ZÚ 2013 - Neštěmice

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013
tab. č. 1
(v tis Kč)
Druh příjmů
D A Ň O V É PŘÍJMY
136 Správní poplatky
SR
2013
2 030,00
350,00
UR
2013
2 030,00
350,00
SK
2013
1 708,87
387,51
Plnění k
UR v %
84,18
110,72
Zůstatek
SK- UR
-321,13
37,51
1361 Správní poplatky
350,00
350,00
387,51
110,72
37,51
134 Místní poplatky
1 030,00
1 030,00
1 316,16
127,78
286,16
780,00
250,00
780,00
250,00
725,34
590,82
92,99
236,33
-54,66
340,82
0,00
650,00
5,20
1341 Poplatek ze psů
1343 Popl.za užívání veřej.prostranství
135 Ostatní odvody
1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP
N E D A Ň O V É PŘÍJMY
214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku
2141 Příjmy z úroků
-644,80
5,20
165,00
10,00
240,26
10,00
270,72
6,60
5,20
112,68
66,00
30,46
-3,40
10,00
10,00
6,60
66,00
-3,40
221 Přijaté sankční platby
100,00
100,00
74,08
74,08
-25,92
2212 Sankční platby
100,00
100,00
74,08
74,08
-25,92
0,00
0,00
0,00
30,81
30,81
30,81
30,81
211 Příjmy z vlastní činnosti
2111 Příjmy za poskytované služby
231 Příjmy z pronájmu majetku
0,00
2132 Pronájmy nebytových prostor
222 Přijaté vratky transferů
0,00
2226 a ostatní příjmy z FV
2229 vratky sociálních dávek
232 Ostatní nedaňové příjmy
2310 Příjmy z prodeje DDM
2322 Přijaté pojistné náhrady
2328 Omylné platby
2324 Nekapitál.příspěvky a náhrady
2329 Ostatní nedaňové příjmy
K A P I T Á L O V É PŘÍJMY
55,00
45,00
10,00
0,00
P Ř Í J M Y celkem
V Ý D A J E celkem
Saldo příjmů a výdajů
FINANCOVÁNÍ
8115 - změna stavu na BÚ
25 328,00
0,00
4,49
4,49
100,00
0,00
4,49
4,49
100,00
0,00
0,00
125,77
154,74
123,03
28,97
21,27
25,83
121,44
94,50
10,00
115,55
13,36
122,28
133,60
0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM
41 NEINVESTIČNÍ DOTACE
4111 Účelová dotace ze StR
4116 Ostatní dotace ze StR
4121 Dotace z MmÚ
4122 Dotace z KúÚK
42 INVESTIČNÍ DOTACE
4216 Investiční dotace MMR,MV ČR
4221 Investiční dotace z MmÚ
41 PŘEVODY z vlastních fondů
4131 VHČ z prodejů - FOR
4131 VHČ z ostatní činnosti
4132 Převod z DÚ
0,00
0,00
4,56
0,00
21,05
3,36
30,00
30,00
30,00
30,00
30 164,75
1 226,79
4 503,09
22 446,00
1 988,87
0,00
99,29
100,00
95,44
100,00
100,00
0,00
-214,91
0,00
-214,91
0,00
0,00
30 379,66
1 226,79
4 718,00
22 446,00
1 988,87
0,00
5 938,00
1 067,00
4 858,00
13,00
5 938,00
1 067,00
4 858,00
13,00
5 837,68
965,84
4 858,00
13,84
98,31
90,52
100,00
106,46
33 461,00
33 131,00
330,00
38 587,92
38 264,81
323,11
38 012,02
36 411,92
1 600,10
98,51
95,16
495,22
-100,32
-101,16
0,00
0,84
-575,90
-1 852,89
1 276,99
320,00
326,89
-1 600,10
320,00
326,89
-1 600,10
-489,49
-489,49
