Zpráva o hospodaření společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. za rok

Zpráva o hospodaření společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. za rok

Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015
Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o.
Ing. Miloš Franc
Lukáš Hašek
Petr Kučera
Koordinátor výroby
Hlavní agronom
Technik rostlinné výroby
Ing. Roman Hlava
Ing. Jiří Pilař
Miloš Zuzánek
Hlavní zootechnik
Zootechnik
Technik mechanizace, správa budov
Koordinace výroby
Ing. Miloš Franc – Koordinátor výroby
Ve společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. figuruji jako hlavní koordinátor výroby. Tato
pozice je zaměřená na vytváření souladu mezi oběma sesterskými organizacemi DS
Agro. Do této oblasti patří zajišťování smluvních vztahů v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů v kompetenci mi svěřených vlastníky firem, podílím se na
jednání s vlastníky půdy a jsem součástí týmu, který připravuje rozvojové programy pro
další zefektivnění činnosti firem. Zároveň jsem v jednotlivých případech pověřován
vedením firmy ve specifických činnostech dle potřeby.
I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále
ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytváření dobrého pracovního klima
v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných
úkolů.
Rostlinná výroba
Lukáš Hašek – Hlavní agronom
V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem
nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze
zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému
potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro
společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Neustále sleduji trendy
v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je
podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické
znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi.
Petr Kučera – Technik rostlinné výroby
Naším společným cílem je v rámci kooperace s DS Agro Libštát s.r.o. zajistit dostatek
kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS DS Agro Libštát s.r.o., a
to s co nejlepšími ekonomickými výsledky a zároveň co nejmenší ekologickou zátěží
krajiny. Provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit
živin. Chceme i nadále zvyšovat kvalitu odvedené práce našich zaměstnanců,
podpořenou kvalitním strojovým parkem.
V roce 2014 jsme hospodařili na ploše 721ha (orná půda 305ha, TTP 416ha). V roce
2015 obhospodařujeme zemědělskou půdu o ploše 682 ha (orná půda 342ha, TTP
328ha, tráva na orné půdě 12ha).
Sklizeň plodin v roce 2013-2015
2013
Osev
2014
2015
Plocha
(ha)
Sklizeň
(t)
Prům. výnos
(t/ha)
Plocha
(ha)
Sklizeň
(t)
Prům.
výnos (t/ha)
Plocha
(ha)
Triticale ozimé
40,6
129
3,2
27,6
134,5
4,8
24,2
Pšenice ozimá
45,3
201,5
4,4
25,2
121,3
4,8
79,7
Triticale jarní
39,2
160
4,1
132,8
561,6
4,2
111,1
_
_
_
_
_
_
16,8
44,1
426
9,7
79,2
1901,1
23,9
72,7
_
_
_
_
_
_
19,4
Hrách
25,2
523
20,8
Ječmen krmný
40,4
141
3,5
Oves krmný
11,3
42,3
3,7
Plocha celkem
246,1
305,0
_
_
341,7
Triticale jarní s podsevem jetele
Kukuřice
Žito ozimé
Pozn.: V roce 2013 se sklidilo 643t volné slámy a 767t sena. V roce 2014 se sklidilo 1033 balíků slámy a 323t volné slámy.
TTP
2013
1.seč
2.seč
3.seč
4.seč
Celkem
2 580
Sklizeň (t)
2014
4 000
1 800
1 400
690
7 890
2015
1 580
Sklizeň
(t)
Prům.
výnos
(t/ha)
Živočišná výroba
Ing. Roman Hlava – Hlavní zootechnik
V roce 2014 jsme provedli zásadní změny v přístupu chovu skotu na střediscích
Košťálov.



 Přepracovali jsme přípravu dojnic na laktaci v době stání na sucho a ve
spolupráci s VVS Verměřovice změnili výživu v průběhu laktace. Tento krok nám přinesl
očekáváné výsledky, kdy se začal projevovat genetický potenciál stáda a došlo i ke
zvýšení užitkovosti v průměru o cca 1500l na dojnici.
 Změnili jsme celý systém péče o mléčnou žlázu před a po dojení, čímž jsme
dosáhli snížení počtu somatických buněk v mléce a tím i množství vytřiďovaného mléka.
 Daří se nám velmi dobře odchovávat telata a jalovice jako základ budoucího
stáda. Dle růstových tabulek u většiny kusů dosahujeme velmi dobých výsledků.
