Raiffeisen – Euroasijský akciový fond

Raiffeisen –
Euroasijský akciový
fond
Pololetní zpráva 2008
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
www.rcm.at
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond 1)
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Pololetní zpráva za období
od 1. února 2008 do 31. července 2008
ISIN podílových listů s výplatou výnosů:
AT0000745856
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů:
AT0000745864
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše):
AT0000745872
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000745880
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000745898
1)
Zveřejněný prospekt Raiffeisen – Euroasijského akciového fondu v aktuálním znění včetně veškerých změn
od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Strana 2
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Obsah
Společníci a orgány................................................................................................................4
Údaje o fondu v EUR..............................................................................................................5
Kapitálové trhy .......................................................................................................................7
Investiční politika....................................................................................................................9
Struktura majetku fondu v EUR ............................................................................................10
Seznam majetku fondu v EUR .............................................................................................11
Spravované kapitálové investiční fondy................................................................................16
Strana 3
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Společníci a orgány
(Stav: 31. července 2008)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon: (01) 71170-0 / fax: (01) 71170-1092
Společníci:
RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisen Landesbank
Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.,
Raiffeisen Landesbank Kärnten – Rechenzentrum und
Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen Landesbank
Steiermark AG, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband
Salzburg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank (Tirol)
Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen
Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH
Státní komisaři:
Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mgr. Kristina FUCHS
Dozorčí rada:
řed. Dr. Gerhard GRUND, předseda, člen předst.
Betr.oec. Wilfried HOPFNER, místopředseda,
zást. gen. řed. Leopold BUCHMAYER, místopředseda, člen
předst. řed. Dkfm. Arndt HALLMANN, člen předst.
řed. Mgr. Georg MESSNER, prok. Mgr. Regina REITTER,
řed. Mgr. Johann SCHINWALD, člen předst. řed. Dr. Georg
STARZER, řed. Mgr. Gobert STERNBACH, Mgr. Manfred
BAYER, MMgr. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER,
Sylvia KUBICEK, prok. Mgr. Friedrich SCHILLER
Poradní sbor
pro obchodní politiku:
člen předst. Mgr. Manfred URL, předseda,
prok. Mgr. Harald SCHODER, místopředseda, řed. Anton
TROJER, místopředseda, řed. divize Mgr. Peter
BREZINSCHEK, ing. Mgr. Alexander EGGER,
řed. Dr. Gerhard GRUND, zást. řed. Dr. Nicolaus
HAGLEITNER, prok. Uwe HANGHOFER, prok. Paul
KIRCHKNOPF, Mgr. Petra RUDERER-KNOLLMAYR,
prok. Helmut WIMMER
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Jednatelé:
Dr. Mathias BAUER, předseda, Mgr. Gerhard AIGNER,
Mgr. Andreas ZAKOSTELSKY
Prokuristé:
Mgr. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc.,
Andreas BOCKBERGER, Mgr. Elke EBNER, Mgr. Harald
FRODL, Mgr. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER,
Mgr. Norbert JANISCH, Mgr. Gabriele KELLNER, Mgr. Kurt
KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER,
Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert
POPOVITS, Mgr. Hans RAPATZ, Mgr. Monika RIEDEL,
Mgr. Andreas RIEGLER, Mgr. Friedrich SCHILLER,
Dr. Michael SCHMID, Mgr. Robert SENZ, Mgr. Rosemarie
STIPKOVICH-WIMMER, MMgr. Ingrid SZEILER,
Mgr. Sheila TALEBIZADEH, Mgr. Daniela UHLIKKLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER
Strana 4
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní
zprávu Raiffeisen – Euroasijského akciového fondu, podílového fondu podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech, za období od 1. února 2008 do 31. července 2008.
Údaje o fondu v EUR
k 31.1.2008
k 31.7.2008
1 032 819 412,22
778 185 888,58
Vypočítaná hodnota na podíl s výplatou výnosů
Prodejní cena podílu s výplatou výnosů
169,28
177,74
139,73
146,72
Vypočítaná hodnota na podíl
s částečnou reinvesticí výnosů
Prodejní cena podílu s částečnou reinvesticí výnosů
189,66
199,14
156,57
164,40
Vypočítaná hodnota na podíl
s reinvesticí výnosů v plné výši
Prodejní cena podílu s úplnou reinvesticí výnosů
191,89
201,48
160,15
168,16
Majetek fondu celkem
Rozdělení/výplata v EUR
k 15.4.2008
Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů
Výplata na podíl s částečnou reinvesticí výnosů
Reinvestice výnosů u podílu s částečnou reinvesticí
Reinvestice výnosů u podílu s reinvesticí v plné výši
1,65
1,83
33,76
36,00
Počet podílů Raiffeisen – Euroasijského akciového fondu v oběhu 1)
Podíly
s výplatou
výnosů
Počet podílů v oběhu
k 31.1.2008
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
–
Podíly
s reinvesticí
výnosů v plné
výši
789 194,396
2 865 761,483
1 853 481,447
118 719,481
165 652,269
1 066 940,003
1 382 109,006
247 090,802
382 701,297
742 261,608
2 550 592,480
1 717 870,952
Počet podílů v oběhu k 31.7.2008 celkem
1)
Podíly
s částečnou
reinvesticí
výnosů
Zlomky podílů vznikly po zavedení individuálních investičních plánů.
