platební styk a finanční řízení podniku

TREASURY MANAGEMENT FÓRUM
PLATEBNÍ STYK A FINANČNÍ
ŘÍZENÍ PODNIKU
8. červen 2005, Kongresové centrum Praha
Key notes:
Česká ekonomika v roce 2005 v EU a mimo EMU
Aktuální vývoj na finančních trzích
Cash Flow Forecasting a jeho SW podpora
Řízení hotovostních toků strojírenského podniku
Efektivní řízení likvidity a hotovostních toků
Řízení likvidity a cash management pro
pan-evropský růst
|‡ Elektronický platební styk z pohledu B2B integrace
|‡
|‡
|‡
|‡
|‡
|‡ Ekonomické a datové online zdroje pro efektivní
finanční řízení podniku
|‡ Efektivní způsoby jak zvládat interní a externí
platby pomocí vašeho TMS
|‡ Řešení řízení kreditního rizika a podpora SW
aplikací
|‡ Studie treasury benchmarkingu v ČR
Host konference:
Luděk Niedermayer, viceguvernér ČNB
Partneři akce:
Mediální partneři:
Některé dojmy účastníků
Jak nás najdete
„Výborná organizace konference, výborná odborná
úroveň, poutavé prezentace, příznivá cena za účast
na konferenci!“
PhDr. Jitka Dudová, Státní tiskárna cenin, s.p.
Treasury Management Forum 2003
„Dobrá organizace, zajímavý program, přednášející
z mnoha bankovních institucí a firem.Nezávislost
některých přednášejících – zaměření na dané téma.“
Kateřina Chabadová, Český Mobil, a.s.
Treasury Management Forum 2003
1
nce
tra
En
„Konference na velmi dobré odborné úrovni,
0
profesionální zajištění organizace, bezchybné
simultánní tlumočení.“
Ing. Marie Tomšů, Středočeská energetická, a.s.
Treasury Management Forum 2004
„Prostředí, zajištění překladu, osobní kontakt –
dostatek prostoru pro detailnější info v přestávce,
společný oběd.“
Jana Horáková, Pražská teplárenská, a.s.
Treasury Management Forum 2004
Přihláška na Treasury Management Forum
Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo okopírovat tuto stranu a vyplněnou ji zaslat e-mailem, faxem či poštou na naši adresu:
Firma
Adresa
top vision s. r. o.
DIČ
Blanická 25
120 00 Praha 2
Osoba zodpovědná za vzdělávání
Po obdržení přihlášky zašleme do dvou dnů potvrzení přihlášky
Účastnický poplatek:
Jméno a příjmení
Funkce
Závazně se přihlašuji na:
Telefon
PLATEBNÍ STYK
A FINANČNÍ ŘÍZENÍ
PODNIKU
Fax
E-mail
Jméno a příjmení
Funkce
Závazně se přihlašuji na:
Telefon
PLATEBNÍ STYK
A FINANČNÍ ŘÍZENÍ
PODNIKU
Datum
Podpis
Místo konání:
4.900,– Kč + 19 % DPH
Kongresové centrum Praha
5. května 65, 140 21 Praha 4
Pro členy ČAT vstup zdarma
Tel.:
Fax:
+420 261 172 222
+420 261 172 012
Jsem členem ČAT
Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15 / 1684, 140 21 Praha 4
tel.:
+420 296 895 000
fax:
+420 296 895 010
e-mail: [email protected]
Podpis
E-mail
+ 420 225 096 487
+ 420 225 096 488
[email protected]
www.topvision.cz
Možnost ubytování:
Datum
Fax
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:
Rezervace hotelu a storno podmínky:
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na konferenci, podklady ke konferenci
a občerstvení během dopolední a odpolední přestávky, oběd. Náklady
na ubytování nejsou v ceně konferenčního poplatku. Rezervaci pokoje a hotelový účet projednejte laskavě přímo s hotelem.
V případě odhlášení během 3 pracovních dnů před konáním konference
účtujeme stornovací poplatek ve výši 50 %, při odhlášení v den konání
konference nebo při neúčasti bez odhlášení a bez jmenování náhradního
účastníka účtujeme 100% stornovací poplatek. Pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu programu.
09:00
09:10 – 09:30
Zahájení konference
Luděk Niedermayer, viceguvernér ČNB
Česká ekonomika v roce 2005 v EU a mimo EMU
09:30 – 09:45
Marek Fér, ČSOB a.s.
