ČGS HOLDING as Výroční zpráva 2014

ČGS HOLDING a.s.
V ý ro č n í z p r á va 2 014
2 |
Č G S
2 0 1 4
| 3
Obsah
Úvodní slovo
5
Hlavní finanční ukazatele
6
Profil společnosti
9
Statutární orgány rozhodujících společností
13
Lokalizace ČGS
14
Mitas
16
Rubena
22
Savatech
28
Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky
34
Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy
35
Konsolidovaná rozvaha
36
Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty
40
Dceřiné společnosti ČGS HOLDING a.s. v přehledu
42
Kontaktní údaje
43
4 |
Č G S
2 0 1 4
| 5
Úvodní slovo
Vážení obchodní přátelé,
koncern ČGS má za sebou úspěšný rok. Nadále jsme
posilovali naše pozice na trhu mimosilničních plášťů
a pryžokovových dílů pro automobilový průmysl a speciálních výrobků z technické pryže. Pokračovali jsme
v realizaci rozsáhlých investic do vývoje nových výrobků,
technologického vybavení a zlepšování organizace výroby
a prodeje. V uplynulém roce jsme se věnovali rovněž
opatřením směřujícím k úspoře nákladů. To vše se
pozitivně projevilo v úrovni hospodářského výsledku
skupiny.
Nejvýznamnějším investičním projektem bylo vybudování
nového logistického centra se skladovou částí o rozloze
2
4 300 m v srbské Rumě, jehož první etapa si vyžádala
výdaj 1,55 milionu eur. Dále jsme rozhodli o investici
převyšující 5,5 milionů eur a to pro rozšíření výroby
tiskařských povlaků, a o částce necelých dvou milionů eur
směřující do navýšení výrobních kapacit sortimentu
veloplášťů.
Součástí našeho investičního programu jsou již tradičně
i výdaje zaměřené na zlepšování pracovních podmínek
i na minimalizaci negativních dopadů působení výrobních
procesů na naše pracovníky.
Velkou pozornost věnujeme rovněž oblasti životního
prostředí, kde jsme kromě optimalizace spotřeby energií
realizovali investice se zaměřením na likvidaci emisí
organických rozpouštědel a instalovali nové technologie,
vysoce efektivní a šetrné k životnímu prostředí.
Prioritně se věnujeme výrobkovým inovacím. Společnost
Mitas a.s. vystavila poprvé na veřejnosti prototyp pláště
určeného pro tractor pulling s příznačným názvem Powerpull. Další úspěch zaznamenal koncept PneuTrac, spojující
nejlepší vlastnosti tradičních pneumatik a pásů, který byl
zvolen „technickou inovací“ na listopadové výstavě EIMA
v Boloni. Pozadu nezůstala ani společnost Rubena a.s.
která představila novou řadu hřebovaných veloplášťů
Gripper ICE určených pro provoz v extrémních podmínkách
na sněhu a namrzlém asfaltu. Společnost Savatech d.o.o.
vyvinula revoluční ofsetový potah Advantage, který díky
své speciální konstrukci výrazně snižuje opotřebení a přináší tak třicetiprocentní úsporu oproti běžným potahům.
Strategii dalšího rozvoje koncernu prostřednictvím přirozeného růstu, ale i vhodně voleným využitím akvizičních
příležitostí, pro budoucí období neměníme. Výsledky
hospodaření společnosti dosažené v roce 2013, 2014
a očekávané pro rok 2015 považujeme za doklad
finanční stability společnosti.
6 |
Č G S
2 0 1 4
Hlavní finanční ukazatele
Vybrané ukazatele skupiny ČGS a.s. v letech 2012—2014, konsolidovaná data
tis. Kč
2012
Tržby celkem
2013
2014
tis.
13 773 743
16 746 575
16 803 442
tis.
11 502 675
14 986 099
15 339 810
Přidaná hodnota
tis.
4 282 736
5 921 459
6 506 901
Osobní náklady
tis.
2 097 383
2 903 500
3 083 062
z toho export
Odpisy
tis.
461 364
628 566
632 400
Provozní výsledek hospodaření
tis.
1 415 384
2 249 839
2 689 076
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
1 159 046
1 697 640
2 108 601
Aktiva
tis.
10 865 624
14 054 148
14 092 895
Cizí zdroje
tis.
5 162 718
6 827 855
4 673 236
Vlastní kapitál
tis.
5 628 289
7 044 738
9 204 089
přepočtený stav
5 331
6 233
6 352
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
2 584
2 687
2 645
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
803
950
1 024
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
21
24
23
Cizí zdroje/aktiva
%
48
49
33
Tržby /vlastní kapitál
%
245
238
183
2013
2014
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele skupiny ČGS a.s. v letech 2012—2014, konsolidovaná data
tis. EUR
2012
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
25,140
27,425
27,725
tis.
547 882
610 632
606 075
tis.
457 545
546 439
553 284
Přidaná hodnota
tis.
170 355
215 915
234 694
Provozní výsledek hospodaření
tis.
56 300
82 036
96 991
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
46 104
61 901
76 054
Aktiva
tis.
432 205
512 458
508 310
Cizí zdroje
tis.
205 359
248 965
168 557
Vlastní kapitál
tis.
223 878
256 873
331 978
| 7
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice
tis. Kč
MITAS a.s.
Celkem
320 811
Mitas d.o.o. (Srbsko)
36 517
Mitas Tires North America, Inc.
31 942
IGTT a.s.
RUBENA a.s.
13 924
156 489
SICO RUBENA s.r.o.
22 991
RUBENA Mexico
33 645
SAVATECH d.o.o.
Celkem
92 990
709 309
8 |
Č G S
2 0 1 4
ČGS HOLDING a.s. je společností s širokým portfoliem
gumárenské výroby.
| 9
Profil společnosti
ČGS HOLDING a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost
holdingového typu se širokým portfoliem gumárenské
výroby. Počátky koncernu spadají do první poloviny
devadesátých let, kdy byl znám jako BARUM Holding, a.s.
Akciová společnost BARUM Holding postupně přikoupila
podíly v dalších gumárenských a strojírenských firmách,
které se roku 1996 zformovaly do České gumárenské
společnosti a.s. Ta byla v roce 2006 přejmenována na
ČGS a.s. V roce 2011 došlo k restrukturalizaci koncernu
a zastřešující úlohu převzal ČGS HOLDING a.s.
Koncern je dnes strukturován do dvou divizí. Základem
divize pneumatik je firma MITAS a.s., která provozuje tři
výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden
v USA a udržuje svou globální prodejní a distribuční síť.
Společnost MITAS a.s. je jedním z největších světových
výrobců zemědělských pneumatik. Kromě toho
vyrábí a distribuuje široký sortiment průmyslových
a motocyklových pneumatik a rovněž gumárenské
směsi. Do této divize patří akciová společnost IGTT,
která se zabývá výrobou forem pro gumárenství
a homologačními zkouškami plášťů. Společnost MITAS a.s.
má vlastní obchodní zastoupení ve Velké Británii, USA,
Brazílii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Itálii,
Španělsku, Mexiku, Švýcarsku, Finsku a Rusku.
Divizi technická pryž reprezentují společnosti RUBENA a.s.
a SAVATECH d.o.o. Společnost RUBENA a.s. v provozech
v Hradci Králové, Náchodě, ve Zlíně a v Mexiku vyrábí
množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to
například stírací kroužky, manžety, různé typy pryžového
těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky,
klínové řemeny a další produkty pro automobilový,
stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s.
rovněž produkuje široké portfolio pryžokovových výrobků,
úspěšná je také v oblasti pryžotextilních výrobků, jako
jsou těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové
stěny, letecké nádrže, různé typy vlnovců, spojek
a membrán. Neméně významný segment tvoří výroba
veloplášťů a veloduší. Sortiment doplňují pryžové
povlaky válců, gumárenské směsi a puky. RUBENA a.s.
má zahraniční zastoupení v Bulharsku, na Slovensku
a v Mexiku. Společný česko-německý podnik SICO
RUBENA s.r.o. vyrábí komponenty ze silikonových
kaučuků.
Společnost SAVATECH d.o.o. se věnuje výrobě gumárenských směsí, dopravních pásů, pryžových profilů,
tiskařské technice, výrobkům pro ochranu životního
prostředí, pneumatikám pro motocykly a skútry a dílům
z lisované pryže. Většinu své produkce vyrábí
SAVATECH d.o.o. v Kranji. Technická lisovaná pryž je
vyráběna v Ptuji ve Slovinsku, pogumování válců probíhá
v chorvatském Záhřebu a část pryžových profilů se
vyrábí v ruské Jaroslavli. Tato společnost má pět prodejních poboček.
ČGS HOLDING a.s. se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje nové technologie, odpovědné
zacházení se zdroji a při svém podnikání pokládá za
prioritu bezpečnost zaměstnanců a ochranu zdraví při
práci. Řídí se přísnými etickými standardy zahrnujícími
i odpovědné chování vůči zaměstnancům, zákazníkům,
obchodním partnerům a veřejnosti.
10 |
Č G S
2 0 1 4
Skupina ČGS a.s.
