Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b

Transkript

I.
SEZNAM PŘÍLOH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Výkaz FIN 2-12
Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček
Rozvaha
Příloha k účetní uzávěrce
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlast.kapitálu
Přehled o pohybu a stavu majetku v roce 2012
vč. podrobných rozpisů
Zápis o výsledku roční inventarizace za rok 2012
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rozvaha
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rozvaha
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu
rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
Přehledy přijatých a poskytnutých darů
a příspěvků
Zápisy přezkumu hospodaření za rok 2012
Přehled o členství v jednotlivých sdruženích
a svazcích za městys v roce 2012
Vypořádání hospodářského výsledku r.2012
OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****
UCRGBA1A (v Kè) verze 14122012
Datum zpracování: 13.05.2013 Èas zpracování: 14h 3m34s
Strana:
1
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
**********
konsolidace na úrovni vykazující jednotky
**********
sestavený k 12/2012
(v Kè na dvì desetinná místa)
Rok
2012
Mìsíc
12
I È O
00293806
Název a sídlo úèetní jednotky:
Mìstys Vranov nady Dyjí
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
Schválený rozpoèet
OdPa Pol
a
b
Rozpoèet
po zmìnách
2
Popis
1
0000 1111
0000 1112
0000 1113
0000 1121
0000 1122
0000 1211
0000 1334
0000 1335
0000 1337
0000 1340
0000 1341
0000 1342
0000 1343
0000 1345
0000 1346
0000 1351
0000 1361
0000 1511
0000 4111
0000 4112
0000 4116
0000 4121
0000 4122
0000 4134
0000 4222
0000 4232
- - - * 0000
Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a
Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos
Daò z pøíjmù právnických osob
Daò z pøíjmù právnických osob za obce
Daò z pøidané hodnoty
Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn
Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom
Poplatek ze psù
Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
Poplatek za užívání veøejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných
Odvod výtìžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daò z nemovitostí
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s
Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
Pøevody z rozpoètových úètù
Investièní pøijaté transfery od krajù
Investièní pøij.transf.od mezinárodních in
- - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA
2143 2111
2143 2112
- - - * 2143
Pøíjmy z
Pøíjmy z
- - Cestovní
poskytování služeb a výrobkù
prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p
- - - - - - - - - - - ruch
2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2169
Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá
2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2219 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù
1.360.000,00
96.000,00
121.000,00
1.260.000,00
320.800,00
2.790.000,00
100,00
1.419.000,00
96.000,00
150.000,00
1.426.000,00
336.200,00
2.790.000,00
100,00
100,00
497.000,00
21.000,00
613.000,00
23.000,00
116.000,00
123.000,00
513.000,00
2.234.700,00
452.400,00
141.800,00
-
- - - - 10.682.800,00
-
-
-
-
4.000,00
110.000,00
- - - 114.000,00
28.000,00
- - - 28.000,00
300.000,00
398.000,00
Výsledek od
poèátku roku
3
-
550.000,00
21.000,00
727.200,00
45.000,00
116.000,00
500,00
30.000,00
123.000,00
513.000,00
61.000,00
2.234.700,00
475.500,00
622.600,00
211.600,00
1.141.800,00
255.000,00
247.700,00
- - - - - 13.593.000,00
-
-
-
-
8.600,00
125.300,00
- - - - 133.900,00
-
28.000,00
- - - 28.000,00
305.000,00
406.000,00
1.418.671,33
63.482,76
145.626,01
1.425.182,09
336.110,00
2.787.975,00
23,00
58,00
-
543.193,00
19.617,00
727.152,00
37.488,00
101.168,00
250,00
22.251,82
93.370,00
509.381,09
61.000,00
2.234.700,00
475.361,60
621.148,00
211.525,00
1.141.775,00
255.000,00
247.637,74
- - - - - 13.479.146,44
-
-
-
-
È/RS %
È/RU %
104,31
66,13
120,35
113,11
104,77
99,93
23,00
*******
99,98
66,13
97,08
99,94
99,97
99,93
23,00
58,00
109,29
98,76
93,41
93,41
118,62
99,99
162,99
83,31
87,21
87,21
******* 50,00
******* 74,17
75,91
75,91
99,29
99,29
******* 100,00
100,00 100,00
******* 99,97
137,30
99,77
******* 99,96
805,20 100,00
******* 100,00
******* 99,97
- - - - 126,18
99,16
8.587,00 214,68
99,85
125.232,00 113,85
99,95
- - - - - - - - - 133.819,00 117,39
99,94
-
10.000,00
- - - 10.000,00
303.800,00
405.246,00
35,71
35,71
- - - - 35,71
35,71
101,27
101,82
99,61
99,81
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
- - * 2219
-
Strana:
2
- - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314 2111
3314 2132
- - - * 3314
Pøíjmy z
Pøijmy z
- - Èinnosti
3319 2111
3319 2324
- - - * 3319
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
- - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury
-
pronájmu ost. nemovit. a jejich è
- - - - - - - - - - - knihovnické
-
-
- - - 698.000,00
-
-
-
3.100,00
-
-
-
- - 3.100,00
-
-
-
35.000,00
-
-
-
- - - 35.000,00
-
-
-
3326 2321 Pøijaté neinvestièní dary
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326
Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his
-
-
-
-
-
-
-
-
3.300,00
- - - 3.300,00
-
-
-
-
-
-
2.000,00
- - 2.000,00
-
-
-
3329 2321
3329 2324
- - - * 3329
Pøijaté neinvestièní dary
- - - - - - - - - - - - - - Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.
- - - - - - - - - - - - - - - - * 3341
Rozhlas a televize
-
-
3519 2111
3519 2132
- - - * 3519
Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è
- - - - - - - - - - - - - - Ostatní ambulantní péèe
3612 2111
3612 2132
- - - * 3612
Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è
- - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství
3613 2111
3613 2132
- - - * 3613
Pøíjmy z
Pøijmy z
- - Nebytové
pronájmu ost. nemovit. a jejich è
- - - - - - - - - - - hospodáøství
- - - - - - - - - - - - - - - - * 3632
Pohøebnictví
3639 2111
3639 2119
3639 2131
3639 2321
3639 3111
- - - * 3639
Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
Pøijaté neinvestièní dary
Pøíjmy z prodeje pozemkù
- - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202.000,00
132.000,00
- - - 334.000,00
94.000,00
201.000,00
- - - 295.000,00
62.000,00
348.000,00
- - - 410.000,00
20.000,00
- - - 20.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000,00
66.000,00
3.100,00
4.600,00
- - - 7.700,00
75.900,00
10.000,00
- - - 85.900,00
-
-
-
-
27.000,00
3.300,00
- - - 30.300,00
2.000,00
- - - 2.000,00
202.000,00
136.100,00
- - - - 338.100,00
94.000,00
201.000,00
- - - - 295.000,00
62.000,00
348.000,00
- - - - 410.000,00
-
20.000,00
- - - 20.000,00
20.000,00
8.100,00
66.000,00
2.000,00
25.000,00
- - - - 121.100,00
-
-
-
20.000,00
- - - 96.000,00
-
-
3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722
Sbìr a svoz komunálních odpadù
-
-
-
6.000,00
- - 6.000,00
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723
Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a
-
-
77.200,00
- - - 77.200,00
-
-
-
-
- - - 711.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - 709.046,00 101,58
99,73
2.750,00
88,71
88,71
3.700,00 ******* 80,43
- - - - - - - - 6.450,00 208,06
83,77
75.900,00 216,86 100,00
10.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - 85.900,00 245,43 100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.000,00 ******* 100,00
2.690,00
81,52
81,52
- - - - - - - - 29.690,00 899,70
97,99
1.800,00
- - - 1.800,00
90,00
90,00
- - - - 90,00
90,00
177.014,67
87,63
87,63
136.070,00 103,08
99,98
- - - - - - - - - 313.084,67
93,74
92,60
79.302,00
192.109,00
- - - - 271.411,00
84,36
84,36
95,58
95,58
- - - - 92,00
92,00
58.904,73
332.864,00
- - - - 391.768,73
95,01
95,01
95,65
95,65
- - - - 95,55
95,55
8.650,00
- - - 8.650,00
43,25
43,25
- - - - 43,25
43,25
10.718,00
8.064,00
58.804,40
2.000,00
20.850,00
- - - - 100.436,40
107,18
53,59
******* 99,56
89,10
89,10
******* 100,00
104,25
83,40
- - - - 104,62
82,94
-
-
-
9.200,00
- - - 9.200,00
-
-
-
7.200,00 120,00
78,26
- - - - - - - - 7.200,00 120,00
78,26
91.300,00
- - - 91.300,00
-
-
-
91.220,00 118,16
99,91
- - - - - - - - 91.220,00 118,16
99,91
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
3725 2111
3725 2324
- - - * 3725
Strana:
3
- - - - - - - - - - - - - Využívání a zneškodòování komun.odpadù
-
-
-
102.000,00
- - - 102.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3769 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3769
Ostatní správa v ochranì životního prostøe
-
-
-
-
-
-
-
-
3799 2321 Pøijaté neinvestièní dary
- - - - - - - - - - - - - - * 3799
Ostatní ekologické záležitosti
3745 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
- - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
102.000,00
- - - 102.000,00
-
-
-
98.910,50
- - - 98.910,50
96,97
96,97
- - - - 96,97
96,97
800,00
- - 800,00
-
-
-
-
-
1.000,00
- - - 1.000,00
-
-
-
1.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - 1.000,00 ******* 100,00
750,00 ******* 93,75
- - - - - - - 750,00 ******* 93,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75.000,00
- - - 75.000,00
-
-
-
75.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - 75.000,00 ******* 100,00
4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù
- - - - - - - - - - - - - - - * 4171
Pøíspìvek na živobytí
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù
- - - - - - - - - - - - - - - * 4179
Ostatní dávky sociální pomoci
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000,00
- - - 1.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6171 2111
6171 2212
6171 2324
6171 2329
- - - * 6171
Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
- - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy
6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac
- **
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.000,00
20.000,00
22.000,00
20.000,00
- - - 86.000,00
-
-
-
-
-
- - - - 13.030.400,00
38.000,00
- - - 38.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.000,00
20.000,00
22.000,00
20.000,00
- - - 86.000,00
38.000,00
- - - 38.000,00
- - - - 16.180.300,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000,00
14.500,00
1.000,00
3.703,00
- - - 29.203,00
41,67
41,67
72,50
72,50
4,55
4,55
18,52
18,52
- - - - 33,96
33,96
33.617,93
- - - 33.617,93
88,47
88,47
- - - - 88,47
88,47
- - - - - - - - - 15.878.103,67 121,85
98,13
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
4
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
OdPa Pol
a
b
Rozpoèet
po zmìnách
2
Popis
1
1012 5164 Nájemné
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012
Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po
-
-
-
1014 5169 Nákup ostatních služeb
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014
Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v
-
-
-
-
-
2142 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje)
- - - - - - - - - - - - - - - - - * 2142
Ubytování a stravování
-
-
-
-
-
-
2143 5011
2143 5021
2143 5031
2143 5032
2143 5138
2143 5139
2143 5153
2143 5154
2143 5162
2143 5169
2143 5171
2143 5173
2143 5229
- - - * 2143
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z
Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu j.n.
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org
- - - - - - - - - - - - - - Cestovní ruch
2212 5139
2212 5154
2212 5156
2212 5169
2212 5171
2212 6121
- - - * 2212
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Budovy, haly a stavby
- - - - - - - Silnice
2219 5011
2219 5031
2219 5032
2219 5139
2219 5151
2219 5154
2219 5164
2219 5171
- - - * 2219
Studená voda
Elektrická energie
Nájemné
- - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 5193
2221 6121
- - - * 2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost
- - - - - - - - - - - - Provoz veøejné silnièní dopravy
2321 5139 Nákup materiálu j.n.
3.400,00
- - 3.400,00
-
3.400,00
- - - 3.400,00
-
-
-
3.358,00
- - - 3.358,00
-
-
-
-
6.500,00
- - - 6.500,00
-
-
-
6.440,00 ******* 99,08
- - - - - - - - 6.440,00 ******* 99,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 416.000,00
-
-
15.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 430.000,00
60.000,00
15.000,00
5.400,00
500,00
2.500,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
- - - 107.400,00
42.300,00
350.000,00
- - - 392.300,00
-
-
-
192.000,00
23.900,00
54.000,00
20.200,00
85.000,00
15.000,00
37.000,00
11.700,00
16.900,00
20.000,00
7.500,00
1.500,00
12.800,00
- - - - 497.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
19.100,00
300.000,00
180.000,00
11.400,00
- - - - 525.500,00
60.000,00
15.000,00
5.400,00
6.000,00
3.800,00
4.000,00
15.000,00
10.000,00
- - - - 119.200,00
42.300,00
350.000,00
- - - - 392.300,00
6.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191.041,00
23.878,00
53.692,00
19.326,00
81.585,00
53,00
34.100,98
11.629,40
16.879,86
14.254,00
4.740,00
936,00
12.780,00
- - - - 464.895,24
15.000,00
15.000,00
300.000,00
100.000,00
-
È/RU %
-
48.000,00
18.000,00
75.000,00
15.000,00
24.000,00
9.000,00
15.000,00
12.000,00
7.500,00
500,00
-
È/RS %
-
192.000,00
-
Výsledek od
poèátku roku
3
-
-
-
98,76
98,76
- - - - 98,76
98,76
-
-
-
-
-
99,50
*******
111,86
107,37
108,78
0,35
142,09
129,22
112,53
118,78
63,20
187,20
*******
- - 111,75
99,50
99,91
99,43
95,67
95,98
0,35
92,16
99,40
99,88
71,27
63,20
62,40
99,84
- 93,45
10.153,00
67,69
67,69
19.077,10
6.549,00
169.190,60
127,18
2,18
169,19
99,88
2,18
93,99
- - - 204.969,70
- - - - 47,67
39,00
41.775,00
69,63
10.446,00
69,64
3.760,00
69,63
5.638,00 *******
3.791,00 151,64
2.902,94
72,57
14.934,00 149,34
4.791,00
47,91
- - - - - - 88.037,94
81,97
42.250,00
23.396,00
- - - 65.646,00
5.549,00
69,63
69,64
69,63
93,97
99,76
72,57
99,56
47,91
- 73,86
99,88
99,88
6,68
6,68
- - - - 16,73
16,73
*******
84,08
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
2321 5169
2321 5329
2321 6121
- - - * 2321
Strana:
5
Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr
- - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s
3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111
Pøedškolní zaøízení
3113 5331
3113 5336
- - - * 3113
Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov
Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o
- - - - - - - - - - - - - - Základní školy
3314 5011
3314 5031
3314 5032
3314 5136
3314 5139
3314 5151
3314 5153
3314 5154
3314 5162
3314 5169
3314 5171
3314 5173
3314 5194
- - - * 3314
Knihy, uèební pomùcky a tisk
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Vìcné dary
- - - - - - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické
3319 5011
3319 5021
3319 5136
3319 5137
3319 5139
3319 5154
3319 5161
3319 5169
3319 5171
3319 5175
3319 5192
3319 5194
- - - * 3319
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Elektrická energie
Služby pošt
Pohoštìní
Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad
Vìcné dary
- - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury
3326 5139
3326 5171
- - - * 3326
- - - - - - - - - - - - - - Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his
