Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013

Transkript

KOMENTÁŘ K ROZBORU
HOSPODAŘENÍ MĚSTA VEJPRTY ZÁVÉREČNÉMU ÚČTU MĚSTA
VEJPRTY ZA ROK 2013
Komentář příjmové strany hospodaření města
Hospodaření města Vejprty za rok 2013 bylo v souladu s plánovaným rozpočtem na tento rok.
V průběhu roku 2013 je patrné, že příjmy města převyšovaly výdaje a to i přes skutečnost, že
byly čerpány kapitálové výdaje v celkové výši 37 665,58 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány
v návaznosti na dokončené i probíhající investiční akce, mezi nejvýznamnější čerpání patřily
výdaje na akce „Společné souměstí Vejprty – Bärenstein“, sanace zatrubněné části potoka,
protiradonová opatření v budově ZŠ, rekonstrukci sociálního zařízení na MěÚ, doplatek prací
na Kostelním náměstí, projektová dokumentace Centra sociálních služeb, přípravné práce na
pořízení rentgenu atd., přičemž zároveň byly zapojovány k profinancování akcí přijaté
úvěrové prostředky v rámci revolvingového úvěru a samozřejmě dotační prostředky a
prostředky z rozpočtu města k profinancování vlastních podílů na jednotlivých inv. akcích.
Do rozpočtu r. 2013 nebyly zapojeny žádné prostředky z minulých let a to i s ohledem na
skutečnost, že realizace některých z původně plánovaných investičních akcí byla přesunuta do
r. 2014 (např. Rekonstrukce M. Gorkého, bezbariérové centrum II. etapa, realizace Centra
sociálních služeb Vejprty, pořízení a instalace rentgenu). Konkrétní plnění příjmů na
jednotlivých kapitolách, oddílech, paragrafech a položkách obsahuje samostatná tabulková
část rozboru hospodaření za rok 2013. V tabulkové části závěrečného účtu jsou porovnány
dosažené skutečnosti se schváleným i upraveným rozpočtem města na rok 2013.
Celkově byla příjmová část rozpočtu města bez položky 4134 (převody z rozp. účtů)
naplněna v roce 2013 částkou 126 626,47 tis. Kč, což představuje 99,6 % upraveného
rozpočtu. Plnění je ovlivněno nejen alokací daňových příjmů, ale zejména pak příjmem
dotačních prostředků, přičemž mezi nejvýznamnější dotační položky patří dotace na sanaci
potoka, spol. souměstí a revitalizaci Kostelního náměstí (příjem z ROP Severozápad), naproti
tomu bohužel nedošlo k naplnění původně rozpočtovaných kapitálových příjmů.
Třída 1 – daňové příjmy
.
Tato třída zahrnuje dva druhy daňových příjmů, přičemž výraznější část je tvořena daňovými
příjmy, jejichž výše není městem ovlivnitelná, neboť se jedná o daňové příjmy ze státního
rozpočtu, které jsou následně alokovány mezi jednotlivé obce na základě zákona o RUD. Pro
rok 2013 byla tato skupina příjmů výrazně ovlivněna novelou zákona 243/2000 Sb., o
rozpočtovém určení daní (RUD), kde po dlouholetém vyjednávání došlo k posílení výnosů ze
sdílených daní pro menší obce. Zároveň od roku 2013 došlo k úpravám kritérií (váhy) pro
alokaci daňových výnosů a to následovně:
• 10% počet obyvatel
• 7% počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí
• 3% rozloha katastrálních území obce (max. 3 ha na obyvatele)
• 80% postupné přechody podle přepočítávacích koeficientů.
Daňová výtěžnost roku 2013 je téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním. Celkové
plnění daní dosáhlo 102,5 % upraveného rozpočtu. Plnění daně z příjmů FO ze samostatné
činnosti činí 126,5 %, plnění příjmů FO ze závislé činnosti 99,7 %, u srážkové daně z příjmů
FO je plnění 96,7%, DPH byla plněna ve výši 105 %, což v reálných číslech činí zvýšení
plnění o cca 605 tis. Kč oproti UR, daň z příjmů PO 101,5%
Stejně jako v celostátním inkasu i rozpočet města kopíruje nižší plnění u daně z příjmů
fyzických osob a to i přes skutečnost, že již při plánování rozpočtu na r. 2013 byla oficiální
predikce daň. příjmů z hlediska opatrnosti snižována. V rámci rozboru za rok 2013 lze
konstatovat, že téměř všechny daně s výjimkou DPFO jak již bylo výše uvedeno, jsou
v relaci s plánovaným rozpočtem, pro tento rok, případně vyšší.
V reálných číslech celkové plnění daň příjmů města za sledované období dosahuje 27 958,39
tis. Kč. Pouze pro úplnost uvádíme, že na území města Vejprty nebylo pro rok 2013
přistoupeno k zavedení místního koeficientu daně z nemovitostí.
Druhou skupinu příjmů, představují příjmy, vybírané na základě OZV a nařízení města tj.
příjmy z poplatků a daně z nemovitostí.
Tato třída dále zahrnuje správní poplatky (zejména SP ze stavebního úřadu, SP za vydání
rybářských lístků, SP vybírané na úseku evidence obyvatel a dále poplatky za povolení
provozu VHP). Výtěžnost této položky je závislá na objemu podaných a vyřízených žádostí
občanů a firem, přičemž jejich výše je stanovena v rámci zákona o správních poplatcích. Tyto
poplatky jsou spojeny především s úkony v přenesené působnosti, zajišťované zejména SÚ,
matrikou a EO. Za rok 2013 položka vykazuje plnění ve výši 120,6 % upraveného rozpočtu,
tj. 508,94 tis. Kč. Zároveň jsou zde obsaženy pobytové a rekreační poplatky, poplatky za
užívání veřejného prostranství, kde je dosaženo plnění 109,2% , tj. 548,2 tis. Kč). Zahrnuty
jsou zde také poplatky za likvidaci komunálního odpadu (98,4% UR, tj. 2 060,67 tis. Kč),
poplatky za uložení odpadů, poplatky ze psů jsou vybírány dle podmínek stanovených
vyhláškou o místních poplatcích. Plnění vlastních příjmů činí za rok 2013 činí 98,7% UR.
Třída 2 – nedaňové příjmy
Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti, např. příjmy kina, které již na základě rozhodnutí
ZM není v provozu. Dále jsou zde zahrnuty příjmy z MěKaSSu, místní správy, příjmy za
likvidaci odpadu podnikatelům zapojeným do systému města, přičemž část podnikatelů
uzavřela v roce 2009 smluvní vztah s příspěvkovou organizací města SMV, avšak následně
opět tyto smluvní vztahy přešly pod správu města. Výraznou část nedaňových příjmů tvoří
příjmy z pronájmu pozemků, dále jsou zde zahrnuty příjmy z pronájmu nebytových prostor a
movitého majetku.V r. 2013 jsou zde obsaženy ještě také prostředky přijaté v rámci projektu
„Podané ruce II“, které byly určeny na krytí mzdových prostředků zaměstnanců v rámci
tohoto projektu. Zahrnuty jsou zde také příjmy z úroků, přijaté sankční platby, ostatní přijaté
náhrady (náhrady v rámci pojistného plnění a vyúčtování energií). Dále příjmy za zřízená
věcná břemena, náhrady za geometrické plány, příjmy z pojistných plnění po povodních a
vyúčtování energií r. 2012, příjmy z prodeje zboží, výrazně vyššího plnění je dosaženo u
realizovaných kurz. rozdílů (v návaznosti na příjem prostředků z Cíle 3 a stanovený systém
účtování devizového účtu, naproti tomu dochází ke snížení položky příjmů z úroků). V roce
2013 bylo součástí plnění této třídy také plnění v rámci příjmů z podílů na zisku (Teplo
Vejprty s.r.o), tyto prostředky byly částečně použity na podporu sportu a částečně
kompenzovaly výpadek příjmové strany rozpočtu - kapitálových příjmů – nerealizované
prodeje, dále jsou zde zahrnuty také příjmy v rámci nařízených odvodů PO (zapojení účtu
skládky – pokrytí výrazného nárůstu nákladů na svoz TKO ze strany SMV) a v neposlední
řadě jsou součástí plnění této třídy příjmy přijaté na základě uzavřených dar. smluv, které
v roce 2013 dosáhly celkové výše 2 803,07 tis. Kč. Celkové plnění této třídy za rok 2013 činí
101,8 % UR.
Třída 3 – kapitálové příjmy
Zde se jedná především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku tj. pozemků a nemovitostí,
které jsou schvalovány zastupitelstvem města. S ohledem na revokaci prodeje čp. 59 a
neuzavření kupní smlouvy na čp. 810, byly již v průběhu r. 2013 o tyto původně plánované
příjmy z prodeje sníženy kapitálové příjmy na r. 2013. Zároveň v návaznosti na vývoj u
prodeje nemovitosti čp. 90, došlo k další úpravě plánované výše kapitálových příjmů pro tento
rok a dále dle aktuálního vývoje u prodeje nemovitosti čp. 1241 nebyla realizována ani úhrada
druhé části kupní ceny tohoto objektu, naopak bude v průběhu další účetního období vracena
uhrazená část kupní ceny za tuto nemovitost. Bohužel v průběhu r. 2013 došlo také
k odstoupení od plánovaného prodeje čp. 940. Celkové plnění této třídy za rok 2013 tedy činí
66,3% UR, přičemž tato skutečnost je naopak pozitivně ovlivněna realizovaným prodejem
pozemků v uvedeném období (92,6 % UR).
Třída 4 – přijaté dotace
Zahrnuty jsou finanční prostředky, které město obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím
krajského úřadu, přičemž od r. 2013 již není poskytována neinvestiční dotace na částečné
pokrytí provozních nákladů školských zařízení, pouze dotace na výkon státní správy. Dále
byly ve sledovaném období příjmem rozpočtu dotace na volby prezidenta republiky, na volby
do Parlamentu ČR, na SDH, dotace na podporu terénní práce, na asistenta prevence
kriminality, dotace od úřadu práce na zřízené VPP a SÚPM, dotace na protiradonová
opatření, která byla bohužel oproti původnímu příslibu výrazně ponížena. Dále jsou zde
obsaženy neinv. dotace na na likvidaci povodňových škod, Vejprty Tour, společné souměstí
V/B, revitalizaci Kostelního náměstí a pořízení fotopasti. Malou část této příjmové třídy
tvoří dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.Neinvestiční dotace byly plněny
v relaci s očekáváním a to na 96,7 % UR. Přijaté prostředky se kompenzačně promítaly do
výdajové strany rozpočtu.
Dále jsou v této třídě zahrnuty dotace investiční, konkrétně se v r. 2013jednalo o dotaci na na
sanaci potoka, společné souměstí, část. dotace na Centrum soc. služeb, dotace na Revitalizaci
Kostelního nám. (investiční akce r. 2012 z programu ROP Severozápad). Plnění investičních
dotací představuje 100 % UR. Celkový objem přijatých dotačních prostředků za rok 2013
činil 76 922,2 tis. Kč.
Komentář výdajové strany hospodaření města
Při zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2013 byly do výdajové strany rozpočtu především
zahrnuty běžné (provozní) výdaje, výdaje již smluvně podchycené a to včetně některých
investičních akcí – sanace zatrubněné části potoka, dokončení realizace společného souměstí
Vejprty – Bärenstein, rekonstrukce M. Gorkého, PD centra sociálních služeb, vybudování
parkoviště v ul. Moskevská, dokončení protiradonových opatření v budově ZŠ, rekonstrukce
WC MěÚ. Do návrhu rozpočtu v daném roce byla zahrnuta pouze část požadovaných výdajů
a to zejména s ohledem na omezené rozpočtové zdroje, které byly pravidelně podrobně
analyzovány. V návaznosti na aktuální vývoj docházelo v rámci RZ k vyjmutí plánované
rekonstrukce M. Gorkého (přesun realizaci do r. 2014), dále nebylo realizováno vybudování
Licence: D0YV
XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2013
IČO:
00262170
Název:
Město Vejprty
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013
Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
Tylova 6
ulice, č.p.
obec
Vejprty
obec
PSČ, pošta
431 91 Vejprty
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
00262170
hlavní činnost
právní forma
územně samosprávný celek
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon
474 386116
fax
474 341143
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.vejprty.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Valvodová Věra
Gavdunová Jitka
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2014, 8h47m 1s
05.03.2014 8h47m 1s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 4
Licence: D0YV
XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
A.
Název položky
účet
Náklady celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
05.03.2014 8h47m 1s
501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
48 021 877,04
5 327 776,46
46 788 479,43
5 716 938,30
34 068 614,44
860 100,10
4 947 800,62
4 887 389,26
100 267,25
340 458,73
33 468 220,10
641 433,92
3 890 905,38
5 406 605,63
51 549,00
770 302,00
1 367 164,71
58 081,91
239 489,82
1 452 646,40
2 708 696,42
50 085,39
115 223,00
1 581 757,34
3 948 819,83
9 688 948,21
2 988 829,79
1 294 281,79
746 374,00
241 871,00
3 954 875,49
8 666 348,00
2 742 911,00
8 726,00
29 059,00
1 353 625,78
718 598,00
243 136,00
817,00
27 247,00
3 195 323,48
16 339,00
7 860,00
92 381,00
4 880 274,00
2 775 980,65
64 970,00
90 000,00
43 462,00
289 388,00
5 653 489,50
1 157 715,63
254 768,67
230 000,00
758 993,70
87 454,09
89 944,54
52 217,00
393 259,01
506 439,27
strana 2 / 4
Licence: D0YV
XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
36. Ostatní náklady z činnosti
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
V.
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
účet
549
561
562
563
564
569
Náklady na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591
595
B.
Výnosy celkem
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy z místních poplatků
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
05.03.2014 8h47m 1s
601
602
603
604
605
606
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
530 391,60
274 571,00
439 766,17
115 411,24
792 286,45
440 387,20
857 635,23
310 332,67
739 299,65
1 106,80
440 387,20
479 141,73
2 656,74
310 332,67
51 880,00
375 836,76
13 160 976,15
13 160 976,15
12 462 624,10
12 462 624,10
56 233 725,07
14 364 136,59
46 772 146,97
13 978 616,53
13 509 358,71
14 362 414,82
15 166 234,62
13 974 188,50
1 665 517,62
3 046 535,25
14 347 529,70
14 885,12
13 967 488,00
524 938,33
2 500 316,25
1 457 191,91
911 337,23
3 472 852,51
4 200,00
408 050,68
1 926 561,00
1 373 959,64
220 990,35
169 600,00
2 631,00
34 089,06
1 097 006,00
919 375,00
2 787 928,00
3 158 839,97
2 074 857,00
918 816,53
6 700,50
512 351,01
4 428,03
1 130 922,41
1 721,77
661
strana 3 / 4
Licence: D0YV
Syntetický
Číslo
položky
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
Název položky
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
Běžné období
účet
662
663
664
665
669
672
681
682
684
685
686
688
Minulé období
Hlavní činnost
Hlavní činnost
1
2
3
4
13 328,32600 570,47
1 721,77
38 739,78
245,33
4 428,03
543 680,26
473 365,90
11 093 541,28
11 093 541,28
6 941 729,66
6 941 729,66
30 499 902,67
7 469 257,23
8 198 445,55
12 766 855,63
24 151 831,68
5 645 287,55
6 677 190,77
9 682 783,00
1 329 875,75
735 468,51
1 422 522,36
724 048,00
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
8 211 848,03
8 211 848,03
9 036 360,13
9 036 360,13
16 332,4616 332,46-
8 261 678,23
8 261 678,23
* Konec sestavy *
05.03.2014 8h47m 1s
strana 4 / 4
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
IČO
2013
12
00262170
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Vejprty
Tylova 6
431 91 Vejprty
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
a
b
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1355
1361
1511
2420
4111
4112
05.03.2014 8h57m14s
Text
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
6 058 000,00
550 000,00
629 000,00
5 796 000,00
2 138 000,00
12 162 000,00
4 000,00
1 000 000,00
2 500 000,00
90 000,00
20 000,00
350 000,00
3 000,00
10 000,00
50 000,00
450 000,00
184 000,00
1 570 000,00
84 000,00
2 088 900,00
6 058 000,00
650 000,00
629 000,00
5 796 000,00
2 316 000,00
12 162 000,00
4 000,00
1 000 000,00
12 000,00
2 095 000,00
90 000,00
15 000,00
502 000,00
5 000,00
8 000,00
111 000,00
610 000,00
422 000,00
1 570 000,00
389 000,00
1 674 000,00
2 088 900,00
% RS
% RU
6 038 355,48
822 460,15
608 441,60
5 883 445,55
2 315 000,00
12 766 855,63
99,68
149,54
96,73
101,51
108,28
104,97
99,68
126,53
96,73
101,51
99,96
104,97
923 790,00
11 751,00
2 060 667,45
83 438,00
15 960,00
548 324,00
5 442,00
8 230,00
125 241,35
610 227,16
508 938,33
1 329 875,75
388 800,00
1 674 000,00
2 088 900,00
92,38
******
82,43
92,71
79,80
156,66
181,40
82,30
250,48
135,61
276,60
84,71
******
******
100,00
92,38
97,93
98,36
92,71
106,40
109,23
108,84
102,88
112,83
100,04
120,60
84,71
99,95
100,00
100,00
strana 1 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
4113
4116
4121
4122
4123
4131
4134
4152
4213
4216
4222
4223
4232
0000
1100
Bez ODPA
2212
1100
1200
1200
2111
2132
1200
1300
1300
2111
2132
1300
2169
2212
2169
2200
2111
2200
2212
3122
Text
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
Převody z rozpočtových účtů
Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
1
2
3
% RU
423 000,00
75 157,00
1 806 637,28
72 281,90
794 154,68
28 470,73
135 393,00
35 857 767,82
423 055,29
******
885,61
120,47
******
******
******
******
******
100,21
89,13
99,02
98,29
101,68
96,71
******
100,01
13 893 000,00
1 938 000,00
21 969 000,00
16 376 000,00
1 913 000,00
21 651 000,00
30 019 000,00
16 376 207,23
1 912 899,26
21 651 052,93
30 019 329,59
117,87
98,70
98,55
******
100,00
99,99
100,00
100,00
73 800 900,00
111 739 900,00
147 970 550,16
200,50
132,42
100 000,00
100 000,00
164 000,00
164,00
164,00
100 000,00
100 000,00
164 000,00
164,00
164,00
204 000,00
60 000,00
75 000,00
2 027 000,00
73 000,00
808 000,00
28 000,00
140 000,00
% RS
1 800 000,00
1 800 000,00
2212
2219
Silnice
2219
2369
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2212
2369
3113
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Odvody příspěvkových organizací
2122
180 000,00
430 000,00
424 722,00
235,96
98,77
3113
Základní školy
180 000,00
430 000,00
424 722,00
235,96
98,77
2212
05.03.2014 8h57m14s
strana 2 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
3114
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
188 000,00
188 000,00
187 743,70
3114
3141
Speciální základní školy
2324
188 000,00
188 000,00
187 743,70
99,86
99,86
30 000,00
30 000,00
30 288,50
100,96
100,96
3141
3231
30 000,00
30 000,00
30 288,50
100,96
100,96
2324
27 000,00
27 000,00
27 019,40
100,07
100,07
3231
3313
3313
Základní umělecké školy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2111
2324
27 000,00
27 000,00
27 019,40
100,07
100,07
20 000,00
35 000,00
10 000,00
44 000,00
9 860,00
43 651,50
49,30
124,72
98,60
99,21
3313
3349
3349
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
2111
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
2112
55 000,00
54 000,00
53 511,50
97,29
99,10
10 000,00
45 000,00
10 000,00
45 000,00
13 404,00
38 699,00
134,04
86,00
134,04
86,00
3349
3392
3392
3392
3392
3392
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2111
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2132
Přijaté neinvestiční dary
2321
2324
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2329
55 000,00
55 000,00
52 103,00
94,73
94,73
294 000,00
560 000,00
149 000,00
235 000,00
284 000,00
523 000,00
21 000,00
162 000,00
235 000,00
262 482,00
528 903,45
21 000,00
161 574,50
89,28
94,45
******
108,44
92,42
101,13
100,00
99,74
3392
3412
Zájmová činnost v kultuře
2324
1 238 000,00
1 225 000,00
973 959,95
78,67
79,51
3412
3421
Sportovní zařízení v majetku obce
2324
3421
3612
3612
3612
3612
3612
2111
2132
2322
2324
3112
3612
3613
3613
3613
3613
3613
3613
2111
2132
2133
2322
2324
3111
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
Využití volného času dětí a mládeže
Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z prodeje pozemků
05.03.2014 8h57m14s
1
2
3
15 000,00
% RS
99,86
% RU
99,86
12 000,00
12 217,00
******
101,81
12 000,00
12 217,00
******
101,81
15 000,00
15 131,00
100,87
100,87
15 000,00
15 000,00
15 131,00
100,87
100,87
51 000,00
23 000,00
51 000,00
23 000,00
60 000,00
3 202 000,00
60 000,00
1 104 000,00
49 680,00
22 704,00
143 878,00
62 217,92
976 966,00
97,41
98,71
******
103,70
30,51
97,41
98,71
******
103,70
88,49
3 336 000,00
1 238 000,00
1 255 445,92
37,63
101,41
120 000,00
96 000,00
24 000,00
184 000,00
159 000,00
24 000,00
177 000,00
46 000,00
185 672,96
162 590,04
12 507,75
177 406,00
61 425,00
154,73
169,36
52,12
******
******
100,91
102,26
52,12
100,23
133,53
strana 3 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
1
2
3
3613
3112
3613
3631
3631
3631
3631
2131
2229
2321
3111
3631
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
2111
2122
2131
2141
2229
2322
2324
3111
3112
3113
3122
3639
3722
3722
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2111
