VaK - Hospodaření za rok 2013

Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2013
12
49458841
: Vodovody a kanalizace Židlochovicko Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet
%
1
a
b
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Rozpočet
po změnách
%
2
11 326 000,00
85,53
Výsledek od
počátku roku
3
9 689 000,00
99,98
9 687 298,00
19 040 242,13
0,00
0,00
0,00
0,00
225 000,00
94,74
225 000,00
94,74
213 166,24
3 815 000,00
94,99
3 815 000,00
94,99
3 623 826,34
0000 *
15 366 000,00 211,93
13 729 000,00 237,20
32 564 532,71
000
**
15 366 000,00 211,93
13 729 000,00 237,20
32 564 532,71
2310
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
2310
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2310
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2310
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
41 000,00
0,00
41 000,00
0,00
0,00
6 000,00
85,40
6 000,00
85,40
5 124,00
20 908 000,00
83,08
17 372 000,00
99,99
17 369 550,00
3 000,00
67,49
3 000,00
67,49
2 024,57
162 000,00
99,82
162 000,00
99,82
161 711,82
2310 *
Pitná voda
21 120 000,00
83,04
17 584 000,00
99,74
17 538 410,39
231
**
Pitná voda
21 120 000,00
83,04
17 584 000,00
99,74
17 538 410,39
2321
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
13 000,00
93,08
13 000,00
93,08
12 100,00
2321
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
9 000,00 320,00
29 000,00
99,31
28 800,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
22 000,00 185,91
42 000,00
97,38
40 900,00
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
22 000,00 185,91
42 000,00
97,38
40 900,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
73 710,47
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
100 000,00
73,71
95 000,00
77,59
0,00
0,00
2 000,00
11,95
238,94
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
100 000,00
73,95
97 000,00
76,24
73 949,41
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
100 000,00
73,95
97 000,00
76,24
73 949,41
6409
2328
Neidentifikované příjmy
26 000,00
98,13
26 000,00
98,13
25 514,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
26 000,00
98,13
26 000,00
98,13
25 514,00
640
Ostatní činnosti
26 000,00
98,13
26 000,00
98,13
25 514,00
31 478 000,00 159,61
50 243 306,51
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
36 634 000,00 137,15
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text
Schválený
rozpočet
%
1
Rozpočet
po změnách
%
2
a
b
2310
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
300 000,00
2310
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
2310
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
2310
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2310
5038
2310
92,89
Výsledek od
počátku roku
3
300 000,00
92,89
278 684,00
168 000,00 100,00
168 000,00 100,00
168 000,00
106 000,00
91,20
106 000,00
91,20
96 674,00
50 000,00
80,41
50 000,00
80,41
40 205,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
80,55
2 000,00
80,55
1 611,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
8 000,00
15,74
8 000,00
15,74
1 259,00
2310
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00
19,00
50 000,00
19,00
9 500,00
2310
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
74 000,00
66,97
74 000,00
66,97
49 561,00
2310
5141
Úroky vlastní
79 000,00
95,22
79 000,00
95,22
75 223,04
2310
5161
Služby pošt
5 000,00
46,90
5 000,00
46,90
2 345,00
2310
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
72,39
15 000,00
72,39
10 859,00
2310
5164
Nájemné
7 454 000,00
99,99
7 454 000,00
99,99
7 453 370,99
2310
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
2310
5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
82,44
15 000,00
82,44
12 366,00
2310
5169
Nákup ostatních služeb
4 606 000,00
17,57
1 148 000,00
70,49
809 223,00
2310
5171
Opravy a udržování
2 840 000,00 137,78
4 052 000,00
96,57
3 912 834,10
2310
5172
Programové vybavení
30 000,00
62,32
30 000,00
62,32
18 695,00
2310
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 000,00
18,01
15 000,00
18,01
2 701,00
2310
5175
Pohoštění
15 000,00
15,09
15 000,00
15,09
2 264,00
2310
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
4 000,00
75,00
4 000,00
75,00
3 000,00
2310
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
2 000,00
60,50
2 000,00
60,50
1 210,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
3 701 000,00
21,78
971 000,00
83,01
806 057,12
2310
6202
Nákup majetkových podílů
1 663 000,00
99,95
1 663 000,00
99,95
1 662 169,05
2310 *
Pitná voda
21 242 000,00
72,58
16 266 000,00
94,79
15 417 811,30
231
**
Pitná voda
21 242 000,00
72,58
16 266 000,00
94,79
15 417 811,30
2321
5169
Nákup ostatních služeb
1 216 000,00 102,66
1 620 000,00
77,06
1 248 375,00
2321
5171
Opravy a udržování
3 091 000,00
90,98
4 011 000,00
70,11
2 812 201,81
2321
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
9 805 000,00
78,57
9 018 000,00
85,42
7 703 423,24
2321
6122
Stroje, přístroje a zařízení
198 000,00
0,00
198 000,00
0,00
0,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
14 313 000,00
82,19
14 850 000,00
79,22
11 764 000,05
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
14 313 000,00
82,19
14 850 000,00
79,22
11 764 000,05
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000,00
88,20
1 000,00
88,20
882,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 000,00
88,20
1 000,00
88,20
882,00
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
1 000,00
88,20
1 000,00
88,20
882,00
6310
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
66 000,00
99,44
66 000,00
99,44
65 628,27
6310
5163
Služby peněžních ústavů
15 000,00
60,47
15 000,00
60,47
9 070,00
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
81 000,00
92,22
81 000,00
92,22
74 698,27
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
81 000,00
92,22
81 000,00
92,22
74 698,27
6320
5163
Služby peněžních ústavů
29 000,00 301,97
88 000,00
99,51
87 571,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
29 000,00 301,97
88 000,00
99,51
87 571,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
29 000,00 301,97
88 000,00
99,51
87 571,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
19 040 242,13
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
19 040 242,13
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
19 040 242,13
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 234 000,00 -103,34
-1 275 229,40
6399
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5 000,00
-1 381 000,00
92,34
0,00
5 000,00
0,00
0,00
6399 *
Ostatní finanční operace
1 239 000,00 -102,92
-1 376 000,00
92,68
-1 275 229,40
639
**
Ostatní finanční operace
1 239 000,00 -102,92
-1 376 000,00
92,68
-1 275 229,40
6402
5366
0,00
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
104 000,00
0,00
0,00