Vybrané konsolidované údaje za období 2005—2014
tis. Kč
Tržby celkem
Přidaná hodnota
Provozní HV
Zaměstnanci
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10 805 114
11 048 717
10 913 312
3 156 992
3 398 221
3 454 789
11 488 807
8 682 829
10 783 811
13 857 489
13 773 743
16 746 575
16 803 442
3 737 110
3 253 602
3 585 318
3 501 466
4 282 736
5 921 459
346 111
607 668
6 506 901
724 453
719 894
390 169
579 848
446 216
1 415 384
2 249 839
6 534
6 187
2 689 076
6 021
5 858
5 430
5 457
5 885
5 331
6 233
6 352
Treasury a risk management
Na konsolidované bázi je ČGS HOLDING a.s. v oblasti
finančních rizik vystaven primárně vlivům pohybu
devizových kurzů kvůli exportním a importním operacím
jednotlivých společností koncernu. Přirozené vyrovnávání kurzových rozdílů z nákladových a výnosových
položek tato rizika snižuje. Stejně tak přispívá
ke snížení tohoto rizika strategická diverzifikace
výrobních jednotek. Zůstatková otevřená pozice
je zajišťována pomocí finančních nástrojů s časovým
horizontem na následujících 12 až 24 měsíců. Zajištění
je sjednáváno průběžně na existující i předpokládané
(plánované) kontrakty v cizích měnách. Primárním
zajišťovacím nástrojem jsou měnové forwardy, alternativně jsou k zajištění využívány také měnové opce.
Ke konci roku 2013 bylo rozhodnuto o ukončení použití
zajišťovacího účetnictví u většiny transakcí a v průběhu
roku 2014 byly derivátové transakce stoprocentně
klasifikovány jako transakce k obchodování s účtováním přecenění do výkazu zisků a ztrát.
Proti riziku úrokových sazeb se koncern ČGS zajišťuje
pomocí derivátových operací typu IRS a úrokových opcí,
s tím, že celý koncern má na cca 95 procent svého
úvěrového portfolia zajištěnu úroveň úrokových sazeb,
kterou bude platit. Rovněž v případě úrokového zajištění
z důvodu složitosti vedení zajišťovacího účetnictví bylo
jeho použití ukončeno a změna tržní hodnoty byla
vykázána do výsledku.
V průběhu roku 2014 byly sjednány i zajišťovací operace
pro omezení komoditních rizik, a to především v oblasti
cen elektřiny a plynu. Tyto operace byly sjednány pro
provozní společnosti koncernu a jsou spolu s ostatními
deriváty od roku 2014 účtovány k rozvažnému dni
výsledkově a po vypořádání jako náklad období realizace
příslušného nákladu za energie (2015 a dále).
V oblasti řízení rizik holding ČGS vystupuje jako řídicí
jednotka poskytující služby centrálního risk a treasury
managementu ostatním společnostem. Tyto služby
zahrnují sjednávání a správu pojistných smluv na provozní
rizika (živelní, strojní, odpovědnostní) a monitorování
a řízení kreditních rizik.
| 11
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle divizí v %
Česká republika 12
Západní Evropa 53
Východní Evropa 22
Afrika a Asie 3
Severní a Jižní Amerika 9
Ostatní 1
Divize pneumatik 63
Divize Rubena 17
Divize Savatech 20
12 |
Č G S
2 0 1 4
ČGS HOLDING a.s. je progresivní společnost s přehlednou
a jasně vymezenou strukturou.
| 13
Statutární orgány rozhodujících
s p o l e č n o s t í k 31 . 1 2 . 2 014
ČGS HOLDING a.s.
RUBENA a.s.
Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich
Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)
Představenstvo — Rudolf Peca (předseda), Michal Kubeček
(místopředseda), Pavel Kment (člen)
Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Hana
Hanousková
Česká gumárenská společnost s.r.o.
Jednatelé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
SAVATECH d.o.o.
Ředitelé — Vesna Čadež, Rudolf Peca
ČGS a.s.
Představenstvo — Tomáš Němec (předseda), Oldřich
Šlemr (místopředseda), Věra Bechyňová (člen)
Dozorčí rada — Lubomír Svátek, Petr Čepek, Hana Černá
IGTT a.s.
Představenstvo — Marek Brázda (předseda), Eva Hamelová
(místopředseda), Leoš Zámoravec (člen)
Dozorčí rada — Josef Křemeček, Vladimír Rada, Petr Sliž
MITAS a.s.
Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
Představenstvo — Jaroslav Čechura (předseda), Josef
Křemeček, Andrew Mabin (místopředsedové)
Mitas Antikor, spol. s r.o.
Dozorčí rada — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr, Michaela
Soukupová
Jednatelé — Olga Mužíková, Jindřich Burda, Miloš
Šimůnek
Prokuristé — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr
14 |
Č G S
2 0 1 4
Lokalizace ČGS
Praha, ČGS HOLDING a.s., ČGS a.s.,
Č e s k á g u m á r e n s k á s p o l e č n o s t s . r. o . ( v e d e n í s p o l e č n o s t i ) ,
M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o . ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
M i l č i c e , S AVA T R A D E , s p o l . s r. o . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
Ve l k é P o ř í č í , S I C O R U B E N A s . r. o . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
Náchod, RUBENA a.s. (Divize technická pr yž)
Hradec Králové, RUBENA a.s. (Divize technická pr yž)
Z l í n , M I TA S a . s . , I GT T a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
RUBENA a.s. (Divize technická pr yž)
O t r o k o v i c e , M I TA S a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
| 15
N ě m e c k o , H a n n o v e r, M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k )
N ě m e c k o , M ü n c h e n , S a v a Tr a d e G m b H ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
R a k o u s k o , Tr a i s k i r c h e n , M i t a s G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k )
I t á l i e , S a r o n n o , M I TA S S . R . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Francie, Dijon, Mitas SARL (Divize pneumatik)
Š p a n ě l s k o , M a d r i d , M I TA S T Y R E S , S . L . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Ve l k á B r i t á n i e , K i n g ’ s Ly n n , M I TA S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Ve l k á B r i t á n i e , S u r r e y, S AVAT EC H T R A D E L I M I T E D ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
Š v ý c a r s k o , F l a w i l , M i t a s G m b H (D i v i z e p n e u m a t i k)
M a l t a , Ta ’ X b i e x , C G S A U T O L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
Malta, Sliema, CGS T YRES LIMITED (Divize pneumatik)
J e r s e y, S t . H e l i e r, C G S T Y R E S L I M I T E D ( D i v i z e p n e u m a t i k )
S l o v e n s k o , P r e d m i e r, R U B E N A S l o v a k i a a . s . ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
B u l h a r s ko , P l ov d i v, RU B E N A B a l k a n , O O D ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž )
Srbsko, Ruma, Mitas d.o.o. (Divize pneumatik)
Rusko, Moskva, Mitas OOO (Divize pneumatik)
R u s k o , Ya r o s l a v l , O O O S a v a r u s ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
N i z o z e m s k o , U d e n , M I TA S Ty r e s B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
N i z o z e m s k o , A m s t e r d a m , C G S Ty r e s H o l d i n g B . V . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
F i n s k o , Ta m p e r e , M i t a s a . s . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
S l o v i n s k o , K r a n j , S A V AT E C H d . o . o . , S A V A P R O , h o l d i n g d . o . o . ,
S AVA M E D I C A L I N STO R I T V E , d . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž )
C h o r va t s ko , Z a g re b , S AVA - RO L d . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž )
Po l s ko , M i l a n ówe k , S AVA T R A D E s p . z . o . o . ( D i v i ze te c h n i c k á p r y ž )
B r a z í l i e , V i t ó r i a , M I TA S d o B R A S I L L t d a . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
USA, Charlotte (NC), Mitas Tires Nor th America, Inc.
Charles City (IA) (Divize pneumatik)
U S A , D a y t o n a B e a c h , S A V AT E C H C O R P. ( D i v i z e t e c h n i c k á p r y ž )
M e x i k o , A g u a s c a l i e n t e s , M i t a s , S . d e R . L . d e C . V. ( D i v i z e p n e u m a t i k ) ,
M e x i k o , S i l a o , C G S A u t o m o t i v e d e M é x i c o , S . d e R . L . d e C . V.
(Divize technická pr yž)
16 |
Č G S
2 0 1 4
Základním podnikatelským záměrem divize pneumatik
Mitas je výroba a prodej pneumatik pro zemědělské
a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní
motocykly.
| 17
Mitas
1. Základní popis činnosti a organizace
divize pneumatik Mitas
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2014
Popis činnosti
předseda — Jaroslav Čechura
místopředseda — Andrew Mabin
místopředseda — Josef Křemeček
Základním podnikatelským záměrem této divize je výroba
a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební
stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.
Personální složení dozorčí rady
k 31. prosinci 2014
Organizační struktura
Výrobní jednotky
Praha — výroba zemědělských a industriálních plášťů
Zlín — výroba zemědělských, industriálních a motocyklových plášťů
Otrokovice — výroba zemědělských plášťů
Ruma (Srbsko) — výroba zemědělských a industriálních
plášťů
Charles City (Iowa) — výroba radiálních zemědělských
plášťů
Zkušební centrum
a výroba vulkanizačních forem
Tomáš Němec, člen dozorčí rady
Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady
Michaela Soukupová, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti v roce 2014
Divize pneumatik společnosti MITAS a.s. v roce 2014
dosáhla příznivých hospodářských výsledků, a to i přes
pokles prodejů v segmentech zemědělských a průmyslových pneumatik, ke kterému došlo ve srovnání
s rokem 2013. Díky pozitivnímu cash flow pokračovaly
investice do významných projektů.
