podnikatelsky plan Naruc 2015

1
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
________________________________________________________________________________________________________________________
PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI – leden
2015
1.
Vlastnická struktura
100% vlastník - Občanské sdružení Náruč, zastoupená MUDr. Vladimírou Hejmovou
2.
Vize, poslání a hodnoty
Vize:
„Dát si práci s láskou“, aneb provozování komerčně úspěšného sociálního podniku, kde všichni lidé jsou
užiteční.
Mise:
Spojujeme lidi, kteří si přejí aktivně naplnit svou potřebu být užitečný s těmi, kteří chtějí být také užiteční, ale
bez pomoci to nedokáží.
Spojujeme lidi, kteří milují jídlo, dopřejí si kvalitu, přemýšlí nad tím, co jedí a přitom chtějí podpořit regionálního
výrobce.
Spojujeme lidi, kteří jsou součástí moderní společnosti a uvědomují si jak sociální problémy, tak ekologické
zatížení nejenom celé planety, ale i jich samotných v rámci stravovacích návyků.
Poslání: Vytváříme svět PASTAFIDLI s otevřenou náručí pro každého. Posilujeme sounáležitost různých zájmových skupin
a věříme v dobro v každém z nás. S láskou a radostí chceme žít pospolu – děti, dospělí, staří, hendikepovaní,
podnikatelé, gurmáni, kuchaři, rodiče, to vše je náš svět, svět plný tolerance, pochopení, podpory a
sounáležitosti s naší planetou.
V rámci podpory pracovního uplatnění znevýhodněných skupin občanů na trhu práce v regionu Praha Západ
jsme vytvořili výrobnu čerstvých těstovin PASTAFIDLI, kde více jak z 50% pracují osoby zdravotně znevýhodněné
a osoby déle než rok nezaměstnané. Hlásíme se k hodnotám sociálního podnikání, které mimo jiné garantuje
transparentní hospodaření se ziskem - 51% se vrací zpátky do rozvoje podnikání a zbylých 49% podporuje
sociální služby své matky Občanského sdružení Náruč.
Vyrábíme čerstvé těstoviny PASTAFIDLI s láskou, bez chemikálií a emulgátorů, v co nejvyšší kvalitě, kterou
oceňují jak špičkoví šéfkuchaři české a mezinárodní gastronomie tak i spotřebitelé, kteří přemýšlí nad tím, co
jedí.
Motto:
KAŽDÝ POZNÁ TEN ROZDÍL!
Hodnoty: Podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, špičková kvalita výrobků v souladu s přírodou a zdravým
organismem, kvalita služeb, transparentnost hospodaření, inovativnost, podpora zdravého životního stylu
obyvatelstva, podpora regionálního obchodu a sociální vnímavost, kladný vliv na životní prostředí, výroba bez
chemikálií a barviv.
2
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
________________________________________________________________________________________________________________________
3.
Současný stav
Spuštění provozu: 7.1.2014
Sortiment:
čerstvé vaječné těstoviny – 12 tvarů
89% obratu
ochucené vaječné těstoviny - bylinkové, celozrnné, peperonchiny
10% obratu
pesto bazalkové, ze sušených rajčat
1 % obratu
bezlepkové vaječné těstoviny petrželkové, peperonchiny
NOVINKA 12/2014
Zákazníci
0%
15%
22%
Velkoobchod
Maloobchod
Restaurace
7%
Vlastní obchod
Trhy, food akce
57%
Restaurace:
Maloobchody:
Velkoobchody:
Vlastní obchod:
Trhy, food akce:
87 restaurací, z toho řetězce: Potrefené husy, Kolkovny, Vyšehrad 2000, Zátiší catering,
25 maloobchodů, z toho řetězce: Náš grunt
Bikos – region Morava
Makro – od 1/2015
v Mníšku pod Brdy
farmářské trhy Jiřák, Tylák
food akce – vinobraní, husobraní, seafood, apetit apod.
Výrobní ukazatele:
Tým:
měsíční výroba těstovin: cca 2 200 kg
průměrná cena těstovin: 85 Kč bez DPH
efektivita výroby: 5kg/ hod/osoba
hrubá marže: 100% (suroviny+obaly/ tržby)
Kapacita výroby je připravena vybavením i personálně na dvojnásobné zvýšení kapacity.