Strana 5
5 010 725,040
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Vývoj fondu v posledních pěti účetních letech v EUR:
Podíly s výplatou výnosů:
Datum
31.1.2004
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.7.2008
Majetek fondu
Vypočítaná hodnota na Výplata výnosů na podíl
celkem
podíl s výplatou výnosů
s výplatou výnosů
36 732 102,18
63,81
1,53
71 774 594,51
71,40
1,50
546 553 819,04
121,62
1,50
986 544 488,50
151,03
1,00
1 032 819 412,22
169,28
1,65
778 185 888,58
139,73
–
Změna hodnoty
1)
v%
+ 51,13
+ 14,28
+ 73,85
+ 25,63
+ 12,84
– 16,54
Podíly s částečnou reinvesticí výnosů:
Datum
31.1.2004
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.7.2008
Majetek fondu
celkem
36 732 102,18
71 774 594,51
546 553 819,04
986 544 488,50
1 032 819 412,22
778 185 888,58
Vypočítaná hodnota Částka použitá na Výplata podle
na podíl s částečnou
reinvestici
§ 13 (3) zákona
reinvesticí výnosů
výnosů
o IF
68,13
8,57
0,27
77,59
4,01
0,28
134,43
10,00
0,21
168,63
11,02
0,55
189,66
33,76
1,83
156,57
–
–
Změna
hodnoty
2)
v%
+ 51,13
+ 14,28
+ 73,85
+ 25,63
+ 12,84
– 16,54
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši:
Datum
31.1.2004
31.1.2005
31.1.2006
31.1.2007
31.1.2008
31.7.2008
1)
2)
Majetek fondu
celkem
36 732 102,18
71 774 594,51
546 553 819,04
986 544 488,50
1 032 819 412,22
778 185 888,58
Vypočítaná hodnota na
podíl s reinvesticí
výnosů v plné výši
68,13
77,86
135,36
170,05
191,89
160,15
Částka použitá k úplné
reinvestici
8,84
4,47
10,53
11,60
36,00
–
Změna hodnoty
v%
+
+
+
+
+
–
Za předpokladu reinvestice vyplacených výnosů v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Za předpokladu reinvestice vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Strana 6
51,13
14,28
73,85
25,63
12,84
16,54
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Kapitálové trhy
(sledované období 12 měsíců)
20. července předcházejícího roku dopadla krize amerického hypotečního trhu plnou tíhou i
na evropské akciové trhy. Finanční tituly do té doby již něco ze své hodnoty ukrojily, nyní
však obavy z dopadu na celou ekonomiku (zejména na základě restrikcí při poskytování
úvěrů) tlačily do kolen i akcie z jiných odvětví. Po hektickém a volatilním období od konce
července do poloviny srpna se však nálada na evropských akciových trzích brzy opět zklidnila. Rozvážný postup centrálních bank a poněkud méně negativní hospodářské výsledky
některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, přispěly k tomu, že se nejdůležitější akciové indexy do konce října vyšplhaly dokonce až těsně pod svá šestiletá maxima.
Oznámení řady finančních institucí o provádění dalších odpisů a také stále větší obavy
z vlivu krize amerických hypotečních trhů na ekonomiku jako celek zapříčinily v listopadu
opět výrazné propady kurzů. Přesto se evropským akciovým trhům do konce roku dařilo
udržet se na pozoruhodné úrovni. Teprve během prvních týdnů nového roku byly rostoucí
obavy z globálních dopadů krize šířící se z USA příčinou pádu kurzů, jež i evropským indexům uštědřily další mínus překračující dočasně 15%. Poté se však evropským akciovým
trhům podařilo mírně se odpoutat od přibližujícího se dna a udržet si v únoru relativně konstantní úroveň (byť u spodní hranice); přitom však zejména obavy z americké recese byly
příčinou opakovaných poklesů kurzů. Poté, co nepříznivé zprávy z amerického finančního
sektoru znovu vzbudily neklid na kapitálových trzích, strhly s sebou v polovině března 2008
opět kurzy k nejnižší roční úrovni. Jisté uklidnění ve vztahu k vývoji americké ekonomiky
však následně upevnilo globální akciové trhy a tak i Evropské indexy dosáhly do poloviny
května nejvyšších hodnot od poloviny ledna. Prudce rostoucí cena ropy však v investorech
postupně začala opět vyvolávat obavy z dopadu na další vývoj zisků. Navíc vysoká míra inflace přispěla k tomu, že hlavně u americké centrální banky ochabovala ochota k dalšímu
snižování úrokových sazeb a proto byly koncem května trhy zatíženy obavami, že ECB přistoupí ke zvyšování úroků. V červnu se evropské akciové trhy dostaly zejména vlivem trvale
rostoucích cen ropy a nevábných ekonomických vyhlídek v eurozóně pod silný tlak. Oslabení
bylo ještě navíc umocněno silně zastoupenými finančními tituly, které strádaly díky obavám
z dalších zvýšených odpisů v důsledku kreditní krize. Euro Stoxx 50 se tak koncem června
propadl na nejnižší úroveň od čtvrtého čtvrtletí 2005. Situace se pak do poloviny července
znovu přiostřila, neboť opět výrazně zesílily především obavy z problémů s likviditou a z dalších odpisů především u amerických finančních institucí. Nicméně výrazný pokles cen ropy,
mírně posilující dolar a zlepšující se nálada vycházející z USA nastolily do konce července
opět mírný optimismus.
Za podpory čtvrtletních výsledků podniků pohybujících se výrazně nad zpočátku značně
zdrženlivými očekáváními analytiků překonaly americké burzy do července předcházejícího
roku krátkodobě historicky rekordní hodnoty z roku 2000. Vykazované období za druhé
čtvrtletí nakonec předčilo nakonec mnohá i z těch nejodvážnějších očekávání. Nadále se
vyhrocující krize v souvislosti s americkým trhem hypoték a obavy z jejího dopadu na americkou spotřebitelskou sféru a ekonomický vývoj jako celek však původně slibnému vývoji na
burze zasadily trpkou ránu. Od poloviny srpna potom však uvážlivý postup americké centrální banky a na první pohled poněkud méně nepříznivé hospodářské výsledky některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, vzbudily naděje do budoucna a široké americké
akciové indexy poté vzrostly do konce září opět více méně na historicky nejvyšší úroveň.
