Návrh rozpočtu na rok 2016

Transkript

ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/
ORG
1
2
3
5
7
9
10
11
12
13
15
16
17
27
28
30
31
32
59
88
90
96
99
100
101
102
105
106
107
116
120
122
123
124
125
126
150
151
152
154
155
201
208
220
232
248
251
252
Název org.
Správní poplatky - svatební
Správ.popl.-rybářské a myslivost
Správ.popl.-stavební
Správ.popl.- stavební povolení ŽP
Správní řízení
Správ.popl.-komunikace
Správ.popl.-matrika, oveř.
Správ.popl.-živnost.list
Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele
Správ.popl.-doprava
Správ.popl.-autoškola-doprava
Správ.popl.-OP
Správ.popl-CD
Výpis z katastru nemovitostí
Popl.za kopírování
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z obchodního rejstříku
Konverze - datové schránky
Recepty a žádanky na omamné látky
Globální dotace
Místní poplatky
Hrací automaty - % ze zisku
DANĚ-příjem města od FÚ
Pokuty-přestupky
Výstavba-pokuty
Pokuty-odbor dopravy
Pokuty-památková péče
Pokuty-životní prostředí
Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.
Pokuty - OP
Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy
Pozemky-jednorázové pronájmy
Reklamy, stojany
Náhr.za už.veřejného prostranství
Pronájem nebytových prostor
Sušické kulturní léto
Parkovací automaty+karty
Pronájem náměstí-pouť
Pronájem pozemků
Věcná břemena
Pronájem veř. prostranství
Hospodářská správa města
MŠ Tylova
ŠJ Nuželická
Hasičský sbor Sušice
Penzion - byty
Nemocnice
Sušické kulturní centrum - PO
RN 2016
30
80
500
50
100
60
180
180
10
2 500
400
30
450
30
8
20
8
3
2
17 642
5 400
1 000
115 000
70
20
500
20
50
161
15
210
36
91
6
1 630
140
2 440
210
2 733
50
130
3 718
39
336
240
1 350
2 904
765
2.12.2015 (str. 1 z 4)
ORG
263
264
267
276
279
283
284
286
301
2005
2228
7111
9999
Název org.
Městské informační středisko
Městská policie
Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny
Veřejné WC
Komunální odpady
Sportoviště města Sušice -PO
Bytové hospodářství
Pohřební služba a hřbitov Sušice
Vodní hospodářství
Nízkoenergetický dům - 9 b.j.
Vojtěška - 3x32 bj
Dům Sadová - 6 b.j.
Nákup, prodej majetku
PŘÍJMY CELKEM
51
63
73
80
81
83
87
92
125
150
152
154
177
178
179
180
181
182
183
184
185
188
190
191
192
193
201
202
205
207
208
209
213
216
Soc.dávky-péče o rod.a děti
Protidrogová prevence
Rezerva - INVESTICE A PROVOZ
Rezerva - havárie
Pojekty EU - udržitelnost
Projekty
Náhrada škod od pojišťovny
Úroky z účtů, bankovní poplatky
Pronájem pozemků
Věcná břemena
Klíček + Archa
Douzelage
Cestovní ruch
Kancelář starosty
Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení
Příspěvek regionálním sdružením
Příspěvky na sportovní činnost dětí
Příspěvek zájmovým org.-granty
Příspěvek - Gymnázium/bruslení
Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici
Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost
Příspěvky ostatním sdružením
Příspěvek na činnost Charity
Odbor výstavby - odstranění havar.stavů
Členové obec. zastupitelstva
Budova NV Chmelná
Besip,dětské akce
MŠ Tylova
MŠ Smetanova
ZŠ T.G.M.
ZŠ Lerchova
RN 2016
229
60
5 010
121
640
1 504
37 405
600
14 532
413
3 486
165
2 700
228 412
100
255
3 000
500
400
500
20
200
180
160
120
50
160
150
900
459
600
250
2 000
600
60
60
600
225
200
200
51 057
2 870
170
45
1 317
1 742
5 092
6 593
2.12.2015 (str. 2 z 4)
ORG
220
232
233
235
237
239
248
250
252
263
264
267
273
276
279
280
283
284
286
301
350
400
401
405
900
903
904
905
951
1406
1407
1423
1432
1508
1526
1527
1528
1530
1535
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
Název org.
ŠJ Nuželická
Hasičský sbor Volšovy
Hasičský sbor Albrechtice
Hasičský sbor Chmelná
Civilní připravenost na krizové stavy
Penzion - byty
Sociální služby města Sušice
Městská policie
Údržba VKP Kalich
Veřejné WC
Komunální odpady
Údržba města
Příspěvky - památková péče
SPOZ
Kronika
Dopravní obslužnost ČSAD
DPH - odvod fin. úřadu
Bazén - úvěr
96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/
Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/
Územní plán
Sokolovna-rek. kotelny
Svatobor-chata-odkanal.-proj.
ČOV obnova řídícího systému-projekt
Dům č.p. 48-bývalá lékárna
Odvodňovací rigol Štěbetka
Studie dopravního řešení Lerchova ul.
Zateplení byt. domů
BD 5. května zateplení,vytápění
Nádražní 357-výměna oken
Sportovní hala
Zpevněné plochy pro zvony
Smuteční síň-chl. boxy oprava
Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura
Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava
Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava
ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště
ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten
ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu
ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně
RN 2016
646
1 352
450
40
100
336
995
230
10 912
244
8 772
5 010
60
420
12 000
22 690
9 608
2 791
1 100
14 532
1 200
88
52
440
6 000
870
226
60
500
150
1 800
9 000
500
390
150
8 200
4 000
1 700
400
200
200
500
900
450
250
200
300
200
2.12.2015 (str. 3 z 4)
ORG
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
2228
6032
8045
9041
9897
9898
9899
9999
Název org.
MŠ Tylova-soc. zařízení oprava
MŠ Smetanova oprava soklů
MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava
Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho
Kaple Rok- oprava
Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova
Opěrná zeď u Domova důchodců
Volšovská ul. - rekonstrukce
Zastávka u Úřadu práce
Zimní stadion, bazén-dovybavení
Informační tabule
Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část
Kotelna Vodní ul
Kotelna Na Hrázi
ul. 5. května- rozvody tepla-oprava
Kotelna K3 Lerchova
Skate park
Singltrek/bike trail
č.p.28 Pila rekonstrukce
Zateplení BD Pravdova ul.
Penzion-oprava střechy
Zdroj vody Záluží
Kanalizace Velká Chmelná PD
ul. 5. května - kanalizace
ZUŠ - etapa B
č.p. 10, fasáda, výklady..
Mobility-bezbar. přístup nemocnice
Mobility- parkT.G.M. bezbariérová rampa
Mobility-nábř. J. Seitze
Kanalizace Havlíčkova ul.-III.etapa
ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup
Santos ostrov pokladů
mobiliář města-běžné opravy
Opravy- běžné maj. pod správou OMRM
Školy - investice+velké opravy
VÝDAJE CELKEM
98
269
903
904
905
2016
KZ minulých let - zapojený do rozpočtu
Splátky půjček-půdní vestavby
Bazén - úvěr
Voda - Luh
FINANCOVÁNÍ CELKEM
RN 2016
750
300
450
400
1 500
450
500
18 000
500
600
100
3 370
200
1 815
2 180
7 260
70
150
300
300
500
1 000
100
300
3 500
2 500
100
150
150
367
11 000
7 000
700
400
1 000
250
2 300
282 561
66 045
-225
-6 924
-2 637
-130
-1 980
54 149
2.12.2015 (str. 4 z 4)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč
ORG
1
P1
2
P2
3
P3
5
P5
7
P7
9
P9
10
P 10
11
P 11
12
P 12
13
P 13
15
P 15
16
P 16
17
P 17
27
P 27
28
P 28
30
P 30
Název org.
Par Pol Název položky
1361 Správní poplatky
30
30
80
80
500
500
50
50
Správní řízení
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
100
Správní řízení
100
60
60
180
180
180
180
10
10
2 500
2 500
1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění
400
400
Správ.popl.-OP
30
Správ.popl.-OP
30
Správ.popl-CD
450
Správ.popl-CD
450
30
30
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8
8
20
20
2.12.2015 (str. 1 z 18)
ORG
31
P 31
32
P 32
59
P 59
88
P 88
90
90
90
90
P 90
96
P 96
99
99
99
99
99
99
P 99
100
P 100
101
P 101
102
P 102
105
P 105
106
P 106
Název org.
Globální dotace
Globální dotace
Místní poplatky
Místní poplatky
Místní poplatky
Místní poplatky
Místní poplatky
