Hospodaření ČK CIRED 2015

Hospodaření ČK CIRED
2015
Zpracoval:
Ing. František Kysnar, Ph.D.
České Budějovice
Leden 2016
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
OBSAH
1.
Úvod ................................................................................................................................................ 3
2.
Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2015 ............................................................................................ 3
3.
Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2015 ............................................................................................. 4
4.
19. Konference ČK CIRED 2015 ..................................................................................................... 7
5.
23. konference CIRED – LYON, FRANCIE ..................................................................................... 8
6.
Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2015 ......................................................................................... 9
7.
Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED ............................................................................... 10
8.
Návrh rozpočtu na rok 2016 .......................................................................................................... 10
www.ckcired.cz
2
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
1.
ÚVOD
K 31.12.2015 měl ČK CIRED celkem 63 členů, z toho 44 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské
republiky), 7 individuálních a 12 čestných.
V roce 2015 nebyl do ČK CIRED přijat žádný nový člen. Členství v ČK CIRED ukončili 3 členové:
COFELY, a.s., ComAp, spol. s r.o. a ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
2.
ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2015
Čerpání finančních prostředků v roce 2015 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2015 nedošlo
k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 63%.
Hospodaření ČK CIRED v roce 2015 skončilo mírným poklesem zůstatku finančních prostředků
na běžném účtu vedeném u KB, a.s., a to o 373 454,60 Kč.
plán
Stav účtu v KB k 1.01.2015:
Příjmy:
Výdaje:
skutečnost - BÚ
3 074 705,43 Kč
členské příspěvky
konference ČK CIRED
úroky z účtů
propagace firem
ostatní
celkem
1 250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
200,00 Kč
180 000,00 Kč
- Kč
1 680 200,00 Kč
1 235 000,00 Kč
215 089,00 Kč
- Kč
244 486,13 Kč
6 547,45 Kč
1 701 122,58 Kč
činnost prac. skupin bez plateb
přednášejícím
provoz rady ČK, VH
bankovní poplatky
provoz webových stránek
konference CIRED Lyon
jednání WG CIRED
zahraniční konference, jednání CIRED
daň
platba přednášejícím pr. skupin
ostatní
celkem
950 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
200 000,00 Kč
250 000,00 Kč
- Kč
- Kč
30 000,00 Kč
3 290 000,00 Kč
728 036,49 Kč
13 305,00 Kč
4 303,00 Kč
26 339,20 Kč
1 076 737,49 Kč
87 000,00 Kč
105 000,00 Kč
26 630,00 Kč
3 400,00 Kč
3 826,00 Kč
2 074 577,18 Kč
-1 609 800,00 Kč
- 373 454,60 Kč
Rozdíl:
Stav účtů k 31.12.2015
Tab. 1
www.ckcired.cz
2 701 250,83 Kč
3
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Celkové náklady ČK CIRED v roce 2015
30 165 Kč
2 035 Kč
13 305 Kč
26 630 Kč
3 400 Kč
728 036 Kč
1 076 737 Kč
192 000
Kč
2 268 Kč
činnost pracovních skupin
bankovní poplatky
zahraniční cesty
konference Lyon
platby přednášejícím
jednání rady+VH
režie
poplatky za zahr. platby
daně
Obr. 1
3.
ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2015
Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce
Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní
a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2015.
Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2015.
