KALKUL1 V11

Transkript

KALKUL1 V11

KALKUL® 1
PROGRAM PRO VEDENÍ JEDNODUCHÉHO
ÚČETNICTVÍ
Copyright © 1990-2002, Petr Pelikán PeliCo®, Brno
Veškerá práva vyhrazena
OBSAH
Úvod
Doporučené prostředí pro program KALKUL1
Obecný princip práce programu KALKUL1 V11.xx
Vlastnosti programu KALKUL1 V11.xx
Instalace programu
Licenční systém
První spuštění programu KALKUL1
Převody dat ze starších verzí
Popis ovládání programu KALKUL1
Účtování o přijatých a vydaných dobropisech
Příjmy
Prodej zboží, výrobků a služeb
Ostatní daněné
Záloha (přijatá)
Uložení na účet z pokladny
Uložení do pokladny z účtu
Úroky na účtu
Jiné
Zdaněné u zdroje srážkou
Úvěry, přijaté dary a půjčky
Peněžní vklad vlastníka
Ostatní nedaněné
Prodej majetku
Hmotný dlouhodobý majetek
Nehmotný dlouhodobý majetek
Drobný majetek
Finanční majetek
Prodej cenin
Vrácený přeplatek
DPH (nadměrný odpočet)
Daň z příjmů (nadměrné zálohy)
Sociální pojištění podnikatele
Zdravotní pojištění podnikatele
Sociální pojištění zaměstnanců
Zdravotní pojištění zaměstnanců
Oprava příjmu
Obecný příjem
Výdaje
Nákup zboží a materiálu
Mzdy zaměstnanců
Zálohy na mzdy zaměstnanců
Vyúčtování mzdy zaměstnanců
Zálohy na daň z příjmů zaměstnanců
Srážky z mezd zaměstnanců
Pojištění
Soc.poj.zam. platí zaměstnanec
Zdr.poj.zam. platí zaměstnanec
Soc.poj.zam. platí podnikatel
Zdr.poj.zam. platí podnikatel
Režie
Záloha (vydaná)
Výběr z pokladny (na účet)
Výběr z účtu (do pokladny)
Osobní potřeba
Jiné
Nákup majetku
Drobný majetek
Leasingová splátka
Odvody daní
Zálohy na průběžný rok
Doplatek z minulého roku
Odvod DPH
Ceniny
Nákup cenin
Spotřeba cenin
Rezerva
Peněžní dary
Ostatní nezahrnované
Oprava výdaje
Obecný výdaj
Evidence
Peněžní deník
Prohlížení zběžné 1 (doklady)
Prohlížení zběžné 2 (popis)
Prohlížení zběžné 3 (rozlišení)
Prohlížení zběžné 4 (DPH)
Prohlížení zběžné 5 (zákazník)
Prohlížení podrobné
Prohlížení kombinované
Doklady
Volitelný doklad
Prodejní pokladna
Faktura
Zálohová faktura
Dodací list
Smlouva
Cenová nabídka
Příjmový
Objednávka (vydaná)
Objednávka (přijatá)
Záruční list
Výdajový
Zakázkový list
Balíková průvodka
Pohledávky
Závazky
Pokladní knihy
Bankovní deník
Inventář
Hmotný investiční majetek
Nehmotný investiční majetek
Drobný investiční majetek
Drobný majetek
Opravné položky
Rezervy
Finanční majetek
Ceniny
Zapůjčený majetek (leasing)
Příkaz k úhradě
Cestovné
Jízdy vozidly
Cestovní náhrady
Zaměstnanci
Evidence
Mzdy - KALKUL3
Zálohy
Zakázky
Sklady
Číselníky
Zásob-centrální
Skladů
Zásob-skladový
Druhů zásob
Úkonů - služeb
Kompletací
Příjemky
Výdejky
Převodky
Sestavy
Skladová karta
Soupiska
Inventury
Inventura celé firmy
Inventura lokálního skladu
Rozdílová inventura skladu
Ocenění celé firmy
Ocenění lokálního skladu
Sestava počátečních stavů
Spotřeba
Průměrná spotřeba zásob
Bezobratové zásoby
Podkritický pokles zásob
Prošlé zásoby
Rezervace
Rezervované zásoby
Zásoby k objednání
Objednané (nedodané) zásoby
Blokované zásoby
Vyhodnocení obchodu
Podle zásob
Podle regionů
Podle adres
Podle provozů
Podle zakázek
Podle oprav
Obraty ve skladech
Soupis dokladů
Speciální
Přepočet nákupních cen
Přepočet množství zásob
Počáteční stavy
Závěrky
Statistika
Hospodaření
Volné prostředky
Pojistné
Podnikatele
Zaměstnanců
Zálohy daně z příjmu
Podnikatele
Zaměstnanců
Odhad daně z příjmu
Etapová uzávěrka
Roční závěrka
Uzavírání knih
Uzávěrkové opravy příjmů
Obecná
Úroky na účtech
Kursový rozdíl ziskový
Majetek vytv.vlast.čin.
Odpis pas.opr.položky
Přijaté zálohy
Uzávěrkové opravy výdajů
Obecná
Odpisy majetku
Prodaný majetek
Leasing
Kursový rozdíl ztrátový
Zrušení rezerv
Tvorba rezerv
Prodaný fin.majetek
Odpis akt.opr.položky
Vydané zálohy
Závěrkový protokol
Výpočet daně
Fyzická osoba
Osoby spolupracující
Sdružení fyzických osob
Spoluvlastníci
Přechod do nového roku
DPH
Prohlížení 1
Prohlížení 2
Přiznání
Sestavy
Paragraf 18
Ostatní
Číselníky
Účetní
Účtování
Plnění DPH
Pokladen
Bankovních účtů
Kursů
Zakázek
Provozů
Činností
Prostředků
Oprav
Rozlišení
Skladové
Zásob-centrální
Skladů
Zásob-skladový
Druhů zásob
Úkonů - služeb
Kompletací
Ostatní
Typů dokladů
Tiskáren
Skupin adres
PSČ
Klíčů k poznámkám
Vozidel
Adresář
Prohlížení
Kniha pošty
Poznámky
Zápisník
Úrokové operace
Spoření
Konečná jistina
Pravidelný vklad
Počet období
Úroková míra
Splácení
Pravidelná splátka
Počet období
Telefon
Kontroly
Dokladů
Adresáře
Konsistence IČO a DIČ
Skladových číselníků
Skladových pohybů
Skladových zásob
Peněžního deníku
Databáze DPH
Pohledávek
Závazků
Generace
Kompletní
Systém
Archivace
Uložení databází
Obnovení databází
Export změn
Import změn
Záložní kopie dat
Obnova dat z verze V9.xx
Přihrání dat z KALKUL3 V01
Import změn z KALKUL3 V02
Obnova dat z KALKUL4 V01.04
Konfigurace
Zobrazovací systém
Barvy
Kódování češtiny
Nabídkový systém menu
Šetření obrazovky
Topologie klávesnice
Diskový systém
Údaje o firmě
Účtování
Příkazy
Uzávěrkové opravy
Základní režim
V celém programu
Při účtování
Daň z příjmů
Sazby podnikatele
Parametry výpočtu
Rozlišení
Sazby zaměstnanců
DPH
Majetek
Koeficienty odpisů
Meze evidence
Pojištění
Podnikatele
Sociální
Zdravotní
Nemocenské
Důchodové
Zaměstnanost
Rozlišení
Zaměstnanců
Sazby
Rozlišení
Cestovné
Počáteční stavy
Režim ve skladech
Základní
Doplňkový
Doklady
Sestavy
Parametry dokladů
Vytváření
Tisk
Parametry dopisů
Přijaté objednávky
Registrace
Jednoklávesová nabídka
Příkazy k úhradě
Výčetka
Přídavná zařízení
Snímač čárového kódu
Zákaznický zobrazovač
Fax
Odeslané faxy
Telefonní tarifikátor
Kontrolní systém
Režimy kontrol
Citlivost kontrol
Protokol o nastavení
Upomínání
Lokální tiskárna
Lokální konfigurace
Tiskové šablony
Heslování
Informace
O servisu a prodeji
O programu
O souborech
O počítači
O síti
Licenční smlouva
Prostředí
KALKUL1 změny
Návod KALKUL1.MAN
Návod KALKUL.MAN
Hlášení (společná)
Tématická nápověda
Volba účtované firmy
Výběr účtované firmy
Přidání nové firmy
Zrušení existující firmy
Obnovení dat firem
Servisní úkony
Obnovení indexů
Likvidace vymazaných záznamů
Zrušení označení záznamů
Výmaz databází
Kapitoly návodu
Konfigurační protokol
Chybový protokol
Speciální příkazy
Prohlížení databází
Zámky na záznamech
Přihrání databází
Jazyková konverze dat
Prohlížení archivu tisku
Servisní technik
Aktivace licence
Opravy chyb
Konzistence IČO a DIČ
Konzistence datumu pohybů
Generace příjemek z číselníků
Celková cena v hlavičkách pohybů
Konec
Ukončení programu
Odhlášení
Rejstřík
DOPORUČENÉ PROSTŘEDÍ PRO PROGRAMY KALKUL1-5
POŽADOVANÉ PARAMETRY SAMOSTATNÉHO POČÍTAČE
Program KALKUL je schopen pracovat na samostatných osobních počítačích (PC) vybavených mikroprocesorem Intel
80486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Celeron, Pentium Pro, Pentium II a Pentium III s taktovacím kmitočtem
v rozsahu od 100 do 500 MHz. Při použití kompatibilního mikroprocesoru jiného výrobce doporučujeme předem ověřit
správnost funkce programu na demoverzi (je zdarma dostupná na Internetu). Autorizovaní zástupci ověřili funkčnost
programu KALKUL s procesory AMD, IBM, IDT Winchip C6 nebo Cyrix. Osobní počítač by měl mít alespoň 8 MB
paměti (RAM). Minimální velikost RAM velmi závisí na použitém operačním systému, který je na Vašem počítači
nainstalován, a také na tom, jaké další programy nebo aplikace jsou na Vašem počítači spuštěny. Uvedených 8 MB
postačí pro operační systém MS DOS 6. Program KALKUL vyžaduje nejméně 550 kB volné základní (konvenční) operační
paměti (conventional) a nejméně 1MB volné rozšířené paměti (extended, XMS). Máte-li operační systém MS DOS V6,
zjistíte velikost volné operační paměti příkazem MEM (voláno MEM/C/P). Pokud je obsah volné základní nebo rozšířené
menší než uvedená mez, je nutné tuto paměť uvolnit, popř. paměť dokoupit a doplnit. (Pozn. U základní volné paměti pod
500 kB program nemusí pracovat zcela spolehlivě). KALKUL lze provozovat se zobrazovacím adaptérem Hercules nebo
s libovolným vyšším adapterem (EGA, VGA, SVGA apod.), který je schopen pracovat ve znakovém režimu (25 řádků po
80 znacích) a dovoluje přepnutí mezi znakovým a grafickým režimem. Doporučujeme VGA nebo SVGA. Pro svou funkci
vyžaduje program KALKUL jednu disketovou jednotku s kapacitou 1.44 MB (popř. u nových počítačů mechaniku LS120,
pracující s disketami 1.44MB i 120MB) a pevný disk s dostatečnou kapacitou. Starší mechaniky 1.2 MB, 720 kB nebo 360
kB raději vyřaďte (jejich spolehlivost může být nižší a kapacita je již dnes nedostačující). Pro instalaci je použito
komprimačního principu, který snižuje nároky na velikost kapacity instalačních disket. Při vlastní činnosti je nutné, aby
veškeré soubory (*.EXE, *.DBF apod.) potřebné pro práci, byly umístěny v jednom adresáři X:\KALKULx, kde X je
použitý pevný disk (např. C nebo D), x je typ programu KALKUL (např. 1, 2, atd.). Jednotlivé verze programu KALKUL si
mohou při instalaci vytvářet další podadresáře. Celková délka všech částí programu KALKUL přesahuje 2 MB. K tomu je
nutné přičíst délky datových souborů, které závisí na počtu do nich zapsaných záznamů. Při běžném rozsahu databází jde
o rozsah cca 3 až 10 MB. Pokud však vedete rozsáhlé účetnictví nebo skladové hospodářství (desítky až stovky tisíc
záznamů), mohou datové soubory značně přesáhnout hodnotu 10 MB. Dále je nutné udržovat volný prostor v rozsahu
nejméně dvojnásobku aktuálního rozsahu datových souborů programu KALKUL na pomocné soubory. Při tiskových
výstupech program podporuje jehličkové tiskárny s normou Epson nebo vybrané laserové nebo tryskové tiskárny Hewlett
Packard. Lze použít i jinou tiskárnu, která je vybavena kompatibilním souborem řídicích znaků a je určena pro tisk ve
znakovém režimu pod systémem MS-DOS. Program dovoluje volbu kódování výstupu LATIN 2 nebo Kamenických.
Doporučujeme následující konfiguraci počítače: procesor Intel Pentium, taktovací kmitočet 150 MHz, rozsah paměti 16
MB (doporučujeme diskovou vyrovnávací paměť SMARTDRV), disk 540 MB, monitor VGA, disketovou mechaniku 1,44
MB a tiskárnu EPSON LQ 550. Vzhledem k prudkému vývoji výpočetní techniky uvedená konfigurace nemůže sloužit
jako návod při koupi nového počítače.
POŽADOVANÉ PARAMETRY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
Program KALKUL v síťové verzi je určen pro práci na počítačové síti se samostatným (uživateli nepoužívaným)
centrálním počítačem (serverem). Doporučujeme následující konfiguraci pro centrální počítač: procesor Intel Pentium II
s taktovacím kmitočtem 350 Mhz, matiční deska s technologií 100 Mhz, sběrnice PCI (nebo EISA), operační paměť 64
MB, adapter s řadičem disků Wide-Ultra SCSI-3, dva Wide-Ultra SCSI-3 disky pro zrcadlení (miroring), síťový adapter
s rychlostí 100 Mb/s po kroucené dvojlince (UTP), rozbočovací zařízení (HUB), záložní zdroj napájecího napětí
s kapacitou alespoň pro 30 min. Uživatelé pracují na jednotlivých počítačích sítě (stanicích). Pro stanice doporučujeme
následující konfiguraci: procesor Intel Pentium (a vyšší) s taktovacím kmitočtem 100-350 Mhz, sběrnice PCI, operační
paměť alespoň 16 MB, síťový adapter s rychlostí 100 Mb/s po kroucené dvojlince (UTP), záložní zdroj napájecího napětí
s kapacitou alespoň pro 10 min. Výše uvedené konfigurace jsou doporučené, tj. takové, na nichž bude program KALKUL
optimálně pracovat. Samozřejmě lze použít i méně náročné konfigurace počítačů, je však nutné počítat s podstatným
snížením rychlosti programu. Pokud nebudou použity záložní zdroje, může docházet i ke snížení spolehlivosti a ke
ztrátám dat.
OPERAČNÍ SYSTÉMY PRO KALKUL
Programy KALKUL byly navrženy pro operační systém Microsoft MS-DOS verze V6.22. Při použití operačního systému
kompatibilního s MS-DOS od jiného výrobce nebo zcela jiného operačního sytému (u nějž jeho výrobce zajišťuje
kompatibilitu s MS-DOS) doporučujeme předem ověřit správnost funkce programu na demoverzi (je zdarma dostupná na
Internetu http:\\www.pelico.cz). Použití jiných operačních systémů s emulací režimu MS DOS je možné pouze tehdy,
pokud jejich výrobce výslovně zaručuje kompatibilitu s operačním systémem MS-DOS V6.22 a schopnost spolehlivě
spouštět „dosovské“ programy. Za tuto kompatibilitu však ručí výrobce operačního systému, nikoliv výrobce programu
KALKUL. Výrobce programu KALKUL poskytuje záruku bezchybné funkce pouze pro operační systém MS DOS V6.22.
Program KALKUL může pracovat nesprávně i pod operačním systémem MS-DOS, pokud bude spuštěn na počítači, na
němž je chybně instalováno systémové prostředí (CONFIG, AUTOEXEC, SHARE apod.). Obdobně mohou správnou
činnost programu KALKUL narušit rezidentní programy nebo prostředí k ovládání počítače. U síťových verzí programů
KALKUL je jejich činnost založena na souboru dosovských nadstavbových přerušení pro síťové funkce (např. zamykání
záznamu nebo souboru). Proto programy KALKUL budou pracovat na všech síťových operačních systémech, které
odpovídají dosovskému standardu volání síťových služeb. Program byl odzkoušen a jeho vysoce spolehlivá činnost je
zaručena na síťovém operačním systému NOVELL (verze V3 a V4) na serveru a operačním systému MS-DOS V6.22 na
jednotlivých stanicích. U ostatních síťových operačních systémů je nutno ověřit v jejich návodu, zda odpovídají
dosovskému standardu volání síťových služeb, popř. činnost programu vyzkoušet prakticky (to mohou pro Vás zajistit
jako placenou službu autorizovaní zástupci výrobce). Upozorňujeme, že jednotlivé operační systémy je nutné nastavit, že
bez tohoto nastavení nemusí program KALKUL fungovat správně a že toto nastavení mnohdy není jednoduché. Proto
nastavení raději svěřte odborníkovi (také zde Vám můžeme nabídnout placené služby autorizovaných zástupců výrobce).
Výrobce programu KALKUL poskytuje záruku na bezchybnou funkci síťových verzí pouze pro operační systém MS DOS
6.22 a síťové prostředí NOVELL.
NASTAVENÍ SYSTÉMU NOVELL PRO KALKUL
Tato kapitola je určena pouze uživatelům, kteří mají alespoň základní znalosti operačního systému NOVELL. Pro ostatní
uživatele důrazně doporučujeme využít služeb odborníků. Následující návod je jen ilustrační a jeho chybná interpretace
může vést k poškození síťového operačního systému a nutnosti jej instalovat znovu.
Předpokládá se síť vytvořená na bázi operačního systému NOVELL V4.xx (u verze 3.xx je princip nastavení obdobný),
který je na samostatném (uživateli nepoužívaném) serveru. Na jednotlivých stanicích se předpokládá operační systém MS
DOS V6.22. U každé stanice nezapomeňte nastavit počet otevřitelných souborů (FILES musí být alespoň 120). Spojení se
serverem zajistí síťové rezidenty. Jejich instalaci do paměti může zajistit tzv. „batch“ soubor, např. ve tvaru:
SET NWLANGUAGE=ENGLISH
C:\NWCLIENT\LSL.COM
C:\NWCLIENT\CPQNF3.COM (driver síťové karty)
C:\NWCLIENT\IPXODI.COM
C:\NWCLIENT\VLM.EXE
I:\LOGIN uživatel (první síťový disk je I:)
V adresáři C:\NWCLIENT jsou uloženy při instalaci uživatelského síťového prostředí „Client“ (buď z diskety dodávané
se síťovou kartou nebo lépe z CD dodávaných s operačním systémem NOVELL) všechny volané rezidentní soubory a navíc
musí obsahovat konfigurační soubor, který může mít tvar:
Link Driver CPQNF3
FRAME Ethernet_802.3 (případně protokol 802.2)
NetWare DOS Requester
FIRST NETWORK DRIVE = I (určení prvního síťového disku)
NETWARE PROTOCOL = NDS BIND
Při nastavování síťového operačního systému jde zejména o počet maximálních zámků a nastavuje se servisním modulem
SERVMAN na konzole serveru. Doporučujeme následující hodnoty:
●
●
●
●
maximální počet zámků jednotlivých záznamů na stanici 5000
maximální počet zámků jednotlivých záznamů na celé síti na počet stanic * 5000, nejméně však
10000
maximální počet uzamknutých souborů na stanici 250
maximální počet uzamknutých souborů v celé síti na počet stanic * 250, nejméně však 500
Při práci v síti doporučujeme namapovat hlavní adresář pro program KALKUL jako speciální disk (např.
SYS:\PROGRAMY\PELICO\ jako K:\) a na tomto disku teprve vytvářet stromovou strukturu pro KALKUL (tj. umístit
program do adresáře K:\KALKULn\). Všichni uživatelé musí mít veškerá práva (mimo supervizorského) k disku K: i všem
jeho podadresářům. Při dodržení uvedených pravidel lze použít v dalších kapitolách popsané instalační rutiny i pro
síťovou verzi (tak, jako bychom instalovali program KALKUL na pevný disk K:).
Obecný princip práce programu KALKUL1 V11.xx
Během vyhodnocování připomínek uživatelů k programu verze V09.xx jsme zjistili, že mají velmi široký záběr a mnohdy
si vzájemně odporují. Co chce jeden, považuje jiný za zbytečné a naopak. Vyhovět všem (nebo alespoň většině) lze pouze
realizací modulárního programu s rozsáhlou konfigurací a velkým počtem nadstavbových funkcí. Na druhé straně jsme si
vědomi, že v jednoduchém účetnictví pracuje v drtivé většině živnostník, tj. těžce a intenzivně pracující člověk. Na
účtování mu zbývá většinou čas až po práci a chce je mít co nejdříve hotové. Z toho plyne, že program by měl být naopak
co nejjednodušší, aby co nejrychlejší a nejjednoznačnější cestou vedl k požadovaným výsledkům. Současně by program měl
co nejvíce kontrolovat zadávaná data a dávat uživateli vysokou jistotu, že co projde kontrolou, je opravdu správné. To
opět odporuje jednoduchému řešení: čím důkladnější kontrola, tím větší nároky na kompletnost a rozsah zadávaných
údajů a režim práce.
Tyto základní rozpory v požadavcích na program jsme se pokusili vyřešit realizací programu KALKUL1 verze V11. Volili
jsme cestu skryté modularity. Program má rozsáhlý konfigurační systém, avšak uživatel nemusí do tohoto systému vůbec
vstupovat. Program je ihned po spuštění připraven k běžné práci. Naopak, pokud má uživatel náročnější požadavky, lze je
(třeba i s pomocí servisního technika) změnou konfigurace uspokojit. Současně jsme nový program vybavili množstvím
nadstavbových a doplňkových funkcí, které uspokojí i náročného uživatele, aniž by ostatní uživatele obtěžovaly.
Při návrhu účetního systému jsme byli vedeni myšlenkou zobecnění a sjednocení řízení přenosu dat mezi jednotlivými
částmi programu (tj. vlastním účetnictvím, knihami, evidencemi a doklady). Tak vznikl v programech KALKUL1 nový
prvek: kód způsobu účtování. Tento kód reprezentuje určitý postup zpracování účetních dat. Všechny kódy způsobu
účtování jsou soustředěny v číselníku způsobů účtování. Každý kód účtování v sobě zahrnuje informaci, jakým způsobem
bude postupováno při:
●
●
●
●
●
●
●
ukládání účtovaných hodnot do jednotlivých sloupců peněžního deníku (určuje kam se částka
uloží, tj. specifikuje účel platby)
rozúčtování daně z přidané hodnoty (které sazby nebo rozčlenění typu plnění) z hlediska
účtování
evidenčním zpracování daně z přidané hodnoty (rozdělení jednotlivých částek při následném
vytváření přiznání k této dani)
volbě formy úhrady
podrobnějším členění plateb, umísťovaných do stejného sloupce peněžního deníku
následném zpracování právě zadaných účetních dat formou přenosu mezi jednotlivými částmi
programu (vazba na knihy a evidence)
vyvolávání dialogu během automatické práce programu (tj. zobrazování potvrzovacích dotazů
před spuštění jednotlivých automatických přenosů do návazných knih a evidencí)
Kód způsobu účtování určuje práci programu KALKUL1 během následujících činností:
●
●
●
●
při vyvolání účetního případu v menu programu (tj. konkrétní příjem nebo výdaj)
při vystavení dokladu (zajišťuje přenos a uložení údajů z dokladu do účetnictví, knih a evidencí)
při vytváření i vyřizování pohledávky nebo závazku
během kontrol a testů
Při prvním spuštění programu se všechny kódy způsobů účtování přednastaví tak, aby program pracoval správně bez
nutnosti zásahu uživatele to této řídicí struktury. To však neznamená, že by si uživatel sám nemohl náplně způsobu
účtování (a tím účetní postupy) upravit tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho zvyklostem účtování. Naopak, teprve nová
verze programu KALKUL1 poskytuje uživatelům tu volnost, kterou po nás ve starších verzích požadovali. A protože co
Čech, to jiný názor, byly požadavky uživatelů mnohdy ve vzájemném rozporu: např. kde jeden chtěl potvrzení jiný
požadoval automatickou práci bez dotazů, kde jeden chtěl účtovat daňově zohlednitelné náklady, jiný chtěl účtovat do
ostatních daňově nezahrnovaných výdajů a daně řešit uzávěrkovými operacemi. Doufáme, že vytvořeným systémem
řízení programu vyhovíme všem a zvýšíme komfort jeho obsluhy.
Vlastnosti programu KALKUL1 V11.xx
Program KALKUL1 slouží k vedení jednoduchého účetnictví s rozsáhlým souborem podpůrných knih a evidencí a
možností vedení skladového hospodářství. Mezi základní vlastnosti programu patří:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
vhodný pro široký rozsah druhů činnosti firmy, např. výrobních, obchodní, zásilkové, opravny
atd.
pracuje na počítačích řady PC s procesorem 486 a vyšším a pamětí RAM alespoň 4 MB
možnost použití v počítačové síti
jednoduché, přesné a rychlé účtování s rozsáhlou nabídkou testů a kontrol
komfortní obsluhu podepřenou novým systémem výběru (filtru) s možností kombinace více
podmínek a volbou třídění
jednoduchý přechod na podvojné účetnictví (základní podmínkou je sledování dokladu vyřízení
i dokladu vzniku)
možnost nastavení způsobu účtování jednotlivých příkazů včetně vytvoření vlastních účetních
postupů a vazeb
současné účtování do více sloupců peněžního deníku (nap. 1. výdaje za nákup, 2. výdaje za režii
a 3. vydanou DPH)
účtování o dobropisu a vrubopisu
účtování o 100 pokladnách a neomezeném množství bankovních účtů
dokonalou provázanost programu (uživatel může míru a způsob vazeb jednotlivých sekcí
programu měnit v konfiguraci)
rozšířenou a doplněnou nabídku účtovacích příkazů
práci se zálohovými platbami v dokladech i v účetnictví
kompletní správu DPH včetně výpočtu a tisku přiznání k DPH a tisku finančními úřady
požadovaných sestav
systém DPH doplněný o evidenci vývozních charakteristik plnění (vývoz služeb a zboží,
mezinárodní přeprava)
správu DPH procházející od evidence závazků a pohledávek do účetního systému
možnost členit firmu na provozy, činnosti, prostředky, zakázky, opravy a podle nich také
provádět vyhodnocování a tisk
pomocné číselníky zakázek, provozů, činností, prostředků a oprav s vazbou na účetnictví i
ostatní části programu
nový vylepšený systém prohlížení peněžního deníku
peněžní deník je možno kdykoliv setřídit podle data, typu a čísel doklad (a kdykoliv se vrátit
k původním datům)
tisk (i vybrané části) peněžního deníku; na laserových tiskárnách na dvou stranách formátu A4
(využití landscape)
automatické zpracování etapové (měsíční) uzávěrky s možností členění na jednotlivé provozy,
zakázky, opravy atd.
roční uzávěrky včetně výpočtu daně z příjmů samostatné fyzické osoby, osob spolupracujících,
účastníků sdružení
statistické vyhodnocení hospodaření firmy a přehled o volných prostředcích
průběžně počítat předkalkulaci daně a na závěr roku vytisknout podklady k vyplnění přiznání
k dani z příjmů
pomocné uzávěrkové sestavy postihující platby pojistného a záloh na daň z příjmů
rozšířené a doplněné knihy pohledávek a závazků s možností sledování částečných nebo
vícenásobných úhrad
v rámci knihy pohledávek tisk upomínkových a penalizačních dopisů
nový přepracovaný systém vytváření dokladů (možnost vytvoření vlastních dokladových řad)
číselník typů dokladů umožňující samostatně definovat vlastnosti každého dokladu (např.
rámečky, zaokrouhlení atp.) a směrovat tisk na libovolnou tiskárnu
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
možnost vytváření dokladů v zahraničních měnách (vazba na číselník kurzů kurzovní lístek)
návaznost dokladů na sklady, automatický zápis do evidenčních knih a systému sledování DPH
možnost kopírování obsahu dokladů mezi sebou (včetně skladových dokladů)
řádkové a celodokladové slevy/přirážky
zvláštní typ dokladu - textová faktura
možnost fakturace ve dvou sazbách DPH (tvorba faktury tuzemské i do zahraničí) s jediným
záznamem v číselníku zásob
možnost fakturace zboží i služeb na jediné faktuře do zahraničí se správným vyhodnocením
plnění DPH
možnost uživatelské definice formulářů dokladů (umožňuje např. tisk faktur na vlastní
hlavičkový papír) tisk ceníku nebo vytváření cenové nabídky pro konkrétního zákazníka
přepracovaný tiskový systém s možností prohlížení tiskového souboru a přímého odeslání
tiskového podkladu faxmodemem
obecně definovatelný číselník tiskáren s přednastavenými parametry nejpoužívanějších tiskáren
(Epson, HP)
rozsáhlé kontroly správnosti skladů, DPH, závazků a pohledávek včetně jejich vzájemných
závislostí
palubní deník služebního vozidla, služební cesty soukromým vozidlem, vyhodnocování
parametrů provozu vozidla
evidenci, automatickou tvorbu a tisk jednoduchých i hromadných příkazů k úhradě
databázi zákazníků včetně návaznosti na knihu pošty, tisku dopisů, tisku adres na obálky a
tisku štítků s adresami
nový systém poznámek k adresám v neomezeném množství a jejich třídění a vyhodnocování
uživatelsky definovatelnou sestavu adres zákazníků
pomocné a užitečné funkce jako zápisník podnikatele nebo výpočty úroků rozšířenou a
doplněnou evidenci poštovní korespondence
evidenční knihu hmotného majetku včetně výpočtu odpisů a odpočtů; neomezený počet navýšení
pořizovací ceny
evidenční knihu nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů a odpočtů; neomezený počet
navýšení pořizovací ceny
evidenční knihu drobného majetku
evidenční knihu opravných položek
evidenční knihu rezerv s možností tvorby, navýšení a čerpání
evidenční knihu finančního majetku
evidenční knihu cenin
evidenční knihu bezhotovostních operací (bankovní deník) s možností vedení účtů
v zahraničních měnách
pokladní knihu s možností evidence předávání pokladen jednotlivými směnami a vedení
pokladen se zahraničními měnami
nový systém zabezpečení programu hesly s možností definice až 16 uživatelů nebo jejich skupin
vybraným uživatelům (zaměstnancům) lze zakázat provádět změnu nebo výmaz dat nebo
přístup do některých příkazů programu
podpora synchronizace dat na počítačích nespojených v síti prostřednictvím příkazu exportu a
importu dat
v síťových aplikacích dovoluje vytvořit lokální konfiguraci (jinou pro každý počítač sítě)
evidence telefonních hovorů spolupracující s telefonní ústřednou PANASONIC KX-T61610 po
sériové lince
zajištěný převod dat ze starších verzí V9.xx programu KALKUL1
spolupráce s mzdovým a personálním programem KALKUL3
maximálně 100 sledovaných samostatných skladů
běžné skladové pohyby (příjemka, výdejka, převodka) a jejich vyhodnocení prostřednictvím
inventur, soupisek a dalších sestav
vysoký stupeň automatizace firmy prostřednictvím systému vystavovaných přijatých objednávek,
jejich automatickým vyhodnocením, rezervací chybějících zásob s automatickou generací
●
●
●
objednávek dodavatelům
možnost blokování vybraných skladů (komisní prodej)
možnost vystavení záručních listů a automatizací výpočtu záruční doby a evidencí sériových
čísel
metody výpočtu prodejní ceny
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
●
●
simulace prodejny s maximálně 100 pokladnami, vyhodnocováním denních tržeb a přenosem do
účetnictví v dělení na jednotlivé pokladny
techniky ocenění zásob
❍
❍
❍
❍
●
●
●
●
●
pevná prodejní cena
pět prodejních cen s možností automatické volby podle objemů
(množstevních i peněžních) u daného zákazníka s možností zpětného
vyhodnocení ve zvoleném časovém období a případném rozlišení pro
jednotlivé druhy zásob zvlášť
výpočet prodejní ceny na základě průměrné nákupní ceny a marže
systém poskytovaných slev
celková sleva s možností individualizace pro vybrané zákazníky
řádková sleva s možností automatické volby v pěti stupních podle
odebíraného množství
sezónní sleva
možnost blokování slev u vybraných zásob (např. vratných obalů) nebo
úkonů (např. poštovné a balné) vyhodnocení obchodu se zákazníkem
s širokou škálou výběrových hledisek, např. z hlediska zásob, doby
prodeje, regionality zákazníků a pod.
první do skladu, první ze skladu (FiFo)
průběžně automaticky průměrované nákupní ceny
intervalově průměrované nákupní ceny
předem stanovené (skladové) ceny
možnost prohlížení textových výstupů na obrazovce
možnost odesílání textových výstupů (např. faktur, objednávek a pod.) pomocí faxmodemového
zařízení
pomocná evidence úkonů (služeb) s oceněním a možností vkládání do dokladů
systém kompletací, umožňující zrychlit vkládání opakujících se souborů zásob a úkonů
možnost sledování provozů, zakázek a oprav včetně samostatných číselníků
Instalace programu na pevný disk
Pokud jste program KALKUL již používali a máte na disku starší verzi tohoto programu, pak se ujistěte, zda jste data
archivovali příkazem uložení dat z existující starší verze programu (nejlépe proveďte archiv znovu). Archiv proveďte na
disk a současně na velmi kvalitní diskety nebo jiné spolehlivé médium (např. optický disk), nejlépe ve dvou vyhotoveních a
jedno z nich uložte na nedostupné místo (nejlépe do sejfu v bance). Tato na první pohled zbytečná opatrnost se již
osvědčila v praxi, neboť při dlouhotrvající usilovné práci do pozdních nočních hodin je vlivem únavy sebeopatrnější
jedinec schopen zničit libovolné dostupné množství archivů. Proto zdržení čekáním do rána na otevření banky je
zdržením menším, než opětovné vkládání všech dat, které může trvat mnoho dní. Navíc uvedená chvilka odpočinku
umožní ve většině případů odhalit chybu, kterou by byly dostupné archivy zničeny.
Programy KALKUL1 od verze V11.03, KALKUL2 od verze V05.03, KALKUL3 od verze 02.03 a KALKUL4 od verze
V03.03 jsou vybaveny novým systémem licence. Tento systém umožňuje aktivovat demoverzi programu pomocí tzv.
licenční diskety na plnohodnotnou ostrou verzi. Instalací programu se tedy rozumí instalace demoverze. Zdrojem
instalačních souborů může být instalační CD, které si můžete objednat u autorizovaných zástupců, nebo internet.
Instalace demoverze z CD
Demoverzi programu KALKUL instalujete na svůj počítač pomocí instalačního programu KALKINST.EXE. Program má
jeden parametr, který určuje kódování češtiny.
KALKINST [/L][/K]
Je-li program KALKINST spuštěn bez parametru, program bude fungovat se zobrazením bez diakritických znamének. Při
použití parametru „/L“, bude použito zobrazení s kódováním latin2 (stránka 852). Při použití parametru „/K“ bude
použito zobrazení s kódováním kamenických (stránka 895). Po spuštění instalačního programu budete v po sobě
následujících oknech vyzváni k volbě požadovaného programu:
a) volba programu (např. KALKUL1)
b) volba verze (např. V11.03)
c) volba jazyka (např. CZ česká verze)
d) volba kódování češtiny (např. KAM kódování kamenických)
e) volba síťového nebo nesíťového programu
Instalaci lze přerušit stiskem klávesy <Esc>. Následně jste vyzvání k zadání cílového adresáře. Doporučujeme použít
přednabízený adresář (např. C:\KALKUL1D\). Pokud budete zadávat vlastní adresář, musí být zadán ve stejném tvaru
(tj. disk+“:\“+adresář+“\“). Pokud zadaný adresář již existuje, instalační program to oznámí a umožní jeho
přejmenování na adresář typu KnARCxxx. Pokud s přejmenováním nesouhlasíte, instalační program nabídne výmaz a
znovuvytvoření prázdného adresáře stejného jména. Pokud nesouhlasíte ani se znovuvytvořením, provede se instalace do
existujícího adresáře. Pokud zadaný adresář neexistuje, bude vytvořen. Do zadaného adresáře se vkopírují všechny
potřebné soubory zvolené demoverze programu KALKUL.
Na závěr se instalační program zeptá, zda má vytvořit dávkový (tzv. BATCH) soubor v kořenovém adresáři. Tím je
myšleno kořenový adresář zadaného cílového disku. Dávkový soubor má název KALKULn.BAT (např. KALKUL1.BAT) a
obsahuje základní volání demoverze programu. Pro výše uvedený příklad cílového adresáře dávkový soubor obsahuje
následující příkazy:
C:
CD C:\KALKUL1D
KALKUL1 %1 %2 %3 %4
CD \
Demoverzi můžete spustit buď pomocí dávkového souboru příkazem:
KALKUL1.BAT
nebo přímo z cílového adresáře.
Budete-li mít jakékoli dotazy nebo budete-li chtít objednat licenční disketu (pomocí které zaktivujete Vaší demoverzi na
plnohodnotnou ostrou verzi), obraťte se prosím na naše autorizované zástupce. Pozn. Archivace starší verze programu je
provedena pouze jako bezpečnostní kopie dat. Uživateli doporučujeme vždy provést archivaci příkazem uložení dat
v původním programu.
Instalace demoverze z internetu
Máte-li přístup na internet, můžete si nahrát nejnovější demoverze programu KALKUL přímo z internetové adresy
http:\\www.pelico.cz nebo http:\\www.kalkul.cz. Na hlavní stránce (default.htm) najdete nabídku, v níž zvolíte
„DEMOVERZE“ a na stránce demoverzí si zvolíte požadovaný program, s požadovaným kódováním (latin2 nebo
kamenických) a buď v síťovém nebo nesíťovém provedení. Před vlastním přenosem budete operačním systémem vyzváni
k určení cílového místa. Doporučujeme si nyní vytvořit zcela nový a prázdný adresář (např. C:\KALKUL1D) a do něj
nahrát komprimovaný samorozbalující se soubor z internetu. Po ukončení přenosu se přepněte do vytvořeného adresáře a
spusťte samorozbalující soubor. Jeho název závisí na zvolené verzi programu a má následující tvar:
K1V09CKN.EXE
v tomto názvu je zakódováno:
●
●
●
●
●
síťovost (N-nesíťový, S-síťový)
kódování (K-kamenických, L-latin)
jazyk (C-český, S-slovenský)
verze programu (např. V09)
typ programu (např. 1 pro KALKUL1)
Samorozbalující program je nutné spustit s parametrem „-d“, aby se rozbalily a vytvořily i vnořené adresáře, v nichž jsou
uloženy implicitní obsahy databází (např. číselníků).
Použití licenční diskety
Po seznámení s demonstrační verzí, po ověření, že Vám činnost programu vyhovuje, můžete si objednat licenční disketu u
autorizovaných zástupců. Pomocí licenční diskety se demoverze programu zaktivuje na plnohodnotný ostrý program.
Před rozbalením licenční diskety si přečtěte obsah licenční smlouvy (Systém -> Informace -> Licenční smlouva).
Rozbalením licenční diskety vyjadřujete souhlas s touto licenční smlouvou.
Aktivujte příkaz Systém -> Servisní úkony -> Speciální příkazy -> Aktivace licence a postupujte podle zobrazovaných
hlášení. po nahrání licence z diskety program KALKUL přeruší svou činnost a po jeho opětovném spuštění bude licence
vyhodnocena a zohledněna.
LICENCE
Od 01.07.1999 byla uvedena do prodeje nová řada programů KALKUL, která je vybavena novým
licenčním systémem. Změna se týká programů:
KALKUL1 verze V09.34 a pozdější
Jaké výhody nabízí nový systém uživateli?
KAŽDÁ DEMOVERZE JE SOUČASNĚ OSTROU VERZÍ. Hlavní výhodou pro
uživatele je, že odzkoušenou demoverzi může pomocí licenční diskety aktivovat na plnohodnotnou verzi
(přesně ví, co kupuje). Pokud si některou verzi odzkoušel a ověřil, že je vhodná pro použití v jeho firmě,
má jistotu, že nemusí provádět opětovné ověřování na jiné (byť novější) verzi, dodané např. místním
prodejcem.
NEJNOVĚJŠÍ REVIZE Z INTERNETU ZDARMA. Další výhoda spočívá v možnosti
kdykoli si z internetu nahrát program stejné verze avšak s novější revizí a prostřednictvím již vlastněné
licenční diskety tuto novější revizi zaktivovat z demoverze na plnohodnotný ostrý program.
BLESKOVÉ ÚPRAVY A OPRAVY PROGRAMU. V případě, že potřebujete provést v
programu úpravu nebo zjistíte nesrovnalost a požadujete opravu, byla tato dříve velmi zdlouhavá a než
změněná verze dospěla k zákazníkovi, uběhlo mnoho týdnů. S novým licenčním systémem postačí, když
se s požadavkem změny obrátíte na svého autorizovaného zástupce. Upravený program si pak můžete
nahrát z internetu (nebo to pro Vás jako placenou službu zajistí autorizovaný zástupce).
EXPRESNÍ ZMĚNY LICENČNÍCH DAT. Došlo-li ve Vaší firmě ke změně (např. rozdělení
firmy, změna názvu a pod.) u nového licenčního systému není nutné posílat celý program znovu. Pouze
se obrátíte na svého autorizovaného zástupce a oznámíte mu změnu. Po internetu pošleme přímo Vám
nebo autorizovanému zástupci (který Vám ji na disketě předá) změněnou licenci. Pozn. výrobce si
vyhrazuje právo možnosti účtovat manipulační poplatek za vystavení nové licence.
Při objednávání licence dbejte na:
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PEČLIVĚ VYPLŇTE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Jde
zejména o název Vaší firmy, Vaše příjmení, IČO a DIČ. Ve verzích pro jedinou firmu nelze tyto údaje
dodatečně měnit. Ve verzích s více než jednou účtovanou firmou lze i nadále identifikační údaje měnit.
Instalace licence do programu:
Po seznámení s demonstrační verzí, po ověření, že Vám činnost programu vyhovuje, můžete si objednat
licenční disketu u autorizovaných zástupců. Pomocí licenční diskety se demoverze programu zaktivuje
na plnohodnotný ostrý program. Před rozbalením licenční diskety si přečtěte obsah licenční smlouvy
(Systém -> Informace -> Licenční smlouva). Rozbalením licenční diskety vyjadřujete souhlas s touto
licenční smlouvou.
Aktivujte příkaz Systém -> Servisní úkony -> Speciální příkazy -> Aktivace licence, jak je ukázáno na
následujícím obrázku:
Program Vás vyzve k přípravě licenční diskety (nyní můžete rozbalit obal):
Vložte disketu do disketové jednotky a zadejte, do které jednotky jste disketu vložili (většinou jde o
jednotku A:, pak postačí stisk <Enter>):
Program načte obsah licenční diskety, ověří jeho platnost, a je-li vše v pořádku oznámí to následujícím
hlášením:
Po stisku klávesy <Enter> program KALKUL přeruší svou činnost a po jeho opětovném spuštění bude
licence vyhodnocena a zohledněna.
Při použití licence dbejte na:
Licence je uložená do souboru LICENCE.BIN, který je umístěn v pracovním adresáři programu
KALKUL. TENTO SOUBOR NIKDY NEMAŽTE. Nepřítomnost licenčního souboru způsobí, že
program se začne opět chovat jako demoverze.
První spuštění programu KALKUL1
Při prvním spuštění programu (tj. hned po jeho instalaci na počítač) se automaticky vytvoří požadované databáze a
některé z nich se naplní implicitním obsahem. Pro vygenerované databáze jsou vytvořeny indexy. Uvedenou činnost (tj.
uvedení programu do výchozího implicitního stavu) lze provést kdykoli příkazem SYSTÉM -> SERVISNÍ ÚKONY ->
VÝMAZ DATABÁZÍ, v němž označíte všechny databáze a potvrdíte dotaz na výmaz všech databází. Ovšem POZOR,
tento postup vede k nevratné ztrátě všech dat, jež jste doposud pořídili. Proto příkaz používejte obezřetně s vědomím jeho
účinků a vždy pouze k uvedení programu do výchozího stavu (např. pokud jste předtím pouze program testovali a zadaná
data chcete zrušit). Implicitní obsah databází (zejména konfiguračních) umožňuje práci s programem. Byl navržen
centrálním prodejcem tak, aby se co nejvíce blížil uspořádání ve starších verzích programu, popř. odpovídal co největšímu
počtu uživatelů. Databáze naplněné výchozím obsahem lze přizpůsobit pro režim práce jednotlivých firem. Doporučujeme
následující postup projít všem uživatelům, i když nebudou přednabízené hodnoty měnit. Seznámí se tak s možnostmi
programu a navíc ověří, zda opravdu přednabízené hodnoty pro jejich režim práce vyhovují.
Konfigurace
Příkazem SYSTÉM -> KONFIGURACE vstoupíte do nabídky konfiguračního systému programu KALKUL1. Postupně,
krok po kroku, otevírejte jednotlivé konfigurační bloky až vstoupíte do editačních oken s přednabízenými konfiguračními
hodnotami. Používejte tištěný návod, nápovědu <F1>, popř. pro právě editovanou položku s kurzorem <Shift><F1> nebo
<Alt><F1> k obeznámení se s významem dané položky a popř. s hodnotami, kterých může nabývat. Rozvažte, zda Vám
nabízená hodnota vyhovuje a pokud ne, změňte ji. Změny však provádějte opravdu po důkladném seznámení s významem
konfigurační položky. Pokud si nejste jisti, buď raději hodnotu neměňte, nebo použijte telefon a na naší HOT-LINE se na
důsledky změny dotažte. Implicitní hodnoty v rámci editačního okna lze zpět vrátit stiskem klávesy <Alt>.
Mnohé z konfiguračních hodnot mají podstatný vliv na činnost programu. Nebojte se proto nejdříve si s programem
pohrát, vložit do něj zkušební data a na nich změnu jednotlivých konfiguračních položek vyzkoušejte. Pokud se něco
nepovede, vždy se můžete vrátit k implicitním hodnotám. Obecně platí, že k seznámení se s novým programem nestačí
krátká chvíle, počítejte dobu zaučení spíše na týdny. Nesnažte se tuto dobu násilně zkrátit, většinou se to vymstí v nejméně
očekávaném okamžiku.
Číselníky
Příkazem OSTATNÍ -> ČÍSELNÍKY vstoupíte do nabídky všech číselníků programu. Číselníky jsou pomocné databáze,
které mají zajistit průběžnou kontrolu zadávaných dat v některých položkách tak, aby mohly nabývat hodnot v omezeném
rozsahu (určeném právě obsahem číselníku). Význam číselníků pro činnost programu je různý. Od pomocných databází
pro kontroly (např. číselník skupin adres) až po systém řízení režimu činnosti programu (číselník účtování nebo plnění
DPH). Opět zde platí, co bylo řečeno v kapitole o konfiguraci. Postupně po řadě, krok po kroku, otevírejte jednotlivé
číselníky a vstupujte do všech záznamů. Používejte tištěný návod, nápovědu <F1>, popř. pro právě editovanou položku s
kurzorem <Shift><F1> nebo <Alt><F1> k obeznámení se s významem dané položky a popř. s hodnotami, kterých může
nabývat. Rozvažte, zda hodnota vyhovuje a pokud ne, změňte ji. Změny však provádějte opravdu po důkladném
seznámení s významem číselníku. Pokud si nejste jisti, buď raději hodnotu neměňte, nebo použijte telefon a na naší HOTLINE se na důsledky změny dotažte.
Podle předpokládaného provozu ve firmě zejména doplňte:
●
●
●
●
číselník účtování
číselník pokladen
číselník bankovních účtů
číselník skladů
●
●
●
číselník zásob (centrální i skladové)
číselník úkonů
číselník vozidel
Adresář
Obsahuje veškeré adresy zákazníků, dodavatelů i ostatních institucí. Vazebním prvkem mezi adresářem a ostatními
segmenty programu je IČO a DIČ, které je proto vždy třeba zadat. Pokud nechcete používat adresáře v některých částech
programu, vytvořte fiktivní položku „NEZNÁMÝ ZÁKAZNÍK“ se specifickým IČO a DIČ, na kterou budete
přesměrovávat všechny odkazy těchto částí programu na adresy. Upozorňujeme, že doklady obecně vyžadují vyplnění
adresáře a bez odpovídajícího zápisu v něm nemají smysl.
Počáteční stavy
Počáteční stavy programu KALKUL1 (zde ve významu počátečních stavů účetního období) sestávají z následujících údajů:
●
●
●
●
●
●
●
účetní období (rok) se nastavuje příkazem SYSTÉM -> KONFIGURACE -> ÚČTOVÁNÍ ->
POČÁTEČNÍ STAVY počáteční stavy hotovostních peněžních prostředků se nastavují v číselníku
pokladen pro každou pokladnu zvlášť
počáteční stavy bezhotovostních peněžních prostředků se nastavují v číselníku bankovních účtů
pro každý účet zvlášť
počáteční hodnoty průběžných položek se nastavují příkazem SYSTÉM -> KONFIGURACE ->
ÚČTOVÁNÍ -> POČÁTEČNÍ STAVY
počáteční stavy jednotlivých majetkových položek se nastavují pro každou položku zvlášť
v příslušných evidenčních knihách příkazy EVIDENCE -> INVENTÁŘ. U odepisovatelných
položek je nutné doplnit údaje odpisů. Bližší popis najdete vždy u příslušného příkazu pomocí
<F1>
počáteční stavy pohledávek (ve významu doposud neuhrazených pohledávek z minulých účetních
období) se po jedné přidávají v knize pohledávek
počáteční stavy závazků (ve významu doposud neuhrazených pohledávek z minulých účetních
období) se po jednom přidávají v knize závazků
počáteční stavy ve skladech se zadávají vytvořením příjemek pro každý sklad zvlášť.
V příjemkách se zadá datum příjmu jako první den účetního období a nastaví se příznak
počátečních stavů (<F12> během editace těla příjemky).
Přepočty a kontroly
Na závěr je nutné provést veškeré přepočty počátečních stavů (peněžní deník, sklady). Pro jistotu doporučujeme provést
kontroly a případné chyby odstranit. Nyní je program připraven k účtování.
Převod dat ze starších verzí
Před instalací nové verze vždy proveďte archiv v původní verzi a to na pevný disk i na diskety. Obnovení dat pak
provádějte z tohoto archivu. Pomocný archiv vytvářený instalačním programem HARDINST je určen pouze pro
servisního technika jako poslední záchrana pro případ poškozených dat.
Převod dat z verze V09.xx
Pokud jste již dříve vlastnili starší verze V9.xx programu KALKUL1 a chcete z nich přenést data do této nové verze,
použijte příkaz SYSTÉM -> ARCHIVACE -> OBNOVA DAT Z VERZE V9.xx. Před jeho spuštěním se však důkladně
seznamte s popisem tohoto příkazu prostřednictvím nápovědy <F1> a postupujte přesně podle uvedených pokynů. Před
provedením příkazu obnovy doporučujeme nastavit konfiguraci (viz. předchozí kapitola), protože ze staré verze se
obnovují pouze některé položky (jejich výčet je v popisu příkazu). Během příkazu se doplňují nutné obsahy některých
číselníků. Nejde však o jejich kompletní nastavení. Proto doporučujeme po obnovení dat pokračovat v nastavování
programu podle následujících kapitol.
Převod dat z verze V10.04-07 a V11.xx
Od verze V10.04-07 jsou všechny programem automaticky vytvářené záznamy (při prvním spuštění) vybaveny jedinečnou
a přitom charakteristickou pečetí, která bude zachována i v následujících verzích. Pečeť má datum vzniku 17.11.1989,
nulový čas a jedinečné číslo čítače. Na tyto verze lze pak přejít se zachováním změn v číselnících programu provedených
uživatelem (provedených po datu 17.11.89) a s doplňky přinesenými novou verzí programu. Používá se metody exportu
dat číselníkových databází ve staré verzi (s rozsahem dat odpovídajících období používání programu) a importu dat
v nové verzi.
U verzí V10.xx a V11.xx je nutné zvážit, zda je více Vámi přidávaných a upravovaných záznamů v číselnících, nebo
novinek, které si program při prvním spuštění v číselnících vytvoří. Podle toho buď obnovte číselníky ze staré verze (a
upravte je podle novinek) nebo ponechte číselníky programem vytvořené a do nich proveďte vlastní úpravy (druhou
variantu doporučujeme).
Po nainstalování nové verze KALKUL1 V11, např. při přechodu z V11.03 na V11.04
v souvislosti s novým formulářem přiznání k DPH, jsou číselníky účtování, plnění DPH,
rozlišení a konfigurace účtování, naplněny obsahy dodávanými výrobcem.
Vzhledem k tomu, že uživatel si může ve své stávající, staré verzi, tyto obsahy měnit, např.
doplňovat rozlišení, upravovat číselník účtování a číselník DPH, je možné zvolit při
přechodu na novou verzi následující postup. Cílem postupu je dosáhnout po přechodu na
novou verzi naplnění novými číselníky a zároveň maximální možné zachování úprav
provedených ve staré verzi.
A. Ve stávající, staré verzi, je dobré provést v menu ARCHIVACE > ULOŽENÍ DATABÁZÍ
archivaci databází do adresáře na pevném disku. Adresář lze vytvořit zadáním cesty, např.
C:\ARCHIV1.
B. Příkazem EXPORT DAT lze udělat archiv, po zadání cesty, např. C:\EXPORT1, pro
vybrané databáze a v zadaném časovém rozmezí. V našem případě byly změny prováděny
v číselníku rozlišení (CISROZLI), v číselníku účtování (CISUCTOV) a v číselníku plnění DPH
(CISDPH). Tyto změny byly prováděny v období od data 1.1.1998 do data 31.3.2000.
Omezování na označené záznamy, bez hlubší znalosti programu, není dobré. Jednodušší
cestou může být export všech označených databází. Při stisku kláves <Alt+I> s kursorem na
záznamu, např. v číselníku rozlišení, se zobrazí Datum a čas vzniku a poslední změny
záznamu. Na základě tohoto data a času je u každého záznamu v databázi vytvářena a
měněna pečeť, na jejímž základě je prováděn export a následně import dat.
C. Po nainstalování nové verze a jejím spuštění, je možné přistoupit k obnově dat ze staré
verze.
D. Příkazem v menu ARCHIVACE > OBNOVENÍ DATABÁZÍ je možné obnovit data z
vytvořeného archivu (C:\ARCHIV1). Doporučujeme před spuštěním obnovy odznačit ty
databáze, tedy ty číselníky, které byly exportovány příkazem EXPORT DAT, viz bod B.
E. Po provedení obnovy je možné přistoupit k importu dat, který byl vytvořen exportem.
Příkazem v menu ARCHIVACE > IMPORT DAT lze provést import dat, po zadání cesty
C:\EXPORT1, vytvořený dle bodu B. Po jeho provedení budou nové číselníky dodávané
v programu zachovány a zároveň upraveny a doplněny tak, jak byly ve verzi, z které jsou
importovány.
Převod dat z multi verze V10.04-07 a V11.xx
Po nainstalování nové verze KALKUL1 V11 jsou číselníky rozlišení, účtování, DPH, konfigurace DPH a další
naplněny obsahy dodávanými výrobcem. Vzhledem k tomu, že uživatel si může ve své stávající, staré verzi, tyto
obsahy měnit, je možné zvolit při přechodu na novou verzi následující postup. Cílem postupu je dosáhnout po
přechodu na novou verzi zachování úprav provedených v číselnících a zároveň maximální možné doplnění novými
záznamy.
A. V nově nainstalované aktivované multiverzi, po přidání první, tzv. pokusné firmy, je možné příkazem EXPORT
DAT udělat archiv, po zadání cesty, např. C:\EXPORT1, pro vybrané databáze a v zadaném časovém rozmezí. Při
přechodu v souvislosti s novým formulářem přiznání k DPH se jedná o číselník DPH (CISDPH), o číselník účtování
(CISUCTOV), o číselník rozlišení (CISROZLI) a o konfiguraci účtování (KON_UCTO).
B. Pro správné provedení doporučujeme zadat datum od 17.11.1989 do dnešního dne. Omezování na označené
záznamy, bez hlubší znalosti programu, není dobré. Při stisku kláves <Alt+I> s kursorem na záznamu, např. v číselníku
účtů, se zobrazí Datum a čas vzniku a poslední změny záznamu. Na základě tohoto data a času je u každého
záznamu v databázi vytvářena a měněna pečeť, na jejímž základě je prováděn export a následně import dat.
C. Příkazem v menu SYSTÉM > VOLBA ÚČTOVANÉ FIRMY > OBNOVENÍ DAT FIREM lze obnovit data firem
z předcházející verze. Je nutno zadat správnou cestu a potvrdit označení firem k obnovení. Nabídku databází
k obnovení je také možné bez úprav potvrdit.
D. Po provedení obnovy se použije archiv, který byl vytvořen exportem. Příkazem v menu ARCHIVACE > IMPORT
DAT lze provést import dat, po zadání cesty C:\EXPORT1. Import je nutno provádět zvlášť v každé účtované firmě. Po
jeho provedení budou původní, obnovené číselníky doplněny novými záznamy, které obsahuje nová verze.
Popis ovládání programu KALKUL
Po zadání dat při inicializaci programu při prvním spuštění nebo při jeho dalších startech se objeví základní obrazovka.
První řádek obrazovky tvoří hlavní menu (nabídku), která se rozvíjejí do jednotlivých roletových menu. Ve spodní části
obrazovky je řádek, na kterém se zobrazuje čas, kapitola v návodu odpovídající vybranému příkazu, účetní období a
aktuální datum. V libovolném menu se můžete pohybovat šipkami a volbu příkazu potvrdíte klávesou <Enter>. Po
potvrzení příkazu se objeví další podmenu, která umožňují další volby ovládání programu. Po konečné volbě se objeví
editační okno, do kterého můžete zadávat data.
Hlavní menu
Hlavní menu je umístěna na horním řádku a je součástí čelní strany programu. Hlavní menu obsahuje pouze výčet
položek, které mohou být vybrány. Právě vybraná položka je zvýrazněna.
Roletové menu
Roletové menu je tvořeno obdélníky, které jsou zobrazované v pracovní ploše čelní strany. Menu je ohraničeno rámečkem,
ve kterém je umístěn nadpis. Menu obsahuje položky řazené pod sebou. Právě vybraná položka je zvýrazněna. Logické
celky mohou být v menu odděleny horizontální čárou s doprovodným textem. Položka může obsahovat tři základní
doprovodné informace:
a) znak zatržítko (umístěný před textem) označuje položku zatrženou; znak slouží ke společnému výběru
více operací k dávkovému provedení
b) znak hvězdička (umístěný za textem) označuje již provedenou operaci; používá se ve spojení se
znakem pro zatržení
c) znak hrot šipky vpravo (umístěný za textem položky) oznamuje existenci dalšího podmenu, které lze
aktivovat výběrem položky.
Pozn. Uvedené zvláštní znaky jsou použity v programech KALKUL s kódem Kamenických, u programu s kódem Latin2
bylo nutno použít jiné smysluplné znaky, protože kódy výše uvedených znaků odpovídají v Latin2 znakům s diakritikou.
Na obrazovce je vždy zobrazeno hlavní menu a roletové menu příslušné k vybrané položce hlavního menu. Pomocí dále
uvedených kláves lze provádět výběr položek.
Klávesa
Funkce kláves v menu-systému
šipka nahoru
šipka dolu
šipka vlevo
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejbližší horní aktivní položku v roletovém menu.
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejbližší dolní aktivní položku v roletovém menu.
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejbližší levou aktivní položku v hlavním menu
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejbližší levou aktivní položku v hlavním menu nebo na
následující položku v roletovém menu (podle nastavení v konfiguraci).
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejhornější aktivní položku v roletovém menu.
Umožňuje přesunout zvýraznění na nejspodnější aktivní položku v roletovém menu.
šipka vpravo
Home
End
PgUp
PgDn
Esc
Enter
Umožňuje přesunout zvýraznění na předchozí stranu v roletovém menu. Týká se pouze menu, které
mají větší počet položek než lze najednou zobrazit.
Umožňuje přesunout zvýraznění na následující stranu v roletovém menu. Týká se pouze menu, které
mají větší počet položek než lze najednou zobrazit.
Zavře právě aktivní menu, u roletového menu provede přesun zvýraznění v hlavním menu na
položku KONEC.
Provádí výběr zvýrazněné položky.
Příkazy v jednotlivých nabídkách lze rovněž zvolit pomocí písmen abecedy, pod nimiž jsou uvedeny.
Obecně platí, že libovolný příkaz programu můžete přerušit stisknutím klávesy <Esc>. Pokud byl bylo přerušení spojeno se
ztrátou změněných nebo vložených údajů, program si vyžádá potvrzení přerušení.
Systém prohlížení
FILTR - oznamuje použití výběru položek prohlížené databáze metodou filtrování.
SCOPE - oznamuje použití výběru položek prohlížené databáze metodou indexovaného filtrování (rozdíl od běžného
filtrování ve vyšší rychlosti). Tento systém se automaticky zapíná u položek, pro které jsou vytvořeny indexové soubory
(uživatel na něj nemá vliv).
VYMAZÁNO - oznamuje, že kurzorem zvýrazněný záznam má nastavený příznak výmazu (viz. následující popis klávesy
F3).
ZAČÁTEK/KONEC - oznamuje první a poslední záznam v prohlížené databázi. INDEX - oznamuje aktivní režim třídění
záznamů v prohlížené databázi metodou indexování.
Pro ovládání prohlížecího okna slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F1>
<Shift><F1>
<Ctrl><F1>
<Alt><F1>
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
<Shift><F5>
<F6>
<Shift><F6>
obecná nápověda k vybranému příkazu
nápověda k právě editované položce
nápověda k ovládání
nápověda správných obsahů (např. z číselníků)
přidávání nového záznamu
další možnosti přidávání nebo kopírování
výmaz zvoleného záznamu nebo storno
další možnosti výmazu
editace stávajícího záznamu (v některých prohlížečích také <Enter>)
hromadné změny na skupině záznamů
hledání a třídění
další možnosti hledání a třídění
výběr
další možnosti výběru
<F7>
<Shift><F7>
<F8>
<F9>
<F10>
<Shift><F10>
<Alt><F10>
<Ctrl><F10>
<F11>
<F12>
<Esc>
<šipka nahoru>
<šipka dolu>
<Shift><dolu>
<Home>
<Ctrl><PgUp>
<End>
<Ctrl><PgDn>
<PgUp>
<PgDn>
<mezerník>
<Ctrl><T>
<Ctrl>
<Ctrl>
<Ctrl><O>
<Alt><S>
<Alt>
<Alt><V>
tisk označených záznamů v databázi
další možnosti tisku, hromadné tisky a pod.
různé (význam určen v jednotlivých případech)
různé (význam určen v jednotlivých případech)
kalkulátor
systém přenosu textů mezi editovanými položkami
informace o počtu uživatelů v síťové verzi
uložení obsahu obrazovky do textového souboru
význam určen v jednotlivých případech
speciální (jiné) příkazy
vrácení zpět, přerušení, výstup z dané funkce
kursor na předcházející záznam
kursor na následující záznam
označení záznamu a přechod na následující záznam
kursor na první záznam
kursor na první záznam
kursor na poslední záznam
kursor na poslední záznam
předchozí stránka
následující stránka
označení/odznačení zvýrazněného záznamu
nastavení označení všech záznamů od kurzoru
zrušení označení všech záznamů od kurzoru
inverze označení všech záznamů od kurzoru
zpětné rušení označení všech záznamů od kurzoru
přepínání aktivního skladu (v některých prohlížečích)
informace o vzniku a poslední změně záznamu
zrušení/nastavení ochrany proti editaci a výmazu
Systém nápovědy
A) Obecný systém nápovědy <F1>
V kterékoliv části programu, pokud nevíte jak dál, lze klávesou <F1> vyvolat nápovědu. Uvedená nápověda vychází
z právě prováděného příkazu, popř. z položky menu (číslo kapitoly nápovědy je spolu se zkráceným nadpisem zobrazován
ve spodní části obrazovky). Během této obecné nápovědy se zobrazuje vždy celá kapitola od začátku.
B) Další možnosti nápovědy
Podrobnější nápovědu, resp. výběr informací z rozsáhlé kapitoly nápovědy, týkající se konkrétního úseku programu lze
získat stiskem klávesy <F1> současně s řídicími klávesami <Ctrl>, <Alt> nebo <Shift>. Konkrétní nápověda má tyto
možné režimy:
a) Nápověda k zadávané položce konkrétního vstupu <Shift><F1>
Tuto nápovědu lze vyvolat při zadávání údaje. Zobrazí se podrobnější popis právě editované položky, povolené rozsahy
vkládané hodnoty a vliv této položky na chování programu.
b) Nápověda k ovládání klávesami <Ctrl><F1>
Jde o nápovědu s popisem ovládání právě aktivního prostředku programu (např. prohlížeč, účtovací příkaz).
c) Nápověda (volba) povolených hodnot <Alt><F1>
Nápověda má význam při zadávání položky, která má vymezený rozsah zadávaných hodnot. Jde například o řídicí
položky v konfiguraci nebo položky s vazbou na číselníky. Stisk kláves <Alt><F1> v okamžiku, kdy je kurzor umístěn na
požadované položce, aktivuje nabídku povolených hodnot nebo nabídku číselníku i v případě, že hodnota položky je
zadaná správně (tj. je v požadovaném rozsahu nebo existuje v číselníku) a potvrzení hodnoty stiskem klávesy <Enter>
nabídku nevyvolá. Text nápovědy je umístěn v souborech KALKUL.MAN a KALKULn.MAN. Části shodné pro všechny
programy jsou obsaženy v souboru KALKUL.MAN. Části specifické pro určitý program jsou obsaženy v souboru
KALKULn.MAN. Ve spodní části obrazovky (pod menu) se objevuje číslo a název kapitoly v tištěném návodu. Při
zobrazování téže kapitoly na obrazovce (po stisku F1) může být číslování kapitoly odlišné vlivem transformace mezi výše
uvedenými soubory nápovědy.
Systém přidávání - klávesa <F2>, <Shift><F2>
Používá se při vytváření nových záznamů v jednotlivých databázích. Obecně platí, že vkládané hodnoty jsou až do
ukončení vkládání uchovávány v pomocných proměnných. Proto lze vkládání kdykoliv přerušit klávesou <Esc> bez
porušení obsahu databáze. Vkládání ukončíte stiskem klávesy <Enter> za poslední vkládanou položkou nebo klávesy
<PgDn> za libovolnou položkou.
A) Přidání nového prázdného záznamu <F2>
Příkaz provede vytvoření nového záznamu ve zpracovávané databázi a předvyplní jednotlivé položky implicitními
hodnotami. Obecně se číselné položky naplní hodnotou 0 (nula), řetězcové položky samými mezerami, datové položky
prázdným datem („ . . „), logické položky nepravdivým kvantifikátorem (Ne, False). Samozřejmě, že v jednotlivých
případech provede program naplnění jinými než „prázdnými“ hodnotami (např. aktuálním datem). Slouží to k urychlení
vkládání údajů nebo nápovědě správných údajů.
B) Další možnosti přidávání <Shift><F2>
Program KALKUL dovoluje i jiný způsob než jenom přidávání prázdných záznamů. Podle místa volání jsou k dispozici
všechny nebo jen některé z následujících možnosti:
a) Zkopírování zvýrazněného záznamu ze stejné databáze
Příkaz provede vytvoření nového záznamu, do jehož položek vkopíruje obsahy položek zvýrazněného záznamu. Pokud se
jedná o databázi, v níž program nedovoluje stejné hodnoty určité položky (např. číselníky), je do inkriminované položky
dosazena smysluplná hodnota nebo hodnota kolizní avšak s tím, že je ponecháno na uživateli a na kontrolním sytému
programu, aby zajistil správnost hodnoty vzniklé položky.
b) Zkopírování vybraného záznamu z jiné databáze
Příkaz umožňuje vytvoření nového záznamu v prohlížené databázi a vkopírování do jeho položek hodnot z položek
vybraného záznamu jiné databáze (např. vkopírování obsahu faktury do výdejky). Za účelem výběru záznamu nabídne
program nové prohlížecí okno, v němž se požadovaný záznam vybírá šipkami a klávesou <Enter>.
c) Účelové vytváření skupiny záznamů
Příkaz umožňuje vytvořit skupinu nových záznamů vzájemně svázaných posloupností hodnot a obsahem jednotlivých
položek. Příkladem je vytvoření skupiny závazků měsíčních plateb sociálního pojištění podnikatele. Pro zadání
požadovaných parametrů je příkaz zpravidla vybaven dalšími editačními okny.
Systém mazání - klávesa <F3>, <Shift><F3>
A) Výmaz zvýrazněného záznamu <F3>
V programu KALKUL je v každé databázi přiřazen jednotlivým jejím záznamům příznak výmazu. Při výmazu záznamu
se pouze aktivuje uvedený příznak a program takto označený záznam ignoruje. V databází s aktivním indexem přestává
být takto vymazaný záznam viditelný. Při potřebě vstupu do vymazaného záznamu je třeba nejdříve vypnout index
(prostřednictvím příkazu pro hledání a třídění <F5>) a následně opětovným vyvoláním výmazu lze tento příznak zrušit.
V některých databázích index nelze zrušit, neboť je na něj napojen rychlý indexový filtr - scope. U těchto databází se proto
neprovádí výmaz, nýbrž storno záznamu, který zůstává trvale viditelný. Fyzický výmaz (nevratné zrušení) všech položek
označených jako vymazané v celém programu umožňuje příkaz LIKVIDACE VYMAZANÝCH ZÁZNAMU. Tento úkon
může v síti provést pouze správce, je-li v programu napojen jako jediný uživatel. POZOR! Fyzická likvidace vymazaných
je nevratným jevem a zrušené záznamy nelze žádným způsobem obnovit. Proto doporučujeme provést před aktivací
uvedeného příkazu archivaci všech databází programu.
B) Další možnosti výmazu záznamů <Shift><F3>
Soubor příkazů umožňujících provést výmazy skupiny záznamů, vybíraných podle rozličných požadavků.
a) Výmaz označených záznamů
Příkaz provede výmaz všech označených záznamů v celé prohlížené databázi. Označení příkazů je nutné provést předem
použitím příslušných řídicích kláves. Aby nedošlo k nežádanému výmazu záznamů označených při předchozí práci
s programem, doporučujeme následující postup:
●
●
●
●
●
●
zrušte výběr (filtr, scope)
zrušte index nebo nastavte uživateli známý index
nastavte ukazatel na začátek databáze (<Home>,<Ctrl><PgUp>)
zrušte označení všech záznamů (<Ctrl>)
označte záznamy určené k výmazu (<T>,<Ctrl><T>)
aktivujte výmaz označených
b) Výmaz skupiny záznamů spojených určitou vlastností
Příkaz umožňuje provést výmaz skupiny záznamů, které jsou svázány určitou obecně platnou vlastností. příkladem je
výmaz všech vyřízených záznamů v knize pohledávek. Příkaz je zařazen pouze tam, kde se předpokládá, že bude používán
všemi nebo většinou uživatelů a u obecně definovatelných spojujících vlastností.
Systém editace - klávesa <F4>
Příkaz slouží ke změnám obsahu již existujících záznamů. Tento příkaz je možné používat pouze v souladu se zákonem o
účetnictví. Obecně platí, že změněné hodnoty jsou až do ukončení editace uchovávány v pomocných proměnných. Proto
lze editaci kdykoliv přerušit klávesou <Esc> bez porušení obsahu databáze. Editaci ukončíte a souhlas se zápisem
změněných hodnot do databáze potvrdíte stiskem klávesy <Enter> za poslední editovanou položkou nebo klávesou
<PgDn> za libovolnou položkou. V mnohých příkazech lze přejít z prohlížení do editace zvýrazněné položky též stiskem
klávesy <Enter>. Výjimkou jsou případy, kdy klávesa <Enter> slouží k výběru požadovaného záznamu.
K hromadným změnám nebo záměnám na skupině označených záznamů slouží příkaz aktivovaný stiskem kláves
<Shift><F4>. Režim práce, výběr měněné položky a požadovaná nová (resp. u záměn stará i nová) hodnota se zadává v
editačních oknech aktivovaného příkazu.
Systém vyhledávání - klávesa <F5>, <Shift><F5>, <Ctrl><F5>
A) Obecné hledání a třídění
a) Indexové vyhledávání
Stiskem klávesy <F5> vstupujete do indexového vyhledávání, pokud pro vyhledávanou položku existuje index. Příznakem
je slovo „INDEX“ v pravém horním rohu prohlížecího okna. Nejdříve si zvolíte položku a pak zadáte klíč, podle kterého se
bude vyhledávat. Při zadávání klíče můžete zadat buď celou položku nebo jen její počáteční část (např. první tři písmena
příjmení). U textových položek se vyhledávání provádí přesně podle pořadí jednotlivých písmen v klíči a v položce. Tímto
typem vyhledávání nelze vyhledávat druhá a další slova klíče bez toho, že přesně uvedete slovo první. Po zadání klíče se
existující index aktivuje (tj. databáze se setřídí podle vybrané položky) a kurzor je umístěn na první položku vyhovující
klíči. Další položky lze dohledat stiskem šipky dolů.
b) Neindexové vyhledávání
Neexistuje-li pro danou položku index, provádí se neindexové prohledávání databáze a kurzor se umístí na první položku
vyhovující klíči. Pokud potřebujete dohledat další položky se stejným klíčem, pak zopakujte vyhledávání s tím, že zadání
klíče potvrdíte klávesou <PgDn> místo klávesy <Enter>.
c) Přímé zadání pořadového čísla záznamu
Pokud není aktivní filtr ani indexový filtr (scope), lze vyhledávat záznam v databázi přímo zadáním jeho pořadového
čísla. Při aktivních filtrech je pohyb v rámci databáze omezen a nelze tento příkaz obecně použít.
d) Zrušení indexu (setřídění)
U některých databází, u nichž není index nezbytně nutný k správné činnosti programu, nabízí příkaz vyhledávání také
možnost přechodného zrušení (odaktivnění) indexu.
B) Další možnosti hledání a třídění
a) Vyhledávání záznamu specifických vlastností
Příkaz je využit u některých prohlížecích oken, kde umožňuje vyhledat záznam, který lze specifikovat určitými
vlastnostmi.
b) Vyhledávání dokladu
Doklad se specifikuje typem (např. VFA), číslem dokladu a rokem vystavení.
C) Textově-indexové vyhledávání
Tento systém vyhledávání je implementován pouze u některých příkazů prohlížení (např. databáze zákazníků podle
příjmení). Stiskem písmene a-z nebo A-Z vstoupíte do textově-indexového vyhledávání. Místo nápovědní řádky se zobrazí
slovo, tvořené stisknutými písmeny. Současně se kurzor postupně pohybuje v databázi tak, že skáče na záznamy, v nichž
obsah položky začíná doposud vloženým klíčem. Tento způsob vyhledávání je použit zvláště v číselnících, kde dovoluje
snadné a přitom rychlé vyhledávání. Jelikož jde o indexové vyhledávání, platí pro něj stejná omezení, jako pro indexové
vyhledávání. Stiskem jakékoli klávesy jiné než a-Z ukončíte režim vyhledávání (např. klávesou <Enter>).
D) Prohledávání
Příkaz je aktivován v prohlížeči stiskem kláves <Ctrl><F5> a umožňuje vyhledání textového řetězce (do délky 20 znaků),
který může být i uvnitř položky (tj. nemusí být na jejím začátku). Vzhledem k tomu, že se databáze prohledává lineárně a
v každém záznamu se prochází veškeré položky typu text (řetězec), může být doba provádění příkazu na rozsáhlé
databázi velmi dlouhá. Pokud někomu dojde trpělivost, může příkaz přerušit klávesou <Esc>.
Pozn. V některých místech programu (např. v adresáři) je použito příkazu vyhledávání (aktivovaného <Shift><F5>). Jde
o rozšířený prohledávací příkaz, který je doplněn možností aktivace režimu indexového vyhledávání. Ten je sice rychlý,
avšak vyhledává pouze texty umístěné na začátku položky a prohledává jen některé položky záznamu, pro něž má
vytvořené indexy.
Výběr (filtr,scope) - klávesa <F6>, <Shift><F6>
A) Základní výběr <F6>
Příkaz umožňuje vybrat skupinu záznamů v prohlížené databázi zadáním spodní a horní meze ve zvolené položce. Pokud
vybíráte jedinou hodnotu, zadáváte obě meze klíče shodné. Pro výběr se používají dva základní principy: filtrování a
indexované filtrování (tzv. scope). Pro uživatele je jediným rozdílem rychlost činnosti, která je u indexových filtrů
mnohonásobně vyšší než u klasického filtru. Nevýhodou je nutnost aktivity indexu na tu položku, pro kterou je vytvářen
filtr (tj. setřídění je provedeno podle vybírané položky). Příznakem indexového filtru je slovo „INDEX“ v pravém rohu a
slovo „SCOPE“ v levém rohu prohlížecího okna. Příznakem klasického filtru je slovo „FILTR“ v levém rohu prohlížecího
okna. V některých případech, kdy je to pro správnou činnost programu nutné (tj. pomocí scope je již vymezena
požadovaná podmnožina záznamů databáze, např. vydané faktury) jsou oba režimy kombinovány.
B) Další možnosti výběru <Shift><F6>
Vyvoláním příkazu vstoupíte do rozšířené nabídky filtrování. Obsah nabídky závisí na místě, ze kterého je volána (např.
jiná nabídka je v prohlížeči adresáře a jiná v číselníku zásob). Rozšířená nabídka bude postupně doplňována podle
požadavků zákazníků. V nabídce se mohou vyskytnout následující způsoby filtrování:
a) Kombinovaný výběr
Příkaz obdobný indexovému filtru (scope) s možností kombinace několika podmínek a nezávislého třídění vybraných
položek. Po aktivaci se objeví nabídkové okno s položkami, v němž se zadávají dolní a horní meze výběru. Lze zadat buď
obě meze, nebo jen některou z nich. U položek, které nemají být při výběru zohledněny, se ponechává prázdná hodnota (tj.
u numerických položek nula, u řetězců samé mezery, u datumů prázdný údaj „__.__.__“ a u logických položek mezera).
Při zadávání vícepoložkového výběru může dojít k přetečení prostoru vyhrazeného pro vytváření podmínkového výrazu.
Tento stav je ošetřen a po oznámení chyby se výběr přeruší. Po potvrzení zadávání mezí stiskem klávesy <PgDn> za
libovolnou položkou nebo klávesy <Enter> za poslední položkou se objeví okno volby způsobu třídění. Třídit lze podle
libovolné z nabídnutých položek, tj. i takové, která se vlastního výběru neúčastní. Následuje vytváření podmínkového
indexu podle zadaných parametrů. Doba vytváření indexu závisí na složitosti podmínky, velikosti databáze a samozřejmě
rychlosti počítače. Odměnou za čekání na indexování je velmi rychlý přístup k obecně tříděným a vybraným údajům a to i
u položek, pro něž program nevytváří samostatné stabilní indexy a při stisku klávesy <F6> použije poměrně pomalou
funkci filtru.
b) Předdefinovaný výběr
Předdefinovaný výběr používá indexový filtr (scope) a nabízí rychlý přístup k často používaným výběrům bez nutnosti
neustále zadávat stejné podmínky nebo meze. U tohoto výběru se nabízí pevný soubor programem předdefinovaných
podmínek a slouží k postihnutí složitějších výrazů nebo výrazů často používaných (např. nevyřízené pohledávky,
pohledávky splatné v příštím týdnu atp.). Po zvolení pevné podmínky lze v dalším nabídkovém okně určit způsob třídění
vybraných záznamů.
c) Selektivní výběr
Selektivní výběr používá indexový filtr (scope) a pracuje pouze s řetězcovými (textovými) položkami. Umožňuje uživateli
zadat vyhledávací masku, v níž lze určit u každé pozice klíče, zda na ní záleží a pokud ano, jaký znak se má na této pozici
nacházet. Příkladem použití selektivního výběru je číselník zásob, v němž mají být vybrány záznamy s číslem zásob
končícím na „814“. Po zadání masky ve tvaru „*********814“ (hvězdička nahrazuje libovolný znak, tj. pozici, na které
nezáleží) a po zadání způsobu třídění se začne selektivní výběr vytvářet.
d) Prohledávací výběr
Prohledávací výběr používá indexový filtr (scope). Tento výběr pracuje pouze s řetězcovými (textovými) položkami.
Umožňuje vybrat záznamy, u nichž se ve zvolené položce nachází zadaný klíč na libovolném místě této položky.
Příkladem je prohledávání poznámky, do níž je běžně ukládán název firmy, příjmení a město. Požadavkem je vybrat
záznamy, v jejichž poznámce je určité příjmení, které zadáme jako klíč. Chceme tedy vybrat všechny záznamy, v jejichž
poznámce se nachází zadané příjmení bez ohledu na jeho umístění (tj. pozici) v poznámce. Po volbě způsobu třídění se
začne prohledávací výběr vytvářet.
Kalkulátor - klávesa <F10>
Význam kláves kalkulátoru:
Klávesa
Funkce
+
*
/
=
Alt V
.
0-9
R
C
S
E
Esc
odčítání
sečítání
násobení
dělení
provedení operace
zkopírování na pozici kurzoru
desetinná tečka
číslice
vyvolání obsahu paměti (R_M)
smazání kalkulátoru i paměti (CLR)
uložení do paměti (S_M)
smazání paměti (E_M)
zrušení režimu kalkulátoru
Jde o simulaci velmi jednoduchého kalkulátoru se čtyřmi základními operacemi a jedinou pamětí. Kalkulátor má pevnou
desetinnou tečku (tj. čárku) a dvě zobrazovaná desetinná místa. Kalkulátor obsahuje vstupní registr (zobrazovaný na
displeji), vnitřní střadač pro uložení prvního operandu a paměťový registr. Při nenulovém obsahu paměti se na displeji
zobrazí M. Vedle indikátoru obsahu paměti se zobrazuje právě prováděná operace (např. při sčítání se po stisku klávesy
<+> zobrazí znak "+"). Označuje operaci, která se provede po stisku libovolné příkazové klávesy (tj. <+>, <->, <*> a </>)
mezi operandem uloženým ve střadači a operandem zobrazeným na displeji.
Účtování o přijatých a vydaných dobropisech
Jde buď o vydaný dobropis (opravu příjmu účtovaného záporně) nebo o přijatý dobropis (opravu výdaje účtovaného
záporně). Dobropisem se rozumí doklad, který patří do skupiny 6 a 15 (vydané dobropisy) nebo 25 a 33 (přijaté
dobropisy). Program je schopen v níže uvedených případech zpracovat účetní a evidenční záznamy o dobropisech pomocí
automatického komunikačního systému (tj. prostřednictvím datové schránky).
Za zdroje dat se považuje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
programem vytvořený dobropisový doklad
z menu vyvolané účtování s dokladem vzniku dobropisové skupiny (lze využít křížové vazby, tj.
nabídku knihy pohledávek u přijatého dobropisu při účtování opravy příjmu nebo nabídku
knihy závazků u vydaného dobropisu při účtování opravy výdaje)
přidání nové pohledávky (F2) v knize pohledávek jako reakce na přijatý dobropis
přidání nového závazku (F2) v knize závazků jako reakce na vydaný dobropis (tato situace
nastane, pokud doklady nejsou vytvářeny programem KALKUL a jsou pouze účtovány)
vyřízení zvýrazněné pohledávky v knize pohledávek (F12), pokud dokladem vzniku byl dobropis
vyřízení zvýrazněného závazku v knize závazků (F12), pokud dokladem vzniku byl dobropis Pro
správné zpracování dat ze zdroje program vyžaduje dodržení následující pravidla:
vytvářený doklad vydaného dobropisu obsahuje kladné hodnoty
zápis v peněžním deníku je vždy záporným číslem, u vydaného dobropisu v oblasti příjmů, u
přijatého dobropisu v oblasti výdajů
zápis v knize pohledávek podchycuje přijaté dobropisy a je vždy kladným číslem, stejně jako jeho
vyřízení (úhrada, příjem peněz)
zápis v knize závazků podchycuje vydané dobropisy a je vždy kladným číslem, stejně jako jeho
vyřízení (úhrada, výdej peněz)
Schématické vyjádření zdrojů dat a způsobů zpracování znaménka dat při přenosu mezi zdrojem dat a datovou
schránkou:
Částky umístěné v datové schránce jsou VŽDY KLADNÉ, tj. v případě zdroje dat z peněžního deníku je hodnotám částek
změněno znaménko.
Za příjemce dat je komunikačním systémem považován:
●
●
●
●
●
●
zápis do peněžní deníku
zápis do evidence plnění DPH
zápis do pokladní knihy
zápis do bankovního deníku
odpis v knize pohledávek
odpis v knize závazků
Při přenosu dat z datové schránky k příjemci program postupuje podle následujících pravidel:
●
●
●
●
●
zápis do peněžního deníku se provádí se změnou znaménka (tj. záporně) na straně příjmu pro
opravu příjmu (vydaný dobropis) nebo na straně výdaje pro opravu výdaje (přijatý dobropis)
zápis do evidence plnění DPH se provádí se změnou znaménka (tj. záporně) jako uskutečněné
plnění pro opravu příjmu (vydaný dobropis) nebo jako přijaté plnění pro opravu výdaje (přijatý
dobropis)
zápis do pokladní knihy se provádí se změnou znaménka (tj. záporně) s kódem příjmu pro
opravu příjmu (vydaný dobropis) nebo s kódem výdaje pro opravu výdaje (přijatý dobropis)
zápis do bankovního deníku se provádí se změnou znaménka (tj. záporně) s kódem příjmu pro
opravu příjmu (vydaný dobropis) nebo s kódem výdaje pro opravu výdaje (přijatý dobropis)
odpis v knize pohledávek se provádí nezměněnou (kladnou) hodnotou, symbolizující příjem
peněz při opravě výdaje (přijatý dobropis)
●
odpis v knize závazků se provádí nezměněnou (kladnou) hodnotou, symbolizující výdej peněz
při opravě příjmu (vydaný dobropis)
Schématické vyjádření příjemců dat a způsobů zpracování znaménka dat při přenosu mezi datovou schránkou a
příjemcem dat:
Popsaný sytém funguje na základě způsobu účtování přiděleného opravě příjmu (vydanému dobropisu) nebo opravě
výdaje (přijatému dobropisu), v němž jsou nastaveny vazby na jednotlivé evidence. Ne všechny přenosy ve výše uvedeném
schématu mají současně smysl. Úkolem obsahu způsobu účtování je vybrat (a provést) jen ty, které pro danou úlohu mají
smysl (např. se při bezhotovostní úhradě nebude zapisovat do pokladní knihy). Použití správného způsobu účtování (byť
upraveného nebo nově vytvořeného uživatelem pro určitý účel) je důležité zejména tehdy, pokud je zdrojem dat ručně
přidaná pohledávka nebo závazek. V tomto případě je nutné přednabízený způsob účtování změnit. Změny znaménka
nejsou uživatelem ovlivnitelné jinak než použitím typu dokladu vzniku dobropisové skupiny.
Účtování o příjmech
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjmy za prodej zboží, výrobků a služeb. a nebo materiálu. Rozlišení lze použít, mj. i na
rozdělení příjmů za prodej výrobků a služeb, zboží, výrobků, služeb. Rozdělení se projeví v Závěrkovém protokolu
Roční závěrky a v Etapové uzávěrce. Vyhodnocení je závislé na nastavení Rozlišení v Základním režimu, v Konfiguraci
účtování. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: prodej.
Ovládání účtovacího okna
Ostatní daněné
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem, který má být zdaněn. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Záloha (přijatá)
Příkaz slouží k účtování zálohových plateb na daňově zohledňované příjmy. Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem
záloh na daněné příjmy, tedy hlavně přijaté zálohy na dodávky zboží, výrobků a služeb. Účtuje se do sloupce peněžního
deníku DP: zálohy.
Uložení na účet z pokladny (z průběžných)
Tímto příkazem lze zaúčtovat uložení peněz na účet přes průběžný výdaj při jejich výběru z pokladny, nebo při převodu
peněz mezi účty. Účtuje se do sloupce peněžního deníku P: průběžný.
Uložení do pokladny z účtu (z průběžných)
Tímto příkazem lze zaúčtovat uložení peněz do pokladny přes průběžný výdaj při jejich výběru z účtu, nebo při převodu
peněz mezi pokladnami . Účtuje se do sloupce peněžního deníku P: průběžný.
Úroky na účtu
Tímto příkazem lze zaúčtovat úroky na účtu. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní. Při použití
přednabízeného rozlišení je možné při uzavírání knih vytisknout protokol o úrocích. V rámci závěrkových operací se
zaúčtují záporně a vstupují do dílčího základu daně z kapitálového majetku.
Jiné příjmy
Zdaněné u zdroje srážkou
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjmy, které již byly zdaněny u zdroje těchto příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního
deníku NP: zdaněné. Mohlo by jít např. o autorské honoráře za příspěvky do novin.
Úvěry, přijaté dary a půjčky
Tímto příkazem lze zaúčtovat přijaté úvěry, dary a půjčky. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NP: úvěry. Úvěry,
dary a půjčky nejsou předmětem daně z příjmů. Dary obvykle podléhají dani darovací.
Peněžní vklad vlastníka
Tímto příkazem lze zaúčtovat peněžní vklad podnikatele, do pokladny nebo na účet. Účtuje se do sloupce peněžního
deníku NP: osobní vklad.
Ostatní nedaněné
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem, který již byl zdaněn. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NP: ostatní.
Prodej majetku
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný HDM. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný NDM. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Drobný majetek
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný drobný majetek. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: prodej.
Finanční majetek
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodaný finanční majetek. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Prodej cenin
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem za prodané ceniny. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Vrácený přeplatek
DPH (nadměrný odpočet)
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem nadměrného odpočtu od FÚ. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NP: DPH.
Daň z příjmů (nadměrné zálohy)
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zálohách na dani z příjmů. Účtuje se do sloupce peněžního deníku
NP: ostatní.
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na sociálním pojištění. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP:
ostatní.
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zdravotním pojištění. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DP:
ostatní.
Sociální pojištění zaměstnanců
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na sociálním pojištění, odváděném za zaměstnance. Účtuje se do
sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Zdravotní pojištění zaměstnanců
Tímto příkazem lze zaúčtovat příjem přeplatku na zdravotním pojištění, odváděném za zaměstnance. Účtuje se do
sloupce peněžního deníku DP: ostatní.
Oprava příjmu
Příkaz slouží k zaúčtování opravného zápisu příjmu. Automatika programu umožňuje zpracování vydaného
dobropisu pravidly popsanými v kapitole „Účtování o přijatých a vydaných dobropisech“ (viz. tématická nápověda).
Obecný příjem
Lze zaúčtovat jakýkoliv příjem. Jeho zaúčtování je ovlivňováno šestimístným kódem účtování. V číselníku
účtování lze nastavit u tohoto kódu sloupec peněžního deníku, rozúčtování DPH a zápisy do evidencí. Ve slovenské verzi
umožňuje zaúčtovat případy, které nejsou v základním menu, např. nedaněné příjmy sociálního fondu a nedaněné
příjmy za dluhopisy. Tedy ty sloupce peněžního deníku, které se tisknou na straně e).
Popis ovládání účtovacího příkazu
Při vyvolání funkce účtování se na obrazovce objeví okno s volbou typu platby. Pokud je možná pouze jediná forma, okno
se samozřejmě nezobrazuje. Po jeho výběru se objeví následující účtovací okno, které lze rozdělit do dvou funkčních částí:
horní identifikační a dolní hodnotové. Horní polovina obsahuje údaje identifikace platby.
Pozn. Poslední dva řádky se objeví pouze tehdy, pokud jsou aktivovány jednotlivé položky v konfiguraci účtování.
K ovládání slouží následující klávesy:
<PgDn> ........ vstup do režimu vkládání peněžních hodnot
<Esc> ......... přerušení příkazu (po potvrzení dotazu)
Položku, která má být aktivní po vstupu do horní poloviny účtovacího okna lze nastavit v konfiguraci. Implicitně jde o typ
dokladu vzniku.
Typ dokladu vyřízení
Je dán způsobem účtování (tj. kódem, který je přiřazen danému příkazu) a formou úhrady. Pokud se jedná o
bezhotovostní převod, nabízí se typ dokladu „výpis z účtu“. Pokud šlo o hotovostní formu úhrady, pak se podle směru toku
peněz nabízí „příjmový pokladní doklad“ nebo „výdajový pokladní doklad“. Pro uzávěrkové opravy se počítá s „interním
dokladem“.
Číslo výpisu z účtu
Pořadové číslo výpisu z účtu.
Hotovostní platby: číslo dokladu vyřízení
Bezhotovostní platby: položka na výpise
Nabízí se podle stavu čítače v odpovídajícím záznamu číselníku typů dokladů.
Obecně má číslo dokladu deset míst. U bezhotovostních plateb má toto číslo odlišný význam. Horních pět míst udává číslo
výpisu (využívají se čtyři místa), dolních pět míst udává položku na výpise. Mezi číslem výpisu a číslem položky na výpise
je lomítko.
Příklad: Třetí položka na devátém výpise má číslo: BAN-0000900003 (pozn. nulami zleva je číslo doplněno pro
názornost), zadává se BAN- 9/ 3.
Datum dokladu vyřízení
Je nastaveno na aktuální datum.
Kód plnění DPH
Je nastaven podle pravděpodobné převažující účetní operace zvoleného účetního příkazu.
Typ dokladu vzniku
Je zkratka dokladu vzniku v souladu s číselníkem typů dokladů
Číslo dokladu vzniku
Pokud byl doklad vzniku vázán na pohledávku/závazek, pak po zadání typu dokladu program nabídne uvedený doklad
z knihy pohledávek/závazků k odsouhlasení a po jeho potvrzení vkopíruje data z vybrané pohledávky/závazku. Pokud
doklad vzniku neznáte, ponechte typ dokladu vzniku neznámý (XXX) a číslo dokladu 0. V tomto případě program
nabídne knihu pohledávek/závazků v níž lze požadovaný záznam dohledat a taktéž provést vkopírování jeho dat.
Účtování dobropisu (křížová vazba na knihy)
Jde buď o opravu příjmu záporně účtovaného s odpovídajícím kladným záznamem knihy závazků (vydaný dobropis)
nebo o opravu výdaje záporně účtovaného s odpovídajícím kladným záznamem v knize pohledávek (přijatý dobropis).
V případě, že je účtováno o takovém dokladu, pak pro nabídku z knihy pohledávek nebo závazků je třeba zadat typ
dokladu vzniku (tj. dobropis), potvrdit jej klávesou <Enter> a po vstupu do okénka číslo dokladu vzniku stisknout klávesu
<Alt><F1>. V tomto okamžiku je nabídnuta křížově prohozená kniha (tj. závazků v příjmech nebo pohledávek ve
výdajích). Po výběru v knize lze běžným způsobem pokračovat v účtování. Při přenosech do návazných evidencí je
zajištěno, aby odpis z použité knihy byl proveden s opačným znaménkem, tj. kladně pro případ záporného účtování. Dále
v evidenci DPH, pokud byl nalezen požadovaný doklad vzniku, je přepisován pouze doklad vyřízení (nejsou změněny
částky).
Datum vystavení dokladu vzniku
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Datum zadávané v souladu se zákonem o DPH.
IČO nebo DIČ zákazníka
Není povinné, pokud však chcete rozlišovat platby na jednotlivé zákazníky, je nutné je zadávat. Pokud se zadá, provádí se
kontrola na adresář.
Rozlišení účetního případu
Je navázáno na číselník rozlišení a na konfiguraci rozlišení. Obecně je změna rozlišení na vůli uživatele s tím, že rozlišení
začínající číslicí 9 jsou vyhrazená uzávěrkovým opravám, rozlišení začínající číslicí 8 jsou vyhrazeny nepeněžním
operacím.
Popis účetního případu
Text popisu účetního případu je nabízen podle následujícího algoritmu:
●
●
●
základní text se čerpá z číselníku způsobů účtování
pokud je použito rozlišení, má přednost text čerpaný z číselníku rozlišení
při účtování vkopírováním z vyobrazeného dokladu v knize závazků nebo pohledávek se kopíruje i text popisu
Provoz
Pokud jsou v konfiguraci povoleny provozy, lze zde zadat číslo provozu v souladu s číselníkem provozů.
Činnost
Pokud jsou v konfiguraci povoleny činnosti, lze zde zadávat číslo činnosti k ještě podrobnějšímu postihnutí jednotlivých
výrobních aktivit firmy. Číslo činnosti je kontrolováno na číselník činností.
Prostředek
Pokud jsou v konfiguraci povoleny prostředky, lze zde zadávat číslo prostředku v souladu s obsahem číselníku prostředků.
Zakázka
Pokud je v konfigurace povoleno účtování na zakázky, lze zde zadávat čísla zakázek v souladu s obsahem číselníku
zakázek.
Oprava
Pokud je v konfiguraci povoleno účtování na opravy, lze zde zadávat čísla jednotlivých oprav s kontrolou na číselník
oprav.
Měna
Pokud je v konfiguraci povoleno účtování v zahraničních měnách, lze zde zadat zkratku cizí měny v souladu s obsahem
číselníku kurzů. Součástí číselníku kursů jsou i převodní koeficienty mezi základní měnou (např. Kč) a použitou
zahraniční měnou pro určitý den. Datum tohoto dne je kontrolováno vůči datu účtování (tj. datu dokladu vyřízení).
Kurz
Pokud je v konfiguraci povoleno účtování v zahraničních měnách, lze zde vkládat převodní koeficient (kurz) mezi
zahraniční a základní měnou.
Množství
Pokud je v konfiguraci povoleno účtování v zahraničních měnách, lze zde zadávat množství peněžních jednotek, udávané
v kurzovním lístku (např. 100 ESP = 21.0560 Kč).
Hodnota
Pokud je v konfiguraci povoleno účtování v zahraničních měnách, lze zde zadávat objem peněz v zahraniční měně (např.
100 ESP).
Pozn. na tuto část návodu je navázána rovněž editace (F4) peněžního deníku, i kdy pro ni neplatí všechny vazební funkce,
které jsou k dispozici při vytváření nového účetního záznamu z menu.
Editační okénka pro peněžní hodnoty
Spodní polovina obsahuje hodnotový popis platby a u plátců DPH i rozúčtování DPH.
Klávesa
Popis funkce
<F2>
<PgUp>
<Tab>
<Shift><Tab>
<Down>
<Up>
<Shift><Down>
<Shift><Up>
<Left>
<Shift><Left>
<Right>
<Shift><Right>
<Ctrl><End>
<Esc>
doplnění okna o další položky (sloupce pen. deníku)
návrat do hlavičkové části účtovacího okna
prohození první a druhé řady
prohození převažující sazby
aktivace funkce blokující změnu hodnoty automatikou
zrušení funkce blokující změnu hodnoty automatikou
aktivace funkce blokující změnu všech hodnot automatikou
zrušení funkce blokující změnu všech hodnot automatikou
předchozí číslice v editovaném čísle
předchozí číslo (přechod bez automatiky)
následující číslice v editovaném čísle
následující číslo (přechod bez automatiky)
uložení zadaných hodnot do databáze peněžního deníku
přerušení příkazu (po potvrzení dotazu)
Sloupce peněžního deníku
Peněžní deník programu KALKUL1 rozlišuje následující sloupce:
Výdaje
Příjmy
celkem v hotovosti
celkem na účet
nákup zboží a materiálu
mzdy zaměstnanců
pojištění
režie
zálohová platba
nákup majetku
daň z příjmu
čerpání rezerv
DPH
SD
celkem v hotovosti
celkem na účet
prodej (tržby)
ostatní zohl. příjmy
zálohové příjmy
zdaněné u zdroje
DPH
SD
úvěry
osobní vklad
průběžné příjmy
osobní potřeba
dary
ostatní výdaje
průběžné výdaje
Účtovací vstup dovoluje plátcům DPH současně provést rozúčtování této daně podle sazeb a jiných hledisek,
vyžadovaných zákonem o DPH. K tomu slouží u příjmů i výdajů následující položky:
cena v základní sazbě
DPH se základní sazbou
cena ve snížené sazbě
DPH se sníženou sazbou
cena nepodléhající DPH (např. zálohová platba) cena osvobozená od
DPH (např. poštovné)
cena vyvezeného zboží
cena vyvezených služeb
cena mezinárodní přepravy
Jen pro jistotu uvádíme, že nelze směšovat jednotlivé sloupce peněžního deníku a ceny používané v rozúčtování DPH. To
znamená, že např. režijní platba může být rozúčtována do více cen (tj. v nulové, snížené nebo základní sazbě).
V peněžním deníku se však objeví pouze režijní platba a příslušná DPH, které dohromady tvoří celkově zaplacenou
částku. Ceny v různých sazbách slouží pouze pro přenosy do jiných systémů programů.
Po aktivaci určitého účtovacího příkazu se automaticky otevřou v konfiguraci příkazu a v číselníku účtování nastavené
položky. Při požadavku rozúčtování hodnoty do několika sloupců peněžního deníku se po stisku klávesy <F2> objeví okno
s nabídku položek, které jsou k dispozici. Tyto položky se přidávají do některé řady okének. Každou řadu lze doplnit na
maximálně pět účtovacích okének. Již přidané (existující) položky nejsou v nabídce dostupné. Po přidání dodatečných
položek nelze využívat automatiky pro výpočet DPH a je nutné výpočet provést ručně a doplnit obsahy požadovaných
okének.
Pokud jsou známy celkové hodnoty (tj. cena včetně daně) pro jednotlivé sazby DPH, lze po stisku klávesy <F2> přidat
fiktivní položky (barevně odlišené), které po zadání hodnoty umožňují automaticky rozpočítávat DPH i pro takto
vystavené doklady.
Pokud místo celkových částek jsou k dispozici ceny bez daně v jednotlivých sazbách DPH, lze docílit prohození první
(součtové) a druhé (cenové) řady účtovacího okna stiskem klávesy <Tab>. Opětovným stiskem klávesy <Tab> se řady
vrátí do původní polohy.
V konfiguraci lze nastavit tzv. převažující sazbu DPH. Je to taková sazba, která se vyskytuje na většině účtovaných
dokladů. Program nabízí položková okénka (tj. cenu a DPH) týkající se převažující sazby v levém sloupci. Automatický
výpočet hodnoty DPH při zadání celkové částky (v příkladu je to „pokladna“) se provede vždy pro převažující sazbu DPH.
Pokud se pro právě účtovaný doklad převažující sazba nehodí, lze ji prohodit s druhou sazbou stiskem kláves
<Shift><Tab>. Toto prohození je však nutno provést ještě před zadáváním celkové částky.
Mezi jednotlivými hodnotovými okénky se lze pohybovat při stisknuté a podržené klávese přeřaďovače <Shift> šipkami
vlevo <Left> a vpravo <Right>, přičemž během přechodu se neaktivuje funkce automatického přepočtu hodnot. V rámci
editovaného okénka lze posouvat kurzor směrem doleva šipkou <Left> a doprava šipkou <Right>. Pokud u okénka se
zvýrazněnou hodnotou použijete šipku dolů, je hodnota nacházející se v uvedeném okénku blokována proti změně
automatickou funkcí přepočtu. Okénko zablokované proti změně je indikováno malým trojúhelníčkem, který se objeví
před nadpisem okénka. Blokování u aktivní položky lze zrušit stiskem šipky nahoru. Funkce přepočtu se aktivuje po
potvrzení hodnoty klávesou <Enter> (současně je takto potvrzená hodnota blokována proti další změně automatickou
funkcí přepočtu). Po zadání všech požadovaných hodnot se ukončení editace docílí stiskem kláves <Ctrl><End>. Plátci
DPH mohou využít automatický výpočet základů a daní. Automatický výpočet lze povolit nebo zablokovat nastavením
příslušného příznaku v konfiguraci. Automatický výpočet má pevně daný postup zadávání nebo potvrzování jednotlivých
hodnot. Tento postup je nutné dodržet. V první fázi zadávání je třeba umístit výchozí hodnotu (kterou může být cena bez
daně, cena s daní nebo celková částka) na první pozici horní řady okének. Poté se zadá její hodnota a stiskne klávesa
<Enter>. Dojde k přepočtu ostatních hodnot a přemístění kurzoru do jiného zadávacího okénka. Pokud v něm
automaticky nabídnutá hodnota neodpovídá skutečnosti, provede se její oprava a potvrdí se klávesou <Enter>. Takto se
postupuje až do okamžiku, kdy hodnoty ve všech zadávacích okénkách odpovídají účtovanému dokladu. Nyní lze
účtování ukončit a zadané hodnoty uložit stiskem kláves <Ctrl><End>.
Po ukončení zadávání proběhne automatický zápis/odpis do/z evidenčních nebo inventárních knih v souladu
s nastavením v číselníku účtování.
Zjednodušené účtování
Při přechodu z programu KALKUL1 verze V09 na verzi V11 měli někteří zákazníci problém zvládnout větší počet
proměnných v účetním okně. Pro tyto zákazníky jsme zabudovali do nové verze K1 V11 režim zjednodušeného účtování.
Nastavení režimu je vidět na následujícím obrázku:
Po aktivaci konfiguračního příkazu lze omezit (blokovat) zadávání některých údajů při účtování. Samostatně lze
zablokovat vkládání dokladu vzniku a datumu plnění, IČO/DIČ nebo kódu plnění DPH, jak je vidět na následujícím
obrázku:
Při účtování je editační okno záznamu zjednodušeno a je velmi podobné (má stejnou skladbu) jako ve verzi KALKUL1
V09, jak je vidět na následujícím obrázku:
Účtování o výdajích
Nákup zboží a materiálu
Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu.
Rozlišení lze použít, mj. i na rozdělení výdajů za nákup materiálu a za
nákup zboží. Rozdělení se projeví v Závěrkovém protokolu Roční závěrky a v
Etapové uzávěrce. Vyhodnocení je závislé na nastavení Rozlišení v
Základním režimu, v Konfiguraci účtování. Účtuje se do sloupce peněžního
deníku DV: nákup.
Mzdy zaměstnanců
Zálohy na mzdy zaměstnanců
Tímto příkazem lze zaúčtovat vyplacené zálohy na mzdy zaměstnanců. Účtuje
se do sloupce peněžního deníku DV: mzdy.
Vyúčtování mzdy zaměstnanců
Tímto příkazem lze zaúčtovat vyplacené vyúčtování mzdy zaměstnanců.
Účtuje se do sloupce peněžního deníku DV: mzdy.
Tímto příkazem lze zaúčtovat sražené a na finanční úřad odvedené zálohy na
daň z příjmů zaměstnanců. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DV: mzdy.
Srážky z mezd zaměstnanců
Tímto příkazem lze zaúčtovat částky sražené zaměstnancům z čisté mzdy a
odvedené např. na účet životního pojištění nebo na splátku půjčky u
spořitelny. Účtuje se do sloupce peněžního deníku DV: mzdy.
Pojištění
Jedná se o sociální a zdravotní pojištění, dle zákonů č. 589/92 Sb. a
592/92 Sb. Jedná se o daňově uznatelný výdaj. Další členění a
vyhodnocování je umožněno pomocí číselníku rozlišení. Účtuje se do sloupce
peněžního deníku DV: pojistné.
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu sociálního pojištění podnikatele. Při
využití přednabízeného rozlišení je možné v uzávěrkách, ve statistice,
vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu zdravotního pojištění podnikatele.
Při využití přednabízeného rozlišení je možné v uzávěrkách, ve statistice,
vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Soc.poj.zam. platí zaměstnanec
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu sociálního pojištění, které je sráženo
zaměstnanci z jeho platu. Při využití přednabízeného rozlišení je možné v
uzávěrkách, ve statistice, vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Zdr.poj.zam. platí zaměstnanec
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu zdravotního pojištění, které je
sráženo zaměstnanci z jeho platu. Při využití přednabízeného rozlišení je
možné v uzávěrkách, ve statistice, vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Soc.poj.zam. platí podnikatel
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu sociálního pojištění, které odvádí za
zaměstnance zaměstnavatel. Při využití přednabízeného rozlišení je možné
v uzávěrkách, ve statistice, vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Zdr.poj.zam. platí podnikatel
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu zdravotního pojištění, které odvádí za
zaměstnance zaměstnavatel. Při využití přednabízeného rozlišení je možné
v uzávěrkách, ve statistice, vyhodnotit sumu zaplaceného pojištění.
Sociální fond (pouze některé verze)
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu do sociálního fondu. Účtuje se do
sloupce peněžního deníku DV: sociální fond. Další platby nebo příjmy
sociálního fondu je možné účtovat v nabídce Obecný výdaj.
Režie
Tímto příkazem lze zaúčtovat režijní, daňově uznatelné výdaje. Například
výdaje za telefon, vodu, plyn, odvoz odpadu, nájemné atd. Pro sledování
výše režijních výdajů lze využívat číselník rozlišení. Účtuje se do
sloupce peněžního deníku DV: režie.
Režie s DPH
Režie bez DPH
Poplatky bance
Záloha (vydaná)
Příkaz slouží k účtování zálohově uhrazených daňově zohledňovaných výdajů.
Výběr z pokladny (na účet, do průběžných)
Tímto příkazem lze zaúčtovat výběr peněz z pokladny přes průběžný příjem
při jejich uložení na účet, nebo při převodu mezi pokladnami, např. při
nákupu valut. Účtuje se do sloupce peněžního deníku P: průběžný.
Výběr z účtu (do pokladny, do průběžných)
Tímto příkazem lze zaúčtovat výběr z účtu do pokladny přes průběžný
příjem. Lze ho využít i při převodu peněz mezi bankovními účty. Účtuje se
do sloupce peněžního deníku P: průběžný.
Osobní potřeba
Tímto příkazem lze zaúčtovat výdaje pro osobní potřebu, či spotřebu,
podnikatele. Jedná se o daňově neuznatelné výdaje. Účtuje se do sloupce
peněžního deníku NV: osobní.
Jiné
Nákup majetku
Tímto příkazem lze zaúčtovat výdaje spojené s pořízením dlouhodobého
majetku, tedy i zálohy na koupi. Jedná se o daňově neuznatelné výdaje.
Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: majetek.
Tímto příkazem lze zaúčtovat daňově neuznatelný výdaj za dlouhodobý
majetek. Hranice nehmotného dlouhodobého majetku je uvedena v konfiguraci
účtování. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: majetek.
Drobný majetek
Tímto příkazem lze zaúčtovat výdaj za drobný majetek do daňově uznatelných
výdajů. Po zaúčtování se nabízí zápis do evidence drobného majetku. Účtuje
se do sloupce peněžního deníku DV: nákup.
Leasingová splátka
Tímto příkazem lze zaúčtovat do daňově neuznatelných výdajů leasingovou
splátku. Časově rozlišený daňově uznatelný leasing se účtuje v roční
uzávěrce při uzavírání knih. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV:
ostatní.
Odvody daní
Zálohy na průběžný rok
Tímto příkazem lze účtovat placené zálohy na daň z příjmů fyzických osob.
Jde o daňově neuznatelné výdaje. Pozor na rozdíl mezi zdaňovacím obdobím a
obdobím zálohovým. Obojí upravuje Zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a
poplatků v par. 67 a Zákon č. 589/92 Sb., o daních z příjmů v par. 38a.
Tohoto příkazu lze využít i při převodu přeplatku na dani na zálohy na
příští rok (bližší popis viz Informace > Tematická nápověda > Účtování).
Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: daň z příjmu.
Doplatek z minulého roku
Tímto příkazem lze zaúčtovat doplatek nebo platbu daně z příjmů fyzických
osob za minulý rok podle podaného daňového přiznání. Daň z příjmů není,
bohužel, daňově uznatelným výdajem. Platí se k 31.3. nebo k 30.6., je-li
přizván daňový poradce. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: daň z
příjmu.
Odvod DPH
Tímto příkazem lze zaúčtovat platbu DPH finančnímu úřadu. Jde o výdaj z
účtu nebo z pokladny a o DPH základní nebo sníženou. Rozdělení platby na
DPH základní nebo sníženou nemá žádný význam a je na uživateli, v kterém
okénku platbu nechá. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: DPH.
Vrácená DPH
Účtuje se o DPH vrácené zahraničnímu subjektu. Zadává se pouze DPH (základ
se vkládá až při automatickém zápisu do databáze plnění DPH).
Vrácená DPH hotovostně
Používá se pro vrácenou daň v hotovosti a jako základ pro účtování
výdajového pokladního dokladu za vrácenou daň.
Vrácená DPH bezhotovostně
Používá se pro vrácenou daň bezhotovostně a jako základ pro účtování
závazku a vydaného dobropisu za vrácenou daň.
Ceniny
Nákup cenin
V rámci implicitní konfigurace se předpokládá, že jsou ceniny nakupovány
hromadně a postupně jsou spotřebovávány. Pak jejich nákup se účtuje kladně
do ostatních nedaněných výdajů a teprve spotřeba je daněnou účetní
operací.
Spotřeba cenin
Spotřebované (dříve nakoupené) ceniny byly spotřebovány. Tato spotřeba je
účtována kladně do zohledňovaných výdajů na réžii a záporně do ostatních
nezohledňovaných výdajů.
Rezerva
Tímto příkazem lze zaúčtovat čerpání rezerv. Jedná se o daňově neuznatelné
výdaje na opravy hmotného majetku, na které byla tvořena rezerva dle
Zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: rezerva.
