rozpočet pro rok 2016

ROZPOČET PRO ROK 2016
paragraf
2310
2321
6310
položka
4121
4121
4121
4121
4221
4221
2132
2132
2132
2132
2132
2141
PŘÍJMY
Kč
Členské příspěvky od obcí
NI dotace od obcí - Nové Mlýny (Oslavany)
NI dotace od obcí - Říčany
NI dotace od obcí - Tetčice (ul. Hybešova)
Inv. dotace od obcí - ČOV Tetčice
Inv. dotace od obcí - Nové Mlýny (Oslavany)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAS voda
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VHS Atel., Fafa, O2
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAS kanalizace
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur
Úroky z BÚ
CELKEM
1 038 000
1 712 000
19 000
269 700
3 000 000
3 087 900
19 731 000
128 600
4 171 000
21 983 000
4 617 000
15 000
paragraf
2310
59 772 200
položka
8115
8124
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých fin. prostředků
Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů
CELKEM
Schváleno předsednictvem Svazku
Kč
24 000 000
-17 647 000
2321
6 353 000
dne 5.11.2015
Vít Aldorf
předseda předsednictva
Ing. Tomáš Hájek
místopředseda předsednictva
2399
6310
6399
CELKEM
položka
VÝDAJE
Kč
5139
5139
5163
5169
5171
5171
6121
6121
6121
6122
6129
6130
5139
5139
5163
5169
5171
5171
Nákup materiálu
Nákup materiálu - DPH
Služby peněžních ústavů (pojištění) – VDJ Vys.Pop.,Ivan.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.
Budovy, haly a stavby - stavba SV I-R (doplatek faktur)
Budovy, haly a stavby - ostatní investice
Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.
Stroje, přístroje a zařízení - vodoměry atd.
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.
Nákup pozemků - vykoupení pozemků, prameniště I-N
Nákup materiálu
Nákup materiálu - DPH
Služby peněžních ústavů (pojištění) – ČOV Tetčice, N.M.
Nákup ostatní služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.
300 000
63 000
9 000
484 000
3 000 000
630 000
4 500 000
4 000 000
1 785 000
200 000
50 000
300 000
50 000
10 500
117 700
500 000
3 000 000
630 000
6121
Budovy, haly a stavby - ostatní investice
6 000 000
6121
Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.
1 260 000
6129
5011
5021
5023
5031
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje (DoPP, DoPČ)
Odměny čl. orgánů Svazku - předsednictvo a KRK
Sociální pojištění
60 000
2 040 000
120 000
850 000
710 000
5032
Zdravotní pojištění
5038
Povinné pojištění
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5194
5361
5362
6901
5141
5163
5169
5362
Knihy, tisk
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Studená voda - vodné a stočné
Plyn - ČOV Ivančice
Elektrická energie - ÚV Rosice, ČOV Ivančice
Pohonné hmoty - Centrála, Rosicko, Ivančicko
služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů (pojištění) – os.automobily
Nájemné
Konzultační a právní služby - SVKMO, právnici
Školení
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování (auta, kopírky a ostatní)
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde neuvedené
Dary
Nákup kolků
Platba daní a poplatků – DPH z faktur (režim a daň.pov.)
Rezervy kapitálových výdajů - předpoklad zůstatků BÚ
Úroky z úvěru - ČOV Tetčice, Ivančice a nové úvěry
Služby peněžních ústavů - poplatky
Nákup ostatních služeb - závazkové odměny bance
Daň z příjmu PO - doplatek daně za 2014 a zálohy 2015
268 000
9 300
4 000
75 000
50 000
5 000
20 000
20 000
100 000
14 000
100 000
91 700
40 000
420 000
30 000
650 000
50 000
10 000
40 000
45 000
10 000
15 000
15 000
4 238 800
24 475 400
3 728 700
25 000
693 900
212 200
66 125 200