Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Transkript

Raiffeisen – Pacifický
akciový fond
Pololetní zpráva 2007/2008
+Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
www.rcm.at
Raiffeisen – Pacifický akciový fond 1)
Vedení fondu:
Capital International Limited
Pololetní zpráva za období
od 1. září 2007 do 29. února 2008
ISIN podílových listů s výplatou výnosů:
AT0000764154
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů:
AT0000764162
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše):
AT0000764170
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000764188
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu:
AT0000764196
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši pro spoření ve fondu
(zahraniční tranše):
AT0000764204
1)
Zveřejněný prospekt Raiffeisen – Pacifického akciového fondu v aktuálním znění včetně veškerých změn od
jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Strana 2
Obsah
Společníci a orgány................................................................................................................4
Údaje o fondu v EUR..............................................................................................................5
Kapitálové trhy .......................................................................................................................7
Investiční politika....................................................................................................................9
Struktura majetku fondu v EUR ............................................................................................10
Seznam majetku fondu v EUR .............................................................................................11
Spravované kapitálové investiční fondy................................................................................17
Strana 3
Společníci a orgány
(Stav: 29. února 2008)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon: (01) 71170-0 / fax: (01) 71170-1092
Společníci:
RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisen Landesbank
Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.,
Raiffeisen Landesbank Kärnten – Rechenzentrum und
Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen Landesbank
Steiermark AG, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband
Salzburg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank (Tirol)
Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen
Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH
Státní komisaři:
Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mgr. Kristina FUCHS
Dozorčí rada:
řed. Dr. Gerhard GRUND, předseda, člen předst. Betr.oec.
Wilfried HOPFNER, místopředseda, zást. gen. řed. Leopold
BUCHMAYER, místopředseda, člen předst.
řed. Dkfm. Arndt HALLMANN, řed. Mgr. Georg MESSNER,
prok. Mgr. Regina REITTER, řed. Mgr. Johann
SCHINWALD, člen předst. Dr. Georg STARZER, řed.
Mgr. Gobert STERNBACH, Mgr. Manfred BAYER,
MMgr. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia
KUBICEK, prok. Mgr. Friedrich SCHILLER
Poradní sbor
pro obchodní politiku:
člen předst. Mgr. Manfred URL, předseda,
prok. Mgr. Harald SCHODER, místopředseda, řed. Anton
TROJER, místopředseda, řed. divize Mgr. Peter
BREZINSCHEK, řed. Dr. Gerhard GRUND,
zást. řed. Dr. Nicolaus HAGLEITNER, prok. Uwe
HANGHOFER, prok. Paul KIRCHKNOPF, Mgr. Petra
RUDERER-KNOLLMAYR, prok. Helmut WIMMER
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Jednatelé:
Dr. Mathias BAUER, předseda, Mgr. Gerhard AIGNER,
Mgr. Andreas ZAKOSTELSKY
Prokuristé:
Mgr. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc.,
Andreas BOCKBERGER, Mgr. Elke EBNER, Mgr. Harald
FRODL, Mgr. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER,
Mgr. Norbert JANISCH, Mgr. Gabriele KELLNER, Mgr. Kurt
KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER,
Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert
POPOVITS, Mgr. Hans RAPATZ, Mgr. Monika RIEDEL,
Mgr. Andreas RIEGLER, Mgr. Friedrich SCHILLER,
Dr. Michael SCHMID, Mgr. Robert SENZ, Mgr. Rosemarie
STIPKOVICH-WIMMER, MMgr. Ingrid SZEILER,
Mgr. Sheila TALEBIZADEH, Mgr. Daniela UHLIKKLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER
Strana 4
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní
zprávu Raiffeisen – Pacifického akciového fondu, podílového fondu podle § 20 rakouského
zákona o investičních fondech, za období od 1. září 2007 do 29. února 2008.
Údaje o fondu v EUR
Majetek fondu celkem
k 31.8.2007
k 29.2.2008
240 946 244,95
178 269 648,82
Vypočítaná hodnota na podíl s výplatou výnosů
Prodejní cena podílu s výplatou výnosů
111,04
115,48
98,82
102,77
Vypočítaná hodnota na podíl
s částečnou reinvesticí výnosů
Prodejní cena podílu s částečnou reinvesticí výnosů
115,26
119,87
102,75
106,86
Vypočítaná hodnota na podíl
s reinvesticí výnosů v plné výši
Prodejní cena podílu s úplnou reinvesticí výnosů
115,36
119,97
103,04
107,16
Rozdělení/výplata v EUR
k 15.11.2007
Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů
Výplata na podíl s částečnou reinvesticí výnosů
Reinvestice výnosů u podílu s částečnou reinvesticí
Reinvestice výnosů u podílu s reinvesticí v plné výši
0,40
0,23
11,01
11,26
Počet podílů Raiffeisen – Pacifického akciového fondu v oběhu 1):
Podíly
s výplatou
výnosů
Počet podílů v oběhu
k 31.8.2007
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
–
Podíly
s reinvesticí
výnosů v plné
výši
336 428,533
1 569 884,789
196 166,133
355 534,992
485 074,131
308 384,142
491 570,283
19 710,901
67 039,304
206 889,394
1 386 698,648
148 837,730
Počet podílů v oběhu k 29.2.2008 celkem
1)
Podíly
s částečnou
reinvesticí
výnosů
Zlomky podílů vznikly po zavedení individuálních investičních plánů.
