Reporting v MS Excel

Kompletní odborné vzdělávání Vašeho finančního útvaru
Reporting v MS Excel
Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů
28. dubna 2016, Computer Help - počítačová učebna, Praha 2
Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy.
Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. Controlleři jsou vystaveni každoměsíčním a poslední dobou čím dál
více i každotýdenním reportovacím rituálům, kdy dávají dohromady data, ručně doopravují, konsolidují a vypracovávají několik verzí
výsledků: pro lokální manažery, pro mateřskou společnost, v českých standardech, v IFRS atd. Důsledkem je to, že na interní
poradenství a koncepční činnosti jim zbývá mnohem méně času než by bylo za potřebí.
Cílem efektivního reportingu a zároveň i tohoto semináře je co nejvíce zkrátit do čas mezi zadáním požadavku(dotazu) na informace a
jeho splněním, protože koncový příjemce chce získat důležité informace v co nejkratším čase pokud možno stylem "Podívám se a
vidím".
Seminář Reporting v MS Excel Vám ukáže, jaká pravidla a postupy dodržovat, abyste pomocí Excelu vytvořili spolehlivý a flexibilní
reportovací nástroj, který Vám umožní maximálně zkrátit čas na přípravu, údržbu a aktualizaci reportů, a získali tak více prostoru na
analýzu samotných výstupů z reportů a následné využití těchto výstupů v interním poradenství.
Přednášející
Radek Káňa, finanční controller, AVG Technologies CZ, s.r.o.
Obsah semináře
9:00 - 10:30
■
■
■
■
■
Firemní reporting, Specifika finančního reportingu
Účel reportingu, příjemce reportingu, zdroje dat, den/týden, měsíc - ACT,PRI ,BUD, Controller = finanční reporting
Struktura finančního reportu, atributy finančního reportu (citlivá data), různé pohledy na stejná data, (aktivity, segmenty, oddělení
atd.)
Způsoby vyjádření informace: Tabulka, graf, obrázek
Základní problémy s reportingem
11:00 - 12:30
■
■
■
■
■
■
■
Principy tvorby týdenního a měsíčního reportu
Konsolidace dat pro reporting, Vytvoření datového zdroje - Objekt Tabulka, Kontingenční tabulka
Skutečnost, Minulé období, Rozpočet/Plán
Validace vstupů, Nastavení kontrol - Podmíněné formátování
Vytvoření řídícího listu, Využití hyperlinku pro navigaci v reportu
Odchylky plus/mínus; lepší/horší, absolutní a relativní odchylky
%, CAGR, MTD, QTD, YTD, Význam zaokrouhlování v reportingu
13:30 - 15:00
■
■
■
■
■
■
■
Kontingenční tabulky v reportingu
Využití podmíněného formátování při reportingu.
Graf nebo tabulka?
Propojení s MS PowerPoint, Propojení na externí zdroj
Tisk, PDF, používání zkratek, vysvětlivek
Distribuce reportu
Křížové kontroly
15:30 - 17:00
■
■
■
Aktualizace reportů, Správa odkazů na externí zdroje.
příklady a samostatné cvičení
Opakování, dotazy
Cílová skupina
Program je určen zejména pro controllery, odborníky v oblasti financí a manažerského
i finančního účetnictví a všechny, kteří zpracovávají reporty a mají zájem
zefektivnit jejich tvorbu a zatraktivnit jejich výsledek
Další informace
Seminář bude probíhat v počítačové učebně. Každý účastník bude mít k dispozici PC, aby si vše mohl prakticky vyzkoušet.
Požadavky na účastníky:
Účastníci kurzu by měli být pokročilí ve znalostech programu MS Excel (znalost funkce INDEX, vyhledávacích funkcí a kontingenčních
tabulek). Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto
semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát.
Audit znalostí
Contrast Consulting Praha spol. s r.o. | Vladimírova 12, Praha 4 | +420 224 314 410 | [email protected] | www.controlling.cz
Kompletní odborné vzdělávání Vašeho finančního útvaru
Účastníkům zašleme audit znalostí a dle výsledku buď doporučíme přímo účast na kurzu Reporting v MS Excel nebo případně
doporučíme absolvování přípravného e-learningu pro tento kurz (či prezenční kruz MS Excel pro analytiky a controllery, který je vhodnou
přípravou pro tři další navazující odborné semináře - Finanční modelování v MS Excel, Reporting v MS Excel, Dashboard reporty a MS
Excel).
Jedná se o testovací příklad, na kterém si zájemce ověří, zda zvládá látku nutnou pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu. Test bude zaslán
projektovým manažerem tohoto semináře. Úroveň splnění testu ověřuje sám lektor a ten také vyhodnotí, zda je možné zařazení přímo
do kurzu Finanční modelování či doporučí absolvovat přípravný kurz excelu. (je možné si zvolit prezenční kurz MS Excel pro analytiky a
controlllery či odpovídající e-laerningový kurz).
Seminář je veden pro verze MS Office 2007 a 2010.
Cena semináře
Cena za 1 seminář
Cena pro členy CAFINu
11.000 Kč + 21% DPH
9.570 Kč + 21% DPH
přihláška na akci
Contrast Consulting Praha spol. s r.o. | Vladimírova 12, Praha 4 | +420 224 314 410 | [email protected] | www.controlling.cz