20.000,00
-
-
100.000,00
- - - 120.000,00
-
-
555.000,00
- - - 555.000,00
-
-
-
1.000.000,00
-
- - - - 1.000.000,00
-
-
244.000,00
61.000,00
22.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
80.000,00
25.000,00
13.000,00
6.500,00
20.000,00
400,00
-
-
- - - 491.900,00
-
-
-
-
-
555.000,00
- - - 555.000,00
1.020.400,00
297.100,00
- - - - 1.317.500,00
244.000,00
61.000,00
22.000,00
12.000,00
1.100,00
7.000,00
123.000,00
25.000,00
13.600,00
6.500,00
20.000,00
400,00
3.000,00
- - - - 538.600,00
7.200,00
10.000,00
7.000,00
600,00
1.000,00
215.000,00
7.200,00
1.200,00
1.000,00
10.000,00
17.700,00
600,00
1.000,00
338.400,00
50.000,00
2.500,00
3.300,00
- - - 296.600,00
50.000,00
16.900,00
17.100,00
- - - - 461.100,00
-
-
24.700,00
- - - 24.700,00
3329 5171 Opravy a udržování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3329
Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.
-
-
-
3341 5154 Elektrická energie
- - - - - - - - - - * 3341
Rozhlas a televize
-
-
20.000,00
4.000,00
100.000,00
- - - - 130.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000,00
- - 1.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35.000,00
- - - -
600,00
24.700,00
- - - 25.300,00
4.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 9.549,00
- 7,31
1.020.350,00 102,04 100,00
297.011,60 ******* 99,97
- - - - - - - - - 1.317.361,60 131,74
99,99
242.641,00
48.740,00
17.547,00
11.399,00
1.035,00
2.213,00
121.100,96
18.535,80
13.579,93
5.452,00
18.107,00
276,00
2.662,20
- - - - 503.288,89
242.234,00
-
- - 7,96
555.000,00 100,00 100,00
- - - - - - - - 555.000,00 100,00 100,00
1.200,00
970,00
6.968,00
17.666,20
438,00
-
******* 100,00
99,44
79,90
79,76
113,99
34,50
31,61
151,38
74,14
104,46
83,88
90,54
69,00
*******
- - 102,32
99,44
79,90
79,76
94,99
94,09
31,61
98,46
74,14
99,85
83,88
90,54
69,00
88,74
- 93,44
******* 100,00
******* 97,00
69,68
69,68
252,37
99,81
73,00
73,00
112,67
71,58
35.765,80
71,53
71,53
16.841,00 673,64
99,65
17.071,50 517,32
99,83
- - - - - - - - - 339.154,50 114,35
73,55
545,00
- - 2,21
90,83
-
-
-
-
82.000,00
- - - 82.000,00
-
-
-
81.569,97 ******* 99,48
- - - - - - - - 81.569,97 ******* 99,48
1.400,00
- - - 1.400,00
-
-
-
1.385,07 138,51
98,93
- - - - - - - - 1.385,07 138,51
98,93
-
-
-
39.200,00
- - - -
- - 545,00
*******
- 2,15
39.160,00 111,89
99,90
- - - - - - - - -
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
* 3349
Strana:
6
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
35.000,00
39.200,00
39.160,00
111,89
99,90
3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419
Ostatní tìlovýchovná èinnost
-
-
50.000,00
- - - 50.000,00
-
-
-
50.000,00
- - - 50.000,00
-
-
-
50.000,00 100,00 100,00
- - - - - - - - 50.000,00 100,00 100,00
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- - - - - - - - - - - - - - - - * 3421
Využití volného èasu dìtí a mládeže
-
-
61.100,00
- - - 61.100,00
-
-
-
61.100,00
- - - 61.100,00
-
-
-
-
-
-
3519 5011
3519 5031
3519 5032
3519 5139
3519 5151
3519 5153
3519 5154
3519 5169
3519 5171
3519 5192
- - - * 3519
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
- - - - - - - - - - - - - - Ostatní ambulantní péèe
3612 5139
3612 5151
3612 5154
3612 5169
3612 5171
3612 5192
- - - * 3612
Studená voda
Elektrická energie
- - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství
3613 5137
3613 5151
3613 5154
3613 5155
3613 5169
- - - * 3613
Studená voda
Elektrická energie
Pevná paliva
- - - - - - - - - - - Nebytové hospodáøství
3631 5139
3631 5154
3631 5171
3631 6121
- - - * 3631
Elektrická energie
- - - - - - - Veøejné osvìtlení
3632 5132
3632 5139
3632 5151
3632 5156
3632 5171
- - - * 3632
Ochranné pomùcky
Studená voda
- - - - - - - Pohøebnictví
68.000,00
17.000,00
6.200,00
1.000,00
30.000,00
32.000,00
60.000,00
20.000,00
-
-
- - - 234.200,00
-
-
3.000,00
57.200,00
9.800,00
5.700,00
40.000,00
-
-
- - - 115.700,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 30.100,00
-
-
-
-
-
- - - 310.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635
Územní plánování
-
-
3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z
- - - 50.500,00
100.000,00
- - - 100.000,00
400.000,00
100.000,00
- - - 115.700,00
1.000,00
- - - 50.900,00
1.400,00
262.000,00
89.900,00
642.000,00
- - - - 995.300,00
50.000,00
500,00
-
-
-
-
-
2.900,00
40.000,00
7.000,00
23.100,00
7.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
500,00
50.000,00
500,00
11.300,00
3.000,00
- - - 65.300,00
143.000,00
- - - 143.000,00
400.000,00
100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.432,00
49.463,00
4.687,57
1.440,00
16.265,60
47,73
86,47
47,83
25,26
40,66
- - - 73.288,17
- - - - 63,34
63,34
2.880,00
37.959,00
6.142,73
-
-
67.710,00
99,57
99,57
16.745,00
98,50
98,50
6.029,00
97,24
97,24
626,33
62,63
62,63
27.944,00
93,15
93,15
37.352,94 116,73
93,38
54.853,45
91,42
91,42
3.752,00 ******* 98,74
9.259,80
46,30
46,30
181,00 ******* 90,50
- - - - - - - - - 224.453,52
95,84
91,17
3.000,00
57.200,00
9.800,00
5.700,00
40.000,00
240.000,00
70.000,00
-
68.000,00
17.000,00
6.200,00
1.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
3.800,00
20.000,00
200,00
- - - - 246.200,00
-
-
-
-
-
-
-
*******
164,32
87,75
99,31
94,90
87,75
822,00 ******* 82,20
- - - - - - - - 47.803,73 158,82
93,92
1.376,00
261.986,86
89.881,00
641.421,00
- - - - 994.664,86
-
47,73
86,47
47,83
25,26
40,66
*******
109,16
128,40
*******
- - 320,86
98,29
99,99
99,98
99,91
- 99,94
354,00 *******
3.830,00
7,66
321,00
64,20
11.231,70 *******
1.962,00 *******
- - - - - - 17.698,70
35,05
70,80
7,66
64,20
99,40
65,40
- 27,10
-
-
-
-
395.307,00
94.145,00
-
-
98,83
94,15
-
-
-
98,83
94,15
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
3639 5032
3639 5132
3639 5137
3639 5139
3639 5151
3639 5156
3639 5162
3639 5163
3639 5166
3639 5169
3639 5171
3639 5192
3639 5329
3639 5362
3639 5424
3639 6122
3639 6130
- - - * 3639
Strana:
7
Ochranné pomùcky
Studená voda
Služby penìžních ústavù
Konzultaèní, poradenské a právní služby
Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
Náhrady mezd v dobì nemoci
Stroje, pøístroje a zaøízení
Pozemky
- - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- - - - - - - - - - - - - - * 3721
Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù
-
-
-
-
3722 5138
3722 5169
- - - * 3722
- - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù
3723 5139
3723 5169
- - - * 3723
- - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a
57.000,00
10.000,00
7.000,00
40.000,00
21.300,00
5.000,00
1.000,00
50.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3724
Využívání a zneškodòování nebezpeèných odp
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3726
Využívání a zneškodòování ostatních odpadù
-
3745 5011
3745 5031
3745 5032
3745 5132
3745 5137
3745 5139
3745 5156
3745 5169
3745 5171
3745 6121
3745 6122
- - - * 3745
-
36.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
1.300,00
20.000,00
Ochranné pomùcky
Stroje, pøístroje a zaøízení
- - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
3749 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3749
Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji
- - - 782.600,00
15.000,00
- - - 15.000,00
12.000,00
750.000,00
- - - 762.000,00
-
-
-
-
36.000,00
10.000,00
33.300,00
30.000,00
1.300,00
20.000,00
200,00
57.300,00
30.000,00
12.000,00
45.000,00
25.400,00
21.300,00
6.400,00
4.000,00
50.000,00
5.800,00
- - - - 888.000,00
-
15.000,00
- - - 15.000,00
12.000,00
720.400,00
- - - - 732.400,00
33.904,00
4.008,60
33.289,60
25.608,00
94,18
40,09
332,90
182,91
94,18
40,09
99,97
85,36
10.164,40
200,00
57.240,00
29.068,00
11.006,00
42.596,00
25.317,98
21.275,00
6.364,00
3.404,00
50,82
50,82
******* 100,00
100,42
99,90
290,68
96,89
157,23
91,72
106,49
94,66
******* 99,68
99,88
99,88
127,28
99,44
340,40
85,10
5.800,00 ******* 100,00
- - - - - - - - 798.697,58 102,06
89,94
-
-
-
-
-
-
14.325,00
- - - 14.325,00
95,50
95,50
- - - - 95,50
95,50
-
-
-
697.540,00
- - - 697.540,00
93,01
96,83
- - - - 91,54
95,24
-
-
-
243.154,00 130,73
97,26
- - - - - - - - 243.154,00 130,73
97,26
-
-
186.000,00
- - - 186.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.600,00
- - - 29.600,00
-
-
-
14.779,00 ******* 49,93
- - - - - - - - 14.779,00 ******* 49,93
-
- - - 100.000,00
-
-
-
8.500,00
- - 8.500,00
-
-
121.000,00
30.400,00
11.100,00
5.000,00
14.000,00
15.000,00
38.000,00
30.000,00
11.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
38.000,00
30.000,00
10.000,00
-
250.000,00
- - - 250.000,00
-
-
-
120.828,00
30.209,00
10.874,00
490,00
13.116,00
13.102,00
35.130,20
7.887,84
10.974,00
-
-
-
*******
*******
*******
9,80
655,80
87,35
92,45
26,29
109,74
-
-
99,86
99,37
97,96
9,80
93,69
87,35
92,45
26,29
99,76
-
-
-
36.000,00
- - - 311.500,00
-
-
-
36.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - 278.611,04 278,61
89,44
-
-
-
8.500,00
- - - 8.500,00
-
-
-
8.500,00 100,00 100,00
- - - - - - - - 8.500,00 100,00 100,00
6.000,00
5.998,00
*******
99,97
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
- - * 3799
-
Strana:
8
- - - - - - - - - - Ostatní ekologické záležitosti
5212 5901 Nespecifikované rezervy
- - - - - - - - - - - - * 5212
Ochrana obyvatelstva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000,00
- - - 10.000,00
-
-
-
5512 5019
5512 5021
5512 5039
5512 5137
5512 5139
5512 5151
5512 5154
5512 5156
5512 5162
5512 5163
5512 5167
5512 5169
5512 5171
5512 5192
- - - * 5512
Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav
Studená voda
Elektrická energie
Služby školení a vzdìlávání
- - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást
6112 5023
6112 5031
6112 5032
6112 5162
6112 5175
- - - * 6112
Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù
Pohoštìní
- - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí
- - - - - - - - - - - * 6114
Volby do Parlamentu ÈR
6115 5012
6115 5021
6115 5032
6115 5139
6115 5161
6115 5175
- - - * 6115
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5011
5021
5031
5032
5038
5136
5137
5138
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
-
-
-
-
-
-
-
Platy zamìstnancù ozbr.sborù a složek ve s
Služby pošt
Pohoštìní
- - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.000,00
18.000,00
2.000,00
30.000,00
20.000,00
500,00
34.000,00
15.000,00
3.000,00
8.700,00
600,00
4.000,00
20.000,00
14.800,00
- - - 175.600,00
640.000,00
160.000,00
57.600,00
15.000,00
20.000,00
- - - 892.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 6.000,00
10.000,00
- - - 10.000,00
5.200,00
19.400,00
3.000,00
220.200,00
20.000,00
500,00
34.000,00
38.000,00
3.000,00
8.700,00
2.200,00
11.000,00
36.400,00
15.300,00
- - - - 416.900,00
642.400,00
160.000,00
58.400,00
15.000,00
20.000,00
- - - - 895.800,00
-
-
20.000,00
- - - 20.000,00
-
-
-
- - - - - - - - 5.998,00 ******* 99,97
-
-
-
-
-
-
-
5.186,00
19.360,00
1.765,00
220.107,00
2.958,00
-
-
-
-
-
-
29.564,00
15.351,00
1.674,30
8.688,00
1.050,00
10.268,00
26.475,00
15.232,00
- - - - 357.678,30
-
-
-
103,72
107,56
88,25
733,69
14,79
-
-
99,73
99,79
58,83
99,96
14,79
86,95
86,95
102,34
40,40
55,81
55,81
99,86
99,86
175,00
47,73
256,70
93,35
132,38
72,73
102,92
99,56
- - - - 203,69
85,79
642.332,00 100,36
99,99
120.824,00
75,52
75,52
58.331,00 101,27
99,88
8.199,93
54,67
54,67
5.182,80
25,91
25,91
- - - - - - - - - 834.869,73
93,53
93,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.300,00
25.785,00
*******
69,13
1.900,00
1.000,00
800,00
- - - 41.000,00
1.818,00
961,40
768,00
- - - 29.332,40
*******
*******
*******
- - *******
95,68
96,14
96,00
- 71,54
-
-
-
2.220.000,00
2.220.000,00
2.207.651,00
99,44
99,44
555.000,00
200.000,00
19.000,00
4.000,00
140.000,00
565.000,00
203.400,00
19.000,00
4.900,00
74.000,00
564.914,00
203.384,00
13.757,00
4.865,00
73.513,60
101,79
101,69
72,41
121,63
52,51
99,98
99,99
72,41
99,29
99,34
90.000,00
7.000,00
125.000,00
59.000,00
52.000,00
70.000,00
139.000,00
90.000,00
10.000,00
154.400,00
59.000,00
52.000,00
70.000,00
139.000,00
74.101,05
6.502,00
154.313,88
56.596,18
50.872,60
57.999,60
118.513,06
82,33
92,89
123,45
95,93
97,83
82,86
85,26
82,33
65,02
99,94
95,93
97,83
82,86
85,26
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
9
6171 5165
6171 5166
6171 5167
6171 5169
6171 5171
6171 5172
6171 5173
6171 5175
6171 5182
6171 5192
6171 5194
6171 5213
6171 5229
6171 5361
6171 5362
6171 5424
6171 5499
- - - * 6171
Nájemné za pùdu
Konzultaèní, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdìlávání
Programové vybavení
Pohoštìní
Poskytované zálohy vlastní pokladnì
Vìcné dary
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org
Nákup kolkù
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
Náhrady mezd v dobì nemoci
Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv
- - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy
6310 5141
6310 5163
6310 5179
- - - * 6310
Úroky vlastní
Ostatní nákupy j.n.
- - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac
6330 5342
6330 5345
- - - * 6330
Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra
Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
- - - - - - - - - - - - - - Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn
6.200,00
20.000,00
17.300,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
-
-
- - - - 4.378.000,00
-
-
-
-
6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402
Finanèní vypoøádání minulých let
-
-
Úhrady sankcí jiným rozpoètùm
Ostatní neinvestièní výdaje j.n.
- - - - - - - - - - - Ostatní èinnosti j.n.
- **
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331.200,00
32.000,00
100,00
- - - 363.300,00
-
-
-
-
141.800,00
-
6409 5363
6409 5909
- - - * 6409
970,00
14.220,00
16.445,00
445.349,23
87.487,00
2.400,00
3.959,00
3.061,00
******* 97,00
47,40
47,40
41,11
82,23
90,89
90,89
116,65
97,21
******* 100,00
43,99
43,99
204,07
87,46
8.700,00
6.100,00
20.000,00
17.300,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
24.000,00
- - - - 4.395.700,00
8.690,00
6.077,00
20.000,00
12.571,00
2.300,00
1.500,00
140,16
99,89
******* 99,62
100,00 100,00
72,66
72,66
230,00
46,00
75,00
75,00
9.000,00
1.500,00
-
6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
- - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399
Ostatní finanèní operace
1.000,00
30.000,00
20.000,00
490.000,00
90.000,00
2.400,00
9.000,00
3.500,00
30.000,00
40.000,00
490.000,00
75.000,00
- - - 141.800,00
331.200,00
32.000,00
100,00
- - - - 363.300,00
141.800,00
1.000.000,00
- - - - 1.141.800,00
-
-
455.000,00
- - - 455.000,00
-
-
-
35.100,00
- - - 35.100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 13.130.400,00
-
-
-
-
-
-
-
24.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - 4.236.012,20
96,76
96,37
259.009,90
30.189,00
0,20
- - - - 289.199,10
78,20
78,20
94,34
94,34
0,20
0,20
- - - - 79,60
79,60
141.775,00
99,98
99,98
1.000.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - 1.141.775,00 805,20 100,00
-
-
612.000,00
- - - 612.000,00
-
-
-
611.309,00 134,35
99,89
- - - - - - - - 611.309,00 134,35
99,89
35.100,00
- - - 35.100,00
-
-
-
35.099,55 100,00 100,00
- - - - - - - - 35.099,55 100,00 100,00
