MPOV obce Mukařov roku 2016

Transkript

MPOV obce Mukařov
a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu
roku 2016
Dr. č.
vyb 1
vyb 2
vyb 3
vyb 4
vyb 5
vyb 6
vyb 7
vyb 8
vyb 9
vyb 10
vyb 11
vyb 12
vyb 13
vyb 15
vyb 16
vyb 17
vyb 19
vyb 20
vyb 21
vyb 22
vyb 23
24
Název projektu
Popis
Občanská vybavenost
Rozšíření VO Horka
Rozšíření VO Dubová
Od lomu k Babicům
Veřejný rozhlas – rozšíření
Skatepark / cyklodráha / veřejné
hřiště
Dopravní radary
Hřiště Srbín II
Rozšíření hřbitova
Výstavba domova důchodců
Obnova historických křížků
Úprava semaforu Pražská
Zpomalovací zařízení Žernovka
Rozšíření VO Do Chobotu II.
Výstavba kolumbária
Odkup pozemku 358/2 Srbín
Odkup čp 8 Srbín
Fitness hřiště
Posílení VO Na Pískách
Posílení VO Lomená
Posílení VO U Požáru
Rozšíření VO Ke Třem kopám
Nové značení hrobových míst
Výstavba VO Slepá ulice
Voda, kanál, plyn
Kanalizace S+Ž, ČOV S
ČOV Mukařov
vak 1
vak 2
Dubová a Lesní
Škola, školka
???
0
533 324
Přiděleno
Kč
Zodpovídá
6 751 140
28 070
110%
188 377
30 877 Jša
500 000
500 000
0%
0
Poznámky
10 světel, dotace SFROM 533k (platba 2016)
požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při
participaci občanů)
0%
0 Rse
Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících
0%
0
nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt školský výbor
Doplnění chybějících modulů
>2016
120 000
120 000
0%
0 Rse
1x Kutnohorská – cca 120tis.
multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6
>2016
450 000
450 000
0%
0
Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP
???
750 000
750 000
15%
112 500 Rse
10
100 000
100 000
0%
0 Rse
příprava projektu – studie ve vhodné lokalitě
do 2018
80 000
80 000
0%
0
Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice
změna ze zelené na červenou
???
180 000
180 000
0%
0
podmínky provedení?
vytipování úseku a vhodného zařízení
???
500 000
500 000
0%
0
jaké zařízení a jeho umístění?
2016
400 000
400 000
0%
0
v souvislosti o úpravou komunikace
8
100 000
100 000
0%
0 Rse
alternativa k rozšíření hřbitova
Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí
>=2015
300 000
300 000
0%
0
odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce
bývalá jídelna JZD+kus návse
>=2015
2 300 000
2 300 000
0%
0 Pzi
ideální pro zřízení služebny obecní policie
Venkovní posilovací stroje
>=2016
135 000
135 000
0%
0 Pzi
park u OU nebo jiné umístění?
Přidání 1 stožáru ke kontejnerům
2016
41 140
41 140
0%
0 Jša
Přidání 1 stožáru u č.p. 77
2016
40 000
40 000
0%
0 Jša
Přidání 1 stožáru u č.p. 416
2016
40 000
40 000
0%
0 Jša
Osazení 4 svítidel na stávající stožáry el. Vedení
2016
45 000
45 000
100%
45 000 Jša
obnova značení na hřbitově
2016
70 000
70 000
0%
0 PZi
2ks VO vč. kabelu
2016
150 000
150 000
0%
0 Jša
62 944 270
200 000 000
33 370 000
10
29 574 270
200 000 000
0,10%
7 619 657
200 000 Pzi
6
5 000 000
3 150 000
1 850 000
100%
1 850 000 Pzi
zbudování oddělení za kostelem
rozvoj služeb pro seniory
Srbín a Žernovka náves
od Bočínských ke kontejnerům
na severní straně márnice
výstavba nové centrální ČOV a kanalizace
rozšíření linky o lapák písku, česle a čerpací šachtu
Pro řady A, B, C v Srbíně
vak 19
6 751 140
561 394
Přiděleno
%
350 000
vak 13
vak 18
10
Požadované
krytí obcí
100 000
roční investiční příspěvek
vak 17
Možné
dotace
350 000
opravy a údržba užitkového řadu
vak 16
8 336 405
100 000
Voda Žernovka
Region JIH – výstavba
vak 5
Region JIH
vak 6
PLYN - Splátka jistiny
vak 7
PLYN - Splátka úroků
vak 8
VODA – Splátka jistiny
vak 9
VODA – Splátka úroků
vak 10 Vodojem Mukařov
vak 11 Region Jih – G4-část B
vak 12 Vodovod – dostavba
vak 15
12 298 005
splátky a převáděné investice
6
nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení
vak 4
Vodovodní přípojky I. Etapa
Úpravna vody Mukařov
V+K Školní prodloužení
Pasport uličních uzávěrů
Vodovodní přípojky II. etapa
Dešťová kanalizace Pod Budama
V+K prodloužení Dubina
Rozpočet
(celkový
výdaj)
17 557 862
investice bez PO a spolků
???
