Typ fondu dle AKAT ČR Investiční cíle Portfolio manažer fondu

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2013
(dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008472347
Typ fondu dle AKAT ČR
smíšený fond fondů
Investiční cíle
Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů
především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního
investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno.
Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová
skladba je aktivně řízena. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku v podílovém fondu činí 50 %.
Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je v případě
akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.
Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní
výkonnosti benchmarku tvořeného ze 7,5 % mezibankovní tříměsíční úrokovou sazbou Pribid,
z 2,5 % indexem podnikových dluhopisů rozvíjejících trhů, z 25 % indexem českých vládních
dluhopisů, ze 7,5 % indexem podnikových dluhopisů, ze 7,5 % indexem vládních dluhopisů ČR,
Polska, Maďarska a Turecka a z 50 % akciovým indexem Morgan Stanley Capital International All
Country World Local Index.
Portfolio manažer fondu
Jméno, příjmení, titul/y,
funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013
Rok narození
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
Tomáš Ondřej, Mgr., CFA
ředitel úseku Akciové fondy,
portfolio manažer
1973
•
Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie;
specializace matematická analýza (1996)
¾ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997)
¾ Chartered Financial Analyst Course,
CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)
15 let
(OPF EUROTREND (2000 - 2005),
DYNAMICKÝ MIX FF (2002 - ),
GLOBAL STOCKS FF (2003 - ),
AKCIOVÝ MIX FF (02/2007 - ),
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/2007 - ),
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/2007 - 11/2009),
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/2007 - ),
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/2007 - 11/2009),
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11/2008 - ),
FOND CÍLENÉHO VÝNOSU – od 1. 2. 2010 OSOBNÍ
PORTFOLIO 4 (06/2009 - 12/2012),
OPF PLUS (03/2010 - 12/2012),
KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012 - ),
VYVÁŽENÝ MIX FF (12/2012 - ),
Smíšený fond (12/2012 - ))
Obhospodařovatel fondu
Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České
spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční
společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní
dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném
rozsahu splacen.
Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou
a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného
akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost
Erste Asset Management GmbH.
Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset
Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo
ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající
společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem
Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry
pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační
číslo
Sídlo
Doba
činnosti
pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva,
17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1,
Ruská federace
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3,
I.-VI./2013
Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des
Italiens, Francie
I.-VI./2013
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor,
NY 10019, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 5, Stodůlky, Bucharova
2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2013
60261 Frankfurt nad Mohanem,
Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2013
Citibank Europe PLC
28198131
COMMERZBANK AG
2
I.-VI./2013
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor,
London EC2A 2DQ,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard
Pasteur, Francie
I.-VI./2013
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00
I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150,
PSČ 150 57
I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035,
Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2,
Ruská federace
I.-VI./2013
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen
Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2013
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21,
Rakouská republika
I.-VI./2013
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam,
Amstelveenseenseweg 500,
Nizozemsko
I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue,
NY 10017, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969,
PSČ 114 07
I.-VI./2013
One Federal Street, 37th Floor
Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.
45317054
Leerink Swann LLC
Ropemaker Place,
28 Ropemaker Street,
London EC2Y 9HD
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
4 World Financial Center,
250 Vesey Street,
NY 10080, New York, USA
Macquarie Capital (Europe) Limited
Merrill Lynch & Co., Inc.
Morgan Stanley and Co., Inc.
Patria Finance, a.s.
60197226
3
I.-VI./2013
I.-VI./2013
1585 Broadway,
NY 10036, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Jungmannova 745/24,
PSČ 110 00
I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3,
Rakouská republika
I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair
Place,
London W1J 8SB,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav
Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor,
London EC4Y1AE,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC
222 West Adams Street,
Chicago, IL 60606, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Náměstí Republiky
1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2013
New Broad Street House,
35 New Broad Street,
London EC2M 1NH,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
WOOD & Company Financial Services, a.s.