0,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6409
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
30 000,00
3,84
30 000,00
3,84
1 153,00
30 000,00
3,84
30 000,00
3,84
1 153,00
134 000,00
0,86
30 000,00
3,84
1 153,00
29 940 000,00 150,67
45 111 128,35
5909
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
640
Ostatní činnosti
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
37 039 000,00 121,79
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název
text
Číslo
položky
(řádku)
Schválený
rozpočet
r
1
%
Rozpočet
po změnách
%
2
Výsledek od
počátku roku
3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8115
-2 345 000,00 233,07
-5 465 430,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8118
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8123
1 576 000,00 153,56
2 445 000,00
98,98
2 420 094,55
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
467 000,00-1 170,33
Dlouhodobé financování z tuzemska
(
8124
-1 638 000,00
99,79
-1 638 000,00
99,79
-1 634 607,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy
(
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
-452 234,80
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 538 000,00 333,69
-5 132 178,16
Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
(+/
8000
405 000,00-1 267,20
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
r
41
%
Rozpočet
po změnách
%
42
Výsledek od
počátku roku
43
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
21 246 000,00
83,02
17 707 000,00
99,61
17 637 873,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
22 000,00 185,91
42 000,00
97,38
40 900,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
15 366 000,00 211,93
13 729 000,00 237,20
32 564 532,71
PŘÍJMY CELKEM
4050
36 634 000,00 137,15
31 478 000,00 159,61
50 243 306,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
11 326 000,00
85,53
9 689 000,00
99,98
9 687 298,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
19 040 242,13
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
l
0,00
19 040 242,13
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
36 634 000,00
85,18
31 478 000,00
99,13
31 203 064,38
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Číslo
řádku
Název
text
r
Schválený
rozpočet
%
1
Rozpočet
po změnách
%
2
Výsledek od
počátku roku
3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
21 672 000,00 161,22
18 090 000,00 193,14
34 939 478,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
15 367 000,00
11 850 000,00
85,84
10 171 649,41
VÝDAJE CELKEM
4240
37 039 000,00 121,79
29 940 000,00 150,67
45 111 128,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
19 040 242,13
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
l
66,19
0,00
19 040 242,13
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
37 039 000,00
70,39
29 940 000,00
87,08
26 070 886,22
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-405 000,00-1 267,20
1 538 000,00 333,69
5 132 178,16
Třída 8 - Financování
4450
405 000,00-1 267,20
-1 538 000,00 333,69
-5 132 178,16
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
0,00
0,00
405 000,00-1 267,20
0,00
0,00
-1 538 000,00 333,69
0,00
-5 132 178,16
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Číslo
řádku
r
Počáteční
stav k 1.1.
Stav ke konci
vykaz.období
61
62
Změna stavu
bank. účtu
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0,00
0,00
0,00
Běžné účty celkem
6030
14 331 397,25
19 796 828,16
-5 465 430,91
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0,00
0,00
0,00
14 331 397,25
19 796 828,16
-5 465 430,91
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
r
71
%
Rozpočet
po změnách
%
72
Výsledek od
počátku roku
73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka
znak
a
Výsledek od
počátku roku
b
93
15825
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
90877
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
213 166,24
90877
8123
Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
426 332,55
3 623 826,34
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účelový
znak
Kód územní
jednotky
Položka
Výsledek od
počátku roku
a
b
c
103
XI.
PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová
jednotka
Schválený
rozpočet
1
Rozpočet po
změnách
2
Výsledek od
počátku roku
3
a
b
c
d
0000
4213
54
1
225 000,00
225 000,00
213 166,24
0000
4216
54
5
3 815 000,00
3 815 000,00
3 623 826,34
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
Rekapitulace:
Prostorová
jednotka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
225 000,00
225 000,00
213 166,24
5
3 815 000,00
3 815 000,00
3 623 826,34
Celkem
4 040 000,00
4 040 000,00
3 836 992,58
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová
jednotka
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
1
2
3
a
b
c
d
2321
6121
54
1
675 000,00
650 000,00
639 498,79
2321
6121
54
5
3 815 000,00
3 672 000,00
3 623 826,34
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
Rekapitulace:
Prostorová
jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
1
675 000,00
650 000,00
639 498,79
5
3 815 000,00
3 672 000,00
3 623 826,34
Celkem
4 490 000,00
4 322 000,00
4 263 325,13
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 17.1.2014 v 15:55
výkaz
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
za období : 12/2013
ke dni
: 31.12.2013
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040-201312K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
: 49458841
Název : Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Sídlo : Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
IČO
KEO-W 1.8.60 / UcU040
PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Zatím neurčeno
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 21.1.2014 v 09:31
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetní jednotce nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v nepřetržitém pokračování činnosti,
kterou dělá.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nic nezměnila. Postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb. S účiností od 1.1.2010. Účetní jednotka z důvodu
věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD/088 D a 406 MD/078 D k
1.1.2010. K 31.12.2011 účetní jednotka provedla dooprávkování dlouhodobého majetku 406 MD/079, 08x D. Na základě
zjištění chybného výpočtu oprávek k 31.12.2012 během Přezkoumání hospodaření za 2011 bylo v 5/2012 toto doúčtováno
na 406 MD/081 500 a chybné rozpouštění dotací 403 MD/401 D.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztrát Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i
hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny
do součtovéch řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz
Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví
a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378.
