PineBridge India Equity Fund Unit Class A5CP

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
Tento dokument obsahuje hlavní informace pro investory o tomto podřízeném fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou
požadovány zákonem a mají vám pomoci poznat podstatu a rizika investování do tohoto podřízeného fondu. Doporučujeme si je prostudovat,
abyste se nemuseli naslepo rozhodovat, zda investovat či nikoliv.
PineBridge India Equity Fund ("Podfond")
Unit Class A5CP (ISIN: IE00B7N09G41), je podfondem PineBridge Global Funds
Vedení spolecnosti: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)
CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA
Tento podřízený fond si klade za cíl dlouhodobě zvyšovat hodnotu
vaší investice investováním většiny svých aktiv do akcií a
souvisejících nástrojů jako jsou
q
cenné papíry převoditelné na akcie
q
opční poukázky udělující držiteli právo na nákup akcií
společností, které jsou registrovány na indických burzách a
zveřejněny v prospektu nebo společností, které jsou úzce spojeny s
ekonomickým rozvojem a růstem Indie, tj. společností, které mají v
Indii sídlo nebo zde realizují většinu své obchodní činnosti.
DISTRIBUČNÍ POLITIKA
PBIIL se může rozhodnout vyplatit vám podíl na čistém zisku
podřízeného fondu. Můžete se rozhodnout buď přijmout platbu nebo
tuto částku znovu investovat spolu se zisky z vašich jednotek aktiv.
VYDÁVÁNÍ A ODKUP
Třídu podílových listů podfondu je možné vyplatit na vyžádání v
jakýkoli den obchodování. Den obchodování je jakýkoli den, kdy jsou
otevřené banky v Irsku a Indii.
Cena, kterou zaplatíte nebo obdržíte, závisí na čisté hodnotě aktiv
na podílový list v den obchodování při nákupu nebo prodeji
podílového listu.
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
NIŽŠÍ RIZIKO
Potenciálně nižší výnosy
1
2
3
VYŠŠÍ RIZIKO
Potenciálně vyšší výnosy
4
5
6
7
Tento ukazatel je založen na historických údajích a nemusí být
spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizik podřízeného fondu.
Nelze zaručit, že uvedená kategorie rizik a zisků zůstane neměnná,
a může se během doby změnit. Ani nejnižší kategorie rizik
neznamená, že investice je naprosto bez rizika. Tento ukazatel není
měřítkem rizika, že můžete o investovanou částku přijít.
PROČ JE TENTO PODŘÍZENÝ FOND ZAŘAZEN DO TÉTO
KATEGORIE?
Tento podřízený fond patří do kategorie 6, protože riziko fluktuací
ceny jednotek, se kterými obchoduje, je obvykle charakterizováno
jako vysoké. Tento podřízený fond investuje do aktiv s vyšším
rizikem a nabízí proto potenciálně vyšší úroveň zisků v porovnání s
jinými kategoriemi aktiv.
EXISTUJÍ JEŠTĚ JINÁ KONKRÉTNÍ RIZIKA?
Kapitálové riziko: Hodnota akcií a cenných papírů s nimi
souvisejících může klesat kvůli problémům jejich vydavatele,
dynamice finančního trhu nebo světovým událostem včetně
hospodářských a politických změn.
Riziko nově vznikajících trhů: Nově vznikající trhy jsou obvykle
menší, méně transparentní, teprve se rozvíjejí a nacházejí se v
méně stabilním politickém a legislativním prostředí.
Riziko soustředění se na jednu zemi: Investiční strategie, která se
soustřeďuje na jednu zemi s rozvíjejícím se trhem, může být
ohrožována vyšší mírou volatility a vyšším rizikem než strategie,
která se zaměřuje na různé geografické oblasti nebo větší počet
rozvíjejících se trhů.
Rizika investic v Indii: Rizika investic v Indii plynou z daně placené
z příjmů podřízeného fondu z investic uskutečněných
prostřednictvím ostrova Mauritius, které závisí na daňové dohodě
uzavřené mezi Indií a ostrovem Mauritius, a z možnosti, že indická
vláda uvalí omezení na měnu nebo přesuny peněz z Indie.
Podrobnější popis rizik je uveden v prospektu.
POPLATKY
Vaše poplatky se používají na úhradu provozních nákladů
podřízeného fondu včetně nákladů na jeho rozdělování. Tyto
poplatky snižují potenciální růst vaší investice.
