docZpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007
download 
Stížnost Transkript
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá : RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah: A. Základní údaje o organizaci. ................................................................................................ 3 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. ...................................................................... 5 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. .............................................. 7 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací. ......................... 17 3. Doplňková činnost. ....................................................................................................... 18 C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu ........................... 19 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. .............................. 25 E. Závodní stravování zaměstnanců organizace.................................................................... 26 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku. ...................................................................... 27 G. Stav pohledávek a závazků. .............................................................................................. 29 H. Výsledky kontrol............................................................................................................... 31 I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací. .......................................................... 32 J. Údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě. ......................... 33 H. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení. ................................. 35 2 A. Základní údaje o organizaci. Název školy : Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ : 00842737 DIČ : CZ00842737 IZO : 000842737 Identifikátor zařízení : 600 017 486 Ředitel školy: RNDr. Jiří Chmela tel: 596 750 874 Zástupce ředitele : Mgr. Petr Říman tel: 596 750 873 e-mail:[email protected] e-mail:[email protected] Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím č.j. 12 718/96-61-07 ze dne 2.7.1996 s účinností od 1.9.1996. Kapacita školy je rozhodnutím stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2007/2008 má škola 16 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 460 žáků ( statistický výkaz S8-01 o střední škole k 30.9.2007 ). Škola se ve své koncepci zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělání se všeobecným zaměřením ( kód 79-41-K/81 ). Žáci se po absolvování základního vzdělání v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných předmětů. Jejich skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní, tak na přírodovědné , technické obory a informatiku. Posílením hodinové dotace cizích jazyků a kontinuita jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia umožňuje osmileté studium kvalitní jazykové vzdělání. Studenti si mohou vybrat z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou různé odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed. Pěvecký sbor, který na škole pracuje už několik let vystupuje nejen na školních akcích, ale i na veřejnosti. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním školních mezitřídních soutěží a sportovních akcí. Tyto sportovní 3 aktivity mají obrovský význam jak po stránce relaxační, zdravotní, tak zároveň slouží jak aktivní protidrogová prevence. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů. Na škole jsou tři multimediální učebny umožňující kvalitní prezentaci velkého množství informací ( audio, video, webové prezentace atd. ). Pro výuku Informatiky a Programování máme k dispozici dvě učebny s počítači propojenými v lokální počítačové síti. Všechny jsou připojeny na Internet optickým kabelem o rychlosti 6 Mbps. Počítačové vybavení je využíváno i v dalších předmětech ( zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky ). Studenti mají přístup k výpočetní technice a internetu na chodbách školy a mimo výuku i v učebnách IVT. Dále má škola specializovanou učebnu pro výuku hudební výchovy a pro výtvarnou výchovu. V tělesné výchově studenti využívají školní tělocvičnu, nově vybudovaný sportovní areál SAREZY Ostrava s atletickým hřištěm s běžeckou tartanovou drahou, víceúčelovým hřištěm na odbíjenou, tenis, házenou, košíkovou a dále posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Nedílnou součástí výuky jsou týdenní sportovní kurzy – v sekundě a kvintě lyžařský kurz, v septimě sportovní kurz zaměřen na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní hry. V rámci tělesné výchovy škola zajišťuje pro žáky tercií plavecký výcvik. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Ostrava-Zábřeh jako samostatný právní subjekt. Ve spolupráci s vyučujícími školy a studentskou radou organizuje akce pro studenty ( bruslení, diskotéky atd. ). V roce 2007 sdružení poskytlo škole finanční dar ve výši Kč 13 000,- , který umožnil zakoupení knižních odměn pro studenty a maturanty, spotřební materiál pro školní časopis a pro práci v předmětu výtvarná výchova, proplacení cestovného studentům reprezentujících školu ve vyšších kolech odborných soutěží. Výtvarné práce byly použity na výzdobu a zlepšení prostředí školy. 4 B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. V roce 2007 organizace hospodařila s finančními prostředky v celkové výši 19 906,6 tis. Kč. Z toho dotace na přímé náklady na vzdělání činily 16 632,5 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele 2 801 tis. Kč, prostředky z grantů 98 tis. Kč, vlastní výnosy a prostředky z rezervního fondu organizace 375,2 tis. Kč. (viz str.16). Celkové náklady organizace byly 19 873,3 tis. Kč. Hospodaření organizace tedy skončilo s kladným hospodářským výsledkem 33,3 tis. Kč, především zapojením vlastních prostředků. Meziroční růst nákladů i výnosů je cca 7 %. Meziroční růst příspěvku od zřizovatele je cca 5,5 %. Mimorozpočtově škola dostala účelové dotace na opravy, a to 100 tis. Kč na odstranění nedostatků zjištěných KHS Ostrava a 56 tis. na havarijní opravu střechy školy. V mzdové oblasti byl limit prostředků plně vyčerpán. Průměrný měsíční plat v organizaci byl 22 894 Kč, což odpovídá meziročnímu růstu cca o 10,7 %, kterého bylo dosaženo především snížením počtu zaměstnanců proti plánovanému limitu. Největší nákladovou položkou jsou energie, které spotřebovaly v roce 2007 cca 41 % provozních prostředků (bez ONIV). Společnost Dalkia Ostrava, která je dodavatelem tepelné energie, vybudovala v loňském roce na vstupech do školy domovní předávací stanice, které slouží k výrobě teplé vody. Tyto stanice nám současně umožnily zlepšit regulaci dodávky tepla, což se projevilo určitým snížením nákladů na tepelnou energii. Změny v nastavení a regulace systému jsou však nepružné, neboť je vždy nutný zásah technika uvedené společnosti. V rámci finančních možností jsme pokračovali v plnění požadavků vyplývajících z vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, především vybavováním učeben žákovským nábytkem, který 5 zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku žáků. Velkou nákladovou, ale i výnosovou položkou, byly akce související s oslavou 50.let založení školy. V průběhu celého roku 2007 jsme uspořádali celou řadu akcí pro absolventy, bývalé zaměstnance školy i pro širokou veřejnost (koncerty, školní akademie, ples abiturientů, dny otevřených dveří, setkání bývalých zaměstnanců školy, sportovní akce - „Výšlap na Lysou horu“, „Turnaj 17.listopadu v odbíjené gymnázií“ atd.). Na pořádání těchto akcí se nám podařilo získat také grantové prostředky z účelových dotací Magistrátu města Ostrava a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to celkem ve výši 98 tis. Kč. 6 1. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku. Hospodářský výsledek. Organizace ke dni 33 334,09 Kč . 31.12.2007 skončila s kladným hospodářským výsledkem ve výši Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Navrhujeme Kč 32 334,09 přidělit do rezervního fondu a na základě ustanovení § 30 odst.2 zákona 250/2000 Sb. Kč 1000,- do fondu odměn. Náklady a výnosy . Celkové náklady organizace v roce 2007 činily: Celkové výnosy organizace v roce 2007 činily: Kč Kč 19 873 280,95 19 906 615,04 přímé náklady : : ÚZ 33353 : ÚZ 33245 Kč Kč Kč 16 632 464,16 613 024,19 440,- provozní náklady : : ÚZ 00001 prostředky na ICT : ÚZ 00203 : ÚZ 00205 : ÚZ 00206 Kč Kč Kč Kč Kč 2 801 000,45 000,100 000,150 000,56 000,- Přijaté granty celkem: Kč grant Magistrátu města Ostravy v oblast kultury, školství : - projekt „ Gymnasia Cantant 2007“ Kč - oslava 50. výročí školy Kč 98 000,25 000,50 000,- Granty ÚMOb Ostrava-Jih: - projekt „ Gymnasia Cantant 2007“ - školní akademie 10 000,13 000,- Z výnosů : dotace na z toho: z toho: Přílohy: Čerpání přímých nákladů. Čerpání ONIV. Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů. 7 Kč Kč Čerpání přímých nákladů. 