Během roku 2014 jsme snížili průměrné stáří jalovic při zabřeznutí ze 715 na 644 dní.
Odchov jalovic je podpořen výstavbou nové odchovny na Kamínce.
Zlepšujeme podmínky pro ustájený skot (na KI a KII jsme instalovali nucené větrání a na KI a KII dva nové
zásobníky na doplňkovou směs).
Budoucnost vidíme v navázání úzké kooperace se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření
se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce).
Ing. Jiří Pilař – Zootechnik (OMD na Kamínce)
V roce 2014 byla dokončena výstavba OMD na Kamínce. Dobytek sem byl postupně
naskladňován od 1. do 3. prosince 2014. Celkem jsme přivezli 246 jalovic, z toho 127 ks
z DS Agro Košťálov s.r.o. a 119ks z DS Agro Libštát s.r.o. Tím bylo dosaženo toho, že
jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou
obsluhu nenáročné stáji.
Jalovice jsou od té doby průběžně naskladňovány z teletníků v Bělé a v Košťálově ve
věku kolem 6 měsíců a váze 200 - 250 kg.
Po zapuštění a dokončení odchovu jsou vysokobřezí jalovice převáženy na kravíny - do
Košťálova jich přešlo 38, do Libštátu a Svojku celkem 17.
Prodej jalovic
Nadpočetné jalovice, nevhodné pro obnovu našeho stáda dojných krav, jsou prodávány zájemcům mimo podnik do
chovů v ČR i v zahraničí.
-
26ks jalovic (z Košťálova 22 a z Libštátu 4) v ceně od 31 500,-Kč do 34 500,-Kč.
20ks chovných jaloviček po matkách s nedostatečnou užitkovostí ve váze kolem 350 kg za cenu 45,-Kč/kg.
5ks slabých jaloviček na jatky
Přírůstek
Po počátečních obtížích se přírůstek stabilizoval na úrovni
>více než 1,2 kg/ks/den u mladší kategorie,
>cca 0,8 kg/ks/den u vysokobřezích jalovic.
Připouštění
Jalovice zapouštíme v průměrném věku 17,1 měsíců. Do 17 měsíců máme zapuštěno 56% stáda, do 18 měsíců je to
69%.
OMD na Kamínce
OMD na Kamínce - Květen 2014
OMD na Kamínce - Prosinec 2014
Investice - kravíny v Košťálově
Silo na K3
Regulované větrání K1, K2
Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov
Realizační cena mléka v roce 2014 (Kč)
9,90
9,76
9,85
9,90
9,75
9,70
9,56
9,44
9,42
9,50
9,30
9,30
9,10
8,86
8,90
8,84
8,69
8,66
listopad
prosinec
8,70
8,50
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
Produkce mléka - Kravíny Košťálov (l)
158 405
160 000
150 000
140 027
140 000
133 890 132 309
130 000
126 186
119 405
120 000
144 624
144 291
114 324
109 397 109 134
138 470
134 076
130 068
125 753
116 086
115 322 115 815
109 513
105 351
105 104
110 000
113 563
108 867
2014
2013
98 695
100 000
90 000
Náklady na 1l mléka 2014 (Kč)
0,57
vl. krmiva
odpisy DHM + opr. a energie
odpisy krav
0,22
0,74
plemenářské služby
veter. Sl. + léky
0,78
0,48
nak. krmiva
prac.N+pojištění
-0,25 -0,17
3,58
0,45
ost. přím a rež. N
narozená telata
Celkové náklady činí 8,49 Kč/l.
