Předběžné HV 2011

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45
R O Z V A H A -IFRS - v plném rozsahu k 31.12.2011 v Kč
řádek
AKTIVA(v Kč)
A.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
D.
D.
D.
D.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II
II
II
II
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.
I.
I.
I.
IFRS
IFRS
IFRS
sledované období k
31.12.2011
sledované období k
31.12.2011
minulé období k 31.12.2010
Brutto
AKTIVA CELKEM
001
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
Dlouhodobý majetek
003
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zřizovací výdaje
005
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
Software
007
Ocenitelná práva
008
Goodwill
009
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pozemky
014
Stavby
015
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
1.
2.
3.
013
Korekce
Netto
Netto
13 941 704 034
-6 462 748 671
7 492 852 561
13 435 944 534
187 896 942
-6 455 446 556
-161 723 964
174 658 059
4 120 314
-160 225 945
-1 498 019
7 478 955 363
0
6 980 497 978
26 172 978
0
0
14 432 114
2 622 295
0
0
9 118 569
0
6 954 325 000
151 861 241
5 866 583 113
542 739 197
62 079
0
872 902
388 408 705
3 797 763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497 460 516
10 541 400
10 541 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 529 766
113 526 969
0
0
0
0
37 271 497
41 318 056
201 484 779
2 928 465
90 389 350
350 615
90 038 735
0
0
996 869
996 869
0
0
0
0
0
0
607 157 383
10 856 851
10 856 851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
368 393 644
104 455 109
0
0
0
0
22 867 187
46 023 184
193 814 190
1 233 974
227 906 888
364 956
227 541 932
0
0
1 604 316
1 604 316
0
0
9 118 569
13 248 047 592
152 136 076
10 721 913 324
1 979 203 493
422 585
-6 293 722 592
-274 835
-4 855 330 211
-1 436 464 296
-360 506
872 902
389 701 449
3 797 763
-1 292 744
0
0
018
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
022
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
Podíly v úč. jetnotkách s podstaným vlivem
025
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,
podstatný vliv
026
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
030
Zásoby
032
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materiál
033
Nedokončená výroba a polotovary
034
Výrobky
035
Zvířata
036
Zboží
037
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
038
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
5.
6.
7.
IFRS
sledované období k
31.12.2011
023
027
031
039
504 762 631
10 737 645
10 737 645
-7 302 115
-196 245
-196 245
0
0
403 635 636
120 632 839
-7 105 870
-7 105 870
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
Dohadné účty aktivní
045
Jiné pohledávky
046
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
047
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
048
Pohledávky - podstatný vliv
051
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění
053
Stát - daňové pohledávky
054
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
Dohadné účty aktivní
056
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
057
1.
2.
3.
4.
Peníze
059
Učty v bankách
060
Krátkodobý cenné papíry a podíly
061
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
062
1.
2.
3.
Náklady příštích období
064
Komplexní náklady příštích obdbí
Příjmy příštích období
065
058
063
066
37 271 497
41 318 056
201 484 779
2 928 465
90 389 350
350 615
90 038 735
996 869
996 869
0
0
6 884 090 862
22 487 234
0
0
13 972 160
6 327 865
0
0
2 187 209
0
6 861 603 628
151 416 875
5 758 577 570
588 040 182
70 671
0
872 902
362 585 960
39 468
0
0
0
0
0
PASIVA( v Kč)
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
C.
C.
C.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
V.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II
II
II
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III
III
III
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.
I.
Okamžik
sestavení
účetní
závěrky
3.1.2012
řádek
PASIVA CELKEM
067
Vlastní kapitál
068
IFRS nekonsol.
IFRS nekonsol.
sledované období k
31.12.2011
minulé období k 31.12.2010
7 478 955 363
4 429 052 879
3 458 425 000
3 458 425 000
7 492 852 561
4 398 581 764
3 458 425 000
3 458 425 000
262
262
262
262
512 239 427
512 239 427
494 201 487
494 201 487
95 908 275
95 908 275
93 141 535
93 141 535
362 479 915
3 048 768 109
55 134 917
352 813 480
3 093 078 017
57 210 352
55 134 917
2 486 112 944
57 210 352
2 487 393 529
1 989 142 391
1 986 338 519
24 738 824
472 231 729
507 520 248
342 394 520
44 667 532
456 387 478
548 474 136
317 851 027
45 525
11 593 378
3 477 458
12 777 773
112 734 741
24 496 853
0
19 296 203
10 908 294
4 075 065
3 085 076
12 777 773
156 366 250
24 114 448
0
1 134 375
1 115 120
19 255
1 192 780
1 159 840
32 940
Základní kapitál
069
1.
2.
3.
Základní kapitál
070
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
072
1.
2.
3.
4.
Emisní ážio
074
Ostatní kapitálové fondy
075
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rezervní fondy, nedělit.fond a ost. fondy ze zisku
077
1.
2.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
080
1.
2.
Nerozdělený zisk minulých let
082
Menšinový podíl
Výsledek hospodaření běžného účetního období/+-/
083
Cizí zdroje
085
Rezervy
086
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
Rezerva na daň z příjmů
089
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
090
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Závazky z obchodních vztahů
092
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
Závazky - podstatný vliv
094
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení
095
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
Vydané dluhopisy
097
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
Dohadné účty pasívní
099
Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
101
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Závazky z obchodních vztahů
103
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení
106
Závazky k zaměstnancům
107
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
108
Stát - daňové závazky a dotace
109
Krátkodobé přijaté zálohy
110
Vydané dluhopisy
111
Dohadné účty pasívní
112
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
113
1.
2.
3.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
Krátkodobé bankovní úvěry
116
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
117
1.
2.
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
119
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná
za účetnictví
(jméno a podpis)
Osoba odpovědná
za účet.závěrku
(jméno a podpis)
Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Ing. Kristina Tománková
1.
2.
3.
4.
073
078
081
084
091
102
114
118
120