501 - 50133 VP5043 PF411 PF419 PF442 PF513 Učebnice a školní potřeby poskytované bezplatně Matematika Fyzika 7.ročník Matematika-úvodní opakování Matematika-dělitelnost Matematika-kladná a záporná Fyzika 6.ročník Dějepis 6.ročník Dějepis 6.ročník-pracovní sešit Český jazyk 7.ročník 1 226,8 451,4 895,90 4 351,90 4 488,20 8 421,20 7 475,129,50 129,39 567,70 Celkem: 501 - 50135 Knihy Přírůstky r. 2007 : Celkem: 501 - 50136 PF317 PF339 PF340 PF405 PF450 PF451 PF462 PF472 VP5341 PF519 PF534 PF538 PF574 PF606 Celkem: 501 - 50141 PF371 VP5131 PF433 PF465 PF466 UK 6549 – UK 6748 24 499,24 499,- Tiskoviny Moderní vyučování Ochrana přírody Rodina a škola Ma-Fy-Informatika Geografické rozhledy Český jazyk a literatura Dnešní svět Spol.vědní předměty Freundschaft Bridge Friendship Spitze Club,Crown,Team Cizí jazyky 312,234,257,116,118,70,147,50 62,40 192,64,96,234,336,138,2 376,90 Učební pomůcky – OE VHS Zeměpis OE 1352/07- 1364/07 CD Horalka-Jazyk český- OE1351/07 Míče-TV- OE1365/07 – 1374/07 DVD Chemie- OE1384/07 CD-Čítanka 6,7,8 ročník- OE1384/07 – 1387/07 8 1 187,99,9 321,583,982,50 VP5296 PF496 PF453 PF454 VP5360 VP5496 Celkem: 501 - 50143 PF329 PF333 PF345 VP5116 VP5165 PF388 PF400 PF429 PF430 VP5261 VP5278 VP5292 VP5318 PF494 PF500 PF512 PF525 VP5358 PF531 PF541 PF550 VP5384 PF575 PF586 PF623 PF627 PF646 PF656 Celkem: 501 -50146 PF391 VP5189 VP5262 VP5273 PF496 CD,DVD-JČ-OE1415/07 – 1424/07 Dějepis-Dějiny světa,dějiny ČR-OE1432-1433/07 ZSV – OE1425 – 1429/07 ZSV-Etiketa I,II OE1430 – OE1431/07 CD Encyklopedie OE1434/07 Geometr. stavebnice OE1454/07 – 1455/07 Učebnice-ostatní knihovny Jazyk anglický JA 412-418 Jazyk francouzský Fr 100 Jazyk německý A 1260 Jazyk ruský Studio D A2-N1261-Jazyk německý Jazyk anglický JA419 – JA 423 Jazyk anglický JA 424 – JA 426 Studio D A2-Jazyk německy N 1262 CD-Jazyk anglický JA 427 –JA 429 Jazyk ruský – slovníky JR 34 – JR 38 Jazyk ruský – JR 39 – JR 41 Jazyk ruský-slovníky JR 42 - JR 43 Jazyk anglický JA 430 – JA 431 Jazyk španělský JŠ 29 JŠ 33 Jazyk anglický JA 432 – JA 451 Jazyk španělský JŠ 34 – JŠ 39 Jazyk německý A 1263- A 1271 Jazyk španělský slovník JŠ 40 Jazyk španělský JŠ 41 – JŠ 44 Jazyk anglický JA 452 – JA 458 Jazyk ruský JR 44 Jazyk anglický JA 459- JA460 Jazyk francouzský Fr.101 – Fr.112 Jazyk německý – mat.témata – N 1272- N 1274 Jazyk německý – N 1275 – N 1276 Cvičebnice D A2 – N 1278-N 1279 Jazyk francouzský – Fr 113 - Fr 114 Jazyk anglický JA 476 – JA 478 Jazyk anglický – kazety JA 479 – JA 480 Jazyk ruský-Raduga JR 45 – JR 46 Jazyk ruský – Raduga JR 47 – JR 48 Učební pomůcky Mapy-Zeměpis DDHM 087177- 07180 JN- Přehrávač DVD Sencor DDHM 07181 JN- Radiomagnetofon Sencor DDHM 07182 JA - Radiomagnetofon Philips DDHM 07186 Dějepis – Starověk a ranný středověk DDHM 07196 9 750,2 008,70 829,238,190,1 428,17 616,20 2 203,749,179,496,842,1 526,1 146,270,897,1 445,769,2 398,3 005,8 270,2 262,1 300,840,65 3 753,284,3 110,35,831,387,624,441,884,398,198,39 542,65 7 930,1 199,1 799,1 950,2 184,50 VP5383 VP5411 PF587 VP5441 PF604 PF605 PF615 PF616 PF629 PF632 PF653 Celkem: JN- Radiomagnetofon JVC DDHM 07198 JA- Radiomagnetofon JVC DDHM 07199 – 07200 Fyzika – ŽEM Elektřina DDHM 07201 – 07202 Vv- Sochařský stojan DDHM 07203 IVT- 2 ks PC MxData 3 000 A DDHM 07205 – 07206 Che-Váhy KERN DDHM 07204 PCh-multimediální učebna DDHM 07207 – DDHM 07212 TV-Videorekordér DDHM 07213 IVT- Dataprojektor DDHM 07214 Bi- 7 ks Mikroskop DDHM 07215 – 07221 IVT-Laptop MS I. DDHM 07222 1 990,3 980,11 814,3 299,29 398,7 996,80 34 682,70 3 290,11 305,42 973,12 516,14 178 307,14 512 - 51230 Cestovné – tuzemské služební cesty 33 042,81 518 -51835 Služby školení a vzdělávání 12 190,- 527 -52750 Věcná režie-stravování zaměstnanců 47 300,- 528 -52830 Osobní ochranné pracovní pomůcky 549 -54970 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 2 834,50 49 819,10 Celkem ÚZ 33353 - bez mzdových prostředků a odvodů 447 096,- Kč včetně účelových prostředků na DVPP ( Nová maturita ) 10 Účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ. 518 -51832 PF485 PF515 PF529 PF562 PF597 PF636 Celkem: Služby telekomunikací – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet Poda s.r.o. O-Mar.Hory – internet UD8023 – vnitřní účetní doklad – použití účelové dotace ÚZ33245 – Celkem ÚZ 33245 – účelové prostředky na pokrytí konektivity 11 2 394,3 451,3 451,3 367,3 367,3 010,19 440,Kč 19 440,- 19 440,- Kč Čerpání provozních nákladů. 