Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund
(CZK) 05/2015 -
k: 29.05.2015*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Classic Fund je dosažení vyššího výnosu , kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (KVĚTEN 2015)
menší riziko
typicky menší výnosy
Na základě indexu nákupních manažerů zatím nic nenasvědčuje zrychlení konjunktury
rozvíjejících se trhů. Tuto situaci ovlivňuje především vlažná poptávka v Číně a v USA. Vyšší
růstové faktory mají svůj základ především v růstu zapříčiněném investicemi v Číně. V Indii
a Indonésii by se infrastrukturní projekty rovněž měly zrychlit. Další impulsy dodá snížení
úroků v Asii a ve Východní Evropě. Květen vykazoval vyšší volatilitu. Brazílie se koncentruje
na boj s inflací a konsolidaci rozpočtu, což utlumí další růst. V Rusku by v následujících
měsících měla odeznít recese, ale růst, na který byli investoři zvyklí před dvěma lety, se
nejspíše nedostaví. Monetární směr bude na rozvíjejících se trzích i nadále expanzivní a
podpoří růst. Většina měn profitovala ze slabého amerického dolaru.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS CZK:
led
2015
2014
4,96%
-
úno
bře
dub
kvě
čer
1,15%
2,46%
-0,60%
-1,49%
-
-0,35%
1,73%
0,26%
1,26%
-0,02%
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
červ
2,51%
srp
zář
říj
lis
pro
-
-
-
-
-
1,28% -2,52%
0,91
-0,90%
rok
6,51%
-3,34%
0,66%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946161
Objem fondu
€ 36.836.360.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Odkup
0%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,6%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
7
Minimální vklad pro praCZK 1.000.-/měs.
videlnou investici
TOP 5 POZIC
Pozice
Nordea Stable EM Equity
Kategorie
Akciový fond
Region
Emerging Markets
%
14,26%
Franklin Templeton MENA
Pioneer Emerging Markets Bond
Amundi MSCI EM ETF
Pioneer EM Corporate High Yield Bond
Akciový fond
Dluhopisové fondy
ETF
Dluhopisové fondy
MENA
Emerging Markets
Emerging Markets
Emerging Markets
9,54%
8,12%
7,59%
6,27%
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Spready na rozvíjejících se trzích u dluhopisů v tvrdých měnách byly ve vykazovaném měsíci negativní. Toto negativum dluhopisových trhů bylo
zapříčiněno spíše přizpůsobením se výraznému poklesu výnosů z předchozích měsíců. Kvůli turbulencím na kapitálových trzích jsme od začátku
května zvyšovali míru likvidity a neprováděli žádné nové investice. Portfolio tak disponovalo v polovině vykazovaného
měsíce
40 % likvidních
Akciové
Fondy
// 54,39%
Akciové
Fondy
//skoro
54,39%
prostředků. Tato míra byla ale opět zredukována na cca 12 %. Prostředky šly do pozic Positionen Principal Asia Convertible Bond Fund, MFS Global
Dluhopisové
fondy
// 20,53%
Dluhopisové
fondy
// 20,53%
Total Return a Amundi ETF Asia Equities. Míra podílu akcí se nyní pohybuje na skoro 55 %. Jelikož se v červnu
otevře saudsko-arabská
burza i
zahraničním investorům, posílili jsme naši účast ve Franklin Templeton MENA. Tržní kapitalizace saudsko-arabského
trhu
dosahuje
570
Total
Return
// 7,88% miliard USD
Total
Return
// 7,88%
a je tak větší než u ruského trhu. Díky otevření tohoto trhu očekáváme pozitivní výnosy prostřednictvím technických vlivů.
Likvidita
// 12,22%
Likvidita
// 12,22%
Alternativní
investice
// 4,98%
Alternativní
investice
// 4,98%
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Akciové
Akciové Fondy
Fondy //
// 54,39%
54,39%
Dluhopisové
Dluhopisové fondy
fondy //
// 20,53%
Total
Total Return
Return //
// 7,88%
7,88%
Likvidita
Likvidita //
// 12,22%
12,22%
Alternativní
Alternativní investice
investice // 4,98%
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů ) (%)
Globálně
// 46,23%
Globálně
// 46,23%
AsieAsie
// 23,89%
// 23,89%
Střední Východ // 15,41%
Střední Východ // 15,41%
Afrika // 2,25%
Afrika // 2,25%
Likvidita // 12,22%
Likvidita // 12,22%
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 05/2015
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 05/2015