rozvaha ZŠ a MŠ - Přerov nad Labem
Transkript
MUZO Praha, s.r.o. - PC vlikaznictvi JASU Datumtisku: 28.01.2014 das: 10.20 Rozvaha ORGANIZACTUI STOZXY STATU 1zturtlsAMosPRlvNE )ELKY, svAzKY oBcf, REGIINALNI RADI REctoNtJ souonZruosrt pRI spEv xov E o RG AN IZACE 9TATNIF)NDY, PozEMKoVY F)ND Cesxi REPIJBLIKY teo: zzosilse Pr6vn[ forma NSzev organizace : pilsp6vkovd organizace Sidlo : zi*ladnia mateiskS : Skola pierov nad Labem pierov nad Labem 112 sestaven6 k 3'1.12.2013 v Kd, s piesnosil na dv6 desetinn6 mista okamZik sestaveni: 28.01.2014 10:20 2 1 N6zev polo2ky pol.d. OBDOBI BEZNE KOREKCE NETTO 0det BRUTTO A. 1 862 93s.21 297A706.09 23s47Ls.L7 St6l6 aktiva I 862 935.24 L862935.24 0.00 2224.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Nehmotn6 vfsledky vlTzkumu a v1i'voje 012 2. q Software 013 Oceniteln6 p16va 014 4. 5. Povolenky na emise a preferendni limity Drobn! dlouhodob! nehmotnyi majetek 018 o. Ostatnl dlouhodobyi nehmotn!' majetek 019 7. Nedokonden! dlouhodobli nehmotnli Uspoi6daci Udet tech. zhodnoceni 041 8. 044 9. Poskytnute zdlohy na dlouhodob! 051 1. Pozemky lcd 0'15 Dlouhodobf hmotnf majetek L. Zproeio l)oilo ctner Kulturni piedmdty 032 Stavby 021 4. Samostatn6 movit6 vdci a soubory 022 P6stitelsk6 celky trvallich porost0 uzc o. Drobn! dlouhodobf hmotnf majetek 028 7. 029 d. Ostatni dlouhodobf hmotnli majetek Nedokondenf dlouhodobli hmotny 042 Y. Uspoi6daci Udet tech. zhodnoceni 045 10. Poskytnut6 zAlohy na dlouhodobf 052 I 862 935.24 0.00 2224,50 53 416.50 53 416.50 809 518.74 1 809 s18,74 0.00 0.oc Dlouhodobf finandni majetek I Majetkov6 fdasti v osobdch s 2. Majetkov6 Udasti v osobdch s 062 e Dluhov6 cenne papiry dr2en6 do UOJ 4 Dlouhodob6 p0jdky uo/ 2 224.s0 0.00 0,00 061 Termlnovan6 vklady dlouhodob6 068 OstatnI dlouhodob! finandni majetek 069 Poiizovanf dlouhodob5i finandn I majetek 043 Poskytnut6 zAlohy na dlouhodob! 053 720557s8 "q. Piilohs 862 935.24 ? 8. Clslo dopr 031 2. ilt. reo 484164t.33 1. il. MINULE AKTIVA CELKEM Dlouhodobli nehmotnf majetek t. r strana I Datumtisku: 28.01.2014 das: 10.20 NAzev poloZky BRUTTO OBDOBi EE2NE KOREKCE NETTO MINULE Dlouhodob6 pohleddvky Poskytnut6 ndvratn6 finan6ni vlipomoci Dlouhodob6 pohled6vky z postoupenlich Dlouhodob6 poskytnut6 z6lohy Dlouhodobd pohleddvky z rudeni Dlouhodob6 pohled6vky z nAstroj0 Ostatni dlouhodob6 pohled6vky Dlouhodob6 poskytnut6 zAlohy na Z6soby L 't. Poiizeni materiSlu 2. Materi6l na sklad6 Materi6l na cestd 4. NedokondenS vliroba Polotovary vlastni v!roby o. Vfrobky Polizeni zbo2l 8. ZboZi na sklad6 L Zbo2i na cestd 10. Ostatni zSsoby Kr5tkodob6 pohled6vky il. 1, Odbdratel6 311 2. Smdnky k inkasu 312 PohledAvky za eskontovan6 cenn6 Krdtkodob6 poskytnut6 z6lohy 313 4. 