zde

OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Latin American
Equity Fund
Trída A - 2 Acc
Data o výkonnosti a analytika k 31. srpen. 2016
Investiční cíl – shrnutí
Investičním cílem tohoto fondu je dosažení celkové návratnosti kapitálu v dlouhodobém horizontu,
a to investováním přinejmenším dvou třetin aktiv fondu do akcií a akciím příbuzných cenných papírů
společností, které sídlí v Latinské Americe; a/nebo společností, které provozují hlavní podnikatelskou
činnost v Latinské Americe; a/nebo holdingových společností, které mají převážnou část svých aktiv ve
společnostech sídlících v Latinské Americe.
Hlavních 10 titulů
Sektor
Plné znění investičního cíle a podrobnosti o politice fondu najdete v prospektu.
Itau Unibanco
Výkonnost (%)
Lojas Renner
Ambev
V ročním vyjádření
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
Banorte
1 mesíc
3 mesíce
6 mesícu
1 rok
3 roky
5 let
Spuštení
3,23
0,69
2,54
1,03
16/152
1
17,19
18,40
-1,22
14,97
47/152
2
44,84
34,67
10,18
30,15
10/150
1
24,29
19,75
4,54
17,19
25/148
1
-5,41
-5,08
-0,33
-6,51
41/135
2
-4,94
-7,17
2,23
-7,79
18/116
1
-2,91
-5,11
2,20
-5,65
16/104
1
Diskrétní roční výnosy (%) – rok končící 31/08
Fond
FEMSA
Multiplan
Ultrapar
Brasil Foods
Embotelladora Andina
Pref A
Celkem
8,4
8,1
5,5
4,8
4,4
4,3
4,2
3,8
3,5
Základní spotrební zboží 3,0
50,0
Celkový počet titulů
2016
2015
2014
2013
2012
24,29
-41,05
15,50
-7,38
-0,98
Výkonnost za kalendářní rok (%)
K dnešnímu datu probíhajícího roku
2015
2014
2013
2012
40,21
33,30
6,91
28,24
13/149
1
-30,55
-31,04
0,49
-29,68
88/161
3
-16,37
-12,30
-4,07
-13,90
120/166
3
-15,03
-13,36
-1,67
-13,53
115/177
3
22,25
9,58
12,67
11,82
23/161
1
Fond
Referencní index
Rozdíl
Prumer sektoru
Poradí sektoru
Kvartil
%
Poskytovatelé
financních služeb
Poskytovatelé
financních služeb
Zbytné spotrební zboží
Základní spotrební zboží
Poskytovatelé
financních služeb
Základní spotrební zboží
Poskytovatelé
financních služeb
Energetika
Základní spotrební zboží
Banco Bradesco Pref
Data o výkonnosti: Třída podílů A2 Acc
Zdroj: Lipper. Základ: Celkový výnos, Čistá hodnota aktiv (NAV na ) k čisté hodnotě aktiv (NAV, bez), po odečtení ročních poplatků, hrubý výnos
reinvestován, (USD).
Tato čísla nezohledňují vstupní poplatek. Po jeho zaplacení bude výkonnost nižší než uvedený údaj.
Referenční veličina (benchmark) slouží pouze pro účely porovnání. Tento fond není řízen podle žádného konkrétního benchmarku.
Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
38
Clenení podle zemí
Brazílie
Mexiko
Chile
Peru
Argentina
Kolumbie
Hotovost
Celkem
%
59.6
22.0
10.4
2.4
2.1
1.8
1.7
100.0
Clenení podle sektoru
Poskytovatelé finančních služeb
Základní spotřební zboží
Průmysl
Zbytné spotřební zboží
Energetika
Materiály
Zdravotní péče
Další
Hotovost
Celkem
%
36,3
24,3
12,3
11,7
5,9
5,1
1,5
1,2
1,7
100,0
Kvůli zaokrouhlování nemusí součet čísel vždy být roven 100.