Peněžní dary
Tímto příkazem lze zaúčtovat peněžní dary. Při poskytování darů, které
jsou v daňovém přiznání odečítány od základu daně, doporučujeme existenci
darovací smlouvy a přiložení její kopie k přiznání na finanční úřad.
Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: dary.
Ostatní nezahrnované
Tímto příkazem lze zaúčtovat výdaje, které nejsou zahrnovány do daňově
uznatelných výdajů. Mohlo by jít např. o výběry platební kartou z
podnikatelského účtu, u nichž nelze přesně poznat, za co vlastně byly
vynaloženy. Účtuje se do sloupce peněžního deníku NV: ostatní.
Oprava výdaje
Příkaz slouží k zaúčtování opravného zápisu výdaje. Automatika programu
umožňuje zpracování přijatého dobropisu pravidly popsanými v kapitole
"Účtování o přijatých a vydaných dobropisech" (viz. tématická nápověda).
Obecný výdaj
Lze zaúčtovat jakýkoliv výdaj. Jeho zaúčtování je ovlivňováno šestimístným
kódem účtování. V číselníku účtování lze nastavit u tohoto kódu sloupec
peněžního deníku, rozúčtování DPH a zápisy do evidencí.
Ve slovenské verzi umožňuje zaúčtovat případy, které nejsou v základním
menu, např. nedaněné výdaje sociálního fondu a nedaněné výdaje splátek.
Tedy ty sloupce peněžního deníku, které se tisknou na straně e).
Způsob účtování
Zadává se šestimístný kód způsobu účtování v souladu s obsahem číselníku
účtování.
Peněžní deník
Soubor příkazů pro prohlížení a vedení peněžního deníku.
Prohlížení zběžné 1
Slouží k rychlému a zběžnému prohlížení peněžního deníku a k hledání v něm. Je zaměřeno na prohlížení dokladů vzniku
a vyřízení.
Slouží k rychlému a zběžnému prohlížení peněžního deníku a k hledání v něm. Je zaměřeno na doklad vyřízení a text
popisu.
Slouží k rychlému a zběžnému prohlížení peněžního deníku a k hledání v něm. Je zaměřeno na doklad vyřízení a rozlišení.
Slouží k rychlému a zběžnému prohlížení peněžního deníku a k hledání v něm. Je zaměřeno na DPH.
Slouží k rychlému a zběžnému prohlížení peněžního deníku a k hledání v něm. Je zaměřeno na zákazníka.
Prohlížení podrobné
Příkaz sloužící k podrobnému prohlížení jednotlivých sloupců peněžního deníku. K jeho ovládání slouží stejné klávesy
jako u příkazu prohlížení zběžného. Navíc lze použitím šipek doleva a doprava získat náhled na skryté sloupce deníku. Na
horním řádku se neustále zobrazují: příznak označení záznamu, číslo záznamu, datum vystavení dokladu vyřízení, typ a
číslo dokladu vyřízení a zkrácený popis řádku. Ve spodní části obrazovky jsou umístěny celkové součty jednotlivých
sloupců peněžního deníku. Tyto součty jsou nastavovány pouze při aktivaci příkazu prohlížení. Po výmazu nebo editaci se
před ukončením příkazu NEMĚNÍ.
Prohlížení kombinované
Příkaz slouží ke kombinovanému prohlížení peněžního deníku. V horní části obrazovky lze šipkami a dalšími klávesami
rolovat v přehledu peněžního deníku (zobrazuje se jen číslo řádku, datum, doklad vyřízení a textový popis). Ve spodní
části obrazovky se zobrazují hodnotově i textově popsané pouze ty položky, které mají nenulovou hodnotu.
Ve popsaných režimech prohlížení jsou k dispozici následující ovládací klávesy:
Klávesa
Popis funkce
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
<Shift><F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
<Ctrl><F7>
<F12>
výmaz nebo přeškrtnutí zvýrazněného záznamu
výmaz vybraných (označených) záznamů
editace zvýrazněného záznamu
vyhledávání
vyhledávání dokladů
výběr
rozšířené výběrové funkce
tisk označených záznamů
konfigurace tiskárny pro tisk deníku
jiné (speciální) funkce
Výmaz/přeškrtnutí záznamu v peněžním deníku <F3>
Výmaz/škrtnutí má dva stupně. Při prvním stisku klávesy <F3> na platném záznamu je nabídnuta funkce přeškrtnutí
záznamu. Po opětovném stisku <F3> na škrtnutém záznamu je nejdříve nabídnuto zrušení škrtnutí záznamu a pokud
není použito je nabídnut výmaz přeškrtnutého záznamu. Z toho plyne, že záznam lze zrušit až v druhém kroku, čímž se
snižuje nebezpečí nevratného omylu. Pokud byl již záznam vytisknut, je to oznámeno v dialogovém okně s varováním. Při
stisku <F3> na vymazaném záznamu je nabídnuto obnovení záznamu. Vymazané záznamy nevratně zmizí při třídění
nebo po aktivaci příkazu likvidace vymazaných záznamů.
Pozn. Při aktivovaném indexu nejsou vymazané záznamy v prohlížecím okně viditelné.
K dispozici je i příkaz výmazu všech označených záznamů. Protože tento příkaz vyžaduje stisk dvou kláves <Shift><F3>,
je jednostupňový (s potvrzovacím dotazem) a rovnou zajistí výmaz bez mezikroku přeškrtnutí.
Editace hodnot v peněžním deníku <F4>
Po aktivaci příkazu se otevře editační okno, které lze rozdělit do dvou polovin. Horní obsahuje identifikační parametry
záznamu a má stejný formát jako při účtování. Ve spodní části jsou k dispozici hodnotové položky, odpovídající
jednotlivým sloupcům peněžního deníku. Vyjímku tvoří DPH, která je k dispozici v rámci rozúčtování DPH po
opětovném stisku klávesy <F4>.
Doplňková editace v peněžním deníku
Okno obsahuje doplňkové proměnné záznamu peněžního deníku a proměnné pro rozúčtování DPH.
Jiné funkce - speciální příkazy <F12>
●
●
●
●
●
celkové součty
celkové součty (přepočet a zobrazení)
součty k zvýrazněnému záznamu
účty (přehled a stav)
pokladny (přehled a stav)
Setřídění peněžního deníku
●
speciální setřídění deníku
Provede se pevné setřídění peněžního deníku v pořadí podle data vystavení dokladu vyřízení, typu dokladu vyřízení a čísla
dokladu vyřízení. Před setříděním je původní databáze peněžního deníku uložena do pomocného souboru
„PENDENIK.ORG“.
●
vrácení původní databáze před setříděním
Program provede vrácení původní databáze peněžního deníku, tj. do stavu a obsahu před posledním setříděním
z pomocné databáze „PENDENIK.ORG“ - přenos příznaku označení do příznaku tisku Příkaz zajistí vkopírování
příznaku označení jednotlivých záznamů (řádků) peněžního deníku do příznaku již vytištěných řádků. Pokud nyní
přejdete na začátek peněžního deníku (např. <Ctrl><PgUp>) a provedete inverzi označení (<Ctrl>), zůstanou
označené doposud nevytisknuté záznamy (řádky) deníku. Aktivací příkazu tisku dosáhnete dotisknutí doposud
netisknutých řádků.
Oznamovací povinnost
Příkaz umožňuje vytvořit sestavu oznamovací povinnosti pro zadávaný rozsah dat a mezní celkovou částku. Sestavu lze
vytvářet na základě cen bez DPH nebo včetně DPH. Sestava vychází z peněžního deníku (tj. pouze z provedených plateb).
Podmínkou je zadávání DIČ při účtování k identifikaci příjemce plateb. Sestava bere v úvahu pouze ty zákazníky z
adresáře, u nichž je nastaven příznak fyzické osoby. Pokud program detekuje nějaké chyby při vytváření oznamovací
sestavy, je generován chybový protokol. Na závěr je vytisknuta požadovaná sestava.
Rozšířené funkce vyhledávání <Shift><F5>
●
výskyty dokladu vzniku
Příkaz umožňuje vyhledat výskyty dokladu vzniku v jiných databázích programu. Jednotlivé výskyty zobrazí
v nabídkovém okně. Šipkami lze vybrat požadovanou databázi a stiskem klávesy <Enter> vstoupit do editace
požadovaného záznamu.
●
výskyty dokladu vyřízení
Příkaz umožňuje vyhledat výskyty dokladu vyřízení v jiných databázích programu. Jednotlivé výskyty zobrazí
Pozn. Součty peněžního deníku berou v úvahu pouze záznamy týkající se aktivního roku (nastavuje se v konfiguraci
účtování - počáteční stavy).
Tisk peněžního deníku <F7>
Tisk peněžního deníku používá vlastní kód dokladu se zkratkou „PEN“ a kódem 54, což umožňuje nastavit parametry
používané tiskárny jen pro tento tisk na odlišné hodnoty.
Během tisku jsou vymazané záznamy ignorovány, záznamy přeškrtnuté jsou sice tištěny (přeškrtnutě), avšak hodnoty
v nich obsažené se nepodílejí na počítaných součtech.
Před tiskem peněžního deníku je nutné označit záznamy, které se mají vytisknout (popř. všechny záznamy pro tisk
kompletního deníku). Informativním tiskem se rozumí tisk pouze prvních hodnotových listů z každé strany deníku. Slouží
pouze pro kontrolní účely. Čelní stranou se rozumí úvodní strana peněžního deníku s identifikačními údaji o podnikateli
a pracovníkovi, který deník vedl. Tisk čelní strany není povinný.
Text
Vkládá se pomocný text, který se tiskne v hlavičce každé strany.
Číslovat od strany
Zadává se počáteční číslo první tisknuté (hodnotové) strany, což umožňuje tisk peněžního deníku na etapy (např. po
měsících).
Program umožňuje tři základní režimy tisku:
●
tisk na čtyři listy formátu A4
Tento režim podporuje většina tiskáren, jediným požadavkem je schopnost tisku s hustotou 20 cpi. V režimu tiskárny se
nastavuje formát tiskárny A4. Tento režim umožňuje tisknout místo rozlišení informativně (zkráceně) doklad vzniku.
●
tisk na dva listy formátu A3
Uvedený režim vyžaduje tiskárnu s širokým válcem. Tiskne se na formátu A3 hustotou 20 cpi. V režimu tiskárny se
nastavuje formát tiskárny A3.
●
tisk na dva listy formátu A4 landscape (na speciálních tiskárnách)
Speciální režim použitelný pouze u laserové tiskárny HP LaserJet 4 Plus a tiskáren s ní kompatibilních. Jedná se o obdobu
předchozího tisku s tím, že se používá vyšších hustot tisku (jak u znaků tak i řádků) a schopnosti tiskárny otočit tištěnou
stránku o 90 stupňů. Jinými slovy: využitím speciálních vlastností laserové tiskárny je obsah stránky velikosti A3 zmenšen
a vměstnán na papír velikosti A4. Tiskne se „na šířku“ (anglicky landscape) na papíru formátu A4 hustotou 23 cpi a 12
lpi. V režimu tiskárny (lze jej vyvolat přímo z prohlížeče klávesami <Ctrl><F7>) se požaduje nastavení formátu tiskárny
A4 landscape a správné vyplnění řídícího kódu použité tiskárny pro tisk „na šířku“ (landscape). K plnému využití
zhuštěného řádkového režimu doporučujeme nastavit 90 řádků na straně. Tisk lze navíc vystředit odsunem zleva (dobré
výsledky byly docíleny nastavením hodnoty 2 znaky). Pozn. V tomto režimu nenastavujte kvalitu tisku na „1“, tj. vysoká
kvalita tisku tučná, protože bude docházet k přerušování svislých čar (blokuje se vysoká hustota řádků na straně). U
některých tiskáren dochází k chybné interpretaci prvního přijetí řídicích kódů a k přerušování svislých čar na první
hodnotové stránce. Pak je jediným východiskem vytisknout jediný list první strany (volbou od .. do) a teprve pak znovu již
celý peněžní deník.
POZOR! Pokud tisknete konečnou podobu peněžního deníku na vícekrát (např. po jednotlivých měsících), je nezbytně
nutné zajistit stejné pořadí záznamů při všech tiscích. Pouze tato podmínka zajistí návaznost součtů na konci předchozí
stránky na součty na začátku následující stránky. proto doporučujeme provést speciální setřídění záznamů, označit
všechny záznamy požadovaného období a tisk provádět bez aktivního indexu. Při tomto režimu nelze vstupovat do již
zaúčtovaného období (měsíce) a veškeré opravy je nutno provést účetní cestou (tj. opravnými záznamy s datem
v aktivním, ještě nevytištěném období).
Doklady
Soubor příkazů pro práci s doklady, tj. pro jejich vytváření, editaci a tisk. Program KALKUL disponuje předdefinovanými
typy dokladů, může však pracovat i s doklady vytvořenými uživatelem.
Po výběru požadovaného typu dokladu vstoupíte po stisku klávesy <Enter> do prohlížeče seznamu vybraného typu
dokladu (např. vydaných faktur).
Prohlížeč má následující ovládací klávesy:
Klávesa
Funkce
<F1>
<F2>
<Shift><F2>
<Alt><F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F12>
nápověda
vytváření nového dokladu
zkopírování zvýrazněného dokladu (jen tam, kde je popsán)
vytvoření nové faktury s obsahem jiného dokladu (jen faktury)
storno zvýrazněného dokladu (hlavička zůstává)
editace stávajícího dokladu, též <Enter>
vyhledávání
výběr (filtr)
rozšířený výběr (filtr)
tisk dokladu
tisk označených dokladů
jiné (speciální funkce podle typu dokladu)
Pozn. V programu je storno dokladu navázáno na výmaz v některých evidencích a knihách programu.
Speciální funkce <F12>
Mezi speciální funkce patří (ne všechny jsou k dispozici u všech typů dokladů):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
náhled do hlavičky dokladu
vytvoření a tisk balíkové průvodky (jen u některých dokladů)
seznam označených dokladů
soupis zásob obsažených v označených dokladech
rozpis zásob obsažených v označených dokladech
soupis dokladů obsahujících specifikované zásoby
soupis DPH v označených dokladech
soupis dokladů obsahujících specifikované zásoby
export označených dokladů ve formátu KALKUL
export označených dokladů do rozhraní PENTENIUM
export označených dokladů ve formátu MEDIOX
tisk poštovních dobírkových poukázek A-V/99
U přijatých objednávek jsou navíc tři služby, jejichž popis je v kapitole věnované přijatým objednávkám:
●
●
●
vyřízení označených objednávek
informace o možnostech vyřízení zvýrazněné objednávky
částečné vyřízení zvýrazněné objednávky
U zálohových faktur je navíc služba, jejíž popis je v kapitole věnované zálohovým fakturám:
●
vytvoření vyúčtovací faktury
U vydaných faktur a přijatých objednávek je navíc služba, jejíž popis je v kapitole věnované vydaným fakturám (zde je
příklad použití) a přijatým objednávkám:
●
●
hromadná generace faktur z kompletací
hromadná generace přijatých objednávek z kompletací
U prodejní pokladny lze navíc vytisknout protokol o denní tržbě.
Náhled do hlavičky dokladu
Příkaz umožňuje vstoupit do editačního okna s doplňkovými údaji, obsaženými v hlavičce dokladu.
Vytvoření a tisk balíkové průvodky (jen u faktur)
Pro označené faktury se automaticky vytvářejí jednotlivé doklady balíkových průvodek a je nabídnut jejich tisk.
Zvláštností u tisku balíkové průvodky je možnost volby formátu průvodky (v číselníku typů dokladů v záznamu
vyhrazeném balíkové průvodce, OSTATNÍ -> ČÍSELNÍKY -> TYPŮ DOKLADŮ -> „BAP“ -> položka Formát:). Formáty
postupně doplňujeme i podle připomínek uživatelů.
Seznam označených dokladů
Příkaz vytváří seznam označených dokladů, který obsahuje číslo dokladu, datum vystavení, textový popis a celkovou
částku. Seznam lze vytisknout.
Soupis zásob obsažených v označených dokladech
Příkaz vytvoří a umožní vytisknout kumulovaný seznam zásob obsažený v označených dokladech.
Rozpis zásob obsažených v označených dokladech
Příkaz vytvoří a umožní vytisknout položkový seznam zásob obsažený v označených dokladech.
Soupis DPH v označených dokladech
Příkaz vytvoří a umožní vytisknout přehledový soupis základů a hodnot DPH v jednotlivých sazbách pro označené
doklady.
Soupis dokladů obsahujících specifikované zásoby
Příkaz umožňuje vytvořit soupis dokladů příslušného typu, které obsahují zadané zásoby. Zásoby lze specifikovat jejich
číslem. Při zadávání plného čísla lze vyvolat nápovědu z číselníku stiskem <Alt><F1>. Číslo lze též zadat pomocí šablony,
v níž se zadají číslice pouze na požadovaných místech, na ostatních pozicích lze zadat písmeno „X“ zastupující libovolnou
číslici.
Export označených dokladů ve formátu KALKUL
Příkaz umožňuje vytvořit databáze obsahující data označených dokladů. Prostřednictvím těchto databází lze přenášet
obsahy dokladů jednak v rámci téhož programu, jednak mezi programy KALKUL nové generace navzájem (týká se
programů K1 V10, K2 V05, K4 V02). Struktura vytvořených databází je stejná, jako struktura databází dokladů v
programu.
Export označených dokladů do rozhraní PENTENIUM
Příkaz umožňuje vytvořit dodavatelům zdravotnického materiálu datové soubory na disketě, kompatibilní s programem
PENTENIUM® používaným v lékárnách. Datové soubory odpovídají rozhraní PENTENIUM® verze 28.6.1994, které
spravuje firma SCO UNIX s.r.o., Střelecká 861, 500 02 Hradec Králové. Přenášejí se data označených dokladů. Do souboru
ZAHLAVI.DBF se umístí seznam označených dokladů. Mimo identifikačních čísel (IČO/DIČ) se zde ukládá označení
dokladu (tj. zkratka typu dokladu a číslo) a název souboru obsahujícího datovou část dokladu. Tento název má tvar
DATAnnnn.DBF, kde nnnn je v rámci přenosu jedinečné náhodné číslo různé pro každý doklad. Po spuštění příkazu lze
zadat cestu pro uložení souborů. Pokud generujete soubory přímo na disketu, zadávejte pouze kořenový adresář diskety (tj.
„A:\“ nebo „B:\“). Rozhraní PENTENIUM nedovoluje podadresáře na disketě!
V souborech DATAnnnn.DBF se jednotlivé položky tvoří následovně:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KOD obsahuje číslo zásob (levých dvanáct míst) a na posledním místě jeden znak z druhu v centrálním číselníku
zásob (z třímístného druhu se použije první, tj. levý znak)
CISELNIK obsahuje poslední (tj. pravý) znak druhu z centrálního číselníku zásob
NAZEV označení zásob z příslušného řádku dokladu
SAZBA_DPH sazba DPH z příslušného řádku dokladu
SARZE datum vystavení dokladu
EXPIRACE pokud je vyplněná položka ZARUKA v příslušném řádku dokladu, použije se toto datum (položka je
dostupná při editaci datové části dokladu po stisku <ALT><R>). Pokud uvedená položka vyplněná není, využije
se hodnota TRVANLIVOST v centrálním číselníku zásob a na základě datumu vystavení a trvanlivosti se vypočte
požadované datum
POCET_KS odpovídá množství z příslušného řádku dokladu
C_VYROBCE vypočte se na základě průměrné nákupní ceny z centrálního číselníku zásob a množství
z příslušného řádku dokladu
C_DOD_BD vypočte se na základě ceny za jednotku z příslušného řádku dokladu a množství z příslušného řádku
dokladu
C_DOD_SD vypočte se na základě ceny C_DOD_BD a sazby DPH z příslušného řádku dokladu
DPH_DOD vypočte se rozdílem cen C_DOD_SD méně C_DOD_BD
MARZE_DOD použije se marže z centrálního číselníku zásob, maximálně však ve výši 99.9, záporná marže není
možná
PC_LEK naplní se pevnou prodejní cenou z centrálního číselníku
EAN pokud je vyplněno sériové číslo z příslušného řádku dokladu, použije se jeho levých 20 znaků. V opačném
případě se použije doplňkové číslo z centrálního číselníku zásob
Před zahájením průběžné práce s převody zkontrolujte, zda jste správně naplnili položku druh, trvanlivost, marže a
doplňkové číslo u všech v dokladech používaných zásob.
Export označených dokladů do formátu MEDIOX
Příkaz dovoluje provést export označených dodacích listů nebo faktur (pokud je používáte jako dodací listy) do souborů
formátu dodacích listů MEDIOX. Formát MEDIOX spravuje firma InSpace v.o.s., Keřová 7, 301 11 Plzeň. Každému
dokladu odpovídá jeden vytvořený soubor s názvem DLnnnnn.DOD, kde nnnnn je jedinečné náhodné číslo. Po spuštění
příkazu lze zadat cestu pro uložení souborů.
V souborech DLnnnnn.DBF se jednotlivé položky tvoří následovně:
●
●
●
●
●
Číslo zboží dodavatele - systém Mediox vyžaduje číslo (v číselnících zásob používejte pouze číslice, ne písmena)
v maximální délce 10 číslic (využijte pouze levých deset pozic v číselnících).
Expirace zboží - pokud je vyplněná položka ZARUKA v příslušném řádku dokladu, použije se toto datum (položka
je dostupná při editaci datové části dokladu po stisku <ALT><R>). Pokud uvedená položka vyplněná není,
využije se hodnota TRVANLIVOST v centrálním číselníku zásob a na základě datumu vystavení a trvanlivosti se
vypočte požadované datum.
Nákupní cena s daní - získá se z ceny za jednotku příslušného řádku dokladu a sazby DPH příslušného řádku
dokladu.
Doporučený rabat - využívá se marže z centrálního číselníku zásob.
Název a forma léku - označení zásob z příslušného řádku dokladu.
Tisk poštovních dobírkových poukázek A-V/99
Pro některé typy dokladů (faktura, zálohová faktura, dodací list, a některé volitelné typy dokladů) lze vytisknout poštovní
dobírkovou poukázku A-V/99. Tímto příkazem lze svázat vytvořené doklady (např. faktury) s vyplnění dobírkové
poukázky, aniž by bylo třeba vytvářet další speciální doklad. Data pro vyplnění poukázky se čerpají z označených dokladů.
Pomocí mezerníku nejdříve doklady, pro které požadujete tisk, označte a pak klávesou <F12> aktivujte speciální příkazy a
zvolte tisk poštovních poukázek.
Je třeba upozornit, že jde pouze o vyplnění formuláře poukázky. Tisk balíkové průvodky (tj. jednostránkový společný tisk
průvodky a poukázky) je též k dispozici, je však nutné vytvořit speciální doklad balíkové průvodky (viz. volitelné doklady
typu „BAP“).
Vlastní tisk dobírkové poukázky se provádí tiskárnou nastavenou u balíkové průvodky (v číselníku typů dokladů). U této
tiskárny je mj. využit příznak perforace. Je-li nastaven (tj. Ano), pak program předpokládá, že máte tiskárnu s traktorem a
používáte „nekonečný“ perforovaný papír s předtištěnými formuláři poukázek (lze je na poště objednat či koupit). Pro
tento případ je nutné nastavit výšku papíru ručně v tiskárně metodou „pokusů“. Pokud příznak perforace není nastaven,
program předpokládá, že používáte samostatné předtištěné formuláře poukázek a do nich budete vpisovat údaje. Tento
režim lze použít za předpokladu, že máte kvalitní tiskárnu (např. laserovou HP LJ4 Plus), u níž lze nastavit horní okraj (k
tomu slouží nový řídicí kód v tiskárně, pro zmíněnou HP LJ4 Plus lze použít kód °027&l1E nebo °027&l2E). I tak budou
pravděpodobně problémy s tiskem v pravé části dokladu (např. transakční kód); bohužel návrháři topologie poukázek
nepočítali s běžně používanými tiskárnami. Na poukázce jsou dva kódy, které závisí na místě a způsobu použití. První
z nich, směrový kód (s.kód) je dvoumístný numerický kód identifikující region, ve kterém má být převod na účet proveden:
●
●
●
●
●
●
●
●
01 - Praha
11 - Střední Čechy
21 - Jižní Čechy
31 - Západní Čechy
41 - Severní Čechy
51 - Východní Čechy
61 - Jižní Morava
71 - Severní Morava
Druhým kódem je transakční kód, třímístný numerický kód identifikující typ poukázky. Zatím se objevily dva kódy: „110“
a „116“. Aby bylo možné uvedené dva kódy nastavit pro různá území a použití, lze směrový kód zadat do prvních dvou
pozic položky „Odběr“ a transakční kód do prvních tří pozic položky „Dodání“ v číselníku typů dokladů v záznamu pro
balíkovou průvodku.
POZNÁMKY K VYTVÁŘENÍ DOKLADŮ
Při použití storno dokladu (F3) se program zeptá, zda má stornovat i příslušnou výdejku (pokud existuje) a provede úkony
jak jsou popsány při stornu výdejek.
Při vytváření nového dokladu je mu přiděleno číslo na základě hodnoty čítače v číselníku typu dokladu zvýšené o jedničku.
Program provede kontrolu, zda-li doklad s tímto číslem již neexistuje. Pokud ano, snaží se postupným přičítáním jedničky
vytvořit jedinečné číslo dokladu. V případě, že tímto postupem přesáhne hodnotu 9999999999 ohlásí chybu a nový doklad
nelze vytvořit. V tomto případě, vzhledem k tomu, že uvedené množství dokladů není reálné, lze funkčnost programu
obnovit nastavením nulové hodnoty do čítače dokladu. V síťové verzi se vlastní přidělení čísla děje až při uložení dokladu.
Při vstupu do editačního okna dokladu program vyžaduje zadání datumu vystavení (nabízí systémové datum). Pokud
nabízené datum změníte, uloží do proměnné systémového data (které se zobrazuje v levém spodním rohu okna hlavního
menu).
V případě, že za dokladem je automaticky vytvářena výdejka, nedoporučujeme měnit datum vystavení. Pokud tak přece
jen učiníte a jde o změnu k již uplynulému dni, musíte si být jisti, že ve Vámi zadaném dni byly všechny zásoby uvedené
na dokladu a tudíž i na výdejce na skladě (a to na začátku dne, tj. v 0 hodin 1 minutu). Pokud tuto jistotu nemáte,
přerušte vytváření antidatovaného dokladu a vytvořte inventuru ke dni předcházejícímu požadované datum. V této
inventuře ověřte požadované množství zásob na dokladu a teprve pak jej můžete vytvořit. Obdobně zcela nedoporučujeme
měnit datum vystavení dokladu (a to zejména směrem k následujícím dnům) při automatickém vytváření příjemky.
Nedodržení výše popsaných doporučení může vést k porušení konzistence ve skladech. Před identifikaci zákazníka pomocí
IČO nebo DIČ (podle zvoleného režimu identifikace adresy v konfiguraci), program nabídne výběr zákazníka z adresáře.
Pro účetní doklady, popřípadě doklady v jejichž hlavičce má být uvedeno jméno a adresa zákazníka, je zadání identifikace
povinné. Bez zadání identifikace není doklad svázán s žádným zákazníkem a tedy nelze používat automatiku programu.
Na volbu zákazníka je navázáno přednabízení obsahu poznámky.
Při vystavování hotovostních dokladů (tj. dokladů skupiny stvrzenky prodejní pokladny, výdajového a příjmového
pokladního dokladu) lze zadat evidenční číslo pokladny v rozsahu 0 - 99. Při vytváření je přednabídnuto číslo pokladny
zadané v číselníku typů dokladů.
Podle typu vytvářeného dokladu se z číselníku typu dokladů nebo jiných číselníků zkopíruje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
konstantní symbol
místo odběru
způsob dopravy
místo dodání
datum splatnosti
datum plnění DPH
forma úhrady
režim zaokrouhlení DPH
režim zaokrouhlení celkové částky
měna
kurz devizy střed (nebo jiný v konfiguraci zvolený z číselníku kurzů)
kurz množství (z číselníku kurzů)
číslo účtu nebo pokladny
analytiku, na kterou má být platba provedena (z číselníku účtů)
jméno účtujícího (program implicitně nabízí příjmení uživatele z konfigurace, po přepsání si
pamatuje nové jméno)
způsob dalšího zpracování (např. zaúčtování atp.)
Většina těchto údajů je přístupna po stisku klávesy <F12> v náhledu do hlavičky dokladu. Uvedené údaje nejsou
automaticky nabízeny proto, že důsledným nastavením konfigurace a číselníků lze docílit přednabízení požadovaných
hodnot, takže by šlo o pouhé zdržení potvrzováním správně nabídnutých hodnot. V konfiguraci dokladů však lze nastavit,
aby se při vytváření nového dokladu nabízel náhled do hlavičky automaticky po zadání datumu vystavení, volbě
identifikačního čísla zákazníka a po potvrzení obsahu poznámky.
Potvrzením identifikačních údajů program přejde do režimu vstupu/editace jednotlivých řádků dokladu.
D1. K ovládání řádkového editačního režimu slouží klávesy:
<F2>
<Sh><Ctrl><F2>
<Shift><F2>
<Alt><F2>
<Ctrl><F2>
<DEL>
<F3>
<F4>
<F9>
<Ctrl><F9>
<Alt><F9>
<F10>
<F11>
<Shift><F11>
<Alt><F11>
<Ctrl><F11>
<F12>
<Shift><F12>
přidej nový řádek (po vyčerpání aut.gener.prázd.řád.)
vložení prázdného řádku na místo kurzoru
vkopírování obsahu řádků jiného dokladu
vkopírování obsahu kompletace
vkopírování řádků pohybu (příjemky, výdejky, převodky)
výmaz řádku
výmaz řádku
editace záznamu o zákazníkovi
sleva/přirážka na celý doklad
proměnné hlavičky dokladu
vkopírování obsahu z dokladu ve formátu KALKUL
kalkulátor
registrace pro zvoleného zákazníka
vytížení vozidla
informace o stavu dokladu
odložení přijaté objednávky
speciální funkce
režim vytváření a tisku spojených dokl.za přij.objednávkou
<Ctrl><F12>
<UP>
<DOWN>
<LEFT>
<RIGHT>
<PGUP>
<PGDN>
<TAB>
<SHIFT_TAB>
<CTRL_TAB>
<HOME>
<CTRL_PGUP>
<END>
<CTRL_PGDN>
<ENTER>
<0> až <9>
<Alt><R>
<Alt>
<ALT><T>
<ALT><Z>
<CTRL_END>
<ESC>
vnucení režimu rezervace
předchozí řádek
následující řádek
rozšiř text v nabídce číselníku doleva (zruš číslo)
zkrať text v nabídce číselníku doprava (obnov číslo)
předchozí strana
následující strana
přepínání mezi přístupnými číselníky
přepínání výpočtu daně zdola/shora
aktivace/vypínání zaokrouhlení DPH na desetníky nahoru
první řádek
první řádek
poslední řádek
poslední řádek
editace řádku
editace řádku
zobrazení všech (i skrytých) proměnných zvýrazněného řádku
nastavení/zrušení příznaku zálohového řádku
editace textové (volitelné) části
vyčíslení zisku obsaženého v dokladu
uložení vložených údajů
přerušení příkazu
Vytížení vozidla
Funkce vytížení vozidla slouží ke zjištění, jakou váhu a objem má dodávka. Vychází z doposud zadaných řádků
vytvářeného dokladu a z údajů o balení v centrálním číselníku zásob. Pro každý řádek dokladu (tj. pro každé zadané
množství) se nejdříve zjistí počet balení (množství se převede na základní měrnou jednotku a podělí počtem MJ v balení,
zaokrouhluje se nahoru). Vynásobením počtu balení jejich váhou (objemem), je získána váha (objem) zásob na řádku.
Součtem váhy (objemu) jednotlivých řádků dokladu se vypočte celková váha (objem) dodávky. Údaje o váze dodávky lze
použít beze změny. U objemu je nutné zohlednit různé rozměry balení jednotlivých druhů zásob a z něj plynoucí nižší
využití nákladního prostoru. Proto je vhodné ponechat rezervu.
Vyčíslení zisku na dokladu
Funkce pro výpočet zisku <ALT_Z> umožňuje získat přibližnou představu o zisku docíleném realizací zpracovávaného
dokladu. Funkce vychází z nákupní ceny, která je v poli u každého řádku. Je-li tato nulová (což je např. u nově
vystavovaných dokladů v režimu FiFo, kdy je nákupní cena stanovena až výdejkou), bere se v úvahu průměrná nákupní
cena z centrálního číselníku. Do zisku nejsou započítávané daně.
Během vybírání čísla zásob z lokálního číselníku zásob lze použít:
<F4> ........... editace zvýrazněného záznamu v lokálním číselníku
<Shift><F4> .... editace zvýrazněných zásob v centrálním číselníku
<F5> ........... vyhledávání zásob v lokálním číselníku
<F6> ........... filtrace zásob v lokálním číselníku
Obsah hodnotového řádku
Každý hodnotový řádek dokladu obsahuje soubor položek, z nichž některé jsou přímo editovatelné, jiné jsou skryté a
hodnoty se do nich přenáší automaticky při tvorbě dokladu (skryté hodnoty zvýrazněného datového řádku lze zobrazit
stiskem kláves <Alt><R>). Jde o následující položky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Typ dokladu
Číslo dokladu
Datum vystavení
Číslo zásob nebo úkonu
Kód použitého číselníku (skladu -1 ... centrální, -2 ... úkony, 0 až 99 ... lokální sklady)
Textový popis zásob nebo úkonu
Řádková sleva [%]
Příznak blokování všech slev
Měrná jednotka
Množství zásob nebo úkonů
Převodní vztah mezi hlavní a vedlejší měrnou jednotkou
Cena za měrnou jednotku
Nákupní cena (jen u některých dokladů v některých režimech)
Sazba daně z přidané hodnoty [%]
Sazba spotřební daně [Kč/mj]
●
●
●
●
●
●
Datum vypršení záruky (jen u některých dokladů v některých režimech)
Sériové číslo (jen u některých dokladů v některých režimech)
Příznak převodu do účetnictví
Příznak výběru
Příznak platnosti
Pečeť vzniku a poslední změny
Pravidla pro volbu čísla zásob při editaci hodnotových řádků dokladu
Po zadání čísla zásob, pokud nebylo přesně nalezeno v číselníku nebo pokud není uvedena cena za jednotku, vstoupí
program do volby z číselníku:
●
●
●
●
●
●
●
zobrazí se nadpis použitého číselníku (v režimu vydávání nebo převádění z více skladů, v režimu rezervace nebo
v blokovém režimu se nabízí centrální číselník, v ostatních případech se nabízí číselník aktivního skladu)
číselník je setříděn (indexován) podle čísla, lze jej přepnout do polohy třídění podle názvu využitím textověindexového vyhledávání v režimu blokovaného zobrazení čísla (šipka doleva rozšíří textový popis zásob na úkor
jejich čísla, šipka doprava obnoví zobrazení čísla)
provede se vyhledání zadaného čísla
zobrazí se 8 řádků číselníku, zadané či nejbližší číslo jako první
je umožněno textově-indexové vyhledávání
v číselníku se lze pohybovat klávesami <UP>, <DN>, <PGUP>, <PGDN>, <CTRL_PGUP>, <HOME>,
<CTRL_PGDN>, <END>
vybraná položka se potvrdí klávesou <ENTER> do čísla se vloží plné číslo z číselníku do popisu se vloží plný popis
z číselníku jde-li o centrální číselník, zohlední se sezónní sleva (do sloupce SL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
jde-li o centrální číselník, vloží se jednotka
jde-li o centrální číselník, vloží se spotřební daň
jde-li o centrální číselník, dle níže uvedených pravidel se vypočte a vloží prodejní cena
jde-li o centrální nebo skladový číselník, nabídne se zásoba
jde-li o číselník úkonů, nabídne se počet měrných jednotek (do množství) a jejich cena
vloží se sazba DPH
POZOR! Vkládání hodnot z číselníku se provádí pouze pro prázdné (tj. doposud nulové mezerové) položky v editovaném dokladu
●
●
●
výběr z číselníku lze přerušit bez ukládání do řádku klávesou <ESC>
zruší se zvýraznění vybraného řádku
překreslí se obsah ceníku se zvýrazněnou použitou (tj. vnucenou nebo vypočtenou) prodejní cenou
Poznámka:
Textově indexové vyhledávání se řídí režimem zobrazování čísla v nabízeném číselníku. Pokud se toto číslo nezobrazuje (tj.
režim rozšířeného popisu), pak se vyhledává podle názvu zásob. Pokud se číslo zobrazuje, vyhledává se podle čísla. Pokud
pracujete v oboru, kde má většina zásob levou část čísla shodnou a nastavíte v konfiguraci dokladů vyhledávací předponu
(tam zadáte stejnou část čísla), pak lze zrychleně vyhledávat pomocí čísla vkládáním pouze chybějící části požadovaného
čísla.
Výpočet ceny zdola/shora
Při výpočtu shora se DPH zaokrouhlí na desetníky nahoru a o rozdíl se upraví základ tak, aby výsledná celková cena
nebyla změněna. Přepínání režimu výpočtu lze provést stiskem kláves <Shift><Tab> během editace dokladu.
Zapínání/vypínání funkce pro zaokrouhlení DPH na desetníky nahoru lze provést stiskem kláves <Ctrl><Tab> během
editace dokladu. Oba režimy lze nastavit i v číselníku typů dokladů.
Systém přepočtu měrné jednotky
V centrálním číselníku zásob je uvedena hlavní měrná jednotka (např. kg) a pomocná měrná jednotka (např. dkg) včetně
poměru, který mezi nimi platí. Pokud při editaci řádku místo nabízené hlavní jednotky ručně zadáte pomocnou jednotku,
program aktivuje systém přepočtu měrné jednotky (což ohlásí). Současně v zadaném poměru přepočte nabízenou cenu za
jednotku následovně: cena[pomocné] = cena[hlavní] / přepočítací koeficient Při výpočtech pohybů je příznakem přepočtu
hodnota koeficientu různá od nuly. Při vytváření pohybů ve skladech (příjemky a pod.) se přepočte množství v hlavních
jednotkách (v nichž se vede sklad). Obdobně kontrola vydaného množství používá hlavních jednotek. Při přepočtu se
používá vztahu: množství[hlavní] = množství[pomocné] * přepočítací koeficient Vypnutí systému přepočtu docílíte
opětovným uložením hlavní měrné jednotky při editaci řádku (vypnutí systému přepočtu je ohlášeno a zpětně se přepočítá
cena/jedn.).
Příklad:
V číselníku je zadána hlavní jednotka [kg] a pomocná jednotka [dkg] s převodním koeficientem 100. Pak jsou ekvivalentní
následující řádky:
množství=1 jednotka=kg cena=180
množství=100 jednotka=dkg cena=1.80
Záruka
Používá se pouze u záručních listů. Je-li v centrálním číselníku nenulový počet dnů záruky, pak se k danému řádku
dokladu přiřadí datum konce záruky vypočtený jako součet počtu dnů záruky z číselníku a aktuálního datumu.
Sériové číslo
Používá se pouze u záručních listů. Je-li v centrálním číselníku nastaven příznak sériových čísel, pak se po volbě takovéto
položky z číselníku objeví editační okno pro uložení sériového čísla spojeného s uvedeným řádkem dokladu.
Měřítko ceny za jednotku
V konfiguraci skladového hospodářství lze nastavit mez změny měřítka ceny za jednotku. Základní měřítko je v haléřích
(tj. dvě desetinná místa). Pokud absolutní hodnota ceny je menší než zadaná mez, přepne se zobrazování i tisk do měřítka
se čtyřmi desetinnými místy. Přepínání měřítka lze zablokovat zadáním nulové meze. Přesněji zobrazovaná cena zamezí
vzniku nedorozumění se zákazníkem, způsobeným zaokrouhlovacími rozdíly. Tyto rozdíly jsou zvláště patrný při použití
extrémně nízké ceny za kus (např. 1 hal) za současné aplikace přirážky (např. 10%). Setkali jsme se již s uživatelem, který
pro tento extrémní případ ještě používal výpočet DPH shora.
Příklad:
měřítko
999999.99
9999.9999
cena/jed
0.01
0.0100
marže[%]
10
10
cena/jed+marže
0.01
0.0110
cena/jed+marže+DPH
0.01
0.0134
PRODEJNÍ CENY
Při vytváření prodejní ceny zásob je určujícím prvkem soubor cenových údajů v centrálním číselníku zásob. K dispozici je
pět prodejních cen, pevná prodejní cena a prodejní cena stanovená na základě průměrné nákupní ceny navýšené o marži.
Ke zvolené prodejní ceně lze přiřazovat řádkovou nebo dokladovou slevu/přirážku.
Program umožňuje zvolit v konfiguraci způsob výpočtu prodejní ceny z následujících možností:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prodejní cena 1
Prodejní cena 2
Prodejní cena 3
Prodejní cena 4
Prodejní cena 5
Automatická volba ceny 1 až 5
Průměrná nákupní cena s marží
Pevná prodejní cena
Mimo sedmi pevně stanovených cen program umožňuje automatickou volbu ceny podle objemu odebraných zásob určitým
zákazníkem. Navíc lze u určitého vybraného zákazníka nastavit jiný způsob volby ceny, který má přednost před
nastavením v konfiguraci. Takto získanou cenu lze dále upravovat slevami, ať již řádkovými nebo celodokladovými.
Prostředky pro tvorbu prodejních cen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
prodejní ceny 1 až 5 (v centrálním číselníku)
průměrná nákupní cena s marží (v centrálním číselníku)
pevná prodejní cena (v centrálním číselníku)
automatická volba prodejní ceny na základě množstevního nebo peněžního objemu pro dané číslo zásob a počet
dnů pro něž se má zpětně vyhodnotit objem odběrů zásob daného čísla u vybraného zákazníka (v centrálním
číselníku)
automatická volba prodejní ceny na základě peněžního objemu odebraných zásob (bez ohledu na jejich číslo) a
počet dnů pro něž se má zpětně vyhodnotit peněžní objem odběrů u vybraného zákazníka (v adresáři)
sezónní sleva (v %) pro období od ... do ... (v centrálním číselníku)
příznak blokující řádkové a celodokladové slevy ceny (v centrálním číselníku)
zadání minimální hodnoty marže (v centrálním číselníku) oproti nákupní ceně, který se bere v úvahu pouze pro
režim průměrné nákupní ceny a který umožňuje zobrazit varování při zadání příliš nízké prodejní ceny
Pozn. V bodech 4) a 5) se vyhodnocuje podle dříve uskutečněných odběrů, do nichž se nezahrnuje odběr právě vytvářeného
dokladu.
Principy tvorby prodejní ceny
1. Nastavením v konfiguraci příslušného způsobu volby prodejní ceny
2. Případným nastavením v adresáři u vybraných zákazníků jiného způsobu volby prodejní ceny (např. nastavením
„Prodejní cena 1 až 5“ dojde k vnucení použití pevné prodejní ceny 1 až 5 z číselníku zásob)
3. Nastavením v konfiguraci (popř. v adresáři) kódu „Automatická volba ceny 1 až 5“ aktivuje automatický vyhodnocovací
systém, který volí prodejní cenu 1 až 5. Podmínkou vstupu do automatiky je zadání DIČ nebo IČO (podle zvoleného
režimu identifikace adres v konfiguraci) zákazníka obsaženého v adresáři, u něhož je kód prodejní ceny nastaven na
automatickou volbu.
Automatický režim vyhodnocení má dva základní režimy: a) Režim celkového peněžního objemu odběru
(s možností omezení doby vyhodnocení). Aktivuje se nastavením v adresáři příslušných cenových limitů.
b) Režim množstevního nebo peněžního objemu daných zásob u daného zákazníka (s možností omezení
doby vyhodnocení). Aktivuje se nastavením v centrálním číselníku zásob příslušných množstevních nebo
cenových limitů.
Režim a) má přednost před režimem b). Existence režimu se vyhodnocuje podle přítomnosti zadaných
nenulových limitů v adresáři (pro režim a) ) nebo přítomnosti zadaných nenulových limitů v centrálním
číselníku zásob (pro režim b) ).
a) Režim celkového peněžního objemu odběru
Podmínkou aktivace režimu je nastavení některého z cenového limitu v adresáři. Je
povolená libovolná kombinace limitů, musí však být dodržena vzestupná tendence
hodnot limitů, tj. musí platit:
0 < částka1 <= částka2 <= částka3 <= částka4 <= částka5 Je-li v adresáři nastavena
nenulová délka období pro sledování limitů (vkládá se ve dnech), vypočte se datum
začátku sledování. Je-li délka nulová, bere se hodnota celkového objemu prodejů
danému zákazníkovi (je zobrazená v editačním okně adresáře - položka „Prodeje“).
V databází pohybů výdejek (v nichž je uložena prodejní cena) se provede vyhodnocení
cenového objemu odběrů zvoleným zákazníkem.
Vyhodnocení splnění jednotlivých limitů probíhá následovně:
●
●
●
je-li cenový limit nenulový a celková cena odebraného ve sledované době je větší
než limit, použije se příslušná prodejní cena
obdobně se postupuje pro další limity, takže se prodejní cena postupně přepisuje
příslušnou prodejní cenou odpovídající vyšším limitům
pokud se neuplatnila cena pro žádný limit (ať již z jakéhokoli důvodu) program
nabídne pevnou prodejní cenu, popř. se objeví chybové hlášení, a požadovanou
cenu je nutné zadat ručně
b) Režim množstevního nebo peněžního objemu
Podmínkou aktivace režimu je nastavení některého z množstevního nebo cenového
limitu v centrálním číselníku zásob. Je povolená libovolná kombinace limitů, musí však
být dodržena vzestupná tendence hodnot limitů, tj. musí platit:
0 < limit1 <= limit2 <= limit3 <= limit4 <= limit5 a (nebo)
0 < částka1 <= částka2 <= částka3 <= částka4 <= částka5 Je-li v centrálním číselníku
pro dané číslo zásob nastavena nenulová délka období pro sledování limitů (vkládá se ve
dnech), vypočte se datum začátku sledování. Je-li délka nulová, datum začátku sledování
se nastaví na 01.01.1990.
V databází pohybů výdejek (v nichž je uloženo množství i prodejní cena) se provede
vyhodnocení odběrů zvoleného čísla zásob zvoleným zákazníkem a to jak množstevního
tak cenového objemu.
Vyhodnocení splnění jednotlivých limitů probíhá následovně:
●
●
●
●
je-li množstevní limit nenulový a odebrané množství ve sledované době je větší
je-li cenový limit nenulový a celková cena odebraného v sledované době je větší
obdobně se postupuje pro další limity, takže se prodejní cena postupně přepisuje
příslušnou prodejní cenou odpovídající vyšším limitům
pokud se neuplatnila cena pro žádný limit (ať již z jakéhokoli důvodu) program
nabídne pevnou prodejní cenu, popř. se objeví chybové hlášení, a požadovanou
cenu je nutné zadat ručně
4. Nastavením v konfiguraci (popř. v adresáři) průměrné nákupní ceny + marže
5. Nastavením v konfiguraci (popř. v adresáři) pevné prodejní ceny
Principy výpočtu slevy
●
●
●
●
celková sleva na dokladu pro všechny položky (mimo těch, které mají slevu v číselníku blokovanou), se po výběru
zákazníka kopíruje z adresáře nebo ji lze zadat ručně při editaci těla dokladu
řádková sleva nabízená z centrálního číselníku (5 stupňů) podle zadaného odebíraného množství na řádku
sezónní sleva, kterou je možno zadat pro každý druh zásob zvlášť v centrálním číselníku (zadává se datumy od ...
do ... a procento slevy, popř. přirážky); projeví se vložením hodnoty do řádkové slevy
ručně vkládaná sleva pro každý řádek
POZNÁMKY:
Pří kopírování obsahu řádků zvýrazněného dokladu je testováno, zda čísla v existujících a přikopírovávaných řádcích
nejsou stejná. Pokud ano, program to ohlásí, umožní uvedený řádek přeskočit nebo množství obou řádků přičíst. Dále
program umožňuje kopírování řádků včetně cen nebo bez nich (s nulovými cenami). Nulové ceny zjednodušují průchod
jednotlivými řádky klávesou <Enter> a jejich výpočet pro nového zákazníka. Po zadání klávesy <Ctrl><End> se před
uložením obsahu dokladu do databází provede výstupní kontrola dostupnosti požadovaného množství zásob. Kontrola se
provádí srovnáním s okamžitou zásobou a to podle toho, zda bylo vydáváno z lokálního skladu nebo prostřednictvím
centrálního číselníku ze všech skladů firmy. Pokud se objeví v některém řádku nepokrytý požadavek množství, je
oznámena chyba a číslo řádku s jejím výskytem. Množstevní chyba může vzniknout vkopírováním jiného dokladu nebo
použitím kompletací.
Program testuje, zda pro vybraného zákazníka nepřekročil součet nezaplacených faktur (z knihy vydaných faktur)
v adresáři uvedený limit. Tento test se provádí pro doklady:
●
●
●
●
vydaná faktura
dodací list faktura
zálohová faktura
přijatá objednávka
V případě, že u daného typu dokladu je nastaven v číselníku typů dokladů příznak blokování vazby skladů, nejsou během
vystavování dokladu nabízeny číselníky a není prováděno přednabízení obsahu viditelných ani skrytých proměnných. Je
proto nutné hodnoty všech uvedených proměnných nastavovat ručně (u neviditelných proměnných na řádku
prostřednictvím příkazu <Alt><R>). Současně nelze používat nadstavbových, poloautomatických a automatických funkcí,
které mohou dávat nepředvídatelné výsledky.
Principy výpočtu DPH
Ve všech dokladech a pohybech se používá jednotného způsobu výpočtu daňových poměrů na dokladu. Pro výpočet DPH
jsou vstupními údaji následující položky (v závorce je uvedeno umístění položek):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
příznak plátce DPH (konfigurace DPH)
příznak zaokrouhlení DPH (číselník typů dokladu)
způsob výpočtu DPH shora/zdola (hlavička dokladu)
celková sleva na dokladu (hlavička dokladu)
řádková sleva (jednotlivé řádky dokladu)
příznak zálohové platby (jednotlivé řádky dokladu)
číslo zásob/služeb (jednotlivé řádky dokladu)
sazba DPH (jednotlivé řádky dokladu)
sazba SD (jednotlivé řádky dokladu)
základní sazba DPH (konfigurace DPH)
snížená sazba DPH (konfigurace DPH)
kód plnění DPH v tuzemsku (číselník zásob/úkonů)
kód plnění DPH v zahraničí (číselník zásob/úkonů)
měna vystaveného dokladu (hlavička dokladu)
číslo řádku daňového přiznání pro určitý druh plnění (číselník DPH)
Všechny uvedené položky se podílejí na způsobu výpočtu DPH. Pokud zjistíte, že výsledná hodnota DPH vystaveného
dokladu neodpovídá Vašim představám, proveďte nejdříve kontrolu výše uvedených položek.
Program rozeznává následující cenové položky v dokladu:
●
●
●
●
●
●
SJ ..... spotřební daň za jednotku
CJ ..... cena za jednotku
RD ..... sazba DPH na řádku
RS ..... řádková sleva
CS ..... celková sleva
MN ..... množství
Program rozeznává následující položky pro práci s DPH:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ZA ..... záloha
CS ..... cena ve snížené sazbě
DS ..... daň se sníženou sazbou
CZ ..... cena v základní sazbě
DZ ..... daň se základní sazbou
CN ..... cena nepodléhající DPH
C0 ..... cena osvobozená od DPH
C0S .... cena vývozu u služeb
C0Z .... cena vývozu zboží
C0M .... cena mezinárodní přepravy
●
●
●
●
●
●
●
SD ..... snížená sazba DPH
ZD ..... základní sazba DPH
R0 ..... číslo řádku přiznání DPH pro C0 z číselníku DPH
RN ..... číslo řádku přiznání DPH pro CN z číselníku DPH
R0S .... číslo řádku přiznání DPH pro C0S z číselníku DPH
R0Z .... číslo řádku přiznání DPH pro C0Z z číselníku DPH
R0M .... číslo řádku přiznání DPH pro C0M z číselníku DPH
Následuje algoritmus výpočtu DPH:
●
plátce DPH
●
výpočet shora
●
řádková sleva je blokovaná => POM := (CJ-SJ)*MN
●
řádková sleva není blokovaná => POM := (CJ*(1+RS/100)*(1+CS/100)-SJ)*MN
●
jde o zálohu => ZA := POM
●
nejde o zálohu
●
jde o tuzemský doklad
●
RD je rovno SD => CS := POM
●
RD je rovno ZD => CZ := POM
●
RD je rovno 0
●
●
●
●
RN není rovno 0 => CN :=
POM
R0M není rovno 0 => C0M
:= POM
jinak => C0 := POM
jde o zahraniční doklad
●
jde o zboží
●
●
R0Z není rovno 0 => C0Z :=
POM
POM
●
●
●
●
R0S není rovno 0 => C0S :=
POM
jinak => C0 := POM
jde o služby
●
●
●
●
●
●
:= POM
POM
POM
POM
:= POM
jinak => C0 := POM
výpočet zdola
●
●
řádková sleva je blokovaná => POM := (CJ+SJ)*MN
řádková sleva není blokovaná => POM :=
(CJ*(1+RS/100)*(1+CS/100)+SJ)*MN
●
●
nejde o zálohu
●
jde o tuzemský doklad
●
RD je rovno SD => CS := POM
●
RD je rovno ZD => CZ := POM
●
RD je rovno 0
●
RN není rovno 0 => CN := POM
●
R0M není rovno 0 => C0M := POM
●
jinak => C0 := POM
●
jde o zahraniční doklad
●
jde o zboží
●
●
●
●
●
●
POM
:= POM
POM
jinak => C0 := POM
jde o služby
●
●
●
●
●
●
POM
POM
POM
:= POM
POM
jinak => C0 := POM
neplátce DPH
●
řádková sleva je blokovaná => POM := (CJ+SJ)*MN
●
řádková sleva není blokovaná => POM := (CJ*(1+RS/100)*(1+CS/100)+SJ)*MN
●
●
nejde o zálohu => ZN := POM
Náhled do dalších proměnných hlavičky dokladu
Během editace těla dokladu nebo při prohlížení dokladů lze získat náhled do dalších proměnných hlavičky dokladu. Mezi
tyto proměnné patří:
Datum splatnosti
Datum předpokládaného uhrazení dokladu, u bezhotovostních plateb požadované datum splatnosti. Nabízí se hodnota
odvozená od datumu vystavení přičtením doby splatnosti (ve dnech) nastavené pro vytvářený doklad v číselníku typů
dokladů. U vytvářené (vydané) objednávky je datum splatnosti použito jako dodavateli navrhované datum uhrazení.
Nabízí se hodnota odvozená od datumu vystavení přičtením dvojnásobku doby splatnosti (ve dnech) nastavené pro
vydanou objednávku v číselníku typů dokladů.
Datum plnění DPH
Jde-li o daňový doklad, obsahuje povinné datum uskutečnění zdanitelného plnění. Nabízí se datum vystavení dokladu. Ve
vydané objednávce se využívá jako dodavateli navrhované datum dodání. Nabízí se hodnota odvozená od datumu
vystavení přičtením doby splatnosti (ve dnech) nastavené pro vydanou objednávku v číselníku typů dokladů.
Celková sleva [+/- %]
Hodnota celodokladové slevy (záporné číslo) nebo přirážky (kladné číslo) vyjádřená v procentech. Při vytváření některých
dokladů (např. vydaná faktura) se přednabízí v závislosti na zvoleném režimu výpočtu slevy, zákazníkovi a objemech jeho
dřívějších nákupů. Viz. výše „Principy výpočtu slevy“.
Předpis pro další zpracování údajů z dokladu v účetnictví a návazných evidencích. je vázán na číselník účtování. Nabízí se
hodnota nastavená pro vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Konstantní symbol
Konstantní symbol platby (nepovinný, většinou 0308 u služeb, 0008 u dodávky zboží). Nabízí se hodnota nastavená pro
vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Místo odběru
Textový popis místa, kde proběhne odběr dodávky (nepovinné, např. město adresy odběratele). Nabízí se hodnota
nastavená pro vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Způsob dopravy
Textový popis způsobu dopravy dodávky (nepovinné, např. poštou, osobní odběr atp.). Nabízí se hodnota nastavená pro
vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Místo dodání
Textový popis místa, kam má být dodávka předána (nepovinné, např. bližší specifikace odběratele v rámci velké firmy).
Nabízí se hodnota nastavená pro vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Forma úhrady
Textový popis formy úhrady (nepovinné, např. v hotovosti, bezhotovostní převod, dobírka atp.). Nabízí se hodnota
nastavená v číselníku účtování v záznamu, který odpovídá způsobu účtování nastaveném pro vytvářený doklad v číselníku
typů dokladů.
Měna
Třípísmenová zkratka měny, ve které budou částky na tisknutém dokladu. Během editace je použito vždy částek základní
měny (podle nastavení v konfiguraci, tj. v ČR korun českých) v souladu s cenami uvedenými v číselnících. Teprve během
tisku dokladu se na základě (níže) uvedeného kurzu přepočítávají korunové částky na zahraniční měnu. POZOR! Pokud
uvedete měnu jinou, než je základní měna nastavená v konfiguraci, program považuje vytvářený doklad za doklad v cizí
měně! Nabízí se hodnota nastavená pro vytvářený doklad v číselníku typů dokladů. Měna je vázána na číselník kurzů,
převodní kurz je přednabízený v souladu s nastavením v konfiguraci účtování.
Kurz
Hodnota kurzu platná pro zahraniční měnu v den vystavení dokladu (popř. kurz používaný pro období vystavení dokladu
v účetnictví). Nabízí se hodnota devizy střed (nebo jiný kurz podle nastavení v konfiguraci účtování) uložená pro použitou
měnu a příslušný den v číselníku kurzů. D2.012. za (množství měny)
Pomocná převodní konstanta používaná v peněžních ústavech pro zvýšení přesnosti kurzu u měn podstatně hodnotově
rozdílných (např. 1000 ITL vůči 1 CZK, 1 USD vůči 1 CZK). Nabízí se hodnota nastavená pro použitou měnu v číselníku
kurzů.
Číslo účtu
Číslo účtu uživatele programu, na nějž má být provedena bezhotovostní platba (povinné u bezhotovostních faktur). Je
napojeno na číselník bankovních účtů. Nabízí se hodnota nastavená pro vytvářený doklad v číselníku typů dokladů.
Vystavil
Textový popis (příjmení) pracovníka, vytvářejícího doklad (nepovinné).
Pokladna
Číslo pokladny pro hotovostní platby, u nichž je povinné. Je napojeno na číselník pokladen. Nabízí se nula.
Provoz
Číslo provozu (dostupné jen při nastavení příslušného režimu členění účtování firmy v konfiguraci základního režimu).
Nabízí se nula. Navázáno na číselník provozů.
Činnost
Číslo činnosti (dostupné jen při nastavení příslušného režimu členění účtování firmy v konfiguraci základního režimu).
Nabízí se nula. Navázáno na číselník činností.
Prostředek
Číslo prostředku (dostupné jen při nastavení příslušného režimu členění účtování firmy v konfiguraci základního režimu).
Nabízí se nula. Navázáno na číselník prostředků.
Zakázka
Číslo zakázky (dostupné jen při nastavení příslušného režimu členění účtování firmy v konfiguraci základního režimu).
Nabízí se nula. Navázáno na číselník zakázek.
Oprava
Číslo opravy (dostupné jen při nastavení příslušného režimu členění účtování firmy v konfiguraci základního režimu).
Nabízí se nula. Navázáno na číselník zakázek.
HS-Objednávka (popř. spojený účetní doklad - typ)
Typ přidruženého účetního nebo jiného dokladu (např. u faktur lze zde zadat přijatou objednávku nebo hospodářskou
smlouvu).
Číslo HS-Objednávky (popř. spojeného účetního dokladu)
Číslo přidruženého účetního nebo jiného dokladu (např. u faktur lze zde zadat číslo přijaté objednávky nebo hospodářské
smlouvy).
Ze dne
Datum vystavení přidruženého účetního nebo jiného dokladu (např. u faktur lze zde zadat datum vystavení přijaté
objednávky nebo smlouvy).
Variab. symbol
Variabilní symbol přidruženého účetního nebo jiného dokladu (např. u faktur lze zde zadat variabilní symbol přijaté
objednávky nebo smlouvy).
Výdejka
Číslo výdejky, která byla v návaznosti na daný doklad vytvořena. POZOR! během vytváření dokladu ponechte nulové,
pokud automaticky v návaznosti na daný doklad vytvoříte výdejku, její číslo se do této položky uloží. Má smysl pouze u
některých dokladů. U dokladů, za nimiž nemůže být vytvořena výdejka (např. vydaná objednávka), musí zůstat číslo
výdejky nulové. Číslo výdejky se používá pro případné storno nebo editaci daného dokladu.
Přílohy
Nepovinný textový popis příloh k vytvářenému dokladu.
Použitý ceník
Nepovinná textová specifikace použitého ceníku.
Evidence
Pomocný textový záznam pro případné evidenční účely (nepovinný).
Volitelný doklad
Příkaz dovoluje vytvořit libovolný typ dokladu, který je obsažen v číselníku typů dokladů. Je však třeba podotknout, že ne
všechny typy dokladů obsaženy v číselníku, mají smysl ve formátu dokladu (např. příjemka nebo výdejka má smysl ve
formátu pohybů).
Zkratka typu dokladu
Zadává se zkratka dokladu v souladu se zkratkami uvedenými v číselníku typů dokladů.
Prodejní pokladna
Program KALKUL umožňuje simulovat prodejní pokladny při pultovém prodeji.
V tomto režimu je zvláště výhodné propojit firemní počítače do sítě. Systémem hesel a přístupových práv lze pak zajistit,
aby měl prodejní personál přístup pouze k požadovaným částem programu a zajistit tak utajení ostatních dat před
nepovolaným okem.
Mezi speciální funkce <F12> patří (mimo standardní):
●
●
otevření zásuvky v pokladně
tisk protokolu o denní tržbě
Program umožňuje rozlišení vstupu až ze 100 pokladen včetně promítnutí jejich čísel do vyhodnocení denní tržby
jednotlivými pokladnami. Před tiskem je nutné vybrat a označit požadovaný soubor stvrzenek prodejní pokladny. Pro
účely simulace prodejních pokladen dodáváme zákaznický zobrazovač připojený na sériový port, na kterém se zobrazuje
průběžně narůstající celková částka. Současně lze u nás objednat peněžní zásuvky s elektromagnetickým otevíráním.
Faktura
Příkaz umožňuje vystavit vydanou fakturu s návazností na skladové pohyby a na automatickou generací výdejek.
Současně se po vystavení faktury provádí evidenční zápis do knihy vydaných faktur. Pro označené faktury lze vytisknout
balíkové průvodky. Stiskem <Alt><F2> lze vytvořit novou fakturu s obsahem následně vybraného dokladu (i jiného typu,
než faktura).
Hromadná generace faktur z kompletací
Tato funkce je k dispozici u vydaných faktur a patří mezi speciální funkce aktivované klávesou <F12> v prohlížeči. Funkce
umožňuje hromadnou generaci faktur na základě dat obsažených v adresáři a v systému kompletací. Je určena především
poskytovatelům služeb (např. platby nájemného, poskytování připojení na internet a pod.), protože není přímo vázána na
sklady (tj. za fakturou se nevytváří výdejka). Přesto dovoluje použít i číselníku zásob, avšak případné výdejky je nutno
vytvořit ručně (např. pomocí kopírování obsahu faktur do výdejky). Při vytváření faktury však v případě zásob není
hlídáno, zda jsou na skladě.
Použití hromadné generace je doprovázeno příkladem firmy účtující připojení na internet (tj. provider), která popsanou
funkcí hromadně vytváří faktury svým zákazníkům jednou měsíčně (popř. jednou za čtvrtletí).
Pokud se rozhodnete funkci použít, je nutné dodržet následující postup:
1) Naplnit číselník úkonů požadovanými záznamy.
Příklad: do číselníku přijdou záznamy o poskytovaných časech a velikosti domény:
Číslo
900000000001
900000000002
900000000003
900000000004
900000000005
900000000006
Popis
Měsíční přístup
Přístup 10 hodin měsíčně
Doména 10 MB
Doplňkový prostor 1 MB
Přečerpaná doba přístupu
Schránka (mailbox)
MJ
hod
min
ks
Cena/MJ
200.00
1500.00
1000.00
500.00
1.00
100.00
2) Naplnit číselník zásob (pokud není ještě naplněn).
Příklad: v popisovaném příkladu nebudou zásoby použity
3) Naplnit číselník kompletací záznamy (vytvoření záznamu <F2>), určujícími soubory úkonů a zásob,
které lze fakturovat jednotlivým zákazníkům (stejný soubor může být použít pro více zákazníků). I když
má číslo kompletace jen tři místa, je to znakový řetězec, takže lze použít např. „A01“ nebo „PR7“ desítky
tisíc možných kombinací znaků. Příklad: do číselníku přijdou záznamy jednotlivých poskytovaných
připojení, lišících se např. délkou povoleného přístupu nebo velikostí poskytnuté domény:
Číslo
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
Popis
Doména 10 MB, přístup 10 hod. měsíčně v ceně, 1
schránka
schránek
schránka
schránek
schránka
schránek
schránka
schránek
4) Naplnit jednotlivé kompletace obsahem (přístup to těla zvýrazněné kompletace je z číselníku
kompletací po stisku klávesy <Enter>, přidání jednotlivých řádků kompletace stiskem <F2>, pro číslo
zásob/služeb lze aktivovat nápovědu z příslušného číselníku stiskem <Alt><F1>). U každého řádku lze
zadat požadované množství. Měrná jednotka se přednabízí z číselníku, její použití není však u služeb
povinné.
Příklad: na základě předešlých údajů naplníme kompletaci I01, IO2 až I08, např. IO1 má tavr:
Číslo
Množství
900000000002
1.000
900000000003
900000000006
1.000
1.000
MJ
ks
Pozn. Množství se zadává na tři desetinná místa, nejde o „tisíce“.
5) V adresáři doplníme příslušným zákazníkům položku „kompletace“, kam se zadává třímístné číslo
kompletace podle smluv uzavřených se zákazníky.
Při hromadné generaci se berou v úvahu pouze ti zákazníci, kteří mají neprázdné číslo kompletace. Po
aktivaci příkazu se provádí nastavení pomocných proměnných, které budou vkládány do vytvářených
faktur.
Datum vystavení faktur
Proměnná obsahující požadovaný datum vystavení (a tudíž i plnění DPH) ve vytvářených fakturách. Přednabízí se
aktuální datum.
Aby bylo možno navázat vytváření faktur na další úkony (např. zápisy do knihy pohledávek nebo u KALKUL1 zápis do
databáze plnění DPH), používá se po vytvoření každé faktury interní komunikační systém, který na základě hodnot
nastavených v číselníku účtování (u programu KALKUL2 v číselníku souvztažností) provede nastavené zápisy do
pomocných evidencí. Přednabízí se hodnota používaná v číselníku typů dokladů pro vydanou fakturu. Lze ji však změnit a
použít jiný způsob účtování. Při větším množství vytvářených faktur je vhodné u programů KALKUL1 a KALKUL2
zablokovat v použitém způsobu účtování dotazy na zápis do návazných evidencí, jinak se budou objevovat pro každou
vytvářenou fakturu.
Přílohy
Text, který se objeví (i vytiskne) v patičce dokladu. Vyplnění není povinné.
Doplňkový popis
Pomocný popis vkládaný do hlavičky dokladů. Slouží pouze k evidenčním účelům. Vyplnění není povinné.
Vystavil
Jméno vystavujícího faktury, objeví se (i vytiskne) v patičce dokladu. Vyplnění není povinné.
Potvrzením vložených údajů je zahájena generace faktur. Čísla jednotlivých vytvořených faktur tvoří vzestupnou číselnou
řadu, první číslo je odvozeno z čítače u faktur v číselníku typů dokladů. Konstantní symbol, místo odběru, způsob dopravy,
místo dodání, způsob výpočtu DPH (shora/zdola), zaokrouhlení DPH i celkové částky, číslo bankovního účtu a měna jsou
převzaty ze záznamu pro fakturu v číselníku typů dokladů. Pokud je u příslušného zákazníka uveden specifický odstup
splatnosti, bude zohledněn. V opačném případě se použije odstup z číselníku typů dokladů. Popis formy úhrady je
v programu KALKUL1 a KALKUL4 odvozen z použitého způsobu účtování, u programu KALKUL2 je pevně nastaven na
bezhotovostní. Pokud je u zákazníka uvedena sleva (záporná) nebo přirážka (kladná) použije se jako celodokladová
sleva/přirážka. Při vytváření jednotlivých datových řádků dokladu se postupuje obdobně jako u běžně vydávaných faktur
při ruční volbě čísla. Čísla zásob/úkonů, množství a měrné jednotky se berou z řádků příslušných kompletací. Popisy jsou
odvozeny z číselníků zásob/úkonů. Pro zásoby se zohledňuje způsob výpočtu prodejní ceny nastavený u zákazníka a podle
něj se použije jedna z cen uvedených v číselníku zásob (nebere se však v úvahu řádková sleva, je vždy nulová). U úkonů se
použije cena z číselníku úkonů. Obdobně sazba DPH (u zásob i SD) se přenáší z příslušného číselníku zásob/úkonů. Po
vytvoření faktur lze do jednotlivých faktur vstoupit a editovat je. V tom případě však nezapomeňte provést odpovídající
úpravy i v návazných evidencích (např. pohledávkách). U programu KALKUL1 lze využít automatického opravného
systému, který příslušné opravy provede sám.
Zálohová faktura
Příkaz umožňující vystavit zálohovou fakturu s návaznostmi na skladové pohyby a na automatickou generací výdejek.
Upozorňujeme, že zálohová platba není obvykle plněním DPH a proto zálohová faktura není daňovým dokladem. Všechny
datové řádky zálohové faktury jsou automaticky označeny příznakem zálohy, který umožňuje správné vyhodnocení pro
export dat do návazných evidencí.
Pozn. Při ručním vytváření vyúčtovací faktury, v níž se uvedou všechny hodnoty skutečně účtované kladně a jen doposud
zaplacená záloha se uvede záporně, nezapomeňte označit řádek obsahující zápornou zálohu příznakem zálohy. Bez tohoto
označení nebude schopen program odečtení zálohy správně vyhodnotit a převést do účetnictví.
Mezi speciálními funkcemi (klávesa <F12>) se nachází jedna pracující pouze se zálohovými fakturami:
●
vytvoření vyúčtovací faktury (automatické)
Tento příkaz předpokládá, že byly označeny požadované zálohové faktury, pro něž se má vytvořit vyúčtovací faktura.
V těchto zálohových fakturách musí být všechny řádky označeny příznakem zálohy. V souladu se zákonem o DPH nejsou
zálohové platby považovány za plnění DPH a takto je k zálohovým fakturám přistupováno při vyhodnocování. Datové
řádky každé zálohové faktury jsou přenášeny do vyúčtovací faktury, množství u datových řádků se stejnými parametry (tj.
číslo zásob, slevy, ceny atp.) se sčítají. Pro každou zálohovou fakturu je ve vyúčtovací faktuře vytvořen samostatný řádek
s fiktivním obsahem čísla „ZÁLOHA“ (automaticky se přidá do číselníku úkonů), popisem „Zálohově zaplaceno“+číslo
zálohové faktury, množstvím 1 a částkou, které odpovídá záporné hodnotě celkové částky účtované v zálohové faktuře (je
vidět v prohlížeči vpravo). Po vytvoření vyúčtovací faktury je umožněn její tisk a zaúčtování běžným způsobem, jako u
ostatních vystavených faktur.
Dodací list
Příkaz umožňující vystavit dodací list s návaznostmi na skladové pohyby a na automatickou generací výdejek.
Mezi speciálními funkcemi (klávesa <F12>) se nacházejí dvě pracující pouze s dodacími listy:
●
●
vytvoření sumární faktury
vytvoření sumární množstevní rekapitulace
Vytvoření sumární faktury
Příkaz umožňuje vytvořit fakturu (doklad s kódem typu dokladu 2) s obsahem odpovídajícím souhrnu obsahů označených
dodacích listů. Všechny označené dodací listy musí být vystaveny na téhož zákazníka (stejné IČO/DIČ). Předpokládá se, že
zásoby byly vydány ze skladů již během vytváření dodacích listů, proto není počítáno s napojením vytvořené sumární
faktury na skladovou výdejku. Pokud byly v datových řádcích se stejným skladovým číslem u jednotlivých dodacích listů
použity rozdílné slevy, příznaky blokování slev, měrné jednotky, konstanty převodu měrných jednotek, ceny za jednotku,
sazby DPH nebo SD, je program nucen porušit pravidlo jedinečnosti výskytu skladového čísla na dokladu a rozdílné řádky
se na výsledné faktuře vyskytnou vícenásobně. Hlavička výsledné faktury se vyplní na základě hodnot uložených pro
fakturu v číselníku typů dokladů.
Vytvoření sumární množstevní rekapitulace
Jde o podpůrný doklad k sumární faktuře. Vzhledem k možnostem tisku jej však lze vytvořit pouze pro max. 10 dodacích
listů současně. Při větších skupinách dodacích listů se provádí vystavení většího počtu rekapitulací postupným
označováním desític dodacích listů. Množstevní rekapitulace obsahuje rozpisovou matici, jejíž sloupce obsahují množství
jednotlivých zásob dodacích listů, řádky obsahují množství zásob stejného skladového čísla. množstevní rekapitulaci lze
vytisknout.
Smlouva
Příkaz umožňující vytvořit textovou smlouvu. Má odlišný formát od ostatních dokladů, neboť obsahuje pouze textovou
část.
Cenová nabídka
Příkaz dovoluje vytvářet cenovou nabídku pro určitého zákazníka s využitím všech automatik výpočtu slev a cen, takže
výsledný doklad simuluje obsah faktury. Jinými slovy, pokud by byla v dané chvíli vytvořena faktura, byl by její obsah
totožný s cenovou nabídkou. Rozdíl mezi fakturou a cenovou nabídkou spočívá hlavně v tom, že cenová nabídka je
nezávazným dokumentem, kdežto faktura je již účetním dokladem.
Příjmový pokladní doklad
Příkaz umožňující vystavit příjmový pokladní doklad s návaznostmi na skladové pohyby a na automatickou generací
výdejek.
Objednávka (vydaná)
Příkaz umožňující vytvářet (vystavenou) objednávku, tj. objednávku, kterou uživatel programu KALKUL objednává
zásoby u svých dodavatelů. Specifikem při vytváření objednávek je poloautomatický systém jejich generace po stisku
klávesy <F12> a příslušné volbě z nabídky. Pracuje buď v součinnosti se systémem rezervace (viz. přijaté objednávky) nebo
na základě údajů o kritickém množství v centrálním číselníku zásob. Popisované funkce nejsou součástí u mikroverze
programu.
Automatická generace vydaných objednávek
V režimu rezervace se generuje objednávka při splnění podmínky: (OBJEDNAT != 0) nebo (KRITPOCET >
ZASOBA+OBJEDNANO) přičemž se objednává množství zásob podle vztahu okamžité zásoby navýšené o již objednané
množství ku kritickému množství. Pokud okamžitá zásoba navýšená o již objednané poklesla pod kritické množství,
objednává se množství OBJEDNAT + KRITPOCET - (ZASOBA+OBJEDNANO). V opačném případě se objednává pouze
množství OBJEDNAT.
V režimu zablokované rezervace se generuje objednávka při splnění podmínky: (ZASOBA+OBJEDNANO <=
KRITPOCET) a současně (OBJEDNAT != 0 ) a současně (KRITPOCET+OBJEDNAT-ZASOBA-OBJEDNANO != 0) pak
se objednává množství KRITPOCET-ZASOBA-OBJEDNANO+OBJEDNAT.
Pozn. OBJEDNAT ............. požadavek z rezervovaných objednávek
KRITPOCET ............ uživatelem nastavené kritické množství v centrálním číselníku zásob
ZASOBA ............... okamžitá zásoba v celé firmě (v centrálním číselníku)
OBJEDNANO ............ dříve objednané množství zásob
!= ................... znamená „nerovná se“
Objednávka (přijatá)
Přijatou objednávkou se v programu KALKUL rozumí pomocný evidenční doklad, v němž se na základě objednávky
zákazníka (telefonické, ústní, písemné a pod.) vytvoří seznam zákazníkem požadovaných zásob nebo služeb. Smyslem
vytváření tohoto pomocného dokladu je dát objednávkám zákazníků pevný řád a stejný formát vhodný pro automatické
zpracování. Popisované funkce nejsou součástí u mikroverze programu.
Již při vytváření přijaté objednávky program kontroluje množství zákazníkem požadovaných zásob a nabízí pomocná
řešení v případě, že požadované množství zásob není na skladě. Způsob vyhodnocení a metody řešení problémových situací
závisí na režimu, v nichž je přijatá objednávka vytvářena. Přijatou objednávku lze vytvářet v následujících režimech
(nastavují se v konfiguraci příkazem OSTATNÍ -> KONFIGURACE -> REŽIM VE SKLADECH):
a) Automatická generace převodek
Pokud požadované množství zásob není v aktivním skladě a přitom je ve firmě (tj. v ostatních
neblokovaných skladech), program při vytváření následné výdejky provede nejdříve automatický převod
chybějícího množství zásob z jiných skladů do skladu aktivního, ze kterého teprve vydává. Při výdeji má
tedy přednost původní zásoba v aktivním skladu a teprve pokud nestačí, provádí se převody z jiných
skladů v pořadí jejich čísel (tj. v pořadí, v němž jsou uvedeny v číselníku skladů setříděném dle čísla
skladu).
b) Automatické vydávání z více skladů
Pokud požadované množství zásob není v aktivním skladě a přitom je ve firmě (tj. v ostatních
neblokovaných skladech), program při vytváření následné výdejky provede vydávání ze všech skladů v
pořadí jejich čísel (tj. v pořadí, v němž jsou uvedeny v číselníku skladů setříděném dle čísla skladu).
V tomto režimu nemá tedy obecně přednost aktivní sklad. Pokud chcete, aby tomu tak bylo, musí být
aktivním skladem ten, který je v číselníku skladů první, nejlépe sklad s číslem 00.
c) Používat rezervaci
Rezervace je nadstavbový režim, který lze navíc kombinovat s oběmi výše uvedenými režimy. Pokud je
režim rezervace aktivní, pak nachází-li se v přijaté objednávce byť v jediném řádku množstevně
nesplnitelný požadavek, objednávka se jako celek označí za rezervovanou a následná výdejka (popř.
převodky) se nevytvářejí. Veškerá množství zásob na přijaté objednávce jsou v centrálním i lokálním
číselníku v plném množství označeny za rezervované (tj. i ty zásoby, které v daném okamžiku jsou na
skladě). Chybějící zásoby jsou označeny v poli objednat centrálního číselníku, čímž je připravena půda
pro automatickou generaci vydaných objednávek následně posílaných dodavatelům (viz. vydané
objednávky).
d) Blokový režim příjmu objednávek
Blokový režim je speciálním režimem, který doporučujeme k použití pro zásilkové firmy s velkým počtem
zaměstnanců, kteří současně přijímají (např. telefonicky) objednávky zákazníků. V tomto režimu jsou
pouze vytvářeny přijaté objednávky, které jsou označeny jako blokové (B). Tyto objednávky lze vyřizovat
blokově všechny najednou na konci pracovní směny, přičemž lze používat výše uvedených režimů.
Balíkové průvodky
Během vyřizování přijaté objednávky program aktivuje automatiku, která se nastavuje v konfiguraci příkazem OSTATNÍ > KONFIGURACE -> DOKLADY -> PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY. Konfigurace určuje, které následné doklady se
automaticky vytvoří na základě přijaté objednávky a které z takto vytvořených dokladů se mají hned vytisknout.
V konfiguraci lze volit:
Doklad
Vytvořit
Tisknout
Přijatá objednávka:
Bezhotovostní faktura:
Faktura za hotové a stvrzenka:
Příjmový pokladní doklad:
Dodací list:
Záruční list:
Balíková průvodka:
Výdejka:
--(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
Pozn. Nelze současně vytvořit bezhotovostní fakturu, fakturu za hotové nebo příjmový pokladní doklad. Všechny výše
uvedené doklady (vyjma balíkové průvodky) lze vytisknout dodatečně, např. na konci pracovní směny. Po vstupu do
prohlížení seznamu požadovaného typu dokladů se provede označení dokladů k tisku a jejich hromadný tisk klávesou
<Shift><F7>.
Pozn. Automatika vyřizování přijatých objednávek není k dispozici v mikroverzi.
Mimo standardních speciálních funkcí (dostupných po stisku klávesy <F12>) má přijatá objednávka ještě tři další:
Vyřízení označených objednávek
Podle režimu nastaveného v konfiguraci (SYSTÉM -> KONFIGURACE -> DOKLADY -> PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY) se
všechny označené objednávky vyřizují. Podle aktivního režimu rezervace se řeší případ, že v objednávce požadované
množství zásob není na skladě. Při aktivním systému rezervace se nevyřízené objednávky rezervují, v opačném případě si
ponechají nevyřízený stav. U rezervovaných objednávek je proveden pokus o jejich vyřízení. Pokud jsou pokryty zásobami
ve skladu, vyřídí se.
Informace o možnostech vyřízení objednávky
Příkazem lze zjišťovat zda a případně jak lze vyřídit objednávku. Pokud je sledovaná objednávka v odloženém stavu (který
odolává vyřízení i po označení), lze ji tímto příkazem převést do nevyřízeného stavu a zpracovat.
Částečné vyřízení zvýrazněné objednávky (není v mikroverzi)
Funkce částečného vyřízení přijaté objednávky řeší stav, kdy zákazník dodatečně požaduje okamžité dodání alespoň těch
zásob z dříve poslané objednávky, které jsou v dané chvíli na skladě. Na ostatní zásoby z objednávky je ochoten počkat.
Proto se předpokládá, že původní objednávka zákazníka (obsahující jak zásoby, které jsou na skladech, tak i zásoby, které
na skladech nejsou) je již zpracována. Částečné vyřízení má smysl pouze tehdy, když je objednávka:
●
●
●
blokově vytvořená a nelze ji vyřídit (po označení a hromadném vyřízení zůstává v blokovém stavu)
odložená (a nelze ji vyřídit jiným způsobem), tzn. byla vytvořena při aktivním blokovém nebo rezervačním
systému s převisem požadavku na zásoby nad skutečným stavem ve skladech
rezervovaná (předpokladem je aktivní režim rezervace), tj. vytvořena neblokově a hned zarezervována, nebo
blokově vytvořena, označena a hromadně vyřízena, čímž se zarezervovala (zvláště ve tomto případě je popsaný
postup nutný, aby nebyl narušen systém automatické rezervace a objednávání chybějících zásob)
Částečné vyřízení objednávky spočívá v tom, že v existující objednávce (která se nachází v jednom ze tří výše popsaných
stavů) jsou ponechány pouze ty řádky se zásobami, které jsou kompletně (tj. v množství požadovaném na řádku) na
skladech a lze je okamžitě vydat. Ostatní řádky jsou přemístěny do nově vytvořené objednávky s totožnými parametry jako
zdrojová objednávka (až na číslo, přebírá se i příznak způsobu vyřízení). Takto očištěná původní objednávka je
automaticky vyřízena běžným způsobem podle režimu, nastaveného v konfiguraci.
Pozn. Funkce částečného vyřízení nemusí dát smysluplné výsledky, pokud je v konfiguraci nastaven příznak povolující
vícenásobný výskyt stejného čísla na dokladu.
Hromadná generace přijatých objednávek z kompletací
Příkaz je obdobou stejnojmenné funkce u vydaných faktur (tam je podrobně popsán i s příkladem použití). Liší se pouze
v následujícím:
●
●
●
vytváří se přijaté objednávky v nevyřízeném stavu
prostřednictvím funkcí vyřízení umožňuje vazbu na sklady včetně vytvoření výdejek, použití nadstavbových funkcí
jako rezervace a pod.
není navázán na interní komunikační systém a omezí se na pouhé vytvoření přijatých objednávek (bez zápisu do
evidencí a pod.)
Záruční list
Příkaz dovoluje vytvářet záruční list. Jde o doklad, který v tisku obsahuje sériové číslo a datum platnosti záruky. Tyto
údaje jsou však obsaženy u těch zásob, které mají nastaveny patřičné příznaky a periody v centrálním číselníku zásob.
Výdajový pokladní doklad
Příkaz umožňující vytvořit výdajový pokladní doklad.
Zakázkový list
Příkaz umožňující vytvořit, editovat nebo vytisknout zakázkový list. Tento doklad může mít (podle nastavení v číselníku
typů dokladů) stejné parametry výpočtu výsledné částky jako faktura a může sloužit jako položkový soupis tvořící podklad
pro předávání a odsouhlasení zakázky zákazníkem.
Upozorňujeme na možnost poloautomatického vytváření zakázkového listu ze systému evidence zakázek.
Balíková průvodka
Přístup k tomuto skrytému typu dokladu je prostřednictvím příkazu Volitelné doklady, kde je zadána zkratka dokladu
"BAP". Při běžném provozu jsou balíkové průvodky vytvářeny automaticky v návaznosti na přijaté objednávky. Přímý
přístup je tedy vyjímečný, může se však hodit při opravách obsahu dokladu. Taktéž tisk balíkové průvodky lze vyvolat
automaticky, nebo ručně přímým přístupem. Existuje i možnost vyvolání tisku některých typů balíkových průvodek bez
nutnosti jejich vytváření pouze na základě jiného dříve vystaveného dokladu (např. faktury). Při tisku balíkové průvodky
se vpisuje text do prázdného formuláře s rámečky. Některé formáty předpokládají předvyplnění některých údajů (např.
čísla účtu), provedených v tiskárně, popř. objednaných u pošty.
Program KALKUL pokrývá široký sortiment typů balíkových a poštovních průvodek, mezi něž patří:
1) formát speciální
2) formát 94/X
3) formát nový
4) formát I/97
5) formát 11-024A s adresátem
6) formát I/97 laser
7) formát A-V/98 s předtiskem (bez pod.lístku)
8) formát A-V/99 komplet
9) formát A-V/99 s předtiskem (tisk z faktur)
10) formát obchodní balík 11-059
11) formát 11-024A (04.99)
12) formát A-V/98 s předtiskem
13) formát dobírka DPD 12/98
14) formát dobírka DPD 12/98 rozšířená
15) formát poštovní poukázka C 12-311 (II-00)
16) formát dobírková složenka kód 75 ČSOB
17) formát EMS expresní pošta 02-99
18) formát podací lístek 11-036 (02-99)
19) obchodní balík 11-059 s předtiskem
20) poštovní dobírková poukázka A
21) poštovní dobírková poukázka A s předtiskem
Pohledávky
Příkaz umožňuje vedení a tisk knihy pohledávek. Evidence pohledávek se skládá z databáze hlaviček, které popisují vznik
pohledávky, a z databáze hodnot, která popisuje vyřizování pohledávek. Spojovacím prvkem pro zajištění vazby mezi
uvedenými databázemi je pořadové číslo pohledávky.
Po aktivaci příkazu program vstoupí do režimu přehledu pohledávek. Na obrazovce se ve sloupcích ukazuje pořadové číslo
pohledávky, datum vzniku, číslo dokladu (např. faktury), text popisu pohledávky (obsahuje název firmy nebo příjmení
zákazníka a část adresy), dlužná částka a datum vyřízení (tj. datum vystavení dokladu, kterým byla uhrazena poslední
splátka). K ovládání prohlížecího okna hlaviček slouží následující funkční klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nové
<F3>
výmaz
<Shift><F3>
výmaz označených
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
rozšířené vyhledávací funkce
<F6>
výběr (filtrování)
<Shift><F6>
<F7>
tisk označených záznamů (knihy pohledávek)
<Shift><F7>
tisk kontrolní sestavy (knihy pohledávek)
<F8>
přehled o vyřizování a platbách
<F12>
ostatní a speciální funkce
Při vzniku (vytváření) pohledávky vytvoříte stiskem klávesy <F2> nový záznam. Při editaci vstoupíte do okna změn údajů
existujícího záznamu stiskem klávesy <F4>.
V editační okně jsou následující položky:
Pořadové (evidenční) číslo pohledávky.
Doporučujeme použít přednabízené, které zajistí unikátní číslování pohledávek v databázi. Program zajišťuje kontrolu
jedinečnosti použitého čísla. V případě konfliktu nabídne nejbližší vyšší volné číslo. Číslo pohledávky je vazebním prvkem
pro přiřazení hlaviček (vzniků) a tělíček (vyřízení) pohledávky.
Typ dokladu vzniku pohledávky.
Jde o třípísmennou zkratku (např. VFA pro vydanou fakturu) s možností nabídky z číselníku typů dokladů.
Desetimístné číslo dokladu vzniku. Pokud již existuje pohledávka se stejným typem a číslem, program na to upozorní
(dovolí však vytvořit více pohledávek se stejným dokladem vzniku).
Datum vystavení dokladu vzniku pohledávky. Po jeho zadání a potvrzení se vypočtou a nabídnou další dvě položky:
datum splatnosti (vznikne přičtením odstupu splatnosti zjištěného z číselníku typů dokladů pro použitý typ dokladu
vzniku) a datum plnění určené datem vystavení dokladu vzniku.
Datum splatnosti pohledávky
Uvedené datum určuje, kdy je pohledávka splatná (např. souhlasí s položkou splatnost na vystavené faktuře).
IČO/DIČ
Identifikace zákazníka probíhá pomocí identifikačních čísel organizace (IČO a DIČ). Pokud potvrdíte prázdnou položku,
vazba na zákazníka (adresář atd.) nebude provedena. Při potvrzení IČO/DIČ se provede kontrola existence zákazníka v
adresáři. Pokud není zákazník nalezen, nabídne se databáze adresáře. Pokud je nalezen, doplní se hodnota DIČ/IČO a
popis, kam se vloží údaje o zákazníkovi.
TIP: Pokud chcete zadat IČO/DIČ, avšak jeho hodnotu neznáte, vložte libovolný znak a stiskněte klávesu <Enter>.
Program nabídne adresář, v němž vyberete (např. podle příjmení nebo názvu) požadovaného zákazníka. Údaje obsažené v
adresáři se po výběru zákazníka vkopírují do položek IČO, DIČ a popis.
Popis
Pomocná položka umožňující bližší popis pohledávky. Umožňuje textový popis zákazníka nebo dodávky.
Poznámka
Pomocná položka pro obecné použití (např. poznámky o vyřizování).
Položka určující způsob účtování pohledávky a umožňující plně automatické zaúčtování při jejím vyřizování (účtování o
úhradě). Program provádí kontrolu zadaného kódu. Pokud je zadaná hodnota neznámá, objeví se nabídka číselníku
způsobů účtování. Tento kód lze změnit podle povahy vytvářené pohledávky a určit způsob účetního zpracování při jejím
vyřizování. Při vytváření nové pohledávky je pro vazbu na následné evidence použit speciální kód způsobu účtování,
určený pro vznik pohledávky. Příznakem tohoto speciálního kódu je první číslice "6", dalších pět číslic pak odpovídající
charakteru pohledávky a určující její vyřízení. Přitom v číselníku způsobů účtování musí existovat kód začínající číslicí "0"
s dalšími pěti číslicemi shodnými se speciálním kódem. Implicitně je přednabízen kód, který je nastaven v konfiguraci
účetních příkazů tak, aby vyhověl většině vytvářených pohledávek. Pro ostatní pohledávky lze kód účtování změnit, pokud
je předtím patřičně doplněn číselník způsobů účtování. Speciální kód účtování určuje návaznosti na další systémy
programu při tvorbě pohledávek. Jeho modifikace s číslicí "0" na první pozici bude použita při automatickém vyřízení dané
pohledávky. Tím je umožněno odlišné chování programu při vzniku a při vyřizování pohledávky.
Datum uskutečnění plnění DPH
Datum zajišťující návaznost na systém DPH. Určuje datum uskutečnění zdanitelného plnění. Program nabízí datum
vystavení dokladu vzniku pohledávky.
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení pohledávek vzniklých v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede kontrola na
číselník provozů a pokud byl zadán neexistující provoz, nabídne se číselník provozů.
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení pohledávek vzniklých jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede kontrola na
číselník činností a pokud byla zadána neexistující činnost, nabídne se číselník činností.
Prostředek
Pomocný kód umožňující rozlišení pohledávek vzniklých v souvislosti s jednotlivými prostředky firmy. Po zadání se
provede kontrola na číselník prostředků a pokud byl zadán neexistující prostředek, nabídne se číselník prostředků.
Zakázka
Pomocný kód umožňující rozlišení pohledávek vzniklých v souvislosti s jednotlivými zakázkami firmy. Po zadání se
provede kontrola na číselník zakázek a pokud byla zadána neexistující zakázka, nabídne se číselník zakázek.
Oprava
Pomocný kód umožňující rozlišení pohledávek vzniklých v souvislosti s jednotlivými opravami prováděnými firmou. Po
zadání se provede kontrola na číselník oprav a pokud byla zadána neexistující oprava, nabídne se číselník oprav.
TIP: Pokud nebudete využívat dělení pohledávek firmy na provozy (činnosti, prostředky, zakázky nebo opravy), můžete
tuto položku zablokovat v konfiguraci účtovacích příkazů a při zadávání je položka přeskočena.
Pokud položku přece jen někdy využíváte a nechcete ji zcela zablokovat v konfiguraci, avšak nechcete být rušení u většiny
pohledávek kontrolou na číselník při zadání přednabízeného čísla položky 0, vložte do patřičného číselníku záznam s
číslem 0 (nazvěte jej např. "implicitní záznam"). Implicitně přednabízená hodnota 0 projde kontrolou bez nabídky z
číselníku.
Měna (jen při účtování v cizích měnách)
Zadává se třímístná zkratka měny (např. CZK, USD, DM). Pokud používáte pouze českou měnu a neprovádíte pravidelný
import kurzové tabulky z banky, lze zadávat Kč. Program provádí kontrolu zadané zkratky na číselník kurzů a zajišťuje
kontrolu aktuálnosti obsahu číselníku (podle data vystavení dokladu vzniku pohledávky) a nabídnutí hodnoty kurzu (dle
nastavení v konfiguraci účtování, implicitně devizy střed) a množství z číselníku.
Kurz
Převodní koeficient mezi zahraniční a domácí měnou. Vzhledem k velkým rozsahům poměru mezi měnami, je kurz
doplněn hodnotou nazývanou množství, určující kolik jednotek cizí měny odpovídá hodnotě kursu vyjádřené v korunách.
Příklad:
USD Kurz: 26.4247 / Množství: 1 tj. za 1 dolar dostanete 26.4247 Kč
ITL Kurz: 16.4794 / Množství: 1000 tj. za tisíc lir dostanete 16.4794 Kč
Množství (zahraniční měny)
V kombinaci s položkou kurz určuje převodní poměr mezi zahraniční a domácí měnou.
Hodnota (v zahraniční měně)
Hodnota pohledávky vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti s pohledávkami v cizí měně po
předchozím vložení všech hodnot souvisejících s kurzovními převody. Pokud hodnotu v zahraniční měně potvrdíte
klávesou <Enter>, nabídne se k okénku "celkem" částka v základní měně převedená na základě zadaného kurzu.
Editační okénka pro peněžní částky
Ve spodní části editačního okna jsou vlastní hodnotové položky, do nichž se zadává v korunách vyjádřená peněžní
hodnota pohledávky. K ovládání slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
doplnění okna o další položky (pro rozúčtování DPH)
<PgUp>
návrat do hlavičkové části
<Tab>
prohození první a druhé řady (celkové částky a základy)
<Shift><Tab>
<Down>
<Shift><Up>
<Up>
<Shift><Up>
<Left>
<Shift><Left>
<Right>
<Shift><Right>
<Ctrl><End>
uložení zadaných hodnot do databáze pohledávek
<PgDn>
uložení zadaných hodnot do databáze pohledávek
<Esc>
Při požadavku rozúčtování hodnoty plnění DPH (např. při znalosti celkové částky včetně daně) se po stisku klávesy <F2>
objeví okno s nabídkou položek, které jsou k dispozici. Tyto položky se přidávají do horní nebo prostřední řady okének.
Současně lze doplnit každou řadu na maximálně pět účtovacích okének. Již přidané (existující) položky nejsou v nabídce
dostupné.
vystavené doklady. Pokud místo celkových částek jsou k dispozici ceny bez daně v jednotlivých sazbách DPH, lze docílit
prohození první (součtové) a druhé (cenové) řady účtovacího okna stiskem klávesy <Tab>. Opětovným stiskem klávesy
<Tab> se řady vrátí do původní polohy. V konfiguraci lze nastavit tzv. převažující sazbu DPH. Je to taková sazba, která se
vyskytuje na většině účtovaných dokladů. Program nabízí položková okénka (tj. cenu a DPH) týkající se převažující sazby
v levém sloupci. Automatický výpočet hodnoty DPH při zadání celkové částky se provede vždy pro převažující sazbu DPH.
Pokud se pro právě účtovaný doklad převažující sazba nehodí, lze ji prohodit s druhou sazbou stiskem kláves
<Shift><Tab>. Toto prohození je však nutno provést ještě před zadáváním celkové částky.
automatickou funkcí přepočtu. Okénko zablokované proti změně je indikováno malým trojúhelníčkem, který se objeví před
nadpisem okénka. Blokování u aktivní položky lze zrušit stiskem šipky nahoru. Funkce přepočtu se aktivuje po potvrzení
hodnoty klávesou <Enter> (současně je takto potvrzená hodnota blokována proti další změně automatickou funkcí
přepočtu). Po zadání všech požadovaných hodnot se ukončení editace docílí stiskem kláves <Ctrl><End>.
V pravém dolním rohu se zobrazuje informativní údaj o celkové hodnotě plateb uhrazujících editovanou pohledávku. U
vyřízených pohledávek je tato částka barevně odlišena.
Tisk knihy pohledávek <F7>
Příkazem můžete vytisknout označené záznamy knihy pohledávek. Tisk je vyvolán v režimu prohlížení stiskem klávesy
<F7>. Při tisku se nemění pořadí ani filtrování záznamů a zůstává stejné jako v prohlížení. Před spuštěním tisku lze navíc
vyžádat setřídění sestavy podle datumu vzniku pohledávky.
Tisk kontrolní sestavy knihy pohledávek <Shift><F7>
Příkazem můžete vytisknout označené záznamy. Na rozdíl od knihy pohledávek je tato kontrolní sestava jednořádková a
umožňuje vybrat tisknuté hodnoty. Tisk je vyvolán v režimu prohlížení stiskem klávesy <Shift><F7>. Při tisku se nemění
pořadí ani filtrování záznamů a zůstává stejné jako v prohlížení. Před spuštěním tisku lze navíc vyžádat setřídění sestavy
podle datumu vzniku pohledávky.
Pozn. Vzhledem k omezené šířce řádku je pro tiskárny s max. hustotou 20 CPI omezen textový popis na 7 znaků. Pokud
máte laserovou tiskárnu (např. HP LJ 4-Plus) s vyplněným kódem pro 23 CPI (např. °027(s23h4102T ), program použije
automaticky tuto vyšší hustotu a textový popis se rozšíří na 30 znaků.
Přehled o vyřizování a platbách <F8>
Příkaz dovoluje prohlížet jednotlivé platby, kterými byla zvýrazněná pohledávka vyřizována. Z prohlížeče lze přidat nový
záznam o platbě <F2>, existující záznam vymazat <F3> nebo změnit <F4>. Klávesou <F5> lze vyhledávat požadovaný
záznam o platbách a klávesou <F6> lze aktivovat filtr záznamů o platbách.
Doklad - typ
Zkratka typu dokladu.
Doklad - číslo
Číslo dokladu.
Ze dne
Datum vystavení dokladu.
Platba
Hodnota zaplacené částky.
Poznámka
Textová poznámka k dispozici uživatele.
Následující položky se objeví v okně pouze v případě, že v konfiguraci je nastaveno účtování v cizích měnách a současně
měna použitá při vzniku pohledávky je různá od základní měny nastavené v konfiguraci.
Měna
Zadává se měna, v níž proběhla úhrada. Přednabízí se měna, použitá při vzniku pohledávky. Zadaná třípísmenová
zkratka měny je kontrolována na číselník kursů. Po potvrzení měny klávesou <Enter> se z číselníku přednabízí kurs a
množství (jen pokud byly předtím položky nulové).
Kurs
Množství
V kombinaci s položkou kurz určuje převodní poměr mezi zahraniční a domácí měnou. Po potvrzení množství klávesou
<Enter> provede program výpočet hodnoty zahraniční měny a vypočtenou hodnotu přednabídne (jen pokud byla předtím
hodnota nulová).
Hodnota
Hodnota úhrady vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti s úhradami v cizí měně po předchozím
vložení všech hodnot souvisejících s kurzovními převody.
Speciální příkazy <F12>
Soubor příkazů s doplňkovými funkcemi pro práci s databázemi pohledávek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vyřízení zvýrazněné pohledávky
Vyřízení všech označených pohledávek
Přehled o celkovém stavu pohledávek
Přehled o stavu označených pohledávek
Měsíční přehled pohledávek
Výmaz všech vyřízených pohledávek
Obnovení konsistence plateb
Penalizační a upomínkové dopisy
Protokol o splácení pohledávky
Protokol o splácení označených pohledávek
Výskyty dokladu vzniku pohledávky
Přečíslování pohledávek
Vyhodnocení pohledávek dle zákazníků
Označení pohledávek vyhovujících podmínkám
Blokové vyřízení souboru označených pohledávek
Vyřízení zvýrazněné pohledávky
Příkazem lze vyřídit zvýrazněnou pohledávku. Zadává se forma úhrady, typ a číslo dokladu vyřízení (nabízí se příjmový
pokladní doklad nebo výpis z účtu podle druhu platby), zaplacená částka (nabízí se zbylá dlužná částka) a poznámka.
V první fázi se vybere forma úhrady.
U bezhotovostní platby, pokud máte více vlastních účtů, program nabídne číslo bankovního účtu.
Číslo výpisu u bezhotovostní platby
Číslo dokladu u hotovostní platby
Číslo výpisu a položky na výpisu u bezhotovostní platby nebo číslo dokladu u hotovostních plateb.
Ze dne
Datum provedení platby.
Platba
Hodnota platby.
Rozlišení (jen KALKUL1)
Číslo rozlišení, s nímž má být platba zaúčtována v peněžním deníku.
Poznámka
Textový popis platby.
měna použitá při vzniku pohledávky je různá od základní měny nastavené v konfiguraci.
Měna
Zadává se měna, v níž proběhla úhrada. Přednabízí se měna, použitá při vzniku pohledávky. Zadaná třípísmenová
zkratka měny je kontrolována na číselník kursů. Po potvrzení měny klávesou <Enter> se z číselníku přednabízí kurs a
množství (jen pokud byly předtím položky nulové).
Kurs
Množství
hodnota nulová).
Hodnota
Po potvrzení údajů se provedou následné automatické operace, určené obsahem záznamu číselníku účtování, odpovídající
způsobu účtování zadaném při vytváření pohledávky.
Kursové rozdíly (pouze KALKUL2)
Po vyplnění všech hodnot o úhradě program zjistí, zda může provést výpočet kursových rozdílů. Podmínkou pro zahájení
výpočtu je stejná měna pro vznik i úhradu pohledávky a stejná hodnota položky "Množství" při vzniku i úhradě
pohledávky. Kursové rozdíly se budou počítat při plném i při částečném vyřizování pohledávky. Program rozlišuje kladné a
záporné kursové rozdíly. V případě, že kurs vzniku pohledávky je menší než kurs vyřízení, jde o kladný kursový rozdíl a
jeho velikost se vypočte jako násobek položky "Hodnota" a rozdílu kursů při vyřízení a při vzniku pohledávky. V případě,
že kurs vzniku pohledávky je větší než kurs vyřízení, jde o záporný kursový rozdíl a jeho velikost se vypočte jako násobek
položky "Hodnota" a rozdílu kursů při vzniku a při vyřízení pohledávky.
Příklad:
Vznik ....... Kvzn
Vyřízení .... Kvyr, Hvyr
Kvzn < Kvyr => kladný kursový rozdíl KKR = Hvyr * (Kvyr - Kvzn)
Kvzn > Kvyr => záporný kursový rozdíl KKR = Hvyr * (Kvzn - Kvyr)
Vypočtená hodnota je uložena do příslušné proměnné datové schránky interního komunikačního systému. Pokud je ve
vyřizovací souvztažnosti (tj. duální k souvztažnosti vzniku pohledávky, avšak začínající "0") aktivováno účtování a na
příslušných řádcích přenos kladného nebo záporného kursového rozdílu, objeví se rozdíl v následném účtovacím okně.
Vyřízení všech zvýrazněných pohledávek
Příkaz lze použít, pokud skupina pohledávek byla sice zaplacena jednotlivě, avšak totožnou formou úhrady (např. veškeré
platby skupiny se nacházejí na jediném výpise z účtu). Před aktivací příkazu je nutné označit všechny pohledávky
vyřizované skupiny. Následně proběhne volba formy úhrady (platná pro celou skupinu pohledávek). Podle formy úhrady
lze vybrat číslo účtu (u bezhotovostní platby) nebo pokladny (u hotovostní platby). Pak je třeba zadat číslo dokladu
vyřízení první pohledávky. U ostatních pohledávek skupiny je použito postupně čísel dokladů vyřízení o jedničku
zvýšených. Pokud jde o hotovostní platby, vytvoří se posloupnost čísel příjmových dokladů. Pokud jde o bezhotovostní
platbu, vytvoří se posloupnost položek na témže výpisu z účtu.
Číslo prvního výpisu u bezhotovostní platby
Číslo prvního dokladu u hotovostní platby
Číslo výpisu a první položky na výpisu u bezhotovostní platby nebo číslo prvního dokladu u hotovostní platby.
Ze dne
Datum provedení platby stejné pro všechny vyřizované pohledávky.
Jednotlivé pohledávky jsou vyřizovány částkou, která odpovídá nezaplacené části pohledávky. Dříve zaplacené pohledávky
jsou ignorovány. Po vyřízení každé pohledávky se provedou všechny vazby, které odpovídají způsobu účtování uvedenému
v dané pohledávce (mezi ně patří i např. zápis do peněžního deníku).
Přehled o celkovém stavu pohledávek
Volbou příkazu získáte hodnotový přehled o plnění pohledávek. Zobrazí se součet hodnot všech dlužných částek a součet
hodnot všech uskutečněných plateb. Na závěr se zobrazí součet hodnot všech doposud nevyřízených pohledávek (nebo
jejich částí) s rozdělením na část nezaplacenou před a po datu splatnosti.
Význam jednotlivých součtů:
●
●
●
●
●
●
●
součet všech pohledávek: součet částek všech záznamů
součet všech pohledávek (bez DPH): součet částek všech záznamů po odečtení uvedené DPH
součet všech plateb: součet plateb všech záznamů
součet všech nevyřízených pohledávek: rozdíl součtů částek a plateb
součet všech nevyřízených po datu splatnosti: součet všech nevyřízených pohledávek u nichž je datum splatnosti
menší než aktuální datum
průměrná požadovaná doba splatnosti: je daná rozdílem data splatnosti a data vzniku (vystavení dokladu
vzniku)
průměrná skutečná doba splatnosti: u vyřízené pohledávky je skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem
vystavení a datem poslední platby (je-li jich více). U nevyřízených pohledávek před datem splatnosti je skutečná
doba splatnosti dána rozdílem mezi datem splatnosti a datem vystavení. U nevyřízených pohledávek po datu
splatnosti je skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem vystavení a aktuálním datem. Průměrná
skutečná doba splatnosti (vyjádřená ve dnech) se vypočte jako aritmetický průměr výše uvedených hodnot pro
všechny pohledávky.
Měsíční přehled pohledávek
Příkaz zobrazí celkový přehled pohledávek po jednotlivých měsících. Blikající čarou jsou zvýrazněny trojice měsíců, v nichž
součet pohledávek přesáhl mez pro povinnou registraci plátce DPH (viz. konfigurace). Na obrazovce se po výpočtu objeví
pět sloupců. První obsahuje číslo měsíce. Ve druhém sloupci "vzniklé" jsou uvedeny celkové hodnoty (částka celkem)
záznamů v měsíci příslušném jeho vzniku. Ve třetím sloupci "splatné" se objeví celkové hodnoty (částka celkem) záznamů v
měsíci příslušném datu splatnosti. Ve čtvrtém sloupci "placené" jsou uvedeny platby vyřízení a to v měsíci, příslušném datu
platby. V posledním sloupci "stav" je uvedený okamžitý stav pohledávek vyplývající z rozdílu hodnot vzniku a vyřízení. V
prvním řádku jsou hodnoty pohledávek ze starších období (minulých let). Na posledním řádku jsou vypočteny celkové
součty hodnot v jednotlivých sloupcích.
Výmaz všech vyřízených pohledávek
Příkaz umožňuje vymazat záznamy o pohledávkách, u nichž převyšuje součet plateb vyřízení hodnotu pohledávky.
TIP: Tento příkaz lze provést ručně také jiným postupem. Nastavíte filtr na vyřízené pohledávky a tyto označíte stiskem
kláves <Ctrl><T>. Následně provedete výmaz označených pohledávek stiskem kláves <Shift><F3>. Po dotazu, zda
opravdu požadujete smazání všech označených pohledávek, se provede smazání. Výhodou popsaného postupu je, že si
můžete před výmazem označené pohledávky prohlédnout a vybrat k výmazu jen některé.
Příkaz slouží k přepočtení jednotlivých plateb z datových záznamů a umístění takto získané celkové částky do položky
platba v hlavičce. Při běžné činnosti není třeba tento příkaz provádět, hodnota políčka platba se aktualizuje automaticky.
Příkaz slouží k ošetření chyb vzniklých např. výpadkem proudu a pod.
Penalizační a upomínkové dopisy
Při vytváření upomínkových (penalizačních) dopisů je nejdříve třeba označit záznamy v knize pohledávek, pro které chcete
penalizační dopisy vystavovat. Podmínkou správné funkce je vyplněné políčko DIČ a to jak v knize pohledávek, tak i v
databázi zákazníků (záznamy bez DIČ se neberou v úvahu). Pomocnou funkcí je <F6> filtr na neuhrazené faktury.
Splatnost od data
Splatnost do data
Minimální dlužná částka
Implicitní penále za den
Naše značka
Vyřizuje
Číslo účtu pro úhradu
Vytvářet současně jednotlivé penalizační faktury (A/N)
Po aktivaci příkazu zadáváte rozsah dat splatnosti, pro který se mají záznamy zohledňovat. Dále zadáte celkovou
minimální částku (tj. součet všech dlužných částek pro určitého dlužníka) pro kterou má smysl penalizační dopis vytvářet.
Následně zadáváte hodnotu penále v procentech za každý den opoždění platby. Zadáte-li nulovou hodnotu, penále se
nepočítá. Pokud máte s různými zákazníky smluvně dohodnutou různou hodnotu penále, zadáte ji v databázi zákazníků.
Pravidlem je, že pokud je v databázi zákazníků nulová hodnota penále, pak se pro výpočet bere implicitní zadaná
hodnota. Pokud je u zákazníka nenulové penále, má přednost před implicitně zadanou hodnotou, ať již byla jakákoli.
Takto lze vystavovat upomínací dopisy zcela variantně: např. Po zadání nulové implicitní hodnoty penále se tisknou pouze
upomínací dopisy bez penále vyjma dlužníků, u kterých je v databázi zákazníků uvedeno nenulové penále a pro které se v
dopise penále vyčíslí. Na závěr zadáváte Vaši značku (nepovinné, je-li prázdné, neuvádí se) a jméno osoby, která
penalizaci vyřizuje (taktéž nepovinné). Následuje tisk všech penalizačních dopisů. Každý dopis obsahuje výčet jednotlivých
nezaplacených pohledávek, celkovou dlužnou částku a případné penále, počítané pro každou pohledávku zvlášť. Na závěr
program zobrazí přehled o vytištěných dopisech a případných vynechaných záznamech, v nichž nebylo uvedeno DIČ
dlužníka.
Protokol o splácení pohledávky
V případě, že pohledávka je uhrazována větším počtem plateb, lze tímto příkazem vytvořit a vytisknout protokol o jejím
splácení.
Výskyty dokladu vzniku pohledávky
Příkaz umožňuje vyhledat výskyty dokladu vzniku v jiných databázích programu. Jednotlivé výskyty zobrazí v
nabídkovém okně. Šipkami lze vybrat požadovanou databázi a stiskem klávesy <Enter> vstoupit do editace požadovaného
záznamu.
Přečíslování pohledávek
Funkce umožňuje fyzicky setřídit pohledávky podle data splatnosti a následně jim přiřadit posloupné číslování od
zadaného čísla. Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje s již existujícím číslem, nebude
pohledávka přečíslována, aby nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1),
je nutné nejdříve pohledávky setřídit od velmi velkého čísla (např. 9000000000) a teprve pak je opět setřídit od čísla 1. V
síťové verzi se vyžaduje exklusivní přístup (jediný uživatel).
Označení pohledávek vyhovujících podmínkám
Funkce umožňuje nastavit označení u těch pohledávek, které vyhovují zvolené podmínce. Podmínkou může být např.
pohledávka na zákazníka, který má v adresáři nastaven příznak výběru (tj. export označení z adresáře, v němž lze použít
pro označení speciálních funkcí adresáře, např. filtr na skupinu). Jinou podmínkou může být označení pohledávek
vzniklých v minulých letech. Před spuštěním příkazu je třeba zrušit stará označení, aby výsledky funkce neznehodnotila.
Blokové vyřízení označených pohledávek
Příkaz se používá, pokud došlo k vyřízení většího množství pohledávek jedinou platbou (tím se základně liší od
hromadného vyřízení pohledávek, kde je více pohledávek vyřizováno postupně po jedné). Příkladem takového uspořádání
je úhrada pošty za rozeslané dobírky se zbožím více zákazníkům. Veškeré dobírky uhrazené určitého dne jsou uhrazovány
na účet jedinou platbou, k níž dodatečně přijde poštou soupis plateb. Na základě uvedeného soupisu je třeba označit