2. Účetní jednotka se rozhodla, že z důvodu změny postupu účtování a přechodu na jednotné účetnictví státu, změnit účetní
evidenci dodavatelských faktur takto: přijaté faktury, které obdrží do 15.1., budou zaevidovány do knihy došlých faktur v
účetním programu a budou proúčtovány v účetním deníku s datem 31.12. vztahující se k roku předchozímu. Odpočet DPH
však bude uplatněn v měsíci leden roku, ve kterém daňový doklad přišel. Pouze faktury s přenesenou daňovou povinností
budou zahrnuty v daňovém přiznání za 12-tý měsíc daného roku.
3. Oceňování a vykazování:
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovací nákladech
Nalezený majetek byl oceněn reprodukční cenou a zařazen do majetku 021, 022 / 401.
4. Změny způsobů oceňování: nenastaly
5. Účetní jednotka provádí daňové odpisy. Odepisovat účetně začala 1.1.2012, a to měsíčně. K 31.12.2011 provedla oprávky
dle směrnice Odpisy hmotného i nehmnotného majetku (mimo 018, 028-dooprávkovány k 1.1.2010).
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
P.I.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU
Majetek účetní jednotky
BĚŽNÉ
MINULÉ
602 415,63
573 448,58
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
1 800,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
600 615,63
573 448,58
3. Ostatní majetek
903
0,00
0,00
608 500 000,00
527 000 000,00
608 500 000,00
527 000 000,00
125 344 051,55
194 468 426,49
73 466 360,00
171 833 310,00
46 581 742,55
17 402 933,49
5 000 000,00
5 000 000,00
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
922
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
923
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
924
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
925
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
926
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
931
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
939
5. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
941
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
947
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.
963
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu
964
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
965
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
966
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
967
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
968
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
8 234,00
295 949,00
223 949,00
36 273 523,00
35 278 861,00
36 273 523,00
35 278 861,00
24 576 013,96
28 499 532,91
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
971
139 150,00
17 219,71
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
972
2 076 750,00
5 801 902,56
22 360 113,96
22 680 410,64
673 596 930,22
658 263 481,16
673 596 930,22
658 263 481,16
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
975
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí
976
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
978
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
983
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
P.VII. Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
1.
Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.
9 813,00
10 200,00
2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
4 882,00
5 048,00
3.
Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů
5 271,00
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finační
situaci účetní jednotky.
K 12.12.2013 dle Rozhodnutí Katastrálního úřadu byl k uvedenému dni vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu
v obci Vojkovice, k.ú. Vojkovice u Židlochovic, viz čj. SPU 492169/2013. Toto rozhodnutí mělo vliv na pozemky účetní
jednotky v k.ú. Vojkovice u Židlochovic a k.ú. Hrušovany u Brna.
Tímto dnem byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v obci Vojkovice, které měly vliv na změnu číslování pozemků i na
jejich výměru ve výše jmenovaných katastrech. Účetní jednotka provedla přečíslování dotčených pozemků a zachovala jejich
hodnotu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 31.12.2013 má účetní jednotka podané dva návrhy na vklad do katastru nemovitostí na zapsání věcných břemen ze dne
6.12.2013). K rozvahovému dni nepřišla doložka o zápisu.
1. návrh na vklad na pozemku p.č. 1130 v k.ú. Žabčice
2. návrh na vklad na pozemku p.č. 826/1 v k.ú. Hrušovany u Brna
V účetní jednotce neexistují jiné nejisté podmínky k rozvahovému dni účetní závěrky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."
Číslo
položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
C.1.
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
3 328 891,32
57 518 860,76
C.2.
Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.
1 037 523,00
564 365,00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
Hodnota: 0,00
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
Hodnota: 0,00
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
Hodnota: 0,00
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Hodnota: 0,00
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 0,00
D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota: 0,00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Hodnota: 0,00
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
B.II.27.
Doplňující informace
účet 388 - jsou zde zachyceny dohady vzniklé přijetím záloh na transfery.
Částka
0,00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
Částka
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
Doplňující informace
Částka
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Doplňující informace
Částka
Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
POLOŽKA
Číslo Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
0,00
G.II.
Tvorba fondu
0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu
0,00
G.IV.
0,00
Konečný stav fondu
Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
POLOŽKA
Číslo Název
BĚŽNÉ
BRUTTO
G.
Stavby
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
570 783 882,61
188 811 223,00
381 972 659,61
333 826 871,99
20 529 878,70
3 717 293,00
16 812 585,70
7 891 866,56
3 245 560,61
125 995,00
3 119 565,61
68 549,00
508 888 317,83
179 536 699,00
329 351 618,83
324 002 935,55
38 120 125,47
5 431 236,00
32 688 889,47
1 863 520,88
Pozemky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
POLOŽKA
Číslo Název
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
H.5.
BĚŽNÉ
BRUTTO
397 141,73
KOREKCE
NETTO
0,00
397 141,73
MINULÉ
397 141,73
5 977,29
2 986,00
2 986,00
2 986,00
Zastavěná plocha
103 780,57
103 780,57
104 822,28
Ostatní pozemky
290 375,16
290 375,16
283 356,16
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
Název položky
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
0,00
0,00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
Název položky
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
0,00
0,00
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo
Název položky
položky
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Oceněni dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64.
K.2.
Oceněni dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64.