500,00
5.100,00
- - - 5.600,00
- - - - 16.600.800,00
500,00
-
-
-
-
-
-
******* 100,00
- - - - - 500,00 *******
- 8,93
- - - - - - - - - 14.685.649,79 111,84
88,46
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
10
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
N á z e v
text
èíslo
položky
/øádku/
r
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù
(-) 8112
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky
(+) 8113
Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114
Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115
Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117
Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù
(-) 8122
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky
(+) 8123
Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124
Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125
Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127
Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ
- - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù
(-) 8212
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky
(+) 8213
Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214
Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215
Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217
Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ
- - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù
(-) 8222
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky
(+) 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224
Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225
Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227
Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM
- - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající
charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902
Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek
(+/-) 8905
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
8000
Rozpoèet
po zmìnách
1
-
-
2
-
-
-
-
933.100,00
-
-
Výsledek od
poèátku roku
-
-
-
-
-
-
-
833.100,00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
833.100,00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 100.000,00
-
-
-
%
RU
3
1.253.600,00
-
%
RS
- - - 420.500,00
-
-
-
-
-
-
-
/
/
/
/
359.401,88- 38,52-/
/
/
- - - - - - /
/
/
833.052,00- 99,99 /
/
/
/
- - - - - - /
/
/
/
/
/
/
- - - - - - /
/
/
/
/
/
/
- - - - - - -
-
-
28,67-
-
99,99
-
-
-
-
-
-
/
/
/
- - - - - - - - - 1.192.453,88- *******/283,58-
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
11
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
N Á Z E V
text
TØÍDA
TØÍDA
TØÍDA
TØÍDA
1
2
3
4
DAÒOVÉ PØÍJMY
NEDAÒOVÉ PØÍJMY
KAPITÁLOVÉ PØÍJMY
PØIJATÉ TRANSFERY
Rozpoèet
po zmìnách
42
Výsledek
od poèátku roku
43
%
RS
7.853.900,00
2.327.600,00
20.000,00
2.828.900,00
8.343.100,00
2.562.300,00
25.000,00
5.249.900,00
8.230.999,10
2.378.107,23
20.850,00
5.248.147,34
PØÍJMY CELKEM
4050
13.030.400,00
16.180.300,00
15.878.103,67
121,85 / 98,13
KONSOLIDACE PØÍJMÙ
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých
let mezi krajem a obcemi
let mezi obcemi
let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù
2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad
2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù
od veøejných rozpoètù územní úrovnì
4060
141.800,00
1.141.800,00
1.141.775,00
805,20 /100,00
4121
4122
4123
4129
4100
4110
4111
4120
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad
Ostatní neinvestièní pøijaté transfery
od rozpoètù územmní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù
4221
4222
4223
4229
-
Investièní pøijaté transfery od obcí
Investièní pøijaté transfery od krajù
Investièní pøijaté transfery od region.rad
Ostatní investièní pøijaté transfery
od rozpoètù územmní úrovnì
104,80
102,17
104,25
185,52
%
RU
4010
4020
4030
4040
-
-
Èíslo Schválený rozpoèet
øádku
r
41
/
/
/
/
4061
/
4062
/
4063
/
4070
4080
4081
4090
/
/
/
/
4130
4140
4150
452.400,00
622.600,00
211.600,00
621.148,00
211.525,00
141.800,00
1.141.800,00
1.141.775,00
255.000,00
255.000,00
4170
4180
4181
4190
98,66
92,81
83,40
99,97
137,30 / 99,77
/ 99,96
/
/
/
805,20 /100,00
/
/
/100,00
/
/
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých
z území jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých
z území jiného kraje
4191
4192
/
/
4193
4194
/
/
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
12.888.600,00
15.038.500,00
14.736.328,67
114,34 / 97,99
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210
4220
12.530.400,00
600.000,00
15.262.600,00
1.338.200,00
13.979.032,79
706.617,00
111,56 / 91,59
117,77 / 52,80
VÝDAJE CELKEM
4240
13.130.400,00
16.600.800,00
14.685.649,79
111,84 / 88,46
KONSOLIDACE VÝDAJÙ
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím
4250
141.800,00
1.141.800,00
1.141.775,00
805,20 /100,00
4260
/
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
12
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Èíslo Schválený rozpoèet
øádku
r
41
N Á Z E V
text
5323 - Neinvestièní transfery krajùm
5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným
rozpoètùm územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp.
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm
4270
4271
4280
Rozpoèet
po zmìnách
42
Výsledek
od poèátku roku
43
29.800,00
33.800,00
33.775,00
4281
4290
4300
4310
141.800,00
141.800,00
141.775,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých
let mezi krajem a obcemi
let mezi obcemi
let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm
5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám
5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky
veøejným rozpoètùm územní úrovnì
4321
35.100,00
35.100,00
35.099,55
6341
6342
6345
6349
-
6441
6442
6443
6449
-
%
RS
%
RU
/
/
113,34 / 99,93
99,98 / 99,98
/
/100,00
/
100,00 /100,00
4322
/
4323
/
4330
4340
4341
4350
/
/
/
/
Investièní transfery obcím
Investièní transfery krajùm
Investièní transfery regionálním radám
Ostatní investièní transfery veøejným
4360
4370
4371
4380
/
/
/
/
Investièní pùjèené
Ostatní investièní
veøejným rozpoètùm
4400
4410
4411
4420
/
/
/
/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté
4422
na území jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté
4424
na území jiného kraje
/
/
prostøedky obcím
prostøedky krajùm
prostøedky region.radám
pùjèené prostøedky
územní úrovnì
/
/
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
12.988.600,00
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI
4440
100.000,00-
TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
100.000,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
15.459.000,00
13.543.874,79
104,28 / 87,61
420.500,00-
1.192.453,88
*******/283,58-
420.500,00
1.192.453,88- *******/283,58/
100.000,00
420.500,00
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!
1.192.453,88- *******/283,58-
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
13
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
Název bankovního úètu
text
Èíslo
øádku
r
Základní bìžný úèet
Bìžné úèty fondù ÚSC
Bìžné úèty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
6010
6020
6030
6040
6050
Poèáteèní stav
k 1.1.
61
4.207.098,73
1.133,75
4.208.232,48
Stav ke konci
vykazovaného období
62
Zmìna stavu
bankovních úètù
63
4.556.855,10
10.779,26
4.567.634,36
349.756,379.645,51359.401,88-
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
N á z e v
text
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu
v tom položky:
2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí
4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì
Èíslo
øádku
r
71
Rozpoèet
po zmìnách
72
Výsledek od
poèátku roku
73
%
RS
%
RU
7090
/
7092
7100
7110
7120
7130
/
/
/
/
/
ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140
v tom položky:
7150
2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160
/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.
v tom položky:
5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì
5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi
6341 - Investièní transfery obcím
6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì
7170
/
7180
7190
7192
7200
7210
/
/
/
/
/
ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220
v tom položky:
7230
5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným
7240
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím
7250
6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným
7260
/
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje
v tom položky:
2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc.
2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr.
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù
4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.
7290
/
7291
7292
7300
7310
7320
7330
7340
7350
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
14
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
N á z e v
text
Èíslo
øádku
r
71
Rozpoèet
po zmìnách
72
Výsledek od
poèátku roku
73
%
RS
%
RU
ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje
v tom položky:
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù
2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù
od veøejných rozpoètù územní úrovnì
7360
/
7370
7380
/
/
7390
/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje
v tom položky:
5323 - Neinvestièní transfery krajùm
5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì
5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc.
5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi
6341 - Investièní transfery obcím
6342 - Investièní transfery krajùm
6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì
7400
/
7410
7420
7430
7431
7432
7440
7450
7460
/
/
/
/
/
/
/
/
ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje
v tom položky:
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm
5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm
6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky
7470
/
7480
7490
/
/
7500
7510
7520
/
/
/
7530
/
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
15
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
Úèelový
znak
a
*
Položka
Výsledek od
poèátku roku
93
b
13234
*13234
15291 kompezace ztrát obcí na území NP Podyjí
*15291 kompezace ztrát obcí na území NP Podyjí
33123
*33123
98008 volba prezidenta ÈR
*98008 volba prezidenta ÈR
98193 Volby do krajského zastupitelstva
*98193 Volby do krajského zastupitelstva
C E L K E M
-
4116
xxxx
4116
xxxx
4116
xxxx
4111
xxxx
4111
xxxx
-
-
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu
90.000,00
90.000,00
88.350,00
88.350,00
297.011,60
297.011,60
20.000,00
20.000,00
41.000,00
41.000,00
536.361,60
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
Úèelový
znak
a
*****
*
KÚJ Položka
b
tato èást výkazu nemá data
Výsledek od
poèátku roku
103
c
*****
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
OdPa Pol
a
b
0000
0000
0000
0000
* 0000
Nástroj
Zdroj
c
d
Popis
4116
4116
4116
4116
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt
- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
32
33
33
-
*
Rozpoèet
po zmìnách
2
1
1
5
1
5
-
-
Výsledek od
poèátku roku
3
44.600,00
252.500,00
13.500,00
76.500,00
387.100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 387.100,00
44.551,74
252.459,86
13.500,00
76.500,00
387.011,60
-
-
- - - 387.011,60
===================================================================================================================================
C E L K E M
387.100,00
387.011,60
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
OdPa Pol
a
b
Nástroj
Zdroj
c
d
Popis
3113 5336
3113 5336
* 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ
32
32
- - - - - - - - - **3113 xxxx Základní školy
-
-
-
-
-
-
-
-
3745 5011
3745 5011
* 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
-
-
-
33
33
Rozpoèet
po zmìnách
2
1
1
5
-
1
5
*
Výsledek od
poèátku roku
3
44.600,00
252.500,00
297.100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 297.100,00
13.500,00
76.200,00
89.700,00
44.551,74
252.459,86
297.011,60
-
-
- - - 297.011,60
13.432,69
76.118,74
89.551,43
Licence: D01Y
Zpracoval: Vaculova
IÈO: 00293806
Strana:
16
3745 5031
3745 5031
* 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs
33
33
1
5
3.400,00
19.100,00
22.500,00
3.358,41
19.030,91
22.389,32
3745 5032
3745 5032
* 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
33
33
1
5
1.300,00
6.900,00
8.200,00
1.208,90
6.850,35
8.059,25
- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 120.400,00
-
-
- - - 120.000,00
===================================================================================================================================
C E L K E M
417.500,00
417.011,60
Odesláno dne:
*
Razítko:
Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpoètu:
tel.:
o skuteènosti:
tel.:
CIZÍ PROSTŘEDKY – PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ A PŮJČEK
Komerční banka Znojmo
účel úvěru
nákup traktoru
JOHN DEERE 2520
vč.příslušenství
výše úvěru
900 000,00 Kč
roční splátka - rok 2012
183 048,00 Kč
v roce 2012 skutečně
uhrazeno
183 048,00 Kč
zůstatek
503 396,00 Kč
splatnost půjčky
30.9.2015
Ministerstvo financí Praha
účel půjčky
vodojem Pt.vrch
výše půjčky
858 000,00 Kč
-
Kč
uhrazeno
-
Kč
zůstatek
858 000,00 Kč
splatnost půjčky
nesplácí se
Česká spořitelna Znojmo
účel úvěru
II/398 Vranov nad Dyjí
průtah - Onšov
výše úvěru
6 500 000,00 Kč
650 004,00 Kč
uhrazeno
650 004,00 Kč
zůstatek
5 849 996,00 Kč
splatnost půjčky
20.12.2021
úvěr v roce 2011 přijat v plné
výši. Splátkový kalendář
nastaven od 1.1.2012
Licence: D01Y
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Období:
IÈO:
Název:
12 / 2012
00293806
Období
Èíslo
Syntetický
položky
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
Název položky
úèet
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
82 299 414,80
20 873 531,49
61 425 883,31
58 654 927,65
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenèní limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní pøedmìty
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Pìstitelské celky trvalých porostù
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek
Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
76 091 751,65
924 089,44
20 712 260,19
793 624,44
55 379 491,46
130 465,00
53 329 679,44
176 727,00
629 544,44
294 545,00
629 544,44
164 080,00
130 465,00
176 727,00
75 167 662,21
6 267 780,85
19 918 635,75
55 249 026,46
6 267 780,85
53 152 952,44
6 264 181,63
59 804 096,36
3 766 447,25
14 368 545,00
1 230 889,00
45 435 551,36
2 535 558,25
43 658 513,56
2 535 995,45
4 319 201,75
4 319 201,75
998 136,00
998 136,00
694 261,80
12 000,00
12 000,00
13.05.2013 12h45m36s
012
013
014
015
018
019
041
044
051
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
061
062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D01Y
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Období
Èíslo
Syntetický
položky
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé pùjèky
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek
Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ruèení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Obìžná aktiva
Zásoby
Poøízení materiálu
Materiál na skladì
Materiál na cestì
Nedokonèená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Poøízení zboží
Zboží na skladì
Zboží na cestì
Ostatní zásoby
Krátkodobé pohledávky
Odbìratelé
Smìnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní èinnosti
Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Pohledávky ze sdílených daní
13.05.2013 12h45m36s
úèet
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
063
067
068
069
043
053
462
464
465
466
468
469
471
6 207 663,15
61 701,88
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
311
312
313
314
315
316
317
318
319
161 271,30
6 046 391,85
61 701,88
5 325 248,21
68 382,73
4 816,20
4 816,20
2 689,12
56 885,68
56 885,68
65 693,61
1 570 286,91
575 658,00
161 271,30
84 646,30
1 409 015,61
491 011,70
1 039 513,00
540 410,17
310 165,30
218 476,00
76 625,00
310 165,30
141 851,00
297 393,84
169 678,00
strana 2 / 5
Licence: D01Y
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Období
Èíslo
položky
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
12.
15.
16.
17.
Syntetický
Název položky
Pohledávky za zamìstnanci
Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní
Daò z pøíjmù
Jiné pøímé danì
Jiné danì a poplatky
Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za úèastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z ruèení
Pevné termínové operace a opce
Pohledávky z finanèního zajištìní
Pohledávky z vydaných dluhopisù
Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady pøíštích období
Pøíjmy pøíštích období
Dohadné úèty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Jiné bìžné úèty
Bìžný úèet
Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù
Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù
Ceniny
Peníze na cestì
Pokladna
13.05.2013 12h45m36s
úèet
335
336
341
342
343
344
346
348
351
361
363
365
367
371
373
381
385
388
377
251
253
256
244
245
241
231
236
263
262
261
Bìžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
3 500,00
3 500,00
462 487,61
462 487,61
32 030,99
4 575 674,36
4 575 674,36
4 217 352,48
4 556 855,10
10 779,26
8 040,00
4 556 855,10
10 779,26
8 040,00
4 207 098,73
1 133,75
9 120,00
strana 3 / 5
Licence: D01Y
Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Syntetický
položky
C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
6.
III.
1.
2.
3.
D.
I.
1.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Název položky
úèet
Období
Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
61 425 883,31
58 654 927,65
Vlastní kapitál
Jmìní úèetní jednotky a upravující položky
Jmìní úèetní jednotky
Transfery na poøízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody
Jiné oceòovací rozdíly
Opravy minulých období
Fondy úèetní jednotky
Ostatní fondy
Výsledek hospodaøení
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení
Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
52 753 600,50
48 273 607,67
51 463 213,05
16 675 899,21
49 385 529,46
44 908 849,11
50 135 436,58
14 581 139,42
19 865 504,59-
19 807 726,89-
10 779,26
10 779,26
4 469 213,57
6 333,03-
1 133,75
1 133,75
4 475 546,60
1 150 417,57
4 475 546,60
3 325 129,03
8 672 282,81
9 269 398,19
7 211 392,00
6 353 392,00
858 000,00
8 044 444,00
7 186 444,00
858 000,00
1 460 890,81
1 224 954,19
104 789,00
93 293,81
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvìry
Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù
Dlouhodobé pøijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ruèení
Dlouhodobé smìnky k úhradì
Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvìry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù
Jiné krátkodobé pùjèky
Dodavatelé
Smìnky k úhradì
13.05.2013 12h45m36s
401
403
405
406
407
408
419
493
431
432
441
451
452
453
455
456
457
458
459
472
281
282
283
289
321
322
strana 4 / 5
Licence: D01Y
Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
Syntetický
položky
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Krátkodobé pøijaté zálohy
Závazky z dìlené správy a kaucí
Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé
Pøijaté zálohy daní
Zamìstnanci
Jiné závazky vùèi zamìstnancùm
Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
Daò z pøíjmù
Jiné pøímé danì
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k úèastníkùm sdružení
Krátkodobé závazky z ruèení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z finanèního zajištìní
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù
Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery
Výdaje pøíštích období
Výnosy pøíštích období
Dohadné úèty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
úèet
324
325
326
327
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
362
363
366
368
372
374
383
384
389
378
Období
Bìžné
Minulé
23 316,81
32 030,99
206 150,00
320 720,00
13 610,00
88 284,00
796 667,60
385 099,55
1 772,10
310 165,30
4 420,00
2 037,00
297 393,84
6 095,00
* Konec sestavy *
13.05.2013 12h45m36s
strana 5 / 5
Licence: D01Y
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
PØÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
Období:
IÈO:
Název:
A.1.
12 / 2012
00293806
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neoèekává se ukonèení èi omezení èinnosti úèetní jednotky. Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepøetržitého trvání úèetní jednotky.
A.2.
Došlo k dílèím zmìnám metod a postupù úètování dle vyhlášky è. 403/2011 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 410/2009 Sb. V souladu s tímto pøedpisem od 1.1.2012: *rozlišují se dlohodobé (472,
471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na S)U 373 a 374, *evidují se jiné danì a poplatky na úètu 344, na dosavadním úètu 345 se úètuje
o závazcích k osobám mimo vybrané vládní insituce, *oproti roku 2011 se neúètují daòové výnosy na úèty skupiny 63, ale na syntetické úèty skupiny 68, *oproti roku 2011 se neevidují náhrady
mzdy za doèasnou pracovní neschopnost na úètu 528, ale spoleènì se mzdovými náklady na úètu 521*Dne 20.4.2012 byla na úèet mìstyse po kontrole splnìní všech podmínek, pøipsána druhá
èást pøímé investièní podpory ve výši 247637,74 Kè. Transfer byl v této výši pøipsán na kartu majetku a bylo zapoèato rozpouštìní do výnosù.* úèetní jednotka pøijala v roce 2011 dotaci 350 000,-Kè
jako zálohový transfer na "autobusovou toènu".Na zákl.dodatku ke smlouvì bylo JMK prodloužena možnost èerpání dotace až do roku 2013. Po dohodì s JMK nebylo provedeno pøeúètování na
dlouhodobì poskytnutou zálohu.* ÚJ zaèala tvoøit opravné položky k pohledávkám k úètu 315. Zároveò pøevedla opravné položky k pohledávkám z úètu 311 na poèítaè. Rozdíly s tímto úkonem
spojené také zúètovala.
A.3.
úèetní jednotka vytvoøila vnitøní smìrnici o reálné hodnotì a dle této nenastal dùvod o reálné hodnotì úètovat, *úèetní jednotka provádí odpisy majetku a transferù v mìsíèní periodì, *úèetní
jednotka èasovì nerozlišuje èástky nepøesahující 10 000,-Kè a pravidelnì se opakují platby bez ohledu na jejich výši, *úèetní jednotka neúètovala o kurzových rozdílech, *úèetní jednotka úètuje o
zásobách zpùsobem A i B tak, jak jí pøikazuje vnitøní smìrnice,
13.05.2013 12h47m25s
strana 1 / 15
Licence: D01Y
A.4.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù
Èíslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek úèetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyøazené pohledávky a závazky
Vyøazené pohledávky
Vyøazené závazky
Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva
Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce
1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13.05.2013 12h47m25s
úèet
901
902
903
911
912
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ
MINULÉ
9 966 227,12
13 096 912,77
9 966 227,12
143 903,94
143 903,94
13 096 912,77
143 903,94
143 903,94
96 011,00
6 750,00
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
89 261,00
6 750,00
429 383,00
6 750,00
968 738,00
122 288,00
284 294,00
strana 2 / 15
Licence: D01Y
A.4.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù
Èíslo
položky
Podrozvahový
Název položky
úèet
7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
P.VI.
Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva
1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva
P.VII. Vyrovnávací úèty
1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm
13.05.2013 12h47m25s
967
968
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ
MINULÉ
307 095,00
684 444,00
9 776 759,06
9 776 759,06
12 278 828,71
12 278 828,71
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
strana 3 / 15
Licence: D01Y
A.5.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Èíslo
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BÌŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti
2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní
3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù
13.05.2013 12h47m25s
MINULÉ
219 760,00
409 004,00
strana 4 / 15
Licence: D01Y
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
úèetní jednotka nemá podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí
A.9.
13.05.2013 12h47m25s
strana 5 / 15
Licence: D01Y
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
B.
Èíslo
Syntetický
položky
Název položky
úèet
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva
Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù
Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem
Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem
364
364
364
364
13.05.2013 12h47m25s
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ
MINULÉ
strana 6 / 15
Licence: D01Y
C.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku"
Èíslo
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
C.1.
C.2.
Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období
Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti
13.05.2013 12h47m25s
BÌŽNÉ
MINULÉ
2 468 200,07
373 440,28
strana 7 / 15
Licence: D01Y
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenèním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkèní kvótì
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem
D.7.
Výše ocenìní lesních porostù
D.8.
Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
13.05.2013 12h47m25s
strana 8 / 15
Licence: D01Y
E.1.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k položkám rozvahy
K položce
13.05.2013 12h47m25s
Doplòující informace
Èástka
strana 9 / 15
Licence: D01Y
E.2.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Èástka
úèetní jednotka je zastupována ve vìcech pøiznání k dani z pøíjmu právnických osob daòovou poradkyní s tím, že daòové pøiznání podává k 30.6.
2012
13.05.2013 12h47m25s
strana 10 / 15
Licence: D01Y
E.3.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích
K položce
13.05.2013 12h47m25s
Èástka
strana 11 / 15
Licence: D01Y
E.4.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu
K položce
13.05.2013 12h47m25s
Èástka
strana 12 / 15
Licence: D01Y
F.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka
Èíslo
Název
G.I.
G.II.
Poèáteèní stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Pøebytky hospodaøení z minulých let
Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce
Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù
Ostatní tvorba fondu
Èerpání fondu
Koneèný stav fondu
1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.
13.05.2013 12h47m25s
BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ
1 133,75
141 775,00
141 775,00
132 129,49
10 779,26
strana 13 / 15
Licence: D01Y
G.
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
Stavby
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
Èíslo
BÌŽNÉ
položky
Název položky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veøejné osvìtlení
Jiné inženýrské sítì
Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
59 804 096,36
694 613,00
11 649 367,11
3 971 936,74
12 981 197,82
25 758 841,44
4 748 140,25
MINULÉ
KOREKCE
14 368 545,00
285 814,00
3 661 696,00
1 758 129,00
4 164 861,00
2 752 640,00
1 745 405,00
NETTO
45 435 551,36
408 799,00
7 987 671,11
2 213 807,74
8 816 336,82
23 006 201,44
3 002 735,25
43 658 513,56
416 767,00
5 062 134,31
2 383 153,74
9 346 655,82
23 526 563,44
2 923 239,25
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
Èíslo
BÌŽNÉ
položky
Název položky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavìná plocha
Ostatní pozemky
13.05.2013 12h47m25s
BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
6 267 780,85
24 557,00
6 267 780,85
24 557,00
6 264 181,63
26 132,00
1 266 648,52
363 580,00
4 612 995,33
1 266 648,52
363 580,00
4 612 995,33
1 267 274,30
363 580,00
4 607 195,33
strana 14 / 15
Licence: D01Y
XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)
I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BÌŽNÉ
I.
I.1.
I.2.
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou
MINULÉ
J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou
BÌŽNÉ
MINULÉ
K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Èíslo
ÚÈETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
K.
K.1.
K.2.
Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji
Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64
BÌŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
13.05.2013 12h47m25s
strana 15 / 15
Licence: D01Y
XCRGUVXA / VXA (06032012 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Období:
IÈO:
Název:
Èíslo
12 / 2012
00293806
Syntetický
položky
A.
Název položky
úèet
Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
Náklady z èinnosti
Spotøeba materiálu
Spotøeba energie
Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace obìžného majetku
Zmìna stavu zásob vlastní výroby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizaèních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištìní
Jiné sociální pojištìní
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daò silnièní
Daò z nemovitostí
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
13.05.2013 12h46m27s
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
Bìžné období
Minulé období
Hlavní èinnost
Hospodáøská èinnost
Hlavní èinnost
1
2
3
4
14 104 308,70
12 749 696,05
11 875 940,19
371 003,29
900 379,00
10 920 857,40
541 298,09
790 696,07
79 300,89
73 378,04
576 039,97
5 171,00
27 085,60
298 900,60
11 857,00
35 677,20
2 069 457,54
3 982 912,00
1 292 870,00
18 870,00
2 195 783,55
4 273 883,00
1 397 629,00
14 139,00
2 344,00
31 520,00
500,00
145 073,70
9 110,00
53 000,00
34 289,00
strana 1 / 3
Licence: D01Y
Èíslo
XCRGUVXA / VXA (06032012 / 01012012)
Syntetický
položky
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
V.
Název položky
úèet
Tvorba fondù
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúètování rezerv
Tvorba a zúètování opravných položek
Náklady z vyøazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z èinnosti
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
Finanèní náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou
Ostatní finanèní náklady
561
562
563
564
569
Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
