Fact sheet pro EVOLUTION Balanced Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Balanced Fund
(CZK) 07/2016 -
k: 29.07.2016*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Balanced Fund je dosažení přiměřeného výnosu
při zohlednění mírného rizika. Investuje se pouze při atraktivním poměru výnosu k riziku.
Investiční univerzum zahrnuje všechny globální kapitálové trhy a investiční třídy.
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (ČERVENEC 2016)
menší riziko
typicky menší výnosy
Po markantním propadu v důsledku rozhodnutí o Brexitu se index MSCI AC World (celkový
hrubý výnos v lokální měně) v poslední době opět zvýšil a vykazuje výsledky těsně pod svým
dřívějším maximem od května 2015. Nečekaně dobrá konjunkturní data, opětovná opatrnost
centrálních bank a velmi slibný počátek nové sezony komentovaného období v USA přispěly
společně ke zlepšení nálady vůči akciím. Akcie jsou ve srovnání s dluhopisy stejně jako dříve
ohodnoceny atraktivně. Absolutní hodnotící indexy mezitím dosahují stále narůstající cenové
hladiny. Peníze jsou extrémně levné. Jak se očekávalo, ponechala americká centrální banka
Federal Funds Rate bez změny. Zmínila však nějaká zlepšení pracovního trhu a poukázala
na to, že krátkodobá rizika pro konjunkturní výhled v USA se snížila. To podporuje náš
základní scénář zvýšení úroků později v průběhu roku, pokud nedojde k žádným negativním
překvapením. Proto by se mohla výnosová křivka Treasury stát strmější v očekávání zvýšení
úroků, což by mělo více podpořit USD.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND BALANCED CLASS CZK:
led
2016
-
úno
bře
-
TOP 5 POZIC –
-
dub
-0,71%
kvě
0,51%
čer
červ
-0,44%
1,27
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
Matrix Capital Management Trus reg., FL-Balzers
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
srp
-
zář
-
říj
lis
-
-
pro
rok
-
0,61%
HODNOCENÍ V PROCENTECH
Pozice
Kategorie
Region
Seneca Strategie Fonds
Akciové fondy
Evropa
%
9,18%
Edmond de Rotschild Bond Allocation
Dluhopisové fondy
Evropa
9,02%
T.Rowe Price Global High Yield
Dluhopisové fondy
Globální
8,63%
BFC Masterfund - High Yield Low Volatility EUR
Dluhopisové fondy
Globální
8,62%
LLB Obligationen EUR
Dluhopisové fondy
Evropa
8,36%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
5
6
7
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0317424526
Objem fondu
€ 4.070.000,-
První vydání podílů
15.04.2016
Obchod s podíly
denně
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
3%
Investiční rozhodnutí
max.
0,75%
Odkup
0%
Performancefee s HighWater Mark
NE
Poplatek obchodnímu
místu max.
0,85%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
Minimální vklad pro
pravidelnou investici
CZK 1.000.-/měs.
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
DŮLEŽITÉ INFORMACE
STRUKTURA PORTFOLIA
Evolution Balanced Fund vykazoval také v červenci netto
přírůstky kapitálu. Ve vykazovaném měsíci byly akcie z
rozvíjejících se zemí a likvidní alternativní investiční fondy
navýšeny, stejně jako široce diverzifikované globální
dluhopisové fondy, které by mohly využít celého univerza
dluhopisů, aby dosáhly pozitivních výnosů. Téměř všechny
fondy uzavřely červenec pozitivně, přitom nejvíce získaly
akcie z rozvíjejících se zemí s téměř pěti procenty pozitivního
přírůstku, následované globálními akciemi z rozvinutých zemí.
V červenci nebyly učiněny žádné investice, Evolution Balanced
Fund je se 14 podfondy v portfoliu optimálně diverzifikovaný.
Rozdělení podle investiční třídy (%)
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
4
CZK 10.000.-
Akciové fondy // 27,64%
Akciové fondy // 27,64%
Dluhopisové
HighYields
Yields
Emerging
Markets
// 24,38%
Dluhopisové fondy
fondy High
&&
Emerging
Markets
// 24,38%
Dluhopisové
Investment
Grade
// 22,65%
Dluhopisové fondy
fondy Investment
Grade
// 22,65%
Fondykonvertibilních
konvertibilních dluhopisů
// //
8,36%
Fondy
dluhopisů
8,36%
Smíšené fondy // 7,87%
Smíšené
fondy // 7,87%
Alternativní // 4,67%
Alternativní // 4,67%
Likvidita // 4,42 %
Likvidita // 4,42 %
EVOLUTION Balanced Fund CZK, Factsheet 07/2016
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Atraktivní šance na výnos prostřednictvím investice do perspektivních investičních tříd a trhů.
• Profit z vynikajících produktů nejrenomovanějších světových správcovských společností.
• Omezení vlivu kolísání trhu prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace.
• Transparentní a prokazatelné investiční chování.
RIZIKA
• Vyšší výnosy jsou vždy spojeny s vyšším rizikem ztráty investice, které v některých případech může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají kolísání trhu. Hodnota podílů ve fondu i výnosy z nich mohou proto např. z
důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich velký
růstový potenciál, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu, popř. úrokových sazeb.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Balanced Fund CZK, Factsheet 07/2016