Aktuální vývoj na finančních trzích
09:45 – 09:55
09:55 – 10:20
Diskuse
David Pirner, Facility s.r.o.
Cash Flow Forecasting a jeho SW podpora
•
•
•
•
10:20 – 10:45
Východiska forecastingu – potřeby a cíle řízení cash flow
Mapování datových vstupů
Metody forecastingu
Přístupy a varianty SW zajištění
Philippe Lambrecht, ČSOB a.s.
Řízení likvidity a cash management pro pan-evropský růst
10:45 – 11:15
11:15 – 11:35
Coffee break
Ludvík Polcar, Deloitte Czech Republic, Petr Hradil, Žďas Žďár nad Sázavou
Řízení hotovostních toků strojírenského podniku
•
•
•
•
11:35 – 12:00
Model korporátního řízení hotovosti a nakládání s hotovostí
Systém koncentrace hotovosti, principy tvorby a nástroje
Interní nomativní základna procesů, SW aplikace na podporu procesu
Implementace modelu, úlohy projektu
Monika Aminiová, Citibank a.s.
Efektivní řízení likvidity a hotovostních toků
•
•
12:00 – 12:25
Hlavní rozdíly mezi fyzickým a fiktivním poolingem, cross-border pooling
Efektivní řízení hotovostních toků zejména v rámci EU
Gary Thomas, Daniel Andres – XRT, Think Financial Value Chain
Financial Value Chain
12:25 – 12:45
Diskuse
12:45 – 13:45
Společný oběd
13:45 – 14:10
Jan Petr, EDITEL CZ a.s.
Elektronický platební styk z pohledu B2B integrace
14:10 – 14:35
Radim Krejčí, Patria-Finance, a.s.
Ekonomické a datové online zdroje pro efektivní finanční řízení
podniku
•
•
•
•
14:35 – 15:00
Terminál (streaming informace) vs. statická data
Význam informací pro rozhodování
Úloha očekávání, resp. analytického servisu ve finančním řízení,
internetové informační a datové zdroje
Možnosti v rámci terminálu Patria Plus
Christoph Budde, ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH
Efektivní způsoby jak zvládat interní a externí platby pomocí
vašeho TMS
15:00 – 15:20
Diskuse
15:20 – 15:40
Tomáš Krčka, Deloitte Czech Republic
Řešení řízení kreditního rizika a softwarové aplikace Credit
Master, která poskytuje systémovou podporu procesu řízení
kreditního rizika
•
•
•
•
15:40 – 16:05
Správa portfolia protistran a výpočet kreditní angažovanosti
Výpočet interních ratingových hodnocení
Řízení limitů a jejich čerpání
Reporting kreditního rizika
Henning von Treskow, TRINITY Management Systems
Celopodnikové řízení likvidity
•
•
•
16:05 – 16:30
16:30 – 16:55
Řízení Cash Flow
FX-Management
Řízení úrokové sazby
Coffee-break
Pavel Riegger, Ernst & Young ČR s.r.o.
Studie treasury benchmarkingu v ČR
16:55 – 17:30
Panelová diskuse
Vážené dámy, vážení pánové,
je nám potěšením, že Vám můžeme představit letošní Treasury management fórum, jež je tématicky věnováno
platebnímu styku a finančnímu řízení podniku.
Fórum zprostředkovává výměnu praktických zkušeností a názorů z oblasti treasury managementu, podněcuje
diskusi nových trendů a setkání významných osobností této sféry.
Víme, že očekáváte vysokou kvalitu a efektivní využití Vašeho času. Jsme přesvědčeni, že konference splní
veškeré Vaše požadavky.
Těšíme se na setkání s Vámi!
top vision s.r.o.
Česká Asociace Treasury
www.topvision.cz
[email protected]
www.czechtreasury.cz
[email protected]
O své zkušenosti se podělí
Luděk Niedermayer, ČNB
Narozen 13. března 1966 v Brně. V roce 1989 ukončil studium na UJEP Brno, obor Operační výzkum a teorie systémů, a působil zde krátce v oblasti výzkumu teorie
struktur. V roce 1991 nastoupil do SBČS. Po působení ve
funkci ředitele odboru řízení rizik ČNB byl jmenován v roce
1996 ředitelem odboru ČNB, do jehož kompetence patřila
správa devizových rezerv a provádění operací na peněžním trhu. Zúčastnil
se řady studijních pobytů a stáží, věnovaných zvláště problematice kapitálového trhu, obchodování derivativů a řízení rizik. Na tyto otázky se zaměřoval i jako účastník odborných konferencí, v přednáškách na odborných
kurzech a ve své publikační činnosti. Podílel se na analýzách měnově-
politického schématu ČNB a na změně způsobu provádění měnové politiky
(zejména při přechodu na inflační cílení). Otázkám spojeným s realizací
měnové politiky se věnuje na svých přednáškách a konzultacích pro
zahraniční centrální banky. V souvislosti s krizí rozvíjejících se trhů v roce
1997 spolupracoval s pracovními skupinami v rámci Banky pro mezinárodní
platby, zabývajícími se analýzami možných změn architektury finančního
systému. Podílí se na činnosti pracovních skupin MMF a IBRD pro otázky
správy devizových rezerv a jejich makroekonomického významu. Od 27.