Daò z pøíjmù
1. Daò z pøíjmù
2. Dodateèné odvody danì z pøíjmù
591
595
B.
Výnosy celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
Výnosy z èinnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobkù
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatkù
Výnosy z místních poplatkù
Jiné výnosy z vlastních výkonù
Výnosy z vyøazených pohledávek
13.05.2013 12h46m27s
601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
Bìžné období
Minulé období
Hlavní èinnost
Hlavní èinnost
1
2
3
4
9 645,51
1 852 680,00
2 200,78
962,72
652 050,93
46 530,97
42 917,10
12 000,00
346 994,20
106 975,61
431 780,63
260 102,51
109 780,85
259 009,90
79 177,74
1 092,61
30 603,11
1 746 726,00
1 746 726,00
1 730 717,80
1 730 717,80
221 540,00
221 540,00
37 939,60
21 952,00
11 660,0011 660,00-
14 097 975,67
13 900 113,62
3 608 199,16
4 123 546,13
690 313,95
1 009 561,97
112 007,26
93 370,00
1 493 166,00
8 989,00
523 005,44
1 128 505,16
97 448,69
122 600,00
1 301 819,00
4 682,00
23 000,00
79 200,00
strana 2 / 3
Licence: D01Y
Èíslo
XCRGUVXA / VXA (06032012 / 01012012)
Syntetický
položky
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
úèet
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù
Výnosy z prodeje pozemkù
Èerpání fondù
Ostatní výnosy z èinnosti
644
645
646
647
648
649
Finanèní výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou
Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku
Ostatní finanèní výnosy
661
662
663
664
665
669
Výnosy z transferù
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferù
V.
C.
Název položky
Výnosy ze sdílených daní a poplatkù
Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù fyzických osob
Výnosy ze sdílené danì z pøíjmù právnických osob
Výnosy ze sdílené danì z pøidané hodnoty
Výnosy ze sdílených spotøebních daní
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatkù
672
681
682
684
685
686
688
1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
2. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
Bìžné období
Minulé období
Hlavní èinnost
Hlavní èinnost
1
2
3
4
20 850,00
473 666,67
76 700,00
156 940,98
315 919,17
33 617,93
38 796,61
33 617,93
38 796,61
3 749 666,48
3 749 666,48
3 372 438,45
3 372 438,45
6 706 492,10
1 627 780,10
1 761 292,09
2 787 975,00
6 365 332,43
1 575 587,06
1 486 681,80
2 790 859,88
509 381,09
20 063,82
512 203,69
215 206,97
6 333,03-
1 138 757,57
1 150 417,57
* Konec sestavy *
13.05.2013 12h46m27s
strana 3 / 3
Licence: D01Y
XCRGUTXA / TXA (03122012 / 09082012)
PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH
Období:
IÈO:
Název:
È.položky
12 / 2012
00293806
Název položky
Úèetní období
P.
Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu
A. Penìžní toky z provozní èinnosti
Z.
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
A.I. Úpravy o nepenìžní operace (+/-)
A.I.1.
A.I.2.
Zmìna stavu opravných položek
A.I.3.
Zmìna stavu rezerv
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílù na zisku
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepenìžní operace
A.II. Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-)
A.II.1. Zmìna stavu krátkodobých pohledávek
A.II.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù
A.II.3. Zmìna stavu zásob
A.II.4. Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku
A.III. Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-)
A.IV. Pøijaté dividendy a podíly na zisku
B. Penìžní toky z dlouhodobých aktiv
B.I. Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv
B.II. Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.II.1. Pøíjmy z privatizace státního majetku
B.II.2. Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky
B.II.3. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji
B.II.4. Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.III. Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C. Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodobých pohledávek
C.I. Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-)
C.II. Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-)
C.III. Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
F. Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù
H. Pøíjmové a výdajové úèty rozpoètového hospodaøení
R. Stav penìžních prostøedkù k rozvahovému dni
KONTROLNÍ ÈÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2
13.05.2013 12h38m30s
4 217 352,48
1 364 710,15
215 206,97
1 377 083,12
1 852 680,00
42 917,10
518 513,98113 009,94470 197,41350 506,62
6 680,85
114 570,00576 961,85576 961,85-
1 644 793,58
2 477 845,58
833 052,002 432 541,88
6 649 894,36
4 575 674,36
strana 1 / 1
Licence: D01Y
XCRGUKXA / KXA (17102012 / 13092012)
PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Období:
IÈO:
Název:
È.položky
12 / 2012
00293806
Název položky
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
A.
Jmìní úèetní jednotky a upravující položky
I.
Jmìní úèetní jednotky
1.
Zmìna, vznik nebo zánik pøíslušnosti hospodaøit s majetkem státu
2.
Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci
3.
Bezúplatné pøevody
4.
Investièní transfery
5.
Dary
6.
Ostatní
II.
Fond privatizace
III.
Transfery na poøízení dlouhodobého majetku
1.
Svìøení majetku pøíspìvkové organizaci
2.
Bezúplatné pøevody
3.
Investièní transfery
4.
Dary
5.
Snížení investièních transferù ve vìcné a èasové souvislosti
6.
Ostatní
IV.
Kurzové rozdíly
V.
Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody
1.
Opravné položky k pohledávkám
2.
Odpisy
3.
Ostatní
VI.
Jiné oceòovací rozdíly
1.
Oceòovací rozdíly u cenných papírù a podílù
2.
Oceòovací rozdíly u majetku urèeného k prodeji
3.
Ostatní
VII. Opravy minulých období
1.
Opravy minulého úèetního období
2.
Opravy pøedchozích úèetních období
B.
Fondy úèetní jednotky
C.
D.
Pøíjmový a výdajový úèet rozpoètového hospodaøení
13.05.2013 12h41m29s
Minulé úèetní období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Bìžné úèetní období
48 235 111,89
44 908 849,11
50 135 436,58
-
33 014 435,99
4 231 135,54
1 482 935,47
1 482 935,47
29 640 031,92
866 376,98
155 159,00
155 159,00
51 609 515,96
48 273 607,67
51 463 213,05
-
14 581 139,42
-
2 748 200,07
653 440,28
16 675 899,21
-
2 468 200,07
280 000,00
19 807 726,89-
373 440,28
280 000,00
57 777,70
57 777,70
19 865 504,59-
-
-
-
-
1 133,75
3 325 129,03
141 787,01
28 641 513,44
132 141,50
28 641 513,44
10 779,26
3 325 129,03
strana 1 / 1
PŘEHLED O POHYBU A STAVU MAJETKU V ROCE 2012
018
stav k 1.1.2012
018 0001
629 544,44 Kč
přírůstky roku 2012
-
Kč
úbytky roku 2012
-
Kč
stav k 31.12.2012
629 544,44 Kč
019
stav k 1.1.2012
019 0001
294 545,00 Kč
-
Kč
úbytky roku 2012
-
Kč
stav k 31.12.2012
294 545,00 Kč
021
stav k 1.1.2012
021 0100
021 0200
021 0300
021 0400
021 0500
021 0600
úbytky roku 2012
stav k 31.12.2012
694 613,00 Kč
8 436 895,31 Kč
3 971 936,74 Kč
13 052 693,82 Kč
25 771 545,44 Kč
4 556 928,25 Kč
- Kč
3 212 471,80 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
626 371,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
71 496,00 Kč
12 704,00 Kč
435 159,00 Kč
694 613,00 Kč
11 649 367,11 Kč
3 971 936,74 Kč
12 981 197,82 Kč
25 758 841,44 Kč
4 748 140,25 Kč
56 484 612,56 Kč
3 838 842,80 Kč
519 359,00 Kč
59 804 096,36 Kč
022
stav k 1.1.2012
022 0001
022 0006
úbytky roku 2012
stav k 31.12.2012
2 853 036,45 Kč
469 498,00 Kč
596 373,80 Kč
- Kč
152 461,00 Kč
- Kč
3 296 949,25 Kč
469 498,00 Kč
3 322 534,45 Kč
596 373,80 Kč
152 461,00 Kč
3 766 447,25 Kč
028
stav k 1.1.2012
028 0001
028 0006
028 0007
028 0009
028 0008
úbytky roku 2012
stav k 31.12.2012
2 396 422,80 Kč
680 481,22 Kč
802 946,87 Kč
179 290,40 Kč
271 628,40 Kč
79 630,00 Kč
126 598,66 Kč
- Kč
15 420,00 Kč
- Kč
164 320,50 Kč
64 953,60 Kč
- Kč
- Kč
3 942,50 Kč
2 311 732,30 Kč
742 126,28 Kč
802 946,87 Kč
194 710,40 Kč
267 685,90 Kč
4 330 769,69 Kč
221 648,66 Kč
233 216,60 Kč
4 319 201,75 Kč
031
stav k 1.1.2012
031
6 264 181,63 Kč
5 800,00 Kč
úbytky roku 2012
2 200,78 Kč
stav k 31.12.2012
6 267 780,85 Kč
Účet0180001 drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek
629544,44
pohybvKč
629544,44Kč
stavk1.1.2012
datumpohybu
(vúčetnictví
popis
stav k 1.1.2012
629 544,44 Kč
MĚSTYS
Stav k 31.12.2012
IČ:
Účet0190001 dlouhodobýnehmotnýmajetek
294545,00
pohybvKč
MĚSTYS
stavk1.1.2012
datumpohybu
(vúčetnictví
popis
294 545,00 stav k 1.1.2012
294545,00Kč
Stavk31.12.2012
Účet0210100 Stavby‐bytovédomyabytovéjednotky
694613,00
pohybvKč
stavk1.1.2012
popis
datumpohybu(vúčetnictví
694613,00
stavk1.1.2012
694613,00Kč
Stavk31.12.2012
IČ:
Městys
Účet0210200
Stavby‐budovyproslužbyobyvatelstvu
8436895,31Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
popis
8436895,31
stavk1.1.2012
384942,80
9.3.2012‐880001
zařazenínedokončenéinvestice‐technickézhodnocení
inventárníhočísla1DHM1/73budovyzdr.středis.čp.47
přípravnépráceprovybudovánívýtahu
schválenoZMdne8.3.2012‐usnes.10/07/12/Z
2827529,00
1.4.2012‐880007
zařazení‐zatepleníbudovyMŠ
převedenonaměstyszPříspěvkovéorg.Mateřskéškoly
majetekčástečněodepsán,převedenonazákladěDodat‐
kukezřizovacílistiněč.8
inventárníčíslo1DHM1/174
11649367,11Kč
Stavk31.12.2012
Účet0210300
Stavby‐jinénebytovédomyanebytovéjednotky
3905587,44
stavk1.1.2012
pohybvKč
3905587,44
datumpohybu(v
účetnictví
popis
stav k 1.1.2012
3905587,44Kč
Stavk31.12.2012
MĚSTYS
IČ:
Účet0210400
Stavby‐komunikaceaveřejnéosvětlení
MĚSTYS
13052693,82Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
13052693,82
‐ 71496,00
12981197,82Kč
popis
stavk1.1.2012
25.5.2012‐888005
VYŘAZENÍmajetkunazákladědarovacísmlouvy
předánop.MariiKincové,VranovnadDyjí378
hospod.přejezdJun.údolíčp.378
Stavk31.12.2012
1DHM1/58
Účet0210500
Stavby‐Jinéinženýrskésítě
25771545,44Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
25771545,44
‐12704,00
popis
stavk1.1.2012
888008‐31.12.2012
jímkaubudovyHavl.nábř.č.187
nepoužívaná,zasypanájímkapodpozemkemprodaným
zjištěnoiventarizačníkomisí‐IČ:1DHM1/114
25758841,44Kč
Stavk31.12.2012
Účet0210600 Stavby‐ostatnístavby
4556928,25
stavk1.1.2012
datumpohybu(v
účetnictví
pohybvKč
4 556 928,25 ‐ 40 531,00 ‐ 32 208,00 ‐ 178 928,00 ‐ 53 892,00 ‐ 109 632,00 ‐ 19 968,00 MĚSTYS
1.1.2012‐888001
1.1.2012‐888001
1.1.2012‐888001
1.1.2012‐888001
1.1.2012‐888001
1.1.2012‐888001
popis
stav k 1.1.2012
ZŠ‐školní zahrada
oplocení
plot
altán
houpačka‐hnízdo
lezecká síť
tabule na kreslení
vyřazení z majetku na základě změny zřizovací listiny
převod na PO ZŠ Vranov nad Dyjí
40 531,00 32 208,00 178 928,00 53 892,00 109 632,00 19 968,00 1.4.2012‐880006
1.4.2012‐880006
1.4.2012‐880006
1.4.2012‐880006
1.4.2012‐880006
1.4.2012‐880006
oplocení
plot
altán
houpačka‐hnízdo
lezecká síť
tabule na kreslení
zařazení na základě změny zřizovací listiny
převod z PO ZŠ Vranov nad Dyjí (dodatek ke zřiz.listině č.11)
191 212,00 1.4.2012‐880007
zařazení‐chodníkkMŠ/dětskéhřiště/
majetekčástečněodepsán,převedenonazákladěDo‐
datkukezřizovacílistiněč.8
IČ:
1DHM1/154
1DHM1/155
1DHM1/156
1DHM1/157
1DHM1/158
1DHM1/159
1DHM1/167
1DHM1/168
1DHM1/169
1DHM1/170
1DHM1/171
1DHM1/172
1DHM1/174
4748140,25Kč
Stavk31.12.2012
Účet0220001 Samostatnémovitévěciasouborymovit.věcí
2853036,45Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
datumpohybu(v
účetnictví
2853036,45Kč
‐95170,00
130 822,00 465551,80
‐57291,00
popis
stavk1.1.2012
11.1.2012‐888002
malotraktorAgrojetAJ
vyřazenízmajetkunazákl.smlouvyobezúpl.
převodunaSportovníklubVranovnadDyjí
1DHM2/4
zařazení‐herníprvky‐dětskéhřiště‐ubudovyMŠ
majetekčástečněodepsán,převedenonazákladěDodat‐
kukezřizovacílistiněč.8
1DHM2/36
pcpřipojeníinternetuMěstysVranovnadDyjí
zařazenínazákladědarovacísmlouvyodJMKBrno
zedne25.7.2012
1DHM2/37
31.12.2012‐880009 notebookNotestar
vyřazenízdůvodumorálníhoopotřebení,vyjádření
fiZENESZnojmo
1DHM2/13
1.4.2012‐880007
26.7.2012‐880009
3296949,25Kč
IČ:
Stavk31.12.2012
MĚSTYS
Účet0280001 Drobnýdlouhodobýhmotnýmajetek
2396422,80
stavk1.1.2012
pohybvKč
2396422,80
27600,00
3234,00
3234,00
10426,00
popis
6.4.2012‐880003
12.4.2012‐880004
12.4.2012‐880004
30.4.2012‐880005
stavk1.1.2012
IČ:
ZAŘAZENÍ‐žacítravnílištarotační
(přívěszatraktorZetor‐odfiLUME,Nová
Cerekev‐záloha,vyúčt.6.4.12‐dokl.710003
1DDHM/663
ZAŘAZENÍ‐externíHDD3,5palceWDMyBook
Essential1TBUSB3.0s.n.
1DDHM/664
ZAŘAZENÍ‐exter.HDD3,5palceWDMyBook
Essential1TBUSB3.0s.n.
1DDHM/665
ZAŘAZENÍMAJETKU‐
výpaleknavyhlídkuzamilovaných‐5626,‐Kč
rám+konzolekvýpal.avyhlídkuzam.‐4800,‐
1DDHM/666
‐7396,80
‐9049,00
‐ 26093,30
8.6.2012‐888004
8.6.2012‐888004
8.6.2012‐888004
vozík
radlicenashrnováníAgrojet
zametacíkartáčAgrojet
VYŘAZENÍmajetkunazákladěsmlouvy
obezúplatnémpřevoduseSportovnímklubem
VranovnadDyjí
1DDHM/182
1DDHM/192
1DDHM/184
‐ 12570,90
‐3111,00
7.9.2012‐888007
7.9.2012‐888007
rozmetadloAgrojet
mulčovacíjednotka‐Agrojet
1DDHM/265
1DDHM/183
VYŘAZENÍmajetkunazákladěsmlouvy
obezúplatnémpřevoduseSportovnímklubem
VranovnadDyjí
14508,00
3438,00
3438,00
3438,00
3438,00
3438,00
3438,00
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
21.12.2012‐880014
notebookTPE530
monitorBenq
monitorBenq
monitorBenq
monitorBenq
monitorBenq
monitorBenq
1DDHM/667
1DDHM/668
1DDHM/669
1DDHM/670
1DDHM/671
1DDHM/672
1DDHM/673
‐ 660,00
‐2330,00
‐3995,00
‐5971,90
‐9200,00
‐ 518,00
‐1390,00
‐ 23521,60
‐ 11500,00
‐ 14990,00
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
VYŘAZENÍmajetkunazákladěinventarizace:
statistickýlexikonobcí
brašnapronotebookatiskárnu
vypalovačkaCD‐ROM
skříňskladní
rotačnísekačkaLAKR
spínacíhodinyKAMIL
akušroubovákWagner
vysoušeč
odvlhčovačAEG
faxPanasonicFX‐FM
1DDHM/101
1DDHM/121
1DDHM/230
1DDHM/239
1DDHM/96
1DDHM/100
1DDHM/217
1DDHM/465
1DDHM/473
1DDHM/215
pohybvKč
‐2700,00
‐1643,00
‐ 17740,00
‐9940,00
2311732,30
popis
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
31.12.2012‐888011
handsfreesadaLIBE
křesloNoboreta
tiskárnaHPlaserjet1110
barevnýmonitorTarga
Stavk31.12.2012
1DDHM/218
1DDHM/59
1DDHM/213
1DDHM/178
POE1
drobnýhmotnýmajetek
pohybvks
přírůstek
úbytek
datumpohybu
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
10.2.2012
13.3.2012
13.3.2012
28.3.2012
28.3.2012
28.3.2012
30.3.2012
30.3.2012
27.4.2012
25.5.2012
30.5.2012
14.6.2012
9.7.2012
6.8.2012
6.8.2012
6.8.2012
6.8.2012
6.8.2012
3.9.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
23.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
27.11.2012
27.11.2012
14.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
popis
úhlovábruska
nabíječkabateriíGPvč.baterií
Sony‐digitálnídiktafon+2GBmicro
kancelářskážidleCombi
kancelářskékřesloPreston
kancelářskékřesloPreston
faxBrotherT106
skartovačkaSIGMA
alkoholtesterEvolveNext
ručníokružnípilaCD601
kalkulátorSharpEL‐144A
podpovrchovývyhledávačStanley
moravskávlajkažluto‐červenásorlicí
odpadkovýkošnapytle‐zelený120litrů
varnákonvice1,7l‐nerez
Fiskarset
hasícípřístrojpráškovýGP
zvoničkamalá
zvonekstřední
bruskauhlová
bruskauhlová
kapesníkalkulačka
kalkulačkaKarce
věšák
zrcadlo
USBflashdisk
varnákonvice1,7l‐nerez
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
stavk31.12.2012
IČ:
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
394
57
18
326
327
299
378
253
254
255
POE1
pohybvks
přírůstek
úbytek
datumpohybu
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