Vstupní a výstupní poplatky jsou uvedené jako maximální sumy. Při
převodu vašich podílových listů do jiného podfondu/třídy fondů
PineBridge Global Funds se může účtovat poplatek za přechod ve
výši až 3%. V některých případech možná zaplatíte méně nebo
dokonce vůbec nic – informujte se u svého finančního poradce nebo
distributora.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po
uskutečnění investice
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek
5.00%
3.00%
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před
uskutečněním investice a před vyplacením investice investorovi.
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu
1.75%
Suma průběžných poplatků vychází z nákladů za období dvanácti
měsíců končící v prosinci 2015. Suma průběžných poplatků
nezahrnuje transakční náklady portfolia. Výroční zpráva fondu pro
každý finanční rok bude zahrnovat přesné podrobnosti o uhrazených
poplatcích.
Další informace o poplatcích najdete v prospektu dostupném na
adrese www.pinebridge.com.
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní
poplatek
žádný
DOSAVADNÍ VÝKONNOST
% Q PineBridge India Equity Fund Unit Class A5CP (IE00B7N09G41)
80
Minulé zisky fondu nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího
výsledků jeho podnikání.
Informace o minulých ziscích berou v úvahu všech náklady a
poplatky kromě vstupních, výstupních a změnových poplatků, které
se mohou na ně vztahovat.
60
40
Tento podřízený fond zahájil činnost k datu 12. září 2005. Tato třída
aktiv začala být obchodována k datu 28. únor 2013.
20
Minulé zisky byly vypočteny v SGD.
0
2011
2012
2013
2014
2015
63,4
11,4
PRAKTICKÉ INFORMACE
USCHOVATEL
State Street Custodial Services (Irsko) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irsko
Další informace: Tento podfond je podfondem fondů PineBridge
Global, zastřešující struktury podílových fondů. Prospekt a
nejnovější výroční a pololetní zprávy pro celou zastřešující strukturu
lze získat zdarma v anglickém jazyce od společnosti PBILL nebo online na adrese www.pinebridge.com.
Oddělené závazky: Aktiva každého podfondu patří výlučně do
tohoto podfondu a jsou oddělena od aktiv ostatních podfondů
zastřešující struktury. Na vaši investici do podfondu se nebudou
vztahovat žádné nároky vůči jinému podfondu zastřešující struktury.
Zveřejnění ceny a další informace: Nejnovější zveřejněné ceny
podílových listů v podfondu a další informace o podfondu včetně
informací o tom, jak nakupovat nebo prodávat podílové listy, jsou k
dispozici na adrese www.pinebridge.com nebo během běžné
pracovní doby ve společnosti PBILL na adrese 78 Sir John
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.
Daňová legislativa: Fondy PineBridge podléhají daňovým
předpisům a nařízením v Irsku. To může mít vliv na vaše investice v
závislosti na místě vašeho bydliště. Další informace vám poskytne
váš daňový poradce.
Vyhláška o odpovědnosti: Společnost PBILL může nést
odpovědnost výhradně za základní prohlášení, které je součástí
tohoto dokumentu a které je zavádějící, nepřesné nebo není v
souladu s příslušnými částmi prospektu fondů PineBridge Global.
Převod mezi jednotlivým podfondy: V tomto podfondu se nabízejí
podílové listy jiné než Unit Class A5CP, jak je to uvedeno v
prospektu. Podílové listy kteréhokoli podfondu můžete vyměnit za
podílové listy jiného podfondu za předpokladu, že jsou splněny
podmínky přístupu k cílové třídě podílových listů. Další informace o
tom, jak vyměnit podfondy/třídy podílových listů, najdete v prospektu
dostupném na adrese www.pinebridge.com.
Politika odměn PBIIL: Podrobnosti o aktuální politice PBIIL týkající
se odměn, včetně popisu výpočtu odměn a benefitů a identifikačních
údajů osob zodpovědných za jejich vyplácení naleznete na této
webové stránce: http://www.pinebridge.com/remuneration. Na
vyžádání můžete zdarma obdržet papírovou kopii.
PineBridge Global Funds je schválen v Irsko a regulován Centrální irská banka. PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”) je
schválen Irsko a regulován Centrální irská banka. Tyto informace pro investory jsou přesné k datu 29. duben 2016.