Strana 5
1 742 425,772
Vývoj fondu v posledních pěti účetních letech v EUR:
Podíly s výplatou výnosů:
Datum
31.8.2003
31.8.2004
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
29.2.2008
Majetek fondu
celkem
93 584 996,25
119 244 150,94
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
178 269 648,82
Vypočítaná hodnota na Výplata výnosů na podíl
podíl s výplatou výnosů
s výplatou výnosů
73,74
0,40
82,89
0,30
96,09
0,40
112,29
0,40
111,04
0,40
98,82
–
Změna hodnoty
1)
v%
–
1,05
+ 13,01
+ 16,35
+ 17,26
–
0,77
– 10,68
Podíly s částečnou reinvesticí výnosů:
Datum
31.8.2003
31.8.2004
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
29.2.2008
Majetek fondu
celkem
93 584 996,25
119 244 150,94
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
178 269 648,82
Vypočítaná hodnota Částka použitá na
na podíl s částečnou reinvestici výnosů
reinvesticí výnosů
75,39
–
85,19
–
99,09
2,42
116,16
6,24
115,26
11,01
102,75
–
Výplata podle
§ 13 (3) zákona
o IF
0,00
0,02
0,04
0,00
0,23
–
Změna
hodnoty
2)
v%
– 1,05
+ 13,01
+ 16,35
+ 17,26
– 0,77
– 10,68
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši:
Datum
31.8.2003
31.8.2004
31.8.2005
31.8.2006
31.8.2007
29.2.2008
1)
2)
Majetek fondu
celkem
93 584 996,25
119 244 150,94
173 500 893,77
283 575 753,99
240 946 244,95
178 269 648,82
Vypočítaná hodnota na
Částka použitá k úplné
podíl s reinvesticí výnosů
reinvestici
v plné výši
75,40
–
85,21
–
99,14
2,40
116,25
6,25
115,36
11,26
103,04
–
Změna hodnoty
v%
–
+
+
+
–
–
Za předpokladu reinvestice vyplacených výnosů v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Za předpokladu reinvestice vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty.
Strana 6
1,05
13,01
16,35
17,26
0,77
10,68
Kapitálové trhy
(sledované období 12 měsíců)
Rok 2007 na evropských akciových trzích zpočátku navázal na konec roku předchozího.
Situace, kdy zveřejňované zisky podniků byly pro investory převážně příjemným potěšením a
ekonomika dosahovala lepších výsledků, než se obecně očekávalo, vyhnala prakticky všechny burzovní indexy do nových výšin. Tento stav přetrvával ještě dlouho do února. Poté se
však náhle začala uplatňovat korekce iniciovaná neklidem na čínském akciovém trhu a sílícími obavami z dalšího vývoje americké ekonomiky, a do poloviny března s sebou strhla i
evropské indexy na nejnižší úroveň od začátku října 2006. V průběhu jarních měsíců však
byla stahující se mračna opět rozehnána a indexy evropských burz opět vystřelily na rekordní hodnoty za poslední roky rychleji, než se předtím propadly. Další vývoj pokračoval koncem
května poněkud volatilněji. V situaci obecně se zlepšujících vyhlídek na ekonomický vývoj se
investoři nejprve obávali případného dalšího růstu úrokových sazeb víc než dlouhodobější
prognózy rostoucích zisků firem. 20. července pak však udeřila krize amerického hypotečního trhu plnou tíhou na akciové trhy. Finanční tituly do té doby již něco ze své hodnoty ukrojily, nyní však obavy z dopadu na celou ekonomiku (zejména na základě restrikcí při poskytování úvěrů) nutily do kolen i akcie z jiných odvětví. Po hektickém a volatilním období od konce července do poloviny srpna se však nálada na evropských akciových trzích brzy opět
zklidnila. Rozvážný postup centrálních bank a poněkud méně negativní hospodářské výsledky některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, přispěly k tomu, že se nejdůležitější akciové indexy do konce října vyšplhaly dokonce až těsně pod svá šestiletá maxima.
Oznámení řady finančních institucí o provádění dalších odpisů jakož i sílící obavy z dalšího
vlivu krize amerických hypotečních trhů na celé hospodářství zapříčinily v listopadu opět výrazné propady kurzů; i přesto se evropským akciovým trhům do konce roku dařilo udržet si
pozoruhodnou úroveň. Teprve během prvních týdnů nového roku byly rostoucí obavy z globálních dopadů krize šířící se z USA příčinou pádu kurzů, jež i evropským indexům uštědřily
další mínus překračující dočasně 15%. Poté se však evropským akciovým trhům podařilo
mírně se odpoutat od přibližujícího se dna a udržet si v únoru relativně konstantní úroveň
(byť u spodní hranice); přitom však zejména obavy z americké recese a nepříznivé zprávy
z finančního sektoru byly příčinou opakovaných poklesů kurzů.
Americké burzy vstoupily do roku 2007 s novými víceletými maximy. V únoru se však v jediný
den propadly na roční minimum, když náhle zavládla nejistota z čínského vývoje, obavy z vývoje americké ekonomiky a dramatické přehodnocení očekávaných budoucích hospodářských výsledků amerických podniků. K přetrvávání korekce na amerických akciových trzích
až do poloviny března přispěly rovněž problémy spojené s trhem hypotečních úvěrů. Následně však došlo k výraznému zotavení. Podmíněn především čtvrtletními výsledky podniků
pohybujícími se výrazně nad zpočátku značně zdrženlivými očekáváními analytiků dokázal
S&P 500 v červenci dokonce krátkodobě překonat historicky rekordní hodnotu z roku 2000.
Vykazované období za druhé čtvrtletí nakonec předčilo dokonce mnohé euforické naděje.
Nadále se vyhrocující krize v souvislosti s americkým trhem hypoték a obavy z jejího dopadu
na americkou spotřebitelskou sféru a ekonomický vývoj jako celek však původně slibnému
vývoji na burze zasadily trpkou ránu.
Od poloviny srpna potom však uvážlivý postup americké centrální banky a na první pohled
poněkud méně nepříznivé hospodářské výsledky některých amerických brokerů, než se původně očekávalo, vzbudily naděje do budoucna a široké americké akciové indexy poté
vzrostly do konce září opět více méně na historicky nejvyšší úroveň.
