Příloha-2 inventarizační zprávy

Seznam inventurních soupisů
Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
k 31.12.2013
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
k 31. 12. 2013
Drobný nechmotný majetek
018
018
018
018
018
0000
0000
0000
0000
0700
Celkem účet:
0000
0101
0110
Radnice
Knihovna
Rehabilitační centrum
0185 Základní škola
018
676 729,50
141 001,00
12 000,10
829 730,60
40 266,00
869 996,60
676 729,50
141 001,00
12 000,10
829 730,60
40 266,00
869 996,60
0,00
0,00
0,00
6
6
6
0,00
0,00
15-01
1 583 080,30
1 583 080,30
1 583 080,30
1 583 080,30
0,00
0,00
7-2
30 805 984,02
30 208 754,00
72 674 230,20
26 165 726,28
81 475 356,21
69 723 074,25
105 978 486,14
13 720 131,27
430 751 742,37
30 805 984,02
30 208 754,00
72 674 230,20
26 165 726,28
81 475 356,21
69 723 074,25
105 978 486,14
13 720 131,27
430 751 742,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
8
8
8
8
8
8
8
97 230,00
266 612,00
41 219,00
893 749,70
2 649 778,60
303 069,00
486 476,55
618 518,87
4 951 592,72
128 213,00
175 857,00
794 226,00
97 230,00
266 612,00
41 219,00
893 749,70
2 649 778,60
303 069,00
486 476,55
618 518,87
4 951 592,72
128 213,00
175 857,00
794 226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
15-04
15-02
1
3
5
15-04
5
0,00
0,00
0,00
MS-01
15-02
1
Ostatní nehmotný majetek
019
0000
Celkem účet:
0000 Územní rozvoj
019
Budovy a stavby
021
021
021
021
021
021
021
021
0100
0199
0200
0299
0300
0400
0500
0600
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Budovy k bydlení
Stavby - zástavy
Budovy pro služby obyvatelstvu
Stavby - zástavy
Jiné nebytové domy
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
021
Stroje a zařízení
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
0100
0200
0270
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0360
0370
0400
0299
0172
0171
0000
0110
0120
0172
0299
Energ. hnací stroje - ostatní prostory
Pracovní stroje - školní jídelna
Pracovní stroje - základní škola
Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice
Rehabilitační centrum
Zdravotní středisko
Školní jídelna
Ostatní prostory
0175 Přístroje a zvl. techn. vyb. - mat. škola
0171 Přístroje a zvl. techn. vyb. - zákl. škola
0000 Dopravní prostředky - radnice
1/11
č.ú.
SU
AU
022
022
022
022
022
022
022
022
0400
0400
0400
0500
0550
0550
0550
0550
Celkem účet:
ORG
TEXT
0299
0300
Dopravní prostředky - ostatní prost.
Dopravní prostředky - DPS
0101
0000
0120
0175
Inventář - knihovna
Inventář -zařízení - radnice
Inventář -zařízení - Zdravotní středisko
Inventář -zařízení - Mateřská škola
022
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
165 416,00
228 900,00
1 188 542,00
60 280,00
58 400,00
46 634,00
953 744,10
1 058 778,10
7 968 323,82
165 416,00
228 900,00
1 188 542,00
60 280,00
58 400,00
46 634,00
953 744,10
1 058 778,10
7 968 323,82
0,00
0,00
5
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
5
MŠ-01
5
1 971 723,97
271 573,49
319 641,39
8 353,96
129 622,45
81 830,20
119 017,90
50 749,00
218 826,00
30 789,00
13 955,00
39 780,00
716 664,08
58 562,40
226 511,19
450 701,68
5 900,00
11 795,14
4 725 996,85
698 399,30
1 105 423,00
6 529 819,15
1 971 723,97
271 573,49
319 641,39
8 353,96
129 622,45
81 830,20
119 017,90
50 749,00
218 826,00
30 789,00
13 955,00
39 780,00
716 664,08
58 562,40
