Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund

OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Eastern European
Equity Fund
Trída A - 2 Acc
Data o výkonnosti a analytika k 31. srpen. 2016
Hlavních 10 titulů
Sektor
Investiční cíl – shrnutí
Investičním cílem tohoto fondu je dosažení celkové návratnosti kapitálu v dlouhodobém horizontu, a
to investováním přinejmenším dvou třetin aktiv fondu do akcií nebo akciím příbuzných cenných papírů
společností, které sídlí a/nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost ve východní Evropě; a/nebo
holdingových společností, které mají převážnou část svých aktiv ve společnostech se sídlem ve východní
Evropě.
Plné znění investičního cíle a podrobnosti o politice fondu najdete v prospektu.
Výkonnost (%)
V ročním vyjádření
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
1 mesíc
3 mesíce
6 mesícu
1 rok
3 roky
5 let
Spuštení
2,65
2,21
0,45
2,59
76/179
2
3,96
2,35
1,61
3,27
58/179
2
13,70
12,30
1,40
12,08
67/179
2
11,08
3,47
7,61
6,33
41/179
1
0,22
-4,54
4,76
-1,38
57/175
2
2,85
-2,73
5,58
-0,92
29/167
1
0,34
-2,87
3,20
-2,45
29/162
1
Diskrétní roční výnosy (%) – rok končící 31/08
Fond
2016
2015
2014
2013
2012
11,08
-10,42
1,15
3,58
10,40
Výkonnost za kalendářní rok (%)
K dnešnímu datu probíhajícího roku
2015
2014
2013
2012
10,57
10,49
0,08
8,42
68/179
2
5,05
-4,98
10,04
-0,29
31/184
1
-16,60
-19,75
3,15
-15,35
106/202
3
-2,11
-8,49
6,38
-3,48
78/212
2
29,95
25,45
4,50
21,28
24/223
1
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
Data o výkonnosti: Třída podílů A2 Acc
Zdroj: Lipper, BPSS, Datastream. Základ: Celkový výnos, Čistá hodnota aktiv (NAV) k čisté hodnotě aktiv (NAV), po odečtení ročních poplatků, hrubý
výnos reinvestován (EUR).
Tato čísla nezohledňují vstupní poplatek. Po jeho zaplacení bude výkonnost nižší než uvedený údaj.
Referenční veličina (benchmark) slouží pouze pro účely porovnání. Tento fond není řízen podle žádného konkrétního benchmarku.
A
Fond Aberdeen Global – Eastern European Equity Fund byl uveden 23. července 2010 k usnadnění přechodu podílníků fondu Credit Suisse Equity
Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen (uvedeného 26. září 1997) do fondu Aberdeen Global SICAV. Před červencem 2010 odpovídaly historické
výsledky fondu výsledkům fondu Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen, přičemž tým společnosti Aberdeen pro akcie globálních
rozvíjejících se trhů tento fond řídí od července 2009.
Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
Magnit
Oil Co Lukoil
Sberbank
Coca-Cola Icecek Uretim
Garanti Bank
Novatek
BRD - Groupe Societe
Generale
Enka
Jeronimo Martins
Akbank
%
Základní spotrební zboží
Energetika
Poskytovatelé
financních služeb
Základní spotrební zboží
Poskytovatelé
financních služeb
Energetika
Poskytovatelé
financních služeb
Prumysl
Základní spotrební zboží
Poskytovatelé
financních služeb
Celkem
8,7
8,0
7,5
4,7
4,3
4,2
3,9
3,9
3,9
3,8
52,9
Celkový počet titulů
31
Clenení podle zemí
Rusko
Turecko
Polsko
Romania
Švýcarsko
Belarus
Česká republika
Maďarsko
Slovinsko
Gruzie
Řecko
Hotovost
Celkem
%
42.2
24.9
10.3
3.9
3.7
3.6
2.8
2.8
2.1
1.8
0.9
1.0
100.0
Clenení podle sektoru
Poskytovatelé finančních služeb
Základní spotřební zboží
Energetika
Zdravotní péče
Informační technologie
Průmysl
Materiály
Další
Hotovost
Celkem
%
30,8
30,5
12,2
8,7
5,2
4,5
3,6
3,5
1,0
100,0
Kvůli zaokrouhlování nemusí součet čísel vždy být roven 100.
