Rozpočet 2015 V3

Rozpočet 2015 V3
Název rozpočtové kapitoly
Příjmy
Členské příspěvky
Ekonomická činnost
Vyúčtování se Studentskou unií
Ostatní
Odpustky
Financování
Počáteční zůstatek na účtu
Výdaje
Odvody Studentské unii
Provoz
Fond předsedy
Fond zástupců bloků
Síť
Servery
Vzdělávání
Sport
HR
PR
Provozní technik
Projekty
Rezerva
Krizová rezerva
P+F
V
Rozdíl
9 497 050
7 676 609
0
Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč
Plán plnění [Kč]
6 011 346
5 588 580
168 966
0
0
253 800
3 485 704
3 485 704
7 676 609
391 201
1 483 340
200 000
250 000
2 103 234
371 073
264 384
688 940
336 000
316 200
147 200
925 037
1 820 441
Poznámka
k 1.1.2015, - poplatky do rozpoctu 2014
Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti
Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být
200 000 vyplatitelná během 1 měsíce.
Rozpočet 2015 - Příjmy
Název rozpočtové kapitoly
Příjmy
Členské příspěvky
Položka
Základní členství
IT členství
Sportovní členství
Fotoatelier
Hudebny
Ekonomická činnost
Autodesk Academia
Sport - Masáže
Sport - Solárium
Taneční
SHOW
Prodej propagačních předmětů
AVC Pronájem techniky
Pronájem školícího centra
Vyúčtování s SU
Ostatní
Odpustky
Projekty
PR
HR
Sport
Provozní technik
Vzdělávání
Síť
Servery
Podpoložka
Plán [Kč] Ek. Č.
Poznámka
6 011 346
5 588 580
Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 5%. Podle dat k 16.11.
1 264 510
1
3 673 830
1
604 640
1
13 300
1
32 300
1
168 966
Odhad podle letošních příjmů k 29.11.
44 500
2
21 000
5
23 750
6
50 000
9
14 516
10
8 200
11 prodej tricek na IF, CR, RF k 20. 6.
0
12
7 000
13 k 20. 6.
0
1 preslo se na novy system, kdy SU plati vse a kluby ji to davaji
0
1 Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH
253 800
93 800
27 200
16 000
35 000
12 800
39 000
15 000
15 000
Rozpočet 2015 - Provoz
Název rozpočtové kapitoly
Provoz
Kancelář
Položka
Podpoložka
Nájem
Mzdy
Úklid
Ostatní
Školící centrum
Provozní
Nájem
Energie
Úklid
Alarm
Ostatní
Klubovna B7
Provozní
Nájem
Energie
Spotřební materiál
Investiční
Rekonstrukce part III
Prevodnik
Kabely
Mikrofon
HR místnost
Investice
Projektor + držák, uložný a sedací
prostor pod bar, závěs, dekorace
Provoz
Občerstvení, drobný spotřební materiál
Telefonní služby
Právní služby
Účetnictví
Bankovní poplatky
Ostatní
Plán [Kč]
1 483 340
463 870
50 100
354 600
9 170
50 000
395 480
395 480 Kč
210 480 Kč
130 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
Poznámka
platime SU
platime SU
platime SU
Kancelářské potřeby, občerstvení
Přezkoumat!
Přezkoumat!