5. Jin6 pohledAvky z hlavni dinnosti 315 7. 8. q 568 454.60 668 454.60 578 182.18 5s 089.00 55 089.00 68 961.00 349 500.00 392 630.00 314 Poskytnut6 ndvratn6 finan6ni vlipomoci 316 Krdtkodob6 pohleddvky z postoupen!ch 1a'7 Pohleddvky z titulu dani a obdobnlch 318 Pohleddvky ze sdllenfch dan{ 319 10. Pohled6vky za zam6stnanci ??.6 11. Zfttov{ni s institucemi soci6ln iho ?24 12. Dari z piijm& 341 13. Jin6 piimd dan6 342 14. Dai z piidane hodnoty 343 tc. Jin€ dand a poplatky 344 16. Pohled6vky za vybranfmi Ustiednimi 346 17. Pohleddvky za vybranfmi mistnimi 348 18. Pohleddvky za tdastniky sdru2eni 351 19. Kr6tkodob6 pohleddvky z rudeni 36't Pevn6 terminov6 operace a opce Pohleddvky z finandniho zaji$t6ni 365 Pohleddvky z vydanfch dluhopis0 367 Krdtkodob6 pohleddvky z nSstroj0 371 a7a Krdtkodob6 poskytnut6 z{lohy na Ndklady piiStich obdobi 381 Piijmy piiStich obdobi 385 Dohadn6 Udty aktivni 388 Ostatni krdtkodob6 pohled6vky 377 72055758 strana 2 Datumtisku: 28,01.2014 das: 10.20 OBDOBi N6zev poloZky BRUTTO ilt. Kr6tkodobf finandni majetek 23LO 25r,49 2. Majetkov6 cenn6 papiry k obchodovdni Dluhov6 cenn6 papiry k obchodov6nt J. Jin6 cenn6 papiry 256 4. Term[novan6 vklady kr6tkodob6 Jin6 b62n6 0dty 244 0dty spravovanyi'ch prostiedk0 247 Souhrnn6 ridty 248 1. 25'l MINULE 23tO 25r.49 r774308.49 2 283 400.96 25 283.53 1732 606.11 245 tJdty pro sdilentdani a pro ddlenou 249 9. B62n! Udet Bd2n! Udet FKSp 24'l 243 11. ZAkladni bd2n! Udet Uzemnich 12. Bd2n6 (dty fond& rjzemnich 13. NETTO 253 8. 10. AEZHE KOREKCE 231 34 553.38 2'J0 B62n6 Udty stdtnich fond0 B62ne 0dty fond0 organizadnich slo2ek Ceniny zoJ Penlze na cest6 zoz Pokladna zol 224 225 2 1 )ol.d. udet OBDOBI BEZNE MINULE 2978706.09 23s47r5.L7 1 428 105.30 L 025 473.52 0.00 2224.50 c. L 1. Jm6ni 0detni jednotky a upravujici polo2ky Jmdni 0detni jednotky 2, Fond privatizace 4. Transfery na poiizeni dlouhodob6ho maietku Kurzov€ rozdily 6. Jin6 ocefiovaci rozdlly 7. Opravy minullch obdobi 401 403 405 Ocefiovaci rozdily pii prvotnim pouZitf metody il. 406 407 408 Fondy 6detnijednotky 1. z. Fond odmrln Fond kulturnich a sociAlnich potieb Rezervni fond tvoien! ze zlepSen6ho vyisledku hospodaieni 4. o. il. Rezervnlfond z ostatnich titul0 Fond reprodukce majetku, investidni fond Ostatni fondy 452L2L.97 981480,2s 41'l B0 000.00 80 000.00 412 30 230.81 413 158 614.91 116 846,14 414 555 084.75 731 645.30 416 28 191.50 25 967.00 575 983.33 4L 768.77 s7s 983.33 4L 768.77 0.00 0.00 Vfsledek hospodaieni Vlisledek hospodaieni b62neho 0detniho obdobi 2, Vysledek hospodaieni ve schvalovacim iizeni 3. Vlsledek hospodaieni minulfch rjdetnich obdobi 493 Piijmov! (det organizadnich slo2ek stdtu 2. Zvld5tni vlidajov! Udet 432 