všechny pohledávky k vyřízení. Při pokusu vyřídit již vyřízený záznam (dlužná částka je menší nebo rovna platbám) se
hlásí chyba. Označené záznamy musí mít stejný způsob účtování, měnu a kurzovní údaje (tj. kurz a množství). Následně
se provede součet hodnot označených položek a zobrazí se. Na posledním řádku lze zadat hodnotu případných poplatků,
které si pošta srazila z celkové přijaté částky. Další funkce příkazu se dělí podle toho, zda byl zadán nenulový poplatek.
a) Poplatek byl nulový
Potvrdíte-li zobrazené součty klávesou <Enter>, provede se zaúčtování v souladu s použitým způsobem účtování. Pro
účtování se použije běžný příkaz pro účtování příjmů (obdobný tomu, který se zobrazí po aktivaci menu příjmy za prodej).
b) Poplatek nebyl nulový
V tomto případě dochází k poněkud neobvyklé situaci, kdy v jednom řádku peněžního deníku se musí objevit příjem (za
pohledávky) a současně výdaj (za poplatek). Proto než začnete tento režim používat, dohodněte se raději se správcem daně,
zda Vám takový zápis v peněžním deníku povolí. Je však z hlediska skutečného stavu nejblíže. Tento režim používá natolik
speciální zápis v peněžním deníku, že musí být provázen rozlišením vyhrazeným pro blokové účtování pohledávek
(8500000000), které potlačí kontrolní systém. Před vlastním zápisem si program vyžádá specifikaci účtu a vložení čísla
dokladu (tj. čísla výpisu). Program je schopen si poradit i s hotovostní platbou, ale v tomto režimu nebude zřejmě přicházet
v úvahu.
O provedených úkonech můžete vytisknout protokol, který je podkladem pro interní účetní doklad, použitý při účtování v
peněžním deníku. Pro každou z označených pohledávek se automaticky vytvoří záznam o jejím vyřízení.
Jak zjistit výši neuhrazených pohledávek k určitému datu (zpětně)?
Může nastat situace, že majitel firmy, některý ze společníků nebo banka vyžaduje, např. 10.5., informaci
o výši neuhrazených pohledávek k 31.3. Vzhledem k tomu, že během dubna a po část května mohla být
zaúčtována spousta plateb, není zjištění této informace zrovna jednoduchou záležitostí. Programy
KALKUL K1V11, K2V05 a K4V03 umožňují pomocí následujícího postupu zjistit výši neuhrazených
pohledávek, třeba i k určitému datu zpětně.
A. V menu EVIDENCE > POHLEDÁVKY, je nutno stiskem kláves <Ctrl+T> označit všechny pohledávky.
Označení funguje pro záznamy od kursoru dolů. Příkaz vyhodnocuje pouze označené záznamy. Díky tomu
lze omezit vyhodnocení pouze na podmnožinu záznamů, např. na určitého zákazníka nebo na
pohledávky vzniklé v určitém rozsahu datumů.
B. Aktivací příkazu klávesou <F12> - speciální příkazy, se nabídne „Označení nevyřízených
pohledávek k datu“. Zde je nutno vložit požadované datum vyhodnocení, tedy např. 31.3.2000 a potvrdit
klávesou <Enter>.
C. Po provedení příkazu zůstanou označené pouze ty pohledávky, které byly k zadanému datu
nevyřízené. Pokud jsme v bodě A. označili všechny pohledávky a operaci provádíme 10.5., zůstanou
jako nevyřízené označené i pohledávky s datem vzniku pozdějším než je požadované datum, tj. vzniklé
po 31.03.2000. Pro lepší přehlednost následně tištěné sestavy lze pohledávky vzniklé po 31.3.
hromadně odznačit. To provedeme tak, že pohledávky setřídíme podle datumu vzniku, nastavíme
kursor na první pohledávku vzniklou po 31.03.2000 a stiskneme <Ctrl+U>.
D. Stiskem <Shift><F7> se nabídne vytvoření uživatelsky definované kontrolní sestavy. Zde
doporučujeme označit položku „Celkem neuhrazeno“, která obsahuje neuhrazenou částku k zadanému datu.
Závazky (Jen KALKUL1 a KALKUL2)
Příkaz umožňuje vedení a tisk knihy závazků. Evidence závazků se skládá z databáze hlaviček, které popisují vznik
závazku, a z databáze hodnot, která popisuje vyřizování závazků. Spojovacím prvkem pro zajištění vazby mezi uvedenými
databázemi je pořadové číslo závazku.
Po aktivaci příkazu program vstoupí do režimu přehledu závazků. Na obrazovce se ve sloupcích ukazuje pořadové číslo
závazku, datum vzniku, číslo dokladu (např. faktury), text popisu závazku (obsahuje název firmy nebo příjmení
zákazníka a část adresy), dlužná částka a datum vyřízení (tj. datum vystavení dokladu, kterým byla uhrazena poslední
splátka). K ovládání prohlížecího okna hlaviček slouží následující funkční klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového závazku
<F3>
výmaz
<Shift><F3>
výmaz označených závazků
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
tisk označených záznamů (knihy závazků)
<Shift><F7>
tisk kontrolní sestavy (knihy závazků)
<F8>
přehled o vyřizování a platbách
<F12>
ostatní a speciální funkce
Hvězdička na pravé straně záznamu o závazku v prohlížeči označuje, že pro daný závazek byl (automatickou funkcí
navázanou na vytváření závazku) již vytvořen příkaz k úhradě.
Při vzniku (vytváření) závazku vytvoříte stiskem klávesy <F2> nový záznam. Při editaci vstoupíte do okna změn údajů
existujícího záznamu stiskem klávesy <F4>.
V editační okně jsou následující položky:
Pořadové (evidenční) číslo závazku
Doporučujeme použít přednabízené, které zajistí unikátní číslování závazků v databázi. Program zajišťuje kontrolu
jedinečnosti použitého čísla. V případě konfliktu nabídne nejbližší vyšší volné číslo. Číslo závazku je vazebním prvkem pro
přiřazení hlaviček (vzniků) a tělíček (vyřízení) závazků.
Typ dokladu vzniku závazku
Jde o třípísmennou zkratku (např. PFA pro přijatou fakturu) s možností nabídky z číselníku typů dokladů.
Desetimístné číslo dokladu vzniku. Pokud již existuje se stejným typem a číslem, program na to upozorní (dovolí však
vytvořit více závazků se stejným dokladem vzniku). Program dovoluje použití dvou způsobů evidence přijatých dokladů.
Buď je zavedeno interní číslování (např. každé přijaté faktuře je přiřazeno jedinečné číslo v postupné řadě), pak se do čísla
dokladu vzniku zapisuje toto interní číslo. Aby bylo možné dohledávat doklady při styku se zákazníkem (a při bankovních
úhradách), je zaveden desetimístný variabilní symbol, kam se ukládá skutečné číslo přijatého dokladu. Popsaný způsob se
hodí pro větší počet přijatých dokladů a lze jej doporučit uživatelům, kteří s největší pravděpodobností budou přecházet
v budoucnosti na podvojné účetnictví. Druhým způsobem je možné zapisovat přímo číslo zákaznického dokladu do čísla
dokladu vzniku. Při malém počtu přijatých dokladů je nebezpečí vzniku konfliktu číslování nízké a navíc lze relativně
lehce dohledat požadovaný doklad ručně. V tomto případě se ponechává variabilní číslo nulové. Při následném vytvoření
příkazu k úhradě se jako variabilní symbol v příkazu přenáší buď nenulový variabilní symbol závazku nebo (má-li
variabilní symbol závazku nulovou hodnotu) číslo dokladu vzniku.
Datum vystavení dokladu vzniku závazku. Po jeho zadání a potvrzení se vypočtou a nabídnou další dvě položky: datum
splatnosti (vznikne přičtením odstupu splatnosti zjištěného z číselníku typů dokladů pro použitý typ dokladu vzniku) a
datum plnění určené datem vystavení dokladu vzniku.
Datum splatnosti závazku
Uvedené datum určuje, kdy je závazek splatný (např. souhlasí s položkou splatnost na přijaté faktuře).
Variabilní symbol
Podle způsobu identifikace přijatých dokladů (viz. číslo dokladu vzniku závazku) obsahuje skutečné číslo přijatého
dokladu nebo zůstává nulové.
Při vytváření nového závazku je pro vazbu na následné evidence použit speciální kód způsobu účtování, určený pro vznik
závazku. Příznakem tohoto speciálního kódu je první číslice „7“, dalších pět číslic pak odpovídající charakteru závazku a
určující jeho vyřízení. Přitom v číselníku způsobů účtování musí existovat kód začínající číslicí „0“ s dalšími pěti číslicemi
shodnými se speciálním kódem. Implicitně je přednabízen kód, který je nastaven v konfiguraci účetních příkazů tak, aby
vyhověl většině vytvářených závazků. Pro ostatní závazky lze kód účtování změnit, pokud je předtím patřičně doplněn
číselník způsobů účtování. Speciální kód účtování určuje návaznosti na další systémy programu při tvorbě závazků. Jeho
modifikace s číslicí „0“ na první pozici bude použita při automatickém vyřízení daného závazku. Tím je umožněno odlišné
chování programu při vzniku a při vyřizování závazku.
Je příkaz
Příznak, zda byl k danému závazku vystaven příkaz k úhradě. Při vytváření závazku není třeba příznak vyplňovat. Pokud
je ve vazbách prostřednictvím způsobu účtování nastaven příznak automatického vytváření příkazu k úhradě a pokud je
automatiky využito (tj. vytvoří se příkaz k úhradě na daný doklad a danou celkovou částku), nastaví se automaticky
příznak vytvořeného příkazu k úhradě. Aktivní stav tohoto příznaku se projevuje v prohlížeči závazků hvězdičkou na
pravé straně záznamu.
Datum plnění DPH
Datum zajišťující návaznost na systém DPH. Určuje datum uskutečnění zdanitelného plnění. Program nabízí datum
vystavení dokladu vzniku závazku.
DIČ/IČO
Identifikace zákazníka probíhá pomocí identifikačních čísel organizace (IČO a DIČ). Volba identifikace adresy (zda IČO
nebo DIČ) se nastavuje v konfiguraci základního režimu účtování. Pokud potvrdíte prázdnou položku, vazba na
zákazníka (adresář atd.) nebude provedena. Při potvrzení DIČ/IČO se provede kontrola existence zákazníka v adresáři.
Pokud není zákazník nalezen, nabídne se databáze adresáře. Pokud je nalezen, doplní se hodnota IČO/DIČ a popis, kam
se vloží údaje o zákazníkovi.
TIP: Pokud chcete zadat DIČ, avšak jeho hodnotu neznáte, vložte libovolný znak a stiskněte klávesu <Enter>. Program
nabídne adresář, v němž vyberete (např. podle příjmení nebo názvu) požadovaného zákazníka. Údaje obsažené v adresáři
se po výběru zákazníka vkopírují do položek IČO, DIČ a popis. Pozn. Vazba na adresář prostřednictvím IČO/DIČ
dovoluje nejen závazek identifikovat, ale umožňuje další automatické funkce, jako je vkopírovávání čísla účtu,
variabilního, specifického nebo konstantního symbolu přiřazeného určitému zákazníkovi z adresáře do příkazu k úhradě.
Popis
Pomocná položka umožňující bližší popis závazku. Umožňuje textový popis zákazníka nebo dodávky.
Poznámka
Pomocná položka pro obecné použití (např. poznámky o vyřizování).
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede kontrola na
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede kontrola na
Prostředek
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými prostředky firmy. Po zadání se provede
kontrola na číselník prostředků a pokud byl zadán neexistující prostředek, nabídne se číselník prostředků.
Zakázka
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými zakázkami firmy. Po zadání se provede
kontrola na číselník zakázek a pokud byla zadána neexistující zakázka, nabídne se číselník zakázek.
Oprava
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými opravami prováděnými firmou. Po
TIP: Pokud nebudete využívat dělení závazků firmy na provozy (činnosti, prostředky, zakázky nebo opravy), můžete tuto
položku zablokovat v konfiguraci účtovacích příkazů a při zadávání je položka přeskočena. Pokud položku přece jen někdy
využíváte a nechcete ji zcela zablokovat v konfiguraci, avšak nechcete být rušení u většiny závazků kontrolou na číselník
při zadání přednabízeného čísla položky 0, vložte do patřičného číselníku záznam s číslem 0 (nazvěte jej např. „implicitní
záznam“). Implicitně přednabízená hodnota 0 projde kontrolou bez nabídky z číselníku.
Zadává se třímístná zkratka měny (např. CZK, USD, DM). Pokud používáte pouze českou měnu, lze účtování v cizích
měnách zablokovat v konfiguraci základního režimu účtování. V opačném případě, pokud neprovádíte pravidelný import
kurzové tabulky z banky, lze zadávat Kč nebo cizí měnu, u níž není uvedeno datum platnosti v číselníku kurzů (pak totiž
dojde k potlačení kontrol platnosti kurzu). Program provádí kontrolu zadané zkratky na číselník kurzů a zajišťuje
kontrolu aktuálnosti obsahu číselníku (podle data vystavení dokladu vzniku závazku) a nabídnutí hodnoty kurzu (podle
Kurz
doplněn hodnotou, určující kolik jednotek cizí měny odpovídá hodnotě kurzu vyjádřené v korunách.
Příklad:
USD Kurz: 26.4247 / Množství: 1
1 dolar odpovídá 26.4247 Kč (kde jsou ty zlaté časy...)
ITL Kurz: 16.4794 / Množství: 1000
1000 lir odpovídá 16.4794 Kč
Hodnota závazku vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti se závazky v cizí měně po předchozím
vložení všech hodnot souvisejících s kurzovními převody. Pokud hodnotu v zahraniční měně potvrdíte klávesou <Enter>,
nabídne se v okénku „celkem“ částka v základní měně převedená na základě zadaného kurzu. Pozn. Pokud byla hodnota
celkem nenulová, odlišná od takto vypočteného ekvivalentu zahraniční měny, je nutné přepsání původní hodnoty
dodatečně potvrdit.
Editační políčka pro peněžní hodnoty
Ve spodní části editačního okna jsou vlastní hodnotové položky, do nichž se zadávají v korunách vyjádřené peněžní
hodnoty závazku. K ovládání slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
doplnění okna o další položky (pro rozúčtování DPH)
<PgUp>
<Tab>
prohození první a druhé řady (celkové částky a základy)
<Shift><Tab>
<Down>
<Shift><Up>
<Up>
<Shift><Up>
<Left>
<Shift><Left>
<Right>
<Shift><Right>
<Ctrl><End>
uložení zadaných hodnot do databáze závazků
<PgDn>
uložení zadaných hodnot do databáze závazků
<Esc>
dostupné.
vystavené doklady.
(součtové) a druhé (cenové) řady účtovacího okna stiskem klávesy <Tab>. Opětovným stiskem klávesy <Tab> se řady vrátí
do původní polohy.
výpočet hodnoty DPH při zadání celkové částky se provede vždy pro převažující sazbu DPH. Pokud se pro právě účtovaný
doklad převažující sazba nehodí, lze ji prohodit s druhou sazbou stiskem kláves <Shift><Tab>. Toto prohození je však
nutno provést ještě před zadáváním celkové částky.
automatickou funkcí přepočtu. Okénko zablokované proti změně je indikováno malým trojúhelníčkem, který se objeví před
nadpisem okénka. Blokování u aktivní položky lze zrušit stiskem šipky nahoru. Funkce přepočtu se aktivuje po potvrzení
hodnoty klávesou <Enter> (současně je takto potvrzená hodnota blokována proti další změně automatickou funkcí
přepočtu). Po zadání všech požadovaných hodnot se ukončení editace docílí stiskem kláves <Ctrl><End>. V pravém
dolním rohu se zobrazuje informativní údaj o celkové hodnotě plateb uhrazujících editovaný závazek. U vyřízených
závazků je tato částka barevně odlišena.
Tisk knihy závazků <F7>
Příkazem můžete vytisknout označené záznamy knihy závazků. Tisk je vyvolán v režimu prohlížení stiskem klávesy <F7>.
Při tisku se nemění pořadí ani filtrování záznamů a zůstává stejné jako v prohlížení. Před spuštěním tisku lze navíc
vyžádat setřídění sestavy podle datumu vzniku.
Tisk kontrolní sestavy knihy závazků <Shift><F7>
Příkazem můžete vytisknout označené záznamy. Na rozdíl od knihy závazků je tato kontrolní sestava jednořádková a její
obsah lze uživatelsky modifikovat. Tisk je vyvolán v režimu prohlížení stiskem klávesy <Shift><F7>. Při tisku se nemění
pořadí ani filtrování záznamů a zůstává stejné jako v prohlížení.
Přehled o vyřizování a platbách <F8>
Příkaz dovoluje prohlížet jednotlivé platby, kterými byl zvýrazněný závazek vyřizován. Z prohlížeče lze přidat nový
záznam o platbě <F2>, existující záznam vymazat <F3> nebo změnit <F4>. Klávesou <F5> lze vyhledávat požadovaný
záznam o platbách a klávesou <F6> lze aktivovat filtr záznamů o platbách.
Doklad - typ
Zkratka typu dokladu.
Doklad - číslo
Číslo dokladu.
Ze dne
Datum vystavení dokladu.
Platba
Hodnota zaplacené částky.
Poznámka
Textová poznámka k dispozici uživatele.
měna použitá při vzniku závazku je různá od základní měny nastavené v konfiguraci.
Měna
Zadává se měna, v níž proběhla úhrada. Přednabízí se měna, použitá při vzniku závazku. Zadaná třípísmenová zkratka
měny je kontrolována na číselník kursů. Po potvrzení měny klávesou <Enter> se z číselníku přednabízí kurs a množství
(jen pokud byly předtím položky nulové).
Kurs
Množství
hodnota nulová).
Hodnota
Soubor příkazů s doplňkovými funkcemi pro práci s databázemi závazků.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vyřízení zvýrazněného závazku
Vyřízení všech zvýrazněných závazků
Přehled o celkovém stavu závazků
Přehled o stavu označených závazků
Měsíční přehled závazků
Výmaz všech vyřízených závazků
Protokol o splácení závazků
Výskyty dokladu vzniku závazku
Přečíslování závazků
Hromadné generace závazků
Vzájemné vyrovnání závazků a pohledávek
Vyřízení zvýrazněného závazku
Příkazem lze vyřídit zvýrazněný závazek. Zadává se forma úhrady.
V dalším okně se zadává typ a číslo dokladu vyřízení (nabízí se výdajový pokladní doklad nebo výpis z účtu podle druhu
platby), zaplacená částka (nabízí se zbylá dlužná částka) a poznámka.
Po potvrzení údajů se provedou následné automatické operace, určené obsahem záznamu číselníku účtování, odpovídající
způsobu účtování zadaném při vytváření závazku.
Typ dokladu nebo číslo výpisu
Číslo dokladu nebo položka na výpise
Ze dne (datum vystavení)
Platba
Poznámka
měna použitá při vzniku závazku je různá od základní měny nastavené v konfiguraci.
Měna
Zadává se měna, v níž proběhla úhrada. Přednabízí se měna, použitá při vzniku závazku. Zadaná třípísmenová zkratka
měny je kontrolována na číselník kursů. Po potvrzení měny klávesou <Enter> se z číselníku přednabízí kurs a množství
(jen pokud byly předtím položky nulové).
Kurs
Množství
hodnota nulová).
Hodnota
Kursové rozdíly (pouze KALKUL2)
Po vyplnění všech hodnot o úhradě program zjistí, zda může provést výpočet kursových rozdílů. Podmínkou pro zahájení
výpočtu je stejná měna pro vznik i úhradu závazku a stejná hodnota položky „Množství“ při vzniku i úhradě závazku.
Kursové rozdíly se budou počítat při plném i při částečném vyřizování závazku. Program rozlišuje kladné a záporné
kursové rozdíly. V případě, že kurs vzniku závazku je menší než kurs vyřízení, jde o záporný kursový rozdíl a jeho velikost
se vypočte jako násobek položky „Hodnota“ a rozdílu kursů při vyřízení a při vzniku závazku. V případě, že kurs vzniku
závazku je větší než kurs vyřízení, jde o kladný kursový rozdíl a jeho velikost se vypočte jako násobek položky „Hodnota“ a
rozdílu kursů při vzniku a při vyřízení závazku.
Příklad:
Vznik ....... Kvzn Vyřízení .... Kvyr, Hvyr
Kvzn > Kvyr => kladný kursový rozdíl KKR = Hvyr * (Kvzn - Kvyr)
Kvzn < Kvyr => záporný kursový rozdíl ZKR = Hvyr * (Kvyr - Kvzn)
Vypočtená hodnota je uložena do příslušné proměnné datové schránky interního komunikačního systému. Pokud je ve
vyřizovací souvztažnosti (tj. duální k souvztažnosti vzniku závazku, avšak začínající „0“) aktivováno účtování a na
příslušných řádcích přenos kladného nebo záporného kursového rozdílu, objeví se rozdíl v následném účtovacím okně.
Vyřízení všech označených závazků
Příkaz lze použít, pokud skupina závazků byla sice zaplacena jednotlivě, avšak totožnou formou úhrady (např. veškeré
platby skupiny se nacházejí na jediném výpise z účtu) a to posloupností po sobě následujících dokladů (ať již položkami na
jednom výpisu z účtu nebo výdajovými doklady).
Před aktivací příkazu je nutné označit všechny závazky vyřizované skupiny.
Následně proběhne volba formy úhrady (platná pro celou skupinu závazků).
Podle formy úhrady lze vybrat číslo účtu (u bezhotovostní platby) nebo pokladny (u hotovostní platby). Pak je třeba zadat
číslo dokladu (popř. číslo výpisu z účtu, pořadové číslo první vyřizované položky na něm) vyřízení prvního závazku a
datum vystavení.
Typ dokladu nebo číslo výpisu
Číslo dokladu nebo položka na výpise
Ze dne (datum vystavení)
U ostatních závazků skupiny je použito postupně čísel dokladů vyřízení o jedničku zvýšených. Pokud jde o hotovostní
platby, vytvoří se posloupnost čísel výdajových dokladů. Pokud jde o bezhotovostní platbu, vytvoří se posloupnost položek
na témže výpisu z účtu. Jednotlivé závazky jsou vyřizovány částkou, která odpovídá nezaplacené části závazku. Dříve plně
zaplacené závazky jsou ignorovány, i když jsou označeny. Po vyřízení každého závazku se provedou všechny vazby, které
odpovídají způsobu účtování uvedenému v daném závazku (mezi ně patří i např. zápis do peněžního deníku).
Přehled o celkovém stavu závazků
Volbou příkazu získáte hodnotový přehled o plnění závazků. Zobrazí se součet hodnot všech dlužných částek a součet
hodnot všech uskutečněných plateb. Na závěr se zobrazí součet hodnot všech doposud nevyřízených závazků (nebo jejich
částí) s rozdělením na část nezaplacenou před a po datu splatnosti.
●
●
●
●
●
●
●
součet všech závazků: součet částek všech záznamů
součet všech závazků (bez DPH): součet částek všech záznamů po odečtení uvedené DPH
součet všech nevyřízených závazků: rozdíl součtů částek a plateb
součet všech nevyřízených po datu splatnosti: součet všech nevyřízených závazků u nichž je datum splatnosti
vzniku)
průměrná skutečná doba splatnosti: u vyřízeného závazku je skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem
vystavení a datem poslední platby (je-li jich více). U nevyřízených závazků před datem splatnosti je skutečná doba
splatnosti dána rozdílem mezi datem splatnosti a datem vystavení. U nevyřízených závazků po datu splatnosti je
skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem vystavení a aktuálním datem. Průměrná skutečná doba
splatnosti (vyjádřená ve dnech) se vypočte jako aritmetický průměr výše uvedených hodnot pro všechny závazky.
Přehled o stavu označených závazků
Volbou příkazu získáte hodnotový přehled o plnění označených závazků. Zobrazí se součet hodnot všech dlužných částek a
součet hodnot všech uskutečněných plateb. Na závěr se zobrazí součet hodnot všech doposud nevyřízených závazků (nebo
jejich částí) s rozdělením na část nezaplacenou před a po datu splatnosti.
●
●
●
●
●
●
●
součet všech závazků: součet částek všech záznamů
součet všech závazků (bez DPH): součet částek všech záznamů po odečtení uvedené DPH
součet všech nevyřízených závazků: rozdíl součtů částek a plateb
součet všech nevyřízených po datu splatnosti: součet všech nevyřízených závazků u nichž je datum splatnosti
vzniku)
průměrná skutečná doba splatnosti: u vyřízeného závazku je skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem
vystavení a datem poslední platby (je-li jich více). U nevyřízených závazků před datem splatnosti je skutečná doba
splatnosti dána rozdílem mezi datem splatnosti a datem vystavení. U nevyřízených závazků po datu splatnosti je
skutečná doba splatnosti dána rozdílem mezi datem vystavení a aktuálním datem. Průměrná skutečná doba
splatnosti (vyjádřená ve dnech) se vypočte jako aritmetický průměr výše uvedených hodnot pro všechny závazky.
Měsíční přehled závazků
Příkaz zobrazí celkový přehled závazků po jednotlivých měsících. Blikající čarou jsou zvýrazněny trojice měsíců, v nichž
součet závazků přesáhl mez pro povinnou registraci plátce DPH (viz. konfigurace). Na obrazovce se po výpočtu objeví pět
sloupců. První obsahuje číslo měsíce. Ve druhém sloupci „vzniklé“ jsou uvedeny celkové hodnoty (částka celkem) záznamů
v měsíci příslušném jeho vzniku. Ve třetím sloupci „splatné“ se objeví celkové hodnoty (částka celkem) záznamů v měsíci
příslušném datu splatnosti. Ve čtvrtém sloupci „placené“ jsou uvedeny platby vyřízení a to v měsíci, příslušném datu
platby. V posledním sloupci „stav“ je uvedený okamžitý stav závazků vyplývající z rozdílu hodnot vzniku a vyřízení.
V prvním řádku jsou hodnoty závazků ze starších období (minulých let). Na posledním řádku jsou vypočteny celkové
součty hodnot v jednotlivých sloupcích.
Výmaz všech vyřízených závazků
Příkaz umožňuje vymazat záznamy o závazcích, u nichž převyšuje součet plateb vyřízení hodnotu závazku.
TIP: Výmaz všech vyřízených závazků
Tento příkaz lze provést ručně také jiným postupem. Nastavíte filtr na vyřízené závazky a tyto označíte stiskem kláves
<Ctrl><T>. Následně provedete výmaz označených závazků stiskem kláves <Shift><F3>. Po dotazu, zda opravdu
požadujete smazání všech označených závazků, se provede smazání. Výhodou popsaného postupu je, že si můžete před
výmazem označené závazky prohlédnout a vybrat k výmazu jen některé.
Příkaz slouží k přepočtení jednotlivých plateb z datových záznamů a umístění takto získané celkové částky do položky
platba v hlavičce. Při běžné činnosti není třeba tento příkaz provádět, hodnota políčka platba se aktualizuje automaticky.
Příkaz slouží k ošetření chyb vzniklých např. výpadkem proudu a pod.
Protokol o splácení závazku
V případě, že závazek je uhrazován větším počtem plateb, lze tímto příkazem vytvořit a vytisknout protokol o jeho
splácení.
Výskyty dokladu vzniku závazku
Příkaz umožňuje vyhledat výskyty dokladu vzniku v jiných databázích programu. Jednotlivé výskyty zobrazí
Přečíslování závazků
Číslovat od
Funkce umožňuje fyzicky setřídit závazky podle data splatnosti a následně jim přiřadit posloupné číslování od zadaného
čísla. Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje s již existujícím číslem, nebude závazek
přečíslován, aby nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1), je nutné
nejdříve závazky setřídit od velmi velkého čísla (např. 9000000000) a teprve pak je opět setřídit od čísla 1. V síťové verzi se
vyžaduje exklusivní přístup (jediný uživatel).
Hromadné generace závazků
Funkce slouží k vytváření skupiny často se opakujících závazků, jako je sociální nebo zdravotní pojištění podnikatele nebo
mzdy zaměstnanců. Má tři základní podrežimy:
Před spuštěním příkazu hromadné generace je nutné v adresáři vytvořit fiktivní záznam a zadat konstantní symbol (např.
0558), variabilní symbol (např. 81649311), číslo a kód banky účtu sociální pojišťovny. Doporučujeme rovněž zadat název
usnadňující hledání záznamu, např. „Soc.poj.pod.“. Pro identifikaci necháme program vytvořit interně nabízené DIČ a
IČO s otazníkem. Po aktivaci příkazu je nutné zadat:
Číslo účtu podnikatele
Účet, z něhož má být platba provedena (s vazbou na číselník bankovních účtů).
DIČ ve prospěch
Druhou vstupní položkou je fiktivní DIČ záznamu adresáře, obsahujícího parametry platby sociální pojišťovny.
Částka
Poslední zadávanou položkou je částka placeného sociálního pojištění. Po potvrzení údajů program vygeneruje 12 závazků
(pro každý měsíc) a 12 odpovídajících příkazů k úhradě. Datum splatnosti jednotlivých závazků je zvoleno jako
předposlední den v měsíci. Pokud na tento den připadne sobota nebo neděle, nastaví se datum předcházejícího pátku. Jako
podkladový doklad se nastaví předkontace sociálního pojištění podnikatele (kód 56), tj. SPP-1 až SPP-12 s datem vystavení
o dva dny předcházející datum splatnosti. Do popisu operace se vloží text, např. „Soc.poj.pod.1/1998“.
Před spuštěním příkazu hromadné generace je nutné v adresáři vytvořit fiktivní záznam a zadat konstantní symbol (např.
0558), variabilní symbol (např. 81649311), číslo a kód banky účtu zdravotní pojišťovny. Doporučujeme rovněž zadat
název usnadňující hledání záznamu, např. „Zdr.poj.pod.“. Pro identifikaci necháme program vytvořit interně nabízené
DIČ a IČO s otazníkem. Po aktivaci příkazu je nutné zadat:
Číslo účtu podnikatele
Účet, z něhož má být platba provedena (s vazbou na číselník bankovních účtů).
DIČ ve prospěch
Druhou vstupní položkou je fiktivní DIČ záznamu adresáře, obsahujícího parametry platby zdravotní pojišťovny.
Částka
Poslední zadávanou položkou je částka placeného zdravotního pojištění. Po potvrzení údajů program vygeneruje 12
závazků (pro každý měsíc) a 12 odpovídajících příkazů k úhradě. Datum splatnosti jednotlivých závazků je zvoleno jako
předposlední den v měsíci. Pokud na tento den připadne sobota nebo neděle, nastaví se datum předcházejícího pátku. Jako
podkladový doklad se nastaví předkontace zdravotního pojištění podnikatele (kód 57), tj. ZPP-1 až ZPP-12 s datem
vystavení o dva dny předcházející datum splatnosti. Do popisu operace se vloží text, např. „Zdr.poj.pod. 1/1998“.
Mzdy zaměstnanců
Příkaz je není určen pro uživatele, kteří používají pro výpočet mezd program KALKUL3 (který vytváří závazky a příkazy
k úhradě sám). Je vhodný pro ty, kteří pro výpočet mezd používají služeb účetní firmy a jednou za měsíc musí vytvářet
soubor závazků a příkazů k úhradě podle obdržených podkladů. Příkaz umožňuje vytvořit speciální šablonu, obsahující
všechny platby prováděné v určitém měsíci. Je-li jednou šablona vytvořena, lze ji opakovaně používat po celý rok. Pokud ve
stavu zaměstnanců nastanou změny, lze provést úpravu šablony.
Na vrub účtu
Po aktivací příkazu je nutné zadat číslo účtu, na jehož vrub budou platby provedeny. Položka má vazbu na číselník
bankovních účtů a musí být správně vyplněna.
Datum platby
Dále je třeba zadat datum provedení platby. Pokud zadané datum připadne na sobotu nebo neděli, datum automaticky se
upraví na předchozí pátek. Datum platby je použito ve vytvářených příkazech k úhradě. Ve vytvářených závazcích se
použije datum snížené o dva dny.
Prohlížení šablony hromadné generace mzdových závazků
Po potvrzení údajů program vstoupí do prohlížeče šablony, která se na konci uloží do databáze ZAV_MZDY.DBF (je
ukládána společně s archivem). Pokud byla šablona již dříve vytvořena, nabídne se v prohlížeči k editaci.
Během přidávání nového záznamu je nutné zadat následující údaje:
Typ dokladu
Zkratka použitého dokladu, na jehož základě závazek a návazný příkaz vzniká. Položka je navázána na číselník typů
dokladů, v němž se nachází několik předkontačních dokladů pro základní mzdové platby. Číslo dokladů program doplní
sám tak, aby byla zachována číselná řada použitého dokladu.
Ve prospěch účtu
/ (kód banky)
Zadává se číslo účtu (a kód banky), na nějž má být provedena platba. je použit v návazně na závazek vytvářeném příkazu
k úhradě. Pokud jste dříve používali adresář pro uložení platebních parametrů, lze vyvolat návaznost na adresář stiskem
kláves <Alt><F1>.
Poznámka
Obsahuje textový popis operace. Během generace závazku (a příkazu k úhradě) je automaticky doplněna zprava číslem
měsíce a rokem. Předpokládá se, že platba je provedena do 15. dne v měsíci se týká vyúčtování minulého měsíce, platba
provedena od 16. dne v měsíci postihuje zálohy na daný měsíc. Platby provedené do 15. ledna jsou považovány za
vyúčtování prosince minulého roku.
Částka
Hodnota (v základní měně) závazku a následného příkazu k úhradě.
Variabilní symbol
Variabilní symbol platby, použitý v závazku i příkaze k úhradě. Pokud není zadán (je nulový), program do něj doplní rok
a měsíc mzdového období (dle obdobných pravidel, jaká byla použita v poznámce).
Konstantní symbol
Konstantní symbol platby, používaný v příkazu k úhradě.
Specifický symbol
Specifický symbol platby, používaný v příkazu k úhradě.
Pomocí klávesy <F12> lze vyvolat nabídku doplňkových funkcí:
●
Setřídění položek podle částky (sestupně)
Sestupné setřídění podle částky dovoluje vytvořit stejné pořadí, jaké dělají některé peněžní ústavy (např. KB) na výpisech u
plateb proběhlých stejného dne. Pak lze tuto skupinu závazků vyřizovat automaticky se zachováním správného čísla
položky na výpise z účtu.
●
Setřídění položek podle čísla účtu ve prospěch
Při velkém množství záznamů usnadňuje provedení optické kontroly kompletnosti zadaných položek.
Pozn. Šablona není vytvářena při startu programu. Z toho důvodu nelze šablonu přenášet prostřednictvím archivu do
počítače, v němž doposud nebyl příkaz aktivován (tj. databáze šablony doposud neexistuje).
Obecná pravidelná platba (bez DPH)
Příkaz je určen pro vytvoření skupiny závazků a s nimi spojených příkazů k úhradě pro opakující se platby bez DPH (např.
poplatky za rozhlasový přijímač, zálohy na plyn, zálohy na elektřinu a pod.).
Po aktivaci příkazu program požaduje zadání následujících údajů:
Na vrub účtu
Zadává se číslo účtu, ze kterého má být platba provedena. Hodnota je kontrolována na číselník bankovních účtů.
DIČ ve prospěch
Zadává se obchodní partner, jemuž budou platby poukázány. Položka je navázána na adresář, ze kterého čerpá údaje
potřebné k vystavení příkazu k úhradě.
Typ dokladu
Zadává se zkratka typu dokladu, použitého jako podklad vzniku závazku. Položka je navázána na číselník typů dokladů,
z něhož použije způsob účtování pro vytvářené závazky. Současně z příslušné položky číselníku způsobů účtování použije
rozlišení, na jehož základě odvodí doplňkový popis pro závazek i příkaz k úhradě z číselníku rozlišení.
Číslo dokladu
Zadává se číslo dokladu pro první vytvořený závazek. Následné závazky mají číslo dokladu zvýšené o jedničku.
Opakování (1-3)
Zadává se četnost opakování platby. K dispozici jsou tři možná opakování:
1 ..... měsíční opakování, tj. 12 plateb
2 ..... čtvrtletní opakování, tj. 4 platby
3 ..... půlroční opakování, tj. 2 platby
Termín (1-2)
Zadává se termín platby v rámci jednoho období. Možné jsou dvě volby:
1 ..... platba na začátku období
2 ..... platba na konci období
Částka
Zadává se výše částky v Kč, stejná pro všechny platby.
Podle zadaného režimu opakování a termínu program vypočítává datum jednotlivých plateb. Závazky jsou vytvářené vždy
pro zpracovávaný rok (nastavitelný v konfiguraci) a vždy na platby v budoucnosti. Datum již promeškaných plateb je
posunuto o jeden den vůči aktuálnímu datumu. Z toho důvodu má smysl použít příkaz na začátku nového roku. Při
výpočtu datumu program opraví platby připadající na nový rok (posun dopředu), na konec roku (posun zpět o 4 dny),
platby připadající na sobotu či neděli (podle zadaného termínu posunem o jeden až dva dny směrem ke středu období).
Vzájemné vyrovnání závazků a pohledávek
Příkaz umožňuje vytvořit a vytisknout protokol obsahující podkladové údaje pro vzájemné vyrovnání závazků a
pohledávek dvou účetních jednotek, z nichž jednou je uživatel programu. Druhá účetní jednotka je vybrána na základě
nabídky z adresáře po aktivaci příkazu. Program prochází databázi pohledávek a databázi závazků. Spojovacím prvkem je
DIČ zvolené firmy z adresáře. Pro uvedené DIČ je vytvořen soupis doposud nehrazených pohledávek a závazků, jsou
spočítány součtové hodnoty a je nabídnuta částka, na kterou lze maximálně vzájemné vyrovnání provést. Veškeré výpočty
jsou prováděny na základě celkových částek jednotlivých závazků nebo pohledávek a jejich případných částečných úhrad,
bez ohledu zda šlo o plnění DPH nebo ne (tj. bez ohledu na částky daně zahrnuté v celkových částkách). K provedení
vzájemného vyrovnání je následně nutno vytvořit smlouvu, pro níž je tento protokol pouze podkladovým materiálem.
Pokladní knihy
(Jen KALKUL1 a KALKUL2)
Evidenční kniha umožňující postihnout neúčetní operace nad jednotlivými pokladnami (např. předávání služby a pod.).
Současně dovoluje vést evidenci při práci se zahraniční měnou v hotovosti. Kniha umožňuje postihnout následující
události:
●
●
●
●
●
●
●
příjem
výdaj
denní tržbu
předání pokladny
manko
přebytek
počáteční stav (na začátku roku)
K ovládání práce s pokladní knihou slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového záznamu
<F3>
výmaz
<Shift><F3>
výmaz označených záznamů
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
rozšířené vyhledávací funkce (na doklady)
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
tisk označených záznamů (pokladní knihy)
<F12>
speciální příkazy
Pozn. Výpočet stavu pokladny se provádí na základě pořadí záznamů databáze BEZ INDEXU (tj. bez třídění).
Ke speciálním příkazům patří i fyzické setřídění databáze pokladní knihy podle datumu a ve stejném dni podle typu a čísla
dokladu. Během kritické sekce operace setřiďování je původní databáze „KPOKLAD.DBF“ uložena do pomocné databáze
„KPOKLAD.ORG“, z níž lze obnovit původní data v případě krizového stavu (např. výpadek napájecího napětí).
Prostřednictvím jedné ze speciálních funkcí lze vytisknout formuláře inventury v pokladně se soupiskou platidel.
Během přidávání nebo editace mají jednotlivé položky editačního okna následující význam:
kontrolu aktuálnosti obsahu číselníku (podle datumu vystavení dokladu vzniku závazku) a nabídnutí hodnoty kurzu
(podle nastavení v konfiguraci účtování, implicitně devizy střed) a množství z číselníku.
Kurz
Příklad:
Hodnota platby vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti se závazky v cizí měně po předchozím vložení
všech hodnot souvisejících s kurzovními převody. Pokud hodnotu v zahraniční měně potvrdíte klávesou <Enter>, nabídne
se v okénku „částka“ ekvivalent v základní měně převedená na základě zadaného kurzu.
Typ dokladu
Jde o třípísmennou zkratku s možností nabídky z číselníku typů dokladů.
Číslo dokladu
Desetimístné číslo dokladu.
Datum vystavení dokladu
Datum vystavení dokladu (tj. datum provedení hotovostní platby).
Částka
Hodnota platby vyjádřená v základní měně. Od verze V10.01-03 při prohlížení a tisku program na základě udaného kódu
operace automaticky rozlišuje výdaje a manka a jejich částky zobrazuje a tiskne se záporným znaménkem. Od této verze
zadávejte všechny částky kladně.
Pokladna
Číslo pokladny, v níž platební operace proběhla, s možností vazby na číselník pokladen.
Poznámka
Textový popis proběhlé účetní operace.
Kód
Identifikační kód, určující typ účetní nebo evidenční operace. Program nabízí následující kódy:
●
●
●
●
●
●
●
příjem
výdaj
denní tržbu
předání pokladny
manko
přebytek
Mezi speciální příkazy <F12> patří:
●
●
●
●
výpočet stavu pokladny
přepočet průběžných stavů všech pokladen
výskyty dokladu
fyzické setřídění záznamů
Příkaz provede fyzické setřídění záznamů v databázi pokladní knihy podle datumu.
●
čtvrtletní inventury v pokladně
Příkaz umožňuje vytvořit a vytisknout protokoly o inventurách prováděných v jednotlivých pokladnách firmy. Inventury
lze provádět pouze zpětně, nikoliv dopředu.
Pozn. Výskyt jednotlivých platidel v protokolu lze ovlivnit nastavením konfigurace výčetky.
●
automatická generace záznamů v pokladní knize (pouze KALKUL1)
Příkaz provede automatickou generace záznamů pokladní knihy na základě záznamů o hotovostních platbách obsažených
v peněžním deníku. Pro svou činnost potřebuje zcela prázdnou databázi pokladní knihy (pokud obsahuje záznamy, je
třeba je označit, vymazat a provést likvidaci vymazaných záznamů). V první fázi příkaz prochází číselník pokladen a na
základě nenulových hodnot počátečního stavu v číselníku vygeneruje záznamy o počátečních stavech jednotlivých pokladen
v pokladní knize. Následně prochází jednotlivé záznamy peněžního deníku v pořadí dle datumu dokladu vyřízení
(vymazané a stornované záznamy se ignorují). Zde je dobré doporučit předchozí setřídění peněžního deníku (speciálním
příkazem v peněžním deníku), protože jedině tak je zajištěno, že vytvořené záznamy budou setříděny nejen vzestupně
podle datumu ale i podle čísel dokladu v každém dni. V úvahu se berou ty záznamy peněžního deníku, které mají
nenulovou hodnotu ve sloupci hotovostní příjmy nebo výdaje.
Bankovní deník
Evidenční kniha umožňující postihnout operace nad jednotlivými bankovními účty. Současně dovoluje vést evidenci při
bezhotovostní práci se zahraniční měnou. Kniha umožňuje postihnout následující události:
●
●
●
příjem
výdaj
K ovládání práce s bankovní knihou slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
výmaz zvýrazněného záznamu
<Shift><F3>
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
tisk označených záznamů (bankovní knihy)
<F12>
Pozn. Výpočet stavu účtu se provádí na základě pořadí záznamů databáze BEZ INDEXU (tj. bez třídění).
Ke speciálním příkazům patří i fyzické setřídění databáze bankovního deníku podle datumu a ve stejném dni podle typu a
čísla dokladu. Během kritické sekce operace setřiďování je původní databáze „KBUCTU.DBF“ uložena do pomocné
databáze „KBUCTU.ORG“, z níž lze obnovit původní data v případě krizového stavu (např. výpadek napájecího napětí).
Během přidávání nebo editace mají jednotlivé položky editačního okna následující význam:
kontrolu aktuálnosti obsahu číselníku (podle datumu vystavení dokladu vzniku závazku) a nabídnutí hodnoty kurzu
(podle nastavení v konfiguraci účtování, implicitně devizy střed) a množství z číselníku.
Kurz
Příklad:
Hodnota platby vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti se závazky v cizí měně po předchozím vložení
všech hodnot souvisejících s kurzovními převody. Pokud hodnotu v zahraniční měně potvrdíte klávesou <Enter>, nabídne
se v okénku „částka“ ekvivalent v základní měně převedená na základě zadaného kurzu.
Typ dokladu
Číslo výpisu
Čtyřmístné číslo výpisu z účtu.
Položka na výpisu z účtu
Pořadové číslo položky na výpise z účtu.
Datum vystavení dokladu
Datum vystavení dokladu (tj. datum provedení hotovostní platby).
Variabilní
Variabilní symbol platby.
Částka
Hodnota platby vyjádřená v základní měně. Od verze V10.01-03 při prohlížení a tisku program na základě udaného kódu
operace automaticky rozlišuje výdaje a jejich částky zobrazuje a tiskne se záporným znaménkem. Od této verze zadávejte
všechny částky kladně.
Účet (tj. číslo účtu)
Číslo bankovního účtu, v níž platební operace proběhla, s možností vazby na číselník bankovních účtů.
Poznámka
Textový popis proběhlé účetní operace.
Kód
Identifikační kód, určující typ účetní operace. Program nabízí následující kódy:
●
●
●
příjem
výdaj
●
●
●
●
výpočet stavu účtu (všechny záznamy)
výpočet stavu účtu (označené záznamy)
výskyty dokladu
fyzické setřídění záznamů
Příkaz provede fyzické setřídění záznamů bankovního deníku podle datumu.
●
automatická generace záznamů v bankovním deníku (pouze KALKUL1)
Příkaz provede automatickou generace záznamů bankovního deníku na základě záznamů o bezhotovostních platbách
obsažených v peněžním deníku. Pro svou činnost potřebuje zcela prázdnou databázi bankovního deníku (pokud obsahuje
záznamy, je třeba je označit, vymazat a provést likvidaci vymazaných záznamů). V první fázi příkaz prochází číselník
bankovních účtů a na základě nenulových hodnot počátečního stavu v číselníku vygeneruje záznamy o počátečních stavech
jednotlivých bankovních účtů v bankovním deníku. Následně prochází jednotlivé záznamy peněžního deníku v pořadí dle
datumu dokladu vyřízení (vymazané a stornované záznamy se ignorují). Zde je dobré doporučit předchozí setřídění
peněžního deníku (speciálním příkazem v peněžním deníku), protože jedině tak je zajištěno, že vytvořené záznamy budou
setříděny nejen vzestupně podle datumu ale i podle čísel dokladu v každém dni. V úvahu se berou ty záznamy peněžního
deníku, které mají nenulovou hodnotu ve sloupci bezhotovostní příjmy nebo výdaje.
Inventář (Jen KALKUL1 a KALKUL2)
Soubor příkazů pro evidenci majetku.
Hmotný (investiční) majetek
Soubor příkazů pro evidenci hmotného investičního majetku.
V rámci prohlížení majetku jsou k dispozici následující funkce:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
zkopírování zvýrazněného záznamu
<F3>
<Shift><F3>
hromadný výmaz označených záznamů
<F4>
<Shift><F4>
hromadná záměna v označených záznamech
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
tisk inventární karty pro zvýrazněný záznam
<Shift><F7>
tisk inventárních karet označených záznamů
<F8>
vstup do databáze událostí pro zvýrazněný záznam
<F12>
jiné vyhodnocovací a doplňkové funkce
Inventární kniha pro HIM se zadává po stranách pro každou položku majetku. Evidence je založena na databázi hlaviček,
obsahující základní identifikační údaje majetku, a na databázi událostí, obsahující jednotlivé účetní úkony s majetkem
prováděné (např. nákup, zařazení, odpisy a pod.). Databáze hlaviček a databáze událostí jsou svázány prostřednictvím
inventárního čísla. Záznam hlavičky je nabízen při přidávání <F2> nového evidenčního zápisu. Kopii existujícího majetku
lze vytvořit stiskem <Shift><F2>. Usnadňuje vytvoření velkého množství záznamů se stejným či podobným obsahem.
Stiskem klávesy <F4> lze vstoupit do režimu změny, tj. editace dříve vytvořeného záznamu. Záměnu hodnot některých
položek v označených záznamech lze provést po stisku <Shift><F4>. Vyvoláním tiskového příkazu se tisknou inventární
karty pro zvýrazněnou <F7> nebo označené <Shift><F7> položky.
Jednotlivé položky editačního okna mají následující význam:
Inventární číslo majetku
Jedná se o desetimístné číslo, které je v rámci evidence jedinečné a program jedinečnost tohoto čísla hlídá.
SKP
Kód SKP (Standardní Klasifikace Produkce) byla zavedena od 1.1.1995 Opatřením ČSÚ č.j. 1174/93-3010 a nahrazuje
veškeré předchozí produkční klasifikace (JKPOV,JKVZLVH,JKV,JKPPVP,JKSO,JTZP a pod.).
Rok výroby
Čtyřmístný rok výroby majetku.
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení majetků umístěných v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede kontrola na
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení majetků používaných jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede kontrola na
Prostředek
Pomocný kód umožňující přiřazení majetků jednotlivým prostředkům firmy. Po zadání se provede kontrola na číselník
prostředků a pokud byl zadán neexistující prostředek, nabídne se číselník prostředků.
Odpisová skupina
Je určena na základě SKP tabulkami, jež jsou přílohou zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn
a novel. Odpisová skupina v rozsahu 1 až 5 určuje délku odpisování majetku.
Typ odpisů
V souladu s par. 30 až 32 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a novel může si vlastník
stanovit typ odpisů (tj. rovnoměrné nebo zrychlené). Koeficienty pro jednotlivé typy odpisů a různé odpisové skupiny lze
nastavit v konfiguraci.
Název
Název majetku sloužící k obecné identifikaci (např. osobní počítač).
Typ
Bližší technická specifikace majetku (např. COMPAQ DESKPRO XL 6200).
Příslušenství
Pomocný text umožňující doplnit popis majetku výčtem případného příslušenství (např. monitor QVISION 210, tiskárna
HP LJ4Plus). Pokud je množství příslušenství velké a nevejde se do této proměnné, lze je evidenčně vést pomocí události
typu „součást souboru“.
Umístění
Textový popis místa, kde je majetek uložen, popř. používán.
Zodpovídá
Pokud je za daný majetek některý zaměstnanec hmotně zodpovědný, lze zde umístit jeho příjmení.
Výrobní číslo
Textová položka pro umístění výrobního čísla majetku.
Výrobce
Textová položka pro umístění názvu výrobce majetku.
Dodavatel
Textová položka pro umístění dodavatele majetku.
Události <F8>
Po stisku klávesy <F8> vstoupíte do prohlížecího okna událostí. Databáze událostí umožňuje postihovat jednotlivé účetní
úkony spojené s majetkem. Je nutné upozornit na nutnost zadání události pořízení (obsahující pořizovací cenu) a současně
události zařazení (obsahující data zařazení do evidence). Odpisy se odvíjejí od data zařazení (nikoliv pořízení). V závěru
přidávání nového majetku jsou obě uvedené události automaticky nabízeny.
Datum vystavení
Datum vystavení účetního dokladu, resp. datum vzniku události.
Účetní doklad - typ
Typ účetního dokladu, na jehož základě událost vznikla.
Účetní doklad - číslo
Číslo účetního dokladu, na jehož základě událost vznikla.
Popis
Textový popis události.
Kód události
Číselný kód události, na jehož základě program události rozeznává. Program je schopen postihnout následující události
(nápověda <Alt><F1>):
●
●
●
1 ...... pořízení
2 ...... zařazení
4 ...... odpis (daňový)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5 ...... odpočet 10%
6 ...... odpočet 15 %
7 ...... navýšení
8 ...... oprava
9 ...... drobné nákupy
11 ...... pojištění
13 ...... prodej
16 ...... zrušení
18 ...... odpis (účetní, má smysl u KALKUL2)
19 ...... součást souboru
99 ...... poznámka
Částka
Číselně vyjádřená hodnota, spojená s událostí (např. cena opravy). Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou
<F2>), nebo lze použít automatické funkce (klávesa <F12>) pro odpočet 10% a 15% nebo odpisy majetku. Odpisový plán
se vytvoří na max. 45 let dopředu.
Automat navýšení majetku má jednu speciální funkci. Během roku může být majetek doplňován drobnými nákupy, které
samy o sobě nepřekračují mez povinného odpisování. Aktivací funkce navýšení na konci roku jsou drobné nákupy daného
roku sumarizovány a pokud jejich celková cena překročí mez (nastavitelnou v konfiguraci) převádí se jako jedno celkové
navýšení majetku. O tomto úkonu je vytisknut protokol. Takto zpracované události drobných nákupů jsou rušeny.
Vyřazenému prostředku přísluší pouze polovina odpisu v roce vyřazení. Proto při po přidání události prodeje nebo zrušení
majetku program nabízí úpravu události pozdějších, než je datum vyřazení. Každý prostředek může mít libovolný počet
navýšení ceny pro různé roky (navýšení v roce pořízení je nutno přičíst k pořizovací ceně, několikanásobné navýšení
v témže roce je nutné sečíst a považovat za jediné navýšení).
Pozn. Automatická funkce odpisů postihuje pouze ty odpisy, které se týkají průběžného roku a následujících let. Starší
odpisy nejsou měněny. Pokud je třeba přepočítat všechny odpisy, je nutné nejdříve původní odpisy vymazat.
Jiné (speciální) funkce <F12>
Jde o soubor pomocných funkcí pro vyhodnocování objemu majetku, jeho odpisování a pro tisk protokolů pomocných při
uzávěrkových opravách. K dispozici jsou následující speciální funkce:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
informace o zvýrazněném majetku
informace o označených majetcích
seznam majetku
soupiska majetku
inventarizace majetku
protokol o odpisech v daném roce
protokol o odpočtech v daném roce
protokol o vyřazeném majetku v daném roce
protokol o pojištění
soupis událostí označených majetků
přečíslování HIM
rozpis součástí souboru (movitých věcí)
Přečíslování HIM
Funkce umožňuje fyzicky setřídit HIM podle data zařazení a následně jim přiřadit posloupné číslování od zadaného čísla.
Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje s již existujícím číslem, nebude HIM přečíslován, aby
nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1), je nutné nejdříve HIM setřídit
od velmi velkého čísla (např. 9000000000) a teprve pak je opět setřídit od čísla 1. V síťové verzi se vyžaduje exklusivní
přístup (jediný uživatel).
Nehmotný (investiční) majetek
Soubor příkazů pro evidenci nehmotného investičního majetku.
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F8>
<F12>
Inventární kniha pro NIM se zadává po stranách pro každou položku majetku. Evidence je založena na databázi hlaviček,
Kód SKP
Rok výroby
Provoz
Činnost
Prostředek
Odpisová skupina
Typ odpisů
Název
Název majetku sloužící k obecné identifikaci (např. účetní program).
Typ
Bližší technická specifikace majetku (např. vozidlo SAAB 900).
Příslušenství
Pomocný text umožňující doplnit popis majetku výčtem případného příslušenství (např. databáze souvztažností pro
rozpočtové organizace).
Umístění
Zodpovídá
Výrobní číslo
Výrobce
Dodavatel
Události <F8>
Po stisku klávesy <F8> vstoupíte do prohlížecího okna událostí.
Databáze událostí umožňuje postihovat jednotlivé účetní úkony spojené s majetkem. Je nutné upozornit na nutnost zadání
události pořízení (obsahující pořizovací cenu) a současně události zařazení (obsahující data zařazení do evidence). Odpisy
se odvíjejí od data zařazení (nikoliv pořízení). V závěru přidávání nového majetku jsou obě uvedené události automaticky
nabízeny.
Datum vystavení
Popis
Kód události
●
●
●
2 ...... zařazení
4 ...... odpis
●
●
●
●
●
●
●
●
5 ...... odpočet 10%
6 ...... odpočet 15 %
8 ...... oprava
13 ...... prodej
16 ...... zrušení
Částka
Číselně vyjádřená hodnota, spojená s událostí (např. cena opravy). Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou
<F2>), nebo lze použít automatické funkce (klávesa <F12>) pro odpočet 10% a 15% nebo odpisy majetku. Odpisový plán
se vytvoří na max. 45 let dopředu.
Vyřazenému prostředku přísluší pouze polovina odpisu v roce vyřazení. Proto při přidání události prodeje nebo zrušení
majetku program nabízí úpravu událostí pozdějších, než je datum vyřazení. Každý prostředek může mít libovolný počet
uzávěrkových opravách.
K dispozici jsou následující speciální funkce:
●
●
●
●
●
●
●
●
seznam majetku
soupiska majetku
přečíslování NIM
Přečíslování NIM
Funkce umožňuje fyzicky setřídit NIM podle data zařazení a následně jim přiřadit posloupné číslování od zadaného čísla.
Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje s již existujícím číslem, nebude NIM přečíslován, aby
nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1), je nutné nejdříve NIM setřídit
Drobný investiční majetek
Drobný investiční majetek umožňuje evidovat drobný hmotný majetek, který svou pořizovací hodnotou sice nesplňuje
podmínky pro nutné zařazení do HIM, avšak z jakýchkoli důvodů (např. jako u nábytku z důvodu dlouhé životnosti) je u
něj požadována realizace nákladů prostřednictvím odpisů. Využívá se zejména v podvojném účetnictví.
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F8>
<F12>
Inventární kniha pro DIM se zadává po stranách pro každou položku majetku. Evidence je založena na databázi hlaviček,
Kód SKP
Rok výroby
Provoz
Činnost
Prostředek
Odpisová skupina
Typ odpisů
Název
Název majetku sloužící k obecné identifikaci (např. osobní počítač).
Typ
Bližší technická specifikace majetku (např. COMPAQ DESKPRO XL 6200).
Příslušenství
Pomocný text umožňující doplnit popis majetku výčtem případného příslušenství (např. monitor QVISION 210, tiskárna
HP LJ4Plus).
Umístění
Zodpovídá
Výrobní číslo
Výrobce
Dodavatel
Události <F8>
úkony spojené s majetkem. Je nutné upozornit na nutnost zadání události pořízení (obsahující pořizovací cenu) a současně
události zařazení (obsahující data zařazení do evidence). Odpisy se odvíjejí od data zařazení (nikoliv pořízení). V závěru
přidávání nového majetku jsou obě uvedené události automaticky nabízeny.
Datum vystavení
Popis
Kód události
●
●
●
2 ...... zařazení
4 ...... odpis
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5 ...... odpočet 10%
6 ...... odpočet 15 %
8 ...... oprava
13 ...... prodej
16 ...... zrušení
99 ...... poznámka
Částka
Číselně vyjádřená hodnota, spojená s událostí (např. cena opravy).
Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou <F2>), nebo lze použít automatické funkce (klávesa <F12>) pro
odpočet 10% a 15% nebo odpisy majetku. Odpisový plán se vytvoří na max. 45 let dopředu.
Vyřazenému prostředku přísluší pouze polovina odpisu v roce vyřazení. Proto při po přidání události prodeje nebo zrušení
majetku program nabízí úpravu události pozdějších, než je datum vyřazení. Každý prostředek může mít libovolný počet
Pozn. Automatická funkce odpisů postihuje pouze ty odpisy, které se týkají průběžného roku a následujících let. Starší
odpisy nejsou měněny. Pokud je třeba přepočítat všechny odpisy, je nutné nejdříve původní odpisy vymazat.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
seznam majetku
soupiska majetku
protokol o pojištění
soupis událostí označených majetků
přečíslování DIM
Přečíslování DIM
Funkce umožňuje fyzicky setřídit DIM podle data zařazení a následně jim přiřadit posloupné číslování od zadaného čísla.
Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje s již existujícím číslem, nebude DIM přečíslován, aby
nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1), je nutné nejdříve DIM setřídit
Drobný majetek
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
tisk soupisky drobného majetku
<F12>
Inventární kniha pro DM se zadává po záznamech pro každý majetek stiskem klávesy <F2>. Kopii existujícího majetku
položek v označených záznamech lze provést po stisku <Shift><F4>. Vyvoláním tiskového příkazu klávesou <F7> se tiskne
soupiska pro označené položky. mezi speciální příkazy patří informace o stavu DM na začátku roku a v daném okamžiku
(resp. na konci roku).
Typ dokladu pořízení
Třímístná zkratka dokladu, kterým byl drobný majetek pořízen, s návazností na číselník typů dokladů.
Číslo dokladu pořízení
Desetimístné číslo dokladu, kterým byl drobný majetek pořízen.
Datum dokladu pořízení
Zde lze zadávat datum vystavení dokladu pořízení nebo datum zařazení do evidence drobného majetku.
Množství
Pokud jde o soubor stejných drobných majetků, pak se do množství ukládá jejich počet.
Částka
Celková pořizovací cena drobného majetku (u souboru majetků pořizovací cena celého souboru, nikoliv jednotlivých
kusů).
Provoz
Činnost
Prostředek
Název
Název majetku sloužící k obecné identifikaci (např. lopata).
Typ
Bližší technická specifikace majetku (např. samovyklápěcí lopata SL-12).
Umístění
Zodpovídá
Výrobní číslo
Dodavatel
Datum vyřazení
Datum, ke kterému byl drobný majetek vyřazen z používání.
Způsob vyřazení
Způsob, kterým byl drobný majetek vyřazen.
a) Informace o stavu všech DM
Po proběhnutí výpočtu se objeví okno s informacemi o pořízení, vyřazení a stavu evidovaného DM
v minulých letech (odpovídá stavu na začátku roku) a v daném okamžiku (odpovídá průběžnému
stavu, popř. stavu na konci roku).
b) Informace o stavu označených DM
Po proběhnutí výpočtu se objeví okno s informacemi o pořízení, vyřazení a stavu označeného DM
v minulých letech (odpovídá stavu na začátku roku) a v daném okamžiku (odpovídá průběžnému
stavu, popř. stavu na konci roku).
c) Hromadné vyřazení označených DM
Příkaz umožňuje hromadné vyřazení označených DM. Zadává se společné datum vyřazení, popis
důvodu vyřazení a způsob vyřazení. V označených DM se uloží zadané datum a způsob vyřazení.
O vyřazení se vytiskne protokol.
d) Hromadné přeřazení označených DM do DIM
Příkaz umožňuje převést označený majetek z evidence DM do evidence DIM. Převádět lze pouze doposud nevyřazený
DM. Pro každý převáděný DM se vytvoří záznam v evidenci DIM (pokud je v jednom záznamu evidováno více kusů,
vytváří se pro každý kus DM zvláštní záznam DIM s patřičně upravenou pořizovací cenou). Pro každý nově vzniklý
záznam DIM se vytváří tři události: pořízení, zařazení a daňový odpis. O přeřazení je vytvořen protokol. Přeřazené
majetky jsou z evidence DM vymazány.
e) Přečíslování DM
Funkce umožňuje fyzicky setřídit DM podle data zařazení a následně jim přiřadit posloupné
číslování od zadaného čísla. Pokud zadané číslo (nebo číslo ve vytvářené posloupnosti) koliduje
s již existujícím číslem, nebude DM přečíslován, aby nedošlo ke kolizím. Proto, pokud chcete
docílit skutečně posloupného číslování (např. od 1), je nutné nejdříve DM setřídit od velmi velkého
čísla (např. 9000000000) a teprve pak je opět setřídit od čísla 1. V síťové verzi se vyžaduje
exklusivní přístup (jediný uživatel).
f) Doplnění údajů z databází K1 V09 (jen KALKUL1)
V programu KALKUL1 lze navíc doplnit některé údaje (např. čísla dokladů atp.) z databází
KMATZAS.DBF ze starších verzí programu V09.2x nebo V09.3x. Příkaz lze použít jako doplněk
při přechodu z verze K1 V09 na verzi K1 V11. Podmínkou správné funkce je původní evidence K1
V09 drobného majetku ve skladech, se skladovým číslem začínajícím písmeny „DIM“ na krajních
pozicích vlevo.
Opravné položky
V rámci prohlížení jsou k dispozici následující funkce:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F8>
<F12>
Inventární kniha pro opravné položky se zadává po stranách pro každou položku zvlášť. Evidence je založena na databázi
hlaviček, obsahující základní identifikační údaje opravné položky, a na databázi událostí, obsahující jednotlivé účetní
úkony s položkou prováděné (např. vznik, odpisy, zrušení a pod.). Databáze hlaviček a databáze událostí jsou svázány
prostřednictvím inventárního čísla. Záznam hlavičky je nabízen při přidávání <F2> nového evidenčního zápisu. Kopii
existujícího majetku lze vytvořit stiskem <Shift><F2>. Usnadňuje vytvoření velkého množství záznamů se stejným či
podobným obsahem. Stiskem klávesy <F4> lze vstoupit do režimu změny, tj. editace dříve vytvořeného záznamu. Záměnu
hodnot některých položek v označených záznamech lze provést po stisku <Shift><F4>. Vyvoláním tiskového příkazu se
tisknou inventární karty pro zvýrazněnou <F7> nebo označené <Shift><F7> položky.
Inventární číslo opravné položky
Kód SKP
Rok výroby (vytvoření)
Čtyřmístný rok výroby (vytvoření) majetku, k němuž se opravná položka vztahuje.
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení opravných položek majetků umístěných v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se
provede kontrola na číselník provozů a pokud byl zadán neexistující provoz, nabídne se číselník provozů.
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení opravných položek majetků používaných jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se
provede kontrola na číselník činností a pokud byla zadána neexistující činnost, nabídne se číselník činností.
Prostředek
Pomocný kód umožňující přiřazení opravných položek majetků jednotlivým prostředkům firmy. Po zadání se provede
Odpisová skupina
a novel. Odpisová skupina v rozsahu 1 až 5 určuje délku odpisování opravné položky majetku.
Typ odpisů
Název
Název majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena, sloužící k obecné identifikaci (např. budova sportovní haly).
Typ
Bližší technická specifikace majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena.
Příslušenství
Pomocný text umožňující doplnit popis majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena, výčtem případného příslušenství.
Umístění
Textový popis místa, kde je majetek (pro nějž je opravná položka vytvořena) uložen, popř. používán.
Zodpovídá
Pokud je za daný majetek, pro nějž je opravná položka vytvořena, některý zaměstnanec hmotně zodpovědný, lze zde
umístit jeho příjmení.
Výrobní číslo
Textová položka pro umístění výrobního čísla majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena.
Výrobce
Textová položka pro umístění názvu výrobce majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena.
Dodavatel
Textová položka pro umístění dodavatele majetku, pro nějž je opravná položka vytvořena.
Události <F8>
úkony spojené s opravnou položkou. Je nutné upozornit na to, že na rozdíl od investičního majetku se u opravných položek
zadává pouze událost vzniku (obsahující cenu) a nikoliv událost zařazení. Odpisy se odvíjejí od data vzniku (nikoliv
zařazení). V závěru přidávání nové opravné položky je událost vzniku automaticky nabízena.
Datum vystavení
Popis
Kód události
●
●
●
2 ...... vznik
4 ...... odpis
●
16 ...... zrušení
Částka
Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou <F2>), nebo lze použít automatické funkce (klávesa <F12>) pro
odpisy opravných položek k majetku. Odpisový plán se vytvoří na max. 45 let dopředu.
Vyřazenému prostředku přísluší pouze polovina odpisu v roce vyřazení. Proto při přidání události zrušení majetku
program nabízí úpravu událostí pozdějších, než je datum zrušení. Každý prostředek může mít libovolný počet navýšení
ceny pro různé roky (navýšení v roce pořízení je nutno přičíst k zřizovací ceně, několikanásobné navýšení v témže roce je
nutné sečíst a považovat za jediné navýšení).
Jiné (speciální) funkce
●
●
●
●
●
informace o zvýrazněné položce
informace o označených položkách
seznam opravných položek
soupiska opravných položek
●
protokol o vyřazených opravných položkách v daném roce
Rezervy
Příkaz umožňuje vést evidenci o vytvářených a čerpaných rezervách.
V rámci prohlížení rezerv jsou k dispozici následující funkce:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F8>
Inventární kniha pro rezervy se zadává po stranách pro každou rezervu zvlášť. Evidence je založena na databázi hlaviček,
obsahující základní identifikační údaje rezervy, a na databázi událostí, obsahující jednotlivé účetní úkony s rezervou
prováděné (např. vznik, čerpání, zrušení a pod.). Databáze hlaviček a databáze událostí jsou svázány prostřednictvím
inventárního čísla. Záznam hlavičky je nabízen při přidávání <F2> nového evidenčního zápisu. Kopii existující rezervy lze
vytvořit stiskem <Shift><F2>. Usnadňuje vytvoření velkého množství záznamů se stejným či podobným obsahem. Stiskem
klávesy <F4> lze vstoupit do režimu změny, tj. editace dříve vytvořeného záznamu. Záměnu hodnot některých položek v
označených záznamech lze provést po stisku <Shift><F4>. Vyvoláním tiskového příkazu se tisknou inventární karty pro
zvýrazněnou <F7> nebo označené <Shift><F7> položky.
Inventární číslo rezervy
Název
Název rezervy, sloužící k obecné identifikaci.
Účel
Popis účelu, pro který byla rezerva vytvořena.
Umístění
Textový popis místa, kde je majetek (pro nějž je rezerva vytvořena) uložen, popř. používán.
Zodpovídá
Pokud je za daný majetek, pro nějž je rezerva vytvořena, některý zaměstnanec hmotně zodpovědný, lze zde umístit jeho
příjmení.
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení rezerv k majetkům umístěným v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede
kontrola na číselník provozů a pokud byl zadán neexistující provoz, nabídne se číselník provozů.
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení rezerv k majetkům používaným jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede
kontrola na číselník činností a pokud byla zadána neexistující činnost, nabídne se číselník činností.
Prostředek
Pomocný kód umožňující přiřazení rezerv jednotlivým prostředkům firmy. Po zadání se provede kontrola na číselník
Události <F8>
úkony spojené s rezervou.
Je nutné upozornit na to, že na rozdíl od investičního majetku se u rezerv zadává pouze událost vytvoření (obsahující
cenu) a nikoliv událost zařazení. V závěru přidávání nové rezervy je událost vytvoření automaticky nabízena. Jednotlivé
události lze přidávat manuálně (klávesou <F2>).
Datum vystavení
Popis
Kód události
●
●
●
●
14 ...... vytvoření
15 ...... čerpání
16 ...... zrušení
Částka
Finanční majetek
Příkaz slouží k evidenci finančního majetku.
V rámci prohlížení finančního majetku jsou k dispozici následující funkce:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<F8>
Inventární kniha pro finanční majetek se zadává po stranách pro každou skupinu zvlášť. Evidence je založena na databázi
hlaviček, obsahující základní identifikační údaje finančního majetku, a na databázi událostí, obsahující jednotlivé účetní
úkony s finančním majetkem prováděné (např. vytvoření, nákup, prodej, zrušení a pod.). Databáze hlaviček a databáze
událostí jsou svázány prostřednictvím inventárního čísla. Záznam hlavičky je nabízen při přidávání <F2> nového
evidenčního zápisu. Kopii existujícího finančního majetku lze vytvořit stiskem <Shift><F2>.
Usnadňuje vytvoření velkého množství záznamů se stejným či podobným obsahem. Stiskem klávesy <F4> lze vstoupit do
režimu změny, tj. editace dříve vytvořeného záznamu. Záměnu hodnot některých položek v označených záznamech lze
provést po stisku <Shift><F4>. Vyvoláním tiskového příkazu se tisknou inventární karty pro zvýrazněnou <F7> nebo
označené <Shift><F7> položky.
Inventární číslo finančního majetku
Název
Název finančního majetku, sloužící k obecné identifikaci.
Poznámka
Doplňkové informace o finančním majetku
Události <F8>
úkony spojené s finančním majetkem. Je nutné upozornit na to, že na rozdíl od investičního majetku se u finančního
majetku zadává událost vytvoření evidenční karty (obsahující nulovou cenu) a nikoliv událost zařazení. V závěru
přidávání nového FM je událost vytvoření automaticky nabízena. Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou
<F2>).
Datum vystavení
Popis
Kód události
●
●
●
14 ...... vytvoření
3 ...... nákup
10 ...... úroky
●
●
●
12 ...... dividenda
13 ...... prodej
16 ...... zrušení
Množství
Číselně vyjádřené množství (např. akcií).
Kurz (cena)
Číselně vyjádřená hodnota, spojená s událostí (např. cena akcie, popř. její kurz).
Ceniny (Jen KALKUL1 a KALKUL2)
Příkaz slouží k evidenci cenin.
V rámci prohlížení cenin jsou k dispozici následující funkce:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
vyhledávání
<Shift><F5>
<F6>
výběr
<Shift><F6>
<F7>
<F8>
Inventární kniha pro ceniny se zadává po stranách pro každou skupinu zvlášť. Evidence je založena na databázi hlaviček,
obsahující základní identifikační údaje ceniny, a na databázi událostí, obsahující jednotlivé účetní úkony s ceninami
prováděné (nákup, spotřeba, prodej). Databáze hlaviček a databáze událostí jsou svázány prostřednictvím inventárního
čísla. Záznam hlavičky je nabízen při přidávání <F2> nového evidenčního zápisu. Kopii existující ceniny lze vytvořit
stiskem <Shift><F2>. Usnadňuje vytvoření velkého množství záznamů se stejným či podobným obsahem. Stiskem klávesy
<F4> lze vstoupit do režimu změny, tj. editace dříve vytvořeného záznamu. Vyvoláním tiskového příkazu se tisknou
inventární karty pro zvýrazněnou <F7> nebo označené <Shift><F7> položky.
4.5.8.001. Inventární číslo ceniny
4.5.8.002. Název
Název ceniny, sloužící k obecné identifikaci.
4.5.8.003. Poznámka
Doplňkové informace o cenině.
4.5.8.004. Umístění
Textový popis místa, kde je cenina uložena, popř. používána.
4.5.8.005. Zodpovídá
Pokud je za danou ceninu některý zaměstnanec hmotně zodpovědný, lze zde umístit jeho příjmení.
4.5.8.006. Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení cenin umístěných v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede kontrola na
4.5.8.007. Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení cenin používaných jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede kontrola na
4.5.8.008. Prostředek
Pomocný kód umožňující přiřazení cenin jednotlivým prostředkům firmy. Po zadání se provede kontrola na číselník
4.5.8.1. Události <F8>
úkony spojené s ceninami. Je nutné upozornit na to, že na rozdíl od investičního majetku se u cenin zadává událost
vytvoření evidenční karty (obsahující nulovou cenu) a nikoliv událost zařazení. V závěru přidávání nové ceniny je událost
vytvoření automaticky nabízena. Jednotlivé události lze přidávat manuálně (klávesou <F2>).
4.5.8.1.001. Datum vystavení
4.5.8.1.002. Účetní doklad - typ
4.5.8.1.003. Účetní doklad - číslo
4.5.8.1.004. Popis
4.5.8.1.005. Kód události
●
●
●
3 ...... nákup
17 ...... spotřeba
13 ...... prodej
4.5.8.1.006. Množství
Číselně vyjádřené množství cenin.
4.5.8.1.007. Cena na jednotku
Číselně vyjádřená hodnota, spojená s událostí (např. cena ceniny).
Zapůjčený majetek (leasing)
Příkaz umožňuje vypočítat rozdělení daňově zohlednitelných nákladů spojených s leasingem majetku v jednotlivých letech.
Zadává se celková vstupní cena leasingu, datum předání majetku, počet měsíců pronájmu (povolený rozsah je 36 až 96
měsíců) a název majetku. Program zobrazí výpočet na obrazovce. Stiskem klávesy <F7> lze vypočtené hodnoty vytisknout.
Vstupní cena celkem
Zadává se celková vstupní cena leasingu
Datum předání
Zadává se datum předání majetku, tj. okamžik zahájení užívání.
Počet měsíců nájmu
Zadává se počet měsíců pronájmu v rozsahu 36 až 96 měsíců.
Název pronajatého majetku
Zadává se informativní název pronajatého majetku, použitý v případné tiskové sestavě.
(Jen KALKUL1, KALKUL2 a s omezením KALKUL3)
Funkce dovoluje vytvořit evidenci příkazů k úhradě.
Součástí prohlížení je možnost přidání nového příkazu (stiskem klávesy <F2>), smazání příkazu (stiskem klávesy <F3>) nebo editace
příkazu (stiskem klávesy <F4>).
Splatný dne
Datum splatnosti vytvářeného příkazu k úhradě.
Na vrub účtu
Číslo účtu, ze kterého se má provést výběr částky. Zadává se číslo účtu a za lomítkem čtyřmístný kód banky.
/ ... kód banky účtu „na vrub“
Čtyřmístný kód banky, v níž je zdrojový účet příkazce.
Banka
Název peněžního ústavu, v níž je zdrojový účet.
Pobočka
Bližší specifikace umístění pobočky peněžního ústavu.
IČO/DIČ
Údaj umožňující identifikace příjemce platby a zajišťující vazbu na adresář. Volbu způsobu identifikace zda IČO nebo DIČ lze nastavit v
konfiguraci. Obě položky jsou napojeny na adresář. Po zadání identifikačního čísla (popř. po výběru a potvrzení příjemce) se z databáze
adresáře přenese číslo cílového účtu, kód cílové banky, variabilní symbol, konstantní symbol a specifický symbol.
Ve prospěch účtu
Číslo cílového účtu, na který bude převod uložen.
/ ... kód banky účtu „ve prospěch“
Čtyřmístný kód banky, v níž je cílový účet příjemce.
Údaj příkazce
Pomocný text umístěný ve stejnojmenném oddílu na příkaze k úhradě.
Částka
Převáděná hodnota.
Měna
Zkratka měny, v níž je převod mezi účty proveden.
Vystaven na základě dokladu
Zkratka typu dokladu, na jehož základě je příkaz k úhradě vystaven.
Číslo dokladu
Desetimístné číslo dokladu, na jehož základě je příkaz k úhradě vystaven.
Ze dne
Datum vystavení dokladu, na jehož základě je příkaz k úhradě vystaven.
VS
Desetimístný variabilní symbol, uvedený na příkaze k úhradě.
KS
Čtyřmístný konstantní symbol, uvedený na příkaze k úhradě.
Spec. sym.
Desetimístný specifický symbol, uvedený na příkaze k úhradě.
Zvl. disp.
Čtyřmístný kód, nazývaný zvláštní dispozice a uvedený na příkaze k úhradě. Doplňuje na příkaze zprava konstantní symbol. Není dnes
běžně používán a může být ponechán nevyplněný.
Pro všechny označené záznamy (příkazy k úhradě) lze provést nastavení stejného datumu splatnosti hromadnou změnou <Shift><F4>.
Takto sdruženou skupinu lze vytisknout v podobě hromadného příkazu k úhradě. V databázi lze vyhledávat (stiskem klávesy <F5>) nebo
v ní vybírat (stiskem klávesy <F6>). Pomocí mezerníku lze označit/zrušit označení u jednoho příkazu nebo kombinací kláves
<Ctrl><T>/<Ctrl> u všech záznamů od místa kurzoru dolů.
Tisk příkazů k úhradě
Stiskem klávesy <F7> lze vytisknout příkaz k úhradě pro zvýrazněný záznam. Program dovoluje tisk více kopií příkazu k úhradě na
jednom listu papíru. jejich počet je dán hustotou tisku, pro doporučovaný 6 lpi se vejdou dva příkazy na stránku.
Je-li označeno více záznamů, lze vytisknout hromadný příkaz k úhradě stiskem klávesy <Shift><F7>. Označené záznamy jsou
automaticky roztříděny do skupin se shodným zdrojovým účtem (na vrub), datem splatnosti a měnou. Pro každou takovouto skupinu se
vytiskne samostatný hromadný příkaz k úhradě.
Na pravé straně se v prohlížeči zobrazí hvězdička u těch záznamů, které již byly vytisknuty. Pokud již dříve vytištěný příkaz editujete a
skutečně změníte některý z údajů, příznak vytištění je vymazán.
Klávesou <F12> lze vyvolat speciální příkazy. K nim patří seznam označených záznamů nebo export dat pro další zpracování programem
BANKA. Pomocí tohoto programu lze odeslat podklady pro automatický přenos příkazů pomocí modemu. Přenesou se pouze označené
záznamy. K využití tohoto režimu je nutný program BANKA.EXE, který si u nás můžete objednat. V konfiguraci diskového systému lze
nastavit cestu (adresář), v němž je program banka nainstalovaný (např. „/BANKA“). Další speciální příkaz umožňuje vytvořit textový
soubor ve formátu ABO, odpovídající označeným příkazům k úhradě. Některé parametry souboru ABO je nutné nastavit v konfiguraci.
Formát ABO
Formát ABO je v České republice běžně používán pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále
uvedeného přehledu. Při importu či exportu zpráv z/do ABO formátu není používán popis záznamu, je důležité pouze pro dané formuláře
v přiřazeném popisu souboru uvést Typ souboru: Formát ABO. Zprávy „Výpis z účtu“ a „Obratová položka“ jsou uloženy ve společném
souboru, v případě jejich importu na serveru či exportu u klienta je tedy nutné nadefinovat jeden popis souboru, ve kterém bude nastaveno
Typ souboru: Formát ABO a přiřadit jej k formuláři pro výpis z účtu a k formuláři pro obratovou položku. Tyto dva formuláře tedy budou
mít jeden společný popis souboru. Formulář pro „Příkaz k úhradě“ bude mít svůj vlastní popis souboru.
„Příkaz k úhradě“
Uspořádání záznamů v datovém souboru:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
UHL1
Hlavička účetního souboru
Hlavička skupiny
Položka
Položka
...
...
Položka
Konec skupiny
...
...
Konec účetního souboru
●
...
Záznam UHL1:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
Pozn.
1
Typ zprávy
F
4
UHL1
2
Datum kódu
F
6
ddmmrr
1
3
Název klienta
F
20
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2
4
Číslo klienta
F
10
NNNNNNNNNN
3
5
Interval úč.souborů zač.
F
3
NNN
6
Interval úč.souborů konec
F
3
NNN
7
Kód pevná část
F
6
NNNNNN
4
8
Kód tajná část
F
6
NNNNNN
4
9
Koncový znak zprávy
F
2
CR LF
Poznámky:
F/V délka pevná nebo volná
1 Údaj nemá vztah ke splatnosti
2 Alfanumerické znaky, příp. doplněné mezerami zprava (nepřípustné jsou znaky malé abecedy a „@“)
3 Ediční formát, včetně vodicích nul
4 Oktalové vyjádření
Hlavička účetního souboru:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
1
Typ zprávy
F
1
1
2
Separátor pole
F
1
(mezera)
3
Druh dat
F
4
rmoo
Pozn.
1
4
Separátor pole
F
1
(mezera)
5
Číslo účet.souboru
F
6
sssppp
6
Separátor pole
F
1
(mezera)
7
Směrový kód banky
F
4
0800
8
F
2
CR LF
2
Poznámky:
1 Přípustné hodnoty 1501 pro úhrady, 1502 pro inkasa
2 sss musí být z intervalu uvedeného v záznamu UHL1
Konec účetního souboru:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
1
Typ zprávy
F
1
5
2
Separátor pole
F
1
(mezera)
3
Znak plus
F
1
+ (plus)
4
F
1
CR LF
Pozn.
Hlavička skupiny:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
1
Typ zprávy
F
1
2
2
Separátor pole
F
1
(mezera)
3
Číslo účtu příkazce
F
17
(NNNNNN-NNNNNNNN)NN
4
Separátor pole
F
1
(mezera)
5
Celková částka skupiny
V
14
(NNNNNNNNNNNNN)N
6
Separátor pole
F
1
(mezera)
7
Datum splatnosti
F
6
ddmmrr
2
1
Pozn.
1
2
3
8
F
2
CR LF
Poznámky:
1 Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Číslo účtu se uvádí jen pokud jde o hromadné příkazy. Jde-li o
skupinu jednotlivých příkazů, následuje pole 4 hned po poli 2. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, vynechá se i znak “-“.
2 Vodicí nuly mohou, ale nemusí být uváděny.
3 Datum splatnosti nesmí být menší než systémové datum v počítači v okamžiku zpracování.
Konec skupiny:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
1
Typ zprávy
F
1
3
2
Separátor pole
F
1
(mezera)
3
Znak plus
F
1
+ (plus)
4
F
1
CR LF
Pozn.
Položka z jednotlivého příkazu:
Poř. č.
Název
F/V
1
Číslo účtu debet
V
2
Separátor pole
F
3
Číslo účtu kredit
V
4
Separátor pole
F
5
Částka
V
6
Separátor pole
F
7
Variabilní symbol
V
8
Separátor pole
F
9
Konstantní symbol
V
10
Separátor pole
F
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
Pozn.
2
17
(NNNNNN-NNNNNNNN)NN
1
1
(mezera)
17
(NNNNNN-NNNNNNNN)NN
1
(mezera)
12
(NNNNNNNNNNN)N
1
(mezera)
10
(NNNNNNNNN)N
1
(mezera)
10
(NN)NNNNNNNN
1
(mezera)
2
1
1
8
1
2
2
2,3
11
Specifický symbol
V
12
F
0
10
(NNNNNNNNNN)
2
CR LF
2,4
Poznámky:
1 Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva
2 Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků
3 Na 1. až 4. místě zprava se uvádí vlastní konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava směrový kód banky, která vede účet partnerské organizace
4 Není-li S-symbol přítomen, následuje pole 12 bezprostředně za polem 9, nebo může být v poli 11 uvedeno 1 až 10 znaků nula
Položka z hromadného příkazu:
Poř. č.
Název
F/V
1
Číslo účtu
V
2
Separátor pole
F
3
Částka
V
4
Separátor pole
F
5
Variabilní symbol
V
6
Separátor pole
F
7
Konstantní symbol
V
8
Separátor pole
F
9
Specifický symbol
V
10
F
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
Pozn.
2
17
(NNNNNN-NNNNNNNN)NN
1
1
(mezera)
12
(NNNNNNNNNNN)N
1
(mezera)
10
(NNNNNNNNN)N
1
(mezera)
10
(NN)NNNNNNNN
1
(mezera)
10
(NNNNNNNNNN)
2
CR LF
1
1
8
0
2
2
2,3
2,4
Poznámky:
1 Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva
2 Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků
3 Na 1. až 4. místě zprava se uvádí vlastní konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava směrový kód banky, která vede účet partnerské organizace
4 Není-li S-symbol přítomen, následuje pole 10 bezprostředně za polem 7, nebo může být v poli 9 uvedeno 1 až 10 znaků nula
„Výpis z účtu“ a „Obratová položka“
Uspořádání záznamů v datovém souboru:
●
Výpis z účtu
●
Obratová položka
●
Obratová položka
●
...
●
...
●
...
●
Výpis z účtu
●
Obratová položka
●
...
●
...
●
...
●
...
Výpis z účtu v Kč:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
1
Typ záznamu
F
3
074
2
Číslo účtu klienta
F
16
NNNNNNNNNNNNNNNN
3
Zkrácený název klienta
F
20
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4
Dat. Starého zůstatku
F
6
ddmmrr
5
Starý zůstatek
F
14
NNNNNNNNNNNNNN
6
Znaménko st. zůstatku
F
1
(plus) nebo (minus)
7
Nový zůstatek
F
14
NNNNNNNNNNNNNN
8
Znaménko nov. zůst.
F
1
(plus) nebo (minus)
9
Obraty debet MD
F
14
NNNNNNNNNNNNNN
10
Znaménko obratů debet
F
1
(nula) nebo (minus)
11
Obraty kredit D
F
14
NNNNNNNNNNNNNN
12
Znaménko obratů kredit
F
1
(nula) nebo (minus)
13
Poř. Číslo výpisu
F
3
NNN
14
Datum účtování
F
6
ddmmrr
15
Filler
F
14
(mezera)
Pozn.
1
2
2
3
3
4
16
Koncový znak záznamu
F
2
CR LF
Poznámky:
1 Vnitřní formát
2 Znaménko „plus“ v případě kladného zůstatku nebo znaménko „minus“ v případě záporného zůstatku
3 Znak „nula“ nebo znaménko „minus“ v případě převážení storna
4 14 znaků „mezera“ z důvodu sjednocení délky záznamů typu 074 a 075
Obratová položka v Kč:
Poř. č.
Název
F/V
Délka
min.
Délka
max.
Obsah
Pozn.
1
Typ záznamu
F
3
075
2
Číslo účtu klienta
F
16
NNNNNNNNNNNNNNNN
1
3
Číslo protiúčtu
F
16
NNNNNNNNNNNNNNNN
1,2
4
Číslo dokladu
F
13
NNNNNNNNNNNNN
1,3
5
Částka
F
12
NNNNNNNNNNNN
6
Kód účtování
F
1
N
7
V-symbol
F
10
NNNNNNNNNN
8
K-symbol.
F
10
NNNNNNNNNN
9
S-symbol
F
10
NNNNNNNNNN
10
Valuta
F
6
ddmmrr
6
11
Doplňující údaj
F
20
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7
12
Kód změny položky
F
1
N
8
13
Druh dat
F
4
rmoo
9
14
Datum splatnosti
F
6
ddmmrr
15
Koncový znak záznamu
F
2
CR LF
Poznámky:
1 Vnitřní formát
2 Číslo účtu partnerské organizace
4
5
3 Identifikační číslo položky — číslo dokladu doplněné zleva nulami
4 Údaj se vztahuje k údaji pod poř. č. 2 a jeho obsah je specifikován takto: 1 — položka debet, 2 — položka kredit, 3 — storno položky debet, 4 —
storno položky kredit
5 Na 1. až 4. místě zprava se uvádí vlastní konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava směrový kód banky, která vede účet uvedený v poli 3
6 Datum, od kterého je položka zahrnuta do zůstatku pro výpočet úroků
7 Zkrácený název partnerské organizace, popř. typ transakce
8 Informace o dodatečné změně položky v kartotéce plateb a/nebo o její částečné úhradě: 0 — položka nebyla dodatečně měněna ani částečně
hrazena, Z — položka byla měněna, C — částečná úhrada, P — položka byla dodatečně měněna a částečně hrazena
9 Údaj nabývá různých hodnot v závislosti na charakteru vstupních dat z hlediska příkazce. Hodnoty důležité pro odběratele: r — vždy 1 —
operace v Kč, oo — liché číslo — úhrada, sudé číslo — inkaso
Cestovné
Soubor příkazů sloužících k evidenci služebních cest vozidly a cestovních náhrad.
Jízdy vozidly
Příkaz umožňuje evidovat jízdy motorovými vozidly.
K ovládání příkazu slouží následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
výmaz
<Shift><F3>
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
<F12>
speciální funkce
V rámci editačního okna záznamu o jízdě mají jednotlivé položky následující význam:
Vozidlo
Desetimístné číslo vozidla s vazbou na číselník vozidel. Po zadání čísla vozidla (nebo jeho výběru v nabídnutém číselníku)
jsou z číselníku vozidel přebírány následující údaje: číslo vozidla, rozlišení vozidla (jen KALKUL1), stav tachometru,
provoz, činnost a prostředek.
Datum
Datum provedené jízdy.
Účel
Textový popis účelu jízdy.
Použití
Položka určující, zda jde o služební (S) nebo soukromé (P=Privátní) použití vozidla. Tato položka má vliv na
vyhodnocovací funkce, zajišťující podklady pro účetní operace a uzávěrkové opravy.
Odkud
Textový popis místa zahájení jízdy.
Od kdy
Čas zahájení jízdy ve formátu HH.MM (H ... hodina, M ... minuta).
Stav km (na začátku jízdy)
Počáteční stav tachometru na začátku jízdy z místa „Odkud“.
Kam
Textový popis místa (cíle) jízdy.
Do kdy
Čas ukončení jízdy ve formátu HH.MM (H ... hodina, M ... minuta).
Stav km (na konci jízdy)
Koncový stav tachometru po ukončení jízdy do místa „Kam“. Pochopitelně se požaduje, aby byl koncový stav tachometru
větší nebo roven počátečnímu stavu tachometru.
Počet km
Celkový počet ujetých kilometrů při jízdě z místa „Odkud“ do místa „Kam“.
Řidič
Text obsahující příjmení (nebo jinou identifikaci) řidiče.
Číslo rozlišení, odpovídající použitému vozidlu. Tato položka má vazbu na číselník rozlišení. Rozlišení vozidla má
specifické použití. Pro rozlišení vozidel se používá levých osm číslic, zbývající dvě pravé číslice jsou použity pro odlišení
operací souvisejících s daným vozidlem. Proto vozidlo s číslem 1 bude mít rozlišení 100 nikoliv 1.
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení jízd provedených v rámci jednotlivých provozů firmy. Po zadání se provede kontrola na
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení jízd provedených v rámci jednotlivých činností firmy. Po zadání se provede kontrola na
Prostředek
Pomocný kód umožňující přiřazení jízd jednotlivým prostředkům firmy. Po zadání se provede kontrola na číselník
Automaticky přednabízené hodnoty po přidání <F2>
Při prvním přidávání nového záznamu o jízdě po vstupu do evidence jízd (která byla předtím prázdná) se v číselníku
vozidel najde vozidlo s nejnižším číslem. Pokud takové vozidlo existuje (číselník není prázdný) pak pro nalezené vozidlo se
přednabídnou v nově vytvářeném záznamu o jízdě údaje: číslo vozidla, aktuální datum, začátek cesty „odkud“ obsahuje
město sídla uživatele programu z konfigurace, cíl cesty „kam“ zůstává prázdný,čas „od kdy“ roven 08:00, čas „do kdy“
roven 12:15 (tj. polovina pracovní doby 8.5 hod.), stav tachometru, popis účelu jízdy „služební cesta“, příjmení řidiče rovno
příjmení uživatele programu z konfigurace, provoz, činnost prostředek podle hodnot v číselníku vozidel. Tyto hodnoty lze
samozřejmě během editace přidaného záznamu měnit.
Při přidávání nového záznamu o jízdě (po vstupu do evidence jízd, která nebyla předtím prázdná) se v záznamech o
jízdách najde poslední jízda podle data. Z uvedeného záznamu se do nově vytvářeného záznamu přednabídnou tyto údaje:
číslo vozidla, datum jízdy, začátek cesty „odkud“ obsahuje cíl cesty „kam“ z poslední jízdy, cíl cesty „kam“ obsahuje začátek
cesty „odkud“ z poslední jízdy, čas „od kdy“ obsahuje čas „do kdy“ poslední jízdy, čas „do kdy“ odpovídá cestě stejné délky
jako u poslední jízdy, stav tachometru na začátku je naplněn stavem tachometru na konci poslední jízdy, stav tachometru
na konci odpovídá cestě stejné délky jako u poslední jízdy, popis účelu jízdy, příjmení řidiče, provoz, činnost prostředek
podle hodnot poslední jízdy.
Při přidávání dalších záznamů (bez vystoupení z prohlížeče jízd) se prokopírovávají z posledně přidávaného záznamu (ať
už byl s jakýmkoli datem jízdy) následující údaje: číslo vozidla, datum jízdy, začátek cesty „odkud“ obsahuje cíl cesty
„kam“ z poslední jízdy, cíl cesty „kam“ obsahuje začátek cesty „odkud“ z poslední jízdy, čas „od kdy“ obsahuje čas „do kdy“
poslední jízdy, čas „do kdy“ odpovídá cestě stejné délky jako u poslední jízdy, stav tachometru na začátku je naplněn
stavem tachometru na konci poslední jízdy, stav tachometru na konci odpovídá cestě stejné délky jako u poslední jízdy,
popis účelu jízdy, příjmení řidiče, provoz, činnost prostředek podle hodnot poslední jízdy.
Tyto hodnoty lze samozřejmě během editace přidaného záznamu měnit. Při editaci údajů o stavu tachometru je nabízena
automatika přepočtu koncového stavu tachometru nebo počtu ujetých kilometrů. Automatika je aktivovaná stiskem
klávesy <Enter>. Pokud ji nechcete použít, opusťte editovanou položku pomocí šipky dolů <Down>. Automatika
umožňuje dva režimy:
●
●
po zadání a potvrzení koncového stavu tachometru klávesou <Enter> se přepočte hodnota celkem ujetých
kilometrů jako rozdíl koncového a počátečního stavu tachometru
po zadání a potvrzení celkového počtu ujetých kilometrů klávesou <Enter> se přepočte hodnota koncového stavu
tachometru jako součet počátečního stavu tachometru a celkem ujetých kilometrů
●
●
●
●
●
Informace o provozu (vybraného vozidla)
Přepočet kilometrů (jízd vybraného vozidla)
Generace jízd
Generace náhrad
Tisk palubního deníku vozidla
Informace o provozu (vybraného vozidla)
Od data
Do data
Příkaz umožňuje vyhodnotit provozní náklady a ujeté kilometry pro vybrané vozidlo. Při vyhodnocování databáze jízd
(která je indexována podle čísla vozidla a data jízdy) se za chybu považuje stav, kdy:
●
●
●
●
●
počáteční stav km je větší nebo roven koncovému
koncový stav km je nulový
celkový počet ujetých km je nulový
rozdíl mezi koncovým a počátečním stavem se nerovná celkovému počtu ujetých kilometrů
koncový stav km předchozího záznamu o jízdě není roven počátečnímu stavu následujícího záznamu o jízdě
Při hledání chyby může pomoci pohled na databázi v třídění, ve kterém ji vidí vyhodnocovací algoritmus. Ten lze docílit
aplikací rozšířeného výběru (<Shift><F6>), v němž je zadáno pouze číslo vozidla a následně je zvoleno třídění podle data.
Automaticky lze „narovnat“ kilometrové záznamy v databáze jízd použitím následujícího příkazu.
Přepočet kilometrů (jízd vybraného vozidla)
Příkaz umožňuje provést přepočet kilometrů a časů jízd vybraného vozidla. V první fázi se stanoví režim přepočtu.
Program nabízí dva režimy, oba lze kombinovat nebo použít samostatně:
[] přepočet kilometrů jízd
[] přepočet času jízd
Ve druhé fázi se provede výběr vozidla, jehož jízdy se mají přepočítávat. Ve třetí fázi se zadávají parametry přepočtu.
Přístup k jednotlivým hodnotám je podle zvoleného režimu přepočtu. Pod pojmem rozptyl program chápe maximální
hodnotu kladné odchylky, počítané pomocí generátoru náhodných čísel (simulace reality). Použitá hodnota vznikne
přičtením náhodného čísla v rozsahu 0 až N, kde N je rozptyl [%] vypočítaný ze zadané základní hodnoty.
Příklad: Rozptyl času je 50%, pak u času, který má hodnotu 08.00 (8 hodin přesně) bude vypočtená hodnota
modifikovaného času v rozsahu 8.00 až 12.00.
Pozn. generátor náhodných čísel je inicializován na základě času, tzn. dva po sobě následující přepočty nebudou mít stejné
hodnoty rozptylu.
Počáteční stav tachometru [km]
Hodnota stavu tachometru na začátku přepočtu jízd. Nabízí se hodnota obsažená v položce „Tachometr“ vybraného
vozidla. Pokud hodnotu položky změníte, použije se nová hodnota jako počáteční stav tachometru. Na konci přepočtu je
hodnota tachometru upravena podle přepočtených jízd.
Minimální čas zahájení [hh.mm]
Zadává se minimální počáteční čas zahájení cesty ve formátu hodiny.minuty. První jízda každého dne bude zespoda
omezena touto hodnotou (tj. žádná jízda nezačne v novém dni dříve, než v tento čas).
Rozptyl času zahájení [%]
V procentech vyjádřený rozptyl času zahájení první jízdy každého dne, kterým je modifikovaný (v kladném směru) zadaný
čas zahájení pro každou první jízdu.
Doba mezi cestami [hh.mm]
Časový odstup, který je vkládán mezi jednotlivé cesty. Zadává se ve formátu hodiny.minuty.
Rozptyl doby mezi cestami [%]
V procentech vyjádřený rozptyl doby mezi cestami, kterým je modifikovaná (v kladném směru) zadaná doba mezi cestami.
Pokud byl zvolen režim přepočtu kilometrů, provede program kontrolu stávajících záznamů o jízdách. Při vyhodnocování
databáze jízd (která je setříděna podle datumu jízdy) se za chybu považuje stav, kdy:
●
počáteční stav km je větší nebo roven koncovému
●
●
●
●
koncový stav km je nulový
celkový počet ujetých km je nulový
rozdíl mezi koncovým a počátečním stavem se nerovná celkovému počtu ujetých kilometrů
koncový stav km předchozího záznamu o jízdě není roven počátečnímu stavu následujícího záznamu
Při hledání chyby může pomoci pohled na databázi v třídění, ve kterém ji vidí vyhodnocovací algoritmus. Ten lze docílit
aplikací rozšířeného výběru (<Shift><F6>), v němž je zadáno pouze číslo vozidla a následně je zvoleno třídění podle data.
Vlastní přepočet kilometrů opravuje hodnotu celkového počtu ujetých km v případě, že je nulová. Dosadí do ní rozdíl
koncového a počátečního stavu km. Následně do počátečního stavu vloží koncový stav předchozí jízdy. Do koncového stavu
uloží součet počátečního stavu a celkem ujetých kilometrů. Pokud je zadán režim přepočtu časů jízd, provede program
následující kroky pro každou jízdu pro každý den:
●
●
●
U první jízdy ověří její zahájení, případně ji posune podle hodnoty minimálního času zahájení (se zadaným
rozptylem).
Vypočte koncový čas jízdy na základě doby trvání původní jízdy. Byla-li tato hodnota nesmyslná (nulová nebo
záporná), upraví dobu jízdy podle počtu ujetých kilometrů a průměrné rychlosti 30 km/hod.
Vypočte začátek další jízdy na základě koncového času jízdy předešlé a rozptylem modifikované doby mezi
cestami.
Program nezajišťuje kontrolu, zda některá z jízd nepřesáhne časově přes půlnoc. V tom případě bude daná cesta ukončena
v ranních hodinách téhož dne. Proto po provedení přepočtu vždy opticky ověřte, zda v některém dni nebylo příliš mnoho
cest, které mohou pro určité zadané parametry (např. příliš dlouhou dobu mezi cestami) dát nesmyslné výsledky.
Generace jízd
Příkaz umožňuje vytvořit knihu jízd z údajů obsažených v ostatních databázích programu (podle vytvořených dokladů
nebo podle záznamů v peněžním deníku). Slouží pouze jako „bezpečnostní rezerva“, pokud omylem průběžně vedenou
knihu jízd vymažete. Příkaz pak slouží pouze jako pomůcka k získání „alespoň nějakých dat“, které však bude stejně nutné
upravit a doplnit podle skutečně provedených jízd a výsledného stavu tachometru vozidla.
Jízdy se generují pouze pro programem KALKUL vytvořené doklady nebo pro záznamy peněžního deníku, které obsahují
smysluplné DIČ, tj. takové DIČ, které je obsaženo v některém záznamu adresáře. Tento záznam pak musí obsahovat
nenulovou položku vzdálenost (rozumí se vzdálenost mezi sídlem firmy uživatele programu KALKUL a sídlem zákazníka).
Jízdy se generují pro vybrané vozidlo. Počáteční stav tachometru je odvozen od hodnoty uložené v číselníku vozidel u
vybraného vozidla. Tato hodnota je v průběhu generace navýšena o ujeté vzdálenosti v nově vytvořených jízdách. V první
fázi je zadáván zatržením <mezerníkem> režim generace jízd. Jsou nabízeny následující možnosti:
[] Omezit na označené adresy (s nenulovou hodnotou vzdálenosti)
Nastavením příznaku je generace omezena pouze pro zákazníky, kteří jsou v adresáři označení. Pokud
chcete použít tento příznak, je před generací nutné vstoupit do adresáře, zrušit staré označení a označit
požadované záznamy. Nezapomeňte, že jízdy se generují pouze pro zákazníky, kteří mají nenulovou
hodnotu v proměnné vzdálenost (přístup k ní je v editaci po stisku <F9> ostatní proměnné). Příznak
omezení na označené umožňuje navíc vybrat jen některé adresy z těch, u nichž je hodnota vzdálenosti
nenulová.
[] Generovat na základě vytvořených dokladů
Nastavením příznaku umožníte generaci na základě vystavených dokladů. K tomuto příznaku je nutné
nastavit některý s následujících tří výběrových příznaků pro volbu typu dokladu a případně čtvrtý
příznak pro omezení na označené doklady.
[] - generovat na základě vydaných faktur
Jízdy se generují na základě vydaných faktur, které byly vytvořeny programem KALKUL (viz. doklady).
[] - generovat na základě příjmových pokladních dokladů
Jízdy se generují na základě vydaných příjmových pokladních dokladů, které byly vytvořeny programem
KALKUL (viz. doklady).
[] - generovat na základě výdajových pokladních dokladů
Jízdy se generují na základě vydaných výdajových pokladních dokladů, které byly vytvořeny programem
KALKUL (viz. doklady).
[] - použít popis z prvního řádku dokladu
Nastavení příznaku způsobí, že popis služební cesty bude odvozen od textu umístěného na prvním řádku
datové časti dokladu.
[] - omezit na označené doklady
Příznak lze použít v součinnosti s některým z předchozích tří příznaků pro omezení zohlednění pouze
označených dokladů zvolených typů. Nastavením příznaku se provede generace podle výše uvedených
pravidel avšak doklady, které nejsou označené, se neberou v úvahu. Před generací je nutné vstoupit do
jednotlivých uvažovaných dokladů a vyhovující doklady označit.
[] Generovat na základě peněžního deníku (pouze KALKUL1)
Nastavením příznaku umožníte generaci na základě záznamů obsažených v peněžním deníku. Tento
režim lze použít pouze tehdy, pokud jste při účtování vkládali do peněžního deníku správná DIČ
zákazníků. K tomuto příznaku je nutné nastavit některý s následujících čtyř výběrových příznaků pro
volbu druhu platby a případně pátý příznak pro omezení na označené záznamy v peněžním deníku.
[] - použít bezhotovostní příjmy (pouze KALKUL1)
Jízdy se generují na základě záznamu s kladnou hodnotou ve sloupci bezhotovostních příjmů peněžního
deníku.
[] - použít bezhotovostní výdaje (pouze KALKUL1)
Jízdy se generují na základě záznamu s kladnou hodnotou ve sloupci bezhotovostních výdajů peněžního
deníku.
[] - použít hotovostní příjmy (pouze KALKUL1)
Jízdy se generují na základě záznamu s kladnou hodnotou ve sloupci hotovostních příjmů peněžního
deníku.
[] - použít hotovostní výdaje (pouze KALKUL1)
Jízdy se generují na základě záznamu s kladnou hodnotou ve sloupci hotovostních výdajů peněžního
deníku.
[] - použít popis z peněžního deníku
Nastavení příznaku způsobí, že popis služební cesty bude odvozen od textu umístěného v příslušném
řádku peněžního deníku.
[] - použít popis z číselníku rozlišení
Nastavení příznaku způsobí, že popis služební cesty bude odvozen od rozlišení umístěného v příslušném
řádku peněžního deníku. V úvahu se bere pouze nenulové rozlišení a text je čerpán z číselníku rozlišení.
[] - omezit na označené záznamy v peněžním deníku (pouze KALKUL1)
Příznak lze použít v součinnosti s některým z předchozích čtyř příznaků pro omezení zohlednění pouze
označených záznamů určitého typu v peněžním deníku.
[] Vícenásobné cesty ve stejný den (obecně)
Nastavením příznaku je umožněna generace většího počtu jízd pro stejné datum (vícenásobné jízdy
v jednom dni).
[] Vícenásobné cesty ve stejný den ke stejnému zákazníkovi
Nastavením příznaku je umožněna generace většího počtu jízd pro stejné datum a stejné DIČ
(vícenásobné jízdy v jednom dni ke stejnému zákazníkovi).
Ve druhé fázi se provede volba vozidla, pro které se má generace provést. Ve třetí fázi se zadávají parametry generace jízd.
Pod pojmem rozptyl program chápe maximální hodnotu kladné odchylky, počítané pomocí generátoru náhodných čísel
(simulace reality). Použitá hodnota vznikne přičtením náhodného čísla v rozsahu 0 až N, kde N je rozptyl [%] vypočítaný
ze zadané základní hodnoty.
Příklad: Rozptyl vzdálenosti je 20%, pak u zákazníka, který má hodnotu proměnné vzdálenost nastavenou na 100 km
bude vypočtená hodnota vzdálenosti v rozsahu 100 až 120 km.
Pozn. generátor náhodných čísel je inicializován na základě času, tzn. dvě po sobě následující generace nebudou mít stejné
hodnoty rozptylu.
Rozptyl vzdálenosti [%]
V procentech vyjádřený rozptyl vzdálenosti, kterým je modifikovaná (v kladném směru) vzdálenost z adresáře pro každou
jízdu.
Průměrná rychlost [km/h]
Velikost průměrné rychlosti, pomocí které jsou počítány doby jízdy.
Rozptyl průměrné rychlosti [%]
V procentech vyjádřený rozptyl průměrné rychlosti, kterým je modifikovaná (v kladném směru) zadaná průměrná rychlost
pro každou jízdu.
Čas startu cesty [hh.mm]
Čas startu první cesty daného dne. Zadává se v podobě hodiny.minuty .
Rozptyl času startu cesty [%]
V procentech vyjádřený rozptyl času startu cesty, kterým je modifikovaný (v kladném směru) zadaný čas startu pro každou
jízdu.
Doba setrvání u zákazníka [hh.mm]
Doba vyjádřená v hodinách.minutách, strávená na každé cestě u zákazníka.
Rozptyl doby setrvání [%]
V procentech vyjádřený rozptyl doby setrvání u zákazníka, kterým je modifikovaná (v kladném směru) zadaná doba
setrvání u zákazníka pro každou jízdu.
Počáteční datum pro generaci
Zadání počátečního datumu (spodní mez), pro který se má začít generovat jízdy. Doklady s dřívějším datumem jsou
ignorovány.
Koncové datum pro generaci
Zadání koncového datumu (horní mez), pro který se má ukončit generování jízd. Doklady s pozdějším datumem jsou
ignorovány.
Počáteční stav tachometru
Hodnota stavu tachometru na začátku generace jízd. Nabízí se hodnota obsažená v položce „Tachometr“ vybraného
vozidla. Pokud hodnotu položky změníte, použije se nová hodnota jako počáteční stav tachometru. Na konci generace je
hodnota tachometru upravena podle vygenerovaných jízd.
Popis jízdy
Zadává se textový popis jízdy směrem „tam“ v délce 20 znaků. Tento popis se použije, pokud není aktivován jiný zdroj
textu popisu v režimech generace (např. z prvního řádku dokladu). Jízda směrem „zpět“ je popsaná vždy textem „Návrat“.
Zadáním výše uvedených hodnot a jejich potvrzením klávesou <Ctrl><End> je zahájena generace dvojice jízd „tam“ a
„zpět“ pro každý doklad, vyhovující uvedeným podmínkám.
Po proběhnutí generace je nutné nové záznamy projít (jsou označené a lze je tedy lehce vybrat) a doplnit dle potřeby.
V případě, že existuje mnoho dokladů pro jeden den, může se stát, že časové údaje jízd přesáhnou 24 hodin (pak časy
přejdou do počátku stejného dne a některé jízdy se mohou časově překrývat). V tomto případě je nutné vygenerované
záznamy vymazat a zopakovat generaci s nastaveným režimem jediné jízdy každý den nebo omezením generace jen na
označené doklady. Program nekontroluje, zda je generace prováděna do prázdné nebo již naplněné databáze jízd. Pokud
databáze nebyla prázdná, je po generaci většinou nutné upravit souvislost kilometrovníků napravit příkazem „Přepočet
kilometrů“.
Generace náhrad
Pro označené záznamy v jízdách se generují nové záznamy do databáze cestovních náhrad. V úvahu se berou pouze
služební (tj. ne soukromé = privátní) cesty. Přitom se z jízd používají následující údaje:
●
●
●
●
●
příjmení řidiče a číslo použitého vozidla
datum jízdy
start a cíl jízdy (tj. odkud a kam, účel jízdy a časy)
počet ujetých kilometrů
