PARVEST EQUITY BRAZIL

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
31/08/2016*
PARVEST EQUITY BRAZIL - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Cílem tohoto podfondu je zhodnocování aktiv střednědobým investováním převážně do akcií a podobných
cenných papírů vydávaných podniky, které mají hlavní sídlo nebo vykonávají podstatnou část své činnosti
v Brazílii. Na základě vlastních analýz a fundamentálního výzkumu jsou nakupovány kvalitní akcie velkých
a středně velkých brazilských podniků, které jsou s ohledem na vyhlídky jejich zisků podhodnocené.
KÓDY
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (USD) po odečtení poplatků
kód distribuční třídy
LU0265266980
PARBRCC LX
A0LFY2
L7572H326
LU0265267285
PARBRCD LX
A0LFY3
L7572H367
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
Za 5 let
125
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
100
75
60.58
49.32
50
25
0
58.12 65.44
100
50
2.58
-23.37 -19.78
85.86
61.50
88.35
44.54
190.45
2.10
99.16
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
0
-13.97 -12.00
-43.21 -40.75
-50
-100
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - USD
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (11/08/16)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (21/01/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
-19.10 -14.66
(%)
3.01
MSCI Brazil 10/40 (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
11.prosinec 2006
Americký dolar
Frederico TRALLI
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT BRASIL
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,21%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 31/08/2016 (USD) (Po odečtení poplatků)
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Srpen 2015 - Srpen 2016
Srpen 2014 - Srpen 2015
Srpen 2013 - Srpen 2014
Srpen 2012 - Srpen 2013
Srpen 2011 - Srpen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (12/12/2006)
Fond
1,61
30,37
58,12
35,36
- 52,92
26,44
- 16,21
- 16,74
Benchmark
0,50
32,44
65,44
40,26
- 50,76
32,91
- 14,21
- 14,44
35,36
- 6,94
- 10,88
- 1,47
40,26
- 2,81
- 7,60
1,82
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.75%
Denně
Den D před 15.00
(Lucemburského času)
Účet kreditován/debetován
D+4
Neznámé ČOJ
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
34.54
36.62
3.84
-
-1.07
-0.21
-4.65
0.94
0.99
-0.09
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
BB SEGURIDADE PA BRL
BANCO BRADESCO
ITAU UNIBANCO PN
AMBEV SA COM NPV
CIELO SA
ITAUSA INVESTIMENTOS
CETIP SA - BALCAO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS
PETROLEO BRASILEIRO
BRF - BRASIL FOODS SA
MINERVA
Počet pozic držených v portfoliu: 57
5.84
5.80
5.61
5.18
5.13
4.91
4.70
4.49
3.95
2.69
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Nadvážené pozice Tituly
Bb Seguridade Pa Brl
Cetip Sa - Balcao Organizado De
Ativos E Derivativos
Investimentos Itau Pref.
Minerva
Banco Bradesco Adr
Alupar Investimento Sa Units
Cosan Sa Industria Comercio
Cesp Act B
Energisa-units Cons
Klabin Sa
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Finance
Spotřební zboží
Energie
Suroviny
Komunální služby
Průmysl
Informační technol.
Ostatní
Celková expozice:95,07 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Tituly
35.69
17.61
11.57
6.92
6.71
5.88
5.40
10.22
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Podvážené pozice
v portfoliu
3,74% Ambev Sa Com Npv
-2,34%
Finanční
35.69
3,68% Lojas Renner Sa
-2,08%
Spotřební zboží
17.61
2,97%
2,81%
2,60%
2,31%
1,98%
1,72%
1,62%
1,61%
-2,02%
-1,87%
-1,75%
-1,52%
-1,50%
-1,34%
-1,30%
-1,19%
Energie
11.57
Suroviny
6.92
Komunální služby
6.71
Průmysl
5.88
Informační technol.
5.40
Zbytné spotř. zb.
4.75
Telekom. služby
3.72
Neklasifikovanė
1.75
Petroleo Brasileiro
Cia Vale Do Rio Doce Pref. A
Bm&f Bovespa Sa
Ultrapar Partic Brl
Banco Bradesco Sa
Banco Do Brasil Sa
Telef Brasil Pn
Bc Santander Brasil Unit
ve srovnání s indexem
4.92
-0.82
-1.48
-2.01
-0.87
0.04
0.82
-1.5
0.07
1.75
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2