Strana 7
Předstihové ukazatele mající slábnoucí tendenci a Jobovy zvěsti z finančního sektoru však
v říjnu opět dolehly opět na americké akcie. Tento trend v listopadu ještě o to více zesílil,
přičemž ke značnému zneklidnění investorů přispěly především obavy z ekonomického vývoje v USA a nejistota ohledně dalších odpisů během krize hypotečního trhu. I přes všechny
tyto nepříznivé vyhlídky dokázaly americké indexy opět nastartovat zotavení podpořené především znovu se rozhořevšími spekulacemi na pokles úrokových sazeb. V prosinci vykazovaly americké akciové trhy nejprve setrvalou tendenci, později však investoři začali v důsledku nově klíčících obav z recese pociťovat potřebu se titulů zbavovat. Počátkem letošního
roku způsobil zejména dramatický zlom v očekávání zisků finančních koncernů a evidentně
se zhoršující ekonomická nálada opět značné propady, které srazily americké akciové indexy
na přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006.
Změna strategie japonské centrální banky pak v kombinaci se znovu sílícími obavami ohledně dalšího vývoje ekonomiky a polevující dynamikou podnikových zisků vedla v roce 2006
k tomu, že japonský akciový trh občas mírně pokulhával za mezinárodními srovnávacími
indexy. Prudký růst indexu Nikkei 225 ke konci roku 2006, který dokonce opět výrazně překonal hranici 17 000 bodů, se pak nicméně postaral o to, že uplynulý rok nakonec vyzněl
příznivě. K pokračujícímu růstu kurzů na počátku roku 2007 přispěl především nadále spíše
k oslabení inklinující jen a vyhlídka na opět o něco rychlejší růstu japonské ekonomiky. Příznivá nálada přetrvávala do konce února, kdy v důsledku slábnoucí ochoty investorů riskovat
výrazně posílil japonský jen a často diskutované obavy z růstu pohltily do té doby v daném
roce vyprodukované kurzové zisky. V březnu se pak vnímání investorů postupně ustálilo a
japonským akciím se podařilo opět dobýt značnou část dříve ztraceného území. Byť byl stav
na základě slabých předstihových ukazatelů a polevující dynamiky posuzovaných hospodářských výsledků charakterizován dočasným setrváním za mezinárodními srovnávacími indexy, dokázal se trh následně opět vyšplhat k maximálním hodnotám posledních let. Od
konce července pak krize amerického hypotečního trhu způsobila obrat v dobré náladě a
hořké ztráty na japonském akciovém trhu. Důsledkem rovněž bylo, že japonská centrální
banka musela původně plánované zvýšení úrokových sazeb odložit. 0,5 procentní snížení
úrokových sazeb amerického Fedu a první výsledky amerických burzovních makléřů se poté
postaraly o přechodné zmírnění krize důvěry na úvěrových a peněžních trzích. Díky tomu se
Nikkei 225 sice opět podařilo odpoutat se od ročního rekordního propadu. Od poloviny října
však japonský akciový trh utrpěl opět značný pokles kurzů. Výrazně se projevily obavy
z americké recese a s ní spojený strach, že by v roce 2008 mohlo být poklesem dynamiky
ekonomického růstu výrazně poznamenáno i japonské národní hospodářství. Další tlak na
proexportní podnikatelskou sféru vyvíjel posilující japonský jen. Znovu se rodící naděje na
pokles amerických úroků a oslabující jen s sebou poté přinesly krátký obrat ve vývoji. Konec
roku a také období od vstupu do nového roku přetrvávající daleko do února byly ovšem opět
poznamenány intenzivními obavami z ekonomického vývoje a následně citelnými kurzovými
ztrátami.
Strana 8
Investiční politika
Fond uplatňuje strategii bottom-up, přičemž investuje převážně do osvědčených titulů resp.
do podniků s dobrými vyhlídkami na růst kurzu. Pokud jde o podíly jednotlivých titulů, odvětví
a tržní kapitalizaci, liší se zpravidla struktura portfolia díky aktivnímu výběru jednotlivých titulů
relativně výrazně od struktury srovnávacího indexu MSCI Pacific. Výběru titulů předchází
intenzivní průzkum trhu s tím, že investiční nápady vycházejí ze střednědobého až dlouhodobého investičního zaměření portfolia.
Vlivem výrazného obratu relativní výkonnosti koncem září se Pacifickému fondu podařilo
z půlroční perspektivy překonat výkonnost benchmarku, kvůli neklidné situaci na trhu fond
přesto ztratil takřka 12%. V průběhu uplynulého roku byl japonský trh pozvednut na úroveň
benchmarku a v portfoliu fondu zaujímal podílem 66% velkou část. Pochybnosti o dalším
hospodářském vývoji a neuspokojivé výsledky firem – poprvé po několika letech se zisky
opět propadly – rozhodně nepřispěly k podpoře růstu trhu. Díky příznivému vývoji Austrálie
bylo zastoupení ve fondu tendenčně redukováno vybíráním zisků a nakonec se dostalo pod
úroveň srovnatelného indexu. Singapur, který se do konce října jevil ještě velmi slibně, byl
naproti tomu zastoupen vyšším podílem. Výběr jednotlivých titulů měl v regionální rovině
příznivý dopad a i v rámci většiny sektorů byl úspěšný. Asijský region nezůstal ušetřen přinejmenším nepřímých negativních dopadů subprime krize. Investice ve finančním sektoru,
zejména koncentrace na velké japonské finanční ústavy, které byly uskutečněny s ohledem
na očekávané zotavení ekonomické situace ve střednědobém horizontu a normalizaci struktury úrokových sazeb, rovněž obecně utrpěly pod vlivem subprime krize. Ani sektor základních surovin nezůstal ušetřen vybírání zisků a dlouhodobá atraktivita sektoru se projevovala
mimo jakoukoli krátkodobou cyklicitu v mírně vyšším zastoupení v portfoliu fondu. Vedení
fondu se však opakovaně dařilo využívat atraktivních investičních příležitostí a upřednostňovalo podniky se vztahem k Číně a dalším rozvíjejícím se trhům vyznačujícím se mohutným
růstem.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.