Strana 7
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Předstihové ukazatele mající slábnoucí tendenci a Jobovy zvěsti z finančního sektoru však
v říjnu opět dolehly opět na americké akcie. Tento trend v listopadu ještě o to více zesílil,
přičemž ke značnému zneklidnění investorů přispěly především obavy z ekonomického vývoje v USA a nejistota ohledně dalších odpisů během krize hypotečního trhu. I přes všechny
tyto nepříznivé vyhlídky dokázaly americké indexy opět nastartovat zotavení podpořené především znovu se rozhořevšími spekulacemi na pokles úrokových sazeb. Na přelomu roku
způsobily zejména dramatický zlom v očekávání zisků finančních koncernů a evidentně se
zhoršující ekonomická nálada značné propady, které srazily americké akciové indexy na
přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006. Relativně
dobré firemní výsledky mimo oblast finančního sektoru a méně nepříznivé ukazatele hospodářského vývoje, než se původně očekávalo, však s sebou v dubnu a květnu přinesly výrazný obrat, který vynesl americké akciové indexy opět na nejvyšší metu od poloviny ledna.
Nové obavy panující ve finančním sektoru, vysoká cena ropy a míra inflace včetně obav
z dalšího ekonomického vývoje zaútočily do poloviny července opět na hranici ročního minima. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do ústraní a zcela
vymýtil obavy z růstu úroků, což zajistilo americkému akciovému trhu nový vítr do plachet.
Na jaře roku 2007 se japonskému akciovému trhu podařilo opět získat zpět značnou část
dříve přechodně ztraceného území. Od konce července pak krize amerického hypotečního
trhu způsobila obrat v dobré náladě a trpké ztráty na japonském akciovém trhu. Důsledkem
rovněž bylo, že japonská centrální banka musela původně plánované zvýšení úrokových
sazeb odložit. 0,5 procentní snížení úrokových sazeb amerického Fedu a první výsledky
amerických burzovních makléřů se poté postaraly o přechodné zmírnění krize důvěry na
úvěrových a peněžních trzích. Díky tomu se Nikkei 225 sice opět podařilo odpoutat se od
ročního rekordního propadu. Od poloviny října však japonský akciový trh opět zaznamenal
značný pokles kurzů. Výrazně se projevily obavy z americké recese a s ní spojený strach, že
by v roce 2008 mohlo být poklesem dynamiky ekonomického růstu výrazně poznamenáno i
japonské národní hospodářství. Další tlak na proexportní podnikatelskou sféru vyvíjel oproti
americkému dolaru posilující japonský jen. Znovu se rodící naděje na pokles amerických
úroků a oslabující jen s sebou poté přinesly krátký obrat ve vývoji. Konec roku a také období
od vstupu do nového roku přetrvávající daleko do března byly ovšem opět poznamenány
intenzivními obavami z ekonomického vývoje a následně citelnými kurzovými ztrátami, které
v polovině března srazily index Nikkei na nejnižší úroveň za období od konce léta 2005.
Následně však započalo ozdravení podpořené globálním klíčovým trhem USA, které během
šesti týdnů připsalo Nikkei takřka 20%. Pro japonské podniky byl přitom k oslabení inklinující
japonský jen opět povzbuzením. S blížící se polovinou roku se v důsledku rekordních cen
ropy a současných obav ze zvyšování úrokových sazeb opět začala nálada zhoršovat.
Dokonce i nastávající razantní pokles cen ropy se na akciovém trhu v zemi vycházejícího
slunce zpočátku projevil příznivě jen velmi omezeně.
Strana 8
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Investiční politika
Euroasijské země měly v průběhu vykazovaného období při vysoké volatilitě tendenci k oslabování, přičemž zejména indický akciový trh utrpěl významné kurzové ztráty.
Čínský akciový trh zaznamenal v březnu značné kurzové propady a do konce sledovaného
období pak na dosažené úrovni víceméně setrvával. Zásadní příčinou nepříznivého vývoje
čínského akciového trhu byla vysoká míra inflace, která hodnotou 8,7 procent dosáhla jedenáctiletého maxima. Rostoucí ceny potravin a také zvyšování cen benzínu iniciovaly restriktivnější úvěrovou politiku ze strany čínské vlády. Přes dobré čtvrtletní výsledky čínských
podniků se akciový trh nedočkal oživení. Globální sentiment panující na trzích a mírný pokles
čínského hrubého domácího produktu ve 2. čtvrtletí na 10,1 procent nedovolil čínskému akciovému trhu uzavřít s lepším skóre.
V Indii zaznamenal akciový trh během vykazovaného období silné kurzovní ztráty. Podobně
jako v Číně vzrostla v Indii míra inflace na čtrnáctileté maximum těsně pod 12 procent.
Hlavním důvodem tohoto nárůstu byla především cena ropy resp. ceny surovin. Příznivě pro
indický akciový trh vyznělo zamítnutí vyslovení nedůvěry vládě v červenci, což akciový trh
oživilo.