Zemědělské pneumatiky
Zlín — IGTT a.s.
Společnost MITAS a.s. zabezpečuje řídicí funkce
v následujících společnostech
MITAS d.o.o., Ruma, Srbsko
CGS Tyres Holding B.V.
Prodejní společnosti a pobočky
Po dobrém začátku roku se prodeje v sektoru zemědělských pneumatik v Evropě v druhé polovině roku mírně
propadly. Segment prodejů pro první výbavu byl v průběhu
roku 2014 v útlumu, a to především kvůli slabší výrobě
strojů. Stagnaci bylo možné pozorovat především
ve Spojených státech a Ruské federaci. Výroba strojů
v Evropě se oproti tomu mírně zvýšila. I přes obecnou
stagnaci sektoru zemědělských pneumatik zůstala pozice
společnosti MITAS a.s. na trhu silná a stabilní.
Evropa
Industriální pneumatiky
Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Rakousko,
Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie
Severní a Jižní Amerika
USA, Mexiko
Vývoj na trhu industriálních pneumatik měl ve srovnání
s rokem 2013 rostoucí tendenci. Západoevropské trhy
posílily oproti roku 2013 o 3 procenta a trhy centrální
Evropy s výjimkou Ruska rostly ještě výraznějším
tempem. Celkové tržby společnosti MITAS a.s. byly
v roce 2014 v tomto segmentu na stejné úrovni jako
v roce předchozím.
18 |
Č G S
2 0 1 4
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle teritorií v %
Motocyklové pneumatiky
Trh motocyklových pneumatik rostl spolu se zvýšením
prodeje nových motocyklů. Tento růst se projevil jak ve
střední, tak v západní Evropě. Pozitivní vývoj v roce
2014 zároveň předčil výsledky roku předchozího.
3. Prodej a marketing
Česká republika 9
Západní Evropa 58
Východní Evropa 18
Afrika a Asie 3
Severní a Jižní Amerika 10
Ostatní 2
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle sortimentu v %
Průmyslové pláště 19
Zemědělské pláště 70
Nákladní pláště 1
Motocyklové pláště 5
Směsi a ostatní 5
Evropa si nadále drží pozici nejvýznamnějšího trhu.
V roce 2014 se podílela na celkových prodejích
téměř 80 procenty. Na trzích Severní a Jižní Ameriky
dosáhl podíl prodejů 10 procent a v Rusku se
stabilizoval na 5 procentech.
Rok 2014 můžeme z pohledu marketingu a prodejů
charakterizovat jako rok přípravy na spuštění řady
pneumatik Mitas Premium, které od ledna 2015
nahrazují pláště značky Continental u výrobců zemědělských strojů. MITAS a.s. vyjednával dodávky plášťů
řady Mitas Premium s předními výrobci zemědělské
techniky v průběhu roku 2014.
Strategií společnosti MITAS a.s. je soustředit se na
podporu jedné prémiové značky, a tou značkou je
Mitas. Řada Mitas Premium se skládá z přeznačených
plášťů Continental, ale především z nových produktů
vyvíjených a vyráběných výhradně pod značkou Mitas.
Pneumatiky řady Mitas Premium mají stejné technické
specifikace jako pláště Continental. Společnost
MITAS a.s. vyrábí pneumatiky Continental v licenci již
od roku 2004 a bude pokračovat v jejich výrobě až do
roku 2019, kdy skončí platnost stávající licenční
dohody.
V roce 2014 MITAS a.s. podepsal sponzorskou smlouvu
s Evropským tractorpullingovým výborem (ETPC) a vstoupil
tak do dynamického světa sportu nazývaného tractor
pulling. MITAS a.s. dlouhodobě podporuje sportovní
události. Toto úzké propojení sahá až do roku 1967, kdy
se v továrnách MITAS a.s. začaly vyrábět motocyklové
plochodrážní pláště. Produkci nyní dominují zemědělské
pneumatiky a MITAS a.s. se proto nově angažuje
v závodech traktorů, které jsou blíže farmářům
a zemědělským strojům. Smlouva s ETPC zajistila
značce Mitas propagaci v průběhu všech 11 mezinárodních ETPC tractorpullingových závodů. MITAS a.s.
zároveň vyvíjí pneumatiku nazvanou Powerpull, která je
určena speciálně právě pro pullingové závody, kde
traktor táhne těžká závaží.
Společnost MITAS a.s. se účastnila jedné z největších
evropských zemědělských výstav, EIMA v italské Boloni,
| 19
Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2012
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2013
2014
%
67,23
65,36
62,90
tis.
11 293 024
10 988 666
10 679 423
tis.
9 704 259
9 960 278
9 758 201
Přidaná hodnota
tis.
3 350 723
3 807 286
4 144 202
Osobní náklady
tis.
1 479 239
1 598 521
1 693 980
Odpisy
tis.
365 293
397 185
392 027
Provozní výsledek hospodaření
tis.
1 307 787
1 646 568
1 997 239
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
895 986
1 287 062
1 605 698
Aktiva
tis.
7 987 091
8 826 329
8 206 665
Cizí zdroje
tis.
4 213 100
3 866 637
2 444 912
Vlastní kapitál
tis.
3 709 166
4 792 712
5 578 697
přepočtený stav
3 390
3 392
3 390
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
3 331
3 240
3 150
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
988
1 122
1 222
29
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
24
27
Cizí zdroje/aktiva
%
53
44
30
Tržby/vlastní kapitál
%
304
229
191
2012
2013
2014
Vybrané ukazatele Divize pneu
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
25,140
27,425
27,725
tis.
449 205
400 681
385 191
tis.
386 009
363 182
351 964
Přidaná hodnota
tis.
133 283
138 825
149 475
Provozní výsledek hospodaření
tis.
52 020
60 039
72 037
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
35 640
46 930
57 915
Aktiva
tis.
317 704
321 835
296 002
Cizí zdroje
tis.
167 586
140 989
88 184
Vlastní kapitál
tis.
147 540
174 757
201 215
kde svými inovacemi přitáhla pozornost odborné
i laické veřejnosti i médií. Řadu pozitivních ohlasů
získal především koncept Mitas PneuTrac, ale také
novinky v podobě pneumatik typu VF, SFT a Agriterra.
MITAS a.s. svoji sílící pozici v USA potvrdil na jedné
z největších výstav zemědělské techniky v USA, „Farm
Progress Show“, pořádané v Boone (Iowa).
Všechny trhy se aktivně podílely na pořádání lokálních
veletrhů a výstav. MITAS a.s. navíc podpořil lokální
výstavy zakoupením prezentačního návěsu, který je
k dispozici pobočkám MITAS a.s. v Evropě a pomáhá
zvýšit povědomí o značce Mitas.
20 |
Č G S
2 0 1 4
4. Investice a ochrana životního prostředí
V roce 2014 Divize MITAS a.s. spustila několik investičních
projektů. Investice směřovaly především do výstavby
nového logistického centra v srbském výrobním závodě
ve městě Ruma. MITAS zde investoval přibližně
1,55 milionu eur, především do výstavby a vybavení
logistického centra. Celková rozloha nové budovy je
2
4 350 m . Kapacita pro uskladnění je 760 tun
zemědělských pneumatik. Ruma je třetím největším
závodem MITAS s výrobní kapacitou 16 000 tun
pneumatik ročně. Stavba logistického centra byla
zahájena 7. července a ukončena na sklonku října.
První pláště byly naskladněny v listopadu 2014.
Mezi další významné investice patří dodávky nového
strojního zařízení pro výrobu radiálních OTR pneumatik
ve zlínském závodě. Termín zahájení výroby je stanoven
na počátek roku 2015. Současně byly zahájeny
přípravné práce pro zajištění výroby pneumatik pro
lesní traktory.
V rámci setrvačného bloku směřovaly investice do modernizace rozhodujících výrobních kapacit, a to konkrétně
míchacích linek, konfekce, vulkanizace a přípravy směsí.
V oblasti životního prostředí kromě neinvestičních
opatření, jako je optimalizace spotřeby energií, byly
realizovány investice se zaměřením na likvidací emisí
organických rozpouštědel. V plném provozu jsou zařízení
v novém závodě v Otrokovicích, v pražském závodě
a v továrně v srbské Rumě. Dále se MITAS a.s. soustředil
na splnění budoucích limitů emisí z parních kotlů a proběhla instalace nových nízkoemisních hořáků v závodě
v Rumě. V pražském závodě pak v tomto ohledu došlo
k optimalizaci spalování a ke zvýšení efektivity spalování
zemního plynu. V pražském výrobním závodě dále byly
sníženy energetické náklady na osvětlení a ve výrobním
závodě Zlín byla připravena realizace tohoto opatření.
Společnost MITAS a.s. se samozřejmě plně řídí příslušnou
legislativou v oblasti ochrany životního prostředí, včetně
plné aplikace evropské legislativy REACH. Společnost
nadále pokračuje v aktivní spolupráci v rámci asociace
ETRMA a v oblasti systému emisních povolenek ETS.