222 zz5 't tldet hospodaieni st6tniho rozpodtu 4. Agregovan6 piijmy a vfdaje minullch obdobl rdo 720s5758 02t.Bt 431 Piijmovf a vfdajovf (det rozpodt.hospodaieni 1, 27 419 '1. V. 2 224.50 402 227 404 slrana 3 Datumtisku: 28.01.2014 das: 10.20 N6zev poloZky OBDOBi BEZNE Cizi zdroje D. r Rezervy t. ,| Rezeruy Dlouhodob6 zAvazky il. Dlouhodob6 tlv6ry 1 2. e 4. MINULE s50 600.79 0.00 1329 24t,6s 263 865.60 0.00 0.00 Piijat6 n6vratn6 finandni vfpomoci dlouhodob6 Dlouhodob6 zAvazky z vydanfch dluhopis0 Dlouhodob6 piijat6 z6lohy Dlouhodob6 zAvazky z rudeni Dlouhodob6 sm6nky k 0hrad6 7. 8. 9. Dlouhodob6 zAvazky z n6stroj0 spolufinancovanSich ze zahranidi Ostatn i dlouho dob6 zAv azky Dlouhodobd piijat6 z6lohy na transfery Kr6tkodob6 z|vazky 1. I 286 735.19 K16tkodob6 riv6ry 2. Eskontovan6 k16tkodob6 dluhopisy (smdnky) J. 4. Krdtkodob6 zAvazky z vydanyi'ch dluhopis0 Jin6 krdtkodob6 p0jdky 5. Dodavatel6 282 283 289 321 Sm6nky k Uhrad6 322 Kretkodobe piijat6 zdtohy 8. 9. 324 ZAvazky z ddlene spr6vy a kauci J25 Piijat6 n6vratn6 finandni vfpomoci krdtkodob6 '11. Piijat6 z6lohy dani ZAvazky z vlb6ru dani 12. ZAvazky ze sdilenfch dani 13. Zamdstnanci 10, 326 327 328 329 ??4 14. Jin,6 zAvazky vfrdi zamdstnanc0m 15. 16. Jin6 piim6 dand Dafi z piidan6 hodnoty 19, Jin6 dan6 a poplatky 20, ZAvazky k osob6m mimo vybran6 vlddni instituce ZAvazky k vybranlm ristiednim vl6dnim institucim 17. 21, ??? Z0dtovdnt s institucemi soci6rniho zabezpedenr a zdravotniho poji$t6ni Dari z piijm0 18. 82 769.00 s5 481.00 344 2Aa 349 5CZ Kretkodob6 zAvazky z rudeni 25. Pevn6 terminov6 operace a opce zo. Z|vazky z neukondenyich finandnich operaci 27. ZAvazky z finandniho zajist6ni z6- ZAvazky z upsanfch nesplacenfch cennlich papiril a podil0 zY. Kr6tkodob6 zAvazky z n6strojrl spolufinancovanych ze zahranidi 30. Krdtkodob6 pirlat€ zllohy na transfery 362 363 364 s66 368 372 374 Vfdaje pii5tich obdobi 383 32, Vfnosy pii5tich obdobi 384 Dohadn6 Uity pasivni 389 34. Ostatni krdtkod ob1 zAv azky 72055758 22r s21.00 345 24. rco 273 488.00 343 ZAvazky k vybranlim mfstnim vl6dnlm institucim 23, ZAvazky k rjdastnik0m sdru2eni JJ. ??A 401 s92.00 480 488.00 341 342 22, e1 1329 24t'65 281 378 strana 4 Datum tisku: 28.01.2014 das: 10.20 o. P !t -.1 N { 6' 3 !, o o E o o. o oo r.I1UlU1 ^-=\ ='PP :55 oi o. o. B. N. N. f(U(u ! O-, s 9 6' J= o (rl (t il. @ t U' o O( \<. o N D - :' oo (o o - o o 0) CL U) a4 N' F +N- F @ o. urUoAE-'E N) ;al .a 0_ .6 do.E' +=q { : (tl\| q'qq =,NN ;< N 0) o o tt co, 358 fr' 5 dl o : (D<o=' o =s.oN & 9Ei g< o< N !lr ti o id q, JA z =' dor C)< =-t r)'E J(D< o, =( N o o+ (o o,.= EI -^l oJ. o o o - l tD i FD N( - 5 il. il=x-o' z !rr rE =(/) o rod' oo aa 54 N o o 0, q, 3 Ao, tn N)(' r=. o< CL - =8 o og. qJ !