Pokuty-přestupky
Pokuty-přestupky
Výstavba-pokuty
Výstavba-pokuty
1361
6171 2112
4112
1340
1341
1342
1345
1355
1111
1112
1113
1121
1211
1511
6409 2212
2169 2212
2299 2212
3322 2212
3769 2212
-
8
8
Správní poplatky
3
3
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem
2
prodeje)
2
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci
17 642
souhrn. dotač. vztahu
17 642
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními
5 000
odpady
Poplatek ze psů
350
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
30
Poplatek z ubytovací kapacity
20
5 400
Odvod z výherních hracích přístrojů
1 000
1 000
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 000a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1výdělečné
000
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových2výnosů
000
Daň z příjmů právnických osob
26 000
Daň z přidané hodnoty
54 000
Daň z nemovitých věcí
7 000
115 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
70
70
20
20
500
500
20
20
50
50
2.12.2015 (str. 2 z 18)
ORG
107
107
P 107
116
P 116
120
P 120
122
P 122
123
P 123
124
P 124
125
125
P 125
126
P 126
150
150
P 150
151
P 151
152
P 152
154
P 154
155
P 155
201
201
P 201
Název org.
Pokuty - OP
Pokuty - OP
Reklamy, stojany
Reklamy, stojany
Pronájem pozemků
Pronájem pozemků
Věcná břemena
Věcná břemena
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6409 2212
1343
3639 2131
3639 2111
3639 2131
3639 2132
3639 2133
1343
1343
3639 2111
1343
3639 2131
3639 2119
3639 2131
4111
4121
11
150
161
15
15
Poplatek za užívání veřejného prostranství 210
210
Příjmy z pronájmu pozemků
36
36
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
91
91
6
6
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
1 587částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
43
1 630
140
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 350
90
2 440
210
2 733
2 733
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
50
50
130
130
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
3 698 správy stát. rozp.
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
20
3 718
2.12.2015 (str. 3 z 18)
ORG
208
P 208
220
P 220
232
232
P 232
248
P 248
251
P 251
252
252
P 252
263
263
P 263
264
P 264
267
P 267
276
P 276
279
279
P 279
283
P 283
284
P 284
286
P 286
Název org.
MŠ Tylova
MŠ Tylova
ŠJ Nuželická
ŠJ Nuželická
Penzion - byty
Penzion - byty
Nemocnice
Nemocnice
Městská policie
Městská policie
Veřejné WC
Veřejné WC
Komunální odpady
Komunální odpady
Komunální odpady
3111 2122 Odvody příspěvkových organizací
3141 2122
5512 2132
5512 2324
6330 4131
3522 2132
3319 2132
3319 2133
2141 2111
2141 2112
5311 2212
3612 2132
3639 2111
3722 2111
3725 2324
3412 2132
6330 4131
3632 2111
-
39
39
Odvody příspěvkových organizací
336
336
100částí
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
140
240
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské)
1 350
činnosti
1 350
2 904částí
2 904
388částí
Příjmy z pronájmu movitých věcí
377
765
19
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za210
účelem prodeje)
229
60
60
5 010částí
5 010
121
121
40
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
600
640
1 504částí
1 504
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské)
37 405
činnosti
37 405
600
600
2.12.2015 (str. 4 z 18)
ORG
301
P 301
2005
P 2005
2228
2228
P 2228
7111
P 7111
9999
P 9999
P
51
51
51
51
51
V 51
63
V 63
73
V 73
80
V 80
81
V 81
83
V 83
87
V 87
92
V 92
Název org.
Příjmy celkem
Rezerva - havárie
Rezerva - havárie
Projekty
Projekty
2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 14
jejich
532částí
14 532
6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské)
413
činnosti
413
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
255částí
3 231
činnosti
3 486
165
činnosti
165
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich
2 700
částí
2 700
228 412
4329 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
5
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
45
4379 5169 Nákup ostatních služeb
25
4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
20
5
100
4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
255
255
3639 5901 Nespecifikované rezervy
3 000
3 000
500
500
400
400
500
500
6320 5192 Poskytnuté náhrady (část)
20
20
6310 5163 Služby peněžních ústavů
200
200
2.12.2015 (str. 5 z 18)
ORG
125
125
125
125
V 125
150
150
V 150
152
V 152
154
V 154
177
V 177
178
V 178
179
179
V 179
180
180
180
180
V 180
181
V 181
182
182
V 182
183
V 183
184
Název org.
Pronájem pozemků
Pronájem pozemků
Věcná břemena
Věcná břemena
Klíček + Archa
Klíček + Archa
Douzelage
Douzelage
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Kancelář starosty
Kancelář starosty
Kancelář starosty
Kancelář starosty
Kancelář starosty
Par
3613
3613
3613
3613
Pol
5151
5152
5154
5169
3639 5139
3639 5171
3639 5169
3639 5909
4379 5229
2143 5901
2143 5169
3639 5169
6171
6171
6171
6171
5011
5031
5032
5175
3419 5222
3691 5511
3699 5229
3419 5229
3419 5229
Název položky
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
-
10
100
20
50
180
Nákup materiálu jinde nezařazený
100
Opravy a udržování
60
160
120
120
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50
50
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
160
organizacím
160
Nespecifikované rezervy
150
150
800
100
900
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
170
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek43
na stát. politiku zaměst.
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění16
Pohoštění
230
459
Neinvestiční transfery občanským sdružením 600
600
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
50
200
organizacím
250
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 2podobným
000
organizacím
2 000
600
organizacím
2.12.2015 (str. 6 z 18)
ORG
V 184
185
V 185
188
V 188
190
V 190
191
V 191
192
V 192
193
V 193
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
Název org.
Par Pol
Název položky
-
600
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
60
60
3123 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
60
60
3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
600
organizacím
600
3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
225
organizacím
225
3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským200
společnostem
200
200
200
60
3639 5155 Pevná paliva
40
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
200
300
5311 5154 Elektrická energie
25
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 203
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
450
6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek
6 801
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2 489
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
140
6171 5132 Ochranné pomůcky
10
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál
1
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv
12
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
70
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
400
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
942
6171 5151 Studená voda
100
6171 5152 Teplo
700
6171 5154 Elektrická energie
1 000
2.12.2015 (str. 7 z 18)
ORG
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
V 201
202
202
202
202
202
202
202
V 202
205
205
205
205
Název org.
Budova NV Chmelná
Budova NV Chmelná
Budova NV Chmelná
Budova NV Chmelná
Par
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6320
Pol
5156
5161
5162
5166