731 436,49 Kč
Činnost sekcí a prac. skupin:
celkem
S1 Prvky sítí
PS1.1 Elektrické stanice
PS1.2 Kabely
PS1.3 Venkovní vedení
semináře
mzdy - DPP+DZS
54 919,00 Kč
- Kč
- Kč
54 919,00 Kč
54 919,00 Kč
- Kč
- Kč
54 919,00 Kč
S2 Kvalita elektřiny a EMC
114 436,50 Kč
111 036,50 Kč
3 400,00 Kč
S3 Provoz, řízení a chránění napájecích
systémů
PS3.1 Řídící systémy
PS3.2 Ochrany
PS3.3 Řízení odběru HDO
168 482,99 Kč
40 736,99 Kč
69 547,00 Kč
58 199,00 Kč
168 482,99 Kč
40 736,99 Kč
69 547,00 Kč
58 199,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny
S4.1 Obnovitelné zdroje
S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem
rozptýlených zdrojů
181 636,00 Kč
151 461,00 Kč
181 636,00 Kč
151 461,00 Kč
- Kč
30 175,00 Kč
30 175,00 Kč
- Kč
S5 Rozvoj sítí
S5.1 Plánování a rozvoj sítí
S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických
soustav
171 226,00 Kč
44 065,00 Kč
171 226,00 Kč
44 065,00 Kč
- Kč
127 161,00 Kč
127 161,00 Kč
- Kč
www.ckcired.cz
- Kč
- Kč
- Kč
4
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
S6 Management, organizace, kvalifikace
celkem
40 736,00 Kč
40 736,00 Kč
731 436,49 Kč
728 036,49 Kč
3 400,00 Kč
Tab. 2
Činnost ČK CIRED:
WEB
rada ČK, schůze, VH
daň
bankovní poplatky:
ostatní
Celkem
Tab. 3
74 403,20 Kč
26 339,20 Kč
13 305,00 Kč
26 630,00 Kč
4 303,00 Kč
3 826,00 Kč
74 403,20 Kč
Zahraniční cestovné
Název akce
JWG CIGRE/CIRED C4-C6.35
Konference CIRED
E-NTSOE 4th InnoGrid2020+
CIGRE & CIRED JWG B3.35 Meeting
IEEE Power and Energy Society General Meeting
JWG B3.35 CIREED-CIGRE
Jednání ENTSO-E - CENELEC WG03
Meeting of University of Chicoutimi
Celkem
Tab. 4
Výdaje na činnost (bez příjmů) v r. 2015 celkem:
Tab. 5
1 268 737,49 Kč
Místo konání
Birmingham, Velká Británie
Lyon, Francie
Brusel, Belgie
Banff, Alberta, Kanada
Washington DC, USA
Cardiff, Velká Británie
Brusel, Belgie
Quebec, Kanada
Částka
20 000,00 Kč
1 076 737,49 Kč
30 000,00 Kč
37 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 268 737,49 Kč
2 074 577,18 Kč
Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních
skupin těchto sekcí. Pouze jedna pracovní skupina neorganizovala v roce 2015 žádné jednání.
Náklady na jednání jedné pracovní skupiny byly uhrazeny v začátku roku 2016 a nepromítly se tak do
bilancí roku 2015.
www.ckcired.cz
5
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 2015
54 919,00 Kč
40 736,00 Kč
115 036,50 Kč
171 226,00 Kč
Sekce1
Sekce 2
Sekce 3
Sekce 4
Sekce 5
Sekce 6
168 482,99 Kč
181 636,00 Kč
Obr. 2
Náklady na činnost pracovních skupin
0,00 Kč
0,00 Kč
40 736,00 Kč
54 919,00 Kč
127 161,00 Kč
PS 1.1
PS 1.2
PS 1.3
PS 2.1
PS 3.1
PS 3.2
PS 3.3
PS 4.1
PS4.2
PS 5.1
PS 5.2
PS 6.1
115 036,50 Kč
40 736,99 Kč
44 065,00 Kč
30 175,00 Kč
69 547,00 Kč
151 461,00 Kč
58 199,00 Kč
Obr. 3
www.ckcired.cz
6
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
4.
19. KONFERENCE ČK CIRED 2015
Ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 se uskutečnil již 19. ročník konference ČK CIRED v Táboře.
Konference se celkem zúčastnilo 570 delegátů včetně 12 vystavovatelů za podpory 16 partnerů
konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Mediálním partnerem konference byl
časopis Energetika.
Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti
odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 71 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO, ERÚ a
ČEZ Distribuce, a.s.. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2015 pověřena společnost EGC –
EnerGoConsult ČB s.r.o..
Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční
prostředky v celkové výši 479 934,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním
konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6.
Příjmy
vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků
celkem 572 účastníků včetně vystavovatelů (12 společností)
1 653 771 Kč
1
smlouvy o propagaci
Celkem příjmy včetně DPH 21 %
264 845 Kč
1 918 616 Kč
Náklady
Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, USB, CD
Aplikace ČK CIRED
Servisní práce – internetové stránky
Poštovné
Půjčovné-židle a stoly-Střelnice Tábor
Ozvučení, videoprojekce
Reklamní stojany, pronájem obrazovky
Telefony, pozvánky
Pronájem, občerstvení
Cestovné, ubytování pořadatelů, čestných členů ČK CIRED
Odměny přednášejícím
Odměna pořadatelům
EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH
Mezisoučet včetně 21% DPH
EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH
Celkem náklady včetně DPH 21 %
135 005 Kč
12 799 Kč
702 Kč
2 171 Kč
15 730 Kč
24 684 Kč
30 053 Kč
12 300 Kč
512 594 Kč
28 843 Kč
283 827 Kč
15 000 Kč
211 750 Kč
1 285 458 Kč
153 224 Kč
1 438 682 Kč
Výsledek
EGC celkem včetně DPH 21 %
Zisk ČK CIRED včetně DPH 21 %
Tab. 6
364 974 Kč
479 934 Kč
1
K 31.12.2015 bylo na účet ČK CIRED poukázáno 244 486,13 Kč vyplývajících ze smluv o propagaci. Zbývající část plateb se
očekává v začátku roku 2016
www.ckcired.cz
7
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
5.
23. KONFERENCE CIRED – LYON, FRANCIE
23. mezinárodní konference CIRED v Lyonu se za podpory ČK CIRED zúčastnilo 22 delegátů. Celkem
bylo z ČR přijato 14 příspěvků. Z přijatých příspěvků bylo zpracováno a na konferenci prezentováno
12 příspěvků. Seznam příspěvků uvádí následující přehledová tabulka Tab. 7. Informace o proběhlé
konferenci byly přeneseny do jednotlivých pracovních skupin resp. sekcí ČK CIRED prostřednictvím
vedoucích sekcí. Výtah z příspěvků mezinárodní konference CIRED byl také uveden ve sborníku
19. konference ČK CIRED konané v Táboře.
Číslo
Název příspěvku
Sekce
Autor
Společnost
0046
Evaluation of long-term voltage dip monitoring
in the distribution system
2
Miloslava Tesařová
The Institute of Technology
in Pilsen
0185
Online closed-loop optimization of distribution
networks without verification of dispatcher
3
Vlado Kubic
ČEZ Distribuce, a.s.
0317
Evaluation of power
distribution networks
2
Karel Procházka
EGC-EnerGoConsult ČB
s.r.o.
0403
Problems of harmonic voltage in the LV
distribution grid
2
Martin Kašpírek
E.ON Czech Republic, s.r.o.
0973
Verification of the Earth Fault Location Method
Based on Evaluation of Voltage Sag in Real
Distribution Network
3
David Topolánek
Brno University of
Technology
1041
Overhead Line
Dynamic Model
1
Mirek Müller
Czech Technical University in
Prague
1077
Detailed analysis of class F1 / F3 flicker meter
implementation according to the recent IEC
standards
2
Leoš Kukačka
TU in Liberec
1078
A partial relationship between the costs and
the quality as a basis for setting regulation
parameters of supply continuity
6
Jan Šefránek
Energy Regulatory Office
1240
Smart Improvement
Reliability
5
Daniel Kouba
E.ON Czech Republic, s.r.o.
1284
A probabilistic approach to power flow analysis
5
Zbyněk Brettschneider
PREdistribuce, a. s.