Na Kopci, Macešková, Louňovická
vak 3
vak 14
Datum
realizace
(dokončen
í)
celkem vč. organizací a sdružení
odloženo do vyřešení círk. Restitucí
!!! Čeká se na peníze od obcí škola
aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP
Cena projektanta bez DPH – z Fondu obnovy VaK + dotace
SFŽP
5,9
100 000
100 000
50%
50 000 Jša
3,6,9,12
550 747
550 747
100%
550 747 Pzi
6,12
35 000
35 000
100%
35 000 Pzi
Úvěr 16 milionů Kč na roky 2005-2016
3,6,9,12
1 750 000
1 750 000
100%
1 750 000 Pzi
Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,65%)
3,6,9,12
80 000
80 000
100%
80 000 Pzi
Úvěr 8 milionů Kč na roky 2015-2025
měs.
897 204
897 204
100%
897 204 Pzi
74,8k měsíčně; zahájení splácení 2/2015
Úroky z úvěru (PRIBOR 6M + 1,5%)
měs.
150 000
150 000
100%
150 000 Pzi
Fixace 2,1% úroků od 6/2015 do té doby PRIBOR
???
1 500 000
1 500 000
0%
odkoupení nedokončené investice G4-část B ve Svojeticích
2014-2016
1 821 319
1 821 319
33%
607 106 Rse
spl. 9-12 z 12 čvrtletních splátek
rozšíření vodovodní sítě o hlavní řady D-X, vč. přivaděče pro
Žernovku
2016-2018
37 880 000
13 740 000
4%
549 600 Pzi
příprava k dotaci – prováděčka, rozpočty, soutěže
4-6
550 000
550 000
100%
550 000 Pzi
osazení vodoměrů
8
50 000
50 000
100%
50 000 Pzi
???
0
0
0%
0 PZi
není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice
pasport stavu uličních uzávěrů a jejich postupná oprava
2014-2015
0
0
0%
0 PZi
Probíhá - 2014 revize sekčních šoupat a hydrantů
Realizace pro řady D-X
2016-2018
6 080 000
0
100%
300 000 PZi
zkapacitnění DK ul. U Požáru, od ul Zvonečková k Písecké
2015-2016
500 000
500 000
0%
0
???
6 000 000
6 000 000
0%
0
roční členský příspěvek
zásobní vodojem na existující vodovod M
reinvestice peněz vybraných od Veolie
na stranu od ZŠ k Žernovce
zasíťování ulic Pod Hrází a K Dubině
16 076 181
file:///S:/Dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/Rozpočet 2016/Mukarov rozpocet 2016 schválený.xls
24 140 000
6 080 000
10 014 253
6 061 928
0
rezerva na opravy
Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče
splatný pololetně
350k čtvtletně
při odhadu PRIBOR 6M = 5,5%
v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě
drobné opravy VHM
předfinancování k dotaci – prováděčka, rozpočty, soutěže
Projekt dle OS Pod Budama
1 989 471
Stránka 3
ško 1
ško 6
Zateplení hlavní budovy ZŠ
Příčná - rekonstrukce
Příčná - rekonstrukce
Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ
Zastřešení hřiště u ZŠ
Výstavba MŠ
slu 1
Služby
Obecní policie
ško 2
ško 3
ško 4
ško 5
slu 2
Úprava kontejnerových stání
Čerpací stanoviště obecní lom
Hydrant u MŠ
Obecní zpravodaj
Obecní policie – Kostelec
slu 3
slu 4
slu 5
slu 6
pří 6
Příroda
Renovace rybníku Mukařov
Odkalovací nádrž Mukařov
Renovace rybníku Srbín
Renovace rybníku Žernovka
Obnova zeleně
Aktualizace územního plánu
pří 7
Revitalizace obecního parku
pří 1
pří 2
pří 3
pří 4
pří 5
Komunikace a chodníky
Opravy komunikací
Komunikace V Loukách
Rekonstrukce chodníku
Kutnohorská
kom 1
kom 2
kom 3
kom 4
kom 5
kom 6
kom 7
kom 8
kom 9
kom 10
kom 11
kom 12
kom 13
kom 15
kom 16
spo 1
spo 2
bud 1
bud 2
bud 3
bud 4
bud 5
bud 6
bud 7
bud 8
bud 9
Chodník Žernovka I.