Strana 9
Struktura majetku fondu v EUR
1. Cenné papíry
v tis. EUR
%
Akcie denominované v:
japonských jenech
australských dolarech
hongkongských dolarech
singapurských dolarech
amerických dolarech
korejských wonech
124 171,47
30 828,29
11 764,81
5 317,53
1 293,22
183,21
69,66
17,29
6,60
2,98
0,73
0,10
Cenné papíry celkem
173 558,53
97,36
Vklady u bank v eurech
Vklady v cizích měnách
4 678,70
54,67
2,62
0,03
Vklady u bank celkem
4 733,37
2,65
15,04
1,45
212,61
0,01
0,00
0,12
226,20
0,13
2. Vklady u bank
3. Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
Časově rozlišené nároky na dividendy
–
Časové rozlišení celkem
4. Ostatní zúčtovací položky
Různé poplatky
–
Majetek fondu
248,45
178 269,65
Strana 10
–
0,14
100,00
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000AMP6 AMP LTD.
AU000000AIO7 ASCIANO GROUP DEF.STAP.S.
AU000000ANZ3 AUSTRALIA A.NEW Z.BANK
AU000000BHP4 BHP BILLITON LTD.
AU000000BBG6 BILLABONG INTL LTD. O.N.
AU000000BXB1 BRAMBLES LTD O.N.
AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL LTD:
AU000000CMJ5 CONSOLIDATED MEDIA HLDGS O.N.
AU000000CWN6 CROWN LTD O.N.
AU000000EHL7 EMECO HOLDINGS LTD O.N.
AU000000ERA9 ENERGY RES. A O.N.
AU000000FGL6 FOSTER'S GROUP
AU000000GNS5 GUNNS LTD. O.N.
AU000000JBH7 JB HI-FI LTD O.N.
AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD O.N.
AU000000NCM7 NEWCREST MINING
AU000000IAG3 NRMA INSURANCE GROUP LTD.
AU000000OST6 ONESTEEL LTD.
AU000000QBE9 QBE INSURANCE GROUP
AU000000RIO1 RIO TINTO LTD.
AU000000SEK6 SEEK LTD O.N.
AU000000TLS2 TELSTRA CORP.
AU000000TOL1 TOLL HLDGS LTD. O.N.
AU000000TPI4
TRANSPACIFIC INDS GROUP
AU000000WBC1 WESTPAC BANKING
AU000000WPL2 WOODSIDE PETROLEUM
AU000000WOW2 WOOLWORTHS
STAV
29.2.2008
NÁKUP
PRODEJ
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
129 095
123 974
41 440
80 525
37 000
222 100
284 592
164 687
118 582
507 294
36 233
383 354
161 432
31 775
28 284
115 975
173 542
90 500
156 654
42 743
176 429
252 000
310 705
23 300
155 690
28 532
132 477
129 095
0
0
66 000
0
142 000
110 745
164 687
164 687
0
36 233
247 763
31 263
31 775
28 284
40 905
0
90 500
94 050
0
176 429
252 000
5 583
0
103 361
28 532
0
0
350 604
70 526
165 613
0
0
0
0
46 105
0
0
98 334
666 800
0
0
41 800
78 300
0
72 258
28 421
0
0
169 456
0
12 300
0
28 227
7,9800
5,0900
22,7000
39,6000
13,1500
10,5400
9,6800
4,4500
11,8500
0,7850
21,2300
5,2600
3,3500
10,8300
57,0400
36,5000
3,8100
6,9300
24,1000
135,3700
6,6400
4,9200
10,3600
9,4500
23,8100
55,6300
29,9500
643 037,42
393 887,62
587 177,68
1 990 443,49
303 704,63
1 461 211,57
1 719 578,39
457 449,61
877 124,12
248 572,64
480 151,42
1 258 663,61
337 565,74
214 801,82
1 007 034,34
2 642 294,25
412 718,09
391 476,55
2 356 581,50
3 611 697,46
731 243,44
773 908,43
2 009 240,54
137 439,53
2 313 897,13
990 752,57
2 476 630,66
0,36
0,22
0,33
1,12
0,17
0,82
0,96
0,26
0,49
0,14
0,27
0,71
0,19
0,12
0,56
1,48
0,23
0,22
1,32
2,03
0,41
0,43
1,13
0,08
1,30
0,55
1,39
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
KYG040111059 ANTA SPORTS PROD.
548 000
HK0023000190
BANK OF EAST ASIA NA JMÉNO
374 800
BMG1985B1138 C C LAND HOLDINGS
389 000
BMG211591018 CHINA YURUN FOOD G.
430 000
HK0440001847
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD.
37 200
BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS
82 600
HK0636030667
FUBON BK (HONG KONG)
620 000
BMG3978C1082 GOME ELEC.APPL.HLDG
297 000
HK0101000591
HANG LUNG PROPERTIES LTD.
282 000
HK0011000095
HANG SENG BANK
52 500
GB0005405286 HSBC HOLDINGS -HKD297 600
KYG532241042 KWG PROPERTY HOLDG
735 000
HK0017000149
NEW WORLD DEVELOPMENT
225 000
BMG7475M1212 REGAL HOTELS INTL
17 596 000
HK0083000502
SINO LAND
22 000
HK0016000132
SUN HUNG KAI PROPERTIES
65 000
HK0302001547
WING HANG BANK LTD.