152 000
93 000 Kč
78 000 Kč
10 000 Kč sníženo z 25k
5 000 Kč především kancelářské potřeby
59 000 Kč
50 000 Kč nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k, v 2014 nebylo realizováno
1 500 Kč
500 Kč
7 000 Kč
42 000
30 000
30 000
12 000
12 000
110 000 Odhad podle předchozích let
87 490 12 měsíců + rezerva na konzultace, platime SU
162 500
20 000
50 000 Telefony, vybavení a další provozní náklady
Rozpočet 2015 - Projekty
Název rozpočtové kapitoly
Projekty
AVC
Položka
Podpoložka
Investiční náklady
audio
audio
světla
světla
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
Behringer x32
EV ELX-112
Stairville MH-x50
Thon truhe stairville mhx25
BMD HyperDeck Studio Pro 2
BMD Teranex Express
BMD Production Camera 4K
BMD DeckLink SDI 4k
BMD Mini Converter SDI to Analog 4k
BMD Mini Converter SDI to HDMI 4k
BMD Mini Converter Optical Fiber 4k
Opticky kabel
Datavideo DAC 70
pc zostava + monitor + grafika
Osobní náklady
odpustky - léto
odpustky - zima
Fotoateliér
Provozní náklady
Fotopozadí
Provozní výdavky
Investiční náklady
Hliníková trubka pro pozadí
Objektv Canon 40mm
Filtr 52mm
Osobní náklady
Odpustky
Fotokomora
Provozní náklady
Fotopapíry
Fotochemie
Investiční náklady
Zvětšovací objektiv SF
Drobné investiční náklady (zatemnění okna, háčky)
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT)
Hudebny
Provozní náklady
Jam Session
Ladění piana + oprava
Oprava reproduktorů
Další položky (drobné věci k bicím, atd.)
Plán [Kč]
925 037
430 076
414 076
68 500
13 204
24 532
5 470
58 796
35 695
81 000
7 962
7 962
7 962
25 652
4 000
12 173
61 168
16 000
8 000
8 000
20 750
7 500
6 500
1 000
8 050
1 750
6 000
300
5 200
5 200
9 500
4 000
2 500
1 500
3 900
3 500
400
1 600
1 600
39 190
7 200
3 000
2 000
1 200
1 000
Poznámka
2x
2x
2x
10x
10x
4x
3x
1x
1x
2x
Investiční náklady
Tunebot
Zkompletování půjčovací sady (stolička, hard case, činely, stojany)
Stolička k bicím H9
Stojany na mikrofony
Kabeláž (cca 20m + koncovky)
Mikrofony
Osobní náklady
Odpustky
MacGyver
Provozní náklady
Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny
Propagace - designová trička
Investiční náklady – elektro díln
Digitální mikroskopová kamera
Oprava inkrementální tlačítka osciloskopu
Digitální multimetr
Univerzální nabíječka na baterie
Bezpečnostní dveře
Židle
Investiční náklady – mechanick
Úhelnice
Univerzální kleště na dutinky
Gola sada 1/2”
Závitníky
Nýtovací kleště na matky
Přímočará pila
Kamera do mechanické dílny
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek]
Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti]
Teambuilding Mučírna
Robotický kroužek
Materiálové zabezpečení robota (mech. úprava na soutěže, baterie,...)
Robot 2.0 (motory, elektronika, Al profily)
Senzory
Digitální příjem druž. Snímk
Modelland
Osobní náklady
Odpustky
RepRap 3D tiskárna
Provozní náklady
Spotřební materiál 8x 1kg filamentu
Líh 9l
Sklo
Aceton 9l
Papírnictví (Papírové utěrky, lepidla na papír, štětce, etc.)
Kaptonová páska 50mm x 33m
24 790
2 390
10 200
2 000
4 200 3ks
2 000
4 000
7 200
7 200
163 000
24 000
20 000
4 000
52 000
10 000
500
8 500
3 000
20 000
10 000
22 000
1 000
2 000
3 000
1 500
1 500
5 000
8 000
30 000
7 600
14 400
8 000
35 000
10 000
15 000
10 000
0
4 000
4 000
4 000
51 112
22 112
8 640
495
400
521
1 144
2 112
Náhradní díly
Investiční náklady
Elektronika a motory pro novou tiskárnu
IP kamera
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků
SH liga ve stolním tenise
Provozní náklady
2x sada pohárů a ceny pro vítěze
Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)
Osobní náklady
Odpustky (2x Z+IT)
SH League
Provozní náklady
LAN party, obcerstveni + propagace
SHerna
8 800
19 000
17 000
2 000
10 000
10 000
18 200
15 000
5 000
10 000
3 200
3 200
5 000
5 000
5 000
12 229
Investiční náklady
9 829
Police pod Kinect
199
LED osvětlení (cca. 30m)
3 000
Fólie na skřín, lednici (matná, černá, 152x300)
Fólie na doplňky (matná, zelená, 152x150)
1 050
800
Fólie na světla (zelená nebo černá)
Hry
Osobní náklady
780
4 000
2 400
Odpustky
SHOW
Provozní náklady
Pivo, malinovka a klobásy do GC (6x pivo, 2x nealko, 200x klobásy, chleba)
Občersvení pro kapely
Strongestman
Propagace
Spotřební materiál
OSA
2 400
40 000
21 000
15 000
1 000
500
2 000
1 000
1 500
Investiční náklady
Mikiny a trička SHOW Strahovská noc
Osobní náklady
Teambuilding
Odpustky
Studovna 4
Taneční
Provozní náklady
Taneční věci pro lektory
DPP - celkem za rok
Závěrečný večírek
Osobní náklady
Odpustky
Včely
Provozní náklady
Mezistěny
Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva
Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu
Investiční náklady
Refraktometr
Osobní náklady
Odpustky
Výtvarka
Provozní náklady
Spotřební materiál
Úklidové prostředky
Investiční náklady
Odborná literatura + časopisy (předplatné)
Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...)