MITAS a.s. se také aktivně podílel na připomínkování
nového zákona o výrobcích s ukončenou životností
v oblasti zpětného odběru pneumatik.
5. Hospodářské výsledky roku 2014
Divize pneumatik Mitas v porovnání s předchozím rokem
zvýšila celkovou úroveň hrubé marže o 5,5 procenta.
Byl to především segment zemědělských pneumatik,
který se nejvíce podílel na pozitivních hospodářských
výsledcích za rok 2014. Prodeje byly taženy zejména
trhem náhradní potřeby a v celkovém výsledku tak
předčily objem prodejů pro zákazníky první výbavy.
Dobře se vyvíjel také segment radiálních implementů,
mimosilničních motocyklových plášťů a také segment
EM (Earthmover) radiálních plášťů.
Díky pozitivnímu cash flow pokračovaly investice
do realizace klíčových projektů. V průběhu roku 2014
MITAS a.s. investoval především do výrobního zařízení
a vývoje nových produktů. V rámci výrobních závodů se
MITAS a.s. soustředil na modernizaci skladů a optimalizaci
systému produkce.
Konsolidované tržby divize pneumatik v roce 2014
překročily hranici 385 mil. eur. Hospodářské výsledky
roku 2014 byly ovlivněny nižší úrovní cen základních
gumárenských surovin (kaučuk, saze). Prodejní ceny byly
v průběhu roku 2014 jak pro zákazníky prvního vybavení,
tak i náhradní potřeby stabilní. Na dobrém hospodaření
se dále podílela optimalizace ostatních hlavních nákladových skupin a zvyšování produktivity práce. Výrobní
závody také dobře reagovaly na změny poptávky na
trhu. Provozní hospodářský výsledek se podařilo zvýšit
na 72 mil. eur a zisk po zdanění dosáhl 58 mil. eur.
6. Očekávaný vývoj v roce 2015 a strategické
cíle 2015 až 2017
MITAS a.s. očekává v klíčových obchodních teritoriích
následující vývoj. Podle předpokladu se v příštím roce
bude ekonomika EU postupně stabilizovat a ekonomika
v USA poroste. V této souvislosti dojde k mírnému posílení
výroby zemědělských strojů a také mechanizace
užívané ve stavebnictví. Obdobně se očekává posílení
trhu náhradní potřeby. Další růst poptávky se
předpokládá v tradičních pěstitelských oblastech USA.
Pozitivní vývoj se očekává také v Jižní Americe
a Austrálii. Odhad vývoje v Ruské federaci nemůže být
v současné politicko-ekonomické situaci přesný. Vzhledem
k dobrým obchodním vztahům s klíčovými partnery na
ruském trhu ovšem MITAS a.s. předpokládá, že v tomto
regionu nedojde k výraznému ohrožení prodejů.
Dlouhodobým plánem je budovat prémiový image značky
Mitas ve všech produktových segmentech a být všude
tam, kde roste poptávka po radiálních pneumatikách.
Kromě Evropy a Severní Ameriky lze tento trend očekávat
v Jižní Americe, Střední Asii, na Blízkém východě
a v dlouhodobém horizontu také v Číně.
| 21
Mezi dalšími prioritami je zvýšení prodeje v teritoriu
subsaharské Afriky.
MITAS a.s. bude i nadále podporovat investice
do výzkumu a vývoje. Dlouhodobá a cílevědomá aktivita
v oblasti podpory nových projektů se projevuje
v produktové nabídce. MITAS a.s. pravidelně uvádí
inovativní produkty, které patří ke špičce na trhu. Dalším
důkazem je koncept PneuTrac, představený v roce 2013
na výstavě Agritechnica. Vývojáři MITAS a.s. tento
revoluční koncept intenzivně testují a dosahují při jeho
vývoji významných úspěchů.
V oblasti IT společnost MITAS a.s. přešla na nový IT
model s využitím platformy SAP, který bude výhledově
využíván také pro interní potřeby. Od nové platformy
MITAS a.s. očekává další snížení nákladů v oblasti IT.
Platforma SAP také MITAS a.s. přinese možnost
dokonaleji spravovat vývoj nových procesů.
Strategické cíle
•
•
•
•
•
Udržet pozici významného dodavatele pneumatik
pro zemědělský a stavební sektor v Evropě,
pokračovat v budování pozice na trhu v Americe.
Rozšířit řady moderních radiálních pneumatik,
zejména v oblasti stavebních pneumatik, inovovat
zemědělské pneumatiky a tím zajistit zákazníkům
vyšší přidanou hodnotu.
Zajistit růst ziskovosti trvalým zvyšováním produktivity a kvality, přizpůsobením cenové politiky
a pomocí optimálního využívání výrobních kapacit.
Usilovat o strategické partnerství se zákazníky
segmentu OEM včetně spolupráce při vývoji nových
výrobků a technologií a logistického zázemí
a zákaznického servisu.
Strategií společnosti MITAS a.s. je soustředit se na
podporu jedné prémiové značky, a tou značkou je
Mitas.
22 |
Č G S
2 0 1 4
Hlavním strategickým zaměřením divize Rubena je
výroba a prodej výrobků z technické pryže včetně
pryžokovových dílů pro automobilový průmysl,
stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů.
Významnou součástí produkce je také výroba
veloplášťů a veloduší.
| 23
Rubena
1. Základní popis činnosti
a organizace divize Rubena
2. Vývoj společnosti v roce 2014
Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.
Popis činnosti
SAS
Hlavním strategickým zaměřením je výroba a prodej
výrobků z technické pryže včetně pryžokovových dílů
pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl
domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce je
také výroba veloplášťů a veloduší.
Organizační struktura
Výrobní společnosti
RUBENA a.s. — výrobní závody v Hradci Králové, Náchodě,
Velkém Poříčí a Zlíně
SICO RUBENA s.r.o. — výroba silikonových dílů ve Velkém
Poříčí
CGS Automotive de Mexico — výroba dílů pro automobilový
průmysl ve městě Silao, Mexiko
Obchodní společnosti
RUBENA Slovakia a.s., Predmier, Slovensko
RUBENA Balkán s. r. o., Plovdiv, Bulharsko
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2014
Předseda představenstva — Rudolf Peca
Místopředseda představenstva — Michal Kubeček
Člen představenstva — Pavel Kment
Personální složení dozorčí rady
k 31. prosinci 2014
Členové dozorčí rady — Tomáš Němec, Oldřich Šlemr,
Hana Hanousková
Strategická obchodní jednotka SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena na trhy automobilového
průmyslu, průmyslových aplikací a výrobců bílé techniky.
Zabývá se vývojem, výrobou a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro tlumení vibrací,
jako jsou silentbloky, kuželové, válcové a diskové pružiny,
tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací komponenty,
různé druhy speciálních uložení a podobně. Další
skupinou jsou těsnicí elementy pro těsnicí plochy
strojních částí a agregátů plněných oleji, mazivy, palivy
a ostatními průmyslovými kapalinami. Jedná se například
o hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky,
těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky
a další těsnicí prvky. Třetí významnou skupinou
výrobkového sortimentu jsou pryžové lisované díly,
které jsou využívány zejména pro ochranu pohyblivých
strojních součástí, tlumení rázů, hluku, redukce vibrací
atd. Jako zástupce lze uvést kabelové průchodky,
prašnice, krytky, dorazy, pryžové pružiny, membrány do
posilovačů brzd a další. Klíčovou součástí strategické
obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem
jehož činnosti jsou nové výrobky uváděné na trh.
Vývojové centrum je plně vybaveno pro vývoj „black-box“,
ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro
konstrukci dílů, k testování požadovaných statických,
dynamických a životnostních parametrů výrobků.
V roce 2014 došlo téměř ve všech komoditách k navýšení
výroby. Toto navýšení se promítlo i do tržeb, které dosáhly
výše 1 261 mil. Kč, což je 15% nárůst oproti roku 2013.
Výkon sektoru osobních automobilů meziročně vzrostl
o 15 procent, nákladních automobilů o 21 procent.
Průmyslové užití vykázalo mírný růst. Export se podílel
na dosažených tržbách 82,5 procenta.
VELO
Strategická obchodní jednotka Velo je specializována
na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší, a to jak
pro první výbavu, tak pro trh náhradní potřeby. Oddělení
24 |
Č G S
2 0 1 4
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle teritorií v %
Česká republika 22
Západní Evropa 47
Východní Evropa 19
Afrika a Asie 2
Severní a Jižní Amerika 10
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle sortimentu v %
prodeje se nesoustředí jen na evropský trh, ale rozvíjí
své obchodní aktivity také v Africe, Austrálii, Severní
i Jižní Americe, v oblasti Střední Asie, v Turecku a v rusky
hovořících zemích. Spotřební charakter sortimentu
s sebou nese nároky nejen na užitnou, ale i estetickou
úroveň výrobku a na vytváření celkového image značky
Rubena. K dosažení tohoto cíle jsou směrovány všechny
činnosti včetně vývoje. Ucelený sortiment veloplášťů je
nabízen ve všech kategoriích, jako jsou MBT/Cross,
City-Tour/Trek, Road a Reha (invalidní program pro
nemotorové vozíky). Nejvíce se nyní vývoj, výroba a prodej
zaměřují na pláště střední a vyšší kategorie, kde se
jedná o bezbočnicové provedení (skinwall) v různých
podobách a také na pláště se speciálními protiprůrazovými
vlastnostmi různé uživatelské úrovně. Samostatnou
skupinu plášťů, tzv. Extreme, tvoří speciální pláště určené
do nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill,
FreeRide, Enduro, Enduro Race, SlopeStyle. Další specifickou a velice oblíbenou skupinou jsou velopláště pro
BMX. Společnost RUBENA a.s. se v roce 2014 podílela
na vývoji, výrobě a prodeji speciální neuzavřené duše pro
firmu GAADI. V současné době je jediným patentovým
výrobcem i prodejcem celého sortimentu duší GAADI.