226 511,19
450 701,68
5 900,00
11 795,14
4 725 996,85
698 399,30
1 105 423,00
6 529 819,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15-04
5
5
4
5
5
0,00
0,00
0,00
15-03
MŠ-02
243 405,90
243 405,90
243 405,90
243 405,90
0,00
0,00
5
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0600
0700
Celkem účet:
0000
0101
0110
0115
0120
0125
0130
0135
0140
0145
0155
0160
0172
0175
0299
0300
0310
0360
Radnice
Knihovna
Rehabilitační centrum
Tržnice
Zdravotní středisko
Úřad 428
Letní kino
Úřad práce
Smuteční obřadní síň
Hřbitov
Fotbalový klub
Dětská hřiště
Školní jídelna
Mateřská škola
Ostatní prostory
DPS
BD Nerudova 1072
Byt - ZUŠ
0175 Mateřská škola (výpůjčka)
0171 Základní škola (výpůjčka)
028
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0000
Celkem účet:
0299 Ostatní DHM - ostatní prostory
029
2/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Pozemky
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
0100
0198
0200
0300
0398
0400
0498
0499
0500
0598
0599
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
77 833,43
30 472,00
1 359 455,00
1 435 799,00
482 670,00
1 199 899,00
99 003,00
129 246,00
23 064 786,50
5 202 038,67
189 585,00
33 270 787,60
77 833,43
30 472,00
1 359 455,00
1 435 799,00
482 670,00
1 199 899,00
99 003,00
129 246,00
23 064 786,50
5 202 038,67
189 585,00
33 270 787,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
71 000,00
20 000,00
91 000,00
71 000,00
20 000,00
91 000,00
0,00
0,00
0,00
1
5
6 038
Pěší, cyklistická a místní komunikace podél sil. II/415
6 038v 486,25
Hrušovanech nad
Jev.486,25
12 200,00
Úprava bytu na 2 bytové jednotky
12 200,00
130 319,00
Parkoviště - fara
130 319,00
267 209,90
Jižní svahy
267 209,90
3 984 756,24
Rekonstrukce bývalé ŠJ na knihovnu se studovnou3 a984
internetovou
756,24 učebnou
49 980,00
Bytové domy - Nerudova 2
49 980,00
11 470 381,94
Lokalita západ RD a BD
11 470 381,94
197 059,82
Autobusová zastávka - Lidická
197 059,82
1 851 955,20
Nový vrt
1 851 955,20
743 392,00
Rozšíření kapacity úpravny vody
743 392,00
Projektová dokumentace
624 000,00
624 000,00
protipovodňových opatření
Pravobřežní kanalizace
472 373,00
472 373,00
Garáže ul. J. Fučíka
135 853,00
135 853,00
Kanalizace v ulici Luční a Příkopy
261 562,00
261 562,00
Energetický audit ZŠ
47 650,00
47 650,00
Bazén - sklad chemie
4 800,00
4 800,00
Elektrické zařízení budov MěÚ
10 000,00
10 000,00
Provizorní uzávěr kanalizace
24 000,00
24 000,00
Zámecký park
4 646 848,70
4 646 848,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
Stavební pozemky
Pozemky - věcná břemena
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky …
Pozemky - věcná břemena
Zastavěná plocha
Pozemky - věcná břemena
Pozemky - zastavěná plocha zastavená
Ostatní pozemky
Pozemky - věcná břemena
Ostatní pozemky - zastavené
031
Umělecká díla a předměty
032
032
0000
0000
Celkem účet:
0000 Radnice
0299 Ostatní prostory
032
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/
042
042
042
042
042
042
042
042
042
042
0003
0011
0014
0018
0020
0021
0023
0025
0027
0030
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
042
0035
0000
042
042
042
042
042
042
042
042
0039
0044
0045
0048
0054
0059
0060
0064
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3/11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
č.ú.