2122
3722
3724
2324
3724
3725
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
2324
100 000,00
3725
3745
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
100 000,00
118 000,00
2324
420 000,00
437 000,00
3745
3900
3900
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy z pronájmu pozemků
2131
3111
420 000,00
437 000,00
430 009,47
3900
4900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
% RS
% RU
240 000,00
Nebytové hospodářství
Ostatní přijaté vratky transferů
599 601,75
249,83
101,63
200 000,00
200 000,00
******
100,00
200 000,00
200 000,00
******
100,00
101 000,00
551 000,00
100 522,00
545 498,00
******
99,00
99,53
99,00
74 000,00
17 000,00
9 000,00
1 279 000,00
900 000,00
5 000,00
40 000,00
73 563,80
16 759,00
12 974,00
1 184 442,00
******
******
******
168,24
99,41
98,58
144,16
92,61
5 000,00
40 000,00
******
******
100,00
100,00
2 238 000,00
2 976 000,00
1 978 758,80
88,42
66,49
380 000,00
446 000,00
100 000,00
451 984,00
100 000,00
118,94
******
101,34
100,00
380 000,00
546 000,00
551 984,00
145,26
101,10
13 000,00
349,20
******
2,69
14 000,00
Veřejné osvětlení
Příjmy z úroků (část)
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
Sběr a svoz komunálních odpadů
590 000,00
14 000,00
83 000,00
551 000,00
704 000,00
900 000,00
13 000,00
349,20
******
2,69
118 000,00
171 616,26
171,62
145,44
171 616,26
171,62
145,44
430 009,47
102,38
98,40
102,38
98,40
2112
4900
05.03.2014 8h57m14s
strana 4 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
5311
2212
5311
5512
5512
2111
2321
5512
6113
Požární ochrana - dobrovolná část
2229
6113
6115
Zastupitelstva krajů
Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro
2222
6115
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
2111
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
2112
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2119
2132
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2133
2141
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2142
Kursové rozdíly v příjmech
2143
2212
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
2310
2321
2322
2324
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2329
3112
3122
6171
6310
6310
6310
2141
2143
2324
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
35 000,00
6310
7100
7100
7100
7100
Text
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Kursové rozdíly v příjmech
1
2
3
% RS
% RU
50 000,00
65 000,00
67 655,96
135,31
104,09
50 000,00
65 000,00
67 655,96
135,31
104,09
7 000,00
5 000,00
25 000,00
1 960,90
25 000,00
28,01
******
39,22
100,00
7 000,00
30 000,00
26 960,90
385,16
89,87
3 000,00
3 323,00
******
110,77
3 000,00
3 323,00
******
110,77
387 000,00
5 000,00
110 000,00
1 229 000,00
784 000,00
409 329,03
9 144,00
110 376,00
1 371 166,38
794 402,48
267,54
******
551,88
111,57
101,33
105,77
182,88
100,34
111,57
101,33
544 000,00
600 000,00
20 000,00
3 000,00
2 557 000,00
452 000,00
207 000,00
140 000,00
543 680,26
600 571,25
21 700,00
2 633,00
2 557 067,50
452 143,00
210 023,00
191 221,60
******
******
217,00
******
700,57
******
196,28
159,35
99,94
100,10
108,50
87,77
100,00
100,03
101,46
136,59
38 690 000,00
7 038 000,00
7 273 457,50
18,80
103,35
35 000,00
15 000,00
13 740,90
39,26
91,61
1 000,00
92,17
******
9,22
16 000,00
13 833,07
39,52
86,46
153 000,00
20 000,00
1 229 000,00
784 000,00
10 000,00
365 000,00
107 000,00
120 000,00
35 188 000,00
714 000,00
2111
2132
2321
2329
7100
05.03.2014 8h57m14s
strana 5 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
9200
9200
2111
2132
Text
1
2
3
% RS
% RU
9200
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
05.03.2014 8h57m14s
122 998 900,00
127 145 900,00
162 484 242,04
132,10
127,79
strana 6 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
1100
5161
1100
1200
1200
1200
1200
1200
5023
5156
5169
5175
5492
1200
1300
5021
1300
2100
2100
5021
5156
2100
2212
6121
Text
Budovy, haly a stavby
1
2
3
% RS
% RU
3 263 000,00
211 000,00
210 462,00
6,45
99,75
3 263 000,00
211 000,00
210 462,00
6,45
99,75
796 000,00
782 988,71
44,09
98,37
796 000,00
782 988,71
44,09
98,37
10 000,00
14 038 000,00
10 000,00
14 037 805,43
******
101,04
100,00
100,00
13 893 000,00
14 048 000,00
14 047 805,43
101,11
100,00
5 000,00
5 000,00
4 840,00
96,80
96,80
2212
2219
Silnice
1 776 000,00
2219
2333
2333
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Nákup ostatních služeb
5169
6121
1 776 000,00
13 893 000,00
2333
3111
Úpravy drobných vodních toků
6121
3111
3113
3113
Předškolní zařízení
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5331
6121
3113
3114
Základní školy
Nákup ostatních paliv a energie
5159
3114
3141
Speciální základní školy
5159
230 000,00
283 000,00
3141
3231
3231
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
5159
5331
283 000,00
283 000,00
282 036,00
99,66
99,66
170 000,00
125 000,00
170 000,00
125 000,00
169 224,00
125 000,00
99,54
100,00
99,54
100,00
3231
3313
Základní umělecké školy
Ostatní osobní výdaje
5021
295 000,00
295 000,00
294 224,00
99,74
99,74
18 000,00
11 000,00
10 800,00
60,00
98,18
6121
05.03.2014 8h57m14s
5 000,00
5 000,00
4 840,00
96,80
96,80
3 274 000,00
2 997 000,00
3 741 000,00
2 555 000,00
3 741 000,00
2 550 965,00
114,26
85,12
100,00
99,84
6 271 000,00
6 296 000,00
6 291 965,00
100,33
99,94
230 000,00
283 000,00
282 036,00
122,62
99,66
283 000,00
282 036,00
122,62
99,66
283 000,00
282 036,00
99,66
99,66
strana 7 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
5136
5139
5151
5154
5159
5161
5162
5169
5362
6121
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 000,00
5 000,00
3 000,00
15 000,00
127 000,00
9 000,00
4 000,00
50 000,00
1 000,00
2 000,00
4 000,00
15 000,00
222 000,00
1 000,00
4 000,00
21 000,00
1 000,00
1 900,00
3 100,00
14 290,00
221 664,00
100,00
2 929,79
20 429,59
38,00
103,33
95,27
174,54
1,11
73,24
40,86
95,00
77,50
95,27
99,85
10,00
73,24
97,28
3313
3322
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
5171
233 000,00
281 000,00
275 213,38
118,12
97,94
3322
3326
Zachování a obnova kulturních památek
5171
3326
3349
3349
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
Služby pošt
5161
5169
3349
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5011
5021
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5031
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5032
Ochranné pomůcky
5132
Prádlo, oděv a obuv
5134
5136
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5137
5139
Úroky vlastní
5141
Studená voda
5151
Elektrická energie
5154
Pohonné hmoty a maziva
5156
5159
Služby pošt
5161
5162
Služby peněžních ústavů
5163
05.03.2014 8h57m14s
Text
1
2
3
% RS
% RU
3 000,00
2 915,00
******
97,17
3 000,00
2 915,00
******
97,17
41,00
81,84
41,00
90,87
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
1 000,00
151 000,00
1 000,00
136 000,00
410,00
123 582,00
152 000,00
137 000,00
123 992,00
81,57
90,51
1 064 000,00
40 000,00
276 000,00
99 000,00
4 000,00
975 000,00
42 000,00
254 000,00
92 000,00
6 000,00
970 783,00
41 088,00
242 700,00
87 370,00
5 681,00
91,24
102,72
87,93
88,25
142,03
99,57
97,83
95,55
94,97
94,68
5 000,00
40 000,00
267 000,00
14 000,00
30 000,00
175 000,00
23 000,00
791 000,00
2 000,00
50 000,00
15 000,00
5 000,00
198 000,00
151 000,00
14 000,00
31 000,00
130 000,00
45 000,00
791 000,00
2 000,00
46 000,00
15 000,00
2 714,00
197 031,00
146 203,01
13 203,51
30 558,00
129 746,00
43 580,50
789 708,00
1 452,00
43 417,11
14 170,44
54,28
492,58
54,76
94,31
101,86
74,14
189,48
99,84
72,60
86,83
94,47
54,28
99,51
96,82
94,31
98,57
99,80
96,85
99,84
72,60
94,39
94,47
strana 8 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
5169
5171
5172
5175
5182
5192
5194
5424
5909
6121
6127
3392
3399
Věcné dary
5194
3399
3412
3412
3412
3412
3412
3412
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
Studená voda
5151
Plyn
5153
Elektrická energie
5154
5169
5171
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
5229
3412
3419
3419
3419
3419
Sportovní zařízení v majetku obce
5171
5229
Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.
5240
Dary obyvatelstvu
5492
3419
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
Ostatní tělovýchovná činnost
5021
5137
5139
Studená voda
5151
Elektrická energie
5154
5156
5159
Služby pošt
5161
5162
05.03.2014 8h57m14s
Text
Programové vybavení
Pohoštění
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Věcné dary
Náhrady mezd v době nemoci
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Umělecká díla a předměty
1
2
3
% RS
% RU
543 000,00
103 000,00
6 000,00
18 000,00
680 000,00
243 000,00
670 333,41
242 986,14
123,45
235,91
98,58
99,99
26 000,00
25 430,00
141,28
97,81
15 000,00
40 000,00
5 000,00
5 000,00
50 000,00
5 000,00
40 000,00
2 924,00
49 655,98
4 790,00
39 588,00
19,49
124,14
95,80
******
58,48
99,31
95,80
98,97
35 000,00
11 000,00
10 890,00
31,11
99,00
3 660 000,00
3 857 000,00
3 806 003,10
103,99
98,68
20 000,00
20 000,00
10 858,87
54,29
54,29
20 000,00
20 000,00
10 858,87
54,29
54,29
21 000,00
223 000,00
67 000,00
49 000,00
185 000,00
21 000,00
261 000,00
76 000,00
30 000,00
226 000,00
12 307,00
261 589,12
74 950,00
8 470,00
215 115,01
58,60
117,30
111,87
17,29
116,28
58,60
100,23
98,62
28,23
95,18
545 000,00
614 000,00
572 431,13
105,03
93,23
282 000,00
20 000,00
262 000,00
5 000,00
******
******
92,91
25,00
300 000,00
302 000,00
267 000,00
89,00
88,41
53 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
20 000,00
6 000,00
100 000,00
1 000,00
11 000,00
53 000,00
48 000,00
90,57
90,57
3 000,00
5 000,00
32 000,00
6 000,00
170 000,00
1 000,00
2 242,00
4 236,00
30 151,00
6 009,00
169 224,00
44,84
70,60
150,76
100,15
169,22
74,73
84,72
94,22
100,15
99,54
300 000,00
strana 9 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3421
3421
3421
5169
5175
5331
3421
3519
3519
Využití volného času dětí a mládeže
6121
Stroje, přístroje a zařízení
6122
3519
3612
3612
3612
Ostatní ambulantní péče
5162
5169
5909
3612
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
Bytové hospodářství
5139
Studená voda
5151
Elektrická energie
5154
5159
5169
5171
5909
3613
3631
3631
3631
5169
5171
5331
3631
3635
3635
3635
Veřejné osvětlení
5169
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5363
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
6119
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
Územní plánování
5011
5021
5031
5032
Ochranné pomůcky
5132
5137
5139
Studená voda
5151
05.03.2014 8h57m14s
Text
Pohoštění
1
2
3
% RS
% RU
7 000,00
1 000,00
307,00
******
30,70
271 000,00
260 169,00
121,57
96,00
2 000 000,00
86 515,00
******
4,33
2 000 000,00
86 515,00
******
4,33
61 000,00
61 000,00
60 112,70
98,55
98,55
61 000,00
61 000,00
60 112,70
98,55
98,55
28 000,00
163 000,00
690 000,00
20 000,00
151 000,00
48 000,00
120 000,00
778 000,00
20 000,00
116 000,00
11 000,00
44 892,00
112 881,00
777 681,30
17 348,64
31 110,00
10 292,00
160,33
69,25
112,71
86,74
20,60
******
93,53
94,07
99,96
86,74
26,82
93,56
1 052 000,00
1 093 000,00
994 204,94
94,51
90,96
170 000,00
127 000,00
1 339 000,00
130 000,00
127 000,00
1 690 000,00
129 482,10
78 424,00
1 686 700,70
76,17
61,75
125,97
99,60
61,75
99,80
1 636 000,00
1 947 000,00
1 894 606,80
115,81
97,31
10 000,00
100 000,00
42 000,00
10 000,00
100 000,00
82 616,00
82,62
82,62
152 000,00
110 000,00
82 616,00
54,35
75,11
170 000,00
65 000,00
54 000,00
21 000,00
8 000,00
5 000,00
176 000,00
197 000,00
50 000,00
63 523,98
53 155,00
20 151,40
7 254,46
4 342,68
170 638,51
173 813,00
8 515,00
37,37
******
46,86
48,36
******
******
114,35
6,55
97,73
98,44
95,96
90,68
86,85
96,95
88,23
17,03
214 000,00
43 000,00
15 000,00
152 000,00
130 000,00
strana 10 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5154
5159
5163
5169
5171
5175
5331
5362
5429
5492
6121
6130
6202
3639
3721
5169
3721
3722
3722
3722
3722
3722
3722
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Studená voda
5151
Elektrická energie
5154
Nájemné
5164
5169
5331
5362
3722
3729
Sběr a svoz komunálních odpadů
5169
3729
3745
3745
3745
3745
3745
Ostatní nakládání s odpady
5011
5031
5032
5156
5424
3745
3900
3900
3900
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5137
5169
Pohoštění
5175
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
05.03.2014 8h57m14s
Text
Elektrická energie
Pohoštění
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Dary obyvatelstvu
Pozemky
Nákup majetkových podílů
1
2
3
90 000,00
% RS
% RU
60 000,00
50 342,00
55,94
83,90
12 000,00
637 000,00
836 000,00
108 000,00
4 709 000,00
4 000,00
20 000,00
3 939,80
599 186,62
575 634,13
97 012,46
4 655 317,35
4 000,00
6 000,00
******
136,49
68,86
114,13
95,71
******
15,00
32,83
94,06
68,86
89,83
98,86
100,00
30,00
15 937 000,00
28 000,00
200 000,00
17 547 000,00
17 303 441,36
108,57
98,61
200 000,00
200 000,00
100,00
100,00
23 029 000,00
24 709 000,00
23 996 267,75
104,20
97,12
3 000,00
20 000,00
58 000,00
650 000,00
1 853 000,00
6 000,00
3 000,00
36 000,00
45 000,00
620 000,00
2 133 000,00
12 000,00
2 711,00
34 900,00
44 375,00
594 644,34
2 078 025,25
11 893,00
90,37
174,50
76,51
91,48
112,14
198,22
90,37
96,94
98,61
95,91
97,42
99,11
2 590 000,00
2 849 000,00
2 766 548,59
106,82
97,11
13 000,00
10 000,00
9 793,80
75,34
97,94
13 000,00
10 000,00
9 793,80
75,34
97,94
567 000,00
144 000,00
53 000,00
1 000,00
5 000,00
1 560 000,00
390 000,00
141 000,00
2 000,00
5 000,00
1 525 343,00
379 685,00
136 687,00
1 521,00
269,02
263,67
257,90
152,10
97,78
97,36
96,94
76,05
770 000,00
2 098 000,00
2 043 236,00
265,36
97,39
439 000,00
836 000,00
85 000,00
4 864 000,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00
strana 11 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
4341
5169
4341
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
5011
5021
5031
5032
5137
5139
5169
6121
Dopravní prostředky
6123
4349
4354
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
6351
4354
4372
Chráněné bydlení
Pohoštění
5175
4372
4378
4378
4378
4378
4378
4378
4378
4378
4378
4378
Krizová pomoc
5011
5031
5032
5136
5139
5162
Služby školení a vzdělávání
5167
5169
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5173
Pohoštění
5175
2 000,00
2 000,00
182 000,00
46 000,00
16 000,00
1 000,00
13 000,00
4 000,00
10 000,00
23 000,00
6 000,00
2 000,00
4378
4500
Terénní programy
1
2
3
% RS
% RU
92 000,00
92 000,00
81 000,00
30 000,00
21 000,00
8 000,00
22 000,00
78 932,00
30 000,00
19 734,00
7 103,00
21 660,00
******
******
******
******
******
97,45
100,00
93,97
88,79
98,45
363 000,00
363 000,00
100,83
100,00
520 429,00
144,56
99,13
190 000,00
48 000,00
17 000,00
1 000,00
15 000,00
4 000,00
10 000,00
27 000,00
6 000,00
2 000,00
187 728,00
46 937,00
16 895,00
709,00
13 936,00
3 600,00
5 332,00
24 100,00
1 107,00
2 000,00
103,15
102,04
105,59
70,90
107,20
90,00
53,32
104,78
18,45
100,00
98,80
97,79
99,38
70,90
92,91
90,00
53,32
89,26
18,45
100,00
303 000,00
320 000,00
302 344,00
99,78
94,48
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
335 000,00
317 806,00
105,94
94,87
75 000,00
27 000,00
84 000,00
30 000,00
79 454,00
28 605,00
105,94
105,94
94,59
95,35
360 000,00
360 000,00
525 000,00
130 000,00
143 000,00
130 000,00
143 000,00
2 000,00
2 000,00
5011
4500
5212
5901
5212
5311
5311
5311
5311
Ochrana obyvatelstva
5011
5021
5031
5032
05.03.2014 8h57m14s
Nespecifikované rezervy
strana 12 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5134
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5167
5169
5173
5361
5424
6121
6122
5311
5399
5399
5399
5399
5399
5399
5399
5399
5399
5399
Bezpečnost a veřejný pořádek
5011
5021
5031
5032
5134
5137
5139
5162
5167
5169
5399
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku
Ostatní platy
5019
5021
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
5029
5031
5032
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5039
Ochranné pomůcky
5132
5134
5137
05.03.2014 8h57m14s
Text
Elektrická energie
Služby pošt
Nákup kolků
1
2
3
% RS
% RU
13 000,00
12 320,00
******
94,77
3 000,00
2 000,00
6 000,00
28 000,00
1 000,00
7 000,00
2 415,00
1 937,00
******
38,74
80,50
96,85
26 264,99
589,00
6 534,00
105,06
29,45
65,34
93,80
58,90
93,34
3 000,00
1 898,00
63,27
63,27
1 000,00
7 000,00
6 754,00
135,08
96,49
2 000,00
5 000,00
4 000,00
25 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
1 000,00
5 000,00
208 000,00
207 863,45
******
99,93
469 000,00
728 000,00
692 440,44
147,64
95,12
167 000,00
14 000,00
42 000,00
15 000,00
12 000,00
7 000,00
2 000,00
6 000,00
192 000,00
15 000,00
48 000,00
17 000,00
8 000,00
20 000,00
4 000,00
3 000,00
6 000,00
191 216,00
14 400,00
47 131,00
16 965,00
8 083,00
20 000,00
2 898,00
2 400,00
3 500,00
114,50
102,86
112,22
113,10
67,36
******
41,40
120,00
58,33
99,59
96,00
98,19
99,79
101,04
100,00
72,45
80,00
58,33
265 000,00
313 000,00
306 593,00
115,70
97,95
18 000,00
207 000,00
9 264,21
206 229,00
******
121,31
51,47
99,63
8 000,00
6 000,00
7 000,00
159 000,00
1 400,00
504,00
6 253,79
152 253,03
11,67
8,40
******
******
17,50
8,40
89,34
95,76
137 000,00
121 550,18
******
88,72
170 000,00
5 000,00
12 000,00
6 000,00
strana 13 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5139
5151
5154
5156
5159
5162
5163
5167
5169
5171
5175
5194
5901
6329
6429
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
Text
1
2
3
% RS
% RU
50 000,00
10 000,00
24 000,00
70 000,00
316 000,00
16 000,00
38 000,00
8 000,00
52 000,00
152 000,00
7 000,00
2 000,00
60 000,00
14 000,00
22 000,00
70 000,00
316 000,00
16 000,00
38 000,00
58 240,79
13 192,00
20 413,00
56 392,69
315 292,71
11 057,49
36 711,00
116,48
131,92
85,05
80,56
99,78
69,11
96,61
97,07
94,23
92,79
80,56
99,78
69,11
96,61
65 000,00
174 000,00
8 000,00
2 000,00
39 885,00
90 920,00
7 320,00
951,00
76,70
59,82
104,57
47,55
61,36
52,25
91,50
47,55
51 000,00
389 000,00
51 000,00
389 000,00
50 700,00
388 800,00
99,41
99,95
99,41
99,95
Požární ochrana - dobrovolná část
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
5023
5031
5032
5167
5173
Pohoštění
5175
5182
Věcné dary
5194
Dary obyvatelstvu
5492
1 378 000,00
1 767 000,00
1 587 329,89
115,19
89,83
816 000,00
160 000,00
90 000,00
10 000,00
30 000,00
35 000,00
816 000,00
160 000,00
90 000,00
10 000,00
30 000,00
35 000,00
809 003,00
147 044,00
80 884,00
3 194,40
21 092,51
24 096,51
99,14
91,90
89,87
31,94
70,31
68,85
99,14
91,90
89,87
31,94
70,31
68,85
15 000,00
100 000,00
15 000,00
100 000,00
1 560,00
80 000,00
10,40
80,00
10,40
80,00
6112
6114
6114
6114
6114
6114
6114
6114
Zastupitelstva obcí
5011
5021
5031
5032
5139
5169
Pohoštění
5175
1 256 000,00
1 256 000,00
1 166 874,42
92,90
92,90
18 000,00
38 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
29 000,00
3 000,00
17 815,00
37 134,00
4 455,00
1 604,00
699,00
25 801,90
2 508,00
******
******
******
******
******
******
******
98,97
97,72
89,10
80,20
23,30
88,97
83,60
6114
6118
6118
Volby do Parlamentu ČR
5011
5021
05.03.2014 8h57m14s
Studená voda
Elektrická energie
Pohoštění
Věcné dary
Nespecifikované rezervy
Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím
Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza
10 000,00
42 000,00
98 000,00
90 016,90
******
91,85
13 000,00
42 000,00
12 575,00
40 120,00
125,75
95,52
96,73
95,52
strana 14 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
6118
6118
6118
6118
6118
5031
5032
5139
5169
5175
6118
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
Volba prezidenta republiky
5011
5021
5031
5032
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5038
Ochranné pomůcky
5132
5134
5136
5137
5139
Kursové rozdíly ve výdajích
5142
Studená voda
5151
Elektrická energie
5154
5156
5159
Služby pošt
5161
5162
5163
Nájemné
5164
Konzultační, poradenské a právní služby
5166
5167
5169
5171
Programové vybavení
5172
5173
Pohoštění
5175
Nájemné za nájem s právem koupě
5178
Ostatní nákupy j.n.
