Pohyby na běžném účtu

Bankovní výpis č. 3 Za období 01.07.2015/30.09.2015
Strana 1/2
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Počáteční zůstatek
Příjmy
Výdaje
Příjmy od počátku roku
Výdaje od počátku roku
Z toho poplatky
Konečný zůstatek
Z toho blokováno
Pohledávky po splatnosti
Disponibilní zůstatek
76 181.09
133 323.39
-43 157.65
377 996.56
-522 980.83
-22.00
166 346.83
0.00
0.00
166 346.83
Pohyby na běžném účtu
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
03.07.
2454484475
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
7455094779
03.07.
07.07.
2455544158
220879758/0300
Příchozí platba
FIGUROVA JANA
Baltistan,czech Hospital
07.07.
27.07.
2469534534
455590123/0800
Příchozí platba
PROKES VLADIMIR ING.
27.07.
27.07.
2469570594
3235761/0710
Příchozí platba
Zdrav.ústav Ostrava
Úhrada faktury 2015
31.07.
2473323935
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 07/2015
31.07.
598
0.72
31.07.
2473323940
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
31.07.
1148
-0.14
07.08.
2477007839
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
17.08.
2483699576
1084340073/0800
Příchozí platba
Pešková Hana
Beseda Brusel květen 2015
17.08.
18.08.
2485150170
8048119234/5500
Vklad hotovosti
Přev.ú.-Ol.Nár. dům
Vklad
18.08.
27.08.
2490722303
455590123/0800
Příchozí platba
PROKES VLADIMIR ING.
27.08.
31.08.
2492476256
801852/0800
Převod
31.08.
2493534874
3350843001/5500
Kladný úrok
31.08.
2493534878
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
07.09.
2497087592
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
10.09.
2499352698
160987123/0300
Příchozí platba
CESKA POSTA, S.P.
14.09.
2501948423
107134850/0300
Příchozí platba
18.09.
2506052215
54006811/0100
Převod
21.09.
2507529598
1223062123/0800
Příchozí platba
29.09.
2511941273
455590123/0800
Příchozí platba
29.09.
2512118956
2200092754/2010
Příchozí platba
Pospíšilová, Eva
maly prispevek
30.09.
2514215349
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 09/2015
200.00
-1.00
1 120.00
-1.00
500.00
-1.00
2015
28976096
27.07.
308
50 000.00
-1.00
07.08.
100.00
-1.00
7 000.00
-1.00
55 000.00
-10.00
500.00
-1.00
150109754
31.08.
308
-42 046.00
-4.00
Avízo : Letenka VIE-IST-ISB-IST-VIESterbova Margita, Vitezslav Dokoupil
Czech Hospital o.s.
31.08.
Úrok 08/2015
598
1.37
31.08.
1148
7455094779
-0.26
07.09.
100.00
-1.00
9252000001
9876543210
10.09.
998
1 000.00
111111
14.09.
1 000.00
9501130
18.09.
308
-1 089.00
Mise Baltistán 2015
Žarošská Michaela Mg
21.09.
16 000.00
29.09.
500.00
29.09.
300.00
30.09.
598
1.30
Avízo : Rozpis polozek uvedenv soupisu prevodu
NOVOTNA EVA
Avízo : prispevek Michaela&Raoul UebereckenŽarošská
PROKES VLADIMIR ING.
86
Bankovní výpis č. 3 Za období 01.07.2015/30.09.2015
Strana 2/2
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
30.09.
2514215355
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
8347092/5500
Srážka daně z úroků
VS
SS
Valuta
KS
30.09.
1148
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
-0.25