průměrná spotřeba použitého vozidla (z číselníku vozidel)
Po proběhnutí generace je nutné nové záznamy projít (jsou označené a lze je tedy lehce vybrat) a doplnit dle potřeby.
Tisk palubního deníku vozidla
Od data
Do data
Při vytváření sestavy palubního deníku vozidla se vychází z databáze jízd a databáze peněžního deníku. Základním
výběrem je výběr vozidla, pro které se má deník vytvořit.
Výpočet v programu KALKUL1
V peněžním deníku jsou vybírány záznamy, jejichž levých osm číslic rozlišení odpovídá rozlišení vybraného vozidla
z číselníku vozidel. Přenášejí se následující údaje: datum (datum vystavení dokladu vyřízení), popis (textový popis účetní
operace), „odkud“ (místo uložené v pomocných proměnných peněžního deníku), litry a sazba PHM, litry oleje. Veškeré
záznamy přenesené z peněžního deníku jsou považovány za „služební“. Z databáze jízd jsou vybrány záznamy podle čísla
zvoleného vozidla a jejich význam v sestavě odpovídá významu v databázi jízd. Veškeré získané záznamy pro vybrané
vozidlo jsou setříděny podle data a je vytvořena příslušná sestava.
Výpočet v programu KALKUL2
V účetních databázích jsou vybírány záznamy, jejichž prostředek odpovídá číslu prostředku zadaného u vybraného vozidla
z číselníku vozidel. Přenášejí se následující údaje: datum (datum vystavení dokladu vyřízení), popis (textový popis účetní
operace), „odkud“ (místo uložené v pomocných proměnných peněžního deníku), částka nákladů na PHM, oleje a opravy.
Pro rozlišení uvedených nákladů je nutné účtovat na účty, které byly nastaveny v konfiguraci účtování cestovného. Veškeré
záznamy přenesené z účetních databází jsou považovány za „služební“. Z databáze jízd jsou vybrány záznamy podle čísla
zvoleného vozidla a jejich význam v sestavě odpovídá významu v databázi jízd. Veškeré získané záznamy pro vybrané
vozidlo jsou setříděny podle data a je vytvořena příslušná sestava.
Cestovní náhrady
Příkaz umožňuje vést evidenci náhrad pro služební cesty soukromým vozidlem nebo hromadným dopravním prostředkem.
Program nabízí tyto služby:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
vyhledávání požadovaného záznamu podle klíče
<F6>
filtrace záznamů podle klíče
<F7>
tisk vyúčtování zvolené služební cesty
V editačním okně mají jednotlivé položky následující význam:
Datum
Datum provedení služební cesty s náhradami.
Příjmení
Příjmení pracovníka, který služební cestu provedl.
Odjezd
Čas odjezdu na služební cestu nebo její etapu z místa „Odkud“ ve formátu HH.MM (Hodina.Minuta).
Odkud
Textová položka popisující místo zahájení služební cesty nebo její etapy.
Příjezd
Čas příjezdu do cíle služební cesty nebo její etapy „Kam“ ve formátu „HH.MM“.
Kam
Textový popis místa ukončení služební cesty nebo její etapy.
Č. (Číslo služební cesty)
Každé služební cestě je nutné přiřadit číslo (od 1 do 99999). Všechny záznamy, týkající se stejné služební cesty (např.
jednotlivé její etapy) jsou označeny tímto číslem.
Km (Kilometry)
Množství ujetých kilometrů při cestě motorovým vozidlem.
Sazba [Kč/km]
Sazba náhrad za použití motorového vozidla v souladu se zákonem o dani z příjmů a zákonem o cestovních náhradách.
Spotř. PHM [l/100km]
Průměrná spotřeba pohonných hmot použitého motorového vozidla na 100 kilometrů, získaná z technického osvědčení
vozidla v souladu se zákonem o dani z příjmů a zákonem o cestovních náhradách.
Cena PHM [Kč/l]
Cena pohonných hmot nakupovaných pro účely služební cesty stanovená v souladu se zákonem o dani z příjmů a zákonem
o cestovních náhradách.
Jízdné
Částka náhrad jízdného, ať vzniklo použitím motorového vozidla nebo hromadným přepravním prostředkem. Pokud byly
vyplněny hodnoty ujetých kilometrů, sazby, spotřeby a ceny PHM, je nabídnuta hodnota vypočtená podle vztahu:
jízdné = km * ( sazba + spotřeba/cena PHM )
Stravné
Nákladově (daňově) zohlednitelná část stravného v souladu se zákonem o dani z příjmů a zákonem o cestovních
náhradách. V konfiguraci jsou k dispozici tři sazby stravného (diet) pro příslušnou dobu trvání služební cesty.
Nezd.stravné
Nákladově (daňově) nezohlednitelná část stravného přesahující limit stanovený v souladu se zákonem o dani z příjmů a
zákonem o cestovních náhradách.
Nocležné
Náklady na nocležné v průběhu služební cesty.
Ost. (ostatní)
Ostatní náklady vzniklé v důsledku služební cesty.
Tisk vyúčtování služební cesty
Při tisku vyúčtování se zadává číslo služební cesty a program vybere záznamy o náhradách pouze pro tuto cestu. Pro tyto
záznamy je vytvořen protokol, který může sloužit jako podklad k zaúčtování cesty.
Zaměstnanci
Příkazy pro evidenci zaměstnanců.
Evidence zaměstnanců
POZOR! Následující příkazy slouží pouze k evidenci pracovníků a přibližnému odhadu objemu mzdových nákladů.
V žádném případě nejsou určeny k výpočtu mezd zaměstnanců! K výpočtu mezd nabízíme speciální program
KALKUL3.
Po aktivaci příkazu se otevře prohlížecí okno s personálními údaji pracovníků. Pro každého z pracovníků je vyhrazen
jeden záznam obsahující položky, v nichž je uloženo jméno pracovníka, jeho adresa a další osobní údaje. Do pomocné
databáze lze ukládat údaje o odhadu výše výdělku pracovníka. Obě databáze jsou svázány rodným číslem pracovníka.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
vyhledávání požadovaného záznamu podle klíče
<F6>
filtrace záznamů podle klíče
<F7>
tisk
<F8>
prohlížení mzdové pomocné databáze
<F12>
speciální (jiné) příkazy
Při editaci personálních údajů mají jednotlivé položky následující význam:
Jméno
Křestní jméno pracovníka.
Příjmení
Příjmení pracovníka.
Titul
Vysokoškolský nebo vědecký titul pracovníka.
Ulice
Název ulice bydliště pracovníka.
PSČ
Poštovní směrovací číslo adresy bydliště pracovníka.
Město
Název obce nebo města adresy bydliště pracovníka.
Stav
Civilní stav pracovníka (ženatý-vdaná, atp.).
Vyživované osoby
Informativní položka o počtu vyživovaných osob.
Rodné číslo
Rodné číslo pracovníka. Jelikož je rodné číslo vazebním prvkem s pomocnou databází mzdových záznamů, je jeho formát
pevně stanoven ve tvaru 12-34-56/7890. Pomlčky a lomítka se nabízejí automaticky, není je třeba zadávat. Při zadávání
rodného čísla jsou pomlčky a lomítko automaticky přeskakovány, takže lze zadávat pouze čísla - např. 123456789.
Telefon
Telefon do bydliště pracovníka nebo telefon, na kterém lze pracovníka nejčastěji zastihnout v mimopracovní době.
Číslo účtu
Číslo soukromého účtu pracovníka, jež může být použít pro bezhotovostní výplatu mezd a pod.
Poznámka
Textová položka pro zápis blíže nespecifikovaných poznámek.
Nástup
Datum zahájení pracovního poměru.
Výstup
Datum ukončení pracovního poměru.
Speciální (jiné) příkazy
●
●
●
●
●
●
●
vytváření mzdového záznamu
tisk výplatních pásek
tisk výčetky celé firmy
tisk výplatních listů
tisk ročního přehledu
tisk podkladů pro účtování
tisk formuláře docházky
Mzdové údaje
Pomocí tohoto příkazu je možné prohlížet a měnit mzdové údaje pracovníků. Po aktivaci příkazu je nutné zadat měsíc a
rok období, pro něž zadáváte mzdové údaje. Mzdová databáze může obsahovat údaje z více let.
K zadání období slouží následující položky:
Měsíc
Číselně vyjádřený měsíc roku v rozsahu 1 až 12.
Rok
Čtyřmístné číslo roku (např. 1997).
Po zadání období se otevře editační okno se mzdovými údaji. V jeho horní části se nachází oblast pro zadání docházky.
Jednotlivé dny docházky
Zadáváte písmenovým kódem pro každý den:
●
●
●
●
O - den odpracovaný v plném rozsahu 8.5 hodiny X - den pracovního klidu (volná sobota nebo neděle)
D - dovolená na zotavenou
N - nemoc
S - proplácený svátek
Během zadávání docházky jsou přepočítávány položky „Hodiny“ a „Dny“. Program sčítá dny označené písmeny „O“, „D“ a
„S“ do položky „Dny“. Počet dnů vynásobený délkou pracovní doby 8.5 udává položku „Hodiny“.
Platové hodnoty
Pro zadávání mzdových hodnot slouží následující položky:
Zákl.plat
Hodnota základního platu včetně dohodnuté zálohy na mzdu.
Dovolená
Částka, která pracovníkovi náleží za dobu strávenou na dovolené na zotavenou.
Přesčas
Částka, která přísluší pracovníkovi za odpracované přesčasové hodiny.
Prémie
Částka, jíž je pracovník odměněn ve formě prémii.
Zdaň.náhr. (Zdaňované náhrady)
Příslušná částka, která pracovníkovi přísluší a podléhá zdanění (např. náhrady prostojů).
Nemocenská
Částka, která pracovníkovi přísluší za dobu, po kterou byl nemocen. Tuto položku vyplňují jen organizace, které překročí
zákonem stanovený počet zaměstnanců.
Přídavky
Položka používaná pro nezdanitelné navýšení mzdy (např. přídavky na děti nebo ostatní nedaněné přídavky).
Nezd.náhr. (nezdaňované náhrady)
Částka nezdaňovaných náhrad (např. cestovné).
Přísp.děti (příspěvky na děti)
Nezdaňované příspěvky na děti (např. státní vyrovnávací příspěvek).
Záloha
Informativní hodnota vyplácené zálohy na mzdu, je již zahrnuta v základním platu.
Půjčky
Částky splácených půjček zaměstnavatelem za pracovníka srážených ze mzdy.
Spoření
Splácené spoření zaměstnavatelem za pracovníka srážené ze mzdy.
Srážky
Částky stanovené exekucí, placené zaměstnavatelem za pracovníka a srážené ze mzdy.
Srážky os. (ostatní)
Ostatní srážky ze mzdy (např. srážka za způsobenou škodu).
Minimum
Nezdanitelná část základu daně, týkající se zákonem stanovené částky; jedna z odčitatelných položek, slouží pro výpočet
daně z příjmu pracovníka.
Odečítat. (odčitatelné)
Nezdanitelná část základu daně, týkající se dětí, manželky a pod. Jedna z odečitatelných položek, slouží pro výpočet daně
z příjmu pracovníka.
Dopravné
Nezdanitelná část základu daně, týkající se zákonem stanovené částky za dopravu do zaměstnání. Jedna z odečitatelných
položek, slouží pro výpočet daně z příjmu pracovníka.
Invalidé
Nezdanitelná část základu daně, týkající se pracovníků pobírajících invalidní důchod. Jedna z odečitatelných položek,
slouží pro výpočet daně z příjmu pracovníka.
Hodiny
Počet odpracovaných hodin v daném měsíci.
Dny
Počet odpracovaných dnů v daném měsíci.
Daň
Vypočtená záloha na daň z příjmu pracovníka. Během zadávání jednotlivých údajů se průběžně přepočítává. Sazby daně
pro výpočet lze nastavit v konfiguraci.
Soc.poj. (sociální pojištění)
Podíl na sociálním pojištění placený pracovníkem. Sazbu pro výpočet lze nastavit v konfiguraci.
Sociální pojištění zaměstnavatel
Podíl na sociálním pojištění placený zaměstnavatelem za pracovníka, počítá se podle sazby z konfigurace.
Zdr.poj. (zdravotní pojištění)
Podíl na zdravotním pojištění placený pracovníkem. Sazbu pro výpočet lze nastavit v konfiguraci.
Zdravotní pojištění zaměstnavatel
Podíl na zdravotním pojištění placený zaměstnavatelem za pracovníka, počítá se podle sazby z konfigurace.
Hrubá mzda
Součet položek: základní plat, dovolená, přesčas, prémie a zdanitelné náhrady.
Základ daně
Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmu pracovníka je roven hrubé mzdě snížené o poměrnou část sociálního a
zdravotního pojištění placenou pracovníkem a odčitatelné položky.
Vyúčtování
Vyúčtování je skutečná částka, kterou pracovník obdrží při výplatě mzdy, sníženo o případnou zálohu na mzdu. Je tvořená
čistou mzdou zvýšenou o nemocenskou, přídavky, nezdaňované náhrady a příspěvky na děti, snížená o půjčky, spoření
srážky a ostatní srážky.
„Čistá mzda“ je hrubá mzda snížená o zálohu na mzdu, o poměrnou část soc. a zdrav. pojištění placenou pracovníkem a o
zálohu na daň z příjmu pracovníka.
„Nákladové položky zaměstnavatele“ tvoří hrubá mzda a poměrná část soc. a zdra. pojištění placená zaměstnavatelem za
pracovníka.
„Vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění pracovníka“ je roven hrubé mzdě.
„Odčitatelné položky“ je součet položek: dopravné, minimum, odčitatelné a invalidé.
Tisk výplatních pásek
Měsíc
Rok
Datum výplaty
Příkaz dovoluje vytisknout výplatní pásky (tzv. telegramy) pro všechny pracovníky, obsažené v databázi. Součástí výplatní
pásky je výčetka platidel pro každého pracovníka.
Tisk výčetky
Měsíc
Rok
Program umožňuje vytisknout sumární výčetku pro celou firmu (někdy vyžadovaná v bance při hotovostním výběru peněz
na mzdy). Platná platidla lze nastavovat v konfiguraci programu.
Tisk výplatních listů
Měsíc
Rok
Příkaz dovoluje provést tisk výplatní listiny pro všechny pracovníky obsažené v databázi. Do kolonky „hrubá mzda“ se
vytiskne součet položek: základní plat, dovolená, přesčas, prémie, zdanitelné náhrady. Do kolonky „náhrady“ se tiskne
součet položek: přídavky, příspěvky na děti a nezdanitelné náhrady. Do kolonky „srážky“ se tiskne součet položek: srážky a
ostatní srážky. Do kolonky „splátky“ se tiskne součet položek: půjčky a spoření.
Tisk ročního přehledu mezd
Příkaz vytiskne přehled, v němž jsou zobrazeny jednotlivá políčka mzdové databáze pro jednotlivé měsíce zadaného roku.
Tisk podkladů pro účtování
Měsíc
Rok
Datum výplaty
Příkaz provede výpočet odhadu základních podkladových hodnot pro výplatu mezd pracovníkům. K vypočteným
hodnotám patří následující součty pro všechny pracovníky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
přídavky
příspěvky na děti
nemocenské
nezdaňované náhrady
půjčky a spoření
srážky a ostatní srážky
hrubé mzdy
čisté mzdy
poměrná část soc. pojištění placená pracovníky
poměrná část zdr. pojištění placená pracovníky
poměrná část soc. pojištění placená zaměstnavatelem
poměrná část zdr. pojištění placená zaměstnavatelem
zálohy na daň z příjmu pracovníků
zálohy na mzdu pracovníků
vyúčtování (jednotlivě zaokrouhleno na celé koruny)
Tisk formuláře docházky
Měsíc
Rok
Při výpočtu mzdy zaměstnance jsou potřebné podklady, shromažďované jednotlivými vedoucími oddělení nebo
provozoven. K těmto podkladům patří výkaz odpracovaných dnů (hodin), odpovídající časová mzda, navrhované prémie,
popř. hrubá mzda. Formulář obsahující uvedené hodnoty je vytisknut aktivací příkazu.
Mzdy - KALKUL3
Jde o zvláštní program, který není standardní součástí programu KALKUL1 nebo KALKUL2. Slouží pro kompletní vedení
personálních i mzdových údajů zaměstnanců, lze jej zakoupit u naší firmy.
Novou verzi KALKUL3 V02 spouštějte raději samostatným příkazem přímo z operačního systému.
Evidence záloh
Evidence záloh slouží k podchycení vzniku a vyřizování zálohových plateb, zejména těch, které svým rozsahem přesahují
jedno účetní období. Tato nadstavbová evidence umožňuje vyhodnotit průběh účtování o záloze a umožnit propojit
pohledávky, závazky a proběhlé platby týkající se jediného účetního případu, řešeného zálohovými platbami (jednou nebo
jejich větším počtem) a vyúčtování provedeným ve dvou nebo více účetních obdobích. Typickým příkladem jsou platby za
plyn nebo elektřinu, případně platby distributorovi Sbírky zákonů.
Evidence záloh je implementována prostřednictvím dvou databází. První obsahuje identifikaci obchodního partnera
(např. DIČ), popis účetního případu (např. „platba za plyn 98“) a poznámku k textové specifikaci obchodního partnera
(např. název, příjmení, město adresy). Druhá databáze obsahuje historii účetních událostí, spojené se sledovaným účetním
případem. Jednotlivé záznamy této databáze jsou řešeny zcela obecně, aby zahrnovaly veškeré účetní i daňové parametry
účetní operace (např. i rozúčtování případné DPH).
Vlastní vyhodnocení se opírají o následující pravidlo: zálohy jsou obecně rozděleny do dvou skupin na přijaté a vydané
podle nastaveného příznaku „směr platby“ v jednotlivých událostech zálohy. V každé ze skupin je kladná hodnota zálohy
chápána jako navýšení celkové zálohy (např. zálohová platba), záporná hodnota zálohy se chápe jako vyřizování (např.
vyúčtovací faktura). Rozdíl kladných a záporných záloh dává celkový stav (teoreticky by měl po zaplacení kompletní
vyúčtovací faktury klesnout na nulu). Nenulová hodnota celkového stavu svědčí buď o přeplatku, nebo nedoplatku
zálohových plateb.
V rámci programu je zajištěna vazba mezi jednotlivými účetními systémy a evidencí záloh. Vazba je aktivována
nenulovou hodnotou v účtovacím okénku „záloha“ a samozřejmě nastavením příznaku spolupráce s evidenčními knihami
pro použitý způsob účtování v číselníku účtování.
Číslo
Evidenční číslo zálohy, program přiděluje automaticky.
DIČ/IČO
Identifikační číslo obchodního partnera, jehož se záloha týká.
Popis
Textový popis obchodního případu.
Poznámka
Textový popis pro bližší identifikaci obchodního partnera.
Události (historie) zálohy
Události zálohy - vazba na účetnictví
Doklad vzniku - typ
Zkratka typu dokladu vzniku.
Doklad vzniku - číslo
Číslo dokladu vzniku.
Datum vystavení
Var.sym.
Variabilní symbol dokladu vzniku.
Doklad vyřízení - typ
Zkratka typu dokladu vyřízení.
Doklad vyřízení - číslo
Číslo dokladu vyřízení.
Datum vystavení
Datum vystavení dokladu vyřízení.
Datum splatnosti
Datum splatnosti dokladu vzniku nebo vyřízení.
DIČ/IČO
Identifikační číslo obchodního partnera.
Poznámka
Pomocná položka pro obecné použití (např. poznámky o obchodním partnerovi).
Směr platby
Kód určující, zda jde o příjem zálohy, nebo o její výdaj. Povolené hodnoty kódu:
●
●
●
0 ....... směr neznámý (nedoporučujeme používat)
1 ....... příjem zálohy
2 ....... výdej zálohy
Provoz
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v jednotlivých provozech firmy. Po zadání se provede kontrola na
Činnost
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých jednotlivými činnostmi firmy. Po zadání se provede kontrola na
Prostředek
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými prostředky firmy. Po zadání se provede
Zakázka
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými zakázkami firmy. Po zadání se provede
kontrola na číselník zakázek a pokud byla zadána neexistující zakázka, nabídne se číselník zakázek.
Oprava
Pomocný kód umožňující rozlišení závazků vzniklých v souvislosti s jednotlivými opravami prováděnými firmou. Po
TIP: Pokud nebudete využívat dělení závazků firmy na provozy (činnosti, prostředky, zakázky nebo opravy), můžete tuto
položku zablokovat v konfiguraci účtovacích příkazů a při zadávání je položka přeskočena. Pokud položku přece jen někdy
využíváte a nechcete ji zcela zablokovat v konfiguraci, avšak nechcete být rušení u většiny závazků kontrolou na číselník
při zadání přednabízeného čísla položky 0, vložte do patřičného číselníku záznam s číslem 0 (nazvěte jej např. „implicitní
záznam“). Implicitně přednabízená hodnota 0 projde kontrolou bez nabídky z číselníku.
kontrolu aktuálnosti obsahu číselníku (podle data vystavení dokladu vzniku závazku) a nabídnutí hodnoty kurzu (podle
Kurz
Příklad:
1 dolar odpovídá 26.4247 Kč
Hodnota závazku vyjádřená v zahraniční měně. Zadává se pouze v souvislosti se závazky v cizí měně po předchozím
vložení všech hodnot souvisejících s kurzovními převody. Pokud hodnotu v zahraniční měně potvrdíte klávesou <Enter>,
nabídne se v okénku „celkem“ částka v základní měně převedená na základě zadaného kurzu. Pozn. Pokud byla hodnota
celkem nenulová, odlišná od takto vypočteného ekvivalentu zahraniční měny, je nutné přepsání původní hodnoty
dodatečně potvrdit.
Události zálohy - editační okénka pro peněžní hodnoty
Spodní polovina obsahuje hodnotový popis platby a u plátců DPH i rozúčtování DPH.
Klávesa
Funkce
<F2>
doplnění okna o další položky
<PgUp>
návrat do hlavičkové části účtovacího okna
<Tab>
prohození první a druhé řady
<Shift><Tab>
<Down>
<Up>
<Shift><Down>
aktivace funkce blokující změnu všech hodnot automatikou
<Shift><Up>
<Left>
<Shift><Left>
<Right>
<Shift><Right>
<Ctrl><End>
uložení zadaných hodnot do databáze peněžního deníku
<Esc>
Evidence zakázek
Příkaz umožňuje evidovat události jednotlivých zakázek, tj. zapisovat prováděné úkony (práce) a evidovat použité zásoby
(materiál). Spolupracuje se systémem skladů (zdrojem dat jsou výdejky, příjemky a převodky) a se systémem dokladů
(umožňuje vytvářet zakázkové listy, faktury a příjmové pokladní doklady). Smyslem systému evidence zakázek je udržovat
přehled o provedených pracích a použitém materiálu po celou dobu od zahájení do ukončení a vyúčtování zakázky. Tato
evidence může přesahovat jedno účetní období; dokonce je jedinou cestou jak uchovat konsistentní údaje o průběhu
zakázky v případě, že vlivem počátečních stavů jsou data v ostatních evidencích (např. skladech) zredukována. Při využití
systému evidence zakázek se předpokládá následující postup. V první řadě je třeba aktivovat v konfiguraci systém účtování
na zakázky. V případě, že zakázkově řešíte opravy, je třeba aktivovat taktéž systém účtování na opravy. U opravy je
nejdříve nutno přijmout opravované zařízení, tj. zahájit opravu vytvořením zápisu v číselníku oprav (viz. příslušná
kapitola o číselníku oprav). Další postup je shodný s běžnou zakázkou.
Po výběru požadované zakázky je nabídnuto vlastní prohlížecí okno evidence událostí (obsahu) zakázky.
Událost zakázky tvoří spotřeba zásob (materiálu) nebo provedení úkonu (práce). Obé lze přidávat běžným postupem (tj.
využitím klávesy <F2>).
Evidence prací v zakázce
Zakázka je zahájena vytvořením záznamu v číselníku zakázek. Tento záznam lze vytvořit buď v číselníku zakázek nebo po
vstupu do evidence zakázek, v níž se číselník zakázek nabízí jako první úkon. Jedná-li se o úpravu již existující zakázky,
vybere se v číselníku požadovaná zakázka stiskem klávesy <Enter>.
Po otevření editačního okna jsou k dispozici následující položky:
Datum
Datum použití materiálu nebo provedení úkonu.
Skladové číslo zásob / Evidenční číslo úkonu
Dvanáctimístná čísla přiřazená použitému materiálu v centrálním číselníku zásob nebo provedenému úkonu v číselníku
úkonů.
Množství
Množství vyjádřené v měrných jednotkách.
MJ (měrná jednotka)
Zkratka použité měrné jednotky.
Cena/jed.
Jednotková cena za měrnou jednotku. Zatímco u úkonů se jedná o prodejní cenu z číselníku úkonů, pak u zásob jde o
skladovou nákupní cenu (ať již průměrnou nebo skutečnou u FIFO) přiřazenou materiálu při vytváření výdejky. Tato cena
je u materiálu pouze informační, skutečná prodejní cena se bude vypočítávat až při vytváření návazného dokladu na
základě ceny nastavené pro daného zákazníka v adresáři.
Poznámka
Popis úkonu nebo zásob.
Případně přiřazený skladový doklad
Položka má smysl u zásob. Obsahuje číslo výdejky/příjemky/převodky, na jejímž základě byl proveden automatický zápis
do evidence zakázek.
Jestliže je u úkonů vytvoření nového evidenčního záznamu prostřednictvím funkce <F2> jediný možný způsob, pak pro
záznamy se zásobami (materiálem) doporučujeme použít jiný, kontrolovatelnější postup.
Vydávání materiálu na zakázku
Pokud požadujete podrobný přehled o materiálu v nedokončené výrobě případně pokud předpokládáte přechod na
podvojné účetnictví, označujte číslem zakázky (v hlavičce) již příjemky nebo převodky. Pak se automaticky po vytvoření
převodky nebo příjemky převede její obsah do evidence příslušné zakázky (přenos závisí na způsobu účtování, resp. v něm
nastaveném příznaku přenosu do evidence zakázek a na povoleném příznaku účtování na zakázky v konfiguraci). Dále
doporučujeme vytvořit samostatný sklad pro zakázky, do tohoto skladu převádět nebo nakupovat (přijímat) veškerý
potřebný materiál při práci se zakázkou. Tím je zaručena lepší evidence zakázkového materiálu a hlavně přítomnost
veškerého materiálu použitého v zakázce v jediném skladu, což je podmínkou pro vytváření výdejky až při fakturaci. Pozn.
V této konečné výdejce je třeba zablokovat přenos do evidence zakázek, aby nedošlo ke zdvojení množství zásob. to lze
docílit buď úpravou přenosu do evidencí způsobu účtování výdejky v číselníku účtování nebo nezadáním čísla zakázky do
uvedené výdejky. Doporučujeme první z těchto možností.
V případě nižších požadavků na dělení skladových zásob, popř. v menších firmách, které povedou jednoduché účetnictví i
v dalších účetních obdobích, lze rovnou materiál použitý v zakázce vydávat výdejkami z příslušného (byť třeba jediného)
skladu. Ve výdejce se zadá číslo zakázky a tím dojde k přenosu použitého materiálu do evidence zakázky. Po uzavření
zakázky (tj. ukončení provádění veškerých prací a vydání ze skladu veškerého použitého materiálu) lze přistoupit
k vyúčtování zakázky.
Ve speciálních příkazech <F12> evidence zakázek jsou tři možnosti vyhodnocení a přenosu do dokladů:
●
●
●
vytvoření zakázkového listu
vytvoření faktury
vytvoření příjmového pokladního dokladu
První způsob umožňuje použít k položkovému přehledu zakázkového listu a k němu vytvořit krátkou sdruženou fakturu,
popř. příjmový doklad. Další dva případy dovolují přímé vytvoření účetních (daňových) dokladů a přenos dat do
návazných evidencí (zaúčtování, pohledávka atp.). Během vytváření dokladů se z číselníku zakázek přenáší do textové
části nového dokladu název (1 řádek) a popis (3 řádky) zakázky (byl-li v číselníku zakázek vyplněn).
Sklady
Soubor příkazů, umožňující pracovat se skladovými pohyby zásob, tj. s příjemkami, výdejkami a převodkami. Následující
popis v celém rozsahu je určen pro program v plném rozsahu. V zjednodušených účetních programech KALKUL1 V10MIKRO a KALKUL2 V05-MIKRO byly některé obecné skladové funkce zablokovány. Proto mohou být v těchto
programech některá políčka nedostupná a některé příkazy mohou mít omezenější pole působnosti. Tyto jevy nejsou
chybou účetních programů a jejich výskyt není důvodem k reklamaci funkce u výrobce programů - firmy PeliCo. Současně
je omezenost mikroverzí vyvážena jejich nižší prodejní cenou.
Skladové číselníky
Soubor příkazů pro práci se skladovými číselníky zásob.
Příjemky
Příkaz pro vytváření příjemky. Příjemka se vždy vytváří do aktivního skladu.
Výdejky
Příkaz pro vytváření výdejky. Výdejka se vždy vytváří z aktivního skladu.
Převodky
Příkaz pro vytváření převodky. Převodka se vždy vytváří z aktivního skladu (tj. výdejová část je spojena s aktivním
skladem), a převádí zásoby do jiného skladu, který se zvlášť zadává (tj. příjmová část je spojena s jiným skladem).
Editační okno pohybových dokladů
Po vyvolání příkazu určitého druhu pohybu program otevře prohlížeč seznamu dokladů o pohybech vybraného typu.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání
storno (hlavička zůstává)
editace
hledání
filtr (výběr)
tisk zvýrazněného
<Shift_F7>
<F12>
tisk označených
jiné (speciální) funkce
Mezi speciální funkce patří:
●
●
prohlížení hlavičky pohybu, kde lze nastavit příznak počátečních stavů. Takto označenou příjemku program
považuje za příjemku vzniklou při vkládání počátečních stavů (ať již ručně nebo příslušným příkazem pro
vytvoření počátečních stavů). Jako počáteční stav se chápe celý obsah (tj. všechny řádky) takto označené příjemky.
Příznak počátečních stavů lze nastavit u více příjemek. Nastavení příznaku počátečních stavů u převodek nebo
výdejek nemá význam.
označení pohybů podle zadaných vlastností:
❍
❍
❍
●
●
●
●
byly provedeny v zadaném rozsahu datumů
zásoby s číslem odpovídajícím zadané masce
jsou spojeny z určitým zákazníkem
tisk seznamu označených pohybů (pozn.: celková částka použitá na sestavě pro každý doklad je hodnotou
obsaženou v hlavičce dokladu. Pokud je tato hodnota nesprávná, jsou výsledky sestavy chybné a jsou odlišné od
obratových sestav)
export označených pohybů ve formátu KALKUL
soupis přijatých/vydaných zásob omezen rozsahem datumů, maskou čísla zásob nebo pomocí DIČ
dodavatelem/odběratelem
předávací protokol umožňuje vytvořit tiskovou sestavu na základě vytvořeného pohybu (tj. příjemky, výdejky
nebo převodky). Sestava obsahuje soupis zásob popsaných jejich skladovým číslem, názvem z centrálního
číselníku, množstvím, pevnou prodejní cenou za jednotku (z centrálního číselníku) a celkovou částkou. V závěru
sestavy se tiskne celkový finanční součet (bez DPH) a kolonky pro podpis předávajícího, přebírajícího a datum
předání. Předávací protokol slouží jako doklad o přesunu zásob (ať již v rámci firmy nebo i mimo ni), pokud
z jakýchkoli důvodů nechcete nechávat protistranou podepisovat skladový doklad (např. výdejku), který obsahuje
skladové (tj. nákupní) ceny.
POZNÁMKY:
Storno pohybu <F3>
a) Při režimu ocenění zásob skladů metodou FIFO Příjemka a převodka nemůže být stornována pokud
již byly vydány zásoby touto převodkou nebo příjemkou přijaté. Pokud z těchto převodek nebo příjemek
nebylo ještě vydáno program zruší datové části pohybů a ponechá pro evidenci pouze jejich hlavičky.
Současně se sníží zásoba v číselnících.
U výdejky program provede rušení výdejů zpětně vždy pro stejné číslo materiálu stejný sklad a stejnou
nákupní cenu. Při zpětném chodu mají přednost nejstarší záznamy. Současně se navýší zásoba v
číselnících.
b) Při režimu ocenění zásob skladů metodou průměrných cen Program pouze změní zásobu v číselnících.
Po tomto úkonu je nutné použít příkaz pro přepočet cen.
Po přidání nového záznamu <F2> nebo po vyvolání editace <F4> zvýrazněného záznamu přejde program do okna
editace.
Editační okno skladových dokladů
Datum
IČO/DIČ
Poznámka
V horním řádku se zadává datum vzniku, DIČ zákazníka (s vazbou na adresář) a poznámka (po vybrání zákazníka se
v poznámce nabídnou jeho základní údaje).
Pokud měníte datum vystavení dokladu je třeba mít na vědomí, že program při kontrolách vychází pouze k okamžitého
stavu zásob (zjišťování či pamatování stavu zásob pro libovolný okamžik je při dnešním stavu technologie počítačů řady
PC nepoužitelné z časových nebo kapacitních důvodů). Proto je vždy nutné zvážit, zda je opravdu nutné použít režimu
vystavování antidatovaných dokladů. Pokud to opravdu jinak nejde, je vždy nutné dodržet zásadu postupného vytváření
dokladů podle požadovaných a zadaných datumů vytvoření. Současně nedoporučujeme kombinovat režim průběžného
vytváření dokladů a občasného doplňování antidatovaných dokladů. Je tedy nutno se rozhodnout buď pro průběžný
režim, nebo pro režim dávkového zpracování podle datumu setříděných skladových dokladů. Veškeré algoritmy
zpracování skladů programů KALKUL byly navrženy pro průběžné zpracování, popř. pro simulaci průběžného
zpracování postupným vytvářením antidatovaných skladových dokladů, které byly setříděny podle datumu (a času)
skutečného vzniku skladové operace. Jakékoli porušení uvedené zásady může vést k porušení konzistence skladů a získání
nedefinovaných výsledků (a to i v případě, že program žádnou chybu nehlásí).
Pozn. Upozorňujeme, že skladové doklady (výdejky, příjemky) mohou být vytvářeny automaticky po vytvoření účetních
dokladů (např. faktury). Výše uvedená pravidla platí i pro takto vytvářené skladové doklady. Při vytváření příjemky
důrazně nedoporučujeme měnit datum vystavení směrem k následujícím dnům. Může tím dojít k porušení konzistence ve
skladech vznikem záporného množství zásob. Výjimečně lze tento úkon provést pouze tehdy, pokud od aktuálního dne do
data uvedeného na příjemce nebudou vytvářeny žádné výdejky. Pokud měníte datum směrem dozadu, porušíte tím čítače
množství zásob ve skladech a je tedy nutné následně provést přepočet množství ve skladech.
Při vytváření výdejky nedoporučujeme měnit datum vytvoření směrem k předchozím dnům. Může tím dojít k porušení
konzistence ve skladech vznikem záporného množství zásob. Pokud tak přece jen učiníte, musíte si být jisti, že ve Vámi
zadaném dni byly všechny zásoby uvedené na výdejce v dostatečném množství na skladě (a to na začátku zadaného dne,
tj. v 0 hodin 1 minutu, popř. ve 24 hodin 00 minut předchozího dne). Pokud tuto jistotu nemáte, přerušte vytváření
antidatované výdejky a vytvořte inventuru ke dni předcházejícímu požadované datum. V této inventuře ověřte existenci
požadovaného množství zásob ve skladech a teprve pak můžete výdejku vytvořit. Při vytvoření výdejky se změněným
datumem vystavení směrem dopředu dojde k poškození stavových čítačů množství zásob a toto poškození bude trvat až do
dne zadaného na výdejce. Následujícího dne po tomto datumu je nutno provést přepočet množství zásob. Pokud během
dne vystavujete větší množství příjemek nebo výdejek a současně jim při vytváření měníte datumy, mějte na zřeteli, že
pečeť bude sice obsahovat zadané datum vytvoření, avšak čas bude daný skutečným časem vytvoření. Jelikož
v inventurách hraje pečeť určující roli (datum a čas pečeti rozlišuje pořadí příjmů a výdejů ve stejném dni), může
antidatováním dojít k zápornému množství zásob i při dodržení výše uvedených pravidel. V tomto případě nezbývá než
vstoupit do editace výdejky nebo příjemky a bez provedení jakýchkoli změn ji opět uložit. Tímto postupem je příjemce
přiřazen čas začátku dne a výdejce čas konce dne, což odstraní záporné množství zásob vzniklé v rámci jediného dne. U
převodek zcela nedoporučujeme měnit datum vystavení a to ani jedním směrem.
Potvrzením údajů o zákazníkovi přejde program do režimu vstupu/editace jednotlivých řádků.
Hodnotová část skladového dokladu
Zde jsou rozmístěny sloupce následujících položek:
Číslo
Množství
Kč/MJ (cena za měrnou jednotku)
K ovládání řádkového editačního režimu slouží klávesy:
Klávesa
Funkce
<ESC>
<CTRL_END>
<F2>
<DEL>
<F3>
<F10>
<UP>
<DOWN>
<LEFT>
<RIGHT>
<PGUP>
<PGDN>
<HOME>
<CTRL_PGUP>
přerušení příkazu
uložení vložených údajů, ukončení zadávání pohybu
přidej nový řádek (po vyčerpání aut.gener.prázd.řád.)
výmaz řádku
výmaz řádku
kalkulátor
předchozí řádek
následující řádek
rozšiř text v nabídce číselníku doleva (zruš číslo)
zkrať text v nabídce číselníku doprava (obnov číslo)
předchozí strana
následující strana
první řádek
první řádek
<END>
<CTRL_PGDN>
<ENTER>
<0> až <9>
<F12>
<Shift><F2>
<Alt><F2>
<Ctrl><F2>
<F4>
<F9>
<Ctrl><F9>
<Alt><R>
<F11>
poslední řádek
poslední řádek
editace řádku
editace řádku
speciální funkce
vkopírování obsahu řádků pohybu
vkopírování obsahu kompletace
přikopírování řádků pohybu (příjemky, výdejky, převodky)
editace záznamu o zákazníkovi
zadávání marše/rabatu
náhled do hlavičky pohybu
zobrazení všech (i skrytých) proměnných zvýrazněného řádku
rozpouštění pořizovacích nákladů (u příjemky)
Během vybírání čísla zásob z nabízeného číselníku lze použít:
Klávesa
Funkce
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
<F6>
editace zvýrazněného záznamu v lokálním číselníku
editace zvýrazněných zásob v centrálním číselníku
vyhledávání zásob v lokálním číselníku
filtrace zásob v lokálním číselníku
Po stisku kláves <Alt><R> je zpřístupněn náhled do všech proměnných hodnotového řádku:
Náhled do hlavičky pohybu
Při náhledu do hlavičky pohybu jsou k dispozici následující proměnné:
Provoz
Zakázka
Oprava
Účetní doklad (typ)
Účetní doklad (číslo)
Vystavený dne (účetní doklad)
Variabilní symbol (účetní doklad)
Vystavil
Přílohy
Marše/rabat [%]
Celková částka
Počáteční stavy
Příznak má význam pouze u příjemky a označuje příjemky, které obsahují zásoby ve stavu z počátku účetního období.
Textově indexové vyhledávání
Textově indexové vyhledávání se řídí režimem zobrazování čísla v nabízeném číselníku. Pokud se toto číslo nezobrazuje
(tj. režim rozšířeného popisu), pak se vyhledává podle názvu zásob. Pokud se číslo zobrazuje, vyhledává se podle čísla.
Pokud pracujete v oboru, kde má většina zásob levou část čísla shodnou a nastavíte v konfiguraci dokladů vyhledávací
předponu (tam zadáte stejnou část čísla), pak lze zrychleně vyhledávat pomocí čísla vkládáním pouze chybějící části čísla.
Rozpouštění pořizovacích nákladů
Rozpouštění pořizovacích nákladů lze zajistit po stisku klávesy <F11>. Tento úkon provádějte vždy až po zadání všech
řádků příjemky! Nejdříve zadáte celkovou částku pořizovacích nákladů. Následně volíte režim rozpouštění. K dispozici
jsou dva principy: poměrné rozpouštění podle ceny za jednotku nebo poměrné rozpouštění podle množství. Po potvrzení
zadaných údajů se upraví všechny ceny za jednotku editované příjemky. Vzhledem k tomu, že cena za jednotku je
ukládaná do proměnných s pouze dvěmi desetinnými čísly, může a pravděpodobně bude docházet k zaokrouhlovacím
chybám na haléřové úrovni. Zaokrouhlovací chyba se může zvýšit při velkých množstvích zásob. Chybu lze anulovat
použitím marše/rabatu. Pokud používáte při vytváření příjemek zásob proměnné marše/rabat <F9> v režimu ocenění
zásob pomocí průměrné nákupní ceny, mějte na zřeteli, že průměrná nákupní cena se počítá ZE SKUTEČNÉ ceny
přijatých zásob (objeví se v proměnné cena za jednotku při nulové marši), nikoliv z ceny upravené marží/rabatem.
Proměnná marše/rabat má tudíž význam pouze pro tisk, sklady se oceňují skutečnou nákupní cenou.
POZOR! Pokud používáte export-import pro přenosy dat mezi dvěmi počítači není dovoleno editovat příjemky. Každá
editace příjemky může znamenat zdvojení příjemky ve druhém počítači.
Systém pokrytí požadované výdejky pomocí příjemek
A. Prostředky řízení výdeje
Režim ve skladech - Technika ocenění zásob:
Proměnná určuje režim výpočtu nákupní ceny pro ocenění zásob ve skladech buď systémem FiFo, nebo
průměrnými nákupními cenami přepočítávanými průběžně nebo po ručním vyvolání. Z hlediska výdeje
se tento pokrývá buď na základě předešlých příjmů (FiFo) nebo zásob vedených v číselníku.
Zadává se:
1 ... FiFo
2 ... Průběžně automaticky průměrovaná
3 ... Ručně příkazem průměrovaná
4 ... Předem stanovené (skladové) ceny
1. FiFo (první do skladu, první ze skladu)
Výdej určitého druhu zásob je oceněn v nákupní ceně, tj. v ceně, za kterou byl nakoupen. Současně se
uvažovaný druh zásob vydává ve stejném pořadí, v jakém byl do skladu přijímán.
2. Průměrné nákupní ceny s automatickým průběžným průměrováním (průběžný aritmetický průměr).
Výdej určitého druhu zásob je oceňován v průměrné nákupní ceně, která je počítána při každém příjmu
vztahem:
( (zásoba * průměrná cena) + (nakoupené množství * nákupní cena) ) / (zásoba + nakoupené množství)
3. Průměrné nákupní ceny s průměrováním na základě příkazu (periodický vážený aritmetický průměr).
Výdej určitého druhu zásob je oceňován v průměrné nákupní ceně, která je počítána v pravidelných
obdobích (např. jednou měsíčně) příkazem „Přepočet nákupních cen“.
4. Předem stanovené (skladové) ceny
Ceny jednotlivých druhů zásob se stanoví ve výši předpokládaných pořizovacích cen vnitrofiremním
předpisem. Takto stanovené ceny se vloží do položky „Průměrná nákupní cena“ v centrálním číselníku
zásob. Tato cena se po celé účetní období nemění (tj. nesmí být aktivován příkaz „Přepočet nákupních
cen“), avšak v rámci účetní závěrky je třeba vyhodnotit tzv. oceňovací odchylky, resp. cenové rozdíly.
Režim ve skladech - režim výpočtu prodejní ceny:
Proměnná určuje režim výpočtu prodejní ceny v dokladech.
Zadává se:
1 ... Prodejní cena 1
6 ... Automatická volba ceny 1 až 5 podle objemů nákupů
7 ... Průměrná nákupní cena s marží
8 ... Pevná prodejní cena
Pozn. Nastavení režimu prodejní ceny lze změnit u jednotlivých
zákazníků v databázi adresáře.
Režim ve skladech - automatická generace převodek:
Příznak povoluje systém automatického převodu požadovaného množství zásob, které sice nejsou
v lokálním skladu, avšak jsou v některém jiném skladu firmy. Převodkami se požadované zásoby
převedou do lokálního skladu, z něhož se pomocí výdejky vydají.
Zadává se:
A ... povolení automatických převodek
N ... zakázání automatických převodek
Režim ve skladech - automatické vydávání z více skladů:
Příznak povoluje systém automatického vydání požadovaného množství zásob, které sice nejsou
v lokálním skladu, avšak jsou v některém jiném skladu firmy. Program generuje automaticky výdejky ze
skladů, v nichž se požadované zásoby nacházejí. Vydává se postupně podle čísla skladu, počínaje číslem 0
a konče 99 (pouze pro sklady uvedené v číselníku skladů)
Zadává se:
A ... povolení automatického vydávání z více skladů
N ... zakázání automatických vydávání z více skladů
Režim ve skladech - používat rezervaci:
Příznak povoluje režim automatického vyřízení požadavku na větší množství zásob, než je obsaženo ve
firmě. Řeší se tak, že množství přítomné je rezervováno (a z hlediska následných výdejů se tváří jako
nepřítomné) a chybějící množství je doobjednáno. Jakmile postupnými dodávkami takto objednaných
zásob a rezervovanými zásobami je objednávka pokryta, je zařazena do automatické funkce vyřizování.
Zadává se:
A ... povolení režimu rezervace
N ... zakázání režimu rezervace
Režim ve skladech - blokový režim příjmu objednávek
Jde o pomocný režim, dovolující vytvářet přijaté objednávky bez ohledu na obsah skladů. Tento režim je
vhodný zvláště v kombinaci s režimem rezervace a umožňuje průběžné přijímání objednávek po celou
pracovní směnu a jejich blokové vyřizování na jejím závěru. Ve spolupráci s příkazy automatického
vyřizování přijatých objednávek a automatického objednávání chybějících zásob tvoří celek, umožňující
vysoký stupeň automatizace firmy.
Zadává se:
A ... povolení blokového režimu
N ... zakázání blokového režimu
B. Režimy při pokrývání výdeje
1. Ve firmě je požadované množství:
a) toto množství je v lokálním číselníku, tj. v lokálním skladě, takže výdej se provede
ihned z lokálního skladu (REŽIM 0)
b) toto množství je v centrálním číselníku (v jiném skladu, než v lokálním, tj. není
v lokálním číselníku):
pokud lze převádět mezi sklady, provede se převod do lokálního skladu
a z něj se vydá pomocí výdejky (REŽIM 1)
pokud lze vydávat z více skladů, vydá se z jednotlivých skladů v pořadí
jejich čísel (REŽIM 2)
pokud nejsou automatické režimy výdeje povoleny, nutno slevit
z požadavku na množství (REŽIM -1)
2. Ve firmě není požadované množství:
a) pokud lze provádět rezervaci, nabídne se rezervace nebo snížení množství:
pokud je vybrána rezervace, pak se existující množství rezervuje
v jednotlivých skladech v pořadí jejich čísel s výjimkou lokálního
skladu, který se vyhodnocuje jako první. Chybějící množství
doobjednává (REŽIM 3)
je-li vybráno snížení množství, nutno slevit z požadavku na původní
množství (REŽIM -1)
b) pokud nelze provádět rezervaci, nutno slevit z požadavku na množství (REŽIM -1)
Jednotlivé režimy výdaje:
1 .. režim výdeje není doposud určen, jeho nastavení může být důsledek vzniku chyby
(např. zásoby nejsou na skladě)
0 ... požadované množství je v lokálním skladu, ihned vydej
1 ... sice v lokálním číselníku není požadované množství, avšak ve firmě (v ostatních
číselnících) je. Současně jsou povoleny automatické převody, takže se z ostatních skladů
převede do lokálního, ze kterého se všechno nakonec vydá
2 ... sice v lokálním číselníku není požadované množství, avšak ve firmě (v ostatních
číselnících) je. Současně jsou povoleny výdaje z více skladů, takže se vydává z
jednotlivých skladů v pořadí jejich čísel
3 ... požadované množství není v celé firmě (v centrálním číselníku), lze provést
rezervaci: rezervuj a doobjednej; rezervovat lze celkové požadované množství, chybějící
množství (tj. to, které není na skladě) se doobjednává. Tento režim je doporučený pouze
pro přijatou objednávku.
Poznámky
Editace a výmazy příjemek nebo výdejek jsou z hlediska skladů velmi choulostivou operací, která může mít za následek
znehodnocení časové posloupnosti vydávání při metodě FIFO nebo průměrování nákupní ceny. Proto jsou tyto operace
vázány na znalost hesla (je-li systém hesel aktivován) a jištěny dodatečným varováním.
Výmaz příjemky při použití metody FIFO lze provést pouze tehdy, pokud v ní uvedené zásoby nebyly doposud zčásti nebo
zcela vydány (pokryty). Příjemka upravuje hodnoty množství již objednaných (doposud nepřijatých) zásob a množství
zásob, které je nutno ještě objednat (uvedené proměnné jsou součástí centrálního číselníku). Příjem nejdříve snižuje
hodnotu množství již objednaných zásob a po její vyčerpání teprve hodnotu požadavku na objednání. Při výmazu
příjemky se hodnota množství zásob, které je nutno ještě objednat, upravuje pouze tehdy, byla-li před výmazem nenulová
(tj. již před zrušením příjemky uvedené zásoby chyběly). Při výmazu výdejky se pro metodu FIFO provádí rušení
vydávaných zásob v opačném pořadí, než bylo provedeno poslední vydávání. Jelikož nelze rychle zjistit, kterou příjemkou
byl rušený výdej pokryt, provádí se rušení časově nejstarších výdejů ve stejné nákupní ceně. Z tohoto důvodu se rušení jiné
výdejky než posledně vystavené nedoporučuje. Převodky mají jedinou skupinu (hlavička je spojena s výdajovou i
příjmovou částí převodky). Vydávat převodkou lze pouze z lokálního skladu. Příjmová část převodky se vytváří
automaticky v pozadí.
Pokud číslo materiálu, které je převáděno převodkou, nebude nalezeno v lokálním číselníku cílového skladu, program se
pokusí toto číslo do číselníku přidat.
Program sice dovoluje změnit hodnotu množství zásob, rezervace a požadavku objednávání v jednotlivých skladech, avšak
ručním zásahem do hodnot těchto proměnných porušíte konzistenci skladů. Proto je příkaz blokován heslem správce
programu.
Program kontroluje množství zásob pouze u následujících typů dokladů:
●
●
stvrzenka
vydaná faktura
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
vydaná faktura dodací list
vydaná zálohová faktura
vydaný dodací list
příjmový pokladní doklad
výdejka
obecný doklad
vydaný daňový vrubopis
vydaný zjednodušený příjmový doklad
převodka (výdajová část)
paragon k zaplacení faktury v hotovosti
přijatá objednávka
Sestavy
Soubor příkazů, umožňující vytvářet a tisknout sestavy pro vyhodnocování, oceňování nebo inventarizaci zásob na
skladech či v celé firmě. Je třeba zdůraznit, že jediným zdrojem při vytváření sestav jsou data obsažené ve skladech, tj.
pohyby zásob (příjemky, výdejky, převodky) a jejich stavy (skladové číselníky). Proto pokud s účetním dokladem není
současně vytvořen doklad skladový, nelze očekávat, že např. ve faktuře zmíněné zboží bude bez návazných kroků
postiženo sestavami ve skladech (k tomu je nutné za fakturou vystavit výdejku).
Skladová karta
Skladová karta je sestava pohybů vybraného čísla zásob v aktuálním skladu.
Základním třídicím hlediskem skladové karty je datum příjmu nebo výdeje. Aby bylo možno správně setřídit i pohyby
vzniklé ve stejný den, jako pomocné hledisko třídění se bere levá část pečetě odpovídající okamžiku vzniku záznamu.
Po stisku klávesy <F8> se zobrazí konečné sumární informace o stavu příjmů, výdajů a množství zásob.
Soupiska
Soupiska je sestava pohybu zásob tříděných podle datumu a skladu pro který má být vytvořena. Soupisku pro celou firmu
lze vytvořit zadáním čísla skladu „-1“. Soupisku lze omezit na vybraného zákazníka nebo na vybrané číslo zásob. Lze
vytisknout sestavu podle čísla zásob a skladu.
Od data
Zadává se počáteční datum sledování pohybů (implicitně počátek roku).
Do data
Zadává se koncové datum období sledování pohybů (implicitně aktuální datum).
Sklad
Zadává se číslo skladu, v němž se mají pohyby sledovat. Při zadání čísla „-1“ se sledují pohyby ve všech skladech současně
(pro celou firmu).
DIČ
Nepovinné identifikační číslo, zadává se tehdy, pokud je třeba sledovat pohyby spojené pouze s určitým zákazníkem.
Číslo
Nepovinné číslo zásob. Zadává se tehdy, pokud je třeba sledovat pohyby pouze určitých zásob.
Inventury
Inventury se dělí podle nastaveného režimu ocenění zásob v konfiguraci na inventuru FIFO a na inventuru v průměrných
nákupních cenách. Program provádí průběžný výpočet inventur, takže inventura k aktuálnímu datu jsou vždy okamžitě
k dispozici. Pokud zadáte jiné datum, musí se nasimulovat stav k tomuto datu. Tato operace je značně prostorově i časově
náročná.
Inventura celé firmy
Jedná se inventurní sestavu všech skladů. Umožňuje tisk soupisky, což jsou veškeré pohyby a nebo protokolu, kde jsou
skumulovány záznamy zásob se stejným číslem a částka je součtem součinů přijatých množství a jejich cen. Inventura
v průměrných cenách vychází z centrálního číselníku materiálu a částka je součin průměrné ceny z centrálního číselníku a
množství.
Provést ke dni
Zadává se datum, ke kterému se má inventura provést. Implicitně se nabízí aktuální datum a pro toto datum je inventura
velmi rychle k dispozici. Pokud je zadáno jiné datum, musí se inventura teprve počítat, což může trvat i dlouhou dobu.
Inventura lokálního skladu
Jedná se inventurní sestavu aktuálního skladu, ve kterém se momentálně nacházíte. Umožňuje tisk soupisky, což jsou
veškeré pohyby a nebo protokolu, kde jsou skumulovány záznamy zásob se stejným číslem a částka je součtem součinů
přijatých množství a jejich cen. Inventura v průměrných cenách vychází z centrálního číselníku materiálu a částka je
součin průměrné ceny z centrálního číselníku a množství.
Provést ke dni
Zadává se datum, ke kterému se má inventura provést. Implicitně se nabízí aktuální datum a pro toto datum je inventura
velmi rychle k dispozici. Pokud je zadáno jiné datum, musí se inventura teprve počítat, což může trvat i dlouhou dobu.
Rozdílová inventura skladu
Pracuje pro aktuální sklad. Slouží pro poloautomatické vytvoření příjemek a výdejek. Výpočet lze omezit pouze na
nenulové množství zásob ve skladě.
Na základě vložených aktuálních zásob a jejich rozdílu vzhledem k vypočteným zásobám.
Stávající zásoba
Vloží se skutečná zásoba zjištěná fyzickým sečtením zásob.
Po vytvoření výdejek a příjemek se vlastní inventura vytvoří podle předcházejících příkazů.
Ocenění celé firmy
Jedná se o vyhodnocení postihující veškeré zásoby firmy. Umožňuje tisk oceňovací sestavy, v níž jsou skumulovány
záznamy zásob se stejným číslem a částka je dána součtem součinů množství a prodejních cen.
Ocenění lokálního skladu
Jedná se o vyhodnocení postihující zásoby lokálního skladu. Umožňuje tisk oceňovací sestavy, v níž jsou skumulovány
záznamy zásob se stejným číslem a částka je dána součtem součinů množství a prodejních cen.
Sestava počátečních stavů
Sestava se skládá z obsahů všech příjemek, které mají nastavený příznak počátečního stavu. Zásoby jsou rozděleny podle
čísla zásob a případně i podle různých cen. Pokud všechny zásoby mají tutéž cenu, budou ve výsledné sestavě zabírat
jediný řádek. Sestava odpovídá počátečním stavům celé firmy.
Spotřeba
Soubor sestav postihujících pohyby a stav zásob ve skladech.
Průměrná spotřeba zásob
Jedná se o sestavu všech zásob z centrálního číselníku s výpočtem průměrné spotřeby (výdeje) zásob na jeden den za dané
období. Jako informativní údaj je uvedeno datum předpokládané nutnosti doobjednání zásob získané extrapolací uvedené
spotřeby a okamžitého množství zásob (má smysl, pokud horní mez datumu je dnešní). Druh zásob lze omezit na aktivní
sklad, pomocí masky čísla, na vybraného zákazníka, rozsahem datumů a zohledněním převodek. Na závěr lze zadat počet
dnů, pro něž se má na základě průměrné denní spotřeby vypočítat požadované kritické množství a uložit jej do
centrálního číselníku zásob (zadáte-li 0, výpočet ani ukládání se neprovede).
Omezit na aktivní sklad (A/N)
Nastavením příznaku lze omezit vyhodnocení spotřeby zásob pouze na aktivní (lokální) sklad.
Od data
Zadává se počáteční datum pro sledování spotřeby, implicitně se nabízí začátek roku.
Do data
Zadává se koncové datum pro sledování spotřeby, implicitně se nabízí aktuální datum.
Maska čísla zásob
Nastavuje se maska pro výběr požadovaných zásob. Písmeno „X“ označuje, že se na dané pozici čísla zásob může
vyskytovat libovolná číslice. Pevná číslice „0“ až „9“ omezuje výběr na taková čísla zásob, které mají na dané pozici
zadanou číslici. Implicitně se nabízí maska „XXXXXXXXXXXX“, která výběr zásob neomezuje.
DIČ zákazníka
Nepovinné identifikační číslo, umožňující omezit sledování spotřeby pouze na vybraného zákazníka.
Zohlednit také převodky (A/N)
Příznak umožňující zařadit do algoritmu výpočtu také převodky.
Nastavit krit. množství [dny]
Zadává se nepovinný počet dnů, pro něž se má na základě průměrné denní spotřeby vypočítat požadované kritické
množství a uložit jej do centrálního číselníku zásob (zadáte-li 0, výpočet ani ukládání se neprovede).
Bezobratové zásoby
Sestava prochází centrální číselník. U zásob, které jsou na skladě (tj. mají nenulové množství) zjišťuje datum pohybu.
Vytisknou se ty čísla zásob, u nichž neproběhl v zadaném rozsahy datumů žádný výdej (příjmy se neberou v úvahu).
Od data
Zadává se počáteční datum období pro sledování bezobratových zásob.
Do data
Zadává se koncové datum období pro sledování bezobratových zásob.
Pokles zásob pod kritickou mez
Sestava prochází centrální číselník. U zásob, u nichž poklesla hodnota stavu množství pod kritickou mez, se provede tisk.
Prošlé zásoby
Jedná se seznam zásob, které byly přijaty do skladů, nebyly doposud vydány a mají prošlou lhůtu trvanlivosti. Tento
příkaz má smysl pouze v režimu FiFo, v ostatních režimech nemusí dát smysluplné výsledky (vydané zásoby nejsou
v příjmech pokryty a proto se objeví v sestavě).
Rezervace
Sestavy týkající se rezervačního systému.
Rezervované zásoby
Jedná se seznam zásob, podle centrálního číselníku zásob, které byly rezervovány. Proměnná množství rezervovaných
zásob se nastavuje při vytváření přijatých objednávek.
Zásoby k objednání
Sestava umožňuje získat soupis zásob s množstevním vyjádřením požadavku reservačního systému na chybějící zásoby.
Sestava vychází z centrálního číselníku zásob a využívá proměnné „objednat“.
Objednané (nedodané) zásoby
Jedná se seznam zásob, podle centrálního číselníku zásob, které byly objednány a nebyly doposud přijaty na sklad (nebyly
dodány). Proměnná množství objednaných zásob se nastavuje při automatickém vytváření objednávek.
Blokované zásoby
Jedná se seznam zásob, podle centrálního číselníku zásob, které jsou přijaty do skladů, kde je nastaven příznak blokování.
Vyhodnocení obchodu
Program vytváří sestavy vyhodnocení obchodů vybraných skladových zásob v zadaném rozsahu datumů z hlediska
kusového, finančního (nákupní nebo prodejní ceny) nebo ziskového (rozdíl prodejní a nákupní ceny) objemu. Sestavy lze
dále členit podle zvoleného hlediska. Zdrojem dat jsou datové řádky výdejek. Veškeré sestavy pracující s prodejními
cenami mají smysl jen tehdy, pokud byly veškeré výdejky vytvářeny automaticky za dokladem (např. za fakturou). Jedině
tak bude do pomocné proměnné ve výdejce uložena skutečná prodejní cena z faktury. Jakákoliv dodatečná editace faktury
nebo výdejky může obsah této proměnné znehodnotit a sestava opřená o prodejní ceny nebude dávat správné výsledky.
Podle zásob
V první fázi nabídne program centrální číselník skladových zásob, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a
<Ctrl>) označit zásoby, které se mají objevit v sestavě. Výběr se potvrdí stiskem <Ctrl><End>. Ve druhé fázi
program nabídne možnost zúžení výběru sledovaných zásob rozsahem datumů (rozuměj: datumů vystavení výdejky). Lze
určit princip výpočtu, tj. objem sledovaný z hlediska kusového (množství), finančního (nákupní nebo prodejní ceny) nebo
ziskového (rozdíl prodejní a nákupní ceny). K omezení velikosti sestavy je možné zadat minimální objem. Pokud určité
zásoby minimálního objemu nedosáhnou, nebudou do sestavy zahrnuty. Ve třetí fázi proběhne výpočet a na obrazovce se
objeví vypočtené hodnoty, které lze ve formě sestavy vytisknout prostřednictvím klávesy <F7>.
Podle regionů
V první fázi nabídne program číselník PSČ, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a <Ctrl>) označit
regiony, pro něž se má sestava vyhodnocovat (rozuměj: PSČ adres zákazníků uvedených na výdejkách). Výběr se potvrdí
stiskem <Ctrl><End>.
Ve druhé fázi nabídne program centrální číselník skladových zásob, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a
<Ctrl>) označit zásoby, které se mají objevit v sestavě. Výběr se potvrdí stiskem <Ctrl><End>. Ve třetí fázi program
nabídne možnost zúžení výběru sledovaných zásob rozsahem datumů (rozuměj: datumů vystavení výdejky). Lze určit
princip výpočtu, tj. objem sledovaný z hlediska kusového (množství), finančního (nákupní nebo prodejní ceny) nebo
zásoby minimálního objemu nedosáhnou, nebudou do sestavy zahrnuty. Ve čtvrté fázi proběhne výpočet a na obrazovce
se objeví vypočtené hodnoty, které lze ve formě sestavy vytisknout prostřednictvím klávesy <F7>.
Podle adres
V první fázi nabídne program databázi adresáře, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a <Ctrl>) označit
zákazníky, pro něž se má sestava vyhodnocovat (rozuměj: zákazníky uvedené na výdejkách). Výběr se potvrdí stiskem
<Ctrl><End>.
Podle provozů
V první fázi nabídne program číselník provozů, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a <Ctrl>) označit
provozy, pro něž se má sestava vyhodnocovat (rozuměj: provozy uvedené v hlavičkách výdejek). Výběr se potvrdí stiskem
<Ctrl><End>.
Podle zakázek
V první fázi nabídne program číselník zakázek, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a <Ctrl>) označit
zakázky, pro něž se má sestava vyhodnocovat (rozuměj: zakázky uvedené v hlavičkách výdejek). Výběr se potvrdí stiskem
<Ctrl><End>.
Podle oprav
V první fázi nabídne program číselník oprav, kde lze mezerníkem (popř. klávesami <Ctrl><T> a <Ctrl>) označit
opravy, pro něž se má sestava vyhodnocovat (rozuměj: opravy uvedené v hlavičkách výdejek). Výběr se potvrdí stiskem
<Ctrl><End>.
Obraty ve skladech
Skladová sestava ukazující obraty zásob ve firmě jako celku nebo jen v aktivním skladu. Program umožňuje provést
časové vymezení období sledování obratů (implicitně od začátku roku do jeho konce). Počáteční datum určuje mez
počátečních stavů, koncové datum určuje mez konečných stavů. Záznamy dřívější, než je počáteční datum, jsou zahrnuty
v počátečních hodnotách. Příjemky označené jako počáteční stavy jsou zahrnovány do sloupců počátečních hodnot bez
ohledu na datum, s nímž byly příjemky počátečních stavů vytvořeny. Záznamy pozdější než koncové datum se neberou
v úvahu. Následně lze vybrat druh zásob (zadáním masky jeho čísla; maska XXXXXXXXXXXX znamená všechny zásoby
bez omezení). Mimo to lze omezit obraty na vybraného zákazníka (pomocí zadání jeho DIČ; prázdné DIČ znamená
výpočet bez omezení, tj. pro všechny zákazníky). Obraty vyjádřené peněžně lze spočítat buď na základě okamžité
průměrné nákupní ceny z číselníku nebo na základě ceny zapsané v pohybovém dokladu. Celková částka je počítána jako
součet součinů množství a cen jednotlivých zásob obsažených v dokladu. Proto, pokud celková částka uvedená v hlavičce
některého z dokladu není správná, může tato sestava dávat jiné ohodnocení zásob než soupis označených dokladů, který
bere v úvahu hodnoty částky právě z hlavičky. Do sestavy nejsou zahrnuty nepoužité zásoby.
Omezit na aktivní sklad (A/N)
Nastavením příznaku lze omezit vyhodnocení obratů zásob pouze na aktivní (lokální) sklad.
Od data
Zadává se počáteční datum pro sledování obratů, implicitně se nabízí začátek roku.
Do data
Zadává se koncové datum pro sledování obratů, implicitně se nabízí konec roku.
Maska čísla zásob
Nastavuje se maska pro výběr požadovaných zásob. Písmeno „X“ označuje, že se na dané pozici čísla zásob může
vyskytovat libovolná číslice. Pevná číslice „0“ až „9“ omezuje výběr na taková čísla zásob, které mají na dané pozici
zadanou číslici. Implicitně se nabízí maska „XXXXXXXXXXXX“, která výběr zásob neomezuje.
DIČ zákazníka
Nepovinné identifikační číslo, umožňující omezit sledování obratů pouze na vybraného zákazníka.
Ohodnotit zásoby průměrnou cenou (A/N)
Příznak umožňující použít při ohodnocení zásob buď okamžité průměrné nákupní ceny z číselníku nebo skutečné nákupní
ceny ze skladových dokladů.
Zohlednit také převodky (A/N)
Příznak umožňující zařadit do algoritmu výpočtu také převodky.
Soupis dokladů
Po výběru typů dokladů, označení skladových zásob, úkonů, v rozsahu datumů a výběru zákazníka je proveden soupis
dokladů vyhovující zadaným podmínkám.
Speciální
Soubor speciálních skladových funkcí.
Přepočet nákupních cen
Program provede simulaci režimu průběžného přepočtu nákupní ceny pro všechny záznamy v databázi. Tento příkaz je
možné provádět při systému oceňování zásob v průměrných cenách.
Přepočet množství zásob
Program provede simulaci režimu průběžného příjmu a výdejů ze skladů v souladu s nastaveným režimem oceňování
skladových zásob. Příkaz je simulován pro všechny záznamy v databázi.
Počáteční stavy
Před provedením tohoto příkazu je nutné provést kompletní kontroly a případné chyby opravit.
Provést ke dni
Příjemky číslovat od
Výdejky číslovat od
Převodky číslovat od
V režimu FIFO zruší veškeré pokryté příjmy a jim odpovídající výdaje. Následně přečísluje vzestupnou řadou začínající
zadaným číslem zůstávající příjemky a výdejky. Těmto dokladům přidělí zadané datum a toto nemůže být nižší než
poslední pohyb.
V režimu průměrných cen zruší veškeré příjmy a výdaje a podle zásob v jednotlivých skladech nasimuluje příjemky na
aktuální stav zásob. Po ukončení tohoto příkazu je nutné provést přepočet cen. Příkaz vytvoří příjemku (nebo více
příjemek obsahujících každá maximálně 50 řádků) a označí je příznakem počátečních stavů.
Číselníky zásob (skladové)
Soubor číselníků pro práci se zásobami ve skladech a dokladech.
Zásob-centrální
Centrální číselník zásob obsahující všechny druhy zásob, které se nacházejí v jednotlivých skladech.
Pro práci s číselníkem slouží příkazy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<Shift><F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
přidání nového
kopie zvýrazněného
výmaz
výmaz označených
změna (editace)
hromadné změny, záměny, nastavení a
přecenění
vyhledávání
rozšířený výběr
tisk označených
export označených záznamů do skladových
číselníků
speciální funkce
<Shift><F4>
<F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
<F8>
<F12>
Po vstupu do editačního okna jsou k dispozici následující položky:
Číslo
Dvanáctiznakové číslo zásob. Může obsahovat číslice, písmena i další ASCII znaky včetně mezery. Musí být v rámci
číselníku jedinečné a nesmí kolidovat s čísly v číselníku úkonů. Slouží k identifikaci zásob v celém programu.
Doplňkové číslo
Dvanáctiznakové pomocné číslo zásob. Umožňuje kombinovat dva systémy označení zásob (např. vlastní firemní
s pomocným, odvozeným od číslování dodavatelů nebo zahraničních katalogů).
Druh
Pomocná třípísmenová zkratka druhu zásob s návazností na číselník druhů.
Dovoluje rozdělit zásoby stejného druhu do skupin.
Čárový kód (není v mikroverzi)
Dvacetipětiznakový řetězec odpovídající čárovému kódu zásob. Může obsahovat číslice, písmena i další ASCII znaky
včetně mezery. Proměnná je používána snímačem čárového kódu a její použití je popsáno v kapitole věnované konfiguraci
snímače čárového kódu.
Kompletace (není v mikroverzi)
Třímístné číslo kompletace používané pro automatickou generaci kompletací v číselníku kompletací.
Český textový popis
Textový popis zásob v českém jazyce.
Anglický textový popis
Textový popis zásob v anglickém jazyce. Tento text lze použít při tisku dokladů, u nichž lze v konfiguraci nastavit jazyk
tisku.
Německý textový popis
Textový popis zásob v německém jazyce. Tento text lze použít při tisku dokladů, u nichž lze v konfiguraci nastavit jazyk
tisku.
BALENÍ obsah [mj] (není v mikroverzi)
Obsah balení vyjádřený množstvím měrných jednotek zásob. Využívá se ve funkci vytěžování vozidla.
BALENÍ váha [kg] (není v mikroverzi)
V kg vyjádřená váha balení. Využívá se ve funkci vytěžování vozidla.
BALENÍ objem [m3] (není v mikroverzi)
V metrech krychlových vyjádřený objem balení. Využívá se ve funkci vytěžování vozidla.
Hlavní MJ (měrná jednotka)
Hlavní měrná jednotka zásob. Používá se v dokladech i pohybech skladů.
= pomocná MJ (není v mikroverzi)
Pomocná měrná jednotka zásob. Lze ji používat v dokladech místo hlavní jednotky. Program automaticky zajistí převod
na hlavní jednotku, ve které jsou sledovány stavy ve skladech.
* koeficient přepočtu (není v mikroverzi)
Koeficient určující vztah mezi hlavní a pomocnou měrnou jednotkou. Pokud je zadána (např. v dokladu) místo nabízené
hlavní jednotky pomocná jednotka, program aktivuje systém přepočtu měrné jednotky. Současně v zadaném poměru
přepočte nabízenou cenu za jednotku následovně:
cena[pomocné] = cena[hlavní] / přepočítací koeficient
Při výpočtech pohybů je příznakem přepočtu hodnota koeficientu různá od nuly. Při vytváření pohybů ve skladech
(příjemky a pod.) se přepočte množství na hlavní jednotky (v nichž se vede sklad). Obdobně kontrola vydaného množství
používá hlavních jednotek. Při přepočtu se používá vztahu:
množství[hlavní] = množství[pomocné] * přepočítací koeficient
Příklad:
V číselníku je zadána hlavní jednotka [kg] a pomocná jednotka [dkg] s převodním koeficientem 100. Pak
jsou ekvivalentní následující řádky:
množství=1 jednotka=kg cena=180
množství=100 jednotka=dkg cena=1.80
Záruka [dny] (není v mikroverzi)
Počet dnů, pro něž je zákazníkovi poskytovaná záruka na expedované zásoby. Tato položka se používá při vytváření
záručního listu.
Trvanlivost [dny] (není v mikroverzi)
Počet dnů trvanlivosti zásob. Položku využívá sestava „prošlé zásoby“, jejímž prostřednictvím lze zjišťovat seznamy zásob
s prošlou trvanlivostí. Nastavíte-li trvanlivost na dobu kratší (např. na 75% výrobcem udávané trvanlivosti), lze
s využitím sestavy „prošlých zásob“ provádět cenové úpravy zásob tak, aby byly všechny doprodány ještě ve lhůtě skutečné
trvanlivosti.
Sériové číslo [A/N] (není v mikroverzi)
Příznak určující, zda zásoby mají sériová výrobní čísla. Příznak je využíván v dokladech k aktivaci režimu vkládání
sériového čísla a uplatňuje se zejména v záručních listech.
DIČ/IČO dodav. (není v mikroverzi)
Identifikační číslo, umožňující vazbu zásob s adresou dodavatele v adresáři. Pomocí této položky lze ve spolupráci
s reservačním systémem generovat zcela automaticky objednávky v členění na jednotlivé dodavatele.
Poznámka
Textová položka, která je k dispozici uživatele.
Blok. slev
Příznak blokování slev. Je využíván v dokladech a umožňuje zamezit změnám cen určitých zásob v důsledku řádkových
nebo celodokladových slev. Lze využít např. u vratných obalů s pevnou cenou.
Informace o zásobách
Celková zásoba
Celkové množství zásob na všech skladech. Přístup k této proměnné je umožněn pouze pro nouzové případy. Změnou
hodnoty se naruší automatický systém programu.
Z toho rezervováno (není v mikroverzi)
Proměnná rezervačního systému určující celkové množství zásob, které jsou rezervovány čekajícími, doposud
nevyřízenými přijatými objednávkami od zákazníků. Přístup k této proměnné je umožněn pouze pro nouzové případy.
Změnou hodnoty se naruší automatický systém programu.
Z toho blokováno (není v mikroverzi)
Proměnná sytému blokování. Obsahuje celkové množství zásob, které se nacházejí v blokovaných skladech (např. zásoby
v komisi). Přístup k této proměnné je umožněn pouze pro nouzové případy. Změnou hodnoty se naruší automatický
systém programu.
Doposud objednáno (není v mikroverzi)
Proměnná systému automatické generace objednávek. Obsahuje celkové množství zásob, které bylo doposud objednáno
avšak nebylo doposud dodáno. Přístup k této proměnné je umožněn pouze pro nouzové případy. Změnou hodnoty se
naruší automatický systém programu.
Nutno doobjednat (není v mikroverzi)
Proměnná systému automatické generace objednávek. Obsahuje celkové množství zásob, které je nutno doobjednat, aby
byly pokryty požadavky zákazníků. Přístup k této proměnné je umožněn pouze pro nouzové případy. Změnou hodnoty se
naruší automatický systém programu.
Kritické množství
Proměnná obsahující mez množství zásob, pod níž by jejich stav neměl poklesnout. Ve spolupráci se sestavou „pokles
zásob...“ umožňuje vytvořit seznam zásob, jež by se měly objednat.
Prodejní ceny
Soubor proměnných umožňující řídit výpočet prodejní ceny určitého typu zásob. Lze zavést limitní slevy na základě
definovaného období sledování prodeje a pěti stupňů limitních množství nebo částek.
Období pro sledování limitů [dny] (není v mikroverzi)
Počet dnů, po který se sledují prodeje daných zásob (množství nebo cenový objem) k výpočtu prodejních cen.
První prodejní cena
Prodejní cena označovaná v programu jako první.
První limitní množství (není v mikroverzi)
Limitní množství, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi první prodejní cena.
První limitní částka (není v mikroverzi)
Limitní cenový objem, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi první prodejní cena.
Druhá prodejní cena
Prodejní cena označovaná v programu jako druhá.
Druhé limitní množství (není v mikroverzi)
Limitní množství, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi druhá prodejní cena.
Druhá limitní částka (není v mikroverzi)
Limitní cenový objem, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi druhá prodejní cena.
Třetí prodejní cena
Prodejní cena označovaná v programu jako třetí.
Třetí limitní množství (není v mikroverzi)
Limitní množství, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi třetí prodejní cena.
Třetí limitní částka (není v mikroverzi)
Limitní cenový objem, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi třetí prodejní cena.
Čtvrtá prodejní cena
Prodejní cena označovaná v programu jako čtvrtá.
Čtvrté limitní množství (není v mikroverzi)
Limitní množství, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi čtvrtá prodejní cena.
Čtvrtá limitní částka (není v mikroverzi)
Limitní cenový objem, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi čtvrtá prodejní cena.
Pátá prodejní cena
Prodejní cena označovaná v programu jako pátá.
Páté limitní množství (není v mikroverzi)
Limitní množství, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi pátá prodejní cena.
Pátá limitní částka (není v mikroverzi)
Limitní cenový objem, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi pátá prodejní cena.
Prům.nák.cena
Průměrná nákupní cena získaná jako klouzavý průměr všech provedených příjmů daných zásob příjemkami. V režimech
s průměrovanými cenami (tj. ne FIFO) se používá jako základ při oceňování zásob.
Marže
Míra zisku, určující navýšení prodejní ceny oproti průměrné nákupní ceně v příslušném režimu tvorby prodejní ceny.
Udává se v procentech.
Základní prodejní cena. Používá se i při limitním režimu v případě, že limity nedosáhnou ani první meze.
Zaručená marže po slevách [%] (není v mikroverzi)
Proměnná zajišťující minimální možnou míru zisku, pod kterou se prodejní cena působením různých slev nedostane (tj.
omezení slev od určité míry).
Slevy
Soubor proměnných umožňující automatické přiřazení slev určitému druhu zásob na základě období sezónních slev nebo
množstevních limitů.
Sezónní sleva od (není v mikroverzi)
Datum začátku sezónní slevy.
Sezónní sleva do (není v mikroverzi)
Datum konce sezónní slevy.
Sezónní sleva [+/- %] (není v mikroverzi)
Proměnná obsahující míru sezónní slevy vyjádřenou v procentech. Lze zadat zápornou hodnotu (tj. slevu) i kladnou
hodnotu (tj. sezónní přirážku).
První řádková sleva
Sleva z ceny, která bude poskytnuta, pokud bude na jednom řádku dosaženo prvního řádkového množstevního limitu.
První řádkový limit
Řádkový množstevní limit, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi první řádková sleva.
Druhá řádková sleva
Sleva z ceny, která bude poskytnuta, pokud bude na jednom řádku dosaženo druhého řádkového množstevního limitu.
Druhý řádkový limit
Řádkový množstevní limit, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi druhá řádková sleva.
Třetí řádková sleva
Sleva z ceny, která bude poskytnuta, pokud bude na jednom řádku dosaženo třetího řádkového množstevního limitu.
Třetí řádkový limit
Řádkový množstevní limit, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi třetí řádková sleva.
Čtvrtá řádková sleva
Sleva z ceny, která bude poskytnuta, pokud bude na jednom řádku dosaženo čtvrtého řádkového množstevního limitu.
Čtvrtý řádkový limit
Řádkový množstevní limit, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi čtvrtá řádková sleva.
Pátá řádková sleva
Sleva z ceny, která bude poskytnuta, pokud bude na jednom řádku dosaženo pátého řádkového množstevního limitu.
Pátý řádkový limit
Řádkový množstevní limit, po jehož dosažení přináleží zákazníkovi pátá řádková sleva.
Účtování
Sazba DPH [%]
Sazba DPH, která je v souladu se zákonem o DPH přiřazena daným zásobám.
Sazba spotřební daně [Kč/MJ]
Sazba spotřební daně, příslušící daným zásobám v souladu se zákonem o spotřební dani. Položka je přístupná pro plátce
spotřební daně (nastavuje se v konfiguraci).
Kód plnění DPH v tuzemsku
Kód plnění v souladu s číselníkem plnění DPH. Tento kód bude použit pro zpracování DPH, pokud budou dané zásoby
součástí tuzemské faktury (tj. faktury v základní měně).
Kód plnění DPH v zahraničí
Kód plnění v souladu s číselníkem plnění DPH. Tento kód bude použit pro zpracování DPH, pokud budou dané zásoby
součástí zahraniční faktury (tj. faktury v jiné než základní měně).
Povolit záměnu čísel ... (není v mikroverzi)
Příznak přečíslování (záměny čísla doplňkovým číslem) při automatickém vytváření faktury na základě přijaté
objednávky. Záměna se týká pouze položek s hodnotou „A“ v tomto příznaku. Režim záměny lze blokovat nastavením
příslušného příznaku v konfiguraci dokladů. Režim záměny lze použít tehdy, pokud je v číselníku zásob pro totožný druh
zásob několik záznamů s odlišnou nákupní cenou, avšak prodejní cena je u všech stejná (např. dealer zahraničního zboží
renomovaného výrobce, který má na celém území ČR vyhlášeny stejné ceny pro konečného uživatele, avšak nákupní ceny
se mění podle nákupů od různých distributorů, podle ročního období atp). Pak můžete vést sklady v nákupní ceně,
zákazníkovi však fakturovat vždy jediné zboží se stejnou prodejní cenou.
Záměna probíhá v několika krocích:
●
●
●
●
●
v centrálním číselníku zásob musíte u vybraných zásob doplnit k hlavnímu číslu i doplňkové číslo. Toto doplňkové
číslo musí být obsaženo v některém jiném záznamu číselníku jako hlavní číslo. V tomto jiném záznamu se musí
nacházet požadovaná hodnota prodejní ceny, která se použije spolu s číslem ve faktuře
vytvoříte přijatou objednávku s hlavními čísly zásob (ty budou v přijaté objednávce a případné výdejce) a vyřiďte
ji hned ručně nebo dodatečně automaticky
automaticky vytvořená faktura (při vyřizování objednávky) obsahuje u výše uvedených položek zásob místo čísel
jím odpovídající doplňková čísla a prodejní cenu ze záznamu, v němž je doplňkové číslo číslem hlavním
případná balíková průvodka se vyplní podle ceny z faktury
případná výdejka obsahuje původní čísla a ceny odpovídající přijaté objednávce
Funkce rozšířené editace <Shift><F4>
Příkazy umožňující hromadné změny v označených záznamech centrálního číselníku i v některých jiných databázích
programu. Dělí se do čtyř skupin:
●
●
●
hromadné změny
hromadné záměny
hromadné nastavení
●
hromadné odvození
Skupina hromadných změn
●
●
●
●
●
●
●
změna marže
změna prodejních cen
změna limitních množství (není v mikroverzi)
změna limitních částek (není v mikroverzi)
změna sezónních slev (není v mikroverzi)
změna kritických množství (není v mikroverzi)
změna zaručené marže (není v mikroverzi)
Skupina hromadných záměn
●
●
●
záměna sazby DPH
záměna druhu (není v mikroverzi)
přečíslování (není v mikroverzi)
Přečíslování je provedeno v centrálním číselníku zásob, v datových řádcích dokladů, v těle
kompletací, v příjmové databázi pohybů, v registru, ve výdajové databázi pohybů a
v jednotlivých skladových číselnících.
●
transpozice čísla zásob (není v mikroverzi)
Příkaz transpozice umožňuje libovolně prohazovat pořadí číslic (obecně znaků) v čísle zásob.
Předpokládá se, že původní pořadí číslic v čísle zásob je:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uživatel může zadat jiné pořadí číslic (zcela libovolně včetně možnosti opakování některých
pozic v novém čísle). Navíc lze do nového čísla vnutit mezery na pozice, které označíme číslicí
nula. Transpozice se provádí pro všechny označené (vybrané) záznamy v centrálním číselníku.
V případě, že by pro určité nově vzniklé číslo nastala kolize (tj. takové číslo již v číselníku
existuje), transpozice se neprovede. Transpozice je provedena v centrálním číselníku zásob,
v datových řádcích dokladů, v těle kompletací, v příjmové databázi pohybů, v registru, ve
výdajové databázi pohybů a v jednotlivých skladových číselnících. Pozn. Nedoporučujeme
skladová čísla uvádět zleva mezerami.
Příklad:
Původní číslo: 9876543210AB
Nové pořadí: 1 2 3 4 5 6 0 0 10 11 12 7
Výsledné číslo: 987654__0AB3 (kde _ je mezera)
Skupina hromadných nastavení
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
marže
prodejních cen
limitních množství (není v mikroverzi)
limitních částek (není v mikroverzi)
sériového příznaku (není v mikroverzi)
blokování slev (není v mikroverzi)
zaručené marže (není v mikroverzi)
sezónních slev (není v mikroverzi)
kritického množství
IČO a DIČ dodavatele (není v mikroverzi)
trvanlivosti (není v mikroverzi)
záruky (není v mikroverzi)
hlavní měrné jednotky
množství MJ v balení
Skupina hromadných odvození a přecenění
●
●
●
●
●
●
●
odvození prodejních cen z průměrné nákupní ceny procentem (není v mikroverzi)
odvození prodejních cen z pevné prodejní ceny procentem (není v mikroverzi)
odvození prodejních cen z průměrné nákupní ceny částkou (není v mikroverzi)
odvození prodejních cen z pevné prodejní ceny částkou (není v mikroverzi)
přecenění prodejních cen procentem
přecenění prodejních cen částkou (není v mikroverzi)
odvození čísla kompletace (není v mikroverzi)
Číslo kompletace se naplní prvními třemi znaky doplňkového čísla.
Export záznamů <F8>
Příkaz umožňuje hromadně rozkopírovat označené záznamy z centrálního číselníku zásob do označených číselníků
jednotlivých skladů. Příkaz exportu je duální k příkazu importu, který je k dispozici v lokálních číselnících.
Pří použití exportu postupujte následovně:
●
●
●
●
Označte požadované záznamy v centrálním číselníku zásob pomocí mezerníku nebo <Ctrl><T> a <Ctrl>.
Aktivujte příkaz exportu stiskem klávesy <F8>.
V nabídce číselníku skladů označte ty sklady (např. mezerníkem), do jejichž číselníků chcete záznamy
rozkopírovat. Stiskněte <Ctrl><End>.
Zvolte režim exportu. K dispozici jsou dvě možnosti řešení případu, že v číselníku skladu již existuje záznam se
stejným číslem zásob. Můžete volit mezi přepisem názvu zásob z centrálního do lokálního číselníku a přeskočením
takové položky. Po stisku klávesy <Enter> proběhne export.
Speciální funkce <F12>
Soubor speciálních funkcí nabízí následující příkazy:
●
●
●
●
vytvoření a tisk ceníku
informace o zásobách v jednotlivých skladech
export kompletace (není v mikroverzi)
doplnění číselníku z externí databáze (není v mikroverzi)
Vytvoření a tisk ceníku
Příkaz dovoluje vytvořit a vytisknout ceník s uživatelem modifikovatelným obsahem. První dotazové okno určuje obsah
ceníku, který může obsahovat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
číslo zásob
doplňkové číslo zásob
název zásob
sazbu DPH
průměrnou nákupní cenu
průměrnou nákupní cenu s marží
pevnou prodejní cenu
prodejní cenu 1
prodejní cenu 2
prodejní cenu 3
prodejní cenu 4
prodejní cenu 5
celkovou zásobu
Pokud je zvolen název zásob, lze zvolit český, anglický nebo německý popis. Cenu v ceníku lze požadovat bez DPH nebo
s DPH. Pro výpočet se program dotáže, zda ceny v číselníku jsou zadány s DPH nebo bez ní. Po potvrzení všech výše
uvedených údajů následuje tisk ceníku. Tisk se provede pouze pro označené záznamy v číselníku.
Vytvoření a export ceníku
Příkaz je obdobou „vytvoření a tisku ceníku“ s tím, že místo tiskového výstupu se vytvoří databáze CENIK.DB3 obsahující
ceník.
Informace o zásobách v jednotlivých skladech
Příkaz zobrazí a umožní tisk přehledu rozmístění zvýrazněných zásob v jednotlivých skladech.
Informace o cenách zvýrazněných zásob
Příkaz dovoluje zobrazit jednotlivé ceny zvýrazněných zásob.
Export kompletace (není v mikroverzi)
Příkazem lze poloautomaticky naplnit číselník kompletací. Postup vedoucí k vytvoření jedné kompletace je následující:
●
●
●
●
●
●
zrušit označení v centrálním číselníku zásob
zrušit označení v číselníku úkonů
v číselníku zásob označit ty zásoby, které mají být v těle kompletací
v číselníku úkonů označit ty úkony, které mají být v těle kompletací
v číselníku zásob nastavit kurzor (zvýraznění) na označený záznam, který má vyplněné číslo kompletace (lze
vytvořit i pomocný záznam)
aktivovat speciální funkce <F12> a v nich export kompletace Při vytváření těla kompletace se v úvahu berou
pouze označené záznamy. Ty z nich, které mají vícenásobnou kombinaci čísla kompletace a čísla zásob/úkonů,
jsou ignorovány. Ostatní se stávají podkladem pro vytvoření těla kompletace.
Import dat
Zadání cesty a souboru
Po aktivaci příkazu je nutné zadat cestu, název a extenzi (.DBF) zdrojové databáze (např. C:\K1POM\CISMATER.DBF).
Za zdrojovou databázi lze použít pouze takovou, která má jako jednu z položek „CISLO“ s typem řetězec délky 12 znaků.
Program prochází zdrojovou databázi a pokud najde záznam s číslem stejným jako u některého ze záznamů centrálního
číselníku, pokusí se překopírovat ze zdrojové databáze obsahy všech použitelných položek záznamu (tj. položek, které mají
stejný název, stejný typ, kratší nebo stejnou délku a větší nebo stejný počet desetinných míst). Pokud uvedený záznam v
centrálním číselníku není, vytvoří se nový záznam a do něj se vkopíruje co nejvíce obsahů použitelných položek. Příkaz lze
použít i pro doplnění obsahu číselníku daty z jiných verzí programu KALKUL.
Skladů
Číselník skladů obsahující čísla a popisy všech skladů. Umožňuje současně přepínání mezi sklady (po stisku klávesy
<Enter> se zaktivní zvýrazněný sklad). Z tohoto důvodu je editace možná pouze po stisku klávesy <F4>.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
Po vstupu do editačního okna jsou k dispozici tyto položky:
Číslo skladu
Dvojmístné číslo skladu. Musí být v rámci číselníku jedinečné, neboť slouží k identifikaci skladu v celém programu.
Název nebo popis skladu
Textová položka k dispozici uživatele.
Účtovat pohyby ve skladu? (A/N) (není v mikroverzi)
Povolení (A) nebo blokování (N) účtování o pohybech v rámci skladu.
Blokovaný? (A/N) (není v mikroverzi)
V rámci blokovaného skladu lze vystavovat pouze příjemky, výdejky a cenovou nabídku.
Pozn. Pokud je účtování zakázáno (N) a blokování povoleno (A), jde o blokovaný sklad bez účtování (např. komisní sklad
obsahující cizí zásoby a pod.).
Zásob-skladový
Číselník zásob obsahující všechny zásoby, které se nacházejí v daném skladu. Vždy odpovídá aktivnímu skladu.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
<F8>
přidání nového
výmaz
výmaz označených
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
import označených z centrálního číselníku
Po vstupu do editačního okna jsou k dispozici následující proměnné:
Číslo
Dvanáctimístné číslo zásob odpovídající číslu použitému pro tytéž zásoby v centrálním číselníku zásob. Číslo nesmí být
prázdné.
Popis
Textová položka popisující zásoby.
Zásoba
Množství zásob (v měrných jednotkách), které se nachází v aktivním skladě. Nedoporučujeme hodnotu měnit, naruší se
tím automatika programu.
Rezervace (není v mikroverzi)
Proměnná rezervačního systému. Určuje, kolik zásob je v daném skladě rezervováno doposud nevyřízenými objednávkami
zákazníků. Nedoporučujeme hodnotu měnit, naruší se tím automatika programu.
Umístění: Regál
Proměnná umožňující specifikaci polohy zásob ve skladu.
Police
Pozice
Poznámka
Textová položka k dispozici uživateli.
Druhů zásob
Číselník druhů zásob obsahuje označení a popis všech druhů zásob obsažených ve všech skladech. Jeho použití je
nepovinné.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
výmaz označených
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
Číslo druhu zásob
Třímístný textový kód druhu zásob. Musí být v rámci číselníku jedinečný, slouží k identifikaci druhu zásob v celém
programu.
Popis
Textová proměnná k dispozici uživateli.
TIP: Pokud nechcete, aby se při editaci záznamů v centrálním číselníku zásob nabízel při průchodu položkou druh zásob
číselník druhů zásob, vytvořte záznam druhu, kde označení nebude vyplněno (tři mezery). Naopak pokud chcete, aby
každý záznam v číselníku zásob měl svůj neprázdný druh, pak záznam s prázdným označením druhu nevytvářejte.
Úkonů - služeb
Číselník úkonů obsahuje seznam prací, které firma poskytuje samostatně nebo v kombinaci s dodávkou zásob. Číselník se
využívá při vytváření dokladů.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<Shift><F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
rozšířené editační funkce
vyhledávání
tisk označených
Číslo úkonu - služby
Dvanáctimístné číslo služby (může obsahovat i alfanumerické znaky). Musí být v rámci číselníku jedinečné, slouží
k identifikaci úkonu v celém programu.
Měrná jednotka daného úkonu (např. hodina = hod).
Cena
Cena jedné měrné jednotky úkonu (např. hodinová sazba servisního technika).
DPH [%]
Sazba daně z přidané hodnoty, s níž se o úkonu-službě účtuje.
Kód plnění DPH v tuzemsku
Kód plnění v souladu s číselníkem plnění DPH. Tento kód bude použit pro zpracování DPH, pokud budou dané úkony
součástí tuzemské faktury (tj. faktury v základní měně).
Kód plnění DPH v zahraničí
Kód plnění v souladu s číselníkem plnění DPH. Tento kód bude použit pro zpracování DPH, pokud budou dané úkony
součástí zahraniční faktury (tj. faktury v jiné než základní měně).
Blokování slev
Příznak umožňuje zablokovat slevy u daného úkonu použitého v dokladu.
Český textový popis
Textový popis úkonu v českém jazyce.
Anglický textový popis
Textový popis úkonu v anglickém jazyce. Tento text lze použít při tisku dokladů, u nichž lze v konfiguraci nastavit jazyk
tisku.
Německý textový popis
Textový popis úkonu v německém jazyce. Tento text lze použít při tisku dokladů, u nichž lze v konfiguraci nastavit jazyk
tisku.
Kompletací
Číselník kompletací s návaznou databází obsahu kompletací umožňuje zrychlit činnost při vkládání údajů do dokladů. Je
vhodný pro firmy, které prodávají opakovaně stejný sortiment zásob nebo služeb, tvořený větším počtem záznamů. Pak je
vhodné sortiment rozčlenit do samostatných bloků, tzv. kompletací, a jejich obsah do této kompletace vložit. Při vytváření
dokladu pak stačí pouze vkopírovat vybranou kompletaci. Počet řádků obsahu kompletace není omezený.
Číselník kompletací lze naplnit po jedné kompletaci poloautomaticky pomocí jedné z pomocných funkcí <F12> export
kompletací v centrálním číselníku zásob.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
<Enter>
přidání nové
výmaz
změna (editace)
hledání
výběr
tisk označených
práce s obsahem kompletace
Číslo
Třímístné číslo kompletace. Musí být v rámci číselníku jedinečné, slouží k identifikaci kompletace v celém programu.
Popis
Textová položka sloužící k popisu kompletace.
Poznámka
Pomocná textová položka k dispozici uživatele.
Obsah kompletace
Každá kompletace se skládá ze záznamů o jednotlivých zásobách nebo úkonech. Pro práci s obsahem kompletace slouží
příkazy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nové
výmaz
změna (editace)
hledání
výběr
tisk označených
Číslo
Dvanáctimístné číslo zásob nebo úkonů. V každém obsahu kompletace se může určité číslo vyskytovat pouze jednou.
Zajišťuje vazbu na příslušný záznam číselníku zásob nebo číselníku úkonů.
Množství
Množství zásob nebo úkonu vyjádřené v měrných jednotkách.
Měrná jednotka
Měrná jednotka, v níž jsou zásoby nebo úkony počítány.
Závěrky
Příkazová sekce zahrnující statistické vyhodnocení hospodaření, vytváření pomocných podkladů pro uzavírání měsíčních
a ročních výsledků podnikatelské činnosti a pro vytváření podkladů pro vyplnění přiznání k daní z příjmů.
Statistika
Etapová uzávěrka
Roční závěrka
Výpočet daně
Statistika
Soubor příkazů pro vyhodnocování výsledků hospodaření firmy.
Hospodaření
Příkaz dovoluje tabulkově a graficky vyhodnotit hospodaření firmy v jednotlivých měsících roku. Algoritmus využívá dat
z peněžního deníku. Pro každý měsíc roku (zpracovávaný rok je dán konfigurací, záznamy z minulých nebo budoucích
roků jsou ignorovány) se sečtou daněné příjmy, daňově zohledňované výdaje, nedaněné příjmy a daňově nezohledňované
náklady. Z prvních dvou veličin se vypočítává informativní hodnota hrubého zisku. Zobrazenou tabulku lze vytisknout.
Průběh hrubého zisku lze zobrazit graficky.
Volné prostředky
Příkaz nabízí přehled o stavu volných finančních prostředků, které byly v jednotlivých měsících (týdnech) k dispozici.
Algoritmus vychází z počátečních stavů v pokladně a na bankovních účtech. K těmto hodnotám přičítá příjmy (hotovostní
i bezhotovostní) a snižuje je o výdaje. U pohledávek a závazků se uplatňuje pouze doposud nezaplacená část. Za rozhodné
datum se považuje datum splatnosti, tj. vychází se z ideálního stavu plně uhrazených pohledávek a závazků k datu
splatnosti. Zobrazená tabulka a její tisk vychází z měsíčního rozdělení. Lze zobrazit a vytisknout podrobnější graf
vycházející z týdenního dělení.
Pojistné
Statistické sestavy pro vyhodnocení účtování plateb povinného pojistného u podnikatele a případných zaměstnanců.
Pojistné podnikatele
Příkaz nabízí přehled o platbách sociálního a zdravotního pojištění podnikatele, které byly v jednotlivých měsících
provedeny. Algoritmus vychází ze záznamů v peněžním deníku ve sloupci „pojistné“. Zobrazená tabulka a její tisk vychází
z měsíčního rozdělení. V případě, že jednotlivé součásti sociálního pojištění jsou účtována zvlášť (a jsou nastaveny
příslušné příznaky v konfiguraci), jsou sečteny v tabulce do společné hodnoty sociálního pojištění. Protokol o placení
pojistného lze vytisknout po stisku klávesy <F7>. Po stisku klávesy <F8> lze zobrazit a vytisknout grafy placení sociálního
i zdravotního pojištění. Protokoly o placení jednotlivých složek povinného pojištění lze vytisknout v příkazu aktivovaném
klávesou <F12>.
Pojistné zaměstnanců
Příkaz umožňuje vyhodnotit platby odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Zdrojem dat jsou záznamy v peněžním
deníku, které se vyhodnocují podle rozlišení (zadaného v konfiguraci) do čtyř skupin:
●
●
●
●
sociální pojištění placené zaměstnanci formou srážky z mezd
sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance
zdravotní pojištění placené zaměstnanci formou srážky z mezd
zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance V případě, že pojistné je odváděno společnou
částkou (tj. srážkové pojistné spolu s odvodem zaměstnavatele), je třeba toto pojistné označit rozlišením pro
pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V tomto případě provede program automatický výpočet obou
hodnot v poměru sazeb pojistného, zadaného v konfiguraci mezd.
Po vyhodnocení se objeví tabulka se základními součtovými hodnotami sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců
pro jednotlivé měsíce. Stiskem klávesy <F7> lze vytvořit podrobný protokol o platbách pojistného v jednotlivých měsících
včetně koncových součtů. Tento protokol lze vytisknout.
Stiskem klávesy <F8> lze vytvořit a případně vytisknout grafy průběhu plateb sociálního a zdravotního pojištění
v jednotlivých měsících roku. Stiskem klávesy <F9> lze vytisknout podrobný soupis jednotlivých plateb pojistného
zaměstnanců včetně datumu, dokladu popisu a částky. Zdrojem dat jsou vybrané záznamy z peněžního deníku.
Zálohy daně z příjmu
Statistické sestavy pro vyhodnocení účtování plateb záloh na daň z příjmů u podnikatele a případných zaměstnanců.
Zálohy na daň z příjmů podnikatele
Příkaz nabízí přehled o platbách záloh a doplatků daně z příjmů podnikatele, které byly v jednotlivých měsících
provedeny. Algoritmus vychází ze záznamů v peněžním deníku ve sloupci „daň z příjmů“ v souladu s rozlišením
nastaveným v konfiguraci. Zobrazená tabulka a její tisk vychází z měsíčního rozdělení. Protokol o placení pojistného lze
vytisknout po stisku klávesy <F7>. Po stisku klávesy <F8> lze zobrazit a vytisknout grafy placení záloh na daň z příjmů.
Příkaz vytvoří sestavu obsahující přehled o platbách záloh na daň z příjmů zaměstnanců, placených podnikatelem za
zaměstnance (srážkami ze mzdy). Algoritmus vychází ze sloupce výdaje na „mzdy“ peněžního deníku, kde vybírá platby
označené rozlišením nastaveným v konfiguraci.
Odhad daně z příjmu
Příkaz dovoluje získat přibližnou představu o okamžitém daňovém zatížení a extrapolací odhad daňového zatížení na
konci roku. Příkaz vychází z peněžního deníku, evidenční knihy hmotného a nehmotného majetku.
Etapová uzávěrka
Příkaz dovoluje provést vyhodnocení hospodaření na základě součtů jednotlivých sloupců peněžního deníku. Pro zadané
období jsou počítány počáteční stavy, obraty i konečné stavy součtů jednotlivých sloupců deníku. Navíc příkaz dovoluje
omezit vyhodnocované záznamy na určité rozlišení, provoz popř. další rozlišovací položky v deníku. Meze pro provozy,
činnosti, prostředky, zakázky nebo opravy jsou přístupné podle nastaveného režimu účtování v konfiguraci.
Časové vymezení od data
Zadává se počáteční datum období vyhodnocování. Implicitně se nabízí první den aktuálního měsíce.
Do data
Zadává se koncové datum období vyhodnocování. Implicitně se nabízí poslední den aktuálního měsíce.
Zohlednit rozlišení od
Zohlednit rozlišení do
Zadávají se tři na sobě nezávislé intervaly hodnot rozlišení, pro které se má vyhodnocení provést. Povolená hodnota je 0
až 9999999999 (10 míst), uvedený plný rozsah se implicitně nabízí a znamená vyhodnocení bez omezení z hlediska
rozlišení.
Vyloučit rozlišení od - do
Zadává se rozsah rozlišení, které se nebude při výpočtu zohledňovat. Zadá-li se do obou mezí hodnota -1, nebude se žádné
rozlišení z výpočtu vylučovat (je to i implicitně nabízená hodnota).
Vybrat provozy od - do
Zadává se rozsah čísel provozů, jež mají být při rozlišení zohledňovány. Implicitně nabízený rozsah od 0 do 99 znamená
zohlednění všech čísel provozů.
Vybrat činnosti od - do
Zadává se rozsah čísel činností, jež mají být při rozlišení zohledňovány. Implicitně nabízený rozsah od 0 do 999 znamená
zohlednění všech čísel činností.
Vybrat prostředky od - do
Zadává se rozsah čísel prostředků, jež mají být při rozlišení zohledňovány. Implicitně nabízený rozsah od 0 do 999999
znamená zohlednění všech čísel prostředků.
Vybrat zakázky od - do
Zadává se rozsah čísel zakázek, jež mají být při rozlišení zohledňovány. Implicitně nabízený rozsah od 0 do 9999999999
znamená zohlednění všech čísel zakázek.
Vybrat opravy od - do
Zadává se rozsah čísel oprav, jež mají být při rozlišení zohledňovány. Implicitně nabízený rozsah od 0 do 9999999999
znamená zohlednění všech čísel oprav.
Roční závěrka
Před spuštěním tohoto příkazu je nutné si připravit podklady a provést uzavření příslušných knih. Uzávěrkové operace
provádějte pomocí příkazu v menu Uzávěrky > Roční závěrka > Uzavíraní knih jako opravné položky příjmů a výdajů. Je
nutné toto účtování provádět s rozlišením začínajícím 9, tak jak je uvedeno v číselníku rozlišení a účtování. Pro uzavírání
budete potřebovat podklady, které jsou popsány dále.
Soupis odpisů
PODKLADY: Protokol odpisů majetku získáte v příslušné knize majetku po stisku klávesy <F12>.
Soupis vyřazeného majetku
PODKLADY: Protokol o vyřazeném majetku získáte v příslušné knize majetku po stisku klávesy <F12>.
Protokoly o pronajatém majetku (leasing)
Při každém zařazení pronajatého majetku je potřebné v menu Evidence > Inventář > Pronajatý majetek, vytisknout
příslušnou sestavu. Tyto sestavy budou potřebné při uzavírání knih.
Pokud jste účtovali v cizí měně, kurz vyhlášený ČNB k 31.12. Další protokoly, které budou nutné pro uzavíraní knih. Pro
příklad jsou uvedeny jen některé a uveden princip, kde je možné dané podklady získat.
Úkony při uzavírání knih:
Pokud budete používat standardní příkazy v menu uzavírání knih, program účtuje s uvedenými kódy účtování a je
zajištěno následné vyhodnocování uzávěrkových operací. Pokud budete potřebovat uzavírat knihy jiným způsobem je
nutné dodržet nastavení příkazů Systém > Konfigurace > Uzávěrkové opravy a kódy účtování v číselníku účtování.
Oprava příjmů
Úroky na účtu
Kursový rozdíl zisk
Majetek vytvořený vlastní činností
Odpis pasivní opravné položky
Zálohy přijaté
Oprava výdajů
Odpisy
Zůstatková cena prodaného majetku
Leasing
Kursový rozdíl ztráta
Zrušení rezerv
Tvorba rezerv
Pořizovací cena prodaného fin. maj.
Odpis aktivní opravné položky
Zálohy vydané
Sloupec peněžního deníku
ostatní daňové příjmy záporně
ostatní daněné kladně
příjem za prodej nebo ostatní
Kód účtování
900002
900003
900004
900005
900006
Sloupec peněžního deníku
režie kladně
režie kladně
nedaněné výdaje záporně a režie kladně
režie kladně
daněné výdaje záporně a nedaněné výdaje kladně
režie kladně
režie kladně
režie kladně
režie
Kód účtování
950002
950003
950004
950005
950006
950007
950008
950009
950010
Po uzavření knih je možné spustit příkaz uzávěrkový protokol. Příkaz umožňuje vytisknout sestavu popisující majetkové
poměry firmy na začátku a na konci roku. Veškeré počítané údaje se vztahují na aktivní rok (aktuální účetní období)
nastavený v konfiguraci. Program postupně částečně vyplní tabulku majetku, příjmů a výdajů, kterou je nutné
kontrolovat a doplňovat podle přiložených protokolů jak je popsáno dále. Protokoly nebo sestavy, které budete potřebovat
pro ukončení účetního období:
1) Roční závěrka předcházejícího účetního období
2) Soupis nehmotného majetku
V kolonce NM na začátku období jsou sečteny zůstatkové hodnoty všech nehmotných majetků předcházejícího období než
je nastaven v konfiguraci. V kolonce na konci období jsou sečteny zůstatkové hodnoty všech nehmotných majetků
nynějšího účetního období. PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího účetního období. Soupiska majetku v inventární
knize za stávající období.
3) Soupis hmotného majetku
V kolonce HM na začátku období jsou sečteny zůstatkové hodnoty všech hmotných majetků předcházejícího období než je
nastaven v konfiguraci. V kolonce na konci období jsou sečteny zůstatkové hodnoty všech hmotných majetků nynějšího
účetního období. PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího účetního období. Soupiska majetku v inventární knize za
stávající období.
4) Inventuru zásob provedenou k 31.12. daného účetního období
V kolonce zásoby na začátku období program zobrazí součet všech částek uvedených v příjemkách s příznakem počáteční
stav. Do kolonky na konci období je nutné zapsat hodnotu skladů podle vytištěné inventury k 31.12. příslušného období.
Inventuru je možné provést v menu Sklady > sestavy > inventury .
PODKLADY: Inventury za minulé a stávající období provedené vždy ke konci daného období. Roční závěrka
předcházejícího účetního období.
5) Soupis nevyřízených pohledávek
V kolonce pohledávky - z evidenční knihy pohledávek program zobrazí do sloupce na začátku období součet všech částek
bez částečných plateb, které mají datum vzniku menší než 1.1. účetního období nastaveného v konfiguraci a datum
vyřízení není uveden nebo je větší nebo roven 1.1. Do sloupce na konci období zobrazí program součet všechny částek bez
částečných plateb kde není uveden datum vyřízení. PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího období. Sestava
nevyřízených pohledávek. V knize pohledávek pomocí předdefinovaného filtru <Shift> a <F6> vyfiltrujte nevyřízené
pohledávky. Označte tyto záznamy a vytiskněte.
6) Stav peněz
Program zobrazí do kolonky peníze, ceniny na začátku období součet všech částek počátečních stavů pokladen v základní
měně uvedených v číselníku pokladen. Do kolonky na konci období uvede součet všech pokladen účtovaných v peněžním
deníku v základní měně. Počáteční stav cenin je dán součtem „nákupů“ cenin (součin množství * cena za jednotku) do
začátku roku poníženým o součet „prodejů“ nebo „zrušení“ (ve smyslu použití) cenin do začátku roku. Koncový stav cenin
je dán součtem „nákupů““ cenin (součin množství * cena za jednotku) v průběhu roku poníženým o součet prodejů nebo
„zrušení“ (ve smyslu použití) cenin v průběhu roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku. Pozn. Výpočet cenin vychází
z obsahu událostí evidenční knihy cenin. PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího období. Součty jednotlivých sloupců
peněžního deníku. Sestavy z evidenční knihy cenin.
7) Stav bankovních účtů
Program zobrazí do kolonky bankovní účty na začátku období součet všech částek počátečních stavu bankovních účtů
v základní měně uvedených v číselníku bankovních účtů. Do kolonky na konci období uvede součet všech pokladen
účtovaných v peněžním deníku v základní měně.
PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího období. Součty jednotlivých sloupců peněžního deníku.
8) Soupis ostatního finančního majetku
Počáteční stav finančního majetku je dán součtem „nákupů“ (součin množství * cena za jednotku) do začátku roku
poníženým o součet „prodejů“ do začátku roku. Koncový stav finančního majetku je dán součtem „nákupů“ (součin
množství * cena za jednotku) v průběhu roku poníženým o součet „prodejů“ v průběhu roku s přihlédnutím ke stavu na
začátku roku.
PODKLADY: Výpočet ostatního finančního majetku vychází z obsahu událostí evidenční knihy finančního majetku.
Roční závěrka předcházejícího období.
Soupis rezerv
Počáteční stav rezerv je dán součtem částek „vytvořených“ rezerv do začátku roku poníženým o součet „čerpání“ do
začátku roku. Koncový stav rezerv je dán součtem částek „vytvořených“ rezerv v průběhu roku poníženým o součet
„čerpání“ v průběhu roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku.
PODKLADY: Výpočet rezerv vychází z obsahu databáze událostí evidenční knihy rezerv. Roční závěrka předcházejícího
období.
Soupis úvěrů
Soupis opravných položek, jak aktivních, tak pasivních Soupis cenných papírů Protože tento program má jen evidenci
finančního majetku, opravných položek a rezerv, záleží na uživateli jak tuto evidenci povede. Podle toho je potřebné
vytvořit příslušné sestavy a vyplnit příslušné kolonky.
9) Soupis nevyřízených závazků
V kolonce závazky - z evidenční knihy závazků program zobrazí do sloupce na začátku období součet všech částek bez