5179
5182
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
5192
05.03.2014 8h57m14s
Text
Pohoštění
1
2
3
3 000,00
1 000,00
3 000,00
20 000,00
5 000,00
% RS
% RU
4 000,00
1 000,00
3 145,00
1 132,00
104,83
113,20
78,63
113,20
22 000,00
6 000,00
21 800,00
5 280,00
109,00
105,60
99,09
88,00
84 000,00
88 000,00
84 052,00
100,06
95,51
4 473 000,00
406 000,00
1 180 000,00
430 000,00
40 000,00
2 000,00
20 000,00
124 000,00
200 900,00
3 000,00
26 000,00
365 000,00
130 000,00
680 000,00
110 000,00
220 000,00
326 000,00
4 000,00
146 000,00
90 000,00
380 000,00
152 000,00
40 000,00
35 000,00
20 000,00
61 000,00
3 000,00
4 823 000,00
370 000,00
1 268 000,00
462 000,00
40 000,00
10 000,00
2 000,00
20 000,00
166 000,00
200 900,00
3 000,00
26 000,00
402 000,00
130 000,00
681 000,00
130 000,00
220 000,00
330 000,00
12 000,00
146 000,00
90 000,00
438 000,00
152 000,00
40 000,00
40 000,00
20 000,00
61 000,00
4 000,00
4 643 782,73
361 050,00
1 182 060,87
425 850,56
39 804,00
9 292,00
1 613,00
10 168,00
139 862,00
148 921,35
1 106,80
23 258,00
401 920,00
98 415,82
680 856,00
126 161,26
185 296,96
327 256,00
11 846,53
145 100,00
59 505,30
375 777,76
66 424,71
24 308,90
37 909,40
12 510,00
60 156,00
3 330,00
103,82
88,93
100,17
99,04
99,51
464,60
******
50,84
112,79
74,13
36,89
89,45
110,12
75,70
100,13
114,69
84,23
100,39
296,16
99,38
66,12
98,89
43,70
60,77
108,31
62,55
98,62
111,00
96,28
97,58
93,22
92,18
99,51
92,92
80,65
50,84
84,25
74,13
36,89
89,45
99,98
75,70
99,98
97,05
84,23
99,17
98,72
99,38
66,12
85,79
43,70
60,77
94,77
62,55
98,62
83,25
30 000,00
152 000,00
41 896,28
139,65
27,56
strana 15 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
Text
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
5213
5221
5222
5229
5230
5240
5361
5362
5363
5424
5492
5909
6121
6122
6171
6310
6310
Úroky vlastní
5141
5163
6310
6330
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5345
6330
6402
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
5364
30 000,00
6402
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
Finanční vypořádání minulých let
30 000,00
5021
5136
5137
5139
5161
5162
5169
5173
5175
5182
5240
5362
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům
Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.
Nákup kolků
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Dary obyvatelstvu
1
2
3
30 000,00
30 000,00
200 000,00
% RS
% RU
30 000,00
67 000,00
20 000,00
143 000,00
10 000,00
3 456 000,00
10 000,00
10 000,00
258 000,00
1 000,00
1 143 000,00
372 000,00
53 619,20
20 000,00
132 000,00
26,81
******
******
80,03
100,00
92,31
2 765 826,07
9 765,00
94,46
******
80,03
97,65
203 261,25
33,00
1 095 784,47
371 531,00
81,30
******
101,27
******
78,78
3,30
95,87
99,87
14 236 900,00
15 958 900,00
14 297 260,22
100,42
89,59
911 000,00
130 000,00
911 000,00
110 000,00
722 777,28
102 996,57
79,34
79,23
79,34
93,63
1 041 000,00
1 021 000,00
825 773,85
79,33
80,88
35 857 767,82
******
******
35 857 767,82
******
******
30 000,00
30 152,74
100,51
100,51
30 000,00
30 152,74
100,51
100,51
10 000,00
2 928 000,00
10 000,00
250 000,00
1 082 000,00
7100
05.03.2014 8h57m14s
strana 16 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
7800
7800
5162
5173
7800
9200
9200
5139
5169
9200
9900
5194
Text
1
2
3
% RS
% RU
9900
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
05.03.2014 8h57m14s
80 299 900,00
85 008 900,00
115 209 875,48
143,47
135,53
strana 17 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Číslo položky/řádku
r
1
2
3
15 083 000,00
56 076 000,00-
14 500 000,00
30 906 000,00-
13 973 434,69
29 882 709,975 440 245,74-
92,64
53,29
96,37
96,69
1 706 000,00-
25 731 000,00-
25 729 961,31-
1 508,20
100,00
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121
8122
8123
8124
8125
8127
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211
8212
8213
8214
8215
8217
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221
8222
8223
8224
8225
8227
8228
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
05.03.2014 8h57m14s
% RS
% RU
194 884,23strana 18 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Číslo položky/řádku
r
1
2
3
8902
8905
8000
42 699 000,00-
42 137 000,00-
47 274 366,56-
text
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
05.03.2014 8h57m14s
% RS
110,72
% RU
112,19
strana 19 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
v tom položky:
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
2223 krajem a obcemi
2226 obcemi
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg.
2227 radou a kraji, obcemi a DSO
Splátky půjčených prostředků od obcí
2441 Splátky půjčených prostředků od krajů
2442 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
2443 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
2449 rozpočtů územní úrovně
4121 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4123 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4129 územní úrovně
* 4133 Převody z vlastních rezervních fondů
* 4134 Převody z rozpočtových účtů
* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů
Investiční přijaté transfery od obcí
4221 Investiční přijaté transfery od krajů
4222 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4223 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní
4229 úrovně
Transfery přijaté z území jiného okresu
ZJ 024 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
ZJ 025 okresu
Transfery přijaté z území jiného kraje
ZJ 028 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného
ZJ 029 kraje
05.03.2014 8h57m14s
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4010
4020
4030
4040
33 564 000,00
6 690 000,00
42 508 000,00
40 236 900,00
34 055 000,00
12 467 000,00
3 328 000,00
77 295 900,00
34 666 443,45
12 696 083,88
2 206 408,00
112 915 306,71
103,28
189,78
5,19
280,63
101,80
101,84
66,30
146,08
4050
122 998 900,00
127 145 900,00
162 484 242,04
132,10
127,79
120,47
99,02
98,29
101,68
98,70
98,55
99,99
100,00
35 857 767,82
4060
4061
4062
4063
4070
4080
4081
4090
4100
4110
4111
4120
4130
4140
4150
4170
4180
4181
4190
60 000,00
73 000,00
808 000,00
28 000,00
72 281,90
794 154,68
28 470,73
35 857 767,82
1 938 000,00
21 969 000,00
1 913 000,00
21 651 000,00
1 912 899,26
21 651 052,93
4191
4192
4193
4194
strana 20 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4200
122 998 900,00
127 145 900,00
126 626 474,22
102,95
99,59
4210
4220
40 111 900,00
40 188 000,00
44 976 900,00
40 032 000,00
77 544 289,06
37 665 586,42
193,32
93,72
172,41
94,09
VÝDAJE CELKEM
4240
80 299 900,00
85 008 900,00
115 209 875,48
143,47
135,53
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
v tom položky:
Neinvestiční transfery obcím
5321 Neinvestiční transfery krajům
5323 Neinvestiční transfery regionálním radám
5325 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
* 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
* 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
* 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
* 5349 Ostatní převody vlastním fondům
Výdaje
z finančního vypořádání minulých let mezi
5366 krajem a obcemi
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
5367 obcemi
5368 regionální radou a kraji, obcemi a DSO
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5641 Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5642 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
5643 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
5649 rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím
6341 Investiční
transfery krajům
6342 Investiční
transfery
regionálním radám
6345 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
6349 úrovně
Investiční půjčené prostředky obcím
6441 Investiční půjčené prostředky krajům
6442 Investiční půjčené prostředky regionálním radám
6443 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
6449 rozpočtům územní úrovně
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
ZJ 026 -
4250
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
05.03.2014 8h57m14s
35 857 767,82
4260
4270
4271
4280
4281
4290
4300
4310
4321
35 857 767,82
4322
4323
4330
4340
4341
4350
4360
4370
4371
4380
4400
4410
4411
4420
4421
strana 21 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Číslo řádku
r
41
42
43
% RS
% RU
4422
4423
4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
80 299 900,00
85 008 900,00
79 352 107,66
98,82
93,35
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
42 699 000,00
42 137 000,00
47 274 366,56
110,72
112,19
42 699 000,00-
42 137 000,00-
47 274 366,56-
110,72
112,19
42 699 000,00-
42 137 000,00-
47 274 366,56-
110,72
112,19
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Základní běžný účet
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
05.03.2014 8h57m14s
Číslo řádku
r
6010
6020
6030
6040
6050
61
2 028 582,76
769 851,68
2 798 434,44
62
7 468 288,64
770 391,54
8 238 680,18
63
5 439 705,88539,865 440 245,74-
strana 22 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
text
Číslo řádku
r
71
72
73
Transfery přijaté z území jiného okresu
ZJ 024 v tom položky:
7090
obcemi
4229 úrovně
Splátky půjčených prostředků přijatých z území
ZJ 025 jiného okresu
v tom položky:
7092
2226 -
2441 2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
rozpočtů územní úrovně
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7120
7130
7140
7150
7160
7170
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
5367 obcemi
6341 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
6349 úrovně
Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného
ZJ 027 okresu
v tom položky:
7180
7190
5641 5649 6441 6449 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
rozpočtům územní úrovně
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
05.03.2014 8h57m14s
% RU
7100
7110
5321 5329 -
% RS
7192
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
strana 23 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
Číslo řádku
r
71
72
73
Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
krajem a obcemi
2226 obcemi
4121 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
4221 Investiční přijaté transfery od krajů
4229 úrovně
Splátky půjčených prostředků přijatých z území
ZJ 029 jiného kraje
v tom položky:
7291
2223 -
2441 2442 2449 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
územní úrovně
krajem a obcemi
obcemi
Investiční transfery krajům
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
05.03.2014 8h57m14s
% RS
% RU
7292
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7431
7432
7440
7450
7460
strana 24 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Název
text
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
kraje
v tom položky:
ZJ 036 -
5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
Investiční půjčené prostředky krajům
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
Číslo řádku
r
71
72
73
% RS
% RU
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Název
a
Položka Název
b
93
04428
Podpora terÚnnÝ socißlnÝ prßce
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
04428
13101
Podpora terÚnnÝ socißlnÝ prßce
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
211 000,00
211 000,00
13101
13234
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
1 271 167,00
1 271 167,00
38 525,00
38 525,00
13234
13899
Centr.soc.sl. Vejprty
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
13899
14018
Centr.soc.sl. Vejprty
Asistent PK
528 000,00
528 000,00
14018
17007
Asistent PK
249 000,00
249 000,00
36 945,28
36 945,28
17007
17883
17883
1 840 401,80
1 840 401,80
17883
29859
Protipovodňová opatření - Rekonstrukce z. č. V. p.
29859
84005
Protipovodňová opatření - Rekonstrukce z. č. V. p.
Dotace Kostelní nám. ROP
14 007 805,43
14 007 805,43
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
28 470,73
05.03.2014 8h57m14s
strana 25 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak
Název
Položka Název
a
b
93
28 470,73
84005
84505
Dotace Kostelní nám. ROP
Dotace Kostelní nám.
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
84505
90105
Dotace Kostelní nám.
Nakládání s odpady
21 651 052,93
21 651 052,93
4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
90105
98008
Nakládání s odpady
Prezidentské volby 2013
75 157,00
75 157,00
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
98008
98035
Prezidentské volby 2013
Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993
84 000,00
84 000,00
98035
98071
Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
1 500 000,00
1 500 000,00
98071
Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
90 000,00
90 000,00
41 611 525,17
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům
obcí
Účelový znak
Název
Kód územn. jednotky
a
b
Položka Název
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
Paragraf
Položka
a
b
c
d
0000
0000
0000
0000
4116
4116
4116
33
33
41
1
5
1
4116
4123
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt
38
4123
4152
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních
41
4152
4216
4216
Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. instit
41
53
0000
0000
0000
0000
0000
0000
05.03.2014 8h57m14s
Text
Nástroj
Prostorová
jednotka
% RS
% RU
1
2
3
5 778,75
32 746,25
36 945,28
75 470,28
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
5
28 470,73
28 470,73
*******
*******
*******
*******
5
423 055,29
423 055,29
*******
*******
*******
*******
1
1
1 840 401,80
79 200,00
*******
*******
*******
*******
strana 26 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
Paragraf
Položka
a
b
c
d
0000
0000
4216
53
5
4216
4222
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp
38
5
4222
4223
Investiční přijaté transfery od krajů
38
4223
4232
Investiční přijaté transfery od regionálních r
41
4232
Investiční přij.transf.od mezinárodních instit
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Text
Nástroj
Prostorová
jednotka
% RS
% RU
1
2
3
448 800,00
2 368 401,80
*******
*******
*******
*******
5
21 651 052,93
21 651 052,93
*******
*******
*******
*******
5
30 019 329,59
30 019 329,59
*******
*******
*******
*******
54 565 780,62
*******
*******
54 565 780,62
*******
*******
% RS
% RU
Bez ODPA
Celkem
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
Paragraf
Položka
a
b
c
d
3392
3392
3392
5137
5137
41
41
1
5
3 880,50
21 989,50
25 870,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
58 648,20
336 539,80
395 188,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
5 619,90
34 555,10
40 175,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
5011
5011
461 233,00
*******
*******
41
41
1
5
5011
5021
5021
9 868,16
53 655,82
63 523,98
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
5021
5031
7 973,25
45 181,75
53 155,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
1
2 773,06
*******
*******
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
Text
5137
5169
5169
5169
5194
5194
5194
Věcné dary
05.03.2014 8h57m14s
Nástroj
Prostorová
jednotka
1
2
3
strana 27 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
c
d
3639
3639
5031
41
5
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
4349
4349
4349
Text
Nástroj
% RS
% RU
17 378,34
20 151,40
*******
*******
*******
*******
1
5
998,30
6 256,16
7 254,46
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
76 806,50
54 204,50
131 011,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
98,70
559,30
658,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
04
41
41
1
1
5
396,26
2 245,47
2 641,73
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
41 766,05
286 285,95
328 052,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
14 435,02
81 798,44
96 233,46
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
1 450,00
2 550,00
4 000,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
04
41
41
53
53
1
1
5
1
5
2 685 891,35
14 564 510,01
*******
*******
*******
*******
17 250 401,36
*******
*******
17 957 082,39
*******
*******
4 500,00
*******
*******
5031
5032
5032
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs
41
41
5032
5139
5139
5139
5154
5154
5154
5163
5163
5163
Elektrická energie
5163
5169
5169
5169
5175
5175
5175
5362
5362
Pohoštění
5362
6121
6121
6121
6121
6121
6121
5021
5021
5021
05.03.2014 8h57m14s
33
33
53
Prostorová
jednotka
1
2
3
1
5
1
strana 28 / 30
Licence: D0YV
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Paragraf
Položka
a
b
c
d
4349
4349
5021
53
5
53
53
1
5
53
53
1
5
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstv
5011
5011
390 000,00
*******
*******
33
33
1
5
5011
5031
5031
13 083,75
74 141,25
87 225,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
33
33
1
5
5031
5032
5032
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs
33
33
3 271,20
18 536,80
21 808,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
1
5
5032
6121
6121
1 177,35
6 671,65
7 849,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
27
27
1
5
6121
142 847,00
571 384,00
714 231,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
41
41
1
5
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
Text
5021
5137
5137
5137
6121
6121
6121
6171
6310
6310
6310
5163
5163
6310
5163
Nástroj
Prostorová
jednotka
1
2
3
Celkem
05.03.2014 8h57m14s
% RS
% RU
25 500,00
30 000,00
*******
*******
*******
*******
54 000,00
306 000,00
360 000,00
*******
*******
*******
*******
*******
*******
831 113,00
*******
*******
63,10
1 072,70
1 135,80
*******
*******
*******
*******
*******
*******
1 135,80
*******
*******
19 640 564,19
*******
*******
strana 29 / 30
Licence: D0YV
Odesláno dne:
XCRGBA1A / B1A (18032013 / 28012013)
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Gavdunová Jitka
Odpovídající za údaje
Došlo dne:
05.03.2014 8h57m14s
o rozpočtu:
ing. Vlasáková Štěpánka
tel.:
474 386116
o skutečnosti:
Valvodová Věra
tel.:
474 386116
strana 30 / 30
parkoviště v ul. Moskevská, taktéž investiční část projektu Centra sociální služeb je přesunuta
do r. 2014 stejně jako rekonstrukce hřbitovní kaple, stejně tak došlo k přesunu většiny
stavebních úprav polikliniky a následného umístění rentgenu do r. 2014.