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5178
5192
5195
5362
5499
5901
6125
6129
5163
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
5021
5023
5031
5032
5162
5167
5173
5512
5512
5512
5512
5137
5139
5154
5162
Název položky
Pohonné hmoty a maziva
205
Poštovní služby
1 300
Služby telekomunikací a radiokomunikací 750
Konzultační, poradenské a právní služby
525
Služby školení a vzdělávání
306
Zpracování dat a služby souvis. s informač. 1a komunikač.
000
technologiemi
1 773
470
Programové vybavení
120
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
240
Nájemné za nájem s právem koupě
100
Poskytnuté náhrady (část)
30
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně
80
postižené
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
250
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 365
700
Výpočetní technika
100
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde100
nezařazený
Služby peněžních ústavů
1 700
51 057
Ostatní osobní výdaje
132
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 075
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek
308
Služby telekomunikací a radiokomunikací
60
15
100
2 870
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15
3
Elektrická energie
15
2
2.12.2015 (str. 8 z 18)
ORG
205
V 205
207
V 207
208
V 208
209
209
V 209
213
V 213
216
V 216
220
V 220
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
Název org.
Budova NV Chmelná
Budova NV Chmelná
Besip,dětské akce
Besip,dětské akce
MŠ Tylova
MŠ Tylova
MŠ Smetanova
MŠ Smetanova
MŠ Smetanova
ZŠ T.G.M.
ZŠ T.G.M.
ZŠ Lerchova
ZŠ Lerchova
ŠJ Nuželická
ŠJ Nuželická
5512 5171 Opravy a udržování
3421 5169
3111 5331
3111 5331
3111 6351
3113 5331
3113 5331
3141 5331
5212
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5133
5019
5039
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5162
5163
5167
5168
-
135
170
45
45
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
1 317organizacím
1 317
1 592organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
150
1 742
5 092organizacím
5 092
6 593organizacím
6 593
646organizacím
646
Léky a zdravotnický materiál
1
Ostatní platy
40
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5
Ochranné pomůcky
5
Prádlo, oděv a obuv
60
Knihy, učební pomůcky a tisk
1
130
60
Studená voda
55
Teplo
310
Plyn
5
Elektrická energie
90
140
25
Služby peněžních ústavů
14
10
Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač.
3
technologiemi
2.12.2015 (str. 9 z 18)
ORG
232
232
232
232
V 232
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
V 233
235
235
235
235
V 235
237
237
237
237
Název org.
Par
5512
5512
5512
5512
Pol
5169
5171
5173
5175
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5019
5039
5132
5134
5137
5139
5154
5155
5156
5162
5164
5167
5168
5169
5171
5173
5175
5512
5512
5512
5512
5134
5139
5156
5171
5512
5512
5512
5512
5019
5039
5134
5137
Název položky
Pohoštění
-
40
350
3
5
1 352
Ostatní platy
18
3
Ochranné pomůcky
1
40
110
30
Elektrická energie
15
Pevná paliva
25
40
10
Nájemné
20
5
Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač.
3
technologiemi
25
100
3
Pohoštění
2
450
15
14
3
8
40
Ostatní platy
6
2
15
15
2.12.2015 (str. 10 z 18)
ORG
237
237
237
237
237
V 237
239
239
239
239
239
V 239
248
248
248
V 248
250
V 250
252
V 252
263
263
263
263
263
263
263
263
263
V 263
264
264
Název org.
Penzion - byty
Penzion - byty
Penzion - byty
Penzion - byty
Městská policie
Městská policie
Par
5512
5512
5512
5512
5512
Pol
5139
5156
5169
5171
5173
5212
5212
5212
5212
5212
5139
5156
5169
5171
5901
3612 5139
3612 5169
3612 5171
4350 5331
3319 5331
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
5136
5137
5138
5139
5161
5167
5169
5173
5189
5311 5011
5311 5031
Název položky
-
10
10
5
35
2
100
15
1
15
5
300
336
70
25
900
995
230organizacím
230
10 912organizacím
10 912
4
5
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
200
13
Poštovní služby
2
2
15
1
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
2
244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5 557
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek
1 390
2.12.2015 (str. 11 z 18)
ORG
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
V 264
267
267
V 267
273
V 273
276
276
276
276
V 276
279
279
279
279
279
V 279
Název org.
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Městská policie
Údržba VKP Kalich
Údržba VKP Kalich
Veřejné WC
Veřejné WC
Veřejné WC
Veřejné WC
Veřejné WC
Komunální odpady
Komunální odpady
Komunální odpady
Komunální odpady
Komunální odpady
Komunální odpady
Par
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
Pol
5032
5134
5136
5137
5139
5156
5161
5162
5164
5167
5169
5171
5173
5362
6122
3612 5171
3612 5901
3742 5171
3639
3639
3639
3639
5151
5154
5169
5171
3722
3722
3722
3722
3722
5137
5139
5169
5171
5901
Název položky
130
6
50
45
110
Poštovní služby
8
45
Nájemné
2
60
50
200
15
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3
Stroje, přístroje a zařízení
600
8 772
1 550
3 460
5 010
60
60
Studená voda
20
Elektrická energie
80
300
20
420
400
200
9 150
250
2 000
12 000
2.12.2015 (str. 12 z 18)
ORG
280
280
280
280
V 280
283
283
V 283
284
284
V 284
286
286
V 286
301
301
301
301
301
V 301
350
V 350
400
400
400
400
V 400
401
V 401
405
V 405
900
Název org.
Údržba města
Údržba města
Údržba města
Údržba města
Údržba města
SPOZ
SPOZ
SPOZ
SPOZ
SPOZ
Kronika
Kronika
Par
2212
3631
3639
3745
Pol
5171
5154
5137
5169
3412 5331
3412 6351
3612 5152
3612 5169
3632 5169
3632 5171
2310
2310
2310
2310
2321
5139
5169
5171
5901
5171
3322 5493
3399
3399
3399
3399
5139
5169
5175
5194
3319 5021
2221 5193
6399 5362
Název položky
Elektrická energie
-
8 370
2 100
150
12 070
22 690
9 308organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
300
9 608
Teplo
100
2 691
2 791
850
250
1 100
30
320
600
13 032
550
14 532
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
1 200
fyzickým osobám
1 200
20
15
Pohoštění
3
Věcné dary
50
88
Ostatní osobní výdaje
52
52
Výdaje na dopravní územní obslužnost
440
440
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000
2.12.2015 (str. 13 z 18)
ORG
V 900
903
V 903
904
V 904
905
V 905
951
V 951
1406
V 1406
1407
V 1407
1423
V 1423
1432
V 1432
1508
V 1508
1526
V 1526
1527
V 1527
1528
V 1528
1530
V 1530
1535
V 1535
1601
V 1601
1602
Název org.
Bazén - úvěr
Bazén - úvěr
Územní plán
Územní plán
Sportovní hala
Sportovní hala
Par Pol
Název položky
3412 5141 Úroky vlastní
3319 6121 Budovy, haly a stavby
6 000
870
870
226
226
60
60
500
500
150
150
1 800
1 800
9 000
9 000
500
500
390
390
150
150
8 200
8 200
4 000
4 000
1 700
1 700
400
400
200
200
200
2.12.2015 (str. 14 z 18)
ORG
V 1602
1603
V 1603
1604
V 1604
1605
V 1605
1606
V 1606
1607
V 1607
1608
V 1608
1609
V 1609
1610
V 1610
1611
V 1611
1612
V 1612
1613
V 1613
1614
V 1614
1615
V 1615
1616
V 1616
1617
V 1617
1618
Název org.
Kaple Rok- oprava
Kaple Rok- oprava
Par Pol
Název položky
200
500
500
900
900
450
450
250
250
200
200
300
300
200
200
750
750
300
300
450
450
400
400
1 500
1 500
450
450
500
500
18 000
18 000
500
2.12.2015 (str. 15 z 18)
ORG
V 1618
1619
V 1619
1620
V 1620
1621
V 1621
1622
V 1622
1623
V 1623
1624
V 1624
1625
V 1625
1626
V 1626
1627
V 1627
1628
V 1628
1629
V 1629
1630
V 1630
1631
V 1631
1632
V 1632
1633
V 1633
1634
Název org.
Informační tabule
Informační tabule
Kotelna Vodní ul
Kotelna Vodní ul
Kotelna Na Hrázi
Kotelna Na Hrázi
Kotelna K3 Lerchova
Kotelna K3 Lerchova
Skate park
Skate park
ZUŠ - etapa B
Par Pol