Základní informace
Referenční index
MSCI EM Latin America 10/40
Index Net TR USD
Sektor
Lipper Global Equity Emerging
Markets Latin America
Velikost fondu
US$ 386,3 m
Třída akcií Výkonnost
23 cervenec 2010
Den uvedení
Investiční tým
Global Emerging Markets Equity
Team
Rizika uvedená na druhé straně, která se týkají specifické tržní expozice a kurzových pohybů, jsou pro
tento fond obzvlášť relevantní, avšak měla by být vnímána ve spojení se všemi varováními a komentáři
v prospektu fondu.
www.aberdeen-asset.com
Důležité informace na další straně
OTEVŘENÝ FOND – září 2016
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
Kódy (Trída A - 2 Acc)
Rizikové statistiky fondu
Smerodatná odchylka fondu v rocním vyjádrení
Beta
Sharpeho pomer
Chyba sledování v rocním vyjádrení
Informacní pomer v rocním vyjádrení
R2
3 roky
5 let
26,00
0,99
-0,21
3,45
0,35
0,98
25,15
0,97
-0,21
3,97
0,87
0,98
Zdroj: Aberdeen Asset Management, BPSS, Datastream, celkový výnos, bez zohlednění poplatků, BPSS, Datastream, USD.
Upozorňujeme, že analýza rizik bere v úvahu hrubé výnosy, zatímco údaje o výkonnosti jsou založeny na výnosech na bázi čisté hodnoty aktiv. Analýza rizik navíc za údaji o
výkonnosti zaostává o jeden měsíc.
SEDOL
B3K88G6
ISIN
LU0396314238
BLOOMBERG
ALAMEA2 LX
REUTERS
LP68052464
VALOREN
4982885
WKN
A0RE2B
Další informace
Typ fondu
SICAV UCITS
Domicil
Lucembursko
Měna
USD
zaregistrováno k prodeji
Viz
www.aberdeen-asset.com
Minimální investice
USD 1.500 nebo měnový
ekvivalent
Poplatky
Stávající počáteční Avg:
4,25% to 5,00%; Max:
6,38%
Ukazatel celkové
nákladovostiA
2,09%
Price as at 31/08/16
US$3,251,7708
Čas uzavření obchodu
13:00:00 CET
Denní oceňovací bod
13:00:00 CET
Zdroj: Průběžné poplatky Aberdeen Asset Managers Limited k 30 září 2015.
A
Ukazatel celkové nákladovosti (OCF) představuje celkové náklady vyjádřené jako
procento hodnoty aktiv fondů. Sestává z ročního správního poplatku (AMC) ve
výši 1,75% a dalších poplatků. Nezahrnuje vstupní poplatky ani náklady na koupi
a prodej cenných papírů pro fondy. S pomocí ukazatele celkové nákladovosti lze
porovnávat roční provozní výdaje různých fondů.
Morningstar je nezávislá agentura, která vyhodnocuje určitý fond na základě
kvalitativní a kvantitativní analýzy a v příslušných případech přiděluje hodnocení
na pětiúrovňové stupnici, na které jsou tři pozitivní hodnocení, tj. zlatá, stříbrná a
bronzová, neutrální hodnocení a negativní hodnocení, přičemž zlatá je hodnocení
nejlepší. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách www.morningstar.
com, nebo se obraťte na Financial Services Aberdeen Asset Management (úsek
řízení aktiv).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Důležité informace
Rizikové faktory, které je nutné zvážit před investicí:
l
Hodnota podílů a výnos z nich mohou klesat i stoupat. Můžete tak dostat zpět méně, než jste investovali.
l
Investice na celém světě mohou přinést dodatečné výnosy a diverzifikovat riziko. Hodnotu vašich investic však může ovlivnit
kolísání směnných kurzů, a to pozitivně nebo negativně.
l
Rozvíjející se trhy nebo rozvojové země mohou čelit větší míře politických, ekonomických nebo strukturálních problémů než
vyspělé země. To může znamenat, že vaše peníze budou vystaveny většímu riziku.
Další důležité informace:
Aberdeen Global je fond SKIPCP se sídlem v Lucembursku, založený jako Société Anonyme a organizovaný jako Société d’Investissement
à Capital Variable (dále „SICAV“). Informace obsažené v tomto marketingovém dokumentu nelze považovat za nabídku či výzvu k
obchodu s jakýmikoliv cennými papíry či finančními nástroji. Tento dokument není určen k distribuci či k tomu, aby jej využívala libovolná
osoba či instituce s bydlištěm, sídlem či pobytem v jakékoli jurisdikci, která takovou distribuci, zveřejňování či použití zakazuje. Fond není
registrován podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ani podle amerického zákona o investičních společnostech z roku
1940, a nemůže tedy být přímo ani nepřímo nabízen či prodáván ve Spojených státech amerických či v jednotlivých státech, na územích,
v državách USA či oblastech spadajících pod jejich jurisdikci, ani ve prospěch osoby USA.
