Květen 2016 Fond globálních značek

.YČWHQ
Ukazatele fondu k 31.5.2016
)RQGJOREiOQtFK]QDþHN
5L]LNRYêVWXSHĖ655,
Dluhopisy
Mix
Akcie
Komodity
Základní údaje
1
2
3
4
5
6
7
ISIN
CZ0008471778
Typ fondu
Akciový
0ČQD
CZK
'RSRUXþHQêPLQLPiOQtLQYHVWLþQtKRUL]RQW
Domicil
ýHVNiUHSXEOLND
více než 8 let
2EKRVSRGDĜRYDWHO
Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer
'DQLHO.XNDþND
Auditor
Ernst & Young
'HSR]LWiĜ
UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje
15.11.2001
Bloomberg kód
FGZCPIN CP
Majetek ve fondu
2 082 880 757 CZK
Hodnota PL
1,4314 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M
1,5337 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M
1,2658 CZK
3RþHWWLWXOĤYSRUWIROLX
88
Volatilita (3 roky p.a.)
12,63 %
3UĤPČUQp3(EXGRXFt
15,48
,QYHVWLþQtVWUDWHJLH
)RQGMHXUþHQLQYHVWRUĤPNWHĜtVHUR]KRGOLSUR
XORåHQtVYêFKSURVWĜHGNĤPLQLPiOQČQDOHWD
RþHNiYDMt]DWRY\ããtPtUX]KRGQRFHQt3RGtOQtFL
IRQGXSURILWXMtSĜHGHYãtP]YêQRVXDNFLtVLOQêFK
VYČWRYČ]QiPêFKILUHP7\WRREFKRGRYDQp
VSROHþQRVWLYODVWQtQHMKRGQRWQČMãtREFKRGQt]QDþN\
YHVYČWȱMGHQDSĜtNODGR1LNH$SSOH%0:*XFFL
DSRG)RQGLQYHVWXMHGRWČFKVSROHþQRVWtMHMLFKå
VH]QDPNDåGRURþQČVWDQRYXMHVSROHþQRVW,QWHUEUDQG
DSXEOLNXMHþDVRSLV%XVVLQHVZHHN
'DQLHO.XNDþND
Portfolio manažer
Poplatky a náklady
Vstupní poplatek
2,5 - 4 %
Výstupní poplatek
0%
Manažerský poplatek
2,2 %
Celková nákladovost (TER)
2,36 %
Výkonnost fondu od založení
Ostatní
Minimální investice
500 CZK
2FHĖRYiQt
'HQQČ
Výkonnost
Fond
Fond
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
2GSRþiWNX
roku
1 rok
3 roky
5 let
3 roky p.a.
5 let p.a.
1,12 %
6,96 %
-4,09 %
-0,67 %
-5,83 %
12,44 %
30,69 %
4,14 %
6,13 %
Od založení
Od založení
p.a.
2015
2014
2013
2012
2011
52,10 %
3,58 %
-1,53 %
3,55 %
25,48 %
13,84 %
-7,34 %
www.generali-investments.cz
Infolist fondu
5HJLRQiOQtUR]GČOHQt
5R]GČOHQtSRGOHW\SXDNWLY
Spojené státy americké
Akcie
1ČPHFNR
3HQČåQtSURVWĜHGN\
Francie
Holandsko
Japonsko
Spojené království
(Velká Británie)
0ČQRYpUR]GČOHQt
âSDQČOVNR
USD
Ostatní
EUR
CZK
6HNWRURYpUR]GČOHQt
$XWRPRELORYêSUĤP\VO
0DORREFKRGQtĜHWČ]FH
Bankovnictví
Telekomunikace
Internet
1iSRMRYêSUĤP\VO
Média
Software
Ostatní
Tržní kapitalizace (USD)
Velká (50+ mld.)
Velká (10 - 50 mld.)
6WĜHGQtPOG
Malá (0 - 5 mld.)
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
0ČQD
Podíl (%)
=HPČ
Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.
USD
1,86 %
Spojené státy americké
Bankovnictví
FEDEX CORP
USD
1,67 %
Spojené státy americké
Doprava
HEINEKEN N.V.
EUR
1,58 %
Holandsko
1iSRMRYêSUĤP\VO
PFIZER INC
USD
1,54 %
Spojené státy americké
)DUPDFHXWLFNêSUĤP\VO
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
EUR
1,51 %
Francie
+ROGLQJRYpVSROHþQRVWL
GOLDMAN SACHS GROUP INC
USD
1,49 %
Spojené státy americké
Bankovnictví
THE WALT DISNEY CO
USD
1,45 %
Spojené státy americké
Média
SIEMENS AG
EUR
1,45 %
1ČPHFNR
=SUDFRYDWHOVNêSUĤP\VO
ALPHABET INC.
USD
1,40 %
Spojené státy americké
Internet
DEUTSCHE POST AG - REG
EUR
1,36 %
1ČPHFNR
Doprava
Celkem
15,30 %
Disclaimer
+RGQRWDLQYHVWLFHPĤåHYSUĤEČKXLQYHVWLþQtKRREGREtNROtVDWDQHQtOLXYHGHQRMLQDNQiYUDWQRVWSĤYRGQČLQYHVWRYDQpþiVWN\QHQt]DUXþHQD0LQXOiYêNRQRVWLQYHVWLþQtFKIRQGĤQHQt]iUXNRX
EXGRXFtFKYêQRVĤ6NXWHþQêYêQRVMH]iYLVOêQDYêYRMLNDSLWiORYêFKWUKĤDQHQt]DUXþHQ3RGUREQpLQIRUPDFHYþHWQČLQIRUPDFtRSRSODWFtFKDUL]LFtFKQDOH]QHWHYNOtþRYêFKLQIRUPDFtFKSUR
LQYHVWRU\DQHERYHVWDWXWXSURVSHNWXIRQGXNWHUpMVRXGRVWXSQpHOHNWURQLFN\QDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKVSROHþQRVWLZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVF]YOLVWLQQpSRGREČYVtGOHVSROHþQRVWLQHERQD
MHMtPNRQWDNWQtPPtVWČDGiOHWpåXVPOXYQtFKSDUWQHUĤVSROHþQRVWL
www.generali-investments.cz