-1 926,99
-1 926,99
2 922,00
22 406,00
0,00
0,00
Plnění výdajové části rozpočtu roku 2013
tab.č 2
( v tis. Kč )
Druh výdajů
UR
2013
1 851,80
215,00
1 636,80
0,00
0,00
140,00
20,00
120,00
0,00
412,27
412,27
660,00
20,00
180,00
460,00
6 855,00
295,00
0,00
6 560,00
2 732,04
2 732,04
543,33
543,33
24 273,28
2 454,00
20 592,49
SK
2013
1 773,83
138,05
1 635,78
0,00
0,00
128,30
12,38
115,92
0,00
215,86
215,86
431,98
0,00
158,36
273,62
6 675,47
284,63
0,00
6 390,84
2 521,36
2 521,36
418,53
418,53
23 563,66
2 359,37
19 826,59
Plnění k
UR v %
95,79
64,21
99,94
0,00
0,00
91,64
61,90
96,60
52,36
52,36
65,45
0,00
87,98
59,48
97,38
96,48
0,00
97,42
92,29
92,29
77,03
77,03
97,08
96,14
96,28
Rozdíl
SK - UR
-77,97
-76,95
-1,02
0,00
0,00
-11,70
-7,62
-4,08
0,00
-196,41
-196,41
-228,02
-20,00
-21,64
-186,38
-179,53
-10,37
0,00
-169,16
-210,68
-210,68
-124,80
-124,80
-709,62
-94,63
-765,90
3 676,00
8 109,00
3 306,00
4 044,00
607,00
3 715,49
8 309,00
3 703,00
4 258,00
607,00
1 226,79
3 363,47
8 241,39
3 482,17
4 141,84
597,72
1 377,70
90,53
99,19
94,04
97,27
98,47
112,30
-352,02
-67,61
-220,83
-116,16
-9,28
150,91
160,00
10,00
150,00
0,00
0,00
0,00
160,00
10,00
150,00
6,89
0,00
6,89
146,06
10,00
136,06
6,89
0,00
6,89
91,29
100,00
90,71
100,00
C E L K E M neinvestiční
C E L K E M investiční
32 064,00
1 067,00
37 634,61
630,20
35 881,94
529,98
95,34
84,10
-13,94
0,00
-13,94
0,00
0,00
0,00
-1 752,67
-100,22
C E L K E M výdaje
33 131,00
38 264,81
36 411,92
95,16
-1 852,89
22 Doprava
Údržba městského mobiliáře, PHM
Opravy chodníků, schodišť
23 Vodní hospodářství
Úpravy drobných vodních toků
33 Kultura
Zajištění občanských obřadů
Sdělovací prostředky
Obnova hodnot místních památek
34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
36 Bydlení,komunální služby, ÚR
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba
Komunální služby a územní rozvoj
37 Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz komunál. odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obce a zeleň
52 Civilní připravenost na KS
Výdaje související s povodní 2013
55 Požární ochrana
Běžné výdaje
61 Stát.správa,územní samospráva
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
- provozní výdaje odborů
- mzdové prostředky, vč. OOV
- mzdové prostředky VPP, D
- povinné pojistné, náhrady
- sociální fond
61 Volby
Příspěvky organizacím,stipendium
64 Stipendium starosty
Příspěvky,dotace, dar organizacím
64 Ostatní činnost
Rezerva
Vratka do StR dle FV
SR
2013
1 600,00
400,00
1 200,00
0,00
0,00
140,00
20,00
100,00
20,00
351,00
351,00
610,00
20,00
180,00
410,00
6 760,00
200,00
0,00
6 560,00
0,00