26503808
Zimmerman Adams International
Komentář manažera fondu
V portfoliu fondu jsme během celého prvního pololetí udržovali převáženou pozici v akciích na úkor
dluhopisové složky, a to v rozmezí 53 - 58 % majetku. První pololetí roku 2013 bylo charakterizováno
vysokým růstem akcií, které překonaly výnosy státních dluhopisů, korporátních dluhopisů, komodit i
měn. Zatímco ceny státních dluhopisů klesaly, ceny rizikových aktiv rostly. Hlavním důvodem bylo
přetrvávání mimořádně příznivých úrokových podmínek a stimulačních opatření ze strany centrálních
bank. K nim se během jara přidala i Bank of Japan s mimořádně velkým balíkem stimulací, který
podpořil už tak velmi silný růst japonských akcií od podzimu loňského roku a japonská burza se
zhodnocením 29,2 % zaujala 1. místo mezi 24 největšími burzami. Celkově přidal index globálních
akcií MSCI ACWI vysokých 8,1 % navzdory silné korekci, která akciové trhy postihla ve druhé
polovině května a v červnu, když americká centrální banka připustila možnost začít vypínat program
přímých nákupů dluhopisů už v září. Po negativní reakci trhu svá prohlášení zmírnila. V každém
případě si ale trhy na tuto možnost musí zvyknout, neboť vývoj americké ekonomiky, na rozdíl od
evropské nebo čínské, je příznivý a měnové podmínky je třeba začít normalizovat. Regionální rozdíly
ve výkonnosti burz byly obrovské. Americké akcie si připsaly celkový výnos 13,8 % a překonaly
globální benchmark. Index eurozóny zaostal s výnosem -0,1 % kvůli slabému vývoji ekonomik a
přetrvávající recesi. Emerging markets jako celek ztratily -6,3 % a jejich relativní výkonnost vůči
vyspělým trhům je nejhorší za dobu existence EM indexu. Důvody slabé výkonnosti EM jsou stále
stejné: neustálé snižování odhadů růstu čínské ekonomiky, pokles cen komodit, který tvrdě dopadá na
jejich exportéry Rusko a Brazílii, rostoucí autoritářské tendence v Rusku, Turecku a Egyptě, sílící
sociální napětí (severní Afrika, Brazílie, Indonésie,…), vyšší atraktivita Japonska kam se přelévají
horké peníze a v neposlední řadě i nadnesené odhady analytiků ohledně ziskovosti firem na těchto
trzích, kterým investoři po zkušenostech z let 2011 a2012 konečně přestávají věřit. Závěrem je možno
4
konstatovat, že dosavadní silný růst akciových trhů plynul zejména z růstu ocenění, než ziskovosti, což
je nová situace proti první fázi současného velmi silného býčího trendu z let 2009 – 2012.
Český dluhopisový trh během prvního pololetí kopíroval vývoj v Evropě, zejména v Německu, který
můžeme rozdělit na dvě odlišné části. Do poloviny května výnosy dluhopisů klesaly (ceny rostly),
zatímco konec pololetí byl ve znamení prudce rostoucích výnosů (ceny klesaly). Přicházející slabá data
z evropských ekonomik posunula výnosy státních dluhopisů na nová historická minima. Během května
začala německá ekonomika vykazovat lepší výhledy ohledně svého vývoje. Proto nastal obrat na
dluhopisových trzích a začaly růst výnosy státních dluhopisů (pokles cen). S tímto vývojem se svezly i
české dluhopisy. Ale daleko razantnějším způsobem přiživila nárůst výnosů americká centrální banka
(FED), která objasnila kroky ohledně postupného snižování měnových stimulů do ekonomiky. Poté
investoři začali vybírat zisky na dluhopisových trzích. To mělo za následek nárůst výnosů na celé
eurové i korunové výnosové křivce. Většina prvního pololetí byla na trhu firemních dluhopisů ve
znamení utahování kreditních prémií, které bylo podporováno především vysokou poptávkou investorů
po vyšších výnosech v prostředí nízkých úrokových sazeb a výbornými fundamenty firemního sektoru.
Ke krátkodobé korekci na trhu došlo v průběhu května a června v reakci na veřejné nepokoje v Turecku
a oznámení centrální banky USA (FED) o postupném omezování programu odkupů státních dluhopisů.
Podílové listy fondu v prvním pololetí zhodnotily o 3,7 %.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR
Vydané podílové listy
ks
tis. Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
CELKEM
3 940 837
3 508 303
5 073 097
3 579 722
4 501 857
4 311 310
24 915 126
4 715
4 222
6 201
4 399
5 678
5 267
30 482
Odkoupené podílové listy
ks
tis. Kč
7 470 941
5 246 175
4 797 264
5 450 854
7 835 121
5 024 724
35 825 079
8 926
6 310
5 857
6 682
9 884
6 152
43 811
ks
Saldo (+/-)
tis. Kč
-3 530 104
-1 737 872
275 833
-1 871 132
-3 333 264
-713 414
-10 909 953
-4 211
-2 088
344
-2 283
-4 206
-885
-13 329
Poznámky:
1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB
k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125
2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny
v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2013
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF DYNAMICKÝ MIX FF
v průběhu I. pololetí 2013
1,2800
1,2400
1,2200
1,2000
1,1800
1,1600
2.
1
9.
1
16
.1
23
.1
30
.1
6.
2
13
.2
20
.2
27
.2
6.
3
13
.3
20
.3
27
.3
4.
4
11
.4
18
.4
25
.4
6.
5
14
.5
21
.5
28
.5
4.
