o o o o

31/08/2010
A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST BRAZIL
Třída Classic
o INVESTIČNÍ CÍL
Cílem tohoto podfondu je zhodnocování aktiv střednědobým investováním převážně
do akcií a podobných cenných papírů vydávaných podniky, které mají hlavní sídlo
nebo vykonávají podstatnou část své činnosti v Brazílii. Na základě vlastních
analýz a fundamentálního výzkumu jsou nakupovány kvalitní akcie velkých a
středně velkých brazilských podniků, které jsou s ohledem na vyhlídky jejich zisků
podhodnocené.
Akcie
rozvíjející se trhy
Latinská Amerika
Brazílie
6
RIZIKOVÝ PROFIL
Doporučená délka investice : minimálně 5 let
FONDU (PROFIL RIZIKA/VYNOSU) a vyber
o ZAMERENÍ
tríd aktiv (na období 3 let)
8,5
SPÁVCE FONDU
Gilberto NAGAI
a2
8
Performance
7,5
BENCHMARK
MSCI BRAZIL 10/40
7
6,5
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - USD
6
5,5
a1
5
39
39,5
40
40,5
41
Volatiilita
Fond
Benchmark
o VÝKONNOST KE DNI 31/08/2010
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
1 rok
3 roky
5 let
Od data vzniku (12/12/2006)
Anualizovaná (%)
3 roky
5 let
Od data vzniku (12/12/2006)
(Po odečtení poplatků)
Fond
-2.95
7.48
-5.43
22.10
16.86
54.86
USD
Benchmark
-2.77
8.08
-2.95
25.44
27.30
73.00
Fond
-0.51
3.77
6.42
37.86
25.34
61.33
EUR
Benchmark
-0.33
4.35
9.20
41.63
36.54
80.22
5.32
12.47
8.37
15.87
7.81
13.72
10.93
17.15
Čisté obchodní jmění
Čisté obchodní jmění (Kapitalizační)
nejvyšší v r. 2010
nejnižší v r. 2010
Čisté obchodní jmění (Dividendové)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (18/06/10)
153.56
168.73
127.84
139.84
797.15
4.70
K/D KÓDY
ISIN
BLOOMBERG
K kódy
D kódy
LU0265266980 LU0265267285
PARBRCC LX PARBRCD LX
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ
(%)
33.36
23.83
12.39
9.15
6.94
4.91
9.41
A ROČNÍ VÝKONNOST (USD) (Po odečtení
o KUMULATIVNÍ
poplatků)
Finance
Suroviny
Energie
Nezbytné spotfi. zb.
Vefiejné sluÏby
PrÛmysl
Ostatní
Báze 100
200
73.00%
54.86%
150
100
50
0
122.27% 130.54%
53.24%
100%
58.51%
50%
0%
-53.82%
-50%
-53.36%
-100%
2007
Výkonnost fondu
Výkonnost benchmarku
Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities Services
2008
2009
2010
HLAVNÍ TITULY PORTFOLIA
BANCO BRADESCO
ITAU UNIBANCO PN
OGX PETROLEO E GAS…
CIA VALE DO RIO DOC…
ITAU UNIBANCO PREF. …
BM&F BOVESPA SA
BANCO DO BRASIL SA
AMBEV CIA BEBIDAS
CIA VALE DO RIO DOCE
PETROLEO BRASILEIRO
6.62%
5.81%
3.97%
3.76%
3.63%
3.53%
3.09%
3.05%
2.93%
2.64%
Finance
Finance
Energie
Suroviny
Finance
Finance
Finance
Nezbytné spotř. zb.
Suroviny
Energie
Celkový počet investičních pozic : 92
1/2
A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST BRAZIL
o ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ
Finance
33.36%
Suroviny
23.83%
Energie
12.39%
Nezbytné spotfi. zb.
9.15%
Vefiejné sluÏby
6.94%
PrÛmysl
4.91%
Telekom. sluÏby
4.66%
Zbytné spotfi. zb.
2.19%
Informaãní technol.