Pro konstrukci veloplášťů a veloduší se používají
speciální směsi vyvíjené a vyráběné SBU Směsi. Vývoj
a testování některých typů veloplášťů probíhají v úzké
spolupráci se závodními týmy z České republiky i ze
zahraničí a s významnými osobnostmi v jednotlivých
sportovních kategoriích. V roce 2014 bylo vyrobeno
a prodáno více než 5 mil. veloplášťů a 8,5 mil. veloduší
v celkové hodnotě 565 mil. Kč, což znamená meziroční
navýšení tržeb přibližně o 13 procent.
SMĚSI
Technická pryž lisovaná 48
Velokomplety 12
Speciální produkce 19
Směsi 20
Ostatní 1
Strategická obchodní jednotka Směsi se zabývá
produkcí gumárenských masterbatchů, finálních směsí,
nevulkanizovaných i vulkanizovaných fólií a pásků. Její
další činností je výroba pogumovaných kordů a míchání
roztoků jak pro potřeby vlastní, tak pro koncern ČGS.
Volná výrobní kapacita divize je využívána pro externí
zákazníky. Po technické stránce divize disponuje od
roku 2014 čtyřmi plně automatickými linkami, z nichž
dvě jsou intermixové a jedna tangenciální, která je
vyčleněna pro výrobu EPDM směsí. Čtvrtou linkou
je tangenciální hnětič, s plně automatickým řídicím
systémem, který zajišťuje nejvyšší kvalitu míchaných
směsí. V roce 2014 dosáhla SBU Směsi tržeb za zboží
a výrobky ve výši 380 mil. Kč. Celková výroba dosáhla
úrovně 979 mil. Kč.
| 25
Vybrané ukazatele Divize RUBENA — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2012
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2013
2014
%
14,93
14,88
17,34
tis.
2 571 901
2 681 335
3 114 851
tis.
1 798 416
1 925 244
2 414 535
Přidaná hodnota
tis.
851 695
933 965
1 170 778
Osobní náklady
tis.
536 987
548 115
594 076
Odpisy
tis.
96 283
93 502
98 319
Provozní výsledek hospodaření
tis.
183 607
222 937
452 828
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
73 571
173 381
357 459
Aktiva
tis.
1 650 128
1 797 495
1 975 484
Cizí zdroje
tis.
778 080
791 073
687 936
Vlastní kapitál
tis.
864 471
1 002 205
1 283 481
přepočtený stav
1 863
1 835
1 933
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
1 381
1 461
1 611
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
457
509
606
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
9
17
28
Cizí zdroje/aktiva
%
47
44
35
Tržby/vlastní kapitál
%
298
268
243
2012
2013
2014
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize RUBENA
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
tis.
25,140
27,425
27,725
102 303
97 770
112 348
tis.
71 536
70 200
87 089
Přidaná hodnota
tis.
33 878
34 055
42 228
Provozní výsledek hospodaření
tis.
7 303
8 129
16 333
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
2 926
6 322
12 893
Aktiva
tis.
65 638
65 542
71 253
Cizí zdroje
tis.
30 950
28 845
24 813
Vlastní kapitál
tis.
34 386
36 543
46 293
Díky širším možnostem ve finální úpravě směsí a vyšší
produktivitě se podařilo získat nové zákazníky zejména
z oblasti neautomobilového průmyslu. V roce 2014
pokračoval také projekt míchání barevných směsí
a následně prodej zvulkanizované pryže k výrobě
granulátu pro sportovní povrchy a také vývoj směsí pro
všechny divize společnosti. Největším zpracovatelem
nových druhů směsí byla i v roce 2014 divize SBU SAS.
Pro ostatní SBU a pro divizi Savatech probíhal
vývoj nových typů směsí a optimalizace stávajících
receptur.
26 |
Č G S
2 0 1 4
SPECIÁLNÍ VÝROBA
Strategická obchodní jednotka Speciální výroba v sobě
koncentruje vývoj, veškeré obchodní činnosti a kompletní
výrobu vysoce speciálních komodit. Podle výrobní
technologie a charakteru jsou interně členěny následovně:
Vlnovce — široký sortiment antivibračních a regulačních
prvků pro průmyslové pneumatické a hydraulické
systémy a automobilový průmysl, kde RUBENA a.s. patří
k největším evropským výrobcům. V roce 2014 byly
realizovány i dodávky do Asie a USA. V sortimentu jsou
také pružné spojky, železniční podložky a kompenzátory.
Vaky a nádrže — výroba a dodávky vysoce specializovaných
vaků a nádrží metodou ruční konfekce. Dále sem patří
hradicí jezy, protipovodňové systémy, palivové nádrže
do letadel, kontejnery, izolační, lisovací a potravinářské
vaky. Zejména v oblasti hradicích vaků patří RUBENA a.s.
ke světovým lídrům.
Povlaky válců — tradiční výrobce pogumovaných válců
od malých až po 12,5tunové válce pro hutní, dřevařský,
těžařský, papírenský, textilní a polygrafický průmysl.
Těžištěm prodejů je zejména Česká republika a středoevropské státy.
Hokejové puky — RUBENA a.s. se řadí mezi čtyři největší
světové výrobce těchto sportovních potřeb. Cílovými
trhy jsou Evropa, Severní Amerika a Rusko.
Klínové řemeny — v závodech v Náchodě a ve Zlíně se
vyrábí široký sortiment obalovaných a řezaných klínových
řemenů. Rozhodujícími zákazníky jsou průmyslové,
zemědělské a automobilové trhy jednotlivých evropských
a severoafrických států. Díky rozsáhlé investici
do rekonstrukce veškerých rotačních lisovacích kapacit
pro výrobu obalovaných klínových řemenů splňují nyní
veškeré řemeny nejpřísnější toleranční a kvalitativní
parametry.
V roce 2014 došlo k navýšení výroby a realizaci prodejů
v hodnotě 591 mil. Kč, což znamenalo 7% nárůst oproti
roku 2013. Dvě pětiny obratu byly realizovány domácími
zákazníky, podíl exportu činil 60 procent. Kromě
tradičních západoevropských a východoevropských
partnerů byla realizovaná část tržeb i se zákazníky
z Afriky, Asie a Ameriky. Nejlepších výsledků se dosáhlo
zejména v oblasti vlnovců, servisního skladu, povlaků
válců a hokejových puků.
Dceřiné společnosti
CGS Automotive de Mexico
CGS Automotive de Mexico zajišťuje výrobu membrán
do posilovačů brzd pro společnosti Continental,
Bosch a TRW pro americký kontinent. V průběhu roku
2014 byly v mexickém závodě zdvojnásobeny výrobní
prostory a realizovány další významné investice
do rozšíření kapacit výrobních technologií, což umožní
pokrývat neustále rostoucí poptávky zákazníků.
Významně rostoucí trend bude dle posledních
výhledů pokračovat i v průběhu roku 2015. V roce
2014 bylo prodáno celkem 6,5 mil. kusů membrán.
Oproti roku 2013 došlo k nárůstu prodejů o 44 procenta. Tržby společnosti dosáhly v roce 2014 částky
163,5 mil. Kč.
RUBENA Slovakia a.s.
RUBENA Slovakia a.s. působí jako obchodní zastoupení
s orientací zejména na náhradní spotřebu v sortimentu
velkoobchodního skladu SBU Speciální výroba.
Pro mateřskou společnost RUBENA a.s. byl v roce 2014
zprostředkován prodej produkce v přepočtu ve výši
26 mil. Kč a tržby za prodej zboží dosáhly hodnoty
0,4 mil. Kč.
Společné podniky
SICO RUBENA s.r.o.
Servisní sklad — v tomto oddělení je soustředěna
obsluha obchodních firem a nestrategických průmyslových
klientů ze střední a východní Evropy. Šíří skladovaného
sortimentu (15 tisíc položek těsnicích prvků,
silentbloků, lisovaných výrobků, řemenů, fólií, desek,
silikonových vytlačovaných profilů a hadiček) patří
Servisní sklad k největším velkoobchodům ve střední
a východní Evropě. Součástí oddělení je i výrobní
kapacita na střední a malosériové zakázky.
SICO RUBENA s.r.o. je dceřiná společnost s výrobním
závodem ve Velkém Poříčí, ve kterém RUBENA a.s.
vlastní padesátiprocentní podíl. Společnost je
zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové
pryže. V roce 2014 došlo k meziročnímu navýšení tržeb
o 14 procent a celkové tržby tak dosáhly hodnoty
376 mil. Kč.
| 27
RUBENA BALKÁN s. r. o.