6
11
.6
18
.6
25
.6
Hodnota PL, Kč
1,2600
6
Rozvaha fondu kolektivního investování
Část 1: Aktiva
Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
Podíl
na celkových
aktivech, %
B
1
2
Aktiva celkem
1
597 512
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
31 401
5,26
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
31 401
5,26
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
30 227
5,06
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
30 227
5,06
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
0
0,00
12
523 043
87,52
Akcie
13
13
0,00
Podílové listy
14
523 030
87,52
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
12 841
2,16
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
A
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva
Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
1
Pasiva celkem
1
597 512
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
1 838
Výnosy a výdaje příštích období
9
739
Rezervy
10
0
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
0
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
38 164
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
208 899
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
208 899
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
315 769
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
10 370
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
21 733
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv
Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
316 021
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
433 375
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
317 213
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování
Část 1: Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku
do konce
rozhodného
období,
tis. Kč
1
1
877
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
820
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
57
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
Výnosy z akcií a podílů
5
0
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
0
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-4 852
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
25 795
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-87
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-87
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
21 733
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
21 733
A
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2013
1
594 935
k 30. 6. 2012
2
579 363
k 30. 6. 2011
3
721 970
4
491 419 475
k 30. 6. 2013
5
1,210646
k 30. 6. 2012
6
1,085905
k 30. 6. 2011
7
1,124271
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
4 047
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
333
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční
Investiční
limit
Vztah
limit
Země
na
k
na majetek
emitenta
emitenta
legislativě
fondu
či FKI
3
4
5
6
Celková
pořizovací
cena,
tis. Kč
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
7
8
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
majetkových
CP vydaných
jedním
emitentem
či FKI, %
9
10
11
ABERDEEN GL-EMG EQTY-A2
LU0132412106
LU
038
092
097
11 582
11 023
8 800
175
0,01
AMUNDI-INDEX EQ EUROPE-IEC
LU0389811539
LU
038
092
097
50 180
54 116
1 720
45
0,40
AMUNDI-INDX EQY NTH AM-IEC
LU0389812008
LU
038
092
097
17 340
20 711
500
13
0,12
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684
AT
038
092
097
13 350
13 557
4 000
10 380
0,13
ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VAT0000633771
AT
038
092
097
82 796
81 404
567 630
56 763
3,41
ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK
AT0000633292
AT
038
092
097
6 290
7 527
4 100
4
0,60
FIDELITY FNDS-FIN SVC AEUR
LU0114722498
LU
038
092
097
14 746
16 598
30 000
779
0,33
ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF
CZ0008472230
CZ
038
092
097
23 622
23 132
17 099 466
17 099
1,66
ISCS DLUHOPISOVY FOND
CZ0008473659
CZ
038
092
097
7 507
7 466
7 200 000
7 200
3,06
ISCS SPOROINVEST
CZ0008472271
CZ
038
092
097
6 801
6 784
3 634 375
3 634
0,05
ISCS TOP STOCKS
CZ0008472404
CZ
038
092
097
15 576
18 041
12 245 482
12 245
0,98
ISCS TRENDBOND
CZ0008472297
CZ
038
092
097
61 920
60 370
45 971 983
45 972
7,23
PICTET - PAC (XJPN)-P USD
LU0148538712
LU
042
092
097
14 361
14 322
2 200
44
0,20
PICTET - USA INDEX - I USD
LU0188798671
LU
038
092
097
40 936
49 378
18 000
357
0,15
PICTET EMERG MKTS INDEX I USD
LU0188497985
LU
038
092
097
15 176
14 734
3 250
64
0,09
SSGA CANADA INDEX EQUITY FUND FR0000018095
FR
042
092
097
7 583
7 410
1 500
28
0,14
THREADNEEDLE EUR SEL FUND
GB
038
092
097
8 878
10 067
175 000
4 541
0,03
VANGUARD-JAPAN STK IND-USD INV IE0007292083
US
038
092
097
17 331
19 262
6 250
124
0,14
VANGUARD-US 500 STK IDX- USD INSIE0002639775
US
038
092
097
58 512
70 514
210 000
4 167
0,10
GB0002771169
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční Investiční
Vztah
limit
limit
Země
k
na
na majetek
emitenta
legislativě
emitenta
fondu
3
4
5
6
Celková
pořizovací
cena,
tis. Kč
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
dluhových
CP vydaných
jedním
emitentem, %
7
8
9
10
11
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
024
078
099
11 641
11 568
1 000
10 000
0,01
GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22
CZ0001001945
CZ
024
078
099
18 795
18 659
1 500
15 000
0,02
Část 3: Kvalita dluhových CP
Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč
Rating 1. stupně
1
30 227
Rating 2. stupně
2
0
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu
Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
30 240
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
30 240
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
493 832
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
29 198
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
31 401
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
-1 192
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona