ROZPOČET OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2015 - VÝDAJOVÁ ČÁST
1014
5169
2143
5169
5329
2212
5137
5139
5169
5171
6121
6121
Ozdravování hospodářských zvířat
Nákup ost. služeb
Celkem
23
23
Cestovní ruch
Nákup ost. služeb
Ost. neinv. transfery rozpočtům územní úrovně
Celkem
2
15
17
10
45
50
700
150
6500
7455
2341
5137
5139
5151
5154
5169
5171
3113
5331
5171
posyp, materiál na opravu- směs "za studena"
geodetická zaměření, výběrová řízení
běžné opravy, nový povrch Ben.-Dvo 229 (710m2x 890)
PD bezpečná obec
Bezpečná obec
7 455 000 Kč
150
5
155
Úpravy- vjezd k parcelám, chodník B.Němcové
posyp
155 000 Kč
10
10
10 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy
Materiál
Celkem
2321
5139
5151
5154
5169
5171
17 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Opravy
Materiál
Celkem
2221
5139
Prezentace obce
Švestková dráha
Silnice (komunikace)
DDHM
Materiál
Služby
Opravy
Stavby
Stavby
Celkem
2219
5175
5139
psí útulky, odchyt psů
23 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod
Materiál
Studená voda
elektřina
služby
Opravy
Celkem
5
5
40
630
50
730
Vodní díla v zemědělské krajině
DHDM
Materiál
Studená voda
Elektřina
Nákup služeb
Opravy a udržování
Celkem
5
10
25
60
2
1
103
103 000 Kč
3200
1100
4300
4 300 000 Kč
Základní a mateřská škola
Neinvestiční- obec
Opravy
Celkem
1
záloha na srážkové vody
PD kanalizace Želechovice
běžné opravy
730 000 Kč
Oprava kůlny u školy, oplocení MŠ
3314
5021
5139
5136
5137
5169
3319
5021
5169
3341
5171
Knihovna
OOV
Materiál
Knihy, tisk
DHDM
Nákup ostatních služeb
Celkem
20
3
15
5
9
52
52 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury
OOV (kronika)
Nákup ostatních služeb
Celkem
10
1
11
11 000 Kč
20
20
20 000 Kč
Místní rozhlas
Opravy
Celkem
3392
5041
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5169
5171
5175
5194
6121
3399
5041
5137
5139
5164
5169
5175
5194
5223
5499
Servis PC, prev. prohl., sml. odb. poradenství
Kulturní dům
Odměny za užití duševního vlastnictví
DHDM
materiál
voda
plyn
elektřina
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby
Opravy
Pohoštění
Věcné dary
Modernizace, technické zhodnocení
Celkem
5
10
10
15
40
15
2
200
20
40
15
120
492
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Odměny za užití duševního vlastnictví
DHDM
materiál
Nájemné
Služby
Repre
dary
Neinvestiční transfery církvím a náb. spol.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Celkem
5
5
5
25
300
30
50
5
350
775
2
OSA
Zabezpečovací zařízení
vystoupení na sále
senioři
rolety, vchodové dveře
492 000 Kč
hrad na pouť, pódium
divadla, zájezdy, pouť
občerstvení DD, luočení s prázdninami, pouť- umělci
balíčky SPOZ, životní jubilea, smuteční kytice,
farní charita Litoměřice, finanční dar
důchodci, matky na RD
775 000 Kč
3412
5011
5021
5132
5133
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5162
5171
5169
5169
5169
6130
3419
5167
5169
5194
5222
5222
5222
5222
3421
5139
5169
5171
6121
3429
5222
5222
5229
3525
5222
3612
5137
5139
5151
5154
5161
5169
5171
5175
5192
Sportovní zařízení v majetku obce
Mzdy
OOV
OOPP
Léky a zdr. materiál
DHDM
Materiál
Voda
Plyn
Elektřina
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Opravy
Služby
Služby
Služby
Pozemky
Celkem
500
60
2
1
60
25
30
230
55
1
3
450
45
35
110
575
2182
Ostatní tělovýchovná činnost
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Věcné dary
Neinvestiční transfery OS
Neinvestiční transfery OS
Neinvestiční transfery OS
Neinvestiční transfery OS
Celkem
1
50
5
100
250
20
10
436
Využití volného času dětí a mládeže
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
vybudování nových dětských hřišť
Celkem
10
20
100
200
330
Mzdy- správce TV, pracovnice TV
Správce hřiště
Lékárnička
vybavení TV
Zabezpečovací zařízení
b opravy, oprava podlahy v TV, podbití, skla, malování
geodetické oddělení nových pozemků vč. geom. plánu
PD víceúčelového sportovního hřiště
výkup pozemků pro víceúčelové hřiště
2 182 000 Kč
Vstupenky sportovci
Činnost komise-ceny na turnaji
VTK Čížkovice
Viktorie Čížkovice
FK Kondoři Čížkovice
TBC Čížkovice
436 000 Kč
revize hřišť
opravy hřišť