ORG
TEXT
SU
AU
042
0067
042
0069
042
042
0070
0071
042
0073
042
0074
042
0075
042
0077
042
042
042
042
0084
0086
0087
0088
0000 Nový vrt - 2011
Výkup pozemku 94/4 od Pozemkového
0000
fondu
0000 Alej odvodňovací kanál - "Západ"
0000 Garáž RZP
Výstavby tělocvičny pro ZŠ Hrušovany
0000
nad Jevišovkou
Sběrný dvůr odpadů Hrušovany nad
0000
Jevišovkou
0000 Náměstí míru etapa č. 2
Víceúčelová manipulační plocha - U
0000
Svídů
0000 Rekontrukce zámku
0000 Prodloužení ulice Maxe Dvořáka
0000 VO ul. Polní
0000 Komunikace ul. Na Vršku
042
0089
0000 Přístupová cesta k historickému objektu
042
042
042
042
042
042
042
042
0090
0091
0092
0095
0096
0097
0100
0101
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Celkem účet:
Chodník na ul. Na Vršku
Kanalizace na ul. Na Vršku
Přivaděč surové vody z vrtu H4
Cyklostezky
Dešťová kanalizace J. Fučíka
Výkup - budova č.p. 26
Rekonstrukce náměstí Míru
Tenisové kurty
042
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
192 100,00
192 100,00
0,00
150,00
150,00
0,00
24 000,00
586 966,67
24 000,00
586 966,67
0,00
0,00
1 605 453,69
1 605 453,69
0,00
260 329,60
260 329,60
0,00
212 838,00
212 838,00
21 600,00
21 600,00
1 024 311,00
111 000,00
52 309,38
22 000,00
1 024 311,00
111 000,00
52 309,38
22 000,00
0,00
0,00
207 760,00
207 760,00
0,00
22 000,00
22 000,00
1 943 210,00
358 675,00
60 000,00
31 260,00
165 770,00
53 603,00
37 950 163,39
22 000,00
22 000,00
1 943 210,00
358 675,00
60 000,00
31 260,00
165 770,00
53 603,00
37 950 163,39
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
14-0
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
7-3
-869 996,60
-869 996,60
0,00
14-02
-869 996,60
-869 996,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
7-1
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
0300
Celkem účet:
0000 Poskytnuté zálohy na DHM
052
Finanční majetek
061
0000
Celkem účet:
0000 Majetková účast TS s.r.o.
061
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
078
0000
Celkem účet:
0000
078
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
4/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
079
0000
Celkem účet:
0000
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
-367 641,00
-367 641,00
0,00
-367 641,00
-367 641,00
0,00
-51 363,00
-4 782 891,00
-26 758 606,00
-1 717 666,00
-9 416 176,00
-15 502 903,00
-16 490 274,00
-4 108 886,00
-78 828 765,00
-51 363,00
-4 782 891,00
-26 758 606,00
-1 717 666,00
-9 416 176,00
-15 502 903,00
-16 490 274,00
-4 108 886,00
-78 828 765,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-2
14-2
14-2
14-2
14-2
14-2
14-2
14-2
-87 507,00
-128 005,00
-40 806,81
-2 142 655,15
-90 950,00
-158 271,30
-322 895,00
-9 324,00
-231 530,00
-3 211 944,26
-87 507,00
-128 005,00
-40 806,81
-2 142 655,15
-90 950,00
-158 271,30
-322 895,00
-9 324,00
-231 530,00
-3 211 944,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
14-02
-6 529 819,15
-6 529 819,15
0,00
14-02
-6 529 819,15
-6 529 819,15
0,00
079
14-2
Oprávky ke stavbám
081
081
081
081
081
081
081
081
0100
0199
0200
0299
0300
0400
0500
0600
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Budovy k bydlení
Stavby - zástavy
Budovy pro služby obyvatelstvu
Stavby - zástavy
Jiné nebytové domy
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
081
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
082
082
082
082
082
082
082
082
082
0100
0200
0270
0300
0360
0370
0400
0500
0550
Celkem účet:
0299
0172
0171
0000
0175
0171
0000
0101
0000
Energ. hnací stroje - ostatní prostory
Pracovní stroje - školní jídelna
Pracovní stroje - základní škola
Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice
Přístroje azvl. techn. vyb. - mat. škola
Přístroje - základní škola
Dopravní prostředky - radnice
Inventář - knihovna
Inventář -zařízení - radnice
082
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
088
0000
Celkem účet:
0000
088
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
5/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
089
0000
Celkem účet:
0000
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku
089
-47 940,00
-47 940,00
0,00
14-02
-47 940,00
-47 940,00
0,00
19 841,60
1 200,00
2 200,38
23 241,98
19 841,60
1 200,00
2 200,38
23 241,98
0,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
-606 584,50
-606 584,50
-606 584,50
-606 584,50
0,00
0,00
12
-37 842,30
-37 842,30
-37 842,30
-37 842,30
0,00
0,00
11
31 846 257,02
11 294,26
1 748,93
2 542 886,94
145,48
16 383,56
303 021,92
34 721 738,11
31 846 257,02
11 294,26
1 748,93
2 542 886,94
145,48
16 383,56
303 021,92
34 721 738,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
14-03
13 280,53
13 280,53
13 280,53
13 280,53
0,00
0,00
14-04
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
14-05
850 622,00
850 622,00
850 622,00
850 622,00
0,00
0,00
14-06
Zboží na skladě
132
132
132
0100
0200
0300
Celkem účet:
0000 Zboží na skladě - radnice
0000 Zboží na skladě - knihy - radnice
0000 Zboží na sklad - bazén
132
Opravné položky k odběratelům
192
0100
Celkem účet:
0000 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení
192
Opravné položky k odběratelům
194
0100
Celkem účet:
0000 Opravné položky k odběratelům
194
Základní běžný účet ÚSC
231
231
231
231
231
231
231
0010
0011
0013
0014
0015
0016
0025
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Základní BÚ - Česká spořitelna
Základní BÚ - Komerční banka
Účet cizích prostředků
Základní BÚ - UniCredit Bank
Základní BÚ - ČNB
Základní BÚ - Sberbank
Základní BÚ - Lidské zdroje
231
Běžné účty fondů ÚSC
236
0100
Celkem účet:
0000 Sociální fond
236
Jiné účty
244
0100
Celkem účet:
0000 Sberbank CZ, a.s.
244
Jiné účty
245
0044
Celkem účet:
0000 Jiné běžné účty - cizí prostředky
245
6/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Pokladna
261
0100
Celkem účet:
0000 Pokladna
261
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
156 535,00
37 338,00
816,00
0,00
373 600,00
4 241,00
80 843,00
25 000,00
1 085 417,32
1 763 790,32
156 535,00
37 338,00
816,00
0,00
373 600,00
4 241,00
80 843,00
25 000,00
1 085 417,32
1 763 790,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
11
11
11
11
11
11
11
11
630 200,00
0,00
630 200,00
630 200,00
0,00
630 200,00
0,00
0,00
0,00
14-07
14-07
482,00
396 316,00
2 750,00
446 800,00
36 750,00
500,00
883 598,00
482,00
396 316,00
2 750,00
446 800,00
36 750,00
500,00
883 598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
12
12
12
12
12
Pokladna
262
0100
Celkem účet:
0000 Pokladna
262
Pokladna
263
0000
Celkem účet:
0000 Pokladna
263
Odběratelé
311
311
311
311
311
311
311
311
311
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0008
0010
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Odběratelé - Vydané faktury
Odběratelé - DUP
Odběratelé - Nájemné DPS
Odběratelé - Pronájem reklam
Odběratelé - Prodej majetku
Odběratelé - Nejemné nebyty
Odběratelé - Nájemné byty
Odběratelé - Ostatní pohledávky
Odběratelé - služby předprodej
311
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
314
0000
0300
Celkem účet:
0000 Poskytnuté zálohy
0000 Poskytnuté zálohy - pokladna
314
Jiné pohledávky z vlastní činnosti
315
315
315
315
315
315
0000
0002
0004
0007
0008
0009
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
315
Jiné pohledávky - ostatní
místní poplatek - odpad
Pronájem hrobů
Přestupky
STÚ
