o o o o

31/08/2010
A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST GLOBAL BRANDS
Třída Classic
Ex : PARVEST WORLD BRANDS
o INVESTIČNÍ CÍL
Tento fond usiluje o střednědobé zvýšení hodnoty svých aktiv prostřednictvím
investic převážně do akcií společností všech zemí specializovaných na luxusní
zboží a zábavní průmysl. K výběru kvalitních společností všech kapitalizací, které
jsou vzhledem k perspektivě svých výnosů podhodnoceny, se používají privátní
studie a důkladné průzkumy.
Akcie
odvětví/téma
spotřební zboží
5
RIZIKOVÝ PROFIL
Doporučená délka investice : minimálně 5 let
FONDU (PROFIL RIZIKA/VYNOSU) a vyber
o ZAMERENÍ
tríd aktiv (na období 3 let)
SPRÁVCE FONDU
Mark STOECKLE
0
-1
-2
BENCHMARK
Performance
-3
MSCI The World Index / Consumer Discretionary SEC
-4
-5
-6
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - USD
-7 a1
a2
-8
-9
22,5
23
23,5
24
24,5
25
Volatiilita
Fond
Benchmark
o VÝKONNOST KE DNI 31/08/2010
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
1 rok
3 roky
5 let
Od data vzniku (09/05/1997)
Anualizovaná (%)
3 roky
5 let
Od data vzniku (09/05/1997)
(Po odečtení poplatků)
Fond
-2.74
-0.12
-0.41
10.73
-19.75
-1.30
47.06
USD
Benchmark
-3.26
-1.12
0.21
10.08
-22.23
-1.27
44.82
Fond
-0.31
-3.57
12.42
25.03
-13.92
-4.50
31.85
EUR
Benchmark
-0.83
-4.54
13.13
24.29
-16.59
-4.46
29.84
-7.07
-0.26
2.94
-8.03
-0.26
2.82
-4.87
-0.92
2.10
-5.86
-0.91
1.98
Čisté obchodní jmění
Čisté obchodní jmění (Kapitalizační)
nejvyšší v r. 2010
nejnižší v r. 2010
Čisté obchodní jmění (Dividendové)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (18/06/10)
245.10
273.00
230.80
207.32
17.01
3.71
K/D KÓDY
K kódy
ISIN
BLOOMBERG
D kódy
LU0111537394 LU0111537121
PARWPCC LX PARWPCD LX
ROZDĚLENĺ PODLE ZEMĺ (%)
54,69
14,19
7,66
6,33
5,52
2,96
2,45
6,20
A ROČNÍ VÝKONNOST (USD) (Po odečtení
o KUMULATIVNÍ
poplatků)
USA
Japonsko
Francie
Velká Británie
Nûmecko
·panûlsko
Hong Kong
Others
150
HLAVNÍ TITULY PORTFOLIA
báze 100
125
100
-1.30%
-1.27%
75
50
25
36.38%
20.48%
39.61%
20.88%
25%
0%
-4.41%
-3.21%
-25%
-39.32%
-41.67%
-50%
-75%
2005
2006
2007
Výkonnost fondu
Výkonnost benchmarku
Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities Services
2008
2009
2010
TOYOTA MOTOR CORP
AT & T COMCAST COR…
MC DONALD S CORP
LVMH
TARGET CORP
NIKE INC. B
DIRECTV
TIME WARNER
INDITEX
LAS VEGAS SANDS
4.08%
3.70%
3.63%
3.52%
3.41%
3.32%
3.22%
3.16%
2.95%
2.95%
Celkový počet investičních pozic : 61
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
Zbytné
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
spotř.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
zb.
1/2
A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST GLOBAL BRANDS
o ROZDĚLENÍ PODLE EKONOMICKÝCH SEKTORŮ (%)
21.14
20.48
19.06
15.46
0.57
Média
Maloobchod
Automobily a komponenty
Služby zákazníkům
Zboží dlouhodobé spotř.