©Morningstar. Veškerá práva vyhrazena. Informace, data, analýzy a názory zde
obsažené (1) obsahují informace ve vlastnictví Morningstaru, (2) nesmí být
kopírovány nebo redistribuovány, (3) nepředstavují investiční doporučení nabízené
Morningstarem, (4) jsou poskytnuty výhradně pro informační účely a proto
nejsou nabídkou ke koupi nebo prodeji cenného papíru, a (5) není zaručena jejich
správnost, kompletnost, nebo přesnost. Morningstar nebude odpovědný za žádná
obchodní rozhodnutí, škody, nebo jiné ztráty, vyplývající z těchto informací, analýz,
nebo názorů, nebo jejich použití, nebo s nimi souvisejících. Hodnocení Morningstar
Analyst Rating™ (hodnocení analytiků Morningstaru) je svou povahou subjektivní
a odráží aktuální očekávání Morningstaru z hlediska budoucích událostí (chování),
týkajících se konkrétního fondu. Protože takovéto události (takovéto chování) se
mohou ukázat jinými, než bylo očekáváno, Morningstar nezaručuje výkon fondu
podle hodnocení svých analytiků. Podobně, hodnocení analytiků Morningstaru by
nemělo být považováno za žádný druh záruky nebo úvěrového vyhodnocení fondu
nebo s ním spojených cenných papírů a nemělo by být použito jako jediný základ
pro přijetí investičního rozhodnutí.
Žádné informace, názory či data obsažené v tomto dokumentu nepředstavují investiční, právní, daňové či jiné poradenství a nelze na
ně spoléhat při tvorbě investičního nebo jiného rozhodnutí. Podíly ve fondu lze upisovat pouze na základě nejnovějšího prospektu a
relevantních klíčových informací pro investory (KIID), které bezplatně poskytne Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG, Skotsko a které jsou k dispozici rovněž na stránce www.aberdeen-asset.com. Ve Švýcarsku lze tyto dokumenty
a rovněž stanovy fondu získat od zástupce a platebního agenta fondu, kterým je společnost BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich (Curych), Švýcarsko (tel. 058 212 63 77).
Zdanění závisí na individuálních okolnostech každého investora a může se v budoucnu měnit. Před investičním rozhodnutím si vyžádejte
konkrétní odborné poradenství.
Ve Švýcarsku vydala společnost Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (dále jen „AAMS“). Registrace ve Švýcarsku pod číslem CH020.3.033.962-7. Sídlo: Schweizergasse 14, 8001 Zürich (Curych). Činnost distributora nástrojů kolektivního investování vykonává na
základě schválení švýcarského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (FINMA).
V EU vydala společnost Aberdeen Asset Managers Limited. Registrace ve Skotsku pod číslem 108419. Sídlo: 10 Queen’s Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG. Společnost disponuje povolením od britského Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority), který je jejím
regulačním orgánem. Aberdeen Asset Managers Limited si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny a opravy
veškerých informací v tomto dokumentu.
Informace MSCI lze užívat pouze pro vaši interní potřebu, nesmí být rozmnožovány ani dále šířeny v jakékoli formě a nesmí být použity
jako základ nebo jako složka jakýchkoli finančních nástrojů, produktů nebo indexů. Žádná z informací MSCI není zamýšlena jako
investiční porada nebo jako doporučení k přijetí (nebo nepřijetí) jakéhokoli investičního rozhodnutí a nelze se na ni takto spolehnout.
Historické údaje a analýzy nesmí být brány jako náznak nebo záruka jakékoli budoucí analýzy výkonnosti, výhledu nebo predikce.
Informace MSCI jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a jejich uživatel přebírá veškeré riziko spojené s jejich jakýmkoli použitím.
Společnost MSCI, její spřízněné osoby a každá jiná osoba, která se podílí na sestavování, kalkulacích nebo vytváření jakýchkoli informací
MSCI nebo která má k tomu vztah (společně „Strany MSCI“) výslovně odmítá všechny záruky ve vztahu k těmto informacím (zejména
záruky za původnost, přesnost, úplnost, včasnost, za neporušování práv, prodejnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu). Bez omezení výše
uvedených ustanovení platí, že žádná Strana MSCI neodpovídá za žádnou přímou, nepřímou, zvláštní, průvodní, represivní, následnou ani
žádnou jinou škodu (zejména za ušlý zisk) (www.msci.com).
Služby pro investory
+44 (0)1224 425255 (UK)
+352 4640 1 0820 (mezinárodní)
Faxová služba +352 2452 9056
Všechny zdroje (není-li uvedeno jinak): Aberdeen Asset
Management 31 srpen 2016.
www.aberdeen-asset.com