Plnění rozpočtu za rok 2010

VODOVODY A KANALIZACE
2.1.2.
svazek obcí se sídlem v Třebíči
Plnění rozpočtu za rok 2010
Paragraf
( v Kč )
Rozpočtové příjmy k 31.12.2010
Položka
Text
Celkem
0000
4121
Členské příspěvky měst a obcí
0000
4131
Příjmy z hospodářské činnosti
0000
4213
Dotace SFŽP Hrotovice invest. akce 65.
0000
4216
Dotace MZE,FS
28 266 172,75
0000
4221
Investiční příspěvky měst a obcí
44 292 248,00
0000
4222
Dotace kraj Vysočina,JM
0000
4232
Grant Čechtínsko EIB MIF doplatek Euro
2310
3122
VKMO investiční příspěvek PDI.
6310
2141
Příjmy z úroků
6399
2222
Vratka DPH 11,12/2009
1 085 830,00
67 916 039,81
1 355 830,06
4 032 794,00
498 420,00
3 128 536,56
1 192 013,40
14 482 593,00
Celkové příjmy
Rozpočtové výdaje k 31.12.2010
2310
5011
Hrubé mzdy zaměstnanci
2310
5021
Dohody o provedení práce
2310
5031
2310
2310
166 250 477,58
Po rozklíčování
36% do VHČ
100,00%
1 176 333,00
752 853,12
74 195,00
47 484,80
SP náklady organizace VZ 1200953 x 25%
297 895,00
190 652,80
5032
ZP náklady organizace VZ 1200953 x 9%
108 082,00
69 172,48
5038
Zákonné pojištění zaměstnavatele
5 454,00
3 490,56
2310
5133
Lékárna
2310
5136
Knihy, časopisy, noviny
2310
5137
2310
5139
2310
5141
Úroky z úvěrů vodovody
2310
5151
2310
5154
2310
467,00
298,88
13 639,00
8 728,96
DDHM
803 120,36
513 997,03
Materiál
38 525,47
24 656,30
4 990 444,17
3 193 884,27
Vodné
43 647,18
27 934,20
Elektrická energie
73 734,00
47 189,76
5156
PHM
44 161,03
28 263,06
2310
5161
Poštovné, poštovní známky
2310
5162
Telefonní přípojky, hovorné, mobilní telefony
2310
5163
Pojištění majetku,vozidel
2310
5166
Konzultační,poradenské,právní služby
2310
5167
Školení
2310
5168
2310
2310
5 658,00
3 621,12
31 745,00
20 316,80
433 344,00
277 340,16
1 241 233,00
794 389,12
3 570,00
2 284,80
Zpracování dat
95 907,80
61 380,99
5169
Ostatní služby
708 522,27
469 438,25
5171
Opravy a udržování
38 749,00
24 799,36
2310
5173
Cestovné
2310
5175
Reprezentace, pohoštění, občerstvení
6171
5182
Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2010
0,00
0,00
2310
5191
ČMZRB poplatky
11 719,37
11 719,37
2310
5229
Členský příspěvek Sdružení obcí ( SOVI)
50 000,00
50 000,00
2310
5361
Nákup kolků
1 500,00
960,00
2310
5362
Platby daní a poplatků st.rozpočtu
6 281,00
4 419,44
2310
5363
Poplatky Fú
22 941,00
22 941,00
2310
5365
Správní poplatky Město Třebíč
1 190,00
761,60
6310
5141
Nemocenská
4 693,00
3 003,52
2310
6121
Vodovody investice
6 076 574,01
6 076 574,01
2310
6122
Soubory movitých věcí
125 834,40
125 834,40
2310
6130
Pozemky
2310
6202
Majetkový podíl VKMO - 1.část
2310
6341
2321
6341
2321
5141
Úroky z úvěrů kanalizace
2321
6121
Kanalizace investice
6310
5141
6310
5163
6399
5362
DPH 2010
6402
5367
6409
Celkem
5909
Výdaje
7 358,00
4 712,25
15 588,72
15 588,72
99 500,00
99 500,00
10 000 000,00
10 000 000,00
Investiční vratky městům a obcím vodovody
1 643 609,00
1 643 609,00
Investiční vratky městům a obcím kanalizace
2 543 000,00
2 543 000,00
139 251,92
89 121,23
93 980 011,79
93 980 011,79
Úroky kontokorent
34 670,60
34 670,60
Poplatky bankám
55 169,52
35 308,49
-6 161 820,00
-6 161 820,00
Fin.vypořádání s městem Třebíč
200 785,00
200 785,00
Zaplaceno více na zál. - vratka 2011
3 867,00
119 090 150,61
3 867,00
115 346 744,24
Úvěry
Přijaté úvěry a půjčky 2010
Splátky úvěrů a půjček 2010
SVK Žďár platba
Celková výše úvěrů pro následující období
55 326 693,42
29 698 090,00
7 002 000,00
224 487 808,54
8123
8124
8901
Dotace
4221 Dotace od měst a obcí na investice
44 292 248,00
44 292 248,00
42XX DOTACE přes účet svazku
32 730 446,63
32 730 446,63
42XX DOTACE MZe Ratibořicko - př.platby
celkem
Bank.účty+pokladna SU / AU
Hlavní činnost
231 0010
Kontokorentní úvěr k hlavní281
činnosti
0100
4 541 000,00
4 541 000,00
81 563 694,63
81 563 694,63
PS k 1.1.2010
KS k 31.12.2010
Kč
561 797,81
4 371 172,17
0,00
10 000 000,00
Hlavní činnost ČOV MK
231 0011
7 350,99
0,00
Hlavní činnost ZKPV TR
231 0012
51 458,26
53 343,18
Hlavní činnost zajištění úvěru
231PDI.
0013
4 399 991,00
4 399 991,00
231 0014
8 562,39
1 475,32
Hlavní činnost Kanalizace MK
231 0015
843,47
0,00
Hlavní činnost ČMZRB
0
Hlavní činnost Dyje
231 0016
31 507,07
44 886,33
Spořící účet
231 0017
0,00
49 592 714,93
Spořící účet ručení za úvěr231
1330018
milionů
0,00
15 186 807,40
UniCredit bank
231 0019
0,00
1 975,07
Hospodářská činnost
241 0010
78 263,39
104 855,98
Hospodářská činnost EURO
241 0011
39 765,25
1 537,93
Limitní účet ČMZRB
223 0000
0,00
0,00
Pokladna
261 0100
7 216,00
0,00
83 758 759,31