Neklasifikovaný
ANALÝZA RIZIKA (za 3 Roky)
Volatilita
Tracking error
Information ratio
Sharpe ratio
Alfa
o ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ
v portfoliu
Média
23.26%
Maloobchod
21.14%
Automobily a komponenty
20.48%
Služby zákazníkům
19.06%
Zboží dlouhodobé spotř.
15.46%
Neklasifikovaný
ve srovnání s indexem
2.91%
0.33
-0.41
0.16%
Beta
0.92
R2
0.99
CHARAKTERISTIKA
-0,48
Datum vzniku
Základní měna (podílového listu)
Právní forma
-3,84
-1,27
4,95
0,06
0.57%
22.57%
29 září 2000
U.S. Dollar
Investiční
společnost s
proměnlivou výší
akciového
kapitálu
0,57
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 62 845 552 Eur - Sídlo společnosti: 1, bld Haussmann 75009 Paříž - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
23.26
HLAVNÍ ZNAKY FONDU
o HLAVNÍ
AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S
BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Podvážené pozice
Las Vegas Sands
2,50% Home Depot Inc
-2,33%
Inditex
2,24% Amazon.com.inc.
-2,19%
Hyundai Motor
2,20% Hennes Mauritz B Free
-1,66%
Valeo
2,20% Lowe's Companies Inc
-1,46%
Lvmh
2,12% Vivendi Universal Sa
-1,42%
Dollar Tree Inc
2,11% Panasonic
-1,23%
Discovery Communications
Inc
2,08% News Corp Inc Class A
-1,13%
Nike Inc. B
2,03% Time Warner Cable
-0,90%
At & T Comcast Corp - Cl A
1,97% Johnson Controls Inc.
-0,88%
Li & Fung
1,88% Carnival Corp
-0,72%
Počáteční minimální počet podílových listů
1
Další počet minimálních podílových listů
1
Max. vstupní poplatky
5%
Max. poplatky při přestupu
2%
Maximální správní poplatky (rocní)
1.5%
Skutečný roční TER
1.88%
Pravidelnost kalkulace NAV (ceny)
Denně (D)
Termín pro dodání objednávky
Den D před 15.00 (Lucemburského času)
Vypořádání/Typ kurzu
Neznámé NAV
Settlement
Účet kreditován/debetován D+4 (D+3 ve Francii)
Investiční společnost
BNP PARIBAS SA
Správcovská společnost
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
LUXEMBOURG
Delegovaný finanční správce
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, INC
Depozitář
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
(Luxembourg)
Tento materiál byl vypracován společností BNP Paribas Asset Management (Paříž), která je autorizovaná jako investiční správcovská společnost
francouzskou Autorité des Marchés Financiers (AMF). Celek ani žádná z jeho částí nepředstavuje nabídku prodeje žádných cenných papírů ani
derivátů a není základem, nebo se na něj nelze odvolat v souvislosti s jakoukoliv smlouvou nebo závazkem. Tento dokument je poskytnut bez toho,
aniž bychom do detailu znali Váš rizikový profil, který bude sestaven podle testu vhodnosti před vstupem do jakýchkoliv smluvních vztah Vámi. Před
jakýmkoliv úpisem by si investoři měli ověřit, ve kterých zemích je fond registrován a v takových zemích si ověřit, které podfondy a které třídy akcií
mohou být veřejně nabízeny. Fond nemůže být nabízen nebo prodáván zejména ve Spojených státech. Investorům se doporučuje, aby si před
upsáním akcií pečlivě přečetli poslední prospekt a prostudovali poslední finanční zprávy fondu, které jsou k dispozici u BNP Paribas Asset
Management a u organizací, uvádějících fond na trh. Investorům se doporučuje, aby se před investováním do fondu poradili se svými právními a
daňovými poradci. S ohledem na existenci ekonomických a tržních rizik není možné zaručit, že fond splní své investiční cíle. Cena akcií mÛže vzrůst
a stejně tak i klesnout. Výnosy jsou udávány bez poplatku za upsání, zpětný odkup a konverzi a bez daní. V minulosti dosažené výsledky nejsou
zárukou výsledků budoucích. Sídlo: Parvest, 33, rue de Gasperich, 5826 Howald -Hesperange, Grand Duché de Luxembourg.
2/2