chlévská mrva
2,09
Živočišná výroba – Produkce mléka – Kravíny Košťálov
Tržby za mléko v roce 2014 (Kč)
1 400 000,00
1 371 645
1 361 964
1 323 961
1 301 665
1 290 587
1 300 000,00
1 256 264
1 224 059
1 243 667
1 200 000,00
1 188 604
1 184 575
1 166 176
1 126 287
1 100 000,00
leden
únor
březen
duben
Rok
Celková produkce mléka (l)
2011
2012
2013
2014
1 317 000
1 383 000
1 334 000
1 615 000
květen
červen červenec
ø realiz. cena
mléka (Kč)
8,52
7,82
8,6
9,32
srpen
září
říjen
listopad prosinec
Celkové tržby za mléko (Kč)
11 291 000
10 899 000
11 541 000
15 039 000
Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ
Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015
Dodáno
celkem Kč
prům. cena
tuk
bílkovina
13 176 067,00
100 348 126,13
7,616
3,777
3,346
2 973 936,00
22 863 325,82
7,688
3,839
3,418
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady
235 703,00
1 821 694,33
7,729
3,870
3,371
AGRICOL s.r.o. Polička
362 993,00
2 867 644,70
7,900
3,583
3,214
80 466,00
780 681,13
9,702
3,841
3,220
16 829 165,00
128 681 472,11
7,646
3,786
3,356
Mlékárna
litry
Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO
Celkem
Aktuální stavy skotu v České republice
K datu
Dojné krávy
Krávy bez tržní produkce
Krávy celkem
Skot celkem
31. 12. 2014
375 266
199 666
574 932
1 421 872
31. 03. 2015
31. 05. 2015
376 487
376 410
206 069
210 777
582 556
587 187
1 452 625
1 480 730
Mechanizace, správa budov a majetku
Miloš Zuzánek – Technik mechanizace, správa budov
V roce 2014 jsme vynaložili značné investice do majetku a areálů společnosti. Za
nejvýznamnější považujeme výstavbu OMD na Kamínce. Stáj s kapacitou 260ks
dobytka jsme započali stavět v květnu 2014 a uvedli do provozu v prosinci 2014. V
současnosti zde usilovně pracujeme na dokončení venkovních přeháněcích
chodeb.
Za zmínku rovněž stojí naše snaha zlepšit podmínky pro ustájený skot na
košťálovských kravínech. Instalovali jsme zde ventilátory, opravili krmné vaničky,
vyměnili chlazení mléka aj. Průběžně pracujeme na kultivaci okolí areálu a na
opravě cest. A nemůžeme opomenout mechanizaci. Dílnou postupně prošly
všechny traktory a stroje tak, aby byly řádně připraveny na sezónu. Zbavili jsme se pro nás již nepotřebných strojů a
průběžně investujeme do nových a modernějších, abychom minimalizovali náklady a především zvýšili produktivitu
práce.
Vybrané stavební a dílenské práce v roce 2014 a 2015
Kravíny, OMD
-
Výstavba odchovny mladého dobytka na Kamínce, Rekonstrukce seníku u kravína v Košťálově
Ventilátory na kravínech KI a KII, Oprava krmných vaniček včetně rolen a dráhy na KII
Areál společnosti
-
Plochy pro uskladnění senáže, Vstupní brána v areálu dílen
Oprava výdejního stojanu na PHM, Úprava plochy u „Heřmánkovny“, Oprava cest
Úprava plochy
Vstupní brána, výdejní stojan PHM
Senážní plac
Dílny
-
výměna kotle na LTO za kotel na tuhá paliva (automat na uhlí)
Výměna výplní v oknech
Kultivace prostředí okolo dílen – likvidace nepotřebných strojů, odvoz šrotu
Mechanizace
-
-
Opravy
o Krmný vůz Černín
o Nakladač Hon (montáž vykusovače senáže)
o John Deere 7820 (montáž čelní hydrauliky s vývodem)
Prodej staré nepotřebné techniky
o 2x Zetor 10045, 2x Zetor 7245, John Deere 6910, John Deere 7800, Rozmetadlo hnoje RMA, ŠT 180
Vybraný majetek pořízený v roce 2014-2015
Stroje
Kolové a pásové traktory, kontejnerové nosiče, cisterny, vleky od ZDK
Stroje a zemědělské zařízení, přívěsy, vleky, fekál, cisterna od ZDK
Stroje obráběcí, zařízení na sváření, nakladače od ZDK
Stroje – sběrný vůz, secí stroj, mulčovač, žací kombinace, rozmetadlo od ZDK
Traktor John Deere 7530 Premium L00 7424
Škoda Octavia Amb. 1,6 TDI
Polonesený kypřič Ecoland
Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812
Lesní fréza FAO FAR 2.352
Traktorový návěs WTC
Traktor MCCormick
4 670 tis. Kč
5 000 tis. Kč
1 460 tis. Kč
320 tis. Kč
1 991 tis. Kč
231 tis. Kč
435 tis. Kč
590 tis. Kč
500 tis. Kč
566 tis. Kč
330 tis. Kč
Zvířata
Koupeno dle znaleckého posudku za 11 460 tis. Kč. Z toho 5 109 tis. Kč mladý dobytek a 6 351 tis. základní stádo
Pozemky
Kundratice
Košťálov 1/5
Košťálov
798 tis. Kč
34 tis. Kč
772 tis. Kč
Vložené budovy
Dle znaleckého posudku k 12. 10. 2014
Dle znaleckého posudku k 18. 12. 2014
za 2 350 tis. Kč
za 25 982 tis. Kč
Vybudování
-
zpevněné plochy pro uskladnění senáží