330 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Neinvestiční transfery OS
Neinvestiční transfery OS
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobných organizací
Celkem
5
30
20
55
55 000 Kč
HOSPICE
Neinvestiční transfery OS
Celkem
10
10
10 000 Kč
Byty
DHDM
Materiál
Voda
Elektřina
Služby pošt
Služby
Opravy
Opravy
Poskytování neinvestičních příspěvků
Celkem
10
10
150
15
1
150
250
190
6
782
3
včelaři
myslivci
příspěvěk OS na akce
Hospic
revize, služba KUMA, malování společných prostor
výměna, opravy kotlů, vodoměry, sporáky, karma
snížení vlhkosti229A přízemí
782 000 Kč
3613
5137
5139
5153
5151
5154
5169
5171
Nebytové hospodářství
DHDM
Materiál
Plyn
Voda
Elektřina
Služby
Opravy
Celkem
3631
5137
5139
5154
5164
5171
5169
6121
3632
5021
5139
5151
5154
5169
5171
Veřejné osvětlení
DHDM
Materiál
Elektřina
Nájemné
Opravy
Nákup ostatních služeb
Budovy haly stavby
Celkem
3
1
210
65
50
15
55
399
399 000 Kč
6
1
1
2
10
40
60
60 000 Kč
105
105
105 000 Kč
sporáky- pohostinství KD, kotel - zadní trakt KD
doplnění lamp Park, B.Němcové
opravy omítek, stříšky
Územní plánování
Ostatní nákupy DNM
Celkem
3639
5011
5021
5131
5132
5133
5137
5139
5154
5156
5162
5163
5167
5169
5171
5171
5329
5362
6130
6371
232 000 Kč
Hřbitov
OOV
Materiál
Voda
Elektřina
Služby
Opravy
Celkem
3635
6119
10
5
50
45
12
20
90
232
Komunální služby a územní rozvoj
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
OOV
Potraviny
OOPP
Léky a zdravotnický materiál
DHDM
Materiál
Elektřina
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Služby
Opravy
Opravy
Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Pozemky
Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO
Celkem
1400
150
3
15
1
30
85
20
220
10
150
25
85
350
45
14
200
3940
110
6853
4
Dokončení nového ÚP
Geodetické služby, revize, kontroly
Holder, Multicar
propojení plnovodu Na Ladech + Okružní
příspěvek Integro
výkup pozemků vedle Benešovy (celé, půl 1970) při 130 Kč/m2
Příspěvky na přípojky
6 853 000 Kč
3722
5137
5139
5154
5162
5169
5329
3723
5169
Sběr a svoz komunálního odpadu
DHDM
Materiál
Elektřina
Sužby telekomunikací a radikomunikací
Služby
SONO
Celkem
5
30
25
1
1120
14
1195
1 195 000 Kč
80
80
80 000 Kč
80
200
280
280 000 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadu
Služby
Celkem
3725
5139
5169
3745
5137
5139
5156
5171
5169
6121
3900
5222
4351
5011
5021
5132
5133
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5167
5168
5169
5171
5229
4357
5339
svoz odpadu, služba BEC
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
nákup materiálu
Služby
Celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
DHDM
Materiál
PHM
Opravy a udržování
Služby
Budovy, haly, stavby
Celkem
15
5
27
5
100
7700
7852
7 852 000 Kč
5
5
5 000 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Neinvestiční transfery OS
Celkem
Os. asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení
Mzdy
OOV
Ochranné pomůcky
Léky, zdravotnický materiál
Knihy, tisk
DHDM
Materiál
Voda
Plyn
Elektřina
Telefon
Služby školení a vzdělávání
Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techn.
Služby
Opravy
Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím
Celkem
3 stromy ulice U hřiště- pokáceno
údržba dřevin- park Č., Ž.
Zámecký park
5 tis. zdravotně postižení
470
25
2
1
1
20
60
70
15
210
10
5
5
100
240
3
1237
1 237 000 Kč
0
0
0 Kč
Domovy
Neinvestiční transfery ostatním přísp. org.
Celkem
5
sedátka do sprch
zářivky
kontrola a revize výtahu, revize plyn, rozhlas a TV popl., obědy
nátěry dřevěných částí střechy, balkóny
4358
5339
4359
5365
5212
5169
5901
5311
5011
5134
5137
5136
5139
5156
5163
5162
5167
5171
5169
5512
5019
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5169
5171
5222
6123
6112
5023
5167
5175
5424
Sociální služby poskytované ve zdr. zařízení úst. péče
Neinvestiční transfery ostatním přísp. org.
Celkem
0
0
0 Kč
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče
Ověření podpisů, administrativa aj.
Celkem
1
1
1 000 Kč
20
30
50
50 000,00 Kč
Ochrana obyvatelstva
Nákup ostatních služeb
Nespecifikované rezervy
Celkem
Bezpečnost a veřejný pořádek
Platy
Prádlo, oděv, obuv
DHDM
Knihy, tisk, předplatné
Nákup materiálu j.n.