popis
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
židlesklápěcí
flashdisk‐512mbU2
DVD*‐R/RWDVR
optickámyš
IČ:
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
88
290
2
Účet031xxxx
Pozemky
6264181,63Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
6264181,63
stavk1.1.2012
5800,00
3.5.2012‐880008
‐ 625,78
‐1575,00
popis
8.6.2012‐888003
23.8.2012‐888006
zařazení
zařazenípozemkup.č.487ovýměře580m2
nazákladěkupnísmlouvyseStátnímstatkem
Valtice
vyřazenípozemkup.č.14/1ovýměře134m2
nazákladěkupnísmlouvysJanouHradilovou
bytemBrno,Údolní42
vyřazenípozemkup.č.343ovýměře15m2
nazákladěkupnísmlouvysJ.Pospíchalovou
6267780,85Kč
Stavk31.12.2012
880008
888003
888006
Účet 022 0006
Samostatné movité věci a soubory movit.věcí
HASIČI
469 498,00 Kč stav k 1.1.2012
pohyb v Kč
datum pohybu (v účetnictví
popis 469 498,00 Kč
stav k 1.1.2012
469 498,00 Kč
Stav k 31.12.2012
IČ:
HASIČI
Účet 028 0006
Drobný dlouhodový hmotný majetek
680 481,22 Kč stav k 1.1.2012
pohyb v Kč
680 481,22 popis stav k 1.1.2012
8 990,00 16 458,96 4.4.2012‐880002
21.9.2012‐880010
motorový foukač‐vysavač
Stihl SH 86‐D
IČ:
4DDHM/357
sada zásahových hadic PH FIRE GOLD 4xC52, 3xB75
4DDHM/358
16 458,96 21.9.2012‐880010
sada zásahových hadic PH FIRE GOLD 4xC52, 3xB75
4DDHM/359
7 513,92 21.9.2012‐880010
přilba GALET F1 SF se zlatým štítem vč.zátylní‐
ku, vč.držáku na přilbu Galet F1SF+západka
pro svítilnu
4DDHM/360
pro svítilnu
4DDHM/361
7 513,92 21.9.2012‐880010
7 513,92 21.9.2012‐880010
34 502,40 7 780,18 3 000,00 16 866,40 8.10.2012‐880011
8.10.2012‐880011
12.12.2012‐880012
12.12.2012‐880013
‐ 930,00 ‐ 1 464,00 ‐ 1 464,00 ‐ 1 464,00 ‐ 1 464,00 ‐ 1 464,00 ‐ 1 528,70 ‐ 1 528,70 ‐ 1 528,70 ‐ 1 528,70 ‐ 2 516,00 790 199,08 Kč
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
pro svítilnu
4DDHM/362
čerpadlo plovoucí PH1200 s motorem Honda GSV194DDHM/363
ruční lanový zvedák SAT
4DDHM/364
hadice PH‐zásah B75 FIRE GOLD 20 m se spojkami 4DDHM/365
V DIAMOND ‐komplet + nápis hasiči
4DDHM/366
vyřazení majetku na zákl.provedené inventari‐
zace k 31.12.2012:
autonabíječka
stejnokroj PS II‐Atlas /M+M/
mikrofon EXT MIC po GP
mezisoučet
4DDHM/10
4DDHM/100
4DDHM/101
4DDHM/102
4DDHM/103
4DDHM/104
4DDHM/105
4DDHM/106
4DDHM/107
4DDHM/108
4DDHM/119
pohyb v Kč
790 199,08 ‐ 2 516,00 ‐ 2 516,00 ‐ 1 480,00 ‐ 1 480,00 ‐ 1 480,00 ‐ 1 480,00 ‐ 2 595,00 ‐ 870,00 ‐ 3 040,20 ‐ 1 230,00 ‐ 1 309,00 ‐ 1 309,00 ‐ 1 309,00 ‐ 1 309,00 ‐ 2 499,00 ‐ 2 499,00 ‐ 2 499,00 ‐ 2 915,50 ‐ 1 163,00 ‐ 1 163,00 ‐ 1 163,10 ‐ 2 562,00 ‐ 2 562,00 ‐ 2 562,00 ‐ 2 562,00 742 126,28 Kč
popis mezisoučet
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
31.12.2012‐888012
blokant B17
blokant B17
blokant B17
blokant B17
překážková dráha
pracovní úvazek
zásuvková kombinace
sedák pracovní PEAK
hadice C52 hydrant.
hadice C52 hydrant.
hadice C52 hydrant.
hadice C52 hydrant.
hadice B75 sport.
hadice B75 sport.
hadice B75 sport.
savice matador
svítilna Minimaglite+držák
hadice B75 sport.se sp.
Stav k 31.12.2012
IČ:
4DDHM/120
4DDHM/121
4DDHM/122
4DDHM/123
4DDHM/124
4DDHM/125
4DDHM/14
4DDHM/19
4DDHM/23
4DDHM/25
4DDHM/267
4DDHM/10
4DDHM/268
4DDHM/269
4DDHM/270
4DDHM/271
4DDHM/272
4DDHM/273
4DDHM/274
4DDHM/278
4DDHM/279
4DDHM/280
4DDHM/89
4DDHM/90
4DDHM/92
POE1
drobný hmotný majetek
pohyb v ks
přírůstek
úbytek
datum pohybu,
invent.číslo
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
12 ks
10 ks
12 ks
9 ks
24 párů
2 ks
2 ks
6 ks
6 ks
5 ks
6 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
4 ks
6 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
přírůstek
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
vyřazení
12.4.2012-106710
12.4.2012-106710
12.4.2012-106710
12.4.2012-106710
21.9.2012-117329
21.9.2012-117329
21.9.2012-117329
8.10.2012-118110
8.10.2012-118110
8.10.2012-118110
8.10.2012-118110
8.10.2012-118110
8.10.2012-118110
30.10.2012-401554
12.12.2012-122418
12.12.2012-122418
12.12.2012-122418
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
31.12.2012-2012
HASIČI
popis
kombinéza ochranná včelařská vel.56
ochranný oblek proti sršňům
ochranná kukla
ochranná kukla
pracovní polohovací pás s karabinou
kukla NOMEX Comfort
hasičský klíč univerzální
svítilna ProPolymer 4AA
držák UNI pro svítilnu na přilbu
zásahové rukavice Lesley
plochý zvedací pás textilní
ocelové lano-oko prům.9 mm
pracovní polohovací pás s karabinou
PROFI výstražné LED světlo modré
maska CM5D,připojení na Saturna 7
hadice od masky v lahvi (Saturn 7)
savice FIRE ELASTIC
proudnice C52
spojka pevná-rot.
proudnice C52
kryptový ruční reflektor
kryptový ruční reflektor
hadicový pás
hadicový pás
spojka vázací rot.
svítilna mini Maglite
držák ZS 03 na svítilnu
hák trhací PH
hák trhací PH
osma SMK velká
osma SMK velká
karabina M34 AMD sall
karabina M35 SL Attach
altán RIVA 3x6m SE
IČ:
4POE/359
4POE/360
4POE/361
4POE/362
4POE/363
4POE/364-375
4POE/376-385
4POE/410-421
4POE/422-430
4POE/432-455
4POE/456-457
4POE/458-459
4POE/460-465
4POE/467-472
4POE/473-477
4POE/478-483
4POE/485-486
4POE/139
4POE/147
4POE/149
4POE/210
4POE/211
4POE/212
4POE/213
4POE/214-218
4POE/249252
4POE/253-258
4POE/336
4POE/337
4POE/347
4POE/348
4POE/349
4POE/350
4POE/358
Účet0210300 Stavby‐jinénebytovédomyanebytovéjednot.
66349,30
pohybvKč
stavk1.1.2012
datumpohybu
(vúčetnictví
popis
66349,30
stavk31.12.2012
66349,30Kč
stavk31.12.2012
konečnýstav
KLATOVKA
Účet0220007 souborsamostatnýchmovitýchvěcí
KLATOVKA
stavk1.1.2012
datumpohybu(v
účetnictví
pohybvKč
‐
popis
stavk1.1.2012
stavk31.12.2012
konečnýstav
‐
Kč
Účet0280007 drobnýhmotnýdlouhodobýmajetek
KLATOVKA
802946,87Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
IČ
datumpohybu
(vúčetnictví
popis
802946,87Kč stavk1.1.2012
802946,87Kč
KONEČNÝSTAVK31.12.2012
POE1
k31.12.2012
pohybvKč
přírůstek
úbytek
datumpohybu
(vúčetnictví
KLATOVKA
popis
IČ
271628,40
pohybvKč
stavk1.1.2012
popis
271628,40
‐3942,50
stavk1.1.2012
31.12.2012‐888010
počítačAPCCyberFort500VA
vyřazenímajetkunazákl.provedenéinventarizace
nefunkční
267685,90Kč
KNIHOVNA
Stavk31.12.2012
POE1
pohybvks
přírůstek
úbytek
KNIHOVNA
popis
stavk31.12.2012
IČ:
INFOCENTRUM
179290,40Kč stavk1.1.2012
pohybvKč
popis
179290,40Kč stavk1.1.2012
15420,00
ZAŘAZENÍMAJETKU
kopírovacístrojSharp
194710,40Kč
21.12.2012‐880015
stavk31.12.2012
880015
POE1
pohybvks
přírůstek
úbytek
datumpohybu
(vúčetnictví
INFOCENTRUM
popis
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2012
IČO:
71013059
Název:
Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, příspěvková organizace
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012
Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Zátiší 384
ulice, č.p.
Zátiší 384
obec
Vranov nad Dyjí
obec
Vranov nad Dyjí
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
671 03
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
71013059
hlavní činnost
právní forma
příspěvková organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
Městys Vranov nad Dyjí
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
předškolní výchova dětí
Razítko účetní jednotky
515296246
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Plocrová Hana (tel. 515 262 954)
Iva Mahrová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 13.05.2013, 11h20m22s
13.05.2013 11h20m22s
strana 1 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
A.
I.
Název položky
účet
2 268 169,84
5 213 022,36
Stálá aktiva
4 369 225,24
3 036 787,60
1 332 437,64
4 471 970,64
22 075,60
22 075,60
22 075,60
22 075,60
4 347 149,64
28 238,00
3 014 712,00
1 332 437,64
28 238,00
4 471 970,64
28 238,00
3 088 096,16
373 917,22
1 866 802,52
291 011,22
1 221 293,64
82 906,00
4 219 268,64
224 464,00
856 898,26
856 898,26
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
1.
2.
3.
5.
6.
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061
062
063
068
069
1.
2.
3.
5.
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
462
464
465
468
469
III.
IV.
Netto
3 036 787,60
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Minulé
Korekce
5 304 957,44
012
013
014
015
018
019
041
044
051
II.
Brutto
AKTIVA CELKEM
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Běžné
13.05.2013 11h20m22s
strana 2 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
B.
účet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
Odběratelé
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
311
314
315
316
335
336
341
342
343
344
346
348
351
371
373
381
385
388
377
Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
13.05.2013 11h20m22s
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
471
Oběžná aktiva
I.
Běžné
935 732,20
935 732,20
741 051,72
39 433,54
39 433,54
8 438,97
39 433,54
39 433,54
8 438,97
123 103,50
123 103,50
98 414,27
92 660,00
92 660,00
91 100,00
2 450,00
0,09
2 450,00
0,09
2 440,00
0,27
27 993,41
27 993,41
4 874,00
773 195,16
773 195,16
634 198,48
251
253
strana 3 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.
Název položky
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
13.05.2013 11h20m22s
účet
256
244
245
241
243
263
262
261
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
729 213,88
11 055,28
130,00
729 213,88
11 055,28
130,00
587 936,06
11 705,42
50,00
32 796,00
32 796,00
34 507,00
strana 4 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
účet
Minulé
2 268 169,84
5 213 022,36
Vlastní kapitál
1 951 477,85
4 956 120,80
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
401
403
405
406
407
408
1 350 628,14
1 350 628,14
4 490 161,14
2 531 209,44
1 958 951,70
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Ostatní fondy
411
412
413
414
416
419
578 210,31
55 950,00
12 768,80
95 081,49
40 680,00
373 730,02
371 152,79
39 450,00
12 932,15
18 774,62
30 000,00
269 996,02
22 639,40
22 639,40
94 806,87
94 806,87
316 691,99
256 901,56
316 691,99
256 901,56
I.
II.
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
D.
493
431
432
Cizí zdroje
I.
Období
Běžné
PASIVA CELKEM
C.
III.
Název položky
Rezervy
1. Rezervy
II.
441
1.
2.
4.
7.
8.
9.
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451
452
455
458
459
472
1.
4.
5.
7.
Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
281
289
321
324
III.
13.05.2013 11h20m22s
5 202,00
strana 5 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
účet
326
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378
Období
Běžné
Minulé
125 495,00
102 131,00
71 944,00
50 118,00
20 025,00
12 448,00
108,00
107,00
91 994,29
1 923,70
90 651,29
1 446,27
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h20m22s
strana 6 / 6
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
Období:
12 / 2012
IČO:
71013059
Název:
Místo podnikání
ulice, č.p.
Zátiší 384
ulice, č.p.
Zátiší 384
obec
Vranov nad Dyjí
obec
Vranov nad Dyjí
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
671 03
Údaje o organizaci
71013059
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
515296246
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Iva Mahrová
orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 13.05.2013, 11h22m 4s
13.05.2013 11h22m 4s
strana 1 / 18
Licence: D98V
A.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno aktualizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č.563/1991 Sb.
Změny obsahového vymezení Výkazu zisků a ztráty:
Na řádku A.I. 1. (účet 501) Výkazu zisků a ztráty byly v roce 2011 vykazovány mimo jiné náklady za nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a na řádku A.I. 12. (účet 518) náklady na
nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Od roku 2012 jsou náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku zachyceny na ř. A.I. 35. (účet 558).
Na řádku A.I. 2. (účet 502) byly v roce 2011 náklady na vodu, které se od roku 2012 vykazují na řádku A.I. 3. (účet 503).
Na řádku A.I. 12. (účet 518) byly v roce 2011 mimo jiné vykazovány náklady na školení a vzdělávání a náklady na závodní preventivní péči nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního poj.,
které jsou nyní na řádku A.I. 16. (účet 527).
Na řádku A.I. 1. (účet 501) byly v roce 2011 zachyceny také náklady na ochranné osobní pracovní prostředky, od roku 2012 jsou na řádku A.I. 16. (účet 527).
Na řádku A.I. 17. (účet 528) byly v roce 2011 náklady na náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost a v roce 2012 se nachází na řádku A.I. 13. (účet 521).
Na řádku A.II. 5. (účet 569) byly v roce 2011 náklady na bankovní poplatky, od roku 2012 se vykazují na řádku A.I. 12. (účet 518).
A.3.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po
zařazení majetku do užívání).
V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně.
-v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti uvedené výše
Účetní jednotka oceňuje majetek následujícím způsobem:
-zásoby – v pořizovacích cenách
-dlouhodobý majetek – pořizovací cenou
- drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovací cenou od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek – pořizovací cenou od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč
Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je přímo do hlavní či hospodářské činnosti.
V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. (pozn. – toto je povinný údaj podle § 3 odst. 5 Vyhlášky)
13.05.2013 11h22m 4s
strana 2 / 18
Licence: D98V
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Podrozvahový
Číslo
položky
P.I.
P.II.
Název položky
účet
Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
901
902
903
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
911
912
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
921
922
923
924
925
926
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
961
962
963
964
965
966
13.05.2013 11h22m 4s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 3 / 18
Licence: D98V
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Podrozvahový
Číslo
položky
Název položky
účet
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
13.05.2013 11h22m 4s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
strana 4 / 18
Licence: D98V
A.5.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
50 263,00
34 987,00
21 681,00
15 131,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
20 025,00
12 448,00
13.05.2013 11h22m 4s
strana 5 / 18
Licence: D98V
A.6.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Organizace nemá doplňující informace.
A.7.
A.8.
A.9.
Zajištěno finanční krytí investičního fondu (SÚ 416)
13.05.2013 11h22m 4s
strana 6 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
B.
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
13.05.2013 11h22m 4s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 18
Licence: D98V
C.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
13.05.2013 11h22m 4s
BĚŽNÉ
MINULÉ
1 958 951,70
strana 8 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
D.4.
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.
Výše ocenění lesních porostů
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem
13.05.2013 11h22m 4s
strana 9 / 18
Licence: D98V
E.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
13.05.2013 11h22m 4s