Název položky
500
600
600
100
100
3 370
3 370
200
200
1 815
1 815
2 180
2 180
7 260
7 260
70
70
150
150
300
300
300
300
500
500
1 000
1 000
100
100
300
300
3 500
2.12.2015 (str. 16 z 18)
ORG
V 1634
1635
V 1635
1636
V 1636
1637
V 1637
1638
V 1638
2228
2228
V 2228
6032
V 6032
8045
V 8045
9041
V 9041
9897
9897
9897
V 9897
9898
V 9898
9899
V 9899
9999
V 9999
V
98
F 98
269
Název org.
ZUŠ - etapa B
Výdaje celkem
Par Pol
Název položky
-
3 500
2 500
2 500
Budovy, haly a stavby
100
100
150
150
150
150
167
200
367
11 000
11 000
7 000
7 000
700
700
10
10
380
400
1 000
1 000
250
250
2 300
2 300
282 561
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.66
účtech
045 kromě účtů st.fin. aktiv 66 045
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
-225 prostředků.
3522 6121
2219 6121
2219 5171
3612 5169
3612 5171
2321 6121
3113 6121
3429 5169
3632 5169
3632 5171
3639 5171
3639 5171
3113 5171
3639 6121
8115
8124
2.12.2015 (str. 17 z 18)
ORG
F 269
903
F 903
904
F 904
905
F 905
2016
F 2016
F
Název org.
Bazén - úvěr
Bazén - úvěr
Voda - Luh
Voda - Luh
Financování celkem
Par Pol
Název položky
-
-225
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
-6 924 prostředků.
-6 924
-2 637
-130 prostředků.
-130
-1 980
54 149
2.12.2015 (str. 18 z 18)
Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky
stav k 31.12.2014
Půdní vestavby
org.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
269
224 600
183 600
145 600
142 600
127 600
127 600
57 600
2 000
203 000
162 000
124 000
121 000
106 000
106 000
36 000
2 000
21 600
21 600
21 600
21 600
21 600
21 600
21 600
5.května ,Kloster.
Březinovi
2022
2023
2024
2025
0
2016-2026
2026
0
0
1 011 200
860 000
151 200
0
Voda Luh celkem
2016
1 980 000
499 000
2 479 000
ČMZRB 27 724 000 0%
0
0
Nábřeží, stromy
901
0
KB 16,5 mil.
0
1,90%
0
0
Bazén
90 mil
903
1,20%
0
6 924 000
6 924 000
6 924 000
6 924 000
6 924 000
6 924 000
6 924 000
6 924 000
869 000
786 000
703 000
620 000
537 000
454 000
371 000
288 000
6 924 000 6 924 000 6 924 000
205 000
122 000
39 000
76 164 000
4 994 000
Bytová výstavba
6 b.j.-anuita 2 180 tis. 6%
905
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000
96 000
0
0
1 248 000
96 bj
904
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
2 637 000
23 733 000
226 000
199 000
173 000
146 000
120 000
94 000
67 000
41 000
11 957 600 10 435 600
9 898 600
9 895 600
9 880 600
9 880 600
9 714 600
9 563 000
876 000
766 000
657 000
548 000
438 000
329 000
13 052 600 11 420 600 10 774 600 10 661 600 10 537 600 10 428 600 10 152 600
9 892 000
29 000 tis. 1%
/pův 45 mil-refinancováno/
Celkem - jistina
Celkem - úrok
CELKEM
904
1 095 000
985 000
15 000
1 081 000
9 561 000 6 924 000 6 924 000
220 000
122 000
104 635 200
39 000
6 075 000
9 781 000 7 046 000 6 963 000
110 710 200
Rozpočet 2015 + návrh 2016
ZUŠ Františka Stupky
příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů
§
org. pol. text
2015 2015
2015 1-8/15
2016
2016
2016
ZUŠ
3231 215 2113 příjmy ze školného
990
-594
990
3231 215 2141 příjmy z úroků
3
3
3231 215 5136 knihy, uč. pomůcky,časopisy
20
4
10
3231 215 5137 DHIM-hudební nástroje
30
0
26
3231 215 5137 DHIM-kancelářská technika
10
8
85
3231 215 5137 DHIM-uč. pomůcky
75
0
40
3231 215 5137 DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce)
50
23
40
3231 215 5139 materiál
95
55
80
3231 215 5151 voda
41
40
41
3231 215 5152 plyn (teplo)
270
140
270
3231 215 5154 el. energie
70
43
70
3231 215 5161 služby pošt
3
2
3
3231 215 5162 telefon, internet
50
11
30
3231 215 5163 pojištění
21
10
21
3231 215 5167 služby školení a vzdělávání
8
0
7
3231 215 5168 služby zpracování dat
110
66
110
3231 215 5169 ost.služby-doprava žáků,start.,vložné
56
39
45
3231 215 5169 ladění a seřízení nástrojů
34
18
34
3231 215 5171 opravy a udržování
14
33
40
3231 215
odpisy
36
19
41
celkem ZUŠ
993
993
0
-83
993
993
0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE
0
0
0
0
PŘÍSPĚVEK CELKEM
0
0
Fondy a jejich použití
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015
přírůstek - rozdělení HV 14
čerpání
MěÚ vlastní
77
0
58
0
0
0
konečný zůstatek k 31. 12. 2015
135
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015
čerpání
odpisy
115
75
38
78
0
dary
0
0
0
0
ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž.
§
org. pol. text
ZŠ TGM
3113 213 2111 školné
3113 213 5021 OON
3113 213 5031 sociální pojištění
3113 213 5032 zdravotní pojištění
3113 213 5136 knihy, tisk, zákony
3113 213 5137 DHIM-školné
3113 213 5137 DHIM - nábytek, TV, kopírka …
3113 213 5139 materiál
3113 213 5139 materiál - žáci 1. ročníku
3113 213 5151 voda
3113 213 5152 teplo-plyn
3113 213 5154 el.energie
3113 213 5161 poštovné
3113 213 5162 telefon + internet
3113 213 5163 pojištění
3113 213 5169 služby+účetnictví
3113 213 5169 správa inform.technologií
3113 213 5169 pronájem zimního stadionu
3113 213 5171 běžná údržba
3113 213 5171 opravy přístrojů a zařízení
3113 213 5171 obnova PC a učeb. pomůcek
3113 213 5171 zednické práce,malování,nátěry
3113 213 5171 lino
3113 213 5139 kulturní a sportovní akce
3113 213
Licence - AVG, výukové programy …….
3113 213 5173 přeshraniční spolupráce
3113 213
granty
3113 213
prevence rizikových jevů
3113 213
odpisy
celkem ZŠ TGM
budova Komensk.
3113 213 5151 voda
3113 213 5152 teplo-plyn
3113 213 5154 el.energie
celkem ZŠ Komenského
ŠJ
3141 213 2111 stravné potraviny
3141 213 5131 potraviny
3141 213 5136 školení, odborné tiskoviny
3141 213 5137 DHIM-nádobí, mlýnek na maso
3141 213 5137 Licence SW - stravné
3141 213 6122 HIM - elektrický kotel
3141 213 5139 materiál
3141 213 5162 telefon
3141 213 5169 nákup služeb
3141 213 5171 běžná údržba+malování
3141 213 5171 nátěry a opravy oken
3141 213 5171 oprava podlahy a výměna lina
celkem ŠJ
PŘÍSPĚVEK CELKEM
příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy
2015
2015
2015 1-8/15
2016
80
115
30
11
95
80
150
330
15
110
760
130
8
65
70
700
130
120
400
50
100
250
200
25
30
20
12
80
120
4126
100
100
90
550
250
890
-280
280
1
650
3
10
7
125
650
80
80
56
300
144
500
650
43
1
10
40
60
20
82
926
5 212
-80
60
15
5
5
20
115
204
0
58
561
91
3
46
63
352
51
101
81
66
74
206
81
6
33
5
1
0
59
2282
7
108
19
0
2
10
17
0
98
262
výdaje z fondů
2016
2016
120
30
11
95
80
150
330
15
100
700
130
8
65
70
700
130
150
400
50
200
350
100
25
30
20
12
60
70
4201
80
450
250
780
100
0
650
650
3
10
7
100
0
40
1
10
40
60
20
0
841
5 092
0
5 212
5 092
125
225
100
650
100
200
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2015
převod části HV do IF
čerpání
přírůstek - příděl z RF
čerpání
odpisy
MěÚ vlastní
73
454
31
14
0
100
90
354
749
14
621
79
221
dary
27
27
ZŠ Lerchova - 550 žáků
§
org. pol. text
2015 2015
2015 1-8/15
2016
2016
2016
ZŠ
216
3113 216 2111 školné
110
-79
110
3113 216 5021 OON, tráva, sníh, vrátný
110
44
170
20
3
20
9
1
9
3113 216 5137 DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně
50
100
78
100
3113 216 5137 DHIM-obnova PC server
50
3113 216 5137 DHIM-obnova PC techniky, tisk mzdy
0
50
50
3113 216 5139 materiál
350
175
350
3113 216 5139 materiál-školné
110
66
110
3113 216 5139 materiál - žáci 1. ročníku
20
20
20
3113 216 5151 voda
300
188
300
3113 216 5152 teplo-fa Bytservis
2000
1072
1600
3113 216 5153 plyn konvektomat
20
3
20
3113 216 5154 el. energie
780
438
600
3113 216 5156 pohon. hmoty
40
6
40
3113 216 5161 poštovné
15
6
15
3113 216 5162 telefon, internet. signalizace
230
104
230
3113 216 5163 pojištění odpovědnosti
80
57
80
3113 216 5169 služby
350
