FOF_CZ_2016_08_Global_Defensive

Moventum Plus Aktiv střešní fond
defenzivní portfolio
(Defensives Portfolio)
srpen 2016
Investiční cíl
Investičním cílem je dosahování kontinuálních výnosů
investováním s důrazem na dluhopisové fondy. Úkolem
podílu akciových fondů je zvýšení výnosu.
Složení investic
Podfond investuje převážně do dluhopisových fondů
(cca 70% čistého majetku podfondu) a do akciových
fondů (cca 30% čistého majetku podfondu) denominovaných v eurech a jiných měnách. Podfond dále může
maximálně 10% čistého majetku podfondu
Investiční horizont
Podfond se zaměřuje na investory očekávající mírný
růst, kteří by měli mít investiční horizont v délce
minimálně tří let
Struktura portfolia
podle investičních tříd Q3/2016
Rizikovost
0 nízká
vysoká 5
Riziko je měřeno (anualizovanou) standardní odchylkou celkového výnosu
portfolia. Vyšší standardní odchylka znamená vyšší výkyvy mezi nejnižšími
a nejvyššími stavy fondu. Rizikovost každého fondu je zobrazena pomocí
intervalu rozděleného na pět stejně velkých kategorií rizik v rozmezí od
„nízké“ až do „vysoké“.
Rizikový profil
Snahou je sestavit portfolio tak, aby vykazovalo
přehledné riziko. U tohoto portfolia existuje kromě
typických rizik fondů obsažených v portfoliu (jako např.
rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) také
měnové riziko způsobené různými referenčními měnami
fondů obsažených v portfoliu a diverzifikací investičního
majetku tohoto fondu.
Údaje o fondu:
Název fondu
Moventum Plus Aktiv Defensives Portfolio
ISIN
LU0326463287
WKN
A0M2LC
Správce fondu
Conventum
Asset Management,
Lucembursko
Manager fondu
Moventum S.C.A.,
Lucembursko
Typ fondu
střešní fond
Měna fondu
EUR
Čistá hodn. jmění
11,17 EUR
(k 31.07.2016)
Způsob řízení
Multi-Manager
& Multi-Style
Právní forma
podfond SICAV
Datum založení
14.11.2007
Sídlo
Lucembursko
Depozitní banka
Banque de Luxembourg,
Lucembursko
Objem fondu
16,76 mil. EUR
(k 31.07.2016)
Obchodní rok
1. října - 30. září
Použití výnosů
reinvestující
Zveřejnění kurzu
Börsenzeitung,
Německo
Cut-off čas
16:00 hod. předch. dne
hod. předch. dne
max. 5%
Poplatek za výměnu
0%
Poplatek za zpětný odkup
0%
Poplatek za správu (p.a.)
1,75%
Odměna depoz. banky
(p.a.)
0,06%
Minimální invest.částka
50 EUR
Možnost spoř. plánu
ano (min. 50 EUR)
Výkonnost (stav 31. červenec 2016)
Moventum Plus Aktiv Dachfonds - Defensives Portfolio
Moventum Portfolio defenzivní*
160
1,64%
červenec 2016
běžný rok
140
120
100
80
12/08
12/09
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
-0,36%
2015
2,09%
2014
3,39%
2013
6,41%
2012
8,24%
2011
-5,24%
2010
5,99%
2009
8,25%
2008
-14,77%
* Upozornění: První emise 14. listopadu 2007
Zdroj: Moventum S.C.A.
Výnosy dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Hodnota investice podléhá výkyvům kurzů.
K emisním přirážkám se nepřihlíží. Výsledky podle metody BVI (před pořizovacími náklady) v eurech. Pro nákup podílových listů jsou směrodatné prodejní podklady upravené zákonem.
