Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) - Raiffeisen Capital Management

Rozhodný den 31.8.2016
1/2
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)
Současné zaměření fondu: Fond Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) je akciový fond, který v celosvětovém měřítku investuje převážně do akcií vydávaných podniky,
jež sídlí nebo působí především v Asii, v Rusku a Turecku. V rámci asijského kontinentu se v současné době zaměřuje na Indii, Čínu a jihoasijské rozvíjející se
země sdružení ASEAN. Management fondu usiluje prostřednictvím uplatňování dodatečných aktivních strategií o optimalizaci poměru rizik a výnosů. Fond je
vhodný zejména pro investory, kteří chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí rozvíjejících se trhů prahových zemí Evropy a Asie a zároveň si jsou vědomi rizik,
která jsou s tím spojena. Taková rizika zahrnují například vyšší výkyvy kurzů, které mohou vést až ke kapitálovým ztrátám, nebo nevýhodné změny směnných
kurzů.
Riziková tolerance investora
Nižší riziko
Vyšší riziko
Vývoj hodnoty fondu 5 let: 31.8.2011 - 31.8.2016
Doporučený investiční horizont
ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši (V)
Založení fondu
Účetní rok
Objem fondu v mil. EUR
Vypočítaná hodnota/podíl V
Vstupní poplatek max. (%)
Běžné náklady (%) ¹)
Volatilita (% p. a., 3 roky)
Maximum Drawdown (míra rizika v %, od zalozenì fondu)
nejméně 10 let
AT0000745872
2.5.2000
01.02. - 31.01.
453,29
210,11
5,00
2,32
16,40
-68,71
Začátek
v % p.a.
1 rok
3 roky
5 let
10 let
(2.5.2000)
Fond
9,67
8,73
5,10
4,03
4,65
Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)
Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky OeKB na základě zveřejněných cen fondu. Z výsledků výkonnosti fondu v minulosti nelze spolehlivě
usuzovat na vývoj výkonnosti fondu v budoucnu. Ve výpočtu vývoje hodnoty fondu nejsou zohledněny individuální náklady, zejména vstupní a případný výstupní poplatek a daně. Podle
konkrétní výše mohou tyto poplatky po zahrnutí do výpočtu zhoršovat vývoj hodnoty fondu. Maximální výše vstupního a případného výstupního poplatku je uvedena v přehledu základních
údajů o fondu. Poznámka pro investory s jinou domácí měnou než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnos může být v důsledku výkyvu kurzů vyšší nebo nižší.
Vývoj hodnoty podle kalendářních roků
Komentář manažerů fondu
Akciové trhy euroasijských zemí se v srpnu vyvíjely nejednotně. Nejvyšší kurzové
zisky si připsaly burzy v Číně, Thajsku a Rusku. Kurzové ztráty naopak vykázaly
akciové trhy Filipín, Indonésie a Indie.
Ukazatele rozvoje čínské ekonomiky vysílaly v červenci různé signály. Zatímco
indexy nákupních manažerů představily mírně lepší obraz hospodářského
rozvoje, dopadly míry růstu průmyslové výroby a maloobchodních obratů hůře,
než se očekávalo, a oproti červnu zaznamenaly pokles. Nejvyšší zastoupení v
portfoliu fondu mají momentálně země ASEAN, Čína a Indie. Fond přikoupil
čínské a ruské finanční tituly a odprodal část akcií indických průmyslových
podniků. V odvětvovém členění mají ve fondu největší podíl finanční a
energetické tituly. (25.08.2016)
v%
38,83 40,84 -64,43 85,77 32,36 -22,37 17,57 -8,07 15,95 -3,32
Výkonnost za 12 měsíců 30.06.2015 - 30.06.2016: -10,89
Zdroj: Depozitář (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/cz
Rozhodný den 31.8.2016
2/2
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)
Struktura cenných papírů podle země domicilu
Struktura cenných papírů podle sektorů (MSCI)
Největší pozice v akciích
Struktura fondu podle měn cenných papírů
Sberbank of Russia
4,88%
Bank of China Ltd
2,76%
Want Want China Holdings Ltd
2,71%
Zijin Mining Group Co Ltd
2,69%
Lukoil OAO
2,65%
Hengan International Group Co Ltd
2,00%
Tata Motors Ltd
1,97%
Maruti Suzuki India Ltd
1,75%
China Mobile Ltd
1,73%
China Construction Bank Corp
1,68%
¹) „Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 30.06.2016 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu“ zahrnují úhradu za správu a všechny poplatky, které byly v tomto období
vybrány. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek za správu“ se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých
do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.
V rámci investiční strategie lze investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivátů.
Fond vykazuje zvýšenou volatilitu, to znamená, že hodnoty podílů jsou i během krátkých časových úseků vystaveny velkým výkyvům směrem nahoru i dolů, přičemž nelze vyloučit
ani kapitálové ztráty.
Toto je marketingové sdělení. Všechny údaje a informace byly shromážděny a ověřeny nanejvýš pečlivě. Použité zdroje lze považovat za spolehlivé. Uváděné informace platí k datu aktualizace.
Přesto neneseme odpovědnost ani neposkytujeme žádnou záruku za správnost a úplnost poskytovaných informací.
Zveřejněné prospekty resp. informace pro investory podle § 21 AIFMG a informační dokumenty pro klienty o fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m.b.H. disponujících povolením k distribuci v České republice (Klíčové informace pro investory) jsou k dispozici v anglickém resp. v českém jazyce na internetových
stránkách www.rcm-international.com/cz a v Raiffeisenbank, a. s. (pobočka Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4).
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/cz