Výpis 1-2015

Bankovní výpis č. 1 Za období 01.01.2015/31.03.2015
Strana 1/4
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Počáteční zůstatek
Příjmy
Výdaje
Příjmy od počátku roku
Výdaje od počátku roku
Z toho poplatky
Konečný zůstatek
Z toho blokováno
Pohledávky po splatnosti
Disponibilní zůstatek
311 331.10
198 537.48
-919.72
198 537.48
-919.72
-918.00
508 948.86
0.00
0.00
508 948.86
Pohyby na běžném účtu
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
07.01.
2331023623
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
7455094779
07.01.
08.01.
2331664134
1515737153/0800
Příchozí platba
Žaneta Koutná
11.01.
2333706492
9000119109/5500
Převod
Jakub Vavrečka
12.01.
2334151178
539267083/0800
Příchozí platba
15.01.
2336986005
445330133/0800
Příchozí platba
16.01.
2337999365
255013604/0300
Příchozí platba
21.01.
2341098132
160987123/0300
Příchozí platba
Avízo : Objednavka knihy pro Czech HospitalD.Belikova
CESKA POSTA, S.P.
9020000001
9876543210
26.01.
2343797552
502313103/0800
Příchozí platba
Avízo : Rozpis polozek uvedenv soupisu prevodu
Polednová Milena
příspěvek na nemocnici
31.01.
2347784880
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 01/2015
31.01.
598
2.79
31.01.
2347784887
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
31.01.
1148
-0.53
02.02.
2348679867
539267083/0800
Příchozí platba
Ševčík Pavel,CSc.
04.02.
2349996707
240511678/0300
Příchozí platba
12.02.
2355357999
100.00
-7.00
08.01.
5 000.00
-7.00
Avízo : prispevek pro deti a nemocnici v Baltistanu
Ševčík Pavel,CSc.
2015
1408
Vavřincová Hana
11.01.
0308
-7.00
2 230.00
12.01.
558
-7.00
5 202.00
15.01.
250.00
-7.00
Avízo : Nástěnný kalendář e shop VavřincováHana
BELIKOVA DAGMAR
16.01.
300.00
-7.00
21.01.
998
1 000.00
-7.00
26.01.
500.00
-7.00
1408
02.02.
558
-7.00
3 110.00
SKVARILOVA MARCELA
skolne pro Akhtara, Hussainova syna
04.02.
558
-7.00
8048119234/5500
Vklad hotovosti
Přev.ú.-Ol.Nár. dům
Vklad
12.02.
13.02.
2355787146
2108119934/2700
Příchozí platba
PETRA PŘIBYLOVÁ
13.02.
18.02.
2359182336
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
18.02.
2359246947
7300591/0100
Příchozí platba
SVITAP J.H.J. SPOL.S
21.02.
2361728329
2470982001/5500
Převod
Eva Smejkalová
Smejkalova prispevek nemocnice
23.02.
2362256586
2000487516/2010
Příchozí platba
Smějsíková, Radka
24.02.
2362742104
379098603/0300
Příchozí platba
MACIKOVA MONIKA
25.02.
2363506314
2500470008/2010
Příchozí platba
Horáčková, Jana
Četla jsem Instinkt :)
25.02.
558
27.02.
2365117244
455590123/0800
Příchozí platba
PROKES VLADIMIR ING.
27.02.
10 000.00
5 144.00
-10.00
1 000.00
-7.00
7455094779
18.02.
100.00
-7.00
46509755
18.02.
308
2 000.00
-7.00
21.02.
2 000.00
-7.00
9266
23.02.
8
100.00
-7.00
24.02.
1 000.00
-7.00
300.00
-7.00
500.00
-7.00
Bankovní výpis č. 1 Za období 01.01.2015/31.03.2015
Strana 2/4
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
28.02.
2366771383
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 02/2015
28.02.
598
2.63
28.02.
2366771391
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
28.02.
1148
-0.50
02.03.
2367777944
359691063/0800
Příchozí platba
STANEK BORIS
noe jirka kráčalik Balučistan
17091961
02.03.
2367778224
874466143/0800
Příchozí platba
Beldová Jaroslava
2015
02.03.
2367780957
555639123/0800
Příchozí platba
02.03.
2367844336
670100-2208352549/6210
Příchozí platba
LIDMILA SLEZAKOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
02.03.
02.03.
2367844425
670100-2204552797/6210
Příchozí platba
MARTIN PALODA
DAR ČESKÁ NEMOCNICE PÁKISTÁN
02.03.
02.03.
2368107903
8048119234/5500
Vklad hotovosti
Přev.ú.-Ol.Nár. dům
Werkmann Ladislav
02.03.
02.03.
2368170088
8229045/5500
Příchozí ZPS SEPA platba
Závazky ze ZPS
02.03.
558
03.03.
2368419999
7174310/0300
Příchozí platba
03.03.
2368423133
187215326/0300
Příchozí platba
ADAMOVA ZDENKA
03.03.
2368425056
274920963/0300
Příchozí platba
SKOVAJSA PETR
nemocnice pakistan at se dari!
