Zde ke stažení

Ělektronrcky podepsáno
tr*vp.n:ppgtÝ s$
'*
!t
1r.
,t
aa r*k 2*Ť3
}'$'stsr&**|sp knq.{,*
04.06.2014 16:16i52
si{an*e příjrnů a výdajů aa r*k 2il13
Z porovnání celkových sku1*čných přijnru a výdajŮ vyplývá, Že haspodaření Usteckiho kraje
1? y! 2Ú13 bylo přebytknvé se saldem ve výši 526 nriL. Kč při současném zapojení cizích zorojrr
(úvěrůa návratné íinančnívýpamoci) a *ás{ečnýnr zapojenírn prostředků minuiýáh let, viz
tabulÉa
x1
tr.
I
.
labulka č" 1
v mil' KČ
:ť:::::I skutečnost
rozpočeíi::ť-::' x sr. la.-
scl"rválený
druh*v* třiděni
2013 " idlj'"
12195
přijrny celk*m
13197
-l
š"**#*;'P.'l-*-{.-=*{r"ťa?
"
l
;
,l
..:
r.S
I
fInancovér:í e*íkent, p tohm
prrstťg$ky minulých
Úvěr2011-2a13
' '1lv_ěrový
let
rám_gc z017 -
2015
;
náVralná ťinanČnívýpomoci
spláika jistíny úvěru 2010 - 201 1
splátka jistiny kluboveho Úvěru
(úvěroveho námce)
splátka 1lstrny Úvěrového rámce
2412 - 2A1s
splátka náVÍatne íinanČnívýpomocl
nerealizované kurzávé rozd íly
'
llllii.ilii
878
l
nrtrt;.*-\*aiU,U
0
3ř9
n.>',
5?1
507
sor
U
5s$
-140
-14q
í*šť:$tt
xlr*ť**l:*;gt i{
_
ao13
't3 3SS
Žs
526 i
.. "
'!33
5S8
a'
n
! ,
.
l:
ll i
is
:** I
t:l i
:
-43S
-436
-2S2
:31?
-Ól
-JÓ
--38
0
0
I
..Í ..l
{]1'53
*í
i
.. : :,
;#4?
.ř-:i* i
-14Ů
.--436
"$
'*:
:d$*;
:
448
]
Ť##$
i,
14
VI
g:šrrňr; í
**.t$
:
3,S*
:
6ř"*1
a
.
j
J?,Ů}
jŮ*:*.ři
1**'*Ů
1
J**,0Ů í
:e*.9*
"1Ů*"*Q
l'x
y
|
i
ii
sjÍance příjm* .ex r** řsť3
$*
, t1{
N
*Ťs-_'il
{$s*
Ťs,$
l.'
*
* *g
*s n *
tn...*slii ni
i t
* tls
ť*r'v ll*i*;rr i'': h r ii: p,:Čtů
N ci*nrrv* priulrl,:
** in
,'l'i
r* sltř*i lr ar: * ťer'y t*ře.]
d r,* d
lu,
.l r,rlla1*í
ss
ých l,:lp*ť;tr_l
p řís p * r,k'..l v
;,.'*i"t * t g * n
i
w pťtjtr'':.',
n
iza
*
i
[rŮsk'Jt*ťfr-rrf :1*Ž*b * výlt:bl';il
n*rlatilr",é pi3n:5.
krřj!áiť',li pí*my,
Ze
skutečně realizovaných příjmŮ Ve
mil. KČ tvořily hlavní příjmovou
13 398
výĚi
Část
účelověvázané transfery v objemu 8 715 nril' KČ,
65,05 % z celkového abjemu skuiečných
příjmŮ' z toho především transfery z MÍnisterstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové
výši 7 150 mil' Kč. Daňov*
přumy
(podíl
,--"t "J
\r--'
Usteckěho kraje na sdílených daních dÍe zákona č. 243/2000 $b., o roapočtovÓm určenídaní, ve
poadějších předpisů) jako zásadní Část vlastních příjmůbyly naplněny v objemu 3 964 mil
11ení
KČ' tj. 2g,5g % z celkovéhn objen"ru skut*Čných příjmů'
V porovnánř s posledním upravenýrn rozpoČtem byly př{rny přeplněny n 201 mil. KČ, tj' o 1 ,53 %.