1422
Dynamic Intelligent Compression for Power
Quality Analysers
2
Tomáš Bedrník
TU in Liberec
1530
Interconnected low voltage grid, grid for the
future smart grids?
5
Stanislav Votruba
PREdistribuce, a. s.
quality
Mechanical
of
in
regional
Behaviour
Distribution
-
Grid
Tab. 7
Vyúčtování nákladů spojených s konferencí CIRED v Lyonu je uvedeno v následující tabulce Tab. 8.
Položka
Platba
Poplatek
Platba vložné
655 305,30 Kč
195,- Kč
Ubytování, letenky, diety
421432,19 Kč
-
1 076 737,49 Kč
195,- Kč
6547,45 Kč
-
Celkem konference
Vrácená platba organizačním
komitétem konference
www.ckcired.cz
8
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
Plán
1 800 000,-Kč
Rozdíl
-
729 614,96 Kč
Tab. 8
6.
STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2015
Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9
Počáteční stav:
Běžný účet - celkem
3 074 705,43 Kč
Konečný stav:
Běžný účet - celkem
2 701 250,83 Kč
Příjmy:
a) členské příspěvky
b) konference ČK CIRED
c) úroky z běž. účtu
d) propagace firem
e) ostatní
Celkem příjmy
1 235 000,00 Kč
215 089,00 Kč
- Kč
244 486,13 Kč
6 547,45 Kč
1 701 122,58 Kč
Výdaje:
a) semináře prac. skupin
b) provoz rady ČK
c) bankovní poplatky
d) zahraniční konference, jednání CIRED
e) daň 2011
f) webové stránky
g) platba přednášejícím pr. skupin
h) ostatní ČK CIRED
Celkem výdaje
728 036,49 Kč
13 305,00 Kč
4 303,00 Kč
1 268 737,49 Kč
26 630,00 Kč
26 339,20 Kč
3 400,00 Kč
3 826,00 Kč
2 074 577,18 Kč
příjmy
1 701 122,58 Kč
výdaje
2 074 577,18 Kč
rozdíl
- 373 454,60 Kč
Bilance
k 31.12.2015:
stav účtů k 1.1.2015
3 074 705,43 Kč
stav účtů k 31.12.2015
2 701 250,83 Kč
Tab. 9
Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami,
smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost.
www.ckcired.cz
9
Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2015
7.
VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním
mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je
zřejmý pokles finančních prostředků na účtu ČK CIRED ke dni 31.12.2015, a to o 373 454,60 Kč.
Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED
3 500
Zůstatek na účtu 31.12.
Příjmy
Výdaje
3 000
2 000
1 500
Praha
Franfurt
1 000
500
Lyon
Stockholm
tis. Kč
2 500
0
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
Rok
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
Obr. 4
8.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Rozpočet na rok 2016 je navržen jako lehce deficitní. Důvodem mírného poklesu je nárůst aktivit
v pracovních skupinách ČK CIRED i mírný nárůst podpory zahraničních aktivit členů ČK CIRED.
2 701 250,83 Kč
Stav účtu v KB k 1.01.2016
Příjmy:
členské příspěvky
konference ČK CIRED
úroky z účtů
propagace firem
celkem
1 250 000,00 Kč
180 000,00 Kč
200,00 Kč
200 000,00 Kč
1 630 200,00 Kč
Výdaje:
činnost prac. skupin
provoz rady ČK CIRED
bankovní poplatky
provoz webových stránek
Workshop CIRED Helsinki
jednání WG CIRED
zahraniční konference, jednání DC CIRED
Ostatní
celkem
950 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
550 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
30 000,00 Kč
2 085 000,00 Kč
Rozdíl (příjmy - výdaje):
Návrh stavu účtu k 31.12.2016
Tab. 10
www.ckcired.cz
-454 800,00 Kč
2 246 450,83 Kč
10