03.03.
03.03.
2368426876
268175629/0300
Příchozí platba
MALANOWSKA TEREZA FA
03.03.
03.03.
2368485077
275760113/0800
Příchozí platba
Fišnerová Marie
nemocnice v Pákistánu
03.03.
2368496312
1383740309/0800
Příchozí platba
Rehabilitace - Marie
03.03.
2368537353
1453541111/0100
Příchozí platba
03.03.
2368814423
773209033/0800
Příchozí platba
STRNADOVA HELENA
04.03.
2369228022
2600202510/2010
Příchozí platba
Knotek, Josef
Knotek
730614
04.03.
2369270419
157921553/0600
Příchozí platba
BÁČOVÁ BARBARA
dar
3032015
04.03.
2369654236
1241796163/0800
Příchozí platba
Kolářová Františka
05.03.
2369989026
133206109/0300
Příchozí platba
ROSOVA MARIE
614462
05.03.
225
-7.00
05.03.
2370287227
2200611235/2010
Příchozí platba
Kamarádová, Emilie
05.03.
558
-7.00
06.03.
2370713339
159719690/0300
Příchozí platba
ZEMANOVA MARIE
703253
06.03.
558
-7.00
06.03.
2370716257
240501322/0300
Příchozí platba
NOVAKOVA MARIE
101006
06.03.
06.03.
2370748767
460570063/0800
Příchozí platba
Fajtová Monika
06.03.
06.03.
2371005684
2700123676/2010
Příchozí platba
Hodinka, František,
09.03.
2371993848
8430435000/2600
Příchozí platba
PAN PETR HUSEK
DAR 2015HUSEKOSTR
09.03.
09.03.
2372009045
988018023/0800
Příchozí platba
Lank Stanislav
09.03.
02.03.
308
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
7 000.00
-7.00
02.03.
500.00
-7.00
Avízo : přeji hodně zdaru! (cesta do Karakoramu mi v 2013 nevyšla,snad letos...)
Grebíková Simona
02.03.
500.00
-7.00
1 000.00
-7.00
200.00
-7.00
5 000.00
-10.00
807.21
-200.00
Avízo : 30,00 EUR,30EUR/SHA//SK6883605207004200924417/JOZEF SOUCIK/PLATBA/
KANKOVA ZDENKA
03.03.
CHarita
-7.00
03.03.
1 000.00
200.00
-7.00
1 000.00
-7.00
200.00
-7.00
03.03.
1 000.00
-7.00
49963538
Avízo : Marie Polášková, Zámecká 7, Klobouky u Brna
NOVÁKOVÁ STANISLAVA
CZECH HOSPITAL PAKISTAN
03.03.
308
1 000.00
-7.00
03.03.
1 000.00
-7.00
03.03.
1 000.00
-7.00
04.03.
100.00
-7.00
04.03.
308
500.00
-7.00
04.03.
500.00
-7.00
500.00
500.00
1 000.00
500.00
-7.00
1 000.00
-7.00
06.03.
1 000.00
-7.00
1 000.00
-7.00
4 000.00
-7.00
Bankovní výpis č. 1 Za období 01.01.2015/31.03.2015
Strana 3/4
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
09.03.
2372025136
19-5880510297/0100
Příchozí platba
TESAŘOVÁ EMILIE
09.03.
2372026145
43-565710237/0100
Příchozí platba
COUFAL MIROSLAV
09.03.
2372126809
716999163/0800
Příchozí platba
09.03.
2372236219
775554113/0800
Příchozí platba
Pacholík František
Pacholík František Klatovy
09.03.
10.03.
2372742034
670100-2209244929/6210
Příchozí platba
VLASTA SMOLIKOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
10.03.
10.03.
2372820665
2111287939/2700
Příchozí platba
LUDMILA FRELICHOVÁ
Ludmila Frelichová, Prostějov
10.03.
10.03.
2373382742
1092635015/3030
Příchozí platba
Jiří Jícha
11.03.
2373747413
182944810/0300
Příchozí platba
11.03.
2373747418
104457056/0300
Příchozí platba
VANICKOVA MARIE
11.03.
2373871711
266562043/0800
Příchozí platba
MIHALIKOVA JANA
13.03.
2376158928
248695053/0800
Příchozí platba
Mazáková Ludmila
BALTISTAN
13.03.
2376418803
5014034693/5500
Převod
NĚMEC TOMÁŠ ING.
ing. Tomáš Němec
13.03.
2376604079
8229045/5500
Příchozí ZPS SEPA platba
Závazky ze ZPS
Směna
Poplatek
09.03.
Částka
Zpráva
500.00
-7.00
09.03.
450.00
-7.00
Avízo : PLATBADVD
SOBOTKOVA HELENA
Avízo : Jiri Jicha - Třinec - Pro děti Baltistánu.
TETREX PRAHA S.R.O.
09.03.
308
300.00
-7.00
500.00
-7.00
1 000.00
-7.00
3 000.00
-7.00
9
7455094779
10.03.
9
1 000.00
-7.00
11.03.