7 osob ZP – hodinová sazba, HPP
1 os. vedoucí výroby, 1 os. jednatelka – HPP
1 os. sociální terapeut, 1 os. závozník, 1.os. e-marketingový pracovník – DPP (zkrácené úvazky)
1 os. obchodní zástupce - ŽL
Hospodářské ukazatele: blíže viz business plán a rozvaha
Zajímavé statistiky:
var. náklady celkem
logistika % z prům ceny
marketing/obchod: % z prům ceny
suroviny+obaly
pr. mzda výroby
fixní náklady
93 Kč/kg
16 Kč
26 Kč
8 Kč
39 Kč
48 Kč/kg
118% z obratu
20%
33%
10%
50%
62%
Je nutné navýšit dvojnásobně výrobu, aby ukazatele klesly v kritických bodech. Sice stoupnou u surovin a obalů,
ale tam je hodnota nízká a je zde prostor pro zvýšení. Zlepší se logistika a obchod. A co se týče mezd výroby, tak
máme zkušenost, že jakmile vyrábíme dvojnásobné množství, efektivita výroby velmi stoupá.
•
SWOT analýza – viz příloha v exceluswot.xlsx
3
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
TRHU
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
Obchodní příležitosti na trhu a naše nabídka (Problém/ řešení)
Popis „problému“ zákazníka (potřeba vašeho výrobku/ vaší služby), na který chceme cílit
MALOOBCHOD
GASTRO ZÁKAZNÍK
SPOTŘEBITEL pracující
žena/ matka
šéfkuchař/provozní/majitel:
ZÁKAZNÍK
3. nemá čas na dlouhé
vaření
3. vyřešení poptávky
zákazníků
2. zajímavý sortiment
zboží
1. odlišení od
konkurence
4. nespolehlivý
dodavatel - malá skl.
zásoba
3. obměna nabídky
2. odlišení od
konkurence
1. výjimečné a kvalitní
jídlo za přijatelné
peníze pro jeho
cílovou skupinu
PROBLÉM
Naše řešení
MALOOBCHOD
ZÁKAZNÍK
stabilní
kvalita
místní
exklusi
vita
vše
bez
éček a
barviv
chutná
bezl.
pasta
čerstvá
pasta bez
éček a
barviv
množství
variancí s
*PF
2
specifická chuť
PF* (babiččiny
těstoviny)
cena kopíruje
největší
konkurenty
sociální
aspekt
více
příchutí
servis
závozů
skvělá
chuť *PF
více tvarů
reference
chutná
bezl.
pasta
zajíma
vé
visuály
pasta bez
éček a
barviv
tvary,
příchutě
na
zakázku
bez
barviv,
éček
čerstvá
bezlep.
pasta
sociální
aspekt
jednoduc
host
přípravy
nenáročn
ost na
suroviny
zajímav
é akce,
visuály
ochuc
ené
těst.
3
bez éček a
barviv
*PF ruční
výroba
plněných
2. co uvařit rodině?
3. vyřešení poptávky
zákazníků
více druhů
1. odlišení od
konkurence
*PF
ruční
výroba
4. nespolehlivý
dodavatel - malá skl.
zásoba
čerstvá pasta
3. obměna nabídky
1
2. odlišení od
konkurence
2. zajímavý sortiment
zboží
žena/ matka
20-50 let, upřednostňující
zdravý životní styl, přemýšlí
nad tím co jí a co vaří své
rodině, nemá moc času
1. výjimečné a kvalitní
jídlo za přijatelné
peníze pro jeho
cílovou skupinu
majitel/prodejní personál:
SPOTŘEBITEL pracující
špičková
kvalita
jako v
restauraci
čerstvá
bezlep.
pasta
*PF - PastaFidli
3. nemá čas na dlouhé
vaření
GASTRO ZÁKAZNÍK
šéfkuchař/provozní/majitel:
PROBLÉM
•
2. co uvařit rodině?
20-50 let, upřednostňující
zdravý životní styl, přemýšlí
nad tím co jí a co vaří své
rodině, nemá moc času
majitel/prodejní
personál:
1. nechce jíst škodlivé
jídla
•
1. nechce jíst škodlivé
jídla
4.
rychlo
st
přípra
vy 2-3
min.
jedno
duché
vaření
4
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
5.