Ochrana životního prostředí
ODPA 2333 – pol. 6121 – čerpány náklady na dokončení rekonstrukce zatrubněné části
vejprtského potoka - plně pokryto dotací MZE
ODPA 3721 – původně rozpočtován ambulantní svoz NO – nečerpáno,
pol. 5151 – voda – zahrnuje čerpání záloh a vyúčtování na sběrném dvoře
pol.5154 – el. energie – zahrnuje platby záloh a vyúčtování na el. na
sběrném dvoře, bohužel v rámci čerpání položky nedošlo k požadovaným
úsporám a bylo nutné opětovné navýšení rozpočtu.
- pol. 5164 – čerpáno na pronájem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR na
skládce v Českých Hamrech,
- pol. 5169 (nákup služeb j.n.) – v r..2013 čerpáno 594,64 tis. Kč – zahrnuje
zejména svoz kontejnerů firmou Bittner, pronájem kontejnerů fa Ekoselect,
pytle na separovaný odpad, atd.
- pol. 5331 – neinvestiční příspěvek PO – čerpání 2 078,25 tis. Kč – příspěvek
SMV zahrnuje prostředky na svoz komunálního odpadu, kde je patrný
výrazný nárůst oproti r. 2012, v návaznosti na tuto skutečnost došlo k
navýšení původního příspěvku o 250 tis. Kč, částečná kompenzace
zapojením účtu skládky (ve výši 100 tis. Kč), dále je zde po změně systému
financování provozu SMV v r. 2012 obsaženo další čerpání paušálních
příspěvků - na mzdy v rámci svozu KO (817,12tis. Kč), na režie (116,1 tis.
Kč)
- pol. 5362 – platby daní a poplatků – jde o čerpání na úhradu správního
poplatku za deponii v Českých Hamrech
ODPA 3729 – pol 5169 – zajištění dočasného vynětí pozemku pod zemníkem na skládce
TKO (dohled nad vlečkou),
ODPA 3745 – pol. 5011 – zahrnuty jsou zde prostředky na platy zaměstnanců VPP dle
uzavřených dohod a dodatků, pro rok 2013 a to včetně „povodňových VPP“,
dále zahrnuje prostředky na platy zaměstnanců v rámci projektu „Podané
ruce II“, který byl ukončen k 30.6. 2013
Prostředky na VPP jsou na základě případného prodloužení smluv s ÚP vždy
v průběhu roku dle aktuálního vývoje upravovány.
- pol. 5031, 5032 – zahrnuje výdaje na mzdové odvody pracovníků VPP a
pracovníků v rámci projektu „Podané ruce II“,
ODPA 3722 –
-
Doprava
ODPA 2212 - pol. 6121 – budovy, haly, stavby – zahrnuje výdaje na vícepráce v rámci
Revitalizace Kostelního náměstí, GP, ověřené kopie GP, PD na rampu u
MěKassu a PD M. Gorkého, návrh úprava rozpočtu v průběhu roku 2013
zohlednila vystavený dobropis dodavatele na neprovedené práce v rámci
realizace Revitalizace Kostelního náměstí.
ODPA 2219 – pol. 6121 (pořízení DHM) – čerpání ve výši 782,99 tis. Kč zahrnuje výdaje na
VŘ, TDI, PD II. etapy bezbariérového centra a doplatek firmě Strabag za I.
etapu BC . Původně byly zahrnuty také výdaje na realizaci parkoviště v ul.
Moskevská – nerealizováno.
Obchod, služby, turismus
ODPA 2143 – pro rok 2013 nerozpočtováno - nečerpáno
Školství
.
ODPA 3111 – pol. 6121 – zahrnuje prostředky na vyhodnocení úspor zateplení MŠ - Martia
ODPA 3113 - pol. 5331 zahrnuje příspěvek zřizovatele na školská zařízení
(ZŠ)
- pol. 6121 – jedná se o výdaje na protiradonová opatření v budově ZŠ v ul.
Moskevská, které jsou částečně kompenzovány na straně příjmů, bohužel však
právě u této akce došlo k výraznému ponížení dotace, oproti příslibu,
čerpáno taktéž na prováděná následná měření
ODPA 3114 – pol. 5159 (nákup paliv a energií) čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o. včetně
(Zš a PŠ) vyúčtování r. 2012,
ODPA 3141 – pol. 5159 – čerpání na zálohy na teplo v budově ŠJ,
(školní stravování)
ODPA 3231 – pol. 5159 čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o.
(ZUŠ)
pol. 5331 příspěvek zřizovatele
Kino, MěKaSS, obnova kult. památek, sděl. prostředky
ODPA 3313 - Tato kapitola zahrnuje čerpání fin. prostředků na kino, jehož provoz byl
v průběhu roku 2013 definitivně ukončen. Celkové čerpání ve výši 275,21 tis.
Kč zahrnuje zejména čerpání na mzdové náklady,běžné provozní náklady,
zálohy energií (nejvýznamnější část čerpání ve výši 221,66 tis. Kč),
poštovné, půjčovné. Čerpáno na položky:
- pol. 5021 – ostatní osobní výdaje, tj. mzdové prostředky
- pol. 5139 – materiál – zahrnuje nákup mat. na drobné opravy a čistící
prostředky
- pol. 5154 – el. energie – zde je čerpání záloh na el.energii v kině .
- pol. 5159 – nákup paliv a energie - čerpání zálohy na teplo v kině,
- pol. 5169 – zahrnuje zejména půjčovné
I po uzavření provozu kina budova generuje výdaje – zálohy voda, elektřina,
teplo, údržba atd.
ODPA 3392 - MěKaSS – kapitola zahrnuje čerpání mzdových nákladů včetně zák. odvodů,
- pol. 5132 – ochranné pomůcky – čerpání v souladu s rozpočtem
- pol. 5136 - knihy – nižší čerpání
- pol. 5137 – drobný majetek – čerpání v r. 2013 ovlivněno zejména pořízením
nových stolů a židlí do budovy Kassu
- pol. 5139 – nákup mat. – plnění ve výši 146,2 tis. Kč, čerpání v režii
vedoucího Kassu (návaznost na pořádané kulturní akce města a dotační
programy z Cíle 3)
- pol. 5151 – voda,
- pol. 5154 – čerpání na zálohy a vyúčtování el.energie na odběr v MěKaSSu,
- pol. 5156 – phm - služební vozidlo Kass,
- pol. 5159 – čerpání zálohy na teplo a vyúčtování,
- pol. 5162 – telefony
- pol. 5169 – nákup služeb – dosavadní čerpání 670,33 tis. Kč opět v režii
vedoucího Kassu - zahrnuje především výdaje na ostrahu objektu, staročeské
máje, divadlo, krušnohorského drozda, pouť, Vejprty Tour, 1. Reprezentační
ples města, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční trhy, koncert v kostele
sv. Martina a ostatní kulturní akce v režii Kassu
- pol. 5171 – zde jsou zahrnuty opravy v KASS (rekonstrukce kuchyně a ostatní
opravy v rámci Kassu + drobné opravy auto atd.)
- pol. 5175 – pohoštění – čerpání v rámci pořádaných kulturních akcí
- pol. 5192 – zahrnuje čerpání na autorské poplatky OSA,
- pol. 5194 – dary – čerpání souvisí s výdaji na staročeské máje, krušnohorského
Drozda a další akce Kassu.
- pol. 5909 – ost. neinv. výdaje – čerpáno na pokrytí přeplatků z vyúčtování
energií – Stabano, pí. Skalská, pí. Schreiberová
- pol. 6127 – rozpočtovány byl výdaje na doplnění figur do betléma, případně
rozšíření přístřešku pro betlém
ODPA 3322 - pol. 6121 – nerozpočtováno – nečerpáno
pol. 5171 – opravy – osazení trubek na odvedení dešťové vody ze svodů na
objektu čp. 309
ODPA 3326 – pol. 5171 – rozpočtovány výdaje na restaurování získaných historických
věžních hodin – nečerpáno
ODPA 3349 – pol. 5169 -zahrnuje výdaje na MIZ
ODPA 3399 – 5194 – věcné dary – čerpání spojené s vítáním občánků a výdaji na jubilea
ODPA 3421 – CVČ – pol. 5021 – ostatní osobní výdaje – zahrnuje mzdové prostředky
správce objektu - kronikářky, od 1.7.2013 objet již bez správce, přes
očekávané úspory bylo nutné navýšení položek energií 5154 a 5159
v návaznosti na stanovené zálohy a vyúčtování skutečné spotřeby za předchozí
období.
- pol. 5137 – nečerpáno,
- pol. 5159 zálohy na energie a vyúčtování r. 2012,
- pol. 5151 – voda – čerpání ve výši 4,24 tis. Kč,
- pol. 5154 – el. energie – hrazeny zálohy na elektřinu a vyúčtování r. 2012,
celkové čerpání 30,15 tis. KČ
- pol. 5139 (materiál) –čerpání ve výši 2,24 tis. Kč – zahrnuje nákup mat. na
- drobné opravy v CVČ a mat. na kroniku,.
- dále jsou zde zahrnuty náklady na PHM kronikářky a pohoštění.
Tělovýchova
ODPA 3412 – čerpání zejména na zálohy na plyn a el. energii TJ Slovan,
Dále čerpání na pol. 5151 (voda), 5169 (nákup služeb) atd..
V rámci pol. 5171 – čerpáno na opravy šaten v budově TJ, pokládku
krytiny atd.
ODPA 3419 - neinvestiční transfery sportovním oddílům, čerpání v souladu s UR.
Městská policie
ODPA 5311 – zachyceny jsou zde zejména mzdové prostředky včetně souvisejících odvodů,
výdaje na telekomunikační služby,
pol. 5156 – phm – zahrnuje čerpání v rámci používání služebního vozidla,
pol. 5134 – prádlo, oděv, obuv – zahrnuje výdaje na výstroj strážníka MP
pol. 5137 – pořízení tiskárny pro potřeby MP
pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení – čerpání spojené s
plánovaným vybudováním bezpečnostního bezdrátového kamerového systému
ve městě – částečná kompenzace na straně příjmů - sponzoring
Čerpání na kapitole v souladu s rozpočtem, celkově za sledované
období na ODPA městské policie čerpání ve výši 692,44 tis. Kč.
Zároveň jsou uvedené výdaje částečně kompenzovány plněním dle uzavřené
veřejnoprávní smlouvy a plněním na položce sankční platby MP.
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
Jedná se o novou oblast čerpání spojenou s přijetím dotace na asistenta prevence kriminality,
výdaje jsou obdobné jako u MP vyjma phm. V rámci čerpání položky 5137 – drobný majetek,
zakoupena fotopast (částečná kompenzace na straně příjmů)
Požární ochrana
ODPA 5512 – Jsou zde zachyceny mzdové prostředky a související odvody, zálohy na
energie, výdaje na telefony, na pohonné hmoty . V r. 2013 bylo vyčerpáno
na jednotlivých položkách přiděleného rozpočtu 1 587,32 tis. Kč tj. celkem
89,8 % UR, což navazuje na poskytnutí transferu ze strany zřizovatele dle
rozhodnutí ZM, čerpání spojené s povodněmi v r. 2013.. Většina položek byla
čerpána rovnoměrně,
V rámci pol. 5132, 5134, 5137, 5139 čerpání navazující na dotace získané
od KÚÚK (posílené plnění navazující na povodně v r. 2013).
pol. 5171 – opravy a udržování zahrnuje plánovanou opravu střechy has.
zbrojnice. Výdaje jsou částečně kompenzovány na příjmové straně rozpočtu
příjmem dotace od ústeckého kraje. Dále je v rámci kapitoly zohledněna
dotace KÚ na dovybavení jednotky, kdy na základě změnového hlášení došlo
k přesunu plánovaného čerpání z r. 2012 na počátek roku 2013. Z této dotace
došlo např. k pořízení pohonné motorové jednotky, rozpínacího nástroje,
univerzálního střihacího nástroje, čerpadla atd.
Jinak lze konstatovat, že většina položek byla čerpána v souladu s rozpočtem, případně měla
čerpání nižší.
Rozpočtované výdaje této kapitoly by mohly být částečně kryty příjmy z činnosti SDH –
bohužel zde však stále přetrvává jen velmi nízké plnění.
Městské zastupitelství
ODPA 6112 zde jsou uvedeny mzdy zastupitelů a uvolněné starostky a s nimi související
odvody na sociální a zdravotní pojištění. V r..2013 u většiny položek nižší
čerpání., pouze u OOV plnění dosáhlo 99,1%.
Dále jsou zde zahrnuty výdaje na cestovné, dary, pohoštění a školení.
Správa
ODPA 6171 – úsek místní správy zahrnuje mzdové prostředky a související odvody, jejichž
plnění v roce 2013 přestavuje 96,3%, UR, u OOV (dohody) – je plnění
97,6%, čerpání mzdových prostředků tedy bylo v souladu se schváleným
rozpočtem.
pol .5038 –povinné pojistné – je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu při
prac. úrazu nebo nemoci z povolání,
- pol. 5136 – zahrnuje knihy a předplatné,
- pol. 5137 – čerpání ve výši 84,3 % UR, tj. 139,86 tis. Kč – čerpání
zahrnuje pořízení externího disku pro MěÚ, skartovacího stroje, kopírovacího
stroje pro SMM, pro EO a SÚ, tiskárny pro VVSVŠ a kancelářských židlí pro
EO, dále pořízení lednice EO atd.
Pořízení kopírovacího stroje – tiskárny pro SÚ, kompenzačně pokryto na straně
příjmů.
pol. 5139 – čerpání této položky zahrnuje zejména čerpání na kancelářské
potřeby, papír xerox, náplně do tiskáren, do kopírek, náhradní díly na služ.
auto, čistící prostředky, matriční tiskopisy, náhradní díly PC, atd.
Dále jsou zde zahrnuty běžné provozní výdaje – elektřina, voda, teplo, phm,
telefony, poštovné atd.. U většiny položek je čerpání v souladu s plánovaným
rozpočtem pro tento rok nebo nižší.
- pol. 5163 – zahrnuto pojištění majetku, čerpání u této položky
souvisí se skutečností, že část. pojistek je přefakturovávána SBF, SMV, Teplu a
po jejich úhradě dochází ke snížení plnění.
- pol. 5166 – zahrnuje platby za právní zastoupení města.
- pol. 5167 – zahrnuje výdaje na školení pracovníků MěÚ dle aktuální potřeby,
- pol. 5169 –jsou zde udržovací poplatky za programy účetnictví, DDP, majetku,
evidence obyvatel VITA software SÚ, BOZP, mzdový program, překladatelská
činnost, datové služby, služby daňového poradce, dopravu hotových jídel,
pronájem rohoží. inzerce závodní preventivní péči atd.
pol. 5171 – celkové čerpání 66,42 tis. Kč, čerpáno na opravy vozidla
MěÚ, opravy kopírek, topenářské práce, opravu sochy draka ve vestibulu MěÚ
pol. 5178 – leasing – zahrnuje platby za leasing vozidla SUZUKI
pol. 5192 – čerpání za vypravené sociální pohřby (zpětně nárokováno),
pol. 5213- v r. 2013 nečerpáno, rozpočtován příspěvek NsP Kadaň
pol. transfery – zahrnuje čerpání na příspěvky – HSRCH, SCK, Euroregionu
Krušnohoří, Sdružení tajemníků, ČRS Vejprty, ČSCH Vejprty, Český svaz
zahrádkářů Vejprty, Galerii Ja-Ro atd.
Na položce 5229 byly dále hrazeny členské příspěvky např. Svaz měst a obcí.
V rámci kapitoly jsou čerpány nedotační transfery zahrnuty organizacím dle
usnesení ZM a RM (chovatelé, zahrádkáři, rybářský svaz apod.).
- pol. 5362 – zahrnuje platby daní – silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň
z příjmů za město, DPH.
- pol. 5492 – dary obyvatelstvu, v roce 2013 plnění ve výši 78,8% UR.
- pol. 6121 – čerpání na předfinancování rekonstrukce sociálního zařízení
v budově MěÚ a dokončující práce v rámci výměny oken v budově. Zároveň
zde byly rozpočtovány výdaje na výměnu kotle MěÚ (po povodni kompenzace na straně příjmů – dotace + pojistné plnění)
Také výdaje místní správy jsou částečně kompenzovány dotací na výkon státní správy a dále
výběrem správních poplatků, sankčních plateb a v neposlední řadě místních poplatků.
ODPA 3613 – zde byly čerpány zálohy na odběr tepla, vody a el.energie v nemocničních
objektech, infocentru v čp. 1241 (Jednota), v čp. 940 (Loupežník) a v čp. 560
(malá škola) a v objektu bývalé budovy ZŠ a PŠ v Přísečnické ulici (centrum
sociálních služeb)
Dále jsou zde obsaženy platby za servis a revize výtahů.v budově LDN.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Jsou zde zachyceny:
- výdaje na podporu terénní práce (část. kompenzace na straně příjmů)
Dále jsou zde zahrnuty výdaje na Centrum soc. služeb - včetně PD, výdajů na
zajištění výb. řízení, mzdových výdajů a části výdajů na provoz centra. Původně
rozpočtována také realizace rekonstrukce budovy a pořízení automobilu – přesun
plnění do roku 2014. Dále rozpočtovány výdaje spojené se sociálně právní
ochranou dětí – nečerpáno.
Kapitola zahrnovala plánované výdaje na pořízení vícetisků nového územního plánu – přesun
do roku 2014, čerpání spojené s pořízením fotokopie, posudků a úhradou sankce FÚ.
Bydlení, komunální služby
ODPA 3612 – obsahuje platby za energie a telefony pro SBF, které jsou následně před
ukončením rozpočtového období přefakturovávány SBF a jejich čerpání je tak
k 31.12.nulové. Dále zahrnuje převody SBF (převod pojistných plnění a
vyúčtování v rámci hospodářské činnosti).