Základní informace
Referenční index
MSCI EM Europe 10/40
Sektor
Lipper Global Equity Emerging
Markets Europe
Velikost fondu
€ 52,9 m
Třída akcií Výkonnost
26 cervenec 2010A
Den uvedení
Investiční tým
Global Emerging Markets Equity
Team
Rizika uvedená na druhé straně, která se týkají specifické tržní expozice a kurzových pohybů, jsou pro
tento fond obzvlášť relevantní, avšak měla by být vnímána ve spojení se všemi varováními a komentáři
v prospektu fondu.
www.aberdeen-asset.com
Důležité informace na další straně
OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund
Rizikové statistiky fondu
3 roky
5 let
17,05
0,88
-0,01
18,67
0,88
0,00
5,42
5,32
0,92
0,92
1,02
0,94
Smerodatná odchylka fondu v
rocním vyjádrení
Beta
Sharpeho pomer
Chyba sledování v rocním
vyjádrení
Informacní pomer v rocním
vyjádrení
R2
Zdroj: Aberdeen Asset Management, BPSS, Datastream, celkový výnos, bez
zohlednění poplatků, BPSS, Datastream, EUR.
Upozorňujeme, že analýza rizik bere v úvahu hrubé výnosy, zatímco údaje o
výkonnosti jsou založeny na výnosech na bázi čisté hodnoty aktiv. Analýza rizik
navíc za údaji o výkonnosti zaostává o jeden měsíc.
Kódy (Trída A - 2 Acc)
SEDOL
B3RCHJ7
ISIN
LU0505664713
BLOOMBERG
AESEEA2 LX
REUTERS
LP68052460
VALOREN
11366494
WKN
A1CY71
Další informace
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Důležité informace
Rizikové faktory, které je nutné zvážit před investicí:
l
Hodnota podílů a výnos z nich mohou klesat i stoupat. Můžete tak dostat zpět méně, než jste investovali.
l
Investice na celém světě mohou přinést dodatečné výnosy a diverzifikovat riziko. Hodnotu vašich investic však může ovlivnit
kolísání směnných kurzů, a to pozitivně nebo negativně.
l
Tento fond může investovat prostřednictvím neregulovaných trhů, které jsou vystaveny zvýšenému riziku souvisejícímu s
vlastnictvím a správou investic.
l
Rozvíjející se trhy nebo rozvojové země mohou čelit větší míře politických, ekonomických nebo strukturálních problémů než
vyspělé země. To může znamenat, že vaše peníze budou vystaveny většímu riziku.
Další důležité informace:
Aberdeen Global je fond SKIPCP se sídlem v Lucembursku, založený jako Société Anonyme a organizovaný jako Société d’Investissement
à Capital Variable (dále „SICAV“). Informace obsažené v tomto marketingovém dokumentu nelze považovat za nabídku či výzvu k
obchodu s jakýmikoliv cennými papíry či finančními nástroji. Tento dokument není určen k distribuci či k tomu, aby jej využívala libovolná
osoba či instituce s bydlištěm, sídlem či pobytem v jakékoli jurisdikci, která takovou distribuci, zveřejňování či použití zakazuje. Fond není
registrován podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ani podle amerického zákona o investičních společnostech z roku
1940, a nemůže tedy být přímo ani nepřímo nabízen či prodáván ve Spojených státech amerických či v jednotlivých státech, na územích,
v državách USA či oblastech spadajících pod jejich jurisdikci, ani ve prospěch osoby USA.