částečných plateb, které mají datum vzniku menší než 1.1. účetního období nastaveného v konfiguraci a datum vyřízení
není uveden nebo je větší nebo roven 1.1. Do sloupce na konci období zobrazí program součet všech částek bez částečných
plateb kde není uveden datum vyřízení. PODKLADY: Roční závěrka předcházejícího období. Sestava nevyřízených
závazků. V knize závazků pomocí předdefinovaného filtru <Shift> a <F6> vyfiltrujte nevyřízené závazky. Označte tyto
záznamy a vytiskněte.
10) Soupis jednotlivých sloupců peněžního deníku
PODKLADY: V peněžním deníku použijte příkaz pro součty a stiskem klávesy <F8>, popř. <F7> vytiskněte součty
jednotlivých sloupců peněžního deníku.
11) Soupis uzávěrkových operací po položkách
Soupis uzávěrkových operací. Uzávěrkové operace účtujte s rozlišením 9 na počátku, tak je uvedeno v číselníku rozlišení a
účtování. V peněžním deníku po stisku kláves <Shift> a <F6> předdefinovaný filtr zadejte uzávěrkové operace. Po
označení požadovaných záznamů vytiskněte příslušné sestavy. Pokud budete potřebovat vytisknout sestavy po
jednotlivých uzávěrkových operacích použijte standardní filtr <F6> a zde označte záznamy podle rozlišení.
12) Soupis zaplacených záloh sociálního a zdravotního pojištění
PODKLADY: Tyto sestavy získáte v menu uzávěrky statistika.
13) Seznam použitých zkratek při účtování
Seznam použitých zkratek získáte např. v číselníku typů dokladů a dalších, jeho vytištění.
14) Soupis darů
Tuto sestavu je možné vytisknout v peněžním deníku po stisku kláves <Shift> a <F6> předefinovaný filtr: zadejte dary.
15) Soupis odpočtů
Tuto sestavu je možné vytisknout v příslušné inventární knize po stisku klávesy <F12>.
16) Soupis proplácení cestovného
Pokud bylo použito cizí vozidlo (pro silniční daň). Z peněžního deníku, pokud bylo účtováno s jednotným rozlišením.
17) Seznam vozidel zahrnutých v majetku firmy
Tuto sestavu získáte v menu číselníky, ostatní, vozidel.
18) Soupis oznamovací povinnosti
Tuto sestavu získáte z peněžního deníku. Podmínkou je uvádět IČO nebo DIČ zákazníka a zákazník musí být zadán
v adresáři.
Protokol o provedení závěrky
Do tabulky příjmů program zahrne:
Ostatní příjmy
Uzávěrková operace příjmů
součet příslušného sloupce peněžního deníku
součet všech účetních operací účtovaných s rozlišením 9XXXXXXXXXX a kódem
účtování 9XXXXX
PODKLADY: Soupis jednotlivých sloupců peněžního deníku
Do tabulky výdajů program zahrne:
Nákup materiálu a zboží
Mzdy
Platby pojistného
Provozní režie
Uzávěrkové operace výdaji
součet všech účetních operací účtovaných s rozlišením 9XXXXXXXXX a kódem
účtování 95XXXX
PODKLADY: Soupis jednotlivých sloupců peněžního deníku
V nadcházející tabulce je ukázáno, které podklady jsou potřebné pro kontrolu nebo doplnění jednotlivých kolonek. Kde je
v tabulce u čísla písmeno „V“, program vypočte a nabídne ke kontrole. Tam kde je písmeno „D“, je nutné kolonku doplnit.
MAJETEK
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Na začátku
1V
1V
1V
1V
1V
Na konci
2V
3V
4V
5V
6V
Bankovní účty
Majetkové, cenné, papíry a vklady
Ostatní finanční majetek
Opravná položky (aktivní)
Závazky
Rezervy
Úvěry
Opravné položky (pasivní)
PŘÍJMY A VÝDAJE
Ostatní příjmy
Uzávěrková oprava příjmů
Nákup materiálu a zboží
Mzdy
Platby pojistného
Provozní režie
Uzávěrková oprava výdajů
1V
1D
1V
1D
1V
1V
1D
1D
7V
8D
8V
8D
9V
8V
8D
8D
Na konci
10 V
10 V
11 V
10 V
10 V
12,10 V
10 V
11 V
Na závěr je možné tyto podklady vytisknout pomocí klávesy <F7>.
Uzavírání knih
Soubor příkazů vynucených opatřeními MF, které postupně v jednotlivých letech zaváděly doplňkové operace při
uzavírání účetního období v jednoduchém účetnictví. Obecně uzávěrkové operace upravují daňově zohledňované příjmy
nebo výdaje, aby výsledek odpovídal požadavkům zákona o daních z příjmů, vyhláškám a opatřením MF v daném roce.
POZOR! Podmínkou správné funkce uzávěrkových oprav je zachování programem nastavených vazeb mezi způsoby
účtování uzávěrkových oprav (v konfiguraci) a ostatními číselníky. Použité způsoby účtování lze modifikovat pro vlastní
potřebu uživatele.
Uzávěrkové opravy příjmů
Soubor příkazů pro uzávěrkové opravy příjmů.
Obecná oprava příjmu
Obecná oprava příjmů umožňuje volit za základ účetní operace libovolný způsob účtování, který po aktivaci nabízí
v samostatném okně.
Úroky na účtech
Uzávěrková oprava příjmů úroků na účtech se účtuje záporně ve sloupci ostatní daňově zohledňované příjmy. V daňovém
přiznání se stejná částka uvádí jako součást příjmů z kapitálového majetku. Program nabízí záporný součet záznamů
v sloupci ostatní daněné příjmy s rozlišením úroků na účtech, nastaveným v konfiguraci daně z příjmů.
Kursový rozdíl ziskový
Uzávěrková oprava příjmů ziskového kurzového rozdílu se účtuje kladně do sloupce ostatní daněné příjmy. Hodnota není
nabízena.
Majetek vytv.vlast.čin.
Uzávěrková oprava hodnoty majetku, vytvořeného vlastní činností se účtuje kladně do sloupce ostatní daněné příjmy.
Hodnota není nabízena.
Odpis pas.opr.položky
Uzávěrková oprava hodnoty odpisu pasivní opravné položky se účtuje kladně do sloupce ostatní daněné příjmy. Hodnota
není nabízena.
Přijaté zálohy
Uzávěrková oprava hodnoty přijatých záloh se účtuje kladně do sloupce ostatní daněné příjmy a záporně do sloupce
přijatá záloha. Program nabízí hodnotu součtu sloupce přijaté zálohy peněžního deníku. Popsaný příkaz opravy není
povinný, má pouze kosmetický význam pro součty sloupců peněžního deníku.
Uzávěrkové opravy výdajů
Soubor příkazů pro uzávěrkové opravy výdajů.
Obecná oprava výdajů
Obecná oprava výdaje umožňuje volit za základ účetní operace libovolný způsob účtování, který po aktivaci nabízí
v samostatném okně.
Odpisy majetku
Uzávěrková oprava hodnoty odpisu majetku se účtuje kladně do sloupce režie. Program nabízí součet odpisů HIM a NIM
naplánovaných pro aktivní rok na základě evidenčních knih HIM a NIM.
Prodaný majetek
Uzávěrková oprava zůstatkové hodnoty prodaného majetku se účtuje kladně do sloupce režie. Hodnota není nabízena.
Leasing
Uzávěrková oprava pronajatého (leasovaného) majetku se účtuje kladně do sloupce režie a záporně do sloupce ostatní
nedaněné výdaje. Hodnota není nabízena.
Kursový rozdíl ztrátový
Uzávěrková oprava ztrátového kurzového rozdílu se účtuje kladně do sloupce režie. Hodnota není nabízena.
Zrušení rezerv
Uzávěrková oprava zrušení rezerv se účtuje kladně do sloupce ostatní nedaněné výdaje a záporně do sloupce režie.
Hodnota není nabízena.
Tvorba rezerv
Uzávěrková oprava tvorba rezerv se účtuje kladně do sloupce režie. Hodnota není nabízena.
Prodaný fin.majetek
Uzávěrková oprava pořizovací cena prodaného finančního majetku se účtuje kladně do sloupce režie. Hodnota není
nabízena.
Odpis akt.opr.položky
Uzávěrková oprava odpis aktivní opravné položky se účtuje kladně do sloupce režie. Hodnota není nabízena.
Vydané zálohy
Uzávěrková oprava hodnoty vydaných záloh se účtuje kladně do sloupce režie a záporně do sloupce vydaná záloha.
Program nabízí hodnotu součtu sloupce vydané zálohy peněžního deníku. Popsaný příkaz opravy není povinný, má pouze
kosmetický význam pro součty sloupců peněžního deníku.
Uzávěrkový protokol
Příkaz umožňuje vytisknout sestavu popisující majetkové poměry firmy na začátku a na konci roku. Veškeré počítané
údaje se vztahují na aktivní rok (aktuální účetní období) nastavený v konfiguraci.
NIM - nehmotný investiční majetek - na začátku - na konci
Hodnoty na začátku a na konci účetního období odpovídají příslušnému součtu zůstatkových hodnot všech položek
v evidenční knize NIM.
HIM - hmotný investiční majetek - na začátku - na konci
v evidenční knize HIM.
Drobný majetek - na začátku - na konci
v evidenční knize DM.
Skladové zásoby - na začátku - na konci
Hodnota na začátku roku je vypočtena z příjemek, které jsou označeny příznakem počátečních stavů. V úvahu se berou
pouze příjemky s datem vystavení v daném roce (předpokládá se, že veškeré zásoby z minulých let byly převedeny
příkazem počátečních stavů do aktivního roku). Zásoby jsou ohodnoceny cenou příjmu (tj. cenou uvedenou na
příjemkách počátečních stavů).
Hodnota na konci roku je vypočtena jako rozdíl celkové hodnoty veškerých příjmů aktivního roku a celkové hodnoty
veškerých výdejů aktivního roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku. Zásoby jsou v režimu FIFO ohodnoceny cenou
příjmu (tj. cenou uvedenou na příjemce) nebo výdaje (tj. cenou uvedenou na výdejce), v ostatních režimech průměrnou
cenou z číselníku. Nabízená hodnota bude v režimu FIFO správná pouze v případě, že ve výdejkách nebyla při jejich
vytváření měněna programem nabízená cena.
Pohledávky - na začátku
Hodnota na začátku je daná součtem pohledávek s datem vzniku před začátkem aktivního roku snížená o platby
provedené před začátkem aktivního roku.
Pohledávky - na konci
Hodnota na konci je daná součtem pohledávek s datem vzniku během aktivního roku snížená o platby provedené během
aktivního roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku.
Peníze a ceniny - na začátku
Hodnota peněz na začátku roku je dána součtem počátečních stavů v jednotlivých pokladnách (zadává se v číselníku
pokladen). Pozn. Před sčítáním program provádí souhlas mezi interními proměnnými a záznamy v peněžním deníku. Na
případné rozdíly je uživatel upozorněn a po odsouhlasení může automaticky chybné hodnoty opravit. Počáteční stav cenin
je dán součtem „nákupů“ cenin (součin množství * cena za jednotku) do začátku roku poníženým o součet „prodejů“ nebo
„zrušení“ (ve smyslu použití) cenin do začátku roku. Výpočet cenin vychází z obsahu databáze událostí evidenční knihy
cenin.
Peníze a ceniny - na konci
Hodnota peněz na konci roku je dána součtem počátečních stavů v jednotlivých pokladnách navýšená o součet sloupce
peněžního deníku „příjmy v hotovosti“ a snížená o součet sloupce peněžního deníku „výdaje v hotovosti“.
Pozn. Před sčítáním program provádí souhlas mezi interními proměnnými a záznamy v peněžním deníku. Na případné
rozdíly je uživatel upozorněn a po odsouhlasení může automaticky chybné hodnoty opravit. Koncový stav cenin je dán
součtem „nákupů““ cenin (součin množství * cena za jednotku) v průběhu roku poníženým o součet „prodejů“ nebo
„zrušení“ (ve smyslu použití) cenin v průběhu roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku. Výpočet cenin vychází
z obsahu databáze událostí evidenční knihy cenin.
Bankovní účty - na začátku
Hodnota stavu na účtech na začátku roku je dána součtem počátečních stavů jednotlivých účtů (zadává se v číselníku
účtů). Pozn. Před sčítáním program provádí souhlas mezi interními proměnnými a záznamy v peněžním deníku. Na
případné rozdíly je uživatel upozorněn a po odsouhlasení může automaticky chybné hodnoty opravit.
Bankovní účty - na konci
Hodnota stavu na účtech na konci roku je dána součtem počátečních stavů jednotlivých účtů navýšená o součet sloupce
peněžního deníku „příjmy na účtech“ a ponížená o součet sloupce peněžního deníku „výdaje z účtů“. Pozn. Před sčítáním
program provádí souhlas mezi interními proměnnými a záznamy v peněžním deníku. Na případné rozdíly je uživatel
upozorněn a po odsouhlasení může automaticky chybné hodnoty opravit.
Majetkové cenné papíry - na začátku - na konci
Jelikož program doposud evidenci tohoto druhu přímo nepodporuje, je nutné hodnotu majetkových cenných papírů
doplnit ručně.
Ostatní finanční majetek - na začátku
Počáteční stav finančního majetku je dán součtem „nákupů“ (součin množství * cena za jednotku) do začátku roku
poníženým o součet „prodejů“ do začátku roku. Výpočet ostatního finančního majetku vychází z obsahu databáze
událostí evidenční knihy finančního majetku.
Ostatní finanční majetek - na konci
Koncový stav finančního majetku je dán součtem „nákupů“ (součin množství * cena za jednotku) v průběhu roku
poníženým o součet „prodejů“ v průběhu roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku. Výpočet ostatního finančního
majetku vychází z obsahu databáze událostí evidenční knihy finančního majetku.
Opravné položky (aktivní) - na začátku - na konci
Hodnoty na začátku a na konci účetního období odpovídají příslušnému součtu zůstatkových hodnot všech záznamů
v evidenční knize opravných položek.
Závazky - na začátku
Hodnota na začátku je daná součtem závazků s datem vzniku před začátkem aktivního roku snížená o platby provedené
před začátkem aktivního roku.
Závazky - na konci
Hodnota na konci je daná součtem závazků s datem vzniku během aktivního roku snížená o platby provedené během
aktivního roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku.
Rezervy - na začátku
Počáteční stav rezerv je dán součtem částek „vytvořených“ rezerv do začátku roku poníženým o součet „čerpání“ do
začátku roku. Výpočet rezerv vychází z obsahu databáze událostí evidenční knihy rezerv.
Rezervy - na konci
Koncový stav rezerv je dán součtem částek „vytvořených“ rezerv v průběhu roku poníženým o součet „čerpání“ v průběhu
roku s přihlédnutím ke stavu na začátku roku. Výpočet rezerv vychází z obsahu databáze událostí evidenční knihy rezerv.
Úvěry - na začátku - na konci
Jelikož program doposud evidenci tohoto druhu přímo nepodporuje, je nutné hodnotu úvěrů doplnit ručně.
Opravné položky (pasivní) - na začátku - na konci
Jelikož program doposud evidenci tohoto druhu přímo nepodporuje, je nutné hodnotu opravných pasivních položek
doplnit ručně.
Příjmy a výdaje
Prodej
Ostatní příjmy
Uzávěrková oprava příjmů
Nákup
Mzdy
Pojistné
Režie
Uzávěrková oprava výdajů
Hodnoty příjmů a výdajů jsou počítány z databáze peněžního deníku. Do výpočtu se berou pouze záznamy s datem
vystavení dokladu vyřízení v aktivním roce. K výběru uzávěrkových operací slouží položka „rozlišení“. Je-li rozlišení menší
než 9000000000, jde o běžnou účetní operaci. Je-li rozlišení větší nebo rovno 9000000000, program předpokládá, že jde o
uzávěrkovou operaci. K hodnotě sloupce příjmy z prodeje se přičítají zálohové příjmy. K hodnotě sloupce výdaje za nákup
se přičítají zálohové výdaje.
Zobrazení výsledků a tisk protokolu
Po proběhnutí všech výpočtů jsou získané hodnoty zobrazeny ve dvou částech na obrazovce. První část se týká
majetkových poměrů. Po stisku klávesy <PgDn> vstoupíte do druhé části, týkající se příjmů a výdajů. Ve druhé části lze
stiskem klávesy <F7> aktivovat tisk protokolu nebo stiskem klávesy <PgDn> přejít zpět do první majetkové části. Hodnoty
nabízené programem jsou editovatelné a je na uživateli, jakým způsobem je modifikuje, aby dosáhl požadovaného obsahu
koncového protokolu.
Výpočet daně
Příkazy dovolující výpočet daně z příjmu pro různě organizované subjekty účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.
Program dovoluje provést výpočty daní pro:
●
●
●
●
Fyzické osoby
Osoby fyzické a spolupracující
Spoluvlastníků
Základním příkazem je výpočet daně pro fyzickou osobu. Tento příkaz zohledňuje ostatní položky upravující základ daně.
Pro všechny ostatní režimy výpočtu se provádí rozdělení příjmů a výdajů v zadaných poměrech a se získanými hodnotami
se převádí výpočet základu daně na režim výpočtu pro fyzickou osobu.
Každou ze čtyř možností výpočtu lze rozdělit do dvou fází. V první fázi se zjišťují podklady pro výpočet, ve druhé fázi se
podklady vyhodnocují a doplňují o hodnoty, které nelze přímo získat z dat obsažených v databázích programu. Jednotlivé
možnosti výpočtu se liší v první fázi, která u všech převádí výpočet na shodnou druhou fázi výpočtu daně fyzické osoby.
Fyzická osoba
Příkaz umožňuje výpočet daně z příjmu podnikatele - fyzické osoby. V první fázi se provádí vyhodnocení záznamů
v peněžním deníku. V úvahu se berou pouze záznamy, provedené pro aktivní rok (nastavený v konfiguraci).
Celkové příjmy a výdaje
V první fázi se počítají hodnoty příjmů a výdajů z peněžního deníku a dalších evidencí. Zde program nabízí následující
hodnoty:
Celkové příjmy z podnikání
Celkové výdaje na udržení příjmů
- v tom povinné pojištění podnikatele celkem
- v tom nemocenské pojištění
- v tom soc. a zdr. poj. placené za zaměstnance
Metoda výpočtu základu daně z příjmů
Po zjištění podkladů program nabídne samostatnou tabulku, v níž ukáže a umožní uživateli změnit celkové příjmy a
výdaje vstupující do výpočtu základu daně z příjmů. Navíc nabízí srovnání běžného výpočtu na základě skutečných
příjmů a výdajů s odlišným postupem, používajícím vyčíslení nákladů poměrnou částí příjmů. Procento pro výpočet
poměrné části lze nastavit v konfiguraci parametrů výpočtu daně, implicitně je 25%. Při aplikaci poměrné části jsou
k nákladům připočteny povinné pojištění podnikatele, nemocenské pojištění podnikatele a podnikatelem placená část
povinného pojištění zaměstnanců v hodnotách, které uživatel potvrdil nebo upravil. Uživatel může zvolit režim výpočtu,
který mu více vyhovuje. Takto vypočtená hodnota se bere za dílčí základ daně z podnikání (samostatné činnosti). Zde
program nabízí následující hodnoty:
Základ daně vypočtený z příjmů a výdajů
Hodnota základu daně počítaná ze skutečných příjmů a výdajů.
Základ daně vypočtený poměrnou částí příjmů
Hodnota základu daně počítaná ze skutečných příjmů a výdajů uplatňovaných poměrnou částí příjmů.
Chcete využít výpočtu poměrnou částí (A/N)
Nastavení příznaku volby režimu výpočtu základu daně z příjmů.
Výpočet dílčích základů daně z příjmů
Počítají se následující hodnoty:
●
●
●
●
Do příjmů z podnikání se sečtou všechny záznamy ve sloupcích „příjem z prodeje“, „ostatní příjmy“ a „přijaté
zálohy“
Úroky na účtech jsou vyhodnoceny buď jako uzávěrkové operace kapitálového majetku, tj. záporně brané
záznamy ze sloupce „ostatní příjmy“ pokud mají rozlišení „9500000002“, nebo (pokud byl předchozí součet
nulový) jako zaúčtované záznamy o příjmu úroků na účet ve sloupci „ostatní příjmy“ s rozlišením nastaveným
v konfiguraci daně (implicitně „60“)
Do výdajů daňově zohledňovaných se zahrnou záznamy ve sloupcích „výdaje na nákup“, „na mzdy“, „na
pojištění“, „provozní režie“ a „vydané zálohy“
Pojištění podnikatele se vyhodnocuje ze sloupce „pojištění“. Za sociální pojištění se považují záznamy s rozlišením
nastaveným v konfiguraci pojistného pro platby a doplatky vlastního sociálního pojištění (implicitně „83“ a „85“)
ponížené o vratky sociálního pojištění (implicitně „52“). Pokud se účtují jednotlivé součástí sociálního pojištění
zvlášť, pak musí být účtovány s příslušným rozlišením podle konfigurace a do sloupce „pojistné“. Program
uvedené záznamy rozezná a sečte je do sociálního pojištění. Pozn. U vratek sociálního (a dalších) pojištění se
●
●
●
●
předpokládá, že byly účtovány kladně do ostatních daňově zohledňovaných příjmů nebo záporně do pojištění.
Pojištění pracovníků se vyhodnocuje na základě záznamů v peněžním deníku ve sloupcích „pojistné“ nebo
„mzdy“ s rozlišením nastaveným pro jednotlivé druhy pojištění a jejich plátce v konfiguraci.
Zálohy na daň se vypočtou na základě peněžního deníku ze sloupce „daň“ výběrem záznamů s rozlišením podle
konfigurace (implicitně „81“)
Poskytnuté dary se počítají jako součet záznamů peněžního deníku ve sloupci „dary“
Odčitatelné položky (par. 34/3) se vyhodnotí jako součet hodnot odpočtů 10% a 15% pořizovací ceny u HM a
NHM, pořízeného v aktivním roce; vychází se z událostní databáze evidenční knihy HIM a NIM
Pozn. Program zajišťuje kontrolu, zda byly zaúčtovány úroky na podnikatelských účtech a to se správným rozlišením.
Dále se zjišťuje správnost zaúčtování uzávěrkové opravy příjmů u těchto úroků. Pozn. Pokud je v konfiguraci nastaven
příznak společného účtování sociálního a nemocenského pojištění podnikatele jedinou platbou, program zajistí
rozpočítání obou pojištění do samostatných položek na základě sazeb uvedených v konfiguraci. V případě samostatného
účtování (který doporučujeme používat i v případě, že jste nemocenské pojištění zrušili) program upozorní na neexistenci
částek nemocenského pojištění. Pokud pojištění skutečně neplatíte, lze upozornění ignorovat.
Dílčí základ daně z podnikání
Dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti
Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku
Dílčí základ daně příjmu z pronájmu
Dílčí základ daně z ostatních příjmů
Ve druhé fázi (ta je společná pro všechny čtyři možnosti výpočtu daně) probíhá odsouhlasení jednotlivých dílčích základů
daně. Program není schopen řešit nestandardní situace typu: ztráta v závislé činnosti v kombinaci se ziskem v činnosti
podnikatelské a pod.
Výpočet sníženého základu daně
Následně se provede sečtení nezáporných dílčích základů daně a nabídne se k odsouhlasení nebo k doplnění dle
skutečnosti:
Součet kladných dílčích základů daně
Součet nezdanitelných částí základu daně dle par. 15/1
Program nabízí hodnotu nezdanitelných položek pro podnikatele, který podniká v hlavním zaměstnání po celý rok a
nemá žádné další zdroje nezdanitelných položek (např. vyživované osoby, manželka, dítě, invalidní důchody, průkazy
ZTP a pod.). Tato hodnota je nastavitelná v konfiguraci programu. V každém případě budete muset změnit tuto hodnotu
podle vlastní skutečnosti v souladu s par. 15 odstavcem 1 zákona o daních z příjmu.
Hodnota poskytnutých darů dle par. 15/8
V položce dary se nabízí hodnota vypočtená z peněžního deníku. Můžete ji doplnit v souladu s par. 15 odstavcem 8
zákona o dani z příjmu. Program automaticky vyhodnocuje správnost vypočtené a nabízené hodnoty tak, že do dalšího
výpočtu pustí pouze hodnotu vyšší než mez zadaná v konfiguraci (buď pevnou částkou nebo procentem ze základu daně) a
omezí ji na maximální hodnotu povolenou v zákoně (v konfiguraci určenou procentem ze základu). Uživatelem změněná
hodnota se nekontroluje.
Součet odčitatelných položek dle par. 34/3
Do položky odčitatelné se vloží hodnota odpočtu 10% pořizovací ceny HM podle výše uvedeného výpočtu. Hodnotu
můžete měnit v souladu s par. 34 zákona o dani z příjmu.
Zaokrouhlený snížený základ daně
Zaokrouhlený snížený základ daně
Z odsouhlasených dat se vypočte snížený základ daně, který je zaokrouhlen na stokoruny dolů a je nabídnut
k odsouhlasení.
Celková hodnota daně a zálohy na daň
Celková hodnota daně
Doposud zaplacené zálohy na daň
Na základě zaokrouhleného sníženého základu daně se vypočte hodnota daně a nabídne k odsouhlasení společně se
součtem doposud zaplacených záloh na daň. Daň se vypočítá podle tabulky sazebníku, kterou lze nastavit v konfiguraci
programu. Výsledná daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Je-li daň menší než 100 Kč, nevyměřuje se. Pokud jste
použili námi doporučené rozlišení pro platby záloh daně, pak se zobrazí hodnota záloh a zbývajícího doplatku daně, která
vznikne odečtením součtu záloh na daň, které jste v průběhu roku platil, od vypočtené daně. Na posledním řádku se
zobrazí buď hodnota doplatku daně (pokud byly zálohy nižší než daň) nebo hodnota, kterou lze nárokovat po finančním
úřadu (došlo-li k přeplatku daně jejími zálohami).
Stiskem klávesy <F7> lze na závěr vytisknout protokol o způsobu a průběhu výpočtu daně z příjmů.
Osoby spolupracující
Osobou spolupracující se zde rozumí manžel (manželka). Podíl připadající na spolupracující osobu je omezen 50% nebo
rozdílem příjmů a výdajů v maximální výši 540000 Kč (45000 za měsíc). Pokud je spolupracujících osob více (osoby žijící
ve společné domácnosti),je jejich souhrnný podíl omezen 30% nebo částkou 180000 (15000 za měsíc). U osob
spolupracujících proběhne nejdříve první fáze výpočtu základu daně, jako u fyzické osoby.
Jméno
Podíl [%]
Program se dotáže na jméno a procento podílu, kterým se spoluvlastník podílí na tvorbě příjmů a uplatnění výdajů. Tímto
procentem se poníží základ daně a další hodnoty, které takto vstupují do vlastního výpočtu daně osoby spolupracující, na
kterou se nyní nahlíží jako na osobu fyzickou.
Program předpokládá, že u jednotlivých účastníků sdružení platí zachování rovných dílů. U sdružení fyzických osob
proběhne nejdříve první fáze výpočtu základu daně, jako u fyzické osoby.
Jméno
Podíl [%]
Program se dotáže na jméno a procento podílu, kterým se účastník podílí na tvorbě příjmů a uplatnění výdajů. Tímto
procentem se poníží základ daně a další hodnoty, které takto vstupují do vlastního výpočtu daně účastníka sdružení, na
kterého se nyní nahlíží jako na osobu fyzickou.
Spoluvlastníci
U spoluvlastníků není při výpočtu poměrných částí příjmů a výdajů uplatňováno žádné omezení. U spoluvlastníků
proběhne nejdříve první fáze výpočtu základu daně, jako u fyzické osoby.
Jméno
Podíl [%]
Program se dotáže na jméno a procento podílu, kterým se spoluvlastník podílí na tvorbě příjmů a uplatnění výdajů. Tímto
procentem se poníží základ daně a další hodnoty, které takto vstupují do vlastního výpočtu daně spoluvlastníka, na
kterého se nyní nahlíží jako na osobu fyzickou.
Umožňuje provést inicializaci databází potřebnou pro přechod do následujícího účetního období. Neobsahuje žádné
funkce, které by nešlo volat ručně v různých částech programu. Rozdíl je pouze v tom, že jsou sdruženy do jediného místa
a mají potlačená odsouhlasení. Před spuštěním příkazu je třeba mít provedené uzavírání knih, provedenou roční závěrku,
vytištěny všechny potřebné sestavy a vypočtenou daň.
Po aktivaci příkazu se objeví nabídka úkonů, které může příkaz provést. Nabídkou lze běžným způsobem listovat (šipky) a
označením/odznačením (mezerník) jednotlivých položek vybírat úkony, které se mají provést. V první fázi se provádí
kompletní test všech dat v rozsahu určeném konfigurací kontrolního systému. Bezchybný průběh kontrol je podmínkou v
pokračování příkazu. Samozřejmě, že lze v konfiguraci kontroly potlačit. Pak se ovšem vystavujete riziku, že dojde
k nepředvidatelnému chování programu vlivem neodstraněných chyb v účtování. Např. příkaz počátečních stavů ve
skladech bezpodmínečně vyžaduje bezchybný důkladný test zásob a číselníků.
Ve druhé fázi se nabídne adresář pro archivaci všech databází. Opět je správné proběhnutí archivace podmínkou
v pokračování příkazu. Doporučujeme provedení archivu na pevný disk. Diskety jsou pomalé a nedostatečně spolehlivé
médium pro účely příkazu. Jde o pomocný archiv, který umožňuje vrátit se k původním obsahům databází, pokud kdekoli
v přechodu do nového roku nastane chyba. Je nutné si uvědomit, že přerušení příkazu uprostřed činnosti má za následek
zcela nedefinovaný stav databází. Některé z nich již budou zčásti nebo zcela převedené, jiné ještě ne. Obnovení
konzistence databází bez pomocného archivu by mohlo být velmi obtížné, ne-li zcela nemožné.
Ve třetí fázi jsou volány jednotlivé přechodové funkce:
Počáteční stavy ve skladech (1)
Volá se stejnojmenná funkce ze skladového hospodářství. Počáteční stavy se provedou k 31.12. uzavíraného roku, pokud
nebyly nalezeny skladové doklady (příjemky, výdejky a převodky) s pozdějším datem. Pokud ano, nejpozdější datum
určuje moment provedení počátečních stavů. Nově vytvářené příjemky, výdejky nebo převodky jsou číslovány od čísla 1.
Pokud Vám uvedené parametru nevyhovují, zablokujte skladové přepočty v tomto příkaze a zavolejte je ručně ve skladech.
Po proběhnutí, pokud nastanou zásadnější změny, program nabídne možnost prohlížení a tisku protokolu o vzniklých
změnách.
Přepočet množství ve skladech (2)
Volá se stejnojmenná funkce ze skladového hospodářství.
Přepočet cen ve skladech (3)
Volá se stejnojmenná funkce ze skladového hospodářství.
Přepočet poč. stavů peněžního deníku (4)
Volá se stejná funkce, jako v prohlížení peněžního deníku. Nastaví se počáteční stavy pokladen, na účtech v peněžních
ústavech a průběžných položek.
Výmaz peněžního deníku (5)
Vymažou se záznamy s datem dokladu vyřízení a datem plnění z uzavíraného roku nebo předešlých let. Ostatní záznamy
v deníku zůstanou.
Výmaz dokladů (6)
Vymažou se doklady s datem vystavení a datem plnění z uzavíraného roku nebo předešlých let.
Výmaz vyřízených pohledávek (7)
Volá se stejnojmenná speciální funkce z prohlížení pohledávek.
Výmaz vyřízených závazků (8)
Volá se stejnojmenná speciální funkce z prohlížení závazků.
Výmaz pokladní knihy (9)
Vymažou se záznamy s datem vystavení dokladu z uzavíraného roku nebo předešlých let.
Výmaz bankovního deníku (10)
Vymažou se záznamy s datem vystavení dokladu z uzavíraného roku nebo předešlých let.
Výmaz příkazů k úhradě (11)
Vymažou se záznamy s datem splatnosti z uzavíraného roku nebo předešlých let.
Výmaz jízd služebním vozidlem (12)
Vymažou se záznamy s datem z uzavíraného roku nebo předešlých let.
Výmaz cestovních náhrad (13)
Výmaz DPH (mimo posledního období) (14)
Vymažou se všechny záznamy s datem plnění z uzavíraného roku nebo předešlých let vyjma záznamů posledního období
uzavíraného roku (u měsíčního plátce z prosince, u čtvrtletního plátce z posledního čtvrtletí). Tato výjimka umožňuje
provést přechod do nového roku hned na přelomu a přiznání k DPH vytvářet i na základě převedených dat v lednu
nového roku.
Výmaz telefonních hovorů (15)
Likvidace vymazaných záznamů (16)
Volá se stejnojmenný systémový příkaz a umožní fyzickou likvidaci vymazaných záznamů a zkrácení databází (bez
proběhnutí tohoto příkazu se vymazaná data budou přetahovat do dalšího roku a zpomalovat funkci programu).
Nastavení nového roku (17)
Čítače všech dokladů se nastaví na číslo 0 (vyjma čítačů výpisu z účtu, ty se nastaví na číslo 100000). Inkrementuje se rok
účetního období.
Většinou při změně roku dochází i k úpravám v sazbách daňových zákonů. Tyto změny je nutné provést i v
konfiguraci programu. Požadované změny jsou pro každý rok obsaženy ve speciálních konfiguračních souborech
KOxxnnnn.DBF. Tyto soubory jsou dodávané s programem od verze K1 V11.03-31 a jsou k dispozici také na
internetu na našem webu s adresou http:\\www.pelico.cz nebo je lze získat u autorizovaných zástupců. Jde o
následující soubory (příklad názvů pro přechod na rok 2000):
●
KODA2000.DBF konfigurace sazeb daně (upravuje KON_DANE.DBF)
●
KODP2000.DBF konfigurace DPH (KON_DPH.DBF)
●
KOMA2000.DBF konfigurace odpisových sazeb (KON_MAJE.DBF)
●
KOMD2000.DBF konfigurace evidence zaměstnanců (KON_MEZD.DBF)
●
KOPO2000.DBF konfigurace pojistného (KON_POJI.DBF)
Pokud máte správně nainstalovanou novou verzi programu, jsou uvedené soubory pro příslušný rok obsaženy
v podadresáři .\DBFOBSAH (doporučujeme existenci těchto souborů zkontrolovat). Pokud je tam nenajdete (ať
už z jakéhokoli důvodu), nahrajte si je z internetu na disketu. Najde-li program požadované soubory v uvedeném
podadresáři, provede automatickou úpravu konfigurace bez dotazů. Pokud je nenajde, vyzve Vás k vložení diskety s
popsanými soubory, které si do uvedeného adresáře vkopíruje a pak provede automatickou úpravu konfigurace. V
případě, že soubory k dispozici nemáte, je nutné provést úpravu konfigurace pro nový rok ručně.
Pozn. Původní konfigurace je uložena do pomocným souborů se stejnými jmény jen s odlišným rokem (ve výše
uvedeném příkladu s rokem 1999) do podadresáře .\DBFOBSAH. Samozřejmě jen v případě, pokud v uvedeném
adresáři ještě archivní konfigurační soubory pro daný rok nejsou.
Pokud všechny výše popsané úkony proběhly bez chyby, objeví se hlášení o úspěšném dokončení přechodu a příkaz se
ukončí. Pokud se během provádění libovolné části příkazu vyskytne chyba, program je přerušen s chybovým hlášením.
Následně je nabídnut příkaz na obnovení všech databází, který umožní vrátit program do stavu před zahájením příkazu.
V obnovených (tj. původních) datech je potřeba opravit chyby a příkaz zopakovat.
Pokud jste si nezakoupili update/upgrade programu pro nový rok, nezapomeňte před zahájením účtování prohlédnout
konfiguraci a upravit např. sazby pro nový rok.
DPH
Automatický zápis do databáze plnění DPH
Podmínkou provedení automatického zápisu je naplnění přenosové schránky daty z jiného příkazu (např. vytvoření
pohledávky, vyřízení pohledávky, účtování v peněžním deníku, vytvoření dokladu). Každý účetní případ je popsán
dokladem vzniku a dokladem vyřízení. V některých případech může být doklad vzniku a doklad vyřízení totožný. Pokud
při vzniku účetního případu není jeden z uvedených dokladů znám, lze použít typ dokladu „DOKLAD NEZNÁMÝ“
s číslem nula (program to chápe tak, že uvedený doklad neexistuje). Při srovnávání dvou dokladu se bere v úvahu jejich
typ, číslo a rok data vystavení. Při neznámém dokladu vzniku nebo dokladu vyřízení se testuje shodnost účetních případů
na základě srovnání peněžních hodnot. Záznam s neznámým dokladem vzniku i neznámým dokladem vyřízení se
považuje za chybný.
Algoritmus ukládání do evidence plnění DPH
Při automatickém zápisu program srovnává doklady vzniku a vyřízení záznamů obsažených v databázi plnění DPH
s doklady vzniku a vyřízení zapisovaného záznamu. V popisu chování je použito následující značení:
DVZ1 ... doklad vzniku zapisovaného daňového plnění
DVY1 ... doklad vyřízení zapisovaného daňového plnění
DVZ2 ... doklad vzniku u sledovaného záznamu v databázi plnění DPH
DVY2 ... doklad vyřízení u sledovaného záznamu v databázi plnění DPH
A. doklad DVZ1 existuje (není neznámý) [1]
●
v databázi plnění DPH byl doklad DVZ1 nalezen [2]
●
●
v databázi plnění DPH byl nalezen záznam s dokladem vzniku DVZ1=DVZ2 a
dokladem vyřízení DVY1=DVY2 [3]
●
jde o nově vytvářený záznam [4] ==> pravděpodobná chyba,
vyžádat potvrzení
●
nejde o nově vytvářený záznam [5] ==> jedná se
pravděpodobně o editaci, vyžádat potvrzení
v databázi plnění DPH nebyl nalezen záznam, pro nějž by platilo
DVZ1=DVZ2 a DVY1=DVY2 [6]
●
●
●
nepomohlo ani doplňkové prohledávání databáze [7]
❍ platí DVY1 není neznámý a DVY2 je neznámý? [8]
==> klasické vyřízení, přepis bez dotazu
❍ neplatí DVY1 není neznámý a DVY2 je neznámý? [9]
==> jedná se pravděpodobně o editaci, vyžádat
potvrzení
doplňkové prohledávání databáze odhalilo záznam, pro nějž
platí DVZ1=DVZ2 a DVY1=DVY2 [10] ==> jedná se
pravděpodobně o editaci, vyžádat potvrzení
v databázi plnění nebyl nalezen záznam s daným dokladem vzniku [11] ==> jde o nový
záznam, zápis bez potvrzení
B. doklad vzniku DVZ1 zapisovaného záznamu neexistuje (je neznámý), avšak doklad DVY1 vyřízení zapisovaného
záznamu existuje [12]
●
v databázi plnění DPH byl nalezen záznam s dokladem vyřízení DVY2=DVY1 [13]
●
v databázi plnění byl nalezen záznam s dokladem vzniku DVZ1=DVZ2,
dokladem vyřízení DVY1=DVY2 [14]
●
●
●
jde o nový záznam (např. po přidání nové pohledávky) [15]
==> jde pravděpodobně o chybu, vyžádat potvrzení
nejde o nový záznam [16] ==> jde pravděpodobně o editaci,
vyžádat potvrzení
v databázi plnění nebyl nalezen záznam DVZ1=DVZ2, DVY1=DVY2 [17]
●
nepomohlo ani doplňkové prohledávání [18] ==> jde
●
●
pravděpodobně o nový záznam, vyžádat potvrzení
doplňkové vyhledávání přece jen našlo záznam
s DVZ1=DVZ2, DVY1=DVY2 [19] ==> jde pravděpodobně o
editaci, vyžádat potvrzení
v databázi plnění DPH nebyl nalezen záznam s dokladem vyřízení DVY2=DVY1 [20] ==> jde o
nový záznam, zápis bez potvrzení
C. doklad vzniku DVZ1 zapisovaného záznamu neexistuje (je neznámý) a současně doklad DVY1 vyřízení
zapisovaného záznamu neexistuje (neznámý doklad) [21] ==> program upozorní na chybu neexistence dokladu
vzniku i dokladu vyřízení
Prohlížení 1
Prohlížení 2
Příkaz umožňující prohlížení záznamů v databázi plnění DPH. Obecně je tato databáze naplňována z jiných částí
programu. Pro výjimečné manuální zásahy do této databáze slouží následující příkazy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
<F5>
<Shift><F5>
<F6>
<Shift><F6>
<F7>
<Shift><F7>
<F12>
přidání nového plnění
výmaz
výmaz označených
změna (editace)
vyhledávání
kontrolní tisk označených plnění v tuzemsku
●
●
●
výskyty dokladu vzniku
výskyty dokladu vyřízení
označení plnění neplátců DPH
Označí se automaticky ty záznamy, u nichž je vyplněné DIČ, které odpovídá v adresáři záznamu s nastaveným
příznakem fyzické osoby.
●
Setřídění databáze plnění DPH - trvalé setřídění podle data plnění
Příkaz umožňuje trvale (fyzicky) setřídit záznamy v databázi plnění DPH. Třídění je provedeno podle data plnění,
v rámci stejného dne podle typu a čísla dokladu vzniku. Během setřiďování je původní databáze DPHODVOD.DBF
přejmenována na POMDPHOD.DBF, z níž lze v případě nepředvídané události (např. výpadek napájecího napětí)
původní data obnovit. Pomocná databáze je v případě opětovného třídění vymazána.
Editace záznamu o plnění DPH
Po přidání nového záznamu nebo po vstupu do editačního okna jsou k dispozici následující položky:
Typ dokladu vzniku plnění
Jde o třípísmennou zkratku (např. VFA pro vydanou fakturu) s možností nabídky z číselníku typů dokladů.
Desetimístné číslo dokladu vzniku. Po zadání typu dokladu „XXX“ a nulového čísla dokladu program nabídne vazbu na
knihu pohledávek nebo závazků, odkud lze vkopírovat obsah záznamu.
Datum, ve kterém byl doklad vzniku vystaven.
VS (variabilní symbol)
Variabilní symbol pro doklad vzniku, zajišťující vazbu s přijatými daňovými doklady.
Kód (plnění) DPH
Je implicitně nastaven podle pravděpodobné převažující účetní operace (tj. plnění v tuzemsku). Lze jej samozřejmě měnit
s vazbou na číselník plnění DPH.
Typ dokladu vyřízení
Číslo dokladu vyřízení
Číslo má deset míst. Pokud je zadán již existující doklad vyřízení, program ohlásí varování.
Pozn.: Na výpise z účtu třetí položka na devátém výpise má číslo:
BAN-0000900003
Datum dokladu vyřízení
Datum, ve kterém byl doklad vyřízení vystaven.
Plnění DPH
Datum plnění DPH, které se používá při dalším zpracování během vytváření sestav nebo přiznání k DPH.
Zp.účtov. (způsob účtování)
Způsob účtování se při automatickém vyplňování v návaznosti na jiné evidence nebo účtování přenáší z těchto evidencí.
V rámci databáze plnění slouží pro případné vazby na jiné evidence, jejichž zdrojem je přidání záznamu do databáze
plnění DPH.
DIČ/IČO
Identifikace zákazníka probíhá pomocí identifikačních čísel organizace (IČO a DIČ). Před vstupem do položky je
nabídnut adresář. Nechcete-li zadat IČO/DIČ, vystupte z nabídky adresáře klávesou <Esc> a potvrďte prázdnou položku
IČO/DIČ. Pokud potvrdíte prázdnou položku, vazba na zákazníka (adresář atd.) nebude provedena. Při potvrzení
neprázdného DIČ/IČO se provede kontrola existence zákazníka v adresáři. Pokud není zákazník se zadaným IČO/DIČ
nalezen, nabídne se databáze adresáře. Pokud je nalezen, doplní se hodnota IČO/DIČ a popis, kam se vloží údaje o
zákazníkovi.
Popis
Pomocná položka umožňující bližší popis plnění. Umožňuje textový popis zákazníka nebo dodávky.
Editační okénka pro peněžní hodnoty
Ve spodní části editačního okna jsou vlastní hodnotové položky, do nichž se zadávají v korunách vyjádřené peněžní
hodnoty. K ovládání slouží následující klávesy:
Klávesa
<F2>
<PgUp>
<Tab>
<Shift><Tab>
<Down>
<Shift><Up>
<Up>
<Shift><Up>
<Left>
<Shift><Left>
<Right>
Funkce
doplnění okna o další položky (pro rozúčtování
DPH)
prohození první a druhé řady (celkové částky a
základy)
aktivace funkce blokující změnu hodnoty
automatikou
zrušení funkce blokující změnu všech hodnot
automatikou
zrušení funkce blokující změnu hodnoty
automatikou
zrušení funkce blokující změnu všech hodnot
automatikou
<Shift><Right>
<Ctrl><End>
<PgDn>
<Esc>
uložení zadaných hodnot do databáze
uložení zadaných hodnot do databáze
dostupné.
vystavené doklady.
(součtové) a druhé (cenové) řady účtovacího okna stiskem klávesy <Tab>. Opětovným stiskem klávesy <Tab> se řady
vrátí do původní polohy.
výpočet hodnoty DPH při zadání celkové částky se provede vždy pro převažující sazbu DPH. Pokud se pro právě účtovaný
doklad převažující sazba nehodí, lze ji prohodit s druhou sazbou stiskem kláves <Shift><Tab>. Toto prohození je však
nutno provést ještě před zadáváním celkové částky.
automatickou funkcí přepočtu. Okénko zablokované proti změně je indikováno malým trojúhelníčkem, který se objeví
před nadpisem okénka. Blokování u aktivní položky lze zrušit stiskem šipky nahoru. Funkce přepočtu se aktivuje po
potvrzení hodnoty klávesou <Enter> (současně je takto potvrzená hodnota blokována proti další změně automatickou
funkcí přepočtu). Po zadání všech požadovaných hodnot se ukončení editace docílí stiskem kláves <Ctrl><End>.
Přiznání
Na základě údajů obsažených v databázi plnění DPH umožňuje program vytvořit formulář přiznání k DPH. Údaje o
uživateli (tj. majiteli firmy podávajícího přiznání) se berou z konfigurace z údajů o uživateli. Z konfigurace DPH se
získává údaj o platebním období (měsíční nebo čtvrtletní). Po aktivaci příkazu je nutné potvrdit nebo doplnit
identifikační údaje pro hlavičku formuláře přiznání.
Finančnímu úřadu
Vyplní se název finančního úřadu, kterému se přiznání podává.
Jméno
Vyplní se jméno poplatníka (je přednabízen údaj z konfigurace).
Příjmení
Vyplní se příjmení poplatníka (je přednabízen údaj z konfigurace).
Název
Vyplní se případný dodatek k obchodnímu jménu.
Adresa
Vyplní se adresa bydliště poplatníka (je přednabízen údaj z konfigurace).
Jméno oprávněné osoby
Vyplní se jméno oprávněné osoby (je přednabízen údaj z konfigurace).
Příjmení oprávněné osoby
Vyplní se příjmení oprávněné osoby (je přednabízen údaj z konfigurace).
Postavení opr.os.
Vyplní se postavení oprávněné osoby.
Datum vystavení
Vyplní se datum vystavení přiznání (nabízí se aktuální datum).
Přiznání sestavil
Vyplní se jméno a příjmení osoby, která přiznání sestavila (nabízí se údaj z konfigurace).
Telefon
Vyplní se číslo telefonu poplatníka.
Doplňkové údaje pro sestavení formuláře přiznání
Od data
Do data
V okně je třeba potvrdit nebo změnit počáteční a koncové datum vyhodnocovaného období. Program přednabízí počáteční
a koncové datum minulého období (tj. měsíce nebo kvartálu) vzhledem k předtím zadanému datu vystavení.
Řádek 1
Řádek 2
Dále je nutné zadat příznak změny režimu (řádek 1) a částku odpočtu daně při změně režimu (řádek 2).
Během výpočtu program oznámí hodnotu koeficientu a následně vytiskne formulář daňového přiznání.
Sestavy DPH
Přednabízené sestavy umožňují vytisknout jednotlivá plnění s vybraným kódem plnění (k výběru je nabízen číselník
plnění DPH) a datem plnění v zadaném rozsahu dat. K odlišení jednotlivých sestav lze zadat požadované nadpisy.
Ostatní sestavy (např. plnění vzniklá na základě zjednodušených dokladů) lze vytvořit pomocí speciálních výběrových
funkcí <Shift><F6> s následným označením a tiskem <F7>.
Pozn. Podmínky zařazení záznamu o plnění do přednabízené sestavy:
●
●
●
●
●
záznam nesmí být označen příznakem výmazu (tj. vymazán <F3>)
záznam musí mít datum plnění v zadané intervalu
záznam musí mít kód DPH shodný se zvoleným druhem sestavy na základě nabídky z číselníku plnění DPH
záznam musí mít nenulovou hodnotu v účtovacím okénku odpovídajícím vybranému druhy plnění (např. cena
osvobozeného plnění)
zvolený druh sestavy na základě nabídky z číselníku plnění DPH musí mít ve vybraném záznamu číselníku DPH
pokrytí (tj. odpovídající druh plnění musí mít v daném záznamu nenulové číslo řádku)
Paragraf 18
Příkaz umožňuje získat podkladovou sestavu s údaji pro vyplnění formuláře přiznání k DPH podle paragrafu 18 zákona o
DPH. Jelikož byl tento paragraf v posledních letech modifikován, je nyní zcela na místním finančním úřadě, aby stanovil
podmínky evidence a výpočtu DPH podle uvedeného paragrafu. Z toho důvodu je příkaz pouze informativním nástrojem
a jeho použití je nutné vždy konzultovat s příslušným správcem DPH.
Od data
Do data
Kód plnění pro nákup zboží od neplátců se základní sazbou DPH
Kód plnění pro nákup zboží od neplátců se sníženou sazbou DPH
Kód plnění pro dovoz zboží se základní sazbou DPH
Kód plnění pro dovoz zboží se sníženou sazbou DPH
Kód plnění pro nákup zboží v tuzemsku se základní sazbou DPH
Kód plnění pro nákup zboží v tuzemsku se sníženou sazbou DPH
Počet míst zaokrouhlení podílů tržeb (0-5)
Počet míst zaokrouhlení koeficientů DPH (0-5)
Rozlišení v peněžním deníku pro tržby za zboží
Po aktivaci příkazu je nejdříve nutné zadat rozsah datumů sledovaného období. Obecně platí následující princip: přijatá
plnění (tj. nákupy) jsou odvozovány ze záznamů v databázi plnění DPH, uskutečněná plnění (tj. tržby) jsou počítány
podle obsahu peněžního deníku. K rozlišení jednotlivých nákupů v databázi plnění DPH slouží kód plnění (kontroluje se
na číselník kódů plnění). U nákupu zboží od neplátce se používá základ nepodléhající DPH (tzv. „bez DPH“). U dovozu
nebo nákupu v tuzemsku se používají základy příslušné sazby DPH. Nákupy jsou tedy vyjádřeny cenou bez DPH.
K rozlišení tržeb za zboží v peněžním deníku slouží rozlišení. K výpočtu se používá příjem v hotovosti nebo na účet. Tržby
jsou tedy vyjádřeny částkou včetně DPH. Pro zvýšení flexibility lze zadávat počet platných míst pro zaokrouhlení poměrů
tržeb jednotlivých sazeb a koeficientu pro výpočet DPH shora.
Výsledky výpočtu příkazu paragrafu 18
Po provedení výpočtů jsou výchozí údaje nabídnuty ke kontrole a lze je měnit.
Nákup zboží od neplátců pro základní sazbu DPH
Nákup zboží od neplátců pro sníženou sazbu DPH
Nákup zboží z dovozu pro základní sazbu DPH
Nákup zboží z dovozu pro sníženou sazbu DPH
Nákup zboží v tuzemsku pro základní sazbu DPH
Nákup zboží v tuzemsku pro sníženou sazbu DPH
Celkový nákup zboží
Celkové tržby z prodeje zboží
Výsledné výpočty jsou shrnuty v tisknutém protokolu.
Vrácená daň
V souvislosti s novelou zákona o DPH č. 17/2000 Sb., která nabývá účinnosti od 1.4.2000 byly upraveny programy Kalkul. Ve všech
níže popsaných programech je k dispozici nový formulář k přiznání k DPH, vzor č.10.
Na tomto formuláři přibyly řádky:
32a - pro vývoz zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnického práva
35a - základ vrácené daně se sníženou sazbou
37a - vrácená snížená daň
36a - základ vrácené daně se základní sazbou
38a - vrácená snížená daň
Řádky 35a - 38a budou vyplňovat v daňovém přiznání za duben, nebo 2.čtvrtletí ti poplatníci, u nichž nakoupí cizinec zboží za více
než Kč 1.000,- (včetně DPH), do 30 dnů ho vyveze a do 3 měsíců po nákupu požádá poplatníka (obchodníka) o vrácení DPH. Daň se vrací
na základě dokladu o prodeji (účtenky) a tiskopisu, který potvrzuje celnice. Nárok se nevztahuje na zboží, které cizinec v tuzemsku
spotřebuje, např. pohonné hmoty.
a) V číselníku účtování byly doplněny kódy účtování 004401-nezd.výdaj: vrácená daň hotovostně a 004402-nezd.výdaj: vrácená daň
bezhotovostně.
b) Číselník plnění DPH byl doplněn o kódy plnění 10-uskutečněná plnění-vývoz-bez změny vlastnického práva a o kód plnění 11uskutečněná plnění-vrácená daň. Tyto kódy a jejich nastavení má vliv na vyplnění přiznání k DPH. Zde byla nutná transformace.
Řádek 70 odpovídá řádku 32a. Dále je to ř.71=35a, ř.72=36a, ř.73=37a, ř.74=38a.
c) Bylo doplněno účtovací menu, v nabídce 2.9.2.4. výdaj, byly doplněny příkazy pro zaúčtování vrácené daně hotovostně a bezhotovostně.
d) Číselník rozlišení byl doplněn o rozlišení 890000000 - vrácená DPH.
Proto doporučujeme při přechodu ze starších verzí na verzi V11.04 zvážit obnovu číselníku plnění DPH (CISDPH), číselníku účtování
(CISUCTOV), číselníku rozlišení (CISROZLI) a konfigurace účtování (KON_UCTO). Obnovení možné je, pak je ovšem nutné upravit
nastavení programu a doplnění databází dle bodů 1 až 4. Nebo obnovit všechny databáze a po obnovení v servisních úkonech, ve
výmazu databází označit a vymazat výše zmiňované databáze. Po tomto úkonu budou naplněny obsahy dodávanými výrobcem.
Účtování o vrácené dani (DPH)
A) účtování v hotovosti (v menu)
a) V menu Výdaje > Jiné > Odvody daní > Vrácená daň > Hotovostně, se nabízí účtování vrácené daně.
b) Zadává se celková částka vracené daně z pokladny, do DPH základní a DPH snížené se zadávají částky vracené daně.
c) Po stisku kláves <Ctrl+End> se nabízí Zápis do pokladní knihy a Zápis do evidence DPH. Po potvrzení zápisu do
DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené a základní sazbě. Tyto základy se zapisují do evidence
DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená daň a v Přiznání k DPH v řádcích 35a a 38a.
B) vytvoření výdajového pokladního dokladu při vrácení daně
a) V menu Sklady > Číselníky > Úkonů-služeb, je nutno vytvořit záznamy pro vrácenou daň, např. číslo úkonu 905,
DPH 5%, popis „vrácená daň s 5%“, číslo úkonu 922, DPH 22%, popis „vrácená daň s 22%“.
b) V menu Evidence > Doklady > Výdajový, lze vytvořit výdajový pokladní doklad na vrácenou daň. Po stisku <F2> se
nabízí Volba způsobu účtování.
c) Není-li v nabídce, je možné pokračovat po stisku <Esc> a potvrzení „Ne“ v dotazu, zda přerušit. Při častém
používání je možné v Ostatní > Číselníky > účetní > účtování, u daného způsobu, nastavit „A“ v Zahrnutí do
uživatelské účtovací nabídky.
d) Při editaci hlavičky je nutno do Způsobu účtování vložit daný způsob účtování, tedy VPD: vrácená daň (804401).
e) Při vytváření tělíčka dokladu je možné se klávesou Tab přepnout do číselníku úkonů a zde vybrat přidané položky
„vrácená daň“. Do Množství lze zadat „1“, do Kč/Mj základ vrácené daně.
f) Po uložení, tedy stisku kláves <Ctrl+End>, se zobrazí dotaz na Zápis do peněžního deníku, Zápis do pokladní knihy
a Zápis do evidence DPH. Po potvrzení zápisu do DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené a
základní sazbě. Tyto základy se zapisují do evidence DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená
daň a v Přiznání k DPH v řádcích 35a a 38a.
g) Takto vytvořený doklad lze vytisknout. Částka Celkem k úhradě je tvořena pouze vracenou daní, nikoliv základy
daně, ty se cizinci nevrací. Tento režim platí pouze pro tisk výdajového dokladu. V prohlížeči a při tisku Seznamu
označených dokladů (pod F12) se zobrazuje celá částka, tedy součet vrácené daně i základů. Je to kvůli párování a
případné kontrole, neboť vrácená daň i základy musí odpovídat dříve vystavenému prodejnímu dokladu.
C) vytvoření závazku při vrácení daně
a) V menu Evidence > Závazky, lze po stisku <F2>-přidej, vytvořit závazek při vrácení daně.
b) Není-li v nabídce, je možné pokračovat po stisku <Esc> a potvrzení „Ne“ v dotazu, zda přerušit. Při častém
používání je možné v Ostatní > Číselníky > účetní > účtování, u daného způsobu nastavit „A“ v Zahrnutí do
uživatelské účtovací nabídky.
c) Rozhodující pro správné vytvoření a následné zaúčtování je způsob účtování. Ten musí být „Závazek: vrácená
DPH“ (704402).
d) Při vytváření tohoto závazku se do DPH základní a DPH snížená vkládá vrácená daň dle sazeb. Cena základní a
Cena snížená se nevyužívají, tedy se základy vrácených daní nevkládají.
e) Po stisku kláves <Ctrl+End> se nabízí Zápis do evidence příkazů k úhradě a jeho tisk, a Zápis do evidence DPH.
Po potvrzení zápisu do DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené a základní sazbě. Tyto základy se
zapisují do evidence DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená daň a v Přiznání k DPH
v řádcích 35a a 38a.
D) úhrada závazku při vrácení daně
a) Pro úhradu závazku při vrácení daně slouží příkaz v menu Výdaje > Jiné >
Bezhotovostně.
Odvody daní > Vrácená daň >
b) Po vstupu kursoru do čísla dokladu vzniku se přednabídne kniha závazků.
Po výběru závazku se od okénka „účet“ vkopíruje celková částka vrácených daní. Do DPH základní a DPH snížené se
vkopírují částky vrácených daní dle sazeb.
c) Po stisku kláves <Ctrl+End> se nabízí Odpis z knihy závazků, Zápis do bankovního deníku a Zápis do evidence
DPH. Po potvrzení zápisu do DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené a základní sazbě. Tyto
základy se zapisují do evidence DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená daň a v Přiznání
k DPH v řádcích 35a a 38a.
E) vytvoření vydaného daňového dobropisu při vrácení daně
a) V menu Sklady > Číselníky > Úkonů-služeb, je nutno vytvořit záznamy pro vrácenou daň, např. číslo úkonu 905,
DPH 5%, popis „vrácená daň s 5%“, číslo úkonu 922, DPH 22%, popis „vrácená daň s 22%“.
b) V menu Evidence > Doklady > Volitelný doklad lze vytvořit VDD-vydaný daňový dobropis při vrácení daně. Při
editaci hlavičky je nutno do způsobu účtování vložit daný způsob účtování, tedy VDD: vrácená daň (804402).
c) Při častém vystavování takovýchto dobropisů je možné vytvořit si vlastní číselnou řadu dokladů. V Ostatní >
Číselníky > Ostatní > Typů dokladů, je možné po vyhledání „VDD“ a stisku kláves <Shift+F2> zkopírovat vlastnosti
„VDD“ do vlastní vytvářené číselné řady, např. „VD1“.
d) Při vytváření tělíčka dokladu je možné se klávesou <Tab> přepnout do číselníku úkonů a zde vybrat přidané
položky „vrácená daň“. Do Množství lze zadat „1“, do Kč/Mj základ vrácené daně.
e) Po uložení, tedy stisku kláves <Ctrl+End>, se zobrazí dotaz na Zápis do knihy závazků, Zápis do evidence příkazů
k úhradě a Zápis do evidence DPH. Po potvrzení zápisu do DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené
a základní sazbě. Tyto základy se zapisují do evidence DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená
daň a v Přiznání k DPH v řádcích 35a a 38a.
f) Takto vytvořený doklad lze vytisknout. Částka Celkem k úhradě je tvořena pouze vracenou daní, nikoliv základy
daně, ty se cizinci nevrací. Tento režim platí pouze pro tisk vydaného dobropisu. V prohlížeči a při tisku Seznamu
označených dokladů (pod F12) se zobrazuje celá částka, tedy součet vrácené daně i základů. Je to kvůli párování a
případné kontrole, neboť vrácená daň i základy musí odpovídat dříve vystavenému prodejnímu dokladu.
F) uhrazení daňového dobropisu při vrácení daně
a) Pro úhradu daňového dobropisu při vrácení daně slouží příkaz v menu Výdaje > Jiné > Odvody daní > Vrácená
daň > Bezhotovostně.
b) Po vstupu kursoru do dokladu vzniku se přednabídne kniha závazků. Po výběru závazku se od okénka „účet“
vkopíruje celková částka vrácených daní. Do DPH základní a DPH snížené se vkopírují částky vrácených daní dle sazeb.
c) Po stisku kláves <Ctrl+End> se nabízí Odpis z knihy závazků, Zápis do bankovního deníku a Zápis do evidence
DPH. Po potvrzení zápisu do DPH se zobrazí tabulka se základy vrácené daně ve snížené a základní sazbě. Tyto
základy se zapisují do evidence DPH, jsou použity v sestavě DPH Uskutečnitelné plnění-vrácená daň a v Přiznání
k DPH v řádcích 35a a 38a.
OSTATNÍ
Číselníky
Účetní
Skladové
Ostatní
Adresář
Zápisník
Příkaz umožňuje uložit do paměti záznamy o důležitých událostech nebo termínech. V záznamu se uvádí datum, hodina
a popis události.
Při spuštění programu se zobrazí události, které mají proběhnout v den spuštění programu. Při ukončení běhu programu
se zobrazí události naplánované na příští den. Během činnosti programu (pokud je aktivní systém menu) je (v minutu,
hodinu a den shodné s časem a datem záznamu v zápisníku) uživatel upozorněn na aktuální událost a je mu umožněno
prohlédnutí aktivujícího záznamu.
6.3.001. Datum
Datum úkolu nebo události ve formátu „DD.MM.RR“.
6.3.002. Čas
Čas události nebo termínu provedení úkolu ve formátu „HH:MM:SS“. POZOR! při přidávání nového záznamu
nezadávejte okamžité datum a čas. Došlo by totiž k okamžité aktivaci daného záznamu (program se snaží upozornit na
úkol).
6.3.003. Vyřízeno
Příznak vyřízení úkolu. Záznamy označené za vyřízené („A“) nejsou připomínací automatikou brány v úvahu.
6.3.004. Úkol
6.3.005. Úkol
Textový popis úkolu nebo události.
Úrokové operace
Příkaz dovoluje provádět základní výpočty týkající se složeného úrokového počtu. Má dva základní režimy spoření a
splácení půjčky.
V obou případech je použito následující symboliky:
Jo ........ jistina na začátku [Kč] (např. hodnota půjčky)
Jn ........ jistina na konci [Kč] (např. výsledek spoření)
V ......... hodnota vkladu nebo splátky, vkládané pravidelně na konci každého období (tj. měsíce, čtvrtletí nebo roku)
U ......... roční úroková míra [%]
P ......... poměrná úroková míra pro uvažované období, platí:
●
●
●
měsíční období: P = U / 12
čtvrtletní období: P = U / 4
roční období: P = U
R ......... úročitel, platí: R = 1 + P/100
N ......... počet úrokovacích období (měsíců, čtvrtletí, roků)
ln(x) ..... přirozený logaritmus
Pozn. Argument přirozeného logaritmu musí být větší než nula. Pokud zadáte hodnoty, které povedou k nesmyslným
výpočtům, ohlásí se chyba a výpočet se neprovede.
Příkaz dovoluje (pokud není uvedeno jinak) volit jeden ze tří druhů úrokovacího období a automaticky vypočítává
poměrnou úrokovou míru zvoleného období ze zadané roční úrokové míry.
6.4.1. Spoření
Příkaz dovoluje postihnout průběh a výsledky pravidelného spoření, po jehož dobu se vždy na konci každého úrokovacího
období vkládá pevná částka. Spoření má čtyři základní výpočty.
6.4.1.1. Konečná jistina
Výpočet konečné jistiny Jn ze zadané roční úrokové míry, počtu období N, počáteční jistiny Jo (např. jednorázového vkladu
na začátku) a velikosti vkladu V na konci každého období:
Při vkládání hodnot jsou k dispozici následující položky:
6.4.1.1.001. Roční úroková míra [%]
6.4.1.1.002. Počet období
6.4.1.1.003. Druh období (1-3)
6.4.1.1.004. Vklad na konci každého období
6.4.1.1.005. Počáteční vklad na začátku spoření
6.4.1.2. Pravidelný vklad
Výpočet pravidelného vkladu V ze zadané roční úrokové míry, požadované částky Jn na konci spoření a počtu období N
(počáteční jistina je nulová):
6.4.1.2.001. Roční úroková míra
6.4.1.2.003. Druh období
6.4.1.2.004. Požadovaná částka na konci
6.4.1.3. Počet období
Výpočet počtu období N na základě vložené roční úrokové míry, požadované částky Jn na konci spoření a hodnotě vkladu
V na konci každého období (počáteční jistina je nulová):
6.4.1.4. Úroková míra
Výpočet roční úrokové míry na základě velikosti konečné jistiny a velikosti pravidelného měsíčního vkladu (počáteční
jistina je nulová). Výpočet se provádí iterací výše uvedených vzorců s přesností na 0.1 % konečné částky.
6.4.2. Splácení
Příkaz dovoluje dva základní výpočty nutné pro zhodnocení splácení půjčky.
6.4.2.1. Pravidelná splátka
Výpočet velikosti pravidelné splátky V nutné pro splacení půjčky při zadané roční úrokové míře, počáteční hodnotě půjčky
a počtu období, po které bude půjčka splácena. Lze volit měsíční, čtvrtletní nebo roční období.
6.4.2.1.001. Počáteční hodnota půjčky
6.4.2.1.002. Počet období splácení
6.4.2.1.004. Roční úroková míra [%]
6.4.2.2. Počet období
Výpočet počtu období N (délky splácení půjčky) při zadané roční úrokové míře, velikosti pravidelných splátek, počáteční
hodnotě půjčky a druhu období (měsíc, čtvrtletí, rok) splácení:
6.4.2.2.002. Počáteční hodnota půjčky
6.4.2.2.004. Splátka na konci každého období
Telefon
Příkaz umožňující spolupráci s digitálními ústřednami se sériovým výstupem dat (např. Panasonic KX-T61610CE)
doplněných vyrovnávací pamětí pro sběr a přenos dat (např. výroby Commet Rožnov s.r.o.). Po provedení importu dat z
telefonní ústředny lze telefonní hovory vyhodnocovat podle jednotlivých parametrů (např. délka, číslo linky, číslo pobočky
a pod.).
V rámci prohlížecího okna jsou k dispozici následující ovládací klávesy:
Klávesa
Funkce
<F3>
<Shift><F3>
<F5>
vyhledávání
<F6>
výběr
<F7>
tisk označených poznámek
<F12>
speciální funkce
V rámci speciálních funkcí jsou k dispozici příkazy:
a) Import záznamů o hovorech
Program si vytváří pomocný adresář .\TELEFON, do nějž ukládá přečtená data. Čtení probíhá ze
sériového portu (jehož parametry lze nastavit v konfiguraci) do souboru TELEFON.DOC. Pokud bylo již
dříve do tohoto souboru načítáno, program dovoluje volbu zdroje dat buď sériovou linku nebo právě tento
soubor. Zvolíme-li sériový port, je starý soubor přejmenován na tvar „TELnnnnn.DOC“ a nová data jsou
vložena do vyprázdněného souboru „TELEFON.DOC“. Ve druhé fázi převodu jsou data převáděna
z textového souboru „TELEFON.DOC“ do databázové podoby, kterou lze prohlížet. Během převodu se
program snaží odstranit případné chyby, vzniklé na přenosové lince.
b) Doplnění adres do poznámky
Příkaz dovoluje doplnit do poznámky název a jméno volaného na základě údajů z adresáře.
c) Součet délek označených hovorů
Příkaz umožňuje vyhodnotit délku trvání (odchozích) hovorů v členění na jednotlivé pobočky i na externí
telefonní linky.
Kontroly
Účetní číselníky
Soubor číselníků využívaných účetními sekcemi programu.
Účtování
Tento číselník je závislý na typu účetnictví a je popsán v samostatném souboru.
Plnění DPH
Číselník plnění DPH je základem pro výpočet daňových poměrů ve vystaveném dokladu a pro vytváření daňového
přiznání.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
Po vstupu do editačního okna jsou k dispozici následující proměnné:
Číslo (kód) plnění
Dvoumístná číselná hodnota kódu jednotlivých plnění, rozlišovaných programem.
Popis
Textový popis plnění.
Řádek ceny nepodléhající DPH
Číslo řádku přiznání k DPH, do něhož přináleží hodnota ceny plnění, které nepodléhají DPH. Uvedený řádek se používá
tehdy, pokud nejde o daňové plnění a přesto má být účetní operace jako celek zařazena do systému DPH. Příkladem
takovéto operace může být přijaté plnění od neplátce DPH. Tento řádek nemá uplatnění ve znění zákona o DPH pro rok
1998. Měl však uplatnění dříve a je ponechán jako rezerva modifikovatelnosti programu (kdo ví, co si na MF ještě
vymyslí?). U přijatých plnění lze použít číslo fiktivního řádku 99 (tj. řádku, který se neobjeví v přiznání DPH), čímž jsou
uklidněny kontroly DPH. Obdobně u uskutečněných plnění lze použít číslo fiktivního řádku 97.
Řádek ceny nulové sazby
Číslo řádku přiznání k DPH postihujícího plnění, která jsou osvobozena od DPH podle hlavy VII zákona o dani z přidané
hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel. U přijatých plnění (která nemusí být v roce 1998 sledována) lze použít
číslo fiktivního řádku 98.
Řádek ceny vývozu služeb
Číslo řádku přiznání k DPH sdružujícího poskytování služeb do zahraničí, která jsou osvobozena od DPH podle par. 46
zákona o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek ceny vývozu zboží
Číslo řádku přiznání k DPH, k němuž se váže vývoz zboží, jež je osvobozeno od DPH podle par. 45 zákona o dani
z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek ceny mezinárodní přepravy
Číslo řádku přiznání k DPH, do nějž se sčítají ceny mezinárodní přepravy, jež je osvobozena od DPH podle par. 47 zákona
o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek ceny snížené sazby
Číslo řádku přiznání k DPH postihujícího cenu plnění se sníženou sazbou DPH podle par. 16 zákona o dani z přidané
hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek ceny základní sazby
Číslo řádku přiznání k DPH postihujícího cenu plnění se základní sazbou DPH podle par. 16 zákona o dani z přidané
hodnoty č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek daně snížené sazby
Číslo řádku přiznání k DPH postihujícího DPH plnění se sníženou sazbou podle par. 16 zákona o dani z přidané hodnoty
č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Řádek daně základní sazby
Číslo řádku přiznání k DPH postihujícího DPH plnění se základní sazbou podle par. 16 zákona o dani z přidané hodnoty
č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.
Rozlišení plnění (X,M,Z)
Proměnná je využita k rozlišení plnění za materiál (M), zboží (Z) nebo bez rozlišení (X). Používá se při vyplňování
pomocných proměnných datové schránky interního komunikačního systému.
Výpočet DPH
Vstupními údaji jsou kód plnění DPH a hodnoty proměnných, obsahujících ceny bez daně a částky daně jednotlivých
účetních případů. Výstupními hodnotami jsou čísla řádků, do nichž se mají částky cen a daně přičítat.
V prohlížeči jsou použity následující sloupce zkratek částek cen a daně:
Zkratka
Význam
RCN
RVS
RVZ
RMP
RC0
RCS
RDS
RCZ
RDZ
plnění nepodléhající dani z přidané hodnoty
plnění při vývozu služeb
plnění při vývozu zboží
plnění při mezinárodní přepravě
plnění osvobozená od DPH
cena bez DPH plnění ve snížené sazbě
DPH plnění ve snížené sazbě
cena bez DPH plnění v základní sazbě
DPH plnění v základní sazbě
Výpočet daňových poměrů dokladu
V dokladech se vychází z čísla zásob nebo služby. Podle tohoto čísla se zjišťuje v číselníku zásob nebo číselníku úkonů kód
plnění DPH. Číselníky nabízejí dva kódy plnění: tuzemský a zahraniční. Je-li doklad v základní měně (implicitně Kč), bere
se v úvahu tuzemský kód. Je-li v jiné (tj. zahraniční) měně, bere se v úvahu zahraniční kód plnění. Takto získaný kód se
hledá v číselníku plnění DPH a ceny v dokladu se zpracovávají postupem uvedeným v kapitole o dokladech. Pokud
vystavujete doklady (uskutečněné plnění v tuzemsku), v nichž se současně vyskytuje plnění osvobozené (např. poštovné) a
plnění nepodléhající DPH (např. vratné obaly) používejte následujícího postupu:
●
●
●
●
Vynuluje číslo řádku 97 v uskutečněných plněních v tuzemsku nepodléhajících DPH.
Vytvořte v číselníku DPH nový záznam (s popisem např. „Usk.plnění - vratné obaly“), v němž přidáte číslo řádku
97 pro plnění nepodléhající DPH. Tento záznam nechť má např. číslo 8 v číselníku DPH.
V číselníku zásob u položek nepodléhajících DPH (tj. např. vratné obaly) zadejte sazbu DPH na 0% a současně
zadejte kód plnění DPH v tuzemsku na číslo nově vytvořeného řádku v číselníku DPH, tj. např. 8.
Ve vytvářených dokladech program automaticky od sebe odliší plnění osvobozená (s nulovou sazbou) a plnění
nepodléhající (s nulovou sazbou).
Pozn. Použití vyšších čísel řádků (např. 99) je pomocná metoda, jak umožnit evidenci plnění, která nejsou požadována
v přiznání k DPH a přitom je chcete mít postižena v databázi plnění DPH.
Pozn. Současné vyplnění nenulového řádku pro osvobozené i nepodléhající tuzemské plnění v jednom záznamu číselníku
nemá smysl, neboť přednost má v tomto případě nepodléhající plnění a všechna plnění s nulovou sazbou DPH budou
považována za nepodléhající. Lze to však provést s vědomím výše uvedené skutečnosti tehdy, pokud vystačíte s jediným
záznamem (např. pro všechna uskutečněná plnění), nemáte ve vystavovaných dokladech osvobozená plnění podléhající
evidenci (např. řádek 31), v účetnictví používáte osvobozená i nepodléhající plnění a chcete potlačit chybová hlášení
kontrol u plnění s nulovou sazbou (nepodléhající i osvobozená). Pozn. Současné vyplnění více nenulových řádků pro
zahraniční plnění s nulovou DPH (tj. osvobozené, nepodléhající, vývoz služeb, vývoz zboží nebo mezinárodní přeprava)
má smysl pouze tehdy, pokud jde o kombinace služba - zboží, služba - mezinárodní přeprava nebo zboží - mezinárodní
přeprava s tím, že služba je obsažena v číselníku úkonů a zboží v číselníku materiálu a že mezinárodní přeprava je
uvedena v jiném číselníku než druhá položka dvojice (tj. např. v číselníku úkonů ve dvojici zboží – mezinárodní přeprava).
Při vyhodnocování je přednost při zařazení hodnot pro nenulové čísla řádků daná následující tabulkou:
služba (úkony)
1. vývoz služeb
2. nepodléhající
3. mezinárodní přeprava
4. vývoz zboží
5. osvobozeno
zboží (zásoby)
1. vývoz zboží
2. nepodléhající
3. mezinárodní přeprava
4. vývoz služeb
5. osvobozeno
Pozn. Algoritmus výpočtu jednotlivých složek plnění DPH v dokladu je uveden v příslušné kapitole věnované dokladům.
Pokladen
Při použití více pokladen je nutné jednotlivé pokladny očíslovat a zapsat do tohoto číselníku. Obecně se nemusí jednat jen
o „fyzické“ pokladny (např. prodejní pokladny v obchodě), nýbrž lze systémem více „fiktivních“ pokladen řešit problém
hotovostního účtování v cizích měnách. Pro práci s číselníkem slouží příkazy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
Číslo pokladny
Dvojmístné číslo pokladny sloužící k identifikaci pokladny. Program je schopen zpracovat 100 pokladen. Tento kód musí
být v rámci číselníku pro každou pokladnu jedinečný.
Příj.dokl.
Třímístná zkratka typu příjmového dokladu, který má být dané pokladně přiřazen (tj. dokladu, patřícího do skupiny
příjmových dokladů, blíže viz. číselník typů dokladů). Zkratka je napojena na číselník typů dokladů. Určuje nejen typ a
tím i skupinu dokladu, přednabízený pro danou pokladnu při účtování příjmů, nýbrž určuje i číselnou řadu dokladu. Při
přidávání nové pokladny a jí přináležejícího nového typu příjmového dokladu je nejdříve nutné vytvořit v číselníku typu
dokladů záznam z požadovanou zkratkou bez zadání nového čísla pokladny. Pak teprve lze přidat záznam v číselníku
pokladen a přiřadit mu číslo nové pokladny a požadovaný typ nového dokladu. Na závěr je nutné se vrátit do číselníku
typů dokladů a doplnit tam číslo nové pokladny. Číselníky jsou svázány vzájemnými kontrolami, které jiný postup
nedovolují.
Výd.dokl.
Třímístná zkratka typu výdajového dokladu, který má být dané pokladně přiřazen (tj. dokladu, patřícího do skupiny
výdajových dokladů, blíže viz. číselník typů dokladů). Zkratka je napojena na číselník typů dokladů. Určuje nejen typ a
tím i skupinu dokladu, přednabízený pro danou pokladnu při účtování výdajů, nýbrž určuje i číselnou řadu dokladu. Při
přidávání nové pokladny a jí přináležejícího nového typu výdajového dokladu je nejdříve nutné vytvořit v číselníku typu
dokladů záznam z požadovanou zkratkou bez zadání nového čísla pokladny. Pak teprve lze přidat záznam v číselníku
pokladen a přiřadit mu číslo nové pokladny a požadovaný typ nového dokladu. Na závěr je nutné se vrátit do číselníku
typů dokladů a doplnit tam číslo nové pokladny. Číselníky jsou svázány vzájemnými kontrolami, které jiný postup
nedovolují.
Popis
Textový popis pokladny.
Umístění
Textový popis určující dislokaci pokladny.
Poč.stav
Počáteční stav hotovosti v dané pokladně na začátku roku. Položka se vyplňuje při zavádění nové pokladny, na začátku
roku nebo při prvním spuštění a inicializaci programu. Během účtování je tato položka neměnná.
Příjmy
Pomocná proměnná, obsahující součet veškerých příjmů na dané pokladně. Během účtování se tato položka průběžně
doplňuje.
Výdaje
Pomocná proměnná, obsahující součet veškerých výdajů z dané pokladny. Během účtování se tato položka průběžně
doplňuje.
Bankovních účtů
Číselník bankovních účtů obsahuje seznam všech podnikatelských účtů firmy u peněžních ústavů. Pro práci s číselníkem
slouží příkazy:
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
Číslo účtu
Textová položka s délkou dvaceti znaků, obsahující číslo účtu (bez směrového kódu banky). Musí být v rámci číselníku
jedinečná a slouží k identifikaci účtu v celém programu.
/ (směrový kód banky)
Čtyřmístný číselný kód peněžního ústavu, v němž je podnikatelský účet zřízen. Na mnoha místech programu (např. v tisku
dokladů) je včetně lomítka automaticky připojován k číslu účtu.
Název banky
Textový název peněžního ústavu.
Pobočka
Textová položka obsahující bližší specifikaci pobočky peněžního ústavu.
Typ dokl. (typ dokladu)
Třímístná zkratka typu dokladu spojeného s výpisy z účtu (tj. dokladu, patřícího do skupiny výpis z účtu, blíže viz. číselník
typů dokladů). Zkratka je napojena na číselník typů dokladů. Určuje nejen typ a skupinu dokladu, přednabízený pro daný
účet při účtování bezhotovostních plateb, nýbrž určuje i číselnou řadu dokladu. Při přidávání nového účtu a jemu
přináležejícího nového typu dokladu je nejdříve nutné vytvořit v číselníku typu dokladů záznam z požadovanou zkratkou
bez zadání nového čísla účtu. Pak teprve lze přidat záznam v číselníku bankovních účtů a přiřadit mu požadovaný typ
nového dokladu. Na závěr je nutné se vrátit do číselníku typů dokladů a doplnit tam číslo bankovního účtu. Číselníky jsou
svázány vzájemnými kontrolami, které jiný postup nedovolují.
Účet (pouze KALKUL2)
Položka obsahující účet (v souladu s číselníkem účtů), který obsahuje syntetiku (obvykle 221) a může obsahovat i
třímístnou analytiku (000 až 999), na kterou se budou účtovat pohyby na daném bankovním účtu.
Tel. (telefon)
Pomocná textová proměnná, do níž lze uložit telefonní číslo správce účtu v peněžním ústavu.
Poč.stav (počáteční stav)
Počáteční stav daného účtu na začátku roku. Položka se vyplňuje při zavádění nového účtu, na začátku roku nebo při
prvním spuštění a inicializaci programu. Během účtování je tato položka neměnná.
Příjmy
Pomocná proměnná, obsahující součet veškerých příjmů na daný účet. Během účtování se tato položka průběžně doplňuje.
Výdaje
Pomocná proměnná, obsahující součet veškerých výdajů z daného účtu. Během účtování se tato položka průběžně
doplňuje.
Kurzů
Číselník kurzů obsahuje převodní kurzy pro jednotlivé měny. Při vystavování dokladů v cizí měně nabízí kurz podle
nastavení v konfiguraci účtování (implicitně devizy-střed) a přepočet na základní měnu (aktivace režimu účtování v cizích
měnách se nastavuje v konfiguraci účtování). Číselník kurzů musí mít nejméně jeden záznam, který obsahuje základní
měnu (např. Kč) se všemi převody rovnými jedné a prázdným datem.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<F4>
<F5>
<F6>
<F7>
<F8>
přidání nového
výmaz
změna (editace)
vyhledávání
tisk označených
import dat
Měna
Třípísmenová zkratka (kód) měny. Dvojice zkratka měny a datum musí být v číselníku jedinečná, protože slouží
k identifikaci měny v programu. Program považuje za účtování v základní měně (tj. měně mateřské země) takovou měnu,
která má zkratku shodnou s nastavením zkratky základní měny v konfiguraci účtování. Program pracuje s kurzem, který
je nastaven v konfiguraci účtování (zvolený kurz je označen dvojitým rámečkem).
Datum
Datová položka, určující datum platnosti kurzů. Pokud tuto položku nevyplníte, program nebude testovat aktuálnost
kurzů (popř. nabídne tzv. univerzální kurz), což lze využít pro režim účtování s pevným kurzem po delší období (např.
měsíc, rok a pod.).
Množství
Pomocná číselná proměnná, používaná bankami pro zvýšení přesnosti převodního koeficientu u převodu měn, jejichž
hodnoty jsou řádově rozdílné.
Příklad:
za 1 dolar je 26.4247 Kč
za tisíc lir je 16.4794 Kč
Popis
Textový popis (název) dané měny. Lze použít i pro specifikaci státu.
Česká národní banka (ČNB) střed
Kurz používaný pro oceňování majetku v souvislosti se zahraničními měnami. Je vyhlašován ČNB pro každý pracovní
den.
DEVIZY/nákup
Numerický koeficient používaný při převodu měn v případě nákupu deviz.
DEVIZY/střed
Průměr koeficientů používaných při převodu měn v případě nákupu deviz a prodeje deviz.
DEVIZY/prodej
Numerický koeficient používaný při převodu měn v případě prodeje deviz.
VALUTY/nákup
Numerický koeficient používaný při převodu měn v případě nákupu valut.
VALUTY/střed
Průměr koeficientů používaných při převodu měn v případě nákupu valut a prodeje valut.
VALUTY/prodej
Numerický koeficient používaný při převodu měn v případě prodeje valut.
Princip importu kurzovního listu KB <F8>
Pro ty uživatele, kteří jsou napojeni modemem na Komerční banku a.s. program nabízí možnost importu kurzovního
lístku prostřednictvím souboru „KLrrmmdd.SDF“ (rr=rok,mm=měsíc,dd=den) nebo „HKrrmmdd.DOC“
(rr=rok,mm=měsíc,dd=den) které jsou na interní síti uvedené banky pro její klienty k dispozici. Bližší údaje o modemové
komunikaci s peněžními ústavy a použití programu „BANKA.EXE“ lze získat u autorizovaných zástupců.
Zakázek
Číselník zakázek obsahuje evidenci o zakázkách. Při vzniku nové zakázky je tato označena desetimístným číslem a
popisem v tomto číselníku. Aktivaci režimu účtování s využitím zakázek lze provést v konfiguraci účtování.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Číslo
Desetimístné číslo zakázky. Musí být v rámci číselníku jedinečné, protože slouží k identifikaci zakázky v celém programu.
Vyhodnocování zakázek lze provést mj. v etapových závěrkách.
Název
Textový popis zakázky (40 znaků).
Popis
Textový popis zakázky (3 řádky po 71 znacích). Je-li vyplněn, používá ze pro vkopírování do textové části dokladu při
automatickém zpracování zakázek.
Provoz
Položka se otevře až po aktivaci režimu účtování na provozy v konfiguraci. Číslo provozu určuje, ve kterém provozu byla
zakázka vyřizována.
Činnost
Položka se otevře až po aktivaci režimu účtování na činnosti v konfiguraci. Obsahuje číslo činnosti spojené se zakázkou.
Prostředek
Položka se otevře až po aktivaci režimu účtování na prostředky v konfiguraci. Obsahuje číslo prostředku spojeného se
zakázkou.
Oprava
Položka se otevře až po aktivaci režimu účtování na opravy v konfiguraci. Položka umožňuje řešit opravu formou zakázky.
Při tomto postupu se nejdříve vytvoří nový evidenční záznam v číselníku oprav (s možným vystavením potvrzení o převzetí
zařízení k opravě v tomto číselníku). Před zahájením prací na opravě je nutno vytvořit nový záznam o zakázce. Zadáním
čísla opravy (s návazností na číselník oprav) lze docílit prokopírování údajů popisu, DIČ/IČO, poznámky a datumu
vzniku z příslušného záznamu číselníku oprav do prázdných položek právě vytvářeného záznamu v číselníku zakázek (tato
automatika pracuje pouze při vytváření nového záznamu).
DIČ/IČO
Identifikace zákazníka. Volbu, které identifikačním číslo použijete, lze provést v konfiguraci účtování.
Poznámka
Textová položka sloužící k bližší specifikaci zákazníka.
Datum vzniku
Datum vzniku zakázky.
Celkem vyúčtovaná částka
Informační údaj o cenovém objemu zakázky, po uzavření a vyúčtování zakázky slouží k uložení skutečné konečné ceny
zakázky.
Způsob vyřízení
Způsob, kterým byla zakázka vyřízena. Program nabízí následující kódy:
1 ... doposud nevyřízeno
2 ... zaplaceno bezhotovostně
3 ... zaplaceno v hotovosti
4 ... zaplaceno šekem
5 ... zaplaceno kreditní kartou
6 ... vratka (zakázka byla stornována)
7 ... reklamace zdarma
Vyřízeno
Datum vyřízení zakázky.
Dokladem
Typ dokladu, na základě kterého byla zakázka zaplacena. Má vazbu na číselník typů dokladů.
- (číslo dokladu)
Číslo dokladu, na základě kterého byla zakázka zaplacena.
TIP: Pokud zakázky nepoužíváte, přidejte prázdný záznam s číslem zakázky nula.
Provozů
Číselník provozů obsahuje čísla provozů, použitá pro pomocné účetní členění firmy. Aktivaci režimu s účtováním na
provozy lze provést v konfiguraci účtování.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Číslo provozu
Dvojmístné číslo provozu. Musí být v číselníku jedinečné a slouží k identifikaci provozu v celém programu.
Popis
Textová položka pro bližší specifikaci provozu.
TIP: Pokud provozy nepoužíváte, přidejte prázdný záznam s číslem provozu nula.
Činností
Číselník činností obsahuje čísla činností, použitá pro pomocné účetní členění práce ve firmě. Aktivaci režimu s účtováním
na činnosti lze provést v konfiguraci účtování.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Číslo činnosti
Třímístné číslo činnosti. Musí být v číselníku jedinečné a slouží k identifikaci činnosti v celém programu.
Popis
Textová položka pro bližší specifikaci činnosti.
TIP: Pokud činnosti nepoužíváte, přidejte prázdný záznam s číslem činnosti nula.
Prostředků
Číselník prostředků obsahuje čísla prostředků, použité pro pomocné účetní členění zařízení ve firmě. Aktivaci režimu
s účtováním na prostředky lze provést v konfiguraci účtování.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Číslo prostředku
Šestimístné číslo prostředku. Musí být v číselníku jedinečné a slouží k identifikaci prostředku v celém programu.
Popis
Textová položka pro bližší specifikaci prostředku.
TIP: pokud prostředky nepoužíváte, přidejte prázdný záznam s číslem prostředku nula.
Oprav
Číselník oprav obsahuje evidenci o opravách. Při vzniku nové opravy je tato označena desetimístným číslem a popisem
v tomto číselníku. Aktivaci režimu s účtováním na opravy lze provést v konfiguraci účtování.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
<F12>
jiné příkazy
Speciální (jiné) příkazy
Mezi jiné příkazy patří i vytvoření a tisk potvrzení o přijetí k opravě. Potvrzení obsahuje základní údaje o zákazníkovi a
zahájené opravě.
Číslo
Desetimístné číslo opravy. Musí být v rámci číselníku jedinečné, protože slouží k identifikaci opravy v celém číselníku.
Popis
Textová položka sloužící k popisu opravy, popř. k popisu poruchy.
DIČ/IČO
Identifikační číslo umožňující vazbu opravy na zákazníka v adresáři.
Poznámka
Textová položka pro bližší specifikaci zákazníka. Je-li zadáno DIČ/IČO, nabídne se název firmy, příjmení zákazníka a
město jeho firmy z adresáře.
Zařízení
Textový popis zařízení nebo přístroje předaného k opravě.
Výr.číslo
Textová položka obsahující výrobní číslo zařízení nebo přístroje předaného k opravě.
Zahájení
Datum, ve kterém byla oprava zahájena.
Ukončení
Datum, v němž se předpokládá ukončení opravy.
Částka
Informativní údaj o předpokládané ceně opravy. Po ukončení a vyřízení opravy lze zde uložit skutečnou cenu opravy.
Zár. (záruční)
Příznak určující, zda jde o záruční nebo pozáruční opravu.
Způsob vyřízení
Způsob, kterým byla oprava vyřízena. Program nabízí následující kódy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
doposud nevyřízeno
zaplaceno bezhotovostně
zaplaceno v hotovosti
zaplaceno šekem
zaplaceno kreditní kartou
vratka (oprava byla stornována)
reklamace zdarma
Doklad vyřízení
Typ dokladu, na základě kterého byla oprava zaplacena. Má vazbu na číselník typů dokladů.
- (číslo dokladu)
Číslo dokladu, na základě kterého byla oprava zaplacena.
ze dne
Datum vystavení dokladu, na základě kterého byla oprava zaplacena (vyúčtována).
TIP: pokud opravy nepoužíváte, přidejte prázdný záznam s číslem opravy nula.
OSTATNÍ ČÍSELNÍKY
Typů dokladů
Číselník typů dokladů obsahuje typy dokladů, s nimiž umí program KALKUL pracovat. Každý typ dokladu s jedinečným
kódem představuje jeden záznam v číselníku dokladů obsahující základní parametry pro tvorbu a tisk dokladu. Doklady
v číselníku jsou prostřednictvím kódu skupiny rozděleny do skupin. Při zpracování programem je k dokladům stejné
skupiny (byť s různými typy) přistupováno stejným způsobem. Uvedený postup dovoluje vytvořit množiny dokladů (např.
faktur pro tuzemsko a zahraničí) s samostatnými číselnými řadami a odlišnostmi při vytváření nebo tisku, avšak s obecně
shodným způsobem zpracování v programu.
Po vstupu do prohlížeče číselníku jsou mimo standardních funkcí k dispozici následující nadstavbové příkazy:
Klávesa
Funkce
<Shift><F4>
hromadná záměna tiskárny v označených záznamech
<F12>
speciální funkce
<Alt><V>
nastavení příznaku, blokujícího některé kontroly (příznak se projeví
kosočtvercem vpravo)
V prohlížeči jsou v nadpisech použity tyto zkratky:
Zkr ............. třípísmenová zkratka dokladu
K. .............. číselný kód typu dokladu
S. .............. číselný kód skupiny dokladů
T ............... příznak blokování testů (+ testy povoleny, - blokovány)
Speciální funkce <F12> obsahují:
●
Hromadné nastavení kódu způsobu účtování v hlavičkách dříve vytvořených účetních dokladů (databáze
DOKLADY.DBF) a v hlavičkách pohybů (tj. skladových dokladů, databáze HLAVICKY.DBF). Nastavení se
●
provádí pro všechny označené typy dokladů. Prochází se cílová databáze hlaviček a u všech dokladů, které mají
označený typ a u nichž je zadaný původní způsob účtování se provede jeho záměna za způsob účtování nastavený
pro daný typ dokladu v číselníku typů dokladů. Příkaz lze s výhodou použít při převodu dat ze starších verzí,
v nichž způsob účtování nebyl používán.
Umožnění/blokování kontrol dokladu.
Příkaz dovede měnit příznak blokování některých testů (kontrol) pro daný typ dokladu. Po prvním spuštění programu je
tento příznak nastaven při vytváření implicitního obsahu číselníku. Lze jej upravit podle vlastního uvážení a způsobu
účtování.
Po vstupu do editačního okna číselníku typů dokladů jsou k dispozici následující položky:
Zkratka
Tříznaková zkratka spojená s daným typem dokladu. Doklad se zobrazuje a tiskne v rámci celého programu
prostřednictvím této zkratky. Zkratku může zákazník kdykoli měnit. Automatická kontrola zajišťuje jedinečnost této
zkratky v rámci celého číselníku.
Kód (typ dokladu)
Dvojmístný číselný kód typu dokladu. Uživatel může vytvářet nové typy dokladů s tím, že k dispozici jsou pouze čísla vyšší
než kódy využívané aktuální verzí programu k popisu implicitně nabízených typů dokladů. Automatická kontrolní funkce
nedovolí zadat kolizní kód typu dokladu. V rámci programu KALKUL jsou kódem typu dokladu popsány jeho vlastnosti
(např. číselná řada, tiskárna pro tisk a pod.).
Skupina
Dvojmístný číselný kód skupiny dokladu. V rámci programu KALKUL určuje kód skupiny jakým způsobem bude daný
doklad zpracováván (určuje např. návaznosti na evidence po vytvoření dokladu). Lze zadat pouze takový kód, který je
prvkem množiny programem rozeznávaných skupin. V základní nabídce program rozeznává následující skupiny dokladů:
Seznam číselných kódů skupin dokladů
Skupina
Popis
0
OBECNÁ SESTAVA
1
VYDANÁ POKLADNÍ STVRZENKA
2
VYDANÁ FAKTURA
3
VYDANÁ FAKTURA - DODACÍ LIST
4
POČÁTEČNÍ STAVY
5
VYDANÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA
6
VYDANÝ DOBROPIS
7
VYDANÝ DODACÍ LIST
8
VYDANÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
9
VYDANÝ VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
10
VYDANÁ OBJEDNÁVKA
11
SMLOUVA
12
SKLADOVÁ PŘÍJEMKA
13
SKLADOVÁ VÝDEJKA
14
VYDANÝ OBECNÝ DAŇOVÝ DOKLAD
15
VYDANÝ DAŇOVÝ VRUBOPIS
16
VYDANÝ DAŇOVÝ DOBROPIS
17
VYDANÝ DOKLAD O POUŽITÍ
18
VYDANÝ INTERNÍ DOKLAD
19
VÝPIS Z ÚČTU V BANCE
20
PŘIJATÁ POKLADNÍ STVRZENKA
21
PŘIJATÁ FAKTURA
22
PŘIJATÁ FAKTURA - DODACÍ LIST
23
ODPISY MAJETKU
24
PŘIJATÁ ZÁLOHOVÁ FAKTURA
25
PŘIJATÝ DOBROPIS
26
PŘIJATÝ DODACÍ LIST
27
PŘIJATÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
28
PŘIJATÝ VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
29
PŘIJATÁ OBJEDNÁVKA
30
PŘIJATÁ SMLOUVA
31
PŘIJATÝ OBECNÝ DAŇOVÝ DOKLAD
32
PŘIJATÝ DAŇOVÝ VRUBOPIS
33
PŘIJATÝ DAŇOVÝ DOBROPIS
34
PŘIJATÝ DOKLAD O POUŽITÍ
35
PROTOKOL O ZAŘAZENÍ MAJETKU DO POUŽÍVÁNÍ
36
PROTOKOL O VYŘAZENÍ MAJETKU Z POUŽÍVÁNÍ
37
CENINA
38
ZJEDNODUŠENÝ PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
39
ZJEDNODUŠENÝ VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
40
SKLADOVÁ PŘEVODKA
41
CENNÝ PAPÍR
42
NEZNÁMÝ DOKLAD
43
SKLADY - BLOKOVÉ ÚČTOVÁNÍ
44
PŘEDKONTACE MEZD
45
ZÁVĚRKY
46
OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD
47
doposud nepoužito
48
doposud nepoužito
49
PARAGON K ZAPLACENÍ FAKTURY
50
ZÁRUČNÍ LIST
51
CENOVÁ NABÍDKA
52
BALÍKOVÁ PRŮVODKA
53
VYDANÁ TEXTOVÁ FAKTURA
54
PENĚŽNÍ DENÍK
55
PŘIZNÁNÍ K DPH
56
PŘEDKONTACE SOC. POJ. PODNIKATELE
57
PŘEDKONTACE ZDR. POJ. PODNIKATELE
58
PŘEDKONTACE ODVODU DPH
59
PŘEDKONTACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PODNIKATELE
60
PŘEDKONTACE SILNIČNÍ DANĚ
61
PŘEDKONTACE ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
62
PŘEDKONTACE ROZHLASOVÝCH POPLATKŮ
63
PŘEDKONTACE SOC. POJ. ZAMĚSTNANCŮ
64
PŘEDKONTACE ZDR. POJ. ZAMĚSTNANCŮ
65
PŘEDKONTACE DANĚ Z MEZD ZAMĚSTNANCŮ
66
PŘEDKONTACE VÝPLAT Z MEZD ZAMĚSTNANCŮ
67
ZAKÁZKOVÝ LIST
Mnohé z kódů skupin nejsou v této verzi programu KALKUL používány. Tvoří soubor kódů, které byly pro popis dokladů
používány v dřívějších verzích programů KALKUL. Jejich výčet má zamezit případným kolizím při přechodu ze starších
verzí nebo importu dat z jiných programů KALKUL. U jiných skupin (např. předkontace) jde o fiktivní doklad, který
neslouží k tisku. Používá se v účetním systému a umožňuje navázat systém kontrol i na vytváření závazků.
Popis
Textová položka obsahující popis dokladu.
Nadpis
Textová položka obsahující nadpis dokladu při jeho tisku. Není obecně využívána doklady všech skupin (např. sestava má
nadpis pevně daný podle svého obsahu).
Tiskárna
Desetiznaková zkratka názvu tiskárny, na kterou se provádí tisk dokladu daného typu. Zajišťuje vazbu mezi kódem typu
dokladu a číselníkem tiskáren, který řídí vlastní tisk dokladu. Položka má kontrolní vazbu na číselník tiskáren.
Dotaz
Příznak aktivující dotaz na název tiskárny před tiskem (umožňuje dynamické přesměrování cílové tiskárny).
Čítač
Číslo posledně vystavovaného dokladu daného typu. Proměnná zajišťuje udržování číselné řady dokladu. Zadává se pouze
na začátku účetního období nebo při prvním spuštění programu. Později nedoporučujeme hodnotu proměnné měnit, aby
nedošlo k porušení souvislosti číselné řady. V mnohých místech programu jsou umístěny testovací úseky, které brání
vzniku vícenásobných dokladů stejného typu se stejnými čísly a roky vystavení. Tato ochranná opatření však pouze
zásadně snižují pravděpodobnost vzniku možné chyby, obecně ji však nemohou zcela vyloučit, zejména při nevhodné
změně čítače čísel uživatelem. Pozn. U výpisu z účtu se číslo dokladu skládá ze dvou čísel: čísla výpisu a položky na výpisu.
Blokuj vazby skladů
Příznak umožňující zablokovat vazby na skladový systém pro daný typ dokladu. Po aktivaci blokovacího režimu (zadáním
„A“) je daný typ dokladu vystavován bez jakékoliv vazby na skladové číselníky. Jednotlivé položky dokladu nejsou
kontrolovány ani není přednabízena jejich hodnota. Tento režim používejte jen ve vyjímečných případech, kdy je třeba
vystavit doklad (např. vydané objednávky) u nějž nebude nikdy požadována návaznost na sklady. Doporučujeme vytvořit
vlastní typ dokladu požadované skupiny, u nějž se aktivuje blokovací režim. U jednoho typu dokladu NELZE kombinovat
vytváření dokladu v blokovacím a neblokovacím režimu. Jinými slovy, pokud je jednou příznak blokování nastaven, nelze
jej dodatečně měnit (takový postup vede k nepředvidatelnému chování programu). Rovněž nedoporučujeme kombinovat
doklady vystavené v blokovacím režimu s ostatními doklady, např. formou kopírování obsahu či jinými nadstavbovými
funkcemi. Blokovací režim nedovoluje využití nadstavbových funkcí tisku dokladu (např. práci s doplňkovým číslem,
jazyky a pod.).
Pozn. Pokud v dokladu, jež má nastaven příznak blokování vazeb na sklady, požadujete umístění některé z položek do
skupiny „nepodléhající DPH“ (tj. účtovací okénko „bez daně“), zadejte místo čísla dokladu text „BEZ DPH“. Tento text se
nebude tisknout a zajistí, že částka uvedená na takto označeném řádku bude považována za částku nepodléhající DPH.
Číslo
Příznak určující, zda se během tisku některých účetních dokladů (např. faktura a pod.) bude před textem tisknout číslo
nebo zda se bude tisknout pouze text (obecně v šířce 30 znaků).
Dop. číslo
Příznak určující, zda se během tisku některých účetních dokladů (např. faktura a pod.) bude místo čísla tisknout
doplňkové číslo. Pokud není nastaven tisk doplňkového čísla (tj. „N“) a současně je nastaven doplňkový jazyk, bude se
doplňkové číslo tisknout na pomocném řádku.
Popis zhuštěně
Příznak aktivace zhuštěného režimu tisku popisu zásob na některých účetních dokladech (např. faktura a pod.). Tento
příznak je blokován, pokud je nastaven příznak použití faxmodemu.
Jazyk
Proměnná určující druh popisu při tisku dokladů. Možné jsou čtyři volby. První (implicitní) zachovává původní text
uložený v dokladu. Další možnosti dovolují požít popisy z číselníku, a to buď český, anglický nebo německý text. Tento
systém umožňuje vést evidenci vystavených dokladů v češtině a mimo to vytisknout doklady v jiném jazyce.
Doplňkový jazyk
U dokladů, které procházejí celnicí, je v některých případech požadován dvojjazyčný popis. Nastavením hodnoty
doplňkového jazyku lze vnutit při tisku přidání pomocného řádku, který bude obsahovat popis ve vybraném jazyce. Pokud
není nastaven tisk doplňkového čísla (tj. „N“) a současně je nastaven doplňkový jazyk, bude se doplňkové číslo tisknout na
pomocném řádku.
Pozn. U balíkových průvodek se místo jazyka a doplňkového jazyka zadává druh formátu pro tisk průvodky. Formáty se
liší rozmístěním položek, aby se trefily do políček předtištěných formulářů. Rozložení tisku u balíkové průvodky je
navrženo pro jehličkové tiskárny Epson s perforovaným předtištěným papírem vedeným traktorovým zařízením. Tisknout
lze i na jiných tiskárnách, které mají dostatečně přesné vedení papíru a jsou schopny tisku bez zbytečně velkého odstupu od
horního okraje papíru. Např. u laserových tiskáren HP LJ-4 Plus je nutné snížit implicitní velikost horního okraje, tj.
doplnit řídicí kódy o sekvenci např. „°027&l2E“ nebo „°027&l1E“.
Rámečky
Nastavením uvedené proměnné lze dosáhnout povolení nebo zablokování tisku svislých čar rámečků, jejichž tisk je na
jehličkových tiskárnách pomalý.
Formulář
Proměnná umožňuje výběr buď základního formuláře, u nějž se většina tisku provádí nezhuštěně, nebo formuláře
tištěného zhuštěným tiskem (obdoba formuláře ze starších verzí). U zhuštěného formuláře může být funkce některých
ostatních proměnných potlačena (např. tisk popisu zhuštěně, která zde nemá význam). Zhuštěný formulář není vhodný
pro faxmodemový převodník, proto se při jeho použití automaticky blokuje možnost odesílání faxem.
Implicitně nabízený způsob účtování při dalším zpracování vytvořeného dokladu (např. návaznost na evidenční knihy,
převod do účetnictví a pod.). Navazuje na číselník účtování.
Odstup splatnosti
Počet dnů, které tvoří odstup datumu splatnosti od datumu vystavení.
Konstantní symbol
Implicitně nabízená hodnota konstantního symbolu u některých dokladů.
Účet / pokladna
Číslo účtu uživatele vložené do tisknutého dokladu. U vydaných faktur určuje, na který účet (s vazbou na číselník
bankovních účtů) bude zákazníkem úhrada provedena. U dokladů se skupinou výdajového pokladního dokladu,
příjmového dokladu a pokladní stvrzenky (tj. hotovostních plateb) se zadává číslo s dokladem spojené pokladny.
Způsob dopravy
Text popisu způsobu dopravy dodávky implicitně nabízený při tvorbě některých dokladů.
Šablona
Název souboru obsahujícího šablonu pro tisk dokladu. Zadává se osmimístný název souboru bez
extenze (např. „FAKTURA1“ pro šablonový soubor FAKTURA1.SAB). Soubor musí být umístěn
v aktivním adresáři. Pro monoverzi je aktivním adresáře ten adresář, do něhož byl program
nainstalován a z něhož by měl být spouštěn (např. C:\KALKUL1). U multiverze je aktivní adresář
určen aktivní firmou (např. C:\KALKUL1\FIRMA001). Bližší popis funkce tiskové šablony je
obsažen v kapitole o konfiguraci tiskové šablony.
Odběr (místo odběru)
Implicitně nabízený text místa odběru u některých dokladů.
Dodání (místo dodání)
Implicitně nabízený text místa dodání u některých dokladů.
Měna
Implicitně nabízená zkratka měny, v níž má být doklad vystaven. Je navázána na číselník kurzů. Pokud je zde zadána
zkratka jiné než základní měny (viz. konfigurace účtování) je doklad považován za doklad v zahraniční měně (např.
faktura do zahraničí) se všemi důsledky na další zpracování a zaúčtování dokladu.
Preferovaný zákazník (DIČ)
Pokud daný doklad používáte v drtivé většině případů pouze pro jediného zákazníka, můžete zadáním DIČ uvažovaného
zákazníka dosáhnout zrychlení při vytváření dokladů (zde zadané DIČ se bude přednabízet při vytváření nového
dokladu).
Daňový doklad
Příznak tisku textu „DAŇOVÝ DOKLAD“ v záhlaví některých účetních dokladů.
Zaokrouhlit DPH
Příznak zaokrouhlení DPH na desetníky nahoru v souladu se zákonem o DPH.
Včetně daní
Příznak výpočtu DPH a SD „shora“ (tj. prodejní cena z číselníku se chápe jako cena včetně daní). Příznak se uplatní při
vytváření některých účetních dokladů.
Zaokr.cel.částky
Kód určující způsob zaokrouhlení celkové částky, jsou možné tyto volby:
●
●
●
●
●
0 ... nezaokrouhlovat
1 ... na desetihaléř aritmeticky
2 ... na desetihaléř nahoru
3 ... na korunu aritmeticky
4 ... na korunu nahoru
Snímač (čárového kódu)
Příznak určující, zda v dokladech daného typu má být aktivován snímač čárového kódu. Popis funkce snímače je obsažen
v kapitole konfigurace snímače čárového kódu.
Text dolní - první řádek
Text dolní - druhý řádek
Text horní - třetí řádek
Pevný text, který se objevuje v dokladu před hodnotovou částí. Může mít až tři řádky. Tisknou se pouze neprázdné (tj.
vyplněné) řádky.
Text dolní - první řádek
Text dolní - druhý řádek
Text dolní - třetí řádek
Pevný text, který se objevuje v dokladu za hodnotovou částí. Může mít až tři řádky. Tisknou se pouze neprázdné (tj.
vyplněné) řádky.
Nadpis dokladu anglický
Proměnná má vliv pouze pro zhuštěný formát dokladu. Po zvolení anglického jazyka, bude v nadpise dokladu použit
zadaný text.
Nadpis dokladu německý
Proměnná má vliv pouze pro zhuštěný formát dokladu. Po zvolení německého jazyka, bude v nadpise dokladu použit
zadaný text.
Označení adresy uživatele programu
Proměnná má vliv pouze pro zhuštěný formát dokladu. Obsahuje text, jímž je v horní části označeno okno s adresou
uživatele programu (jde o adresu v levé části hlavičky faktury).
Označení adresy zákazníka
Proměnná má vliv pouze pro zhuštěný formát dokladu. Obsahuje text, jímž je v horní části označeno okno s adresou
zákazníka (jde o adresu v pravé části hlavičky faktury).
Tiskáren
Určuje konfiguraci a typ jednotlivých tiskáren.
V rámci prohlížecího okna lze použít následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nové tiskárny
<Shift><F2>
kopie zvýrazněné tiskárny
<F3>
výmaz zvýrazněné tiskárny
<F4>
editace parametrů zvýrazněné tiskárny
<F5>
vyhledávání v číselníku tiskáren
<F6>
výběr (filtr) v číselníku tiskáren
<F7>
tisk protokolu o nastavení zvýrazněné tiskárny
<Shift><F7>
tisk testovací stránky pro zvýrazněnou tiskárnu
Pozn. Testovací stránka se tiskne tak, jako by byla zvýrazněná tiskárna nastavena aktivní tiskárnou. Pomocí tohoto
příkazu lze najít tiskárnu „přibližně“ vyhovující, pokud uživatel vlastní tiskárnu, která není uvedena v číselníku tiskáren.
Při tisku s kódy u zcela neslučitelných tiskáren (např. při tisku prostřednictvím kódu pro Epson LQ na laserové tiskárně
HP) může dojít k nedefinovanému chování tiskárny (nesmyslné znaky, soustavný přechod na novou stránku a pod.).
Pro každou tiskárnu lze po vstupu do editačního okna zadávat následující údaje:
Tiskárna
Desetiznaková textová položka obsahující zkratkové označení tiskárny. Musí být v rámci číselníku jedinečná, neboť slouží
k identifikaci tiskárny v celém programu.
Popis
Textová položka obsahující plný název, typ a popř. výrobce tiskárny.
Typ formátu
Kód formátu papíru v tiskárně (A3,A4). položka nabízí tyto možnosti:
●
●
●
formát A4 (max. 150 znaků na řádku)
formát A3 (max. 250 znaků na řádku)
formát A4 landscape (tzv. tisk na šířku)
Kvalita tisku
Kód určující kvalitu tisku. Jeho význam do značné míry závisí na typu používané tiskárny a na zadaných řídicích kódech.
Položka nabízí následující možnosti:
●
●
●
●
Vysoká kvalita tisku, tučně
Vysoká kvalita tisku, slabě
Rychlý tisk jednosměrný
Rychlý tisk obousměrný
Režim tisku
Kód určující režim tisku z hlediska jeho přesměrování na fyzické nebo logické zařízení. Položka nabízí následující
možnosti:
●
Přímo na tiskárnu (pouze tisk)
Režim nedovoluje prohlížet tiskový výstup na obrazovce. Tisk je prováděn přímo na tiskárnu. Tento režim
dovoluje tisk velkých sestav v případě, že tisk prostřednictvím tiskového souboru z jakéhokoli důvodu
havaruje (např. pokud je tiskárna vybavena malou pamětí a čekání na READY tiskárny nelze z nějakého
důvodu nastavit prostředky operačního systému). Pokud tisknete na jednotlivé listy ručně průběžně
vkládané, používejte pouze tento režim (současně nastavte příznak perforace na „Ne“).
●
Do souboru (prohlížení i tisk)
Tento režim doporučujeme pro většinu konfigurací a implicitním režimem nabízeným programem.
●
Do souboru (přes rezident PRINT)
Režim umožňuje vytvářet tiskovou frontu s tiskem na pozadí v operačním systému MS DOS. Příkaz
vyžaduje instalaci systémového režimu tisku do tiskové fronty (bližší informace najdete v příručce
operačního systému).
●
Do souboru (přes příkaz COPY)
Čtvrtý režim byl doplněn jako náhradní řešení, které v některých případech umožní tisk na speciálních
tiskárnách. Jde o režim obdobný druhé možnosti tisku do souboru s prohlížením a tiskem, liší se však v
tom, že nepoužívá pro tisk speciální funkce překladače Clipper nýbrž příkaz operačního systému COPY.
Tento režim není schopen průběžně testovat stav tiskárny. Současně se mohou (zejména při výskytu
chybových stavů - např. NOT READY) na obrazovce po dobu tisku objevovat zdánlivě nesmyslné texty.
Jde o texty, kterými komunikuje příkaz COPY s uživatelem na obrazovce. Někdy může jít o dotaz, zda má
být tisk přerušen nebo opakován, pak je třeba odpovědět příslušným písmenem obdobně, jako kdyby byl
příkaz COPY volán ze systému MS DOS. Z výše uvedených důvodů je nutno považovat tento režim tisku
jen jako náhradní řešení a používat je jen ve stavu nejvyšší nouze.
Čeština
Určuje kódování češtiny při tiskovém výstupu. Položka nabízí následující možnosti kódů:
●
●
●
Kamenických
ASCII (bez diakritiky)
Latin2
Pokud provádíte tisk s českou diakritikou (předpokládané implicitní nastavení), pak se u laserových tiskáren používá
soubor znaků PC-852 (Latin2). Přepnutí do tohoto kódu je obsaženo v řetězci inicializačního řídicího kódu. U ostatních
tiskáren je nutné provést nastavení individuálně podle dostupných kódů.
Port
Port (paralelní nebo sériový) připojení tiskárny. Položka nabízí následující možnosti:
●
●
●
●
●
●
●
●
LPT1
LPT2
LPT3
COM1
COM2
COM3
COM4
PRN
Počet znaků
Počet znaků na řádku (využito jen u některých sestav, implicitně 80). Podle nastaveného počtu znaků na řádku se
„vystředí“ nadpisy a centrované řádky.
Počet řádků
Počet řádků na straně. Doporučené hodnoty 60, 75 nebo 90 (nutné vyzkoušet pro každý typ tiskárny; vlivem nestejného
„natahování“ papíru nelze udat obecně). Volba řádkové hustoty tisku se řídí následujícími pravidly:
●
●
●
je-li počet řádků na straně menší než 70, používá se hustota 6 řádků na palec
je-li počet řádků na straně větší než 69 a menší než 81, používá se hustota 8 řádků na palec
je-li počet řádků na straně větší než 80, používá se hustota 12 řádků na palec
Okraj zleva
Posun tištěného textu směrem doprava vzhledem k levému okraji stránky papíru počítaný ve znacích (implicitně 0).
Odstup shora
Posun tištěného textu směrem dolů vzhledem k hornímu okraji stránky papíru počítaný v řádcích (implicitně 0). Lze využít
pro předtištěný hlavičkový papír.
Dotaz
Příznak aktivující dotaz při vytváření tiskového souboru, kdy se program zeptá na název tiskového souboru (možnost