února 1996 je členem bankovní rady České národní banky, od 1. prosince
2000 viceguvernérem České národní banky a s účinností od 27. února 2002
byl jmenován viceguvernérem České národní banky na další funkční období.
Zástupci partnerských společností
Monika Aminiová
Svoji kariéru v Citibank zahájila v červenci 1993 nejprve v oddělení domácího a zahraničního platebního styku. Od března 1995 pracovala v oblasti
vývoje nových platebních produktů včetně jejich implementace korporátním klientům. Od července 2001 vede prodejní oddělení Global Transaction
Services, jehož cílem je navrhovat specializovaná řešení v oblasti řízení
a správy hotovosti a platebního styku, která odrážejí specifické požadavky
lokálních i globálních zákazníků. Zkušenosti na zahraničních trzích získala
hlavně během svého 6-ti měsíčního působení v roce 2003 v regionálním
centru Citigroup v Londýně, kde navrhovala globální řešení zejména v oblasti řízení likvidity pro nadnárodní společnosti působící na 54 trzích střední
a východní Evropy, Středního východu a Afriky (CEEMEA).
Daniel Andres
Působí jako General Manager v XRT’s střední Evropa, která zahrnuje Německo, Rakousko, Švýcarsko a východní Evropu.
Daniel začal svojí kariéru jako makléř na Swiss Stock Exchange, ale brzy přešel do oblasti softwaru, kde pracoval dva roky jako programátor a softwarový analytik. Následně se rozhodl přijmout nové úkoly v oblasti prodeje
a marketingu. Předtím, než se Daniel připojil k XRT, pracoval pro Sungard
a to nejdříve jako Sales Manager v Zurichu a Stockholmu a později jako
Business Development, Sales and Marketing Manager v Londýně. Následně
začal pracovat pro společnost SimCorp v Londýně jako Managing Director
zodpovědný za podnikatelské aktivity v celé Evropě, na středním východě
a v Africe. Úspěšně představil nové obchodní a marketingové strategie, celkově restrukturalizoval oddělení služeb a kladl velký důraz na zlepšování
produktů. Kromě toho Daniel uzavřel velmi lukrativní kontrakty při složitých
vyjednáváních.
Daniel vystudoval Graduate School of Business Administration in Zurich
a byl mu udělen titul Betriebsökonom lic.oek.
3 roky. Před tím pracoval 9 let na několika pozicích u společnosti SunGard
v Londýně a ve Frankfurtu. Jednalo se o následující pozice: Managing
Director of SunGard Future Systems UK, Senior Sales Manager for SunGard
Trading Systems UK a Customer Services Manager for SunGard Capital
Markets. Do firmy SunGard nastoupil po několika letech strávených v projektovém týmu společnosti Bayerische Vereinsbank (nyní HypoVereinsbank) v Mnichově. Zde se podílel na implementaci řešení k podpoře
začínající německé burzy s cennými papíry (opce a futures), Deutsche
Termin Boerse (DTB) nyní známá jako EUREX. Studoval komunikaci a elektroniku v Yorkshire (UK) a nyní žije v České republice.
Christoph Budde
Christoph Budde působí od roku 2003 v ekofinance Finanzsoftware &
Consulting GmbH, sídlící v městě Graz. Svou činností vedoucího prodeje
a marketingu se orientuje převážně na pořizování velkých společností
a bank v EMEA a CEE.