247,00
247,00
22 196,00
2 454,00
19 742,00
100,00
SR+UR
Název investiční akce - viz. str. 10
22 Doprava
§ 2212, pol. 6121
1. Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky
34 Tělovýchova a zájmová činnost
§ 3412, pol. 6121
1. Hřiště Neštěmická 1, KB - rozšíření o hrací prvek letadlo
2. Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři kříže
3. Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky
64 Rezerva investičních výdajů
§ 6409, pol. 6901
630,20
63,20
63,20
467,03
239,50
146,00
81,53
99,97
SK
529,98
63,13
63,13
466,85
239,46
145,86
81,53
0,00
Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2013
tab. č. 5
( v tis. Kč )
Ukazatel
VÝNOSY
SP
2013
UP
2013
SK
2013
Plnění k
UP v %
Rozdíl
SK-UP
172,40
-125,41
6,81
124,39
104,90
-21,12
-20,24
51,10
4,22
47,75
7 211,00
7 211,00
7 383,40
102,39
603 Nájem pozemků
602 Nájem - víceúčelové hřiště
603 Nájem z nebytových prostor
602 Ostatní služby
641 Smluvní pokuty, úroky z prodlení
662 Úroky z účtu VHČ
649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV
649 Jiné ostatní výnosy
Výnosy z prodeje
3 343,00
30,00
2 853,00
180,00
40,00
35,00
80,00
0,00
650,00
3 343,00
30,00
2 853,00
180,00
40,00
35,00
80,00
0,00
650,00
3 217,59
36,81
2 977,39
284,90
18,88
14,76
131,10
4,22
697,75
96,25
122,70
104,36
158,28
47,20
42,17
163,88
647 Prodej pozemků
646 Prodej bytů, bytových a nebyt.domů
650,00
0,00
650,00
0,00
697,75
0,00
107,35
47,75
0,00
NÁKLADY
107,35
3 702,00
3 702,00
3 851,60
104,04
50 Spotřebované nákupy
80,00
501 Materiál, DDHM
5,00
501 Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště
10,00
502 Spotřeba energie
45,00
502 Spotřeba energie - víceúčelové hřiště
20,00
51 Služby
1 845,00
80,00
5,00
10,00
45,00
20,00
1 845,00
79,89
7,09
4,28
43,33
25,19
1 788,07
99,86
141,80
42,80
96,29
125,95
96,91
149,60
-0,11
2,09
-5,72
-1,67
5,19
-56,93
511 Opravy a údržba
511 Opravy a údržba víceúčelového hřiště
1 285,00
1 285,00
1 276,52
2,53
99,34
-8,48
560,00
560,00
509,02
90,90
-50,98
40,00
40,00
8,59
450,00
60,00
10,00
450,00
60,00
10,00
445,76
39,52
15,15
99,06
65,87
151,50
-4,24
-20,48
5,15
52 Osobní náklady
1 657,00
1 657,00
1 656,24
99,95
-0,76
521 Mzdové náklady
524 Zákonné pojištění (SP+VZP)
1 236,00
421,00
1 236,00
421,00
1 236,00
420,24
100,00
99,82
0,00
-0,76
70,00
70,00
46,01
65,73
-23,99
70,00
70,00
46,01
65,73
-23,99
54 Ostatní náklady
50,00
50,00
37,23
74,46
-12,77
Pojištění majetku
50,00
50,00
37,23
74,46
0,00
0,00
244,16
244,16
91,69
152,47
0,00
91,69
152,47
518 Ostatní služby
nákl.na prodej nemovitostí
nákl. na prodej bytů
nákl. na právní služby
ostatní služby, bankovní poplatky