\) N A= tn 0J. i$ l! 6' N. (.) o n o -, x-' !r. a Ng (.)r N (t, ! (o o J N >o q) o 3 N -'q) = 0) 0) ot t- ;' 0) 0) o o 5 - CN tD. N) O. d n <l -t tDl o. l t-l ql I ol 3l (D sffis dHN 888 m( N. z m. c. oi m -{ s =. o (D 0 o J c'| ol (tr o) o) (t s&8 jsoN 888 z c= |. ffl. tr N) oo .. L) s G i.) !kaz zisku a ztrAty Datum tisku: 29.01 .2014 das: 10.35 Y OBCI, REGIONALNI RADY REGIONIJ SOUDRZNOSTI ESKE REPIJBLIKY Niizev organizace Pr6vni forma : piisp6vkovd organizace : Zi*ladni Sidlo: a mateiskd Skola pierov nad Labem Pierov nad Labem 112 sestavenli k 31.12.2013 v K6, s piesnosti na dv6 desetinnd mista okam2ik sestaveni: 29.01.2014 10:35 BEZNE N6zev po lo2ky oeooai MINULE OBDOBi NAKLADY cELKEM Spotieba materidlu Spotieba energie Spotieba ostatnich neskladovatelnich 503 4. Prodan6 zboZi 504 Aktivace dlouhodobeho majetku 506 502 Aktivace ob62n6ho majetku 507 508 8. Zm6na stavu z6sob vlastni vfroby Opravy a udrZovdni 9. Cestovn6 512 10 NAklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizadnich slu2eb 12. Ostatni slu2by E44 6,1 516 518 Mzdov6 n6klady 1t 15. Z6konn6 socidln i pojist6n i Jin6 socidlni pojist6ni 525 to. ZAkonn| sociSln I n6klady 52l 524 528 Dai silnidni 5?,1 Dali z nemovitosti 532 Jin6 dan6 a poplatky 538 Vratky dani z nadmdrnlich odpodt0 Smluvni pokuty a rlroky z prodleni 539 Jin6 pokuty a penele 542 t 678 532.34 5 558 534.00 914 35 25 018.00 L 795 542.00 22209.00 s6 700.00 541 Dary 543 Prodan! materiSl 544 Manka a $kody 547 Tvorba fond0 548 Odpisy dlouhodob6ho majetku Z0statkov5 cena prodan6ho 551 Zflstatkov6 cena prodan6ho 553 552 Prodane pozemky 554 Tvorba a zitlovAn( rezerv 555 EEA 557 N6klady z drobn6ho dlouhodob6ho 558 Ostatni ndklady z dinnosti 549 7205s758 sB3 112.73 521 Jin6 sociSlni ndklady Tvorba a zrjdtovdni opravnfch poloZek N6klady z vyiazenfch pohled6vek 3 393,60 21 400.00 ? 13, 17. Ieo 501 2. strana I Datum tisku: 28.01.2014 das: 10.35 1 N6zev poloZky pol.d. 2 BEZNE Idet Hlavni dinnost lt. Finandni n6klady tlroky 562 J Kurzov6 zt16ty 563 4 Ndklady z piecendni redlnou hodnotou 564 6 Ostatni finandnl n6klady 569 2. tv. N6klady vybranfch rjstiednich vl6dnfch N6klady vybranfch mistnich vl6dn fch 584 4. 5. Naklady z ostatnich sdilenS?ch dani a c6b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1. Dari z piijm0 2. Dodatedne odvody dand 582 AAR cYc 2 Ndzev poloZky 0det BEZNE Hlavni iinnost VYNoSY cELKEM B. Vfnosy z dinnosti t. 1 2. ? 4. 7. 8. q reo Vlnosy z prodeje vlastnich vfrobkfi Vfnosy z prodeje slu2eb Vfnosy z prondjmu Hosp. dinnost 3 4 MINULE OBDOBi Hlavni dinnost Hosp, 6innost 9 973 288.34 s9 s62.50 9 206 575.06 80 650.00 250 274.3s 59 562.50 401745.86 80 650.00 1BB 870.00 21 959.50 201 390,00 601 603 Vlnosy z prodan5ho zbo2i Vlinosy ze sprdvnich poplatk0 605 Vlinosy z mistnich poplatkir 606 Vfnosy ze soudnich poplatk0 Jin6 vfnosy z vlastnich vlkon0 609 604 607 10 642 't1. Vlnosy z odepsanlich pohleddvek OZ+J 12. 