Christoph započal svou kariéru v roce 1985 v German bance. Později studoval Business Administration na University of Bayreuth (Německo) zaměřující
se na Finance, Marketing a Computer Science. Po úspěšném absolvování
v roce 1997 a získání titulu „Diplom-Kaufmann“ pracoval v HypoVereinsbank
AG ve Frankfurtu jako Electronic Services Consul-tant specializující se na
Electronic Banking Software, International Cash Management, Internet
Payment Systems and E-Commerce Solutions. Poté zastával pozici Senior
Project Manager pro Internet-based Cash Pooling System „WestLB CashManagement“ ve WestLB AG. Před nastoupením do ekofinancí získal
Ghristoph nové zkušenosti v oblasti prodeje v SimCorp, dánského dodavatele pro integrovaný Treasury and Asset Management Systems. Po dobu
své činnosti Christoph několikrát přednášel např. pro EUROFORUM, HVB
Akademie, Berufsakademie Mannheim and the German Logistics
Association DGfL/BVL.
Radim Krejčí
Gary Thomas
Je Senior Sales Manager společnosti XRT' pro střední Evropu. Region,
o který se Gary stará zahrnuje jižní Německo, Rakousko a východní Evropu.
Gary přešel k XRT v Německu ze SimCorpu v Londýně, kde strávil poslední
Vystudoval Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze, obor finance. V roce
1999 až 2001 pracoval v Českém Telecomu jako analytik Investor Relations.
Ve společnosti Patria Online pracuje od března 2002, začínal jako Content
Manager www.patria.cz. V současné době působí na pozici Senior Sales
Executive a má na starost obchod, vývoj a realizaci online aktivit Patrie. Od
ledna 2005 je členem představenstva Patria Online. Radim Krejčí vyučuje
ekonomickou teorii na PEF ČZU v Praze a postgraduálně studuje finance na
VŠE v Praze.
Philippe Lambrecht
Philippe má více jak desetiletou zkušenost v oblasti International Cash
Managementu (ICM). Je zodpovědný za strategii ICM a rozvoj produktu
skupiny KBC v západní a střední Evropě. Kromě těchto činností řídí prodejní
tým ICM a spravuje úmluvu o spolupráci s IBOS, celosvětovou bankovní
aliancí. V minulosti, před výkonem této funkce byl po dobu tří let odpovědný
za vnitřní organizaci a oddělení kontroly v KBC Hong Kong Branch a dále po
sloučení KBC Banky v roce 1987 zastával pozici v International Credit
Division a oddělení ekonomického výzkumu.
Před nastoupením do KBC Banky strávil Philippe sedm roků na projektech
ekonomického výzkumu v rozvojových státech z pověření Spojených Národů a Státní University Michigan.
munikací Praha. 8 let pracoval jako treasurer u společnosti Český Telecom.
Zde získal rozsáhlé zkušenosti s řízením bilance a správou aktiv a pasiv
společnosti. Za svého působení m.j. provedl finanční restrukturalizaci společnosti, získával zdroje financování rozvojového programu telekomunikací,
zavedl centralizované treasury zahrnující i integrovaný treasury management systém. Jako finanční ředitel investičního holdingu Stella zodpovídal
za finanční řízení skupiny, procesy snižování nákladů, rozvíjení růstového
potenciálu holdingu, vč. restrukturalizace jednotlivých společností holdingu, Od roku 2000 pracuje v poradenské společnosti Deloitte & Touche, kde je
zodpovědný za rozvoj služeb finančního řízení. V průběhu dosavadního
působení u přední poradenské společnosti řídil ve středoevropském prostoru řadu úspěšných projektů z oblasti výroby, obchodu a služeb. Mezi jeho
klienty patří např. Česká Pojišťovna, Severomoravská energetika, Slovnaft,
Matador Púchov, Frantschach, Telekom Srpske.
Tomáš Krčka
Jan Petr
Vystudoval ČVUT v roce 1986. Zkušenosti z oblasti IT získal v nově zakládané
firmě Software602. V rámci Software602 prošel postupně všechny úrovně
řízení a v roce 1994 mu byla nabídnuta pozice výkonného ředitele v právě
zakládané firmě EDITEL CZ. EDITEL CZ během tří let přerostl svojí mateřskou
firmu a v roce 1997 byl odkoupen firmou Deloitte&Touche. Jan Petr přešel
do firmy Deloitte&Touche a v roce 2000 se stal partnerem této mezinárodní
poradenské firmy. V roce 2004 se firma EDITEL CZ z důvodu konfliktu zájmů
od firmy Deloitte oddělila a stala se součástí rakouského PXP holdingu. Jan
Petr se zabývá systémy pro elektronický platební styk již od roku 1994.