501 – Spotřeba materiálu 50135 knihy 50136 tiskoviny 50138 materiál-výuka-křída,fixy … 50141 učební pomůcky – OE 50143 učebnice-ostatní knihovny –cizí jazyky 50146 DDHM-učební pomůcky 50150 DDHM 50162 pohonné hmoty ostatní-sekačka 50165 kancelářské potřeby 50166 čistící a desinfekční prostředky 50168 léky, zdravotnický materiál 50169 drobná údržba-školník 50170 toaletní papír, papír.ručníky 50171 materiál k PC 50174 nákup-testy SCIO projekt Celkem: 502 – Spotřeba energie 50230 voda 50240 teplo,TÚV 50250 plyn 50260 elektrická energie Celkem: 1 825,13 145,50 11 882,76 22 286,76 891,9 954,143 928,89 148,17 566,90 38 983,21 2 001,50 26 698,44 32 884,93 14 816,50 9 480,346 493,39 58 820,80 881 237,56 620,26 222 607,1 163 285,62 511 – Opravy a udržování 51130 opravy a udržování nem.majetku 51140 opravy a udržování mov.majetku 51160 projektová dokumentace k opravám 51170 ostatní opravy a udržování Celkem: 512 – Cestovné 51230 cestovné – tuzemské služ.cesty 51240 cestovné – zahraniční služ.cesty Celkem: 513 – Náklady na reprezentaci 51330 nákup výrobků a služeb k pohoštění Celkem: 12 247 394,90 37 649,2 500,4 425,291 968,90 38 829,69 1 346,40 175,69 1 212,1 212,- 518 – Ostatní služby 51830 poštovné 51832 služby telekomunikací-internet 51833 služby telekomunikací-telefon 51835 služby školení a vzdělávání-akreditované 51836 služby školení a vzdělávání – ostatní 51840 nájemné 51850 služby zpracování dat-mzdy 51852 služby DDHM 51854 DDNM- údržba + upgrade 51858 přepravné 51859 likvidace odpadu 51860 nákup školních služeb-plavání 51861 nákup školních služeb-startovné 51865 revize a odborné prohlídky 51874 služby-zhotovení klíčů 51875 služby-knihařské,tiskařské,foto.. 51876 služby K+K elektronika-zabezpečovací zařízení 51877 IPO Ostrava-monitorování objektu 51882 Redcock Ostrava-servisní služby 51883 ostatní služby-inzerce 51884 služby-přednášky-prevence-studenti 51885 služby-půjčovné-naučný model 51886 služby-zpracování modulu SCIO 51887 služby-zpracování orientační označení 11 089,35 046,36 638,640,13 838,157 451,20 74 600,19 159,44 077,90 175,31 564,1 000,1 400,44 515,70 566,210,5 712,13 923,14 833,50 2 541,90 4 384,500,5 720,22 039,- Celkem: 541 623,20 527 – Zákonné sociální náklady 52750 příspěvek na stravování Celkem: 43 000,43 000,- 538 - Ostatní nepřímé daně a poplatky 53840 poplatek-ověřování dokladů Celkem: 540,540,- 549 – Ostatní náklady 54930 služby peněžních ústavů 54940 pojištění majetku 54950 pojištění úrazů a škod vzniklých žákům 54971 technické zhodnocení do 40 tis. 54980 opotřebení výzbroje (LVK,Sport.kurz ) 54982 náklady preventivní prohlídky 54998 náklady-maturitní komise Celkem: 13 13 854,46 10 319,14 133,23 650,10 3 172,64 600,420,66 149,20 551 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 55140 odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkem: Celkem ÚZ 00001 - provozní náklady včetně prostředků ICT 552,552,- 2 495 000,- Kč Čerpání provozních prostředků – ÚZ 00203 – účelově vázaných na odstranění nedostatků zjištěných KHS. 511 – Opravy a udržování 51130 opravy a udržování nemovitého majetku ( osvětlení tabulí ) 100 000,Celkem: 100 000,- Účelové prostředky ÚZ 00203 na odstranění nedostatků zjištěných KHS byly plně vyčerpány. Čerpání provozních prostředků – ÚZ 00205 – účelově vázaných na krytí odpisů DHM a DNM. 551 – Odpisy dlouhodobého majetku 51130 odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkem: 150 000,150 000,- Účelové prostředky ÚZ 00205 na krytí odpisů DHM a DNM byly plně vyčerpány. Čerpání provozních prostředků – ÚZ 00206 – účelově vázaných na akci „ Havarijní oprava střechy “. 511 – Opravy a udržování 51130 opravy a udržování nemovitého majetku Celkem: 56 000,56 000,- Účelové prostředky ÚZ 00206 na havarijní opravu střechy byly plně vyčerpány. 14 Čerpání prostředků z dotací od obcí . 501 – Nákup materiálu 50165 kancelářské potřeby Celkem: 1 025,1 025,- 518 – Ostatní služby 51830 poštovné 51840 nájemné 51881 ostatní služby DK NH 51898 ostatní služby – 50. výročí školy – nájem sálu Celkem: 521 – Mzdové náklady 52140 ostatní platby za provedenou práci – porotci festival Celkem: Celkem prostředky na provoz od obcí – ÚZ00002 15 165,41 960,350,50 000,92 475,- 4 500,4 500,- 98 000,- Kč Čerpání mimorozpočtových zdrojů. 501 – Spotřeba materiálu 50138 materiál-výuka, křída, fixy … 50141 učební pomůcky – OE 50165 kancelářské potřeby 50173 nákup-materiál 50.výročí školy Celkem: 2 930,6 829,3 832,144 073,56 157 664,56 512 – Cestovné 51240 cestovné – zahraniční služ.cesty Celkem: 29 512,17 29 512,17 513 – Náklady na reprezentaci 51330 nákup výrobků a služeb k pohoštění Celkem: 14 077,86 14 077,86 518 – Ostatní služby 51830 poštovné 51838 cestovné-studenti 51840 nájemné 51888 ostatní služby-koncert 51898 ostatní služby -50.výročí školy Celkem: 630,4 050,11 205,12 780,105 260,133 925,- 549 – Jiné ostatní náklady 54980 opotřebení výzbroje 54983 náklady – spotřeba stolní vody 54984 stipendia Celkem: 327,36 2 310,4 000,6 637,36 Celkem mimorozpočtové náklady ÚZ00005 341 816,95 Kč 16 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací. Členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití. Celkové výnosy organizace: 19 906 615,04 Z toho dotace: Dotace : přímé náklady včetně účelové dotace na pokrytí konektivity SIPVZ a účelových prostředků na DVPP (Nová maturita ) ONIV včetně účelových dotací na odstranění nedostatků zjištěných KHS, účelové dotace na krytí odpisů a účelové dotace na havarijní opravu střechy. 16 632 464,- 2 801 000,- Magistrát města Ostravy : festival gymnaz. sborů Gymnasia Cantant 50.výročí školy 25 000,50 000,- ÚMOb. Ostrava-Jih 10 000,13 000,- : festival gymnaz.sborů Gymnasia Cantant školní akademie Vlastní výnosy: 602-tržby za prodej vlastních služeb 184 992,(drobné tržby – poplatky za náhradní klíče,opisy vysvědčení, studijní průkazy a omluvné listy ) 644-úroky 502,69 ( úroky KB Ostrava ) 648-zúčtování fondů 141 478,( použití 914-Rezervního fondu 134 649, 902-Fond oběž.aktiv Kč 6 829,- ) 649-ostatní výnosy 48 178,35 ( pronájem tělocvičny Kč 24 615,50, za služby spojené s pronájmem Kč 10 814,50, náhrada škody od pojišťovny…. ) 17 3. Doplňková činnost. Organizace doplňkovou činnost n e p r o v o z u j e . 18 C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu. Přímé náklady: ÚZ33353 ÚZ33245 - na DVPP Nová maturita - na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ 8 024,19 440,- Účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši. Dopisem č.j. 43/08 adresovaným na Krajský úřad Moravskoslezského kraje , odbor školství, mládeže a sportu bylo provedeno jejich zúčtování včetně kopií dokladů. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. Stanovený limit pracovníků na rok 2007 : 44,53 Limit pracovníků nebyl překročen ( P1-04 - 42,83 pracovníka ). Stanovený limit mzdových prostředků : - 11 766 000,- z toho účelové prostředky na rozvojový program podpora vzdělávání na gymnáziích ÚZ 33353 294 336,- Stanovený limit OPPP : 35 000,- Limit mzdových prostředků a limit OPPP stanovený na rok 2007 byl vyčerpán na 100 % Průměrný plat pracovníka organizace : 22 894,- Kč z toho pedagogického pracovníka : 25 380,- Kč ostatních : 12 196,- Kč Příloha : - fotokopie statistického výkazu P1 – 04 za rok 2007 - seznam zaměstnanců - graf srovnávající průměrnou mzdu za poslední 3 roky ( 2005, 2006, 2007 ) - graf srovnávající čerpání mzdových prostředků za poslední 3 roky ( 2005, 2006, 2007) 19 PAM/VEMA 22.04 S026 Org.: 842737/0 1.-12. 2007 20/02/08 7.29 Str: 1 VÝKAZ P1-04 Území : IČO : 00842737 Rok : 2007 Měsíc : 12 Zřizovatel : 2 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 II. Zaměstnanci k 31.12. Č.ř. Fyzické osoby celkem 0201 - z toho ženy 0202 - z toho prac. se ZPS a TZP 0203 Ženy na mateřské dovolené 0204 Zaměst. na další mat. dovolené Čerpání rezerv. fondu v tis. Kč 45 35 1 2 6 V. Pracovníci a Č. ř. mzdové prostředky Počet zaměstnanců přepočtený 0501 42.828 fyzické os. 0502 45.088 ------------------------------------------------------------Celkově mzdy a platy 0503 11766.000 ------------------------------------------------------------z 501-03 Pr. přep. počet 0504 34.752 pedag. prac. Mzdy a platy 0505 10584.046 z 504-05 Pr. přep. počet 0506 34.752 učitelé Mzdy a platy 0507 10584.046 z 504-05 Pr. přep. počet 0508 0.000 vychovatelé Mzdy a platy 0509 0.000 z 504-05 Pr. přep. počet 0510 0.000 učitelé OV Celkové mzdy 0511 0.000 z 504-05 Pr. přep. počet 0520 0.000 ost. pedagog. Celkové mzdy 0521 0.000 z 501-03 Pr. přep. počet 0512 8.076 nepedag. pr. Mzdy a platy 0513 1181.954 -----------------------------------------------------------Vyplac. ost. pl. za prov. pr 0514 39.500 ------------------------------------------------------------- pedagogičtí. pracovníci 0515 9.000 - nepedagogičtí pracovníci 0516 30.500 ------------------------------------------------------------Mzdy, platy a ost. platby 0517 11805.500 20 PAM/VEMA 22.04 S026 Org.: 842737/0 1.-12. 2007 20/02/08 VÝKAZ P1-04 Území : IČO : 00842737 Rok : 2007 Měsíc : 12 Vykazující organizace : Gymnázium Volgogradská Druh zařízení : 32 I. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze st.rozp. Přepočtené počty celkem - ze státního rozpočtu - z jiné činnosti (dříve HČ) - z ostatních zdrojů - z ESF Fyzické osoby celkem 42.828 42.828 0.000 0.000 0.000 45.088 --------------------------------Platy zaměstnanců celkem 0107 11766.000 0108 - platové tarify náhrady platu osobní příplatky odměny příplatky za vedení zvláštní příplatky přespočetné hod. platy za přesčasy ostatní příplatky 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0131 0116 0117 7766.918 1988.930 1074.291 343.458 157.168 110.675 322.108 0.000 2.452 --------------------------------- z z z z jiné činnosti (dříve HČ) fondu odměn ostatních zdrojů ESF 0118 0119 0120 0132 0.000 0.000 0.000 0.000 --------------------------------Ost.platby za proved. práci 0121 39.500 --------------------------------- ze státního rozpočtu 0122 39.500 --------------------------------- ostatní osobní výdaje 0123 35.000 - odstupné - náležitosti voj. služby - ostatní platby 0124 0125 0126 0.000 0.000 --------------------------------- z jiné činnosti(dříve HČ) - z ostatních zdrojů - z ESF 0127 0128 0133 VI. Zaměst. pobírající vybr. složky platu ze stát.r. osobních příplatků Počet př. za ved. a zas. přiznaných zvlášt.příplatků ostat. příplatků 0.000 4.500 0.000 Č. ř. 0601 0602 0603 0604 38.107 3.000 16.000 0.000 Č. ř. 0302 0350 0303 0304 0305 0306 34.752 0.000 10584.046 6883.403 1854.338 942.344 pracov. – odměny celkem - přípl. za vedení 0307 0308 322.900 148.278 - zvláštní přípl. 0309 - odměny za přespoč. hod. 0351 110.675 322.108 - platy za přesčas 0311 - ostatní příplatky 0312 Platy zaměstnanců z ESF 0352 Pr. ev. p. př. b. v. 0340 Platy z. bez vedouc. 0341 --------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep.0313 učitelé Platy zaměstnanců 0314 -------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep.0315 0.000 0.000 0.000 32.752 9671.640 11766.000 --------------------------------- 2 Prům. ev. poč. přep. Prům. ev. poč. přep. z ESF Platy zaměstnanců - platové tarify - náhrady platu Pedagog.- osobní příplatky --------------------------------- ze státního rozpočtu Str.:2 Zřizovatel III. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze stát. r. Č. ř. 0102 0103 0104 0105 0130 0106 7.29 34.752 10584.046 0.000 vychov. Platy zaměstnanců --------------------------z 302-03 Prům.ev.poč.přep. učit. OV Platy zaměstnanců --------------------------- 0316 0.000 0317 0318 0.000 0.000 z 302-03 Prům.ev.poč.přep. ost.ped. Platy zaměstnanců 0353 0354 0.000 0.000 Prům. ev. poč. přep. Prům. ev. poč. přep. z ESF Platy zaměstnanců - platové tarify - náhrady platu - osobní příplatky 0319 0355 0320 0321 0322 0323 8.076 0.000 1181.954 883.515 134.592 131.947 - 0324 0325 0326 0328 0329 20.558 8.890 0.000 0.000 2.452 Platy zaměstnanců z ESF 0356 Pr.ev.p.př.b. v. 0342 Platy z. bez vedouc. 0343 -------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep.0330 THP Platy zaměstnanců 0331 --------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep.0332 dělníci Platy zaměstnanců 0333 --------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep. 0334 ob. pr. Platy zaměstnanců 0335 --------------------------z 319-20 Prům.ev.poč.přep. 0338 0.000 7.082 995.470 -------------------------Nepedagog. prac.celkem odměny přípl. za vedení zvláštní přípl. platy za přesčas ostatní příplatky ost. pr. Platy zaměstnanců 0339 1.995 476.313 5.581 600.624 0.000 0.000 0.500 105.017 SEZNAM zaměstnanců Jméno a příjmení titul Učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Externí učitelé 45 Správní zaměstnanci 45 46 47 48 49 50 51 52 53 aprobace Baďura Vladimír Bartoňková Veronika Birková Eliška Crkvenjašová Pavla Číhalová Monika Dombrovská Iva Dudová Jana Dudová Marcela Fialová Petra Gajdečková Věra Gajdová Marcela Glacová Lenka Göringerová Olga Haluzíková Markéta Holá Radmila Hrušková Lucie Chmela Jiří Jasková Taťána Jonsztová Beata Kahánková Hana Koděrová Inka Kovářová Jarmila Kratochvilová Helena Krchňáková Petra Kudrnová Jana Latochová Lucie Matýsková Eva Mohylová Iva Palička Petr Palkovská Dorotka Pecháček Adam Piňosová Radka Piterková Veronika Plachtová Lenka Romanowská Adéla Říman Petr Ságlová Viera Seklová Věra Strušková Marcela Surma Jiří Tabášek Václav Uhrová Alexandra Vlčková Marcela Žurek Oldřich Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. PhDr. Ing. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. M-Tv M-DG ČJ-D ČJ-JF JA-JŠ Tv-ZSV CH-Bi Bi-Z ČJ-D M-Tv ČJ-Vv JA-D JA-JR-ZSV Hv Tv-Z Bi-Z M-Tv JA-JR Tv-Z M-TV JA-JČ JN-D IVT-M JA-JR CH-M JA-D Bi-CH-JA Fy-Bi ČJ-Hv ZVS Tv-IVT-ZSV ČJ-JN-JA Čj-ZSV F-M-IVT JŠp-D F-M JŠp M-Z JN-D Tv-Vv ČJ-Hv M-CH M-F JČ Halásková Petra Ing. Ek Mgr. správní správní školník správní správní správní hospodářka tajemnice správce sítě Mgr. Mgr. RNDr. Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. PhDr. Mgr. Mgr. Mgr. Hábová Drahomíra Heisigová Anna Lukeš Zdeněk Pavlíková Vojtěška Řehová Hana Kovalská Bohdana Krušinová Mária Foldynová Jana Pecháček Adam 22 Prostředky na platy celkem (bez FO) Skutečnost 2005 Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Nenároková složka platu osobní celkem (bez příplatky FO) celkem odměny celkem (bez FO) 10374 1053 909 144 11077 2376 1842 534 11766 1417 1074 343 23 24 D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. Stavy peněžních fondů : 911 – Fond odměn 31 000,- 912 – Fond kulturních a sociálních potřeb 209 575,68 914 – Fond rezervní 171 824,25 916 – Fond reprodukce majetku 443 130,31 918 – Jiné finanční fondy 49 860,- Všechny fondy jsou finančně kryty, pouze u 912 – Fond FKSP je rozdíl ve výši 23 500,- Kč - poskytnuté půjčky FKSP 23 500,- Použití fondů v hospodaření roku 2007 : 912 FKSP 252 210,11 viz tabulka č.7. 