RUBENA Balkán s.r.o. (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní
společností zajišťující distribuci výrobků společnosti
RUBENA a.s. na území Bulharska, Turecka a Řecka
(velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu,
dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní
potřebu a speciální výrobky). RUBENA a.s. vlastní
36% podíl na základním kapitálu společnosti.
Tržby za prodané zboží dosáhly v roce 2014 celkem
12 mil. Kč.
realizace projektu Rozšíření vybavení na podporu
vývoje, kde byla využita dotace z programu Potenciál.
Ke konci roku byla zahájena realizace projektu
Následné rozšíření vybavení pro podporu vývoje,
kde bude opět využita dotace z programu Potenciál.
Další investice byly směrovány do obnovy informačních
technologií a na jejich modernizaci, ale také na
zlepšení pracovního a životního prostředí. V uplynulém roce činil podíl investic do výrobních strojů
a strojního zařízení 83 procenta z celkového aktivovaného objemu.
3. Investice a ochrana životního prostředí
4. Očekávaný vývoj v roce 2015
V roce 2014 byl uveden a aktivován dlouhodobý hmotný
a nehmotný investiční majetek ve výši 162 mil. Kč,
což představuje 5,5 procenta z celkových tržeb.
Necelých 100 mil. Kč bylo investováno do výrobních
technologií především na modernizaci výroby SBU Velo
a na nákup forem pro rozšíření sortimentu veloplášťů.
Nemalé investiční náklady byly využity pro nákup
vstřikolisů SBU SAS. Značná část investičních
nákladů byla využita na nákup a modernizaci strojního
zařízení pro výrobu na SBU Směsi. Byla dokončena
V roce 2015 společnost očekává pokračující růst poptávky
po produktech technické pryže a další posílení tržní
pozice. Vysoká technologická úroveň, dlouhodobá kvalita
výroby a potenciál vlastních vývojových kapacit jsou
silnou stránkou pro hledání nových obchodních
příležitostí. Strategickými cíli společnosti zůstávají
i nadále udržení a upevnění pozice silného
a významného dodavatele výrobků z technické pryže na
evropských i ostatních trzích, zvyšování produktivity
práce a maximalizace přidané hodnoty společnosti.
28 |
Č G S
Savatech,
2 0 1 4
d.o.o.
Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává
výrobky z technické pryže a pneumatiky pro motocykly
a skútry. Významnou součástí její produkce je také
výroba dopravních pásů a pogumovaných potahů pro
ofsetový tisk.
| 29
Savatech
1. Základní popis činnosti
a organizace divize Savatech
Severní Amerika
Savatech Corp., Florida, USA
Divize Savatech se sídlem v Kranji vyrábí a prodává
výrobky z technické pryže a pneumatiky pro skútry
a motocykly. Významnou součástí její produkce je také
výroba gumárenských směsí a dopravních pásů.
Organizační struktura výrobních a prodejních jednotek
SAVATECH d.o.o., Kranj (Slovinsko) — výrobky z technické
pryže a pneumatiky
Sava Medical in storitve, d.o.o., Kranj (Slovinsko) —
společnost pro odborné vzdělávání a zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
SAVA-ROL, d.o.o., Záhřeb (Chorvatsko) — výroba a prodej
pogumovaných válců
OOO Savarus, Jaroslavl (Ruská federace) — výroba a prodej
pryžových profilů
Programy společnosti SAVATECH d.o.o.
Vedení společnosti
k 31. prosinci 2014
Generální ředitel, předseda — Rudolf Peca
Finanční ředitel, člen — Vesna Čadež
2. Vývoj společnosti v roce 2014
V roce 2014 celkové tržby divize Savatech činily
120 milionu eur, přičemž výnosy z prodeje generované
společností SAVATECH d.o.o. dosáhly výše 112,6 milionu
eur, což představuje nejlepší výsledek od založení
společnosti. V roce 2014 byla vyvinuta řada nových
produktů a došlo k rozšíření sortimentu. Investice
přispívaly k realizaci strategie stanovené divizí Savatech,
a zajišťovaly tak vhodné technologické podmínky pro
výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou.
Míchárna, Kranj — výroba gumárenských směsí
Elastomery, Kranj — vývoj a prodej gumárenských směsí
3. Prodej a marketing
Dopravní pásy, Kranj — výroba a prodej dopravních pásů
Profily, Kranj — výroba a prodej pevných a pěnových
pryžových profilů
Tisk, Kranj — výroba a prodej pogumovaných potahů pro
ofsetový tisk
Eko, Kranj — výroba a prodej výrobků pro ochranu
životního prostředí a záchranné techniky
Moto, Kranj — výroba a prodej pneumatik a duší pro
skútry, motocykly, malá průmyslová a zemědělská
vozidla, motokáry, účelové pneumatiky
GTI, Ptuj — výroba a prodej výrobků z technické pryže
Obchodní společnosti a pobočky
Evropa
Sava Trade, GmbH, Německo
Sava Trade, spol.s.o.o., Česká republika
Sava Trade, sp.z.o.o., Polsko
Savatech Trade, Ltd., Velká Británie
Divize Savatech překonala výsledek prodejů z předešlého
roku, přestože rok 2014 byl velmi náročný. Přes lehké
ekonomické oživení byly tržby nadále nestabilní. Situace
na Ukrajině a pokles hodnoty ruské měny představovaly
další překážku a měly negativní dopad na prodeje
v Rusku. Zejména se to týkalo skupin produktů, které
nabízí i místní konkurence (dopravní pásy, pryžové
profily atd.); avšak zhoršená hospodářská situace
ovlivnila i jiné kategorie produktů. Zaměřili jsme se
proto na hledání příležitostí na nových trzích a hledání
nových zákazníků, a tak jsme oproti předchozímu
roku dokázali počet nových zákazníků téměř zdvojnásobit.
Divize Savatech prodává výrobky a služby ve více než
100 zemí na všech pěti kontinentech. Největším trhem
je tradičně Německo, které představuje 24 % z celkového
prodeje. Druhým největším trhem je Slovinsko s 16 %
a na třetím místě je Itálie s 9 %. V roce 2014 společnost
30 |
Č G S
2 0 1 4
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle teritorií v %
Česká republika 4
Západní Evropa 52
Východní Evropa 31
Afrika a Asie 7
Severní a Jižní Amerika 5
Ostatní 1
Rozdělení tržeb za rok 2014
podle sortimentu v %
Elastomery 17
Dopravní pásy 20
Profily 15
Tisk 11
Eko 10
Moto 16
GTI 7
Služby 2
Ostatní 2
SAVATECH d.o.o. prodala výrobky a služby více než
400 nových zákazníků, což přineslo tržby přesahující
4,5 milionu eur.
Společnost vystavovala své výrobky na veletrzích
v Evropě, Asii, USA, Ruské federaci, Jižní Americe a na
Středním východě. Program Eko — výrobky pro ochranu
životního prostředí a záchranná technika, se zúčastnil
významných veletrhů v USA, Německu, Ruské federaci,
Dánsku, Argentině, Velké Británii, Finsku, Kambodži
a dalších zemích. Na některých významných veletrzích
vystavovaly své řady výrobků také programy Moto,
Dopravní pásy a Elastomery. Nový zdravotnický výrobek,
antidekubitní matrace, byl poprvé představen na
veletrhu Integra v Rakousku.
4. Produktové inovace
V roce 2014 společnost SAVATECH d.o.o. vyvinula
několik nových výrobků. Většina činností se týkala
optimalizace a zlepšování technologií a hledání nových
řešení pro vývoj nových produktů a technologií. Výroba
gumárenských směsí přišla s novými materiály. Program
Dopravníkové pásy vyvinul nové výrobky, jako je tepelně
odolný profilovaný dopravní pás pro zvláštní aplikace,
tzv. chevron, hladký pás SavaGreen a pás pro přepravu
sádrokartonu. Program Profily pokračoval v restrukturalizací svého sortimentu výrobků s cílem přeorientovat
se na výrobu profilů s vyšší přidanou hodnotou.
Program Tisk se zaměřil na vývoj samolepicího
pogumovaného potahu pro tiskárny, suché technologie,
kompresní vrstvy, pogumovaného potahu pro ofsetový
tisk EPDM a potahu pro potisk plastových obalů.
Program Eko obnovil svoji řadu vysokotlakých vaků a na
konci roku 2014 úspěšně otestoval nový kónický
uzávěr. Program Moto pokračoval ve vývoji radiálních
pneumatik a pneumatik pro skútry; ve spolupráci
s oddělením výzkumu a vývoje v České republice dále
rozvíjel svoji řadu offroadových pneumatik. Program
Moto rovněž pokračoval ve vývoji kroužků pro lanovky
a strojního vybavení. Program GTI úspěšně dokončil
vývoj dvousložkových produktů; byly vyvinuty nové
komponenty používané v brzdových systémech pro
automobilový průmysl i dva konektory a nový druh
těsnění pro stavebnictví. Oddělení výzkumu a vývoje
programu GTI optimalizovalo a modernizovalo své technologické vybavení.
| 31
Vybrané ukazatele Divize SAVATECH — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2013
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2014
%
19,64
19,58
tis.
3 305 519
3 309 375
tis.
2 771 269
2 820 326
Přidaná hodnota
tis.
1 161 858
1 172 688
Osobní náklady
tis.
671 977
707 659
Odpisy
tis.
