Aberdeen Global - Indian Equity Fund
Transkript
Aberdeen Global - Indian Equity Fund
OTEVŘENÝ FOND – září 2016 Aberdeen Global - Indian Equity Fund Trída A - 2 Acc Data o výkonnosti a analytika k 31. srpen. 2016 Hlavních 10 titulů Investiční cíl – shrnutí Investičním cílem tohoto fondu je dosažení celkové návratnosti kapitálu v dlouhodobém horizontu, a to investováním přinejmenším dvou třetin aktiv fondu do akcií nebo akciím příbuzných cenných papírů společností, které sídlí, a/nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Indii; a/nebo holdingových společností, které mají převážnou část svých aktiv ve společnostech se sídlem v Indii. Plné znění investičního cíle a podrobnosti o politice fondu najdete v prospektu. Výkonnost (%) V ročním vyjádření Fond Referencní index Rozdíl Prumer sektoru Poradí sektoru Kvartil 1 mesíc 3 mesíce 6 mesícu 1 rok 3 roky 5 let Spuštení -0,79 1,16 -1,94 2,19 534/557 4 6,42 8,32 -1,90 11,50 532/553 4 27,77 25,38 2,39 31,87 440/546 4 9,93 7,61 2,32 11,20 305/516 3 18,86 14,83 4,03 24,46 313/396 4 7,39 4,07 3,33 6,87 165/376 2 14,61 10,75 3,86 14,33 12/27 2 Diskrétní roční výnosy (%) – rok končící 31/08 Fond 2016 2015 2014 2013 2012 9,93 1,01 51,31 -7,79 -7,75 Výkonnost za kalendářní rok (%) K dnešnímu datu probíhajícího roku 2015 2014 2013 2012 10,48 8,11 2,37 10,19 254/538 2 -4,07 -6,12 2,05 -2,69 302/491 3 34,24 23,87 10,37 41,89 306/435 3 -0,31 -3,83 3,52 -7,11 34/451 1 20,43 25,97 -5,54 26,15 370/462 4 Fond Referencní index Rozdíl Prumer sektoru Poradí sektoru Kvartil Data o výkonnosti: Třída podílů A2 Acc Zdroj: Lipper. Základ: Celkový výnos, Čistá hodnota aktiv (NAV na ) k čisté hodnotě aktiv (NAV, bez), po odečtení ročních poplatků, hrubý výnos reinvestován (USD). Tato čísla nezohledňují vstupní poplatek. Po jeho zaplacení bude výkonnost nižší než uvedený údaj. Referenční veličina (benchmark) slouží pouze pro účely porovnání. Tento fond není řízen podle žádného konkrétního benchmarku. A Fond vznikl 24. 3. 2006 jako dílčí fondpodfond Aberdeen Global konverzí fondu Aberdeen International India Opportunities Fund. Historické výsledky odpovídají výsledkům fondu Aberdeen International India Opportunities Fund uvedeného 2. 12. 1996. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Sektor Celkový počet titulů Clenení podle sektoru Poskytovatelé finančních služeb Materiály Informační technologie Základní spotřební zboží Zdravotní péče Zbytné spotřební zboží Průmysl Další Hotovost Celkem Kvůli zaokrouhlování nemusí součet čísel vždy být roven 100. Základní informace Referenční index MSCI India Sektor Lipper Global Equity India Velikost fondu US$ 3,7 bn Třída akcií Výkonnost 2 prosinec 1996A Den uvedení Investiční tým 9,0 7,2 6,8 5,6 5,3 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 53,9 31 Asian Equities Team Rizika uvedená na druhé straně, která se týkají kurzových pohybů, rozvíjejících se trhů a expozice vůči jediné zemi, jsou pro tento fond obzvlášť relevantní, avšak měla by být vnímána ve spojení se všemi varováními a komentáři v prospektu fondu. www.aberdeen-asset.com Důležité informace na další straně % Poskytovatelé financních služeb Tata Consultancy Services Informacní technologie Infosys Informacní technologie Grasim Industries Materiály ITC Základní spotrební zboží Poskytovatelé Kotak Mahindra Bank financních služeb Bosch Zbytné spotrební zboží Ambuja Cements Materiály Hero MotoCorp Zbytné spotrební zboží Piramal Enterprises Zdravotní péce Celkem HDFC % 20,3 17,6 16,8 16,4 11,6 8,0 5,2 3,5 0,6 100,0 OTEVŘENÝ FOND – září 2016 Aberdeen Global - Indian Equity Fund Rizikové statistiky fondu 3 roky 5 let 19,79 0,99 0,88 21,00 0,86 0,35 4,41 6,28 1,54 0,95 0,91 0,94 Smerodatná odchylka fondu v rocním vyjádrení Beta Sharpeho pomer Chyba sledování v rocním vyjádrení Informacní pomer v rocním vyjádrení R2 Zdroj: Aberdeen Asset Management, celkový výnos, bez zohlednění poplatků, BPSS, Datastream, USD. Upozorňujeme, že analýza rizik bere v úvahu hrubé výnosy, zatímco údaje o výkonnosti jsou založeny na výnosech na bázi čisté hodnoty aktiv. Analýza rizik navíc za údaji o výkonnosti zaostává o jeden měsíc. Kódy (Trída A - 2 Acc) SEDOL B0L12X8 ISIN LU0231490524 BLOOMBERG AGINDA2 LX REUTERS LP65020216 VALOREN 2320585 WKN A0HMTV Další informace _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Důležité informace Rizikové faktory, které je nutné zvážit před investicí: l Hodnota podílů a výnos z nich mohou klesat i stoupat. Můžete tak dostat zpět méně, než jste investovali. l Investice na celém světě mohou přinést dodatečné výnosy a diverzifikovat riziko. Hodnotu vašich investic však může ovlivnit kolísání směnných kurzů, a to pozitivně nebo negativně. l Rozvíjející se trhy nebo rozvojové země mohou čelit větší míře politických, ekonomických nebo strukturálních problémů než vyspělé země. To může znamenat, že vaše peníze budou vystaveny většímu riziku. l Fond investuje do jiných fondů, které si mohou osvojit alternativní investiční strategie. V důsledku toho může být s investicemi do fondu spojena vysoká míra rizika. Další důležité informace: Aberdeen Global