Smíšený fond ČP INVEST

6PtãHQêIRQGý3,19(67
Oficiální název fondu:
6PtãHQêRWHYĜHQêSRGtORYêIRQGý3,19(67LQYHVWLþQt
VSROHþQRVWDV
Ukazatele fondu k 29.2.2012
%DQNRYQt~þHWIRQGX 166516533/5500
6WXSQLFHUL]LNRYRVWLQt]NpQLåãtVWĜHGQtY\ããtY\VRNp
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
Portfolio management
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
manažerský poplatek
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
CZ0008471760
Smíšený
3
GENERALI PPF A M a.s.
,QJ'DQLHO.XNDþND
28.11.2001
CZK
CZK 1,4882
CZK 555 265 878
CZK 3000 / 500
0 - 4% / 0%
2%
198,98%
72
5,89%
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX
)RQGMHXUþHQLQYHVWRUĤPVLQYHVWLþQtPKRUL]RQWHPDYtFHOHW3RGVWDWDIRQGX
VSRþtYiYGLYHU]LILNDFLDNFLRYpDGOXKRSLVRYpþiVWLSRUWIROLDVFtOHPY\YiåHQpKR
SRPČUXRþHNiYDQpKRYêQRVXDLQYHVWLþQtFKUL]LN'OXKRSLVRYiþiVWSRUWIROLDMH
VORåHQDMHGQDN]þHVNêFKVWiWQtFKGOXKRSLVĤFFDWĜHWLQDSRUWIROLDDMHGQDN]
NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤ]H]HPt2(&'VGĤUD]HPQD(PHUJLQJ0DUNHWV3ĜLYêEČUX
NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤNODGHPHKODYQtGĤUD]QDIXQGDPHQWiOQtDQDOê]XHPLWHQWĤ9
DNFLRYpþiVWLSRUWIROLDEXGHIRQGSUHIHURYDWSĜtVWXSWRSGRZQNWHUêVSRþtYiYH
YêEČUXUHJLRQĤQD]iNODGČPDNURHNRQRPLFNêFKSRGPtQHNGiOHSDNDQDOê]D
YKRGQêFKRERUĤY]iYLVORVWLQDSRWĜHEiFKGLYHU]LILNDFHDQDNRQHFVHOHNFHQD~URYQL
DNFLRYêFKWLWXOĤ
,QYHVWLþQtOLPLW\
Vklady
max. 50%
Dlouhodobé dluhopisy min. 50%
Cenné papíry fondu kolektivního investování
Akcie
max. 30%
0ČQRYp]DMLãWČQt90% - 110%
max. 30%
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
2,05%
7,64%
3,18%
1,32%
2011
2010
2009
2008
-4,35%
4,77%
22,14%
-25,17%
Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVSODWQRVWL
0ČVtþQtNRPHQWiĜ
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHDNFLH
POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND
ý(=
JPMORGAN CHASE + CO.
LUKOIL(ADR)
MICHELIN (CGDE)-B
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHGOXKRSLV\
CR GOV 4 11/04/2017
CR GOV 5 11/4/2019
CR GOV 4,70 12/09/2022
CR GOV 4,60 18/08/2018
CR GOV 3,75 12/09/2020
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
Infolinka: 844 11 11 21
e-mail: [email protected]
internet: www.cpinvest.cz
% z NAV
1,36%
1,16%
1,04%
0,96%
0,95%
% z NAV
9~QRUXQDILQDQþQtFKWU]tFKSRNUDþRYDORSWLPLVPXVQDVWDUWRYDQêSURVLQFRYRX
WĜtOHWRXUHILQDQþQtRSHUDFL(&%DGiOHSDNSRGSRĜHQêGDOãtPLYOLY\MDNRQDSĜ
rozhodnutím FEDu ponechat nulové sazby až do roku 2014, zlepšením
SĜHGVWLKRYêFKPDNURGDWY(8VFKYiOHQtPGDOãtWUDQãHSRPRFLěHFNXNRQFHP
února, aj. Rostly prakticky všechna riziková aktiva, kreditní spready se utahovaly. V
86$SRNUDþRYDODYêVOHGNRYiVH]yQD]D4Q/11=LVN\YSUĤPČUX5% a tržby +8%
PH]LURþQČO]HSRYDåRYDW]DXVSRNRMLYêYêVOHGHN3UROHWRãHNVHY86$SĜHGSRNOiGi
URþQtUĤVWILUHPQtFK]LVNĤ5–6 %. Trailing P/E je na 14×, což pro implikuje mírné
SRGKRGQRFHQtDNFLtRSURWLGORXKRGREêPSUĤPČUĤP3UR(PHUJLQJ0DUNHWVPiPH
trailing P/E na úrovni 12îDRþHNiYDQêUĤVW]LVNĤSUR2012MHSĜLEOLåQČ10 %.
2SHUDFHQDSRUWIROLXYVHJPHQWXNRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤ46%1$9SĜHYDåRYDO\
nákupy delších emisí pro udržení zainvestovanosti v situaci oslabujícího dolaru.
6HJPHQWþHVNêFKVWiWQtFKGOXKRSLVĤ]ĤVWDOEH]H]PČQ\QD~URYQL27% NAV.
6HJPHQWDNFLtMVPHYSUĤEČKXPČVtFHSRQtåLOL]21 na 20%1$9SURSĜtSDG
technické korekce.
5,99%
4,24%
4,11%
4,09%
3,85%
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVHVWDWXWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\