ostatní služby - víceúčelové hřiště
53 Jiné daně a poplatky
Soudní a správní poplatky
55 Odpisy, opravné položky
553 Prodany DHM
556 Opravné položky k pohledávkám
557 Náklady z odepsaných pohledávek
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Celkem odvod a zúčtování s MmÚ
Z toho: 80% čistého výnosu
prostředky na daň
Zisk k zapojení do hlavní činnosti
Z toho: z prodejů - FOR
ostatní
Zapojeno do HČ v roce 2013
z toho: z prodejů - FOR
ostatní
-31,41
3 509,00
526,00
3 509,00
526,00
3 531,80
563,38
100,65
107,11
500,00
26,00
500,00
26,00
535,47
27,91
107,09
107,35
2 983,00
2 983,00
2 968,42
99,51
125,00
2 858,00
125,00
2 858,00
133,87
2 834,55
107,10
99,18
2 881,46
23,46
2 858,00
-12,77
22,80
Vedlejší hospodářská činnost-správa BF TOMMI-SEVER, s.r.o. za rok 2013
tab. č. 6
( v tis.Kč )
Ukazatel
14 630,00
14 630,00
14 563,58
99,55
14 405,00
200,00
25,00
14 405,00
200,00
25,00
14 264,77
244,13
12,72
31,76
10,20
99,03
122,07
50,88
Rozdíl
SK-UP
-66,42
-140,23
44,13
-12,28
14 386,50
14 386,50
11 234,28
78,09
-3 152,22
50 Spotřebované nákupy
209,50
501 materiál
4,50
502 náklady na energie - neobsazené byty 205,00
511 Opravy a udržování celkem
13 165,00
209,50
4,50
205,00
13 165,00
208,55
8,54
200,01
9 168,29
99,55
189,78
97,57
69,64
-0,95
4,04
-4,99
1 676,00
273,00
1 030,00
8 786,00
1 676,00
273,00
1 030,00
8 786,00
95,20
51,23
100,02
31,11
1 400,00
1 400,00
1 595,55
139,85
1 030,22
2 732,91
2 426,91
1 078,81
164,04
77,06
-321,19
164,04
912,00
912,00
951,76
104,36
39,76
542,00
160,00
210,00
542,00
160,00
210,00
566,91
157,25
227,60
104,60
98,28
108,38
24,91
-2,75
17,60
100,00
100,00
83,95
83,95
-16,05
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
83,95
83,95
0,00
-16,05
VÝNOSY
603 nájemné byty
641 úroky z prodlení, penále
662 úroky z BÚ
649 ostatní výnosy , plnění pojišťovny
649 ostatní výnosy, hal.vyr.
NÁKLADY
511 běžné opravy bytů
511 havarijní opravy
511 opravy volných bytů
511 opravy nad rámec běžné údržby
511 opravy po povodních
511 spotřebovaný FO - neprodané b.j.
511 DPH reverse charge za 12/2013
518 Ostatní služby celkem
518 odměna správci
518 ostatní služby , bankovní poplatky
518 rozúčtování RTN a TUV
54 Ostatní náklady celkem
549 ostatní náklady
549 pojištění domů
SP
2013
UP
2013
556 Opravné položky k pohled. za byty
557 Náklady z odepsaných pohledávek
Z I S K (+), Z T R Á T A (-)
SK
2013
Plnění
UP v %
610,62
211,11
243,50
243,50
3 329,30
-3 996,71
-80,45
-133,15
0,22
-6 053,09
610,62
211,11
1 367,27
Použité zkratky :
BF - bytový fond
SP - schválený plán
UP - upravený plán
FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j.