Odesláno dne:
Razítko:
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
0,00
0,00
Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 21.1.2014 v 09:31
výkaz
: PŘÍLOHA
za období : 12/2013
ke dni
: 31.12.2013
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V062-201312K02.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
: 49458841
IČO
Název : Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Sídlo : Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
KEO-W 1.8.60 / UcU062
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Zatím neurčeno
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.1.2014 v 15:55
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
KOREKCE
SU
BRUTTO
MINULÉ
NETTO
AKTIVA CELKEM
718 938 894,66
194 526 265,42
524 412 629,24
524 798 590,00
A. Stálá aktiva
623 859 864,47
194 526 265,42
429 333 599,05
440 088 648,14
971 295,43
165 548,43
805 747,00
834 943,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
94 545,43
94 545,43
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
876 750,00
71 003,00
805 747,00
834 943,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
617 470 669,04
194 360 716,99
423 109 952,05
433 674 093,32
397 141,73
397 141,73
II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
570 783 882,61
188 811 223,00
381 972 659,61
333 826 871,99
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
41 564 451,20
5 415 380,00
36 149 071,20
5 050 352,92
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
134 113,99
134 113,99
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
4 591 079,51
94 399 726,68
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
5 417 900,00
5 417 900,00
5 417 900,00
5 417 900,00
0,00
161 711,82
III. Dlouhodobý finanční majetek
397 141,73
4 591 079,51
5 417 900,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky
5 417 900,00
0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva
I. Zásoby
1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
0,00
0,00
161 711,82
95 079 030,19
0,00
95 079 030,19
84 709 941,86
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
75 282 202,03
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
318
9. Pohledávky ze sdílených daní
319
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
336
12. Daň z příjmu
341
13. Jiné přímé daně
342
14. Daň z přidané hodnoty
343
15. Jiné daně a poplatky
344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi
346
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi
348
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20. Pevné termínové operace a opce
363
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
25. Náklady příštích období
381
26. Příjmy příštích období
385
27. Dohadné účty aktivní
388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III. Krátkodobý finanční majetek
51 979,13
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
75 282 202,03
70 378 544,61
51 979,13
146 557,36
2 439,67
75 230 222,90
75 230 222,90
70 204 033,58
25 514,00
19 796 828,16
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
0,00
19 796 828,16
0,00
19 796 828,16
14 331 397,25
19 796 828,16
14 331 397,25
1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
524 412 629,24
524 798 590,00
C. Vlastní kapitál
427 979 997,86
431 820 824,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
405 860 684,29
403 388 102,17
1. Jmění účetní jednotky
401
486 846 834,22
486 665 620,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
98 038 463,32
95 747 095,00
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-179 024 613,25
-179 024 613,25
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408
0,00
0,00
22 119 313,57
28 432 722,26
-6 313 408,69
-3 061 601,70
28 432 722,26
31 494 323,96
96 432 631,38
92 977 765,57
0,00
0,00
92 777 991,88
86 486 710,75
16 934 423,72
16 148 936,17
II. Fondy účetní jednotky
6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období
432
D. Cizí zdroje
I. Rezervy
1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
142 481,00
170 978,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
75 701 087,16
70 166 796,58
3 654 639,50
6 491 054,82
1 967 564,50
4 742 395,67
64 884,00
37 237,00
27 480,00
28 319,00
14 695,00
15 248,00
5 016,00
5 271,00
III. Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy a kaucí
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Přijaté zálohy daní
327
13. Zaměstnanci
331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.
336
16. Daň z příjmů
341
17. Jiné přímé daně
342
18. Daň z přidané hodnoty
343
19. Jiné daně a poplatky
344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné termínové operace a opce
363
27. Závazky z finančního zajištění
366
28. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů
368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
31. Výdaje příštích období
383
1 662 169,05
32. Výnosy příštích období
384
1 500 000,00
33. Dohadné účty pasivní
389
75 000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
Odesláno dne:
Razítko:
415,10
Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.8.60 / UcU060p
ze dne: 17.1.2014 v 15:55
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
: ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2013
ke dni
: 31.12.2013
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V060-201312K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
49458841 Vodovody a kanalizace Židlochovicko
ROZDÍLY
Aktiva celkem
Pasiva celkem
Rozdíl
Stav k 31.12.2013
524 412 629,24
524 412 629,24
0,00
Stav k 31.12.2012
524 798 590,00
524 798 590,00
0,00
VÝKAZ
ZISKU
A
ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Vodovody a kanalizace Židlochovicko; IČO 49458841; Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Zatím neurčeno
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.1.2014 v 15:55
1