Typ fondu
SICAV UCITS
Domicil
Lucembursko
Měna
EUR
zaregistrováno k prodeji
Viz
www.aberdeen-asset.com
Minimální investice
USD 1.500 nebo měnový
ekvivalent
Poplatky
Stávající počáteční Avg:
4,25% to 5,00%; Max:
6,38%
Ukazatel celkové
nákladovostiB
1,99%
Price as at 31/08/16
€93,5200
Čas uzavření obchodu
13:00:00 CET
Denní oceňovací bod
13:00:00 CET
Zdroj: Průběžné poplatky Aberdeen Asset Managers Limited k 1
červenec 2016.
B
Ukazatel celkové nákladovosti (OCF) představuje celkové náklady
vyjádřené jako procento hodnoty aktiv fondů. Sestává z ročního
správního poplatku (AMC) ve výši 1,50% a dalších poplatků.
Nezahrnuje vstupní poplatky ani náklady na koupi a prodej cenných
papírů pro fondy. S pomocí ukazatele celkové nákladovosti lze
porovnávat roční provozní výdaje různých fondů.
Žádné informace, názory či data obsažené v tomto dokumentu nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné poradenství a nelze na
ně spoléhat při tvorbě investičního nebo jiného rozhodnutí. Podíly ve fondu lze upisovat pouze na základě nejnovějšího prospektu a
relevantních klíčových informací pro investory (KIID), které bezplatně poskytne Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG, Skotsko a které jsou k dispozici rovněž na stránce www.aberdeen-asset.com. Ve Švýcarsku lze tyto dokumenty
a rovněž stanovy fondu získat od zástupce a platebního agenta fondu, kterým je společnost BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich (Curych), Švýcarsko (tel. 058 212 63 77).
Zdanění závisí na individuálních okolnostech každého investora a může se v budoucnu měnit. Před investičním rozhodnutím si vyžádejte
konkrétní odborné poradenství.
Ve Švýcarsku vydala společnost Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (dále jen „AAMS“). Registrace ve Švýcarsku pod číslem CH020.3.033.962-7. Sídlo: Schweizergasse 14, 8001 Zürich (Curych). Činnost distributora nástrojů kolektivního investování vykonává na
základě schválení švýcarského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (FINMA).
V EU vydala společnost Aberdeen Asset Managers Limited. Registrace ve Skotsku pod číslem 108419. Sídlo: 10 Queen’s Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG. Společnost disponuje povolením od britského Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority), který je jejím
regulačním orgánem. Aberdeen Asset Managers Limited si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a opravy
veškerých informací v tomto dokumentu.
Informace MSCI lze užívat pouze pro vaši interní potřebu, nesmí být rozmnožovány ani dále šířeny v jakékoli formě a nesmí být použity
jako základ nebo jako složka jakýchkoli finančních nástrojů, produktů nebo indexů. Žádná z informací MSCI není zamýšlena jako
investiční porada nebo jako doporučení k přijetí (nebo nepřijetí) jakéhokoli investičního rozhodnutí a nelze se na ni takto spolehnout.
Historické údaje a analýzy nesmí být brány jako náznak nebo záruka jakékoli budoucí analýzy výkonnosti, výhledu nebo predikce.
Informace MSCI jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a jejich uživatel přebírá veškeré riziko spojené s jejich jakýmkoli použitím.
Společnost MSCI, její spřízněné osoby a každá jiná osoba, která se podílí na sestavování, kalkulacích nebo vytváření jakýchkoli informací
MSCI nebo která má k tomu vztah (společně „Strany MSCI“) výslovně odmítá všechny záruky ve vztahu k těmto informacím (zejména
záruky za původnost, přesnost, úplnost, včasnost, za neporušování práv, prodejnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu). Bez omezení výše
uvedených ustanovení platí, že žádná Strana MSCI neodpovídá za žádnou přímou, nepřímou, zvláštní, průvodní, represivní, následnou ani
žádnou jinou škodu (zejména za ušlý zisk) (www.msci.com).
Služby pro investory
+44 (0)1224 425255 (UK)
+352 4640 1 0820 (mezinárodní)
Faxová služba +352 2452 9056
Všechny zdroje (není-li uvedeno jinak): Aberdeen Asset
Management 31 srpen 2016.
www.aberdeen-asset.com