ODPA 3631 –
pol. 5171 – zahrnuje výdaje na opravu VO ČH a elektromontážní práce na
VO v ul. Přísečnická (u modré školky) a opravu sloupu VO.
Dále kapitola zohledňuje neinv. příspěvky na provoz VO pro SMV (zálohy na el. energie a
běžné opravy).
ODPA 3639 – pol. 5011, 5021, 5031 a 5032 – zahrnuje prostředky na platy a mzdové odvody
v rámci inv. akce Společného souměstí Vejprty – Bärenstein.
- pol. 5137 – čerpání na pořízení DHM – povodně 2013 (sekera,
elektrocentrála, vysoušeče, dopravní zábrany, plovoucí čerpadla, WAP,
vibrační deska atd.
- pol. 5139 – zahrnuje zejména mat. v rámci spol. souměstí (balónky, helium,
magnetky, vlajky) a zároveň nákup pytlů a ostatního mat. – povodně 2013
- pol. 5151 – voda čp. 560, Kostelní nám., Jednota, spol. souměstí (WC,
fontána),
- pol. 5154 - odběr el. energie – věžní hodiny, čp. 560, spol. centrum (WC,
fontána, el. zahajovací akce souměstí),
na položce 5169 je čerpáno na geometrické plány, výpisy z KN, srovnávací
sestavení parcel, překlady a tlumočení, nájem a ozvučení podia, stany, tisk
letáků a plakátů, projekci, el. rozvaděč atd. - čerpání související s realizací
spol. souměstí, zadávací řízení břeh atd.
pol. 5171 (opravy) – dosavadní čerpání na opravu kanalizace v ul. Na
Příkopech, plyn. přípojka MěKass, oprava další části fasády čp. 560
- pol. 5331 – čerpání ve výši 4 655,32 tis. Kč zahrnuje neinv. příspěvky na
činnost SMV- na zimní údržbu, údržbu zeleně, úklid a letní údržbu
komunikací atd., dále čerpáno na drobné opravy, opravu Liaz a demolici
tržnice. Čerpány jsou zde také prostředky po zapojení odvodů z inv. fondu PO
Stejně na kapitole ochrany živ. prostředí i zde v návaznosti na změnu
financování provozu PO jsou odděleny paušální příspěvky na mzdy, režie,
odpisy, fond drobných oprav.
- pol. 5429 – čerpáno na spolupodíl města v rámci pojistných událostí,
- pol 6121 – v r. 2013 čerpání ve výši 17.303,44 tis. Kč – zahrnuje zejména
čerpání na investiční náklady v rámci společného souměstí (TD, GP, AD, podíl
na lávce, fontána, stavební práce, výdaje na vícenáklady spojené s úpravou
břehu a pořízení bezpečnostních kamer. V rámci plnění u realizace spol.
souměstí – zapojení revolvingového úvěru
Zároveň jsou v rámci kapitoly rozpočtovány výdaje spojené s odstraněním
povodňových škod.
Ochrana obyvatelstva
Kapitola zahrnuje rozpočtované výdaje – povinná rezerva. Bez čerpání.
Volby prezidenta republiky
Zahrnuje výdaje na zajištění voleb prezidenta republiky v r. 2013.
Volby do Parlamentu ČR
Jedná se o výdaje na volby do Parlamentu ČR (25 – 26.10.2013).
Zdravotnictví
Původně rozpočtovány výdaje na pořízení rentgenového přístroje na polikliniku včetně
souvisejících stavebních úprav, avšak v rámci rozpočtu r. 2013 čerpání pouze 4,3% UR –
přípravné práce, realizace přesunuta do r. 2014.
Finanční operace
Zahrnuty jsou výdaje za služby peněžních ústavů a úroky z dlouhodobého úvěru KB z r. 2006,
který byl v průběhu r. 2013 doplacen, dále úroky z úvěru na revitalizaci Kostelního nám.,
revolvingového úvěru, úvěrů na zateplení školských objektů, Zároveň zahrnuta vratka
nevyčerpaných dotačních prostředků za uplynulé období.
Financování
Kapitola zahrnovala plánované zapojení úvěrových prostředků (revolving spol. souměstí)
S ohledem na posunutí termínu splatnosti úvěru na předfinancování akce Revitalizace
Kostelního náměstí došlo v průběhu roku 2013 k přesunu mezi splátkami krátkodobě
půjčených prostředků na splátky dlouhodobých prostředků. Po obdržení dotace z ROP
Severozápad, byl také tento úvěr zcela doplacen. Dále probíhalo postupné splácení
revolvingového úvěru v návaznosti na příjem dotačních prostředků z uvedeného titulu a
v neposlední řadě jsou zde zahrnuty splátky úvěrů na zateplení školských objektů a pravidelné
splátky dlouhodobého úvěru KB z r. 2006., jak již bylo výše uvedeno v průběhu roku 2013
došlo k jeho úplnému splacení. Ke konci sledovaného období tedy zůstávají městu v rámci
hlavní činnosti dva dlouhodobé úvěry – úvěry na zateplení školských objektů. V rámci SBF
pak nadále probíhá pravidelné splácení dlouhodobého úvěru na I. etapu zateplení panel.
domů, naopak v roce 2013 nedošlo k původně plánovanému čerpání úvěru na II. etapu
zateplení panel. domů. V rámci financování nebyly zapojeny prostředky minulých letnávaznost na posun realizace některých akcí (viz. komentář výše).
Jak již bylo uvedeno v komentáři město Vejprty na předfinancování realizace spol. souměstí
stejně jako v předcházejícím období zapojilo úvěrové prostředky dle předchozího schválení
ZM, zároveň v průběhu r. 2013, došlo ke změně úvěrové smlouvy u úvěru na předfinancování
Revitalizace Kostelního nám. a to z důvodu nejasné situace u proplácení dotací z operačního
programu ROP Severozápad.
Za rok 2013 bylo v rámci hlavní činnosti města dosaženo kladného HV ve výši 8 211 848,03
Kč, přičemž jeho výše ovlivňována také skutečností, že od r. 2012 začalo město na základě
změny legislativy s odepisováním majetku, přičemž odpisy za sledované období činily
v rámci hlavní činnosti 4 880 274,- Kč.
V rámci hospodářské činnosti (správa bytového fondu) bylo stejně jako u hlavní činnosti
dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 9 036 360,13 Kč. V průběhu roku byly
prováděny plánované akce pro tento rok, přičemž mezi nejvýznamnější patří:
- dofinancování TDI I. etapy revitalizace panel. domů – 102.850,- Kč
- oprava vstupní chodby v budově polikliniky (čp. 981) – 140.827,- Kč
- dofinancování víceprací – I. etapy zateplení panel. domů – 924.253,- Kč
-
opravy polikliniky – chirurgie, rehabilitace – 175.083,- Kč
oprava polikliniky – gynekologie – 69.353,- Kč
výměna oken poliklinika – 32.321,- Kč
kontrola plynových zařízení -87.130,- Kč
revize rozvodů plynu – 46.000,- Kč
rekonstrukce koupelny TGM čp. 726 – 47.336,- Kč
nátěr střechy čp. 660 v ul. Martinská – 28.950,- Kč
oprava komínů čp. 23 v ul. Údolní – 33.340,- Kč
oprava a nátěr střechy čp. 1229 v ul. Pohr. Stráže – 74.250,- Kč
kontrola spalinových cest – 27.092,- Kč
oprava kanalizace poliklinika – 11.549,- Kč
Zároveň byly nadále hrazeny pravidelné splátky dlouhodobého úvěru poskytnutého KB na I.
etapu zateplení panel. domů v celkové výši 35 0000 000,- Kč.
Nejvýraznější nákladové položky v roce 2013 zahrnují: vybavení bytů, opravy a údržba
bytového fondu, opravy a nátěry střech, servis plynových kotlů, opravy společných prostor,
mzdové náklady, úroky, vodoměry, vodoinstalace, elektroinstalace atd.
Přestože ze strany ZM již bylo schváleno přijetí dalšího úvěru na II. etapu zateplení panel.
domů, z důvodu čekání rozhodnutí ÚOHS, nebyly v roce 2013 tyto práce zahájeny vzhledem
k tomu, že po obdržení rozhodnutí vyplynulo, že je nutné vypsání nového výběrového řízení,
došlo k posunu realizace do r. 2014.
Město Vejprty má zároveň majetkové účasti ve firmách:
1. Teplo Vejprty s.r.o.
2. Správa zeleně a údržba města Vejprty s.r.o. (100% majetkový podíl města) – firma v r.
2013 nezahájila svoji činnost
Hospodaření společnosti Teplo Vejprty s.r.o.
Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností, v níž má Město Vejprty obchodní
podíl ve výši 67%, proto také její hospodaření je součástí závěrečného účtu, přestože firma
předkládá jako samostatný materiál do ZM zprávu o výsledcích svého hospodaření. 33%
obchodního podílu vlastní společnost EFIS s.r.o.
Společnost v roce 2013 zajišťovala dodávky teplené energie svým odběratelům, přičemž
největším odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. V rámci oprav a
údržby byly v roce 2013 provedeny veškeré opravy, které si firma plánovala, dále byly
prováděny běžné opravy, vyplývající z poruch. Za rok 2013 dosáhla společnost kladného HV
za účetní období ve výši 790 tis. Kč, odpisy za uvedené období činily 548 tis. Kč. Společnost
má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 4 a osobní náklady činily za r. 2013 1 496 612,Kč, z toho jeden je členem řídících orgánů. Činnost společnosti je kontrolována
prostřednictvím pravidelných dozorčích rad. V roce 2013 byl společností zakoupen nový
osobní automobil. V průběhu r. 2013 došlo k rozdělení zisku společnosti za r. 2012 mezi
společníky.
Z podkladů města, návrhů vedoucích jednotlivých zařízení, hasičů, TJ, jednatele spol. Teplo
Vejprty s.r.o.
Vejprty 6.6.2014
Zpracovala : Ing. Vlasáková Štěpánka, vedoucí EO MěÚ
Stav účelových fondů a finančních aktiv
Fond rozvoje města Vejprty
stav k 31.12.2013
770 391,54 Kč
Příjmem fondu jsou splátky půjček poskytnutých v minulých letech z FRB – FRM, prostředky
z rozpočtu města Vejprty. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté dle OZV města a usnesení
ZM, jsou-li v daném roce poskytovány.
Hospodaření organizací založených městem
Vývoj majetku (v tis. Kč)
Teplo Vejprty s.r.o.
.
Vývoj VH ( v tis. Kč)
Stálá aktiva
5 136
Oběžná
aktiva
2 387
Vlastní
kapitál/
VH běžný rok
Cizí zdroje
5 300/790
2 223
Výnosy/ z toho
dotace Města
Teplo Vejprty s.r.o.
Náklady
19 002
19 792
HV běžný rok HV min. ob.
790
646
Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností v níž má Město Vejprty obchodní
podíl ve výši 67%, společnost zajišťuje dodávky tepelné energie, přičemž největším
odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. HV spol. Teplo s.r.o. za
rok 2013 před zdaněním činil 985 tis. Kč.
Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
 správa bytového fondu města
 Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské
činnosti k 31.12.2013 činil: + 9 036 360,13 Kč (viz. komentář k závěrečnému účtu)
 V rámci HČ splácen dlouhodobý úvěr na I. etapu zateplení panel. domů – celková výše úvěru
35.000.000,- , zůstatek úvěru k 31.12.2013 30 915 071,- Kč. Zároveň přijat dlouhodobý úvěr na II.
etapu zateplení panel. domů (poskytovatel KB a.s.) v celkové výši 51 300 000,- Kč, k jehož čerpání
z důvodu nezahájení realizace nebylo v r. 2013 přikročeno.
Údaje o hospodaření s majetkem 2013 ( v Kč )
Účet
PS
Přírůstky
Úbytky
010
013
018
019
021
022
028
031
032
041
1 858 219,16
42 978,84
0,00
0,00
303 673,55
0,00
0,00
0,00
343 155 677,67 114 590 144,59
8 384 436,57
940 002,45
4 765 854,03
533 196,94
36 623 754,47
1 518 194,44
241 820,00
10 890,00
780 000,00
0,00
042
104 932 316,34
061
0,00
KS
281 583,03
1 619 614,97
0,00
0,00
135 184,00
303 673,55
0,00
0,00
6 810 046,58 450 935 775,68
128 800,00
9 195 639,02
350 003,89
4 949 047,08
744 995,00 37 396 953,91
0,00
252 710,00
0,00
780 000,00
34 100 320,65 113 216 959,09
334 000,00
25 815 677,90
0,00
334 000,00
Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2013
Hospodaření PO Města Vejprty
(údaje v tis. Kč )
rezervní fond/fond
odměn
ZŚ, MŠ a PŠ
Vejprty
649,29/6,37
ZUŠ Vejprty
12,9/8,66
MSSS Vejprty
0/0
SMV Vejprty
0/0
náklady
20 302,1
2 400,8
81915,11
10908,81
výnosy
20 535,34
2 436,72
81 895,39
10 638,17
výsledek hospodaření
233,24
+ 35,92
- 19,72
- 270,64
Závěrečný účet Města Vejprty za rok 2013
(příjmy v tis. Kč)
POLOŽKA OBSAH POLOŽKY
ODDÍL
PAR.
1111
1112
1113
1121
1211
1361
1511
1332
1333
1334
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1355
1340
1122
TŘÍDA 1
3313
3392
3612
3613
3722
4349
5512
6171
6171
3349
3349
3639
6171
daň z příj.fyz.osob ze závis.čin.
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
daň z nemovitostí
6 058,00
550,00
629,00
5 796,00
12 162,00
184,00
1 570,00
6 058,00
650,00
629,00
5 796,00
12 162,00
422,00
1 570,00
6 038,36
822,46
608,44
5 883,44
12 766,86
508,94
1 329,87
99,7
149,5
96,7
101,5
105,0
276,6
84,7
99,7
126,5
96,7
101,5
105,0
120,6
84,7
6 058,00
650,00
629,00
5 796,00
12 162,00
422,00
1 570,00
Daňové přijmy celkem
26 949,00
27 287,00
27 958,37
103,7
102,5
27 287,00
poplatek za komunální odpad
4,00
1 000,00
0,00
90,00
20,00
350,00
3,00
10,00
50,00
450,00
2 500,00
4,00
1 000,00
12,00
90,00
15,00
502,00
5,00
8,00
111,00
610,00
2 095,00
0,00
923,79
11,75
83,44
15,96
548,32
5,44
8,23
125,24
610,23
2 060,67
0,0
92,4
0,0
92,7
79,8
156,7
108,8
82,3
250,5
0,0
82,4
0,0
92,4
0,0
92,7
106,4
109,2
108,8
102,9
112,8
100,0
98,4
4,00
1000,00
12,00
90,00
15,00
502,00
5,00
8,00
111,00
610,00
2 095,00
Vlastní přijmy celkem
4 477,00
4 452,00
4 393,07
98,1
98,7
4 452,00
daň z příj. PO - za obce
2 138,00
2 316,00
2 315,00
108,3
100,0
2 316,00
33 564,00
34 055,00
34 666,44
103,3
101,8
34 055,00
20,00
294,00
51,00
120,00
380,00
0,00
7,00
153,00
0,00
45,00
10,00
83,00
20,00
10,00
284,00
51,00
184,00
446,00
0,00
5,00
387,00
5,00
45,00
10,00
0,00
110,00
9,86
262,48
49,68
185,67
451,98
0,00
1,96
409,33
9,14
38,70
13,40
0,00
110,38
49,3
89,3
97,4
0,0
118,9
0,0
28,0
267,5
0,0
86,0
134,0
0,0
551,9
98,6
92,4
97,4
100,9
101,3
0,0
39,2
105,8
182,8
86,0
134,0
0,0
100,3
10,00
284,00
51,00
184,00
446,00
0,00
5,00
387,00
5,00
45,00
10,00
0,00
110,00
1 183,00
1 537,00
1 542,58
130,4
100,4
1 537,00
430,00
101,00
100,00
424,72
100,52
100,00
236,0
0,0
0,0
98,8
99,5
99,1
430,00
101,00
100,00
daň z příj.fyz.osob ze samos.čin.
daň z příj.fyz.osob-srážková daň
daň z příj.právnických osob
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
poplatky za vypouš.škodl.látek
popl. za ukládání odpadů
odvod za odnětí půdy ze zem. PF
poplatek ze psů
popl. za lázeňský a rekr. pobyt
popl. za užív.veřej.prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovací kapacity
odvod loterií a podobných her vyjma
odvod výtěžku z VHP
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
2112
2111
2111
2119
Schválený rozp.Upravený rozp Skutečnost
2013
2013
2013
Příj. z vl.čin.- za služby kino
příj. z vl.čin.- za služ. MěKaSS
příjmy z vl. činn. - služ. byty
příjmy z poskyt. služeb
příj. z vl.čin.- sběr a svoz kom.odp.
příj. z vl. čin - lokální asistence
příj. z vl. čin. - hasiči
příj. z vl.čin.-činnost míst.správy
příjmy z prodeje zboží - knihy
příjmy z prodeje zboží - MIZ
příjmy z poskyt. Služeb
příjmy z poskyt. služeb
ost. příj. z vl. čin. - věcná břemena
211
Příjmy z vlastní činnosti celkem
3113
3639
3722
2122
2122
2122
odvody přísp. organizací
odvody přísp. organizací - SMV
odvody přísp. organizací - SMV
180,00
0,00
0,00
212
odvody PO celkem
180,00
631,00
625,24
347,4
98,8
631,00
3392
2132
příj. z pronáj. - ost.nem. MěKaSS
560,00
523,00
528,90
94,4
101,1
523,00
3613
3639
3612
6171
3613
6171
2132
2131
2132
2132
2133
2133
příj. z pronáj. - NSP, 1241
96,00
551,00
23,00
1 229,00
24,00
784,00
159,00
551,00
23,00
1 229,00
24,00
784,00
162,59
545,50
22,70
1 371,17
12,51
794,40
169,4
99,0
98,7
111,6
0,0
101,3
102,3
99,0
98,7
111,6
52,1
101,3
159,00
551,00
23,00
1 229,00
24,00
784,00
213
2143
2142
Příjmy z pronáj. majetku celkem
6171
6171
příjmy z podílů na zisku (Teplo)
3 267,00
0,00
0,00
3 293,00
600,00
544,00
3 437,77
600,57
543,68
105,2
0,0
0,0
104,4
100,1
99,9
3 293,00
600,00
544,00
6310
2141
příj.z úr. a fin.m.- ze zisku,divid.
35,00
15,00
13,74
39,3
91,6
15,00
214
Příj. z úr. a real. fin.maj.celkem
35,00
1 159,00
1 157,99 3 308,5
99,9
1 159,00
2212
2212
2212
přijaté sankční platby MP
při.sank.plat.- sankční platby
50,00
100,00
10,00
65,00
100,00
20,00
67,66
164,00
21,70
135,3
164,0
217,0
104,1
164,0
108,5
65,00
100,00
20,00
221
Přijaté sankční platby celkem
160,00
185,00
253,36
158,4
137,0
185,00
2229
2229
2222
2310
2321
2321
2321
2321
ost. přijaté vratky transferů - SMV
14,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365,00
0,00
74,00
3,00
3,00
21,00
200,00
25,00
2 557,00
0,00
73,56
3,32
2,63
21,00
200,00
25,00
2 557,07
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,6
0,0
99,4
110,7
87,7
100,0
100,0
100,0
100,0
0,00
74,00
3,00
3,00
21,00
200,00
25,00
2 557,00
5311
2169
6171
3631
3639
6115
6171
3392
3631
5512
6171
příj. z pronáj. - pozemků
příj. z pronáj.- ost.nem.byt.hosp.
příj. z pronájmu ost. nem.
příj.z pronáj.mov.věcí nebyt.hosp.
příjmy z pronáj. mov. věcí - Teplo
realizované kurzové zisky
při.sank.plat.- sankční platby SÚ
ost. přijaté vratky transferů
ost. příjmy - vypořádání min. let - vol
příjmy z prodeje maj.
neinv.dary
neinv.dary
neinv.dary
neinv.dary
Stránka 1
ODDÍL
PAR.