50 000
HK0096000564
WING LUNG BANK
35 300
548 000
118 400
0
0
100 800
47 100
0
297 000
0
52 500
0
735 000
0
3 352 000
210 000
0
0
0
0
82 800
0
0
109 600
0
0
0
111 000
0
29 600
0
0
0
188 000
106 000
0
0
8,7500
42,7500
8,5600
9,8200
57,2000
99,7000
5,6600
17,0600
30,1500
146,2000
123,0000
8,1000
21,6500
0,5300
20,9500
142,0000
113,3000
95,8000
405 901,87
1 356 338,67
281 874,51
357 447,60
180 123,93
697 120,17
297 057,53
428 911,73
719 728,78
649 739,27
3 098 635,42
503 970,14
412 356,52
789 445,70
39 015,68
781 329,36
479 548,30
286 267,90
0,23
0,76
0,16
0,20
0,10
0,39
0,17
0,24
0,40
0,37
1,74
0,28
0,23
0,44
0,02
0,44
0,27
0,16
0
48 000
216 000
8 800
0
0
0
0
0
12 000
0
28 200
73 000
669
41 800
9 200
6 600
5 600
13 900
47 500
0
0
7 620
0
0
7 100
98 900
0
11 000
32 000
0
25 200
17 200
0
0
0
0
352 000
0
0
0
19 100
39 700
0
0
0
0
0
0
0
2 135,0000
1 323,0000
1 251,0000
2 155,0000
691,0000
4 290,0000
3 040,0000
4 930,0000
2 775,0000
2 655,0000
1 196,0000
3 070,0000
392,0000
833 000,0000
3 670,0000
3 230,0000
10 380,0000
4 060,0000
2 485,0000
3 203,0000
467,0000
11 410,0000
1 841,0000
2 780,0000
2 810,0000
1 031 826,53
413 628,68
1 682 899,37
256 346,70
391 621,50
488 939,89
861 453,95
695 444,08
1 289 284,92
198 423,39
915 440,56
539 180,99
949 691,95
3 958 372,19
955 409,23
185 070,60
2 204 442,73
2 308 574,52
215 123,71
1 877 126,97
514 798,45
554 277,61
289 623,78
450 158,27
1 797 313,56
0,58
0,23
0,94
0,14
0,22
0,27
0,48
0,39
0,72
0,11
0,51
0,30
0,53
2,22
0,54
0,10
1,24
1,30
0,12
1,05
0,29
0,31
0,16
0,25
1,01
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3152740001
ABC-MART O.N.
JP3388200002
AEON CO. LTD.
JP3119600009
AJINOMOTO CO. INC.
JP3131300000
AS ONE O.N.
JP3955400001
BANK OF YOKOHAMA LTD.
JP3835620000
BENESSE CORP.
JP3132400007
BK OF IKEDA LTD
JP3242800005
CANON INC.
JP3226450009
CAWACHI LTD
JP3526600006
CHUBU ELECTRIC POWER CO.INC.
JP3283700007
COSEL CO. LTD O.N.
JP3271400008
CREDIT SAISON CO LT
JP3493400000
DAINIPPON INK & CHEMICALS INC.
JP3783600004
EAST JAPAN RAILWAY
JP3167640006
ELPIDA MEMORY INC. O.N.
JP3161160001
EXEDY CORP. O.N.
JP3802400006
FANUC
JP3814000000
FUJI PHOTO FILM
JP3274400005
GLORY LTD O.N.
JP3771800004
HAMAMATSU PHOTONICS KK O.N.
JP3774200004
HANKYU HANSHIN HLDGS INC.
JP3799000009
HIROSE ELECTRIC CO. LTD.
JP3770080004
HONEYS CO. LTD
JP3837800006
HOYA CORPORATION
JP3101400004
ICOM INC.
77 600
50 200
216 000
19 100
91 000
18 300
45 500
22 650
74 600
12 000
122 900
28 200
389 000
763
41 800
9 200
34 100
91 300
13 900
94 100
177 000
7 800
25 260
26 000
102 700
Strana 11
ISIN
JP3142500002
IDEMITSU KOSAN CO. LTDK O.N.
JP3294460005
INPEX HOLDINGS INC.O.N.
JP3726800000
JAPAN TOBACCO NA JMÉNO
JP3667600005
JGC CORP.
JP3626800001
JS GROUP CORP.
JP3215800008
KANEKA
JP3228600007
KANSAI ELECTRIC POWER
JP3236200006
KEYENCE CORP.
JP3262900008
KINTETSU WORLD EXP. O.N.
JP3305200002
KOMATSU ELECTRONIC METALS CO. LTD.
JP3167500002
LEOPALACE21
JP3750400008
MICRONICS JAPAN O.N.
JP3910660004
MILLEA HOLDINGS INC.
JP3885400006
MISUMI GROUP INC.
JP3898400001
MITSUBISHI CORP.
JP3902900004
MITSUBISHI TOKYO FINL GRP
JP3893600001
MITSUI & CO.
JP3362700001
MITSUI O.S.K. LINES LTD.
JP3888200007
MITSUI SUMITOMO INSURANCE
JP3885780001
MIZUHO FINL GROUP O.N.
JP3914400001
MURATA MANUFACTURING
JP3651210001
NABTESCO CORP.
JP3642500007
NAKANISHI INC. O.N.
JP3756600007
NINTENDO
JP3733400000
NIPPON EL. GLASS
JP3729400006
NIPPON EXPRESS
JP3718800000
NIPPON SUISAN KAISHA LTD.
JP3735400008
NIPPON TELEG. & TELEPH. NA JMÉNO
JP3672400003
NISSAN MOTOR
JP3638200000
NISSAY DOWA
JP3762600009
NOMURA HOLDINGS INC.
JP3165650007
NTT DOCOMO INC.
JP3190000004
OHBAYASHI
JP3194700005
OKINAWA EL. PWR O.N.
JP3689500001
ORACLE CORP. JAPAN
JP3200450009
ORIX CORP.
JP3974150009
RISA PARTNERS INC. O.N.
JP3982800009
ROHM CO. LTD.
JP3326410002
SANKYO CO. LTD.
JP3321400008
SATO CORP. O.N.
JP3436120004
SBI HOLDINGS INC. O.N.
JP3358200008
SHIMAMURA CO. LTD.
JP3358000002
SHIMANO INC.
JP3371200001
SHIN ETSU CHEMICAL
JP3351150002
SHIZUOKAGAS CO. LTD. O.N
JP3162600005
SMC
JP3436100006
SOFTBANK CORP.
JP3435000009
SONY CORP. -JPYJP3435350008
SONY FINANCIAL HLDG INC.
JP3397060009
SUGI PHARMACY CO.LTD.
JP3401400001
SUMITOMO CHEMICAL
JP3404600003
SUMITOMO CORP.
JP3402200004
SUMITOMO METAL IND.
JP3890350006
SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N.