Doplňující informace
Částka
strana 10 / 18
Licence: D98V
E.2.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
B.IV.2.
Rozpis přijatých významných dotací:
-MŠMT – dotace na přímé náklady na vzdělávání 1.546.200,00 Kč
-dotace zřizovatele – ke krytí provozních nákladů
555.000,00 Kč
13.05.2013 11h22m 4s
Částka
2 101 200,00
strana 11 / 18
Licence: D98V
E.3.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
13.05.2013 11h22m 4s
Částka
strana 12 / 18
Licence: D98V
E.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
13.05.2013 11h22m 4s
Částka
strana 13 / 18
Licence: D98V
F.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
Číslo
Název
A.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
12 932,15
A.II.
1.
2.
3.
4.
5.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
11 696,65
11 696,65
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
11 860,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Konečný stav fondu
12 768,80
A.III.
A.IV.
13.05.2013 11h22m 4s
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
11 260,00
600,00
strana 14 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Název
Číslo
D.I.
D.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
1.
2.
3.
4.
5.
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
D.III.
D.IV.
48 774,62
106 306,87
76 306,87
30 000,00
19 320,00
19 320,00
13.05.2013 11h22m 4s
135 761,49
strana 15 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo
Název
F.I.
269 996,02
F.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
103 734,00
103 734,00
1.
2.
3.
4.
Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.III.
F.IV.
13.05.2013 11h22m 4s
373 730,02
strana 16 / 18
Licence: D98V
G.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
3 088 096,16
1 866 802,52
1 221 293,64
4 219 268,64
3 088 096,16
1 866 802,52
1 221 293,64
4 028 056,64
191 212,00
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
13.05.2013 11h22m 4s
BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
28 238,00
28 238,00
28 238,00
11 725,00
16 513,00
11 725,00
16 513,00
11 725,00
16 513,00
strana 17 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I.
I.1.
I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ
MINULÉ
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
K.
K.1.
K.2.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h22m 4s
strana 18 / 18
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Období:
12 / 2012
IČO:
71013059
Název:
Místo podnikání
ulice, č.p.
Zátiší 384
ulice, č.p.
Zátiší 384
obec
Vranov nad Dyjí
obec
Vranov nad Dyjí
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
671 03
Údaje o organizaci
71013059
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
515296246
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Iva Mahrová
orgánu
13.05.2013 11h21m10s
strana 1 / 4
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
A.
Název položky
účet
Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Cestovné
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
13.05.2013 11h21m10s
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
2 519 165,63
292 693,46
2 499 771,53
291 783,17
2 519 165,63
444 081,12
168 801,34
26 469,50
292 693,46
169 914,31
41 550,42
6 906,30
2 488 944,53
509 802,36
183 880,30
291 783,17
174 035,25
44 834,90
20 840,00
119 682,23
1 172 680,00
379 312,00
4 175,35
14 860,00
5 542,00
14 171,68
42 065,00
14 308,00
207,00
576,65
127 134,26
1 116 863,00
346 117,00
4 313,91
10 357,00
8 077,00
14 547,02
40 647,00
13 816,00
173,00
406,00
2 000,00
103 734,00
168 742,00
58 424,00
strana 2 / 4
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
V.
Finanční náklady
Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
účet
549
Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591
595
Výnosy celkem
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z pronájmu
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky
13.05.2013 11h21m10s
Hlavní činnost
1
2
3
4
6 106,09
2 994,10
6 115,70
3 324,00
10 827,00
571
572
I.
Minulé období
561
562
563
564
569
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
B.
Běžné období
Hlavní činnost
601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
661
662
10 827,00
2 531 275,09
303 223,40
2 574 521,17
311 840,40
430 072,89
303 223,40
487 852,31
311 840,40
405 753,00
300 924,00
2 029,00
380 578,00
307 424,00
4 082,00
21 320,00
2 999,89
270,40
38 000,00
69 274,31
2,20
74,86
2,20
74,86
334,40
strana 3 / 4
Licence: D98V
Syntetický
Číslo
položky
IV.
C.
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Název položky
účet
3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy
663
664
669
Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
671
672
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
2 101 200,00
2 086 594,00
2 101 200,00
2 086 594,00
12 109,46
12 109,46
10 529,94
10 529,94
74 749,64
74 749,64
20 057,23
20 057,23
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h21m10s
strana 4 / 4
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
Období:
12 / 2012
IČO:
71013032
Název:
Základní škola Vranov nad Dyjí
Místo podnikání
ulice, č.p.
Komenského stezka 157
ulice, č.p.
obec
Vranov nad Dyjí
obec
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
71013032
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
poskytnutí základního vzdělání
515 296 231
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
Plocrová Hana, tel.515262954
Mgr. Zdeňka Černošková
orgánu
13.05.2013 11h17m42s
strana 1 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
A.
I.
Název položky
účet
2 097 440,54
2 008 858,46
Stálá aktiva
5 597 001,88
4 966 205,15
630 796,73
668 824,73
5 597 001,88
57 742,59
4 966 205,15
630 796,73
57 742,59
668 824,73
57 742,59
3 691 752,02
237 680,50
3 160 890,88
195 487,50
530 861,14
42 193,00
554 825,14
56 257,00
1 609 826,77
1 609 826,77
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
1.
2.
3.
5.
6.
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
061
062
063
068
069
1.
2.
3.
5.
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
462
464
465
468
469
III.
IV.
Netto
4 966 205,15
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Minulé
Korekce
7 063 645,69
012
013
014
015
018
019
041
044
051
II.
Brutto
AKTIVA CELKEM
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Běžné
13.05.2013 11h17m42s
strana 2 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
B.
účet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
Odběratelé
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
311
314
315
316
335
336
341
342
343
344
346
348
351
371
373
381
385
388
377
Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
13.05.2013 11h17m42s
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
471
Oběžná aktiva
I.
Běžné
1 466 643,81
1 466 643,81
1 340 033,73
137 385,78
137 385,78
119 472,07
127 620,00
127 620,00
106 000,00
140,00
4 500,00
6 706,70
28,73
6 706,70
28,73
5 619,00
38,07
3 030,35
3 030,35
3 175,00
1 329 258,03
1 329 258,03
1 220 561,66
251
253
strana 3 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.
Název položky
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
13.05.2013 11h17m42s
účet
256
244
245
241
243
263
262
261
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
1 261 084,98
29 785,05
628,00
1 261 084,98
29 785,05
628,00
1 151 679,17
42 245,49
373,00
37 760,00
37 760,00
26 264,00
strana 4 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
C.
I.
účet
2 008 858,46
Vlastní kapitál
1 526 619,32
1 452 786,25
635 284,94
635 284,94
673 312,94
673 312,94
712 667,32
248 143,00
32 786,67
241 550,49
41 554,00
148 633,16
577 249,47
274 220,00
43 402,42
143 277,49
9 371,40
106 978,16
178 667,06
178 667,06
202 223,84
202 223,84
570 821,22
556 072,21
570 821,22
556 072,21
1 364,14
6 257,14
401
403
405
406
407
408
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, investiční fond
Ostatní fondy
411
412
413
414
416
419
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
493
431
432
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1. Rezervy
II.
441
1.
2.
4.
7.
8.
9.
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451
452
455
458
459
472
1.
4.
5.
7.
Krátkodobé úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
281
289
321
324
III.
Minulé
2 097 440,54
1.
3.
4.
5.
6.
7.
D.
Období
Běžné
PASIVA CELKEM
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
II.
III.
Název položky
13.05.2013 11h17m42s
strana 5 / 6
Licence: D98V
XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
účet
326
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378
Období
Běžné
Minulé
241 584,00
256 988,00
132 197,00
141 899,00
30 016,00
39 715,00
13,00
9 000,00
153 601,00
3 046,08
11,00
108 000,00
3 202,07
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h17m42s
strana 6 / 6
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
Období:
12 / 2012
IČO:
71013032
Název:
Místo podnikání
ulice, č.p.
ulice, č.p.
obec
Vranov nad Dyjí
obec
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
71013032
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
515 296 231
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
orgánu
13.05.2013 11h19m27s
strana 1 / 18
Licence: D98V
A.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno aktualizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č.563/1991 Sb.
Změny obsahového vymezení Výkazu zisků a ztráty:
Na řádku A.I. 1. (účet 501) Výkazu zisků a ztráty byly v roce 2011 vykazovány mimo jiné náklady za nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a na řádku A.I. 12. (účet 518) náklady na
nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Od roku 2012 jsou náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku zachyceny na ř. A.I. 35. (účet 558).
Na řádku A.I. 2. (účet 502) byly v roce 2011 náklady na vodu, které se od roku 2012 vykazují na řádku A.I. 3. (účet 503).
Na řádku A.I. 12. (účet 518) byly v roce 2011 mimo jiné vykazovány náklady na školení a vzdělávání a náklady na závodní preventivní péči nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního poj.,
které jsou nyní na řádku A.I. 16. (účet 527).
Na řádku A.I. 1. (účet 501) byly v roce 2011 zachyceny také náklady na ochranné osobní pracovní prostředky, od roku 2012 jsou na řádku A.I. 16. (účet 527).
Na řádku A.I. 17. (účet 528) byly v roce 2011 náklady na náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost a v roce 2012 se nachází na řádku A.I. 13. (účet 521).
Na řádku A.II. 5. (účet 569) byly v roce 2011 náklady na bankovní poplatky, od roku 2012 se vykazují na řádku A.I. 12. (účet 518).
A.3.
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po
zařazení majetku do užívání).
V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně.
-v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti uvedené výše
Účetní jednotka oceňuje majetek následujícím způsobem:
-zásoby – v pořizovacích cenách
-dlouhodobý majetek – pořizovací cenou
- drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovací cenou od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek – pořizovací cenou od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč
-podrozvahová evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku – pořizovací cenou od 500,- Kč – 2.999,- Kč
-podrozvahová evidence drobného dlouhodobého nehmotného majetku – pořizovací cenou od 500,- Kč – 6.999,- Kč
Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je přímo do hlavní či hospodářské činnosti.
V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. (pozn. – toto je povinný údaj podle § 3 odst. 5 Vyhlášky)
13.05.2013 11h19m27s
strana 2 / 18
Licence: D98V
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Podrozvahový
Číslo
položky
P.I.
P.II.
Název položky
účet
Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
901
902
903
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
911
912
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
921
922
923
924
925
926
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
961
962
963
964
965
966
13.05.2013 11h19m27s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
1 211 690,23
156 865,70
1 054 824,53
1 239 862,73
91 545,70
1 148 317,03
297 011,60
297 011,60
strana 3 / 18
Licence: D98V
A.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Podrozvahový
Číslo
položky
Název položky
účet
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
13.05.2013 11h19m27s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
1 211 690,23
1 211 690,23
1 536 874,33
1 536 874,33
strana 4 / 18
Licence: D98V
A.5.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
92 344,00
99 184,00
39 853,00
42 715,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
30 016,00
39 715,00
13.05.2013 11h19m27s
strana 5 / 18
Licence: D98V
A.6.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
A.7.
A.8.
A.9.
Zajištěno finanční krytí investičního fondu (SÚ 416)
13.05.2013 11h19m27s
strana 6 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
B.
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
13.05.2013 11h19m27s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 18
Licence: D98V
C.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
13.05.2013 11h19m27s
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 8 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
D.4.
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.
Výše ocenění lesních porostů
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem
13.05.2013 11h19m27s
strana 9 / 18
Licence: D98V
E.1.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
13.05.2013 11h19m27s
Částka
strana 10 / 18
Licence: D98V
E.2.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
B.IV.2.
Rozpis přijatých významných dotací:
-MŠMT – dotace na přímé náklady na vzdělávání
- Úřad práce – účelová dotace na asistenta pedagoga
-dotace zřizovatele – ke krytí provozních nákladů
-dotace z EU – během roku 2012 použita částka
13.05.2013 11h19m27s
Částka
5 949 939,00
4.658.400,00 Kč
9.000,00 Kč
1.020.350,00 Kč
262.189,00 Kč
strana 11 / 18
Licence: D98V
E.3.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
13.05.2013 11h19m27s
Částka
strana 12 / 18
Licence: D98V
E.4.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
13.05.2013 11h19m27s
Částka
strana 13 / 18
Licence: D98V
F.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
Číslo
Název
A.I.
43 402,42
A.II.
1.
2.
3.
4.
5.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
35 557,25
35 557,25
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
46 173,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.III.
A.IV.
24 570,00
13 985,00
5 000,00
2 618,00
13.05.2013 11h19m27s
32 786,67
strana 14 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo
Název
D.I.
152 648,89
D.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
140 323,84
102 223,84
38 100,00
1.
2.
3.
4.
5.
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
D.III.
D.IV.
9 868,24
9 868,24
13.05.2013 11h19m27s
283 104,49
strana 15 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo
Název
F.I.
F.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
Převody z rezervního fondu