Užívání veř. prostr. - reklama
7/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Dodavatelé
321
321
321
0000
0010
0300
Celkem účet:
0000 Dodavatelé
0000 Dodavatelé - investiční
0000 Dodavatelé - ostatní
321
469 541,76
808 122,05
1 541,00
1 279 204,81
469 541,76
808 122,05
1 541,00
1 279 204,81
0,00
0,00
0,00
0,00
14-08
14-08
14-08
0,00
307 316,00
535 001,00
108 990,00
5 705,00
1 398,00
0,00
958 410,00
0,00
307 316,00
535 001,00
108 990,00
5 705,00
1 398,00
0,00
958 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-09
14-09
14-09
14-09
14-09
14-09
14-09
533 981,00
533 981,00
533 981,00
533 981,00
0,00
0,00
14-10
26 052,00
52 057,00
36 358,00
139 780,00
254 247,00
26 052,00
52 057,00
36 358,00
139 780,00
254 247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-11
14-11
14-11
14-11
1 630 200,00
1 630 200,00
1 630 200,00
1 630 200,00
0,00
0,00
14-12
3 715,00
49 117,00
52 832,00
3 715,00
49 117,00
52 832,00
0,00
0,00
0,00
14-13
14-13
Krátkodobé přijaté zálohy
324
324
324
324
324
324
324
0000
0002
0005
0006
0102
0105
0300
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Krátkodobé přij. zálohy ostatní
Přijaté zálohy DPS
Přijaté zálohy nebyty
Přijaté zálohy byty
Přijaté zálohy DPS - úklid
Přijaté zálhy nebyty - úklid
Přjaté zálohy ostatní
324
Zaměstnanci
331
0000
Celkem účet:
0000 Zaměstnanci
331
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336
336
336
336
0100
0110
0200
0210
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
Zdravotní pojištění
Zdr. pojištění zaměstnvatel
Sociální pojištění
Sociální pojištění zaměstnavatel
336
Daň z příjmů
341
0100
Celkem účet:
0000 Daň z příjmů
341
Závazky vyplývající z ostatních přímých daní
342
342
0100
0200
Celkem účet:
0000 Daň srážková
0000 Daň z příjmu
342
8/11
č.ú.
SU
AU
ORG
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Daň z přidané hodnoty
343
343
343
343
343
0025
0027
0029
0035
0037
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
0000
Daň na výstupu snížená
Daň na výstupu základní
Daň na výstupu - přenesená
Daň na vstupu snížená
Daň na vstupu základní
343
9 098,03
45 327,94
127 213,38
-12 301,85
-11 562,50
157 775,00
9 098,03
45 327,94
127 213,38
-12 301,85
-11 562,50
157 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-14
14-14
14-14
14-14
14-14
9 347,69
49 808,00
59 155,69
9 347,69
49 808,00
59 155,69
0,00
0,00
0,00
14-15
14-15
525 000,00
525 000,00
525 000,00
525 000,00
0,00
0,00
14-16
216,85
216,85
216,85
216,85
0,00
0,00
14-17
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
14-18
7 027,00
983,00
1 492,00
9 924,00
19 426,00
7 027,00
983,00
1 492,00
9 924,00
19 426,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-19
14-19
14-19
14-19
126 166,88
126 166,88
126 166,88
126 166,88
0,00
0,00
14-20
352 755,00
352 755,00
352 755,00
352 755,00
0,00
0,00
14-21
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
346
0000
0300
Celkem účet:
0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi
0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi
346
Závazky k místním vládním institucím
349
0300
Celkem účet:
0000 Závazky k míst. vlád. institucím
349
Přijaté zálohy na transf. ostatní
374
0300
Celkem účet:
0000 Přijaté zálohy na transf. ostatní
374
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0300
Celkem účet:
0000 Ostatní krátkodobé pohledávky
377
Ostatní krátkodobé závazky
378
378
378
378
0189
0193
0198
0300
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
Zákonné pojištění
Srážka - Exekuce
Odbory
Ostatní
378
Dohadné účty aktivní
388
0000
Celkem účet:
0000 Dohadný účet aktivní
388
Dohadné účty pasivní
389
0000
Celkem účet:
0000 Dohadný účet pasivní
389
9/11
č.ú.