PHM
Pojištění (auto)
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Opravy a udržování
Nákup ostatních služeb
Celkem
400
15
20
1
2
28
13
2
5
5
7
498
fotopast, alkohol tester, nástroje pro odchyt psů
498 000 Kč
Požární ochrana + SDH
Refundace mzdy
Prádlo, oděv, obuv
Předplatné
DHDM
Nákup materiálu
Voda
Plyn
Elektřina
PHM
Ostatní služby
Opravy, údržba
Neinv. transfery obč. sdr.
Dopravní prostředky
Celkem
15
10
1
35
5
1
23
5
30
25
40
65
5100
5355
5 355 000 Kč
Zastupitelstvo
Odměny členům
Služby školení a vzdělávání
Pohoštění
Náhrady za nemoc
Celkem
1100
3
2
5
1110
1 110 000 Kč
6
příspěvek dobrovolným hasičům
Nové hasičské auto
6171
5011
5021
5031
5032
5038
5041
5132
5133
5136
5137
5138
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5175
5194
5229
5321
5329
5362
5424
5499
6310
5163
6399
5362
Činnost místní správy
Platy
OOV
Odvody soc.
Odvody zdr.
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Odměny za užití duševního vlastnictví
OOPP
Léky a zdr. materiál
Knihy, tisk, předplatné
DHDM
Nákup zboží (další prodej)
materiál
voda
plyn
Elektřina
Pohonné hmoty, maziva
Poštovné
telefony
služby peněžních ústavů
konzultační, poradenské a právní služby
Školení
Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techn.
Služby
Opravy, údržba
Programové vybavení
Repre
Věcné dary
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.
Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. úz. úrovně
Platby daní a poplatků st.
Náhrady mezd v době nemoci
Příspěvek org. na penzijní pojištění
Celkem
1500
160
1250
490
20
5
1
1
15
150
300
150
50
180
50
15
15
75
15
156
20
60
600
40
35
5
5
10
10
4
2
5
70
5464
5 464 000 Kč
25
25
25 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Služby peněžních ústavů
Celkem
Ostatní finanční operace
Platby daní a popl. st. rozpočtu
Celkem
500
500
VÝDAJE CELKEM
počítačová síť, server
Publikace Čížkovice
pojištění Fabia
právní služby
Gordic, softwareové služby
účetnictví, poplatek TV, Rozhlas, BOZP, Audit,soc fond
běžné opravy
Příspěvek SMO ČR
Přestupkové řízení- smlouva Lovosice
Členský příspěvek Euroregion Labe
500 000 Kč 170 daň z příjmů, 330 DPH
49 239 000 Kč
7
ROZPOČET OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2015 - PŘÍJMOVÁ ČÁST
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 KB BÚ
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 KB KUMA
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 Opatrovnický
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 Unicredit
Zůstatek na účtu ke dni 30.11. 2014 ČNB
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 ČSOB BÚ
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2014 ČSOB spořící účet
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1341
1343
1344
1351
1361
1511
4112
4116
25 830 429,65 Kč
1 216 489,68 Kč
228,77 Kč
23 674 241,85 Kč
1 924 560,63 Kč
908,31 Kč
26 143 698,67 Kč
Roční příjmy:
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za ukládání odpadů
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatky ze psů
Poplatky za veřejná prostranství
Poplatky ze vstupného
Odvod výtěžku z provozovaných loterií
Správní poplatek
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu
Celkem příjmy bez Od a Pa
2 200 000 Kč
110 000 Kč
270 000 Kč
2 500 000 Kč
170 000 Kč
5 000 000 Kč
22 000 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
1 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
2 000 Kč
900 000 Kč
0 Kč
0 Kč
33 253 000 Kč
8
1019
2131
2119
2343
2321
2324
3392
2132
3399
2321
3612
2111
2132
3613
2111
2132
3632
2111
3639
2111
2119
2132
2133
3111
3724
2111
3725
2111
4351
2111
2132
5311
2212
6171
2111
2112
6310
2141
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Nájem z pozemků
7 000 Kč ZDV Slatina
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
7 000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod
Přijaté nekapitálové příspěvky
15 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
5 000 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Přijaté neinvestiční dary
0 Kč
Bytové hospodářství
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
300 000 Kč
Nájem- byty
650 000 Kč
Nebytové hospodářství
Služby- nebytové prostory
50 000 Kč
Nájem- nebytové prostory
190 000 Kč
Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000 Kč
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1 000 Kč
Příjmy z pron ájmu ost. Nemovitostí a jejich částí
1 000 Kč
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků
500 000 Kč
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
100 000 Kč
Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
350 000 Kč
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
150 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
1 000 Kč
Činnost místní správy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000 Kč
Příjmy z prodeje zboží
1 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
215 000 Kč
Celkem
35 864 000 Kč
9
REKAPITULACE
ROZPOČTU
Zůstatky na účtech
78 790 557,56 Kč
Roční příjmy celkem
35 864 000,00 Kč
Roční výdaje celkem
49 239 000,00 Kč
Rozdíl ročních příjmů a výdajů
-13 375 000,00 Kč
Zůstatek na účtech po doplnění rozpočtu
65 415 557,56 Kč
10