14. prodeje materidlu '|,!nosy z prodeje dlouhodob6ho 'l'inosy z llnosy z prodeje dtouhodob6ho 646 15. llnosy z prodeje pozemk0 647 16. )erpdni fond0 648 17 )statni vSinosy z dinnosti 649 72055758 oaooei 602 Smluvni pokuty a rjroky z prodleni Jin6 pokuty a penSle 13. 0.00 59'1 z piijml 1 pol.d. 0.00 166.00 Dai z piijm0 V 0.00 NSklady ze sdilenlich dani a poplatkri N6klady ze sdilen6 dand z piidan6 N6klady ze sdilenyich spotiebnich danf 3. Hosp. dinnost 571 58't 2. Hlavni dinnost 572 Ndklady ze sdilen6 dan6 z pitjm0 N6klady ze sdilen6 dan6 z piijm0 1. Hosp. dinnost 0.00 N6klady na transfery 1, 4 MINULE OBDOBi 561 z ilt. oeooei 166.00 Prodand cenn6 papiry a podily 1 3 641 644 645 25 333.86 37 603.00 strana 2 I75 022.00 B0 6s0,001 Datum tisku: 28.01.2014 das: 10.35 1 BEZNE N6zev potoiky pol.d. 2 Hlavni dinnost il. Finandni v'/nosy Vfnosy z prodeje cennlch papir0 a podilr]l tlroky oo2 a Kurzov€ zisky ooJ 4. Vlinosy z piecen6ni re6lnou hodnotou Vlinosy z dlouhodob6ho finandniho OstatnI finandni vynosy AA6 1. 2. 5. o. |il. J. 4. V)tnosy 2. zdan'z 218.84 0.00 A?A Vlnosy z energeticklch dani 637 /fnosy z dan6 silnidni oJ6 9. r'linosy z ostatnich dani a poplatkfi 639 Vfnosy z transfer0 9 722795.Lt 4. 5. Vlinosy ze sdflen6 dan6 z piijmfr fyzickict Vfnosy ze sdilen6 dan6 z piijm0 0.00 0.00 0.00 8 804 554,70 0.00 671 otz 9 722 795.r Vfnosy ze sdilenlfch dani 2. 0.00 634 a 1. 274.50 633 oJb V. 0.00 631 Vynosy z majetkovyi'ch dani Vfnosy vybranfch (stiednich vlddnich Vf nosy vybranfch mistnich vt6dn ich 274.50 Hosp. iinnost oJz 5. 1. 0.00 Hlavni dinnost 669 o. 2. Hosp. dinnost 664 piidan6 hodnoty Vlinosy ze spotiebnich dani tv. 4 MINULE OBDOBi 661 Vfnosy zdania poplatk0 Vlnosy z dan6 z piijm0 fyzickfch osob Vlnosy z dan6 z piijm0 pr6vnicklch osob Vfnosy ze socidlniho poji$t6ni 1. 0.00 B 804 s54.70 0.00 0.00 0.00 68'l 682 Vlinosy ze sdilen6 dan6 z piidan6 684 Vfnosy ze sdilenlch spotiebnich dani Vfnosy ze sdilenlich majetkovfch dani 685 oato Vlnosy ze sdilen6 silnidni dand 688 VVSLEDEK HosPoDARENi c. 1. 2. reo 218.84 3 oeooei Vfsledek hospodaleni pied zdan6nim Vfsledek hospodaieni Ueetniho obdobi 72c55758 516 420.83 516 420.83 strana 3 59 562.50 59 562.50 r38.77 L3a.77 41630.00 41630,00 Datum tisku: 28.01.2014 das: 10.35 MUZO Prah4 s.r.o. - pC vykaznictvi JASU Datum tisku: 28.01.2014 lzrs: 10.22 ICO: 72055758 Pr6vni forma : : Z'kladni a mateiskd : Pierov nad Labem 112 N6zev organizace piisp6vkovd organizace Sfdlo Sm sestaven6 k31.12.2013 ( v Kd, s piesnosti na dv6 desetinnd mista ) okamZik sestaveni: 29.01.2014 10:22 F. Doplfiujici informace k fond0m Udetnt jednotky FoND KULTURNIcH A soctALNicnror*- Pod6tedni stav fondu k 1.1. Tvorba fondu 1. 