Převládajícím tématem na ruském akciovém trhu byly masivní investice do ropných akcií
poté, co na jedné straně ceny ropy vystřelily k novým výšinám přesahujícím 140 amerických
dolarů za barel a na druhé straně premiér Putin potvrdil svůj souhlas s dalším snižováním
daní pro ropný sektor. Ke konci vykazovaného období se investiční klima v Rusku výrazně
ochladilo. Útok Putina proti ruskému ocelářskému a těžebnímu gigantu Mechel kvůli jeho
cenové politice a jeho nařčení z daňových úniků evokovaly na straně investorů okamžitě
vzpomínky na případ Yukos. Ten také začal daňovým obviňováním a skončil kompletním
potopením koncernu. Z makroekonomického hlediska je situace charakterizována rostoucí
inflací při nadále vysokých přírůstcích HDP.
Vývoj na turecké burze byl mezitím ovládán procesem zákazu činnosti vládnoucí strany AKP,
během něhož bylo požadováno zrušení strany, jakož i pětiletý zákaz politické činnosti pro
ministerského předsedu Erdogana a 70 členů parlamentu. Tureckému akciovému trhu se
podařilo odpoutat od dočasných hlubokých propadů již před oznámením kladného výsledku
procesu z hlediska strany AKP a pololetí zakončil jen s nepatrným propadem kurzu.
Vedení fondu zredukovalo v průběhu sledovaného období váhu Indie, zatímco posílilo váhu
ruských akcií – a zde především ropné a plynárenské tituly.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.
Strana 9
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Struktura majetku fondu v EUR
1. Cenné papíry
v tis. EUR
Strukturované produkty – indexové certifikáty v:
amerických dolarech
Akcie denominované v:
amerických dolarech
hongkongských dolarech
nových tureckých lirách
indických rupiích
ruských rublech
Akcie celkem
Opční listy denominované v:
amerických dolarech
Cenné papíry celkem
%
10 838,56
1,39
370 412,90
223 116,95
80 252,66
16 749,25
1 245,72
691 777,48
47,60
28,67
10,32
2,15
0,16
88,90
72 720,86
9,34
775 336,90
99,63
2. Závazky u bank
Závazky u bank v eurech
–
2 986,99 –
0,38
–
5,49
18,73
1 892,32
0,00
0,00
0,24
1 879,08
0,24
1 389,93 –
5 346,83
0,18
0,69
3 956,90
0,51
778 185,89
100,00
3. Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
Časově rozlišené nároky na dividendy
Časové rozlišení celkem
4. Ostatní zúčtovací položky
Různé poplatky
Ostatní pohledávky
–
Součet ostatních zúčtovacích položek
Majetek fondu
Strana 10
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.7.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CERTIFIKÁTY NA INDEX V AMERICKÝCH DOLARECH
US1730764727
CITIGRP GL MK.ZT09 TATACO O.N.
220 000
230 000
GB00B1M27P45 GOLDM.S.INT P.Z09 TA7
850 000
350 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNE1000001W2 ANHUI CONCH CEMENT H YC 1
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1
BMG1985B1138 C C LAND HOLDINGS HD -,10
CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.H YC 1
CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1
CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1
CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1
CNE1000002J7 CHINA COSCO HLDGS H YC 1
HK0165000859
CHINA EVERBRIGHT LTD.
CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1
CNE1000002M1 CHINA MERCHANTS BK H YC 1
HK0941009539
CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD.
HK0688002218
CHINA OV.LD HD -,10
CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC 1
CNE100000981 CHINA RAILWAY CONS. H YC 1
HK0836012952
CHINA RES POWER HLDGS HD 1
HK0291001490
CHINA RES.ENTERPR. HD 1
CNE1000002R0 CHINA SHENHUA EN. H YC 1
HK0762009410
CHINA UNICOM LTD.
HK0267001375
CITIC PACIFIC
HK0883013259
CNOOC LTD SUBDIV.
BMG3978C1249 GOME ELEC.APP.SUB. HD -,025
KYG444031069 HIDILI INDUSTRY INTL DEV. O.N.
BMG4639H1060 HUABAO INTL HLDGS HD -,10
HK1097008929
I-CABLE COMMUNICATIONS
CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO. -H-YC 1
HK0184000948
KECK SENG INV.
HK0992009065
LEGEND GROUP LTD.
CNE1000003R8 MAANSHAN IRON STEEL H YC 1
HK0200030994
MELCO INTL SUBDIV.
BMG684371393 PACIFIC BASIN SHIP.
CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1
CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC 1
CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY H YC 1
HK0697002241
SHOUG.CONC.INTL.ENT. HD -20
BMG8403G1033 SINOFERT HLDGS HD -,10
KYG9826J1040 XINAO GAS HOLDINGS LTD.
