AXA Small Cap Portfolio Letak

AXA Small Cap Portfolio
I. Q 2015
Základní údaje
Investiční politika
Úplný název fondu
AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond
AXA investiční společnost, a.s.
Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého
Akciový fond fondů
svého majetku do cenných papírů společností s malou a
CZ0008474665
případně střední tržní kapitalizací. Tohoto cíle může být
Typ fondu
ISIN
Měna
Kč
Minimální investice
vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Bankovní spojení
2111050624 / 2700 (měna: Kč)
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování
0,50% p.a.
Vstupní poplatek*
0-99 999 Kč
3,50%
100 000 - 499 999 Kč
3,00%
500 000 - 999 999 Kč
2,50%
1 000 000 kč a více
2,00%
* d o 3 0 .4 .2 0 1 5 č i n í v s t u p n í p o p l at ek 0 %
Výstupní poplatek
0%
Doporučený horozont
7 a více let
kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin
dosahováno i výhradně prostřednictvím cenných papírů fondů
kolektivního investování, resp. zahraničních investičních fondů.
Předpokládané složení
počátečního portfolia
dle regionů
3%
11%
2%
10%
33%
41%
Malé firmy USA
Evropské malé firmy
Asie mix (zejména Indie)
Švýcarsko (60% střední firmy)
Japonské malé firmy
Ostatní
Příklady konkrétních titulů z portfolia fondu
ALASKA AIR GROUP, INC.
USA
LINDT & SPRUENGLI N
Švýcarsko
HARMAN INTL INDS INC NEW COM
USA
De LONGHI EUR3
Itálie
MANPOWER Inc WIS Com
USA
V portfoliu se nachází akcie více než 800 společností.
Expozice na jednotlivé tituly je získávána především
prostřednictvím vybraných fondů spravovaných investičními
specialisty AXA Group:
Průměrná roční výkonnost vybraných fondů
Porovnání vývoje indexů MSCI Small Cap & Large Caps
Vý k o n n o s t z a o b d o b í 3 1 . 1 . 2 0 0 5 - 3 1 . 1 . 2 0 1 5 ( 1 0 le t )
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
9,70% p.a.
2007
AXA WF Framlington Switzerland A EUR
2006
9,18% p.a.
2005
7,39% p.a.
AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR
2004
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B EUR
MSCI World Large Cap
2003
MSCI WORLD SMALL CAP
2002
2001
2000
1999
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Vybrané fondy mají více než 10 letou historii a mohou tvořit až
50% portfolia, které je dále doplněno fondy Alliance
Bernstein. AXA Rosenberg pokrývá analýzou zhruba 12 500
small cap společností a systematicky vybírá ty s největším
růstovým potenciálem. AXA Framlington založila svůj první
small cap fond již v roce 1991 a od té doby řídí mnoho small
cap strategií.
Upozornění: Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní
shrnutí. Před investováním do jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.axa.cz. Indexy byly
normovány k 1 EUR a zdrojem hodnot indexů je Bloomberg.
AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 225 021 200, E-mail: [email protected], www.axa.cz
IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 7462