26kladnipiiddl 2. Sp J. Ne pe 4. 27 021.8'l nutlich do konce roku 1992 St,ovny vztahujici se k majetku poiizendmu z fondu 56 092.00 56 092.00 Ostatnitvorba fondu Cerp6ni fondu Prijdky na bytove Udety Stravovdni Rekreace Kultura, tdlovfchova a soort Soci6lni vlpomoci a p0jdky Poskytnut6 pen62ni dary Uhrada piisp6vku na penzijni piipojist6ni Uhrada ddsti pojistn6ho na soukrom6 2ivotni pojistdni Ostatni uziti fondu 1. 2. ? 4. 5. 7. 8. REZERVNI FOND 52 883.00 1 1 532.00 6 951.00 17 000.00 17 400.00 (PRispevxov Pod6tedni stav fondu k 1 l, Tvorba fondu ZlepSenf vfsledek hospodaieni Nespotiebovand dotace z rozpottu Evropsk6 unie Nespotiebovan6 dotace z mezinArodnich smluv Pen62ni dary - ddelove Pen62nl dary - netdelov6 848 491.44 603 153.52 41 768.77 362 860.35 192 224.40 6 300.00 OstatnItvorba Cerp6ni fondu Uhrada zhor$en6ho vyisledku hospodaieni Uhrada sankci Poslleni investidniho fondu se souhlasem ziizovatele Casov6 pieklenuti dodasn6ho nesouladu m"riuyn*V a ndklady Ostatni derp6ni FoND (pR[spEvKovE oRGANtzAcE-RtzovANE rjsc) Pod6tedni stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve vf5i odpisfr dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku InvestidnI dotace z rozpodtu ziizovatele Investidni piispdvky ze st6tnich fond0 Ve vf$i vlinosfr z prodeje sv6ien6ho drouhodob6ho hmotn6ho majetku Dary a piisp6vky od jinlch subjekt0 Ve vfSi vlinos0 z prodeje majetku ve vlastnictvi piisp6vkov6 organizace Pievody z rezervniho fondu derpdni fondu F ridaj0 U nebo p0jdek O Poslleni zdroj0 urdenlch k financovdn Konednf stav fondu i idr2by a oprav majetku 737 945.30 737 945.30 713 699.66 25 967.00 2 224.50 2 224.50
Podobné dokumenty
Příloha ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Uhrada piisp6vku na penzijni piipoji5t6ni
Uhrada 66sti pojistneho na soukromeZp
ostatni uZitifondu
Návrh závěrečného účtu za rok 2015
P i i l n r yc e l k e m
Vydalecelkem
Obrat
K o n e i n y z 0 s t a t e k ( r o z d i lr o z p o a t u )
Zmdna slavu
F r n a n c : v a n-i t r i d aB
MěÚ Buštěhrad: Účetní závěrka ZUŠ Buštěhrad (příloha Návrhu
Doplnujici informace k fondum ucetnijednotky
priloha-ZS., (109x)
naz6klad6
odpisov6ho
rovnom6rnlch
m6si6n
ichodpisfr.
Odpisovat
se za0in6od m6sicezaiazenimajetkudo u2iv6ni.
easov6rozli5enije
ndklad&
aplikov6no
u poloZek
a v1inos0.
Návod k obsluze
8. Spotiebitelpozbiv, nerokna zil.Llku,jestliZ€v z6rudnidobdprovedls6m,nebodal provdstlieti osobou
jakoukolivzmdnuneboopravuvadndhovirobku bezv6domia souhlasu
vilobce, neboprovedl-li
piipadndjin6
o...