Plánování

<Insert Picture Here>
October 20, 2011
Hotel Gate One
Bratislava
Zvýšení efektivity controllingu a plánovacího procesu
Martin Grof
EPM Presales konzultant, Oracle Czech s.r.o.
Agenda
• Enterprise Performance management
• Představení funkčních oblastí realizace úspor
• Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných
společností
• Metodika plánovacího procesu
• Předpokládaná realizace úspor – přínosy a benefity
Manažerský IS a jeho budování
Controlling
Strategie
Plánování
Dlouhodobý plán
Finančně provozní
Výkonostní ukazatele
Costing
Balanced Scorecard
Forecasting
Reporting
Statutární výkazy
Manažerské přehledy
Operativní výkazy
Konsolidace
Profitabilita
Sběr dat
Přiřazení nákladů
Konsolidace
Profitabilita výrobků
Úpravy
a služeb
<Insert Picture Here>
Priority řízení
Obvyklé priority společností
holdingového charakteru
•
•
•
•
Finanční konsolidace
Plánování
Reporting
Profitabilita
Obvyklé priority dceřinných
společností v holdingovém úspořádání
•
•
•
•
Plánování – tvorba finančně provozního plánu
Modelace – srovnání plánu skutečnosti, scénáře,
Reporting – příprava dat pro vykazování centrále
Reporting – realizace vlastních výstupů v
definovaném standardu
• Reporting – provozní/manažerské výstupy
• Profitabilita – zákaznická, produktová, ...
Controlling
Strategie
Plánování
Dlouhodobý plán
Finančně provozní
Výkonostní ukazatele
Nákladovost
Balanced Scorecard
Forecasting
Reporting
Statutární výkazy
Manažerské přehledy
Operativní výkazy
Konsolidace
Profitabilita
Sběr dat
Přiřazení nákladů
Konsolidace
Profitabilita výrobků
Úpravy
a služeb
<Insert Picture Here>
Metodika plánovacího
procesu, plánování
Plánování - centrála
• Definice metodiky
• Kdy
• jednozančné popsání činností v čase
• Co
• definice struktury dat a výkazů (Rozvaha, výsledovka,
cash Flow, Intercompany, atd),
• definice struktury rozpočtů, definice fukčních oblastí, které
se budou podílet na lánovacím procesu
• Kdo
• mapování, zdrojové systémy
Plánování – dceřinné společnosti
• Jednoznačné podchycení interních procesů tvorbou
finančně provozního plánu
• Specifické pro sektory (banka, pojištovna, služby,
výroba)
• Součinnost při tvorbě mapovacích rozhraní –
mapování zdrojových dat
<Insert Picture Here>
Enterprise Performance
Management
Gartner 2011 – Hodnocení platforem
EPM
<Insert Picture Here>
Hyperion Planning
Hyperion Planning
• Centralizovaný systém
• Plánování Top-down a/nebo
Bottom-up
• Konzistentní předpoklady
• Možnost alokací a kalkulací
• Integrovaná Operational
Planning pro potřeby detailního
plánování zisku a marže
• Robustní workflow a řízení
celého procesu přípravy plánu
• Možnost monitorování actuals
vs. plan vs. rozpočet
• Možnost modelování různých
scénářů
Plánování – Hyperion Componenty
•
•
•
•
Hyperion Planning Plus
Hyperion Capital Assets Planning
Hyperion WorkForce Planning
Hyperion Operational Planning (Vazba na Oracle
Demantra)
• Hyperion Public Sector Budgeting
<Insert Picture Here>
Přínosy
Přínosy – Dceřinné společnosti
• Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně
provozního plánu
• Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná platforma,
chybovost
• Zkrácení času na jeho sestavení
• Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba
scénářů, verzování
• Vyšší kvalita reportovaných dat
• Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví
Přínosy – Mateřská společnost
• Dostupnost přehledů porovnávající plán a skutečnost
skupiny a jednotlivých DS
• Modelace očekávaného Cash Flow skupiny
Kontakty
Martin GROF
Senior Presales Consultant EPM
E [email protected]
T +420605235397
Děkuji!