Chodník Žernovka II.
Úprava ulice Horka
Úprava návsi v Mukařově
Úprava návsi v Srbíně
Dokončení ulice Vysoká
Rekonstrukce Obecní, Příčná,
Tyršova
Povrch ulice Na Moklině
Prodloužení chodníku Pražská
Oprava chodníku Srbín Choceradská
Příjezdová cesta k ŠJ
Dostavba 7 přechodů
Spolkový a společenský život
Ladův kraj
Sochařské sympozium
Budovy, stavby OÚ, vybavení
Obnova komunální techniky
Příslušenství malotraktor
Rekonstrukce Tatra T148 CAS32
Zabezpečovací systém dvůr
Kryté úložné prostory dvora
Zabezpečení hasičárna Ž
Nákup kanc. Techniky OÚ
Nové kanceláře
VW Transporter pro JPOV
výměna oken a zateplení pláště – komplet za 3m
zpracování projektu DSP
rekonstrukce topení
>2016
218 000
218 000
100%
>=2016
400 000
400 000
0%
218 000 Pzi
0
4-5
423 500
423 500
0%
0 Jša
generální oprava střechy SB (218k doplatek 2016)
komunitní centrum+knihovna?
zapojení ohřívače TUV a výměna stoupaček
>=2015
410 000
410 000
0%
0
rozšíření kapacit pro tělesnou výchovu
>=2016
3 000 000
3 000 000
0%
0
výstavba nové budovy v parku u MŠ
>=2016
11 624 681
10 014 253
1 610 428
110%
1 771 471
>=2016
4 420 000
3 500 000
0
Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení
4 420 000
3 500 000
0%
170 000
0
alt. Služba odjinud
100 000 Rse
přesun
Plata pod kontejnery, ohraničení stání (M+S+Ž)
Lom u Henců na Žernovce
5
200 000
200 000
50%
???
100 000
100 000
0%
410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na
stoupačkách)
0
???
150 000
150 000
0%
vydávání obecního periodika
2016
70 000
70 000
100%
70 000 Kča
měření rychlosti a další činnosti dle rozšířené smlouvy
2016
400 000
400 000
0%
0 Rse
vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže
???
8 500 000
3 000 000
8 500 000
3 000 000
0%
350 000
0
vyčištění "vyhnívací" nádrže
???
200 000
200 000
0%
0
>=2016
3 250 000
3 250 000
0%
0 Pzi
???
500 000
500 000
0%
0
4,5,10,11
1 000 000
1 000 000
25%
250 000 Kbu
kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov
4
100 000
100 000
100%
100 000 Rse
úpravy návrhu 2015
2016?
450 000
450 000
0%
0 Kbu
běžné opravy komunikací
7, 9
30 310 000
2 000 000
29 678 000
2 000 000
25%
1 008 000
500 000 Rse
Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru
???
5 000 000
5 000 000
0%
0
projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2
8
150 000
150 000
0%
0 Rse
od Přikrylových po Moklinu
od zastávky po lesní cestu do Štíhlic
>=2017
5 000 000
5 000 000
0%
0 Ozu
Probíhá zpracování projektu pro SP
od návsi po křižovatku U Třešňovky
>=2017
2 000 000
2 000 000
0%
0 Jša
Probíhá zpracování projektu pro SP
řešení povrchu od lomu na konec zástavby
>=2017
300 000
300 000
0%
0
prostor před poštou a parkem, vč. výroční sochy
do 2018
0
0%
0
úpravy prostranství s 700 letým výročím obce
dle zpracované studie
do 2018
0
0%
0
úpravy prostranství s 700 letým výročím obce
???