ručního vložení názvu souboru, který v součinnosti s příznakem zachovávání tiskového souboru umožňuje vytvořit tiskový
soubor pro další zpracování např. jiným programem).
Přímo tisk
Příznak zajišťující, že vlastní tisk se provádí ihned bez dotazů avšak i bez možnosti prohlížení, přímo na nastavený port
tiskárny.
Zachovat soubor
Příznak určující zda po ukončení tisku dojde k výmazu tiskového pomocného souboru.
Perforace
Příznak použití perforovaného (nekonečného) papíru, při němž jsou potlačeny hlášení vyžádání vložení nové stránky
papíru. Lze používat i u tiskáren s podavačem papíru.
Kopie
Tištěný počet kopií daného dokladu. Po zadání číslice 0 je před tiskem zobrazen dotaz na počet tištěných kopii.
Download
Příznak použití souboru download pro tiskárny.
Soubor
Název souboru download pro tiskárny.
Dávkový tisk
Příznak režimu kumulačního tisku v dávce (přes dávkový soubor).
Soubor
Název dávkového souboru.
Po stisku klávesy <F7> nebo <F8> lze zadávat následující řídicí sekvence kódů pro ovládání tiskárny:
Řídicí kódy tiskárny (první část)
Inicializace
SET_KOD_RESET ......... inicializace tiskárny (režim dle DIP-přepínačů)
10 cpi
SET_KOD_10_CPI ........ nastavení horizontální hustoty 10 CPI
12 cpi
17 cpi (resp. 15 cpi)
20 cpi
23 cpi
Tato hustota není dostupná na jehličkových tiskárnách, lze ji použít pouze u některých laserových tiskáren.
6 lpi
SET_KOD_06_LPI ........ nastavení vertikální hustoty 6 LPI
8 lpi
12 lpi
Řídicí kódy tiskárny (druhá část)
Zrušení režimů
SET_KOD_CLEAR ......... vymazání všech následujících režimů
NLQ
SET_KOD_NLQ ........... fonty vysoké kvality
Vodorovně zdvojený
SET_KOD_EMPHAS ........ vodorovně zdvojený tisk
Svisle zdvojený
SET_KOD_DSTRIK ........ svisle zdvojený tisk
Jednosměrný
SET_KOD_UDIREC ........ jednosměrný tisk
Dvojnásobná šířka
SET_KOD_DWIDTH ........ tisk dvojité šířky
Dvojnásobná výška
SET_KOD_DHEIGH ........ tisk dvojité výšky
Tisk na šířku
Tento režim není dostupný na jehličkových tiskárnách a lze jej použít pouze u některých laserových tiskáren.
SET_KOD_LANDSC ........ tisk na šířku (otočení předlohy, landscape)
Nová stránka
SET_KOD_NEWPAG ........ přechod na novou stránku papíru
Horní okraj
SET_KOD_TOPMAR ........ nastavení velikosti horního okraje na stránce
Uživatelské kódy
SET_KOD_USER .......... uživatelský kód
Vkládání řídicích kódů
Výše uvedené řídicí sekvence jsou tvořeny řetězci v délce 50 znaků. Jednotlivé řídicí kódy sekvence se zadávají v podobě
znaku ° (dekadicky 248, hexadecimálně 0F8H) následované trojicí číslic udávající dekadickou hodnotu ASCII ekvivalentu
řídicího znaku. Pokud je dekadická hodnota menší než 10, je nutno ji předřadit dvě nuly. Pokud je dekadická hodnota
menší než 100, je nutno ji předřadit nulu. Pokud je řídicí kód alfanumerickým znakem, lze zadat přímo tento znak. Pozn.
U dřívějších verzí byl kód přechodu na novou stránku tvořen třemi řídicími kódy: CR (Carriage Return) „°013“, LF (Line
Feed) „°010“ a FF (Form Feed) „°012“. U novějších verzí je tento kód nabízen volitelně a umožňuje jeho výmazem zamezit
odesílání kódu přechodu na novou stránku. To dovoluje (např. při použití šablony) tisknout krátké doklady na takové
množství papíru, které je bezpodmínečně nutné. V tomto případě doporučujeme do kódu nové stránky uložit posloupnost
alespoň tří kódů přechodu na nový řádek prostřídaných neprázdným znakem. Neprázdný znak znamená, že nesmí jít o
mezeru „°032“, neboť takovou posloupnost tiskový systém Clipperu ignoruje. Pro některé tiskárny lze zvolit kód znaku,
který se netiskne (je tiskárnou ignorován). Pro Star LC-24 jde např. o znak „°255“ a výsledná posloupnost znaků přechodu
na novou stránku může mít tvar:
°013°010°255°013°010°255°013°010°255
Pokud se Vám takový znak pro Vaši tiskárnu najít nepodaří, použijte znak tečka „°046“. Tento znak se sice tiskne, ale
působí relativně málo rušivě.
V tomto případě bude mít posloupnost znaků přechodu na novou stránku tvar:
°013°010°046°013°010°046°013°010°046
Pokud změníte obsah řídicího kódu přechodu na novou stránku, může být ovlivněna funkce tisku od určité stránky (je
založena na počtu řídicích znaků FF = 0CH v tiskovém souboru) nebo funkce odesílání tiskového souboru faxmodemem (u
níž je taktéž počítáno s uvedeným znakem FF). Proto vytvořte speciální záznam s touto úpravou v číselníku tiskáren a
v číselníku dokladů na něj přesměrujte jen ten typ dokladu, který se bude touto úspornou formou tisknout. pro tento typ
dokladu pak tisk od stránku ani fax nepoužívejte.
Pozn. Uživatelský kód se vysílá pouze v závěru tisku stvrzenky prodejní pokladny (např. umožňuje aktivovat automatické
řezací zařízení).
Příklad:
Řídicí sekvence inicializace je u tiskáren EPSON tvořen posloupností dvou kódů <Esc> a <@>. Jemu odpovídající znakový
řetězec má tvar:
°027°064
nebo
°027@
Poznámka:
Upozorňujeme na rozdíl mezery a nuly. Mezera za posledním platným znakem nevysílá žádný řídící kód do tiskárny.
Pokud je mezera součástí řídicí sekvence, doporučujeme ji zadat v podobě „°032“. Vkládat nevýznamné mezery dovnitř
řídicí sekvence není dovoleno.
Znak ° lze zadat tak, že stisknete a podržíte klávesu <Alt> a na pravé číslicové klávesnici stisknete postupně klávesy <2>,
<4> a <8>. Pak uvolníte klávesu <Alt> a do počítače je vyslán požadovaný znak °.
Nastavení velikosti horního okraje
Řídicí kód pro nastavení horního okraje „SET_KOD_TOPMAR“ lze použít u některých tiskáren (např. HP LaserJet 4-Plus
kód „°027&l1E“). Tento kód se aktivuje při tisku balíkových průvodek, samolepících štítků a příkazů k úhradě ve formátu
VSP-HUP-03/99. Kód umožňuje zahájit tisk (u tiskáren s vkládanými samostatnými listy) v požadovaném odstupu od
horního okraje papíru. Používá se u předtištěných formulářů.
Uživatelský řídicí kód
Uživatelský řídicí kód se používá pouze na konci tisku stvrzenky prodejní pokladny. Předpokládané použití tohoto kódu je
pro aktivaci řezacího zařízení u tiskáren v prodejních pokladnách.
Nastavení parametrů tisku štítků (strana 1)
Klávesou <F9> lze nastavit parametry pro tisk adres na samolepící štítky.Ve dvou oknech se vkládají následující údaje:
●
●
●
●
●
●
Vodorovně zhuštěný tisk (A/N)
Oslovení (A/N)
Titul před jménem (A/N)
Titul za jménem (A/N)
Zkracovat jméno (A/N)
Název firmy (A/N)
●
●
PSČ samostatně (A/N)
Stát (A/N)
Nastavení parametrů tisku štítků (strana 2)
●
●
●
●
●
●
A. Odstup shora u 1. štítku [řádky]
B. Odstup zleva u 1. štítku [znaky]
C. Odstup mezi štítky svisle [řádky]
D. Odstup mezi štítky vodorovně [znaky]
E. Počet štítků na stránce vodorovně
F. Počet štítků na stránce svisle (0 pro souvislý papír)
Pozn. Údaj „F.“, tj. počet štítků na stránce svisle, lze použít u samostatných listů se samolepícími štítky např. u laserových
tiskáren. Nenulová hodnota této proměnné vnutí přechod na novou stránku a její inicializaci podle nastavených odstupů
po vytištění zadaného počtu řad štítků. Pokud je použit souvislý perforovaný papír s ekvidistantními štítky, nastavuje se
hodnota počtu štítků na stránce svisle na nulu.
Příklad:
Skupin adres
Číselník skupin adres umožňuje rozčlenit adresář do nezávislých skupin pro případné další vyhodnocování.
Každá skupina je v číselníku určena třímístným číslem a popisem.
Po vstupu do editačního okna jsou k dispozici položky:
Číslo skupiny
Třímístné číslo skupiny adres.
Popis
Textový popis skupiny adres.
PSČ
Číselník PSČ slouží k podchycení poštovních kódů a jejich přiřazení jednotlivým obcím. Vytváří se průběžně při vytváření
adresáře.
Každý záznam je určen pětimístným kódem s pevně vkládanou mezerou a názvem obce.
Při editaci záznamu jsou k dispozici následující položky:
PSČ
Šestimístná proměnná obsahující poštovní směrovací číslo s obecným formátem „999 99“.
Město
Název města nebo obce.
Import dat z externího souboru
Příkaz aktivovaný klávesou <F8> umožňuje naplnit číselník PSČ z textového souboru, který obsahuje jednotlivá PSČ a jim
odpovídající názvy obcí a měst. Textový soubor musí být tvořen řádky délky menší 250 znaků (smysl má však název obce
do 40 znaků) ukončenými oddělovači CR a LF. Formát řádku má tvar:
NNNNN XXXXXXXXXXXXXXXX................XXXXXXXXXXX
kde NNNNN je směrovací číslo (např. 61800)
XX.XX je název obce (např. Brno Černovice)
Pozn. Oddělení mezerami mezi PSČ a názvem obce není nutné.
Po aktivaci příkazu je nutné zadat umístění zdrojového textového souboru:
Cesta a název
Zadává se cesta a název textového souboru (včetně rozšíření), obsahujícího seznam PSČ a názvy obcí.
Klíčů k poznámkám
Číselník klíčů (klíčových slov), kterými jsou označovány poznámky v adresáři.
Číselník zajišťuje správnost zadávaných klíčových slov a tím umožňuje jejich počítačové vyhodnocování. Klíčové slovo je
automaticky převáděno na velká písmena abecedy.
Klíč
Textová proměnná obsahující klíč k poznámkám k adresáři.
Popis
Textová položka k dispozici uživatele.
Vozidel (jen KALKUL1 a KALKUL2)
Číselník vozidel využívaný v evidenci vozidel v návaznosti na evidenci služebních cest.
Každé vozidlo je určeno interním číslem v číselníku, SPZ a popisem.
Číslo
Numerická položka obsahující číslo vozidla. Toto číslo musí být v rámci číselníku unikátní, neboť slouží k identifikaci
vozidla v rámci celého programu.
Popis
Textová položka k dispozici uživateli.
SPZ
Státní poznávací značka vozidla ve formátu XXX-99-99.
Spotřeba [l/100km] ve městě
Průměrná spotřeba vozidla udaná v technickém průkazu pro městský provoz v litrech na 100 km.
Spotřeba [l/100km] při rychlosti 90 km/h
Průměrná spotřeba vozidla udaná v technickém průkazu pro rychlost 90 km/hod v litrech na 100 km.
Spotřeba [l/100km] při rychlosti 120 km/h
Průměrná spotřeba vozidla udaná v technickém průkazu pro rychlost 120 km/hod v litrech na 100 km.
Výrobní číslo (motoru, karoserie)
Výrobní číslo vozidla udávané v technickém průkazu. Může se jednat o číslo motoru nebo o číslo karoserie.
Rozlišení (pouze KALKUL1)
Rozlišení použité při účtování nákladů spojených s daným vozidlem. Poslední dvě číslice (nejnižšího řádu) slouží
k rozlišení druhu výdaje (program v implicitním nastavení rozlišuje opravy, nákupy motorového oleje a nákupy PHM).
Provoz
Číslo provozu, kterému bylo vozidlo přiřazeno. Může být použito (nepovinně) při vyhodnocování v účetnictví.
Činnost
Číslo činnosti, které bylo vozidlu přiřazeno. Může být použito (nepovinně) při vyhodnocování v účetnictví.
Prostředek
Číslo prostředku, který byl vozidlu přiřazen. Může být použito (nepovinně) při vyhodnocování v účetnictví.
Platnost STK
Datum vypršení platnosti STK.
Platnost emisí
Datum vypršení platnosti měření emisí.
Tachometr
Okamžitý stav tachometru vozidla. Po zadání každé jízdy příslušného vozidla je přepočítán.
Adresář
Systém příkazů sloužící k vytváření a udržování databáze adres zákazníků a korespondence s nimi.
Prohlížení
Příkaz umožňující prohlížení databáze adres, jejich přidávání, editaci, výmaz, tisk a další speciální příkazy na databází
adres.
Klávesa
Funkce
<F2>
<F3>
<Shift><F3>
<F4>
editace záznamu
<Shift><F4>
rozšířené editační funkce
<F5>
vyhledávání záznamu
<Shift><F5>
rozšířené vyhledávání
<F6>
filtr záznamů
<Shift><F6>
<F7>
tisk seznamu označených záznamů
<Shift><F7>
tisk adresy na obálku nebo označených na štítky
<F12>
Přidávání <F2> a editace <F4> záznamu
Příkazem editace nelze editovat IČO a DIČ. Při vytváření nového záznamu program nedovolí uložit záznam bez zadaného
IČO a DIČ. Není-li zadáno, program nabízí náhradní číslo (s otazníkem na začátku). Změnu IČO nebo DIČ umožňuje
jedna z rozšířených editačních funkcí <Shift><F4>.
Název
Název firmy zákazníka. První řádek se využívá jako hlavní název. Zbylé dva řádky mohou doplňovat a upřesňovat
adresáta při korespondenci.
Telefon
Číslo telefonu včetně předčíslí. Pokud budete využívat automaticky vytáčeného čísla modemem, oddělujte směrovací číslo
čárkou a nepoužívejte jiné znaky než číslice v souvislé řadě (bez mezer, pomlček a pod.)
Mobil
Číslo mobilního telefonu (např. GSM) včetně předčíslí.
Fax
Číslo faxu včetně předčíslí. Pokud budete využívat automaticky vytáčeného čísla modemem (např. pro fax), oddělujte
směrovací číslo čárkou a nepoužívejte jiné znaky než číslice v souvislé řadě (bez mezer, pomlček a pod.)
e-mail
Adresa v síti Internet, na níž má zákazník svou schránku.
Ulice
Název ulice (včetně čísla popisného) adresy zákazníka.
PSČ
Poštovní směrovací číslo adresy zákazníka ve formátu „999 99“.
Město
Název města nebo obce adresy zákazníka.
Z-PSČ
Případné zahraniční poštovní směrovací číslo.
Stát
Případný název státu adresy zákazníka.
WWW
Adresa tzv. domovské stránky (home page) zákazníka v síti Internet.
Fyzická
Příznak fyzické osoby. Je používán v oznamovací povinnosti.
Plátce DPH
Příznak plátce DPH. Používá se v systému evidence plnění DPH.
Neplatič
Příznak zákazníka, který neuhradil své závazky. Při vytváření dokladu pro takto označeného zákazníka program
upozorní, že jde o neplatiče.
Obch. vztah
Proměnná určující obchodní vztah se zákazníkem. Umožňuje označit zákazníka jedním z následujících kódů:
●
●
●
●
●
O ...... Odběratel
D ...... Dodavatel
K ...... Kombinovaný (odběratel i dodavatel)
P ...... Prodejce (dealer)
J ...... jiné
Provozovna
Zkratka provozovny zákazníka. Jde pouze o informativní údaj.
Skupina
Číslo skupiny, ke které byl zákazník přidělen. Program umožňuje rozdělit zákazníky do skupin uvedených v číselníku
skupin adres.
IČO
Identifikační číslo organizace (zákazníka). Zadání neprázdného v adresáři jedinečného čísla je povinné. Je základním
vazebním prvkem pro identifikaci dat v programu (např. dokladů). Pokud ponecháte položku při přidávání adresy
prázdnou, program sám nabídne interní číslo s formátem ?-NNNNNNNN (kde N jsou číslice). Toto číslo bude sloužit
k identifikaci zadaného zákazníka v rámci celého programu. IČO začínající otazníkem se v některých dokladech netiskne.
Pokud má zákazník několik provozoven s různými adresami a stejným IČO, lze použít pro rozlišení jednotlivých adres
malých písmen abecedy na poslední pozici položky. Nedoporučujeme zadávat IČO kratší než 6 číslic. Je lepší zavést
pravidlo, že IČO nebude prokládáno mezerami (tj. např. IČO 123456 nebude psáno ve formě 12 34 56). IČO tvoří spolu
s DIČ nerozlučnou jedinečnou dvojici. Za chybu a nepřípustný stav se považuje existence několika záznamů se stejným
IČO a různým DIČ (nebo naopak). Změnu IČO lze provádět pouze jako hromadnou záměnu <Shift><F4> v celém
programu.
DIČ
Daňové identifikační číslo (zákazníka). Zadání neprázdného v adresáři jedinečného čísla je povinné. Pokud ponecháte
položku při přidávání adresy prázdnou, program sám nabídne interní číslo s formátem ???-NNNNNNNNNN? (kde N jsou
číslice). Toto číslo bude sloužit k identifikaci zadaného zákazníka v rámci celého programu. DIČ začínající otazníkem se v
některých dokladech netiskne. Pokud má zákazník několik provozoven s různými adresami a stejným DIČ, lze použít pro
rozlišení jednotlivých adres malých písmen abecedy na poslední pozici položky. Nedoporučujeme zadávat DIČ kratší než
10 znaků (3 číslice, pomlčka, 6 číslic). Je lepší zavést pravidlo, že DIČ nebude prokládáno mezerami (tj. např. DIČ 100123456 nebude psáno ve formě 100-12 34 56). DIČ tvoří spolu s IČO nerozlučnou jedinečnou dvojici. Za chybu a
nepřípustný stav se považuje existence několika záznamů se stejným IČO a různým DIČ (nebo naopak). Změnu DIČ lze
provádět pouze jako hromadnou záměnu <Shift><F4> v celém programu.
Rodné číslo
Pomocná informativní položka, obsahující rodné číslo zákazníka.
Kompletace
Pomocná proměnná navázaná na číselník kompletací (lze ji ponechat nevyplněnou). Uplatní se při hromadném
automatickém vytváření faktur.
Oslovení
Oslovení zákazníka používané při korespondenci.
Titul
Titul před jménem zákazníka (např. Ing., PhDr.).
Jméno
Křestní jméno zákazníka.
Příjmení
Příjmení zákazníka.
Titul
Titul za jménem zákazníka (např. DrSc.)
Konst. symbol
Pomocná proměnná, obsahující čtyřciferný kód konstantního symbolu. Je-li uvedena, je využívaná při vytváření příkazu
k úhradě.
Variab. symbol
Pomocná proměnná, obsahující desetimístný kód variabilního symbolu. Je-li uvedena, je využívaná při vytváření příkazu
k úhradě.
Specif.symbol
Pomocná proměnná, obsahující desetimístný kód specifického symbolu. Je-li uvedena, je využívaná při vytváření příkazu
k úhradě.
Číslo účtu
Číslo účtu zákazníka v peněžním ústavu.
Kód banky
Kód banky, v níž má zákazník svůj účet.
Název peněžního ústavu
Textový popis nebo název peněžního ústavu, v němž má zákazník svůj účet.
Pobočka
Bližší specifikace pobočky peněžního ústavu, v němž má zákazník svůj účet.
Poznámka
Textová proměnná, obsahující hlavní poznámku k adrese zákazníka. Další poznámky v neomezeném počtu lze k adrese
přiřadit po stisku klávesy <F8>.
Rozšířené editační funkce <Shift><F4>
Soubor pomocných funkcí, umožňující hromadné nastavení a záměny.
Hromadné nastavení
Hromadné nastavení provádějí vložení zadané hodnoty do příslušné proměnné v označených záznamech adresáře a
nabízejí následující možnosti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Skupina
Marše - rabat
Kód prodejní ceny
Penále
Limit
Peněžní limit č. 1
Proměnná nákup
Proměnná prodej
Proměnná splatnost
Adresa e-mail
Stránka WWW
Poznámka
Hromadné záměny (IČO a DIČ)
Hromadné záměny mají větší dosah než jenom na adresář. Umožňují totiž měnit dvojici IČO a DIČ u adresy nejen
v adresáři, ale i v celém programu. Aby byla zachována konzistence spojení ostatních dat programu s adresou, musí být
totéž IČO a DIČ zaměněno ve všech databázích programu (např. poznámky k adresám, číselník zásob, číselník oprav,
číselník zakázek, hlavičky účetních dokladů, hlavičky skladových dokladů, kniha pošty, datové řádky příjemek, registr,
datové řádky výdejek a datové řádky převodek). Záměna se provádí pro zvýrazněný záznam v adresáři (jeho IČO a DIČ je
nabídnuto jako výchozí stav) a v celém programu se mění původní dvojice IČO/DIČ na nově zadanou hodnotu dvojice
IČO/DIČ. TIP: Pokud chcete změnit pouze jednu položku z dvojice IČO a DIČ, doporučujeme při rozsáhlejších databázích
dvoufázový postup dvou záměn obou položek (dává mnohem rychlejší výsledky). Program se sice vyrovná i
s jednokrokovou přímou záměnou, avšak délka záměny může být v některých případech velmi dlouhá (i několik hodin).
PŘÍKLAD:
Dvojice IČO 123456____ a DIČ 100-123456_____ má být zaměněna na dvojici IČO 654321____ a DIČ
100-123456_____ . Podtržítko nahrazuje mezeru (jen pro názornost). Jde o změnu IČO při zachování
stejného DIČ.
V prvním kroku se provede záměna:
DIČ z 100-123456_____ na 100-123456____a
IČO z 123456____ na 654321___a
Ve druhém kroku se provede záměna:
DIČ z 100-123456____a na 100-123456_____
IČO z 654321___a na 654321____
Rozšířené vyhledávání <Shift><F5>
Funkce umožňuje vyhledávat zadaný řetězec znaků. Hledá se v položkách:
příjmení, název, PSČ, město, DIČ, IČO, telefon, fax, e-mail, WWW, poznámka a číslo účtu. Pokud je zadaný řetězec
potvrzen klávesou <Enter>, použije se pro hledání index. To znamená, že hledaný řetězec bude nalezen pouze tehdy,
pokud bude umístěn na začátku obsahu některé z položek. Tato nevýhoda je vyvážena vysokou rychlostí indexového
hledání. Pokud však indexovou metodou neuspějete, lze stejný řetězec potvrdit klávesou <PgDn>. Pak je použita metoda
postupného prohledávání záznamů adresáře. Navíc nezáleží na tom, na kterém místě (tj. na začátku, uprostřed nebo na
konci) se nachází hledaný řetězec. Nevýhodou prohledávací metody je poněkud nižší rychlost.
Tisk adres <Shift><F7> (Tisk adres na obálky, Tisk adres na samolepící štítky)
Funkce umožňuje tisk ve dvou režimech. První vytiskne zvýrazněnou adresu na vybraný druh obálky. Druhý umožňuje
tisk adres označených záznamů na samolepící štítky (nastavení parametrů štítků se provádí v záznamu příslušné tiskárny
v číselníku tiskáren).
K dispozici jsou následující vyhodnocovací a pomocné příkazy:
●
●
●
●
●
●
●
Seznam dokladů vystavených zvýrazněnému zákazníkovi
Seznam pohybů spojených se zvýrazněným zákazníkem
Informace o celkových pohledávkách (není v mikroverzi)
Označení adres podle verze (není v mikroverzi)
Označení adres podle poznámek (není v mikroverzi)
Označení adres podle klíče poznámek (není v mikroverzi)
Rozkódování/zakódování záznamů
Příkaz pracuje v závislosti na nastaveném ochranném režimu kódování adres (konfigurace diskového
systému). Po zadání hesla umožňuje buď celou databází zakódovat (pokud nebyla kódovaná) nebo ji
vrátit do nekódované polohy (pokud kódovaná byla).
●
Vyčištění telefonu/faxu (není v mikroverzi)
Příkaz umožňuje převést telefonní čísla do tvaru, které může používat faxmodemové zařízení. V čísle lze
vynechat určitá předčíslí, dále se zruší mezery a některé znaky: „/“, „,“, „.“, „(„, „)“ a „-„. Samozřejmě, že
příkaz není všemocný, takže neumí (z bezpečnostních důvodů) odstraňovat všechny „nesmyslné“ znaky.
Po provedení příkazu proto doporučujeme optickou kontrolu získaných čísel. Před prováděním příkazu
pro jistotu vždy vytvořte archiv původní databáze.
●
Výběrová sestava (není v mikroverzi)
Příkaz dovolující vytvořit sestavu obsahující adresy označených zákazníků a to s obsahem podle
požadavků uživatele (požadované položky lze označit v nabídce). Před vlastní generací sestavy se program
zeptá, zda má vytvořit textový soubor „ADRESAR.SDF“. Pokud zadáte „ano“, místo tisku se vytvoří
speciální soubor, v jehož každém řádku je jedna adresa a položky v ní jsou od sebe odděleny středníky.
Krajní mezery u položek nejsou přenášeny do souboru. Lze vybrat položky, které mají být do souboru
přenášeny. Soubor se vytváří pro všechny platné záznamy, pokud je neomezíte podmínkou „pouze
prodejci“ nebo „vynechat neplatiče“. Uvedený soubor lze použít při přenosech dat do jiných databázových
systémů. Upozorňujeme, že v případě použití kódování adres je nutné nepovolaným osobám zamezit
prostřednictvím hesel přístup k tomuto příkazu, protože výsledný soubor obsahuje adresy rozkódované.
●
Fyzické setřídění adresáře dle příjmení
Příkaz provede fyzické setřídění záznamů v adresáři podle příjmení.
●
Fyzické setřídění adresáře dle názvu
Příkaz provede fyzické setřídění záznamů v adresáři podle názvu firmy.
●
Doplnění adresáře z externí databáze (není v mikroverzi)
Po aktivaci příkazu je nutné zadat cestu, název a extenzi (.DBF) zdrojové databáze (např.
C:\K1POM\ZAKAZNIK.DBF). Za zdrojovou databázi lze použít pouze takovou, která má jako jednu
z položek „ICO“ s typem řetězec délky 10 znaků a jinou položku „DIC“ s typem řetězec délky 15 znaků.
Tyto položky musí být vyplněné a musí být jedinečné v rámci zdrojové databáze i v rámci adresáře. Budeli položka IČO nebo DIČ nevyplněna, nebude daný záznam zdrojové databáze brán v úvahu. je tomu tak
proto, že by nebyla zajištěna jednoznačnost přiřazení identifikačních čísel adresám a mohlo by dojít ke
znásobení záznamů týkajících se téhož zákazníka. Program prochází zdrojovou databázi a pokud najde
záznam s IČO i DIČ stejnými jako u některého ze záznamů adresáře, pokusí se překopírovat ze zdrojové
databáze obsahy všech použitelných položek záznamu (tj. položek, které mají stejný název, stejný typ,
kratší nebo stejnou délku a větší nebo stejný počet desetinných míst). Pokud uvedený záznam v adresáři
není, vytvoří se nový záznam a do něj se vkopíruje co nejvíce obsahů použitelných položek. Záznamy
zdrojové databáze, u nichž by mohlo dojít k nejednoznačnostem (tj. např. nalezeno pouze IČO, ale DIČ
nesouhlasí), nejsou zpracovávány. Změněné nebo přidané záznamy jsou označeny. Příkaz lze použít i pro
doplnění obsahu adresáře daty z jiných verzí programu KALKUL.
Pozn. Pokud je po ukončení příkazu oznámena změna ve více záznamech, než je jich skutečně označeno, jsou v zdrojové
databázi vícenásobné záznamy s toutéž dvojicí IČO a DIČ. Tento stav je nepřípustný a hrozí nebezpečím porušení
konzistence IČO a DIČ v adresáři. Proto doporučujeme zdrojovou databázi zkontrolovat a vícenásobné záznamy z ní
odstranit.
Poznámky k adresám (přístup z adresáře)
Po vstupu do editace záznamu <F4> lze stiskem klávesy <F8> vyvolat okno obsahující seznam poznámek, přiřazených
právě editované adrese. Přiřazení je provedeno prostřednictvím IČO a DIČ (automaticky). Každá poznámka obsahuje
datum, klíč (tj. klíčové slovo nebo slova), který musí odpovídat některému záznamu v číselníku klíčů. Poznámka je tvořena
textem v délce 50-ti znaků. V rámci tohoto okna lze provádět s poznámkami následující úkony:
Ceny a slevy
Klávesa
Funkce
<F2>
vytvoření nové poznámky
<F3>
výmaz zvýrazněné poznámky
<Shift><F3>
výmaz označených poznámek
<F4>
editace zvýrazněné poznámky
<F7>
Po stisku klávesy <F7> během editace záznamu zákazníka lze vstoupit do editačního okna, spojeného s osobními cenami
nebo slevami poskytovanými danému zákazníkovi. Význam a použití uvedených proměnných je blíže vysvětlen v popisu
vytváření cen na dokladech.
Kód prodejní ceny (částečně v mikroverzi)
Číselný kód určující způsob vytváření prodejní ceny v dokladu vytvářeného na daného zákazníka. Jsou k dispozici
následující možnosti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 ...... prodejní cena 1 z číselníku
6 ...... automatická volba ceny 1 až 5 (není v mikroverzi)
7 ...... průměrná nákupní cena s marží
8 ...... pevná prodejní cena z číselníku
9 ...... prodejní cena podle konfigurace
Marše [%]
Procentně vyjádřená sleva (záporné číslo) nebo přirážka (kladné číslo) spojená s daným zákazníkem. Projeví se
vkopírováním do celkové slevy nebo přirážky při vytváření dokladu.
Období pro sledování limitů [dny] (není v mikroverzi)
Počet dnů, po které se sledují prodeje danému zákazníkovi. Celkový peněžní objem prodejů po tyto dny opravňuje
zákazníka nakupovat s příslušnou prodejní cenou odpovídající zadaným limitům.
Peněžní limit prodejní ceny 1
Peněžně vyjádřený limit celkového objemu prodeje danému zákazníkovi po zadané období pro sledování limitů, jehož
dosažení opravňuje zákazníka odebírat zásoby za prodejní cenu 1 z číselníku.
Ostatní proměnné
Soubor doplňkových proměnných, pro které nezbylo místo v hlavním editačním okně.
Limit (není v mikroverzi)
Celková částka povolených doposud neuhrazených pohledávek, které dluží daný zákazník uživateli programu. Po
překročení limitu je zobrazeno varování při pokusu o vystavení dokladu typu faktura, faktura-dodací list, zálohová
faktura nebo přijatá objednávka na daného zákazníka. Funkci lze vypnout nastavením limitu na hodnotu 0. Celkové
množství neuhrazených pohledávek se zjišťuje vyhodnocením záznamů v knize pohledávek.
Penále
Sazba denního penále (vyjádřena v procentech), která bude vůči danému zákazníkovi uplatňována při neuhrazení svých
závazků. Využívá se v penalizačních dopisech.
Nákup
Peněžně vyjádřený celkový objem nákupů od zákazníka.
Prodej
Peněžně vyjádřený celkový objem prodejů danému zákazníkovi.
Splatnost
Položka umožňující individuálně modifikovat odstup (tj. počet dnů) mezi datem splatnosti a datem vystavení při
vytváření dokladu typu faktura, faktura-dodací list nebo zálohová faktura pro daného zákazníka. Funkci lze zablokovat
nastavením splatnosti na hodnotu 0 (pak se splatnost vypočte podle nastavení v číselníku typů dokladů).
Kniha pošty
Příkaz slouží k vedení knihy došlé i odešlé pošty, k vytváření a tisku jednotlivých i skupinových dopisů.
Po vyvolání příkazu program otevře prohlížecí okno knihy pošty s následujícími ovládacími klávesami:
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání záznamu do knihy pošty
<Shift><F2>
kopie záznamu v knize pošty
<F3>
výmaz zvýrazněného záznamu z knihy pošty
<Shift><F3>
výmaz označených záznamů z knihy pošty
<F4>
editace záznamu v knize pošty
<F5>
vyhledávání záznamu v knize pošty
<F6>
filtr záznamů v knize pošty
<F7>
tisk soupisu označených záznamů v knize pošty
<F8>
vytváření/editace dopisu
<F9>
tisk dopisu
Značka
Desetimístná textová položka, sloužící k identifikaci dopisu (nebo jiné pošty). Musí být v rámci knihy pošty jedinečná,
protože slouží k vazbě mezi knihou pošty a řádky vytvářených dopisů. Program nabízí pořadové číslo záznamu v knize
oddělené lomítkem od roku vytvoření záznamu.
Datum
Datum odeslání nebo obdržení poštovní zásilky.
IČO/DIČ
IČO/DIČ adresáta (u odesílané pošty) nebo odesílatele (u přijaté pošty). Vytváří vazbu na adresář.
Poznámka (název,příjmení)
Poznámka sloužící k bližší specifikaci adresáta (u odesílané pošty) nebo odesílatele (u přijaté pošty).
Věc
Zkratkovitý popis tématu dopisu nebo zásilky. Objevuje se v záhlaví vytvářených dopisů.
Řádkování
Proměnná umožňující zavést dvojnásobné řádkování při tisku vytvářených dopisů. Možné jsou následující volby:
●
●
●
1 ...... jednoduché řádkování (bez vkládaných řádků)
2 ...... dvojnásobné řádkování (s vkládáním prázdného řádku)
3 ...... automatická volba řádkování dle rozsahu dopisu
Cizí značka
Textová proměnná umožňující vytisknout odvolávku na obdrženou poštu, na níž odpovídáme právě vytvářeným dopisem.
Při tisku se objeví v záhlaví (tzv. „vaše značka“).
Odchozí (A/N)
Příznak určující, zda jde o odchozí poštu („A“) nebo příchozí poštu („N“).
Vyřízeno (A/N)
Příznak vyřízení umožňující sledovat stupeň vyřízení přijaté pošty.
Datum vyřízení
Datum vyřízení, většinou naplňované datem odeslání odpovědi na došlou poštu.
Vyřizuje
Příjmení osoby, která vytvořila dopis odpovídající na došlou poštu.
Spojovacím prvkem mezi záznamem knihy pošty a řádky přidruženého dopisu je položka značka. Při vytváření nového
záznamu <F2> program značku nabídne. Lze ji měnit, musí však být jedinečná a proto program její neopakovatelnost
kontroluje. Při vytváření kopie záznamu <Shift+F2> se vytvoří i kopie spojeného dopisu (pokud existuje). Při výmazu
záznamu <F3, Shift+F3> v knize pošty se vymaže i spojený dopis.
Vytváření a tisk dopisů
Po stisku klávesy <F8> program nabídne editační okno obsahu dopisu. Délka dopisu není omezena. Uložení textu dopisu
se provádí stiskem klávesy <Ctrl+End>.
Po stisku klávesy <F9> aktivujete příkaz tisku dopisů. Nejdříve program nabízí výběr čísla účtu, které se může objevit
v spodní části dopisu. Požadovaný účet z číselníku vyberete stiskem klávesy <Enter>. Pokud nechcete číslo svého účtu
v dopisu uvádět, vystoupíte z výběrového okna číselníku účtů klávesou <Esc>. Nyní program nabídne databázi adresáře.
Příkaz dovoluje buď vytisknout jediný dopis pro zvolenou adresu, kterou vyberete klávesou <Enter>. Pokud chcete
vytisknout skupinu dopisů se stejným obsahem pro více adres, pak tyto adresy označíte a potvrdíte klávesou <Ctrl+End>.
Při tisku skupiny dopisů se za značku umístí lomítko doplněné pořadovým číslem dopisu.
Při tisku je v záhlaví dopisu umístěn název firmy z konfigurace, který se tiskne písmem s dvojitou šířkou a výškou
v rámečku. Není-li zadán v konfiguraci název firmy, rámeček se netiskne. Pak lze použít předtištěný papír s firemní
hlavičkou v záhlaví. Vertikální posun začátku tisku lze upravit podle potřeby v konfiguraci tiskárny, přiřazené dokladu
obecné sestavy.
Následně se tiskne adresa zákazníka v rámečku. Formát je dynamický, tj. výška rámečku se přizpůsobí počtu neprázdných
řádků adresy. Adresu tvoří název a pomocný název (druhý řádek názvu) firmy, oslovení, jméno a příjmení s tituly, ulice,
PSČ a město. Jednotlivé řádky jsou omezeny na šířku 27 znaků (zajištění viditelnosti v obálkách s okénkem). U řádku
jména se program snaží vtěsnat do řádku co nejvíce údajů, tj. začíná s plným jménem a tituly a teprve pokud je řádek
příliš široký, postupně zkracuje křestní jméno nebo uřezává tituly.
V tisku se pokračuje na dalším řádku, kde je umístěna značka dopisu, případná značka cizího dopisu, případné jméno
osoby, která dopis vyřizuje. Pokud je na řádku dost místa, vytiskne se zprava zarovnané město adresy (z konfigurace) a
datum dopisu. V opačném případě se město a datum tiskne na další řádek. V závěru hlavičky dopisu se vytiskne věc, které
se dopis týká, ovšem jen pokud byla v knize pošty uvedena. Následují vlastní řádky textu dopisu. Uživatel má možnost
ovlivnit řádkování dopisu. Lze nastavit buď jednoduché řádkování, nebo tisk s vkládaným prázdným řádkem. V případě
volby automatického řádkování se program rozhoduje podle počtu řádků dopisu: je-li počet řádků menší než 17, zvolí se
prokládané řádkování, v opačném případě se tiskne na každý řádek. Automatické řádkování nemusí dávat správný
výsledek, pokud je v konfiguraci příslušné tiskárny nastaven nenulový odstup shora. Pak použijte raději pevné nastavení
řádkování podle potřeby. Ve spodní části poslední strany dopisu se tiskne rámeček, obsahující údaje o adrese z konfigurace.
Je zde jméno s tituly, ulice, město a PSČ, IČO, DIČ, telefon, fax a zvolený bankovní účet.
Jednoduchý textový editor
Pro editaci textů (např. dopis, textová část dokladu a pod.) je použit jednoduchý textový editor. Implementovali jsme
editační funkci, která je obsažena v překladači Clipper, proto její chování nemáme možnost změnit. Pro svůj účel (tj.
vkládání krátkých textových zpráv) však plně vyhovuje. K ovládání editační funkce nabízí výrobce překladače Clipper
následující klávesy (platí pro prostředí MS DOS 6.22 bez případných klávesnicových nadstaveb, které by mohly některé
klávesové kódy potlačit):
Klávesa
Funkce
<Up>
posun o jeden řádek nahoru
<Down>
posun o jeden řádek dolů
<Left>
posun o jeden znak doleva
<Right>
posun o jeden řádek doprava
<Home>
skok na začátek řádku
<End>
skok na konec řádku
<Ctrl><Home>
skok na začátek prvního řádku
<PgUp>
skok ne předcházející stránku
<PgDn>
skok na následující stránku
<Ctrl><PgUp>
skok na začátek textu
<Ctrl><PgDn>
skok na konec textu
<Enter>
skok na začátek dalšího řádku (viz.poznámka)
<Delete>
výmaz znaku na pozici kurzoru
<Backspace>
výmaz znaku vlevo od kurzoru
<Ctrl><Y>
výmaz řádku na pozici kurzoru
<Ins>
přepínání režimu vkládání/přepisu
<Ctrl><End>
ukončení editace a uložení editovaného textu
<Esc>
přerušení editace bez uložení editovaného textu
Poznámka: Chování některých kláves je odlišné při režimu vkládání a přepisování. Režim se přepíná stiskem klávesy
<Insert> a podle nového režimu se změní tvar kursoru: v režimu přepisování je blikající podtržítko, v režimu vkládání je
blikající čtvereček (platí pro MS DOS V6.22). Je-li kursor uprostřed řádku a pokud stisknete klávesu <Enter> v režimu
přepisování, přemístí se kursor na začátek dalšího řádku bez změny textu. Naopak v režimu vkládání se původní řádek
rozdělí, jeho levá část po kurzor zůstane na původním řádku a pravá část od kurzoru se přemístí na nově vytvořený řádek.
Tip: pokud jednoduchý editor použijete pro vytváření speciálně formátovaných textů (např. tabulek), vždy si nejdříve
vyzkoušejte, které klávesy můžete použít pro editaci, aniž by docházelo ke ztrátě formátu. To uděláte tak, že editovaný text
uložíte klávesou <Ctrl><End> a obratem opětovně editaci aktivujete. Mějte na paměti, že používáte jednoduchý textový
editor, nikoliv tabulkový procesor.
Tip: vkládání řádku dosáhnete přepnutím do režimu vkládání, přemístěním kurzoru na začátek řádku (před nějž chcete
nový řádek vložit) a stiskem klávesy <Enter>.
Tip: Pro výmaz celého řádku vždy používejte klávesy <Ctrl><Y>, postupné mazání klávesou <Del> nebo <Backspace>
může narušit původní formátování zbývajícího textu.
Tip: Pro výmaz části textu uprostřed řádku při současném požadavku na zachování formátování zbylé části textu
používejte mezerník v režimu přepisování.
Tip: Pokud při editaci řádku požadujete, aby formátování následujících řádků zůstalo zachováno, pak nejdříve za
editovaný řádek vložte prázdný řádek (viz výše). Po ukončení editace můžete vložený řádek vymazat (viz. výše).
Poznámky k adresám
Příkaz dovoluje prohlížet poznámky vytvořené pro jednotlivé adresy (viz. prohlížení adresáře). Na rozdíl od zobrazení
poznámky v adresáři, kde se zobrazují vždy pouze poznámky příslušející editované adrese, se zde zobrazují veškeré
poznámky bez omezení.
Pro práci s poznámkami jsou k dispozici následující klávesy:
Klávesa
Funkce
<F3>
výmaz zvýrazněné poznámky
<Shift><F3>
výmaz označených poznámek
<F4>
editace zvýrazněné poznámky
<F5>
vyhledávání
<F6>
výběr
<F7>
Datum
Datum vzniku poznámky.
Klíč
Klíčové slovo umožňující sdružovat poznámky do skupin a dále je vyhodnocovat.
Text
Vlastní textový obsah poznámky.
KONTROLY
Soubor příkazů pro testování správnosti uložených údajů v jednotlivých sekcích programu. Testy jsme se snažili vytvořit co
nejpřísnější, takže mnohému uživateli budou připadat až příliš pedantní. Proto jsme celý kontrolní systém vytvořili jako
modulární, kde v konfiguraci si uživatel určí, které testy v jednotlivých kontrolních příkazech bude používat. Kontrolní
systém budeme doplňovat a rozšiřovat podle připomínek uživatelů, ale i podle poznatků z poradenské činnosti, z nichž
vyplynou nejčastější chyby, jichž se uživatelé dopouštějí.
Kontrola dokladů
Soubor testů provádějících kontrolu databází dokladů. V konfiguraci lze aktivovat následující dílčí testy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
vícenásobná čísla dokladů
číselné řady dokladů
poztrácené hlavičky dokladů
kontrola IČO a DIČ na adresář
poztrácené datové řádky dokladů
poztrácené textové řádky dokladů
chybná čísla zásob
chybné sazby DPH
kontrola dokladů na výdejky
Vícenásobná čísla dokladů (chyba 0317)
Kontrola zjišťuje výskyt vícenásobných stejných čísel dokladů na základě průchodu hlaviček dokladů. Dva doklady mají
stejné číslo (příznak chyby), pokud mají stejný typ (např. VFA), stejný rok datumu vystavení (např. 1998) a stejné číslo
dokladu (např. 185624).
Číselné řady dokladů (chyba 0318)
Kontrola zjišťuje, zda u dokladů, které mají stejný typ a stejný rok datumu vystavení je dodržena souvislá řada číslování.
Pokud program odhalí chybu (tj. nesouvislost v číslování), je k chybovému hlášení připojeno číslo prvního dokladu za touto
nesouvislostí.
Poztrácené hlavičky dokladů (chyba 0319)
Kontrola zjišťuje, zda každá hlavička dokladu má k sobě přiřazené tělíčko, tj. alespoň jeden datový řádek nebo alespoň
jeden textový řádek. Za chybu se nepovažují osamocené hlavičky, které mají nastaven příznak stornování.
Kontrola IČO a DIČ na adresář (chyby 0322-0325)
Kontrola zjišťuje přítomnost IČO a DIČ v hlavičce dokladů a existenci odpovídajícího záznamu v adresáři.
Poztrácené datové řádky dokladů (chyba 0320)
Kontrola zjišťuje přítomnost datových řádků dokladů, k nimž neexistuje hlavička dokladu. Tato chyba svědčí ve většině
případů o poškození databází dokladů a pro její řešení doporučujeme pozvat autorizovaného zástupce.
Poztrácené textové řádky dokladů (chyba 0321)
Kontrola zjišťuje přítomnost datových řádků dokladů, k nimž neexistuje hlavička dokladu. Tato chyba svědčí ve většině
případů o poškození databází dokladů a pro její řešení doporučujeme pozvat autorizovaného zástupce.
Chybná čísla zásob (chyby 0326-0327)
Kontrola správnosti čísel zásob v datových řádcích dokladů na centrální číselník zásob nebo číselník úkonů. Netestují se
prázdná čísla zásob ani čísla zásob v dokladech, které mají v číselníku typů dokladů nastaven příznak blokování vazeb na
sklady.
Chybné sazby DPH (chyba 0328)
Kontrola zjišťuje jiné sazby DPH, než je nulová, snížená nebo základní sazba, nastavená v konfiguraci.
Kontrola dokladů na výdejky (chyby 0329-0333)
Kontrola prochází jednotlivé doklady. Pokud je v hlavičce dokladu uvedeno nenulové číslo výdejky (současně s dokladem
byla vytvořena i výdejka), provádí se kontrola souhlasu obsahů datové části dokladu a výdejky. Kontroluje se shodnost
množství zásob se stejnými čísly (nezáleží na počtu a umístění řádků). Ignorují se ty řádky dokladu, které nemají číslo
nebo mají číslo neobsažené v centrálním číselníku zásob. Během procházení dokladů a výdejek se taktéž kontroluje, zda
mají totožné IČO a DIČ.
Kontrola adresáře
V adresáři je testován správný výskyt položek IČO a DIČ podle režimu identifikace adresy. Současně se testuje vícenásobný
výskyt stejných IČO nebo DIČ.
V protokolu o chybách se tyto chyby zobrazí jako:
CHYBA 0451: Chybějící IČO v adresáři. Položka IČO nebyla zadána (je prázdná). Doplňte správnou hodnotu nebo
použijte programem nabízené náhradní číslo.
CHYBA 0452: Chybná délka IČO v adresáři. Položka IČO má méně než 6 znaků.
Doplňte správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené náhradní číslo.
CHYBA 0453: Chybná hodnota IČO v adresáři. Nynější IČO nezačíná číslicí.
Doplňte správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené náhradní číslo. CHYBA 0454: Podezřelá hodnota IČO
v adresáři. Na sedmé, osmé nebo deváté pozici IČO není číslice. Opravte na správnou hodnotu nebo použijte programem
nabízené náhradní číslo.
CHYBA 0455: Nedovolená kombinace IČO v adresáři. Jde o stav, kdy IČO jedné adresy je podmnožinou IČO jiné adresy.
Tento stav může mnohonásobně zpomalit činnost programu. Doporučujeme obě IČO doplnit na poslední pozici
rozlišovacím písmenem.
CHYBA 0456: Vícenásobné IČO v adresáři. Zcela nedovolený stav, který vede k chybné (mnohdy nepředvidatelné) funkci
programu. Opravte na správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené náhradní číslo. CHYBA 0457: Chybějící DIČ
v adresáři. Položka DIČ nebyla zadána (je prázdná). Doplňte správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené
náhradní číslo.
CHYBA 0458: Chybná délka DIČ v adresáři. Položka DIČ má méně než 10 znaků. Doplňte správnou hodnotu nebo
použijte programem nabízené náhradní číslo.
CHYBA 0459: Chybná hodnota DIČ v adresáři. Nynější DIČ nezačíná číslicí.
Doplňte správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené náhradní číslo. CHYBA 0460: Podezřelá hodnota DIČ
v adresáři. Na dvanácté, třinácté nebo čtrnácté pozici DIČ není číslice. Opravte na správnou hodnotu nebo použijte
programem nabízené náhradní číslo.
CHYBA 0461: Nedovolená kombinace DIČ v adresáři. Jde o stav, kdy DIČ jedné adresy je podmnožinou DIČ jiné adresy.
Tento stav může mnohonásobně zpomalit činnost programu. Doporučujeme obě DIČ doplnit na poslední pozici
rozlišovacím písmenem.
CHYBA 0462: Vícenásobné DIČ v adresáři. Zcela nedovolený stav, který vede k chybné (mnohdy nepředvidatelné) funkci
programu. Opravte na správnou hodnotu nebo použijte programem nabízené náhradní číslo. CHYBA 0463: Chybný kód
prodejní ceny v adresáři. Stávající hodnota je nulová, tj. kód nebyl nastaven. To může vést k chybnému výpočtu cen v
dokladech. Nastavte požadovanou hodnotu kódu prodejní ceny.
Kontrola konzistence IČO a DIČ
Základním vazebním prvkem při přiřazování zákazníka mezi jednotlivými částmi programu je IČO a DIČ. Test provede
kontrolu neprázdnosti uvedených čísel, kontrolu jejich existence v adresáři a kontrolu konzistence (tj. přináležnosti IČA a
DIČ téže adrese). V konfiguraci lze nastavit kontrolu v následujících databázích:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
poznámky k adresám
dodavatelé v číselníku zásob
číselník oprav
číselník zakázek
doklady (účetní)
doklady (skladové)
kniha pošty
datové řádky příjemek
datové řádky výdejek
evidence příkazů k úhradě (není v mikroverzi)
kniha vydaných faktur (není v mikroverzi)
registr (není v mikroverzi)
Během kontroly mohou nastat následující chyby:
„Prázdné DIČ/IČO v ...“
V uvedené databázi v záznamu specifikovaném buď číslem nebo textem a pořadovým číslem záznamu v databázi se
nachází nevyplněná položka DIČ/IČO (prázdná, vyplněna mezerami).
„Neexistující DIČ/IČO v ...“
nachází položka DIČ/IČO, která není obsažena v adresáři.
„Nekonzistentní DIČ a IČO v ...“
nachází položka DIČ, která ukazuje v adresáři na jiný záznam, než který přísluší položce IČO (tj. DIČ ukazuje v adresáři
na jiného zákazníka než IČO).
Kontrola skladových číselníků
Základní kontrola konsistence údajů v skladových číselnících. Pokud neproběhne tato kontrola zcela bez chyb, nemá smysl
spouštět kontroly skladových pohybů, protože mohou dávat zcela nesmyslné výsledky. V případě, že jste testy delší dobu
neprováděli nebo předpokládáte větší pravděpodobnost výskytu chyby, doporučujeme pomocí konfigurace aktivovat
jednotlivé úseky testu postupně. Testy jsou uspořádány tak, aby bezchybný průběh předešlého testu umožnil smysluplný
průběh testu následujícího. U některých chyb (např. vícenásobná či prázdná čísla) je dokonce odstranění chyb podmínkou
pro jakoukoli smysluplnou práci ve skladech.
V konfiguraci lze nastavit následující kontrolní úseky:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Čísla centrálního číselníku zásob
Čísla lokálních skladových číselníků zásob
Sazby DPH v centrálním číselníku zásob
Druh zásob na číselník druhů
Dodavatelské IČO a DIČ v centrálním číselníku na adresář
Pohyby (příjmy,výdeje) na číselníky
Množství zásob v číselnících
Rezervované a blokované množství zásob
Sazby DPH v číselníku úkonů
Čísla centrálního číselníku zásob (chyby 0336 až 0338)
Objektem testování je centrální číselník zásob. Zjišťuje se, zda v tomto číselníku nejsou prázdná nevyplněná čísla (chyba
0336), vícenásobná stejná čísla (chyba 0337) nebo zda v centrálním číselníku zásob a v číselníku úkonů nejsou stejná čísla
(chyba 0338).
Pozn. Prázdná nevyplněná čísla nejsou v číselnících povolena a jejich výskyt může znemožnit správnou funkci programu.
Pozn. Pokud je v číselníku vícenásobné stejné číslo (chyba 0337) a je již v programu použito (např. v příjemce), lze
vícenásobnost odstranit pouze přečíslováním (centrální číselník, <Shift><F4>). Během přečíslování se změní číslo
zvýrazněného záznamu v centrálním číselníku (tj. první z dvojice stejných čísel) a všechny výskyty čísla v jiných částech
programu. Teprve poté lze druhé z dvojice stejných čísel vymazat. Tímto výmazem však může vzniknout nekonzistence
v množstvích zásob uvedených v číselníku. Tuto nekonzistenci je nutno opravit ručně (pokud správné množství znáte)
nebo po odstranění všech chyb příkazem přepočtu zásob. Čísla lokálních skladových číselníků zásob (chyby 0339, 0340,
0361)
Test prochází lokální číselníky jednotlivých skladů (uvedených v číselníku skladů). Zjišťuje se, zda v lokálním číselníku
nejsou prázdná nevyplněná čísla (chyba 0339), vícenásobná stejná čísla (chyba 0340) nebo čísla neobsažená v centrálním
číselníku (chyba 0361). Sazby DPH v centrálním číselníku zásob (chyby 0341, 0342)
U jednotlivých záznamů v centrálním číselníku se zjišťuje, zda sazba DPH odpovídá 0 nebo horní sazbě z konfigurace nebo
dolní sazbě z konfigurace. Je-li sazba jiná, považuje se za chybu 0341.
V generační verzi se navíc zjišťuje, zda u čísel začínajících „97464“, které neurčují demoverzi, je sazba snížená. Jiná sazba
vyvolá chybu 0342. Druh zásob na číselník druhů (chyby 0343 a 0344)
Neprázdný druh zásob, který nebyl nalezen v číselníku druhů zásob, vyvolá chybu 0343.
V generační verzi se navíc zjišťuje, zda u čísel začínajících „97464“, které neurčují demoverzi, je neprázdný druh. Prázdný
druh vyvolá chybu 0344.
Dodavatelské IČO a DIČ v centrálním číselníku (chyby 0345 až 0348)
V centrálním číselníku se testuje IČO/DIČ dodavatele. Neprázdné IČO/DIČ, které není nalezeno v adresáři, vyvolá chybu
0345/0346. V generační verzi se navíc zjišťuje, zda u čísel začínajících „97464“, které neurčují demoverzi, je neprázdné
IČO/DIČ dodavatele. Prázdné IČO/DIČ vyvolá chybu 0347/0348.
Pohyby (příjmy,výdeje) na číselníky (chyby 0349 až 0352)
Test prochází databáze skladových dokladů (příjemky, výdejky a převodky) a ověřuje, zda v nich uvedené údaje jsou
konsistentní s obsahem číselníků. Chyba 0349 oznamuje, že v některém skladovém dokladu bylo použito číslo skladu, které
není obsaženo v číselníku skladů. Chyba 0350 je aktivována, pokud v některém ze skladových dokladů bylo použito číslo
zásob, které není v centrálním číselníku zásob. Chyba 0351 vznikne použitím takového čísla zásob v některém ze
skladových dokladů příslušných lokálnímu skladu, které není v lokálním skladovém číselníku zásob. V případě rozšíření
kontrol i na rezervované a blokované zásoby (viz. dále), oznámí chyba 0352 nenulové blokované množství zásob ve skladu,
který není blokován (příznakem v číselníku skladů). Množství zásob v číselnících (chyby 0353 až 0358)
Kontroluje se součet množství zásob uvedených v jednotlivých skladových číselnících na celkové množství zásob uvedené
v centrálním číselníku. Test je nedestruktivní, tj. nemění proměnné se zásobami a pro výpočet používá pomocné proměnné.
Chyba 0353 je doplňkové hlášení o použití takového čísla zásob v lokálním číselníku, které nebylo nalezeno v centrálním
číselníku. tato chyba znemožňuje správnou funkci testu. Při jejím výskytu je nejprve nutné číslo do centrálního číselníku
doplnit a teprve pak test zopakovat. Chyba 0354 oznamuje, že u zásob je nekonzistentní množství, tj. součet množství
zásob v jednotlivých skladech je jiný než celkové množství v centrálním číselníku.
V případě rozšíření kontrol i na rezervované a blokované zásoby (viz. dále), oznámí chyba 0355 nekonzistenci ve
vypočteném a uloženém rezervovaném množství. Chyba 0356 hlásí nekonzistenci ve vypočteném a uloženém blokovaném
množství. Pokud je celkové množství zásob v centrálním číselníku menší než množství rezervovaných zásob ponížené o
součet množství již objednaných a připravených k objednání (všechna množství uložená), oznámí to chyba 0357. Menší
celkové množství než množství blokovaných zásob (obě uložená) aktivuje chybu 0358. Rezervované a blokované množství
zásob (chyby 0352, 0355 až 0358)
Příznak umožňující rozšíření předchozích dvou kontrol i na rezervační a blokovací systém. Popis chyb viz. výše.
Sazby DPH v číselníku úkonů (chyby 0359 a 0360)
Test číselníku úkonů, zjišťující vícenásobná čísla (chyba 0359) nebo sazby DPH, které jsou mimo hodnoty nastavené
v konfiguraci (chyba 0360).
Kontrola skladových pohybů
Příkaz testuje správnost vystavených skladových dokladů, t.j. příjemek, výdejek a převodek. Ověřuje se vícenásobný výskyt
čísel dokladů a výskyt poztrácených záznamů. Dále se testují správné hodnoty IČO a DIČ, konzistenci IČO a DIČ
v hlavičkách a tělíčkách pohybových dokladů, existenci čísel v číselníku zásob, čísel skladů v číselníku skladů a sazby DPH
podle konfigurace. Na závěr se testuje konsistence převodek, kde se ověřuje shodnost výdajové a příjmové části převodek.
V konfiguraci lze nastavit následující etapy kontrol:
●
●
●
●
vícenásobná čísla hlaviček pohybů
čísla skladů v hlavičce na číselník
nulová celková cena v hlavičce pohybu
způsob účtování v hlavičce na číselník
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
konzistence datumu vzniku v pečeti
smysluplnost IČO a DIČ hlavičky
poztrácené hlavičky pohybů
záporné množství v datovém řádku příjmu
čísla skladů v příjmech na číselník
konzistentní IČO/DIČ v příjmech
poztrácené datové řádky příjmů
záporné množství v datovém řádku výdeje
čísla skladů ve výdejích na číselník
konzistentní IČO/DIČ ve výdejích
poztrácené datové řádky výdejů
konzistence datumu v příjmech
čísla zásob v příjmech na číselník
sazba DPH v datovém řádku příjmu
nulové množství v datovém řádku příjmu
konzistence datumu ve výdejích
čísla zásob ve výdejích na číselník
sazba DPH v datovém řádku výdeje
nulové množství v datovém řádku výdeje
konzistence dat převodek
Obecně lze říci, že detekované chyby je nutné opravit. Jedním z prostředků k opravě je i editace skladových dokladů.
Bohužel, pokud sklady nejsou 100% bez chyby, je editace poněkud riskantní postup. Proto je vhodné zvážit, zda
detekovaná chyba je opravdu kritická a zda její oprava stojí za riziko celkové ztráty konzistence skladů. V každém případě
před jakýmikoliv opravami je nutné provést archivaci veškerých dat programu, aby bylo možné se vrátit k původnímu
stavu.
Vícenásobná čísla hlaviček pohybů (chyba 0362)
Test odhalí vícenásobná stejná čísla v hlavičkách skladových dokladů. Výskyt této chyby vždy znamená těžké poškození
konzistence skladů a vyžaduje okamžité přerušení práce a provedení opravy. Většinou je nutno všechny takto kolidující
skladové doklady zrušit a opětně vystavit. Čísla skladů v hlavičce na číselník (chyba 0363)
Kontroluje se číslo skladu, uvedené v hlavičce skladového dokladu, na číselník skladů. Při výskytu chyby je nutné zvážit,
zda v dokladu uvedený sklad má smysl (tj. zda ve skutečnosti existuje). Pokud ano, je nutné jej přidat do číselníku skladů.
Pokud ne, je nutné číslo skladu v dokladu opravit (např. jeho výmazem a opětovným vystavením). Nulová celková cena
v hlavičce pohybu (chyba 0364)
Jde spíše o vadu na kráse, než o skutečnou chybu. V hlavičce dokladu je uvedena nulová celková cena, což zřejmě
neodpovídá součtu cen datových řádků dokladu. Doporučujeme provést opravu pomocí klávesy <12>, tj. náhledu do
hlavičky dokladu. Editace dokladu je zde zbytečná a nedoporučujeme ji.
Způsob účtování v hlavičce na číselník (chyba 0365)
Kód způsobu účtování se testuje, pokud je neprázdný. Za chybu je považován stav, kdy v hlavičce dokladu uložený kód
účtování není obsažen v číselníku účtování. Doporučujeme provést opravu pomocí klávesy <12>, tj. náhledu do hlavičky
dokladu. Editace dokladu je zde zbytečná a nedoporučujeme ji. Konzistence datumu vzniku v pečeti (chyba 0383-0385)
Za chybu je považován stav, kdy datum vystavení v hlavičce nebo datovém řádku je menší než datum vytvoření záznamu
uložený v pečeti hlavičky nebo datového řádku. Uvedený stav nemusí znamenat chybu. Může vzniknout opožděným
vystavením skladového dokladu (tj. zpětným vystavováním skladových dokladů), může však vzniknout i poškozením
databáze, nebo vnesením takových záznamů při převodu dat ze starších verzí programů KALKUL. Popsaný stav může mít
za následek chybný výpočet nákupní ceny (ať již jde o průměrované ceny nebo o FIFO) tím, že může změnit pořadí
příjemek vystavených v daném dni. U metody průměrných cen může navíc dojít k poklesu množství zásob do záporných
hodnot, když se příjemka přesune za výdejku v rámci jediného dne. Příznakem uvedeného stavu jsou odlišné hodnoty
dávané zběžnou a důkladnou kontrolou. Opravu lze provést pouze editací dokladu, neboť pečeť musí být stejně upravená
v hlavičce i datových řádcích dokladu. Metoda FIFO i metoda průměrných cen používá k rozlišení pořadí příjemek
v jediném dni právě část pečeti, udávající datum a čas vzniku záznamu. Hodnoty datumu a času pečeti lze vyvolat v
prohlížeči stiskem <Alt>.
Smysluplnost IČO a DIČ hlavičky (chyby 0366-0369)
Provádí testy obou identifikačních čísel v hlavičce. Za chybné se považují ty IČO a DIČ, která jsou prázdná nebo která
nebyla nalezena v adresáři. Poztrácené hlavičky pohybů (chyba 0370)
U poztrácené hlavičky nebyly nalezeny žádné datové řádky. Výskyt chyby může signalizovat jinou poruchu systému (např.
ztrátu konzistence indexů nebo poškození databází). Pokud se po přeindexování neztratí (a jde o doklad, který zaručeně
měl datové řádky) je nutné provést kompletní testy celého systému, odstranit případný zdroj poruch (např. obnovením dat
starší verze) nebo doklad stornovat a znovu vytvořit. Záporné množství v datovém řádku příjmu (chyba 0371)
Výskyt záporného množství zásob znamená vždy chybu. Program tento stav nepřipouští a způsobí celkovou nekonzistenci
skladů. Oprava je možná pouze editací, většinou však bude nutné provést dodatečně příkaz přepočtu množství zásob.
Čísla skladů v příjmech na číselník (chyby 0372,0373,0391-0393)
Kontroluje se shodnost čísla skladu v datovém řádku skladového dokladu a jeho hlavičce. Při výskytu chyby je nutné
zvážit, který sklad má smysl (tj. zda ve skutečnosti existuje). Podmínkou správné funkce programu je shodnost obou čísel
skladu. Oprava je možná pouze editací celého dokladu. Konzistentní IČO/DIČ v příjmech (chyby 0374,0375,0386-0389)
Provádí testy obou identifikačních čísel v hlavičce a datovém řádku. Za chybné se považují ty IČO a DIČ, která jsou
odlišná, nejsou vyplněná nebo je nelze najít v adresáři.
Poztrácené datové řádky příjmů (chyba 0376)
Poztráceným je takový datový řádek, pro nějž nebyla nalezena hlavička dokladu. Poztrácené řádky nejsou přístupné při
editaci dokladu, mohou však způsobit chybný stav zásob při inventurách. Tyto řádky je nutné odstranit, např. ingerencí
autorizovaného zástupce.
Záporné množství v datovém řádku výdeje (chyba 0377)
Výskyt záporného množství zásob znamená vždy chybu. Program tento stav nepřipouští a způsobí celkovou nekonzistenci
skladů. Oprava je možná pouze editací, většinou však bude nutné provést dodatečně příkaz přepočtu množství zásob.
Čísla skladů ve výdejích na číselník (chyba 0378,0402-0403)
Kontroluje se shodnost čísla skladu v datovém řádku skladového dokladu a jeho hlavičce. Při výskytu chyby je nutné
zvážit, který sklad má smysl (tj. zda ve skutečnosti existuje). Podmínkou správné funkce programu je shodnost obou čísel
skladu. Oprava je možná pouze editací celého dokladu. Konzistentní IČO/DIČ ve výdejích (chyby 0379,0380,0397-0400)
Provádí testy obou identifikačních čísel v hlavičce a datovém řádku. Za chybné se považují ty IČO a DIČ, která jsou
odlišná, nejsou vyplněná nebo je nelze najít v adresáři.
Poztrácené datové řádky výdejů (chyba 0381)
Poztráceným je takový datový řádek, pro nějž nebyla nalezena hlavička dokladu. Poztrácené řádky nejsou přístupné při
editaci dokladu, mohou však způsobit chybný stav zásob při inventurách. Tyto řádky je nutné odstranit, např. ingerencí
autorizovaného zástupce.
Konzistence datumu v příjmech (chyba 0382)
Test vyhledává odlišnosti v datumu uvedeném v hlavičce a datových řádcích skladových dokladů.
Čísla zásob v příjmech na číselník (chyba 0390)
Za chybu je považováno takové číslo zásob z datového řádku dokladu, které nelze najít v centrálním číselníku zásob.
Sazba DPH v datovém řádku příjmu (chyba 0394)
Kontrola odhalí neznámé sazby DPH obsažené v datových řádcích skladových dokladů. Známé sazby jsou 0% a sazby
snížené a základní z konfigurace.
Nulové množství v datovém řádku příjmu (chyba 0395)
Nulové množství v datovém řádku dokladu neznamená samo o sobě chybu, ale takový řádek nemá smysl. Je to spíše
upozornění, že v uvedeném dokladu nemusí být něco v pořádku.
Konzistence datumu ve výdejích (chyba 0396)
Test vyhledává odlišnosti v datumu uvedeném v hlavičce a datových řádcích skladových dokladů.
Čísla zásob ve výdejích na číselník (chyba 0401)
Za chybu je považováno takové číslo zásob z datového řádku dokladu, které nelze najít v centrálním číselníku zásob.
Sazba DPH v datovém řádku výdeje (chyba 0404)
Kontrola odhalí neznámé sazby DPH obsažené v datových řádcích skladových dokladů. Známé sazby jsou 0% a sazby
snížené a základní z konfigurace. Nulové množství v datovém řádku výdeje (chyba 0405)
Nulové množství v datovém řádku dokladu neznamená samo o sobě chybu, ale takový řádek nemá smysl. Je to spíše
upozornění, že v uvedeném dokladu nemusí být něco v pořádku.
Konzistence dat převodek (chyba 0406)
Test srovnává číslo zásob a množství v odpovídajících si datových řádcích příjmové a výdajové části převodky.
Správnost celkové částky v hlavičkách dokladů (chyba 0410)
V hlavičce každého skladového dokladu je uložena celková částka odpovídající součtu cen bez daně obsažených zásob.
Pokud je tato hodnota v proměnné hlavičky odlišná od skutečné aktuální ceny zásob na dokladu, je ohlášena chyba.
Pozn. Rozdílná hodnota celkové ceny v hlavičce a skutečné ceny zásob může způsobit chybné vyhodnocení v obratových
sestavách.
Kontrola skladových zásob
Příkaz umožňuje provést kontrolu konsistence množství zásob a průměrných nákupních cen (v režimu FIFO jen
informativní údaj) ve skladech. Srovnává se okamžitý stav obsažený v centrálním nebo skladových číselnících s hodnotou
vypočtenou na základě příjemek a výdejek. Jsou možné dva stupně kontroly:
●
●
●
●
zběžná kontrola množství zásob
zběžná kontrola cen zásob
důkladná kontrola množství zásob
důkladná kontrola cen zásob
Zběžná kontrola zásob (množství nebo cen)
Podle režimu vedení skladů (buď FIFO nebo v průměrných nákupních cenách) program provede průběžnou simulaci stavu
zásob pro všechny pohyby obsažené v databázích. Během simulace se provádí kontrola správnosti jednotlivých pohybů,
sleduje se zejména vznik záporného stavu zásob. Po ukončení simulace program provede srovnání stavu zásob vypočteného
simulací se stavem obsaženém v programu a případné rozdíly vypíše v chybovém hlášení. Tato kontrola (na rozdíl od
přepočtu cen nebo zásob) nemění stav databází. Kontrola se sice provádí v pracovních databázích, avšak používá
pomocných proměnných. Výhodou zběžné kontroly je její relativně rychlejší průběh (oproti důkladné kontrole).
Nevýhodou je, že rozlišovací jednotkou je jeden den. To znamená, že není schopna odhalit chyby vzniklé v rámci jednoho
dne. Slouží pouze pro rychlou orientaci, zda sklady nejsou hrubým způsobem porušeny. Bezchybný průběh této kontroly
však není schopen zaručit, že sklady jsou zcela bezchybné a že lze provést kritické operace typu přepočtu cen nebo
množství. K tomu slouží pouze důkladná kontrola zásob.
Důkladná kontrola zásob (množství nebo cen)
Podle režimu vedení skladů (buď FIFO nebo v průměrných nákupních cenách) program provede velmi důkladnou simulaci
stavu zásob pro všechny pohyby obsažené v databázích. Před zahájením simulace jsou skladové databáze překopírovány
do pomocného adresáře a v něm je provedena simulace příjmů a výdejů, aniž by se originální databáze v pracovním
adresáři mohly poškodit. Během simulace se provádí kontrola správnosti jednotlivých pohybů, sleduje se zejména vznik
záporného stavu zásob. Je přitom použito téhož algoritmu, který používá příkaz přepočtu množství zásob. Pokud tato
kontrola proběhne bez chyb, lze důvodně předpokládat, že i příkaz přepočtu množství zásob proběhne úspěšně. Po
ukončení simulace program provede srovnání stavu zásob vypočteného simulací se stavem obsaženém v programu a
případné rozdíly vypíše v chybovém hlášení. Při vzniku kritické chyby (např. záporné množství zásob) se kontrola přeruší a
je před jejím opětovným spuštěním odhalenou chybu odstranit.
Číselníky
Účtování
Číselník účtování určuje, jakým způsobem bude zpracováván účetní případ. Číselník řídí činnost při účtování, při zápisu
nebo odpisu z knih a evidencí a návaznosti po vystavení dokladu. Při vyvolání účetního příkazu je v číselníku nalezen
způsob účtování (pevně spojený v programu s daným příkazem).
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Číslo
Šestimístný kód sloužící v programu k identifikaci daného způsobu účtování.
Popis
Textový popis daného způsobu účtování.
Hlavní kód účtování
Určuje základní sloupec peněžního deníku pro umístění ceny (bez daně) příjmu nebo výdaje (např. nákup majetku) a tím
účtovací okénko s nadpisem příslušného tržbového nebo nákladového sloupce peněžního deníku (např. prodej). U
automatického účtování přímo určuje sloupec peněžního deníku, do něhož je hodnota uložena.
Vedlejší kód účtování
Určuje pomocný sloupec peněžního deníku, umožňující rozúčtování ceny bez daně do dvou sloupců (např. nákup majetku
v hlavním a režie ve vedlejším). Pokud určitý účetní případ (např. nákup zboží) je ve většině případů složen nejen ze
základní ceny (tj. ceny zboží) nýbrž i z přidružené ceny (např. ceny dopravy) a chcete mít ceny i v účtování takto rozlišené,
pak tento sloupec ušetří neustálé přidávání sloupce režie pokud účtujete o nákupu zboží. Pokud účtujete vyúčtování
účetního případu, který byl spojen se zálohou zaplacenou dříve, umožňuje vedlejší kód současnou aktivaci ceny bez daně a
zálohy. Během účtování se nabídnou dvě účtovací okénka s nadpisy příslušných tržbových nebo nákladových sloupců
peněžního deníku, popř. sloupce pro zálohu.
Kód rozúčtování DPH
Určuje otevření účtovacích okének základů cen nebo jim odpovídajících hodnot DPH příslušné sazby při účtování do
peněžního deníku, při tvorbě závazku nebo pohledávky. Program nabízí následující možnosti (volí se zatržením
mezerníkem, takto lze označit všechny požadované možnosti):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena ve snížené sazbě DPH
DPH snížené sazby
Cena v základní sazbě
DPH základní sazby
Cena nepodléhající DPH
Cena osvobozená od DPH
Cena vývozu služeb
Cena vývozu zboží
Cena mezinárodní přepravy
Kód plnění DPH
Určuje způsob zpracování v přiznání k DPH v návaznosti na databází plnění DPH a číselník kódů plnění DPH, mj.
určuje zařazení do řádků přiznání k DPH.
Forma úhrady
Určuje způsob provedení platby. Určuje se pouze v případech, kdy je možná pouze jedna forma (např. v příjmu na účet
jde o bezhotovostní formu úhrady). Pokud není určena, pak se během účtování aktivuje dotaz na doplňkovou specifikaci
formy úhrady. V automatických funkcích, které nemají možnost interaktivního zjišťování druhu platby, je nutné zadat
určitou formu úhrady (tj. je nutné zde používat pouze ty způsoby účtování, které mají nastavenou pevnou formu platby).
Rozlišení
Určuje přednabízený kód rozlišení v návaznosti na číselník rozlišení. Nemusí být vyplněno u všech případů. Naopak u
některých účetních případů (např. pojistné zaměstnanců) program vyžaduje účtování se specifickým kódem rozlišení,
který je nutný pro správné vyhodnocení uzávěrek.
Knihy
Kód zajišťující provázanost na ostatní knihy a evidence. Určuje zápis nebo odpis z knih po provedení účtování. Aby
nedošlo k zacyklení jsou některé možnosti zápisu do evidencí v určitých sekcích programu zablokovány (např. zápis do
peněžního deníku po účtování).
Vnucení dotazu potvrzení zápisu do knih
Tento příznak potvrzení zápisu nebo odpisu umožňuje aktivovat potvrzovací okno pro každou knihu nebo evidenci zvlášť.
Je-li příznak nastaven, pak před vlastním provedením zápisu/odpisu se zobrazí dotaz a vyžaduje se potvrzení operace.
Výjimky:
Při zápisu do knihy pohledávek (vytváření nové pohledávky) doporučujeme používat kód způsobu účtování začínající
číslicí „6“ a ve zbylých pěti místech obsahující jiný smysluplný kód způsobu účtování začínající číslicí „0“, který správně
popisuje účetní operaci, jíž bude pohledávka uhrazena. Program takový kód rozezná a při vytváření pohledávky použije
kód „6xxxxx“, při jejím vyřizování pak kód „0xxxxx“. Tím je umožněno odlišné chování programu (např. vazby na
evidence) při vzniku a vyřizování pohledávky.
Příklad:
Pro vytvoření pohledávky program nabízí kód „600100“. Při vyřizování této pohledávky se program chová, jako by byl
použit kód „000100“. Při zápisu do knihy závazků (vytváření nového závazku) doporučujeme používat kód způsobu
účtování začínající číslicí „7“ a ve zbylých pěti místech obsahující jiný smysluplný kód způsobu účtování začínající číslicí
„0“, který správně popisuje účetní operaci, jíž bude závazek uhrazen. Program takový kód rozezná a při vytváření
závazku použije kód „7xxxxx“, při jeho vyřizování pak kód „0xxxxx“. Tím je umožněno odlišné chování programu (např.
vazby na evidence) při vzniku a vyřizování závazku. Při vytváření nového dokladu (s možností návazného účtování)
doporučujeme používat kód způsobu účtování začínající číslicí „8“ a ve zbylých pěti místech obsahující jiný smysluplný
kód způsobu účtování začínající číslicí „0“, který správně popisuje účetní operaci, jíž bude doklad uhrazen. Program
takový kód rozezná a při vytváření dokladu použije kód „8xxxxx“, při jeho vyřizování pak kód „0xxxxx“. Tím je
umožněno odlišné chování programu (např. vazby na evidence) při vytváření dokladu a účtování o něm.
Zahrnout do uživatelské účtovací nabídky
Při vytváření pohledávky, závazku nebo účetního dokladu (faktury, zálohové faktury, příjmového pokladního dokladu
nebo výdajového pokladního dokladu) je nutné zadat způsob účtování, kterým se má daný účetní případ zaúčtovat.
Jelikož využití nabídky z celého číselníku účtování a hledání v něm může být nepřehledné a zdržující a jelikož člověk je
tvor zapomětlivý a prostě na změnu způsobu účtování mnohdy zapomene a zaúčtuje nesprávně, byly výše uvedené části
programu vybaveny tzv. uživatelskou účetní nabídkou. Jejím smyslem je přednabídnout uživateli některé (uživatelem
vybrané) způsoby účtování. Objevení se nabídkového okna zajistí, aby se na změnu způsobu účtování nezapomnělo.
Vlastní nabídka může být velmi krátká a přehledá (např. jen 5 položek), takže se účtování zrychlí a zpohodlní. Při
nastavování uživatelské účtovací nabídky jsou k dispozici následující možnosti (nastavují-zatrhávají se mezerníkem):
●
●
●
●
●
●
při vytváření závazku
při vytváření pohledávky
při vytváření faktury
při vytváření zálohové faktury
při vytváření výdajového pokladního dokladu
při vytváření příjmového pokladního dokladu
Během aktivace nabídky program vybere pouze ty možnosti, které v daném místě volání mají smysl (např. při tvorbě
pohledávky se do nabídky zahrnou pouze ty způsoby účtování, které mají nastaven příznak „při vytváření pohledávky“).
Obecně lze tedy v jednom způsobu účtování zatrhnout i více možností.
TIP:
Při zobrazení nabídky se kurzor nastaví na tom způsobu účtování, který je pro danou oblast implicitní. U pohledávek a
závazků se implicitní způsob účtování nastavuje v konfiguraci (příkazy menu Systém -> Konfigurace -> Účtování ->
Příkazy), u dokladů v číselníku typů dokladů. Doporučujeme nastavit jako implicitní ten způsob účtování, který je ve Vaší
firmě nejčastější (např. u výdajových pokladních dokladů nastavit způsob účtování za režii s DPH). Pak je ve většině
případů volba vyřízena pouhým stisknutím klávesy <Enter> a uživatelská nabídka nezdržuje.
Rozlišení
Číselník rozlišení, používaný v peněžním deníku pro odlišení jednotlivých druhů účetních operací a pro vymezení
uzávěrkových operací.
Klávesa
Funkce
<F2>
přidání nového
<F3>
výmaz
<F4>
změna (editace)
<F5>
vyhledávání
<F6>
<F7>
tisk označených
Rozlišení (číslo)
Desetimístně číslo rozlišení. Musí být jedinečné v celém číselníku. Pro ulehčení přechodu ze starších verzí byly použity
obdobné čísla rozlišení pro většinu operací.
Zkratka
Desetimístná zkratka, která mnemotechniky vyjadřuje popis a může v některých sekcích programu být zobrazena místo
čísla rozlišení. Uvedenou funkci lze aktivovat v konfiguraci účtování. Pro program však vždy zůstane rozhodující číslo
rozlišení.
Popis
Textový popis účetní operace s daným rozlišením spojené.
KONTROLY
Po aktivaci příkazu se provede otestování databáze peněžního deníku v rozsahu, nastaveném v konfiguraci. Program
nabízí následující kontrolní úkony pro každý záznam:
●
kontrola výdajů *)
Kontrola bere v úvahu záznamy, u nichž je součet hotovostních a bezhotovostních příjmů nulový. Srovnávají se dvě
hodnoty, z nichž první je součet hotovostních a bezhotovostních výdajů. Druhou tvoří součet průběžných příjmů,
zohledňovaných výdajů (za nákup, na mzdy, na pojištění, na režii, na zálohy) a daňově nezohledňovaných výdajů (za
nákup majetku, na daň z příjmů podnikatele, na rezervy, na DPH obou sazeb, na spotřební daň, na osobní potřebu, na
dary, ostatní a u slovenské verze na splátky a sociální fond). Pokud takto získané dvě hodnoty jsou v absolutní hodnotě
rozdílné o více, než je stanovená mez citlivosti v konfiguraci, program považuje kontrolovaný záznam za chybný.
●
kontrola příjmů *)
Kontrola bere v úvahu ty záznamy, u nichž je součet hotovostních a bezhotovostních výdajů nulový. Srovnávají se dvě
hodnoty, z nichž první je součet hotovostních a bezhotovostních příjmů. Druhou tvoří součet průběžných výdajů,
daněných příjmů (za prodej, ostatních a zálohových) a daňově nezohledňovaných příjmů (zdaněných u zdroje, DPH obou
sazeb, spotřební daně, úvěrů, osobních vkladů, ostatních a u slovenské verze dluhopisů a sociálního fondu). Pokud takto
získané dvě hodnoty jsou v absolutní hodnotě rozdílné o více, než je stanovená mez citlivosti v konfiguraci, program
považuje kontrolovaný záznam za chybný.
●
kontrola čísla účtů (na číselník) *)
U bezhotovostních plateb se kontroluje, zda udané číslo účtu (z něhož nebo na nějž se platba provádí) je obsaženo
v číselníku účtů.
●
kontrola čísel pokladen (na číselník) *)
U hotovostních plateb se kontroluje, zda udané číslo pokladny je obsaženo v číselníku pokladen.
●
kontrola roku z datumu vystavení dokladu vyřízení *)
Kontroluje se, zda rok datumu dokladu vyřízení odpovídá roku aktuálně nastaveného účetního období (v konfiguraci,
počáteční stavy).
●
kontrola existence záznamu s bezhotovostní platbou v bankovním deníku *)
Kontroluje se, zda bezhotovostní platba je podchycena v bankovním deníku a pokud ano, zda je v bankovním deníku
stejná celková částka, jako v peněžním deníku.
●
kontrola existence záznamu s hotovostní platbou v pokladní knize *)
Kontroluje se, zda hotovostní platba je podchycena v pokladní knize a pokud ano, zda je v pokladní knize stejná celková
částka, jako v peněžním deníku.
●
kontrola číselné řady dokladů vyřízení
Prochází se peněžní deník indexově setříděný podle dokladu vyřízení. testuje se, zda každý doklad vyřízení byl použit
pouze jednou a zda byla zachována souvislá číselná řada dokladů vyřízení. Program umí rozpoznat číslování výpisů
z účtu a nepovažuje za chybu domnělé porušení souvislé číselné řady vzniklé přechodem na nový výpis z banky. Např. dva
po sobě jdoucí doklady BA1-0005/00005 a BA1-0006/00001 jsou v pořádku.
●
kontrola vzniku záporného stavu v pokladnách
Peněžní deník je procházen v přirozeném pořadí záznamů v databázi (tj. bez třídění indexem). Pro každou z pokladen je
průběžně počítán okamžitý stav peněžních prostředků. Za chybu se považuje pokles hotovosti v libovolné z pokladen pod
nulu (tj. do ve skutečnosti nesmyslných záporných hodnot). Chybový stav je vždy příznakem chybného účtování.
●
kontrola způsobu účtování (na číselník) *)
Kontroluje se, zda v peněžním deníku uvedený způsob účtování je obsažen v číselníku způsobů účtování.
●
kontrola kódů plnění DPH (na číselník) *)
Kontroluje se, zda v peněžním deníku uvedený kód plnění DPH je obsažen v číselníku kódů plnění DPH.
●
kontrola typů dokladu vzniku a vyřízení (na číselník) *)
Kontroluje se, zda v peněžním deníku uvedené typy dokladů vzniku i vyřízení jsou v číselníku typů dokladů.
Dále lze nastavit, zda zjištěné chyby průběžně hlásit a zda má být o průběhu kontrolu vytvořen tisknutelný protokol.
Poslední nastavitelnou položkou v konfiguraci kontroly peněžního deníku je omezení rozsahem datumu dokladu vyřízení.
Toto omezení je aktivní pouze při samostatném volání kontroly peněžního deníku, neprojeví se, pokud je kontrola
peněžního deníku volána v rámci kompletní kontroly.
*) Kontrolují se pouze ty záznamy, které mají rozlišení menší než 8000000000 (tj. nekontrolují se nepeněžní, speciální a
uzávěrkové operace).
Databáze DPH
Příkaz umožňující provést důkladnou kontrolu záznamů v databázi plnění DPH. Základní nastavení souborů testů se
provádí v konfiguraci. Navíc lze vždy při spuštění kontroly nastavení upravit. Příkaz skýtá následující možnosti kontroly:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Výpočet celkové částky
Kód plnění na číselník
Způsob účtování na číselník
Datum plnění
Existence DIČ na adresář
Plnění na vytvořené doklady vzniku
Hlásit neexistující doklady vzniku
Plnění na vytvořené doklady vyřízení
Hlásit neexistující doklady vyřízení
Plnění na peněžní deník
Plnění na pohledávky
Plnění na závazky
Hlásit neexistující vazby plnění
Peněžní deník na plnění
Pohledávky na plnění
Závazky na plnění
Hlásit neexistující vazby na evidence
Vícenásobné doklady vzniku
Předposlední dvě položky umožňují nastavit režim hlášení chyb:
●
●
Průběžně hlásit výskyt chyb
Vytvářet protokol o kontrole
Poslední nastavitelná položka umožňuje omezit kontrolu databáze DPH zadaným rozsahem datumu plnění. Toto
omezení se projeví pouze při samostatném volání kontroly DPH, neprojeví se v případě volání kontroly DPH v rámci
kompletní kontroly.
Výpočet celkové částky (chyba 1050)
Vychází se z databáze plnění DPH setříděné podle dokladu vzniku. Databáze plnění je postupně procházena a pro každý
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda součet všech dílčích základů, nedaněných a zálohových částek a daní
souhlasí s celkovou částkou s tolerancí určenou pro výpočet DPH v konfiguraci (princip výpočtu odpovídá způsobu
použitém při vystavování dokladu nebo jeho zaúčtování). Za chybu se nepovažuje, pokud celkový rozdíl je roven zálohové
částce. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v
prohlížení databáze plnění.
Kód plnění na číselník (chyby 1051-1062)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se kód plnění na číselník plnění DPH. Dále se kontroluje, zda nenastává
případ ztráty hodnoty základu nebo daně použitím nesprávného účtování nebo nesprávnou volbou kódu plnění DPH. Ke
ztrátě může dojít, pokud odpovídající hodnota (např. ceny v základní sazbě) není nulová, avšak číslo odpovídajícího
řádku přiznání v číselníku plnění DPH (např. řádek ceny základní sazby) je nulové. Jinými slovy není řádek, do něhož by
se při výpočtu přiznání hodnota uložila a tudíž se ztratí. Na závěr se testuje, zda výpočet DPH na základě ceny v obou
sazbách odpovídá sazbě uvedené v konfiguraci s tolerancí určenou pro výpočet DPH v konfiguraci. Kontrolu lze
zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze
plnění.
Způsob účtování na číselník (chyby 1063 a 1064)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se způsob účtování na číselník způsobů účtování. Ve druhém kroku se
kontroluje, zda kód plnění DPH ze záznamu databáze plnění DPH odpovídá kódu plnění DPH příslušnému použitému
způsobu účtování podle číselníku účtování. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku
nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Datum plnění (chyby 1065, 1066, 1120 až 1125)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda datum plnění je menší nebo rovno datu vystavení dokladu vzniku a
zda odstup mezi datem plnění a datem vystavení dokladu vzniku nepřesáhl v konfiguraci nastavenou mez (např. 15 dní).
Na závěr je provedena kontrola, zda rok datumu plnění je shodný s aktivním účetním obdobím. V konfiguraci DPH lze
zablokovat kontrolu předstihu data vystavení a data plnění. Současně budou zablokovány kontroly datumu plnění vůči
dokladu, peněžnímu deníku, knize pohledávek a závazků. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím
příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Existence DIČ na adresář (chyby 1067 a 1068)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se existence DIČ (a IČO) na databázi adresáře. Kontrolu lze zablokovat pro
každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Plnění na vytvořené doklady vzniku (chyba 1070)
její záznam se provádí kontrola. Pokud je doklad vzniku obsažen v databázi dokladů, kontroluje se výpočet jednotlivých
hodnot plnění DPH v dokladu a v záznamu databáze plnění DPH. Neberou se v úvahu neznámé doklady (tj. „XXX-0“)
nebo doklady, u nichž je v číselníku typu dokladů zablokováno testování. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam
zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Hlásit neexistující doklady vzniku (chyba 1069)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se existence dokladu vzniku na databázi dokladů. Neberou se v Neberou se
v úvahu neznámé doklady (tj. „XXX-0“) nebo doklady, u nichž je v číselníku typu dokladů zablokováno testování.
Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení
databáze plnění.
Plnění na vytvořené doklady vyřízení (chyba 1072)
její záznam se provádí kontrola. Pokud je doklad vyřízení obsažen v databázi dokladů, kontroluje se výpočet jednotlivých
hodnot plnění DPH v dokladu a v záznamu databáze plnění DPH. Neberou se v úvahu neznámé doklady (tj. „XXX-0“)
nebo doklady, u nichž je v číselníku typu dokladů zablokováno testování. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam
zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Hlásit neexistující doklady vyřízení (chyba 1071)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se existence dokladu vyřízení na databázi dokladů. Neberou se v úvahu
neznámé doklady (tj. „XXX-0“) nebo doklady, u nichž je v číselníku typu dokladů zablokováno testování. Kontrolu lze
zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze
plnění.
Plnění na peněžní deník (chyby 1073 a 1074)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se shodnost hodnot plnění DPH v záznamu z databáze plnění a z peněžního
deníku. K vyhledávání v peněžním deníku se požívá doklad vyřízení i doklad vzniku. Neberou se v úvahu záznamy, které
mají nevyplněné datum plnění. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného
speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Plnění na pohledávky (chyba 1075)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se shodnost hodnot plnění DPH v záznamu z databáze plnění a z knihy
pohledávek. K vyhledávání v knize pohledávek se požívá doklad vzniku. Neberou se v úvahu záznamy, které mají
nevyplněné datum plnění. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální
funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Plnění na závazky (chyba 1076)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se shodnost hodnot plnění DPH v záznamu z databáze plnění a z knihy
závazků. K vyhledávání v knize závazků se požívá doklad vzniku. Neberou se v úvahu záznamy, které mají ve způsobu
účtování v kódu účtování o DPH hodnotu 0 (tj. o DPH neúčtovat). Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť
použitím příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Hlásit neexistující vazby plnění (chyba 1077)
její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda existuje doklad, který by bylo možné najít v peněžním deníku, knize
pohledávek nebo knize závazků. V peněžním deníku se hledá podle dokladu vzniku i dokladu vyřízení. V pohledávkách a
závazcích se hledá pouze podle dokladu vzniku. Za chybu NENÍ považován záznam v databázi plnění DPH, k němuž sice
nebyl nalezen odpovídající záznam ve výše zmíněných třech evidenčních databázích, avšak má způsob plnění, v jehož
kódech zápisu do evidencí NENÍ nastaven žádný z příznaků zápisu do peněžního deníku, zápisu do závazků ani zápisu do
pohledávek. Tento speciální způsob účtování umožňuje vložit bez hlášení chyb do databáze plnění záznam o daňovém
dokladu s platným plněním DPH, avšak bez jakýchkoli proběhlých plateb (a tudíž bez odpovídajících záznamů v
peněžním deníku, závazcích nebo pohledávkách). Takovým dokladem může být např. vyúčtovací daňový doklad plně
zálohově zaplacených závazků z minulého účetního období, který však má datum plnění v daném účetním období (např.
faktury za energie a pod.). Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím příznaku nastavovaného speciální
funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Vícenásobné doklady vzniku (chyba 1085)
V databází plnění DPH se zjišťuje, zda neobsahuje tentýž doklad vzniku vícekrát. Tento test může hlásit chyby po
provedení obnovení dat ze starších verzí, protože v nich byla každá sazba téhož dokladu rozepisovaná do samostatného
záznamu, což bylo zachováno i v převodním programu. Kontrolu lze zablokovat pro každý záznam zvlášť použitím
příznaku nastavovaného speciální funkcí <F12> v prohlížení databáze plnění.
Peněžní deník na plnění (chyba 1079)
Vychází se z nesetříděné databáze peněžního deníku (tzv. přirozené pořadí). Peněžní deník je postupně procházen a pro
každý jeho platný (tj. nevymazaný nebo neškrtnutý) záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda všechny záznamy
z peněžního deníku mají svůj ekvivalentní záznam v databázi plnění DPH. K vyhledávání v databázi plnění DPH se
používá doklad vzniku i doklad vyřízení. V úvahu se neberou záznamy peněžního deníku, které mají prázdné datum
plnění DPH.
Pohledávky na plnění (chyba 1081)
Vychází se z nesetříděné databáze knihy pohledávek (tzv. přirozené pořadí). Databáze pohledávek je postupně procházena
a pro každý její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda všechny záznamy z knihy pohledávek mají svůj
ekvivalentní záznam v databázi plnění DPH. K vyhledávání v databázi plnění DPH se používá doklad vzniku. Neberou se
v úvahu ty záznamy knihy pohledávek, které mají prázdné datum plnění DPH.
Závazky na plnění (chyba 1083)
Vychází se z nesetříděné databáze knihy závazků (tzv. přirozené pořadí). Databáze závazků je postupně procházena a pro
každý její záznam se provádí kontrola. Kontroluje se, zda všechny záznamy z knihy Kontroluje se, zda všechny záznamy
z knihy závazků mají svůj ekvivalentní záznam v databázi plnění DPH. K vyhledávání v databázi plnění DPH se používá
doklad vzniku. Neberou se v úvahu ty záznamy knihy závazků, které mají prázdné datum plnění DPH.
Hlásit neexistující vazby na evidence (chyby 1078, 1080, 1082)
Tato kontrola se provádí současně s předchozími třemi kontrolami, lze ji však blokovat pro všechny tři případy jediným
speciálním příznakem. Na základě existence záznamu v evidencích (tj. peněžním deníku, knize pohledávek nebo knize
závazků) je kontrolován výskyt odpovídajícího záznamu v databázi plnění DPH. V úvahu se neberou záznamy peněžního
deníku, pohledávek nebo závazků, které mají prázdné datum plnění DPH. V úvahu se neberou záznamy pohledávek,
které mají ve způsobu účtování v kódu účtování o DPH hodnotu 0 (neúčtovat) nebo mají rok datumu plnění z jiného než
zpracovávaného účetního období. V úvahu se neberou záznamy z knihy závazků, které nejsou doposud vyřízeny nebo
mají ve způsobu účtování v kódu účtování o DPH hodnotu 0 (neúčtovat).
Pohledávek
Kontroluje se shodnost celkové částky se součtem všech hodnot, které jí tvoří. V konfiguraci lze test zablokovat nebo
nastavit citlivost kontroly (tj. absolutní hodnotu povolené chyby).
Ve druhé fázi se kontrolují doklady vyřízení a částky v nich uvedené na existenci a shodnost částek v peněžním deníku.
Testem konzistence úhrad se rozumí soulad mezi hodnotou „Zaplaceno“ v hlavičce pohledávky a celkovým součtem
jednotlivých evidovaných plateb. V případě chyby konzistence lze tuto opravit příkazem „Obnovení konzistence plateb“
nacházejícím se mezi jinými příkazy <F12> v prohlížení pohledávek. Poslední nastavitelná položka v konfiguraci kontroly
pohledávek umožňuje omezit kontrolu rozsahem datumu vzniku. Toto omezení se projeví pouze při samostatném volání
kontroly pohledávek, neprojeví se v případě volání kontroly pohledávek v rámci kompletní kontroly.
Závazků
Kontroluje se shodnost celkové částky se součtem všech hodnot, které jí tvoří. V konfiguraci lze test zablokovat nebo
nastavit citlivost kontroly (tj. absolutní hodnotu povolené chyby).
Ve druhé fázi se kontrolují doklady vyřízení a částky v nich uvedené na existenci a shodnost částek v peněžním deníku.
Testem konzistence úhrad se rozumí soulad mezi hodnotou „Zaplaceno“ v hlavičce závazku a celkovým součtem
jednotlivých evidovaných plateb. V případě chyby konzistence lze tuto opravit příkazem „Obnovení konzistence plateb“
nacházejícím se mezi jinými příkazy <F12> v prohlížení závazků. Poslední nastavitelná položka v konfiguraci kontroly
závazků umožňuje omezit kontrolu rozsahem datumu vzniku. Toto omezení se projeví pouze při samostatném volání
kontroly závazků, neprojeví se v případě volání kontroly závazků v rámci kompletní kontroly.
Generace (pouze v generační verzi)
Kontrola zjišťuje chyby v registračních databázích. Kontrola zahrnuje následující testy:
●
●
●
●
●
●
ceny v číselníku a registraci
poztrácené registrace
vícenásobné registrace
poztrácené adresy
skladová čísla registrace
výrobní čísla registrace
●
●
nevyužitá registrační čísla
podezřelá registrační čísla
Kompletní kontrola
Příkaz automaticky vyvolá všechny kontroly nastavené v konfiguraci. Program nabízí tyto dílčí testy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dokladů
Adresáře
Skladových číselníků
Skladových pohybů
Skladových zásob
Databáze DPH
Pohledávek
Závazků
Generace (pouze v generační verzi)
Obsah každého tohoto dílčího testu lze nastavit v konfiguraci a tím omezit testování podle vlastních potřeb. Hlášení o
chybách z jednotlivých subsystémů jsou sdruženy do pomocného souboru, který je na závěr nabídnut k prohlížení nebo
tisku. Pokud kompletní kontrola hlásí jakékoliv chyby není zaručena správná činnost programu (je zde však myšlen
kompletní test s plným nastavením dílčích testů).
Systém
Archivace
Konfigurace
Heslování
Informace
Servisní úkony
Archivace
Soubor příkazů pro ukládání obsahu databází do archivu, obnovení obsahu databází z archivu a pro převod dat z jiných
programů řady KALKUL.
Uložení databází
Příkaz umožňuje archivovat všechny (nebo jen vybrané) databáze do archivní cesty na disku nebo na disketu (popř. na
více disket). Pozn. Pokud používáte jiný operační systém než doporučený MS-DOS V6.22 (např. V5.00 nebo V7.00)
program umožní použít náhradního zjednodušeného algoritmu archivace. Problém tkví totiž v tom, že jiné operační
systémy, které pouze emulují prostředí MS-DOS, nejsou se sytémem MS-DOS V6.22 zcela kompatibilní. Pak např. funkce
pro zjišťování volného místa na disketě vrací nesmyslné hodnoty. Proto v náhradním algoritmu archivace jsou vynechány
veškeré testovací funkce. Uživatel je vyzván, aby si předem připravil požadovaný počet čistě (tj. bezchybně)
naformátovaných disket, na které se archiv uloží. Použití nenaformátovaných nebo neprázdných disket povede
k znehodnocení archivu, aniž by to bylo programem během archivace zjištěno nebo nahlášeno.
V první fázi program projde aktivní adresář a vytvoří seznam databázových souborů typu „*.DBF“. Seznam setřídí a u
každého souboru nastaví příznak uložení. Takto upravený seznam je nabídnut uživateli k odsouhlasení. Pokud chcete
ukládat všechny databáze, nic než seznam potvrďte klávesou <Ctrl><End> nebo <Enter>. Chcete-li příkaz přerušit,
použijte klávesu <Esc>. V případě potřeby lze pomocí mezerníku upravit příznaky uložení u vybraných databází. Pak se
uloží pouze zatržené databáze.
Zadání archivační cesty (adresáře)
Ve druhé fázi jste vybídnuti k zadání archivační cesty. Pokud ukládáte na diskety, zadává se pouze název disketové
jednotky bez podadresářů (např. „A:\“). U pevných disků je povolen podadresář (např. „C:\ARCHIV\“). Zpětné lomítko na
konci cesty není povinné, pokud je nezadáte, program si je doplní sám. V případě, že zadaný adresář neexistuje, program
nabídne jeho vytvoření. Vytvářet lze pouze jeden stupeň podadresáře (např. „C:\JE\JE\NENI\“), nelze vytvářet
vícestupňové neexistující podadresáře (např. „C:\JE\NENI\NENI\“). V případě, že zadaný adresář existuje, program
umožní jeho výmaz a opětovné vytvoření. I zde platí omezení o jednostupňovosti podadresářů. Navíc nelze vymazat
adresář, který mimo souborů obsahuje ještě podadresáře (z bezpečnostních důvodů). K souborům označeným k archivaci
se vždy připojují šablony (soubory typu „*.SAB“) a definice hesel „HESLA.DEF“. Z bezpečnostních důvodů je ke kopírování
použito pomocného adresáře (typu „...\T_M_P_XY\“), aby se s pracovními databázemi manipulovalo nedatabázovými
operacemi co nejméně. Do tohoto pomocného adresáře (vytváří se automaticky jako podadresář pracovního adresáře) se
vkopírují soubory určené k archivaci a teprve nad ním je aktivována vlastní archivační rutina. Ta provádí přenos souborů
z pomocného do archivačního adresáře a v případě archivace na diskety umožňuje rozdělení dlouhých databází na dvě
nebo více disket. K archivovaným souborům je připojena (u disket na první z nich) evidenční databáze „ARCHIVNI.DBF“,
která obsahuje seznam archivovaných souborů, jejich délku, kontrolní součet a datum s časem vytvoření archivu). Dále je
připojen identifikační soubor „DISK_NUM.nnn“, kde nnn je na pevném disku roven 999, u disket určuje pořadí diskety
001, 002 atd. Identifikační soubor obsahuje datum a čas vytvoření archivu.
Archivační rutina provádí během své činnosti soubor testů a umožňuje odhalit mnohé chyby. Vzhledem k odlišnosti OS
DOS do verze V6.xx a od verze V7 (W95), jsou však některé kontroly u verze V7 omezeny nebo potlačeny. Jednou z kontrol
je i oznámení, že cílová cesta obsahuje starý archiv spojený u disket s možností formátování diskety. U DOS V7 se tato
kontrola smrskne na prostou nabídku formátování.
Na závěr se objeví hlášení, zda uložení databází proběhlo bez závad. V opačném případě je ohlášena chyba, ukládání je
přerušeno a po odstranění chyby je nutné je zopakovat.
Pozn. v síťové verzi lze provádět příkaz uložení databází pouze jste -li jediným uživatelem programu.
TIP: Pokud archivujete na diskety, používejte vždy velmi kvalitní značky. U tzv. „NO NAME“ je běžné, že po určitém čase
ztrácejí informaci. Vždy mějte alespoň dva archivy se stejnými daty. Navíc doporučujeme vytvořit pomocnou cestu na
pevném disku (např. „UCTO1998“) a do ní průběžné pořízená data ukládat. je dobrým zvykem toto provádět nejméně
jednou za hodinu a při vysoké intenzitě ukládání i častěji. Pro ukládání účetních dat po více let jednoznačně
doporučujeme optický disk (ať už zapisovatelný nebo CD). Zde platí: šetření na archivaci se nevyplácí.
Obnovení databází
Příkaz umožňuje obnovovat všechny (nebo jen vybrané) databáze z archivní cesty z disku nebo z disketu (popř. z více
disket).
Zadání archivační cesty (adresáře)
Ve první fázi jste vybídnuti k zadání cesty, která obsahuje archiv. Pokud obnovujete z diskety, zadává se pouze název
disketové jednotky bez podadresářů (např. „A:\“). U pevných disků je povolen podadresář (např. „C:\ARCHIV\“). Zpětné
lomítko na konci cesty není povinné, pokud je nezadáte, program si je doplní sám. Pokud si archivní cestu na pevném
disku nepamatujete, potvrďte klávesou <Enter> prázdné políčko a program nabídne adresáře právě používaného pevného
disku. Klávesami <Alt><F1> lze vyvolat nabídku podadresářů zadaného adresáře.
Ve druhé fázi se provádí kopírování dat. Z bezpečnostních důvodů je ke kopírování použito pomocného adresáře (typu
„...\T_M_P_XY\“), aby se s pracovními databázemi manipulovalo nedatabázovými operacemi co nejméně. Do tohoto
pomocného adresáře (vytváří se automaticky jako podadresář pracovního adresáře) archivační rutina vkopíruje z archivu
všechny soubory. Nyní program projde pomocný adresář a vytvoří seznam databázových souborů na něm uložených.
Seznam setřídí a u každého souboru nastaví příznak obnovení vyjma souborů „SYSTEMAK.DBF“, „ARCHIVNI.DBF“ a
souborů lokální konfigurace tvaru „Kxx_*.DBF“. U monoverze je zablokován také soubor „KON_UZIV.DBF“. Takto
upravený seznam je nabídnut uživateli k odsouhlasení. Pokud chcete obnovit všechny databáze, nic než seznam potvrďte
klávesou <Ctrl><End> nebo <Enter>. Chcete-li příkaz přerušit, použijte klávesu <Esc>. V případě potřeby lze pomocí
mezerníku upravit příznaky obnovení u vybraných databází. Pak se obnoví pouze zatržené databáze.
Archivační rutina provádí během své činnosti soubor testů a umožňuje odhalit mnohé chyby. Vzhledem k odlišnosti OS
DOS do verze V6.xx a od verze V7 (W95), jsou však některé kontroly u verze V7 omezeny nebo potlačeny.
Ve třetí fázi probíhá vlastní obnovení obsahu dat do pracovních databází. Po potvrzení posledního varování (stará data
v obnovovaných pracovních databázích budou nevratně ztracena) probíhá postupné obnovení označených databází.
Protože číselníky a konfigurační soubory mají základní vliv na činnost programu, je před jejich obnovením vyžádáno
zvláštní potvrzení. Lze potvrzovat jednotlivé soubory nebo zadat společný příznak potvrzení pro číselníky a pro
konfigurační soubory. U zvlášť kritických databází, které zásadně nedoporučujeme obnovovat (např. „SYSTEMAK.DBF“),
je zobrazeno doplňkové varování.
Na závěr se objeví hlášení, zda obnovení databází proběhlo bez závad. V opačném případě je ohlášena chyba, obnovení je
přerušeno a po odstranění chyby je nutné je zopakovat.
Pozn. v síťové verzi lze provádět příkaz obnovení databází pouze jste-li jediným uživatelem programu.
Export změn
Při provozu programu KALKUL na více počítačích, které nejsou spojeny sítí, bylo hlavním problémem udržení konzistence
dat. Všechny databáze jsou vybaveny mechanizmem umožňujícím poznat, kdy byl záznam databáze vytvořen a kdy byl
naposledy změněn (v režimu prohlížení je informace dostupná po stisku kláves <Alt>). Tento mechanizmus navíc
dovoluje přiřadit k sobě dva záznamy, z nichž jeden je obsažen v exportovaných datech a druhý je v databázi programu na
počítači, na němž provádíme import dat. Pokud program dva takovéto záznamy nalezne, použije ten, který byl později
editován. Výsledkem v pracovní databázi na počítači je jediný platný záznam obsahující naposledy provedené změny.
Jinými slovy lze program KALKUL používat na dvou nezávislých počítačích a v pravidelných okamžicích obousměrně
provést export a import dat, aby byla zajištěna jejich konzistence.
Princip činnosti pečeti
Popsaný mechanizmus je založen na použití tzv. pečeti, kterou tvoří informace o vzniku záznamu (první část) a o jeho
poslední editaci (druhá část). První část pečeti se od okamžiku vzniku záznamu nemění, ani po přenosu záznamu
exportem-importem na jiný počítač. Druhá část je změněna vždy po editaci záznamu. Podle první části se záznamy
poznávají a přiřazují k sobě, podle druhé části se zjišťuje, který z nich je pozdější, tj. platný. Tento princip je jednoduchý a
spolehlivý, má však také své omezení. Oproti starším verzím dovoluje větší svobodu v práci s programem v režimu exportuimportu. Vyžaduje však dodržování následujících pravidel:
●
●
●
výmaz záznamu je přenesen pouze tehdy, pokud byl záznam označen jako vymazaný (klávesou <F3>), avšak
NEBYL fyzicky zlikvidován (příkaz OSTATNÍ -> ARCHIVACE -> SERVISNÍ ÚKONY -> FYZICKÁ
LIKVIDACE VYMAZANÝCH ZÁZNAMŮ),
export-import musí být použit před spuštěním komplexních příkazů, které automaticky provádějí fyzickou
likvidaci a mezi něž patří všechny uzávěrky, počáteční stavy a přepočty ve skladech,
před použitím režimu exportu-importu je nutné seřídit hodiny ve všech počítačích a v průběhu činnosti
nedopustit, aby rozdíl časů přesáhl několik vteřin. Přitom seřizování času nelze provádět v průběhu práce a
absolutní hodnota rozdílu seřizovaného času musí být menší než odstup seřizování od okamžiku posledního
úkonu provedeného v programu KALKUL na libovolném počítači.
Pečeť je fyzicky implementována jako 38 znakový řetězec s následující strukturou:
Identifikační číslo počítače lze nastavit v konfiguraci diskového systému. Příkaz exportu umožňuje uložit nové nebo
změněné záznamy ve všech (popř. je ve vybraných) databázích. Princip rozpoznávání změněných a nových záznamů se
opírá o tzv. pečeť, jejíž princip je vysvětlen v kapitole import změn. Lze rovněž zvolit režim výběru označených záznamů,
jejich označení je však třeba provést před spuštěním exportu ručně. V identifikačním souboru tvaru DISK_NUM.nnn se
uloží režim a rozsah zadaných datumů.
Import změn
Příkaz umožňuje načíst a vyhodnotit archiv vytvořený příkazem export změn. Databáze tohoto archivu jsou vybaveny
mechanizmem umožňujícím poznat, kdy byl záznam databáze vytvořen a kdy byl naposledy změněn (v režimu prohlížení
je informace dostupná po stisku kláves <Alt>). Tento mechanizmus navíc dovoluje přiřadit k sobě dva záznamy,
z nichž jeden je obsažen v importovaných datech a druhý je v databázi programu na počítači, na němž provádíme import
dat. Pokud program dva takovéto záznamy nalezne, použije ten, který byl později editován. Výsledkem v pracovní
databázi na počítači je jediný platný záznam obsahující naposledy provedené změny.
Pravidla pro použití exportu a importu změn
Při použití systému exportu a importu změn pro sehrání dat na dvou nebo více počítačích nespojených v síti je nutné
dodržovat následující pravidla:
a) Systém exportu a importu změn není jednoduchý a jeho použití je možné pouze s důkladným pochopením
principu práce pečeti. Doporučujeme, aby uvedený systém byl ve Vaší firmě zaveden autorizovaným zástupcem. Pro
zaměstnance je nutné vytvořit směrnici, která bude jednoznačně stanovovat doby exportu a importu, rozsahy datumů
zohledňovaných změn, přenášené databáze a postupy (nejlépe formou jednoduchých bodů), které zaměstnanci musí
dodržovat. Doporučujeme vytvořit deník exportů-importů. Základní bezpečnostní podmínkou je vytvoření archivu na
všech počítačích ještě před přistoupením k sehrávání dat. Po ukončení sehrávání doporučujeme spustit kompletní
kontroly.
b) Je nutné nařídit ve firmě přísný časový rozpis provádění exportu a importu. Mezi exportem a importem změn
nedoporučujeme na daném počítači s programem KALKUL pracovat. Pro export změn je nejvhodnější konec pracovní
doby.
Příklad: Sehráváme data dvou počítačů A a B. V 15.00 je ukončena práce s KALKULem na počítači A
a je proveden export změn v rozsahu daného dne. Export je předán obsluze počítače B, kde se
provede import a případné další obslužné úkony (viz. další pravidla). Obratem je proveden export
změn počítače B a data jsou zpět předána obsluze počítače A, která provede import změn a případné
další obslužné úkony. Mezi exportem a importem změn se na počítači A žádná práce s programem
neprovádí. Pozn. Pokud se provádí sehrávání dat více počítačů, pak je nutné zvolit jeden z nich jako
řídicí. Do něj se importují změny ze všech ostatních počítačů a teprve po ukončení všech importů lze
provést zpětně exporty dat do všech ostatních počítačů.
c) Při využití exportu-importu je velmi důležité nastavení sehrávaných počítačů. Každému z počítačů je notné
přidělit jedinečné identifikační číslo pro pečeť, které se nastavuje v SYSTÉM -> KONFIGURACE -> DISKOVÝ
SYSTÉM. Dále autorizovaný zástupce (servisní technik) musí při spouštění systému nastavit u všech počítačů jedinečná