tj
Bilance výďajŮ.aa ro* ?&í3
ffi
v:,Jsli!l'.tt"ti a *l";*rlsx* stuŽbr,
ŠdůFral''a
;
Úeenrní rŮ:ýi* e ,;:*st*vni ru*lr
N ůir'tr:*s{ ítta1si.:*h,: ťlřaďt"l
& s*ciá|t"'tť ,+**l
[
3$lav*tl"}iČťvi
u !'Élgvý*h*r,a a rá1r*rrl,á čirrr''t':st
s krrtc'',é řizeni' p*žární **hiana a iZS
-
ku|tura a Ůťhrana parrrátex
ffi
l*nrě,"Jělstvi'
u. ť:int:tl si
l*sy
vody a Ži,.,cllr':i pr*stťedí
7asiuptlt|stva
Celkové skutečnévýdaje kra'je za rok 2013
Činily 't287? mil. KČ, ztoho běŽné výdaje byly ve výši 12 116 mil. Kč' tj. 94,13 % zcelkového
objemu výdajŮ a kapitálové výdaje Ve Výši 756 mil. Kč činily 5,B7 o/p celkových výdajŮ. V porovnání
s poslednÍm upraveným rozpoČtem nebyly výdaje dočerpány Ve Výši 1 404 mil. Kč, tj. o 9,83 %'
Z toho u běžných výdajů bylo dasaŽeno úspory ve výši 486 mil. KĎ' ccŽ odpovídá Čerpání
na 96,15%. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 918 mil. KČ' tj. čerpánína 45,17 %.
Důvodem bylc zejména pozastavení realizace projektŮ spoluíinancovaných z Regioná|ního
operaČníhoprograrnu Severozápad a posr.:nutí realizace některyých akcí kvŮli časovéntu
prodlouženi veřejné zakázky' problémům přivydání stavebního povolení nebo Výkupech pozemkŮ'
Z grafu vyplývá' Že největší podíl výdajú představovala oblast vzděláváni a ŠkolskýchsluŽeb. Tato
oblast zahrnuje předevŠímtransťery ze státnÍho rozpočtu na přímé náklady regionálního školství
i6 731 mil. Kč)'
Výdaje za rok 2sťs ďíe věcnÉ sťrulrťuqy
s"šffií-ffi]íffi+#{ sŘ
obcím včetně obecních škol
*\\Ťffi..#rlulLlul$!:;jrullull.
š dot"*e
v mil. KČ
4.562
Ble tabulkyje zřejmé, Že nejvyššípodíl na výdajích představují dotace obcím vČetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje {na prcvoz i invesŤičnídotace)'
struktura skutečný*h výdajů v letech 9005 - a013
vnil. Kč
lri
',
t,:,i
S O'lir
'ilssslws'_'
,
,
'.#dďd#'
;*ď
S?ii
.^ď
'*'..'..*{W@s6*@gtr
$3&*
-ď
oq""4":""
1v$4l
***
1*s**
l*$YI
r)
X.xS*
$]2fi
::
4 *{*
J l$ř
,91í
*;
t i1*
] íriili
! "1(Č
{.ry
{.}
I /C4
{ {4t
:
4J
\*"*'l
i
Ci
.l
roky
I
1
řúŮš
t*&5
a.'1 {
luLrti
!
lť 11
/].J l
J
Rekapitulac€
sald přÍjmůa výdajů Ústeckého kraje
Hospodaření Ústeckého kraje ua rok 2013 skončilo s přebytkovým sáldem příjmů a výdajů
V objemu 526 mil. KČ.
1Í0,i
mit.Xl
r $:1
:i{i
526
3Ůt
lu,,l
-1
+L2ť!
#i
llb
ffi
i
r N#
w$g*
ffi.SSfl.m&-'.....
-*tMa
$.
h
$#N;
ffi;*
. ffiss
ht
2002 spo$ -, m#w 2s9$
*ř
M
tu
Jr
e0o6
tsrs
2007
201š rsk
-3i14,
-i 5*{
I
tr
2
3
4
6
7
B
9
ii.ri'-t
finančníprostředky na bankovních tičtech k {. {.20í3
saldo roku 2013
cizí zďroje vcetně sp/áťek
finančni prostředky na bankovnich účtechk 3í. 12.2013
prostředky převáděnó k pouŽÍtívroce 2014 {úČelové,Zasmluvněné)
finanČníprostředky ťondůÚsteckého kraje
Vratky prostředkŮ do státního roupoČtu
aůstatek k rozděleni
v mil' Kč
583
526
118
1 227
-565
-193
-2
4Ů?