JP3336950005
SUN FRONTIER FUDOUSAN CO.O.N.
JP3336600006
SUNDRUG CO. LTD
JP3397200001
SUZUKI MOTOR
JP3351100007
SYSMEX CORP. REG. SHS.
JP3539350003
TAKE AND GIVE, NEEDS CO. O.N.
JP3463000004
TAKEDA -JPYJP3545060000
TECMO LTD O.N.
JP3539250005
THK CO. LTD.
JP3552290003
TOCALO CO. LTD NEW
JP3571400005
TOKYO ELECTRON
JP3573000001
TOKYO GAS
JP3592200004
TOSHIBA
JP3637300009
TREND MICRO INC.
JP3951600000
UNI CHARM CORP.
JP3156400008
USHIO
JP3993400005
WACOM CO. LTD O.N.
JP3428800001
XEBIO CO. LTD.
JP3933800009
YAHOO JAPAN CORP.
JP3939000000
YAMADA DENKI CO.LTD.
JP3937200008
YAMATAKE CORP. O.N.
JP3940000007
YAMATO HLDGS CO.LTD.
JP3932000007
YASKAWA EL. CORP.
JP3430400006
ZENRIN CO.
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7060000007
KOOKMIN BK (NEW)
STAV
NÁKUP
PRODEJ
29.2.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
18 000
483
574
61 000
118 700
210 000
48 600
15 352
53 100
9 000
10 000
14 600
11 400
259 700
69 700
627 000
128 000
80 000
25 000
1 464
53 600
97 000
9 300
3 100
45 500
116 000
206 000
262
542 200
329 000
239 200
2 341
125 000
16 820
5 400
18 940
574
19 000
15 600
35 300
5 995
5 500
18 500
37 200
209 000
49 200
402 700
25 400
508
41 900
490 000
199 800
353 000
1 083
648
114 200
152 500
52 900
2 268
32 100
29 200
75 300
50 900
21 200
491 000
186 000
34 500
34 400
121 700
32
17 100
209
14 890
15 000
40 000
295 000
16 700
0
0
114
30 000
40 000
0
0
5 000
14 600
9 000
10 000
500
11 400
23 100
0
877 122
0
45 000
25 000
0
27 300
97 000
9 300
0
0
116 000
206 000
0
0
60 000
111 200
151
138 000
0
5 400
2 030
574
0
15 600
35 300
5 995
0
0
0
0
4 300
16 300
9 800
508
0
0
0
185 000
0
0
0
38 900
0
0
0
29 200
0
0
0
0
0
0
12 400
0
32
17 100
0
9 710
0
40 000
211 000
0
0
487
0
0
0
22 000
5 100
0
0
0
0
0
0
61 700
82 800
251 000
47 000
36 000
0
147
0
0
0
2 800
0
0
0
0
42 800
0
0
0
445 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 000
184 500
0
58 100
0
0
0
210 000
92 200
0
322
0
132 400
9 600
3 300
0
32 000
0
0
0
0
719 000
431 000
83 000
2 600
52 000
0
0
798
15 660
0
0
0
900
8 860,0000
1 200 000,0000
541 000,0000
1 743,0000
1 781,0000
755,0000
2 550,0000
24 780,0000
2 600,0000
2 575,0000
2 335,0000
3 580,0000
3 990,0000
1 704,0000
3 340,0000
986,0000
2 375,0000
1 437,0000
1 112,0000
476 000,0000
5 950,0000
1 441,0000
12 000,0000
56 500,0000
1 598,0000
569,0000
410,0000
460 000,0000
991,0000
586,0000
1 772,0000
156 000,0000
527,0000
4 150,0000
4 670,0000
16 930,0000
221 000,0000
7 820,0000
5 720,0000
1 310,0000
26 280,0000
7 800,0000
4 530,0000
5 800,0000
561,0000
11 510,0000
2 155,0000
5 220,0000
411 000,0000
2 830,0000
752,0000
1 607,0000
453,0000
805 000,0000
77 300,0000
2 675,0000
2 970,0000
4 290,0000
15 690,0000
5 840,0000
1 386,0000
2 080,0000
1 857,0000
6 900,0000
471,0000
809,0000
3 610,0000
7 660,0000
2 220,0000
239 000,0000
2 235,0000
48 700,0000
9 520,0000
2 750,0000
1 521,0000
1 209,0000
2 610,0000
993 237,97
3 609 736,20
1 933 999,00
662 177,33
1 316 623,88
987 445,95
771 833,35
2 369 263,43
859 834,68
144 333,40
145 423,29
325 523,97
283 285,82
2 756 059,74
1 449 860,88
3 850 273,17
1 893 305,39
715 968,38
173 137,80
4 340 053,84
1 986 226,83
870 528,12
695 042,37
1 090 830,39
452 830,07
411 071,48
526 015,04
750 595,94
3 346 418,52
1 200 716,84
2 639 805,81
2 274 432,75
410 268,07
434 731,57
157 057,16
1 997 027,39
790 043,95
925 353,01
555 734,96
288 000,40
981 209,26
267 180,27
521 935,72
1 343 748,59
730 224,22
3 526 854,26
5 404 754,75
825 755,18
1 300 327,12
738 494,98
2 294 885,43
1 999 670,54
995 909,78
5 429 644,87
311 961,92
1 902 553,94
2 820 807,05
1 413 383,61
221 622,11
1 167 521,72
252 053,75
975 450,87
588 676,60
911 028,66
1 440 288,48
937 148,80
775 663,55
1 641 097,18
1 682 637,80
47 631,58
238 023,99
63 390,23
882 833,36
256 904,10
378 910,20
2 221 239,59
271 458,89
0,56
2,03
1,08
0,37
0,74
0,55
0,43
1,33
0,48
0,08
0,08
0,18
0,16
1,55
0,81
2,16
1,06
0,40
0,10
2,44
1,11
0,49
0,39
0,61
0,25
0,23
0,30
0,42
1,88
0,68
1,48
1,28
0,23
0,24
0,09
1,12
0,44
0,52
0,31
0,16
0,55
0,15
0,29
0,76
0,41
1,98
3,03
0,46
0,73
0,42
1,29
1,12
0,56
3,05
0,18
1,07
1,58
0,79
0,12
0,66
0,14
0,55
0,33
0,51
0,81
0,53
0,44
0,92
0,95
0,03
0,13
0,04
0,50
0,14
0,21
1,25
0,15
4 290
0
0
60 700,0000
183 212,76
0,10
Strana 12
ISIN
STAV
NÁKUP
PRODEJ
29.2.2008 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1J27887962
CAPITALAND LTD.