6171
3613
3612
3639
3114
3141
3231
3313
3612
3392
3412
3724
3745
3421
3613
3639
6310
6171
3722
3725
3392
6171
2322
2322
2322
2322
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2329
2329
2013
2013
2013
přijaté pojistné náhrady
ost. přij. náhr. (vyúčt. energií)
ost. přijaté náhrady
ost. přij. náhr - Podané ruce
ost. přij. náhr.
ost. nedaň. příjmy - ost. přij. náhr.
Ostatní nedaňové příjmy celkem
ost.ned.příj.- ost.nedaň.příjmy
Ostatní nedaňové příjmy celkem
%
SR
%
UR
RZ 2013
č- 1 - 11
0,0
0,0
0,0
0,0
188,0
30,0
27,0
35,0
60,0
149,0
0,0
0,0
420,0
15,0
0,0
0,0
0,0
107,0
0,0
100,0
235,0
120,0
452,00
177,00
0,00
17,00
188,00
30,00
27,00
44,00
60,00
162,00
13,00
13,00
437,00
15,00
46,00
9,00
1,00
207,00
0,00
118,00
235,00
140,00
452,14
177,41
143,88
16,76
187,74
30,29
27,02
43,65
62,22
161,57
12,22
0,35
430,01
15,13
61,43
12,97
0,09
210,02
0,00
171,62
0,00
191,22
0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
101,0
100,1
124,7
103,7
108,4
0,0
0,0
0,0
100,9
0,0
0,0
0,0
196,3
0,0
0,0
0,0
159,4
100,0
100,2
0,0
98,6
99,9
101,0
100,1
99,2
103,7
99,7
94,0
2,7
98,4
100,9
133,5
144,1
9,0
101,5
0,0
145,4
0,0
136,6
452,00
177,00
0,00
17,00
188,00
30,00
27,00
44,00
60,00
162,00
12,00
13,00
437,00
15,00
46,00
9,00
1,00
207,00
0,00
118,00
235,00
140,00
5 273,00
1865,0
5 274,00
5 290,32
283,7
100,3
2420
spl.půj.od veř.rozp.-spl.půj. od SHD
0,0
389,00
388,80
0,0
99,9
389,00
24
Přijaté splátky půjček celkem
0,0
0,00
388,80
0,0
0,0
389,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6 690,0
12 468,00
12 696,06
189,8
101,8
12 467,00
1 279,00
1 104,00
900,00
0,00
5,00
0,00
40,00
0,00
1 184,44
976,97
0,00
0,00
5,00
0,00
40,00
0,00
168,2
30,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,6
88,5
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
1 279,00
1 104,00
900,00
0,00
5,00
0,00
40,00
0,00
2
TŘÍDA 2
příjmy z prodeje pozemků
přijaté příspěvky na pořízení DM
704,0
3 202,0
900,0
35 188,0
0,0
1 800,0
0,0
714,0
TŘÍDA 3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
42 508,0
3 328,00
2 206,41
5,2
66,3
3 328,00
TŘÍDA 1+2+3
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
82 762,0
49 851,00
49 568,91
59,9
99,4
49 850,00
neinv. dotace ÚK - povodně 2013
neinv. dotace KÚ - povodně 2013
neinv. dotace KÚ - Kostelní nám.
neinv. dotace - spol. souměstí
0,0
84,0
0,0
2 088,9
0,0
204,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,00
84,00
1 500,00
2 088,90
75,00
1 416,00
114,00
231,00
211,00
37,00
18,00
73,00
277,00
199,00
30,00
123,00
179,00
28,00
423,00
90,00
84,00
1 500,00
2 088,90
75,16
1 271,17
38,52
231,00
211,00
36,95
18,00
72,28
277,49
198,96
30,00
117,64
170,06
28,47
423,06
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
623,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
89,8
33,8
100,0
100,0
99,9
100,0
99,0
100,2
0,0
0,0
0,0
0,0
101,7
100,0
90,00
84,00
1 500,00
2 088,90
75,00
1 416,00
114,00
231,00
211,00
37,00
18,00
73,00
277,00
199,00
30,00
123,00
179,00
28,00
423,00
Neinvestiční dotace celkem
2 436,9
7 196,90
6 962,66
285,7
96,7
7 196,90
0,0
13 893,0
0,0
1 938,0
21 969,0
528,00
14 008,00
1 840,00
1 913,00
21 651,00
528,00
14 007,81
1 840,40
1 912,90
21 651,05
0,0
100,8
0,0
98,7
98,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
528,00
14 008,00
1 840,00
1 913,00
21 651,00
3639
3612
3639
6171
3639
2212
3639
6171
98005
13101
33113234
14018
4428
41117007
14008
ÚZ
14004
98011
95
14022
14022
3111
3112
3112
3112
3113
3122
3122
3122
4111
4111
4111
4112
4113
4116
4116
4116
4116
4116
4116
4121
4122
4122
4122
4122
4122
4123
4152
41
29859
41117883
4216
4216
4216
4222
4223
4232
42
TŘÍDA 4
příjmy z prodeje ost.nemovitostí
příjmy z prodeje ost. nemovitostí
příjmy z prodeje ost. nemovitostí
příjmy z prodeje ost. DHM
přijaté příspěvky na pířzeníDM - Gor
přijaté příspěvky na pořízení DM
neinv. dotace - volby do PS
neinv. dotace - volby prezidenta
neinv. dotace - protiradon ZŠ
neinv.dotace- státní správa
neinv. dotace - SFŽP povodně 2013
neinv.dotace- VPP od ÚP
neinv. dotace - SÚPM od ÚP
neinv. dotace - asistent MP
neinv. dotace - terénní pracovník
neinv. dotace - spol. souměstí MMR
neinv. dotace - MV fotopast
neinv. dotace od obcí
neinv. dotace - hasiči
neinv. dotace KÚ - povodně 2013
neinv. dotace - KÚ drozd, Vejprty To
inv. Dotace - Centrum soc. služeb
inv. dotace - sanace potoka
inv. dotace MMR - spol. souměstí
inv. dotace KÚ - Kostelní nám.
inv. dotace - Kostelní nám. (ROP)
inv. dot. od mez. institucí-souměstí
Investiční dotace celkem
PŘIJATÉ DOTACE
0,0
30 019,00
30 019,33
0,0
100,0
30 019,00
37 800,0
69 959,00
69 959,49
185,1
100,0
69 959,00
40 236,9
77 155,9
76 922,2
191,2
99,7
77 155,9
Stránka 2
ODDÍL
PAR.
2013
2013
2013
%
UR
RZ 2013
č. 1 -11
4131
převody z vl. fondů HČ
0,00
140,00
135,39
0,0
96,7
140,00
4132
převody vl.fondů nev.chr.
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
135,39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
140,00
VLASTNÍ PŘEVODY CELKEM
TŘÍDA
%
SR
4
Dotace celkem včetně převodů z H
PŘÍJMY TŘ. 1-4
4134
4133
4139
PŘÍJMY Celkem
převody z rozpočtových účtů
převody z vl.rezervních fondů
převody z vl.fondu
40 236,90
77 295,90
77 057,54
0,0
0,0
77 295,90
122 998,90
127 146,90
126 626,45
102,9
99,6
127 145,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 857,77
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
127 146,90 162 484,22
132,1
127,8
127 145,90
122 998,90
Stránka 3
(výdaje v tis. Kč)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
19 005,0
18 867,38
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
2333
úprava drob.
vodních toků
2369 ost. spr. VH
3716
ochr. ovzduší
3721
svoz nebezpečných
odpadů
Svoz TKO
5169
5171
6121
5169
5171
5172
5137
5164
5169
5331
5331
5331
5362
5151
5137
5154
5169
5164
5171
6351
5169
5166
6122
6129
6351
5011
5031
5032
5424
5156
5169
3722
3729
ost. nakl. s odpady
3745
péče o zeleň
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
nákup služeb j.n.
opravy a udržování
budovy, haly, stavby
nákup služeb j.a.
programové vybavení
DDHM
nájemné
nákup služeb j.n. - svoz NO
neinv. příspěvek PO
neinv. příspěvek - mzdy
neinv. příspěvek - režie
platby daní a poplatků
voda
drobný hmotný ma.
elektrická energie
nák. služ. j.n.-svoz odp.
nájemné
inv. příspěvek - PO
nákuj služeb j.n. konzult., porad. právní sl.
stroje, přístroje, zařízení
nákup DHM j.n.
nákup DHM j.n.
platy zaměstnanců (vč. Podané ruce)
pojištění soc.zab.
zdravotní pojištění
náhrady mezd - nemoc
phm
nákup služeb j.n.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
Organizační jednotka :
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
UR
2013
0,0
0,0
13 893,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
920,0
817,0
116,0
6,0
3,0
0,0
20,0
650,0
58,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
567,0
144,0
53,0
5,0
1,0
0,0
10,0
0,0
14 038,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
817,0
116,0
12,0
3,0
0,0
36,0
620,0
45,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 560,0
390,0
141,0
5,0
2,0
0,0
17 296,0
19 005,0
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
2212
silnice
5171
5169
5363
6121
6121
5169
5171
6121
6121
6121
6122
5191
5193
6122
ost. zálež.
komunikací
2221
provoz veř.silniční
dopravy
%
UR
10,00
0,00
14 037,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 144,80
817,12
116,10
11,89
2,71
0,00
34,90
594,64
44,38
0,00
0,00
9,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 525,34
379,69
136,69
0,00
1,52
0,00
0,0
0,0
101,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124,4
100,0
100,1
198,2
90,3
0,0
174,5
91,5
76,5
0,0
0,0
75,3
0,0
0,0
0,0
0,0
269,0
263,7
257,9
0,0
152,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,4
100,0
100,1
99,1
90,3
0,0
96,9
95,9
98,6
0,0
0,0
97,9
0,0
0,0
0,0
0,0
97,8
97,4
96,9
0,0
76,0
0,0
10,00
0,00
14 038,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
817,00
116,00
12,00
3,00
0,00
36,00
620,00
45,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 560,00
390,00
141,00
5,00
2,00
0,00
18 867,38
109,1
99,3
19 005,00
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
nákup služeb j.a.
úhrady sankcí jiným rozpočtům
DHM - rekonstrukce M. Gorkého
DHM - Kostelní nám - spolup.
nákup služeb j.a.
DHM - Bezb.cenr. , parkoviště Moskevská
DHM - bezbar. Centrum II. etapa - spol.
DHM - bezbar. Centrum II. etapa - dot.
sankce souv. s nákupy
výd. na dopr.obsl.
DHM - stroje, přístroje, zařízení
Provoz veř. sil.dopravy celkem
2221
3633
%
SR
RZ 2013
č. 1-11
DOPRAVA
1 007,0
993,5
2219
19 005,00
Skutečnost
2013
SR
2013
5171
DOPRAVA celkem
Stránka 1
SR
2013
1 007,00
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
0,0
0,0
0,0
2 857,0
406,0
0,0
0,0
1 776,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
211,0
0,0
0,0
796,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
210,46
0,00
0,00
782,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
51,8
0,0
0,0
44,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,7
0,0
0,0
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
211,00
0,00
0,00
796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5 039,0
1 007,0
993,45
19,7
98,7
1 007,00
OBCHOD, SLUŽBY, TURISMUS
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
0,0
0,0
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
2143
cestovní ruch
5169
5166
RZ č.11
OBSAH POLOŽKY
SR
2013
nákup služeb j.n.
konz.a poradenské práv.služby
OBCHOD, SLUŽBY, TURISMUS celkem
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
0,00
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
ŠKOLSTVÍ
7 162,0
7 155,10
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
7 162,00
POL.
3111
6121
5,0
5,0
4,84
96,8
96,8
5,00
MŠ
5139
5169
5171
nákup mat. j.n.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
5,0
5,0
4,84
96,8
96,8
5,00
3113
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
základní školy
5159
nákup paliv a energ. j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5169
nákup služeb j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5331
neinv. přísp. PO - stát
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5331
neinv. přísp. PO - město
3 274,0
3 741,0
3 741,00
114,3
100,0
3 741,00
nákup služen j.n.
3111
MŠ celkem
SR
2013
Skutečnost
2013
ODDÍL
PARAGRAF
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
5336
neinv. transfery - PO
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
6121
2 997,0
2 555,0
2 550,96
0,0
0,0
2 555,00
ZŠ celkem
6 271,0
6 296,0
6 291,96
100,3
99,9
6 296,00
5159
230,0
283,0
282,04
122,6
99,7
283,00
5169
nákup služeb j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
speciální
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
ZŠ
6121
3113
3114
ZvŠ celkem
3114
5159
3141 - školní strav.
5171
nákup paliv a nerg. j.n. - ŠJ
Školní stravování celkem
3141
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
230,0
283,0
282,04
122,6
99,7
283,00
283,0
283,0
282,04
99,7
99,7
283,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
283,0
283,0
282,04
0,0
0,0
283,00
3143
5169
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
školní družiny
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
170,0
170,0
169,22
99,5
99,5
170,00
0,00
ŠD celkem
3143
3231
ZUŠ
3231
5159
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
5331
neinv. přísp. PO - stát
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
125,0
125,0
125,00
100,0
100,0
125,00
5331
neinv. přísp. PO - město
295,0
ZUŠ celkem
ŠKOLSTVÍ celkem
7 084,0
Stránka 2
295,0
7 162,0
294,22
7 155,10
99,7
99,7
295,00
101,0
99,9
7 162,00
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
KULTURA
4 378,0
4 218,98
RZ č. 11
SR
2013
4 378,00
POL.
3313
5021
oov dohody
18,0
11,00
10,80
60,0
98,2
11,00
5136
knihy, uč.pomůcky
1,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5139
nákup materiálu j.n.
5,0
2,0
1,90
38,0
95,0
2,00
5151
voda
3,0
4,0
3,10
103,3
77,5
4,00
5154
elektrická energie
15,0
15,0
14,29
95,3
95,3
15,00
222,00
Filmová
OBSAH POLOŽKY
Skutečnost
2013
ODDÍL
PARAGRAF
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
tvorba,
5159
nákup paliv a energie j.n.
127,0
222,0
221,66
174,5
99,8
kina
5161
služby pošt
9,0
1,0
0,10
8,8
10,0
1,00
5162
služby telek. a radiok.
4,0
4,0
2,93
73,3
73,3
4,00
21,00
5169
nákup služeb j.n.
50,0
21,0
20,43
40,9
97,3
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5362
1,0
1,0
0,00
0,0
0,0
1,00
5011
platy zaměstnanců
KINO celkem
3313
3392
Záležitosti
kultury j.n.
Měkass
5021
oov dohody
5031
sociální zabezpečení
5032
5041
platby OSA
5424
233,0
281,0
275,21
118,1
97,9
281,00
1 064,0
975,0
970,78
91,2
99,6
975,00
40,0
42,0
41,09
102,7
97,8
42,00
276,0
254,0
242,70
87,9
95,6
254,00
99,0
92,0
87,37
88,3
95,0
92,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5,0
5,0
4,79
95,8
95,8
5,00
5132
ochranné pomůcky
4,0
6,0
5,68
142,0
0,0
6,00
5136
knihy, uč.pomůcky
5,0
5,0
2,71
54,2
54,2
5,00
5137
drobný majetek
40,0
198,0
197,03
492,6
99,5
198,00
5139
267,0
151,0
146,20
54,8
96,8
151,00
5141
úroky - leasing
14,0
14,0
13,20
94,3
94,3
14,00
5151
voda
30,0
31,0
30,56
101,9
98,6
31,00
5156
phm
23,0
45,0
43,58
189,5
189,5
45,00
5163
služby pen. ústavů - pojištění vozidla
15,0
15,0
14,17
94,5
94,5
15,00
5154
elektrická energie
175,0
130,0
129,75
74,1
99,8
130,00
5159
791,0
791,0
789,71
99,8
99,8
791,00
5161
služby pošt
2,0
2,0
1,45
72,5
72,5
2,00
5162
50,0
46,0
43,42
86,8
94,4
46,00
5166
konz.,porad.a práv.sl.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5169
nákup služeb j.n.
543,0
680,0
670,33
123,4
98,6
680,00
103,0
243,0
242,99
235,9
100,0
243,00
6,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
26,0
25,43
141,3
97,8
26,00
5171
5172
5175
pohoštění a dary
18,0
5192
poskytnuté neinv. příspěvky
15,0
5,0
2,92
19,5
58,4
5,00
5194
věcné dary
40,0
50,0
49,66
124,2
99,3
50,00
5362
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5909
ost. neinv. výdaje
0,0
40,0
39,59
0,0
99,0
40,00
35,0
11,0
10,89
31,1
99,0
11,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
3 660,0
3 857,0
3 806,00
104,0
98,7
3 857,00
6127
umělecká dila a předměty
6121
DHM
MěKaSS celkem
3392
3322 zachování
5169
nákup služeb j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
a obnova
5171
0,0
3,0
2,92
0,0
0,0
3,00
kult.památek
6121
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
3322 celkem
0,0
3,0
2,92
0,0
97,3
3,00
80,0
80,0
0,00
0,0
0,0
80,00
3326 obnova
5171
kult.povědomí
6121
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
3326 celkem
80,0
80,0
0,00
0,0
0,0
80,00
3349
5169
nákup služeb j.n.
151,0
136,0
123,58
81,8
90,9
136,00
zál. sděl. pr.
5041
odměny za duš. vlastnictví
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5161
služby pošt
1,0
1,0
0,41
0,0
41,0
1,00
3399
5169
nákup služeb j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
ost. záležit.kult.,
5194
dary
20,0
20,0
10,86
54,3
54,3
20,00
památek,
5175
pohoštění a dary
Celkem ost. zál. kultr, sděl. pr.
o,MěKaSS, obnova kult. pam.,sděl prostř. celkem
Stránka 3
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
172,0
157,0
134,85
78,4
85,9
157,00
4 145,0
4 378,0
4 218,98
101,8
96,4
4 378,00
TĚLOVÝCHOVA + CVČ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013:
ÚZ
1 187,00
1 099,6
RZ č. 11
3419
Tělovýchovná
5154
5169
elektrická energie
nákup sl. Revize, prohl.
0,0
0,0
jednota
5492
dary obyvatelstvu
0,0
5240
neinv. nedot. Transfer
0,0
5229
neinv. dotace nezisk. org.
300,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
ost. tělovýchovná činnost celkem
300,0
302,0
267,00
89,0
88,4
302,00
0,0
49,0
0,0
30,0
0,00
8,47
0,0
17,3
0,0
28,2
0,00
30,00
3412
TJ Slovan
5229
5169
neinv. dotace nezisk. org.
nákup služeb
UR
2013
0,0
0,0
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
20,0
5,00
0,0
25,0
20,00
282,0
262,00
0,0
92,9
282,00
5151
voda
21,0
21,0
12,31
58,6
58,6
21,00
5153
plyn
223,0
261,0
261,59
117,3
100,2
261,00
67,0
76,0
74,95
111,9
98,6
76,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
185,0
226,0
215,11
116,3
95,2
226,00
5154
elektrická energie
5166
konz.,porad.a práv.sl.
5171
6121
3412 TJ Slovan celkem
Tělovýchova celkem
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
545,0
614,0
572,43
105,0
93,2
614,00
845,0
916,0
839,43
99,3
91,6
916,00
53,0
53,0
48,00
90,6
90,6
53,00
5021
oov dohody
Centrum
5137
DHM
5,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
volného
5139
5,0
3,0
2,24
44,8
74,7
3,00
času
5151
voda
6,0
5,0
4,24
70,7
84,8
5,00
5154
elektrická energie
20,0
32,0
30,15
150,8
94,2
32,00
3421
5156
phm
5159
5161
služby pošt
5162
5164
6,01
100,2
100,2
6,00
169,22
169,2
99,5
170,00
1,00
1,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
nájemné
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5169
nákup služeb j.n.