Finančníprostředky k rozdělení po odpačtu všech povinných plateb jsou ve výši 467 mil' Kč'
Tento přebytek vznikl přeplněním viastních příjmů o 154 mil. Kč {zejména daňových příjmů)a
nedočerpáním finančníchprostředků v rámci běžných i kapitálových výdajů. V běŽných výdajích
se jedná zejména o rezervy (165 mil. KČ)' V kapitálových výdajích nebyly pouŽity finančnÍ
prostředky zejm*na u odboru investiČního v oblasti majetkové (50 mil. Kč - výkupy pozemku),
v oblasti školství, nrládeŽe a tělovýchovy (33 mil' KČ) a v oblasti dopravy a silničniho hospodářství
{1s mil' KČ)'
Poutití volnýcb finančníchprostředků bylo schváleno usnesením ZastupilelsÍva Ústeckého
kraje Č' 17l14u2014 ze dne 23.4' 2014 následovné:
v mil' KČ
Rozdělen i volných finančn ich prostředků
od&grekonamÍcký: centrální rezerva 105 mil. Kč, Krajská zdravotní a. s, _
1 navýš*níaákladníhokapitálu 75 mil. Kč
oď&or ďopravy a sílnÍřnífiořrospoďáťsťvÍ příspěv*k na provoz Správě a
údržběsilnic Ústeckého kraje, p' o. _ dokončeníoprav silnic lll. tříd z roku
2013 {42 mil. Kč), lt/608 ul. PraŽská, Terezín {20 mil. Kč) a vodorovné
2 značeni a Výspravy si}nic po zin"lě ('t3 mil. Kč)
odbor ínvesťičnÍ"oblast školství,mládeŽe a iělovýchovy 34 mil. KČ,oblast
dopravy a silnicního hospodářství 21 mil. KČ' oblast sociálních věcí 8 mil. KČ,
projektová a předprojektová příprava 5 n:il. Kč, oblast zdravotnictvÍ
3 ? mil. Kč, oblast majetková 'l mil' KČ
odhor sÍraťegie,pťípravya realizace projektťt: spoluíinancování v rámci
ROP (7,5 o/o} 41 nril' Kč, Fond Ústeckého kraje 11 mil. KČ, konzultační,
4 poradenské a právníslužby 1 mil' Kč
adbar regÍonálnÍho rozvoje. Fond rozvoje Ústeckého kraje 22 mil. Kc,
5 cestovní ruch 6 mil' Kč, regioná}ní rozvoj 2 mil' KČ
oďbor š&oÍsřvl' mládeže a tělavýcltovp Padpora míádežnickéhosportu
10 mil' Kč' ŮčelovéinvestiČnídotace příspěvkovým organizacím 7 mit. KČ'
Podpora realizace programu Páteřních škol 3 mil' KČ, účelovépříspěvky
na velkcu údrŽbu příspěvkovým organizacím 2 mil' Kč, ostatní dotačni
6 programy 2 mil' Kč
oďbor scciálnícfi věcj: Podpora sociálnlch sluŽeb v Ústeckém kraji a
Podpora integrace ramské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování J 1
mil. Kč, účelováinvestičnídotace příspěvkové organizaci 4 mil. Kč, Podpora
7 sociálních sluŽeb a aktivit pro podporu rodiny 1 mil' Kč
odbor kultury a parnáfkové péče;příspěvky na provoz příspěvkovým
organizacím 3 mil. KČ, účelovéinvestični dolace příspěvkovým organizacím
2 mil. Kč, účelovépři*pěvky na velkou údrŽbu příspěvkových organÍzací 1
8 mil' Kč
oďbor zdravotniafuí'. příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím
4 mil' Kč, úČelovýinvestičnípříspěvek na velkotl údÉbupříspěvkové
organizaci 1 mil. KČ, účelováinvestičnídotace příspěvkové organizaci
467
180
75
71
53
30
24
16
6
9 1mil'Kč
10
6
adbar žÍvatnÍhoprostředi a eeměďé/ství: zpracování studií a projektových
dokumentacÍ v oblasti vodních tokŮ a PZ
Majetek Ústackého kraje k
|.Ť:.:2,
3'N'
12.2013
Triangle
v mit"
Kč
r,ffi'íilljlifrffiŇl#,=
ó'áň?;=ffi t jlá'ř
j#''wT-;;:9,i# :.íl:..!H[,Í"ilÚl
;E,]
ii
;
}i;
nedg-lot1čený dlouhodobý hmqtryý
6
6va'**;*{'.,2A41
'|
majetqk
i
l!
',
: .'
!
;3;;
-.
:
-
129
:
FinancovánÍ příspěvkových organiaací z vlastnÍch prostředků kraje v rŮGe 2013
v mil. Kč
Í nříspěvbk irrrr-e$tíčni.'.
,
,qdwd;
.;:
l
],oblast4dravgtniclví
veci
obiási šociátnicň
oníait *uliury á pamatxové
7
péče :
oblastPZTrÍangle
:
]
15 i
i5 i
1 ,
7 ,
eg6 a
189
't55 .
6
1 i
0 i
z
-16
-12
_i
i
o
i
Vývoi skutečných přijmŮ a výdajů Ústeckého kraje v letech 20n4 - 2013
ť
1
$'i
1ri 17S
ita
*
i i;ijl
,:::i
1279r
1"2
i:i.