Osobní náklady
Odpustky
Kurzy aktivních členů
Fond projekťáka
13000
13 000
6 000
2 000
4 000
0 Zařazena pod blok.
35 400
22 800
10 000
10 800
2 000 2x
12 600
12 600 8xZ, 7xIT, 1xF x 2
5 880
1 680
700
580
400
1 000
1 000
3 200
3 200
40 700
25 300
25 000
300
8 000
1 000
7 000
7 400
2 400
5 000
50 000
Rozpočet 2015 - PR
Položka
Název rozpočtové kapitoly
Podpoložka
PR
Investice
Fotoaparát s videem + příslušenství
Stěna SH
Fotobanka + font
Bannery
Grafika + RAM do PR PC
Provoz
Propagace na studentských akcích a DOD
Propagační tiskoviny
Vizitky
Akce Prvák
Halloween párty
Vánoční akce
Soutěže o vybavení pokoje
Propagační předměty
Bonbony
Otvíráky s vývrtkou
Lízátka
Trička
Propisky
A5 bloky
Vlajka SH
Půllitry
Tašky
Šňůrky na krk
Odpustky
Teambuilding
Prodej propagačních předmětů
Poznámka
Velký plakát, před kterým se mohou lidé fotit na akcich SH
Fotobanka pro lepší grafické návrhy a font se využije v grafickém manuálu
Obnova se starým, či novým SH logem
SHOW, DOD FIT, DOD FEL, technokrati
Tiskoviny projektů a sekcí, průvodce strahováka
Během roku se dodělávají projektům a může se měnit vedení
Jelikož se letní párty minulý rok nekonala, je uvažováno o znovu oživení
25 000,00 například oslavy narozenin SH (náplň akce bude ještě projednávána během
roku)
5 000,00
5 000,00 Odměna + výroba plakátu (obdobně jako u soutěže o design trička)
Letní párty
Osobní
Plán [Kč]
316 200,00
64 000,00
40 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
208 000,00
5 000,00
20 000,00
1 000,00
15 000,00
32 000,00
100 000,00
10 000
10 000
15 000
15 000
11 000
7 000
5 000
20 000
5 000
2 000
44 200,00
27 200,00 800,- x 2 semestry x 17 lidí
17 000,00 500,- x 2 semetry x 17 lidí
0,00
Rozpočet 2015 - HR
Název rozpočtové kapitoly
HR
Provoz
Položka
Vánoční večírek
Výjezdní zasedání
Podpora aktivních
Kancelářské potřeby + tisk
HRuSHka
Léto s klubem
Cedulky
Mikuláš
Osobní
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
336 000
255 000
50 000
90 000 (LS+ZS), včetně trik
(LS+ZS) - teambuildingy, aktivity,
60 000 motivace, nováčci
5 000
20 000 (LS+ZS)
25 000 aktivity, grilovačky
2 000
3 000
Odpustky
Teambuildingy (2x 11 lidí)
27 000
16 000
11 000
Potřeby
Odměny
Oblečení
Závěrečná párty
54 000
15 000
7 000
7 000 (organizátoři + bloky) - mikiny, trika
25 000 LS + ZS
Blokové hry
Rozpočet 2015 - Sport
Název rozpočtové kapitoly
Položka
Sport
Fitcentrum
Tělocvična
investice
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
688 940
488 940
155 000
80 000
drobnejsi vybaveni
skrin na vybaveni - atypicka
tatami 12x
stroj - hrazda
nabytek - zidle, padavan
provoz
10 000
zavazi, posilovaci lana, mackadla, lana, svihadla,
rozcvicovaci pomucky, atd.
