zde - Medlice

Obec Medlice, IČ: 00636860
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE
ZA ROK 2012
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Stránka | 1
1) Základní údaje o Obci Medlice
Adresa:
Obec Medlice
Medlice 58
671 40 Tavíkovice
IČ:
00636860
DIČ:
není plátcem
Telefonní spojení:
515 339 118
Emailová adresa:
[email protected]
Webové stránky obce:
www.medlice.cz
Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 180
Počet členů Zastupitelstva obce Medlice v roce 2012: 5
Starostka obce:
Marie Hrůzová
tel.: 724 184 195
Místostarostka obce:
Eliška Hradská
Zpracování administrativy obecního úřadu probíhá na IS KEO firmy ALIS spol. s r.o., Česká Lípa.
Stránka | 2
2) Údaje o plnění příjmů za rok 2012
P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet
schválený
Skutečnost
320246.55
12464.97
34617.45
340011.37
24130.00
634071.00
71350.00
2350.00
20.00
4742.40
3700.00
505425.63
schválený
316000.00
17000.00
29000.00
309000.00
24200.00
700000.00
84900.00
3200.00
500.00
0.00
5000.00
440000.00
%
101.34
73.32
119.37
110.04
99.71
90.58
84.04
73.44
4.00
0.00
74.00
114.87
upravený
320300.00
17000.00
34700.00
340100.00
24200.00
684000.00
84900.00
3200.00
500.00
6000.00
5000.00
505500.00
%
99.98
73.32
99.76
99.97
99.71
92.70
84.04
73.44
4.00
79.04
74.00
99.99
Rozdíl
-53.45
-4535.03
-82.55
-88.63
-70.00
-49929.00
-13550.00
-850.00
-480.00
-1257.60
-1300.00
-74.37
1953129.37
1928800.00
101.26
2025400.00
96.43
-72270.63
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1351
1361
1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shr
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
Odvod z loterií a podobných he
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Komentář k daňovým příjmům:
Daňové příjmy roku 2012 byly téměř o 80 tis. Kč nižší než v roce 2011.
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
2112
2119
2131
2132
2141
2321
2324
Příjmy z poskytování služeb a
Příjmy z prodeje zboží (již na
Příjmy z vlastní činnosti jind
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních ne
Příjmy z úroků (část)
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté nekapitálové příspěvky
Skutečnost
251439.00
350.00
82796.00
0.00
12800.00
2084.84
5000.00
25464.00
schválený
268000.00
500.00
0.00
27400.00
14500.00
5500.00
0.00
26000.00
%
93.82
70.00
0.00
0.00
88.28
37.91
0.00
97.94
upravený
268800.00
500.00
82800.00
27400.00
14800.00
5500.00
5000.00
26000.00
%
93.54
70.00
100.00
0.00
86.49
37.91
100.00
97.94
Rozdíl
-17361.00
-150.00
-4.00
-27400.00
-2000.00
-3415.16
0.00
-536.00
379933.84
341900.00
111.12
430800.00
88.19
-50866.16
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Komentář k nedaňovým příjmům:
Největší podíl na nedaňových příjmech má vodné a prodej vytěženého dřeva (položka 2111). Příjmy za vodné
činily 95 619 Kč, k tomu přiřazené náklady činily 157 353 Kč. Příjmy z prodeje dřeva činily 127 709 Kč,
k tomu náklady činily 125 324 Kč. Na položce 2119 je úplata za zřízení věcného břemene.
Třída: 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
V roce 2012 obec neměla kapitálové příjmy, tzn. neprodala investiční majetek.
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
4111
4112
4122
4129
Neinvest.přij.transfery z všeo
Neinv.přij.transfery ze st.roz
Neinvestiční přijaté transfery
Ostatní neinvest.přij.transfer
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost
20000.00
60100.00
84598.00
12000.00
schválený
0.00
60100.00
0.00
0.00
%
0.00
100.00
0.00
0.00
upravený
20000.00
60100.00
84700.00
12000.00
%
100.00
100.00
99.88
100.00
Rozdíl
0.00
0.00
-102.00
0.00
176698.00
60100.00
294.01
176800.00
99.94
-102.00
Komentář k přijatým transferům:

položka 4111 – přijatá dotace na volby do zastupitelstev krajů 19 000 Kč, vyčerpáno 16 917,30 Kč, vráceno
2 082,70 Kč; přijatá dotace na volbu prezidenta 1 000 Kč, vyčerpáno 289 Kč, vráceno 711 Kč

položka 4112 – příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 60 100 Kč,

položka 4122 – neinvestiční dotace od JMK pro JSDH 36 458 Kč, dotace JMK na hospodaření v lesích 48 140 Kč,

položka 4129 – příspěvek 2 000 Kč pro JSDH od DSO Sever Znojemska, neinvestiční příspěvek od DSO Sever Znojemska
(pořízeno nové dopravní značení obce) ve výši 10 000 Kč.
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet
schválený
2509761.21
2330800.00
%
107.68
rozpočet
upravený
%
2633000.00
95.32
rozdíl
-123238.79
Stránka | 3
3) Údaje o plnění výdajů za rok 2012
V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet
schválený
Skutečnost
407136.00
374.00
15500.00
199716.00
100023.00
54608.00
1683.00
1720.20
0.00
2260.00
11699.00
179977.00
111723.90
110430.00
66471.46
133507.00
17188.00
3084.00
20655.47
31883.00
9540.00
10230.00
502833.60
459298.00
14873.00
12844.00
3912.40
11507.00
5418.00
22943.00
15672.90
388.00
78238.00
3780.00
4000.00
24130.00
1000.00
1015.00
3000.00
0.00
schválený
428000.00
0.00
10200.00
199800.00
100000.00
61000.00
2500.00
1000.00
3000.00
0.00
15000.00
0.00
84500.00
80000.00
36000.00
101000.00
17000.00
3000.00
19000.00
30700.00
4800.00
12000.00
431400.00
321000.00
0.00
16000.00
1000.00
0.00
2800.00
24000.00
20000.00
400.00
95000.00
4000.00
0.00
24200.00
0.00
0.00
6000.00
1000.00
%
95.13
0.00
151.96
99.96
100.02
89.52
67.32
172.02
0.00
0.00
77.99
0.00
132.22
138.04
184.64
132.19
101.11
102.80
108.71
103.85
198.75
85.25
116.56
143.08
0.00
80.27
391.24
0.00
193.50
95.60
78.36
97.00
82.36
94.50
0.00
99.71
0.00
0.00
50.00
0.00
upravený
408500.00
400.00
15500.00
199800.00
100500.00
55300.00
1700.00
2000.00
0.00
3500.00
11800.00
180600.00
115100.00
110400.00
67200.00
136100.00
17600.00
3100.00
20500.00
32500.00
9600.00
10400.00
508600.00
461600.00
14000.00
14700.00
3900.00
11600.00
5800.00
23000.00
15700.00
400.00
78400.00
3800.00
4000.00
24200.00
1000.00
1100.00
3000.00
1000.00
%
99.67
93.50
100.00
99.96
99.53
98.75
99.00
86.01
0.00
64.57
99.14
99.66
97.07
100.03
98.92
98.09
97.66
99.48
100.76
98.10
99.38
98.37
98.87
99.50
106.24
87.37
100.32
99.20
93.41
99.75
99.83
97.00
99.79
99.47
100.00
99.71
100.00
92.27
100.00
0.00
Rozdíl
-1364.00
-26.00
0.00
-84.00
-477.00
-692.00
-17.00
-279.80
0.00
-1240.00
-101.00
-623.00
-3376.10
30.00
-728.54
-2593.00
-412.00
-16.00
155.47
-617.00
-60.00
-170.00
-5766.40
-2302.00
873.00
-1856.00
12.40
-93.00
-382.00
-57.00
-27.10
-12.00
-162.00
-20.00
0.00
-70.00
0.00
-85.00
0.00
-1000.00
2654261.93
2155300.00
123.15
2677900.00
99.12
-23638.07
Skutečnost
0.00
736193.00
33050.00
schválený
350000.00
612000.00
28000.00
%
0.00
120.29
118.04
upravený
0.00
736500.00
33100.00
%
0.00
99.96
99.85
Rozdíl
0.00
-307.00
-50.00
769243.00
990000.00
77.70
769600.00
99.95
-357.00
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
5011
5019
5021
5023
5031
5032
5038
5131
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5192
5193
5194
5229
5321
5329
5339
5362
5363
5366
5499
5901
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev ob
Povin.pojistné na soc.zab.a př
Povinné pojistné na veřejné zd
Povinné pojistné na úrazové po
Potraviny
Ochranné pomůcky
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majet
Nákup materiálu jinde nezařaze
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiok
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraničn
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařazen
Poskytnuté neinvestiční příspě
Výdaje na dopravní územní obsl
Věcné dary
Ost.neinvestiční transfery nez
Neinvestiční transfery obcím
Ost.neinvest.transfery veřejný
Neinvestiční transfery cizím p
Platby daní a poplatků státním
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Výdaje z fin.vypoř.min.let mez
Ostatní neinvest.transfery oby
Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh
6121 Budovy, haly a stavby
6130 Pozemky
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Komentář ke kapitálovým výdajům:

položka 6119 – prostředky určené na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV, nevyčerpáno

položka 6121 – výdaje na rekonstrukci Víceúčelového objektu v Medlicích č.p. 58 (III. etapa)

položka 6130 – výdaje na nákup pozemků p.č. 696/1, p.č. 696/8, p.č. 1664/5 za celkovou výši 28 050 Kč, výdaje na
vypracování smlouvy na nákup pozemků v roce 2013 ve výši 5 000 Kč
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet
schválený
3423504.93
3145300.00
%
108.85
rozpočet
upravený
%
3447500.00
99.30
rozdíl
-23995.07
Stránka | 4
Financování
Název položky
text
Položka
Výsledek od
začátku roku
Schválený
rozpočet
%
Upravený
rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
913743.72
814500.00
112.18
814500.00
112.18
F I N A N C O V Á N Í
913743.72
814500.00
112.18
814500.00
112.18
(součet za třídu 8)
8000
4) Hospodářská činnost obce
Obec nemá žádnou hospodářskou činnost.
5) Stav fondů
Obec nemá žádné fondy.
6) Příspěvkové organizace zřízené obcí, organizace založené obcí
Obec nemá žádné příspěvkové organizace ani organizace založené obcí.
7) Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Poznámka: účelové znaky se používají pro sledování finančních prostředků v účetnictví.
Účelový znak
UZ 00 0 00103
Skutečnost
Rozpočet
schválený
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
- Dotace JMK - hospodaření v lesích
4122 Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy:
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze
5169 Nákup ostatních služeb
Výdaje:
Skutečnost
48140.00
48140.00
32500.00
15640.00
48140.00
schválený
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
upravený
48200.00
48200.00
32500.00
15700.00
48200.00
%
99.88
99.88
100.00
99.62
99.88
Rozdíl
-60.00
-60.00
0.00
-60.00
-60.00
Komentář:
Dotace od Jihomor. kraje na hospodaření v lesích byly použity na pořízení nové oplocenky a nákup sazenic
stromků. Dotace byly vyčerpány v plné výši.
UZ 00 0 00551
- dotace Jihomor. kraje
4122 Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy:
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet
5171 Opravy a udržování
Výdaje:
Skutečnost
35000.00
35000.00
34000.00
1000.00
35000.00
schválený
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
upravený
35000.00
35000.00
34000.00
1000.00
35000.00
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Rozdíl
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Komentář:
Dotace od Jihomor. kraje na opravu CAS 32 a nákup plovoucího čerpadla. Vyčerpáno v plné výši.
UZ 00 0 14004
- Neinv.transfery krajům dle §27
4122 Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy:
5156 Pohonné hmoty a maziva
Výdaje:
Skutečnost
1458.00
1458.00
1458.00
1458.00
schválený
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
upravený
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
%
97.20
97.20
97.20
97.20
Rozdíl
-42.00
-42.00
-42.00
-42.00
Komentář:
Dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce.
Stránka | 5
UZ 00 0 98005
- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez
Výdaje:
Skutečnost
1015.00
1015.00
schválený
0.00
0.00
%
0.00
0.00
upravený
1100.00
1100.00
%
92.27
92.27
Rozdíl
-85.00
-85.00
%
100.00
100.00
0.00
0.00
Rozdíl
0.00
0.00
289.00
289.00
Komentář:
Vrácení nevyčerpané části dotace na Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.
UZ 00 0 98008
- Účelové dotace na výdaje spojené…
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo
Příjmy:
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn
Výdaje:
Skutečnost
1000.00
1000.00
289.00
289.00
schválený
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
upravený
1000.00
1000.00
0.00
0.00
Komentář:
Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním volby prezidenta republiky týkající se roku 2012. Nevyčerpaná
část dotace ve výši 711 Kč byla vrácena na účet kraje dne 5. 2. 2013.
UZ 00 0 98193
- Účel.dotace na výdaje spojené…
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo
Příjmy:
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze
5164 Nájemné
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn
5175 Pohoštění
Výdaje:
Skutečnost
19000.00
19000.00
374.00
8300.00
1281.80
4740.00
873.50
604.00
744.00
16917.30
schválený
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
upravený
19000.00
19000.00
400.00
8300.00
3000.00
4800.00
1000.00
700.00
800.00
19000.00
%
100.00
100.00
93.50
100.00
42.73
98.75
87.35
86.29
93.00
89.04
Rozdíl
0.00
0.00
-26.00
0.00
-1718.20
-60.00
-126.50
-96.00
-56.00
-2082.70
Komentář:
Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev, nevyčerpaná část dotace ve
výši 2 082,70 Kč byla vrácena na účet kraje dne 5. 2. 2013.
UZ 27 1 00000
-
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet
6121 Budovy, haly a stavby
Výdaje:
UZ 27 1 89017
upravený
14400.00
55600.00
70000.00
%
99.76
100.00
99.95
Rozdíl
-34.70
0.00
-34.70
Skutečnost
18007.74
18007.74
schválený
0.00
0.00
%
0.00
0.00
upravený
18100.00
18100.00
%
99.49
99.49
Rozdíl
-92.26
-92.26
Skutečnost
100079.00
100079.00
schválený
0.00
0.00
%
0.00
0.00
upravený
100100.00
100100.00
%
99.98
99.98
Rozdíl
-21.00
-21.00
%
99.90
99.90
Rozdíl
-69.04
-69.04
%
99.98
99.98
Rozdíl
-84.00
-84.00
- Realizace místní rozvojové strategie
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet
Výdaje:
UZ 27 5 89518
%
0.00
0.00
0.00
- Realizace místní rozvojové strategie
6121 Budovy, haly a stavby
Výdaje:
UZ 27 5 89018
schválený
0.00
0.00
0.00
- Realizace místní rozvojové strategie
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet
Výdaje:
UZ 27 1 89517
Skutečnost
14365.30
55600.00
69965.30
Skutečnost
72030.96
72030.96
schválený
0.00
0.00
%
0.00
0.00
upravený
72100.00
72100.00
- Realizace místní rozvojové strategie
6121 Budovy, haly a stavby
Výdaje:
Skutečnost
400316.00
400316.00
schválený
0.00
0.00
%
0.00
0.00
upravený
400400.00
400400.00
Komentář:
V roce 2012 uzavřela Obec Medlice se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“) Dohodu o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Víceúčelový dům v Medlicích – III. etapa. Tento