0
0%
0
s výstavbou na přilehlých pozemcích
Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí
nový hydrant do chodníku
projekt DSP, odbahnění
omezeně alespoň základní vyčištění
kultivace zelených ploch obecních parcel
zpracování nového ÚP podle platného stavebního zákona
vč. chodníku
Repase stávajícího chodníku z dlaždic
finální povrch ulice
0
632 000
0
>=2016
14 000 000
14 000 000
0%
0 Jša
???
160 000
160 000
0%
0
>=2016
360 000
360 000
0%
9-10
350 000
350 000
100%
>=2016
200 000
200 000
0%
vybrané přechody v obci na I/2 a II/113, vč. VO
7
790 000
632 000
158 000
100%
158 000 Jša
2
60 000
60 000
0
roční členský příspěvek
60 000
60 000
100%
60 000
60 000 Pzi
0
0%
1 533 000
400 000
60%
komplexní nové řešení páteřní komunikace
povrch z recyklátu až k Zájezdní
od ul Do Podkovy po Lesní
od čp 30 po náves, vč. přeložky plynu čp30
rozšíření vjezdu ze Sportovní
setkání řezbářů s podtitulem „Pocta J. Ladovi“
větší samostatné stroje dle potřeby
samostatné nesené nástroje
repase a vybavení nového auta
alarm do garáže komunálu
???
50 000
Není náš majetek – nájem + smlouva o spolupráci p.
Doskočil
zpracován pasport stávajícího stavu
možná dotace SFŽP
proinvestovat do 06/2016
0 Rse
350 000 Pzi
0
0
7
1 583 000
400 000
>=2016
0
0
0%
5
236 000
236 000
100%
0
0%
0
???
ve spolupráci s JPOIII
912 500
240 000 Pzi
přesunuto na 2016
v rámci oprav komunikací
dotace SFDI 85% z uznatelných N
ve spolupráci s OSProS
sekačka Starjet (235k), příkopová sekačka (cca 170k)
0
236 000 Juz
550k uhrazeno 2014, doplatek 236k na 2016
3
150 000
150 000
0%
0
oprava střechy, lehká konstrukce stěn
>=2017
10 000
10 000
0%
0
Doplnění instalovaného zabezpečení
obnova a rozšíření techniky
2
150 000
150 000
33%
49 500 Pzi
vybavení nových prostor po lékařích
2
400 000
400 000
50%
200 000 Rse
nábytek, rozvody, PC, tel. Ústředna
obnova parku za dosloužilý Passat
2
237 000
187 000
100%
187 000 Fpr
auto né starší 10 let
rozšíření úložiště pro dr. Techniku
zajištění hasičárny přes GSM
50 000
obnova zařízení + klimatizace
86 projektů celkem
Stránka 4
Rozpočet
obce Mukařov - PŘÍJMY
2 016
Název paragrafu - položky
Paragraf Položka
Daňové příjmy
0000
1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti
1112 daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti
1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů
Pozn. Plnění 2015
23 540 000
K 31.12.2014 – 2236 obyvatel; výměra 632,23 ha
4 900 000
150 000
640 000 Dle § 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD
1121 daň z příjmu práv. osob
5 950 000
1211 dph
9 500 000
1511 daň z nemovitých věcí
2 400 000 místní koeficient 3 (§ 12 zák. 338/1992)
Místní poplatky - poplatky OÚ
0000
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. fondu
1341 poplatek za psy
424 400
0
64 400 Dle OZV 3/2012
1343 poplatek za užívání veřej. prostranství
100 000 Dle OZV 3/2012
1344 Poplatek ze vstupného
0 Dle OZV 3/2012
1345 poplatek z ubytovací kapacity
0 Dle OZV 3/2012
1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP
1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP)
1361 správní poplatky
90 000
6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle § 41i odst. 3
zákona 202/1990 Sb.
150 000
6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle § 41i odst. 1
zákona 202/1990 Sb.