10 000
10 000
42 000
8 000
najem 12x14495
75 000
50 000 trubice a servis
15 000
opravy stroju, opravy dveri a zamku, impregnace
10 000 kuzi, plakaty a propagace, atd.
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
173 940
173 940
173 940
svihadla
drobne naradi
bedna na vyskoky
zrcadla
TRX
kettlebelly
jednorucky
lavice hyperextenze
kotouce
118 000
81 000
5 400
3 600
1 300
4 000
6 400
8 950
5 700
3 800
6 650
solarium
sanitarni a hygienicky material
ostatni drobny provoz
Masáže
provoz
Mzdy – 10 mesicu
Cvičení
provoz
Mzdy – 10 mesicu
Nájem
provoz
Blokové posilovny
Investice
stojan na osy
bradla
hrazda
audio technika
opasek na zavazi
IP kamera (vymena dosluhujici)
bosu
matne folie do oken
vesacky
posilovac krku
podlozka na cviceni
posilovac brisnich svalu
Provoz
4 800
8 000
2 100
4 050
800
7 000
1 800
3 600
900
850
500
800
impregnace kuze
ocelove lanko do stroju
opravy kuze
omotavky
gripy (chyty)
udrzba a opravy kamer
16 000
4 500
1 000
3 500
1 600
2 900
2 500
teambuilding
odpustky
21 000
11 000
10 000
Osobní
Boulder
Provoz
chyty/uchopy, material
Akce, Odměny
Osobni
Odpustky
Team building fitcentrum
Provoz
DOD
Sportovni akce
2 000
2 000
2 000
80 000
45 000
25 000
20 000
35 000
10 000
25 000
Rozpočet 2015 - Provozní Technik
Název rozpočtové kapitoly
Provozní technik
Grillcentrum
Položka
Provozní
Osobní
Fond provozního
Provozní
Investiční
Osobní
Podpoložka
Plán [Kč]
147 200 Kč
38 000 Kč
31 500 Kč
Nájem
12 100 Kč
Údržba
19 400 Kč
6 500 Kč
Odpustky
4 800 Kč
Otvíračka
1 700 Kč
109 200 Kč
66 000 Kč
Klíče
10 000 Kč
Spotřební materiál
25 000 Kč
Pípa
8 000 Kč
Rezerva
15 000 Kč
Montérky
8 000 Kč
25 200 Kč
Nářadí
5 000 Kč
Čtečky
20 200 Kč
18 000 Kč
Teambuilding
10 000 Kč
Odpustky
8 000 Kč
Poznámka
10000 Kč + DPH
Spotřební materiál a drobné vybavení, nové trysky k vapce.
2x 3x IT
dokončení překlíčování
spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, br
Servis, sanita, hadice, fitinky
Nové vrtací kladivo a flexa.
kalkulace od Adama na kompletaci sedmi jednotek, možno i
Rozpočet 2015 - Vzdělávání
Název rozpočtové
kapitoly
Vzdělávání
Položka
Podpoložka
Společné náklady
Teambuilding
Plakáty
Letáky
Fixy
Flashdisky na instalaciu
Trika
C++ akademie
Odpustky
Knihy
Autodesk
Certifikace lektorů, a výdaje s tím
spojené
Odpustky (2 semestry – 7tis/sem)
Knihy
Tembuilding
ArchiCAD
Knihy
Odpustky
Trika – propagace
Teambuilding
Adobe
Odpustky
Teambuilding
InstallFest
Fest party
Odpustky
Obcerstveni – hoste (Bude pouzito
pokud nedostaneme dar A24)
Obcerstveni – zakulisi (Bude pouzito
pokud nedostaneme dar A24)
Plán [Kč]
264 384,00 Kč
46 500,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 500,00 Kč
10 000,00 Kč
22 000,00 Kč
16 000,00 Kč
6 000,00 Kč
47 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
16 200,00 Kč
2 000,00 Kč
3 200,00 Kč
8 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 600,00 Kč
1 600,00 Kč
2 000,00 Kč
51 054,00 Kč k 20. 6.