CNE100000502 ZIJIN MINING GRP H YC -,10
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
470 000
250 000
19,8800
8,9680
2 811 248,59
4 899 758,96
0,36
0,63
1 000 000
14 690 000
6 750 000
4 420 000
9 200 000
1 800 000
25 020 000
3 100 000
3 440 000
6 830 000
1 600 000
5 031 000
2 773 000
9 900 000
4 000 000
1 400 000
1 160 000
1 820 000
2 100 000
1 199 000
10 820 000
9 440 000
2 800 000
6 000 000
10 000
34 220 000
1 600 000
8 264 000
5 600 000
6 500 000
10 610 000
4 200 000
17 620 000
299 000
4 768 000
29 000 000
8 200 000
1 026 000
6 530 500
420 000
0
1 400 000
1 270 000
9 200 000
700 000
0
1 200 000
2 500 000
1 080 000
1 600 000
150 000
0
2 600 000
4 000 000
0
0
0
2 100 000
0
1 600 000
12 440 000
2 800 000
0
0
7 000 000
0
0
0
6 500 000
3 310 000
4 200 000
3 000 000
0
0
20 000 000
8 200 000
1 026 000
2 500 000
0
10 500 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 500 000
0
1 300 000
400 000
0
720 000
1 400 000
3 500 000
0
0
0
1 100 000
0
0
4 400 000
3 000 000
0
0
0
0
0
0
3 000 000
0
0
0
2 500 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
47,0000
3,5800
4,7600
14,7200
6,0800
13,8600
6,9200
17,9000
14,8800
29,7000
28,2500
105,6000
14,0000
8,2900
12,1000
17,8400
20,4500
28,7500
15,9200
30,5000
11,3200
3,1700
11,6000
6,3000
1,1500
5,8900
14,4000
4,1600
5,3500
4,8200
4,9000
10,6000
10,3000
53,7500
4,2300
2,5600
5,6000
13,0600
6,2600
3 871 323,79
4 331 780,69
2 646 502,84
5 359 098,23
4 607 369,52
2 054 931,61
14 261 166,09
4 570 633,13
4 216 217,55
16 708 551,10
3 723 060,32
43 760 257,98
3 197 713,45
6 760 072,65
3 986 639,81
2 057 237,93
1 953 947,72
4 309 936,54
2 753 746,74
3 012 178,20
10 088 702,74
2 464 863,62
2 675 331,84
3 113 532,75
947,24
16 601 867,30
1 897 772,34
2 831 687,20
2 467 762,99
2 580 607,96
4 282 260,69
3 667 049,68
14 948 746,14
1 323 766,22
1 661 262,46
6 115 044,21
3 782 365,71
1 103 702,88
3 367 304,61
0,50
0,56
0,34
0,69
0,59
0,27
1,83
0,59
0,54
2,15
0,48
5,62
0,41
0,87
0,51
0,27
0,25
0,55
0,35
0,39
1,30
0,32
0,34
0,40
0,00
2,13
0,24
0,36
0,32
0,33
0,55
0,47
1,92
0,17
0,21
0,79
0,49
0,14
0,43
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE257A01018
BHARAT HEAVY E.DEMAT. IR 10
INE001A01028
HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 10
INE785C01030
LANCO INFRATEC.(DEM.) IR 10
INE134E01011
POWER FINANCE CORP. IR 10
INE467B01029
TATA CONSULTANCY
INE245A01013
TATA POWER (DEMAT.) IR 10
115 000
150 000
350 000
1 300 000
240 000
79 261
115 000
150 000
350 000
1 300 000
240 000
0
0
0
0
0
0
0
1 668,9500
2 264,9000
324,3500
129,9500
838,6000
1 115,5000
2 912 363,21
5 155 189,82
1 722 607,43
2 563 445,02
3 054 010,11
1 341 632,26
0,38
0,66
0,22
0,33
0,39
0,17
AKCIE DENOMINOVANÉ V RUSKÝCH RUBLECH
RU000A0F5UN3 PYATAYA GEN.KOM.OGK5.RL 1.
14 998 941
0
0
3,0311
1 245 723,17
0,16
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH
TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC.
TREENKA00011 ENKA INSAAT V.SAN.
TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI
TRAISGYO91Q3 IS GAYRIMENKUL YAT.
TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING A.S.
TRAMIGRS91J6 MIGROS TURK
TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIY PETROL RAF.
TRASISEW91Q3 TURK SISE CAM NA JM.
TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S.
TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
955 000
636 183
7 170 652
124 259
4 983 550
30
495 000
3 116 289
1 732 500
6 813 998
0
159 045
0
0
956 550
0
495 000
0
1 732 500
280 000
0
0
870 000
1 918 678
2 350 000
286 558
0
0
0
0
3,7600
13,6000
5,5500
1,0900
4,3800
20,4000
30,7500
1,5700
8,7500
4,0600
1 958 493,55
4 719 020,86
21 706 137,94
73 872,92
11 905 396,38
333,80
8 301 971,69
2 668 506,77
8 268 223,84
15 088 948,09
0,25
0,61
2,79
0,01
1,53
0,00
1,07
0,34
1,06
1,94
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US48122U2042 AKTSION.FIN.GDR REGS 1/50
US16943C1099 CHINA NEPSTAR CHAIN ADR/2
US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS
US12642X1063 CTC MEDIA INC.
US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. O.N.
US3682872078
GAZPROM (SP. ADRS) REG.S
GB00B231KG90 GOLDM.S.INT P.Z09 ICB
US3887061030
GRASIM INDS LTD GDR
96 900
460 000
277 700
158 100
125 000
2 160 300
1 600 000
145 000
0
0
277 700
158 100
159 500
39 300
1 600 000
0
0
0
0
0
34 500
948 900
0
0
25,9700
8,0600
8,3500
23,0200
92,0000
47,6000
14,9880
46,0000
1 617 543,31
2 383 159,25
1 490 467,62
2 339 361,72
7 391 933,15
66 096 917,89
15 414 301,78
4 287 321,23
0,21
0,31
0,19
0,30
0,95
8,49
1,98
0,55
Strana 11
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.7.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US40415F1012
HDFC BANK LTD ADR/3
USY4211T1145
I.T.C.LTD.(GDR'S REG.S)
US4567881085
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. (SP. ADRS)
US46627J3023
JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15
US48666V2043
KAZMUNAIGAS GDRS KT 250
USY5217N1183
LARSON & TOUBRO LTD. NA JM.
US6778621044
LUKOIL OIL CO. (SP. ADRS)
US5591892048
MAGNITOGO.METALL.REGS/13
US6074091090
MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS)
RU0007775219
MOBILNIYE TELESIST
US67812M2070
NK ROSNEFT GDR REGS RL -01
RU000A0J2Q06
NK ROSNEFT
US6698881090
NOVATEK GDR REG. S 1/100
US67011E2046
NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N.
