FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL
GROWTH AND VALUE FUND
Lucemburský podfond SICAV
28.02.2010
Varování pred riziky
Rozložení aktiv ke dni 28.02.2010
Cíle každého investora jsou jedinečné:
doporučujeme Vám najít si finančního poradce.
Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete
ve zjednodušeném prospektu.
Akcie
95,59%
Investiční cíl
Cílem fondu je dlouhodobý kapitálový růst
investováním především do majetkových cenných
papírů společností různé velkosti kdekoliv ve světě,
včetně rozvíjejících se trhů. Fond se bude investovat
do „hodnotových“ a „růstových“ akcií.
Gary Motyl, Ft. Lauderdale, FL
Tony Coffey, San Mateo, Kalifornie
Donald Huber, New York, NY
Základní měna fondu:
americký dolar
Velikost portfolia:
$82,88 mil.
Datum založení fondu:
09.09.2002
Datum
založení
09.09.2002
09.09.2002
NAV
28.02.2010
$16,59
$15,65
Benchmark fondu
)UDQNOLQ7HPSOHWRQ*OREDO*URZWKDQG9DOXH)XQG¥&ODVV$
DFF86'
06&,$OO&RXQWU\:RUOG,QGH[
A(acc)USD
N(acc)USD
1 rok
64,75
63,54
3 roky
-14,75
-16,62
5 let
15,78
11,56
10 let
-
Od založení
65,91
56,51
Index
58,96
-14,80
14,40
11,59
77,83
Výkonnost za kalendářní rok
A(acc)USD
N(acc)USD
2009
44,97
43,84
2008
-45,62
-45,99
2007
14,67
13,80
MSCI All Country World Index
Složení portfolia (v % portfolia)2
Identifikátory
Deset největších pozic ke dni 28.02.2010
Třída akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
Výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
Základní údaje
A(acc)USD
N(acc)USD
Hotovost
4,41%
Celková výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
Manažer fondu, sídlo
Třídy akcií
Dluhopisy
0,00%
ISIN
Bloomberg
LU0152903588 TEMDVAALX
LU0152904479 TEMDVBXLX
Název cenného papíru
NOBLE GROUP LTD
GILEAD SCIENCES INC
PEARSON PLC
WORLEYPARSONS LTD
SCHLUMBERGER LTD
DANAHER CORP
ABB LTD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG
GETINGE AB
SYNGENTA AG
2006
23,18
22,25
Tento marketingový materiál byl vydán:
Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
00-124 Varöava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62
2004
13,85
12,96
2003
30,74
29,84
2002
-
2001
-
Charakteristika fondu ke dni 28.02.2010
%
1,61
1,55
1,53
1,49
1,47
1,42
1,39
1,39
1,39
1,37
Rozložení podle zemí ke dni 28.02.2010
Země
Spojené státy
Velká Británie
Austrálie
Švýcarsko
Německo
Hongkong
Francie
Čína
Ostatní
Hotovost/Hotovostní ekvivalenty
2005
10,75
9,96
Statistika
Poměr cena/zisk na akcii
Poměr cena/cash flow
Poměr cena/pohotové prostředky
Roční standardní odchylka za 3 roky - fond
Roční standardní odchylka za 3 roky - index
Počet společností
16,45
2,11
8,06
24,28%
22,51%
144
Rozložení podle odvětví ke dni 28.02.2010
%
33,02
10,52
6,42
6,40
5,72
5,22
2,94
2,91
22,44
4,41
Léa biotechnologie
Kapitálové zboží
Různé finanční služby
Energie
Software a služby
Telekomunikační služby
Banky
Maloobchod
Média
Ostatní
%
11,04
10,69
7,68
7,33
6,96
6,44
5,85
5,29
4,75
29,56
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND
28.02.2010
Zreknutí se odpovednosti Informace
Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments (2009).
Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.
1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné
provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a
firemních poplatků vztahujícíhc se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.
Minulá výkonnost negaratuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou
částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.
2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženými pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v
seznamu 10 hlavních pozic.
Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze
realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí
dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic.
Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani
prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se,
prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto materiálu byly získány společností Franklin Templeton
Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a
Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.