20 000 za správní úkony
Dotace – transfery rozpočtům
0000
4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR
4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy – SR
4113 Neinvest. Transfery ze státních fondů
4116 Ost. Neinvest. Transfery ze SR
4121 Neinvest. přijaté dotace obce
4122 Neinvest. Transfery od krajů
4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy – SR
10 867 577
0 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu)
320 000 dotace na výkon veř.správy
0 dotace SZIF
0 dotace ZŠ „EU školám“
0 doplatek Křenice
0
10 014 253 MŠMT (MŠ)
4213 Investiční dotace ze státních fondů
0 SFZP (VRJ)+multicar
4216 Ost. Invest. Transfery ze SR
0 EU (VRJ)+multicar
4221 Investiční dotace obce
4222 Investiční dotace z kraje
4229 Inv. Dotace od svazku obcí
1014
Schválený
2111
Veterinární péče o zvířata - výrobky a služby
0 Nezasmluvněné (!) příspěvky na ZŠ
533 324 KUSK (VO Horka)
0 inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ
0
za vrácené odchycené psy
Stránka 5
1039
2111
Lesní hospodářství – výrobky a služby
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Silnice
2212
2111 Služby a výrobky
3122 Silnice - Přísp. FO a PO na inv. účely
2223
2322
Bezpečnost dopravy – Pojistná plnění
Pitná voda
2310
8 000
prodej dřeva z obecních lesů
lom Horka (Báňský úřad)
0
0
0 323k Maurer, 77k Štěpánek
0
za nehody na semaforu
545 000
155 000 vodné Ž
2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady
2139 Pronájem majetku j.n.
3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely
Odvádění a čištění odpadních vod
2321
0
0
390 000 vodovodní řad M (Veolia)
0 příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis.
610 000
0 VB
2321 Neinvestiční dary
0
2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady
2139 Pronájem majetku j.n.
0
610 000 kanalizační řad M (Veolia)
3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely
0
příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na
dešť. Kanalizaci (á 5tis.)
2341
2139
Vodní díla – pronájem
5 000
2412
2131
Telekomunikace - Pronájem pozemků
30 000
3111
2111
MŠ – služby a výrobky
0
jistina do soutěže – vratná
3113
2229
ZŠ – přijaté vratky transferů
0
vyúčtování dotace „EU školám“
3314
2111
Knihovna – služby
9 000
Ostatní kultura
5 000
3399
2229 Ostatní přijaté transfery
členské příspěvky registrovaných čtenářů
0
5 000 záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) – vratná
Bytové hospodářství
telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone)
0 vratky předfinancování dotací OS
2329 Ostatní příjmy
3612
nájem lomu Ž (Potápěčské centrum)
181 000
Byty – čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1)
60 000 popelnice a ost. služby
Stránka 6
2132 Pronájem z ost. nemov. majetku
Nebytové hospodářství
3613
121 000 nájemné
100 000
Nebyty – čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do
30.6.2014)
30 000 popelnice a ost. služby
2131 Pronájem pozemků
40 000 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy
2132 Pronájem z ost. nemov. majetku
30 000 nájmy nebyt. prostorů
3111 Prodej pozemků
0 19k El Zein; 159k Špačkovi; 36k Veselá; 169k Třeštík
3631
3121
VO – přijaté dary
3632
2111
Pohřebnictví
Místní sítě infrastruktury
3633
0
50 000
0
dotace Nadace ČEZ
poplatky za nájem hrobových míst
elektro, plyn
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované
0 VB za uložení sítí
0
Územní rozvoj
3636
3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely
Komunální služby
3639
0
Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč
0 18k dělení Ž; 41k dělení Veselá, 7k Plíhalová
17 813
0
17 813 Bioskládka Na Čapiku (Durek) – aktual. Smlouvy 2014
3113 Prodej ostatního dlouhodobého majetku
Svoz a likvidace odpadů
0
2 050 000
Příjmy za odpady
3722
2111 Svoz komunálních odpadů - služby
1 600 000 poplatky za popelnice
3725
2111 Využití komunálních. Odp. - služby
150 000 platby za bioodpad
3725
2324 Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky
300 000 tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...)
Péče o vzhled obcí
3745
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady
Požární ochrana
5512
6171
0
0 Doskočil PD buňka
0
2310 Prodej drobného majetku
0
2322 Pojistná plnění
0
2324 Neinvestiční příspěvky
0
3113 Prodej ostatního dlouhodobého majetku
0
Činnost místní správy
3 000
zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž)
obecní úřad
Stránka 7
2111 Prodej služeb
3 000 reklamy na poště, atp.