SG1L01001701 DBS GROUP HOLDINGS LTD.
SG1Q75923504 OLAM INTL LTD
SG1F60858221 SINGAPORE TECHN.ENG.
SG1T75931496 SINGAPORE TELE.
SG1M31001969 UNITED OVERSEAS BANK LTD.
SG1T56930848 WILMAR INTL LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US50049M1099 KOOKMIN BK (NEW) ADR
US7960508882
SAMSUNG ELEC.CO.LTD. (GDRS)
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
283 000
216 000
114 000
162 000
407 239
28 920
587 000
186 000
84 000
0
0
0
0
0
0
52 000
1 207 000
0
45 000
0
0
6,6300
17,5200
2,6400
3,4700
3,8300
18,3400
4,5100
885 982,76
1 786 953,13
142 113,09
265 442,10
736 501,18
250 451,09
1 250 086,18
0,50
1,00
0,08
0,15
0,41
0,14
0,70
2 550
5 880
0
0
12 280
1 400
64,1700
306,0000
107 806,11
1 185 413,58
0,06
0,67
EUR
173 558 524,53
97,36
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
AUD
HKD
JPY
NZD
SGD
KURZ
EUR
4 678 701,19
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-220 344,78
-193,02
275 210,76
-0,02
0,01
EUR
4 733 374,14
2,65
EUR
EUR
EUR
15 039,18
-1 447,51
212 607,70
EUR
226 199,37
0,13
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-248 449,22
-0,14
MAJETEK FONDU
EUR
178 269 648,82
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
98,82
102,75
103,04
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
AU000000EHL7
AU000000GNS5
AU000000RIO1
AU000000SEK6
JP3152740001
JP3283700007
JP3770080004
JP3436100006
JP3351100007
JP3539350003
SG1T56930848
EMECO HOLDINGS LTD O.N.
GUNNS LTD. O.N.
RIO TINTO LTD.
SEEK LTD O.N.
ABC-MART O.N.
COSEL CO. LTD O.N.
HONEYS CO. LTD
SOFTBANK CORP.
SYSMEX CORP. REG. SHS.
TAKE AND GIVE, NEEDS CO. O.N.
WILMAR INTL LTD. SD -,50
AUD
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SGD
400 000
100 000
25 000
140 000
60 000
74 400
20 000
385 000
20 000
1 500
500 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.2.2008:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
HONGKONGSKÝ DOLAR
JAPONSKÝ JEN
KOREJSKÝ WON
NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR
SINGAPURSKÝ DOLAR
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
KURZ
=
1,60205
=
11,81320
=
160,56575
= 1 421,31475
=
1,86145
=
2,11775
=
1,51785
Strana 13
AUD
HKD
JPY
KRW
NZD
SGD
USD
206 889,394
1 386 698,648
148 837,730
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
0
0
0
1 112
0
21 932
161 603
28 284
90 887
236 015
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
KYG017171003
ALIBABA.COM LTD O.N.
KYG0535Q1331
ASM PAC. TECH. (T.T.)
CNE1000002H1
CHINA CONSTR. BANK H YC 1
CNE1000002Q2
CHINA PETRO.+ CHEM. H YC 1
BMG5150J1403
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD.
HK0200030994
MELCO INTL SUBDIV.
BMG4491W1001
MIDLAND HLDGS LTD.
KYG0535Q1174
PACIFIC TECHNOLOGY LTD.
CNE1000003W8
PETROCHINA CO. LTD H YC 1
CN0009365379
PETROCHINA CO. LTD. SHS
HK0019000162
SWIRE PACIFIC
33 500
53 000
525 000
1 282 000
0
0
0
0
1 282 000
0
0
33 500
53 000
525 000
1 282 000
13 500
180 000
2 450 000
53 000
1 282 000
1 564 000
95 000
JP3122400009
ADVANTEST CORP.
JP3505000004
DAIWA HOUSE INDUSTRY
JP3902400005
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3899600005
MITSUBISHI ESTATE
JP3900000005
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
JP3893200000
MITSUI FUDOSAN CO. LTD.
JP3744600002
NIHON PARKERIZING O.N.
JP3165690003
NTT URBAN DEVELOPMENT
JP3196000008
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD.
JP3197800000
OMRON CORP.
JP3358800005
SHIMIZU
JP3351600006
SHISEIDO
JP3539220008
T + D HOLDINGS INC. O.N.
JP3574200006
TOKYU CORP.
JP3569600004
TOKYU LIVABLE INC.
JP3633400001
TOYOTA MOTOR -JPY-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 900
166 000
119 000
22 000
375 000
29 000
14 000
48
156 000
51 400
169 000
87 000
17 570
450 000
18 400
16 300
AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH
SG1T07929261
ALLCO COMM. REAL EST. INV
SG1H23874727
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUF. LTD.
SG1J26887955
SINGAPORE EXCHANGE
SG0531000230
VENTURE CORP. LTD.
0
0
0
0
4 459 000
2 054 000
442 000
54 000
717
0
0
36 717
106 300
66 675
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
AU000000CBA7
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
AU000000MAP6
MACQUARIE AIRPORTS O.N.
AU000000MBL3
MACQUARIE BK LTD
AU000000ORI1
ORICA LTD. NA JMÉNO
AU000000PBL6
PUBLISHING & BROADCAST. NA JMÉNO
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0022551073
AU OPTRONICS CORP. ADR/10
US48268K1016
KT CORP.