7,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5171
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5175
pohoštění
0,0
1,0
0,31
0,0
31,0
1,00
214,0
271,0
260,17
121,6
96,0
271,00
KULTURA celkem
1 059,0
1 187,0
1 099,60
103,8
92,6
1 187,00
5 204,0
5 565,0
5 318,58
102,2
95,6
5 565,00
MĚSTSKÁ POLICIE
728,0
692,44
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
5311
5011
5021
5031
5032
5134
5136
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5167
5169
5362
5173
5361
5424
6122
6123
Bezpečnost
a veřejný
pořádek
6,0
170,0
1,0
TJ + CVČ celkem
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013:
6,0
100,0
11,0
3421 Centrum volného času celkem
ÚZ
SR
2013
1 187,00
POL.
3419
OBSAH POLOŽKY
Skutečnost
2013
ODDÍL
PARAGRAF
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
platy zaměstnanců
ostatní osobní výdaje
prádlo,oděv, obuv
knihy, uč. pomůcky
drobný hmotný dlouh. maj.
elektrická energie
PHM
služby pošt
služby škol. a vzděláv.
nákup služeb j.n.
platby daní a poplatků - licence
cestovné (tuz. i zahr.)
kolky
náhrady mezd v době nemoci
dopravní prostředky
MĚSTSKÁ POLICIE celkem
Stránka 4
SR
2013
UR
2013
728,00
Skutečnost
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
300,0
0,0
75,0
27,0
0,0
2,0
0,0
5,0
4,0
25,0
2,0
10,0
5,0
3,0
0,0
5,0
1,0
5,0
0,0
0,0
335,0
0,0
84,0
30,0
13,0
0,0
3,0
2,0
6,0
28,0
1,0
7,0
0,0
3,0
0,0
0,0
1,0
7,0
208,0
0,0
317,81
0,00
79,45
28,61
12,32
0,00
2,42
1,94
0,00
26,26
0,59
6,53
0,00
1,90
0,00
0,00
0,00
6,75
207,86
0,00
105,9
0,0
105,9
106,0
0,0
0,0
0,0
38,8
0,0
105,0
29,5
65,3
0,0
63,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94,9
0,0
94,6
95,4
94,8
0,0
80,7
97,0
0,0
93,8
59,0
93,3
0,0
63,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,00
0,00
84,00
30,00
13,00
0,00
3,00
2,00
6,00
28,00
1,00
7,00
0,00
3,00
0,00
0,00
1,00
7,00
208,00
0,00
469,0
728,0
692,44
147,6
95,1
728,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTI A
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
313,0
306,59
ODDÍL
PARAGRAF
RZ č. 11
POL.
OBSAH POLOŽKY
5011
platy zaměstnanců
OOV - dohody
5021
Ostatní
5031
záležitosti
5032
prádlo, oděv a obuv
bezpeačnosti
5134
drobný hmotný dlouhodobý majetek
5137
nákup mat. j.n.
veřejného
5139
služby telekomunikací
pořádku
5162
služby školení a vzdělávání
5167
OST: ZÁLEŽITOSTI BEZPEČNOSTI A VEŘ. POŘÁDKU celkem
5399
1 767,0
1 587,32
ODDÍL
PARAGRAF
192,0
15,0
48,0
17,0
8,0
20,0
4,0
3,0
6,0
313,0
313,0
Skutečnost
2013
191,22
14,40
47,13
16,97
8,08
20,00
2,89
2,40
3,50
306,59
%
SR
%
UR
114,5
102,9
112,2
113,1
67,3
0,0
41,3
120,0
58,3
115,7
99,6
0,0
98,2
99,8
101,0
100,0
72,3
80,0
58,3
98,0
%
SR
%
UR
RZ č. 11
POL.
5011
5021
5029
5019
5031
5032
5039
5132
5134
5137
5139
5151
5154
5156
5159
5162
5163
5167
5169
5171
5173
5175
5194
6121
6329
6429
5512
5512
Požární
ochrana
OBSAH POLOŽKY
platy zaměstnanců
refundace
ostaní platy (refundace)
ost. povinné pojistné
ochranné pom.
prádlo, oděv, obuv
nákup DHIM
voda
elektrická energie
pohonné hmoty
nákup paliv a en. j.n.
služby peněž.ústavů,pojištění
školení
nákup služeb j.n.
cestovné
pohoštění
věcné dary-poháry
transfer neziskové organizaci
invest. půjčka neziskové organizaci
POŽÁRNÍ OCHRANA celkem
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
167,0
14,0
42,0
15,0
12,0
0,0
7,0
2,0
6,0
265,0
UR
2013
RZ 2013
č. 1 - 11
192,00
15,00
48,00
17,00
8,00
20,00
4,00
3,00
6,00
313,00
POŽÁRNÍ OCHRANA
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
SR
2013
SR
2013
1 767,00
Skutečnost
2013
RZ 2013
č. 1 - 11
0,0
170,0
5,0
0,0
12,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
10,0
24,0
70,0
316,0
16,0
38,0
8,0
52,0
152,0
0,0
7,0
2,0
0,0
51,0
389,0
0,0
207,0
0,0
18,0
8,0
6,0
7,0
159,0
0,0
137,0
60,0
14,0
22,0
70,0
316,0
16,0
38,0
0,0
65,0
174,0
0,0
8,0
2,0
0,0
51,0
389,0
0,00
206,23
0,00
9,26
1,40
0,50
6,25
152,25
0,00
121,55
58,25
13,19
20,41
56,39
315,29
11,06
36,71
0,00
39,89
90,92
0,00
7,32
0,95
0,00
50,70
388,80
0,0
121,3
0,0
0,0
11,7
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
116,5
131,9
85,0
80,6
99,8
69,1
96,6
0,0
76,7
59,8
0,0
104,6
47,5
0,0
99,4
0,0
0,0
99,6
0,0
51,4
17,5
8,3
89,3
95,8
0,0
88,7
97,1
94,2
92,8
80,6
99,8
69,1
96,6
0,0
61,4
52,3
0,0
91,5
47,5
0,0
99,4
0,0
0,00
207,00
0,00
18,00
8,00
6,00
7,00
159,00
0,00
137,00
60,00
14,00
22,00
70,00
316,00
16,00
38,00
0,00
65,00
174,00
0,00
8,00
2,00
0,00
51,00
389,00
1 378,0
1 767,0
1 587,32
115,2
89,8
1 767,00
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVÍ
1 256,0
1 166,87
ODDÍL
PARAGRAF
UR
2013
POL.
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
6112
Místní
zastupitelské
orgány
5023
ost. osobní výdaje
5031
5032
5167
školení
cestovné
5173
pohoštění a dary
5175
dary obyvatelstvu
5492
neinv. dary
5194
MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVÍ celkem
Stránka 5
SR
2013
UR
2013
816,0
160,0
90,0
10,0
30,0
35,0
100,0
15,0
1 256,0
816,0
160,0
90,0
10,0
30,0
35,0
100,0
15,0
1 256,0
1 256,00
Skutečnost
2013
809,00
147,05
80,88
3,19
21,09
24,10
80,00
1,56
1 166,87
%
SR
99,1
91,9
89,9
31,9
70,3
68,9
80,0
10,4
92,9
%
UR
99,1
91,9
89,9
31,9
70,3
68,9
80,0
10,4
92,9
RZ 2013
č. 1 - 11
816,00
160,00
90,00
10,00
30,00
35,00
100,00
15,00
1 256,00
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
SPRÁVA
15 958,9
14 297,27
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
6171
5011
5424
5021
5031
5032
5038
5041
5132
5134
5136
5137
5139
5141
5142
5151
5154
5156
5159
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5177
5181
5182
5178
5179
5189
5192
5195
5213
5222
5329
5229
5230
5240
5361
5362
5363
5365
5492
5429
5902
5909
6111
6121
6123
6329
6909
5901
6122
činnost
místní správy
19
MISTNÍ SPRÁVA
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
platy zaměstnanců
ost.povin.poj.plac.zam.
odměny za užití duš. vlastnic.
ochranné pomůcky
prádlo, oděv, obuv
knihy, uč.pomůcky
drobný hmot. maj.-PC
úroky vlastní
realizované kurzové ztráty
voda
elektrická energie
pohonné hmoty
nákup paliv a energií j.n.
služby pošt
služby peněž.ús. I poj.
nájemné
konz.,porad. a práv.sl.
služby školení a vzdělávání
nákup služeb j.n.
cestovné (tuz. i zahr.)
pohoštění
nákup uměleckých předmětů
poskytnuté zálohy
poskyt.zálohy vl. pokl.
fin.služby - leasing
ost. nákujpy j.n. (dál. známky)
ostatní poskytnuté zálohy
posk.nei.př. pohřebné
odvody za ZPS
neinv. transfer nezisk. org.
neinv. dotace obč. sdružením
neinv. transfer
neinvestiční dotace
neinv. Nedot. Transfery - podnikatel.
neinv. Nedotační transfery -nezisk.
nákup kolků
úhrady sankcí jiným rozp.
platby daní kraj, obce, SF
dary obyvatelstvu
ostat ní náhrady plac.obyv
ost. výdaje z fin. vypořádání
ost. neinv. výdaje j.n.
pořízení HIM budovy
investičí transfery
ostatní kap.výdaje
nespecifikované rezervy
celkem
Stránka 6
SR
2013
UR
2013
4 473,0
10,0
406,0
1 180,0
430,0
40,0
0,0
2,0
0,0
20,0
124,0
200,9
0,0
3,0
26,0
365,0
130,0
680,0
110,0
220,0
326,0
4,0
146,0
90,0
380,0
152,0
40,0
35,0
20,0
0,0
0,0
0,0
61,0
3,0
0,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
200,0
0,0
0,0
10,0
2 928,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 823,0
10,0
370,0
1 268,0
462,0
40,0
0,0
10,0
2,0
20,0
166,0
200,9
0,0
3,0
26,0
402,0
130,0
681,0
130,0
220,0
330,0
12,0
146,0
90,0
438,0
152,0
40,0
40,0
20,0
0,0
0,0
0,0
61,0
4,0
0,0
152,0
0,0
30,0
0,0
0,0
67,0
20,0
143,0
10,0
3 456,0
10,0
0,0
258,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1 143,0
0,0
0,0
0,0
0,0
372,0
14 236,9
15 958,9
15 958,90
Skutečnost
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1- 11
4 643,78
0,00
361,05
1 182,06
425,85
39,80
0,00
9,29
1,61
10,17
139,86
148,92
0,00
1,11
23,26
401,92
98,42
680,86
126,16
185,30
327,26
11,85
145,10
59,51
375,78
66,42
24,31
37,91
12,51
0,00
0,00
0,00
60,16
3,33
0,00
41,89
0,00
0,00
0,00
0,00
53,62
20,00
132,00
0,00
2 765,83
9,77
0,00
203,26
0,00
0,00
0,03
0,00
1 095,78
0,00
0,00
0,00
0,00
371,53
103,8
0,0
88,9
100,2
99,0
99,5
0,0
464,5
0,0
50,9
112,8
74,1
0,0
37,0
89,5
110,1
75,7
100,1
114,7
84,2
100,4
296,3
99,4
66,1
98,9
43,7
60,8
108,3
62,6
0,0
0,0
0,0
98,6
111,0
0,0
139,6
0,0
0,0
0,0
0,0
26,8
0,0
0,0
0,0
94,5
0,0
0,0
81,3
0,0
0,0
0,0
0,0
101,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,3
0,0
97,6
93,2
92,2
99,5
0,0
92,9
80,5
50,9
84,3
74,1
0,0
37,0
89,5
100,0
75,7
100,0
97,0
84,2
99,2
98,8
99,4
66,1
85,8
43,7
0,0
94,8
62,6
0,0
0,0
0,0
98,6
83,3
0,0
27,6
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
100,0
92,3
0,0
80,0
97,7
0,0
78,8
0,0
0,0
3,0
0,0
95,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 823,00
10,00
370,00
1 268,00
462,00
40,00
0,00
10,00
2,00
20,00
166,00
200,90
0,00
3,00
26,00
402,00
130,00
681,00
130,00
220,00
330,00
12,00
146,00
90,00
438,00
152,00
40,00
40,00
20,00
0,00
0,00
0,00
61,00
4,00
0,00
152,00
0,00
30,00
0,00
0,00
67,00
20,00
143,00
10,00
3 456,00
10,00
0,00
258,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1 143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,00
14 297,27
100,4
89,6
15 958,90
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTN.
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
990,0
822,77
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
990,00
POL.
4378
5011
platy zaměstnanců
182,0
190,0
187,73
103,1
98,8
190,00
4378
5031
pojistné na soc. zabezpečení
46,0
48,0
46,94
102,0
97,8
48,00
4378
5032
pojistní na zdrav. pojištění
16,0
17,0
16,89
105,6
99,4
17,00
4378
5136
knihy, učební pomůcky, tisk
1,0
1,0
0,71
71,0
71,0
1,00
4378
5139
nákup mat. j.n.
13,0
15,0
13,94
107,2
92,9
15,00
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
4378
5162
4,0
4,0
3,60
90,0
90,0
4,00
4378
5167
služby školení
10,0
10,0
5,33
53,3
53,3
10,00
27,00
4378
5169
nákup služeb -j.n. (terénní práce)
23,0
27,0
24,10
104,8
89,3
4378
5173
cestovné
6,0
6,0
1,11
18,5
0,0
6,00
4378
5175
pohoštění
2,0
2,0
2,00
100,0
0,0
2,00
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4349
4372
4357
4358
4354
4354
4354
4357
4341
5011
5021
5031
5032
5137
5139
5156
5162
5164
5169
6121
6123
5175
5331
5331
5331
5336
6351
6351
5169
platy zaměstnanců - centrum soc. sl.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
0,0
92,0
81,0
30,0
21,0
8,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
363,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,0
0,0
0,0
78,93
30,00
19,73
7,10
21,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,4
100,0
94,0
88,8
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,00
30,00
21,00
8,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,00
0,00
0,00
887,0
990,0
822,77
92,8
83,1
990,00
OOV - centrum soc. sl.
pojistné na soc. zabezpečení
poj. na zdravotní pojištění
drobný hmotný dlouh. Majetek
nákup mat. j.n.
phm
nájemné
nákup služeb -j.n. (terénní práce)
pořízení HIM - centrum soc. služeb
pohoštění - soc. práv. ochrana dětí
neinv. přísp. - MSSS DD
neinv. přísp. - PO MSSS - chrán. b.
neinv. přísp. - PO MSSS- chrán. b.
neinv. dotace - PO MSSS - chrán.b.
inv. dotace - PO MSSS - chrán. b.
inv. dotace PO domovy
soc. pomoc osobám v HN a obč. soc. n.
SOC. POLITIKA A POLITIKA ZAMĚST. celkem
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
SR
2013
Skutečnost
2013
ODDÍL
PARAGRAF
110,0
82,62
RZ č. 11
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
3635
6119
územní plán
nákup služeb j.n.
Územní plánov.
5169
5171
5363
ÚZEM. PLÁN celkem
OBSAH POLOŽKY
SR
2013
110,00
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
42,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
úhrady sankcí jiným rozpočtům
10,0
0,0
100,0
10,0
0,0
100,0
0,00
0,00
82,62
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,00
0,00
100,00
nákup služeb j.n.
152,0
110,0
82,62
54,4
75,1
110,00
Stránka 7
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
27 810,0
26 945,19
RZ č. 11
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
3612 Bytové hosp.
5171
5159
5162
5909
5341
převody fondům Hč
nebytové
hospodářství
3631
3639
Komunální služby
a územní
rozvoj j.n.
3713
ost. Neinv. výdaje - poj. náhrady
0,0
0,0
0,0
61,0
%
SR
%
UR
0,00
0,00
0,00
60,11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,54
RZ 2013
č. 1 - 11
0,00
0,00
0,00
61,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
61,0
60,11
0,0
98,5
61,00
5137
5139
drobný hmotný maj.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
5151
5154
5159
5164
5169
5171
5192
6121
6909
5909
voda
28,0
163,0
690,0
0,0
20,0
151,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,0
120,0
778,0
0,0
20,0
116,0
0,0
0,0
0,0
11,0
44,89
112,88
777,68
0,00
17,35
31,11
0,00
0,00
0,00
10,29
160,3
69,3
112,7
0,0
86,8
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
93,5
94,1
100,0
0,0
86,8
26,8
0,0
0,0
0,0
93,5
48,00
120,00
778,00
0,00
20,00
116,00
0,00
0,00
0,00
11,00
Nebytové hosp. celkem
1 052,0
1 093,0
994,20
94,5
91,0
1 093,00
neinv. přísp. přísp. org. -
1 339,0
0,0
170,0
127,0
0,0
0,0
1 690,0
0,0
130,0
127,0
0,0
0,0
1 686,70
0,00
129,48
78,43
0,00
0,00
126,0
0,0
0,0
61,8
0,0
0,0
99,8
0,0
0,0
61,8
0,0
0,0
1 690,00
0,00
130,00
127,00
0,00
0,00
invest.půjčky obyv.
1 636,0
170,0
0,0
43,0
15,0
0,0
0,0
152,0
130,0
90,0
0,0
0,0
439,0
836,0
0,0
85,0
1 540,0
2 452,0
24,0
450,0
348,0
50,0
0,0
40,0
15 937,0
28,0
200,0
0,0
0,0
1 947,0
65,0
54,0
21,0
8,0
5,0
176,0
197,0
50,0
60,0
12,0
0,0
637,0
836,0
0,0
108,0
1 335,0
2 452,0
24,0
450,0
348,0
100,0
4,0
20,0
17 547,0
0,0
200,0
0,0
0,0
1 894,61
63,52
53,16
20,15
7,25
4,34
170,64
173,81
8,52
50,34
3,94
0,00
599,19
575,63
0,00
97,01
1 323,65
2 451,38
24,00
408,00
348,30
100,00
4,00
6,00
17 303,44
0,00
200,00
0,00
0,00
115,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
55,9
0,0
0,0
136,5
68,9
0,0
0,0
86,0
100,0
100,0
90,7
100,1
0,0
0,0
15,0
108,6
0,0
100,0
0,0
0,0
97,3
97,7
98,4
96,0
90,6
86,8
97,0
0,0
17,0
83,9
32,8
0,0
94,1
68,9
0,0
89,8
99,1
100,0
100,0
90,7
100,1
0,0
100,0
30,0
98,6
0,0
100,0
0,0
0,0
1 947,00
65,00
54,00
21,00
8,00
5,00
176,00
197,00
50,00
60,00
12,00
0,00
637,00
836,00
0,00
108,00
1 335,00
2 452,00
24,00
450,00
348,00
100,00
4,00
20,00
17 547,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Komun. služby a ÚR celkem
23 029,0
24 709,0
23 996,27
104,2
97,1
24 709,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
5331
5164
5169
5171
6112
6121
materiál
elektrická energie
nákup paliv a energií j.n.
nájemné
služby
opravy a udržování - nemocnice
poskytnuté neinv. příspěvky
pořízení HIM
ostatní kapitálové výdaje j.n.
ostatní neinv. výdaje j.n.
nájemné
nákup služeb j.n.
ocenitelná práva
Veřejné osvětlení celkem
5011
5021
5031
5032
5132
5137
5139
5151
5154
5163
5166
5169
5171
5172
5175
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5362
5429
6121
6130
6202
6351
6460
3639
3713
Změny tech.vyt.