Analýza trhu a klíčové trendy
•
Klíčové trendy na trhu
Spotřeba těstovin roste - vzrostla o 0,5 kg na 7,1 kg/osoba, když dlouhodobý průměr byl 5,5 kg. V roce
2009 bylo dovezeno 31,9 tis. tun těstovin. V roce 2010 bylo dovezeno 35,9 tis. tun těstovin. Obdobný
trend pokračoval i v roce 2011 – dovoz cca 41 tis. tun.
(Zdroj:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/spotreba_potravin_v_cesku_2010_20120410).
V gastro segmentu je povědomost o čerstvých těstovinách vysoká a vzrůstá počet restaurací, které z nich
vaří. Problémem je o 50% vyšší cena oproti sušeným kvalitním těstovinám.
Spotřebitelé ještě nemají širokou povědomost o čerstvých těstovinách a jejich výhodách.
•
Analýza konkurence
Gastro segment:
ČERSTVÁ PASTA
GASTRO
MALOOBCHOD
4.
3.
Výrobce:
+ dlouholeté osobní kontakty, byl první na trhu, široký sortiment lněné, noky, pesta,
omáčky, netransparentní cenová politika v gastru,
PASTA ART
X
3.
BIDVEST
2.
x
HYRŠ
5.
X
MAKRO
2.
2.
Cortelazzi
6.
x
Sušené těstoviny
1.
1.
omezená logistika, krátká expirace, neznalý prodejní personál na trzích, zhoršení kvality
– výkyvy v kvalitě
Výrobce:
+ krásné obaly, kvalitní plněné těstoviny, prezentace na trzích,
-
receptura neplněných těst., malá distribuční síť
Dovoz z Itálie:
+ široká distr. síť, dobrá cena, možnost jednoho nákupu všeho
-
kvalita, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze a těstoviny
Výrobce:
+ dlouholeté osobní kontakty na své kamarády, kvalita
-
omezená logistika, omezené tvary
Dovoz z Itálie:
+ široká distr. síť, možnost jednoho nákupu všeho
-
kvalita, vyšší cena, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze na těstoviny
Dovoz z Itálie:
+ široká distr. síť, dlouhá historie, kvalita
-
vyšší cena, nesoustředí se pouze na těstoviny
Kvalitní pasta od 60 Kč/kg:
+ široká distr. síť, dlouhá historie, střední kvalita, dlouhá expirace
-
Cena
•
menší savost, délka přípravy
Vysoká cena x nízká kvalita
Vysoká cena x vysoká kvalita
Makro, Pasta Art, Bidvest
Čerstvá pasta, Hyrš,
Cortelazzi, PASTAFIDLI
Nízká cena x nízká kvalita
Nízká cena x vysoká kvalita
Substitut: sušené těstoviny
vlastní výroba v restauraci
Kvalita
Naše konkurenční výhoda
- Sociální aspekt - nemáme konkurenci v sociálním podniku s tímto sortimentem.
- Plnohodnotnější start díky dotační podpoře (OPLZZ, ÚP, Avast apod.).
- Dobrý a rychlý servis pro gastro segment.
- Vysoká kvalita vstupních ingrediencí a tím i celková vysoká kvalita.
- Poutavé visuály.
- Podpora novinářů – jednodušší a levnější PR.
5
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
6.