100.00
-7.00
11.03.
1 000.00
-7.00
11.03.
1 000.00
-7.00
13.03.
2 000.00
-7.00
531220025
13.03.
10 000.00
-7.00
13.03.
558
535.20
-200.00
Avízo : 20,00 EUR,20EUR/SHA//SK1109000000000031229828/Nemcov Jana/Na lieky a prevadzku nemocnice
v Ba ltistane.Jana Nemcova,Bratislava/
16.03.
2377922440
2141501/0300
Příchozí platba
MISTOVA JANA
715411
16.03.
300
16.03.
2378006878
43-1201680297/0100
Příchozí platba
KUBÁTOVÁ ZUZANA
16.03.
2378249748
618040143/0800
Příchozí platba
17.03.
2379249027
163961391/0300
Příchozí platba
KULA JIRI
126077
17.03.
225
17.03.
2379284176
220879758/0300
Příchozí platba
FIGUROVA JANA
Baltistan
17.03.
17.03.
2379315669
166945100/0300
Příchozí platba
KRAJZLOVA MARTINA
17.03.
18.03.
2380458372
216868626/0300
Příchozí platba
18.03.
2380785995
1350884015/3030
Příchozí platba
19.03.
2381366381
128473245/0300
Příchozí platba
19.03.
2381374306
172102417/0300
Příchozí platba
CIPEROVA BLAZENA
19.03.
2381739465
1003008133/5500
Převod
Miroslava Krausová
Krausová
20.03.
2382337390
154646787/0600
Příchozí platba
PLAČKOVÁ ZDEŇKA
23.03.
2384152728
131976951/0300
Příchozí platba
ZARSKY JIRI
701376
3 000.00
-7.00
16.03.
3 000.00
-7.00
Avízo : AT SE DARI
KOLISKOVA MARTA
na léky pro nemocnici
16.03.
1 000.00
-7.00
1 000.00
-7.00
500.00
-7.00
450.00
-7.00
Avízo : Krajzlova, 2xDVD,nemocnice Baltistan
PACIKOVA JITKA
18.03.
1 000.00
-7.00
Jan Pavlík
18.03.
5 000.00
-7.00
Avízo : Hodně zdaru přeje Honza Pavlík z Brna
BOHMOVA MARCELA
19.03.
500.00
-7.00
19.03.
500.00
-7.00
0147
19.03.
9
50 000.00
-7.00
20.03.
1 000.00
-7.00
23.03.
225
250.00
-7.00
Bankovní výpis č. 1 Za období 01.01.2015/31.03.2015
Strana 4/4
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
23.03.
2384167687
260536469/0300
Příchozí platba
KRACMAROVA ANTONINA
dina sterbova prispevek
23.03.
23.03.
2384356419
296895033/0800
Příchozí platba
Ježek Jan,Ing.
Ježková Dana
23.03.
23.03.
2384429576
670100-2201974046/6210
Příchozí platba
JIRI DVORACEK
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
23.03.
25.03.
2386007347
7146029/0300
Příchozí platba
INDRAKOVA ANNA
705354
25.03.
125
25.03.
2386076732
983625123/0800
Příchozí platba
Klimešová Svatava
DAR
25.03.
26.03.
2386684213
156041554/0300
Příchozí platba
ORSAGOVA JITKA
na Balistan hospitl
26.03.
26.03.
2387049984
1089427012/3030
Příchozí platba
Jiří Mazánek
26.03.
27.03.
2387326876
2109036655/2700
Příchozí platba
LIDMILA KAVANOVÁ
příspěvek na nemocnici v Balistánu
27.03.
27.03.
2387450606
455590123/0800
Příchozí platba
PROKES VLADIMIR ING.
27.03.
30.03.
2388417493
1099841153/0800
Příchozí platba
Kubišta Jan
31.03.
2388882028
3200930003/2700
Příchozí platba
31.03.
2390422108
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 03/2015
31.03.
598
3.65
31.03.
2390422114
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
31.03.
1148
-0.69
2 000.00
-7.00
4 000.00
-7.00
100.00
-7.00
200.00
-1.00
12 000.00
-1.00
1 000.00
-1.00
3 000.00
-1.00
300.00
-1.00
500.00
-1.00
30.03.
10 000.00
-1.00
Avízo : dar české nemocnici v Baltistánu, Pákistán
"PŘIBIK A SPOL., S R
Charita pro ceskou nemocnici Arandu
28071940
31.03.
308
5 000.00
-1.00
Detaily ZPS transakcí uvedených v pohybech na běžném účtu
Datum
Valuta
Kód transakce
Reference platby
Číslo účtu plátce
Plátce
Informace odesílatele
Účel platby
02.03.2015
2368170088
02.03.2015
;
Částka platby
Směnný kurs
Protihodnota
Poplatek
Konverze
Banka plátce
30.00 EUR
Typ poplatku
Platební titul
26.9069
807.21
200.00
0.00
198
13.03.2015
2376604079
13.03.2015
;
20.00 EUR
26.7599
535.20
200.00
0.00
198