v prodaných domech)
RTN - rozdělovač topných nákladů
TUV - teplá užitková voda
Reverse charge - přenesená daňová povinnpst u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 - 43
(místo dodavatele platí DPH příjemce)
3 085,80
tab.č. 8
Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2013
v tis. Kč
stav
k 1.1.2013
č. účtu název účtu
18 010 DDNM
Celkem DNM
210... Stavby
22 010 Stroje,přístroje,zařízení
22 020 Dopravní prostředky
22 030 Inventář
28 010 DDHM ( 1.000 - 40.000 Kč )
32 010 Umělecká díla a předměty
42 010 Stavební investice
Celkem
přírůstky
v roce
2013
34,20
34,20
351 155,99
2 307,31
7 321,44
267,31
11 433,45
25,91
2 357,76
374 869,17
vyřazení fyzickou
likvidací
úbytky v roce 2013
vyřazení
vyřazení
prodejem
ostatní
stav
převod
na MmÚ
zařazení do
majetku MO
17,85
17,85
529,98
0,00
160,00
105,10
464,12
285,63
374,53
134,64
529,98
1 505,59
943,75
134,64
018 010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Program - kalkulačka advokáta
Celkem úbytky likvidací
17,85
17,85
1/a
021 * Stavby
Hřiště Neštěmická , KB - rozšíření o HP letadlo
Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři Kříže
Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky
Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky
Celkem přírůstky - převod z 042 010
239,46
145,86
81,53
63,13
529,98
2/a
022… Samostatné movité věci a soubory MV
Škoda Felicia - dar hasičům
Celkem přírůstky
160,00
160,00
Prodej UV KIA
464,12
0,00
270,08
270,08
529,98
529,98
poznámky
k 31.12.2013
16,35
16,35
351 685,97
2 202,21
7 017,32
267,31
11 209,91
25,91
2 087,68
374 496,31
1/a
2/a,b
2/a, b
3/a,b
4/a
2/b
PC KAYO,klávesnice,monitor, myš podložka
Výplatní stroj Minipost SARA
Celkem úbytky likvidací
43,00 z let 1999
62,10 z let 1999
569,22
3/a
028 010 DDHM
pořízeno nákupem - správa
pořízeno nákupem - OSÚOM
pořízeno nákupem - hasiči
Celkem přírůstky
217,09
14,24
54,3
285,63
3/b
správa - likvidace
správa - prodej
Celkem úbytky likvidací a prodejem
374,53
134,64
509,17
042 010 Stavební investice
Převedeno na účty 021 040, 021 060
Převedeno na MmÚ - Parkoviště V.Oblouku 578/1,KB
(viz.str. 10 čerpání investičních výdajů)
529,98
270,08
4/a
Přírůstky 042 010 - tab.č. 2 plnění výdajové části
Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi
v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku.
použité zkratky:
V Ústí nad Labem, dne 20. 3. 2013
DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Vyhotovila: Sazečková
DNM - dlouhodobý nehmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
použité zkratky:
DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ČTÚ - čistné terénní úpravy
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
TÚ - terénní úpravy
DM - drobný majetek
VÚ - venkovní úpravy
OE - operativní evidence
DK - dětský kout
MmÚ - Magistrát města Ústí n/Lab.
DH - dětské hřiště
TP - telefonní přístroje
Přehled majetku a závazků MO Neštěmice
Tabulka č. 7
dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k 31.12.2013 - v tis. Kč na 2 desetinnná místa
Aktiva
číslo účtu
Název účtu
Stálá aktiva celkem
1
2
3
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
374 805,96 168 066,52 206 739,44
Dlouhodobý nehmotný majetek
012
013
018
019
041
051
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Drobný dlouhod.nehm.majetek
Ostatní dlouhod.nehm.majetek
Nedokončený dl.nehm. majetek
Poskytnuté zálohy na DHNM
Dlouhod.nehmotný maj.celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
031
032
021
022
028
029
042
052
Pozemky
Umělecká díla a předměty
Stavby
Samost.mov. věci a soubor mov.věcí
Drobný dlouhod.hmotný majetek
Ostatní dlouhod.hmotný majetek
Nedokončený dl.hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na DHM
Dlouhodobý hmotný maj.celkem
Dlouhodobý finanční majetek
061
062
069
Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem
Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem
Ostatní dlouh.finanční majetek
Dlouhodobý finanční maj.celkem
Dlouhodobé pohledávky
462
465
469
Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky celkem
Oběžná aktiva
Materiál na skladě
Zboží na skladě
Zásoby celkem
Krátkodobé pohledávky
311
314
315
316
335
344
346
348 - dotace Volba prezidenta
373
381
385
388 - Úřad práce -VPP za 12/2013
377 - odvod z prodeje na MmÚ
Krátkodob.pohledávky celkem
0,00
0,00
16,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,35
16,35
0,00
0,00
25,31
351 685,98
9 486,84
11 503,80
0,00
2 087,68
0,00
0,00
0,00
151 261,96
5 284,41
11 503,80
0,00
0,00
0,00
0,00
25,31
200 424,02
4 202,43
0,00
0,00
2 087,68
0,00
374 789,61 168 050,17
206 739,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 753,10
Zásoby
112
132
0,00
0,00
16,35
0,00
0,00
0,00
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod.