2112 Prodej zboží
0 pohledy, pam. Mince
2119 Nespecifikované příjmy z vl. Činnosti
0
0
2211 Sankční platby od ÚSC
0
2322 Pojistné náhrady
0
2324 OÚ - neinvestiční příspěvky a náhrady
0 soudní náhrady
2328 OÚ - neidentifikované příjmy
0
2329 Ostatní nedaňové příjmy
0
Obecné příjmy z finančních operací
6310
2141 Přijaté úroky
5 000
5 000 úroky z BÚ
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
0 dividendy z 300ks akcií ČS - Erste Bank
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady
0 úroky z BÚ u ČNB
Převody vlastním fondům
6330
4132 Převody z ostatních vlastních fondů
1 030 000
4134 Převody z rozpočtových účtů
Příjmy za běžný rok
Převody mezi BÚ obce
převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M; 6,4m
1 030 000
dočasné krytí rozdílu výstavby ZŠ
0 převody mezi provozními BÚ
39 480 790
Přebytek finanční hotovosti k 31.12. předchozího roku
Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti
6 298 154
45 778 944
stav k 31.12.15
Stavy běžných účtů - disponibilní
6 298 154 Kč
Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje
1 799 005 Kč
Stav úvěrového účtu – plynofikace
-1 750 000 Kč
Stav úvěrového účtu – vodovod
-7 177 563 Kč
Stránka 8
Rozpočet
obce Mukařov - VÝDAJE
2 016
Paragraf Položka
Název paragrafu - položky
Schválený
1014
Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče
5169 Nákup ostatních služeb
2212
Silnice
5139 Nákup mat. jinde nezařazeného
5169 Nákup ost. Služeb
5171 Opravy a udržování
640 000
40 000
100 000
500 000
Správa, obnova, údržba silnic
štěrk
49k zimní údržba
17k Na Dolách, 29k recyklát
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5139 Nákup mat. jinde nezařazeného
410 000
20 000
40 000
Chodníky, cyklostezky, parkoviště
350 000
2219
2221
2223
Silniční doprava
Rekonstrukce chodníku Kutnohorská
Oprava chodníku Srbín Choceradská
autobusy ROPID (linky 491, 609)
420 000
úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609)
Bezpečnost silničního provozu
5139 Materiál j.n.
5154 Elektřina
6121 Budovy, haly, stavby
208 000
20 000
10 000
20 000
158 000
Semafory, radary, dopravní značky (DZ)
dopravní značení
semafor Buda
servis semafor
2 576 706
75 000
Mukařov + Žernovka
Obsluha vodovodu Ž – 2x DoPP, 2x DoPČ
Pitná voda
5132 Ochranné pomůcky
5139 Nákup materialu jinde nezařazeného
5141 Úroky (neinvestiční) z půjček
5154 Elektřina
2 000
10 000
150 000
133 000
100 000
100 000
Opravy komunikací
7k zaměření Buda, 17k PD chodníky
420 000
5021 Ostatní os. Výdaje
vazba PROJEKTY MPOV 2016
Útulky, odchyt psů Kniha – Strašín
5193 Provoz veřejné silniční dopravy
2310
2321
30 000
30 000
Pozn. Plnění 2015
Dostavba 7 přechodů
savo, drobné opravy objektů, 7k pumpa Ž
VODA – Splátka úroků
vodárny Ž (Zájezdí + Horka)
4k archeologové, 2k rozbor Ž, 160k koncese
6k vodárna Ž
Voda Žernovka
vody Mukařov
Úpravna
2 006 706
Region
8,96m VRJ stavba; 446k TDI VRJ; 31k TDI přípojky; 1,06m přípojky
Jih – G4-část B
Vodovod – dostavba
stavba; 226k šachty; 102k úroky; 79k AD VRJ; 304k G4 část B; 36k
Vodovodní přípojky I. Etapa
PD vodovod MSŽ; 3k vytýčení
Vodovodní přípojky II. etapa
Odvádění a čištění odpadních vod
5164 Nájemné
2 184 235
4 235
Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové
3,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual. 2014
30 000
29k inženýring česle ČOV M
Stránka 9
3111
Předškolní zařízení
5139 Materiál j.n.
5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO
3113
Základní školství
5321 neinv. Transfery obcím
5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO
3314
Činnosti knihovnické
5011 Platy stálý PP
12 414 676
20 000
50 000
719 995
11 624 681
3 535 312
20 000
218 000
15 000
3 282 312
1 000
40 000
118 000
5169 Ostatní služby
70 000
5 000
5139 Materiál j.n.
2 500
5194 Věcné dary
385 800
Ostatní tělovýchova
děti v cizích ZŠ (praktické školy)
1x DoPP na záskok
nákup knih, předplatné časopisů
příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany)
Obecní zpravodaj
odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová)
Obecní zpravodaj
kronikářka obce (J. Pokorná)
kultura - akce pro seniory, Charita, OS
8 000
50 000
5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky
Zateplení hlavní budovy ZŠ
7 500
6k kanalizace; 12k střecha ŠJ; 237k střecha ZŠ
1 000
48 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.