SU
ORG
AU
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Jmění účetní jednotky
401
401
401
401
401
0000
0901
0933
0964
0965
Celkem účet:
14 189 933,60
293 362 188,42
-9 528 818,22
9 575 263,27
2 357 477,88
309 956 044,95
14 189 933,60
293 362 188,42
-9 528 818,22
9 575 263,27
2 357 477,88
309 956 044,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-22
14-22
14-22
14-22
14-22
170 281 114,26
-17 764 552,90
152 516 561,36
170 281 114,26
-17 764 552,90
152 516 561,36
0,00
0,00
0,00
14-23
14-23
-79 900 867,08
-10 279,00
-79 911 146,08
-79 900 867,08
-10 279,00
-79 911 146,08
0,00
0,00
0,00
14-23
14-23
214 302,53
-201 022,00
13 280,53
214 302,53
-201 022,00
13 280,53
0,00
0,00
0,00
14-24
14-24
0000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let49 696 084,88
49 696 084,88
49 696 084,88
49 696 084,88
0,00
0,00
14-25
0000 Dlouhodobý úvěr
0000 Dlouhodobý úvěr
462 954,99
12 799 586,84
13 262 541,83
462 954,99
12 799 586,84
13 262 541,83
0,00
0,00
0,00
14-26
14-26
3 912 996,12
3 912 996,12
3 912 996,12
3 912 996,12
0,00
0,00
14-27
3 112,00
221 848,24
200,00
225 160,24
3 112,00
221 848,24
200,00
225 160,24
0,00
12-01
12-01
12-01
0000
0000
0000
0000
0000
Jmění účetní jednotky
Jmění účetní jednotky
Jmění účetní jednotky
Jmění účetní jednotky
Jmění účetní jednotky
401
Transfery na požízení dlouhodobého majetku
403
403
0300
0500
Celkem účet:
0000 Transfery na pořízení DM
0000 Transfery na pořízení DM
403
Oceňovací rozdíly při změně metodiky
406
406
0000
0300
Celkem účet:
0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod.
0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod.
406
Ostatní fondy
419
419
0100
0110
Celkem účet:
0000 Sociální fond - tvorba
0000 Sociální fond - čerpání
419
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
0300
Celkem účet:
432
Dlouhodobé úvěry
451
451
0131
0400
Celkem účet:
451
Přijaté návrtané finanční výpomoci dlouhodobé
452
0100
Celkem účet:
0000 Půjčka SFŽP
452
Odepsané pohledávky
911
911
911
0000
0311
0315
Celkem účet:
0000 Odepsané pohledávky
0000 Odepsané pohledávky k účtu 311
0000 Odepsané pohledávky k účtu 311
911
10/11
0,00
č.ú.
SU
ORG
AU
TEXT
částka
Inventurní soupis
účetní evidence
Dodatečný
inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Vyřazené závazky
912
0300
Celkem účet:
0000 Vyřazené závazky
912
2 111,00
2 111,00
2 111,00
2 111,00
0,00
0,00
14-28
132 546,00
132 546,00
132 546,00
132 546,00
0,00
0,00
1
56 008 151,99
56 008 151,99
56 008 151,99
56 008 151,99
0,00
0,00
10-2
225 160,24
-2 111,00
132 546,00
-56 008 151,99
-55 652 556,75
225 160,24
-2 111,00
132 546,00
-56 008 151,99
-55 652 556,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14-29
14-29
14-29
14-29
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
0300
Celkem účet:
0000 PC v zápůjče od MPSV
951
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
0000
Celkem účet:
0000 Dlouholeté podmíněné závazky
982
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
999
999
999
0911
0912
0951
0982
Celkem účet:
0000
0000
0000
0000
999
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt.
11/11