espa-čs zajištěný fond 34

ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34
POLOLETNÍ ZPRÁVA
za období od 1. května 2010 do 31. října 2010
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34
Obsah
Obecné informace o investiční společnosti ------------------------------------------------2
Vývoj fondu -----------------------------------------------------------------------------------3
Investiční politika ------------------------------------------------------------------------------------------3
Struktura majetku fondu --------------------------------------------------------------------3
Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010 ---------------------------------------------------4
1
Pololetní zpráva 2010
Obecné informace o investiční společnosti
Společnost
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň
telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102
Základní jmění
4,50 mil. EUR
Společníci
Erste Asset Management GmbH (81,42 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %)
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)
Dozorčí rada
ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda)
ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda)
DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda)
ředitel Dr. Christian AICHINGER
ředitel Mgr. Rupert ASCHER (do 31.7.2010)
ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER
ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER
ředitel Franz RATZ
podnikovou radou vysláni:
Mgr. (FH) Regina HABERHAUER
Mgr. Dieter KERSCHBAUM
Mgr. Gerhard RAMBERGER
Herbert STEINDORFER
Jednatelé
Mgr. Heinz BEDNAR
Mgr. Harald GASSER
Dr. Franz GSCHIEGL
Prokuristé
Mgr. Winfried BUCHBAUER
Mgr. Harald EGGER
Oskar ENTMAYR
Dr. Dietmar JAROSCH
Günther MANDL
Christian SCHÖN
Mgr. Paul A. SEVERIN
Mgr. Jürgen SINGER
Státní komisaři
rada Dr. Michael MANHARD
AD Erwin GRUBER
Auditoři
ERNST & YOUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH
Depozitář
Erste Group Bank AG
2
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34
Vážený podílníku,
dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu fondu ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34, podílového fondu v
cenných papírech podle ustanovení § 20 zákona o investičních fondech, za účetní období od 1. května 2010
do 31. října 2010.
Vývoj fondu
Hospodářský růst dosáhl ve sledovaném období meziročně 2,4 %. Maloobchodní obrat meziročně klesl o
2,8 %. Míra inflace se pohybuje okolo 2,0 %. Hlavní úroková sazba aktuálně činí 0,75 %.
Investiční politika
Portfolio fondu aktuálně tvoří dluhopisy s variabilní úrokovou mírou bank Norddeutsche Landesbank,
Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg a Erste Group Bank. Úrokové plnění z těchto
dluhopisů je swapováno do profilu Altiplano opce s bariérou 53,6 %, která je založena na koši 25
mezinárodních akcií.
Fond je denominován v CZK.
Struktura majetku fondu
31. říjen 2010
mil. CZK
%
Dluhopisy znějící na
české koruny
Majetek v cenných papírech
Swapy
Zůstatky na bankovních účtech
Úrokové závazky
Ostatní závazky
Majetek fondu
124,9
124,9
- 14,4
1,0
0,0
- 0,0
111,5
111,99
111,99
- 12,94
0,92
0,03
- 0,00
100,00
30. duben 2010
mil. CZK
%
124,9
124,9
- 15,2
1,0
0,0
110,7
112,83
112,83
- 13,72
0,87
0,02
100,00
3
Pololetní zpráva 2010
Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010
včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2010 do 31. října 2010
Název cenného papíru
Ident. číslo
Úrok.
sazba
Nákupy/
přírůstky
Prodeje/
úbytky
Zůstatek
Kurz
ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)
Kurz. hodnota Podíl na
v CZK
majetku
fondu
v%
ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
DLUHOPISY znějící na české koruny
Země emise NĚMECKO
BAY.LDSBK.05/15
LBBW 05/15
LBBW 05/15
NORDLB 05/15
NORDLB 05/15
NORDLB 05/15
NORDLB 05/15
NORDLB 05/15
NORDLB 05/15
XS0221280430
XS0221284002
XS0221283707
XS0221476178
XS0221475790
XS0221475287
XS0221474553
XS0221482655
XS0221482069
1,240000
1,222500
1,222500
1,230000
1,230000
1,230000
1,230000
1,230000
1,230000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AT000B002019
1,640000
0
0
11
1
1
20
20
20
20
10
10
800
600
600
200
200
200
100
100
100
100,030000
100,020000
100,020000
100,020000
100,020000
100,020000
100,020000
100,020000
100,020000
Celkem
11
1
1
20
20
20
20
10
10
115
803
600
600
204
204
204
104
102
102
924
540,00 10,58
320,00
1,43
320,00
1,43
040,00 18,12
040,00 18,12
040,00 18,12
020,00 18,03
020,00
9,06
020,00
9,06
360,00 103,94
99,790994
Celkem
Celkem DLUHOPISY znějící na české koruny
Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY
8
8
124
124
981
981
905
905
189,46
8,05
189,46
8,05
549,46 111,99
549,46 111,99
Země emise RAKOUSKO
ERSTE GROUP BANK
9 000
SWAPY
nerealizovaný
výsledek v CZK
SWAPY znějící na české koruny
Země emise RAKOUSKO
SWAP VAR/FIX
IRSWSP017219
0
0
125 000
Celkem
Celkem SWAPY znějící na české koruny
Celkem SWAPY
-14
-14
-14
-14
434
434
434
434
958,75
958,75
958,75
958,75
-12,94
-12,94
-12,94
-12,94
STRUKTURA MAJETKU FONDU
CENNÉ PAPÍRY
SWAPY
ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY
JINÉ ZÁVAZKY
MAJETEK FONDU
PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ
124 905 549,46 111,99
-14 434 958,75 - 12,94
1 030 413,74
0,92
30 577,02
0,03
-1 613,28 - 0,00
111 529 968,19 100,00
ks
CZK
1 250 000
89,22
Upozornění pro investory:
Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit.
4
ESPA-ČS ZAJIŠTĚNÝ FOND 34
Vídeň, listopad 2010
ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.
Mgr. Bednar
Mgr. Gasser
Dr. Gschiegl
5