0,0
0,0
0,0
61,0
27 810,00
Skutečnost
2013
UR
2013
61,0
3613
3631
Veřej. osvětlení
nákup paliv a energie
SR
2013
Bytové hosp.celkem
3612
3613
OBSAH POLOŽKY
5169
6122
platy zaměstnanců
OOV
zdravotní pojiětění
ochranné pomůcky
nákup DH|M
nákup mat. j.n.
voda- fontány, pítko, WC
el. energie - 8 věžní hodiny,24 fontána Souměs
služby peněžních ústavů
konzult., porad. a právní služby
nákup služeb j.n.
pohoštění
neinv. přísp. přísp. org.
neinv. přísp. PO - mzdy
neinv. Přísp. PO - FKSP
neinv. přísp. PO - odpisy
neinv. přísp. přísp. org. - režie
neinv. příspě. - fond drobných oprav
Náhrady placené ob.
pořízení HIM - budovy
pozemky
nákup majetkových podílů
investiční transfery PO
nákup služeb j.n.
pořízení HIM
Změny technol. vytápění celkem
0,0
25 778,0
BYDLENÍ,KOMUNÁLNÍ SLUŽBY celkem
Stránka 8
0,0
27 810,0
0,00
26 945,19
0,0
0,0
0,00
104,5
96,9
27 810,00
OCHRANA OBYVATELSTVA
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
100,0
0,00
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
5212
5901
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
nespecifikované rezervy
SR
2013
100,0
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 1
100,0
100,0
0,00
0,0
0,0
100,00
100,0
100,0
0,00
0,00
0,0
100,00
ochrana obyvatelstva
OCHRANA OBYVATELSTVA celkem
ZDRAVOTNICTVÍ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
2 000,0
86,52
ODDÍL
PARAGRAF
OBSAH POLOŽKY
2 000,0
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
5169
nákup služeb j.n.
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
5171
budovy, haly, stavby - rentgen
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
zdravotnictví
6122
stroje, přístroje
0,0
2 000,0
86,52
0,0
4,3
2000,00
0,0
2 000,0
86,52
0,00
4,3
2 000,00
ZDRAVOTNICTVÍ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
celkem
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
6118
5011
5021
5031
5032
5139
5169
5175
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
platy zaměstnanců
OOV
nákup mat. j.n.
nákup služeb j.n.
pohoštění
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY celkem
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
0,00
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
88,0
84,05
volby
prezidenta
republiky
ÚZ
SR
2013
3519
ÚZ
RZ č. 11
POL.
SR
2013
88,0
Skutečnost
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
10,0
42,0
3,0
1,0
3,0
20,0
5,0
13,0
42,0
4,0
1,0
0,0
22,0
6,0
12,58
40,12
3,14
1,13
0,00
21,80
5,28
125,8
95,5
104,7
113,0
0,0
109,0
105,6
96,8
95,5
78,5
113,0
0,0
99,1
88,0
13,00
42,00
4,00
1,00
0,00
22,00
6,00
84,0
88,0
84,05
100,1
95,5
88,00
VOLBY DO PARLAMENTU ČR
98,0
90,02
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
98,0
POL.
6114
5011
platy zaměstnanců
0,0
18,0
17,82
0,0
0,0
18,00
5021
OOV
0,0
38,0
37,13
0,0
0,0
38,00
volby
5031
0,0
5,0
4,46
0,0
0,0
5,00
do Parlaemntu ČR
5032
0,0
2,0
1,60
0,0
0,0
2,00
5137
nákup DHDM
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
5139
nákup mat. j.n.
0,0
3,0
0,70
0,0
0,0
3,00
5169
nákup služeb j.n.
0,0
29,0
25,80
0,0
0,0
29,00
5175
pohoštění
0,0
3,0
2,51
0,0
0,0
3,00
0,0
98,0
90,02
0,00
0,0
98,00
VOLBY DO PARLAMENTU ČR celkem
Stránka 9
SR
2013
Skutečnost
2013
ODDÍL
PARAGRAF
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
FINANČNÍ OPERACE
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
1 051,0
36 713,70
RZ č. 11
OBSAH POLOŽKY
SR
2013
1 051,00
Skutečnost
2013
ÚZ
ODDÍL
PARAGRAF
POL.
UR
2013
%
SR
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
příj. a výd.
6310
5141
úroky - dlouhod. Úvěr nám-
31,0
36,0
30,71
99,1
85,3
36,00
6310
5141
úroky - překlen. Úvěr Kostelní
220,0
345,0
267,75
121,7
77,6
345,00
6310
5141
úroky - revolving
430,0
300,0
198,85
46,2
66,3
300,00
6310
5141
úroky - zateplení
230,0
230,0
225,47
98,0
98,0
230,00
z úv. fin.op.
6310
5163
služby peněžních ústavů
130,0
110,0
103,00
79,2
93,6
110,00
úv.fin.oper.
6310
1 041,0
1 021,0
825,78
79,3
80,9
1 021,00
fin. op. j.n.
6402
5364
fin. vypořádání min. let
30,0
30,0
30,15
100,5
100,5
30,00
6399
5141
ost. fin. operace - úroky
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
6330
5345
převody vl. rozp. účtům
0,0
0,0
35 857,77
0,0
0,0
0,00
5341
ostatní přvody vl.fondům
0,0
0,0
0,00
###### 3 493,2
1 051,00
6330
0,0
FINANČNÍ OPERACE celkem
0,0
1 051,0
0,00
36 713,70
FINANCOVÁNÍ
Upr. rozpočet
Skutečnost 2013
ÚZ
1 071,0
42 137,0
47 274,37
ODDÍL
PARAGRAF
RZ č. 11
POL.
OBSAH POLOŽKY
8113
krátkodobé přijaté půjč. Prostř.
8114
uhr.splát. kr..přij.půjč.
8115
8901
8123
8124
změna stavu na BÚ
operace z pen. účtů
dlouhodobě přijaté půjč. Prostředky
operace z pen. účtů
FINANCOVÁNÍ celkem
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA
Ochrana životního prostředí
Doprava
Obchod, služby, turismus
Školství
Kino, MěKaSS, CVČ, obnova kult. památek, sděl. prostředky celkem
Tělovýchova celkem
Městská policie
ostatní záležitosti bezpečnosti
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Správa
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Bydlení, komunální služby
ochrana obyvatelstva
zdravotnictví
volby prezidenta republiky
volby do parlamentu ČR
Finanční operace
VÝDAJE celkem
Financování
VÝDAJE celkem včetně financování
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Třída 8 - financování
SR
2013
UR
2013
42 137,00
Skutečnost
2013
%
UR
RZ 2013
č. 1 - 11
-15 083,0
-14 500,0
-13 973,43
92,6
96,4
-14 500,00
56 076,0
30 906,0
29 882,71
53,3
96,7
30 906,00
0,0
0,0
0,0
1 706,0
0,0
0,0
0,0
25 731,0
5 440,25
0,0
194,88
0,0
0,00
0,0
25 729,96 1 508,2
0,0
0,0
0,0
100,0
0,00
0,00
0,00
25 731,00
42 699,0
42 137,0
47 274,37
110,7
112,2
42 137,00
SR
2013
UR
2013
%
SR
%
UR
17 296,0
5 039,0
0,0
7 084,0
4 359,0
845,0
469,0
265,0
1 378,0
1 256,0
14 236,9
887,0
25 778,0
152,0
100,0
0,0
84,0
0,0
1 071,0
80 299,9
42 699,0
19 005,0
1 007,0
0,0
7 162,0
4 649,0
916,0
728,0
313,0
1 767,0
1 256,0
15 958,9
990,0
27 810,0
110,0
100,0
2 000,0
88,0
98,0
1 051,0
85 008,9
42 137,0
122 998,9
127 145,9
Skutečnost
2013
18 867,38 109,1
99,3
993,45
19,7
98,7
0,00
0,0
0,0
7 155,10 101,0
99,9
4 479,15 102,8
96,3
839,43
99,3
91,6
692,44
0,0
0,0
306,59
0,0
98,0
1 587,32 115,2
89,8
1 166,87
92,9
92,9
14 297,27 100,4
89,59
822,77
92,8
83,1
26 945,19 104,5
96,9
82,62
54,4
75,1
0,00
0,0
0,0
86,52
0,0
4,3
84,05
0,0
95,5
90,02
0,0
0,0
36 713,70 3 428,0 3 493,2
115 209,87 143,5
135,5
47 274,37 110,7
112,2
162 484,24
77 544,29
37 665,58
47 274,37
162 484,24
Stránka 10
%
SR
132,1
127,8
RZ 2013
č. 1 - 11
19 005,00
1 007,00
0,00
7 162,00
4 649,00
916,00
728,00
313,00
1 767,00
1 256,00
15 958,90
990,00
27 810,00
110,00
100,00
2 000,00
88,00
98,00
1 051,00
85 008,90
42 137,00
127 145,90
Licence: D0YV
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
Období:
12 / 2013
IČO:
00262170
Název:
Město Vejprty
Místo podnikání
ulice, č.p.
Tylova 6
ulice, č.p.
obec
Vejprty
obec
PSČ, pošta
431 91 Vejprty
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
00262170
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
474 386116
fax
474 341143
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.vejprty.cz
Valvodová Věra
Gavdunová Jitka
orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2014, 8h37m21s
05.03.2014 8h37m21s
strana 1 / 16
Licence: D0YV
A.1.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka účtuje PAP - Pomocný analytický přehled.
A.2.
Účetní jednotka vyřazuje majetek prodejem přes účet 401. Prodej pozemků přes účet 554.
A.3.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. Ev. majetek - hodnota pod 3000,- u hmotného, u nehmotného pod 7000,-. DNM doba použitelnosti delší než jeden rok, hodnota nad
60000,- .DDNM hodnota od 7000,- do 60000,-, doba použitelnosti delší než jeden tok. DHM doba použitelnosti delší než jeden rok, hodnota nad 40000,-.DDHM doba použitelnosti delší než jeden
rok, hodnota od 3000,- do 40000,-. Nabyté pozemky jsou oceňovány na základě znaleckých posudků. Změny způsobu oceňování nenastaly. Přepočet údajů v cizích měnách ve valutové pokladně
je prováděn kurzem ČNB k 2.1.2013. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účty 401 a419.
05.03.2014 8h37m21s
strana 2 / 16
Licence: D0YV
A.4.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Podrozvahový
Číslo
položky
P.I.
P.II.
Název položky
Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
účet
114 840 127,58
901
902
903
1 619 614,97
112 981 908,42
1 858 219,16
112 981 908,42
911
912
2 667 039,80
1 108 599,80
1 558 440,00
2 437 039,80
878 599,80
1 558 440,00
20 998 931,99
75 326 419,01
310 030,00
1 151 000,00
17 943 901,19
73 702 339,01
2 745 000,80
473 080,00
13 198,00
224 366,00
13 198,00
224 366,00
921
922
923
924
925
926
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
05.03.2014 8h37m21s
MINULÉ
114 601 523,39
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
961
962
963
964
965
966
strana 3 / 16
Licence: D0YV
A.4.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Podrozvahový
Číslo
položky
Název položky
účet
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VII.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
05.03.2014 8h37m21s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
62 929 300,00
62 929 300,00
62 929 300,00
62 929 300,00
72 208 117,18
72 208 117,18
126 333 040,39
126 333 040,39
strana 4 / 16
Licence: D0YV
A.5.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
05.03.2014 8h37m21s
MINULÉ
317 951,00
341 614,00
144 122,00
154 044,00
250 238,00
strana 5 / 16
Licence: D0YV
A.6.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní uzávěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
K datu účetní uzávěrky 31.12.2012 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad na katastru nemovitostí, ke kterému nepřišla doložka o zápisu.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8
05.03.2014 8h37m21s
strana 6 / 16
Licence: D0YV
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
B.
Syntetický
Číslo
položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
05.03.2014 8h37m21s
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 7 / 16
Licence: D0YV
C.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
05.03.2014 8h37m21s
BĚŽNÉ
MINULÉ
2 703 863,07
754 376,71
strana 8 / 16
Licence: D0YV
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
56516.00
D.7.
Výše ocenění lesních porostů
3221412.00
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem
05.03.2014 8h37m21s
strana 9 / 16
Licence: D0YV
E.1.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
Částka
019
021
469,459
314
451,281
388
374,472
028
042
05.03.2014 8h37m21s
strana 10 / 16
Licence: D0YV
E.2.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Částka
572
672
551
558
05.03.2014 8h37m21s
strana 11 / 16
Licence: D0YV
E.3.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
Částka
Účetní jednotka není povinná vystavit tento výkaz
05.03.2014 8h37m21s
strana 12 / 16
Licence: D0YV
E.4.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Částka
Účetní jednotka není podvinná vystavit tento výkaz
05.03.2014 8h37m21s
strana 13 / 16
Licence: D0YV
F.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka
Číslo
Název
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
1.
2.
3.
4.
G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
05.03.2014 8h37m21s
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
3 217 356,42
3 217 356,42
strana 14 / 16
Licence: D0YV
G.
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
H.
Pozemky
BRUTTO
450 935 775,68
152 824 214,52
62 547 573,66
38 554 852,13
145 947 221,78
42 810 730,14
8 251 183,45
MINULÉ
KOREKCE
135 648 234,00
135 648 234,00
NETTO
315 287 541,68
17 175 980,52
62 547 573,66
38 554 852,13
145 947 221,78
42 810 730,14
8 251 183,45
212 106 247,67
2 386 997,4060 138 488,49
38 554 852,13
95 833 704,29
11 715 016,71
8 251 183,45
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Číslo
položky
Název položky
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky
05.03.2014 8h37m21s
BRUTTO
37 396 953,91
13 258 094,23
3 221 412,00
10 672 861,64
2 991 570,53
7 253 015,51
MINULÉ
KOREKCE
NETTO
37 396 953,91
13 258 094,23
3 221 412,00
10 672 861,64
2 991 570,53
7 253 015,51
36 623 754,47
12 827 683,77
3 221 412,00
10 490 533,71
2 835 239,72
7 248 885,27
strana 15 / 16
Licence: D0YV
XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
I.
I.1.
I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
J.
J.1.
J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
BĚŽNÉ
MINULÉ
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
K.
K.1.
K.2.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
BĚŽNÉ
MINULÉ
* Konec sestavy *
05.03.2014 8h37m21s
strana 16 / 16
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
Období:
12 / 2013
IČO:
00262170
Název:
Město Vejprty
Místo podnikání
ulice, č.p.
Tylova 6
ulice, č.p.
obec
Vejprty
obec
PSČ, pošta
431 91 Vejprty
PSČ, pošta
Údaje o organizaci
00262170
hlavní činnost
právní forma
vedlejší činnost
zřizovatel
CZ-NACE
Kontaktní údaje
telefon
474 386116
fax
474 341143
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.vejprty.cz
Valvodová Věra
Gavdunová Jitka
orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2014, 8h35m 2s
05.03.2014 8h35m 2s
strana 1 / 6
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
Název položky
účet
Běžné
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
629 388 246,10
146 909 406,53
482 478 839,57
442 211 299,36
Stálá aktiva
529 963 477,14
145 466 220,13
384 497 257,01
359 074 167,55
1 083 673,55
303 673,55
780 000,00
780 000,00
303 673,55
303 673,55
780 000,00
780 000,00
383 383 257,01
37 396 953,91
252 710,00
315 287 541,68
4 630 373,52
358 294 167,55
36 623 754,47
241 820,00
212 106 247,67
4 390 029,07
25 815 677,90
25 815 677,90
104 932 316,34
334 000,00
334 000,00
334 000,00
334 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
013
014
015
018
019
041
044
051
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031
032
021
022
025
028
029
042
045
052
Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061
062
063
067
068
069
043
053
Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
05.03.2014 8h35m 2s
780 000,00
528 545 803,59
37 396 953,91
252 710,00
450 935 775,68
9 195 639,02
145 162 546,58
4 949 047,08
4 949 047,08
135 648 234,00
4 565 265,50
462
464
strana 2 / 6
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
3.
4.
5.
6.
7.
B.
Název položky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z ručení
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
účet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
111
112
119
121
122
123
131
132
138
139
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Pohledávky ze sdílených daní
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
311
312
313
314
315
316
317
318
319
335
336
341
342
343
344
346
348
351
05.03.2014 8h35m 2s
Brutto
Minulé
Korekce
Netto
465
466
468
469
471
Oběžná aktiva
I.
Běžné
99 424 768,96
1 443 186,40
97 981 582,56
83 137 131,81
90 268 318,07
2 366 501,48
1 443 186,40
612 776,98
88 825 131,67
1 753 724,50
79 951 703,50
1 214 143,69
947 711,60
689 586,55
236 516,06
947 711,60
453 070,49
984 848,60
901 683,35
52,00
3 325,38
4 873,50
52,00
strana 3 / 6
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
Období
Syntetický
Číslo
položky
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
12.
15.
16.
17.
Název položky
Krátkodobé pohledávky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Pohledávky z finančního zajištění
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna
05.03.2014 8h35m 2s
účet
361
363
365
367
371
373
381
385
388
377
251
253
256
244
245
241
231
236
263
262
261
Běžné
Brutto
731 944,00
72 864 557,70
12 667 964,74
Minulé
Korekce
Netto
731 944,00
72 864 557,70
12 074 071,38
722 349,00
65 381 863,21
10 738 616,77
9 156 450,89
9 156 450,89
3 185 428,31
368 894,88
548 875,83
7 468 288,64
770 391,54
368 894,88
548 875,83
7 468 288,64
770 391,54
221 707,91
165 285,96
2 028 582,76
769 851,68
593 893,36
strana 4 / 6
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
C.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
Název položky
účet
482 478 839,57
Vlastní kapitál
370 275 210,55
327 416 880,83
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období
339 028 360,68
371 707 533,07
105 209 903,20
313 418 239,12
375 503 250,84
75 804 063,87
137 889 065,59-
137 889 065,59-
401
403
405
406
407
408
Fondy účetní jednotky
6. Ostatní fondy
419
III.
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období
493
431
432
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1. Rezervy
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půjčky
Dodavatelé
Směnky k úhradě
III.
Minulé
PASIVA CELKEM
II.
D.
Období
Běžné
05.03.2014 8h35m 2s
10,00-
442 211 299,36
10,00-
3 217 356,42
3 217 356,42
3 217 356,42
3 217 356,42
28 029 493,45
17 248 208,16
10 781 285,29
8 245 345,77
10 781 285,29
2 535 939,52
112 203 629,02
114 794 418,53
99 844 496,83
36 166 075,92
56 547 762,08
40 193 142,97
468 264,41
63 210 156,50
16 354 619,11
12 359 132,19
1 119 498,30
58 246 656,45
41 053 184,84
608 088,10
6 749 934,18
441
451
452
453
455
456
457
458
459
472
281
282
283
289
321
322
strana 5 / 6
Licence: D0YV
XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)
Syntetický
Číslo
položky
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z dělené správy a kaucí
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Přijaté zálohy daní
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z ručení
Pevné termínové operace a opce
Závazky z finančního zajištění
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
účet
324
325
326
327
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
362
363
366
368
372
374
383
384
389
378
Období
Běžné
Minulé
10 694,00
464 000,00
10 694,00
346 000,00
605 015,00
10 918,00
462 073,00
618 237,00
19 056,00
495 658,00
124 102,00
160 844,00
6 363,00
14 099,00
130 100,00
120 138,00
101 712,30
3 336,20
8 090 745,00
5 233,20
8 111 720,74
5 233,20
574 768,00
979,29
556 425,00
979,29
25 960,00
* Konec sestavy *
05.03.2014 8h35m 2s
strana 6 / 6

Závěrečný účet města Vejprty za rok 2013

Transkript

Podobné dokumenty

Rozpočet 2014 - Městský úřad

závěrečný účet za rok 2013

technická zpráva - Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Výroční zpráva Městské knihovny v Přerově, p.o. za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání

Čerpání rozpočtu za 7_2016

Městys Vranov nad Dyjí-Závěrečný účet za rok 2012 (42 b

Závěrečný účet 4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

výroční zpráva o hospodaření v roce 2011

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170