Fond nových ekonomik

Fond nových ekonomik
Oficiální název fondu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Ukazatele fondu k 31.12.2015
%DQNRYQt~þHWIRQGX CZ3927000000000556850000
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
Portfolio management
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
GLVWULEXþQtSRSODWHN
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
P/E fondu (forward)
dividendový výnos
IE00B447TW91
Akciový
6
Generali Investments CEE,
invest.
spol., a.s.
Martin Pecka
15.2.2010
EUR
EUR 8,41
EUR 12 706 108
EUR 10
2,5 - 4% / 0%
2,30%
-3,42%
50
15,74%
14,29
2,40% p.a.
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX
)RQGMHXUþHQSUR]YOiãWČG\QDPLFNpLQYHVWRU\NWHĜtY\KOHGiYDMtSĜtOHåLWRVWSUR
Y\VRNp]KRGQRFHQtD]iURYHĖSRþtWDMtVY\ããtPUL]LNHPDSURWRLVGHOãtPþDVRYêP
horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního
DNFLRYpKRSRUWIROLDQDWU]tFKSDWĜtFtSĜHYiåQČGRVNXSLQ\W]YUR]YtMHMtFtFKVH
HNRQRPLN7\WRHNRQRPLN\VHY\]QDþXMtY\VRNêPSRWHQFLiOHPNUĤVWXDDWUDNWLYQtPL
RþHNiYDQêPLYêQRV\=UHJLRQiOQtKRKOHGLVNDIRQGLQYHVWXMHGRDNFLtVSROHþQRVWt
SRFKi]HMtFtFKSĜHYiåQČ]$VLH/DWLQVNp$PHULN\þLVWĜHGQtDYêFKRGQt(YURS\)RQG
PĤåHWDNpGRSOĖNRYČLQYHVWRYDWGRVSROHþQRVWt]UR]YLQXWêFKWUKĤNWHUpY\YtMHMt
podstatné ekonomické aktivity na trzích rozvíjejících se ekonomik.
,QYHVWLþQtOLPLW\
UCITS fondy
< 20% NAV
0ČQRYêKHGJLQJ85 - 105% NAV
Cenné papíry 1 emitenta
< 5% NAV
resp.<10% (do celk. 40% NAV)
CP+depozita 1 emitenta
<20% NAV
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
-3,44%
-1,06%
-16,90%
-17,55%
2014
2013
2012
2011
3,66%
-5,38%
15,43%
-21,72%
Vývoj hodnoty podílového listu (EUR)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVWiWX
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHWUåQtNDSLWDOL]DFH
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
HDFC BANK LTD-ADR
TAIWAN SEMICONDUCTORS
SILICONWARE PRESICION-ADR
LG DISPLAY CO LTD-ADR
.20(5ý1Ë%$1.$
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A
TATA MOTORS LTD - SPON ADR
SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR
HUANENG POWER INTL - SPONS ADR
% z NAV
5,40%
5,14%
4,05%
3,89%
3,87%
3,84%
3,46%
3,46%
3,36%
3,31%
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVSURVSHNWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\
9êKUDGQtGLVWULEXWRUIRQGĤ*HQHUDOL,QYHVW&((
*HQHUDOL,QYHVWPHQWV&((LQYHVWLþQtVSOHþQRVWDVNa Pankráci 1720/123,
140 21 Praha 4, [email protected], www.generali-investments.cz