914 Rezervní fond 134 649,- z darů 916 Fond reprodukce majetku 17 000,- 25 odvod do rozpočtu kraje E. Závodní stravování zaměstnanců organizace. Způsob zajištění stravování, vyčíslení nákladů ( cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem ). Na základě smlouvy zabezpečujeme stravování žáků i zaměstnanců v jídelně Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6 700 30 Ostrava-Zábřeh. Cena oběda v roce 2007 : mladší žáci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady 19,- Kč 13,- Kč starší žáci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady 21,- Kč 13,- Kč zaměstnanci finanční normativ na potraviny ostatní věcné náklady 21,- Kč 13,- Kč Cena oběda pro zaměstnance: 42,- Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců: 90 300,- Kč Z toho : 43 000,- z provozu ÚZ00001 47 300,-z přímých nákladů ÚZ33353 Dále organizace přispěla svým zaměstnancům z FKSP částkou 8,- Kč na 1 oběd. Celková poskytnutá částka z FKSP činí: 34 400,- Zaměstnanci v roce 2007 hradili částku 13,- Kč za oběd. V období prázdnin organizace stravování n e z a j i š ť u j e . 26 F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku. Inventarizace. Na základě § 29 odst. 3 vyhl. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena úplná inventarizace celého majetku školy k 31.12.2007. Hlavní inventarizační komise nevykázala žádné inventarizační rozdíly, tj. ani manka ani přebytky. Majetek organizace je v rámci rozpočtu daného roku obměňován. Evidence. Evidence majetku je vedena v elektronické formě, pomocí softwarového vybavení SAS ( Systém agend pro školy ) od firmy MP Soft Brno. Majetek je označen inv. čísly a veden v účetních knihách majetku ( DHM,DDHM,DDNM,OE ). Stav majetku k 31.12.2007 v tis. Kč odpovídá rozvaze k 31.12.2007. Hmotná odpovědnost. Hmotná odpovědnost je uzavřena s pokladní školy paní Janou Foldynovou za finanční hotovost pokladny a ceniny. Při dlouhodobé nepřítomnosti pokladní (řádná dovolená, nemocenská ) byla uzavřena hmotná odpovědnost s paní Márií Krušinovou – ekonomkou. Stav budov. Už několik let upozorňujeme na h a v a r i j n í stav budovy. V roce 2007 škola obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč 56 000,- z rozpočtu MSK na havarijní opravu střechy. Z provozních prostředků škola použila dalších 22 433,- Kč, aby odstranila nejhorší poškození střechy budovy. Upozorňujeme, že tímto není zcela vyřešeno zatékání do hlavní budovy. Vzhledem k dlouhodobému odkládání z důvodu financí je kritický stav okenních rámů. Situaci by vyřešila úplná výměna oken na celé budově. Dále škola obdržela účelovou dotaci od zřizovatele ve výši Kč 100 000,- na odstranění nedostatků zjištěných KHS Ostrava (osvětlení tabulí). Tato částka byla v plné výši vyčerpána. Celkem na opravu nemovitého majetku v roce 2007 škola použila z provozních prostředků částku Kč 247 394,90. Investiční činnost. Organizace v roce 2007 použila z fondu reprodukce částku ve výši Kč 17 000,- na odvod odpisů na účet zřizovatele. 27 Opravy a udržování. Škola v roce 2007 provedla opravu a celkovou rekonstrukci učebny cizích jazyků č. 53 v celkové výši Kč 64 084,50. Při rekonstrukci byl odstraněn stupínek, který znemožňoval dobrý přístup k tabuli, byla opravena podlaha, vyměněny obklady, sanitární zařízení a namontována páková baterie. Dále byla opravena část fasády na objektu tělocvičny v celkové výši Kč 84 965,50. Šeď fasády nahradila hezká pastelová barva ( kombinace žluté s pomerančovou ). Pojištění svěřeného majetku. Pojištění nemovitého i movitého majetku v roce 2007 škola zajišťovala prostřednictvím Kooperativa pojišťovny a.s., Templová 747, 110 01 Praha 1. Náklady na pojištění majetku v roce 2007 činily částku Kč 10 319,- a náklady na pojištění úrazů činily Kč 14 133,- . K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím pojišťovny. Škola v roce 2007 obdržela plnění škodních událostí ve výši Kč 7 276,-. Jednalo se za odškodnění krádeže v kabinetu fyziky. 