Název položky
účet
2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
4
Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost
A. N Á K L A D Y C E L K E M
29 982 308,26
23 122 075,67
I. Náklady z činnosti
29 841 456,95
22 996 426,63
45 162,54
45 403,74
1. Spotřeba materiálu
501
2. Spotřeba energie
502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6.Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
5 833 083,78
3 974 421,84
9. Cestovné
512
2 701,00
4 597,00
10. Náklady na reprezentaci
513
2 264,00
8 674,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
7 643 127,31
7 790 612,99
13. Mzdové náklady
521
445 454,00
442 534,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
136 462,00
135 467,00
15. Jiné aociální pojištění
525
1 611,00
1 494,00
16. Zákonné sociální náklady
527
17. Jiné sociální náklady
528
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
882,00
882,00
20. Jiné daně a poplatky
538
4 210,00
4 850,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary
543
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
20 431,01
36. Ostatní náklady z činnosti
549
87 573,48
28 186,06
140 851,31
125 649,04
75 223,04
125 649,04
II. Finanční náklady
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
III. Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery
572
V. Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
2,00
15 608 494,83
10 545 852,00
10 000,00
65 628,27
13 450,00
1
Název položky
účet
2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
4
Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost
B. V Ý N O S Y C E L K E M
23 668 899,57
20 060 473,97
I. Výnosy z činností
12 870 129,16
13 856 083,66
12 860 124,00
13 823 000,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3. Výnosy z pronájmu
603
4. Výnosy z prodaného zboží
604
5. Výnosy ze správních poplatků
605
6. Výnosy z místních poplatků
606
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10. Jiné pokuty a penále
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
646
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
II. Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
IV. Výnosy z transferů
33 072,00
10 000,00
5,16
11,66
73 949,41
139 440,49
73 710,47
139 440,49
238,94
10 724 821,00
6 064 949,82
10 724 821,00
6 064 949,82
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
-6 313 408,69
-3 061 601,70
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-6 313 408,69
-3 061 601,70
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 17.1.2014 v 15:55
výkaz
: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období : 12/2013
ke dni
: 31.12.2013
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V061-201312K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
: 49458841
IČO
Název : Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Sídlo : Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Do výkazu bylo vybráno:
Org : 0000
00
Nst :
0
Zdr :
UZ : 00000
- 9999
- 99
9
- 99999
KEO-W 1.8.60 / UcU061
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2013
I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu
schválený rozpočet
Nedaňové příjmy – třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Přijaté dotace – třída 4
celkové příjmy
upravený rozpočet
21 246 000,00
22 000,00
15 366 000,00
36 634 000,00
17 707 000,00
42 000,00
13 729 000,00
31 478 000,00
schválený rozpočet
21 120 000,00
22 000,00
100 000,00
26 000,00
11 326 000,00
0,00
4 040 000,00
36 634 000,00
upravený
17 584 000,00
42 000,00
97 000,00
26 000,00
9 689 000,00
0,00
4 040 000,00
31 478 000,00
skutečnost 2013
17 637 873,80
40 900,00
13 524 290,58
31 203 064,38
Příjmy dle paragrafu - plnění k 31.12.2013
§
2310
2321
6310
6409
název
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
obecné příjmy
ostatní činnosti
členské příspěvky
dotace JMK
dotace FS+SFŽP
celkem
skutečnost 2013
17 538 410,39
40 900,00
73 949,41
25 514,00
9 687 298,00
0,00
3 836 992,58
31 203 064,38
II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu
schválený rozpočet
Běžné výdaje – třída 5
Kapitálové výdaje – třída 6
celkové výdaje
upravený rozpočet
skutečnost 2013
21 672 000,00
15 367 000,00
37 039 000,00
18 090 000,00
11 850 000,00
29 940 000,00
15 899 236,81
10 171 649,41
26 070 886,22
schválený rozpočet
21 242 000,00
14 313 000,00
1 000,00
81 000,00
29 000,00
1 239 000,00
104 000,00
30 000,00
37 039 000,00
upravený
16 266 000,00
14 850 000,00
1 000,00
81 000,00
88 000,00
-1 376 000,00
0,00
30 000,00
29 940 000,00
skutečnost 2013
schválený rozpočet
467 000,00
1 576 000,00
-1 638 000,00
0,00
405 000,00
upravený
-2 345 000,00
2 445 000,00
-1 638 000,00
0,00
-1 538 000,00
skutečnost 2013
schválený rozpočet
13 753 000,00
7 147 000,00
upravený
10 236 000,00
9 683 000,00
skutečnost 2013
Výdaje dle paragrafu - plnění k 31.12.2013
§
2310
2321
3639
6310
6320
6399
6402
6409
název
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
komunální služby a územní rozvoj
obecné příjmy
pojištění majetku
ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti jinde nezařazené
celkem
15 417 811,30
11 764 000,05
882,00
74 698,27
87 571,00
-1 275 229,40
0,00
1 153,00
26 070 886,22
III. Financování
pol.
8115
8123
8124
8901
název
Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ
Přijaté půjčky od obcí svazku
splátky půjček obcím svazku
Operace z peněž.účtů org.charakteru
celkem
z fondu INVESTICE
z fondu OPRAVY
-5 465 430,91
2 420 094,55
-1 634 607,00
-452 234,80
-5 132 178,16
8 543 566,36
7 973 410,91
Rozpočet svazku byl schválen na jednání valné hromady DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko dne 26.4.2013,
usnesením č. 2.12/2013. V průběhu roku 2013 byla vydána celkem 4 rozpočtová opatření . O provedení rozpočtových
opatření je vedena evidence v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Uloženy v kanceláři
DSO.