Strategické cíle (podle BSC modelu) - Co je hlavním předmětem našeho snažení pro rok 2015
FINANČNÍ PERSPEKTIVA
CÍL
1. Zajistit funkční cash flow firmy
2. Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového
konkurenta na trh
3. Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu
MĚŘÍTKO
Získání 1 mil Kč na provoz a 1,2 mil Kč na investice, měsíční obrat
550 000 Kč
Pozice na trhu
Obrat, zisk resp. úhrada ztrát
1/ Zajistit funkční cash flow firmy
fundraising – 1 mil Kč v 1.Q. nutno sehnat na provoz firmy – NABÍDNOUT FIRMÁM MÍSTO NA OBALECH(gastro, MO), granty,
dobročinné koncerty
fundraising na investice – nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna (granty, pojízdná kavárna, dobročinné
koncerty, crowfounding)
co nejdříve dosáhnout bodu zvratu (550 000 Kč)
navýšit dvojnásobně obrat
snížit náklady – obaly, suroviny, kontrola mezd, splátky za půjčku budovy převézt na OS Náruč, zefektivnění výroby
udržení malého počtu neplatičů (80% platby hotově)
2/ Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového konkurenta na trh
zajistit finanční kapitál pro rozvoj
stát se 1 na trhu
zkvalitnění obchodních dovedností (mentoring OZ)
zvýšení povědomosti na trhu (e-marketing)
3/ Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu
zavedení detailnějších finančních analýz napříč firmou (% podíly jednotlivých nákladů na tržbách, sledování výrobních nákladů)
sledování marže u zákaznických segmentů: trhů, bezlepkových těstovin, neochucených, ochucených těstovin
plnění definovaných zákaznických perspektiv
ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA
CÍL
4. Etablovat se na trhu bezlepkových potravin
5. Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro
segmentu-široká povědomost
6. Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky –
chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR
7. Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu
8. Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnostVYUŽITELNOST
MĚŘÍTKO
Podíl bezlepkových těstovin na obratu 20%
200 restaurací pravidelně odebírajících
50 pravidelných MO
Plnění plánu obratu, 10 000 fanoušků (mailů či face. fanoušků)
Navyšování obratu u stávajících o 20-30%
4/ Etablovat se na trhu bezlepkových potravin
dostat se do obchodů s bezl. potravinami
vyvolat poptávku (e-marketing)
akvizice v zájmových skupinách celiatiků (e-marketing)
PR
5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost
zkvalitnění obch. odd
motivace OZ u velkobchodů
makro – úspěšný lunch
podpora šíření referencí – setkávání, školení formou webinářů, degustace
využití firem pro naši prezentaci: Alimpex, gastro firmy apod. (na jejich akcích možnost prezentace)
region Morava – Bikos, makro, obchodní zástupce (zajistit alespoň 20-30 zákazníků na Moravě
6/ Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky – chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR
vývoj řad speciálně pro zdravé výživy – bezvaječné, celozrnné, ječmenné apod.
zapojení obchodu do kampaní a promo akcí
podpora šíření referencí – setkávání, školení, degustace
nastavení vzájemně výhodné spolupráce – e-marketing (výměnná propagace na webech, facu), soutěže, promo akce
7/ Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu
e-marketing – vytvoření základny aktivních 10 000 fanoušků, kteří budou v přímé vazbě na PF* (především formou video kuchařek,
prezentací na spřátelených webech, zájmových skupin a faceboku)
PR v časopisech, novinách, blogách, spřátelených webech
6
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-
Promo akce, soutěže
Trhy, gastro festivaly – pojízdná kavárna (zviditelnění, rychlý obrat)
Promo akce na MO
8/ Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost-VYUŽITELNOST
Udržet exklusivitu u MO v regionu cca 500m -1 km – odlišnost, jedinečnost
Kvalita uschování těstovin
Kvalitní prezentace značky – jídelní lístky, weby, facy, videa +fotky z prodejen+restaurací+video kuchařky
Účast na akcích – zajímavé pobídky pro zákazníky, zapojení do našich akcí pro spotřebitele
Braní plného sortimentu
Školení formou webinářů, degustace - osobní setkávání (prezentace jedn. šéfkuchařů)
Vývoj dle potřeb zákazníků