US69338N2062
PIK GROUP ADR R.S RL 1
USY097891193
RELIANCE ENERGY LTD. (GDRS REG.S)
US7594701077
RELIANCE INDUSTRIES LTD. (GDR 144A)
RU0009029540
SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED.
US8181503025
SEVERSTAL GDR S OCT 2006/1
US8597372072
STERLITE IND.I. IR 10 ADR
US6708312052
TATNEFT GDR REG.S 20
RU0009091573
TRANSNEFT PFD.
US87260R2013
TRUB.MET.KO.GDRS RL 10
US68370R1095
VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS)
RU000A0JNG55
VTORAYA GENER.K.O.R.E. RL
RU0005344356
WIMM-BILL-DANN PR.P. RL 20
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US17308X1919
CITIGR. CALL WRT 07-12
US1730746187
CITIGRP GL 144AWTS09BHAR.
US17308X3576
CITIGRP GL CPC12
US17308T2327
CITIGRP GL IPC10 OS
US1730755402
CITIGRP GL IPC12
DE000DB9ATC0
DT.BK.LONDON CALL17
DE000DB9AUS4
DT.BK.LONDON CALL17 HVU
GB00B1CLZD53
J.P.M.I. LEPO09 TATA.P.
AU000MQBKME1
MACQUARIE BK CALL08
AU000MQBKQB8
MACQUARIE BK LEPO12
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
95 000
2 175 000
560 000
555 000
335 000
245 000
1 055 800
300 900
366 700
310 000
1 960 700
387 600
40 900
273 500
153 570
60 000
720 000
13 992 300
225 000
360 000
84 800
2 030
476 900
452 600
53 500 000
29 000
0
0
250 000
90 000
110 000
90 000
28 400
0
0
0
1 511 400
387 600
83 900
64 000
0
0
140 000
0
95 000
0
84 800
0
476 900
44 100
53 553 500
0
25 000
0
0
0
0
0
0
319 100
0
0
0
0
75 900
0
190 430
0
80 000
1 991 000
0
140 000
0
2 300
0
340 700
53 500
0
79,9900
4,3100
39,1200
12,6200
25,2500
62,7000
81,6000
14,0000
72,0900
11,3500
10,3900
10,3000
75,4000
43,3000
22,2000
68,5000
103,7500
2,9700
18,1000
14,7400
117,7500
1 270,0000
30,0000
25,6700
0,0650
56,0000
4 884 493,01
6 025 550,38
14 081 439,82
4 502 072,96
5 437 088,22
9 874 015,75
55 377 329,26
2 707 761,53
16 992 063,63
2 261 610,16
13 094 438,70
2 566 144,95
1 982 233,65
7 612 116,34
2 191 389,36
2 641 812,63
48 015 426,64
26 711 959,51
2 617 708,50
3 410 830,79
6 418 254,86
1 657 142,86
9 196 207,62
7 467 936,37
2 235 256,31
1 043 869,52
0,63
0,77
1,81
0,58
0,70
1,27
7,12
0,35
2,18
0,29
1,68
0,33
0,25
0,98
0,28
0,34
6,17
3,43
0,34
0,44
0,83
0,21
1,18
0,96
0,29
0,13
1 100 000
170 000
650 600
1 485 000
450 000
430 000
135 000
210 000
3 000 000
70 000
0
140 000
650 600
135 000
0
430 000
50 400
0
0
70 000
1 470 000
200 000
0
800 000
0
0
0
0
0
0
3,0540
39,6700
6,4340
7,6370
8,9870
19,1059
53,6631
26,1700
1,3160
58,6816
2 159 344,37
4 334 822,43
2 690 638,21
7 289 696,29
2 599 485,78
5 280 756,55
4 656 608,39
3 532 508,44
2 537 682,79
2 640 341,96
0,28
0,56
0,34
0,94
0,33
0,68
0,60
0,45
0,33
0,34
723 262 873,37
92,94
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CERTIFIKÁTY NA INDEX V AMERICKÝCH DOLARECH
XS0247140394
CLSA F.P. ZT11 L.T.
160 000
EUR
0
130 000
30,4106
3 127 556,48
0,40
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH
TRETKHO00012
TEFKEN HOLDING AS O.N.
1 378 000
305 000
500 000
7,4000
5 561 755,16
0,72
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US75945T1060
RELIANCE COMM.VEN.GDR 144A
1 100 000
0
420 000
11,8601
8 385 743,15
1,08
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US17308M2944
CITIGRP GL IPC10 HVU 144A
XS0280126839
CLSA F.P. ZT11
XS0254576175
CLSA F.P. ZT11 ICSA INDIA
XS0339262940
CLSA F.P. ZT13
XS0307377506
MACQUARIE BK CALL12
XS0293115100
MACQUARIE BK CALL12 PANTA
XS0246084171
MACQUARIE BK CALL12 R.C.
XS0256563346
MACQUARIE BK ZT08 HXQ
99 800
50 000
1 800 000
403 427
520 000
390 000
770 000
1 060 000
0
0
300 000
53 427
520 000
0
770 000
0
170 200
0
0
0
0
0
200 000
0
53,6000
74,1305
7,4080
13,4179
16,0200
8,2500
11,8600
5,6285
3 438 393,06
2 382 468,26
8 571 042,91
3 479 442,80
5 354 587,82
2 068 134,34
5 869 966,25
3 834 941,35
0,44
0,31
1,10
0,45
0,69
0,26
0,75
0,49
CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
EUR
52 074 031,58
6,69
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
775 336 904,95
99,63
ZÁVAZKY U BANK
ZÁVAZKY V EURECH
EUR
-2 986 986,68
-0,38
EUR
1 879 074,77
0,24
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR
EUR
EUR
5 489,73
-18 730,61
1 892 315,65
Strana 12
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
MĚNA
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
3 956 895,54
0,51
MAJETEK FONDU
EUR
778 185 888,58
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
139,73
156,57
160,15
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
OSTATNÍ POHLEDÁVKY
EUR
EUR
-1 389 932,64
5 346 828,18
742 261,608
2 550 592,480
1 717 870,952
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
RU000A0F5UN3
TRAKCHOL91Q8
TRETKHO00012
TRASISEW91Q3
TRATCELL91M1
US46627J3023
US48666V2043
USY5217N1183
US5591892048
US67011E2046
US7594701077
US87260R2013
PYATAYA GEN.KOM.OGK5.RL 1.