216
350
3113 216 5169 pronájem plav. a zimního stadionu
120
77
150
3113 216 5172 správa inform. technologií
220
173
240
3113 216 5171 běžná údržba a opravy
500
233
500
3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení
60
60
3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště
30
30
3113 216 5171 obnova tabulí
140
9
100
3113 216 5171 obnova dveří
20
180
20
3113 216 5171 malování tříd
280
280
3113 216 5171 lino ve třídách
80
80
3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady
30
17
30
3113 216 5171 nátěr podlahy v malé tělocvičně
120
3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize
30
3
30
3113 216 5173 mezinárodní spolupráce, projekty, IROP
45
3
250
3113 216
granty
61
59
47
3113 216
prevence, přednášky, lektorné
0
75
3113 216
odpisy
240
152
240
celkem ZŠ
110 6340
150
3304
110
6196
170
ŠJ
2800
-1734
2800
3141 217 2111 stravné-rež. nákl. ciz. strávníků
190
-87
190
3141 217 5131 potraviny
2800
1734
2800
3141 217 5137 DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory
55
16
55
3141 217 5137 DHIM-salátový bar s chladícím agregátem
0
39
3141 217 5139 materiál
80
68
85
3141 217 5162 telefony
12
6
12
3141 217 5169 služby
75
31
75
3141 217 5171 renovace parapetů
50
120
37
120
celkem ŠJ
2990 3142
71
2990
3 147
89
SVČ - K centrum
3113 216 2111 školné
320
-217
320
3113 216 5139 materiál
50
49
50
3113 216 5139 materiál - školné
320
185
320
3113 216 5151 voda
15
4
15
3113 216 5152 teplo (plyn)
50
30
50
3113 216 5154 el. energie
80
31
70
3113 216 5162 internet + telefon
25
13
25
3113 216
3113 216
3113 216
5164 nájemné
5169 služby
5171 běžná údržba a opravy
celkem SVČ - K centrum
320
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - PC server obnova
PŘÍSPĚVEK CELKEM
čerpání
zůstatek k 31. 12. 2015
čerpání
odpisy
20
80
40
680
6742
90
18
7
5
125
150
6832
MěÚ
209
205
225
189
262
300
227
189
dary
0
0
0
0
320
20
80
40
670
6 593
0
6 593
vlastní e-learn.
4
0
4
0
259
ŠJ Nuželická - 330 strávníků
§
org. pol. text
ŠJ
3141 220 5131 potraviny
3141 220 5021 OON
3141 220 5136 noviny, časopisy
3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře
3141 220 5137 DHIM-ohřívač talířů
3141 220 5137 DHIM-tyčový mixer
3141 220 5137 materiál
3141 220 5139 voda
3141 220 5139 teplo
3141 220 5151 plyn
3141 220 5152 el. energie
3141 220 5154 telefon
3141 220 5161 pojištění
3141 220 5162 služby + účetnictví
3141 220 5163 opravy a údržba
3141 220
odpisy
celkem ŠJ
příjmy výdaje z fondů čerpání
2015 2015
2015 1-8/15
1300
5
-671
614
0
0
0
0
5
5
29
34
78
19
75
0
13
12
104
39
9
360
1300
10
1
1
1
1300
40
45
170
35
120
1
15
15
162
35
20
1971
příjmy
2016
výdaje z fondů
2016
2016
1400
1400
10
1
1
1
5
25
14
1400
45
45
150
35
110
1
15
15
162
35
20
2046
671
0
646
0
PŘÍSPĚVEK CELKEM
671
646
rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2015
čerpání
přírůstek
čerpání
odpisy
MěÚ vlastní
575
164
225
30
191
0
609
194
195
191
251
19
154
dary
výměna oken 3 ks - Ing. Čuba - nařízený odvod z IF 200 tis. Kč
elektrický kotel - 130 tis. Kč
(předvod z RF do IF 330 tis. Kč - schválení RM a pak odvod do rozpočtu zřizovatele - součást rozpočtu)
44
44
MŠ a ŠJ Tylova - 161 dětí
§
org. pol. text
MŠ
3111 208 2111 školné
3111 208 5021 OON
3111 208 5137 DHIM - skříňka na lehátka a peřinky
3111 208 5137 DHIM - šatnové bloky 3. a 4. třída
3111 208 5137 DHIM - nábytek do tříd
3111 208 5139 materiál-školné
3111 208 5139 materiál
3111 208 5151 voda
3111 208 5152 teplo
3111 208 5154 el. energie
3111 208 5156 PHM - sněhová fréza
3111 208 5161 poštovné
3111 208 5162 telefon, internet
3111 208 5163 pojištění
3111 208 5169 služby+účetnictví
3111 208 5171 malování 3. a 4. třídy
3111 208 5171 herní prvky na zahradu
3111 208 5171 doplnění písku do pískovišť
3111 208 5171 koberec 4. a 5. třída
3111 208 5171 oprava a nátěr topení
3111 208 5171 kryty na topení - výměna 6. tř.
3111 208 5171 lino do šatny 4. tř.
3111 208
odpisy
celkem MŠ
ŠJ
3141 208 5131 potraviny
3141 208 5137 DHIM-nádobí
3141 208 5137 DHIM-digitální pec
3141 208 5137 DHIM-regály pod pec
3141 208 5137 DHIM-sporák
3141 208 5139 materiál
3141 208 5139 nákup plynu
3141 208 5169 nákup služeb
celkem ŠJ
příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy
2015
2015
2015 1-8/15
2016
400
30
100
90
100
350
120
2
1
40
10
230
60
40
400
37
1566
106
20
10
45
50
60
46
36
41
204
59
0
0
11
8
111
10
0
50
100
90
100
400
100
2
1
40
10
230
60
50
80
25
25
20
30
875
16
8
1
4
33
1 291
5
131
126
10
275
103
103
36
311
Nařízený odvod z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 39 tis. Kč
629
-480
480
4
PŘÍSPĚVEK CELKEM
vlastní
50
49
750
25
1 291
0
MěÚ
100
76
750
750
z fondů
2016
400
50
20
90
50
50
rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2015
čerpání
konečný zůstatek k 31.12.2015
investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2015
přírůstek
čerpání
odpisy
konečný zůstatek k 31.12.2015
-208
70
9
3
44
106
20
10
40
výdaje
2016
0
80
18
418
30
37
1531
150
750
25
39
11
39
25
25
15
25
954
0
750
750
1 317
0
1 317
dary
34
5
5
34
150
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí
§
org. položka text
2015
2015
2015 1-8/15
2016
2016
2016
MŠ
209
3111 209
2111 školné
450
-313
450
3111 209
5021 OON
150
100
155
3111 209
5031 sociální pojištění
32
18
33
3111 209
5032 zdravotní pojištění
12
6
13
3111 209
5137 DHIM-regál na lehátka
0
50
80
3111 209
5137 DHIM skříně na pom. BOZP
186
186
3111 209
5137 DHIM-skříně na lůžkoviny
65
3111 209
5137 DHIM-tiskárna se skenerem
5
3111 209
5137 DHIM-vysavače 3 ks
20
3111 209
5139 materiál-školné
160
34
170
3111 209
5139 materiál - záclony a prostěradla
25
23
0
3111 209
5139 materiál
90
37
100
3111 209
5151 voda
90
50
90
3111 209
5152 teplo
500
249
450
3111 209
5154 el. energie
205
103
180
3111 209
5156 poh. hmoty
8
4
8
3111 209
5161 poštovné
2
1
2
3111 209
5162 telefon, internet
30
13
30
3111 209
5163 pojištění
30
8
30
3111 209
5169 služby+účetnictví+web
240
132
230
3111 209
5169 praní prádla 4 tis./měsíc
50
24
50
3111 209
5171 běžná údržba
50
29
60
3111 209
5171 výměna dveří nouz. vých. BOZP 6x
130
155
0
3111 209
5171 výměna koberců ložnice
150
106
20
3111 209
granty
4
3111 209
odpisy
73
37
70
celkem MŠ
450
2213
50
1002
450
1785
80
ŠJ
3141 209
2111 stravné potraviny
800
-533
850
3141 209
5131 potraviny
800
533
850
3141 209
5137 DHIM-nádobí
20
3
30
3141 209
5137 DHIM-nerez. skříně kuchyně 2x
18
18
3141 209
5137 DHIM-malé skříně kuchyně
8
3141 209
5137 DHIM-myčky 3 ks
40
3141 209
5137 DHIM-šatní skříně kuchařek 4x
21
21
0
3141 209
5137 modernizace SW, aktualizace ŠJ
10
0
10
3141 209
5137 DHIM-kuchyň. stůl
60
0
3
3141 209
5137 DHIM-lednice
7
3141 209
5139 materiál
55
35
60
3141 209
5161 služby pošt
1
1
3141 209
5169 nákup služeb
35
35
3141 209
5171 lina do dvou kuchyněk
15
3141 209
5171 běžná údržba
40
7
45
celkem ŠJ
800
1075
66
850
1107
0
PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady
PŘÍSPĚVEK CELKEM
čerpání
2038
0
1592
2 038
1 742
MěÚ
vlastní
56
0
235
202
150
dary
0
0
0
80
přírůstky
čerpání
odpisy
rekonstrukce šatny a WC
oprava soklů budov
89
96
129
219
74
80
0
0
Sociální služby Města Sušice 2016 /včetně domova se zvl. režimem /
org.250, § 4316
pol.
text
Dotace KRAJ / MPSV/ - plán
Dotace KRAJ -Peč. Služba
2111 Příjmy ostatní
2111 Příjmy VZP
2111 Úhrady + PnP
Platby PS
stravné - kuchyně
ost. Přijmy DPS - pron.
služby obyv.
dotace ÚP
příjmy-plán
výdaje -plán výdaje
2015
k 30.6.
příjmy
2016
13 054
500
120
3 260
26 500
1 950
7 800
výdaje
2016
z fondů
90
920
čerp.fondů