Komunikace se zákazníky, vzájemná interaktivní výměna, osobní setkávání, webináře, internet
Zvýšení loajality – udržení stávající distr. sítě zvýšením vzájemné komunikace
Dostávat se na denní menu – činnost OZ
PROCESNÍ PERSPEKTIVA
CÍL
9. Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby
10. Zefektivnění výroby
11. Udržení kvalitního servisu – logistiky i při dvojnásobném navýšení
výroby
12. Inovativnost
MĚŘÍTKO
Počet reklamací
11kg/hod
Spokojenost zákazníků na konci roku při průzkumu, odliv pravidelných
zákazníků
Spokojenost zákazníků při průzkumu
9/ Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby
Zavedení namátkových kontrol na MO, restaurací, ve výrobně – evidence reklamací+řešení
Zajištění náhrad vstupních surovin v případě výpadku stávajících dodavatelů při udržení kvality
10/ Zefektivnění výroby
Stabilní personální obsazení výrobny – posílení funkce ved. směn včetně zintenzivnění dohledu, nedostávat lidi do stresu, snížit
úvazky aby bylo více vyškolených osob do výroby
Zvýšení objemu jednoduché výroby pro gastro – obrat navyšovat zejména v gastro segmentu
Zjednodušení obalů - Rebranding obalů – samolepky pro MO, nové MO balení (MO balení do pytlíku antifog)
11/ Udržení kvalitního servisu – logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby
Regály do chladicího boxu
Nové auto
Proces pohotovostních skladových zásob – vhodné nastavení
Znalost obměny jídelních lístků u zákazníků
Udržení spolupráce s Alimpexem (12%)
Zajištění rozvozů po Praze náhradní firmou – na bázi % ze závozů
12/ Inovativnost
Ruční výroba plněných těstovin se sezónními ingrediencemi
Bramborové noky
Pravidelná obměna ochucených těstovin
Bezvaječné těstoviny
Nabídka pro prodejny zdravých výžit
PERSPEKTIVA POTENCIÁLŮ – UČENÍ SE RŮSTU
CÍL
13. Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn
14. Udržení kvalitního a zodpovědného personálu
Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou
pozici v gastro segmentu-široká povědomost
MĚŘÍTKO
Vychování zástupce, vychování 3 ved. směn
Minimální fluktuace
200 zákazníků z řad gastro
13/ Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn
Administrativní pracovnice uleví jednateli
Nový OZ s praxí z Bohemia sektu jako potenciální zástupce
Výchova nového ved. směn do rezervy
14/ Udržení kvalitního a zodpovědného personálu
Školení
Zajištění zpětné vazby od zákazníků – povzbudí zaměstnance ve výrobě
7
-
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
Minimalizace stresů – dohled nad délkou prac. doby
Zajištění výpadků na směně
Statut ved. směn – posílení pozice
Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost
Zkvalitnění obch. odd – příjem nového zkušeného OZ, mentoring,
Motivace OZ u velkoobchodů – finanční.
GRAF TABULKY PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ (jaké podřízené cíle vedou k dosažení cíle nadřazeného)
FINANČNÍ PERSPEKTIVA
Zajištění ziskovosti
firmy
Konkurence schopnost
Zajištění cash flow
ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA
Zvýšit povědomost o
značce PF a sociálnu
Etablovat se na trhu
bezlepkových těstovin
Získat min. 50
maloobchodů
Využitelnost stávajících
zákazníků
Zdvojnásobit počet
gastro zákazníků
PROCESNÍ PERSPEKTIVA
Inovativnost
Zvýšit kontrolní procesy ve
výrobě a udržet kvalitu
Udržení kvalitního
servisu
Zefektivnění výroby
PERSEKTIVA POTENCIÁLŮ – UČENÍ SE RŮSTU
Udržení kvalitního personálu
Zastupitelnost managementu
Zkvalitnění obchodních
zástupců
•
Charakteristika našeho cílového zákazníka
Gastro: restaurace střední a vyšší třídy, které mají těstoviny na stálým lístku nad 120 Kč. Po celé ČR.
Maloobchod: obchod zaměřený na farmářské produkty, obchod se zdravou výživou (bezlepkové, celozrnné)
Spotřebitel: lidé ekonomicky silnější s příjmem od 20 000 Kč výše, spíše ženy a matky ve věku 20-45 let tj.
skupina, která ještě je ovlivnitelná propagací zdravého životního stylu, rozhoduje o nákupech pro domácnost a
je přizpůsobivá změnám.
•
Co komunikovat
Noví zákazníci, nové trhy: vysoká kvalita, čerstvost, vysoký obsah vajec, bez éček a barviv, jedinečnost, zdravá
výživa, sociální aspekt. Motto: PASTAFIDLI, POZNEJ TEN ROZDÍL.
Stávající zákazníci, stávající trhy: Minulý rok jste poznali co vyrábíme, dnes Vás seznámíme s tím, kdo to vyrábí.