1.14%
Ostatní
1.42%
ve srovnání s indexem
0.47
1.79
-1.69
-2.19
-0.35
0.19
Volatilita
Tracking error
Information ratio
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R2
39,67%
2,11%
-1,44
0,08
-2,76%
0,99
1,00
CHARAKTERISTIKA
1.32
-0.87
-0.09
1.42
Datum vzniku
12 prosinec 2006
Základní měna (podílového listu)
U.S. Dollar
Právní forma
Investiční
společnost s
proměnlivou výší
akciového
kapitálu
HLAVNÍ ZNAKY FONDU
o HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S
BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Podvážené pozice
Itau Unibanco Pn
3,02% Petroleo Brasileiro
-1,48%
Vale Sa
Vale Do Rio Doce
2,50% Cia
Pref. A
-1,28%
Ishares Msci Brazil
1,06% Natura Cosmeticos Sa
-1,11%
Jbs Ord.
1,00% Lojas Renner Sa
-1,05%
Bradespar Pref.
0,91% Banco Bradesco Pref.
-0,99%
Copel Pref. B
0,82% Gerdau Pref.
-0,94%
Cemig Cia Energ.de Min.
0,78% Souza Cruz
-0,94%
Gerasul
0,70% Chia. Siderurgica National
-0,86%
Banco Do Brasil Sa
0,69% Cia Vale Do Rio Doce Ord.
-0,78%
Lojas Americanas Pn
0,63% Bc Santander Brasil Unit
-0,61%
Tento materiál byl vypracován společností BNP Paribas Asset Management (Paříž), která je autorizovaná jako investiční správcovská společnost
francouzskou Autorité des Marchés Financiers (AMF). Celek ani žádná z jeho částí nepředstavuje nabídku prodeje žádných cenných papírů ani
derivátů a není základem, nebo se na něj nelze odvolat v souvislosti s jakoukoliv smlouvou nebo závazkem. Tento dokument je poskytnut bez toho,
aniž bychom do detailu znali Váš rizikový profil, který bude sestaven podle testu vhodnosti před vstupem do jakýchkoliv smluvních vztah Vámi. Před
jakýmkoliv úpisem by si investoři měli ověřit, ve kterých zemích je fond registrován a v takových zemích si ověřit, které podfondy a které třídy akcií
mohou být veřejně nabízeny. Fond nemůže být nabízen nebo prodáván zejména ve Spojených státech. Investorům se doporučuje, aby si před
upsáním akcií pečlivě přečetli poslední prospekt a prostudovali poslední finanční zprávy fondu, které jsou k dispozici u BNP Paribas Asset
Management a u organizací, uvádějících fond na trh. Investorům se doporučuje, aby se před investováním do fondu poradili se svými právními a
daňovými poradci. S ohledem na existenci ekonomických a tržních rizik není možné zaručit, že fond splní své investiční cíle. Cena akcií mÛže vzrůst
a stejně tak i klesnout. Výnosy jsou udávány bez poplatku za upsání, zpětný odkup a konverzi a bez daní. V minulosti dosažené výsledky nejsou
zárukou výsledků budoucích. Sídlo: Parvest, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald -Hesperange, Grand Duché de Luxembourg.
Počáteční minimální počet podílových listů
1
Další počet minimálních podílových listů
1
Max. vstupní poplatky
5%
Max. poplatky při přestupu
2%
Výstupní poplatky
žádné, pouze v případě značného zpětného
odkupu: max. 1%
Maximální správní poplatky (rocní)
1.75%
Skutečný roční TER
2.12%
Pravidelnost kalkulace NAV (ceny)
Denně (D)
Termín pro dodání objednávky
Den D před 15.00 (Lucemburského času)
Vypořádání/Typ kurzu
Neznámé NAV
Settlement
Účet kreditován/debetován D+4
Investiční společnost
BNP PARIBAS SA
Správcovská společnost
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
LUXEMBOURG
Delegovaný finanční správce
FORTIS GESTAO DE INVESTIMENTOS BRASIL
LTDA
Depozitář
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
(Luxembourg)
2/2
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 62 845 552 Eur - Sídlo společnosti: 1, bld Haussmann 75009 Paříž - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
v portfoliu
ANALÝZA RIZIKA (za 3 roky)