KOC HOLDING A.S.
TEFKEN HOLDING AS O.N.
TURK SISE CAM NA JM.
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S.
JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15
KAZMUNAIGAS GDRS KT 250
LARSON & TOUBRO LTD. NA JM.
MAGNITOGO.METALL.REGS/13
NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N.
RELIANCE INDUSTRIES LTD. (GDR 144A)
TRUB.MET.KO.GDRS RL 10
RUB
TRY
TRY
TRY
TRY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
800 000
1 023 977
250 000
1 000 000
1 500 000
160 000
100 000
15 069
160 000
200 000
20 000
304 982
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 30.7.2008:
MĚNA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDICKÁ RUPIE
RUSKÝ RUBL
NOVÁ TURECKÁ LIRA
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
=
KURZ
12,14055
65,90155
36,49550
1,83345
1,55575
HKD
INR
RUB
TRY
USD
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
DE000ZDWT018 ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY O.N.
0
77 598
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB00B0HZPV38 KAZAKHYMS PLC
0
361 500
0
1 000 000
0
8 000 000
0
0
0
0
12 440 000
0
0
0
0
1 700 000
0
0
1 600 000
3 200 000
4 600 000
0
34 800 000
1 400 000
1 400 000
4 300 000
1 320 000
12 440 000
3 110 000
7 600 000
3 830 000
1 357 000
5 300 000
2 700 000
1 510 000
4 264 000
0
240 000
64 075
240 000
0
0
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR. -H- YC 1
KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD -,10
CN000A0LFFX8 CHINA COAL ENERGY H YC 1
BMG210A01062 CHINA GRAND FOREST HD -,10
KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S
HK0144000764
CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO.LTD.
CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP H YC 1
CNE1000002S8 CHINA SHIP.DEVELOP.CO. H
BMG3978C1165 GOME EL.AP.H.(T.T.) HD -025
BMG3978C1082 GOME ELEC.APPL.HLDG
CNE100000379 GUANGSHEN RAILWAY H YC 1
CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL H YC 1
BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD -10
CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU. H YC 1
HK3808041546
SINOTRUK HONG KONG HD -,10
KYG9828G1082 XINYI GLASS HOLDING HD -10
CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE483A01010
CENTRAL BK OF INDIA IR 10
INE090A01013
ICICI BK (DEMAT.) IR 10
AKCIE DENOMINOVANÉ V RUSKÝCH RUBLECH
RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED.
Strana 13
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH
TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S.
TRRGRAN00013 TÜRKIYE GAR.BANK. -ANR.TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANK.
0
6 813 998
0
499 921
6 813 998
8 367 290
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US29843U2024 EURASIA DRILL. SP. GDR REGS
RU0007288411 GMK NORILSK NICKEL
GB00B233FB58 GOLDM.S.INT P.Z09
USY2943F1132 GUJARAT AMBUJA CEM. GDR
US45104G1040 ICICI BANK LTD ADR/2
US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR RL 1
US48666E6086 KAZKOMMBK GDRS REGS OCT 06
US6708482095
OGK 2 JSC GDR REGS
US8040981016
SATYAM COMPUTER SVC. ADR
US8565522039
STATE BANK OF INDIA (GDRS REGS)
US8688612048
SURGUTNEFTEGAZ (SP. ADRS)
US8688611057
SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP. ADRS)
US9046882075
UNIFIED ENERGY SYST. (GDRS)
US46630Q2021 VTB BANK GDR REG. S
0
0
0
0
0
240 300
0
0
9 900
8 260
268 000
1 408 500
0
408 600
87 600
59 050
90 000
0
500 000
310 000
420 000
535 000
9 900
49 560
335 000
1 565 000
159 700
408 600
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
HK0415039574
CHINA OV.LD WTS08
0
247 749
OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US1730793445
CITIGRP GL IPC10
US17308A7871 CITIGRP GL IPC12
US17308W3262 CITIGRP GL IPC12 HXW
US17308Y8350 CITIGRP GL VPC12
XS0293899349
CLSA F.P. ZT12
XS0298444455
MACQUARIE BK CALL12
XS0258937514
MACQUARIE BK CALL13 OS
XS0283399508
MACQUARIE GR CALL12
0
0
0
0
0
0
0
0
900 000
1 000 000
300 000
13 000
320 000
1 500 000
1 000 000
190 000
11 821
11 821
INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH
AT0000A07FV5 RAIFFEISEN-EMERGINGASEAN-AKTIEN
Struktura cenných papírů 1)
Ostatní
Sonstige
10,96 %
Rusko
Russland
30,30 %
Velká
Británie
Großbritanien
4,36 %
Turecko
Türkei
10,35 %
Hongkong
12,89 %
Indie
Indien
15,27 %
1)
Čína
China
15,88 %
Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Strana 14
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Vývoj hodnoty fondu od jeho založení 1)
(Rozhodný den: 31. července 2008)
2 60,00
5 ,8 7 % p .a .
2 20,00
1 80,00
1 40,00
1 00,00
60,00
30.04.2008
01.05.2007
01.05.2006
01.05.2005
01.05.2004
02.05.2003
02.05.2002
02.05.2001
02.05.2000
20,00
Vývoj hodnoty fondu v jednotlivých kalendářních rocích 1)
80,00
62,44
60,00
37,54
in
% p.a.
p.a.
v%
40,00
38,83
40,84
2006
2007
14,93
20,00
0,00
-20,00
– 19,15
– 9,58
2001
2002
-40,00
% p.a.
1)
2003
2004
3 roky
47,10
2005
5 let
38,11
10 let
–
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen
KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem. Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního
fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním výplaty výnosů.
Vídeň, 19. září 2008
Strana 15
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Spravované kapitálové investiční fondy
(Stav: 31. července 2008)
Fondy pro drobné investory
Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein European Bond Fund, Kathrein European
Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond, Kathrein Max Return, Kathrein Multi Manager,
Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein
Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR), Kathrein Safe (USD), Kathrein US Equity, Kathrein World
Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial,
Raiffeisen-Active-Aktien, Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced,
Raiffeisen-A.R.-Global Bonds, Raiffeisen-CZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds,
Raiffeisen-CZK-Liquid-Fonds, Raiffeisenfonds-Ertrag, Raiffeisenfonds-Sicherheit, RaiffeisenfondsWachstum, Raiffeisen-Dollar-Liquid, Raiffeisen-Dollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, RaiffeisenEmergingASEAN-Aktien, Raiffeisen-Emerging-Europe-SmallCap, Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien,
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds,
Raiffeisen-Ethik-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, RaiffeisenEuropa-Aktien, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Europa-Garantie-fonds 08, Raiffeisen-EuroLiquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, Raiffeisen-Europa-HighYield, RaiffeisenEuropa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Global-EquityStrategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen-Global-Rent,
Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds,
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich-Aktien, Raiffeisen-Österreich-Rent,
Raiffeisen-OK-Rent, Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, Raiffeisen-Osteuropa-Garantiefonds, RaiffeisenOsteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Raiffeisen-PensionsfondsÖsterreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich
2005, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007,
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, Raiffeisen-Russland-Aktien, Raiffeisen-Stabilitätsfonds,
Raiffeisen-Stabilitätsfonds-Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien, RaiffeisenTopDividende-Aktien, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer Anleihen
Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen-§14-Mix,
Raiffeisen-§ 14-MixLight, Raiffeisen-§14-Rent, Raiffeisenfonds-Anleihen, Raiffeisen-FondsernteGarantie 2008, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT,
WALSER Valor AT
Strana 16
Raiffeisen – Euroasijský akciový fond
Fondy pro institucionální investory
Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten,
CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, Global
Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein
SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31,
Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF39, Kathrein SF40, Kathrein SF41,
Kathrein SF42, Kathrein SF45, Kathrein SF50, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic Steady Tendency,
N 192 Ostarrichi-Fonds, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity
D2, Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension-Income C1, Pension-Income D1, Pensions
Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 – Euro
Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305
– Non-Euro Equities, Raiffeisen 306 – Short Term Euro Bond, Raiffeisen 308 – Euro-Equities,
Raiffeisen 310 – CEE Bonds, Raiffeisen 311 – Euro MM Plus, Raiffeisen 312 – Euro MM, Raiffeisen
313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 – Euro Enhanced
MM, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced, Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, Raiffeisen 318 –
Global Diversified, Raiffeisen 319 – Absolute Return Balanced, Raiffeisen 321 – Hedge FoF Dynamic,
Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, Raiffeisen 324 – USD MM Plus, Raiffeisen 325 – Euro
Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 – Asset Allocation Alpha, Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute
Return, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen 329 – Euro Macro L/S, Raiffeisen 336 –
GTAA Overlay, Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master A.R. I, Raiffeisen 338 – Strategic
Allocation Master A.R. II, Raiffeisen 900 – Treasury Zero, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, Raiffeisen
903 – Euro Bonds, Raiffeisen 904 – Treasury Alpha, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.SpezialRent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-SpezialErtrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW,
Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial,
R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial,
R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Duration Fonds 5, Triton 100, UNIQA Eastern European Debt
Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA
Structured Credit Fund, UNIQA Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, VBV RCM Euro
Bond, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV-Index, R2 CEE Bond
EUR, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates,
R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 15Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds,
R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds,
R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88-Fonds, R 91-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112Fonds, R 113-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135Fonds, R 136-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146Fonds, R 157-Fonds, R 158-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 168-Fonds, R 169-Fonds, R 170Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 174-Fonds, R 175-Fonds, R 177-Fonds, R 178-Fonds, R 179Fonds, R 180-Fonds, R 183-Fonds, R 184-Fonds, R 185-Fonds, R 187-Fonds, R 188-Fonds, R 189Fonds, R 190-Fonds, R 350-Fonds, R 402-Fonds, R 406-Fonds, R 410-Fonds, R 420-Fonds, R 422Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds, R 435-Fonds, R 438-Fonds, R 449Fonds, R 453-Fonds, R 461-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482-Fonds, R 770Fonds, R 888-Fonds, R 32000-Fonds, R 32001-Fonds, R 32003-Fonds, R 32025-Fonds, R 32033Fonds, R 32073-Fonds, R 32118-Fonds, R 32195-Fonds, R 32250-Fonds, R 32300-Fonds, R 32322Fonds, R 32395-Fonds, R 32413-Fonds, R 32415-Fonds, R 32585-Fonds, R 32667-Fonds, R 32800Fonds, R 32865-Fonds, R 32880-Fonds, R 32904-Fonds, R 32937-Fonds, 32951-Fonds, R 37000Fonds
Strana 17