čísla čítače náhradních DIČ, čítače náhradních IČO, čítače závazků (K1 a K2), čítače pohledávek a pro KALKUL2 i
čítače účetních případů. Přístup k nastavení těchto hodnot je po zadání hesla servisního technika v SYSTÉM ->
SERVISNÍ ÚKONY -> SPECIÁLNÍ PŘÍKAZY -> SYSTÉMOVÉ ČÍTAČE. Chybným nastavením lze však dosáhnout
poškození nebo i ztráty dat, proto raději počáteční rozvahu a nastavení svěřte autorizovanému zástupci. Nikdy
neexportujte a neimportujte systémovou databázi (SYSTEMAK.DBF), která obsahuje i uvedené čítače a importem by
došlo k znehodnocení jejich nastavení.
d) Pokud budete sehrávat databáze dokladů (nikoliv pohybů!), je nutné dodržet jedinečné číselné řady dokladů na
jednotlivých počítačích. Lze použít buď různé typy dokladů (různý kód se stejnou skupinou - doporučujeme) nebo
stejný doklad s odstupňovaným rozsahem použitých čísel dokladů (náročnější na údržbu a méně prokazatelné při
kontrole). Při exportu-importu je vždy nutné současně pracovat s databází hlaviček dokladů (DOKLADY.DBF),
datových řádků dokladu (DOKDATA.DBF) a textových řádků dokladu (DOKTEXTY.DBF). Nikdy neexportujte a
neimportujte číselník typů dokladů (CISTDOK.DBF).
e) Sehrávání skladových pohybů je nejtěžší, vyžaduje maximální pozornost a důkladné pochopení mechanismu
skladových pohybů. Jednotlivým počítačům musí být přiděleny samostatné sklady. Každý počítač (mimo hlavního) má
přidělen jediný pracovní sklad, ostatních skladů si nevšímá. Doporučujeme povolit běžné obsluze počítačů pouze
vydávání (vytváření výdejek) z přiděleného skladu. Příjem na sklad a řešení jakýchkoli problémů (např. chyba obsluhy
při vkládání dat, vratky a pod.) by měl zajišťovat důkladně proškolený pracovník, který by měl nadzorovat i exportuimportu (alespoň na hlavním počítači). Je nutné zvolit období, pro které se bude export-import provádět
(doporučujeme jeden den). Před zahájením práce export-import je bezpodmínečně nutné, aby obsahy skladových
databází byly na všech počítačích stejné (výchozí stav). Práci zjednoduší, pokud centrální číselník i všechny lokální
číselníky mají stejný obsah, pak není nutné přenášet s každým exportem i skladové číselníky. Při použití metody FIFO
nebo průběžného průměrování nelze běžné obsluze v žádném případě povolit editaci nebo mazání pohybů. To není
omezení programu KALKUL, nýbrž omezení plynoucí z metod ocenění skladů v souladu se zákony o účetnictví. Pouze
důkladně proškolený správce může rozhodnout, zda editace může být provedena (např. u posledně vytvořené výdejky),
aniž by došlo k chybě v ocenění skladu. V žádném případě nelze bez vědomí správce provést editaci pohybu mimo právě
zpracovávané období exportu (např. daný den). Jelikož pohyby (příjemky atp.) neumožňují více dokladových řad, je
nutné na každém počítači nastavit jedinečné startovací číslo čítače u příjemky, výdejky a převodky v číselníku typů
dokladů. Rozmezí čísel je nutné volit s dostatečnou rezervou pro práci po celý rok (např. počítač A od 0000000001,
počítač B 00010000001, počítač C 00020000001 atp.). Je velmi výhodné, pokud lze na začátku roku naplnit číselníky
(centrální i lokální) plným sortimentem zásob, který je po celý rok neměnný. Obecně je možné zvolit více různých
postupů provádění exportu-importu skladových pohybů a lze je částečně přizpůsobit systému práce v konkrétní firmě. Je
však možné, že bude třeba změnit doposud ve firmě používané metody. Proto by měl systém exportu-importu změn vždy
zavádět autorizovaný zástupce, který spolu s vedením firmy sestaví směrnici pro ostatní zaměstnance firmy.
Současně důkladně proškolí zaměstnance, kterého vedení firmy určí k funkci správce systému. Při řešení jakýchkoli
problémů v budoucnu bude správce sítě jednat s autorizovaným zástupcem. Pokud je daná firma rozdělena na
vzájemně vzdálené pobočky, je nutné určit hlavního správce systému (v pobočce s hlavním počítačem) a pomocné
správce sytému pro ostatní pobočky.
Pozn. Popsaná činnost AZ však není v ceně licence na program KALKUL a je placenou službou.
Příklad: Práce ve skladech při použití exportu-importu změn předpokládá, že byl zajištěn výchozí stav
na všech počítačích. Obsahy jednotlivých skladů jsou voleny s dostatečnou rezervou, aby byla maximálně
potlačena možnost, že v průběhu dne na některém skladu zásoby „dojdou“. Periodou exportu je zvolen
jeden den (sehrávání se bude provádět vždy na konci pracovní směny). Všechny počítače obsahují
kompletní a neměnný sortiment zásob v číselnících.
e1) Na každém z počítačů se v průběhu pracovní doby provádí vydávání z přiděleného skladu.
Vydávání může být navázáno na tvorbu účetních dokladů (např. příjmových pokladních dokladů,
faktur, pokladních stvrzenek). Obsluha pak odpovídá za to, že pro každý vytvořený účetní doklad
bude vytvořena příslušná výdejka.
e2) Pokud v průběhu dne nastane situace, že přece jen některé zásoby dojdou, je nutné zavolat
správce systému. Ten provede převodkou v místním počítači doplnění zásob z centrálního skladu do
skladu přiděleného danému počítači. POZOR! Tuto převodku vytvoří pouze na místním počítači. Do
hlavního počítače se dostane až exportem. Správce systému však odpovídá za to, že takto vytvářenými
převodkami na různých počítačích nedojde v centrálním skladu k zápornému stavu zásob (součet
převedených zásob všemi převodkami musí být menší, než stav těchto zásob v centrálním skladu na
začátku dne).
e3) Po celou pracovní dobu se na hlavním počítači nesmí provádět změny v lokálních skladech
přidělených ostatním počítačům.
e4) Na konci pracovní směny předá obsluha počítač správci systému. Na každém počítači se provede
kompletní archiv dat. Doporučujeme provést kompletní kontrolu. Teprve nyní lze přistoupit k exportu
změn. Exportují se databáze pohybů, tj. hlaviček skladových dokladů (HLAVICKY.DBF), skladové
příjmy (PRIJMY.DBF) a skladové výdaje (VYDAJE.DBF).
e5) Na hlavním počítači se provede archiv kompletních dat a postupně se importují změny ze všech
počítačů. Následně je nutné aktivovat funkci „Přepočet množství zásob“ (speciální funkce ve skladech).
Teprve nyní jsou sklady konzistentní a v centrálním i lokálních číselnících jsou správné hodnoty. Nyní
se provede vyhodnocení spotřeby zásob v celé firmě, docházející zásoby se doobjednají. Přijmou se
(doporučujeme příjemkou do centrálního skladu) zásoby, které byly daný den dodány. V jednotlivých
pracovních skladech se prostřednictvím převodek z centrálního skladu doplní požadovaný stav zásob.
Provede se kompletní kontrola a vytvoří se export změn daného dne.
e6) V jednotlivých počítačích se provede import změn z hlavního počítače. Následně je nutné aktivovat
funkci „Přepočet množství zásob“ (speciální funkce ve skladech). Teprve nyní jsou sklady konzistentní a
v centrálním i lokálních číselnících jsou správné hodnoty. Pro jistotu lze provést kompletní kontrolu.
e7) Data v hlavním i ostatních počítačích jsou nyní připravena pro další pracovní směnu.
f) Při exportu-importu změn je nutné dávat pozor na přidávání nových záznamů. Jak plyne z názvu, je systém
určen pro sehrávání změn existujících záznamů. Zejména u číselníků (adresář je z určitého pohledu také číselníkem
adres) je přidávání nových záznamů možné pouze při zajištění, že daný záznam je přidán pouze na jediném
počítači. Proto doporučujeme vyhnout se exportu importu číselníkových databází. Ve většině případů se lze exportu
číselníků vyhnout vhodnou organizací práce (např. u skladových číselníků používat na všech počítačích kompletní
sortiment, který se v průběhu dne nemění, případné doplňky provádět jen na centrálním počítači mezi importem změn a
jejich zpětným exportem). Pokud přece jen použijete, musí přidávání nových záznamů provádět správce systému se
znalosti věci a nově přidané záznamy po celý den evidovat, aby nedošlo k jejich zdvojení.
Příklad chybného použití exportu-importu změn:
Na počítači A byly v průběhu dopoledne do číselníku (centrálního i lokálního) doplněny doposud
neexistující zásoby „005001 - rohlík“. Stejné zásoby byly doplněny odpoledne do číselníku na
počítači B. Na konci pracovní směny se v hlavním počítači C po provedení importu změn objeví v
centrálním číselníku dva stejné záznamy pro uvedené zásoby, což je chyba a došlo k poškození
konzistence skladů.
Řešení 1: obsluha počítače A dopoledne zavolá správce systému, který přidá zásoby v počítači A.
Odpoledne zavolá obsluha počítače B správce systému se stejným požadavkem, ten jej však odmítne
(vícenásobné přidání) a na počítači B budou tyto zásoby k dispozici až příští den. Řešení 2: obsluha
počítače A dopoledne zavolá správce systému, který přidá zásoby v počítači A. Odpoledne zavolá
obsluha počítače B správce systému se stejným požadavkem, který sice přidá zásoby v počítači B ale
eviduje si dvojnásobné přidání zásob. Při importu změn na konci pracovní směny pak provede
import centrálního číselníku pouze z počítače A, vynechá však tento číselník při importu změn
z počítače B. Lokální číselníky importuje z obou počítačů.
Po ukončení importu ze všech počítačů doplní zásoby přidané v počítači A (a počítači B) do ostatních
lokálních číselníků, aby byly k dispozici druhý den i na ostatních počítačích.
g) Zvláštní pozornost při doplňování vyžaduje adresář. Nejvhodnější je, pokud adresář spravuje jediný zaměstnanec
(popř. správce systému) a ostatní jej pouze používají „pro čtení“. Pokud tento režim není možný, je opět nutné, aby
přidávání nových adres zajistil správce systému. Pak je nejvhodnější, aby na jednotlivých pracovních počítačích
použil místo skutečného IČO/DIČ programem přidělované interní (otazníkové) číslo a to i za cenu, že v první faktuře
bude IČO/DIČ dopsáno rukou. Po ukončení pracovní doby musí na hlavním počítači po provedení importu sehrát
vícenásobné adresové záznamy do jediného s platným IČO/DIČ a přebytečné otazníkové záznamy zrušit. Teprve pak
může provést export, takže následující den už bude adresa zákazníka v pořádku.
h) Systém importu-exportu se obecně nehodí pro systémové nebo konfigurační databáze (SYSTEMAK.DBF,
KON_xxxxx.DBF a pod.). Pokud má být provedena úprava konfigurace, je nejbezpečnější ji provést na všech počítačích
ručně (musí ji provádět správce) a do exportu konfigurační databáze raději nezahrnovat.
i) Systém exportu-importu má i některá úskalí vyplývající z jeho principu. Počítač totiž neví, který záznam je obsahově
správný, pouze je schopen zjistit, který záznam je pozdější, ten považuje za správný a použije jej. Z toho plyne, že při
editaci záznamů (zejména číselníkových databází nebo adresáře) je nutné dodržovat velmi přísný režim a nejlépe je svěřit
správci systému.
Příklad obsahové chyby nesprávnou editací:
Na hlavním počítači byl v adresáři vytvořen záznam pro „josef Novak“ (obsahuje dvě chyby, malé
„j“ a chybějící čárku nad „a“). databáze adresáře byla při vytváření výchozího stavu
rozkopírována na všechny počítače. Při práci si obsluha počítače A všimla chyby malého písmena a v
10:45 ji opravila (nevšimla si druhé chyby). Obsluha počítače B si všimla druhé chyby a opravila dlouhé
„á“ v příjmení v 10:52 (nevšimla si však malého písmena ve jméně a neopravila jej). po ukončení
pracovní doby při sehrávání na hlavním počítači se po provedeném importu vzal jako správný později
editovaný z obou záznamů, tj. záznam obsluhy počítače B a chyba malého písmena se neopravila
(přesněji řečeno dřívější editace obsluhy A byla importem ignorována).
Řešení: Při editaci záznamů adresáře je nutné zavolat správce systému nejdříve k počítači A. Po
provedené změně je zavolán k počítači B. Vzpomene si však, že tento záznam již opravoval a vrátí se
na počítač A kde provede i druhou opravu.
j) Systém importu-exportu není obecně vhodný (bez zavedení omezení v režimu práce firmy) pro některé nadstavbové
funkce programu, jako je např. dynamicky počítaná sleva na základě peněžního objemu doposud odebraných zásob
(eviduje se v pomocné proměnné v adresáři). Pro takové režimy je nutné zajistit, aby stejný zákazník nebyl tentýž den
obsloužen na více počítačích. Jsou-li počítače značně vzdálené (pobočky v různých městech) je vznik kolize velmi
nepravděpodobný. Pokud jsou však počítače umístěné ve stejné provozovně, je nutné např. omezit prodej zákazníkům
na jediný počítač. Mnohdy lze správným přidělením počítačů vznik kolizí zamezit, např. počítač A je sklad, počítač B
je fakturace, počítač C je prodej za hotové v prodejně (stvrzenky) atp.
k) Při exportu-importu pohledávek a závazků je nutné přidělit každému počítači jedinečný rozsah čísel (počáteční stav
se nastavuje v systémových čítačích). Nejjednodušší je, pokud první dvě čísla v čítači budou shodné s přiděleným číslem
počítače. Až při uzavírání roku lze pohledávky a závazky na hlavním počítači přečíslovat, aby měly souvislou
číselnou řadu. Přečíslování však raději nedělejte v průběhu roku, mnohem obtížněji se dohledávají chyby. Pokud tak
však přece jen učiníte, je nutné nastavit na všech počítačích „výchozí stav“, jako při zahájení režimu export-import.
l) Při export-importu účetních záznamů v programu KALKUL2 je nutné přidělit každému počítači jedinečný
rozsah čísel účetních případů (počáteční stav se nastavuje v systémových čítačích). Nejjednodušší je, pokud první dvě
čísla v čítači účetních případů budou shodné s přiděleným číslem počítače. Je třeba přihlédnout i k tomu, že účetní
záznamy vytváří nejen sekce účtování, ale i některé jiné sekce (např. blokové účtování o skladech, blokové účtování
odpisů nebo leasingu). Doporučujeme, aby tyto složité operace prováděla zkušená účetní a to pouze na hlavním
počítači (nejlépe po proběhnutí importu a před vytvořením exportů), aby byla zajištěna jednotnost těchto záznamů
na všech počítačích. Obdobné pravidla by měly platit pro veškeré uzávěrky. Doporučujeme vytvořit i přísnější směrnice
pro editaci záznamů, veškeré opravy raději provádět účetně čistými opravnými záznamy (místo prosté editace).
m) Na závěr obecné doporučení: systém exportu-importu není a nemůže být plnohodnotnou náhradou počítačové sítě.
Umožní pouze simulovat některé síťové principy, vždy však za předpokladu jistých omezení a striktního dodržování
dohodnutých pravidel. Pokud jde o větší počet počítačů umístěných ve stejné lokalitě (třeba i vzdálených desítky
metrů), doporučujeme raději investovat a vytvořit počítačovou síť s plnohodnotným serverem na bázi systému Novell.
Dlouhodobě se investice vždy vyplatí, zejména pokud nemůžete zajistit (ať již z jakýchkoli důvodů) vysoce vyškolenou
a spolehlivou obsluhu jednotlivých počítačů.
Záložní kopie dat
Příkaz vytvoří archivní kopií všech databází do zvláštního adresáře. Archivní kopie dat (tzv. backup) se provádí pro každý
den týdne do jiného podadresáře (ARCH_PON, ARCH_UTE, ARCH_STR, ARCH_CTV, ARCH_PAT, ARCH_SOB,
ARCH_NED). Uvedená funkce je aktivní jak u automaticky prováděného archivu tak i pro archiv vytvořený tímto
příkazem.
Konfigurace
Diskový systém
Údaje o firmě
Režim ve skladech
Doklady
Kontrolní systém
Lokální tiskárna
Tiskové šablony
Soubor příkazů pro nastavení režimu zobrazování.
Barvy
Program dovoluje volbu jednoho z následujících kompletů barev:
●
●
●
●
●
●
Černo-bílé pro Hercules
Černo-šedé pro mono VGA
Barevná sada modrá pro VGA
Barevná sada zelená pro VGA
Barevná sada šedá pro VGA
Uživatelské nastavení barev
Uživatelské nastavení barev
Příkaz dovoluje uživateli vytvořit vlastní soubor barev, který mu bude osobně vyhovovat. Současně lze příkazem řešit
problémy s některými zobrazovacími systémy (např. LCD zobrazovače), v nichž předdefinované sady barev nejsou dobře
viditelné. Systém barevného zobrazování v celém programu je rozdělen do šesti skupin, k nimž patří:
●
●
●
●
●
●
čelní strana
hlavní menu
ostatní menu
prohlížení
editace
chyby
Každá skupina se dělí na jednotlivé barevné objekty. Mezi ně patří např. rámeček, nadpis, zvýraznění a pod. Barva
každého objektu je určena barvou popředí (např. barva písmene) a barvou pozadí. V programu je k dispozici osm
základních barev a osm barev se zvýšenou jasovou složkou. Pro každou z barev lze navíc nastavit paletu, tj. poměr
jednotlivých barevných složek aditivního způsobu tvorby barvy. Změnu palety používejte jen vyjímečně v případě, že
požadovaná barva nemá na použitém zobrazovači požadovaný odstín nebo je špatně viditelná.
Po aktivaci příkazu je aktivní výběr skupiny. Aktivita se projevuje dvojitým rámečkem a zvýrazněným nadpisem. Šipkami
nahoru a dolů lze vybrat požadovanou skupinu a stiskem klávesy <Enter> vstoupit do výběru objektů dané skupiny.
Šipkami nahoru a dolů lze vybrat požadovaný objekt a stiskem klávesy <Enter> přejít k volbě jeho barvy. Barva popředí se
nastavuje stiskem šipek vlevo nebo vpravo, barva pozadí podržením předřadníku <Shift> a následným stiskem šipek vlevo
nebo vpravo. Po nastavení barev se lze stiskem klávesy <Enter> vrátit do volby objektu. U zvolené barvy popředí lze po
stisku kláves <Alt> měnit poměr barevných složek palety. Tři složky jsou označeny písmeny R (červená), G (zelená) a
B (modrá). Mezi složkami lze přepínat stiskem šipek nahoru a dolu (aktivní složka má dvojitou osu), hodnotu složky
v rozsahu 0 až 63 lze měnit stiskem šipek vlevo a vpravo. Po nastavení složek se lze stiskem klávesy <Enter> vrátit do volby
barev.
V libovolném okně lze přerušit příkaz stiskem klávesy <Esc> a buď uložit nebo ignorovat provedené změny.
Kódování češtiny
Příkaz umožňuje volbu jednoho ze čtyř režimů kódování diakritiky při zobrazování.
Máte možnost volit mezi zobrazením bez diakritiky, s diakritikou bez instalace fontu (pak se předpokládá, že máte češtinu
v zobrazovači nebo externí rezidentní program), s diakritikou včetně instalace externího fontu nebo s diakritikou a
instalací interního fontu (generuje se na základě obsahu ROM). Kódování českých znaků je dáno verzí programu,
nabízíme jak programy v kódu Kamenických tak i programy s kódem Latin 2 (ekvivalent stránky 852). Pokud zvolíte
režim instalace externího fontu, použijí se soubory „NORMALNI.Knn“ (pro kód Kamenických) nebo „NORMALNI.Lnn“
pro Latin2. Velikost fontu se automaticky přizpůsobuje parametrům zobrazovače ve čtyřech úrovních. Uvedené soubory
jsou součástí dodávky programu a jsou umístěny v hlavním adresáři.
Pokud používáte externí rezident pro nahrávání fontů do obrazovky, může dojít ke kolizím při aktivaci interního nebo
externího fontu a „rozsypanému čaji“ na obrazovce. V tomto případě spusťte program s parametrem /C (tj. KALKULn /C),
který instalaci fontu zablokuje. Nyní lze vstoupit do konfigurace a nastavit zobrazování buď bez diakritiky nebo
s diakritikou ale bez instalace fontu.
Nabídkový systém menu
Příkaz pro konfiguraci chování menu systému.
Vertikální rolování kurzoru (A/N)
(Ano) zajišťuje po stisku klávesy šipka vlevo (resp. šipka vpravo) přesun do předcházející (resp. následující) položky
v rámci hlavního menu. Vertikální rolování kurzoru (Ne) zajišťuje po stisku klávesy šipka vlevo (resp. šipka vpravo)
přechod do předchozího (resp. následujícího) roletového menu v rámci téhož hlavního menu. To znamená, že stisk klávesy
šipka vlevo je ekvivalentní stisku klávesy <Esc>, stisk klávesy šipka vpravo je ekvivalentní stisku klávesy <Enter>.
Horizontální rolování menu (A/N)
Zadáte-li zde (Ano), pak je po stisku klávesy šipka nahoru umožněn přechod zvýraznění z první položky menu na poslední
položku. Obdobně šipka dolů přesune zvýraznění z poslední položky na položku první. Zadáte-li (Ne), pak po stisku šipek
v krajních polohách menu nedojde k posuvu zvýraznění (ignorují se).
Kód znaku výplně
Dekadicky vyjádřený kód znaku výplně pozadí pracovního pole. Implicitně je zadán kód 176. Pokud zadáte kód 0
nevyplňuje se žádným znakem.
Teploměr (scrollbar) v prohlížečích (A/N)
Teploměrem (scrollbar) rozumíme svislou lištu v pravé části prohlížecího okna, na níž je graficky znázorněna poloha
zvýrazněného záznamu vůči počátku a konci databáze. Při určení polohy zvýrazněného záznamu se vychází z fyzického
pořadí záznamů v databázi. Pokud je aktivní index, je pořadí odlišné od fyzického a teploměr dává zdánlivě odlišnou
polohu. Příznak umožňuje povolit nebo zablokovat zobrazení teploměru.
Zrychlená funkce prohlížečů (A/N)
Prohlížeče mají v sobě zabudovány mnohé funkce, které ošetřují některé nestandardní stavy (např. ukazatel databáze
nastaven na vymazány, tj. neviditelný záznam a pod.). Tyto funkce však při své činnosti spotřebují poměrně mnoho
strojového času a zejména na sítích značně zdržují běh programu. Příznak umožňuje některé méně důležité ošetřující
funkce zablokovat. Pokud jsou tyto funkce zablokovány, pak se může stát, že obrazovka prohlížeče je prázdná (např. po
ukončení některých příkazů nebo po zadání některých filtrových výrazů). V tomto případě je nutné několikrát stisknout
klávesu <Home> nebo <Ctrl><PageUp>, až se v okně objeví první viditelný záznam databáze (není-li tato prázdná, pak
samozřejmě nebude nic vidět stále).
Použít režim zobrazení na 50 řádcích (A/N)
Program dovoluje speciální režim zobrazování, ve kterém je prohlížeč aktivován s 50 řádkovým zobrazením. Příznakem
lze povolit nebo zablokovat uvedený režim s tím, že změna se projeví až po dalším spuštění programu. Režim je určen
pouze pro prohlížení vytvořených sestav a tiskových souborů, který jediný je plně přizpůsoben v režimu 50 řádků. Ostatní
funkce programu (až na drobné výjimky) poběží dále na 25 řádcích, tj. budou umístěny v horní polovině obrazovky. Při
práci v režimu 50 řádků je nutné počítat s podstatným snížením rychlosti zobrazování a tedy činnosti programu.
POZOR! VELMI DŮLEŽITÉ!
Režim zobrazení na 50 řádcích využívá speciální funkce Clipper Tools (nadstavbové knihovny překladače Clipper, s nímž
je vytvořen program KALKUL), která je vysoce citlivá na použitý hardware i operační systém počítače. Proto aktivaci
režimu lze doporučit pouze pro operační systém MS DOS 6.22, klasický počítač řady PC a zobrazovač VGA.
Další oblast problémů může nastat s zobrazením české diakritiky. V režimu 50 řádků lze českou diakritiku zobrazovat
pouze s externími fonty a v kódu kamenických. Interní fonty znají pouze režim 25 řádků. Pokud používáte externí
(rezidentní) program pro instalaci českého prostředí, pak režim 50 řádků raději nepoužívejte (to platí i pro rezident
CESTINA.COM, dodávaný se staršími verzemi programu KALKUL).
V každém případě doporučujeme režim 50 řádků nejdříve na Vašem počítači odzkoušet na nedůležitých datech, popř.
těsně po provedení archivu dat. Pokud po nastavení režimu 50 řádků a po opětovném spuštění programu se zobrazování
počítače z jakéhokoliv důvodu zablokuje, tj. na obrazovce nejsou zobrazena žádná data, pokuste se z programu odejít
vícenásobným stiskem klávesy <Esc> a stiskem klávesy <Enter>. Pak počítač raději restartujte a program KALKUL spusťte
s parametrem /25, např.: C:\>KALKUL1 /25. Program se rozběhne v běžném režimu 25 řádků. Nyní okamžitě zablokujte
v konfiguraci režim 50 řádků zadáním „N“ a bohužel na Vašem počítači tento režim již nepoužívejte.
Zobrazovat počet hromadně označených? (A/N)
Příznak umožňuje aktivovat pomocnou funkci prohlížeče. Po hromadném označení <Ctrl><T> nebo odznačení
<Ctrl> lze v informačním okně zobrazit počet záznamů s provedenou změnou příznaku označení.
Dvojnásobný stisk <Esc> je souhlas? (A/N)
Pokud program provádí určitou ucelenou činnost (např. editace souboru proměnných v editačním okně), lze stiskem
klávesy aktivovat funkci přerušení činnosti. Funkce se projeví zobrazením dotazového okna s textem „Přerušit příkaz (a
ignorovat změny)?“ a nabídkou volby Ne/Ano. Při nastavení proměnné dvojnásobného stisku na „N“, považuje program
opětovný stisk klávesy <Esc> za potvrzení volby „Ne“. Pokud je proměnná dvojnásobného stisku nastavena na „A“,
považuje program opětovný stisk klávesy <Esc> za potvrzení volby „Ano“ (tj. dvojnásobným stiskem klávesy <Esc> lze
např. přerušit editaci bez uložení provedených změn).
Šetření obrazovky
Příkaz pro nastavení doplňkových parametrů zobrazení a zvuku.
Obrazovku vypnout po uběhnutí [s]
V příkazu zadáváte interval nečinnosti programu (ve vteřinách), po jehož uplynutí se provede ztmavění obrazovky, na
které se bude ukazovat pouze putující malý obdélníček s názvem KALKUL. Tento režim šetří obrazovku před vypalováním
stejným obrazcem. Režim vypínání obrazovky nefunguje, pokud jste v režimu editace položky nebo v režimech, při nichž se
průběžně nezobrazuje čas. Z toho důvodu pokud opouštíte počítač, ukončete režim editace položky.
Povolit zvukový signál (A/N)
Příznak povolující nebo blokující zvukové signály programu.
Typ chybového zvukového signálu (1-4)
Proměnná umožňuje volbu chybového zvukového signálu. K dispozici jsou čtyři možnosti. První tři se liší počtem period,
čtvrtá typem generovaného zvuku.
Topologie klávesnice
Příkaz umožňuje měnit význam jednotlivých kláves na klávesnici.
K dispozici jsou následující možnosti:
●
●
●
●
●
bez přesměrování: používejte tehdy, pokud máte vlastní rezidentní program nebo máte topologii klávesnice
zajištěnu v operačním systému
USA QWERTY odpovídá rozložení kláves USA dle stránky (CP) 437
česká QWERTZ odpovídá rozložení kláves dle českých psacích strojů
česká QWERTY odpovídá rozložení kláves dle českých psacích strojů s tím, že jsou prohozena písmena
česká speciální (programátorská): horní řada kláves generuje kódy českých malých písmen s diakritikou, ostatní
klávesy odpovídají rozložení znaků na klávesnici Přesměrování je prováděno prostřednictvím přerušovacího
systému obsluhy klávesnice. Proto, aby nedocházelo ke kolizím, při volání externích programů je přesměrování
klávesnice zrušeno. V externích programech je tedy nutné zajišťovat vlastní přesměrování klávesnice. Po návratu
z externího programu je přesměrování klávesnice obnoveno podle nastavení v konfiguraci.
Pokud aktivujete změnu topologie klávesnice v programu KALKUL, můžete jednotlivé režimy přepínat následujícími
kombinacemi kláves:
<Ctrl><Alt><F1> ... USA QWERTY
<Ctrl><Alt><F2> ... česká QWERTZ
<Ctrl><Alt><F3> ... česká QWERTY
<Ctrl><Alt><F3> ... česká speciální
U písmen v českých klávesnicích jsou použity následující pomocné klávesy pro aktivaci diakritického znaménka:
●
●
●
●
háček ....... před písmenem stisknout znak plus „+“
čárka ....... před písmenem stisknout znak rovnítko „=“
kroužek ..... před písmenem stisknout znak vlnovka „~“
přehláska ... před písmenem stisknout znak zpětná čárka „‚“
Pozn. Pokud nastanou problémy po aktivaci přesměrování klávesnice lze program spustit s parametrem /C (tj. KALKULn
/C), který aktivaci přesměrování zablokuje. Nyní lze vstoupit do konfigurace programu a nastavit režim bez přesměrování.
Diskový systém
Testovat CRC datových souborů (A/N)
V nesíťových verzích lze využít systému automatického hlídání konzistence databázových a indexových souborů. Pokud je
tento systém aktivován, program po ukončení činnosti provede výpočet kontrolních součtů pro jednotlivé databázové a
indexové soubory. Při opětovném spuštění programu se uložené součty kontrolují. Pokud je zjištěn rozdíl, provede se
automatické přeindexování (nové vytvoření indexových souborů).
Perioda ukládání dat z paměti na disk [s]
Ke zvýšení bezpečnosti zpracovávaných dat je dobré v pravidelných periodách provádět odklizení údajů umístěných ve
vyrovnávacích pamětech programu na disk. Proměnná určuje periodu ukládání ve vteřinách.
Perioda vytváření archivu na disku [s]
Další zvýšení bezpečnosti vyžaduje periodické vytváření pomocného archivu na disku, např. jednou za hodinu. Tento
archiv nenahrazuje archiv vytvářený uživatelem pomocí příkazu ULOŽENÍ VŠECH DATABÁZÍ. Slouží pouze ke snížení
ztrát údajů vkládaných mezi ručně vytvářenými archivy. V případě poruchy počítače nebo výpadku napájení umožní
autorizovanému zástupci obnovit většinu údajů vkládaných po provedení posledního ručního archivu. Příkaz vytváří otisk
databází do pomocného podadresáře
Archiv před kritickými operacemi (A/N)
Před příkazy zásadně měnícími obsah databází (např. přepočet zásob, přepočet cen nebo počáteční stavy) lze automaticky
vytvořit archiv v podobě otisku databází v pomocném podadresáři ..\BACKUP. Před aktivací tohoto příkazu však zvažte,
jak moc „zběsile“ ovládá obsluha počítač s programem. Pokud jde o méně zaškolenou obsluhu, raději ji nuťte vytvářet časté
archivy (např. na disk). Automatický přepis otisku databází totiž chrání data pouze jednou. Pokud „zběsilá“ obsluha se
snaží odstranit problémy v kritické operaci jejím mnohonásobným opakování, stejně přemaže původní data
automatického archivu již při druhém opakování.
Blokovat některá průběžná ukládání dat na disk (A/N)
Nejnáročnější operací na čas je průběžné ukládání dat na disk. Na druhou stranu pokud nejsou data uložena na disku,
nejsou bezpečná a při výpadku napájecího napětí dojte k jejich ztrátě. Pokud však máte kvalitní počítač s dobře
nastaveným operačním systémem (aby nemohlo docházet k „zatuhnutí“) a pokud máte napájecí napětí ošetřeno
zálohovacím zdrojem, lze průběžné ukládání na disk zablokovat. V tomto případě však důrazně doporučujeme nastavit
periodu ukládání dat z paměti na disk na maximálně 10 minut (tj. 600 s). Čím kratší tato doba je, tím bude práce
s programem bezpečnější a spolehlivější (avšak pomalejší). Příznak blokovat ukládání dat na disk v síti dovoluje zakázat
(„A“) nebo povolit („N“) popsané průběžné ukládání.
Příkaz pro vyprázdnění CACHE
Pokud používáte diskovou vyrovnávací paměť (CACHE), např. SMARTDRV, pak příkaz ukládání dat z paměti na disk
sice vyprázdní data z vyrovnávacích pamětí programu, avšak tyto data (nebo jejich část) zůstávají pořád uloženy ve
vyrovnávací paměti disku. Při výpadku napájecího napětí pak může dojít k jejich ztrátě. Příkaz pro vyprázdnění CACHE
je totožný s příkazovým řádkem v operačním systému, kterým nařizujete diskové vyrovnávací paměti uložit všechna data
fyzicky na disk (např. u programu SMARTDRV jde o příkaz SMARTDRV /c). Příkaz pro vyprázdnění CACHE (je-li
neprázdný) se aktivuje v návaznosti na ukládání dat z paměti na disk.
Kódování databáze adres (A/N)
K zajištění vyššího stupně ochrany dat dovoluje program KALKUL zakódovat údaje o zákaznících. Kódují se položky
příjmení, ulice, PSČ, DIČ, IČO, telefon a fax. Ke kódování je použito klíče (řetězce znaků) zadaného uživatelem. POZOR!
Bez znalosti klíče jej nelze změnit! Tento režim používejte po zralé úvaze a pokud se pro něj rozhodnete, musí být
aktivován před zahájením vkládání dat o zákazníkovi a nesmí být zrušen! Při aktivním režimu kódování je databáze
zákazníků čitelná pouze programem KALKUL . Databáze je v zakódovaném stavu i v průběhu činnosti programu, takže
její zcizení (např. v síti) je pro zloděje bezcenné. Je nutno však upozornit na to, že pomocí programu lze provést tisk
seznamu všech zákazníků. Proto, pokud budete aktivovat kódování, rozmyslete si, komu povolíte přístup do příkazu
prohlížení databáze zákazníků.
Klíč pro kódování
Textový řetězec, který slouží jako přístupové heslo i jako klíč pro kódování údajů o zákaznících.
Identifikační kód počítače pro pečeť (nn)
Pro vytváření pečeti (viz. import změn) se používá identifikační kód počítače. Pokud tento kód ponecháte prázdný (dvě
mezery), použijí se u síťových aplikací poslední dva znaky z identifikačního kódu síťové karty (jsou-li neprázdné). Uvedené
dva znaky jsou ukázány v závorce. U nesíťových aplikací se použije implicitní kód „01“.
Údaje o firmě
Soubor položek obsahujících základní identifikační údaje Vaší firmy. Tyto údaje budou uváděny v dokladech a na
sestavách. U monoverze (tj. verze pro jedinou firmu) nejsou dostupné položky „Název“, „Příjmení“, „IČO“ a „DIČ“,
protože se přebírají z licenční diskety. Při objednávání proto zadávejte velmi pozorně uvedené údaje a raději je několikrát
zkontrolujte. Program vyžaduje existenci alespoň jedné neprázdné položky z dvojice „IČO“ a „DIČ“ a alespoň jedné
neprázdné položky z dvojice „Název“ a „Příjmení“, jinak bude identifikovat chybnou inicializaci a neustále nabízet „první
spuštění“.
Titul
Titul před jménem uživatele (např. Ing., PhDr.).
Jméno
Křestní jméno uživatele.
Příjmení
Příjmení uživatele.
Titul
Titul za jménem uživatele (např. DrSc.)
Název (Obchodní jméno)
Název firmy uživatele.
Pozn. V programu KALKUL1 je navíc zaveden pojem tzv. „obchodního jména“. Pokud je jméno a příjmení součástí
obchodního jména, pak se na sestavách a v dokladech tiskne pouze obchodní jméno a vynechává se opakovaný tisk jména
a příjmení podnikatele. Na poloze jména a příjmení v obchodním jménu nezáleží, musí však být napsány stejnými
písmeny (tj. i malá/velká) jako v obchodním jménu.
Příklad:
Jméno: Josef
Příjmení: Černý
Obchodní jméno: Josef Černý - malířství
Ulice
Ulice včetně čísla popisného adresy firmy uživatele.
PSČ
Poštovní směrovací číslo adresy firmy uživatele.
Město
Město adresy firmy uživatele.
IČO
Identifikační číslo organizace uživatele.
Stát
Nepovinný stát sídla firmy uživatele.
DIČ
Daňové identifikační číslo uživatele.
Telefon
Číslo telefonu do firmy uživatele.
Fax
Číslo faxu do firmy uživatele.
Režim ve skladech
Příkaz slouží k nastavení režimu práce ve skladech.
Základní režim ve skladech
Soubor proměnných, které určují základní režim práce skladu.
Tyto proměnné doporučujeme měnit pouze na začátku účetního období.
Technika ocenění zásob
Proměnná určuje techniku oceňování zásob ve skladu, tj. výpočet ceny na základě jedné ze čtyř následujících metod:
a) FIFO - metoda ocenění zásob skutečnou nákupní cenou systémem první do skladu, první ze skladu.
Poznámka: Režim FIFO provádí výdej formou vydávání z jednotlivých příjemek. Z toho plyne, že pokud na jedné příjemce
nebylo dostatečné množství zásob k pokrytí uvažovaného výdeje, program postupně používá následující příjemky, aby byla
zachována metoda ocenění zásob skutečnou nákupní cenou, může se jeden řádek zadaného výdeje rozvinout do více řádků
ve výsledné výdejce. Každý takto vzniklý řádek odpovídá jedné pokryté příjemce. Proto je metoda FIFO velmi citlivá na
mazání dříve vystavených příjemek nebo výdejek.
b) Průběžně automaticky průměrované - po každém příjmu zásob (příjemka) se provádí přepočet průměrné nákupní ceny.
Cena se počítá pro zásoby v celé firmě bez rozlišení, do kterého skladu byly přijaty.
Poznámka: Příjmová část převodky neaktivuje přepočet cen. Vzorec pro výpočet průměrné nákupní ceny (průměrným
váženým aritmetickým průměrem):
(M1 * C1) + (M2 * C2)
C = ------------------------------ [Kč]
M1 + M2
kde M1 = aktuální zásoba MJ
C1 = aktuální průměrná nákupní cena Kč
M2 = právě přijaté množství MJ
C2 = nákupní cena právě přijaté zásoby Kč
C = výsledná průměrná nákupní cena Kč
c) Periodickým příkazem průměrované - na rozdíl od předcházejícího režimu se průměrování provádí ruční aktivací
příkazu OSTATNÍ - PŘEPOČET NÁKUPNÍCH CEN jednou za pevně stanovené období (např. jednou za měsíc). Po celé
toto období se průměrné ceny nemění. Vzniklé účetní rozdíly je nutné zohlednit v rámci uzávěrkových oprav.
d) Předem stanovené skladové ceny - na základě vnitrofiremního předpisu se stanoví pevné průměrné nákupní ceny podle
předpokládaných nákladů. Tyto ceny se nemění po celé účetní období. Vzniklé účetní rozdíly je nutné zohlednit v rámci
uzávěrkových oprav.
Automatická generace převodek (není v mikroverzi)
Pokud zde nastavíme ANO, program pomocí převodek přesune chybějící zásoby pro uvažovanou výdejku z jiných skladů
do lokálního skladu a z něj teprve provede výsledný výdej. Při vydávání má přednost lokální sklad a teprve pokud v něm
požadované množství nedostačuje aktivuje se generace převodek. Nelze současně zvolit automatické generace převodek a
automatické vydávání z více skladů.
Poznámka: V číselníku skladů lze pro jednotlivé sklady režim generace převodek zablokovat. To má význam pokud je sklad
příliš vzdálený od firmy a je nedostupný pro operativní přesun zboží.
Automatické vydávání z více skladů (není v mikroverzi)
Pokud zde nastavíme ANO, program vydává z jednotlivých skladů v pořadí v jakém jsou uvedeny v číselníku skladů.
Výsledný výdej může být pokryt skupinou výdejek z různých skladů. Nelze současně zvolit automatické generace převodek
a automatické vydávání z více skladů. Poznámka: V číselníku skladů lze pro jednotlivé sklady režim generace výdejek
zablokovat. To má význam pokud je sklad příliš vzdálený od firmy a je nedostupný pro operativní přesun zboží.
Používat rezervaci (není v mikroverzi)
Pro firmu, která používá evidenci přijatých objednávek v DOKLADECH program umožňuje nadstavbovou funkci
rezervace. Její princip spočívá v tom, že na přijaté objednávce může být uvedeno větší množství než je skutečné množství
zásob ve firmě. Tuto tzv. nepokrytou objednávku program eviduje, stávající množství zásob rezervuje a chybějící množství
zásob lze formou automatické tvorby objednávky doobjednat.
S využitím tohoto režimu lze po celou pracovní směnu evidovat přijaté objednávky bez ohledu na jejich pokrytí skutečným
stavem zásob. Aktivací automatické funkce vyřízení takto vytvořených objednávek dochází k vyřízení pouze těch, které je
možno pokrýt. Ostatní čekají na příjem požadovaných zásob. Funkce rezervace zajišťuje, aby nedocházelo k neustálému
posouvaní takto odložené objednávky nově chybějícími zásobami.
Blokový režim příjmu objednávek (není v mikroverzi)
Uvedený režim příjmu objednávek je vhodný pro velké objemy dat, pro současný příjem objednávek na více počítačích
v síti nebo pro dávkové zpracování. Přijaté objednávky se pouze archivují a jejich vyřízení se provádí automaticky v závěru
pracovní doby zvláště pro tento účel aktivovaným příkazem. Do doby vyřízení mají objednávky příznak stavu „B“ (tj.
blokový).
Povolit vícenásobný výskyt čísla zásob
Během vytváření těla dokladů (tj. vkládání hodnotových řádků) program kontroluje vícenásobný výskyt skladového čísla
zásob v rámci jednoho dokladu. Tento test je velmi důležitý zejména při návaznosti na vytváření skladových dokladů (tj.
příjemek, výdejek a převodek), neboť program kontroluje překročení množství vydaných zásob pouze vzhledem k právě
editovanému řádku. Při výskytu více řádků se stejným číslem by teoreticky mohlo dojít k podtečení zásob a tím k porušení
konsistence dat. Výše uvedená proměnná dovoluje zablokovat popsanou kontrolu a vystavovat doklad s vícenásobným
výskytem stejného čísla materiálu v jednom dokladu. Pokud uvedený test zablokujete, přebíráte zodpovědnost za vkládaná
množství vydaných zásob a tím za konsistenci skladových dat. Pokud je nastavený režim vícenásobného výskytu čísla
zásob, je blokovaná automatika vytváření výdejky za dokladem (např. za fakturou).
Doplňkový režim ve skladech
Soubor pomocných proměnných, jejichž hodnoty lze měnit i v průběhu účetního období.
Režim výpočtu prodejní ceny
Program KALKUL nabízí následující principy tvorby prodejní ceny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prodejní cena 1
Prodejní cena 2
Prodejní cena 3
Prodejní cena 4
Prodejní cena 5
Automatická tvorba ceny 1 - 5 (není v mikroverzi)
Průměrná nákupní cena s marží
Poznámka: Princip tvorby jednotlivých cen je popsán v kapitole DOKLADY - PRODEJNÍ CENY.
Uvedené nastavení platí pro celý program, může však být změněno pro vybraného zákazníka nastavením kódu prodejní
ceny v adresáři.
Tisk výdejek s prodejní cenou
Při tisku výdejek lze zvolit režim tisku nákupní ceny nebo prodejní ceny obsažené ve skryté proměnné každého řádku
výdejky. Tato proměnná se automaticky naplní, pokud je výdejka vystavovaná automatem za vydaným dokladem (např.
fakturou). Proto má nastavení příznaku tisku prodejní ceny smysl pouze tehdy, pokud vytváříte výdejky popsaným
způsobem.
Blokovat změnu ceny u výdejek a převodek
Nastavením tohoto příznaku lze zablokovat vstup do proměnné cena/jedn. při vytváření nebo editaci výdejek a převodek
v režimu průměrných cen (v režimu FIFO je cena/jedn. přístupná pouze u příjemek).
Vytvářet index při přepnutí skladu (A/N)
Při běžné práci program vytváří indexy při prvním spuštění a průběžně je upravuje podle změn v databázích. To platí i pro
indexy lokálních skladů. Jelikož mají tyto indexy zásadní vliv na správnost funkce programu, je jejich konzistence
prioritním požadavkem. V síťovém prostředí s mnoha stanicemi, zejména nejsou-li všechny stanice vybaveny zálohováním
napájecího napětí (u serveru je to bezpodmínečný požadavek), může občas i při velmi krátkých výpadcích napájení
(pouhým okem nepostřehnutelných) dojít k poškození v síti přenášených dat a zejména velmi citlivých indexů. Takové
poškození nemusí být na první pohled patrné a lze i po delší dobu pracovat s částečně poškozeným indexem, avšak
pořizovaná data mohou být znehodnocena. Proto doporučujeme alespoň jednou týdně (lépe každé ráno) provést
přeindexaci. Navíc program nabízí možnost vytvářet index znovu po každém přepnutí lokálního skladu a snižuje tak
možné riziko práce s poškozenými indexy. Samozřejmě nic není zadarmo, také tato funkce je vykoupena časem nutným
k vytvoření indexu. K aktivaci funkce vytvářející index znovu po přepnutí do jiného skladu slouží tento příznak.
Volba zobrazované ceny v číselníku
Proměnná umožňuje nastavit režim zobrazování ceny v centrálním číselníku zásob. K dispozici jsou následující možnosti
volby:
●
●
●
●
●
●
●
0 ... průměrná nákupní cena
1 ... prodejní cena 1
8 ... pevná prodejní cena
Vložení ceny z příjemky do číselníku
Pomocný režim použitelný v režimu FiFo. Umožňuje vkládat posledně použitou nákupní cenu v příjemce do položky
průměrná nákupní cena.
Cena u výdejů skladové karty
Proměnná určující, zda ve skladové části u výdejů bude použito nákupní nebo prodejní ceny. Prodejní cenu lze použít
pouze pro výdejky, které vznikly v návaznosti na účetní doklad (např. fakturu).
Konfigurace dokladů
Soubor příkazů pro nastavení režimu vytváření, editace a tisku dokladů a sestav.
Sestavy
Soubor příznaků, určujících obsah hlavičky při tisku sestav.
Datum tisku
Tituly, jméno a příjmení
Název firmy
IČO a DIČ
Adresa: ulice, PSČ a město
Telefon a fax
Parametry dokladů
Soubor konfiguračních proměnných pro nastavení režimu práce s doklady.
Parametry dokladů při jejich vytváření
Soubor příznaků a parametrů určujících režim práce při vytváření a editaci dokladů:
Režim nabízení množství (1-3)
1. Vždy nulu
2. Vždy jedničku
3. Zásobu podle vybraného číselníku
Mez změny měřítka ceny za jednotku
Tato mez umožňuje dynamicky změnit měřítko zobrazování ceny za jednotku tak, aby následným vynásobením položkou
množství nedocházelo k optickému zkreslení vlivem zaokrouhlení ceny za jednotku zobrazované pouze na dvě desetinná
místa.
Zobrazování čísla v nabídce (A/N)
Logický příznak určující, zda implicitní režim zobrazování číselníku během vytváření těla dokladu bude s číslem nebo bez
čísla (tj. rozšířený text).
Zobrazování nákupních cen (A/N)
Příznak umožňující blokování zobrazování nákupních cen při tvorbě dokladu.
Povolit změnu prodejní ceny (A/N)
Příznak umožňující blokování změny prodejních cen při vystavování dokladů.
Povolit změnu marše-slevy (A/N)
Příznak umožňující blokování změny marše (slevy) při vystavování dokladů.
Testovat množství na zásoby skladů (A/N)
Příznak umožňující zablokovat automatickou kontrolní funkci, která nedovolí zadat v dokladu za nímž může následovat
výdejka množství vydaných zásob větší, než je aktuální zásoba tohoto zboží ve skladech.
Zaokrouhlovat koeficient DPH (A/N)
Příznak umožňující zablokovat v rámci vystavovaných dokladů automatické zaokrouhlení převodního koeficientu pro
výpočet DPH shora na čtyři platné číslice.
Vyhledávací předpona čísla
Uvedená předpona umožňuje zrychlení vyhledávání podle čísla v případě, že používáte zásob stejného druhu, které mají
levou část skladového čísla totožnou.
Záměna čísel při tvorbě faktury (A/N) (není v mikroverzi)
Ve spolupráci s příznakem v centrálním číselníku zásob umožňuje provádět záměnu čísla za doplňkové číslo ve fakturách
vytvářených automaticky za přijatou objednávkou.
Režim textově-indexového hledání v adresáři
Proměnná umožňuje nastavit index (a tedy položku), podle kterého je prováděno textově indexové vyhledávání v databázi
adresáře zákazníků. Jsou možné následující indexy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
podle firmy (speciální)
podle příjmení (implicitní nastavení)
podle názvu firmy
podle názvu ulice
podle názvu města
podle PSČ
podle čísla telefonu
podle čísla faxu
podle adresy e-mailu
podle IČO
podle DIČ
podle poznámky
Pokud je zvolen režim podle příjmení, názvu nebo města, pak do poznámky v dokladech a evidencích je vkládaný text
uspořádán tak, aby jako první byla požadovaná položka. Speciální postavení má první volba podle firmy (speciální).
Textově-indexové vyhledávání je podle názvu firmy, avšak text vkládaný do poznámky závisí na neprázdnosti názvu firmy
v adresáři a na hodnotě příznaku fyzické osoby tamtéž. Pokud jde o fyzickou osobu nebo chybí název firmy, do poznámky
se nabízí příjmení a město. V opačném případě se nabízí název firmy a město.
Přednabízet hlavičku dokladu při vytváření
Během vytváření dokladů lze zajistit automatické otevření náhledu do ostatních proměnných hlavičky dokladu po zadání
datumu a identifikačního čísla zákazníka.
Zablokovat možnost změny data vystavení (N/A)
Příznak umožňuje zakázat změnu data vystavení při vytváření/editaci dokladů a omezit chyby při velkých objemech
průběžně vytvářených dokladů.
Průběžně prohledávat číselník (A/N)
Příznak umožňuje zablokovat průběžné prohledávání v číselníku a obnovování okna číselníku i cen při procházení
jednotlivými řádky dokladu pomocí kurzorových kláves (šipky a pod.). Číselník se však vždy prohledá při zahájení editace
řádku dokladu (stiskem klávesy <Enter>). Zablokování průběžného prohledávání lze využít zejména na pomalých sítích,
kde dovoluje zkrátit dobu odezvy na stisk kurzorové klávesy.
Do zálohových faktur zahrnout DPH?
Příznak lze použít pouze u těch řad zálohových faktur, u nichž není nastaven v číselníku typů dokladů příznak „Včetně
daní“. Po nastavení příznaku „do zálohových faktur zahrnout DPH“ bude při vytváření a tisku hodnota „záloha“ a
„celková částka k úhradě“ navýšena o DPH, které by se objevilo v běžné faktuře se stejným obsahem, jako právě vytvářená
zálohová faktura. Navýšené hodnoty budou přenášeny i do interní datové schránky a objeví se tak při následných
přenosech po ukončení vytváření zálohové faktury (např. v pohledávkách).
Parametry dokladů při jejich tisku
Soubor příznaků a parametrů určujících režim práce při tisku dokladů.
Tisk cen ve vydané objednávce
Příznak umožňující zablokovat tisk cen ve vydané objednávce.
Tisk jednotkové ceny v pokladní stvrzence (A/N)
Při tisku pokladní stvrzenky lze tisknout buď celkovou cenu, tj. množství vynásobené cenou za jednotku (N) nebo
jednotkovou cenu (A)
Tisk řádkové slevy v dokladech (A/N)
Při tisku dokladů lze tisknout jednotkovou cenu a částku buď na jediném řádku se zohledněnými slevami (N) nebo na
dvou samostatných řádcích (A). Na prvním se tiskne hodnota bez zohlednění slevy, na druhém se tiskne vyčíslení řádkové
slevy.
Cena balíku od ...
Minimální cena balíku, pro níž se na balíkové průvodce tiskne cena zásilky v uvedené hodnotě pro pojištění.
Cena balíku do ...
Cena balíku, od níž se na balíkové průvodce tiskne skutečná cena zásilky pro její pojištění.
Vytvářet databáze pro tisk ve W95/98/NT (A/N)
Doklady patří mezi oblasti programu, v nichž je nutné před tiskem vyhodnotit a přepočítat hodnoty umístěné v pracovních
databázích do té míry, že použití klasické metody v nadstavbových programech (např. importem dat do jiných programů)
je velmi složité a bez důkladné znalosti všech algoritmů programu prakticky nerealizovatelné. Proto je program KALKUL
vybaven speciální službou, která umožňuje vytvořit a průběžně udržovat dvě pomocné databáze obsahující hlavičky a
datové řádky dokladů. V hlavičkách jsou oproti běžným pracovním databázím programu doplněny všechny součtové
hodnoty (nemusí se tedy počítat znovu) a jsou zde doplněny údaje o zákazníkovi z adresáře. V datových řádcích jsou
přepočtené ceny za jednotku podle poskytnutých slev. Záznamy do obou databází jsou zapisovány po vytvoření nového
dokladu nebo po ukončení editace existujícího dokladu. Každý doklad je ve speciálních databázích pouze jednou (starší
kopie dokladu jsou vymazány a přepsány novými verzemi).
Tisknout v hlavičce rok vytvoření (A/N)
V hlavičce dokladu se za číslem dokladu tiskne dvojčíslí roku vystavení (odděleno lomítkem). Pokud používáte číslování
dokladů, které v sobě již obsahuje rok vystavení, lze tímto příznakem zablokovat tisk dvojčíslí roku v hlavičce dokladu.
Parametry dopisů
Příkaz pro nastavení režimu tisku dopisů.
Při tisku dopisů lze povolit nebo zablokovat tisk následujících položek:
●
●
●
●
●
●
Hlavička s názvem firmy (A/N)
Naše značka (A/N)
Vaše značka (A/N)
Vyřizuje (A/N)
Patička s identifikací (A/N)
Odstup při tisku dopisu shora
Počet řádku, o něž se posune celý dopis směrem dolů. Proměnná je prospěšná zejména při tisku na předtištěný hlavičkový
papír (kdy jsou ostatní příznaky parametrů dopisu zablokovány), kdy umožňuje přesné nastavení pozice textu vůči
předtištěnému podkladu.
Přijaté objednávky
Konfigurace určuje, které následné doklady se automaticky vytvoří při automatickém vyřizování přijaté objednávky na
základě jejího obsahu a které z takto vytvořených dokladů se mají hned vytisknout. Dále lze v programech KALKUL1 a
KALKUL2 (ne v mikroverzi) nastavit způsob účtování, který aktivuje patřičný režim automatické předkontace nebo
zaúčtování. V konfiguraci lze volit:
Pozn. Způsob účtování XXXXXX je nutno volit v souladu s číselníkem účtování.
Pozn. Účtování výdejky nemá v programu KALKUL1 význam.
Pozn. Nelze současně vytvořit bezhotovostní fakturu, fakturu za hotové nebo příjmový pokladní doklad. Všechny výše
uvedené doklady (vyjma balíkové průvodky) lze vytisknout dodatečně, např. na konci pracovní směny. Po vstupu do
prohlížení seznamu požadovaného typu dokladů se provede označení dokladů k tisku a jejich hromadný tisk klávesou
<Shift><F8>.
Registrace
Příkaz má význam pouze pro generační verzi programu.
Jednoklávesová nabídka
V případě, že používáte dlouhé číslo zásob ve skladech (až 12 míst) a existuje úzký okruh zásob (max. cca 60), které se
neustále opakují, lze využít při tvorbě dokladů (ať už účetních nebo skladových) jednoklávesové nabídky.
Tato nabídka je zejména vhodná pro prodejní pokladny, u nichž lze označit jednotlivé klávesy pomocnými popisy (např.
v prodejně ovoce u písmene „b“ pomocný popis „banány“).
Aktivační klávesa (a-z,A-Z)
Jednoklávesovou nabídku je nejdříve nutno nadefinovat stiskem aktivační klávesy (lze použít malá i velká písmena
anglické abecedy).
Číslo zásob
Určuje číslo zásob (kontrola na centrální číselník), které bude po stisku aktivační klávesy automaticky generováno.
Popis
Pomocný popis slouží pouze pro orientaci a může být tvořen např. názvem zásob.
Vytvořenou nabídku lze vytisknout. Definice jednoklávesové nabídky se uloží do pomocné databáze NAB_KLAV.DBF.
Po dokončení definice je třeba službu jednoklávesové nabídky aktivovat stiskem klávesy <F12> v prohlížeči nabídky.
Obdobným způsobem lze službu i vypnout.
Vlastní činnost nabídky spočívá v tom, že místo vkládání čísla zásob při tvorbě dokladů hned po vstupu do editační části
datových řádků stisknete příslušnou klávesu nabídky. Má-li tato klávesa smysl (tj. je-li v nabídce zastoupena),
automaticky se vloží číslo a postoupí se na další položku editačního okna datového řádku dokladu.
Příkaz pro nastavení režimu vytváření příkazů k úhradě.
Formulář hromadného příkazu k úhradě
Volba formuláře hromadného příkazu k úhradě. K dispozici je standardní formulář KALKUL a nový formulář VSP-HPU03/99. Formulář KALKUL se tiskne na prázdný papír. VSP-HPU-03/99 je předtištěný formulář, který je zaváděn firmou
BT PRAHA s.r.o. pro ICR technologii (automatické snímání) v bankovním sektoru. Tento formulář je předtištěný, proto se
při tisku pouze vyplňují příslušné kolonky. Bohužel návrháři tohoto formátu vytvořili topologii takovým způsobem, že je
tisknutelný pouze na některých tiskárnách. Podmínkou je:
a) U jehličkových tiskáren s traktorem musí být schopny tisknout s hustotou 12 lpi a 12 cpi.
b) U tiskáren s jednotlivými listy musí být možné nastavit tisk již 7 mm od horního okraje papíru (např. HP LaserJet4 Plus
s řídicím kódem „°027&l1E“) a tisknout s hustotou 12 lpi a 12 cpi.
Pozn. Při použití formátu VSP-HPU-03/99 je nutné správně nastavit příznak perforace papíru v číselníku použité
tiskárny. Podle něj se generuje přechod na novou stránku (pro jednotlivé listy) nebo posun na další formulář (při použití
perforovaného papíru).
Max. počet položek hromadného příkazu
Nastavuje se maximální počet položek, které mohou být obsaženy v jediném hromadném příkaze k úhradě. Pokud je
označeno k tisku více položek, budou rozděleny do několika hromadných příkazů.
Název klienta pro ABO
Textový popis klienta použitý v textovém souboru ABO. Délka popisu je pevná a má 20 znaků.
Číslo klienta pro ABO
Číslo přidělené bankou klientovi. Má délku deseti znaků.
Pevná část kódu pro ABO
Šestimístné pevné číslo ochranného kódu.
Tajná část kódu pro ABO
Šestimístné číslo ochranného kódu, přiděleného bankou klientovi. Průběžně je nutné nastavovat (např. pro každý den roku
jiné).
Adresář programu BANKA.EXE
Používáte-li k přenosu informací a příkazů do peněžního ústavu program BANKA.EXE, pak zde se zadává adresář,
v němž se program nachází.
Výčetka
Soubor příznaků určující výskyt jednotlivých platidel ve výčetkách sestav evidence zaměstnanců.
K dispozici jsou následující platidla:
●
Koruny (mince)
●
Dvoukoruny (mince)
●
Pětikoruny (mince)
●
Desetikoruny (mince)
●
Dvacetikoruny
●
Padesátikoruny
●
Stokoruny
●
Dvěstěkoruny
●
Pětisetkoruny
●
Tisícikoruny
●
Dvoutisícikoruny
●
Pětitisícikoruny
Soubor příkazů pro nastavení parametrů přenosových sériových kanálů, jimiž jsou připojena přídavná zařízení typu
snímače čárového kódu, zákaznického zobrazovače nebo faxmodemu.
Snímač čárového kódu
Program KALKUL dovoluje vstup dat pomocí snímače čárového kódu. Předpokládá se snímač, který vysílá data po
sériovém kanálu formátem RS-232C do některého ze vstupů COM počítače. Snímačem vkládáte číslo zboží během
vytváření dokladů (například pokladní stvrzenky v prodejní pokladně). Příkaz umožňuje nastavit parametry sériového
kanálu počítače tak, aby vyhovoval použitému snímači.
Snímač připojen (Ano/Ne)
Příznak určující, zda je vůbec snímač používán (tj. zda je připojen). Nastavením možnosti "Ne" je funkce snímače
zablokována v celém programu. Volba "Ano" umožňuje používat snímač čárového kódu v těch dokladech, u nichž je v
číselníku typů dokladů nastaven příznak "Snímač". Popsané uspořádání umožňuje aktivovat snímač pouze u některých
dokladů (např. pouze na pokladní stvrzenky v prodejní pokladně), kdežto u ostatních dokladů lze zadávat číslo zásob
klasicky pomocí klávesnice.
Režim práce (0 až 1)
Režim práce, určující způsob generace čísla zásob na základě čteného čárového kódu. K dispozici jsou dva základní režimy
činnosti:
a) Nasnímaný kód je přímo považovaný za číslo zásob (režim 0)
Tento režim lze použít, pokud čárový kód (popř. jeho přenášená část - viz. dále) nepřekročí délku 12 znaků, tj. délku čísla
zásob v centrálním číselníku. Nasnímané znaky jsou přímo přeneseny do vytvářeného dokladu do proměnné určené pro
číslo zásob.
b) Použití proměnné "čárový kód" z centrálního číselníku zásob (režim 1)
V tomto režimu lze pracovat s čárovými kódy do celkové délky 25 znaků. Podle nasnímaného čárového kódu (popř. jeho
přenášené části - viz. dále) se nejdříve v centrálním číselníku zásob vyhledá podle obsahu proměnné "čárový kód"
odpovídající zásoba a teprve její číslo je přeneseno do vytvářeného dokladu do proměnné určené pro číslo zásob.
Sériový port (1 až 4)
Zadává se použitý sériový port, k němuž je připojen snímač čárového kódu (doporučujeme COM1).
Rychlost (300 až 19200)
Zadává se použitou přenosovou rychlost v Bd. Rychlost je daná použitým typem snímače čárového kódu (popř. jeho
nastavením) a najdete ji v návodu přiloženém k tomuto snímači.
Parita (N-žádná, O-lichá, E-sudá)
Zadává se parita použitá snímačem čárového kódu při komunikaci po sériovém kanále. Parita je daná použitým typem
snímače čárového kódu (popř. jeho nastavením) a najdete ji v návodu přiloženém k tomuto snímači.
Datové bity (7 nebo 8)
Zadává se počet datových bitů, použitých pro přenos jednoho znaku po sériovém kanále. Počet datových bitů je dán
použitým typem snímače čárového kódu (popř. jeho nastavením) a najdete jej v návodu přiloženém k tomuto snímači.
Počet stop-bitů (1 nebo 2)
Zadává se počet stop bitů, použitých pro přenos jednoho znaku po sériovém kanále. Počet stop bitů je dán použitým typem
snímače čárového kódu (popř. jeho nastavením) a najdete jej v návodu přiloženém k tomuto snímači.
Počet snímaných znaků (1 až 25)
Zadává se celková délka snímaného kódu ve znacích. Do této délky se započítávají pouze tzv. přenášené znaky, nikoliv
znaky vynechané na začátku řetězce (viz. proměnná první přenášený znak).
První přenášený znak (0 až 24)
Zadává se posun prvního přenášeného znaku (začátek požadovaného kódu) vzhledem k prvnímu načtenému znaku
čárového kódu. Číslice 0 určuje, že se bude přenášet hned první načtený znak. Číslice 1 způsobí přenos až od druhého
načteného znaku (první načtený znak se ignoruje), atd.
Počet přenášených znaků (1 až 25)
Zadává se délka přenášeného řetězce, tj. délka požadovaného kódu ke zpracování ve znacích.
Počet připojovaných znaků CR (0-9)
Uvedená proměnná určuje, kolik znaků CR se připojí za výsledné skladové číslo. Jinými slovy to znamená, kolikrát
program nasimuluje stisk klávesy <Enter>. Každý znak CR (každé stisknutí klávesy <Enter>) posune kursor na následující
editační pozici hodnotového řádku. Hodnota 0 (bez CR) ponechá kurzor v editační pozici vloženého skladového čísla.
Hodnota 1 přesune kursor do skladového číselníku. Hodnota 2 potvrdí skladové číslo a přesune kursor na popis zásob.
Další posuny jsou závislé na nastaveném režimu, tj. zda je přístupná editační pozice s marží, měrnou jednotkou,
množstvím a cenou za měrnou jednotku. Jsou-li všechny přístupné, jsou nutné celkem další čtyři znaky CR k potvrzení
celého řádku. Pokud je požadována automatická aktivace snímače na dalším řádku, je nutné přidat ještě jeden znak CR.
Např. ve faktuře s přístupnými všemi okénky je nutné zadat číslici 8, aby se snímač na dalším řádku automaticky aktivoval
ihned po nasnímání a vyhodnocení čárového kódu.
Příklad: Z třináctičíselného čárového kódu se využije pouze 12 znaků, první znak se ignoruje. Počet snímaných znaků se
nastaví na 13, první přenášený znak se nastaví na hodnotu 1, počet přenášených znaků na 12.
č.
znaku
kód
●
●
●
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8
5
9
4
0
0
1
0
2
1
5
1
2
počet snímaných znaků (13)
počet přenášených znaků (12)
posun prvního přenášeného znaku (1)
Standardní verze programu KALKUL má funkci vstupu dat pomocí snímače čárového kódu zablokovanou. V případě
požadavku na připojení snímače je nutné provést:
●
●
●
●
●
●
Připojit snímač čárového kódu k sériovému portu (např. COM1). Věnujte pozornost postupu připojení
popsanému v příručce snímače. Doporučujeme provádět fyzické připojení při vypnutém počítači.
Rozvážit, pro které typy dokladů bude snímač čárového kódu použit, u těchto dokladů nastavit proměnnou
"Snímač" na hodnotu "A".
V konfiguraci snímače čárového kódu (menu "Systém" -> "Konfigurace" -> "Přídavná zařízení" -> "Snímač
čárového kódu") nastavit proměnnou "Snímač připojen" na hodnotu "A".
Rozvážit, který režim práce snímače použít. Bude-li z čárového kódu použito méně než třináct znaků a byl-li
číselník vytvářen s čísly podle čárového kódu, lze použít režim 0. Pokud je číselník zásob již vytvořen a má jiný
systém číslování, je vhodnější režim 1. Tento režim je nutné použít, pokud je požadováno zpracování čárového
kódu ve větší délce než 12 znaků (běžné čárové kódy obsahují celkem 13 znaků). V případě druhého z režimů je
nutné vyplnit proměnné "Čárový kód" v centrálním číselníku zásob a to buď celým kódem, nebo jen jeho
příslušnou částí.
Podle příručky snímače čárového kódu nastavit konfiguraci přenosu (port, rychlost, parita, datové a stop bity).
Rozvážit, jaká část kódu bude použita, nastavit proměnné pro počet snímaných a přenášených znaků kódu.
Při vytváření dokladu s aktivovaným snímačem čárového kódu se postupuje stejně, jako při zadávání dat z klávesnice. Po
zadání hlavičky dokladu a přechodu do datové části se stiskem klávesy <Enter> aktivuje snímač čárového kódu. Projeví se
to zobrazením hlášení na obrazové. V tomto okamžiku lze přiložit snímač na čárový kód (a pokud nemá autospoušť
stisknout aktivační tlačítko na snímači - podle typu použitého snímače). Jakmile je nasnímáno N znaků (N je v konfiguraci
nastavený počet snímaných znaků) nebo se v nasnímaných znacích objeví znak 0DH (znak CR), je nasnímaný řetězec
vyhodnocen a do proměnné datového řádku je vloženo číslo zásob. Některé snímače umožňují automaticky vkládat za
nasnímaný kód znaky 0DH (CR), takže dovolují zpracovávat i kratší kódy, než je N znaků. Režim snímání lze přerušit
stiskem mezerníku a pak lze zadat číslo zásob ručně nebo ukončit vkládání dokladu stiskem <Ctrl><End>, jako u běžné
tvorby dokladu z klávesnice.
TIP: Pokud již máte číselník zásob vytvořený a přesto chcete použít čárový snímač, nabízí program KALKUL bezbolestný
systém přechodu. Zvolením režimu 1 (s využitím proměnné v číselníku) se totiž otevře cesta k nenásilnému přechodu na
čárové kódy za chodu firmy. Pokud je totiž nasnímán neznámý čárový kód, program nabídne číselník zásob. V něm
vyberete požadovanou zásobu ručně běžným způsobem a program umožní přiřazení nasnímaného čárového kódu vybrané
zásobě. Tímto postupem lze velmi rychle zadat kódy zásob při běžné činnosti, aniž by musela být činnost firmy
pozastavena. Postupně tak lze přejít na systém zadávání zásob snímačem čárového kódu.
Zákaznický zobrazovač
Program KALKUL umožňuje spolupráci se zákaznickým zobrazovačem, řízeným počítačem prostřednictvím sériového
portu. Zákaznický zobrazovač je aktivován během vytváření dokladu skupiny „stvrzenka prodejní pokladny“.
Příkaz dovoluje nastavit parametry práce zobrazovače následovně:
Zákaznický zobrazovač (A/N)
Proměnná určuje, zda vůbec zákaznický zobrazovač používáte.
Sériový port (1-4)
Nastavuje se číslo sériového portu COM, na který je napojen (1 až 4).
Rychlost přenosu dat
Nastavujete použitou přenosovou rychlost v Bd (300 až 19200).
Parita (N/O/E)
Nastavujete použitou paritu (N-žádná, O-lichá, E-sudá).
Data bity (7-8)
Nastavuje se počet datových bitů (7 nebo 8).
Stop bity (1-2)
Nastavuje se počet stop-bitů (1 nebo 2).
Typ řízení (1-3)
Nastavuje se typ řízení zákaznického zobrazovače v rozsahu 1 až 3. K dispozici jsou tři režimy řízení zákaznických
zobrazovačů:
1. typ řízení Fobax (číselný zobrazovač 9 míst)
2. typ řízení Epson (alfanumerický zobrazovač 2x20 znaků)
3. typ řízení Firich (alfanumerický zobrazovač 2x20 znaků)
Zobrazovat cenu za jednotku vždy včetně DPH (A/N)
Proměnná určuje, zda se má v průběhu tvorby dokladu prodejní stvrzenky zobrazovat cena za jednotku u jednotlivých
zásob včetně DPH.
Zobrazit částku na obrazovce velkými číslicemi (A/N)
Proměnná umožňuje po ukončení zadávání dokladu stvrzenky zobrazit celkovou částku na monitoru počítače velkými
číslicemi.
Pokladní zásuvka
Program KALKUL umožňuje spolupráci s pokladní zásuvkou pro peníze, jejíž otevření je řízeno počítačem prostřednictvím
sériového portu, paralelního portu nebo výrobcem zásuvky dodaným aktivačním programem.
Příkaz dovoluje nastavit parametry řízení následovně:
Prodejní zásuvka? (A/N)
Zadává se, zda vůbec pokladní zásuvku používáte.
Způsob řízení (1-4)
Zadává se způsob řízení pokladní zásuvky (1 až 4):
1.
2.
3.
4.
typ řízení Fobax (po sériovém portu)
aktivační řetězec vysílaný na sériový port
aktivační řetězec vysílaný na paralelní port
řízení externím programem
Sériový port COM (1-4)
Zadává se číslo sériového portu COM 1 až 4. Používá se pro způsob řízení 1 a 2.
Paralelní port LPT (1-2)
Zadává se číslo paralelního portu LPT 1 až 2. Používá se pro způsob řízení 3.
Rychlost přenosu dat (300 až 19200)
Zadává se použitá přenosová rychlost v Bd (300 až 19200) u COM portu. Používá se pro způsob řízení 1 a 2.
Parita (N/O/E)
Zadává se použitá parita (N-žádná, O-lichá, E-sudá) u COM portu. Používá se pro způsob řízení 1 a 2.
Počet datových bitů (7-8)
Zadává se počet datových bitů (7 nebo 8) u COM portu. Používá se pro způsob řízení 1 a 2.
Počet stop bitů (1-2)
Zadává se počet stop bitů (1 nebo 2) u COM portu. Používá se pro způsob řízení 1 a 2.
Aktivační řetězec pro zásuvku
Zadává se aktivační řetězec, vysílaný na COM nebo LPT port. Používá se pro způsob řízení 1, 2 a 3. Pravidla pro vytváření
aktivačního řetězce jsou obdobná jako pro řídicí kódy tiskárny. Pro řízení zásuvky Fobax má aktivační řetězec tvar:
°027°128. Pro zásuvky PCU CASHLUXE je aktivační řetězec tvořen deseti znaky °000.
Externí program pro zásuvku
Proměnnou použijete v případě, že je Váš počítač vybaven pokladní zásuvkou, jejíž řízení program KALKUL přímo
nepodporuje, avšak k jejímuž ovládání máte od výrobce k dispozici krátký ovladač typu *.COM nebo *.EXE. Zvolte režim
ovládání zásuvky 4 a do proměnné zadejte cestu a název programu, který slouží k otevření zásuvky. Formát zadávaného
řetězce musí být tentýž, jako formát příkazu operačního systému MS DOS, kterým by se uvedený program aktivoval.
Doporučujeme umístit tento program do stejného adresáře, ve kterém se nachází program KALKUL (např.
C:\KALKULx\).
Fax
Program KALKUL umožňuje přesměrovat výstup při tisku na faxmodem, připojený na sériový port počítače COM1 až
COM4. Pokud při použití faxmodemu nastanou problémy, mohou být způsobené některou z následujících častých chyb:
●
●
●
●
●
●
●
●
Byl zvolen „zhuštěný“ formulář dokladu.
Modem je připojený k jinému portu, než je nastaven v programu.
Port má jinou adresu, než je nastaveno v programu.
Port má jinou úroveň přerušení, než je nastaveno v programu.
U interních modemů mohou nastat vnitřní signálové konflikty, pokud je sériový port modemu nastaven na
chybnou adresu nebo chybné přerušení (např. na hodnotu používanou jiným zařízením).
Vznik konfliktu přerušení při současném použití portu COM1 a COM3 nebo COM2 a COM4. Tato chyba je velmi
častá, pokud je počítač vybaven myší.
U nestandardních desek se sériovými porty je nutno správně nastavit adresy a úrovně přerušení a to jak na
vlastním adaptéru tak i v programu.
Modem neumí programem požadovaný režim nebo rychlost přenosu.
Základní údaje konfigurace faxmodemu:
Faxmodem [A/N]
Příznak, zda je faxmodem použit. Protože převodník faxmodemu neumí měnit hustoty tisku v rámci jednoho řádku,
blokují se některé funkce (např. zhuštěný tisk popisu nebo celková částka dvojnásobné šířky a výšky) používané v tisku
dokladů.
Číslo sériového portu.
Možná volba je COM1 až COM4. Po provedení volby se automaticky nastaví implicitní hodnoty adresy a úrovně přerušení
pro daný port (viz. rozšířené funkce).
Rychlost sériového portu
(Tj. rychlost mezi počítačem a modemem). Možné volby jsou 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 nebo 115200 Bd. Rychlost
sériového kanálu musí být alespoň o 25% vyšší, než je rychlost realizovaného přenosu po telefonní lince. Pokud Váš počítač
neumožňuje rychlost 19200 Bd, je nutné patřičně snížit i maximální rychlost přenosu (viz. rozšířené funkce).
Číslo linky faxu
Zajišťuje identifikaci faxu a tvoří část hlavičky. Může mít 20 čísel, mezer nebo znaků „+“.
Příklad: „+425 533248“
Identifikace faxu.
Je tvořena řetězcem o délce 40 znaků. Tento řetězec nemůže obsahovat znaky s českou diakritikou. Doporučujeme zde
zadat název firmy nebo jméno majitele firmy.
Při vysílání faxů v zahraničí (např. USA, EU) se požaduje, aby vyslaný fax byl vždy identifikován v záhlaví. Program
KALKUL umožňuje identifikaci faxové zprávy telefonním číslem faxové linky a názvem majitele této linky. Hlavička faxu
navíc obsahuje datum a čas zahájení vysílání, číslo průběžné strany a celkový počet stran.
Font velikosti 8
Font velikosti 12
Font velikosti 16
Při vytváření grafické podoby faxu program používá fonty, udávající vzhled a velikost písmen. Program používá rozlišení
200 dpi a má k dispozici tři druhy fontů velikosti 08, 12 a 16. Názvy těchto souborů se zadávají v podobě osmiznakových
řetězců. Předpokládá se, že se soubory nalézají v aktivním adresáři a že mají rozšíření „.XFB“ nebo „.XFA“.
Obrazový soubor *.PCX nebo *.BMP pro hlavičku
Při vysílání faxu lze na první straně přenosu na začátek strany vložit hlavičku. Tato hlavička musí být uložena do
bitmapového souboru *.BMP nebo *.PCX. Zadává se celý název (tj. osm písmen názvu i tři písmena rozšíření). Výška
hlavičky by neměla překročit 10 cm.
Doba vyzvánění [s]
Po vytočení čísla začne modem vysílat inicializační frekvenci a čeká na navázání komunikace s protistranou. Pokud se
nedočká do zadané doby, vyhlásí chybu a přeruší spojení. Dobu čekání lze nastavit v rozsahu 0 až 999 vteřin.
Opakování
Pokud se po vytočení čísla ozve obsazovací tón a modem jej umí rozeznat, přeruší spojení. Po určité době se může
automaticky sám pokusit o nové vytočení čísla. Počet těchto pokusů lze nastavit v rozsahu 0 až 9.
Prodleva
Dobu mezi jednotlivými opakováními vytáčení lze nastavit v rozsahu 0 až 999 vteřin.
Rozšířené funkce pro konfiguraci
Další rozšiřující údaje pro konfiguraci faxmodemu jsou dostupný po stisku klávesy <F9>. Tyto údaje však již vyžadují
hlubší znalost práce počítače i připojeného modemu. Jsou určeny pro servisního technika, který bude jejich prostřednictvím
schopen připojit různé typy modemů. Pokud budete používat standardní typy modemů (např. Supra V.32bis), bude
implicitní konfigurace automaticky nastavená při prvním spuštění programu vystačovat.
a) Adresa portu. Sériový port komunikuje pomocí adresy, kterou lze nastavit na hodnoty 3F8H pro COM1, 2F8H pro
COM2, 3E8H pro COM3 a 2E8H pro COM4.
b) Číslo přerušení. Vznik události na sériovém portu je počítači oznámen prostřednictvím přerušovacího systému. Úroveň
použitého přerušení lze nastavit na hodnoty 2 až 7 nebo 9 až 15. Standardně se pro COM1 doporučuje IRQ4, pro COM2
IRQ3, pro COM3 IRQ4, a pro COM4 IRQ3.
c) Řízení faxu. Při komunikaci mezi počítačem a faxmodemem lze používat programové řízení přenosu (tzv. XON/XOF)
nebo hardwarové řízení (prostřednictvím signálů RTS/CTS). Druhý princip je rychlejší a spolehlivější, ne všechny
faxmodemy jej však umožňují. Před vytáčením čísla umožňuje modem kontrolu oznamovacího tónu (. - . - . -) linky JTS. Jeli tato kontrola povolena a modem nezjistí požadovaný tón, spojení je přerušeno. Některé zahraniční modemy nejsou
schopny spolehlivě detekovat oznamovací tón naší JTS a pak je nutné uvedenou kontrolu zablokovat. Obdobně některé
modemy jsou schopny po vytočení čísla detekovat obsazovací tón (. . . . .). Pak přeruší spojení a po zadané době se pokusí
vytáčení opakovat. Zahraniční modemy jsou většinou nastaveny pro tónovou volbu. Pokud není linka oddělena vlastní
ústřednou, která by tónovou volbu převedla na volbu pulsní (používanou v naší JTS), je nutno modem přepnout do režimu
pulsní volby. Řízení faxu se nastavuje pomocí řetězce obsahujícího čárkami oddělené parametry. Prázdný řetězec provede
nastavení implicitních parametrů.
Parametry mají tvar:
●
●
●
●
●
●
●
●
XFLOW- ... zablokuj programové řízení XON/XOF
XFLOW+ ... povol programové řízení XON/XOF (implicitní)
DIALTONE- ... zablokuj test oznamovacího tónu
DIALTONE+ ... povol test oznamovacího tónu (implicitní)
BUSY- ... zablokuj test obsazovacího tónu
BUSY+ ... povol test obsazovacího tónu (implicitní)
TONE ... režim tónové volby (implicitní)
PULSE ... režim pulsní volby
Příklad: „XFLOW+,DIALTONE-,BUSY+,PULSE“
d) Třída faxmodemu. Faxmodemy jsou podle svých technických parametrů rozděleny do tří tříd (jde spíše o normy,
publikované EIA/TIA ve svých standardech). Pokud si nejste jisti, které třídě Váš faxmodem odpovídá, zadejte volbu 4,
která zajistí automatické rozpoznání třídy faxmodemu. V některých případech vnucením třídy 1 lze dosáhnout lepších
výsledků, než u vyšších tříd. Proměnná může nabývat hodnot:
●
●
●
●
1 ... fax třídy 1
2 ... fax třídy 2
3 ... fax třídy 2.0
4 ... automatika rozpoznávání třídy faxu
e) Inicializace modemu. Každý modem je nutné nastavit do požadovaného režimu činnosti. U některých modemů lze
požadovaný režim umístit do vnitřní paměti a zapsaný režim se nastaví automaticky po zapnutí napájení modemu.
K nastavení režimu se používá tzv. AT příkazů:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
AT ........... upozornění, předchází všechny příkazy
Dn ........... vytočení čísla n
DSn .......... vytočení čísla uloženého příkazem &Z
En ........... příkazová ozvěna (0=zákaz,1=povolení)
Hn ........... zvednutí sluchátka (0=zvedni,1=zavěs)
In ........... dej identifikační číslo faxmodemu nebo kontrolní součty
Ln ........... hlasitost příposlechu
Mn ........... režim příposlechu (0=vypnut,1=zapnut do navázání spojení, 2=neustále zapnutý,3=vypnutý pří
vytáčení,zapnutý při navazování spojení,vypnutý po navázání spojení)
Nn ........... rychlost přenosu (0=rychlost dle S37,1=max.možná rychlost)
On ........... přístup k lince (0=vstup na linku,1=dtto s navázáním spojení při rychlosti rovné nebo větší 2400 Bd)
P ........... pulsní volba
Qn ........... stavové kódy (0=povoleny,1=zablokovány)
Sr ........... přečti obsah registru r
Sr=n ......... nastav obsah registru r na hodnotu n
T ........... tónová volba
Vn ........... stavové kódy (0=číselné,1=slovní)
X ........... způsob volby (0=ignoruj vyzvánění a obsazovací tón, 1=dtto a vyšli kód po navázání spojení, 2=čekej na
oznamovací tón, vyšli kód a ignoruj obsazovací tón, 3=ignoruj oznamovací tón, vyšli kód a sleduj obsazovací tón,
4=čekej na oznamovací tón 5 vteřin a hlas nepřítomnost, vyšli kód, sleduj a ohlas obsazovací tón)
Zn ........... resetuj modem a obnov uloženou konfiguraci
&Cn .......... chování signálu DCD = Data Carrier Detect (0=vždy aktivní, 1=podle přítomnosti nosného signálu od
druhého modemu)
&Dn .......... reakce na signál DTR = Data Terminal Ready (podle nastavení příkazu &Q může provádět různé
činnosti, např. zavěsit)
&Fn .......... obnov konfiguraci nastavenou při výrobě (0=bez komprese samoopravných kódů a volby rychlosti
\N1,&K0,&Q0,&D2; 1=pro MACINTOSH \N3,&K3,&Q5,&D0; 2=pro IBM PC \N3,&K3,&Q5,&D2,%G1)
&Kn .......... řízení sériového portu (0=bez řízení, 3=řízení RTS/CTS,
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4=řízení programové XON/XOF, 5=transparentní programové řízení)
&M ........... volba asynchronního/synchronního režimu (viz. &Q)
&Pn .......... nastavení třídy pulsní volby (0=39/61+10Hz,1=33/61+10Hz, 33/67+20Hz)
&Qn .......... volba asynchronního/synchronního režimu (0=asynchronní přímý,1=synchronní
přímý,2=synchronní,3=synchronní ruční, 5=asynchronní spolehlivostní,6=asynchronní,8=MNP, 9=pokus o
V.42bis nebo V.42)
&V ........... ukaž aktivní i uložené konfigurace
&Wn .......... ulož aktivní konfiguraci do paměti (0=první,1=druhé) POZOR! Neukládat do inicializace natrvalo,
soustavným voláním se může poškodit paměť modemu!
&Yn .......... obnov konfiguraci po zapnutí z paměti (0=první,1=druhé)
&Zx=n ........ ulož číslo (max 36 cifer) x do paměti n (0-3)
\Nn .......... volba režimu práce (0=normální, 1=přímý, 2=MNP, 3=automat, 4=LAPM/MNP)
\S ........... detailní zobrazení konfigurace
%Cn .......... komprese dat (0=zablokovaná,1=povolena)
%En .......... průběžné sledování linky a změna parametrů při zhoršení parametrů linky
(0=zablokováno,1=povoleno)
%Gn .......... automatická domluva mezi modemy pro co nejrychlejší přenos (0=zablokováno,1=povoleno)
%L ........... ukaž úroveň signálu linky
%Q ........... ukaž kvalitu linky
Příklad: „AT&F2L3X3%C1%E1“ (odzkoušený pro Supra V.32bis)
&F2 obnov konfiguraci pro PC včetně \N3,&K3,&Q5,&D2,%G1 tj.:
●
●
●
●
automatický režim činnosti s přizpůsobením lince
řízení RTS/CTS
asynchronní spolehlivostní přenos
po sestupné hraně signálu DTR zavěsit
L3 hlasitý příposlech
X3 - ignoruj vyzváněcí tón, vyšli kód a sleduj obsazovací tón
%C1 - povolená komprese dat
%E1 - průběžné přizpůsobení parametrům linky
Pozn. Některé z příkazů uvedených v inicializační sekvenci mohou být zrušeny jinými příkazy, vyvolanými v důsledku
nastavených parametrů v konfiguraci.
f) Pokud vysíláte velmi dlouhé faxy a chcete šetřit, můžete omezit minimální rychlost, s níž má být spojení navázáno.
Pokud se faxmodemu nepodaří tuto rychlost dosáhnout, přeruší spojení. Lze zadat následující hodnoty:
●
●
●
●
●
●
2400 Bd (implicitně)
4800 Bd
7200 Bd
9600 Bd
12000 Bd
14400 Bd
g) Pokud jste napojení na nekvalitní linku, nebo tato linka vykazuje rušení (např. v hodinách špičky), lze omezit rychlost
vysílání a za cenu delšího přenosu dosáhnout vyšší spolehlivosti. Některé starší modemy nejsou schopny dosáhnout vyšších
přenosových rychlostí. Lze zadat následující hodnoty:
●
●
●
●
●
●
2400 Bd
4800 Bd
7200 Bd
9600 Bd
12000 Bd
14400 Bd (implicitní)
Odeslané faxy
Příkaz dovoluje prohlížet evidenci odeslaných faxů.
V prohlíženém okně je datum a čas odeslání, celková doba spojení, rychlost spojení, identifikace spojení (pochází z faxu
příjemce) a případný kód chyby. Kódem chyby se rozumí čtyřmístné číslo, určující druh nastalé chyby. Podle první číslice
(v nejvyšším řádu) lze chybová hlášení rozdělit do následujících skupin:
1nnn ... obecné chyby detekované na platformě operačního systému, tři nižší řády odpovídají číslu chyby obdržené z DOSu
(viz. manuál dodávaný s operačním systémem)
2nnn ... specifické chyby detekované na platformě operačního systému
●
●
2010 ... málo paměti (obecně)
2011 ... málo paměti pro DOS
3nnn ... chyby spojené s vytvářením obrazové předlohy odesílaného faxu (tj. fonty, bitmapy, obrazové soubory s hlavičkou
atp.)
4nnn ... chyby faxového přenosu po telefonní lince nebo přenosu dat na sériovém portu
●
●
●
●
●
●
●
4000 ... chybné číslo zařízení
4001 ... faxové zařízení je obsazeno
4002 ... nenalezen faxový ovladač modemu
4003 ... fax místně zrušen
4004 ... fax dálkově zrušen
4010 ... neplatný sériový parametr
4011 ... chybný sériový port
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4012 ... sériový port není otevřen
4013 ... chyba sériového portu
4014 ... DTE podtečení dat
4015 ... ztráta nosného signálu
4020 ... bez odpovědi
4021 ... bez nosného signálu
4022 ... bez vyzváněcího tónu
4023 ... obsazeno
4030 ... chyba v synchronizaci
4031 ... vzdálený nemůže přijímat
4032 ... vzdálený nemůže vysílat
4033 ... vzdálený je nekompatibilní
4034 ... selhání negociace
4035 ... stránka nebyla potvrzena
4036 ... chybná odpověď na konci stránky
4037 ... chybně přijatá stránka
4038 ... příliš nízká rychlost DTE
4039 ... fax s modemem nekompatibilní
4040 ... modem neodpovídá
4041 ... jiná chyba modemu
4042 ... příliš pomalé spojení
4043 ... chyba dat hlášená modemem
4044 ... přerušení procedury
4100 ... nejde o soubor TIFF
4101 ... chybný soubor TIFF
4102 ... nejde o faxový soubor
4103 ... nekompatibilní atributy stránky
4104 ... v souboru nejsou žádné stránky
Telefonní tarifikátor
Příkaz umožňuje nastavit parametry sériového kanálu počítače tak, aby vyhovoval použitému telefonnímu tarifikátoru.
Nastavujete:
●
●
●
●
●
číslo sériového portu počítače COM (1 až 4)
použitou přenosovou rychlost v Bd (300 až 19200)
použitou paritu (N-žádná, O-lichá, E-sudá)
počet datových bitů (7 nebo 8)
počet stop-bitů (1 nebo 2)
Kontrolní systém - konfigurace
Soubor příkazů pro testování správnosti uložených údajů v jednotlivých sekcích programu. Testy jsme se snažili vytvořit co
nejpřísnější, takže mnohému uživateli budou připadat až příliš pedantní. Proto jsme celý kontrolní systém vytvořili jako
modulární, v němž si uživatel určí, které testy v jednotlivých kontrolních příkazech bude používat. Kontrolní systém
budeme doplňovat a rozšiřovat podle připomínek uživatelů, ale i podle poznatků z poradenské činnosti, z nichž vyplynou
nejčastější chyby, jichž se uživatelé dopouštějí.
Režimy kontrol
Soubor příznaků určujících, které testy budou prováděny po aktivací jednotlivých příkazů kontrolního systému.
Po vstupu do příkazu se objeví editační okno obsahující soubor kontrolních příkazů a jim odpovídající jednopísmenový
příznak (může mít hodnotu „A“ nebo „N“). Pokud je příznak ve stavu „A“, je aktivní alespoň jeden test daného
kontrolního příkazu. Pokud má příznak hodnotu „N“, jsou všechny testy daného kontrolního příkazu vypnuty (v tomto
případě zavolání daného kontrolního příkazu nemá smysl). Aktivaci jednotlivých testů docílíte vložením hodnoty příznaku
„A“ a potvrzením jej klávesou <Enter>. Nyní se aktivuje nabídka testů, které jsou v rámci daného kontrolního příkazu
k dispozici. Označením (mezerníkem) nebo zrušením označení aktivujete nebo blokujete příslušný test. V rámci nabídky
kontrolních příkazů se lze zrychleně (tj. bez otevírání nabídky testů) pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů. Popis
algoritmů použitých v kontrolách je v kapitole věnované volání kontrol.
Konfigurace kontroly dokladů.
Konfigurace kontroly adresáře.
Konfigurace kontroly IČO a DIČ.
Konfigurace kontroly skladových číselníků.
Konfigurace kontroly skladových pohybů.
Konfigurace kontroly skladových zásob.
Citlivost kontrol
Proměnné určující velikost rozdílu od ideálního stavu, který se má považovat za chybu. Prostřednictvím těchto mezí lze
omezit „plané poplachy“, způsobené případnými zaokrouhlovacími chybami, např. na přijímaných dokladech.
Mez kontroly DPH
Mezní hodnota chyby (v rámci výpočtu DPH při účtování nebo během aktivované kontroly databáze plnění DPH) při
jejímž překročení je zobrazeno chybové hlášení.
Mez kontroly účetních záznamů
Mezní hodnota chyby (v rámci účtování) při jejímž překročení je zobrazeno chybové hlášení.
Mez kontroly pohledávek
Mezní hodnota chyby (v rámci vytváření pohledávek) při jejímž překročení je zobrazeno chybové hlášení.
Mez kontroly závazků
Mezní hodnota chyby (v rámci vytváření závazků) při jejímž překročení je zobrazeno chybové hlášení.
Protokol o nastavení
Příkaz umožňuje zobrazit a vytisknout protokol o konfiguraci kontrolního systému.
Upomínání
Příkaz umožňuje konfigurovat systém upomínání na důležité termíny a události. Nastavuje se příznak aktivace (A/N) a
odstup datumu vzniku události vůči aktuálnímu datu. Kladný odstup (počet dní) určuje, že upomínka bude aktivována
zadaný počet dnů po nastání události. Záporný odstup aktivuje upomínku v předstihu před vznikem události. Upomínka
je realizována nevyřízeným záznamem do zápisníku. Při spuštění programu se nejdříve program zjistí, zda má
vygenerovat nějaké upomínky. Ty se generují s aktivním datem a časem (je-li více upomínek, generují se s rozdílným
časem). Následně se zobrazí jako nevyřízené úkoly pro dnešní den. Každou upomínku lze zablokovat proti dalšímu
zobrazení nastavením příznaku vyřízení. Bez nastavení uvedeného příznaku se v režimu procházení menu jednotlivé
upomínky postupně (v patřičném čase) znovu zobrazí, avšak při tomto druhém zobrazení program sám nastavuje příznak
vyřízení v upomínce, která svým časem aktivovala systém zápisníku. Každá upomínka se generuje jen jednou (pokud
nebyla vymazána klávesou <F3>) a to při vzniku příslušné události.
Aktivace upomínky promeškaného závazku (A/N)
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud v knize závazků je nevyřízený záznam s datem splatnosti s nastaveným
odstupem vůči aktuálnímu datu.
Odstup promeškaného závazku
Nastavuje se počet dnů po době splatnosti, kdy je generována upomínka na neuhrazený (promeškaný) závazek. Dobu je
nutno volit s ohledem na frekvenci účtování, např. při průběžném účtování je vhodná doba 7 dnů. Pokud účtujete méně
častěji, např. jednou za měsíc, je nutno patřičně zvýšit odstup, např. na 40 dnů. Zadáním záporné hodnoty (např. -3) bude
program generovat upomínky v předstihu před vznikem dne splatnosti. Při větším počtu průběžně vznikajících závazků
není však záporně zadaný odstup příliš praktický. Pokud je více nevyřízených závazků, pak se vyhledá nejmladší (nejméně
promeškaný) a jeho doklad vzniku se umístí do druhého řádku v upomínce.
Aktivace upomínky promeškané pohledávky (A/N)
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud v knize pohledávek je nevyřízený záznam s datem splatnosti
s nastaveným odstupem vůči aktuálnímu datu.
Odstup promeškané pohledávky
Nastavuje se počet dnů po době splatnosti, kdy je generována upomínka na neuhrazenou (promeškanou) pohledávku.
Dobu je nutno volit s ohledem na frekvenci účtování, např. při průběžném účtování je vhodná doba 7 dnů. Pokud účtujete
méně častěji, např. jednou za měsíc, je nutno patřičně zvýšit odstup, např. na 40 dnů. Zadáním záporné hodnoty (např. 3) bude program generovat upomínky v předstihu před vznikem dne splatnosti. Při větším počtu průběžně vznikajících
pohledávek není však záporně zadaný odstup příliš praktický. Pokud je více nevyřízených pohledávek, pak se vyhledá
nejmladší (nejméně promeškaná) a její doklad vzniku se umístí do druhého řádku v upomínce.
Aktivace upomínky telefonního tarifikátoru (A/N)
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud je v evidenci telefonních hovorů poslední záznam s datem s nastaveným
odstupem vůči aktuálnímu datu.
Odstup telefonního tarifikátoru
Nastavuje se počet dnů po posledním stahování informace o hovorech z tarifikátoru, kdy je generována upomínka na
neobnovená data. Dobu je nutno volit s ohledem na frekvenci telefonních hovorů ve firmě, např. při denním počtu hovorů
cca 20 je vhodná doba 7 dnů. Při větším množství hovorů je nutno odstup patřičně zkrátit, aby celkový počet hovorů
nepřesáhl cca 250. Při stahování větších balíků dat by mohlo dojít k přeplnění paměti.
Aktivace upomínky na termín přiznání k DPH (A/N)
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud se blíží termín podání přiznání k DPH. Z konfigurace DPH program
automaticky rozlišuje měsíční a čtvrtletní plátce DPH.
Odstup telefonního tarifikátoru
Nastavuje se (záporně) počet dnů před termínem přiznání, kdy je generována upomínka. Vhodná hodnota je např. -7.
Termín je programem určen jako 25 den měsíce následujícího po konci zdaňovacího období (tj. měsíce nebo čtvrtletí).
Aktivace upomínky na termín přiznání k dani z příjmů (A/N)
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud se blíží termín podání přiznání k dani z příjmů, tj. 31.03. daného roku.
Odstup upomínky na termín přiznání k dani z příjmů
Nastavuje se (záporně) počet dnů před termínem (tj. před 31.03.) přiznání k dani z příjmů, kdy je generována upomínka.
Vhodná hodnota je např. -30.
Aktivace upomínky na termín měsíční zálohy na daň z příjmů
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud se blíží termín platby měsíční zálohy na daň z příjmů. Nastavuje pouze
měsíční plátce záloh.
Aktivace upomínky na termín čtvrtletní zálohy na daň z příjmů
Příznak umožňující generovat upomínku, pokud se blíží termín platby čtvrtletní zálohy na daň z příjmů. Nastavuje pouze
čtvrtletní plátce záloh.
Odstup upomínky na termín přiznání k dani z příjmů
Nastavuje se (záporně) počet dnů před termínem platby měsíční nebo čtvrtletní (společně) zálohy na daň z příjmů, kdy je
generována upomínka. Vhodná hodnota je např. -14.
Aktivace systému označení starých záznamů
Příznak umožňující aktivovat automatický systém, který označí záznamy v záznamníku starší než zadaný v odstupu počet
dnů za vyřízené.
Odstup systému označení starých záznamů
Nastavuje se (kladně) počet dnů, po jejichž vypršení je záznam považován za starý a může být automaticky označen za
vyřízený.
Konfigurace - ostatní
Soubor příkazů pro nastavení režimu práce programu.
Lokální tiskárna
Pokud je požadováno přesměrování všech tisků na určitou tiskárnu (nezávisle na tisknutém dokladu, tj. na nastavení
tiskáren v číselníku typů dokladů) lze využít funkce lokální tiskárny. Jelikož je proměnná tiskárny uložena v databázi
KON_PORT.DBF, která je součástí lokální konfigurace, lze prostřednictvím této proměnné nastavit typ lokální tiskárny
pro každou stanici zvlášť a nezávisle na sobě (tj. na stanicích mohou být různé tiskárny). Pokud je položka prázdná (tj.
obsahuje 10 mezer), je funkce lokální tiskárny vypnuta a tisk se opět řídí nastavením v číselníku typů dokladů.
Veškerý tisk směrovat na tiskárnu
Zadává se název tiskárny nebo se ponechá volné (10 mezer). Během zadávání je prováděna kontrola názvu na číselník
tiskáren.
Příkaz má smysl pouze pro síťovou verzi programu, používanou na síti NOVELL. Vyžaduje síťové adaptery, jejichž sériová
čísla (přístupná v podobě identifikátoru stanice) jsou stejně dlouhá (nejlépe adaptery stejného typu) a liší se v posledních
dvou místech. Pokud nejsou všechny uvedené podmínky splněny, povede použití funkce lokální konfigurace k
neprediktabilnímu chování programu.
Příkaz vytváří kopie některých konfiguračních databází programu do souborů, jejichž jména vytvoří pomocí pravé dvojice
znaků sériového čísla.
Pokud program při startu zjistí přítomnost takto vytvořených kopií konfiguračních databází, použije je místo standardních
(globálních) konfigurací.
Při lokální konfiguraci se zohledňují např. následující databáze:
K??_DOKL.DBF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
tisk data v sestavách
tisk jména v sestavách
tisk názvu v sestavách
tisk adresy v sestavách
tisk telefonu v sestavách
režim nabízení množství
mez změny měřítka ceny/jedn.
zobrazení čísla v dokladu
zobrazení nákupních cen
vyhledávací předpona čísla
●
●
●
●
●
●
●
nabízet registraci místo adresáře
registrační šablona odběratele
registrační šablona prodejce
režim zobrazování v registraci
zobrazovat poznámku v registraci
zobrazovat cenu v registraci
použití lokální tiskárny
K??_DPH.DBF
●
parametry a konfigurace systému DPH
K??_KONT.DBF
●
konfigurace kontrolního systému
K??_PORT.DBF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
příznak použití snímače čárového kódu
port připojení snímače čárového kódu
rychlost snímače čárového kódu
parita snímače čárového kódu
počet datových bitů snímače čárového kódu
počet stop bitů snímače čárového kódu
počet snímaných znaků
první zohledňovaný znak
počet zohledněných znaků
příznak použití zákaznického zobrazovače ceny
port připojení zákaznického zobrazovače ceny
rychlost zákaznického zobrazovače ceny
parita zákaznického zobrazovače ceny
počet datových bitů zákaznického zobrazovače ceny
počet stop bitů zákaznického zobrazovače ceny
označení lokální tiskárny
K??_SKLA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
režim zjištění nákupních cen
příznak automatických převodek
příznak vydávání z více skladů
příznak rezervace
identifikace IČO/DIČ
blokový režim vytváření př.obj.
tisk přijaté objednávky
vytvoření faktury bezhotovostní
tisk faktury bezhotovostní
vytvoření faktury hotovostní a paragonu
tisk faktury hotovostní a paragonu
tisk příjmového pokladního dokladu
●
●
●
●
●
●
●
tisk balíkové průvodky
tisk záručního listu
vytvoření záručního listu
tisk výdejky (výdejek)
vytvoření výdejky (výdejek)
tisk převodky (převodek)
tisk výdejky v prodejní ceně
K??_SYST.DBF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
čítač pro implicitní DIČ
čítač pro implicitní IČO
číslo aktivního skladu
číslo počítače pro pečeť
režim klávesnice
kód zobrazování
příznak testování CRC
perioda ukládání na disk
perioda archivace na disk
příkaz vyklizení cache
perioda šetřiče obrazovky
kódování adresáře
klíč kódování adresáře
povolení zvuků
vertikální rolování menu
horizontální rolování menu
kód znaku čelní výplně
typ barev zobrazení
K??_UCTO.DBF
●
konfigurace účetního systému
V programech KALKUL1 a KALKUL2 jsou navíc zahrnuty databáze:
K??_DANE.DBF
●
konfigurace sytému pro výpočet daně z příjmů
K??_MAJE.DBF
●
konfigurace systému evidence a odpisů majetku
K??_MEZD.DBF
●
konfigurace systému pro výpočet mezd zaměstnanců
K??_POJI.DBF
●
konfigurace sytému výpočtu povinného pojištění
Příkaz lokální konfigurace se použije tak, že spustíte program KALKUL na zvolené stanici a nastavíte konfiguraci tak, jak
by měla vypadat lokální konfigurace. Následně aktivujete příkaz lokální konfigurace, který právě nastavenou konfiguraci
uloží do lokálních kopií databází. U stanice, u níž byla jednou nastavena lokální konfigurace, budou všechny následné
změny konfigurace ukládány do lokálních kopií databází (tj. projeví se pouze u dané stanice).
POZOR! Nyní je nutno běh programu ukončit. Lokální konfigurační databáze se aktivují až při novém spuštění programu.
Příkaz lokální konfigurace vytváří pouze kopie databází, nemůže však zajistit jejich otevření. Uvedeným postupem je třeba
nastavit parametry pro všechny stanice, u nichž požadujete odlišnou lokální konfiguraci.
Jako poslední nastavíte konfiguraci pro zbylé stanice (tzv. globální konfiguraci), která bude uložena ve standardních
konfiguračních databázích. Nastavení globální konfigurace musí být provedeno na stanici, která bude tuto globální
konfiguraci používat. Při požadavku na použití globální konfigurace určitou stanicí nesmí být na dané stanici aktivován
příkaz lokální konfigurace.
Lokální konfigurační databáze mohou být ukládány a obnovovány archivačním systémem programu. Které lokální
konfigurační databáze patří k právě používané stanici lze zjistit prostřednictvím příkazu informace o síti. V něm je
obsaženo zobrazení tzv. identifikátoru stanice, jehož dva pravé znaky slouží k vytváření názvu lokálních konfiguračních
databází. Pokud je provedena opětovná aktivace příkazu (tj. na sytému, kde je již lokální konfigurace aktivní) nabídne
program přerušení příkazu nebo zrušení lokálních konfiguračních databází. Pokud zvolíte výmaz, jsou lokální
konfigurační databáze nevratně zrušeny a provede se automatické nastavení programu na globální konfiguraci.
Tiskové šablony
Příkaz je určen pro editaci tiskových šablon, které slouží k uživatelské modifikaci vzhledu některých tisknutých dokladů
(např. faktur). Tisková šablona je definicí, určující rozmístění položek a jejich popisů na dokladech. Obsah dokladu je tak
plně uživatelsky modifikovatelný a dovoluje buď tisknout na prázdný papír nebo jen vpisovat hodnoty do předtištěných
formulářů.
Každý doklad je rozdělen do tří základních částí, nazývaných hlavička, tělíčko a patička. Jednotlivé položky hlavičky a
patičky vycházejí z obsahu databáze DOKLADY.DBF. V hlavičce a patičce jsou jednotlivé položky chápány vždy
samostatně (tj. např. po umístění jména se vytiskne jméno z databáze DOKLADY pouze jednou). Jednotlivé sloupce tělíčka
(jsou reprezentované vždy jednou proměnnou na speciálním řádku tělíčka) vycházejí z databáze DOKDATA.DBF.
V tělíčku odpovídá každá položka sloupci, v němž jsou pod sebou vytisknuty hodnoty zvolené položky pro všechny datové
řádky obsažené v tištěném dokladu.
Při tisku se nejdříve provede výpočet výšky hlavičky a patičky a na jejím základě se zjistí místo zbývající pro tělíčko.
Následně se vytiskne hlavička. Podle zbývajícího místa pro tělíčko na straně se vytisknou řádky tělíčka a strana se ukončí
tiskem patičky.
Název
Po aktivaci příkazu se program zeptá na název souboru obsahujícího šablonu. Zadává se osmimístný název souboru bez
extenze (např. „FAKTURA1“ pro šablonový soubor FAKTURA1.SAB). Odpovídající soubor má příponu „.SAB“ (zkratka
odvozená od šablony). Soubor musí být umístěn v aktivním adresáři. Pro monoverzi je aktivním adresáře ten adresář, do
něhož byl program nainstalován a z něhož by měl být spouštěn (např. C:\KALKUL1). U multiverze je aktivní adresář
určen aktivní firmou (např. C:\KALKUL1\FIRMA001). Pokud stisknete klávesu <Enter> bez zadání názvu šablony,
program vyhledá všechny šablony na disku a nabídne je k výběru. Pozn. Výrobcem dodávané vzorové šablony jsou po
instalaci umístěny ve dvou místech. Jednak jsou v aktivním adresáři (např. C:\KALKUL1) a jejich kopie je umístěna
v podadresáři SABLONY (např. C:\KALKUL1\SABLONY). Tento podadresář tvoří zálohu, pokud by došlo k poškození
šablony v aktivním adresáři (např. chybnou editací). V případě, že program po aktivaci tisku nenajde požadovanou
šablonu v aktivním adresáři (u multiverze je aktivní adresář určen aktivní firmou, např. C:\KALKUL1\FIRMA001),
pokusí se ji najít v podadresáři SABLONY.
Tisková šablona
●
●
●
Popis
Počet řádků
Počet sloupců
Při vytváření nové šablony (tj. po zadání názvu, který na disku doposud není) se program zeptá na čtyřicetiznakový popis
šablony a na její rozměr. Rozměr šablony je dán počtem řádků (lze volit 60 a 80 řádků) a počtem sloupců (lze volit 80, 96,
135 nebo 156 sloupců, tj. znaků na řádku). Po potvrzení zadaných údajů program vstoupí do režimu editace šablony.
Ovládací klávesy režimu editace šablony formuláře:
Klávesa
Funkce
<RIGHT>
posun kurzoru doprava
<LEFT>
posun kurzoru doleva
<DOWN>
posun kurzoru dolů
<UP>
posun kurzoru nahoru
<PGUP>
skok kurzoru nahoru
<PGDN>
skok kurzoru dolů
<HOME>
skok do levého horního rohu
<END>
skok do pravého spodního rohu
<CTRL_RIGHT>
kresba rámečku doprava
<CTRL_LEFT>
kresba rámečku doleva
<CTRL_DOWN>
kresba rámečku dolů
<CTRL_UP>
kresba rámečku nahoru
<F11>
nabídka položek datových řádků (tělíčka)
<F12>
nabídka položek hlavičky nebo patičky
<Enter>
editace položky
<Ctrl><End>
uložení šablony do souboru a ukončení editace
<Esc>
přerušení editace šablony
Během editace položky mají odlišný význam klávesy:
<CTRL_RIGHT>
zvětšení velikosti u textových položek
<CTRL_LEFT>
zmenšení velikosti u textových položek
Před první volbou položky tělíčka je nutné posunout kurzor na místo, na kterém se má nacházet první datový řádek
tělíčka. Po zvolení první položky tělíčka se celý řádek barevně odliší. Veškeré další položky tělíčka se mohou nacházet pouze
na tomto řádku a lze je přemisťovat pouze vodorovným směrem.
Po dokončení editace šablony a jejím uložení do souboru je nutné název šablony vložit do příslušné položky zvoleného
dokladu v číselníku typů dokladů. Vlastní tisk probíhá stejným způsobem, jako při tisku bez použití šablony.
Heslování
Heslo správce
Zadává se desetimístné heslo správce programu. Toto heslo si důkladně zapamatujte, bez jeho znalosti nelze program
běžnými prostředky spustit. Je to jediné heslo, které nelze bez jeho znalosti změnit. U ostatních hesel lze za podmínky
znalosti hesla správce zadat heslo nové. Pokud nechcete systém hesel používat, stiskněte pouze klávesu <Enter> (tj. heslo
správce zůstane prázdné).
Přístupová práva
Pokud s programem pracuje více zaměstnanců, je vhodné přidělit jednotlivým uživatelům přístupová práva. Zajistíte tak,
že daný zaměstnanec bude mít přístup pouze k těm funkcím programu, které jsou zapotřebí pro jeho činnost.
Program je od výrobce nastaven bez hesel. Pomocí hesel je možné pro každého uživatele nastavit práva prohlížet jednotlivá
menu a práva provádět jednotlivé příkazy v libovolné úrovni vnoření do struktury menu. Správce je osoba zodpovědná za
funkci počítače a za činnost programu. Může jím být například majitel firmy nebo jím pověřená osoba. Uživatel,
přihlášený v programu jako správce má vždy neomezená práva. Některé příkazy programu smí provádět pouze správce.
Pouze správce může vytvářet a měnit uživatele, jejich hesla a práva přístupu.
Své heslo, kterým se budete přihlašovat jako správce zadáváte pomocí příkazu HESLA v menu OSTATNÍ. Po prvním
spuštění programu a zvolení příkazu HESLA jste vyzváni k zadání hesla správce. Následuje kontrolní zadání hesla.
POZOR!!! Zadané heslo si dobře zapamatujte! Při opětovném spuštění tohoto příkazu jste již pouze vyzváni k zadání hesla
správce. Změnit heslo správce můžete po provedení příkazu HESLA stiskem klávesy <Alt-S>.
Po provedení příkazu HESLOVÁNÍ (vyžaduje se heslo správce) se zobrazí okno „definice hesel a přístupových práv“.
Nového uživatele definujete pomocí jeho hesla, kterým se bude přihlašovat a položky poznámka, do které si můžete např.
poznamenat, o koho se jedná. Pokud pracujete v síti, můžete do položky „login name“ zadat přihlašovací jméno (ne heslo),
pod nímž se daný uživatel hlásí na síť. Pokud není definován žádný uživatel, nejsou položky menu chráněny heslem.
Každému uživateli lze přiřadit úroveň priority přístupu k příkazům pomocí čísla 00 (nejnižší úroveň) až 99 (nejvyšší
úroveň).
Definování přístupových práv do menu
Přístupová práva pro zvoleného uživatele nastavujeme po nastavení kurzoru na jeho řádek stiskem kláves <Alt-P>.
Zobrazí se okno definice přístupových práv. Jsou zde zobrazeny názvy jednotlivých příkazů menu.
Pokud je příkaz označen znakem „X“, uživatel má právo přístupu do této položky. Pokud je položka označena prázdným
znakem, je uživateli přístup k této položce zakázán. Změnu nastavení můžete provést stiskem klávesy „X“ nebo „SPACE“
(mezera) na daném příkaze. Položky, označené za svým názvem znakem „>“ představují vstup do dalšího podmenu. I u
těchto položek můžeme definovat právo přístupu. V praxi to znamená povolení či odepření možnosti zobrazit obsah
zvoleného podmenu. Po nastavení kurzoru na takovýto příkaz (vstup do podmenu) a stisku klávesy <šipka vpravo> se
nabídne další okno. V něm můžete stejným způsobem definovat práva přístupu pro jednotlivé příkazy tohoto podmenu.
Zadávání přístupových práv ukončíte stiskem klávesy <PgDn>.
Práce s hesly