Lf
od'
ďit,l3i
r':
,f
tr t5o
rr,'i'.
10
ti!a,ií.
u
0Bg r'
'.,i*art
l
f
í
'!
!
It ssg
O
'x\+*
:\.+Se*-{tr
ri ii$
O
13 338
lil :lr{l
\.-
'tzggl $
*
11
o
tÍ 9és
tS2
^.o
.e",b
í
ť"š":
ď'ď
,-}
'ňjnl.Y
"{r$-.'*]'Í1eJ*
*'
.{
ď-ffi"_..''-
tr! 'ti:,1
jiili
;4,!
i
Dtltace obcím a ďobrovolným sveukům obci na 'l't obyvatele za obdobi 300l * 2$13
vKi
;t
íi',J
2
i{a
$\Wffiď
1*E
Wi
N$WJ:
W
W]:::
*
J+:ác*
iii*i* a Ůsjf
ll'icŠ!
l 0dŽ
V souladu se zákonem č. 12912Q00 sb', o krajích, ve zněni pozdějších předpisŮ' je předřožena
zastupitelstvu ke schválení ú*etnízávěrka kraje sestavená krozvahovému dni 31. 12.2013'
Úeetni gávěrka podává inlormace o stavu a pohybu veškeých aktiv a závazkŮ účetnÍjednotky,
spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaŽenými v závěrečnémúčtu
umoŽňuje efektivní posouzení úplnosii a průkaznostÍ účetnictvía vyhodnocení předvídatelných
rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictvía finančnísituaci účetní
jednotky.
řpráva o výsledku přeakoumánÍ hospodaření Ústeckého kraje ua rok 2013
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo přezkoumáno MlnÍsterstvem finarrcí ČR s
tímto
závěrem {část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok ?013 ze dne
5. 5. 2014):
Závě
p.
l.
{ {,
$.
ll.
D.
lll.
D.
lV"
p
řez kq
u
pod a řs3 í za rok.3$. 1.3
Íná p iJLos
Při přezkoumáni haspodařeni Ústeckého kraje za rok 2s13 podle s 2 a $ 3 zákona
420/?004 $b. nebyly rjištěny chyby a n*dostatky.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze ajištěných chyb a nedostatků,
která mohou mit negativní dopad na hospodařen! Územního cglku v budoucnu:
Při přezkounrání hospodařenÍ nebyla zjištěna Žádná závaŽná rizika, která by mohla mít
negativnídopad na hospodaření územniho celku v budoucnosti.
Porněrové ukaeatelE ajištěné při přeakoumání hotpodařenÍ:
a) podilpohledávek na rozpočtu územníhocelku
'''...0,79 %
b} podíl závazků na rozpoČtu Územního celku
,...'^.....4,74 Ya
c) podÍl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku .'...'0 %
Xontroly příspěvkových organicací v rárnci přezkoumánÍ hospodařeni
Vrámci přezkoumání hospodařeni Ústeckého kra.ie za rok 2013 byly vykonány kontroly
hospodaření s majetkem a přispěvkem u těchto příspěvkových organizací.
Domov severka Jiříkov
Domov,,Bouřňák'' Háj u Duchcova
Z těchto kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za ůčastiředitelů
těchto organizací a zástupcŮ kraje dne 31. 10' 2013' U těchto kontrol téžnebyly
ziiětěny nedostatky.
Ď'
'''''..'
'..'."'.
'.
Zasťapl'Íelstvu Ústeckého kraje je navrženo souFtasí{ g ceío{ačl'í'niospo,{,pťe{'im Úsťec*é{lg
f<raie za ro& 20í3leg výňrq-ď'
Lhůta pro podáni písemných připomínek občanůkraje k Závěrečnému účtuUsteckého kraje
2013 je 20" červen g0í4, aby rnchly být prtljednány v rámci jehcr schva|ováni
Zastupitel*tvern Usteckého kraje dne 25. června 2014.
Písemné připominky směřujte na lng. Ladislava Drtáho, člena Rady Ůsteckého kraje' Bále
lze up!*tnit připornÍnky ústně na jednání Zastr"lpitelstva Usteckého kraje dne Ž5. června
;a rok
2014.
1,
{
Uplné znění návrhu rávěrečnéhoúčtuvčetně celé cprávy
o
výsledku přeekoumání
I hospodařenije zveřejněno na webový*h stránkách Ústeckého kraje viz odkaz řr,t1p:lť,.Yw"vl.kr:
l ustegkv.cďroegro*ct-ulg{gck*hq8rei*/ds-s,339$'J*3g.?$,ss'3ř
.
V Ústí nad Labem dne 2- června 2014
o"'1
l,
I
/
l
I
l
:
i
!
i