projekt byl uskutečněn v roce 2012, výdaje tedy bylo třeba označovat účelovým znakem. Dotace bude poskytnuta
po vyúčtování projektu a kontrole ze strany SZIFu.
Pozn.: vyúčtování proběhlo v lednu 2013, dotaci obec obdržela dne 9. 5. 2013 ve výši 614 615 Kč.
Stránka | 6
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost
104598.00
C E L K E M
V Ý D A J E :
763218.30
rozpočet
schválený
0.00
%
0.00
rozpočet
upravený
104700.00
%
99.90
rozdíl
-102.00
0.00
0.00
765500.00
99.70
-2281.70
8) DSO Sever Znojemska
Obec Medlice je členem dobrovolného svazku obcí Sever Znojemska. V roce 2012 uhradila svazku
neinvestiční příspěvek dle počtu obyvatel ve výši 3 780 Kč. Od svazku obec obdržela neinvestiční příspěvek
pro JSDH ve výši 2 000 Kč. A dále neinvestiční příspěvek ve výši 10 000 Kč, který byl použit na pořízení
dopravního značení obce. Oba příspěvky byly vyčerpány v plné výši.
9) Příspěvky na žáky
Obec Medlice poskytla městysi Višňové příspěvky na neinvestiční náklady na žáky: 58 831 Kč na žáky
Základní školy Višňové a 13 713 Kč na žáky Mateřské školy Višňové. Dále obec poskytla příspěvek ve
výši 5 194 Kč na neinvestiční náklady na žáky ZŠ ve Znojmě.
10) Inventarizace majetku
Inventarizace majetku k 31. 12. 2012 byla provedena na základě příkazu starostky obce ze dne 1. 9. 2012.
Nebyly zjištěny rozdíly.
K 31. 12. 2012 byl vyřazen tento majetek:
 kamna DUB 200
 zasklená skříňka
 vánoční ozdoba - vločka
Celkem
2 ks
2 ks
1 ks
1 080 Kč
1 020 Kč
6 496 Kč
8 596 Kč
V roce 2012 byl zařazen tento majetek:
 čerpadlo plovoucí
 rekonstrukce budovy č.p. 58
 skříň prosklená
 jednací stůl
 skříň
 šatní skříň
 stůl
 skříň s dveřmi
 pozemek p.č. 696/1
 pozemek p.č. 696/8
 pozemek p.č. 1664/5
 účetní program KEO-W
Celkem
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
5 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
34 560 Kč
686 154 Kč
4 453 Kč
29 343,20 Kč
4 508,30 Kč
7 644,60 Kč
16 119,20 Kč
13 219,20 Kč
4 963,50 Kč
13 525,40 Kč
13 561,10
8 285 Kč
836 336,50 Kč
11) Vedení účetnictví
V roce 2012 obec účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Stránka | 7
12) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 proběhlo dne 11. 4. 2013 kontrolorem Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.
13) Přílohy k závěrečnému účtu



zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
výkaz FIN 2 – 12M pro hodnocení plnění rozpočtu
rozvaha
V Medlicích dne 10. 6. 2013
……………………………
Marie Hrůzová
starostka obce Medlice
podpis, razítko
Vyvěšeno:
11. 6. 2013
Sňato:
28. 6. 2013
Schváleno Zastupitelstvem obce Medlice dne 28. 6. 2013 usnesením číslo ………….
Schválením návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce se stává tento návrh závěrečným účtem obce
Medlice za rok 2012.
Na elektronické úřední desce zveřejněno od 11. 6. 2013 do ………………….
Stránka | 8
Stránka | 9
Stránka | 10
Stránka | 11
Stránka | 12
Stránka | 13
Stránka | 14
Stránka | 15
Stránka | 16