14k úpravy areál ZŠ
10 000
Ostatní záležitosti kultury
ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp.61
Obecní knihovna
3 000
3319
MŠ Mukařov
Výstavba MŠ
1 zkrácený PP
5139 Materiál j.n.
Vydavatelská činnost
Provozní příspěvek MŠ
174k projekt DSP, 28k TDI
Obecní knihovna (čp.11)
6 000
ČOV
MŠ Mukařov č.p.200
109 000
12 100
3316
Kanalizace S+Ž, ČOV S
Mukařov
206 100
5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky
Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím
146k projekt DSP česle ČOV M
ZŠ Mukařov
5032 Odvody na veř. zdravotní poj.
5339
55k čerpadlo ČOV M
Provozní příspěvek ZŠ
24 000
3419
2 050 000
5031 Povinné odvody na soc. pojištění
5161 Služby poštovní
3399
100 000
balíčky pro seniory, vítání občánků
327 800
dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC);
OsproS
289 500
Příspěvky TJ Sokol Mukařov
SDH Mukařov, SDH Žernovka, OS
Mukařov-sko, OS Pro Srbín, Dipona
Stránka 10
5222 Neinvestiční transfery OS - provoz
289 500
Využití volného času dětí a mládeže
5154 Elektrická energie
135 600
105 600
30 000
Příčná 61, dětská hřiště, apod.
3612
Bytové hospodářství
5139 Materiál j.n.
5151 Studená voda
5154 Elektřina
105 640
21 600
1 000
29 000
44 040
10 000
bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1)
úklid čp.23 (Nártová)
3613
Nebytové hospodářství
5154 Elektřina
5162 Telekomunikační a radiokom. služby
5165 Nájemné za půdu
25 107
4 000
1 000
107
20 000
3421
3631
3632
3633
Veřejné osvětlení
17k topení Příčná 61
zubař, pošta, atelier, (ex)doktoři
telefon 1NP
pozemek za kostelem (PF – sml. 100N03/80)
4k okno WC pošta; 24k ordinace
1 274 394
480 000
8 000
180 000
606 394
2k vytýčení Horka; 3k VB KSUS stezka Ž
7k PD kruhák; 21k PD Horka; 87k stožár KO; 22k projekt VO
přechody
Pohřebnictví
5169 ost. služby
11 650
1 650
10 000
2k licence pasport
6k studny
Výstavba a údržba místních inž. sítí
5141 Úroky (neinvestiční) z půjček
80 000
80 000
sítě mimo V+K
splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn
100 000
územně plánovací dokumentace
3635
Územní plánování
3639
TJ Sokol Mukařov
Komunální služby
5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise
5132 Ochranné pomůcky
100 000
2 788 750
1 500 000
70 000
348 750
150 000
Rozšíření VO Horka Posílení VO Na
Pískách Posílení VO Lomená Posílení
VO U Požáru Rozšíření VO Ke Třem
kopám Výstavba VO Slepá ulice
PLYN - Splátka úroků
Aktualizace územního plánu
pracovníci obce + vydání na komunál
5 prac. Plný PP
příležitostná výpomoc, stravenky
5 000
5134 Oděvy a obuv
30 000
5137 Drobný DHM – nad 3000Kč
20 000
10k křovinořež; 6k sekačka; 16k kamery
Stránka 11
60 000
vč. OE pod 3k
20 000
garáž u č.p.23
5155 Pevná paliva
10 000
5156 Pohonné hmoty a maziva
150 000
5163 Služby pen. Ústavů
60 000
PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota
5167 Služby školení a vzdělávání
10 000
6k školení BOZP
5 000
100 000
5175 Pohoštění
3 000
5362 Platby daní a poplatků do SR
7 000
6122 Stroje a zařízení
24k Multicar; 4k krovinořez; 25k střecha dvůr; 7k sekačka
4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice
240 000
Obnova komunální techniky
Sběr a svoz odpadů
5169 Ost. Služby - Nebezpečný
5169 Ost. Služby - Komunální
2 775 000
25 000
1 600 000
100 000
Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora
3721
3722
3722
3725
5169 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů
1 050 000
tříděné odpady – navýšení svozu 2a3Q
3745
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň
262 000
12 000
údržba, prořezávky
pož. nádrž M (Farnost Říčany)
250 000
116k prořezy; 17k květináče
5492
Krizová pomoc – dary obyvatelstvu
5492 Dary obyvatelstvu
5512
Požární ochrana - dobrovolná
5156 PHM
5163 Služby pen. Ústavů
6171
20 000
20 000
1 061 250
20 000
33 000
Obnova zeleně
příspěvky na krizové situace
JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí
33k havarijní pojistka T815 Terrno
5222 Neinv. dotace JPO
585 250
příspěvky jednotkám PO (M+Ž)
JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka
6123 Dopravní prostředky
423 000
doplatek na 2016 – 236k
Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 VW
Transporter pro JPOV
Zastupitelstvo obcí
5023 Odměny členům zastupitelstva
5167 Školení a vzdělávání
5173 Cestovné
6115
Úprava kontejnerových stání
5164 Nájemné
4372
6112
svoz popelnic aj. Směsného odpadu
Volby do zastupitelstev ÚSC
5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP
Činnost místní správy
1 487 000
25 000
1 100 000
244 000
102 000
6 000
10 000
25 000
25 000
2 388 466
starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády
37/2003
stravenky
dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů
obecní a krajské volby
volební komise
provoz OÚ
Stránka 12
5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP
5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise
960 000
80 000
240 000
86 000
5038 Povinné úrazové pojištění
12 000
5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky
2 000
5138 Zboží
2+1/2 prac. TP
příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky
pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze
5 000
pam. Mince k prodeji
70 000
Kanc. A úklid. potřeby
5151 Studená voda
33 000
5153 Plyn
55 000
60 000
5161 Služby poštovní
15 000
5162 Telekomunikační a radiokom. služby
66 000
5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění
60 000
5164 Nájemné
466
5166 Konzultační poradenské právní služby
5167 Služby školení a vzdělávání
10 000
Pojištění majetku obce (Generali)
pozemek u nádrže M (PF – sml. 36N08/80)
10k AK Novotný (ZŠ)
7 500
5168 Zpracování dat
95 000
33k roční.popl. KEO; servis SW
80 000
3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál
5171 Opravy a udržování OÚ
10 000
36k WC
5173 Cestovné
2 000
5175 Pohoštění - reprezentace
10 000
5362 Platby daní a poplatků do SR
150 000
DPH, silniční daň
5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům
6122 Stroje a zařízení
30 000
200 000
49 500
poplatky za povolení – SÚ, VÚ:
6310
Obecné výdaje z finančních operací
5163 Služby peněžních ústavů
6409
Ostatní činnosti j.n.
5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím
5329 Ostatní neinv. dotace obcím
6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5901 Nespecifikované rezervy
Výdaje za běžný rok celkem
20 000
20 000
1 656 214
6 300
95 000
550 747
1 004 167
Nové kanceláře
Nákup kanc. Techniky OÚ
placené bank. Poplatky
odhad s novým úvěr. Účtem na vodu
6,1k členství SMO
členství: 60k LK, 35k SORJ
Splátky za předchozí etapy RJ
rezerva rozpočtu
Ladův kraj Region JIH
37 641 900
Financování
Saldo P - V běžný rok
8124 Splátky
dlouhodobých půjček
1 838 890
-1 750 000
Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu
Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn
PLYN - Splátka jistiny
Stránka 13
8124 Splátky
dlouhodobých půjček
8115 Přebytek
hotovosti minulý rok
Saldo včetně financování
-897 204
Splátka jistiny úvěru ČSOB – vodovod
6 298 154
5 489 840
VODA – Splátka jistiny
KZ BÚ k 31.12.2015
Disponibilní prostředky
Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 2/15/2016 ze dne 19.1.2016
Stránka 14

MPOV obce Mukařov roku 2016

Transkript

Podobné dokumenty

NAD NOVÝM STAVEBNÍM ZÁKONEM „Nový stavební zákon, který

Roční zpráva - Institute of plasma physics

elastomerových stavebních ložisek

Okružní pila KS 54 METABO (600540000) : ELESPO, elektrické

Zpravodaj 3/2011

Zápis z výroční valné hromady konané dne 15. 12. 2012 od 17 hod

prezentace ke stažení zde - Společnost pro strategické řízení

Luxusní vůz

selské dožínky - Asociace soukromého zemědělství ČR