vstupní brány
technické zhodnocení Heřmánkovny
technické zhodnocení kravín Košťálov
388 tis. Kč
304 tis. Kč
154 tis. Kč
50 tis. Kč
Nedokončené
-
OMD Kamínka, Silo Košťálov, Silo Kamínka
Technické zhodnocení dílen – kotelna, sociální zařízení – 185 tis. Kč
Vybrané pořízené stroje
Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812
John Deere 7530 Premium
Lesní fréza FAO FAR 2.352
Traktorový návěs WTC
Zaměstnanci, odměňování
Průměrná hodinová mzda (Kč)
160,00
142,15
140,00
114,87
120,00
109,13
100,10
102,99
100,00
80,00
73,67
72,43
71,57
60,00
40,00
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
2013
Dílny
THP
2014
Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč)
30 000
25 000
20 000
22 232
19 578
19 334
15 281
15 000
24 360
16 369
13 644
12 372
10 000
5 000
0
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Dílny
2013
2014
THP
11 017 649
Mzdové náklady (Kč)
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 939 000
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
39
31
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2013
Celkové mzdové náklady
Počet zaměstnanců
Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců rok 2013 a 2014
2014
Počet zaměstnanců
Pozn.: Rok 2013 ukazuje hodnoty týkající se ZD Košťálov, rok 2014 hodnoty DS Agro Košťálov.
Provozní výsledovka DS Agro Košťálov s.r.o. za rok 2014
Náklady
SU
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
503
503
511
511
511
512
512
AU
010
020
030
040
050
060
061
070
080
082
090
091
100
120
130
131
132
140
150
190
191
300
100
200
100
400
500
100
Název účtu
Spotřeba nakoupených osiv a sadby
Spotřeba nakoupených hnojiv
Spotřeba čistících prostředků
Spotřeba chemických prostředků
Spotřeba nakoupených krmiv
Spotřeba paliv - LTO
Spotřeba paliv - uhlí
Spotřeba stavebního materiálu
Spotřeba náhradních dílů
Spotřeba pneumatiky, duše
Spotřeba PHM nafta
Spotřeba PHM benzín
Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Inseminační dávky býků
Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč
Spotřeba DDHM časové rozlišení
Spotřeby léky a desinfekce
Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ...
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba senážních plachet
Rozpuštění doprovodných nákladů
Spotřeba materiálu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba plynu
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek
Opravy a údržba staveb a budov
Opravy a udržba strojů a zařízení
Opravy a udržování
Cestovne
Cestovné
Obrat za období
577 911,92
2 397 784,66
35 147,08
804 957,56
7 220 606,38
4 600,00
23 412,37
233 812,17
2 761 455,30
251 953,57
2 883 018,63
170 920,85
201 644,57
172 052,10
176 471,11
54 052,80
475 495,00
688 188,09
28 635,29
699 971,84
172 182,56
29 438,45
20 063 712,30
717 348,05
12 396,43
729 744,48
67 051,96
67 051,96
84 590,67
1 009 249,10
1 093 839,77
1 243,00
1 243,00
513
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
521
524
524
527
527
527
527
531
531
538
538
538
538
538
541
541
542
542
543
543
545
545
546
546
546
548
548
548
548
548
109
001
110
120
130
150
160
180
190
220
290
321
322
323
324
400
402
501
901
902
903
904
905
906
907
908
000
100
000
192
195
199
000
100
200
510
511
200
000
100
909
001
003
000
200
220
241
247
Reprezentace
Náklady na reprezentaci
Služby-pomocné práce
Ostatní polní práce
Plemenářské výkony
Veterinární výkony
Koordinace výroby živočišná výroba
Daňové poradenství
Úprava paznehtů
Laboratorní služby
Doprava, práce jeřábem, bagrem a stroji
Ostatní přepravné
Nájemné plynových lahví
Nájemné ostatní - stroje
Nájem budov a staveb - kancelář
Nájemné pozemky
Telefony
Poštovné
Reklama společnosti - dresy, plakáty, poutače
Ostatní služby
Programy - Org. kancelář, Duel a jiné
AG info
Školení
Technické prohlídky, emise,
Revize,posudky,právní služby
Čištění sušení obilí
Odvoz odpadu, desinfekce, deratizace, bílení
Ostatní služby
Mzdove naklady
Mzdové náklady - fakturace
Mzdové náklady
Zakonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Lékařské prohlídky
Příspěvek na obědy 55%
Nedaňové - příspěvky na obědy
Zákonné sociální náklady
silniční daň
Daň silniční
Dálniční známky
Rozhlasové poplatky
Spotřeba kolků
Správní a soudní poplatky
Ostatní daně a poplatky
Zůstatková cena DHM
Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj.