137 778
140 557
Provozní výsledek hospodaření
tis.
343 190
327 956
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
288 010
271 682
Aktiva
tis.
3 979 937
3 998 873
Cizí zdroje
tis.
1 893 852
1 613 991
Vlastní kapitál
tis.
2 075 730
2 356 570
přepočtený stav
921
943
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
3 589
3 509
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
1 262
1 244
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
14
12
Cizí zdroje/aktiva
%
48
40
Tržby/vlastní kapitál
%
159
140
2013
2014
Vybrané ukazatele Divize SAVATECH
tis. EUR
kurz Kč/EUR
Tržby celkem
z toho export
27,425
27,725
tis.
120 529
119 364
101 725
tis.
101 049
Přidaná hodnota
tis.
42 365
42 297
Provozní výsledek hospodaření
tis.
12 514
11 829
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
10 502
9 799
Aktiva
tis.
145 121
144 233
Cizí zdroje
tis.
69 056
58 214
Vlastní kapitál
tis.
75 688
84 998
5. Investice a ochrana životního prostředí
V roce 2014 divize Savatech proinvestovala 3,3 milionu
eur. Většina investic byla určena k modernizaci
a vylepšení technologického vybavení a zlepšení
pracovního prostředí ve všech programech. Investice
a optimalizace zařízení v míchárně přispěli
k lepší dostupnosti a efektivnímu využívání výrobního
zařízení. V programu Dopravní pásy byla realizována
investice do brusné linky pro výrobu účelových
32 |
Č G S
2 0 1 4
dopravních pásů (např. pro sádrokarton). Významné
investice v programu Profily byly určeny na povrchovou
úpravu pryžových profilů, které mají přispět ke vstupu
do segmentu povrchových úprav s vyšší přidanou
hodnotou. Rekonstrukce linky AUMA v programu
Tisk vedla ke zvýšení výrobní kapacity. V roce 2014
byl zahájen nový investiční cyklus, který zdvojnásobí
výrobu pogumovaných potahů pro ofsetový tisk.
Program Eko optimalizoval stávající vybavení a uvedl
do provozu zařízení pro pravidelné testování
produktů. Program Moto pokračoval v investicích
do dalšího zařízení na výrobu nových velikostí
radiálních motocyklových pneumatik a zajistil dobrou
dostupnost stávajícího zařízení. Program GTI
investoval do nového horizontálního lisu na pryžové
výrobky. Velkou akvizicí bylo nové zařízení pro
robotizovanou výrobu dvousložkových (2K) produktů.
Bylo zprovozněno zařízení na výrobu plastových
produktů i robotické ovládání stávajících vstřikovacích
lisů.
Energetická účinnost byla vylepšena díky renovaci
pevných a automatických systémů pro kompenzaci
reaktivní energie a teplárna prošla rekonstrukcí.
Investice se vždy týkají zlepšování pracovních
podmínek. Kromě investic do technologického zařízení
a optimalizačních procesů proběhla v roce 2014
také kompletní rekonstrukce běžného a nouzového
osvětlení ve výrobní hale GTI, rekonstrukce spínacího
zařízení nízkého napětí v trafostanici TP3 a instalace
zvedací plošiny pro úpravu pracovní výšky ve výrobě
programu Eko.
Systém environmentálního managementu dle normy
ISO 14001 byl ve společnosti zaveden již v roce 2002.
SAVATECH d.o.o. pravidelně přizpůsobuje své
operace požadavkům environmentální legislativy
a usiluje o minimalizaci dopadů svých činností na
životní prostředí. V této souvislosti byly stanoveny
následující prioritní cíle: prevence znečišťování
životního prostředí, nahrazení nebezpečných látek,
racionální využívání energie, surovin a přírodních zdrojů,
tříděný sběr odpadu a snížení množství pryžového
odpadu, vzdělávání zaměstnanců a prohlubování
povědomí o všem, co souvisí s životním prostředím.
SAVATECH d.o.o. sleduje dopad své činnosti na životní
prostředí na základě pravidelného monitorování, které
v oblasti životního prostředí provádí certifikované
externí instituce. Již v roce 2000 se společnost SAVATECH d.o.o. připojila k mezinárodní iniciativě v chemickém
průmyslu, tzv. Odpovědné péči (Responsible Care).
Tato iniciativa spočívá v závazku informovat o činnostech
souvisejících s průběžným zlepšováním bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a s minimalizací dopadů na
životní prostředí. Na základě těchto pravidelných
hlášení SAVATECH d.o.o. získal certifikát opravňující
používat označení Responsible Care.
6. Finanční výsledky
za rok 2014
Divize Savatech vygenerovala celkové tržby ve výši
120 milionu eur, což představuje meziroční nárůst
ve výši 2 procent u srovnatelného objemu činností.
Oproti loňskému roku své výsledky výrazně vylepšily
programy Profily, Tisk, Moto a GTI. Tržby společností
ze zahraniční obchodní sítě v Německu, Polsku a USA
se rovněž značně zvýšily.
Vzhledem k vytvořenému čistému zisku dosahovala
návratnost kapitálu v divizi Savatech 12,6 % a ve
společnosti SAVATECH d.o.o. pak 13,2 %. Kapitál činil
59,0 % závazků divize Savatech.
7. Očekávaný vývoj v roce 2015
a strategické cíle 2015—2017
Očekávaný vývoj
V roce 2015 očekáváme stabilní růst tržeb ve všech
skupinách produktů. Pokud jde o prodej a marketing,
budeme i nadále rychle reagovat na změny, ke kterým
na trhu neustále dochází, a hledat nové zákazníky
a nové trhy. V plánování nových produktů budou hrát
stále významnější úlohu partnerství v oblasti vývoje.
Nové investice podpoří produktivitu a zvýší výrobní
kapacitu. Úspěch v roce 2015 bude podmíněn klíčovými
interními prvky, jako je vyspělé know-how, soudržnost
podniku a orientace na neustálý pokrok.
Strategické cíle
•
•
•
•
Růst objemu obchodu
Rozvoj areálu v Kranji jako hlavního (ale ne
jediného) logistického centra výroby, kde bude
kladen důraz na výrobky s vyšší přidanou hodnotou
Rozvoj zahraniční obchodní sítě
Přemístění výroby jednoduchých výrobků s nízkou
přidanou hodnotou
| 33
•
Aktivní zapojení do vývoje a zavádění nových
produktů a odvětví
•
Růst v sektoru poskytování služeb.
34 |
Č G S
2 0 1 4
Zpráva auditora o ověření
konsolidované účetní závěrky
obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2014
Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky
k 31. 12. 2014 obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s.,
se sídlem Praha 10-Záběhlice, Švehlova 1900/3,
PSČ 106 00, IČ 248 11 742, provedla obchodní
společnost HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5,
Praha 1, číslo auditorského oprávnění 029. Auditorem
odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Konstantin
Tafincev, číslo auditorského oprávnění 1972.
Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře
obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní
závěrky obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s., která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této
konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o obchodní společnosti ČGS
HOLDING a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Statutární orgán obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s.
je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém,
který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné
(materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání
důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí
na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor
posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení
konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního
kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti používaných účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme
získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní
společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. prosinci 2014
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření
za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014
v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 17. 03. 2015
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu
výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
| 35
Zpráva auditora o ověření
konsolidované výroční zprávy
obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2014
Ověření konsolidované výroční zprávy obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s. se sídlem v Praze 10-Záběhlice,
Švehlova 1900/3, PSČ 106 00, IČ 248 11 742,
provedla obchodní společnost HAYEK, spol. s r. o.,
holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, číslo auditorského
oprávnění 029. Auditorem odpovědným za vypracování
zprávy je Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského
oprávnění 1972.
Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové
obchodní společnosti.
Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy
s konsolidovanou účetní závěrkou k 31. 12. 2014, která
je součástí této konsolidované výroční zprávy.
Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán obchodní společnosti ČGS HOLDING a.s.
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření
výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti,
jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené
v konsolidované výroční zprávě obchodní společnosti
ČGS HOLDING a.s. k 31. 12. 2013 ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou
konsolidovanou účetní závěrkou.
V Praze dne 10. 4. 2015
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo auditorského oprávnění 029
Ing. Konstantin Tafincev, číslo auditorského oprávnění
1972
36 |
Č G S
2 0 1 4
Konsolidovaná rozvaha
k 31 . 1 2 . 2 014
Aktiva
tis. Kč
Aktiva celkem
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
B.I.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.
Software
4.
Ocenitelná práva
5.
Goodwill
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
7.
Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
2014
2013
14 092 895
14 054 148
0
0
7 931 961
7 717 639
71 487
49 344
314
695
0
0
12 971
13 182
2 613
0
28 857
29 751
7 851
3 098
18 881
669
0
1 949
Dlohodobý hmotný majetek
6 776 375
6 511 544
Pozemky
1 039 512
964 075
2.
Stavby
2 928 765
3 000 219
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2 515 267
2 309 923
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
5.
Základní stádo a tažná zvířata
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
25 449
1 199
228 259
208 347
39 927
29 657
-804
-1 874
3 947
5 686
B.II.
B.II.1.
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
B.III.1.
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4.
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
6.
7.