Vytváříme svět PastaFidli, kde každý je užitečný.
Motto: DÁT SI PRÁCI S LÁSKOU.
8
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
•
Klíčové zdroje/ aktivity (kompetence)/partneři/ důležití partneři a subjekty pomáhající naší reputaci
Zákazníci
Spotřebitelé
Dodavatelé
Organizátoři trhů a gastro akcí
ÚP
MPSV
Obecní úřady
Hygiena
Zemědělská a potravinová inspekce
ČS úvěrové odd.
Sponzoři
Nadace, soukromí investoři
Nájemce – kazašský majitel, který chce prostory prodat
Novináři
Alimpex, Makro, Bikos, Abasto,
Tým
Výkonný management
Helena Cyrnerová, MBA – jednatelka (nutné zajistit zastupitelnost)
Martin Melíšek – vedoucí výroby
Řídící členové výkonného managementu
Mudr. Vladimíra Hejmová – předsedkyně OS Náruč – konzultační a dohlížecí status
Nutno zajistit finanční dohled a vedení ?????
7.
Analýza rizika
Tabulka 1 - Pravděpodobnost výskytu rizika
RIZIKO - PRAVDĚPODOBNOST VÝSTKYTU
ÚROVEŇ
OZNAČENÍ
ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ
INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5
téměř jisté
od 4,1 do 5,0
vyskytne se skoro vždy
4
pravděpodobné
od 3,1 do 4,0
pravděpodobně se vyskytne
3
možné
od 2,1 do 3,0
někdy se může vyskytnout
2
nepravděpodobné
od 1,1 do 2,0
vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec
1
téměř vyloučení
od 0,1 do 1,0
vyskytuje se pouze ve výjimečných případech
Tabulka 2 - Významnost vlivu, dopadu rizika
RIZIKO - VÝZNAMNOST VLIVU/DOPAD RIZIKA
ÚROVEŇ
OZNAČENÍ DOPADU
ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ
INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5
katastrofický
od 4,1 do 5,0
ztráta majetku, podnikání/významná ztráta
4
velmi významný
od 3,1 do 4,0
významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku
3
významný
od 2,1 do 3,0
vyžaduje okamžité řešení situace
2
drobný
od 1,1 do 2,0
ovlivňuje pouze dílčí aktivity
1
téměř neznatelný
od 0,1 do 1,0
neovlivňuje znatelně fungování
9
VIZE,
POSLÁNÍ
SOUČASNÝ
STAV, SWOT
PROBLÉM/
ŘEŠENÍ
ANALÝZA
TRHU
STRATEGICKÉ
CÍLE, AKCE
ANALÝZA
RIZIK
FINANČNÍ
ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
8.
Finanční analýza & Klíčové ukazatele/Předpoklady
• Analýza rovnováhy nákladů a výnosů – bod zvratu
počet kg tržby
1
100,00
500
50 000
1000
100 000
1500
150 000
2000
200 000
2500
250 000
3199
319 900
3500
350 000
4000
400 000
4500
450 000
5000
500 000
5500
550 000
6000
600 000
6500
650 000
7000
700 000
7500
750 000
8000
800 000
8500
850 000
celkové
náklady
205 053
231 430
257 860
284 290
310 720
337 150
374 099
390 010
416 440
442 870
469 300
495 730
522 160
548 590
575 020
601 450
627 880
654 310
fixní náklady
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
205 000
variabilní
náklady
53
26 430
52 860
79 290
105 720
132 150
169 099
185 010
211 440
237 870
264 300
290 730
317 160
343 590
370 020
396 450
422 880
449 310
• Budget a cashflow – viz. příloha
• Zdroje
Vlastní prodej
Granty na podporu sociálního podnikání
Prodej místa na obalech gastro – nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu
výměnou za peníze (250 000 Kč logo)
Prodej místa na obalech maloobchod – nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro
segmentu výměnou za peníze – 0,5 mil Kč/logo
Dobročinné koncerty, crowfounding – výběr a nové auto, baličku
Celkově Fundraising:
1 mil Kč – provozní peníze
1,2 mil Kč – investice (nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna)
2,3 mil Kč – splacení provozního úvěru
3,5 mil Kč – nákup stávajících prostor, kde jsme v pronájmu