Heslo je vyžadováno vždy jen při prvním vstupu do příkazu menu, chráněné heslem (přihlášení uživatele). Ke všem
ostatním položkám, ke kterým má takto přihlášený uživatel přístupová práva, je přístup umožněn bez opakovaného
zadání hesla. Program pracuje na principu sčítání přístupových práv. To znamená, že pokud se postupně přihlásí dva
uživatelé s rozdílnými právy, jsou výsledná přístupová práva dána jejich součtem. Pro odhlášení, t.j. zrušení všech
přidělených přístupových práv, použijte příkaz ODHLÁSIT v hlavním menu KONEC. Vytvářet přístupová práva má smysl
především tehdy, pokud s programem pracuje více lidí. Uveďme si příklad nastavení přístupových práv.
Práce s úrovní priority přístupu
Pro kritické operace v programu je vyžadována určitá úroveň priority přístupu. Čím je operace ve svých důsledcích
nebezpečnější, tím vyšší úroveň vyžaduje. Obecně jsou programem rozlišovány následující skupiny kritických operací a při
jejich vyvolání je požadována následující úroveň priority:
●
●
úroveň prohlížení 1
úroveň vytváření nových záznamů 2
●
●
●
●
●
úroveň editace záznamů 3
úroveň výmazu (storna) záznamu 4
úroveň obecného přístupu 6
úroveň přístupu s navýšenou prioritou 7
úroveň správce systému 9
Úrovně lze libovolně kombinovat s přístupem k jednotlivým příkazům menu a vytvořit libovolnou kombinaci, která účinně
chrání data programu nejen před zlovolným zneužitím, ale hlavně před vznikem možných chyb nezkušenou obsluhou.
Program chce zásadně heslo úrovně správce programu při pokusu o editace stornovaného dokladu nebo pohybu. Obdobně
je třeba znát heslo správce pro editaci dokladů nebo pohybů, které již byly převedeny do účetnictví.
Příklad:
Nezkušený skladník bude mít přístup do všech příkazů v hlavním menu POHYBY, ČÍSELNÍKY a KONEC. Bude mu však
přiřazena úroveň přístupu 2, která dovoluje pouze vytvářet nové záznamy.
Zkušený skladník bude mít přístup do všech příkazů v hlavním menu POHYBY, DOKLADY, SESTAVY, ČÍSELNÍKY a
KONEC. Bude mu přiřazena úroveň přístupu 4, která dovoluje vytvářet nové doklady, editovat je, provádět jejich
stornování a vyhodnocovat je v sestavách.
Prodavačka v prodejně bude mít přístup do příkazu PRODEJNÍ POKLADNA v hlavním menu DOKLADY a do hlavního
menu KONEC s úrovní přístupu 2. Vedoucí provozovny bude mít přístup do všech položek v hlavním menu DOKLADY,
POHYBY, SESTAVY, ČÍSELNÍKY, ADRESÁŘ, OSTATNÍ a KONEC s úrovní přístupu 6.
Správce programu bude mít přístup do všech příkazů menu a automaticky má úroveň přístupu 9.
Informace
Soubor příkazů umožňující zjistit základní údaje o programu, datových souborech, počítači nebo síti.
O servisu a prodeji
Prohlížení
Na obrazovce se objeví seznam servisních a prodejních organizací, které zajišťují veškerý servis a styk s koncovými
uživateli. Vyřizují taktéž veškeré reklamace a náměty uživatelů programu. Uvedené organizace pracují na smluvním
základě a vystupují jako autorizovaní zástupci výrobce programu.
Tisk
Tisk seznamu servisních a prodejních organizací.
O programu
Na obrazovce se objeví základní údaje o programu: název, datum instalace, adresy výrobce a distributora, číslo verze a
kopie programu, jméno a adresa uživatele (jen v některých verzích).
O souborech
Příkaz nabízí volbu čtyř základních režimů činnosti:
●
●
●
●
informace o databázových souborech
informace o indexových souborech
informace o struktuře databází (jen testovací verze)
informace o obsahu položek záznamu databáze (jen testovací verze)
Pro uživatele je nedůležitější první režim, umožňující zobrazit seznam pracovních databází a jejich délek. Důležitým
údajem pro archivaci je celkový objem dat.
O počítači
Na obrazovce můžete sledovat základní parametry počítače, na kterém jste program KALKULx spustil. Údaje jsou určeny
spíše pro autorizovaného zástupce.
O síti
Na obrazovce můžete sledovat základní parametry použité sítě, na které jste program KALKUL spustil. Údaje jsou určeny
spíše pro autorizovaného zástupce. Důležitým je počet uživatelů, kteří pracují s programem KALKUL současně. Pokud
došlo k výpadku sítě, může být tento údaj zkreslený. Správná funkce detekce sítě je zaručena pouze pro výrobcem
doporučené prostředí (operační systém MS DOS V6.22 a síťový software Novell). U jiných operačních systému může dojít
k zobrazení chybných nebo nesmyslných údajů.
Pozn. Pokud používáte jiný operační systém, než MS-DOS 6.22, nezapomeňte jej vždy doplnit o nadstavby, které umožní
spolupráci Vašeho operačního systému na stanici se serverovým počítačem se systémem Novell (např. služby IPX/SPX,
client for Novell, systém NDS a pod.).
Licenční smlouva
Prohlížení
Příkaz umožňuje prohlížet licenční smlouvu, kterou se řídí používání programů KALKUL.
Tisk
Příkaz umožňuje vytisknout licenční smlouvu, kterou se řídí používání programů KALKUL.
Prostředí
Prohlížení
Příkaz umožňuje zobrazit soubor s popisem doporučeného prostředí programu KALKUL. Jde jak o technické zázemí
(konfigurace výpočetní techniky) tak i o operační sytém. Výrobce poskytuje záruku pouze při provozu v popsaném
prostředí.
Tisk
Tisk popisu doporučeného prostředí.
KALKULn změny
Prohlížení
Informace o novinkách a změnách v jednotlivých verzích programů KALKUL.
Tisk
Tisk souboru obsahujícího seznam změn jednotlivých verzí.
První část návodu k použití programu
Prohlížení
Příkaz umožňuje prohlížet první část návodu k použití, která je určena určitému programu KALKUL.
Tisk
Tisk první části návodu k použití.
Druhá část návodu k použití programu
Prohlížení
Příkaz umožňuje prohlížet druhou část návodu k použití, která je společná pro více programů KALKUL.
Tisk
Tisk druhé části návodu k použití.
Společná hlášení používané programem
Prohlížení
Příkaz umožňuje prohlížet soubor s hlášeními, společnými pro více programů KALKUL.
Tisk
Tisk souboru se společnými hlášeními.
Tisk návodu
Příkaz má dva základní režimy: tisk celého souboru nebo tisk jedné kapitoly. Kapitolou se rozumí úsek mezi zadaným
číslem kapitoly a nejbližším výskytem znaku „přechod na novou stránku“ (Form Feed, 0CH).
Zadání čísla kapitoly
Zadejte číslo kapitoly, které je uvedeno v návodu. Je nutné zadat číslo kapitoly, které je uvedeno v návodu. Jelikož některé
návody jsou sdíleny více programy KALKUL, může se stát, že číslo menu neodpovídá číslu kapitoly, které se u daného
příkazu menu zobrazí po stisku klávesy <F1>. Proto, pokud chcete vytisknout určitou kapitolu návodu, nejdříve si ji
vyvolejte pomocí nápovědy u příslušného příkazu a zjistěte tak skutečné číslo této kapitoly. Číslo požadované kapitoly je
třeba zadat se všemi číslicemi a tečkami. Tisk je proveden pomocí řídicích znaků tiskárny nastavené v typu dokladu pro
sestavy.
Tématická nápověda
Příkaz umožňuje prohlížet nápovědu k určitým vlastnostem programu na základě přednabízených témat.
Příkaz je přístupný pouze v multiverzi programu. Umožňuje obsluhovat větší počet firem. Databáze jednotlivých firem
jsou ve zvláštních podadresářích. Při prvním spuštění multiverze musíte zadat název a popis první účtované firmy.
Výběr účtované firmy
Příkazem zvolíte firmu pro účtování. Výběr je možné provést podle názvu a popisu jednotlivých firem. Zvolená firma se
stává aktivní účtovanou firmou.
Přidání nové firmy
Příkazem lze vytvořit novou firmu. V dialogu zadáváte název firmy (osmiznakový řetězec), který je zároveň názvem
adresáře s databázemi firmy. Popis firmy slouží k dalšímu bližšímu rozlišení firem. V případě, že zadáte název firmy
shodný se zrušenou firmou, program umožňuje obnovit databáze této firmy. Při prvním spuštění multiverze musíte zadat
název a popis první účtované firmy.
Název
Označení firmy (8 znaků) tvořené písmeny velké abecedy nebo číslicemi. Řídí se stejnými pravidly, jako názvy adresářů na
disku.
Popis
Textový popis pro bližší specifikaci firmy.
Zrušení existující firmy
Příkazem lze zrušit již existující firmu. Databáze rušené firmy zůstávají z bezpečnostních důvodů na disku. Obnovení
databází zrušené firmy lze provést pouze volbou ‚Přidání nové firmy‘ s názvem shodným se zrušenou firmou.
Obnovení dat firem
Příkaz slouží k hromadnému obnovení dat firem po instalaci novější multiverze programu. Příkazem lze obnovovat pouze
data z verze V10, není vhodný pro obnovení dat ze starších verzí (např. V09). Při přechodu ze starší multiverze V09 na
novější multiverzi V10 je nutné přecházet prostřednictvím archivu pro každou firmu zvlášť a to příkazem „Obnova dat
z verze V09.xx“ v systémovém menu archivace.
Postupuje se tak, že nově instalovanou multiverzi spustíte. Jste přitom vyzváni k vytvoření první firmy. Tato firma je
testovací firmou, nedávejte ji stejné jméno jako u některé z dříve účtovaných firem. Takto vytvořenou fiktivní firmu lze
použít pro testování účetních postupů. Po úspěšném obnovení pracovních firem lze přejít do některé z nich a testovací
firmu zrušit.
Po aktivaci příkazu obnovení je nutné zadat hlavní adresář minulé verze programu. Standardně se po instalaci novější
verze provede přejmenování starého pracovního adresáře na KALKnARC.001 (n je číslo programu, např. 1 pro
KALKUL1). Pokud uvedená cesta již na Vašem počítači existovala (např. z minulé instalace), použije se rozšíření „.002“
atd.
Na zadané cestě se musí nacházet soubor FIRMY.DAT, jehož obsah slouží k řízení obnovování. Z uvedeného souboru jsou
odvozeny názvy platných firem. Seznam firem je nabídnut - firmy u nichž je požadován převod lze označit mezerníkem.
Neoznačené firmy nebudou obnoveny. Nelze obnovovat firmy se stejným jménem, které již existuje v nové verzi programu
(proto jedinečný název testovací firmy).
Převod jednotlivých databází je řízen seznamem databází obsažených v aktivní firmě (např. v právě vytvořené testovací
firmě). Z toho plyne, že testovací firma musí obsahovat veškeré použité databáze. Výjimku tvoří číselníky lokálních skladů,
jež se program snaží doplnit podle číselníků v původní obnovované firmě. Ostatní databáze je třeba vytvořit ručně, což
platí zejména pro databáze, které nejsou stabilní součástí programu a vytvářejí se až po aktivaci určité služby programu
(např. jednoklávesová nabídka, hromadná generace mezd v závazcích). K zjednodušení popsaného lze doporučit vytvořit
jednu předlohovou firmu, která bude obsahovat veškeré atributy požadované po programu. Tato firma může sloužit jako
výše uvedená testovací firma. Ve staré verzi se provede klasický archiv této firmy a po instalaci nové verze a vytvoření
testovací firmy se do ní obnoví uvedený archiv. Tím je zajištěno, že veškeré použité databáze ve všech firmách budou
obnoveny.
V aktivní firmě zjištěné databáze jsou převedeny do seznamu a tento seznam je nabídnut k označení. Při označování
jednotlivých databází určených k obnovení platí stejná pravidla, jako u příkazu obnovení v archivaci. Pokud neexistuji
zvláště závažné důvody pak nedoporučujeme obnovovat konfigurační databáze a některé číselníky (např. účtování, typů
dokladů a pod.), protože by došlo ke ztrátě všech výrobcem předvyplněných údajů. V žádném případě nedoporučujeme
obnovovat systémovou databázi SYSTEMAK. Po potvrzení výběru <Ctrl><End> se postupně pro označené firmy provede
převod jednotlivých označených databází. Zdrojové databáze mohou mít příponu tvaru „*.DBF“ nebo „*.ARC“ (tj. aktivní
program nebo starší verze programu po instalaci nového). Po úspěšném obnovení každé firmy je patřičně modifikován
soubor „FIRMY.DAT“.
Během obnovování je vytvářen chybový protokol. Při vzniku kritických chyb je obnovování přerušeno. V tomto případě
nejsou data použitelná a je nutné chybu odstranit, znovu nainstalovat program a celý postup opakovat. Drobné závady lze
opravit ručně a opravená data použít.
Servisní úkony
Soubor příkazů pro údržbu databází.
Obnovení indexů
Provede výmaz indexových souborů a jejich znovuvytvoření podle aktuálního stavu databází.
Likvidace vymazaných záznamů
Příkaz provede nevratný výmaz záznamů označených jako vymazané klávesou F3. Tyto záznamy nejsou při aktivním
indexu viditelné. Tento příkaz doporučujeme provést při soustavné práci s programem alespoň jednou měsíčně.
Zrušení označení záznamů
Příkaz provede zrušení příznaku označení ve všech databázích.
Výmaz databází
Příkaz provede nevratný výmaz databáze. Databáze se okamžitě znovu vytvoří prázdná, konfigurační a některé
číselníkové databáze se naplní implicitním obsahem. Příkaz umožňuje opravit poškozenou strukturu databáze, do níž se
mohou nahrát stará data z archivu.
Kapitoly návodu
Příkaz vytvoří soubor KAPITOLY.TXT obsahující názvy všech příkazů menu s čísly odpovídajícími číslování menu
v programu.
POZOR! Vzhledem k tomu, že soubor nápovědy byl rozdělen do dvou částí, nemusí vždy čísla kapitol odpovídat číslům
příkazu v menu programu. Používejte proto tato čísla pouze orientačně.
Konfigurační protokol
Příkaz provede tisk protokolu o stavu konfiguračních souborů.
Chybový protokol
Příkaz provede tisk protokolu o posledních 50 chybách.
Soubor speciálních příkazů pro správu databází, prohlížení tiskového archivu a servisního technika.
Prohlížení databází
Příkaz umožňuje prohlížet kompletní obsah databáze, která je určena zadanou cestou (adresářem) a názvem včetně
rozšíření.
Zámky na záznamech
Příkaz umožňuje zobrazit počet záznamů a aktivních zámků v jednotlivých databázích programu. Příkaz má smysl pouze
v síťových verzích programu.
Přihrání databází
Příkaz umožňuje provést připojení záznamů z archivu k záznamům pracovních databází. Během přihrávání program
neprovádí žádné kontroly, proto je na uživateli, aby provedeným přihráním nezpůsobil zdvojení záznamů a tím poškození
funkce programu. Před aktivací příkazu důrazně doporučujeme provést archiv původních dat.
Jazyková konverze dat
Příkaz umožňuje převést řetězce (v databázích na udané cestě) kódované v kódu kamenických na latin2 a naopak. Převod
lze provést i v pracovním adresáři.
Při změně kódování programu stejné verze lze pak postupovat následovně:
1. archivovat veškerá data s původním kódování do pomocného adresáře (důrazně doporučujeme provedení
záchranného archivu)
2. nainstalovat a spustit program s novým kódováním
3. obnovit veškerá data s původním kódování z pomocného adresáře
4. převést data na jiný způsob kódování v pracovním adresáři
Pozn. U multiverze je nutné činnost opakovat pro každou firmu zvlášť. Změnu kódování se současnou změnou verze
nedoporučujeme. Výjimku tvoří blízké verze (lišící se v desetinném místě verze), u nichž není nutno používat speciální
příkazy pro převod mezi verzemi (tj. příkaz typu z verze V09 na V10) a lze použít běžné obnovení dat z archivu. Pak lze
postupovat výše uvedeným způsobem.
Pokud je prováděn přechod na jiné kódování i podstatně jinou verzi programu, je nutné použít jiný postup:
1. důrazně doporučujeme provedení záchranného archivu v původní verzi
2. program nové verze nainstalovat do jiného adresáře, než byl adresář původní (tím zůstane starší verze programu
plně funkční v původním adresáři)
3. vymazat indexové soubory v původním adresáři
4. spustit novou verzi a v ní aktivovat konverzi kódování dat v původním adresáři
5. spustit starou verzi a vytvořit archiv všech dat (nyní nejsou data ve staré verzi dobře čitelná, jsou již v odlišném
kódování)
6. spustit novou verzi a podle postupu v návodu provést obnovení ze staré verze a to z právě vytvořeného archivu
Pozn. U multiverze je nutné činnost opakovat pro každou firmu zvlášť.
Pozn. Zkušenější uživatelé mohou provést převod i v případě současné změny kódování češtiny i podstatné změny verze
programu nebo převod jen některých databází. Postup je pak následující:
1. podle postupu v návodu se převedou data ze starší verze do nové verze s odlišným kódováním (některá data se na
2.
3.
4.
5.
obrazovce chybně zobrazují)
nahlédnutím do databází (viz. systémové příkazy) zjistit, které databáze mají po obnovení původní kódování, a
které se ve starší verzi nenacházely a proto mají již nové kódování (obecně nelze seznam uvedených databází
určit, záleží na číslech verzí i na obsahu dat v databázích)
databáze s původním kopírováním vkopírovat do pomocného adresáře příkazy operačního systému
spustit konverzi kódování v pomocném adresáři
příkazy operačního systému vrátit konvertované databáze zpět do pracovního adresáře, vymazat indexové
soubory
Pro zvýšení průchodnosti neprovádí převodník kódu žádné kontroly. Veškeré znaky se převádí, aniž by se testovala
nejednoznačnost tohoto převodu (tím se liší od dříve dodávaného programu kam2lat.exe, který při zjištění
nejednoznačnosti přerušil činnost). Za nejednoznačný se považuje takový znak, který se změní po převodu do jiného kódu
a zpětném převodu do původního kódu. Převod lze provádět oběma směry, tj. z kamenických do latin2 i z latin2 do
kamenických. Převod se provádí na pracovních databázích, tj. u monoverze v hlavním pracovním adresáři (např.
C:\KALKULn), u multiverze v adresáři obsahujícím firemní data (např. C:\KALKULn\FIRMA001).
Prohlížení archivu tisku
Příkaz umožňuje prohlížet dříve archivované tiskové soubory v archivním podadresáři „T_ARCHIV“, vytvořeným v rámci
adresáře obsahujícího pracovní databáze (u monoverze je to pracovní adresář, např. C:\KALKULn, u multiverze adresář
příslušející aktivní firmě, např. C:\KALKULn\FIRMA001). Příkaz předpokládá názvy archivovaných souborů ve tvaru
*.PRN, které po aktivaci nabídne k výběru (našel-li nějaké). Po výběru souboru stiskem klávesy <Enter> lze jeho obsah
prohlížet obdobně, jako v tiskovém systému. Archivované soubory jsou tiskovými výstupy (tj. obrazem, který je posílán na
tiskárnu). Obsahují tedy řídicí kódy při tisku použitou tiskárnou. Proto při použití více druhů tiskáren je program
nastaven na posledně použitý typ tiskárny (ihned po spuštění programu před provedením prvního tisku je systém nastaven
na implicitní jehličkovou tiskárnu). Pokud posledně použitá tiskárna nebyla shodná s tiskárnou, pro kterou byl archivní
tiskový soubor vytvořen, mohou se při prohlížení objevit řídicí kódy tiskárny. V tom případě je nutné provést vytvoření
jakéhokoliv tiskového výstupu (třeba jen pro prohlížení na obrazovce) pro požadovanou tiskárnu. Teprve pak bude
prohlížení bez řídicích znaků.
Servisní technik
Příkaz je určen pro servisního technika a je přístupný až po zadání hesla technika.
Blokovat odemykání po každém příkazu menu v síti (A/N)
Blokovat odemykání v uzlových bodech v síti (A/N)
Blokovat odemykání skupin záznamů v síti (A/N)
Blokovat odemykání jednotlivých záznamů v síti (A/N)
Uvedené příznaky mají význam pouze u síťové verze programu. Při současné práci více uživatelů stejného programu na síti
se pomocí zámků udržuje konsistence dat. Pokud k určitému záznamu v databázi (popř. k databázi jako celku nebo
k určitému záznamu databáze) požaduje jeden z uživatelů výlučný přístup (nutný např. při editaci), provede se uzamčení
tohoto záznamu (popř. celé databáze). Pak žádný jiný uživatel nemá možnost uvažovaný záznam změnit. Počítačová síť
(např. Novell) dovoluje určitý maximální počet uzamknutých záznamů pro jednoho uživatele (např. 500) a určitý
maximální počet zámků pro všechny uživatele dohromady (např. 10000). Program KALKUL provádí u složitých operací
(např. pokrývání výdejky u metody FiFo) zamykání mnoha záznamů u více databází. Odemykání těchto zámků je vždy
časově náročné (vyžaduje zápis dat na disk, tzv. commit). Proto lze v jednodušších aplikacích (krátké doklady, malý počet
uživatelů atd.) provádět odemykání a ukládání dat na disk až po ukončení etapy nebo celého příkazu. Naopak ve složitých
aplikacích (rozsáhlé doklady, metoda FiFo, více současně pracujících uživatelů) vyžaduje průběžné odemykání, tj.
udržování systému ve stavu s co nejmenším počtem aktivních zámků. Odemykací režim je časově náročnější, avšak
průběžně ukládá a odemyká záznamy a tím omezuje počet použitých zámků a současně zpřístupňuje záznamy pro ostatní
uživatele sítě. Proto je práce v síti vždy kompromisem mezi rychlostí práce programu a možností práce více uživatelů na
stejných datech. Rychlost programu omezuje i počet současně použitých zámků, daných konfigurací sítě.
Abychom umožnili zkušenějším uživatelům nalézt si vlastní míru kompromisu mezi rychlostí programu a přístupností dat
více uživateli, vybavili jme program čtyřmi stupni blokování odemykání záznamů (a s tím spojeného časově náročného
ukládání dat). Každý příznak dovoluje blokovat odemykání záznamů s určitým objemem současně použitých zámků.
Dovoluje zakázat („A“) nebo povolit („N“) odemykání na určité etapě činnosti programu. Činnost programu byla
rozdělena z hlediska požadavků na spolupráci se sítí do čtyř úrovní. Nejnižší úrovní je zablokování odemykání
jednotlivých záznamů (např. editace jednoho záznamu v číselníku). Druhou úrovní tvoří skupiny záznamů (např. řádky
vytvořeného dokladu). Třetí úrovní jsou tzv. uzlové body programu, tj. relativně uzavřené celky s již velkým počtem
uzamknutých záznamů (např. vytvoření faktury s návazným vytvořením výdejky). Poslední úroveň jsme nastavili do
konce každého příkazu menu (např. odchod z prohlížeče vydaných faktur, v němž bylo vytvořena skupina faktur
s návaznými výdejkami).
V aplikacích, v nichž pracuje více uživatelů, avšak je nízká pravděpodobnost, že budou současně používat tytéž databáze
(zejména jde o současné vytváření dokladů s návaznými výdejkami nebo současná práce ve skladech) lze omezit
odemykání jednotlivých záznamů. Pokud navíc zajistíte v konfiguraci sítě pro každou stanici velké množství povolených
zámků (např. 10000), lze zablokovat i odemykání skupin záznamů. Zablokování odemykání ve dvou vyšších úrovních (tj.
uzlových bodech a příkazech menu) nelze ve většině případů provést při více současně pracujících uživatelích na síti.
Pokud však současné použití programu více uživateli je velmi nepravděpodobné nebo si jste jisti, že jste jediný uživatel sítě,
můžete nastavit blokování odemykání i v těchto dvou úrovních. Pak jste omezeni pouze počtem zámků, které Vám síť
povolí. Při počtu 10000 možných zámků lze však s vysokou pravděpodobností říci, že zablokování uzlových bodů nebude
vyvolávat problémy. Pro zablokování odemykání po ukončení příkazu menu nelze dát obecně platné požadavky. Vždy
záleží na systému práce, na rozsahu zpracovávaných dokladů nebo na jejich množství. Odemykání použitých záznamů
může v některých případech docházet až po ukončení činnosti programu a počet použitých zámků může být tedy velmi
vysoký. Informativně lze zjistit počet zámků v jednotlivých databázích příkazem „Zámky na záznamech“ (OSTATNÍ ->
Servisní úkony -> Speciální příkazy). Tento příkaz je funkční pouze při spuštění síťové verze programu na síti (tj.
nefunguje na lokálním disku).
Průběžně odemykat zámky během přidávání (A/N)
Pro běžné použití doporučujeme hodnotu „N“, tj. neprovádět odemykání starých zámků během přidávání záznamů.
Příznak umožňuje experimentovat na některých druzích sítě a je určen pro servisního technika.
Aktivace licence
Programy KALKUL nové generace jsou distribuovány v podobě demoverze, která je volně šiřitelná (je např. dostupná na
internetu). Tuto demoverzi lze aktivovat do podoby plnohodnotné ostré verze pomocí tzv. licenční diskety. Tuto disketu lze
zakoupit u autorizovaných zástupců výrobce programu. Po aktivaci příkazu zvolíte disketovou jednotku, do níž jste vložili
licenční disketu. Po potvrzení program načte licenci z diskety a činnost programu bude přerušena. Po opětovném spuštění
programu bude licence vyhodnocena a zohledněna v programu, který se v případě platnosti licence rozjede jako
plnohodnotná verze.
KAŽDÁ DEMOVERZE JE SOUČASNĚ OSTROU VERZÍ. Hlavní výhodou pro uživatele je, že odzkoušenou demoverzi
může pomocí licenční diskety aktivovat na plnohodnotnou verzi (přesně ví, co kupuje). Pokud si některou verzi odzkoušel a
ověřil, že je vhodná pro použití v jeho firmě, má jistotu, že nemusí provádět opětovné ověřování na jiné (byť novější) verzi,
dodané např. místním prodejcem.
NEJNOVĚJŠÍ REVIZE Z INTERNETU ZDARMA. Další výhoda spočívá v možnosti kdykoli si z internetu nahrát program
stejné verze avšak s novější revizí a prostřednictvím již vlastněné licenční diskety tuto novější revizi zaktivovat z demoverze
na plnohodnotný ostrý program.
BLESKOVÉ ÚPRAVY A OPRAVY PROGRAMU. V případě, že potřebujete provést v programu úpravu nebo zjistíte
nesrovnalost a požadujete opravu, byla tato dříve velmi zdlouhavá a než změněná verze dospěla k zákazníkovi, uběhlo
mnoho týdnů. S novým licenčním systémem postačí, když se s požadavkem změny obrátíte na svého autorizovaného
zástupce. Upravený program si pak můžete nahrát z internetu (nebo to pro Vás jako placenou službu zajistí autorizovaný
zástupce).
EXPRESNÍ ZMĚNY LICENČNÍCH DAT. Došlo-li ve Vaší firmě ke změně (např. rozdělení firmy, změna názvu a pod.) u
nového licenčního systému není nutné posílat celý program znovu. Pouze se obrátíte na svého autorizovaného zástupce a
oznámíte mu změnu. Po internetu pošleme přímo Vám nebo autorizovanému zástupci (který Vám ji na disketě předá)
změněnou licenci. Pozn. výrobce si vyhrazuje právo možnosti účtovat manipulační poplatek za vystavení nové licence.
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PEČLIVĚ VYPLŇTE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Jde zejména o název Vaší firmy, Vaše příjmení,
IČO a DIČ. Ve verzích pro jedinou firmu nelze tyto údaje dodatečně měnit. Ve verzích s více než jednou účtovanou firmou
lze i nadále identifikační údaje měnit.
Instalace licence do programu:
Po seznámení s demonstrační verzí, po ověření, že Vám činnost programu vyhovuje, můžete si objednat licenční disketu u
autorizovaných zástupců. Pomocí licenční diskety se demoverze programu zaktivuje na plnohodnotný ostrý program. Před
rozbalením licenční diskety si přečtěte obsah licenční smlouvy (Systém -> Informace -> Licenční smlouva). Rozbalením
licenční diskety vyjadřujete souhlas s touto licenční smlouvou.
Aktivujte příkaz Systém -> Servisní úkony -> Speciální příkazy -> Aktivace licence, jak je ukázáno na následujícím
obrázku:
Program Vás vyzve k přípravě licenční diskety (nyní můžete rozbalit obal):
Vložte disketu do disketové jednotky a zadejte, do které jednotky jste disketu vložili (většinou jde o jednotku A:, pak postačí
stisk <Enter>):
Program načte obsah licenční diskety, ověří jeho platnost, a je-li vše v pořádku oznámí to následujícím hlášením:
Po stisku klávesy <Enter> program KALKUL přeruší svou činnost a po jeho opětovném spuštění bude licence vyhodnocena
a zohledněna.
Licence je uložená do souboru LICENCE.BIN, který je umístěn v pracovním adresáři programu KALKUL. TENTO
SOUBOR NIKDY NEMAŽTE. Nepřítomnost licenčního souboru způsobí, že program se začne opět chovat jako
demoverze.
Opravy chyb
Soubor příkazů, umožňujících automatickou opravu některých chyb v databázových záznamech.
Příkaz je určen pro opravu konzistence IČO a DIČ v programu. Aktivací tohoto příkazu bude konzistence obnovena,
přičemž za správnou hodnotu IČO nebo DIČ se považuje ta, která se nachází v hlavičce u jednotlivých řádků dokladů a
pohybů nebo vybraná z nabídky u ostatních databází. Funkce opravuje konzistenci u těchto databází:
●
●
●
●
●
●
●
●
pohyby, tj. příjemky, výdejky, převodky (HLAVICKY,VYDAJE,PRIJMY)
doklady (DOKLADY,DOKDATA,DOKTEXTY)
poznámky u zákazníků (ADRTEXTY)
centrální číselník zásob (CISMATER)
číselník oprav (CISOPRAV)
číselník zakázek (CISZAKAZ)
kniha pošty (KPOSTY)
kniha vydaných faktur (KVYDFAKT)
Před aktivací tohoto příkazu je nutné provést kontrolu adresáře a případné chyby opravit. Pokud není adresář zcela
bezchybný (tj. obsahuje záznamy s prázdným nebo vícenásobným IČO/DIČ), může vést aktivace uvedeného příkazu
k poškození databází (např. přiřazení dokladu jinému zákazníkovi).
Dosadit do storna údaje uživatele? (A/N)
Pokud je detekován stornovaný doklad lze do něj dosadit identifikační čísla uživatele programu.
Dosadit do převodek údaje uživatele? (A/N)
Pokud je detekována skladová převodka bez správných identifikačních čísel, lze do ní uložit identifikační čísla uživatele
programu.
Ignorovat prázdné údaje v číselníku zásob? (A/N)
Pokud nepoužíváte automatiku vytváření objednávek (v níž je požadováno identifikační číslo dodavatele u jednotlivých
zásob v číselníku), lze ponechat identifikační čísla prázdná (nemusí se považovat za chybu).
Konzistence datumu pohybů
Příkaz je určen k opravě konzistence datumu pečeti v pohybech. Nekonzistence se projevuje chybami 0383, 0384 a 0385 při
kontrole pohybů a vzniká tehdy, pokud je datum vytvoření pohybu (ať již v hlavičce nebo řádku dokladu) menší než
datum vzniku v pečeti a může vést k chybným výsledkům při inventuře ve skladech. Příkaz zajistí, aby chybné datumy byly
opraveny podle datumu vystavení, uvedenému v hlavičce dokladu pohybu. Opravuje se datum vystavení uvedené v řádku
dokladu i datum vytvoření v pečeti řádku dokladu i pečeti hlavičky.
Generace příjemek z číselníků
Příkaz nelze použít v režimu ocenění skladů FIFO. Příkaz umožňuje v případě krajní nouze vytvořit soubor příjemek
odpovídající okamžitému stavu množství zásob v lokálních skladech. Příkaz lze použít pro obnovení konzistence stavu
skladů jen tehdy, pokud jsou databáze příjemek a výdejek nenávratně poškozeny a nelze je obnovit žádným jiným
způsobem. Během své činnosti zcela vymaže původní databáze výdejek, převodek a příjemek a vytváří nový obsah
databáze příjemek zcela znovu. Výdaje nelze tímto příkazem obnovit.
Doporučený postup:
●
●
●
●
●
●
provedení fyzické inventury pro zjištění množství jednotlivých zásob na jednotlivých skladech
vytvoření centrálního číselníku, kde se musí nacházet čísla všech používaných zásob v celé firmě (tj. sortiment ze
všech skladů), doplnění prodejních cen a průměrné nákupní ceny a dalších údajů (např. DPH)
vytvoření číselníků skladů (zde ne zásob), doplnění záznamů pro každý použitý sklad
naplnění lokálních číselníků zásob pro každý sklad podle ve skladu obsažených zásob (doporučujeme použití
funkce importu z centrálního číselníku)
vložení množstevního stavu jednotlivých zásob pomocí editace do příslušných lokálních číselníků (lze vložit i
množství rezervovaných zásob nebo množství zásob pro blokované sklady)
aktivace funkce generace příjemek z číselníků, lze zvolit datum vytvoření souboru příjemek, číslo první vytvořené
příjemky (ostatní jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou) a možnost ignorování nulové průměrné nákupní ceny
(nedoporučujeme, může vést k nesprávnému ohodnocení vytvořených skladů)
Celková cena v hlavičkách pohybů
Příkaz umožňuje opravit celkovou cenu v hlavičkách pohybů (tj. skladových dokladů typu výdejka, příjemka a převodka) a
odstranit výskyty chyby 0410 při kontrole pohybů. Současně provádí vynulování marše/rabatu v hlavičkách pohybů (ten
přežívá pouze z důvodu kompatibility se staršími verzemi) a odstraňuje tak hlášení chyby 0468. Celková cena ve
vymazaných nebo stornovaných hlavičkách je vynulována. U ostatních hlaviček se provádí výpočet celkové ceny podle dat
uložených v jednotlivých řádcích dokladu. U převodek je použito k výpočtu celkové ceny výdajové části.
Zrušení poztrácených řádků
Příkaz umožňuje nevratně vymazat poztrácené datové a textové řádky dokladů (chyby 0320 a 0321) a poztrácené řádky
pohybů (chyby 0376 a 0381). Před spuštěním příkazu vždy vytvořte kompletní archiv dat. Při výmazu poztrácených řádků
v pohybech může vzniknout nekonzistence ve skladech, pokud šlo o příjmy, s nimiž program počítal v následných výdejích.
Proto po výmazu řádků v pohybech vždy proveďte důkladnou kontrolu skladů.
Konec
Ukončení programu
Příkaz pro ukončení běhu programu KALKUL .
Odhlášení
Příkaz pro desaktivaci všech doposud zadaných hesel.
Obnova dat z verze V09.xx
Příkaz umožňující obnovení dat ze starších verzí V9.xx KALKUL1 (preferujeme přechod z verzí od V9.28 výše, u nichž
bude docházet k nejmenším ztrátám informace).
Před provedením přechodu je nutné si uvědomit úskalí převodu mezi oběmi verzemi programu. Převod je koncipován tak,
aby pro standardně zaúčtovaná data ve starší verzi (tj. podle návodů a doporučení) provedl vkopírování co nejširšího
souboru informací staré verze do databází verze nové. Jelikož však jsou struktury dat obou programů odlišné, může dojít k
chybným interpretacím a tím neúplně nebo chybně převedeným datům. V následujících odstavcích proto upozorňujeme
na některé možné zdroje chyb při převodu.
Převod nepředpokládá, že v databázích staré verze jsou vymazané záznamy. Proto, pokud jste během účtování ve staré
verzi ignorovali nabídku na likvidaci vymazaných záznamů, vraťte se do prohlížečů jednotlivých sekcí programu a
akceptujte nabídku likvidace vymazaných záznamů. Přihrejte veškerá odložená data (pohledávky, DPH a pod.).
Verze V9.xx neobsahuje ani zdaleka ten rozsah informací, které lze uskladnit v databázích verze V11. To je první a
základní důvod toho, že nelze provést zcela jednoznačný převod dat pro všechny možné postupy a způsoby značení
dokladů uživatelů ve starších verzích. Týká se to zejména číslování dokladů a identifikace zákazníků pomocí IČO/DIČ.
Pokud to jen půjde, doplňte IČO/DIČ jak v adresáři, tak v dokladech. V adresáři staré verze byly použity čtyři poznámky.
Po převodu do nové verze, v níž je jen jedna pevná poznámka, se zbývající neprázdné poznámky přenesou do speciální
databáze s poznámkami, spojené indexem s příslušnou adresou.
Verze V9.xx používala k označení dokladu řetězcovou proměnnou, do níž mohl uživatel napsat, co se mu zlíbilo. V nové
verzi V11.xx jsou k označení použity dvě proměnné: typ dokladu (navazuje na číselník dokladů) a číslo dokladu. Převod
mezi oběma způsoby není obecně možný, proto je příkaz převodu vybaven pouze omezenou detekční funkcí, která je
schopna rozeznat číslo dokladu z V9.xx ve formátech:
X-N
XX-NN
...
X...X-N..N (max. 10x)
X-N/RRRR
XX-NN/RRRR
...
X...X-N...N/RRRR (max. 10x)
B-VVVV/PPPPP/RRRR
kde:
X je označení typu dokladu písmenovou zkratkou (jedno i více písmenovou), které může nabývat hodnot:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
FA ........... vydaná faktura
VFA ......... vydaná faktura
#FA ......... přijatá faktura
PFA ........ přijatá faktura
FD .......... vydaná faktura dodací list
VFD ........ vydaná faktura dodací list
PF .......... vydaná proforma (zálohová) faktura
VPF ........ vydaná proforma (zálohová) faktura
ZF .......... vydaná zálohová faktura
VZF ........ vydaná zálohová faktura
#ZF ........ přijatá zálohová faktura
PZF ........ přijatá zálohová faktura
#ZFA ...... přijatá zálohová faktura
PZFA ...... přijatá zálohová faktura
DO .......... vydaný dobropis
VDO ....... vydaný dobropis
#DO ........ přijatý dobropis
PDO ....... přijatý dobropis
DL .......... vydaný dodací list
P ........... vydaný příjmový pokladní doklad
PD .......... vydaný příjmový pokladní doklad
PT .......... příjmový pokladní doklad (denní tržba)
ZPD ......... zjednodušený příjmový pokladní doklad
V ........... vydaný výdajový pokladní doklad
VD .......... vydaný výdajový pokladní doklad
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ZVD ......... zjednodušený výdajový pokladní doklad
OD .......... vydaný obecný doklad
DP .......... vydaný doklad o použití
DV .......... vydaný daňový vrubopis
VDV ......... vydaný daňový vrubopis
#DV ......... přijatý daňový vrubopis
PDV ......... přijatý daňový vrubopis
DD .......... vydaný daňový dobropis
VDD ......... vydaný daňový dobropis
#DD ......... přijatý daňový dobropis
PDD ......... přijatý daňový dobropis
I .............. vydaný interní doklad
ID ........... vydaný interní doklad
SM .......... vydaná smlouva
SML ......... vydaná smlouva
#SM ......... přijatá smlouva
OB .......... vydaná objednávka
PS .......... vydaná pokladní stvrzenka
VPS ......... vydaná pokladní stvrzenka
B ............. výpis z účtu v peněžním ústavu (obecně)
B1 až B9 .. výpisy z jednotlivých účtů v peněžních ústavech
MZ ............ předkontace (závazek) mezd
MZD ......... předkontace mezd
MZDY ........ předkontace mezd
SP .......... předkontace sociálního pojištění podnikatele
SPP ......... předkontace sociálního pojištění podnikatele
ZP .......... předkontace zdravotního pojištění podnikatele
ZPP ......... předkontace zdravotního pojištění podnikatele
DPH ......... předkontace odvodu DPH
DAN ......... předkontace odvodu daní z příjmů podnikatele
SID ......... předkontace silniční daně
ZPZ ......... předkontace zákonného pojištění zaměstnanců
ROZ ......... předkontace rozhlasových poplatků
N je číslo dokladu (jedno až deseti ciferné)
R je nepovinný rok vystavení (ignoruje se při převodu)
B je písmeno „B“ (bankovní výpis)
V je číslo výpisu z účtu v bance (jedno až čtyřmístné)
P je pořadové číslo položky na výpisu
Pokud používáte jiné značení dokladů (a starší verze bohužel libovolné a zcela nekontrolovatelné značení dovolovala),
pak je nutné údaje ve staré verzi nejdříve upravit a teprve potom přistoupit k převodu. Nová verze programu KALKUL1
má mnohem rozsáhlejší konfiguraci. Jelikož tato nemá ve starší verzi ekvivalent, nemůže se zcela obnovit. Ze staré verze se
do nové verze přenesou pouze sazby odpisových koeficientů pro investiční majetek, tabulka koeficientů pro výpočet daně
z příjmu podnikatele (a to omezena pouze na pět „schodů“) a některé sazby pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění
podnikatele. Ostatní hodnoty zůstanou takové, jak je automaticky nastavil program na implicitní hodnoty po spuštění.
Nová verze V11.xx programu KALKUL1 má rozšířenou evidenci DPH a základů (cen) plnění pro výpočet DPH. Jelikož
uvedená evidence ve staré verzi nebyla, je převod základů DPH a cen osvobozených od DPH prováděn jen pro jasné a
nekombinované případy. Jasností je zde myšleno zaúčtování ve staré verzi s chybou menší, než je v konfiguraci nastavená
citlivost DPH. Velkým problémem je zaokrouhlení celkové částky (je zcela zbytečné a v podstatě nesmyslné na
bezhotovostních převodech). Nekombinovaností program chápe účetní případy celé v jediné sazbě DPH. Pokud je ve staré
verzi zaúčtován případ s oběmi sazbami a nedej bože s osvobozeným plněním (např. poštovné) navíc, převodní rutina je
bezmocná a není schopna provést převod do nové verze bezchybně. To platí pro peněžní deník. U závazků a pohledávek
mohou nastat problémy u osvobozených plnění, kde nová verze dovoluje plně rozlišit důvod osvobození a zavádí kategorii
ceny nepodléhající DPH. Při převodu záznamu peněžního deníku ze staré do nové verze je použito algoritmu, který
vychází ze tří hodnot poskytovaných starou verzí, a to „částky“ celkem, „ceny“ bez DPH a hodnoty „DPH“. Postup
algoritmu lze popsat následující tabulkou:
podmínka ve V09
výsledek ve V10
DPH je nulové
cena -> osvobozeno
cena je nulová
DPH -> zákl. DPH
snížená sazba přesně
cena -> sníž. cena
(s tolerancí na zaokrouhlení celkové
DPH -> sníž. DPH
částky)
částka-cena-DPH -> cena bez DPH
základní sazba přesně
cena -> zákl. cena
(s tolerancí na zaokrouhlení celkové
DPH -> zákl. DPH
částky)
částka-cena-DPH -> cena bez DPH
jiné
pokus o odhad
hlášení
NE
NE
NE
NE
ANO
Při pokusu o odhad jde v drtivé většině o přibližné řešení, které bude nutno ověřit případ od případu a opravit. Proto při
použití odhadu program generuje chybové hlášení s číslem dokladu. Odhad vychází z poměru mezi „cenou“ a „DPH“
v záznamu staré verze. Pokud dvojnásobek pokusně z „ceny“ vypočtené daně ve snížené sazbě je menší než „DPH“,
předpokládá se, že původní záznam byl v základní sazbě. V opačném případě se předpokládá, že byl ve snížené sazbě. Po
ověření, zda předpokladem nevyjdou nesmysly (tj. záporné základy), se „DPH“ přenáší do patřičné sazby, cena v patřičné
sazbě se vypočítá z „DPH“ a do ceny osvobozené se uloží rozdíl mezi celkovou „částkou“, vypočtenou cenou a DPH. Pokud
by při tomto výpočtu vyšla záporná cena osvobozená od DPH, vyjde program z převažující sazby DPH v konfiguraci a
podle ní uloží do ceny v patřičné sazbě původní „cenu“, do DPH s patřičnou sazbou uloží původní „DPH“ a do ceny
osvobozené se uloží rozdíl mezi celkovou „částkou“, „cenou“ a „DPH“. Pozn. v popisu jsou uvozovkami označeny hodnoty
původního záznamu staré verze.
Implicitní režim vedení skladů je FIFO. Stará verze programu však tento režim vedení skladu neznala, uměla pouze
simulovat inventuru FIFO. Proto je důležité zvážit, zda režim vedení skladů v nové verzi programu nepřepnete také na
některou z metod ocenění průměrovanými nákupními cenami. Pouze zcela bezchybně vedené sklady lze převést do metody
FIFO bez nebezpečí vzniků problémů a chyb. Ve staré verzi byla pro evidenci použita kniha materiálových zásob,
umožňující pracovat se skladovými doklady, obsahujícími pohyby na různých skladech. Tento jev je v nové verzi
považován za nepřípustný a proto je ošetřen speciálním způsoben výpočtu čísla skladového dokladu:
nové číslo dokladu = číslo skladu * 1000000 + staré číslo dokladu + 1
Tento způsob výpočtu čísla dokladu navíc ošetří číslo 0 o příjemky počátečních stavů. Jeho nevýhodou však je, že vytvoří
nesouvislou řadu číslování příjemek a výdejek pro jednotlivé sklady. Tento jev lze odstranit buď převedením veškerých
zásob do jediného skladu 0 a provedením příkazu počátečních stavů ve staré verzi ještě před převodem, nebo provedením
příkazu počátečních stavů ve skladech v nové verzi po převodu. Věnujte pozornost sazbám DPH ve staré verzi. Při
chybných hodnotách sazby DPH (hlavičky dokladů, číselníky) může docházet k chybnému vyhodnocení celkových částek
hlaviček a tím k aktivaci chybových hlášení kontrol. Ve staré verzi byl drobný majetek evidovaný ve skladech (většinou ve
skladu 0) s číslem začínajícím třípísmenovou zkratkou „DIM“. V nové verzi jsou zásoby s číslem začínajícím „DIM“
považovány za drobný majetek a převáděny ze skladů do samostatné evidence. V úvahu se berou pouze ty položky, které
mají nenulové množství v číselníku materiálu (nebyly doposud zcela vyřazeny). To je nutné zohlednit při srovnávání
inventurní zásoby ve skladech získávané starou a novou verzí programu.
Ve staré verzi nebylo jednoznačně určeno, jak (mimo peněžní deník) identifikovat účet bezhotovostní platby. Program
nabízel obecné označení dokladu „B-„. Takto označený doklad se do nové verze přenáší jako obecný bezhotovostní doklad
„BAN“. Pokud byly jednotlivé účty ve staré verzi rozlišeny označením dokladu „B1-„, „B2-„, ..., „B9-„, přenesou se jako
samostatné (při převodu vytvořené) typy dokladů „BA1“, „BA2“, ..., „BA9“.
Po spuštění příkazu převodu ze starších verzí se nabídne okno k zadání zdroje dat.
Následně se nabídne okno k zadání zdroje dat a konfigurace režimu převodu. Režim se volí zatržením požadovaných
položek pomocí mezerníku. Následující funkce jsou však pouze „doplňkové“ k vlastnímu převodu a snaží se opravovat
některé chyby vzniklé nedůsledným účtováním ve starší verzi nebo nejednoznačností mnohých dat ve staré verzi.
V žádném případě nejsou následné funkce vhodné pro každého (tj. pro každý styl účtování). Jelikož neexistuje zcela
obecný a jednoznačný převod pro všechny styly účtování, lze pouze odhadem a odzkoušením zjistit, který z níže uvedených
režimů pomůže, a který spíše uškodí. Hodnotícím hlediskem je množství hlášených chybových hlášení v kontrolách
provedených po převodu.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Doplnit doklad vzniku v peněžním dokladu
Doplnit křížově chybějící doklady v plnění DPH
Považovat doklad u přijatých plnění za vyřízení
Doplnit rozpis DPH v pen. deníku z databáze plnění
Doplnit rozpis DPH v závazcích z databáze plnění
Doplnit rozpis DPH v pohledávkách z databáze plnění
Doplnit doklady vyřízení v závazcích z pen. deníku
Doplnit doklady vyřízení v pohledávkách z pen. deníku
Doplnit doklady vyřízení v plnění z pen. deníku
Opravit datumy plnění v evidencích z báze plnění DPH
Doplnit doklad vzniku v peněžním dokladu
Ve staré verzi byl v peněžním deníku uveden pouze doklad vyřízení. V nové verzi, která umožňuje podchycení i dokladu
vzniku (důležitý zejména u bezhotovostních plateb), se program při aktivaci příslušného režimu snaží na závěr převodu
doplnit doklad vzniku na základě obsahu knihy závazků a pohledávek.
Doplnit křížově chybějící doklady v plnění DPH
Ve staré verzí byl v databázi plnění DPH podchycen pouze daňový doklad. Tím však může být doklad vzniku (např.
vydaná faktura) i doklad vyřízení (např. příjmový pokladní doklad).
Považovat doklad u přijatých plnění za vyřízení
Při převodu do nové verze podle zvoleného režimu uloží číslo daňového dokladu u přijatých plnění do dokladu vyřízení
nebo do dokladu vzniku, pro uskutečněná plnění vždy do dokladu vzniku. Chybějící doklad se program při aktivaci
příslušného režimu snaží doplnit na základě již naplněného peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek.
Doplnit rozpis DPH v pen. deníku z databáze plnění
Doplnit rozpis DPH v závazcích z databáze plnění
Doplnit rozpis DPH v pohledávkách z databáze plnění
Ve starších verzích V09 programu nebylo možné přesně specifikovat rozpis DPH v peněžním deníku, pohledávkách a
závazcích. To se týká zejména plnění s nulovou sazbou (osvobozená, vývozy, přeprava nebo nepodléhající). Jedinou
databází, která to umožňovala, byla databáze plnění DPH prostřednictvím souborů příznaků. Proto se tato databáze bere
za základ a program se při aktivaci uvedených tří příznaků snaží obnovit správný rozpis DPH i v peněžním deníku,
závazcích a pohledávkách. Uvedené příznaky lze však nastavit (a tím použít doplňovací algoritmus) pouze tehdy, pokud
bylo ve staré verzi účtováno na jedinečná čísla dokladů. Nejste-li si touto podmínkou jisti, raději doplňovací mechanizmus
nepoužívejte.
Doplnit doklady vyřízení v závazcích z pen. deníku
Doplnit doklady vyřízení v pohledávkách z pen. deníku
Doplnit doklady vyřízení v plnění z pen. deníku
Ve starších verzích V09 programu bylo možné nejednoznačně určovat platbu vyřízení v pohledávkách, závazcích a
databázi plnění DPH (k uložení dokladu vyřízení sloužil nehlídaný a nekontrolovaný řetězec znaků, který mohl
obsahovat v podstatě cokoli). Program se snaží z řetězce odvodit jednoznačnou specifikaci dokladu vyřízení typem, číslem
a datem vystavení. U bankovních výpisů v případě více účtů nebylo programem hlídáno rozlišení účtů v označení (výpisy
všech účtů mohly mít tvar B-nnnnn místi B1-nnnn, B2-nnnn a pod.). Jediné místo, kde byly výpisy z účtů exaktně
obsaženy, byl peněžní deník. Uvedené tři příznaky aktivují režim, jež se snaží pomocí zápisů v peněžním deníku opravit
typy dokladů vyřízení u bezhotovostních plateb v závazcích, pohledávkách a databázi plnění DPH.
Opravit datumy plnění v evidencích z báze plnění DPH
Při nastavení tohoto příznaku se program pokusí opravit datumy plnění v pohledávkách, závazcích a peněžním deníku
podle hodnoty datumu plnění v databázi plnění DPH.
Program se snaží během obnovování ze starších verzí aktualizovat čítače jednotlivých typů dokladů. Přesto doporučuje
provést kontrolu správnosti stavu čítačů (měly by obsahovat nejvyšší číslo z použitých dokladů). Z výše uvedených důvodů
doporučujeme provést vždy po převodu optickou kontrolu převedených záznamů. Proveďte ve starší verzi uzávěrky (byť
jen částečné) a ověřte, zda v nové verzi obdržíte stejné údaje. Obdobně ověřte hodnoty přiznání k DPH. Vlastní kontroly
nové verze programu lze použít jen omezeně, protože mnohdy vyžadují údaje, jež ve staré verzi vůbec nebyly (zvětšení
rozsahu informací v jednotlivých databázích bylo právě vynuceno požadavkem na zvýšení účinnosti kontrol).
Po převedení dat je možné provést přepočet množství zásob ve skladech.
Současně s přepočtem množství zásob lze provést i přepočet průměrné nákupní ceny (má smysl pro režim FIFO).
Pokud během převodu nenastaly žádné chyby, objeví se potvrzující hlášení.
Pokud v datech staré verze byly chyby nebo data nebyla upravena podle výše uvedeného postupu, objeví se chybové
hlášení. Následně lze vytisknout chybový protokol, vrátit se do staré verze a chyby opravit. Pak po výmazu všech databází
v nové verzi lze příkaz obnovy dat ze staré verze zopakovat.
Shrnutí postupu při převodu
1. Ve staré verzi upravte údaje tak, aby odpovídaly výše uvedeným požadavkům převodní rutiny.
2. Proveďte archivaci všech databází na DISK (tj. např. na cestu „C:\ARCHIV“. Obnovení
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
z diskety není možné.
Instalujte novou verzi programu a spusťte ji.
Příkazem „Systém->Servisní úkony->Výmaz databází“ proveďte výmaz VŠECH databází,
včetně systémových.
Příkazem „Systém->Archivace->Obnova dat z verze V9.xx“ proveďte obnovení dat ze starší
verze.
Proveďte přepočet součtů v peněžním deníku, přepočet zásob ve skladech (NUTNÉ!).
Projděte všechny databáze a doplňte nové položky, které nebyly ve staré verzi obsaženy a tudíž
zůstaly po obnově prázdné. Zejména projděte evidence, číselníky a kompletně konfiguraci
programu.
Aktivujte kontroly pro zjištění přehlédnutých chybiček, tyto opravte.
Starou verzi programu pro jistotu NEMAŽTE.
Přihrání dat z KALKUL3 V01
Příkaz je pro uživatele plné verze programu KALKUL3 (tj. ne mikro).
POZOR! Jedná se o starou verzi V01, která není vhodná pro rok 2000. Jelikož je k dispozici nová verze V02, doporučujeme
přechod na tuto novou verzi programu KALKUL3.
Plná verze vytváří a naplní pomocné databáze závazků (KZAVAZKU) a příkazů k úhradě (KPRIKAZU) ve speciálním
adresáři. Tyto data je nutné přihrát do pracovních databází programu KALKUL1. Po aktivaci zadáte speciální adresář a
dojde k přihrání jejich obsahu. POZOR! příkaz provádějte pro každý měsíc vždy jen jednou. Program nekontroluje
vícenásobnost přihrávaných dat a při opakované aktivaci příkazu dojde k jejich zdvojení. V tomto případě je třeba ručně
vícenásobné přihrané záznamy vymazat. Pozn. Mikroverze programu KALKUL3, která je volána přímo z prostředí
programu KALKUL1, exportuje data přímo do databází programu KALKUL1. Není proto nutné uvedený příkaz
používat.
Import změn z KALKUL3 V02
Příkaz slouží k přihrání změn dat z programu KALKUL3 V02. Jelikož uvedená nová verze vytváří soubory kompatibilní
se systémem exportu a importu změn v programu KALKUL1, volá se příkaz importu změn. Speciální položka menu je zde
pouze pro větší názornost.
Obnova dat z KALKUL4 V01.04
Příkaz umožňuje převod některých dat ze starší verze programu KALKUL4 V01.04. Algoritmus obnovení předpokládá, že
zadáte cestu, na níž se nacházejí celé pracovní databáze ve tvaru *.DBF (tj. lze zadat pracovní adresář staré verze
programu KALKUL4). Pokud zadáte cestu obsahující starý archiv (soubory *.ARC), je nutné před obnovením vkopírovat
do pracovního adresáře programu KALKUL1 program KALKARCH.EXE ze staré verze programu KALKUL4.
Mezi obnovovanými verzemi programů existují některé základní rozdíly, které převodní program nemůže automaticky
zohlednit. Jde zejména o odlišnost struktury centrálního číselníku, číselníku typů dokladů a hlaviček dokladů a skladových
pohybů, v nichž se změnila proměnná způsobu účtování, popř. přibyl kód plnění DPH. Proto po provedeném převodu je
třeba upravit obsah proměnných podle druhu a obsahu účetních a skladových dokladů nebo podle typu zásob. Mezi
jinými je nutné provést následující úkony:
●
●
●
●
v centrálním číselníku zásob označíme všechny zásoby a prostřednictvím příkazu hromadných nastavení
(<Shift><F4>) vložíme hodnotu kódu plnění DPH v souladu s číselníkem plnění DPH
v číselníku úkonů označíme všechny záznamy a prostřednictvím příkazu hromadných nastavení (<Shift><F4>)
vložíme hodnotu kódu plnění DPH v souladu s číselníkem plnění DPH
v číselníku typů dokladů nastavíme pro každý účetní nebo skladový doklad (např. vydaná faktura, skladová
výdejka a pod.) požadovaný způsob účtování v souladu s číselníkem účtování
pomocí speciální funkce <F12> v číselníku typů dokladů provedeme nastavení způsobu účtování v hlavičkách
dokladů a pohybů
Konfigurace účtování
Soubor příkazů pro nastavení účetního systému programu.
Příkazy
Konfigurační funkce umožňující specifikovat, který kód způsobu účtování má být použit v jednotlivých příkazech
účtování. Příkazy jsou znázorněny pořadovým číslem v menu (toto číslo se zobrazuje na spodním informačním řádku po
najetí kurzorem na požadovaný příkaz). Kódy účtování jsou tvořeny šestimístným číselným kódem a odpovídají číselníku
způsobů účtování. Speciální postavení mají dva poslední kódy, určující přednabízený kód účtování při vytváření
pohledávek nebo závazků.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prodej zboží, výrobků a služeb (1.1.)
Ostatní daněné příjmy (1.2.)
Záloha přijatá (1.3.)
Uložení na účet z pokladny (1.4.)
Uložení do pokladny z účtu (1.5.)
Úroky na účtu (1.6.)
Příjmy zdaněné u zdroje srážkou (1.7.1.)
Přijaté úvěry, dary a půjčky (1.7.2.)
Peněžní vklad vlastníka (1.7.3.)
Ostatní nedaněné příjmy (1.7.4.)
Prodej HIM (1.7.5.1.)
Prodej NIM (1.7.5.2.)
Prodej DM (1.7.5.3.)
Prodej finančního majetku (1.7.5.4.)
Prodej cenin (1.7.6.)
Vrácený přeplatek DPH (1.7.7.1.)
Vrácený přeplatku daně z příjmů (1.7.7.2.)
Vrácení přeplatku soc. poj. podnikatele (1.7.7.3.)
Vrácení přeplatku zdr. poj. podnikatele (1.7.7.4.)
Vrácení přeplatku soc. poj. zaměstnanců (1.7.7.5.)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vrácení přeplatku zdr. poj. zaměstnanců (1.7.7.6.)
Oprava příjmu (1.7.8.)
Obecný příjem (1.7.9.)
Nákup zboží a materiálu (2.1.)
Zálohy na mzdy zaměstnanců (2.2.1.)
Vyúčtování mzdy zaměstnanců (2.2.2.)
Záloha na daň z příjmů zaměstnanců (2.2.3.)
Srážky z mezd zaměstnanců (2.2.4.)
Sociální pojištění podnikatele (2.3.1.)
Zdravotní pojištění podnikatele (2.3.2.)
Soc. poj. zam. placené zaměstnancem (2.3.3.)
Zdr. poj. zam. placené zaměstnancem (2.3.4.)
Soc. poj. zam. placené podnikatelem (2.3.5.)
Zdr. poj. zam. placené podnikatelem (2.3.6.)
Výdaje režijní (2.4.)
Vydaná záloha (2.5.)
Výběr z pokladny (2.6.)
Výběr z účtu (2.7.)
Osobní potřeba (2.8.)
Nákup HIM (2.9.1.1.)
Nákup NIM (2.9.1.2.)
Nákup DM (2.9.1.3.)
Leasingová splátka (2.9.1.4.)
Zálohy daně z příjmů na průběžný rok (2.9.2.1.)
Doplatek daně z příjmů z minulého roku (2.9.2.2.)
Odvod DPH (2.9.2.3.)
Nákup cenin (2.9.3.1.)
Spotřeba cenin (2.9.3.2.)
Tvorba rezerv (2.9.4.)
Poskytnuté peněžní dary (2.9.5.)
Ostatní nezahrnované výdaje (2.9.6.)
Oprava výdaje (2.9.7.)
Obecný výdaj (2.9.8.)
Vytváření pohledávek
Vytváření závazků
Uzávěrkové opravy
Konfigurační funkce umožňující specifikaci způsobů účtování pro uzávěrkové opravy.
Základní režim
Soubor proměnných, řídící základní režimy činnosti programu při účtování.
V celém programu
Soubor proměnných, řídící základní režimy činnosti v celém programu.
Identifikace adres
Způsob identifikace adres v programu. Lze využít buď IČO (identifikační číslo organizace) nebo DIČ (daňové
identifikační číslo). Interně program zajišťuje konzistenci u obou identifikačních čísel.
Nabízet adresář před IČO/DIČ
Program umožňuje přednabízet výběrové okno adresáře před vstupem do položek IČO/DIČ. Tuto funkci můžete
zablokovat patřičným nastavením tohoto příznaku. Pak se bude adresář nabízet pouze při zadaní chybného (tj. v adresáři
neexistujícího) IČO/DIČ.
Účtovat na provozy
Aktivace režimu účtování a práce s provozy v rámci celého programu.
Účtovat na činnosti
Aktivace režimu účtování a práce s činnostmi v rámci celého programu.
Účtovat na prostředky
Aktivace režimu účtování a práce s prostředky v rámci celého programu.
Účtovat na zakázky
Aktivace režimu účtování a práce s zakázkami v rámci celého programu.
Účtovat na opravy
Aktivace režimu účtování a práce s evidencí oprav v rámci celého programu.
Účtovat v zahraniční měně
Aktivace režimu účtování se zahraniční měnou.
Základní měna
Zkratka měny, která je považována za základní, tj. takovou, v níž se bude provádět uzavírání roku a přiznání k daním.
Přednabízený kurz
Pokud je aktivováno účtování v zahraniční měně, program přednabízí platný kurz pro zvolenou měnu. Proměnná
dovoluje zvolit, který kurz z číselníku kurzů se má nabízet a může nabývat hodnot:
●
●
●
●
●
●
●
0 ... devizy střed
1 ... devizy nákup
2 ... devizy prodej
3 ... valuty střed
4 ... valuty nákup
5 ... valuty prodej
6 ... ČNB střed
Nabízet jedinečné číslo
Obecná kontrolní funkce, která zajišťuje nabízení takového čísla dokladu, které nebylo doposud použito.
Mez oznamovací povinnosti
Mezní celková částka, jejíž zaplacení vyžaduje podle příslušného zákona oznámení příjemce platby na daňovém úřadě.
Využívá se v sestavě oznamovací povinnosti.
Automatický opravný systém (aktivace)
Příznakem lze aktivovat automatický opravný systém umožňující přenášet změny v datech mezi jednotlivými systémy
programu. Upozorňujeme, že systém DPH má navíc speciální možnost blokování tohoto systému pro editaci záznamu
v databázi plnění DPH. Automatický opravný systém aktivujte až po důkladnějším seznámení s funkcí programu. Je
schopen ušetřit mnoho práce a času, ale jeho chybné použití může vést k poškození konzistence dat v programu a nutnosti
provést kompletní opravu ručně. Při prvních pokusech s opravným systémem doporučujeme vždy před zahájením práce
vytvořit archiv dat. Po provedení oprav proveďte nejdříve optickou kontrolu opravovaných záznamů, pak spusťte
kontrolní sytém a teprve pokud není v datech chyba, pokračujte v další práci. Nikdy nepoužívejte opravný systém
„naostro“ bez hlubšího seznámení se s jeho principy a ověřením jeho práce pro různé typy účetních případů a postupů.
Základní princip automatického opravného systému je popsán v kapitole věnované „Internímu komunikačnímu systému“
(v tématické nápovědě hledejte pod „Přenosy dat“). V popisu je zdůrazněno, že při provádění oprav musí být editován ten
záznam, který celý řetězec následných záznamů v návazných evidencích vyvolal. Nelze tedy editovat záznam, který vznikl
automaticky v důsledku vytvoření jiného záznamu (záznam „z prostředka“ řetězce). Správné použití samoopravného
systému lze znázornit na příkladech. V prvním případě jde o výdaj za režii, pro který by vytvořen výdajový pokladní
doklad. Automatické vytváření záznamů v návazných evidencích se řídí podle nastaveného způsobu účtování pro
výdajový doklad s hotovostní úhradou:
Vytvořen VPD
DATOVÁ SCHRÁNKA
Nový záznam do peněžního deníku
Nový záznam do pokladní knihy
Nový záznam do databáze plnění DPH
Po nějaké době bylo zjištěno, že při vytváření dokladu VPD byla udělána chyba, kterou je nutné opravit. Chyba byla
odhalena při prohlížení pokladní knihy. Při její automatické opravě je však nutno se vrátit k vytvořenému pokladnímu
dokladu a chybu opravit přímo v něm. Přenosem prostřednictvím datové schránky se chyba opraví i v ostatních
evidencích. Přenos se opět řídí způsobem účtování umístěným v hlavičce dokladu. Schematicky lze opravu znázornit
následovně:
Oprava VPD
DATOVÁ SCHRÁNKA
Automatická oprava v peněžním deníku
Automatická oprava v pokladní knize
Automatická oprava v databázi plnění DPH
Druhý příklad ukazuje vytvoření vydané faktury za služby, vytvořené uprostřed pracovní směny a určené k poslání
zákazníkovi poštou. Zde je třeba upozornit, že oprava má smysl a je účetně správná pouze do okamžiku, než je vydaná
faktura předána zákazníkovi. Po předání faktury nebo dokonce po jejím uhrazení zákazníkem je editace faktury účetně
nepřípustná a pro opravu je nutné použít jiné opravné prostředky (vrubopis nebo dobropis). Obdobně nelze vydanou
fakturu opravovat, pokud byla chyba zjištěna až po vypracování přiznání k DPH a jeho předání finančnímu úřadu. Pak
je nutné podle povahy chyby buď použít daňových opravných prostředků (daňový dobropis nebo vrubopis) se zohledněním
v následujícím zdaňovacím období DPH nebo dokonce provést opravné přiznání k DPH (a bohužel počítat s penalizací od
finančního úřadu). Automatické vytváření záznamů v návazných evidencích se řídí podle nastaveného způsobu účtování
pro vydanou fakturu:
Vytvoření VFA
DATOVÁ SCHRÁNKA
Nový záznam do knihy pohledávek (vznik)
Nový záznam do databáze plnění DPH
Při kontrole vystavených faktur na konci pracovní doby byla zjištěna chyba, kterou je nutné odstranit ve vydané faktuře:
Oprava VFA
DATOVÁ SCHRÁNKA
Automatická oprava v knize pohledávek
Automatická oprava v databázi plnění DPH
V uvedených případech nebyl schválně použit příklad, v němž by byl vytvářen a následně editován skladový doklad (tj.
příjemka nebo výdejka). Je tomu tak proto, že editace skladového dokladu v režimu FIFO nebo průběžně průměrovaných
cen není obecně možná. Editaci lze provést jen ve výjimečných případech (např. u posledně vystaveného dokladu).
V ostatních případech může editace vést (a obvykle skutečně vede) k porušení ocenění skladů ne-li přímo k porušení
konzistence skladů. Proto (i když program editaci skladových dokladů umožňuje), musíme důrazně editaci skladových
dokladů odradit.
Při účtování
Soubor proměnných, řídící základní režimy činnosti při účtování příjmů nebo výdajů v peněžním deníku.
První aktivní vstup účtování
Pořadové číslo položky, v níž má být umístěn kurzor po vstupu do příkazu účtování. POZOR! Nelze zvolit číslo položky,
která je v editačním okně nepřístupná!
Oznamovat rozdíl ve způsobu účtování
Pokud je aktivován určitý příkaz zaúčtování příjmu nebo výdaje a v průběhu účtování je aktivována vazba na jiné
evidence (např. knihu závazků) s přenosem dat z této evidence do účetního příkazu, pak program kontroluje shodnost
způsobů účtování přiřazeného aktivovanému příkazu a uloženého v pomocné evidenci (tj. např. závazku). Pokud se tyto
způsoby účtování liší, program je tento stav schopen oznámit. Zda to má dělat lze nastavit uvedeným příznakem.
Blokovat vkládání dokladu vzniku a plnění
Příznak umožňuje zablokovat vkládání dokladu vzniku a datumu plnění během účtování v peněžním deníku. Příslušná
políčka se nezobrazují a zjednoduší se tím způsob pořizování dat. Do položek dokladu vzniku a datumu plnění program
vkládá u některých typů účtování (nebo po volání knihy závazků či pohledávek) příslušné údaje sám. V tomto režimu
nemusí však být automaticky vyplněna pole dokladu vzniku u všech záznamů a může tak být negativně ovlivněna
účinnost nebo dokonce smysluplnost některých kontrol.
Blokovat vkládání IČO/DIČ zákazníka
Příznak umožňuje zablokovat vkládání IČO/DIČ během účtování v peněžním deníku. Příslušné políčko se nezobrazuje a
zjednoduší se tím způsob pořizování dat. Do položek IČO/DIČ program vkládá u některých typů účtování (nebo po volání
knihy závazků či pohledávek) příslušné údaje sám. V tomto režimu nemusí však být automaticky vyplněna pole IČO/DIČ
u všech záznamů a může tak být negativně ovlivněna účinnost nebo dokonce smysluplnost některých kontrol.
Blokovat vkládání kódu plnění DPH
Příznak umožňuje zablokovat vkládání kódu plnění DPH během účtování v peněžním deníku. Příslušné políčko se
nezobrazuje a zjednoduší se tím způsob pořizování dat. Do položky kód plnění program vkládá u některých typů účtování
(nebo po volání knihy závazků či pohledávek) příslušný údaj sám. V tomto režimu nemusí však být automaticky vyplněna
pole kódu plnění DPH u všech záznamů a může tak být negativně ovlivněna účinnost nebo dokonce smysluplnost
některých kontrol.
Používat zkratku rozlišení
V číselníku rozlišení je položka zkratka, která názorněji postihuje rozlišení než jeho desetimístné číslo. Nastavením tohoto
příznaku se aktivuje funkce použití zkratky místo čísla rozlišení. Tato funkce pouze umožňuje zvýšit názornost u
některých vybraných sekcí programu (účtování z menu, prohlížení peněžního deníku s důrazem na rozlišení a tisk
peněžního deníku). Program ve skutečnosti dále používá číslo. Proto je číslo rozlišení vždy rozhodující (a na rozdíl od
zkratky nemůže být interpretováno programem nejednoznačně).
Daň z příjmů
Soubor koeficientů nutných k výpočtu daně z příjmů.
Sazby podnikatele
Tabulka mezí a koeficientů, používaná při výpočtech daně z příjmů podnikatele.
Parametry výpočtu
Soubor konstant a sazeb, používaný při výpočtu daně a záloh na daň z příjmů podnikatele.
Sazba pro výdaje poměrnou částí příjmů [%]
Uplatňuje se při výpočtu základu daně, kde program nabízí základ vypočtený klasicky (tj. rozdílem příjmů a výdajů) a
základ vypočtený poměrnou částí příjmu právě pomocí zde zadané sazby. Hodnota sazby je určena v zákoně 586/1992 o
dani z příjmů (ve znění pozdějších novel) v par. 7 odst. 9.
Minimální cena daru
Minimální úhrnná cena darů poskytnutých v souladu se zákonem 586/1992 o dani z příjmů (ve znění pozdějších novel)
par. 15 odst. 8, kterou musí mít pro uplatnění ke snížení základu daně (pokud nepřesáhl tamtéž stanovené procento ze
základu daně).
Minimální část základu pro dar [%]
Minimální část základu daně, kterou musí přesáhnout úhrnná cena darů poskytnutých v souladu se zákonem 586/1992 o
dani z příjmů (ve znění pozdějších novel) par. 15 odst. 8, aby bylo možno provést snížení základu daně (pokud nepřesáhla
částku uvedenou tamtéž).
Maximální část základu pro dar [%]
Maximální část základu daně, určující maximální úhrnnou cenu darů poskytnutých v souladu se zákonem 586/1992 o
dani z příjmů (ve znění pozdějších novel) par. 15 odst. 8, kterou lze uplatnit ke snížení základu daně.
Nezdanitelná část základu daně
Celková součtová částka, o níž lze snížit základ daně z příjmů podle zákona 586/1992 o dani z příjmů (ve znění pozdějších
novel) par. 15 (s výjimkou odst. 8 - celkové hodnoty poskytnutých darů).
Mez měsíčního plátce záloh daně
Hodnota poslední známé daňové povinnosti, po jejímž přesažení je poplatník povinen odvádět měsíční zálohy na daň
z příjmů v souladu s par. 38a zákona 586/1992 o dani z příjmů (ve znění pozdějších novel).
Mez čtvrtletního plátce záloh daně
Hodnota poslední známé daňové povinnosti, po jejímž přesažení je poplatník povinen odvádět čtvrtletní zálohy na daň
Mez půlročního plátce záloh daně
Hodnota poslední známé daňové povinnosti, po jejímž přesažení je poplatník povinen odvádět pololetní zálohy na daň
Rozlišení
Hodnoty rozlišení používané při účtování o dani z příjmů.
Platba doplatku daně z příjmů
Rozlišení používané při účtování doplatku daně z příjmů po odevzdání daňového přiznání za minulé účetní období.
Vratka přeplatku daně z příjmů
Rozlišení používané při účtování příjmu vráceného přeplatku daně z příjmů po odevzdání daňového přiznání za minulé
účetní období.
Platba zálohy na daň z příjmů
Rozlišení používané při účtovaní daňově nezohledňovaného výdaje při platbě zálohy na daň z příjmu. Rozlišení se
používá při výpočtu doposud zaplacených záloh na daň v příkazu ZÁVĚRKY -> VÝPOČET DANĚ.
Úroky na podnikatelských účtech
Rozlišení, s nímž je třeba účtovat příjem úroků připisovaných peněžním ústavem u podnikatelských účtů. Uvedené
rozlišení se využívá při uzávěrkových operacích při výpočtu celkové částky přijatých úroků na všech účtech.
Sazby zaměstnanců
Tabulka mezí a koeficientů používaná při výpočtu záloh daně z měsíčních příjmů zaměstnanců.
DPH
Soubor konstant pro nastavení systému DPH programu.
Plátce DPH [A/N]
Příznak určující, zda je účtovaná firma (resp. podnikatel) plátcem daně z přidané hodnoty (ve smyslu registrace).
Plátce spotřební daně [A/N]
Příznak určující, zda je účtovaná firma (resp. podnikatel) plátcem spotřební daně (ve smyslu registrace).
Snížená sazba DPH [%]
Procentní vyjádření snížené sazby daně z přidané hodnoty.
Základní sazba DPH [%]
Procentní vyjádření základní sazby daně z přidané hodnoty.
Převažující sazba DPH [%]
Procentní vyjádření té sazby daně z přidané hodnoty, která se vyskytuje ve většině účetních případů Vašeho účetnictví.
Projevuje se při účtování tak, že jako první nabízí cenu nebo částku týkající se právě této sazby.
Automatický výpočet DPH [A/N]
Příznak povolující (nebo blokující) automatický průběžný přepočet a nabízení hodnot daně, cen nebo částek během
účtování, vytváření pohledávek a závazků na základě doposud zadaných hodnot.
Zaokrouhlovat koeficient DPH [A/N]
Příznak povolující (nebo blokující) zaokrouhlení na čtyři platné číslice převodního koeficientu umožňujícího výpočet daně
na základě ceny včetně daně podle zákona 588/1992 o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších novel), par. 17 odst. 3.
Mezní hodnota obratu plátce DPH
Mezní hodnota obratu za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce, po jejímž překročení se
účetní jednotka stává plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona 588/1992 o dani z přidané hodnoty (ve znění
pozdějších novel), par. 5 odst. 1.
Platební období DPH (1-2)
Délka platebního zdaňovacího období (měsíc, čtvrtletí) stanovená podle zákona 588/1992 o dani z přidané hodnoty (ve
znění pozdějších novel), par. 36 odst. 1 a 2.
Odstup plnění a vystavení daňového dokladu [dny]
Maximální časový odstup (ve dnech), který může dělit datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vyhotovení
(vystavení) daňového dokladu podle zákona 588/1992 o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších novel), par. 12 odst.
1. Program kontroluje odstup mezi zadávanými datumy uvedených událostí a případné překročení odstupu ohlásí.
Vystavení před plněním je chyba? (A/N)
Podle zákona 588/1992 o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších novel), par. 12 odst. 1 není doklad, vystavení před
dnem zdanitelného plnění, daňovým dokladem. Program KALKUL umožňuje kontrolovat předstih datumu vystavení a
datumu plnění daňových dokladů a tyto případy považovat za chybu. Příznak se projevuje v kontrolách i účetním
systému.
Vazba na automat po editaci (A/N)
Příznak umožňující povolit nebo blokovat automatický systém návazných zápisů/odpisů z evidencí po ručním přidání
nebo editaci záznamu do databáze plnění DPH.
Majetek
Konfigurace majetkové evidence programu.
Koeficienty odpisů
Soubor koeficientů používaných při výpočtů odpisů investičního majetku.
Meze evidence
Mezní vstupní ceny, po jejichž překročení je nutné majetek zařadit do příslušné skupiny a evidovat.
Nehmotný investiční majetek NIM
Mezní vstupní ceny nehmotného majetku, po jejíž překročení je nutné na majetek pohlížet jako na investiční a jeho
pořízení transformovat do daňově zohlednitelných výdajů pouze prostřednictvím odpisů podle zákona 586/1992 o dani
z příjmů (ve znění pozdějších novel) par. 26, odst. 4.
Hmotný investiční majetek HIM
Mezní vstupní ceny hmotného majetku, po jejíž překročení je nutné na majetek pohlížet jako na investiční a jeho pořízení
transformovat do daňově zohlednitelných výdajů pouze prostřednictvím odpisů podle zákona 586/1992 o dani z příjmů
(ve znění pozdějších novel) par. 26, odst. 2.
Drobný majetek
Mez pořizovací hodnoty drobného hmotného majetku, po jejímž překročení je nutno uvedený majetek evidovat podle
opatření č. 281/80 381/1996.
Pojištění
Konfigurace systému výpočtu jednotlivých pojištění a nastavení konstant a koeficientů nutných k jejich výpočtu.
Podnikatele
Konfigurace výpočtů pojištění podnikatele.
Sociální (pojištění)
Nastavení konstant pro výpočet sociálního pojištění podnikatele.
Sazba pojistného z vyměřovacího základu [%]
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu sociálního pojištění z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1c.
Sazba pro výpočet vyměřovacího základu [%]
Procentně vyjádřená minimální sazba použitá k výpočtu vyměřovacího základu na základě příjmu ze samostatné
výdělečné činnosti po odečtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení podle zákona 589/1992 o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 5 odst. 1.
Minimální hodnota základu
Minimální hodnota vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 5 odst. 3.
Maximální hodnota základu
Maximální hodnota vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
Zdravotní (pojištění)
Nastavení konstant pro výpočet zdravotního pojištění podnikatele.
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu zdravotního pojištění z vyměřovacího základu podle zákona 592/1992 o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve znění pozdějších novel) par. 2 odst. 1.
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu vyměřovacího základu na základě příjmu z podnikání a z jiné samostatné
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve znění pozdějších novel) par. 3a odst. 1.
Minimální hodnota vyměřovacího základů podle zákona 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve znění
pozdějších novel) par. 3a odst. 2.
Maximální hodnota vyměřovacího základů podle zákona 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve
znění pozdějších novel) par. 3a odst. 2.
Nemocenské
Nemocenské pojištění je součástí sociálního zabezpečení. Pokud se rozhodnete odvádět toto pojištění samostatně,
umožňují následující položky konfiguraci výpočtu pojistného.
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu nemocenského pojištění z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o
Je NP odváděno společně se SP (A/N)
Příznak určující, zda se platby nemocenského pojištění provádějí v rámci sociálního pojištění.
Důchodové
Důchodové zabezpečení je součástí sociálního zabezpečení. Pokud se rozhodnete odvádět toto pojištění samostatně,
umožňují následující položky konfiguraci výpočtu pojistného.
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu důchodového pojištění z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o
Je DP odváděno společně se SP (A/N)
Příznak určující, zda se platby důchodového pojištění provádějí v rámci sociálního pojištění.
Zaměstnanost (příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je součástí sociálního zabezpečení. Pokud se rozhodnete odvádět tento
příspěvek samostatně, umožňují následující položky konfiguraci výpočtu pojistného.
Sazba příspěvku z vyměřovacího základu [%]
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu příspěvku z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1c.
Je příspěvek odváděn společně se SP (A/N)
Příznak určující, zda se platby příspěvku na zaměstnanost provádějí v rámci sociálního pojištění.
Rozlišení
Soubor rozlišení, používaných při účtování plateb jednotlivých pojištění a příspěvků do fondu zaměstnanosti. Uvedená
rozlišení jsou použita v sestavách a vyhodnocovacích funkcích závěrek.
Zaměstnanců
Nastavení konstant a konfigurace výpočtu pojistného zaměstnanců. Konstanty zde uvedené slouží pouze
k informativnímu zjištění výše daní a jiných plateb spojených se zaměstnanci. K plnohodnotnému výpočtu mzdových
údajů slouží program KALKUL3.
Sazby
Soubor sazeb umožňujících výpočet jednotlivých druhů pojištění z vyměřovacího základu stanoveného podle zákona
589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel)
par. 5 odst. 1.
Sociální pojištění placené zaměstnancem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části sociálního pojištění zaměstnance, kterou platí sám (je mu ztrhávána
ze mzdy). Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1b.
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části sociálního pojištění zaměstnance, kterou za zaměstnance odvádí
zaměstnavatel. Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1a.
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části zdravotního pojištění, kterou si platí sám (je mu ztrhávána ze
mzdy). Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve znění
pozdějších novel) par. 2 odst. 1.
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části zdravotního pojištění, kterou za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ve znění
pozdějších novel) par. 2 odst. 1.
Důchodové pojištění placené zaměstnancem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části důchodového pojištění zaměstnance, kterou platí sám (je mu
ztrhávána ze mzdy). Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1b.
Důchodové pojištění placené zaměstnavatelem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části důchodového pojištění zaměstnance, kterou za zaměstnance odvádí
zaměstnavatel. Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1a.
Příspěvek na státní politiku zam. placený zaměstnancem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části příspěvku, kterou si zaměstnanec hradí sám (je mu ztrhávána ze
mzdy). Počítá se z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1b.
Příspěvek na státní politiku zam. placený zaměstnavatelem
Procentně vyjádřená sazba použitá k výpočtu té části příspěvku, kterou odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Počítá se
z vyměřovacího základu podle zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (ve znění pozdějších novel) par. 7 odst. 1a.
Rozlišení
Soubor rozlišení, s nimiž se účtují platby pojistného zaměstnanců. Rozlišení jsou používána při účtování a v uzávěrkových
operacích.
Cestovné
Soubor konstant použitých nebo nabízených v sekci programu zabývající se služebními cestami a evidencí náhrad v rámci
služebních cest.
Sazba stravného pro služební cestu v délce 5 až 12 hodin
Peněžně vyjádřená denní sazba stravného pro služební cestu v trvání 5 až 12 hodin.
Sazba stravného pro služební cestu v délce 12 až 18 hodin
Peněžně vyjádřená denní sazba stravného pro služební cestu v trvání 12 až 18 hodin.
Sazba stravného pro služební cestu delší než 18 hodin
Peněžně vyjádřená denní sazba stravného pro služební cestu v trvání delším než 18 hodin.
Náhrada při použití soukromého vozidla ke služební cestě
Peněžně vyjádřená kilometrová sazba náhrady při použití soukromého vozidla ke služební cestě.
Část rozlišení pro opravy vozidel
Dvojciferné číslo, určující nejnižší dva řády rozlišení určeného pro účtování nákladů spojených s opravami služebních
vozidel.
Část rozlišení pro nákup motorového oleje
Dvojciferné číslo, určující nejnižší dva řády rozlišení určeného pro účtování nákladů spojených s nákupem motorového
oleje.
Část rozlišení pro nákup PHM
Dvojciferné číslo, určující nejnižší dva řády rozlišení určeného pro účtování nákladů spojených s nákupem pohonných
hmot.
Počáteční stavy
Proměnné pro zadávání nebo zobrazení některých hodnot počátečních stavů.
Počáteční stav průběžných příjmů lze zadávat pouze v tomto příkaze. Počáteční stavy peněžních prostředků na účtech se
nastavují v číselníku bankovních účtů. Počáteční stavy peněz v pokladnách se nastavují v číselníku pokladen.
Účtovaný rok
Rok, pro který se provádí veškeré vyhodnocovací funkce a závěrky v programu. Při prvním spuštění programu je nutné
nastavit správný rok účetního období.
Průběžné příjmy
Počáteční hodnota průběžných příjmů na začátku účetního období. Tuto hodnotu program nemění ani nekontroluje a
vychází z ní při výpočtu průběžek. Při prvním spuštění programu je nutné ji nastavit podle skutečnosti.
Průběžné výdaje
Počáteční hodnota průběžných výdajů na začátku účetního období. Tuto hodnotu program nemění ani nekontroluje a
vychází z ní při výpočtu průběžek. Při prvním spuštění programu je nutné ji nastavit podle skutečnosti.
Pokladny dohromady
Informativně zobrazená hodnota součtu počátečních stavů na všech pokladnách. Při přepočtu součtů peněžního deníku je
tato hodnota měněna podle nastavení hodnot počátečního stavu jednotlivých pokladen v číselníku pokladen.
Účty dohromady
Informativně zobrazená hodnota součtu počátečních stavů na všech účtech. Při přepočtu součtů peněžního deníku je tato
hodnota měněna podle nastavení hodnot počátečního stavu jednotlivých účtů v číselníku bankovních účtů.
REJSTŘÍK
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
ABO
definice ABO
konfigurace ABO
AKTIVACE
aktivace licence
ARCHIV
archiv tisku - prohlížení
B
BALÍK
balíková průvodka
BANKA
bankovní účty - číselník
C
CENY
pevné ceny
průměrné ceny
ČÍSELNÍK
bankovních účtů
činností
druhů zásob
klíčů k poznámkám
kompletací
kursů
obsah číselníků při prvním spuštění programu
oprav
plnění DPH
pokladen
prostředků
provozů
PSČ
rozlišení
skladů
skupin adres
tiskáren
typů dokladů
účtování
úkonů (služeb)
vozidel
zakázek
zásob (centrální)
zásob (skladový)
D
DAŇ
daň z příjmu fyzické osoby
DOKLADY
vytváření dokladů
DOBROPIS
účtování o dobropisech
DPH
evidence DPH
paragraf 18
přiznání k DPH
výpočet DPH v dokladech
vrácená daň
E
EVIDENCE
inventáře (majetku)
pohledávek
zakázek
záloh
zaměstnanců
závazků
EXPORT-IMPORT
Export změn
Import změn
Pravidla pro použití exportu a importu změn
F
FAKTURA
vytváření faktury
FYZICKÁ OSOBA
výpočet daně z příjmů
G
H
CH
CHYBY
automatická oprava
chybový protokol
I
INDEXY
obnovení indexů
INVENTURA
inventura ve skladech
inventura celé firmy
inventura lokálního skladu
J
JAZYK
jazyková konverze dat
K
KNIHA
kniha pohledávek
kniha závazků
pokladní kniha
vazba na knihy po účtování
KÓDOVÁNÍ
kódování diakritiky - konverze
KONFIGURACE
konfigurační protokol
konfigurace cestovného
konfigurace daně z příjmů
konfigurace majetkové evidence
konfigurace odvodů na pojištění
konfigurace počátečních stavů v účetnictví
konfigurace při prvním spuštění programu
konfigurace příkazů pro účtování
konfigurace příkazů uzávěrkových oprav
konfigurace systému DPH
konfigurace základního režimu účtování
KONTROLY
aktivace kontrol
kontrola adresáře
kontrola databáze DPH
kontrola dokladů
kontrola generace
kontrola kompletní
kontrola konzistence IČO a DIČ
kontrola peněžního deníku
kontrola pohledávek
kontrola skladových číselníků
kontrola skladových pohybů
kontrola skladových zásob
kontrola závazků
L
LICENCE
aktivace licence
licenční systém
licenční smlouva
M
N
O
OBNOVA
obnova dat z verze V09
OBRATY
obraty ve skladech
OCENĚNÍ
ocenění zásob ve skladech
ocenění metodou FIFO
ocenění metodou průměrných cen
ocenění metodou pevných cen
ocenění lokálního skladu
ocenění zásob celé firmy
ODPISY
odpisy majetku - uzávěrková operace
OPRAVA
automatický opravný systém
OSOBA
fyzická osoba
osoby spolupracující
sdružení fyzických osob
spoluvlastník
OVLÁDÁNÍ
ovládání programu
OZNAČENÍ
hromadné zrušení označení záznamů
P
PENĚŽNÍ DENÍK
opravy v peněžním deníku
prohlížení peněžního deníku
sloupce peněžního deníku
tisk peněžního deníku
POČÁTEČNÍ STAVY
výpočet počátečních stavů ve skladech
sestava počátečních stavů ve skladech
počáteční stavy v účetnictví
počáteční stavy při prvním spuštění programu
POHLEDÁVKY
pohledávky
pohledávky k určitému datu zpětně
tisk knihy pohledávek
POKLADNA
pokladní kniha
POKRYTÍ
pokrytí zásob ve skladech
PROSTŘEDÍ
doporučené prostředí pro provoz programu KALKUL
PŘEVODKA
skladová převodka
PŘEVOD
převod dat při prvním spuštění programu
převod dat ze starších verzí
PŘEPOČET
přepočet množství zásob
přepočet nákupních cen
PRINCIP
obecný princip činnosti K1 V11
PŘIHRÁNÍ
přihrání databází
PŘÍJEMKA
skladová příjemka
PŘÍKAZ
příkaz k úhradě
PRVNÍ
první spuštění programu
Q
R
ROK
přechod do nového roku
roční závěrka
REZERVACE
rezervace ve skladech
S
SESTAVY
skladové sestavy
sestavy DPH
sestava počátečních stavů
prošlé zásoby
vyhodnocení obchodu ve skladech
SKLADY
sklady
skladová karta
skladové převodky
skladové příjemky
skladové výdejky
SOUPISKA
soupiska zásob ve skladech
SPOLUVLASTNÍK
výpočet daně spoluvlastníků
SPOTŘEBA
průměrná spotřeba zásob
STATISTIKA
hospodaření firmy
odhadu daně
pojistné
pojistné podnikatele
pojistné zaměstnanců
volné prostředky
zálohy na daň z příjmu
zálohy daně z příjmu podnikatele
zálohy daně z příjmu zaměstnanců
T
TISK
číselník tiskáren
U
ÚČTOVÁNÍ
popis účtovacího příkazu
zjednodušené účtování
účtování o dobropisech
účtování dobropisu
UPDATE-UPGRADE
převod dat ze starších verzí
UZÁVĚRKA
etapová (měsíční) uzávěrka
uzavírání knih
uzávěrkový protokol
V
VLASTNOSTI
vlastnosti programu KALKUL1 V11
VÝČETKA
konfigurace výčetky
VÝDEJKA
výdejka skladová
VÝMAZ
likvidace vymazaných záznamů
výmaz databází
W
X
Y
Z
ZÁLOHY
evidence záloh
ZAKÁZKA
evidence zakázek
ZÁPISNÍK
zápisník podnikatele
ZÁVĚRKY
roční závěrka
přechod do nového roku
závěrky
ZÁVAZKY
evidence závazků
SMLOUVA O PŘEVODU OMEZENÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV K UŽITÍ
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV:
Majitelem veškerých autorských práv (tj. osobních i majetkových) a výrobcem programů KALKUL je Petr Pelikán, PeliCo,
Brno (dále jen výrobce). Název KALKUL a PeliCo jsou registrovanými chráněnými známkami výrobce. Na základě
smlouvy o distribuci uzavřené mezi výrobcem a autorizovaným zástupcem jsou na autorizovaného zástupce převedena
určitá omezená majetková práva k distribuci, která mu umožňují šířit programy KALKUL formou uzavírání za úplatu
níže uvedené smlouvy o převodu omezených majetkových práv k užití programů KALKUL s koncovými uživateli. O
platnosti smlouvy se lze přesvědčit dotazem u výrobce. Autorizovaný zástupce může šířit programy KALKUL
prostřednictvím sítě lokálních distributorů, kterou si sám vytvoří. Lokální distributor má s autorizovaným zástupcem
uzavřenou platnou smlouvu o distribuci software. O platnosti této smlouvy se lze přesvědčit dotazem u autorizovaného
zástupce.
DEFINICE SOFTWARE:
Pojem „software“ v rámci této smlouvy znamená počítačové programy KALKUL zaznamenané na nosiči dat (např.
disketě nebo disketách). Pojem „kopie softwaru“ znamená kopie celého softwaru nebo libovolné jeho části, včetně
záložních, aktualizovaných, sloučených nebo částečných kopií, též případně později dodaných. Pojmem „související
materiály“ se rozumí všechny návody a popisy obsažené na nosičích dat dodávané výrobcem s programy (tj. materiály
v tzv. elektronické podobě) nebo tištěné materiály dodávané výrobcem k programům, příp. i později samostatně dodané
výrobcem. Pojem „související materiály“ v této smlouvě nezahrnuje jakékoli texty v tištěné nebo elektronické podobě, které
nebyly vytvořeny výrobcem. Související materiály tvoří projektově programovou dokumentaci k programům KALKUL.
SMLUVNÍ STRANY:
Smluvními stranami jsou výrobce (při převodu omezených majetkových práv k užití software zastoupený autorizovanými
zástupci či jejich lokálními distributory) na straně jedné a nabyvatel omezených práv k užití software, tzv. koncový
uživatel, na straně druhé.
NABYVATEL:
je právnická nebo fyzická osoba, na kterou byla úplatně převedena omezená majetková práva k užití software výrobcem,
autorizovaným zástupcem nebo lokálním distributorem.
UŽIVATEL:
(též koncový uživatel) je nabyvatel software, který souhlasí se všemi body této smlouvy a svůj souhlas potvrdí
rozpečetěním balení s nosiči dat (např. disketami).
REGISTROVANÝ UŽIVATEL:
je takový uživatel, který do tří týdnů ode dne prodeje (popř. ode dne prokazatelného doručení poštou) pošle (nebo jiným
způsobem předá) výrobci buď přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce registrační list, jež je součástí dodávky
programu. Pouze registrovaný uživatel software může využívat výhod, které pro stálé zákazníky nabízí výrobce nebo
autorizovaný zástupce (např. slevy aktualizovaných verzí). Jakékoli záruky výrobce plynoucí z této licenční smlouvy jsou
poskytovány pouze registrovaným uživatelům.
UPGRADE, UPDATE:
Označují aktualizované verze software. V případě, že máte zájem o záměnu nebo aktualizaci dříve zakoupené verze
software, obraťte se na libovolného autorizovaného zástupce. Podmínkou k obdržení slevy je provedená registrace dříve
zakoupené verze u výrobce programu. Doporučená výše slevy poskytované registrovaným uživatelům je určována
v platném ceníku, který je k nahlédnutí u výrobce (též na internetu na stránce http:\\www.pelico.cz), u autorizovaného
zástupce nebo u lokálního distributora programů KALKUL. Výrobce vždy posílá aktualizace i nové programy
prostřednictvím autorizovaných zástupců. Proto objednávkou poslanou výrobci vyjadřuje uživatel souhlas s tím, aby mu
výrobce přidělil autorizovaného zástupce, kterému předá uživatelovu adresu a ostatní údaje nutné k vyřízení objednávky.
DEMONSTRAČNÍ VERZE:
Demonstrační program se ohlásí s výrazným nápisem „Demonstrační verze“ přes titulní stránku při jeho spuštění.
Demonstrační verze programů KALKUL se od ostré verze liší omezeným počtem záznamů v jednotlivých databázích.
Současně se ve všech formulářích tisknou neměnné údaje o podnikateli. Demonstrační verze nesmí být používaná ke
komerčním účelům a lze ji volně kopírovat a rozšiřovat. Demonstrační verzi lze aktivovat na plnohodnotnou verzi
prostřednictvím speciálního souboru dodávaného na licenční disketě.
PŘEDMĚT SMLOUVY:
TOTO JE LICENCE, KTERÁ VÁM UDĚLUJE JISTÁ OMEZENÁ MAJETKOVÁ PRÁVA K UŽITÍ SOFTWARU, JEHO
KOPIÍ A SOUVISEJÍCÍCH MATERIÁLŮ, ALE VY SE NESTÁVÁTE JEJICH VLASTNÍKEM. VŠECHNA PRÁVA,
KTERÁ VÁM NEJSOU VÝSLOVNĚ UDĚLENA V TÉTO SMLOUVĚ, VÁM NEPŘÍSLUŠÍ.
PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE:
●
●
●
●
●
●
●
Vytvořit až dvě záložní kopie softwaru, použité pouze pro účely zálohování, a mít je v držení po dobu platnosti
této smlouvy. Všechny informace týkající se názvu programu a osobních autorských práv (tzv. copyright) uvedené
na etiketách původních disket musí být uvedeny na etiketách záložních disket.
Instalovat software na stálou paměťovou jednotku (pevný disk) počítače.
Pokud se jedná o monolicenci, lze spouštět a používat software na jednom počítači, popř. vést účetnictví pro
jedinou firmu (tu, na kterou je vystavena registrační karta a licenční smlouva). Pokud není v licenční smlouvě
nebo prodejním dokladu výslovně uvedeno jinak, jedná se o monolicenci, která není určená k použití v počítačové
síti.
Pokud se jedná o multilicenci, lze spouštět a používat software na stanoveném počtu počítačů a vést účetnictví
stanovenému počtu účetních jednotek (pozn. pokud není v programu, na prodejním dokladu nebo v licenční
smlouvě tento počet stanovený, je neomezený).
Pokud se jedná o verzi s omezením počtu vedených zaměstnanců, lze software spouštět a používat pouze pro
uvedený počet evidovaných zaměstnanců, ať již aktivních nebo tzv. ukončených, jejichž data jsou pouze
archivována po zákonem stanovenou dobu. Pokud omezení není výslovně uvedeno v licenční smlouvě nebo
prodejním dokladu, upozorní na překročení povoleného počtu zpracovávaných zaměstnanců samotný software.
Pokud se jedná o multilicenci, lze spouštět a používat software na stanoveném počtu počítačů a vést účetnictví
stanovenému počtu účetních jednotek (pozn. pokud není v programu, na prodejním dokladu nebo v licenční
smlouvě tento počet stanovený, je neomezený).
Provozovat a používat software po dobu, po kterou budete dodržovat podmínky a ustanovení licenční smlouvy.
PŘÍKLADY NEPŘÍPUSTNÉHO POUŽITÍ SOFTWARE:
●
Vytvářet kopie softwaru vyjma výše uvedených dvou archivních kopií; jakékoli jiné kopírování programu nebo
jeho části porušuje licenci a je nezákonné (porušuje zákony o ochraně autorských práv č. 35/1965 ze dne
25.března 1965, ve znění zákona č. 89/1990, č. 468/4991, č. 318/1993 a 247/1990 Sb. ve znění novely ze dne
1.6.1990 i ustanovení zákona o účetnictví ze dne 12.12.1991 p. 33 ve znění pozdějších úprav a novel). Úmyslné a
hrubé porušení autorských práv k počítačovým programům může být stíháno jako trestný čin podle 152 trestního
●
●
●
●
●
●
●
●
zákoníku a tento skutek může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem až 1.000.000
korun nebo trestem propadnutí věci. Softwarové pirátství patří do skupiny počítačové kriminality a je
postihováno zákonem č. 140/61 Sb. ve znění novely platné ode dne 1.1.1992 a to v rámci p. 257a. Získá-li
pachatel protiprávním jednáním prospěch velkého rozsahu, může být potrestán odnětím svobody až na pět let,
peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
Vytvářet kopie souvisejících materiálů nebo licenční diskety (popř. licenčního souboru).
Provádět pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod softwaru, kopií softwaru, souvisejících materiálů
nebo práv vyplývajících z této smlouvy.
Prodej software bez platné smlouvy o distribuci s výrobcem nebo autorizovaným zástupcem.
Měnit, zpětně překládat, dekompilovat nebo disassemblovat software nebo jeho části, popř. licenční soubor.
Odblokovávat, rušit nebo obcházet instalační a ochranný systém, použitý u nosičů dat (např. disket) se softwarem
nebo u licenčního souboru.
Odstraňovat nebo měnit jakékoliv odkazy ochranné značky (copyright), název výrobce nebo název software.
Instalovat nebo používat software na více počítačích s výjimkou případů uvedených v této licenční smlouvě.
Vést účetnictví více než jedné účetní jednotky s výjimkou případů uvedených v této licenční smlouvě.
TRVÁNÍ:
Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem otevření zapečetěného balení s licenční disketou. Platnosti smlouva pozbývá
automaticky okamžikem, kdy koncový uživatel učiní cokoli v rozporu s ustanoveními této smlouvy. V tomto případě je
koncový uživatel povinen zničit (popř. vrátit k likvidaci výrobci) software, kopie softwaru a související materiály.
SOUHLAS:
Licenční soubor k programu KALKUL je dodáván na disketě v zapečetěném obalu. Jeho otevřením vyjadřujete souhlas se
smlouvou o převodu omezených majetkových práv k užití programu KALKUL a s odpovědností, kterou ponesete v případě
porušení autorských práv výrobce zneužitím programu, jeho nedovoleným kopírováním nebo jiným porušením licenční
smlouvy. Současně vyjadřujete závazek dodržovat všechna ustanovení této smlouvy. Proto před rozbalením zapečetěného
obalu s licenční disketou se vždy seznamte se souvisejícími materiály, např. prostřednictvím jejich prohlížení v demoverzi
programu.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Tato smlouva představuje naše vzájemné pochopení a souhlas ohledně softwaru, kopií softwaru a souvisejících materiálů
a nahrazuje všechna předchozí ujednání. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po oboustranném
souhlasu a z jejich výslovné, vážené a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek.
VYPOVĚZENÍ SMLOUVY:
Pokud nechcete zachovávat ustanovení smlouvy o převodu omezených majetkových práv, můžete do sedmi dnů od
průkazného zaplacení (např. platba dobírky, datum platby na příjmovém dokladu nebo výpise z účtu) nebo obdržení
nosičů dat s programem a licenčního souboru (byla-li platba provedena zálohově dopředu, je rozhodné datum odběru
licenční diskety podle dodacího listu nebo poštovního dokladu) vrátit nosiče s programem a licencí tam, kde jste je
zakoupili, pouze za předpokladu, že jste zapečetěné balení s licenční disketou nerozpečetili. Bezdůvodné vrácení
nerozpečetěného obalu s nosiči dat může být spojeno s poplatkem do výše 20% prodejní ceny, pokrývajícím dodatečné
náklady výrobce nebo autorizovaného zástupce. Program nelze vracet, neboť se nejedná o běžné zboží a Vy jste si jej
nekoupili. Jediné, co si kupujete, je převod omezených majetkových práv k užití tohoto programu vyjádřený smlouvou,
s níž souhlasíte v okamžiku rozpečetění obálky s licenční disketou. Upozorňujeme, že smlouva neumožňuje její
jednostranné vypovězení po rozpečetění obálky s licenční disketou.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Záruční úkony realizuje autorizovaný zástupce vůči koncovému uživateli. Záruční podmínky a související materiály jsou
pro zájemce o software k nahlédnutí u každého autorizovaného zástupce, který je smluvně vázán povinností seznámit
s těmito materiály své zákazníky ještě před uzavřením smluvního vztahu. Záruka je poskytovaná pouze v případě, že
program bude provozován v souladu s doporučením výrobce. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na
autorizovaného zástupce, který je povinen poskytnout zákazníkovi k nahlédnutí veškeré v licenčním ustanovení zmíněné
textové materiály.
OBECNÁ ZÁRUKA:
Prodávající poskytuje po dobu 6 měsíců ode dne zakoupení nosičů dat záruku, že nosič dat (např. disketa) se softwarem je
nepoškozený, co se týče vad materiálu a zpracování, je-li používán běžným způsobem. Prodávající vadný nosič (např.
disketu) se softwarem zdarma vymění. Pokud jde o licenční disketu generovanou výrobcem programu, zajistí výměnu
diskety výrobce programu prostřednictvím autorizovaného zástupce. Veškerá povinnost výrobce nebo autorizovaného
zástupce a jediná a výlučná náhrada pro zákazníka se omezuje na výměnu nosiče dat, který nevyhovuje této záruce.
ZÁRUKA NA SOFTWARE:
Záruka na funkčnost software je poskytována v souladu se smlouvou o převodu omezených majetkových práv pouze
registrovaným uživatelům. Záruční doba je 6 měsíců a začíná dnem předání licenční diskety (den prodeje, den převzetí,
den doručení poštou). Toto datum koncový uživatel dokládá registrační kartou, potvrzenou autorizovaným zástupcem,
popř. dokladem o zaplacení. Po instalaci je v adresáři X:\KALKULn (kde n je číslo programu KALKUL) textový soubor
KALKULn.MAN, který obsahuje nejnovější verzi nápovědy k programu, odpovídající okamžitému stavu vývoje
programu. U novějších verzí byla z kapacitních důvodů nápověda rozdělena do více souborů, obsahující společnou
nápovědu (KALKUL.MAN), hlášení (HLASENI.MAN) a specifickou nápovědu (KALKULn.MAN). Seznam úprav
jednotlivých verzí je v souboru KALKULn.CTI. Licenční ustanovení je obsaženo v souboru LICENCE.TXT. Pozn.:
Soubory nápovědy mohou být v průběhu vývoje programu rozděleny do více samostatných souborů, které dohromady
tvoří nápovědní soubor. Pokud během záruční doby koncový uživatel zjistí chybné chování software, které odporuje
popisu v souvisejících materiálech, předá zpět autorizovanému zástupci původní instalační nosiče dat (diskety), licenční
disketu a přesný popis zjištěné závady. V případě, že chyba byla závažného charakteru, tj. její projev vede k chybnému
provádění účetních operací a tento projev nelze žádným postupem na úrovni koncového uživatele odstranit, pak bude
bezplatně zpřístupněna opravená verze programu, která bude k dispozici na internetu, popř. bude prostřednictvím
autorizovaného zástupce nakopírována na původní instalační nosiče (např. diskety). Součástí záručního plnění nejsou
cestovní náklady spojené s dopravou autorizovaného zástupce k zákazníkovi. Autorizovaný zástupce je však může
zákazníkovi účtovat a to pouze tehdy, pokud si zákazník uvedenou cestu sám objednal. Program KALKUL je určen
k práci na osobních počítačích (PC) nebo počítačových sítích s konfigurací, která je popsána v souvisejících materiálech
(výrobcem doporučená konfigurace počítače a výrobcem doporučené operační systémy jsou popsány v souboru
SYSTEM.TXT). Záruka je poskytována pro instalaci a použití programu na počítačích (resp. sítích) s touto konfigurací.
Výrobce průběžně programy novelizuje podle znění zákonů a vyhlášek, platných v okamžiku uzavření vývoje dané verze
programu. Jelikož jsou zákony a vyhlášky novelizovány (mnohé bohužel se zpětnou platností), je záruka poskytována na
shodnost se zněním zákonů a vyhlášek platných ke dni uzavření vývoje, bez zohlednění později vydaných nařízení
platných zpětně třeba i dříve, avšak zveřejněných v plném znění později (např. ve sbírce zákonů, finančním zpravodaji a
pod.) a bez zohlednění doby, která uplyne od okamžiku odeslání licenční diskety výrobcem a jeho distribucí koncovému
uživateli. Datum uzavření vývoje se u jednotlivých verzí programu liší a je uvedeno v příkazu „Informace o programu“.
Pokud Vám bude nabízen program starší verze (program starší 180 dnů od data generace u výrobce tento fakt uživateli po
spuštění každé pondělí oznámí na obrazovce) ujistěte se u prodejce nebo u výrobce (popř. na internetu), zda je Vaše verze
programu KALKUL platná nebo zda existuje verze nová.
Autorizovaní zástupci jsou průběžně informováni výrobcem o vzniku nových verzí. Seznam nových verzí je taktéž
průběžně zveřejněn na internetu. V souladu s prodejní smlouvou jsou autorizovaní zástupci oprávněni prodat pouze
platnou verzi programu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé použitím programu KALKUL, zejména pak za škody
vzniklé chybnou obsluhou programu nebo instalací v nevhodném prostředí. V žádném případě a ze žádného ustanovení
této smlouvy však nevyplývá, že by odpovědnost výrobce programů KALKUL přesahovala částku zaplacenou výrobcem za
převod licence k programu při převzetí software do distribuce autorizovaným zástupcem. Upozorňujeme Vás, že podle
zákona o účetnictví jste pouze Vy odpovědní za vedení svého účetnictví. Dále upozorňujeme, že svévolné úpravy údajů
obsažených v databázích (vyjma úprav vzniklých v důsledku použití příkazů programů KALKUL v souladu se
souvisejícími materiály) jsou nepřípustné a odporují projektově programové dokumentaci a zákonu o účetnictví. Kromě
výše uvedeného je software poskytován „tak, jak je“, to jest BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VYJÁDŘENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO JISTÝ
KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VÝROBCE ZODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO JINOU
KOMERČNÍ ŠKODU, VČETNĚ SPECIÁLNÍCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH ŠKOD.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Na další podmínky smluvního vztahu, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se vztahují příslušná ustanovení
Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel a Autorských zákonů č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších
novel a č. 237/1995 ve znění pozdějších novel.

KALKUL1 V11

Transkript

Podobné dokumenty

KALKUL5

Příručka k modulu MZDY A PERSONALISTIKA

KALKUL1 V91

Nikon Coolpix AW100

Linka 32

č. 1998/5 - taneční rozhledy - Bohumír Džubej

zde - Institutional Treatment, Human rights and Care

Výroční zpráva ČOSDAT 2012 - Institut Světelného Designu

Praktické návody

Nastavení tisku v programech Kalkul

Spuštění programu Kalkul ® v DOSBox

Internet a NIS

winter-11-2015 - Cactus

novinky nikon – coolpix l6 – cz menu

kalktisk

Uživatelská příručka

následujícím odkazem

Příručka - MBSW.CZ

Začínáme

K1 V11 - kalkul

Výroční zpráva 2003 ve formátu

Program Můj PVS