IV. Přehled rozpočtových opatření
Číslo
1/2013
Schváleno
10. června 2013
2/2013 30. září 2013
3/2013 29. listopadu 2013
4/2013 16. prosince 2013
Zvýšené příjmy
1 000,00
-1 637 000,00
-3 520 000,00
0,00
Zvýšené výdaje
130 000,00
207 000,00
-4 835 000,00
-2 601 000,00
Financování
129 000,00
1 844 000,00
-1 315 000,00
-2 601 000,00
V. Hospodaření dle Výkazu zisku a ztrát
k 31.12.2012
Výnosy
- náklady
= Výsledek hospodaření před zdaněním
- vypočtená daň
= Výsledek hospodaření běžného účetního období
20 060 473,97
23 122 075,67
-3 061 601,70
0,00
-3 061 601,70
k 31.12.2013
23 668 899,57
29 982 308,26
-6 313 408,69
0,00
-6 313 408,69
VI. Hospodaření s majetkem
Účetní jednotka v roce 2013 dokončila či nakoupila a zařadila do majetkové evidence tento majetek:
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Software
021
nákup
Stavby
Blučina ČOV, vozovky a zpevněné plochy ČOV
Blučina ČOV, chodníky v ČOV
Blučina ČOV, osvětlení v ČOV
Hrušovany ČOV, vozovky a zpevněné plochy ČOV
Hrušovany ČOV, chodníky v ČOV
1 089 273,33
514 005,72
456 039,48
630 217,38
350 335,11
investice
investice
investice
investice
Hrušovany ČOV, osvětlení v ČOV
72 017,59
investice
investice
Žabčice, ul.Přísnotická, vodovod
611 362,79
investice
913 014,07
72 484,80
108 729,00
16 874 367,75
1 924 276,87
79 533,32
investice
investice
investice
investice
investice
investice
6 515 404,31
investice
250 000,00
3 733 427,61
4 424 265,20
3 461 168,19
16 181 427,77
3 524 974,13
945 299,51
744 032,09
1 792 869,09
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
4 172 423,85
6 406 119,17
1 376 702,70
investice
investice
investice
Žabčice, ul.Přísnotická, kanalizace
Přísnotice Za Humny, kanalizace
Přísnotice Za Humny, vodovod
TZ Blučina ČOV
Blučina ČOV, ČS kalů
Blučina ČOV, Přípojka NN k ČOV
Hrušovany ČOV, Inženýrské sítě vodohosp. objekty
Hrušovany ČOV - rozpouštění inženýrské sítě
Blučina ČOV, Aktivační nádrž
Blučina ČOV, Dosazovací nádrž
Hrušovany ČOV, Dešťová zdrž
Hrušovany ČOV, Aktivační nádrž
Hrušovany ČOV, Dosazovací nádrž
Hrušovany ČOV, Oplocení ČOV
Hrušovany ČOV, Terciální čištění
Hrušovany ČOV, Kalové hospodářství
022
13 650,50
Stroje a zařízení
Blučina ČOV, mechanic.předčištění, vstupní ČS
Blučina ČOV, Biologické čištění
Blučina ČOV, Kalové hospodářství
Blučina ČOV, Terciální čištění
Blučina ČOV, Motor.rozvody
Blučina ČOV, ASŘTP
Blučina ČOV, Přenos dat na dispečink
Blučina ČOV, zabezpečení objektu
Hrušovany ČOV, Hrubé předčištění
Hrušovany ČOV, Vstupní ČS
Hrušovany ČOV, Dešťová zdrž
Hrušovany ČOV, Biologické čištění
Hrušovany ČOV, Terciální čištění a povodňová
stanice
Hrušovany ČOV, Kalové hospodářství
Hrušovany ČOV, Trafostanice
Hrušovany ČOV, Motor.rozvody
Hrušovany ČOV, SŘTP
Hrušovany ČOV, Přenos dat na dispečink
Hrušovany ČOV, Zabezpečení objektu
Hrušovany, čerpadlo
028
1 122 521,09
2 413 111,17
1 345 874,47
334 200,37
71 863,95
1 480 538,12
902 581,74
790 390,66
5 574 304,11
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
1 289 438,95
investice
694 153,45
433 546,70
1 343 555,78
1 564 430,09
262 519,28
104 545,63
101 631,00
investice
investice
investice
investice
investice
investice
investice
6 781,01
investice
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Multifunkční tiskárna OKI MC332
Účetní jednotka v roce 2013 zaúčtovala odpisy u majetku ve výši:
018
019
021
022
028
078
079
081
082
088
Oprávky k DDNHM
Oprávky k DNHM
Oprávky ke stavbám
Oprávky k sam.mov.věcem a
Oprávky k DDHM
-13 650,00
-29 196,00
-20 553 925,83
-584 103,00
-6 781,01
Účetní jednotka v roce 2013 nevyřadila ani neprodala žádný majetek
stav k 31.12.2012
042 Nedokončený DHM
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek
přírůstek/úbytek
stav k 31.12.2013
94 399 726,68
-89 808 647,17
4 591 079,51
5 417 900,00
0,00
5 417 900,00
VII. Stav majetku, závazky, pohledávky
Provedla inventarizaci majetku svazku k 31. 12. 2013 s těmito výsledky:
brutto
94 545,43
018 Drobný dlouh. nehmot.majetek
876 750,00
019 Ostatní dlouh. nehmot. majetek
570 783 882,61
021 Budovy, haly, stavby
41 564 451,20
022 Samostat. movité věci a soubory
134 113,99
028 Drobný dlouh. hmotný majetek
397 141,73
031 Pozemky
4 591 079,51
042 Pořízení dlouh. hmot. majetku
5 417 900,00
069 Ostatní dlouh. finanční majetek
-94 545,43
078 Oprávky k DDNHM
-71 003,00
079 Oprávky k DNHM
-188 811 223,00
081 Oprávky ke stavbám
-5 415 380,00
082 Oprávky k sam.mov.věcem a souborům
-134 113,99
088 Oprávky k DDHM
19 796 828,16
231 Základní běžný účet
0,00
245 Jiné běžné účty
0,00
261 Pokladna
0,00
262 Peníze na cestě
0,00
311 Odběratelé
0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
321 Dodavatelé
324 Krátkodobé přijaté zálohy
331 Zaměstnanci (za 12/2010)
336 Zúčtování s ČSSZ a zdrav.pojišťov.
341 Daň z příjmů - DPPO
342 Jiné přímé daně
343 DPH
345 Jiné daně a poplatky
346 pohledávky za vybr.ústřed.vládními
347 Závazky ke státnímu rozpočtu
348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC
368 Závazky z nesplacených cen.papírů
374 Přijaté zálohy na transfery
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
378 Ostatní krátkodobé závazky
381 Náklady příštích období
384 Výnosy příštích období
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasivní
401 Jmění účetní jednotky
403 Dotace na pořízení dlouhod.majetku
406 Oceňovací rozdíly při změně metody
431 Výsledek hospodaření
432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
452 Přijaté návratné fin.výpomoci dlouh.
459 Ostatní dlouhodobé závazky
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
491 počáteční účet rozvažný
901 Jiný drobný dlouh.nehmotný majetek
902 Jiný drobný dlouh.hmotný majetek
922 Dlouh.podmíň. pohledávky
933 krátkodobé podmíň.pohledávky
934 Dlouh.podmíň.pohledávky z jiných sml.
943 Dlouh.podmíň.pohledávky k jiným zd.
945 Dlouh.podmíň.úhrady
951 Ostatní dlouh.podmíněná aktiva
964 Dlouhodobé podmíň.závazky z užívání
971 Krátkod.podmíň.závazky –dlouh.majet.
972 Dlouhod.podmíň.závazky –dlouh.majet.
974 Dlouhod.podmíň.závazky-z jiných
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým úč.
1 967 564,50
64 884,00
27 480,00
14 695,00
0,00
5 016,00
-51 979,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
75 230 222,90
75 000,00
486 846 834,22
98 038 463,32
-179 024 613,25
0,00
28 432 722,26
16 934 423,72
142 481,00
0,00
75 701 087,16
0,00
1 800,00
600 615,63
608 500 000,00
0,00
73 466 360,00
46 581 742,55
5 000 000,00
295 949,00
36 273 523,00
139 150,00
2 076 750,00
22 360 113,96
673 596 930,22
Předsednictvo DSO dne 16.12.2013 na jednání schválilo plán inventurna na rok 2013, členy inventarizační komise a
předsedy IK. Byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek a závazků k rozvahovému dni a ten byl porovnán se
stavem v účetnictví. V inventarizační zprávě bylo konstatováno: 1. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 2. Byly
zjištěny zúčtovatelné rozdíly ve výši odpisů u dlouhodobého majetku 3. Nebyly zjištěny žádné přírůstky a úbytky po
rozvahovém dni. Z toho důvodu nebyly vyhotoveny žádné dodatečné inventurní soupisy. 4. Nebylo zjištěno manko. 5.
Na nemovitý majetek svazku evidovaný v účetních výkazech byla ověřena majetková práva.
VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. O přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolnýc svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.93/2009 Sb., o
auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a auditorského standardu č.52 - Přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání provedla auditorská společnost BOHEMIA AUDIT, s.r.o.,
Brno s výsledkem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky", které nemají závaznost nedostatků uvedených v §10 odst.3
zákona o přezkoumávání hospodaření" (Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání svazku za rok 2013 je přílohou
k závěrečnému účtu)
IX. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, rozpočtům
krajů a dotace poskytnuté
ÚZ
15825
15825
90877
90877
Účel poskytnuté dotace
Hrušovany u Brna- intenzifikace ČOV
Intenzifikace ČOV Blučina
Hrušovany u Brna- intenzifikace ČOV
Intenzifikace ČOV Blučina
Poskytnuto
3 596 228,55
27 597,79
211 542,84
1 623,40
Vráceno v 2013
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
X. Přehled přijatých členských příspěvků
od obce
Blučina
Hrušovany u Brna
Přísnotice
Unkovice
Vojkovice
Žabčice
Židlochovice
výše
1 500 004,00
3 268 294,00
129 000,00
77 000,00
111 000,00
2 399 000,00
2 203 000,00
V roce 2013 neproběhlo žádné vyúčtování členského příspěvku od obce
XI. Přehled přijatých půjček a splátek půjček z minulých let
od obce
Blučina
Hrušovany u Brna
Přísnotice
Unkovice
Vojkovice
Žabčice
Židlochovice
od SFŽP
výše přijaté půjčky výše splátky půjčky
487 004,00
364 124,00
636 758,00
352 355,00
0,00
212 775,00
0,00
24 450,00
0,00
0,00
870 000,00
23 825,00
0,00
282 782,00
426 332,55
374 296,00
XII. Bankovní účty
231 010 Běžný účet - ČS, a.s.
231 011 Fond oprav - ČS, a.s.
231 012 Fond investic - ČS, a.s.
231 014 UniCreditBank
231 015 ČNB
231 xxx Celkem k 31.12.2013
18 606 520,79
336 321,66
849 571,56
0,00
4 414,15
19 796 828,16
V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, v platném znění a dalšími
souvisejícími právními předpisy byla provedena roční účetní závěrka DSO VaK
Židlochovicko k 31.12.2013. Ve stanovených termínech byly zpracovány veškeré
požadované účetní a finanční výkazy.
Poskytovatel
dotace
Fond soudružnosti
Fond soudružnosti
SFŽP
SFŽP
Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena
v kanceláři svazku VaK Židlochovicko ve Vojkovicích, Hrušovanská 214 po telefonické
domluvě.
Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k závěrečnému účtu
ode dne vyvěšení po dobu 15 dnů adresované na sídlo DSO VaK Židlochovicko nebo
ústně na zasedání valné hromady svazku obcí při jeho projednávání 26.6.2014 v
Žabčicích.