Systém EDIFACT 24 založených na principu elektronického podpisu používá
ČSOB už od roku 1995. V rámci Deloitte & Touche se zabýval principy EDI
a B2B integrace, především systémy elektronické fakturace založenými
rovněž na principu EDIFACT. Jan Petr napsal řadu článků a ve spolupráci se
svými kolegy vydal v roce 1997 knihu EDI a elektronický obchod a podílel se
rovněž na českém vydání knihy Elektronický obchod (Microsoft). Je ženatý
a má dvě děti.
Tomáš Krčka vystudoval ČVUT v Praze, fakultu Ekonomiky a řízení podniku.
V další profesní kariéře se věnoval problematice řízení rizik, zejména v bankovním sektoru. Před svým příchodem do Deloitte působil jako manager
řízení rizik v české pobočce Raiffeisenbank. Ve společnosti Deloitte se zaměřuje na poradenskou činnost zejména v oblasti řízení tržních a kreditních
rizik. Projekty, na kterých Tomáš Krčka pracoval, zahrnovaly jak návrh
metodiky pro řízení daného typu rizika, tak vývoj a implementaci softwarové
podpory.
Petr Hradil
Vystudoval VŠE Praha, fakulta řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty. Od roku 1977 působí ve společnosti ŽĎAS, a.s. V letech 1977–1997
pracoval v odboru Informatika postupně na pozicích programátor-analytik,
vedoucí skupiny subsystému Výroba, vedoucí vývojového oddělení. V dalším období 1997–2000 byl vedoucím odboru Plánování úseku Finance
s úkolem reorganizovat plánovací procesy ve firmě s využitím nového SW
vyvinutého ve firmě ŽĎAS, a.s. Od r. 2000 pracuje na pozici vedoucího
odboru Treasury úseku Finance s úkolem optimalizovat a účelně sladit
procesy řízení cash-flow, řízení cizích zdrojů a řízení finančních rizik.
David Pirner
Je zakládajícím a většinovým partnerem Facility, kde v současné době působí jako business development director. Úspěšně kolem sebe vybudoval
tým konzultantů, které vedl na projektech v korporátní i institucionální sféře,
a to zejména při optimalizaci procesů a nastavení strategie v oblasti řízení
rizik, financí a obchodu. David působil 6 let v bankovnictví, z toho 4 roky na
vedoucích manažerských pozicích v investičním a korporátním bankovnictví. Podílel se na vedení řady projektů změny v rámci banky a zná důkladně
problematiku řízení rizik a prodeje bankovních produktů. Za svého působení
ve Facility vedl prodej a řídil řadu projektů v oblasti řízení rizik, controllingu,
řízení financí a obchodu a marketingu v korporacích a finančních institucích.
Od října 2003 působil jako obchodní ředitel v divizi mezinárodního obchodu
ve ŠKODA PRAHA a.s. David vystudoval fakultu ekonomie a managementu
ČVUT v Praze, MBA na Katz Graduate School of Business při University of
Pittsburgh a zúčastnil se řady mezinárodních školení a kurzů. Mluví plynně
anglicky a francouzsky, domluví se španělsky a rusky.
Pavel Riegger
Pavel Riegger působí jako vedoucí manažer společnosti Ernst & Young v oddělení řízení podnikatelských rizik od roku 2004. Jeho specializace je oblast
Treasury a řízení finančních toků. Před tím, než začal pracovat v praž-ské
pobočce E&Y, pan Riegger pracoval 6 let v New Yorku pro bankovní instituci
Goldman Sachs, kde se věnoval vývoji exotických produktů v divizi Ekvity,
dále pro společnost Ernst & Young oddělení finančních institucí a Artur
Andersen. Pavel Riegger má titul MBA v oboru celkového řízení kvality
z University Dowling v New Yorku a titul bakaláře v oboru ekonomika a management z Anglo-Americké university v Praze.
Henning von Tresckow
Ludvík Polcar
Absolvent ČVUT Praha, fakulta strojního inženýrství (obor ekonomika
strojírenství), MBA se zaměřením na finance a strategický management
získal na University of Chicago. Po ukončení studia působil v oblasti podnikových financí ve společnostech PZO Strojimport a Správa pošt a teleko-
Henning von Tresckow je výkonným ředitelem a jedním ze tří zakladatelů TRINITY. Má přes 20 let zkušeností v oboru IT a před tím než založil
TRINITY pracoval jako úspěšný konzultant v oblasti finančního managementu. Je držitelem titulu MBA, který získal na European Business School
v Darmstadtu.