1.
2.
3.
4.
Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.III.
F.IV.
106 978,16
41 655,00
41 655,00
13.05.2013 11h19m27s
148 633,16
strana 16 / 18
Licence: D98V
G.
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
3 691 752,02
3 160 890,88
530 861,14
554 825,14
3 691 752,02
3 160 890,88
530 861,14
554 825,14
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
13.05.2013 11h19m27s
BRUTTO
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
57 742,59
57 742,59
57 742,59
57 742,59
57 742,59
57 742,59
strana 17 / 18
Licence: D98V
XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I.
I.1.
I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ
MINULÉ
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
K.
K.1.
K.2.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h19m27s
strana 18 / 18
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Období:
12 / 2012
IČO:
71013032
Název:
Místo podnikání
ulice, č.p.
ulice, č.p.
obec
Vranov nad Dyjí
obec
PSČ, pošta
671 03
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
71013032
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
515 296 231
fax
e-mail
[email protected]
WWW stránky
orgánu
13.05.2013 11h18m36s
strana 1 / 4
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
A.
Název položky
účet
Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Cestovné
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
13.05.2013 11h18m36s
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
5 968 754,24
25 950,00
6 208 552,02
42 302,00
5 968 754,24
82 291,90
399 953,43
21 388,00
25 950,00
9 790,00
6 453,00
717,00
6 204 882,02
644 913,30
315 850,75
42 302,00
1 940,00
27 912,00
34 092,00
2 980,00
195 041,66
3 706 225,00
1 203 955,00
14 887,00
43 457,25
195 027,00
5 033,00
8 990,00
292 535,47
3 467 875,00
1 169 614,00
14 536,00
34 449,00
10 234,00
12 450,00
200,00
41 655,00
41 196,50
209 410,00
strana 2 / 4
Licence: D98V
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
V.
Finanční náklady
Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
účet
549
Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591
595
Výnosy celkem
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z pronájmu
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky
13.05.2013 11h18m36s
Hlavní činnost
1
2
3
4
13 418,00
13 418,00
3 670,00
571
572
I.
Minulé období
561
562
563
564
569
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
B.
Běžné období
Hlavní činnost
601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
661
662
3 670,00
6 122 111,30
51 260,00
6 378 317,86
74 760,00
156 817,84
51 260,00
436 804,12
74 760,00
16 600,00
22 000,00
29 260,00
14 800,00
30 600,00
44 160,00
132 667,84
7 550,00
363 681,12
58 323,00
15 354,46
16 993,74
15 354,46
16 993,74
strana 3 / 4
Licence: D98V
Syntetický
Číslo
položky
IV.
C.
XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)
Název položky
účet
3. Kurzové zisky
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy
663
664
669
Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
671
672
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
5 949 939,00
5 924 520,00
5 949 939,00
5 924 520,00
153 357,06
153 357,06
25 310,00
25 310,00
169 765,84
169 765,84
32 458,00
32 458,00
* Konec sestavy *
13.05.2013 11h18m36s
strana 4 / 4
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A ROZPOČTŮM KRAJŮ A DOTACE PŘIJATÉ
V ROCE 2012
ÚZ
98008
32533123
15291
15291
214
98193
14004
551
98009
33513234
33113234
363
229
0
účel poskytnuté dotace
4111 dotace-přípravné práce na volbu prezidenta
Minist.vnitra
4116 dotace EU-peníze školám-průtokový transfer-převod ZŠ
Min.školství ČR, Praha
4116 dotace-kompenz.ztrát obcí na území Národ.parku-r.2011
Ministerstvo životního prostředí Brno
4116 dotace-kompenz.ztrát obcí na území Národ.parku-r.2012
Ministerstvo životního prostředí Brno
4122 dotace-informovanost na Vranovsku v roce 2012-TIC
JMK Brno
4111 dotace na volby do krajských zastupitelstev
Min.vnitra
4122 dotace-hasiči-zabezp.akceschop.jednotky
JMK Brno
4122 dotace na hasiče-nákup pneu,plovoucí čerpadlo …
JMK Brno
4122 dotace-hasici-likvidace požáru v Bzenci
JMK Brno
4116 dotace na veřejně prospěšné práce
Úřad práce
4116 dotace na veřejně prospěšné práce
Úřad práce
4222 veřejné osvětlení na náměstí
JMK Brno
4222 autobusová točna
JMK Brno
4232 podpora invest.akce IIú398 průtah Vranov-Onšov
Evropská investiční banka
poskytnuto
20 000,00 Kč
skutečně čerpáno
-
k vrácení
Kč
datum vrácení
20 000,00 Kč
252 459,86 Kč
252 459,86 Kč
-
Kč
44 175,00 Kč
44 175,00 Kč
-
Kč
44 175,00 Kč
44 175,00 Kč
-
Kč
32 000,00 Kč
32 000,00 Kč
-
Kč
41 000,00 Kč
29 332,40 Kč
11 667,60 Kč
13 165,00 Kč
13 165,00 Kč
-
Kč
160 000,00 Kč
160 000,00 Kč
-
Kč
6 360,00 Kč
6 360,00 Kč
-
Kč
76 500,00 Kč
102 000,00 Kč
-
Kč
13 500,00 Kč
18 000,00 Kč
-
Kč
255 000,00 Kč
255 000,00 Kč
-
Kč
Kč
-
247 637,74 Kč
-
Kč k čerpání v násled.
roce
Kč
350 000,00 Kč
247 637,74 Kč
-
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A ROZPOČTŮM KRAJŮ A
DOTACE PŘIJATÉ V ROCE 2011
ÚZ
účel poskytnuté dotace
98005
dotace na sčítání lidu
Min.vnitra,Praha
dotace na volby do zastupitelstev
Min.vnitra,Praha
dotace na mobilní pódium
JMK Brno
dotace na výtah v budově zdrav.střediska
JMK Brno
dotace na navijecí zařízení -Avia 30-hasiči
JMK Brno
dotace TIC-"Informační léto na Vranovsku
JMK Brno
zelená školní zahrada
Min.pro místní rozvoj, Praha
dotace na hasiče-nákup pneu
JMK Brno
dotace na výplatu sociálních dávek
MPSV Praha
dotace na veřejně prospěšné práce
Úřad práce
dotace na veřejně prospěšné práce
Úřad práce
dotace na vybudování autobus.točny
dodatek ke sml.s poskytovatelem JMK Brno
možnost čerpání v roce 2012
JMK Brno
dotace-hasiči-zabezp.akceschop. Jednotky
JMK Brno
podpora invest.akce II/398 průtah Vranov -Onšov Evr.invest.banka
98074
339
351
551
214
17928
551
13306
13234
13101
229
14004
x
poskytnuto
skutečně čerpáno
k vrácení
datum vrácení
4 543,00 Kč
3 900,00 Kč
643,00 Kč
27.1.2012
10 000,00 Kč
9 464,45 Kč
535,55 Kč
27.1.2012
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
-
Kč
0
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
-
Kč
0
80 000,00 Kč
53 001,20 Kč
26 998,80 Kč
18.7.2011
47 000,00 Kč
47 000,00 Kč
-
Kč
0
280 000,00 Kč
280 000,00 Kč
-
Kč
0
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
-
Kč
0
4 060 000,00 Kč
4 026 079,00 Kč
33 921,00 Kč
27.1.2012
136 500,00 Kč
127 000,00 Kč
-
Kč
0
123 000,00 Kč
123 000,00 Kč
-
Kč
0
350 000,00 Kč
-
Kč
-
Kč
0
24 554,00 Kč
24 554,00 Kč
-
Kč
0
82 579,75 Kč
82 579,75 Kč
-
Kč
0
Přijaté příspěvky a dary - rok 2012
přijato - od koho
datum
poskytnutí
30.5.2012
Paragraf
položka
ZJ
ORJ
částka
účel
3799
2321
75 000,00 Kč přijatý neinvestiční dar od fi E.ON ČR dle darovací smlouvy
příspěvek na činnost obce v oblasti ekologie
19.10.2012
3319
2324
10 000,00 Kč přijatý příspěvek od Národního památkového ústavu
příspěvek na konání "Vranovského kulturního léta 2012"
17.9.2012
3329
2321
10 000,00 Kč přijatý neinvestiční dar od - MUDr.Alena Horná, prakt.lékař, Vranov n.D.218
přijatý dar na opravu poklony na křižovatce k Lančovu-parc.č.1394/1
3.10.2012
3329
2321
5 000,00 Kč přijatý neinvest. dar od - JUDr.Vladimír Kyselák,advok.kancelář, Příbram,Zahradnická 140
16.10.2012
3329
2321
12 000,00 Kč přijatý neinvest.dar od - Antonín Jelínek, podnikatel, Vranov nad Dyjí , Bítovská 319
30.5.2012
3639
2321
1 000,00 Kč dar poskytnutý v souvislosti s prodejem pozemku na nákup kolku
Jana Hradilová, Brno
6.8.2012
3639
2321
1 000,00 Kč dar poskytnutý v souvislosti s prodejem pozemku na nákup kolku
Jaroslava Pospíchalová, Vranov nad Dyjí
2012
3329
2324
2 690,00 Kč přijatý příspěvek od - Antonín Jelínek, podnikatel, Vranov nad Dyjí. Bítovská 319
přijatý příspěvek na opravu poklony na křižovatce k Lančovu-parc.č.1394/1
2012
3725
2324
98 910,50 Kč přijatý příspěvek od fi .A.S.A. EKO, Znojmo
příspěvek za třídění komunálního odpadu
19.12.2012
3745
2324
750,00 Kč přijatý příspěvek od Úřadu práce, Brno
příspěvek na refundaci pojistného pracovníků ve veřejné službě
216 350,50 Kč CELKEM
xxx tabulka č.1 xxx
Příspěvky obcí na:
Obec
Bítov
Chvalatice
Korolupy
Lančov
Lesná
Lubnice
Onšov
Oslnovice
Podhradí nad Dyjí
Podmýče
Stálky
Starý Petřín
Šafov
Štítary
Šumná
Uherčice
Vranov nad Dyjí
Vratěnín
Vysočany
Zálesí
Zblovice
Celkem
ROK 2012
provoz
INFOCENTRA
do rozpočtu
8 100,00 Kč
6 190,00 Kč
6 720,00 Kč
10 660,00 Kč
10 910,00 Kč
3 720,00 Kč
3 220,00 Kč
4 220,00 Kč
5 700,00 Kč
3 970,00 Kč
5 300,00 Kč
8 220,00 Kč
5 970,00 Kč
22 880,00 Kč
16 720,00 Kč
13 940,00 Kč
xxx
8 970,00 Kč
4 720,00 Kč
6 220,00 Kč
2 970,00 Kč
8 100,00 Kč
6 200,00 Kč
6 800,00 Kč
10 700,00 Kč
11 000,00 Kč
3 800,00 Kč
3 300,00 Kč
4 300,00 Kč
5 700,00 Kč
4 000,00 Kč
5 300,00 Kč
8 300,00 Kč
6 000,00 Kč
22 900,00 Kč
16 800,00 Kč
14 000,00 Kč
xxx
9 000,00 Kč
4 800,00 Kč
6 300,00 Kč
3 000,00 Kč
159 320,00 Kč
160 300,00 Kč
datum úhrady
29.2.2012
24.4.2012
11.4.2012
17.4.2012
2.4.2012
10.7.2012
26.4.2012
28.2.2012
22.5.2012
6.6.2012
10.2.2012
11.4.2012
13.2.2012
22.3.2012
28.3.2012
6.6.2012
xxx
5.4.2012
10.2.2012
13.6.2012
3.4.2012
neinvestiční
náklady v ZŠ
xxx
xxx
xxx
101 160,00 Kč
xxx
xxx
10 116,00 Kč
xxx
6 744,00 Kč
71 936,00 Kč
16 298,00 Kč
29 224,00 Kč
53 952,00 Kč
xxx
xxx
2 248,00 Kč
do rozpočtu
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
101 200,00 Kč
xxx
xxx
10 200,00 Kč
xxx
6 800,00 Kč
72 000,00 Kč
16 300,00 Kč
29 300,00 Kč
54 000,00 Kč
xxx
xxx
2 300,00 Kč
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
291 678,00 Kč
292 100,00 Kč
datum úhrady
xxx
xxx
xxx
17.4.2012
xxx
xxx
26.4.2012
xxx
22.5.2012
6.6.2012
10.2.2012
11.4.2012
13.2.2012
xxx
xxx
6.6.2012
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
ROK 2012
Příspěvky obcí na školní družinu:
Obec
Bítov
Chvalatice
Korolupy
Lančov
Lesná
Lubnice
Onšov
Oslnovice
Podhradí nad Dyjí
Podmýče
Stálky
Starý Petřín
Šafov
Štítary
Šumná
Uherčice
Vratěnín
Vysočany
Zálesí
Zblovice
Celkem
neinvestiční náklady v
ZŠ
do rozpočtu
datum úhrady
x
x
x
4 400,00 Kč
x
x
1 100,00 Kč
x
550,00 Kč
2 200,00 Kč
2 200,00 Kč
0,00 Kč
2 200,00 Kč
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 400,00 Kč
x
x
1 100,00 Kč
x
600,00 Kč
2 200,00 Kč
2 200,00 Kč
0,00 Kč
2 200,00 Kč
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9.11 a 20.12.2012
x
x
25.10.2012
x
9.11.2012
5.12.2012
25.10.2012
neuhradili
25.10.2012
x
x
x
x
x
x
x
12 650,00 Kč
12 700,00 Kč
x
Příspěvky na provoz příspěvkové organizaci: Základní škola a Mateřská škola Vranov nad Dyjí 2012
Základní škola
Mateřská škola
Datum
1.
rtle
čtv
tí
částka
11.1.2012
Datum
200 000,00 Kč
11.1.2012
I.Q
2.
rtle
čtv
tí
4.4.2012
tí
250 000,00 Kč
13.7.2012
100 000,00
I.Q
4.4.2012
II. Q
tle
tvr
.č
částka
150 000,00 Kč
II. Q
300 000,00 Kč
13.7.2012
150 000,00 Kč
3
III. Q
tle
tvr
.č
tí
4
15.10.2012
12.12.2012
III. Q
250 000,00 Kč
20 350,00 Kč
15.10.2012
IV.Q
CELKEM
155 000,00 Kč
IV.Q
1 020 350,00 Kč
CELKEM
555 000,00 Kč
Neinvestiční transfery poskytnuté - rok 2012
datum
poskytnutí
21.6.2012
Paragraf položka
ZJ
ORJ
poskytnuto - komu
částka
účel
3419
5222
50 000,00 Kč Sportovní klub,Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí
poskytnutí finančního neinvestičního daru na činnost na rok 2012
Další příspěvky rok 2012
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
datum
poskytnutí
19.3.2012
Paragraf položka
ZJ
ORJ
poskytnuto - komu
částka
účel
3749
5329
984
8 500,00 Kč Svazek obcí Národního parku Podyjí
členský příspěvek na rok 2012
13.3.2012
3639
5329
963
21 275,00 Kč Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
15.6.2012
2321
5329
966
4 000,00 Kč Zájmové sdružení obcí VaK, Znojmo
33 775,00 Kč
CELKEM
Ostatní příspěvky rok 2012
datum
poskytnutí
13.3.2012
Paragraf položka
ZJ
ORJ
poskytnuto - komu
částka
účel
6171
5229
5 000,00 Kč Okresní hospodářská komora Znojmo
4.4.2012
6171
5229
3 721,00 Kč Svaz měst a obcí, Praha
12.4.2012
6171
5229
1 850,00 Kč Sdružení místních samospráv, Praha
9.7.2012
2143
5229
12 780,00 Kč Znojemský regionální rozvoj, Znojmo
12.9.2012
6171
5229
2 000,00 Kč Oblastní charita Znojmo
příspěvek na činnost
10.8.2012
6171
5213
20 000,00 Kč ČAS-SERVICE a.s.
příspěvek na provoz kolového vláčku
Členství ve sdruženích a svazcích
Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
-založeno 7.9.1998 a sdružuje 21 obcí. Obce spolupracují při naplňování programů rozvoje regionu, koordinují
postup obcí při řešení společných problémů, zájmů obcí – dopravní obslužnost, zajištění zdravotnických služeb,
školství, problémů ekologie a technické infrastruktury.
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)
-je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických
osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních a nelegislativních
opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)
-hájení společných zájmů práv obcí a měst, především malých obcí a měst. Sdružuje kolem 1200 měst a obcí.
Svazek Národního parku Podyjí
založen na konci roku 2009. Činností svazku je vytvářet podmínky pro spolupráci, součinnost a sjednocení
postupu obcí, jejichž území se nachází v národním parku.
Znojemský regionální rozvoj
obecně prospěšná společnost. Vznikl v roce 1999 transformací Nadace pro podporu cestovního ruchu v okrese
Znojmo, která byla založena v roce 1994 městy a obcemi okresu Znojmo se záměrem regionálního rozvoje.
Vodovody a kanalizace
Zájmové sdružení obcí. Předmětem činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Sdružuje okolo 80
obcí a měst na Znojemsku.
Okresní hospodářská komora (OHK) ve Znojmě byla založena shromážděním delegátů dne 20.2.1993 a
následně byla dne 28.7.1993 zaregistrována v obchodním rejstříku Okresního soudu Brno. Komora je
samostatný právní subjekt fungující v síti Hospodářské komory ČR. Působí nezávisle na politických stranách,
sdruženích a orgánech státní správy a v současné době sdružuje 46 členů.
Touristregion Podyjí je uskupení měst, obcí, sdružení a podnikatelských subjektů, jehož cílem je společná
propagace nově formulované turistické destinace Podyjí se sídlem ve Znojmě.
Vypořádání hospodářského výsledku
Zastupitelstvo městyse schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti městyse
za rok 2012 takto:
výsledek hospodaření - zisk po zdanění
hlavní činnost
-6 333,03 Kč
tento zůstatek bude převeden z účtu 431 na účet 432 - nerozdělený zisk z minulých let
(viz příloha č. 3 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY)
Ve Vranově nad Dyjí dne 14.5.2013
Ing.Lubomír V e d r a
starosta

Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b

Transkript

Podobné dokumenty

Zpráva o výsledku přezkoumání

4)příloha-účetní závěrka+ přílohy

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013

Závěrečný účet 4

Příloha - Obec Rakov

výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2008 - Nemocnice Na Františku

závěrečný účet za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny v Přerově, p.o. za rok 2012

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výroční zpráva za rok 2005

Vizovske noviny_3_16a.qxd

2011 - Městský dům kultury Elektra Luhačovice

GORDIC prohlížeč : UCRT0071.A1A

Příloha 2015

21/2015