Seznam příloh závěrečného účtu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výkaz plnění rozpočtu FIN -12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Inventarizační zpráva
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úředních deskách a na elektronických úředních
deskách na webových stránkách všech obcí DSO a DSO
Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě :
Sejmuto na úřední desce a v elektronické podobě :
Obec:
Odpovědný pracovník:
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
KEO-W 1.8.184 / Uc14z
dne:
6.6.2014
strana: 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Učelový znak
UZ 00 0
Skutečnost
Rozpočet
schválený
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
0,00
schválený
41 000,00
%
0,00
upravený
41 000,00
%
0,00
Rozdíl
41 000,00
00000 -
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2141
Příjmy z úroků (část)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2328
Neidentifikované příjmy
2329
5 124,00
6 000,00
85,40
6 000,00
85,40
876,00
17 369 550,00
20 908 000,00
83,08
17 372 000,00
99,99
2 450,00
73 710,47
100 000,00
73,71
95 000,00
77,59
21 289,53
2 263,51
3 000,00
75,45
5 000,00
45,27
2 736,49
25 514,00
26 000,00
98,13
26 000,00
98,13
486,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
161 711,82
162 000,00
99,82
162 000,00
99,82
288,18
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
12 100,00
13 000,00
93,08
13 000,00
93,08
900,00
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod
28 800,00
9 000,00
320,00
29 000,00
99,31
200,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
9 687 298,00
11 326 000,00
85,53
9 689 000,00
99,98
1 702,00
Příjmy:
Platy zaměstnanců v pracovním pom
27 366 071,80
32 594 000,00
85,53
27 438 000,00
99,74
71 928,20
5011
278 684,00
300 000,00
92,89
300 000,00
92,89
21 316,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
168 000,00
168 000,00
100,00
168 000,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
96 674,00
106 000,00
91,20
106 000,00
91,20
9 326,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40 205,00
50 000,00
80,41
50 000,00
80,41
9 795,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 611,00
2 000,00
80,55
2 000,00
80,55
389,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 259,00
8 000,00
15,74
8 000,00
15,74
6 741,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9 500,00
50 000,00
19,00
50 000,00
19,00
40 500,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
49 561,00
74 000,00
66,97
74 000,00
66,97
24 439,00
5141
Úroky vlastní
75 223,04
79 000,00
95,22
79 000,00
95,22
3 776,96
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj
65 628,27
66 000,00
99,44
66 000,00
99,44
371,73
5161
Služby pošt
2 345,00
5 000,00
46,90
5 000,00
46,90
2 655,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
10 859,00
15 000,00
72,39
15 000,00
72,39
4 141,00
5163
Služby peněžních ústavů
96 641,00
44 000,00
219,64
103 000,00
93,83
6 359,00
5164
Nájemné
7 453 370,99
7 454 000,00
99,99
7 454 000,00
99,99
629,01
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
12 366,00
15 000,00
82,44
15 000,00
82,44
2 634,00
5169
Nákup ostatních služeb
2 057 598,00
5 822 000,00
35,34
2 768 000,00
74,34
710 402,00
5171
Opravy a udržování
6 725 035,91
5 931 000,00
113,39
8 063 000,00
83,41
1 337 964,09
5172
Programové vybavení
18 695,00
30 000,00
62,32
30 000,00
62,32
11 305,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 701,00
15 000,00
18,01
15 000,00
18,01
12 299,00
5175
Pohoštění
2 264,00
15 000,00
15,09
15 000,00
15,09
12 736,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
1 239 000,00 -102,61
-1 376 000,00
92,39
-104 652,60
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
1 210,00
5 000,00
24,20
5 000,00
24,20
3 790,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
1 153,00
30 000,00
3,84
30 000,00
3,84
28 847,00
6121
Budovy, haly a stavby
4 246 155,23
9 016 000,00
47,10
5 667 000,00
74,93
1 420 844,77
6122
Stroje, přístroje a zařízení
0,00
198 000,00
0,00
198 000,00
0,00
198 000,00
6202
Nákup majetkových podílů
1 662 169,05
1 663 000,00
99,95
1 663 000,00
99,95
830,95
21 807 561,09
32 445 000,00
99,95
25 618 000,00
85,13
3 810 438,91
Skutečnost
0,00
schválený
104 000,00
%
0,00
upravený
0,00
%
0,00
Rozdíl
0,00
0,00
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozdíl
23 667,45
Výdaje:
UZ 00 0
5366
00232 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem
Výdaje:
UZ 00 0
-1 271 347,40
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
8123
Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Skutečnost
426 332,55
schválený
450 000,00
%
94,74
upravený
450 000,00
%
94,74
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijat
-374 296,00
-375 000,00
99,81
-375 000,00
99,81
-704,00
52 036,55
75 000,00
99,81
75 000,00
69,38
22 963,45
upravený
%
Rozdíl
Příjmy:
UZ 05 1
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
Skutečnost
schválený
%
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
KEO-W 1.8.184 / Uc14z
dne:
6.6.2014
strana: 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Skutečnost
Rozpočet
schválený
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
Investiční přijaté transfery ze státních
213 166,24
225 000,00
94,74
225 000,00
94,74
11 833,76
Příjmy:
213 166,24
225 000,00
94,74
225 000,00
94,74
11 833,76
Budovy, haly a stavby
639 498,79
675 000,00
94,74
650 000,00
98,38
10 501,21
Výdaje:
639 498,79
675 000,00
94,74
650 000,00
98,38
10 501,21
Učelový znak
4213
6121
UZ 05 5
15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV
Skutečnost
3 623 826,34
schválený
3 815 000,00
%
94,99
upravený
3 815 000,00
%
94,99
Rozdíl
191 173,66
Příjmy:
Budovy, haly a stavby
3 623 826,34
3 815 000,00
94,99
3 815 000,00
94,99
191 173,66
3 623 826,34
3 815 000,00
94,99
3 672 000,00
98,69
48 173,66
Výdaje:
3 623 826,34
3 815 000,00
94,99
3 672 000,00
98,69
48 173,66
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6121
Skutečnost
Rozpočet
schválený
%
Rozpočet
upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
31 255 100,93
36 709 000,00
85,14
31 553 000,00
99,06
297 899,07
CELKEM VÝDAJE:
26 070 886,22
37 039 000,00
70,39
29 940 000,00
87,08
3 869 113,78