AXA Letak Small Cap Portfolio CZ

AXA Small Cap Portfolio
III. Q 2015
Základní údaje
Investiční politika
Úplný název fondu
AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost, a.s.
Typ fondu
Akciový fond fondů
ISIN
CZ0008474665
Měna
Kč
Minimální investice
vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Bankovní spojení
2111050624 / 2700 (měna: Kč)
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování
Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého
kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin
svého majetku do cenných papírů společností s malou a
případně střední tržní kapitalizací. Tohoto cíle může být
dosahováno i výhradně prostřednictvím cenných papírů fondů
kolektivního investování, resp. zahraničních investičních fondů.
Složení portfolia dle regionu k
30.9.2015
0,50% p.a.
Vstupní poplatek
0-99 999 Kč
3,50%
100 000 - 499 999 Kč
3,00%
500 000 - 999 999 Kč
2,50%
1 000 000 Kč a více
2,00%
Výstupní poplatek
0%
Doporučený horizont
7 a více let
11%
3%
40%
13%
Menší firmy USA
Evropské menší firmy
Asie mix (zejména Indie)
33%
Švýcarsko (60% střední firmy)
Japonské menší firmy
Příklady konkrétních titulů z portfolia fondu
ALASKA AIR GROUP, INC.
USA
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
Australie
BONDUELLE SCA
Francie
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
USA
De LONGHI EUR3
Itálie
GRAFTON GROUP PLC-UTS
Irsko
HARMAN INTL INDS INC NEW COM
USA
LINDT & SPRUENGLI N
Švýcarsko
LEAR CORP
USA
V portfoliu se nachází akcie více než 800 společností.
Porovnání vývoje indexu světových akcií s fondem
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
MSCI World (CZK)
AXA Small Cap Portfolio
0,90
Komentář k vývoji na trhu 3. Q. 2015
Po období takřka kontinuálního růstu jsme se opět
dočkali výrazných tržních propadů, tentokrát byla
impulsem situace v Číně, která otřásla důvěrou
investorů a poslala trhy hluboko dolů. Po jen velmi
mírném odrazu od dosavadního dna trhy rozpačitě
přešlapují a čekají na další vývoj. Bez ohledu na
makroekonomické jevy ovládající světovou náladu i
vývoj ve 3. čtvrtletí 2015 podporuje základní myšlenky
potenciálu investování do společností s nízkou a střední
tržní kapitalizací a akcentuje přidanou hodnotou aktivní
správy portfolia. Porovnání vývoje světových akcií a
fondu AXA Small Cap Portfolio ilustruje schopnost
překonávat ve sledovaném období globální akciové trhy.
Upozornění: S investicí jsou spojená rizika, výnos může klesat i stoupat a historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho
účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statuty, sdělením klíčových informací,
sazebníkem a další produktovou dokumentací jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz. Použitý index světových akcií MSCI World v CZK byl
normován k 1 CZK a slouží pouze k ilustračním účelům, fond nesleduje ani nekopíruje žádný index. Zdrojem hodnot indexu je Bloomberg.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: [email protected], www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7462