Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

)RQGNRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤý3,19(67
Oficiální název fondu: )RQGNRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤRWHYĜHQêSRGtORYêIRQGý3,19(67
LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Ukazatele fondu k 31.1.2015
%DQNRYQt~þHWIRQGX 166515573/5500
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
Portfolio management
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
GLVWULEXþQtSRSODWHN
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
durace
hrubý výnos do splatnosti
CZ0008471786
Dluhopisový
4
Generali Investments CEE, a.s.
,QJ'DQLHO.XNDþND
15.11.2001
CZK
CZK 1,8345
CZK 3 516 212 382
CZK 3000 / 500
0 - 1% / 0%
1,9%
94,71%
53
2,54%
1,81
7,89%
)RQGMHYKRGQêSURVWĜHGQČNRQ]HUYDWLYQtLQYHVWRU\NWHĜtKOHGDMtY\ããtYêQRVQHå
MDNêQDEt]HMtVWiWQtGOXKRSLV\DSRþtWDMtY\ããtPUL]LNHPDLQYHVWLþQtPKRUL]RQWHP
QHMPpQČQDGREXOHW&tOHPIRQGXMHWDNRYiNRQVWUXNFHSRUWIROLDDE\YH
VWĜHGQČGREpPKRUL]RQWXSRVN\WRYDORY\ããtYêQRVYSRURYQiQtVSUĤPČUHP
GOXKRSLVRYêFKIRQGĤSĜLUĤ]QêFKVFpQiĜtFKYêYRMH~URNRYêFKVD]HE.WRPXWRFtOL
IRQGY\XåtYiQiVOHGXMtFtLQYHVWLþQtWHFKQLN\DNWLYQtĜt]HQtGXUDFHGOHYêKOHGX
HNRQRPLN~URNRYêFKVD]HEDNDSLWiORYêFKWUKĤ]PČQ\YUHJLRQiOQtDORNDFLSĜL
]DFKRYiQtãLURNpGLYHU]LILNDFH]PČQDYSUHIHUHQFLHPLWHQWĤUĤ]QêFKUDWLQJĤSRGOH
ILQDQþQtVLWXDFHILUHPSĜHYiåQiþiVWSRUWIROLDEXGHDORNRYiQDYGOXKRSLVHFK
UDWLQJX%%%D%%D%=UHJLRQiOQtKRKOHGLVNDEXGHYČWãLQDLQYHVWLF)RQGX
UHDOL]RYiQDSURVWĜHGQLFWYtPGOXKRSLVĤHPLWHQWĤ]HVWĜHGQtDYêFKRGQt(YURS\
UR]YtMHMtFtFKVHWUKĤW]Y(PHUJLQJ0DUNHWV(YURSVNp8QLHD86$
,QYHVWLþQtOLPLW\
Vklady
max. 20%
Dluhopisy
80 - 100%
Celková durace fondu max. 5 let
0ČQRYp]DMLãWČQt90% - 110%
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVWiWX
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
-0,16%
-4,01%
-4,72%
-4,52%
2014
2013
2012
2011
-4,27%
3,44%
12,76%
-0,30%
Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVSODWQRVWL
0ČVtþQtNRPHQWiĜ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHUDWLQJX
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
KAZAKH DEV BK 5.5 20/12/2015
KAZATOMPROM 6.25 20/05/2015
VIMPELCOM 8.25 23/5/2016
HALYK SAVINGS BK 7.25 03/05/2017
NOMOS CAP SUB 8.75 21/10/2015
AGILE PROPERTY 8.875 28/4/17 C14
SEVERSTAL 6.25 26/07/2016
INTERGAS FIN 6.375 14/5/2017
SB CAPITAL SBERRU 5.4 24/03/2017
ALFA BANK 7.875 25/9/2017
% z NAV
5,33%
4,76%
4,03%
3,99%
3,78%
3,72%
3,65%
3,57%
3,52%
3,50%
.RUSRUiWQtGOXKRSLV\](PHUJLQJ0DUNHWVYþHWQČUXVNêFKGOXKRSLVĤ]D]QDPHQDO\
QDSRþiWNXOHGQDPtUQRXNRUHNFLVSROXVDNFLRYêPLWUK\NWHURXYSUĤEČKXPČVtFH
RGPD]DO\6QtåHQtUDWLQJX5XVNDDYČWãLQ\NYD]LVWiWQtFKILUHPDJHQWXURX
6WDQGDUG3RRU¶VGRQHLQYHVWLþQtKRSiVPDQHPČORQDUXVNpGOXKRSLV\YêUD]QČMãt
YOLYQHERĢWRLQYHVWRĜLRþHNiYDOL(YURSVNpGOXKRSLV\YČWãLQRXPtUQČURVWO\SRFHOê
PČVtFSRGSRĜHQ\(YURSVNRXFHQWUiOQtEDQNRXNWHUiUR]ãtĜLODQiNXS\GOXKRSLVĤQD
VWiWQtHPLVH9OHGQXMVPHY\XåLOLVWDELOL]DFHQDWU]tFKNRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤN
navýšení zainvestovanosti z 94% na 98%. Navýšili jsme zejména ruské dluhopisy (o
4% na 38%QiNXS\IXQGDPHQWiOQČ]GUDYêFKHPLVt]QLFKåYČWãLQDMVRXH[SRUWpĜL
NWHĜtEXGRX]SRNOHVXUXEOXSURILWRYDW9UiPFLHYURSVNpKRUHJLRQXMVPHRGSURGiYDOL
GOXKRSLV\MHMLFKåYêQRVRYêSRWHQFLiOYGĤVOHGNXUĤVWXFHQ\YêUD]QČSRNOHVO&LWLRI
%XFKDUHVW+XQJDULDQ'HYHORSHPHQW%DQN)LDWDQDKUDGLOLMHYêQRVQČMãtPL
+UYDWVNDHOHNWURSULYUHGD(UVWHEDQN0RO'ĤVOHGNHPSĜHYDåXMtFtFKQiNXSĤVH
]YêãLODSUĤPČUQiGXUDFHQD1,65FRåMHVWiOHKRGQRWDYêUD]QČSRGGORXKRGREêP
SUĤPČUHP2,2DYêQRVRYêSRWHQFLiOSRUWIROLD'ĤYRGHPQDGiOHQt]NpGXUDFHMH
]HMPpQDRPH]HQtYOLYXUĤVWXNUHGLWQtFKVSUHDGĤRYãHPWDNpUĤVWXEH]UL]LNRYêFK
sazeb od poloviny roku 2015YVRXYLVORVWLVH]PČQRXPČQRYpSROLWLN\)('X9
WRPWRURFHRþHNiYiPHSRNUDþRYiQt]YêãHQpYRODWLOLW\)LUHPQtIXQGDPHQWY
JOREiOQtPPČĜtWNXMHGREUêYGĤVOHGNXQt]NêFK~URNRYêFKVD]HEDVOXãQp]LVNRYRVWL
ILUHP+ODYQtYOLYQDIRQGEXGRXPtWUXVNpGOXKRSLV\9KODYQtPVFpQiĜLQHUR]ãtĜHQt
YRMHQVNpKRNRQIOLNWXQDYêFKRGQt8NUDMLQČDVWDELOL]DFHFHQURS\ERQLWDHPLWHQWĤD
SRPRF]HVWUDQ\VWiWXGiYiSĜHGSRNODG\SURUHDOL]DFLMHMLFKY\VRNpKRYêQRVRYpKR
potenciálu.
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVHVWDWXWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDVNa Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4,
Infolinka: 844 111 121, [email protected], www.cpinvest.cz