0
0
2 832
4 681
150
182
0
0
965
823
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
0
0
1 080 151
1 151 064
0
0
B.IV.
Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl
B.V.
Cenné papíry v ekvivalenci
| 37
tis. Kč
C.
C.I.
C.I.1.
2014
Oběžná aktiva
6 076 962
6 221 848
Zásoby
2 759 040
2 625 895
Materiál
1 035 565
966 194
2.
Nedokončená výroba a polotovary
3.
Výrobky
4.
Zvířata
5.
Zboží
6.
C.II.
C.II.1.
2013
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
329 899
329 717
1 311 405
1 173 106
0
0
82 140
156 804
31
75
5 356
8 213
Pohledávky z obchodních vztahů
0
4 833
2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
0
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
5.
Dohadné účty aktivní
0
1 651
6.
Jiné pohledávky
5 356
1 729
7.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
C.III.1.
0
0
Krátkodobé pohledávky
2 684 383
3 075 763
Pohledávky z obchodních vztahů
2 370 487
2 630 640
2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
2
3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
0
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
27 272
91
402 924
6.
Stát — daňové pohledávky
252 152
7.
Ostatní poskytnuté zálohy
9 108
5 947
8.
Dohadné účty aktivní
5 591
34 994
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
19 773
1 166
628 183
511 977
3 654
1 511
624 529
458 074
50 267
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
0
2 124
Časové rozlišení
83 973
114 661
Náklady příštích období
81 122
105 616
D.I.
D.I.1.
2.
Komplexní náklady příštích období
3.
Příjmy příštích období
0
0
2 851
9 045
38 |
Č G S
2 0 1 4
Pasiva
tis. Kč
Pasiva celkem
2014
2013
14 092 895
14 054 148
Vlastní kapitál
9 204 089
7 044 738
A.I.
Základní kapitál
3 000 000
3 000 000
A.I.1.
Základní kapitál
3 000 000
3 000 000
0
A.
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
0
3.
Změny základního kapitálu
0
0
393 032
204 215
A.II.
A.II.1.
Kapitálové fondy
Emisní ážio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A.III.
A.III.1.
3.
A.IV.
A.IV.1.
2.
0
0
54 315
151 468
338 717
52 747
0
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
397 653
535 720
Zákonný rezervní fond
397 653
535 720
Statutární a ostatní fondy
0
0
Výsledek hospodaření minulých let
3 304 803
1 607 163
Nerozdělený zisk minulých let
3 304 803
1 607 163
0
0
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)
2 108 601
1 697 640
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
2 108 601
1 697 640
A.V.2.
Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)
0
0
Konsolidační rezervní fond
0
0
4 673 236
6 827 855
404 458
559 955
A.V.
A.VI.
B.
B.I.
B.I.1.
Neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních předpisů
0
0
92 888
18 450
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
3.
Rezerva na daň z příjmů
150 719
336 356
4.
Ostatní rezervy
160 851
205 148
30 551
487 914
Závazky z obchodních vztahů
0
0
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
0
0
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
426 268
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
0
6.
Vydané dluhopisy
0
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
8.
Dohadné účty pasívní
0
0
9.
Jiné závazky
0
2 899
30 551
58 747
B.II.
B.II.1.
10.
Dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek
| 39
tis. Kč
B.III.
B.III.1.
2014
2013
Krátkodobé závazky
2 230 184
2 760 727
Závazky z obchodních vztahů
1 505 133
1 715 363
0
2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
0
3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
5.
Závazky k zaměstnancům
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7.
Stát — daňové závazky a dotace
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
9.
Vydané dluhopisy
10.
11.
Dohadné účty pasivní
71 589
53 903
48 887
219 191
324 628
13 170
16 193
0
0
66 577
95 196
221 117
488 869
Bankovní úvěry a výpomoci
2 008 043
3 019 260
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
1 706 011
2 081 688
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
301 893
937 572
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
B.IV.
Jiné závazky
151 093
139
0
Časové rozlišení
215 570
181 555
C.I.1.
Výdaje příštích období
180 115
172 901
2.
Výnosy příštích období
35 455
8 654
D.
Menšinový vlastní kapitál
0
0
D.I.
Menšinový základní kapitál
0
0
D.II.
Menšinové kapitálové fondy
0
0
D.III.
Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let
0
0
D.IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
0
0
Menšinový podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
—
0
Menšinový konsolidační RF
—
0
C.I.
D.V.
D.VI.
40 |
Č G S
2 0 1 4
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát y
k 31 . 1 2 . 2 014
tis. Kč
I.
A.
2014
2013
Tržby za prodej zboží
500 620
556 601
Náklady vynaložené na prodané zboží
359 396
330 026
+
Obchodní marže
141 224
226 574
II.
Výkony
16 224 085
16 084 773
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
16 302 822
16 189 974
-114 699
-133 234
II.1.
2.
Změny stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
B.
B.1.
2.
35 962
28 032
Výkonová spotřeba
9 858 408
10 389 888
Spotřeba materiálu a energie
7 819 438
8 162 923
Služby
2 038 970
2 226 965
+
Přidaná hodnota
6 506 901
5 921 459
C.
Osobní náklady
3 083 062
2 903 500
Mzdové náklady
2 314 125
2 194 356
C.1.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
0
3.
0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
627 332
584 862
124 283
4.
Sociální náklady
141 605
D.
Daně a poplatky
53 047
40 914
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
632 400
628 566
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
106 552
601 057
III.
III.1.
2.
F.
F.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
23 317
9 520
Tržby z prodeje materiálu
83 235
591 537
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
53 839
578 672
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
8 629
9 211
45 210
569 461
2.
Prodaný materiál
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
13 072
43 950
IV.
Ostatní provozní výnosy
166 251
106 550
H.
Ostatní provozní náklady
184 297
204 663
V.
Převod provozních výnosů
0
0
I.
Převod provozních nákladů
0
0
70 913
-21 037
2 689 076
2 249 839
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
| 41
tis. Kč
J.
VII.
VII.1.
2.
3.
VIII.
2014
2013
Tržby z prodeje cenných papírů
0
0
Prodané cenné papíry a vklady
0
0
41
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
41
0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
0
0
198 896
69 880
94 763
154 814
0
0
2 406
7 674
N.
Nákladové úroky
85 999
110 240
XI.
Ostatní finanční výnosy
233 534
653 061
O.
Ostatní finanční náklady
394 368
646 146
XII.
Převod finančních výnosů
0
0
Převod finančních nákladů
0
0
Finanční výnosy (VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV - XV)
—
—
P.
**
Finanční náklady (K + L + M + N + O + R.1 - P)
*
Q.
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
—
—
-140 253
-180 586
Daň z příjmů za běžnou činnost
424 746
355 634
— splatná
441 771
355 792
2.
— odložená
-17 025
-158
**
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
2 124 076
1 713 619
Q.1.
XIII.
Mimořádné výnosy (XVI)
1 098
1 969
16 076
17 774
R.
Mimořádné náklady
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
497
174
— splatná
497
174
0
0
-15 475
-15 979
Mimořádné náklady (S + T.1)
S.1.
2.
— odložená
Odložená daň z příjmu (T.2)
*
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
***
Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence
z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů
0
0
2 108 601
1 697 640
2 108 601
1 697 640
Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období
0
0
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
0
0
**** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
2 108 601
1 697 640
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
2 533 844
2 053 448
42 |
Č G S
2 0 1 4
Hlavní dceřiné společnosti
ČGS HOLDING a.s. v přehledu
k 31 . 1 2 . 2 014
ČGS HOLDING a.s.
IGTT a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
3 000 000
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
0
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
0
Předmět činnosti: holdingová činnost
Základní kapitál (v tis. Kč)
82 855
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 205 716
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
123
Výrobní program: Vývoj nových konstrukcí a technol. výroby
pneumatik, zkušebnictví a vývoj
Česká gumárenská společnost s.r.o.
RUBENA a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
Předmět činnosti: holdingová činnost
816 000
0
0
Základní kapitál (v tis. Kč)
257 322
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 2 933 287
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
1 692
Výrobní program: pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky
válců
ČGS a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
2 000
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
36 641
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
24
Předmět činnosti: manažerské služby pro dceřiné podniky
MITAS a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
1 460 384
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč) 8 741 954
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
2 432
Výrobní program: pláště pro velké stavební stroje, rypadla,
válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové
a zemědělské plaště, směsi, klínové řemeny
SAVATECH d.o.o.
Základní kapitál (v tis. EUR)
59 279
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. EUR)
111 078
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
796
Výrobní program: gumárenské směsi, dopravní pásy, lisovaná
technická pryž, pláště pro motocykly, zemědělskou
a industriální techniku, tiskařské offsetové potahy, pražové
profily, pryžotesxtilní výrobky pro ochranu životního prostředí
Mitas Antikor, spol. s r.o.
Základní kapitál (v tis. Kč)
200
Tržby za vlastní výrobky, služby a zboží (v tis. Kč)
30 080
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
23
Výrobní program: protikorozní, antiabrazivní ochrana,
opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl,
ionexové a vakuové filtry
| 43
Kontaktní údaje
ČGS HOLDING a.s.
Praha 10 - Záběhlice, Švehlova 1900/3
IČ: 24 81 17 42
DIČ: CZ 24 81 17 42
tel: 267 111 111, 267 111 881
www.cgs.cz