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst.
Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst.
Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 754,57 33 998,53
70,19
0,00
70,19
70,19
0,00
0,00
0,00
70,19
0,00
70,19
0,00
70,19
12 504,76
15 797,26
3 822,78
0,00
2,50
0,00
0,00
221,19
0,00
0,00
0,00
279,47
563,38
10 174,33
0,00
3 580,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 330,43
15 797,26
242,54
0,00
2,50
0,00
0,00
221,19
0,00
0,00
0,00
279,47
563,38
33 191,34
13 754,57
19 436,77
Krátkodobý finanční majetek
231
236
241
245
263
Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
Běžný účet
Jiné běžné účty
Ceniny
Krátkodob.finanční majetek celkem
1 918,02
9,59
6 948,25
5 526,48
89,23
Pasiva
Název účtu
221 236,92
Jmění úč. jednotky a upravující položky
401
403
406
Jmění účetní jednotky celkem
Fondy účetní jednotky
419
Jmění účetní jednotky
Dotace na pořízení dlouhod.majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Ostatní fondy
Finanční účetní jednotky celkem
Výsledek hospodaření
493
431
432
Výsledek hospodař.běž.úč.období
Výsl.hospodař.ve schval.řízení
Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let
P336
P342
P343
P345
374
383
384
389 - nevyúčtované energie
378 - kauce byty,prodeje,nesvéprávní
Krátkodobé závazky celkem
PASIVA CELKEM
-3 734,85
0,00
12 509,54
19 501,05
Dlouhodobé úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky
321
324
325
331
333
9,60
8 774,69
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
459 - vratný příspěvek (právo nájmu)
385 779,43
0,00
-173 326,80
212 452,63
9,60
Výsledek hospodaření celkem
451
1 918,02
9,59
6 948,25
5 526,48
89,23
14 491,57
0,00
14 491,57
422 559,06 181 821,09 240 737,97
AKTIVA CELKEM
číslo účtu
Vlastní kapitál
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,10
804,10
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Závazky z dělené správya kaucí
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s intitucemi SZ a ZP
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
1 251,57
10 683,11
0,00
208,49
790,75
536,05
83,05
0,00
0,00
340,96
0,00
0,00
646,34
4 156,63
18 696,95
240 737,97
Podrozvahové účty - jiný DDHM , ostatní majetek a pohledávky
Č.účtu
Název účtu
902020
903050
911 010
982020
984010
986010
DDHM v operativní evidenci
Cizí DHM (nájem,výpůjčky,atd.)
Vyřazené pohledávky - místní popl.
DPZ z poskytnutých zástav
DPZ ze soudních sporů, správ.říz.