US8740391003
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPON.ADRS
Strana 14
Struktura fondu 1)
JPY
69,81 %
AUD
17,17 %
Ostatní
Sonstige
0,10 %
1)
USD
EUR
0,73 % 2,61 %
HKD
SGD 6,60 %
2,98 %
Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Strana 15
Vývoj hodnoty fondu od jeho založení 1)
(Rozhodný den: 29. února 2008)
140,00
0 ,3 6 % p .a .
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
13.11.2007
13.11.2006
13.11.2005
13.11.2004
14.11.2003
14.11.2002
14.11.2001
14.11.2000
15.11.1999
50,00
Vývoj hodnoty fondu v jednotlivých kalendářních rocích 1)
60,00
45,68
50,00
40,00
in
% p.a.
p.a.
v%
30,00
20,00
11,40
10,00
11,29
0,00
-10,00
-20,00
– 1,58
-30,00
2000
% p.a.
1)
– 6,46
– 10,34
– 17,19
– 18,49
2001
2002
2003
3 roky
10,30
2004
2005
5 let
10,71
2006
2007
10 let
–
Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen
KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem. Výdaje spojené s vydáváním a zpětným
odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti
investičního fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním výplaty výnosů.
Vídeň, 15. dubna 2008
Strana 16
Spravované kapitálové investiční fondy
(Stav: 29. února 2008)
Fondy pro drobné investory
Global & Stabil – World Megastocks, Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein
European Bond Fund, Kathrein European Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond,
Kathrein Max Return, Kathrein Multi Manager, Kathrein Multi 100, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein
Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR),
Kathrein Safe (USD), Kathrein US Equity, Kathrein World Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds
progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, RaiffeisenA.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen-A.R.-Global Bonds, RaiffeisenCZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds, Raiffeisen-CZK-Liquid-Fonds, RaiffeisenDachfonds Ertrag, Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit, Raiffeisen-Dachfonds Wachstum, RaiffeisenDollar-Liquid, Raiffeisen-Dollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien,
Raiffeisen-Emerging-Europe-SmallCap, Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, RaiffeisenEmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, RaiffeisenEthik-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-EuropaAktien, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, RaiffeisenEuro-Rent, Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent,
Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Global-Equity-Strategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien,
Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCareGarantiefonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich1)
Aktien, Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK-Rent , Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, RaiffeisenOsteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, RaiffeisenPazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004,
Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, RaiffeisenPensionsfonds-Österreich 2007, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, RaiffeisenStabilitätsfonds, Raiffeisen-Stabilitätsfonds-Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien,
Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer
Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen-§143)
3)
3)
Mix , Raiffeisen-§ 14-MixLight , Raiffeisen-§14-Rent , Raiffeisenfonds-Anleihen, WALSER Aktien
Europa AT, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER
Valor AT
Fondy pro institucionální investory
Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten,
CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, Global
Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein
SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31,
Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF38, Kathrein SF39, Kathrein SF40,
Kathrein SF41, Kathrein SF42, Kathrein SF50, LK 100-Fonds, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic
Steady Tendency, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2,
Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension-Income C1, Pension-Income D1, Pensions
Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 – Euro
Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305
– Non-Euro Equities, Raiffeisen 308 – Euro-Equities, Raiffeisen 310 – CEE Bonds, Raiffeisen 311 –
Euro MM Plus, Raiffeisen 312 – Euro MM, Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 –
Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 – Euro Enhanced MM, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced,
Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, Raiffeisen 318 – Global Diversified, Raiffeisen 319 – Absolute
Return Balanced, Raiffeisen 321 – Hedge FoF Dynamic, Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration,
Raiffeisen 324 – USD MM Plus, Raiffeisen 325 – Euro Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 – Asset
Allocation Alpha,
1)
2)
3)
Předloží-li investor prohlášení o volbě zdanění, nepodléhají výnosy už žádnému dalšímu zdanění.
Pro soukromé penzijní připojištění podle právních předpisů pro penzijní investiční fondy.
Pro právnické osoby ke krytí rezerv na odstupné a důchody investičními papíry.
Strana 17
Fondy pro institucionální investory
Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute Return, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen
329 – Euro Macro L/S, Raiffeisen 331 – Euro MM Plus II, Raiffeisen 336 – GTAA Overlay, Raiffeisen
900 – Treasury Zero, Raiffeisen 901 – Treasury, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, RaiffeisenDynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvestSicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Sicherheit,
Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short
Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP
24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Duration Fonds 5,
UNIQA Asia Selection, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund,
UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA Structured Credit Fund, UNIQA
Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, VBV-RAG-Pensionsfonds, VBV RCM Euro Bond,
VEX 1-Fonds, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV-Index, R2 CEE
Bond EUR, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond 5-7, R2 Eurobond 7-10, R2 Eurobond
All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds,
R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds,
R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds,
R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 79-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87Fonds, R 88-Fonds, R 91-Fonds, R 92-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds,
R 113-Fonds, R 114-Fonds, R 121-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds,
R 410-Fonds, R 420-Fonds, R 422-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds,
R 475-Fonds, R 482-Fonds, R 770-Fonds, R 888-Fonds, R 1210-Fonds, R 32000-Fonds, R 32001Fonds, R 32003-Fonds, R 32025-Fonds, R 32033-Fonds, R 32073-Fonds, R 32118-Fonds, R 32195Fonds, R 32250-Fonds, R 32300-Fonds, R 32322-Fonds, R 32395-Fonds, R 32413-Fonds, R 32415Fonds, R 32585-Fonds, R 32651-Fonds, R 32667-Fonds, R 32800-Fonds, R 32865-Fonds, R 32880Fonds, R 32904-Fonds, R 32937-Fonds, R 32939-Fonds, R 32951-Fonds, R 37000-Fonds
Strana 18

Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Transkript

Podobné dokumenty

Raiffeisen – Globální dluhopisový fond [Raiffeisen-Global

Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

HSprG 510 T-000510_2007bgpc

Raiffeisen – Americký akciový fond

hobby - exclusive Typ 262