9 750,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Poznámka
Rozpočet 2015 - Vzdělávání
Název rozpočtové
kapitoly
Položka
Podpoložka
Ubytovani prednasejici
Obedy (Bude pouzito pokud
nedostaneme dar CZ.nic)
Rezerva
Trika
Reklamni material
Propisky + nalepky
SUT
Reklamni predmety
Ubytovani prednasejici
Obcerstveni
Plakaty, letaky, placky
Odpustky
Teambuilding
CryptoFest + RetroFest
Podložky myš
Podložky pod A4 papiry
drobny mat
Propagační oblečení
Obědy
sobota
neděle
Občerstvení ráno
sobota
neděle
Tužky
Samolepky
Ubytování
Párty
Bloky
Plán [Kč]
1 000,00 Kč
0,00 Kč
6 000,00 Kč
20 000,00 Kč
3 204,00 Kč
6 100,00 Kč
35 400,00 Kč
14 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
8 000,00 Kč
3 200,00 Kč
4 200,00 Kč
42 630,00 Kč
2 030,00 Kč
400,00 Kč
200,00 Kč
Kč 12 000,00
Kč 4 000,00
Kč 4 000,00
Kč 1 000,00
Kč 1 000,00
Kč 3 000,00
Kč 2 000,00
Kč 2 000,00
Kč 5 000,00
Kč 6 000,00
Poznámka
Rozpočet 2015 - Síť
Název rozpočtové kapitoly
Síť
Investice
Položka
Cisco WS-C2960X-48LPD-L
Cisco WS-C2960X-48TD-L
SFP+ SM 10km
2 * Cisco N55-M16UP
2 * DAC/Twinax kabel pro WiFi kontroler
materiál pro dokončení instalace WiFi na B9
Provoz
Support Cisco
Připojení HA-VEL
Provozni material
Osobní
Odpustky
Teambuildingy (2x 10 lidí)
Víkendovky (4x)
ks
cena/ks
18
3
42
2
76 920
61 526
2 600
125000
Plán [Kč]
Poznámka
2 103 234
1 746 049
1 291 880 bloky kromě B9
172 300 1x do Housing H3, 2x B9
109 200
164 233
4 000
4 436
324 185
202 405
21 780
100 000
33 000
15 000
10 000
8 000
Rozpočet 2015 - Servery
Název rozpočtové kapitoly
Servery
Provoz
Položka
Servis klimatizací CS/H4/H3
Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl
Kazety do popisovačky
Baterka do UPS
Servis UPS
Televizni poplatky
MSDNAA / DreamSpark
Platby za domeny
Osobní
Odpustky
Vikendovka
Teambulding
Hackovaci soutez
Sprint/Leto s klubem pokud bude
Investice
KVM switch 16/24 portu
PDU z druhe ruky
Disky
II. etapa EZS a EPS
Ramečky na disky
RAM do serveru
Kamera do CS ( s přísvitem)
Podpoložka
Plán [Kč]
371 073
79 754
14 400
18 720
1 260
11 374
5 000
3000
22 000
4000
51 500
15 000
8 000
10 000
3 500
15000
239 819
75000
12500
80000
25000
20000
20000
7319
Poznámka
Rozpočet 2015 - Rezervy
Název rozpočtové kapitoly
Položka
Podpoložka
Rezervy
Plán [Kč]
Poznámka
Provozní rezerva
1 820 441
1 820 441
Počítač a monitor
60 000
Možné investice
PR
WiFi
1 blok
3 bloky
5 bloku
PT
Rekonstrukce CNA
Zastřešení GC
Upgrade Autodesk učebny
Nová pípa
466 882
1 470 550
2 203 050
30k+
150k+
cca 30k
25-35k
nové stoly a rozvody
závisí na rozhodnutí magistrátu
nový projektor