DPZ ostatní
Podrozvaha celkem
192,72
177,96
1 320,86
-8 940,00
-1 450,00
-624,36
-9 322,82
DPZ - douhodobě podmíněné závazky
Zpracovala: Sazečková
k 31.12.2013
V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2014
Rozpočtová opatření r. 2013
Číslo RO
usnesení
1/2013
19.3.2013
55/13
2/2013
19.3.2013
106/13
106/13
5/2013
20.5.2013
106/13
6/2013
4.6.2013
140/13
8,9/2013
20.5.2013
102/13
10/2013
15.7.2013
167/13
11/2013
15.7.2013
167/13
12/2013
15.7.2013
167/13
13/2013
15.7.2013
167/13
14/2013
20.5.2013
102/13
15/2013
20.8.2013
196/13
16/2013
23.9.2013
234/13
17/2013
14.10.2013
256/13
18/2013
22.11.2013
278/13
19/2013
22.11.2013
Použité finanční prostředky
přerozdělení schváleného přídělu SF
dle použití na jednotlivé PPR
na financování voleb prezidenta v roce 2013
4111 účelová neinvestiční dotace ze StR
UZ
19
63,20
-63,20
50,00
40,00
-90,00
6,89
na částečné financování akce
"Hurá prázdniny" - červen 2013
2219 Ostatní záležitosti PK
2212 Doprava
3639 Komunální služby a ÚR
3412 Sportovní zařízení
2212 Doprava
64 02 Finanční vypořádání 2012
Chodník u ZS Hluboká 33,vybudování nájezdu
6171 Místní správa
přerozdělení mzdových výdajů a odvodů
úředníků a zaměstnanců VPP
Hřiště Neštěmická 1,KB - rozšíření o HP
letadlo, rezerva investičních výdajů
snížení položky opravy a údržba chodníků
navýšení SR-nákup sáčků na psí exkrementy
posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť
sníženi SR na opravu a nákup materiálu UV KIA
odvod nevyčerpaných účelových prostředků
4121 účelová neinvestiční dotace z MmÚ
přerozdělení SR neinvestičních
výdajů na výdaje investiční
přerozdělení SR neinvestičních
výdajů
8115 - financování
Z/227/13
7/2013
17.6.2013
Text
98008
40,00 6171 Místní správa
4/2013
20.5.2013
Úsek
607,00 6171 Místní správa
-607,00
495,22 6118 Volby
55/13
3/2013
20.5.2013
Kč v tis.
tab. č. 3
278/13
268,00
-268,00
239,50
-239,50
21,27
3412 Sportovní zařízení
6409 Ostatní činnost
3412 Sportovní zařízení
posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť
přerozdělení SR neinvestičních
výdajů
zapojení schválení investiční rezervy
na realizaci akce
822
2322 zapojení přijaté pojistné náhrady
za zcizenou skluzavku
49,50 5299 Civilní připravenost na KRS peněžité dary hasičům za pomoc při povodni 2324 zapojení přijatých náhrad vytvořených
nad rámec SR
4,49 6171 Místní správa
posílení SR výdajů na pohoštění
2226 zapojení přijaté vratky dle FV
roku 2012
3 555,00 5212, 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní 2013
4122 účelová neinvestiční dotace z KúÚk
na KRS
98011
146,00 3412 Sportovní zařízení
Dětské hřiště Dubová,Tři Kříže, Nš
zapojení schválení investiční rezervy
-146,00 6409 Ostatní činnost
rezerva investičních výdajů
na realizaci akce
822
500,00 2212 Doprava
posílení SR oprav a údržby chodníků
přerozdělení SR investičních
-500,00 2212 Doprava
snížení SR DVOJDOMÍ-PŘÍJEZD.KOMUNIK.,KB
výdajů na výdaje neinvestiční
822
50,00 3722 Sběr a svoz KO
posílení SR - odvoz kontejnerů
přerozdělení SR neinvestičních
-50,00 2212 Doprava
sníženi SR výdajů vozu KIA a čištění. kanál.vpustí
výdajů
81,53 3412 Sportovní zařízení
Dětský kout Mlýnská,za jeslemi- rozšíření
zapojení schválení investiční rezervy
-81,53 6409 Ostatní činnost
o 3 HP - rezerva investičních výdajů
na realizaci akce
822
20,00 33 49 Sdělovací prostředky
Obvodní zpravodaj
přerozdělení SR neinvestičních
-20,00 33 26 Obnova míst.památek
opravy kapliček,pamětních desek (nečerpáno)
výdajů
731,57 61 14 Volby
na financování voleb do PS Parlamentu ČR 4111 účelová neinvestiční dotace ze StR
98071
20/2013
22.11.2013
806,00 6171 Místní správa
278/13
21/2013
16.12.2013
317/13
22/2013
16.12.2013
317/13
23/2013
16.12.2013
439,00