Cílová alokace fondu pro 3. čtvrtletí
Výhody Moventum Plus Aktiv střešní fond
V široce diverzifikovaném portfoliu podfondu jsou od 01.07.2016 následující
cílové fondy:
Kvalitní, velmi hodnotný způsob investování
Akciové - US All Caps
4,00%
Comgest Growth America EU
IE00B6X2JP23
2,00%
Pioneer US Fundamental Growth
LU0353284106
2,00%
Akciové - Europe Large Caps
18,00%
Baring European Opportunities
IE00BDSTXR76
First Private Europa Aktien ULM
DE0009795831
3,00%
Henderson Gartmore Continental European
LU0201071890
3,00%
Henderson Horizon Pan European Equity Fund
LU0138821268
3,00%
Invesco Pan European Structured Equity
LU0119750205
3,00%
Threadneedle European Select
GB0002771169
3,50%
Akciové - Europa Small Caps
MFS Meridian Europe Smaller Companies
LU0125944966
Akciové - Opportunities
2,50%
ValueInvest LUX Global
LU0135991064
3,00%
10,77%
LU1245572752
Dluhopisové - Euro High Grade
5,38%
5,38%
48,46%
Allianz Euro Rentenfonds
DE0008475187
5,38%
Ampega Reserve
DE0008481144
5,38%
BGF Euro Short Duration Bond
LU0093503810
5,38%
FvS Bond Opportunities
LU0399027613
6,46%
JPM US Aggregate Bond EUR Hedged
LU0679000579
7,54%
Kames Strategic Global Bond
IE00B296YK09
4,31%
Nordea US Total Return Bond
LU0826415480
7,54%
T Rowe Price Euro Corporates
LU0133089424
3,23%
Zantke Euro Corporate Bonds
DE000A0Q8HP2
3,23%
Dluhopisové - Euro High Yield/Emerging Markets
Vysoká flexibilita
flexibilní objem investic od 50 EUR jednorázového vkladu a/nebo spořící plán
2,00%
T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ah EUR
Vyvážení - automatické čtvrtletní vyvážení portfolia střešního fondu Moventum a
tím přizpůsobení osobnímu profilu šancí a rizik investorů.
3,00%
LU0490817821
LU0459992896
Proces výběru fondů - produktově a poskytovalsky neutrální proces výběru
fondů při naplňování jednotlivých investičních tříd fondy se zapojením externí
společnosti FondsConsult Research AG, Mnichov, která se zabývá analýzami fondů
a disponuje prvotřídními referencemi.
3,00%
Squad Capital Squad Makro N
Jupiter Dynamic Bond
Reálná lokace - čtvrtletní úprava struktury portfolia podle aktuálního stavu trhu
a realizace výsledků z nezávislé třídenní konference o investování Moventum
(podle investičních tříd a úrovně fondů).
Můžete si vybrat: 5 různých strategii střešních fondů Moventum analogicky dle
Vašeho profilu šancí a rizik, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních
cílů.
5,00%
Dluhopisové - Specialita
Proces investování - jasně strukturovaný, úspěšný proces investování bez
„měkkých“ faktorů a bez individuálního rizika díky zapojení zkušeného týmu.
10,77%
AXA IM FIIS EU Short Duration High Yield EUR
LU0658026603
3,23%
AXA IM FIIS USD Short Duration High Yield
LU0292585626
3,23%
Lazard EM TotRet EM Corp Bds HP EUR
IE00B42H2Q61
2,15%
Pictet Short Term EM Corp. Bds HP EUR
LU1055198938
2,15%
Vysoká transparence Vaší kapitálové investice
MoventumAccountView - díky možnosti online přístupu k účtu vždy vidíte
aktuální vývoj své kapitálové investice.
Atraktivní ceny
0 € depozitního poplatku (v depozitu MoventumClassic, které je využíváno
výhradně pro naše střešní fondy)
0 € poplatku za transakce
0 € poplatku za zpětný odkup / výměnu
Tyto materiály mají výhradně informační charakter a nejsou doporučením
k investování. Obsah vychází ze zdrojů informací, které jsou považované za
spolehlivé. Nejsou však ani zárukou, ani prohlášením ohledně správnosti a
úplnosti této informace, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnosti Moventum
a podílníci, ani jejich členové představenstva nebo zaměstnanci neručí za informace resp. za upozornění vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být
bez předchozího varování změněna. Hodnota investic může kolísat. Výsledky
dosažené v minulosti nezaručují budoucí zisky. Další podrobnosti jsou uvedené v prodejním prospektu, který obdržíte u Moventum S.C.A.
Stav: srpen 2016. Všechny údaje se, pokud není uvedeno jinak
vztahují k 31.07.2016.
www.moventum.lu