Bankovní operace

BANKOVNÍ
OPERACE
HELIOS Red
Modul Bankovní operace informačního systému HELIOS Red dokáže ušetřit spousty práce a především se vyvarovat chyb při přípravě bankovních příkazů k úhradě, které obsahují řadu číselných kódů
s velkou možností nesprávného zápisu. Modul sice může pracovat zcela samostatně, ovšem jeho
účinnost značně stoupne při jeho napojení na moduly Daňové evidence nebo Účetnictví a modulu
Personalistika a mzdy.
Modul všechny vytvořené příkazy vede v databázi, takže je možno
nejen se k nim kdykoliv vrátit, ale získat i jejich přehled nebo použít
již dříve vytvořeného příkazu k přípravě příkazu zcela nového. Pro
opakované případy je k dispozici číselník tzv. „vzorů“, ve kterých
je možno připravit zásobu příkazů a později je bez problémů pouze kopírováním vystavit. Úzká je spolupráce s částí pohledávky
a závazky obou účetnictví, odkud je možno přenášet údaje přímo
z přijatých faktur nebo vydaných dobropisů.
Modul Bankovní operace zajistí, že faktury již promítnuté do příkazů nebudou napříště k přenosu nabízeny. Je však pamatováno
i na možnost chyb a tyto přijaté faktury a dobropisy je možno
znovu do nabídky zařadit. Uživatel má možnost ze všech faktur
a dobropisů nebo jen z parametry omezené části provést velice
jednoduše výběr a následně program vygeneruje příkaz k úhradě
na základě údajů ve faktuře včetně čísla účtu dodavatele.
Také modul Personalistika a mzdy dokáže připravit údaje pro sestavení příkazu k úhradě zákonných odvodů a mezd pracovníků.
Modul provádí kontrolu úplnosti příkazu a uživatel má možnost
kdykoliv jej doplnit nebo pozměnit. Podle počtu položek na příkazu se vytváří buď jednoduchý nebo hromadný příkaz. Modul
pracuje s číselníky, které si uživatel sám může definovat a doplňovat (vzory, konstantní symboly, čísla účtů plátce,dodavatel nebo
zákazník) a využívá rovněž údaje o bankovním spojení z databáze
obchodních partnerů - dodavatelů, případně zákazníků.
Navíc modul Bankovní operace umožňuje automatizovat styk
s peněžním ústavem a tím výrazně zrychlit přesun a zpracování informací. Modul je připraven pro styk s těmi bankovními domy, které tuto službu poskytují, a to pro většinu tuzemských bank např.
Komerční banku, Československou obchodní banku, GE Money
Bank, Českou spořitelnu, eBanku, Citibanku, HVB Bank atd.
Tak, jak se vyskytují požadavky na komunikaci s dalšími ústavy
poskytujícími tuto službu a po předání podmínek přenosu informací, je modul rozšířen o komunikaci s těmito bankami. Důležité
je říci, že vlastní komunikační modul pro obsluhu přenosu dodává
příslušný peněžní ústav.
Funkce nazvaná elektronické příkazy zahrnuje přípravu a zpracování příkazů k úhradě a jejich překódování do elektronické podoby, která je nutná pro vstup do komunikačního modulu pro styk
s peněžním ústavem. Funkce elektronické výpisy pak zabezpečuje
zpracování bankovních výpisů od jejich převzetí od peněžního ústavu prostřednictvím komunikačního software až po získání všech
přehledů. Funkce zaúčtování výpisů zahrnuje spárování plateb
s fakturami (pohledávkami) včetně jejich zaúčtování do deníku.
Modul před odesláním příkazů bance provádí kontrolu úplnosti příkazu a uživatel má možnost kdykoliv jej doplnit nebo pozměnit.
Při zpracování bankovních výpisů je zajištěn import do programu
a vlastní zpracování. Přijatý elektronický výpis se předá k dalšímu
zpracování v modulech Daňové evidence nebo Účetnictví. Každou
položku výpisu je možno zaúčtovat (párovat) se závazkem nebo
pohledávkou, případně provést opravu, dohledání nebo operaci
zaúčtování kdykoliv ukončit. Samozřejmě je k dispozici přehled výpisů. Součástí je i uzávěrka roku, která umožňuje výmaz již nepotřebných záznamů v databázi.
Základní rysy modulu ABO
•
•
•
•
Systém podporuje službu Přímý kanál do Komerční banky
Pro některé formáty podporuje systém i vytvoření souboru
zahraničního příkazu a stažení souboru zahraničního výpisu
Systém pro automatizovanou přípravu příkazů k úhradě
a zpracování bankovních výpisů v elektronické formě
Modul je možné použít samostatně nebo jako nadstavbu programů Daňové evidence, Účetnictví nebo Mzdové evidence
•
•
•
•
•
•
•
•
Systém zajišťuje úplnou tvorbu příkazu k úhradě formou volného zápisu nebo s využitím knih přijatých faktur a vydaných
dobropisů z účetnictví
Tisk jednoduchého nebo hromadného příkazu k úhradě
Možnost připravení vzorových příkazů k úhradě včetně jejich
přenesení do nového příkazu
Přehled příkazů za jednotlivé banky nebo rozmezí podle data
Hromadné rušení databází příkazů k úhradě pro zmenšení
velikosti datových souborů
Volně definovatelné číselníky a konfigurace modulu
Automatické zpracování výpisu z banky s možností zaúčtování a spárování s příslušnou fakturou v účetnictví
Spolupráce s elektronickým systémem většiny bankovních
domů (Komerční banka, Československá obchodní banka,
Živnostenská banka, GE Money Bank, Česká spořitelna,
eBanka, Citibank, HVB Bank, ABN AMBRO Bank, Raiffeisenbank, PPF banka, ...)
Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 495 809 201, e-mail: [email protected]
Software, který řídí