28 G. Stav pohledávek a závazků. Vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení. Pohledávky : před dobou splatnosti 311 Odběratelé VF 26/07 VF 30/07 VF 31/07 314 Kč Kč Kč Power Engineering Ostrava Coca-cola Praha Coca-cola Praha Ostatní poskytnuté provozní zálohy KB3039 KB3061 KB3077 KB3095 KB3113 KB3128 KB3144 KB3163 KB3181 KB3201 PF624 335 1 050,1 234,50 1 185,- Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,19 940,50 000,- Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Sev.energetika Ostrava Červenohorské sedlo-záloha LVK Kč 23 500,- půjčky FKSP Kč 276 369,50 Pohledávky za zaměstnanci Celkem: Závazky : před dobou splatnosti 29 321 Dodavatelé Kč 324 Přijaté zálohy Kč 102 000,- přijaté zálohy-studenti LVK Červenohorské sedlo- 2.A,2.B. 331 Zaměstnanci Kč 772 724,- mzdy 12/07 336 Zúčtování s institucemi soc.a zdrav. pojištění Kč 437 741,odvody soc. a zdrav.pojištění 12/07 342 Ostatní přímé daně Celkem: Kč 58 548,73 111 916,- Kč 1 482 929,73 30 faktury-viz kniha došlých faktur daně – mzdy 12/07 H. Výsledky kontrol. Kontrolní systém organizace je nastaven Směrnicí k vnitřní kontrolní činnost, ve kterém jsou definovány okruhy kontrolních činností,kontrolní metody a postupy, subjekty řídící kontroly a jejich pravomoci a odpovědnost ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Podrobná pravidla vedení účetnictví organizace, pohyb účetních dokladů, účtování a evidence majetku jsou specifikována ve Vnitřní účetní směrnici pro rok 2007, která je zpracována podle metodiky krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Útvar interního auditu v souladu s usnesením rady MSK není zřízen. Jeho funkce je nahrazena veřejnosprávními kontrolami vykonávanými odborem kontroly a interního auditu KÚ MSK a dalšími oprávněnými subjekty. V roce 2007 byla provedena veřejnosprávní kontrola pracovníky KÚ MSK se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky. Na základě jejich závěrů byla přijata opatření odstraňující formálně technické nedostatky, které se vyskytly. Dále proběhla kontrola kontrolní skupiny Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih zaměřená na nakládání s prostředky veřejné finanční podpory. Formální nedostatek zjištěný kontrolní skupinou v rámci kontroly neměl vliv na hospodaření s uvedenou účelovou dotací. Příloha : Fotokopie zpráv o provedených kontrolách 31 I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční zpráva Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007 Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen „ zákon“ ) zveřejňuje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, výroční zprávu za kalendářní rok 2007 o své činnosti v oblasti poskytování informací. počet podaných písemných žádostí o informace (dle §18 odst.1 písm. a) počet podaných odvolání proti rozhodnutí (dle §18 odst.1 písm. b) Počet stížností podaných podle ( § 16 a zákona ) 0 0 0 Povinnost poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti.byla realizována především formou odpovědí na ústní dotazy ze strany fyzických i právnických osob, které však v souladu se zákonem nebyly evidovány. Nejčastějšími tématy dotazů bylo přijímací řízení do 1. ročníků studia, nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit školy, sestavení školního rozvrhu žáků, učební plán školy, přijetí žáků do školy z důvodu přestěhování nebo změny oboru vzdělávání. Mimo průběžné poskytování informací klademe důraz na zveřejňování informací o své činnosti prostřednictvím webových stránek na adrese: www.gyvolgova.cz. V Ostravě-Zábřeh dne 18.1.2008 RNDr.Jiří Chmela ředitel školy 32 J. Údaj o projednání, schválení a předložení výroční zprávy školské radě. Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zveřejňováním měsíční závěrky jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících. Se zprávou o činnosti a plnění úkolů a výsledky hospodaření v roce 2007 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne 29.1.2008. Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 byla školské radě předložena k projednání dne: 27.2.2008. Příloha : Presenční listina 33 34 H. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení. Tabulka č. 1 Tabulka č. 2. Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č.6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11 : : : : : : : : : : : : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 Počet výkonů v roce 2007 Ukazatele nákladovosti v roce 2007 Přílohy : - účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 - Úč OÚPO 4-02 - Úč OÚPO 5-02 - výkaz rozborů plnění HV Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 35 Tabulková část výroční zprávy: Tabulková část výr. zprávy r. 2007 Rozvaha Rozvaha k 31.12.2007 Výsledovka Výsledovka k 31.12.2008 Příloha Příloha k 31.12.2008 Výnosy a náklady dle účelových znaků Dokument aplikace Microsoft Word 36
Podobné dokumenty
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009
zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění ……………………….. 31