5011 Mzdy
20 060 10 347
Přípl.so+ne,noční, svátky
1 000
0
5021 OON
500
134
5031 Sociální pojištění
5 265
2 590
5032 Zdravotní pojištění
1 895
932
Náhrady - nemoc
54
Potraviny
6819
3 395
5134 Prádlo, obuv
150
109
5139 Materiál
1600
940
5151 Voda
650
266
5152 Plyn,teplo domov
1800
864
Teplo, TUV,plyn DPS
600
258
5554 El. energie
1300
533
5156 PHM
110
59
5161 Poštovné + ostatní spoje
10
4
5162 Telefon,radio
150
45
5163 Pojištění,fin.služby
85
99
5169 Právní služby-povinný audit
30
30
5167 Školení
150
324
5169 Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence
590
545
5171 Opravy a udržování
400
542
5173 Cestovné
20
10
5342 Sociální fond
225
111
5909 Odpisy
780
209
DHIM
120
382
DNIM
7
granty
10
Celkem :
přísp. zřizovatel plán
44 319
2 919
22 789
27 462
1 000
500
7 115
2 562
6760
150
1600
650
1500
500
1100
110
10
147
195
30
87
890
900
20
284
470
382
54 194
54 424
230
přísp. zřizovatel skutečnost
auto Ps,dovybavení DZR, DD, DPS
900
230
Středisko Zimní stadion - Rozpočet organizace SmS (v tis.)
bruslení
pronájem víceúčelová plocha
veřejné bruslení
sportovní akce
in - line bruslení
Celkem příjmy
2016
2015
text
schválený
rozpočet
1 500
70
200
5
1 775
očekávaná
stav ke dni
skutečnost 2015
648
1 250
78
80
99
185
7
832
1 515
rozdíl příjmy plán
-250
1 400
10
90
-15
200
-5
10
-260
1 700
2015
text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
hrubá mzda
sociální pojištění
zdravotní pojištění
přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost
DPP
chemie - úprava vody
Odběry vody
Ochranné pomůcky
Stravné
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)
ostatní soc. náklady
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele
Materiál
Voda
El. Velkoodběr
El. Maloodběr
PHM
internet
topení kotelna
servis
Telefon, radio, rozhlas, poštovné
Školení
Opravy a údržba
Sociální fond
Cestovné
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize
Nájemné - město Sušice
Marketing
ostatní finanční nákl.
DHM-invesice
odpisy DHM-investice
DDHM-drobný
jiné ostatní náklady
Impromat - tisk
odpisy DDHM - drobný
Celkem výdaje
Poskytnutý příspěvek na provoz
Očekávaný příspěvek na provoz 2014
rozdíl
Investice
ořezávač ledu
Investice celkem
schálený
rozpočet
710
178
64
100
50
35
51
10
36
3
3
10
50
100
1 100
230
80
5
270
300
8
20
150
10
15
100
469
40
5
2016
426
107
38
27
69
9
13
1
15
rozdíl příjmy plán
-4
-1
30
-60
18
25
4
3
4
56
68
363
-48
40
3
183
29
4
13
5
5
45
235
40
6
10
100
100
1 000
-49
75
4
260
285
7
20
130
10
10
70
469
45
12
6
5
30
15
11
-15
-11
1 764
3 745
392
30
4 231
skutečnost 2015
714
179
64
70
110
18
25
10
32
3
2 456
2 230
226
-50
100
279
5
1
10
15
1
výdaje - plán
751
188
68
100
110
25
30
10
35
3
3
10
100
100
1 000
80
5
320
300
8
50
150
10
15
80
469
40
10
20
5
30
-5
-7
30
4 099
2 399
2016
100
100
Středisko Vedení, správa - Rozpočet organizace SmS (v tis.)
2015
text
2016
očekávaná
Stav ke skutečnost
dni
2014
3
4
3 tis.
4 tis.
schválený
rozpočet
úroky
rozdíl
příjmy plán výdaje - plán
1
1 tis.
2015
text
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
32
hrubá mzda
DPP
ostatní fin. Náklady
Kooperativa - pojištění zaměst.
Ochranné pomůcky
Stravné
Materiál (kancelářské potřeby)
Voda
El. Velkoodběr
El. Maloodběr
PHM
internet
topení - koks
servis
Telefon, radio
Školení
Opravy a údržba
Sociální fond
Cestovné
nákup služeb
Marketing
vybavení dlouhodobý majetek, odpisy investice
ostatní náklady
odpisy DDHM
spotřeba DDNM
Vybavení - drobný hmotný majetek
úvěr auto
impromat tisk
Pojištění organizace
Celkem výdaje
rozdíl
2016
schálený
stav ke skutečnost
rozpočet
dni
2015
710
482
752
178
121
188
64
43
68
40
38
53
3
2
3
42
15
6
13
8
21
14
60
10
10
5
22
20
5
7
80
30
20
1 326
3
3
3 tis.
6
rozdíl
-42
776
-11
194
-4
70
-13
40
3
21
1
6
42
15
60
4
10
10
5
12
5
22
20
5
7
5
80
6
7
1
5
3
50
10
20
5
7
4
80
29
6
44
10
-14
-10
30
10
38
15
4
23
897
2
40
24
7
24
1 381
-2
-20
-24
-7
-24
-55
2
30
24
7
25
1 422
1 324
1 377
-53
-4
1 419
Středisko Koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.)
2015
text
Městské koupaliště - veřejné koupání
Pronájem - bufet
využití víceúčelového hřiště
Celkem příjmy
text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
hrubá mzda
ostatní fin. Náklady
DPP
chemie (Chlor, vločkovač, PH korektor)
Odběry vody - hygiena
Ochranné pomůcky
Stravné
Materiál
Voda
El. Velkoodběr
El. Maloodběr
PHM
internet
topení
servis
Telefon, radio
Školení
Opravy a údržba
Sociální fond
Cestovné
nákup služeb
Marketing
Nájemné město Sušice
vybavení dlouhodobý majetek
ostatní nespecifikované
impromat tisk
odpisy
Celkem výdaje
rozdíl
Investice
venkovní nábytek
Investice celkem
2016
755
očekávaná
skutečnost
2014
761
16
770
16
776
schválený
rozpočet
140
12
5
157
rozdíl
621
590
-12
11
10
620
600
2015
2016
výdaje-rozpočet stav ke dni 31.8.2015 očekávaná skutečnost
rozdíl 2015 příjmy plán výdaje - plán
140
265
330
-190
340
35
69
82
-47
85
13
24
30
-17
31
20
60
100
50
3
10
10
80
12
96
71
5
4
7
140
13
20
100
75
10
4
8
150
25
120
5
2
5
4
1
120
5
4
20
2
71
50
2
15
20
28
150
20
955
-40
25
40
-1
3
-140
55
20
100
90
15
5
10
60
40
-2
120
5
5
100
-80
2
130
2
3
2
5
48
-3
50
5
46
17
12
46
28
3
-26
15
20
28
2
81
2
1
81
2
937
1 239
150
-1
-81
-2
20
-284
2
40
2
20
1 240
799
463
336
640
2016
100
100
Středisko bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.)
2015
Bazén Sušice - veřejné koupání
Pronájem - bufet
Fitness
plavecká škola
tělocvičny
sauna - wellness
protiproud
pronájem prodejna
reklama
lezecká stěna
Celkem příjmy
schválený
rozpočet
7300
164
300
1200
500
700
stav ke dni
3865
75
212
1110
301
515
21
30
32
13
6172
48
50
20
10282
očekávaná
skutečnost
2014
4997
104
320
1425
465
820
40
60
32
20
8283
2016
rozdíl příjmy plánvýdaje - plán
-2303
6000
-60 doplňková činnost
20
350
225
1500
-35
500
120
1300
80
12 doplňková činnost
-18 doplňková činnost
20
-2039
9750
2016
2015
text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
34
29
30
31
32
33
hrubá mzda
rezerva platy
chemie
DPP
Odběry vody
Ochranné pomůcky
Stravné, lékařské prohlídky
Materiál
Voda
El. Velkoodběr
El. Maloodběr
PHM
internet
spotřeba tepla
servis, ostatní sluzby
Telefon, radio
Školení
Opravy a údržba
Sociální fond
Cestovné
nákup služeb
Marketing
vybavení dlouhodobý majetek
ostatní nespecifikované
drobný nehmotný majetek
Ricoh - tisk
Nájem - sportovní areál
Nájem - horolezecká stěna
odpisy
odborné publikace, normy
ostatní finanční náklady
Celkem výdaje
schálený
rozpočet
3 300
825
297
150
2 063
561
202
191
skutečnost
2014
3 270
818
294
290
300
600
220
15
143
250
1 072
2 082
70
595
79
24
88
303
514
1 025
150
780
120
35
136
400
780
1 500
150
-180
100
-20
7
-150
292
582
200
600
150
30
140
300
900
1 700
20
15
2 400
700
19
25
100
44
15
50
200
340
8
12
1 984
745
17
58
32
23
10
12
19
3 012
1 000
25
65
70
34
20
15
150
130
130
130
8
-4
-612
-300
-6
-40
30
10
-5
35
50
210
-130
-80
20
20
3 200
800
30
25
100
51
15
50
100
50
1 000
6
40
3
10
14 291
zůstatek
85
95
16
4
9
494
15
1
9 419
4 009
rozdíl
6 126
-2118
Rozdíl příjmy plánvýdaje - plán
30
3 825
8
956
3
344
-140
300
50
100
5
10
1 000
6
40
3
10
15 081
1 000
22
3
14 410
6
18
10
-118
5 331
předpokládané otevření a spuštění bazénu bylo plánováno na 04/2014. Skutečně byl bazén spuštěn až v 1/2 06/2014.
Investice
doplnění vybavení fitness
Investice celkem
2016
100
100
Doplňková činnost
2016
2015
text
schválený
rozpočet stav ke dni
tržby z pronájmu
tržby z pronájmu HALA TJ
reklama - jiné ostatní výnosy
prodej zboží plavecké potřeby
prodej zboží potravinové doplňky
prodej zboží potraviny
pronájem bufet
pronájem automaty ZS
očekávaná
skutečnost
2015
76
111
75
75
45
389
69
24
753
100
90
68
389
104
36
897
rozdíl
111
50
100
90
68
280
104
36
838
2015
text
náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky)
náklady potraviny Bufet
Mzdové náklady DPP (bufet koupaliště)
sanitace pivního vedení
náklady celkem
rozdíl výnosy - náklady
schálený
rozpočet
392
Výdaje součas
příjmy
plán
2016
skutečnost
2015
rozdíl
81
235
76
121
235
76
121
180
56
392
432
357
464
480
text
Středisko sportovní hala - Rozpočet organizace SmS (v tis.)
2015
pronájem haly - sportovní využití plochy
text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hrubá mzda
DPP
chemie - úprava vody
Odběry vody
Ochranné pomůcky
Stravné
zákon.soc.náklady (lékař.prohl.)
ostatní soc. náklady
Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele
Materiál
Voda
El. Velkoodběr
El. Maloodběr
PHM
internet
topení kotelna
servis
Telefon, radio, rozhlas, poštovné
Školení
Opravy a údržba
Sociální fond
Cestovné
nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize
Nájemné - město Sušice
Marketing
DDHM-drobný
jiné ostatní náklady
odpisy DDHM - drobný
Celkem výdaje
rozdíl
2016
příjmy plán stav ke dni předpoklad 2015
300
204
314
300
204
314
příjmy plán
300
300
2015
příjmy plán
150
stav ke dni
94
5
2016
výdaje - plán
rozdíl
příjmy plán
150
výdaje - plán
150
3
3
5
10
2
40
15
-1
-3
75
1
7
300
3
4
-50
6
2
60
40
15
22
6
30
13
75
4
1
5
159
75
1
7
300
1
3
46
70
45
6
27
26
1
60
10
30
35
2
-48
-20
-35
18
50
10
10
12
5
441
789
-118
748
4
300
6
4
20
12
10
10
20
671
489
475
14
448
sportovní akce
text
startovné extreme challenge
text
náklady extreme challenge
projekt ERAZMUS
O pohár starosty
náklady celkem
rozdíl výnosy - náklady
2016
příjmy plán
30
30
2016
80
100
20
200
-170
Sumář (v tis.)
středisko
Zimní stadion
vedení a správa
koupaliště skatepark
doplňková činnost
Sportovní akce
Sportovní areál - bazén
Sportovní hala
Sumář (celkem na provoz)
Investice 2016
Zimní stadion
vedení a správa
koupaliště skatepark
doplňková činnost
Sportovní akce
Sportovní areál - bazén
Sumář celkem investice
Celkem příspěvek
2015
2016
příjmy
výdaje
příspěvek
příjmy
výdaje
příspěvek
1 775
4 231
2 456
1 700
4 099
2 399
3
1 422
1 419
3
1 422
1 419
157
955
798
600
1 240
640
838
357
-480
30
200
10 282
14 291
4 009
9 750
15 081
5 331
300
789
489
300
748
448
12 217
20 899
8 682
12 921
22 398
9 308
účel
ořezávač ledu
příspěvek
100
venkovní nábytek
100
doplnění fitness
100
300
9 608
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
vstupné
provize za prodej, ostatní
1 650
1 671
1
21
1
1 650
Celkem příjmy
1 650
1 672
22
1 650
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
80
75
250
50
238
59
7
16
2
3
rozdíl
S-R
materiál
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře
el.energie
voda
otop
opravy, údržba (lapma)
cestovné
poštovné
školení
telefony
televize, radio poplatky
nájemné - město Sušice
služby ostatní
půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA
odvoz odpadů
střežení HLS
střežení EPS+CPOradio
revize
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data
12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)
poplatky Colosseum, poplatky
mzdy
OON
zúčtování DPH
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)
80
100
250
50
240
80
10
18
10
6
5
294
5
1 100
15
50
15
50
85
2
552
170
138
50
200
86
2
552
170
138
77
142
27
-58
Celkem výdaje na provoz
3 575
3 470
-105
294
3
1 108
9
64
46
-25
-2
-21
-3
-2
-8
-3
-5
-2
8
-6
14
-15
-4
1
výdaje
rozpočet
80
90
210
25
240
80
10
15
10
5
294
4
1 100
10
65
50
85
2
567
170
142
51
200
10
3 515
Příjmy celkem
Výdaje celkem
1 650
3 515
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem
1 865
Investice
XXXX
Příspěvek na investice celkem
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
pronájem
tržby za služby
60
20
80
11
20
-9
70
10
Celkem příjmy
80
91
11
80
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
výdaje
rozpočet
Náklady
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Investice
XXXX
80
-80
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
zájezdy vlastní
příjem za vstupné
ostatní tržby
provize za prodej vstupenek
300
190
5
30
373
87
34
25
73
-103
29
-5
300
100
30
30
Celkem příjmy
525
519
-6
460
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
OON
materiál, služby, poplatky
poštovné
honoráře (kult.akce a autorské)
náklady na zájezdy
schválený
rozpočet
rozdíl
S-R
výdaje
rozpočet
23
53
-7
53
52
45
400
76
304
76
-96
100
250
Sušické slavnosti
honoráře (kult.akce a autorské)
ostatní náklady
300
220
281
220
-19
farmářské trhy
náklady
100
98
-2
100
1 050
1 055
5
1 067
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Investice
XXXX
30
očekávaná
skutečnost
2015
520
460
1 067
607
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
tržby
příjem za pronájem prostor
380
355
-25
380
Celkem příjmy
380
355
-25
380
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
mzdy
OON
voda
el. energie
náklady na zboží
drobný OTE + DHM
ostatní náklady
odvoz odpadů
správa SW a sítí PC
údržba, materiál, opravy
115
100
29
10
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
výdaje
rozpočet
-1
-20
180
2
11
10
2
8
114
80
29
10
5
4
181
2
6
10
2
17
9
129
85
32
12
25
40
180
2
10
10
2
8
467
460
-7
535
5
4
1
-5
Příjmy celkem
Výdaje celkem
380
535
155
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
očekávaná
skutečnost
2015
schválený
rozpočet
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
tržby hlavní
provize doplňková
5
6
1
5
Celkem příjmy
5
6
1
5
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
mzdy
OON
pojištění
výstavy, materiál, vernisáže
92
83
15
100
15
100
207
198
rozdíl
S-R
-9
výdaje
rozpočet
90
10
100
-9
200
Příjmy celkem
Výdaje celkem
5
200
195
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
vstupné
příjmy za reklamu
zájezdy
kurzovné
ostatní tržby, tržby za služby
350
406
56
350
190
135
1
322
98
1
132
-37
250
100
Celkem příjmy
675
827
152
700
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
mzdy
OON
materiál na provoz
ostatní služby, drobný NM
honoráře za kult.akce v Sokolovně
příspěvek SDS
propagace, výlep
cestovné, nákl.na reprezentaci
poštovné
voda
topení - plyn
el.energie
zabezpečení HLS
revize
607
95
152
55
46
170
250
25
5
5
1
60
370
300
10
40
607
54
152
55
84
251
255
22
5
8
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet
DPH
Drobná údržba, N z drob.DM
90
150
100
86
65
150
222
86
2 617
2 793
60
370
300
6
41
rozdíl
S-R
-41
38
81
5
-3
3
-1
-4
1
-25
122
176
výdaje
rozpočet
1 166
55
291
105
80
170
250
22
5
15
60
370
300
6
40
70
150
100
86
3 341
Příjmy celkem
Výdaje celkem
700
3 341
2 641
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková
2015
2016
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
pronájem
příjmy za reklamu
600
693
93
650
Celkem příjmy
600
693
93
650
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
výdaje
rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM
OON
voda
topení
el. energie
34
13
16
-21
30
40
34
29
-21
70
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Investice
XXXX
650
70
-580
oplňková
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
Čtenářské poplatky
ostatní příjmy
175
40
169
5
-6
-35
175
25
Celkem příjmy
215
174
-41
200
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
mzdy
OON
kniž. fond
DHM-počítač, čtečka
materiál, kopírka
voda
topení
el. energie
poštovné
telefony, radio
Drobná údržba
cestovné
školení
