Tisková konference - Asociace pro kapitálový trh

Tisková konference
08.08.2003 – Prague Marriott Hotel
Účastníci tiskové konference
Šárka Samková
vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT
Petr Koblic
člen představenstva AKAT,
předseda správní rady Garančního fondu
obchodníků s cennými papíry
Martin Fuchs
předseda představenstva AKAT
Úvodem
AKAT = Asociace pro kapitálový trh
„Předmětem činnosti AKAT je rozvojem, standardizací a
popularizací kapitálového trhu v ČR docílit vytvoření
kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů
zemí Evropské unie”.
! založena v dubnu 2000 jako sdružení právnických osob
! podporuje a vytváří český kapitálový trh
! sdružuje 40 dominantních účastníků kapitálového trhu
(bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry,
jiná profesní sdružení, organizátoři veřejného trhu,
právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře)
AKAT - účastníci kapitálového trhu
ABN AMRO Asset Management
ABN AMRO Bank
Atlantik finanční trhy
BNP Paribas
Citibank
Commerzbank AG, pobočka Praha
Commerzbank Capital Markets (E E)
CONSEQ Finance
Conseq Investment Management
Credit Suisse Asset Management
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
ČSOB Asset Management
Český klub obchodníků s dluhopisy
Deutsche Bank
eBanka
HSBC Bank plc – pobočka Praha
HVB Bank Czech Republic
ING Bank
ING Investment Management (C.R.)
Komerční banka
Patria Finance
Raiffeisenbank
RM - Systém
Wood & Company
ŽB – Asset Management
The Financial Market Association of
the Czech Republic (A.C.I.)
právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře
Altheimer & Gray
Clifford Chance
CRA Rating Agency
ČEKIA
Ernst & Young
Havel & Holásek
Kocián, Šolc, Balaštík
Linklaters
Lovells
Procházka Randl Kubr
Vyroubal Krajhanzl Školout
Weinhold Legal
White & Case
Aktuality o kolektivním investování
v České republice
… hodnota majetku k 30.6. 2003 investovaného
prostřednictvím domácích bankovních a nebankovních
obchodníků s cennými papíry do zahraničních fondů
8. srpna 2003
úvodem
"
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přináší pravidelnou
čtvrtletní statistiku o výši majetku investovaného v České
republice do domácích a zahraničních podílových a
investičních fondů;
"
jedná se v pořadí o 4. čtvrtletní statistiku;
"
podstatná část statistiky obsahuje údaje o investicích do
registrovaných a neregistrovaných zahraničních fondů a
historická srovnání;
Celkové hodnota domácích investic
v domácích a zahraničních fondech
142,6 mld. CZK
(k 31.3. 2002)
(33,215 mld. AKAT + 109,381 mld. UNIS)
151,9 mld. CZK
(k 30.6. 2003)
(37,492 mld. AKAT + 114,380 mld. UNIS)
+ 9,1 %
Historický vývoj
143
160
152
131
140
37,492
120
xxx
107
100
23,15
33,215
30,728
80
60
109,381
99,897
114,38
83,468
40
20
0
06/2002
12/2002
03/2003
UNIS
AKAT
06/2003
Hodnota domácích investic Hodnota investic
v domácích fondech
v zahraničních fondech
33 215 062 137 CZK
109,4 mld. CZK
(k 31.3. 2003)
(k 31.3. 2003)
37 491 616 827 CZK
114,3 mld. CZK
(k 30.6. 2003)
(k 30.6. 2003)
+ 12,9 %
+ 4,5 %
+ 4,28 mld. CZK
+ 4,9 mld. CZK
Zdroj: UNIS
Souhrn: trh kolektivního investování v ČR
smíšené
19%
akciové
5%
dluhopisové
26%
fondů
1%
zajištěné
2%
peněžního trhu
47%
Souhrn: nabídka podílových fondů v ČR
778 podílových fondů
697 zahraničních
81 domácích
Rozdělení dle typů zahraničních fondů
37 491 616 827 CZK
(k 30.6. 2003)
Fondy peněžního trhu
Fondy dluhopisové
Fondy akciové
Fondy smíšené
Fondy fondů
Fondy zajištěné
13,6 mld. CZK
13,0 mld. CZK
5,5 mld. CZK
1,0 mld. CZK
1,1 mld. CZK
3,2 mld. CZK
(+ 13%)
(+ 10%)
(+ 17%)
(- 17%)
(+ 0%)
(+23%)
Rozdělení dle typů zahraničních fondů
dluhopisové
34,7%
akciové
14,6%
peněžního trhu
36,4%
zajištěné
8,5%
smíšené
fondů 2,8%
3,1%
Zahraniční fondy
versus
domácí fondy
(zdroj: UNIS ČR)
dluhopis ové
34,7%
a kciové
14,6%
pe ně žního trhu
36,4%
za jiš tě né
8,5%
fondů
3,1%
s míš e né
2,8%
dluhopisové
23,1%
a kciové
1,3%
pe ně žního trhu
50,5%
fondů
0,5%
smíš e né
24,6%
Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů
37 491 616 827 CZK
(k 30.6. 2003)
ABN AMRO AM
CONSEQ Finance
Česká spořitelna
ČSOB
HSBC
HVB
ING
Parvest
Pioneer
Raiffeisenbank
ostatní
1,51 mld. CZK
1,50 mld. CZK
2,51 mld. CZK
17,01 mld. CZK
0,29 mld. CZK
3,93 mld. CZK
7,00 mld. CZK
0,46 mld. CZK
0,93 mld. CZK
0,85 mld. CZK
1,50 mld. CZK
Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů
ČSOB
45,4%
Česká spořitelna
6,7%
Conseq F
4,0%
ABN AMRO AM
4,02%
HSBC
0,8%
Ostatní
4,0%
Raiffeisenbank
2,3%
Pioneer
2,5%
PARVEST
1,2%
ING
18,7%
HVB
10,5%
Statistika - fondy peněžního trhu
13 645 000 414 CZK
(k 30.6. 2003)
ABN AMRO AM
Česká spořitelna
ČSOB
HVB
ING
Parvest
Raiffeisenbank
ostatní
0,44 mld. CZK
0,82 mld. CZK
10,1 mld. CZK
0,69 mld. CZK
0,68 mld. CZK
0,29 mld. CZK
0,08 mld. CZK
0,52 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu
ČSOB
74,2%
ABN AMRO
3,2%
Ostatní
3,8% Raiffeisenbank
ING
PARVEST
5,0%
0,6%
2,1%
Česká spořitelna
6,0%
HVB
5,1%
Statistika - fondy dluhopisové
13 002 708 720 CZK
(k 30.6. 2003)
ABN AMRO AM
CONSEQ Finance
Česká spořitelna
ČSOB
HSBC
HVB
ING
Parvest
Pioneer
Raiffeisenbank
ostatní
0,83 mld. CZK
1,37 mld. CZK
1,43 mld. CZK
3,05 mld. CZK
0,01 mld. CZK
0,54 mld. CZK
4,80 mld. CZK
0,08 mld. CZK
0,09 mld. CZK
0,36 mld. CZK
0,44 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové
Ra iffe ise nba nk Os ta tní
3,4%
2,8%
P ione e r
0,7%
ABN AMRO
6,4%
P ARVES T
0,6%
ING
36,9%
HVB
4,2%
HS BC
0,1%
Če s ká s pořite lna
11,0%
Cons e q
10,5%
ČS OB
23,4%
Statistika - fondy akciové
5 486 130 765 CZK
(k 30.6. 2003)
ABN AMRO AM
CONSEQ Finance
Česká spořitelna
ČSOB
HSBC
HVB
ING
Parvest
Pioneer
Raiffeisenbank
ostatní
0,23 mld. CZK
0,13 mld. CZK
0,17 mld. CZK
1,08 mld. CZK
0,07 mld. CZK
1,13 mld. CZK
1,01 mld. CZK
0,09 mld. CZK
0,84 mld. CZK
0,29 mld. CZK
0,45 mld. CZK
Statistika - fondy akciové
Raiffeisenbank
5,3%
Pioneer
15,3%
Ostatní
8,2%
ABN AMRO
4,3%
PARVEST
1,6%
ING
18,4%
HVB
20,6%
Conseq
2,4%
HSBC
1,2%
ČSOB
19,7%
Česká spořitelna
3,0%
Statistika - fondy smíšené
1 038 462 447 CZK
(k 30.6. 2003)
Česká spořitelna
HVB
ING
Raiffeisenbank
ostatní
0,01 mld. CZK
0,33 mld. CZK
0,50 mld. CZK
0,10 mld. CZK
0,09 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené
ING
48,4%
HVB
31,8%
Česká spořitelna
1,0%
ČSOB
0,2%
ABN AMRO
0,3%
Pioneer
0,1%
Ostatní Raiffeisenbank
8,5%
9,7%
Statistika - fondy fondů
1 148 024 310 CZK
(k 30.6. 2003)
ČSOB
Česká spořitelna
HVB
Raiffeisenbank
0,49 mld. CZK
0,04 mld. CZK
0,60 mld. CZK
0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů
ING Raiffeisenbank
1,1%
0,1%
ČSOB
42,7%
HVB
52,4%
Česká spořitelna
3,7%
Statistika - fondy zajištěné
3 171 258 146 CZK
(k 30.6. 2003)
Česká spořitelna
ČSOB
HSBC
HVB
Raiffeisenbank
0,05 mld. CZK
2,27 mld. CZK
0,21 mld. CZK
0,63 mld. CZK
0,01 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné
HVB
20,0%
Raiffeisenbank
0,3%
HSBC
6,8%
Česká spořitelna
1,4%
ČSOB
71,5%
Co přinese kolektivnímu investování
vstup ČR do EU?
Zahraničním podnikatelům kolektivního investování:
" Bude-li mít ZOKI charakter UCITS, tj. bude splňovat
podmínky evropské licence podle směrnice Evropské rady
o kolektivním investování č. 85/611/EHS a bude-li mít
sídlo na území členského státu EU, bude podmínkou pro
podnikání v ČR pouze oznámení takového úmyslu ZOKI
vůči KCP.
" ZOKI zahájí podnikání v
ČR 2 měsíce od oznámení,
nerozhodne-li KCP proti podnikání ZOKI v ČR.
Co přinese kolektivnímu investování
vstup ČR do EU?
Domácím podnikatelům kolektivního investování:
" Před vstupem ČR do EU neumožňuje ZISIF podnikání
DOKI v zahraničí
" Po vstupu ČR do EU bude moci DOKI nabízet, vydávat,
prodávat nebo zpětně odkupovat podílové listy svých
fondů v členských státech EU (předpoklad: UCITS fond);
DOKI bude povinna oznámit záměr KCP a příslušnému
orgánu dozoru v hostitelském státu