317/13
24/2013
16.12.2013
-2 301,46
317/13
25/2013
16.12.2013
990,00
317/13
26/2013
16.12.2013
45,00
-45,00
6,33
290,00
317/13
Celkem
na platy a odvody zaměstnanců VPP
4116 účelová neinvestiční dotace ze StR
(navýšení počtu-likvidace následků povodně)
3722 Sběr a svoz KO
posílení SR - odvoz kontejnerů
přerozdělení SR neinvestičních
2212 Doprava
sníženi SR výdajů vozu KIA a FIAT DUCATO
výdajů
5512 Požární ochrana
nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK
zásahy a školení pro členy JSDH Mojžíř
5299 Civilní připravenost na KRS nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK
prvodní náklady (JSDH)
doplnění a opr. požární techniky,refundace
dle usn.vlády k povodním
5212, 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní 2013
4122 účelová neinvestiční dotace z KúÚk
na KRS
(snížení dle konečného vyúčtování dotace)
5269 Ostatní správa v oblasti
příspěvky občanům na opravy bytů po
4116 účelová neinvestiční dotace ze StR
HO pro KRS
povodni 2013
program "Podpora bydlení"
5512 Požární ochrana
nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK
doplnění a opr. požární techniky - JSDH
dle usn.vlády k povodním
5 133,81
33 131,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2013
ZMO dne 5.3. 2013 - usn. č.Z/209/13
38 264,81 Upravené rozpočtové výdaje roku 2013
Použité zkratky:
KS, UR
HP,DH
KO
IV , NEIV
HO
IV
NEIV
KRS
komunální služby, územní rozvoj
hrací prvek, dětská hřiště
komunální odpad
investiční, neinvestiční výdaje
hospodářská opatření
investiční výdaje
neinvestiční výdaje
krizové stavy
MO
městský obvod
OKT
odbor kancelář tajemníka
OSÚOM odbor správy a údržby obecního majetku
KS, UR komunální služby, územní rozvoj
VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření
FV
finanční vypořádání
PK
pozemní komunikace
13101
14004
14022
98011
17046
14022
Městský obvod Neštěmice
Čerpání účelových prostředků v roce 2013
v Kč
Účel poskytnutí
číslo rozpočtového opatření
Dotace na volbu prezidenta
Ro.č. RO4/13/0002
Dotace na částečnou úhradu nákladů akce
"Hurá prázdniny" - Ro.č. RO4/13/0003
Dotace na úhradu nákladů souvisejících s povodní
2013 - Ro č. RO4/13/0013 a RO4/13/0024
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR
Ro.č. RO4/13/0019
Dotace na odbornou přípravu, uskuteč. zásahy a
vybavení pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č.RO4/13/0022
Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013,
na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za
ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0023
Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013,
na pořízení a obnovu požární techniky , náhrada za
ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0026
Dotace na opravy bytů "Podpora bydlení 2013 -
tab. č. 4
1
UR
v roce 2013
UZ
2
Poukázáno
v roce 2013
3
Čerpáno
v roce 2013
Zůstatek
1-2
Zůstatek
1-3
Zůstatek
2-3
-221 190,60 -221 190,60
98008
495 220,00
495 220,00
716 410,60
0,00
bez
40 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
98011
1 253 539,88
1 253 539,88
1 253 539,88
0,00
0,00
0,00
98071
731 570,00
731 570,00
661 286,37
0,00
70 283,63
70 283,63
14004
6 334,00
6 334,00
6 334,00
0,00
0,00
0,00
14022
439 000,00
439 000,00
318 466,00
0,00
120 534,00
120 534,00
14022
290 000,00
290 000,00
230 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
KúÚK
4122
17046
990 000,00
990 000,00
899 854,00
0,00
90 146,00
90 146,00
StR
4116
4 245 663,88
4 245 663,88
4 125 890,85
0,00
119 773,03
119 773,03
krizový stav" (povodně 2013) - Ro č. RO4/13/0025
Celkem neinvestiční dotace dle UR
Zdroj
Položka
Celkem nevyčerpané účelové prostředky k vrácení
340 963,63
StR
4111
MmÚ
4121
KúÚK
4122
StR
4111
KúÚK
4122
KúÚK
4122