Prodaný materiál
Prodaný materiál
Dary
Dary
Ostatní pokuty a penále
Ostatní pokuty a penále
odpis pohledávek - postoupení
Odpis pohledávky
Odpis pohledávky
Haléřové vyrovnání
Havarijní pojištění
Povinné ručení
zákonné pojištění odpovědnosti 0,5
Pojištění strojní
30 743,13
30 743,13
35 600,00
1 213 345,25
274 027,85
166 251,95
113 650,50
120 000,00
51 800,00
27 151,57
340 587,98
77 401,63
15 117,53
1 228 506,55
359 181,78
944 934,00
92 162,10
9 946,65
2 500,00
325 459,92
5 055,00
19 638,94
6 441,00
24 499,00
63 910,00
169 615,37
27 837,86
5 714 622,43
8 377 533,00
-5 234,00
8 372 299,00
2 679 684,00
2 679 684,00
13 800,00
116 343,49
28,45
130 171,94
7 246,00
7 246,00
1 485,00
225,00
400,00
730,00
2 840,00
528 116,00
528 116,00
2 504 590,70
2 504 590,70
2 000,00
2 000,00
73,00
73,00
834 600,00
6 669,00
841 269,00
12,40
2 551,00
28 907,00
39 575,00
189 804,00
548
300
548
562
000
562
001
562
002
562
568
001
568
Náklady celkem
Pojištění firemní odpovědnosti za škodu
Ostatní provozní náklady
Úroky od banky
Úroky z půjček
Úroky z úvěru
Úroky
Bankovní poplatky
Ostatní finanční náklady
18 571,00
279 420,40
87 984,26
91 329,00
31 222,93
210 536,19
20 530,67
20 530,67
43 279 733,97
Výnosy
SU
AU
602
100
602
250
602
500
602
510
602
530
602
540
602
591
602
701
602
704
602
641
100
641
200
641
642
000
642
001
642
646
001
646
648
000
648
102
648
103
648
200
648
662
000
662
668
001
668
Výnosy celkem
Název účtu
Obrat za období
Tržby z prodeje služeb rostliné výroby
Tržby výkrm zvířat
Trzby z refundace mezd, mzdové náklady
Tržby dílna
Tržba autodoprava
Tržba traktory
půjčovné
Nájemné za pozemky
Pronájem budov a staveb
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje DDHM
Tržby z prodeje DHM
Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku
Tržby z prodeje materiálu
Tržba za železný šrot
Tržby z prodeje materiálu
výnosy z postoupených pohledávek
Výnosy z odepsaných pohledávek
Haléřové vyrovnání
Dotace z úřadu práce
Pojistné plnění
Náhrada škody zaměstnanci
Ostatní provozní výnosy
Uroky
Úroky
Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF
Ostatní finanční výnosy
Náklady:
Výnosy:
Zisk/ztráta:
43 279 733,97
41 138 334,55
-2 141 399,42
Pozn.: V roce 2014 činily účetní odpisy 1 089 811,00 Kč.
13 601 865,25
16 885 258,46
2 070,00
47 726,67
213 980,16
1 863 219,03
65 266,62
1 682 789,69
1 243 000,00
35 605 175,88
57 271,20
600 000,00
657 271,20
3 081 206,98
307 032,00
3 388 238,98
834 600,00
834 600,00
0,18
92 000,00
534 506,00
5 000,00
631 506,18
14,31
14,31
21 528,00
21 528,00
41 138 334,55