je fond SKIPCP se sídlem v Lucembursku, založený jako Société Anonyme a organizovaný jako Société d’Investissement à Capital Variable (dále „SICAV“). Informace obsažené v tomto marketingovém dokumentu nelze považovat za nabídku či výzvu k obchodu s jakýmikoliv cennými papíry či finančními nástroji. Tento dokument není určen k distribuci či k tomu, aby jej využívala libovolná osoba či instituce s bydlištěm, sídlem či pobytem v jakékoli jurisdikci, která takovou distribuci, zveřejňování či použití zakazuje. Fond není registrován podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ani podle amerického zákona o investičních společnostech z roku 1940, a nemůže tedy být přímo ani nepřímo nabízen či prodáván ve Spojených státech amerických či v jednotlivých státech, na územích, v državách USA či oblastech spadajících pod jejich jurisdikci, ani ve prospěch osoby USA. Typ fondu SICAV UCITS Domicil Lucembursko Měna USD zaregistrováno k prodeji Viz www.aberdeen-asset.com Minimální investice USD 1.500 nebo měnový ekvivalent Poplatky Stávající počáteční Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38% Ukazatel celkové nákladovostiB 2,15% Price as at 31/08/16 US$136,7798 Čas uzavření obchodu 13:00:00 CET Denní oceňovací bod 13:00:00 CET Zdroj: Průběžné poplatky Aberdeen Asset Managers Limited k 30 září 2015. B Ukazatel celkové nákladovosti (OCF) představuje celkové náklady vyjádřené jako procento hodnoty aktiv fondů. Sestává z ročního správního poplatku (AMC) ve výši 1,75% a dalších poplatků. Nezahrnuje vstupní poplatky ani náklady na koupi a prodej cenných papírů pro fondy. S pomocí ukazatele celkové nákladovosti lze porovnávat roční provozní výdaje různých fondů. Žádné informace, názory či data obsažené v tomto dokumentu nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné poradenství a nelze na ně spoléhat při tvorbě investičního nebo jiného rozhodnutí. Podíly ve fondu lze upisovat pouze na základě nejnovějšího prospektu a relevantních klíčových informací pro investory (KIID), které bezplatně poskytne Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Skotsko a které jsou k dispozici rovněž na stránce www.aberdeen-asset.com. Ve Švýcarsku lze tyto dokumenty a rovněž stanovy fondu získat od zástupce a platebního agenta fondu, kterým je společnost BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich (Curych), Švýcarsko (tel. 058 212 63 77). Zdanění závisí na individuálních okolnostech každého investora a může se v budoucnu měnit. Před investičním rozhodnutím si vyžádejte konkrétní odborné poradenství. Ve Švýcarsku vydala společnost Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (dále jen „AAMS“). Registrace ve Švýcarsku pod číslem CH020.3.033.962-7. Sídlo: Schweizergasse 14, 8001 Zürich (Curych). Činnost distributora nástrojů kolektivního investování vykonává na základě schválení švýcarského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (FINMA). V EU vydala společnost Aberdeen Asset Managers Limited. Registrace ve Skotsku pod číslem 108419. Sídlo: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Společnost disponuje povolením od britského Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority), který je jejím regulačním orgánem. Aberdeen Asset Managers Limited si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a opravy veškerých informací v tomto dokumentu. Informace MSCI lze užívat pouze pro vaši interní potřebu, nesmí být rozmnožovány ani dále šířeny v jakékoli formě a nesmí být použity jako základ nebo jako složka jakýchkoli finančních nástrojů, produktů nebo indexů. Žádná z informací MSCI není zamýšlena jako investiční porada nebo jako doporučení k přijetí (nebo nepřijetí) jakéhokoli investičního rozhodnutí a nelze se na ni takto spolehnout. Historické údaje a analýzy nesmí být brány jako náznak nebo záruka jakékoli budoucí analýzy výkonnosti, výhledu nebo predikce. Informace MSCI jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a jejich uživatel přebírá veškeré riziko spojené s jejich jakýmkoli použitím. Společnost MSCI, její spřízněné osoby a každá jiná osoba, která se podílí na sestavování, kalkulacích nebo vytváření jakýchkoli informací MSCI nebo která má k tomu vztah (společně „Strany MSCI“) výslovně odmítá všechny záruky ve vztahu k těmto informacím (zejména záruky za původnost, přesnost, úplnost, včasnost, za neporušování práv, prodejnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu). Bez omezení výše uvedených ustanovení platí, že žádná Strana MSCI neodpovídá za žádnou přímou, nepřímou, zvláštní, průvodní, represivní, následnou ani žádnou jinou škodu (zejména za ušlý zisk) (www.msci.com). Služby pro investory +44 (0)1224 425255 (UK) +352 4640 1 0820 (mezinárodní) Faxová služba +352 2452 9056 Všechny zdroje (není-li uvedeno jinak): Aberdeen Asset Management 31 srpen 2016. www.aberdeen-asset.com
Podobné dokumenty
Aberdeen Global - Brazil Equity Fund
Hodnota podílů a výnos z nich mohou klesat i stoupat. Můžete tak dostat zpět méně, než jste investovali.
l
Investice na celém světě mohou přinést dodatečné výnosy a diverzifikovat riziko. Hodnotu v...