Služby-popelnice, údržba PC, DPH
revize
internet+web upgrade
střežení HLS
DDNM antivir, SW Clavius
1 176
3
294
106
310
35
35
30
160
120
15
4
27
8
4
70
40
75
10
80
304
1 185
2 906
rozdíl
S-R
18
41
40
9
43
289
4
1
-19
-5
-4
-52
1
-35
-1
-37
-15
1 218
3
305
110
310
20
40
30
160
120
15
5
27
5
4
30
40
50
10
45
304
2 786
-120
2 850
294
106
310
62
44
30
160
120
19
5
8
3
9
-3
výdaje
rozpočet
27
9
Příjmy celkem
Výdaje celkem
200
2 850
2 650
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
pronájem
47
47
33
Celkem příjmy
47
47
33
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
výdaje
rozpočet
náklady
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Investice
XXXX
33
-33
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
Celkem příjmy
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
mzdy
sociální náklady
materiál včetně knižního fondu
služby
187
47
17
3
90
10
187
47
17
354
351
rozdíl
S-R
-3
90
10
-3
výdaje
rozpočet
192
48
17
3
90
10
361
Příjmy celkem
Výdaje celkem
361
361
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
očekávaná
skutečnost
2015
schválený
rozpočet
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
vstupné
Celkem příjmy
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
mzdy
OON
el. energie
voda
internet - web, střežení
propagace, letáky, plakáty
údržba, materiál
očekávaná
skutečnost
2015
schválený
rozpočet
10
20
3
5
2
výdaje
rozpočet
-10
6
1
4
1
41
rozdíl
S-R
10
2
5
-1
12
-11
17
Příjmy celkem
Výdaje celkem
17
17
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
prodej, inzerce SN
700
614
-86
700
Celkem příjmy
700
614
-86
700
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
materiál
náklady z drobného HM
cestovné
poštovné
výroba SN
mzdy
OON
ostatní náklady
1
1
2
7
410
1
318
79
29
11
318
46
79
29
2
859
946
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Investice
XXXX
rozdíl
S-R
1
1
5
464
výdaje
rozpočet
-9
1
3
1
5
450
1
429
15
107
39
5
87
1 056
-1
-1
-2
54
-1
46
700
1 056
356
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
očekávaná
skutečnost
2015
schválený
rozpočet
rozdíl
S-R
příjmy
rozpočet
ostatní výnosy, úroky
propagace
1
1
1
Celkem příjmy
1
1
1
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
mzdy
OON
školení
pojištění + zákonné pojištění
zajištění PO a BOZP
sociální fond
stravenky
propagace, výlep
telefony, internet, webhosting
odpisy,náklady z drobného DM
bank.poplatky, silniční daň
cestovné
poštovné
materiál
vyúčtování DPH+daň z příjmů
náklady z drobnéh HM HM+NM
ostatní náklady, služby, účetnictví
1 618
50
404
144
8
44
40
44
89
50
35
20
10
18
9
169
29
300
9
19
1 618
50
404
144
17
42
36
43
89
50
34
24
9
18
9
38
26
296
5
132
3 109
3 085
rozdíl
S-R
9
-2
-4
-1
-1
4
-1
-131
-3
-4
-4
-137
výdaje
rozpočet
1 100
50
275
99
40
44
40
44
99
50
35
20
10
18
9
60
29
250
9
100
2 382
Příjmy celkem
Výdaje celkem
1
2 382
2 381
Investice
XXXX
Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
vstupné
zúčtování fondů
Ostatní příjmy
100
80
100
126
Celkem příjmy
200
205
rozdíl
S-R
-20
schválený
rozpočet
nájemné
materiál+DHM
OON
ostatní služby+odpisy, doprava
el. energie + nájem
honoráře - kult. akce
5
100
400
280
10
5
100
100
-20
200
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
příjmy
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R
-5
100
6
278
384
výdaje
rozpočet
5
100
6
-2
-10
-5
280
10
5
-16
400
Příjmy celkem
Výdaje celkem
200
400
200
Investice
XXXX
Svatobor - setkání sborů
účelové příspěvky
40000
57000
Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska
2016
2015
PŘÍJMY /tis. Kč/
Kino hlavní činnost
Kulturní akce v budově kina
Kavárna kino
Galerie kino
Kultruní akce Sokolovna
Knihovna
Regionální knihovna
Branka
Sušické noviny, propagace
Správa
Zřizované soubory
Kino doplňková činnost
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková
Pronájem KC - doplňková
Celkem příjmy
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R příjmy rozpočet
1 650
525
380
5
675
215
1 672
519
355
6
827
174
22
-6
-25
1
152
-41
1 650
460
380
5
700
200
700
1
200
614
1
205
-86
700
1
200
80
600
91
693
47
11
93
47
80
650
33
5 031
5 204
168
5 059
2016
2015
VÝDAJE /tis. Kč/
Kino hlavní činnost
Kulturní akce v budově kina
Kavárna kino
Galerie kino
Kultruní akce Sokolovna
Knihovna
Regionální knihovna
Branka
Sušické noviny, propagace
Správa
Zřizované soubory
Kino doplňková činnost
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková
Pronájem KC - doplňková
schválený
rozpočet
očekávaná
skutečnost
2015
rozdíl
S-R výdaje rozpočet
3 575
1 050
467
207
2 617
2 906
354
41
859
3 109
400
3 470
1 055
460
198
2 793
2 786
351
12
946
3 085
384
-105
5
-7
-9
176
-120
-3
-29
87
-24
-16
3 515
1 067
535
200
3 341
2 850
361
17
1 056
2 382
400
34
29
-5
70
15 619
15 569
-50
15 793
2016
Příjmy celkem
Výdaje celkem
5 059
15 793
10 734
Investice
XXXX
Příspěvek na rok 2016
návrh rozpočtu
rezerva na mzdy
účelové příspěvky
Svatobor - setkání sborů
CELKEM PŘÍSPĚVEK 2016
10 734 466
80 000
57 000
40 000
10 911 466
2016
2015
Mzdy celkem
OON celkem
Odvody zdravotní
Odvody sociální
Rezerva
4 573 000
520 000
411 000
1 143 000
80 000
4 801 641
560 000
432 152
1 200 433
80 000
Celkem
6 727 000
7 074 226
2016
2015
Voda
Topení
El. energie
Celkem
FONDY k 30.9.2015
FKSP Základní
Investiční fond
Rezervní fond správa
Rezervní fond soubory
Rezervní fond celkem
143 000
770 000
690 000
142 000
770 000
680 000
1 603 000
1 592 000
26 060
0
46 507
41 535
88 042
Běžné výdaje do bytového hospodářství - pod
správou Bytservisu
poštovné + banka
revize, zadávání PD
protipožární výbava domů
deratizace, dezinsekce
protiplísňová opatření
výměna radiátorů a ventilů
výměna RTN + vyúčtování topení
výměna WC
výměna umyvadel (dodávka + montáž)
výměna bojlerů
výměna van
výměna baterií
výměna vodoměrů TUV
drobné truhlářské práce (výměna oken a dveří)
údržba, havárie, drobné opravy
oprava komínů po revizích
zámeč. a klemp. práce
PVC
revitalizace starých bytů
zednické práce
vým.zvonk.a tel.systémů, oprava
opravy rovných střech na panelových domech
oprava výtahů – čp. 712,713,716
výměna stoupaček č.p.1159
výměna taškové krytiny čp. 756
izolace tepelná přízemních bytů /743,744,749,750/ +
zateplení stropů pod střechou /240,241,923,924/
nátěr oken čp. 382 Daliborka
oprava výtahu v internátu 1180
oprava technologie – teplo čp. 1180
výměna stoupaček - čp.1158)
izolace tepelná přízemních bytů 745,6,7
výměna krytiny č.p. 519,520 /r. 2014 č.p.741/
Celkem
2015
150 000
270 000
200 000
200 000
200 000
300 000
400 000
250 000
100 000
300 000
500 000
300 000
500 000
350 000
3 000 000
100 000
100 000
700 000
700 000
500 000
50 000
650 000
1 000 000
plán 2016
150 000
270 000
200 000
200 000
200 000
500 000
400 000
250 000
100 000
350 000
500 000
350 000
250 000
350 000
3 000 000
100 000
100 000
700 000
800 000
500 000
50 000
650 000
2 100 000
600 000
400 000
1 000 000
95 000
400 000
0
600 000
300 000
750 000
12 870 000
14 165 000

Návrh rozpočtu na rok 2016

Transkript

Podobné dokumenty

Mapa rizik a prvky ochrany obyvatel na území ORP

katalog - dobre

Stáhnout soubor - Redakční systém Actavia

Článek o téměř zapomenuté sběratelské oblasti

PDF (38 str. A4) - Tradice budoucnosti

městský úřad sušice rozhodnutí

Salt Lake City and Snowbird

Textová část odůvodnění územního plánu

zákony a prognózy úmrtnosti pro stárnoucí populace

oprava_Předběžné ceny tepelné energie v ČR

Pr vodce - Podnikání ve fitness

znalecký posudek

Výroční zpráva VHS plus,sro za rok 2007 _1.4.2007